Jelentés január QUAESTOR Befektetési Alapok

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés 2009. január QUAESTOR Befektetési Alapok"

Erik Fehér
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Jelentés január Befektetési Alapok

2 Alapok Jelentés január Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves idõtávra befektetõknek ajánlott. december havi hozam: 1,9% Aranytallér 1,9% -5,4% -5,1% -13,7% -4,5% részvényhozam -5,4% -26,9% -33,3% -49,7% -28,7% Aranytallér Vegyes Alap -13,7% 3,7% 6,7% 9,2% 17,1% részvényhozam -49,7% 13,3% 25,0% 45,1% 41,4% Indulás Ft 2,9267 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft 0 Ft Bár az év utolsó hónapjában visszaeséssel zárt a Budapesti Értéktõzsde, az Aranytallér kurzusa továbbra is felfelé tartott. Az ok viszonylag egyszerû, az Alapkezelõ ugyan a tél elején enyhén növelte az alap részvényhányadát, ám továbbra is óvatos befektetési politikát folytat, így a magyar állampapírok fölénye megmaradt az Aranytallér eszközei között. A hazai vegyes alapja a múlt hónapban 2%-os javulást produkált. Természetesen a BÉT részvényeinek 2008-ban megfelezõdött értékét kivédeni az alap sem tudta, ám a konzervatív stratégia jelentõsen enyhítette ennek negatív hatását. Várhatóan az új év sem fogja dalra fakasztani a részvényeseket, ám a helyzet nem olyan siralmas, mint õsszel tûnhetett, az Alapkezelõ lassú gyógyulásra számít a tõzsdén is. Aranytallér Vegyes Alap

december havi hozam: 1,9% Aranytallér 1,9% -5,4% -5,1% -13,7% -4,5% részvényhozam -5,4% -26,9% -33,3% -49,7% -28,7% Aranytallér Vegyes Alap -13,7% 3,7% 6,7% 9,2% 17,1% részvényhozam -49,7% 13,3%

3 Alapok Jelentés január A hónap Alapja Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli idõtávra befektetõknek ajánlott. január havi hozam: 3,8% Borostyán Kötvény 3,8% 1,3% 4,0% 1,5% 12,1% államkötvényhozam 4,7% 2,1% 5,0% 2,6% 16,4% Borostyán Kötvény 1,5% 4,5% 5,6% 5,7% 13,0% államkötvényhozam 2,6% 6,1% 7,0% 7,8% 13,3% Indulás Ft 3 095,00 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft 0 Ft Ft Ft A hazai kötvényalapja decemberben is elõzõ havi teljesítményét közelítette. A Borostyán alap jegyeinek árfolyama kis híján 4%-kal, Ft fölé emelkedett. Az állampapírpiacon folytatódott a hossz, az állampapír hozamgörbe nagyjából a hitelválság kirobbanása elõtti állapotra állt vissza. Az MNB kiigazító kamatcsökkentései ellenére továbbra is jelentõs kamatprémium mutatkozik az európai és fõleg - a nulla közeli kamatszint miatt - az amerikai állampapírokhoz mérten, így továbbra is viszonylag vonzónak számítanak a magyar kötvények. Az Alapkezelõ a közeljövõre nézve továbbra is az árfolyamok emelkedését valószínûsíti, ám ennek mértéke nem fogja megközelíteni az elmúlt két hónapban mutatott brutális felfutást. Borostyán Kötvényalap

január havi hozam: 3,8% Borostyán Kötvény 3,8% 1,3% 4,0% 1,5% 12,1% államkötvényhozam 4,7% 2,1% 5,0% 2,6% 16,4% Borostyán Kötvény 1,5% 4,5% 5,6% 5,7% 13,0% államkötvényhozam 2,6% 6,1% 7,0% 7,8% 13,3%

4 Alapok Jelentés január Devizaalap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tõzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves idõtávú befektetésként ajánlott. január havi hozam: -2,9% Devizaalap -2,9% 1,4% 3,6% -8,3% -11,7% Ny-európai átlagos részvényhozam -0,9% -13,2% -19,2% -40,9% -34,6% Devizaalap -8,3% -2,6% -1,1% 6,5% -3,0% Ny-európai átlagos részvényhozam -40,9% 0,6% 9,9% 23,9% 8,0% Indulás Ft 0,7574 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Devizaalap

Közepes kockázata miatt legalább másfél éves idõtávú befektetésként ajánlott.

5 Alapok Jelentés január Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedõ árfolyama miatt bármilyen idõtávra ajánlható befektetés. december havi hozam: 1,4% Kurázsi 1,4% 1,3% 2,9% 5,7% 16,8% kincstárjegy hozam 1,9% 2,7% 4,9% 8,5% 24,5% Kurázsi 5,7% 5,8% 4,4% 6,1% 10,0% kincstárjegy hozam 8,5% 7,7% 6,6% 8,1% 12,0% Indulás Ft 2,7715 Ft Forgalmazási díj 0,0% Ft 0 Ft Ft Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap

Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedõ árfolyama miatt bármilyen idõtávra ajánlható befektetés.

6 Alapok Jelentés január tipp Tallér Nemzetközi Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmezõ társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves idõtávra befektetõknek ajánljuk. december havi hozam: -0,5% Tallér Részvény -0,5% -13,6% -14,5% -23,8% -11,7% Közép-európai átl. részvényhozam -1,8% -31,4% -38,9% -51,4% -38,4% Tallér Részvény -23,8% 8,8% 6,6% 24,9% 35,4% Közép-európai átl. részvényhozam -51,4% 11,2% 14,1% 77,5% 42,9% Indulás Ft 2,7850 Ft Forgalmazási díj 1,0% Ft Ft Ft Ft Tallér Nemzetközi Részvényalap

fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves idõtávra befektetõknek ajánljuk.

7 Alapok Jelentés január Elsõ Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tõkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves idõtávra ajánlott befektetési forma. december havi hozam: 0,2% EHLA 0,2% 0,3% 0,7% 1,6% 5,8% EHLA 1,6% 2,3% 1,7% 4,5% 11,3% Indulás Ft 1,4409 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ingatlanok Ft Bankbetét, pénzeszközök Ft Ft INGATLANOK MEGOSZLÁSA Kereskedelmi Ft Lakóingatlan Ft Telek Ft Egyéb Ft Elsõ Hazai Lakás Alap

december havi hozam: 0,2% EHLA 0,2% 0,3% 0,7% 1,6% 5,8% EHLA 1,6% 2,3% 1,7% 4,5% 11,

8 Akciós betét az elsõ 3 hónapra nálunk 13,50% egy évig 3 hónap után Mérlegeljen! EHM: 13,50%* nemcsak 3 hónapig., állampapírok, befektetési jegyek, Modern Megtakarítási Formák. * Pénzügyi Tanácsadó Zrt. által kibocsátott Quaestor Ingatlan Kötvény elérhetõ, tájékoztató jellegû egységesített értékpapír hozam mutatója. A Kötvény Tájékoztatóját a PSZÁF III/10.260/2001. sz. határozatában napján engedélyezte. Jelen hirdetés nem minõsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, és nem helyettesíti a Kibocsátásról szóló Tájékoztató megismerését, mely megtekinthetõ a Kibocsátó és a Forgalmazó ( Értékpapír Nyrt.) székhelyén. A hozam napján került meghatározásra.

által kibocsátott Quaestor Ingatlan Kötvény elérhetõ, tájékoztató jellegû egységesített értékpapír hozam mutatója. A Kötvény Tájékoztatóját a PSZÁF III/10.260/2001. sz.

Hasonló dokumentumok

Jelentés január QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés január QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2008. január Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2008. január Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes