Jelentés Április QUAESTOR Befektetési Alapok

Átírás

1 Jelentés Április Befektetési Alapok

2 Alapok Jelentés Április Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. 0,0% Quaestor Aranytallér 0,0% 7,6% 3,2% -5,1% 39,7% részvényhozam* -3,4% 9,8% 18,1% -19,2% 68,3% Aranytallér -9,0% 4,3% 26,0% -13,7% 3,7% részvényhozam -25,2% 0,7% 50,1% -49,7% 13,3% Indulás Ft 3,7675 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Aranytallér Vegyes Alap

3 Alapok Jelentés Április Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. -1,2% Borostyán Kötvény -1,2% 4,4% -2,6% -4,2% 26,0% államkötvényhozam -0,9% 4,4% -0,4% 0,5% 42,1% Borostyán Kötvény -5,2% 5,0% 9,8% 1,5% 4,5% államkötvényhozam 1,8% 6,6% 14,0% 2,6% 6,1% Indulás Ft 3 529,01 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft 0 Ft Ft Ft Borostyán Kötvényalap

4 Alapok Jelentés Április tipp A hónap Alapja Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. 2,3% Devizaalap 2,3% -0,6% 4,4% 9,0% -3,3% Ny-európai átlagos részvényhozam 1,4% -3,0% 14,4% 5,4% 29,5% Devizaalap 4,5% 1,5% 9,7% -8,3% -2,6% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,5% 3,1% 26,1% -40,9% 0,6% Indulás Ft 0,8805 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Márciusban idei csúcsaikra emelkedtek a legfontosabb részvénypiacok indexei. Tavasszal sorra érkeztek a kedvező makrogazdasági adatok az Egyesült Államokból, Európában pedig a görög adósságrendezés hatására nyugodtak meg a befektetők. A tengerentúlon új rekordot döntött az Apple árfolyama, 11 éves csúcsra húzva magával a technológiai szektort. A négy éve látott szintekre emelkedő részvényárak a hónap második felében azonban komoly korrekció alá kerültek, így végül lényegében stagnálással zárták a márciusi hónapot. A vállalati kötvénypiacokon viszont egyenletesen felfelé kúsztak az árak, így a Deviza alap portfoliója is felértékelődött. A forint árfolyama is pozitív hatással volt az alap teljesítményére, az IMF megállapodás csúszása, sőt az egyre több kérdőjel a kormányzati elkötelezettség mellett lassan, de folyamatosan gyengítette a forintot. Az Alapkezelő meglátása szerint ez a tendencia a közeljövőben is folytatódhat. Deviza Alap

5 Alapok Jelentés Április Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,5% Kurázsi 0,5% 1,6% 2,2% 4,1% 15,5% kincstárjegy hozam 0,5% 2,0% 2,8% 5,6% 23,4% Kurázsi 3,6% 3,5% 7,5% 5,7% 5,8% kincstárjegy hozam 5,2% 5,8% 10,5% 8,5% 7,7% Indulás Ft 3,2438 Ft Forgalmazási díj 0,0% Ft 0 Ft Ft Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap

6 Alapok Jelentés Április Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. 0,7% Quaestor Tallér Részvény 0,7% 7,3% 6,3% -7,4% 44,5% Közép-európai átl. részvényhozam -1,0% 6,2% 10,0% -13,8% 62,5% Quaestor Tallér Részvény -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% Közép-európai átl. részvényhozam -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% 11,2% Indulás Ft 3,7512 Ft Forgalmazási díj 1,0% Ft Ft Ft Ft A nemzetközi részvénypiacok hónap eleji optimizmusa térségünk tőzsdéin is generált némi emelkedést. Március második felében azonban, ahogy megtorpant a fejlett piacok szárnyalása, a kockázatkerülés felerősödése profitrealizálási hullámot indított a középkelet-európai régióban is, ami az időközben igencsak lecsökkent forgalmú piacokon komolyabb esést okozott. A forint gyengélkedése azonban itt is lecsapódott, mind a zloty mind a cseh korona erősödött a nemzeti fizetőeszközünkhöz képest, így a Tallér alap külföldi részvényállományának értéke is nőtt, pozitív havi szaldót eredményezve a befektetési jegyek kurzusában. Tallér Nemzetközi Részvény Alap

7 Alapok Jelentés Április Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. -0,1% EHLA -0,1% -0,3% -0,5% -1,8% -10,9% EHLA -1,7% -4,6% -10,2% 1,6% 2,3% Indulás Ft 1,2115 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft Ingatlanok Ft Bankbetét, pénzeszközök Ft Ft Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Ft Lakóingatlan Ft Telek Ft Egyéb Ft Ingatlanok megoszlása EHLA árfolyam (Ft) Elsõ Hazai Lakás Alap

8 * Fix hozam január 13-ig! * Akár kamatadó nélkül ** Van, ami biztos a jövőben! Modern Megtakarítási Formák *A kedvezményes hozam csak a napjától Tartós Befektetési Számlára helyezett FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott QFF160113A10 Kötvény vonatkozásában érvényes, amennyiben a kötvényt lejáratig megtartja. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: KE-III-383/2011. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, és nem helyettesíti a Kibocsátásról és a Kötvényprogramról szóló Alaptájékoztató és Végleges Feltételek, a részletes terméktájékoztatók, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok együttes megismerését, amelyek megtekinthetőek a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint oldalon a MIFID ügyfél-tájékoztatók és a közzétételek között. **Kamatadó mentesség csak TBSZ számlán elhelyezett eszközök esetében értelmezendő. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem teljes körű, ezért figyelmesen tanulmányozza át a mindenkor hatályos Szja törvényt, valamint a vonatkozó Üzletszabályzatot.