Jelentés Október QUAESTOR Befektetési Alapok

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés Október QUAESTOR Befektetési Alapok"

Ágnes Ballané
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Jelentés Október Befektetési Alapok

2 Alapok Jelentés Október Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. -4,7% Quaestor Aranytallér -4,7% -7,8% -8,1% -7,6% 17,9% részvényhozam -12,2% -27,3% -28,5% -31,6% -17,0% Aranytallér 4,3% 26,0% -13,7% 3,7% 6,7% részvényhozam 0,7% 50,1% -49,7% 13,3% 25,0% Indulás Ft 3,6493 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft A hazai tőzsde történetének egyik leggyengébb hónapja zárult szeptemberben. A BUX közel 15%-os veszteséget szenvedett el egyetlen hónap leforgása alatt, a valamivel kiegyenlítettebb RAX index is messze 10% feletti mínuszban zárt. Az igen borús világpiaci tőzsdeklíma a legnagyobb mértékű zuhanást a feltörekvő piacokon, azon belül pedig térségünkben eredményezte, az orosz, a lengyel és a cseh piac is komoly visszaeséssel zárt. Emellett a lokális hatások sem voltak kedvezőek a BÉT részvényeire nézve, a devizahitelek végtörlesztési programja komoly szakadást idézett elő az OTP és az FHB árfolyamában, a Mol árfolyamára horvát politikai támadások, illetve az állami kézben lévő 25%-os pakett sorsa nyomta bélyegét. A magyar állampapírpiacon is visszaesés zajlott, a befektetők egyelőre fenntartásokkal kezelik a gyenge gazdasági növekedés hatására veszélybe kerülő államháztartási célok miatt bejelentett megszorító csomagot, miközben a korábbi kamatcsökkentési várakozások a forint gyengülése mellett egy kamatemelés növekvő esélyébe fordultak át. A magyar értékpapírpiac gyenge teljesítménye természetesen hatott az Aranytallér alapra is. Enyhébb bizakodásra az adhat okot, hogy a hónap utolsó napjaiban a BUX már nem volt relatív alulteljesítő a vezető indexekhez képest. Aranytallér Vegyes Alap

3 Alapok Jelentés Október Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. -2,9% Borostyán Kötvény -2,9% -1,8% -1,7% 0,1% 18,6% államkötvényhozam -1,9% -0,4% 0,9% 3,4% 32,1% Borostyán Kötvény 5,0% 9,8% 1,5% 4,5% 5,6% államkötvényhozam 6,6% 14,0% 2,6% 6,1% 7,0% Indulás Ft 3 622,05 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft 0 Ft Ft Ft Borostyán Kötvényalap

4 Alapok Jelentés Október A hónap Alapja Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. 5,4% Devizaalap 5,4% 5,1% 4,4% -1,4% 12,9% Ny-európai átlagos részvényhozam 4,1% -7,2% -7,9% -8,0% -0,9% Devizaalap 1,5% 9,7% -8,3% -2,6% -1,1% Ny-európai átlagos részvényhozam 3,1% 26,1% -40,9% 0,6% 9,9% Indulás Ft 0,8436 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Szeptemberben világszerte megremegtek a tőzsdék, a részvénypiaci indexek elmúlt három évük egyik leggyengébb hónapját zárták. A globális gazdasági növekedés lassulása, a gyengülő kilátások, illetve az Eurózóna fizetőképességi krízisének súlyosbodása mind eladásokra bíztatták a befektetőket. A kockázatkerülő magatartás eredményeként a részvényárak idei mélypontjukra estek, a tőke mindinkább a legjobb minősítésű állam- és vállalati kötvények felé fordult. Az általánossá váló negatív hangulat térségünkben is éreztette hatását, ráadásul a befektetők óvatosságát a magyar gazdaság kockázatoktól övezett pályája is fokozta. A forint jelentős gyengüléssel zárta a hónapot, az euróval szemben az augusztus végi 270 Ft-os árfolyam 290 Ft fölé szökött (mely így a forintban számolt európai részvényhozamot is pozitív tartományba lökte), ezzel a Deviza portfolióját alkotó kötvények áremelkedését tovább erősítve a befektetési jegyek kurzusát 5%-ot meghaladó mértékben emelte meg. Deviza Alap

5 Alapok Jelentés Október tipp Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,2% Kurázsi 0,2% 0,9% 1,9% 3,8% 16,0% kincstárjegy hozam 0,3% 1,3% 2,8% 5,6% 25,4% Elmúlt évek hozamai Kurázsi 3,5% 7,5% 5,7% 5,8% 4,4% kincstárjegy hozam 5,8% 10,5% 8,5% 7,7% 6,6% Indulás Ft 3,1753 Ft Forgalmazási díj 0,0% Ft 0 Ft Ft Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap

6 Alapok Jelentés Október Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. -6,3% Quaestor Tallér Részvény -6,3% -13,3% -12,9% -9,8% 9,5% Közép-európai átl. részvényhozam -9,2% -22,0% -21,6% -19,5% -9,7% Quaestor Tallér Részvény 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% 6,6% Közép-európai átl. részvényhozam 19,2% 42,8% -51,4% 11,2% 14,1% Indulás Ft 3,5290 Ft Forgalmazási díj 1,0% Ft Ft Ft Ft Tallér Nemzetközi Részvény Alap

7 Alapok Jelentés Október Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. -0,8% EHLA -0,8% -0,9% -1,3% -1,7% -15,3% EHLA -4,6% -10,2% 1,6% 2,3% 1,7% Indulás Ft 1,2180 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft Ingatlanok Ft Bankbetét, pénzeszközök Ft Ft Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Ft Lakóingatlan Ft Telek Ft Egyéb Ft Ingatlanok megoszlása EHLA árfolyam (Ft) Elsõ Hazai Lakás Alap

8 Pénzéből bármi lehet... Mi segítünk, hogy elérje! EHM 9,35% Kamatadó nélkül** Modern Megtakarítási Formák *A kedvezményes hozam csak a napjától Tartós Befektetési Számlára helyezett FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott QFF160113A1 Kötvény vonatkozásában érvényes. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: KE-III-383/2011. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, és nem helyettesíti a Kibocsátásról és a Kötvényprogramról szóló Alaptájékoztató és Végleges Feltételek, a részletes terméktájékoztatók, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok együttes megismerését, amelyek megtekinthetőek a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint oldalon a MIFID ügyfél-tájékoztatók és a közzétételek között. **Kamatadó mentesség csak TBSZ számlán elhelyezett eszközök esetében értelmezendő. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem teljes körű, ezért figyelmesen tanulmányozza át a mindenkor hatályos Szja törvényt, valamint a vonatkozó Üzletszabályzatot.

Hasonló dokumentumok

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Március Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2012. Március A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes