Konszolidált Jelentések és Mérleg december 31.

Átírás

1 Konszolidált Jelentések és Mérleg december 31. Éves rendes közgyűlés március 28. TIGÁZ Csoport TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u Alaptőke , teljes egészében befizetve TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u Alaptőke , teljes egészében befizetve.

2 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TARTALOM Jelentések és éves beszámoló december 31. Működéssel kapcsolatos beszámoló 1 Közgyűlés összehívása 3 Üzleti év eredményei 8 Bevezetés Működési beszámoló - Üzleti jelentés 10 - Bevezető 11 - Egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi tevékenység 11 - Egyetemes szolgáltatói tevékenység 11 - Kereskedelmi tevékenység 12 - Elosztási Tevékenység 15 - Támogató tevékenység 17 - Jogszabályi környezet, tarifa helyzet, valamint a szolgáltatás minősége 21 - Egészség, biztonság és környezet 23 - Fenntarthatóság 25 - Ellátott települések 26 Gazdasági - pénzügyi helyzet alakulása 30 Egyéb információk 33 Az üzleti év zárását követő főbb események 34 Az üzletmenet várható alakulása TIGÁZ Csoport Tárgyévi mérleg december Mérleg 39 Eredménykimutatás 40 Kiegészítő melléklet 41 - Cash flow kimutatás 42 - A konszolidált éves beszámoló összeállításának kritériumai 45 - Értékelési kritériumok 52 - A mérleg részletezése és egyéb információk Mellékletek Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

3 KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Közgyűlés összehívása A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz.) közgyűlési meghívója Tisztelt Részvényesek! A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ("Társaság") Igazgatósága ezúton értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit és valamennyi érdekeltet, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését március 28. napján 11:00 órai kezdettel tartja a 1052 Budapest Apáczai Csere János utca szám alatti helyszínen (Hotel InterContinental). Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: 1. A évi, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készült igazgatósági jelentés és beszámoló megvitatása 2. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló igazgatósági jelentés megvitatása 3. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló felügyelő bizottsági jelentés megvitatása 4. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentés megvitatása 5. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámoló megvitatása és döntés annak elfogadásáról 6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, azaz az osztalékként felosztandó nyereség összegére és az osztalékfizetésre, vagy a veszteség fedezetére vonatkozó igazgatósági javaslat megvitatása és az arról szóló döntés meghozatala 7. Felügyelőbizottsági tagok választása 8. Az Alapszabály 1.1, 1.2.1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.4.1, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 5.2.2, 5.3, 5.4.2; 5.7, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.18, 5.20, 6.2.1, 6.3, 6.5, 6.6.1, , , 6.12, 6.13, 7.1, 7.3, 7.5, 7.8.2, 8.2.1, 8.3, 9.2, 10.1, 10.2, , , , , , , , 10.3, , , , , 10.4, 10.5, 10.6, 11, , 13.2, 13.5 pontjainak módosítása A részvényesek, a tulajdonukban tartott minden egyes részvény után egy szavazatra jogosultak. A közgyűlésen azok a részvényesek jogosultak személyesen vagy (szervezeti vagy meghatalmazás alapján eljáró) képviselőjük útján szavazati jogukkal élni, akik a Társaság részvénykönyvébe az Alapszabály 2.7. pontja szerint legkésőbb a közgyűlés napját megelőző napon bejegyzésre kerültek és tulajdonjogukat a közgyűlést megelőző regisztráció során az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolással igazolták. Kérjük ezért a tisztelt részvényeseket, hogy a szavazati jog gyakorlása érdekében szíveskedjenek részvényeikről értékpapírszámla-vezetőjüktől tulajdonosi igazolást igényelni, melynek tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámlavezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). Nem természetes személy részvényes esetében a nem természetes személy részvényes képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek szervezeti képviseleti jogosultságát a közgyűlést megelőző regisztráció során, közhitelű nyilvántartás által kibocsátott, eredeti dokumentummal, annak hiteles másolatával (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni, továbbá csatolni kell az érintett személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében a meghatalmazott képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak is. Nem természetes személy részvényes nevében meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében az eljáró képviselő azt is köteles igazolni, hogy a nem természetes személy részvényesek szervezeti képviselői tekintetében előírt követelmények a meghatalmazás kiállítása kapcsán is teljesültek. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó valamely dokumentumot nem magyar nyelven állítottak ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. 1

4 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA A közgyűlést megelőző regisztráció, azaz a részvényesi jogosultság, a képviseleti jog és a személyazonosság igazolása a közgyűlés napján, a közgyűlés helyszínén 10:00 órától történik. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés március 29. napján 20:00 órai kezdettel a 1052 Budapest Apáczai Csere János utca szám alatti helyszínen (Hotel InterContinental) változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra. A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésen a szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésen való szavazati jog gyakorlás feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést megelőző regisztráció a megismételt közgyűlés napján a megismételt közgyűlés helyszínén 19:00 órától történik. A Társaság felhívja a tisztelt részvényesei figyelmét, hogy a közgyűlést megelőző regisztráción nem megfelelő időben történő megjelenésből eredő kockázatot a tisztelt részvényesek viselik, ezért kéri a közgyűlésen részt venni kívánó tisztelt részvényeseket a regisztráción megfelelő időben és helyen történő megjelenésre. A közgyűlés és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényeseknek a közgyűlés helyszínén való személyes jelenlétével, nem konferencia közgyűlésként. Budapest, március 11. Az Igazgatóság nevében A TÁRSASÁG ELNÖKE Fabrizio Dassogno 2

5 ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti év eredményei A Csoport szintű földgázértékesítés millió m 3 volt. A fogyasztói létszám a szabályozott piacon ezer fő, évhez képest (1.257 ezer fő) közel 18 ezerrel csökkent. A földgázelosztási tevékenység keretében km hosszú hálózat révén, település került ellátásra. A bruttó üzemi eredmény értéke (EBITDA-Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) millió Ft, millió Ft-tal csökkent évhez viszonyítva. A konszolidált adózott eredmény évben millió Ft veszteség, ami millió Ft csökkenést jelent éves adatokhoz képest. A negatív Free cash flow millió Ft volt, mely millió Ft-al csökkent az előző évhez képest. Megjegyzés: az átsorolt eredménykimutatás adatai szerint 3

6 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI Gázértékesítés (millió m 3 -ben) Fogyasztók (szabályozott piacon) (ezer)

7 ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Beruházások (*) (millió Ft-ban) (*) nem tartalmazza az összesen millió Ft értékű, a 2003-ban Mol Rt-től megvásárolt néhány részesedésre vonatkozó pénzügyi beruházást. Ellátott települések száma (db)

8 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI Főbb gazdasági adatok (az átsorolt mérleg és eredménykimutatás alapján) millió Ft-ban Árbevétel összesen Üzemi, Működési eredmény (168) (37.352) Adózott eredmény (201) (2.507) (39.101) Beruházás összesen * Saját tőke (3.800) Nettó pénzügyi kötelezetts. (eszközök) (958) Nettó befektetett tőke Osztalék részvényenként (Ft) (*) nem tartalmazza az összesen millió Ft értékű, a 2003-ban Mol Rt.-től megvásárolt néhány részesedés megvásárlására vonatkozó pénzügyi beruházást. 6

9 JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Konszolidált Jelentések és mérleg december 31. 7

10 TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ Bevezetés Tisztelt Részvényesek! A Társaság operatív működését évben jelentősen megnehezítette a jogszabályi környezet, a gázellátással kapcsolatban több új jogszabály jelent meg, különös tekintettel az elismert gázbeszerzési árakra és gyakorlatilag az ESZ (Egyemetes Szolgáltató) tartifák befagyasztására, a válságadóra, amelyek miatt jelentős veszteséget szenvedtünk el. Ezen negatív külső szabályozási környezet és a gazdasági válság ellenére is a TIGÁZ Csoport évben is következetesen tovább folytatta operatív tevékenységét főbb célkitűzéseinek elérése érdekében. Ezen főbb célkitűzések az alábbiak: a földgáz értékesítési (egyetemes szolgáltatás és kereskedelem) tevékenységekre nézve a magyar piacon megszerzett vezető szerep fenntartása, illetve a Társaság működésének hatékonyabbá és eredményessé tétele évben az operatív tevékenységét leginkább jellemző tények a következők: A Csoport Intenzív piacfejlesztési tevékenységet tovább folytatta a szabadpiaci kereskedelmi tevékenység bővítése érdekében, új marketing akciók bevezetésével, valamint hirdetési kampányok szervezésével, tovább folytatódott, a megnövekedett fogyasztói elvárásoknak eleget téve a Csoport társaságai internetes megjelenésének korszerűsítése, és az online ügyfélszolgálati funkciók bővítése, akciót indítottunk az ügyfélkiszolgálás minőségének és társasági imázs javítására, tovább folytattuk a hatályos jogszabályok és az ÜKSZ által az egyes engedélyesi tevékenységekre előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges SAP rendszerfejlesztéseket, évben a nehéz gazdasági helyzet miatti kintlévőség növekedésének mérséklése érdekében továbbra is sokrétű módszerek alkalmazására került sor, Csoport szinten kiemelt figyelmet fordítottunk a hitelállomány alakulására a változó piaci, gazdasági környezetben, bevezetésre és teljes körű kiterjesztésre került az elektronikus dokumentumkezelő (DMS) rendszer, sikeresen megújítottuk az Integrált Irányítási Rendszer tanúsítását Csoport szinten valósult meg az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedés, új vállalati folyamatmodell alkalmazásával és a szabályozási struktúra egységesítésén keresztül, Az eni irányelvekkel összhangban végezte a TIGÁZ Csoport évben is, az ún. Sarbanes Oxley Act (SOA) előírásoknak való megfeleléshez szükséges tevékenységeket a fő vállalati folyamatokra vonatkozóan. 8

11 BEVEZETÉS / TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ A TIGÁZ Csoport a év folyamán folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását felvéve, 93 fő diplomást és szakképzett munkaerőt, és a tárgyidőszakban távozott a Csoporttól 120 fő. A TIGÁZ Csoport éves operatív működésének legfontosabb eredményei: A évben az elosztói tevékenység során ellátott települések száma volt, 51 km új elosztói és csatlakozó vezeték épült, lecserélt gázmérők és nyomásszabályozók száma összesen 158 ezer db. a TIGÁZ Csoport összesen millió m3 földgázt értékesített, melyből egyetemes szolgáltatói földgáz értékesítés millió m3 volt. A fentiek hatását is tartalmazó főbb operatív adatok az alábbiak: EBITDA (bruttó üzemi eredmény) negatív összegű millió Ft, mely évhez képest millió Ft-tal csökkent évben a TIGÁZ Csoport közel 6,3 milliárd Ft értékű beruházást valósított meg, melynek nagy részét a meglévő gázhálózat bővítésére és fenntartására (4,6 milliárd Ft) fordította, valamint a tárgyévi beruházás a nevesített projektek informatikai támogatását és a működéshez nélkülözhetetlen informatikai rendszerek korszerűsítését szolgálta. Tisztelt Részvényesek! A Társaság minden törvényes eszköz igénybevételével megteszi a lehetséges lépéseket a kedvezőtlen jogszabályok miatt bekövetkezett veszteségek mérséklésére, konpenzálására. Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket, a Csoport év folyamán folytatta a stratégiai tervek megvalósítását, amely a Csoport vezető szerepének növelését irányozza elő a magyar piacon, a kereskedelmi tevékenységek fejlesztése, valamint a gazdasági-pénzügyi eredmények javítása révén úgy, hogy a Csoport proaktív módon lépjen fel magyar a földgázipar megváltozott viszonyai között, amelyet erőteljes piacnyitási és liberalizációs politika jellemez. A TIGÁZ Csoport dolgozói számára ösztönző kihívást jelentenek a növekedési célkitűzések és az előirányzott eredmények, akik elkötelezettségüknek, kompetenciáiknak köszönhetően, képesek lesznek szembenézni a kihívásokkal, és megvalósítani a célkitűzéseket, amelyeket a Csoport az elkövetkező évekre kitűzött. IGAZGATÓSÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Elnök Elnök Cesare Cuniberto (1) Roberto Albergante (2) Fabrizio Dassogno (4) Tagok Tagok Maria Rita Galli (2) Alessandro Caporale (2) Cristian Signoretto (2) Varga Gyula (2) Mauro Rinaudo (2) Marco Diotti (2) Scipione Chiala (2) KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG Ernst & Young Kft. (3) Az elnök hatásköre: Az elnököt illeti az a hatáskör, hogy a Társaságot képviselje Magyarországon és külföldön, továbbá, hogy meghozzon minden, a Társaság tevékenységi körére vonatkozó intézkedést, amellyel az Igazgatóság a meghatározott ügyekben felruházta. Az elnököt illeti meg a Társaság vezetésének joga, kivéve azokat a rá nem ruházható jogokat, amelyek az igazgatóság és a közgyűlés hatáskörébe tartoznak. (1) április 20-ai közgyűlés nevezte ki, és az Igazgatóság április 26-án válaszotta elnökké, június 23. napjával lemondott megbízatásáról. (2) április 20-ai közgyűlés nevezte ki. Az Igazgatósági tagokat a június 22-i Közgyűlés újraválasztotta. (3) április 21-ei közgyűlés választotta meg (4) június 22 -i közgyűlés Igazgatósági taggá választotta, és az Igazgatóság június 25-én választotta elnökké. 9

12 TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ Működési beszámoló Üzleti jelentés Bevezető A TIGÁZ Csoport földgázt értékesít Magyarország egész területén, a TIGÁZ-DSO Kft.-n keresztül pedig földgázelosztási tevékenységeket végez Magyarország észak-keleti régiójában, megközelítőleg az ország területének egyharmadán. A TIGÁZ Csoport méretét tekintve a legjelentősebb magyar gázszolgáltató, amely magas színvonalú szolgáltatást nyújt felhasználói számára, jelentős hatást gyakorolva a fenti terület gazdaságára és a foglalkoztatottságára. 10

13 EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi tevékenység Egyetemes szolgáltatói tevékenység Csoport szinten az egyetemes szolgáltatói földgázértékesítés a szabályozott piacon Mm³, melyből a lakossági fogyasztás összesen Mm³, mely az összes egyetemes szolgáltatói gázértékesítés 90 %-a. Egyetemes szolgáltatói értékesítés (millió m³) Változás Abszolút % Lakossági 1 298, ,4 (55,4) (4,27) Nem lakossági 184,2 127,0 (57,2) (31,05) ÖSSZESEN 1 483, ,4 (112,6) (7,59) Kereskedelmi tevékenység A TIGÁZ Csoport a földgázkereskedői tevékenysége során évben is biztosítja a földgázt a szabadpiaci fogyasztói számára. A megkötött földgázbeszerzési szerződések biztosítják, hogy mind a szabadpiaci fogyasztóink, mind az egyetemes szolgáltatói engedélyes ellátási körébe tartozó fogyasztók földgázellátása folyamatos és garantált minőségű legyen. A Csoport Magyarország teljes területén lát el felhasználókat, egyre erősődő piaci versenyben. A kereskedelem tevékenységét évben is meghatározta az új gázévre történő felkészülés, ügyfelek megtartása, új ügyfelekkel szerződés-kötés. Az ügyfelek tudatosabbá válása, a versenytársak megerősödése a kereskedői szervezet felé nagy kihívást jelent. A Társaság törekszik az ügyfelek igényeit kielégíteni, rugalmas ügyfélközpontú kiszolgálást megvalósítani. A Csoport a évben összesen 659 millió m 3 földgázt értékesített a szabadpiacon. 11

14 TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG Elosztási tevékenység A primer piac fejlődése A TIGÁZ Csoport a TIGÁZ-DSO Kft-n keresztül, év folyamán további lépéseket tett a piac megtartására és bővítésére a stratégiai tervben megadott útmutatásokat követve december 31-én a TIGÁZ-DSO Kft. által ellátott települések száma 1.094, melyből: saját tulajdonú gázközművagyon, 20 idegen tulajdonú, üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett, 6 vegyes tulajdonú gázközművagyon. Gázhálózat üzemeltetés és fejlesztés A Csoport ezen a tevékenységét a hazai és a nemzetközi előírások betartásával végzi, a szabványok követelményeinek megfelelően, biztosítva a biztonságos és folyamatos gázszolgáltatást látja el. Ezen túl műszaki tevékenysége teljes egészében az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008/OHSAS 18001:2007 követelményeinek megfelel. A földgázelosztási tevékenység alapvető rendeltetése a vezetékes földgáz eljuttatása a gázhálózatok betáplálási (forrás-) pontjától a gázfelhasználók telekhatáráig, vagy ennek megfelelő más birtokhatár pontig. A TIGÁZ Csoport ezen tevékenységet a TIGÁZ-DSO Kft keretén belül végzi, területi elvek szerinti feladatmegosztással. Az operatív munkákat a Fölgáz Elosztási Területi Egységek végzik A Csoporton belül a földgázelosztási tevékenység az alábbi főbb tevékenységek folyamatos végzését jelenti: gázelosztó hálózatok fejlesztése, gázelosztó hálózatok üzemeltetése, gázelosztó hálózatok karbantartása, üzemzavar elhárítás. A Csoporton belül a fenti tevékenységek végzése a saját tulajdonában lévő gázhálózatokon a TIGÁZ-DSO Kft. kizárólagos joga és kötelessége. Az idegen (pl.: település önkormányzati) tulajdonú gázelosztó 12

15 ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ rendszerek esetében a gázelosztó hálózatok fejlesztése kivételt képez e szabály alól: a gázhálózatfejlesztés a tulajdonos joga és kötelessége. A Csoport feladata még a gázfogyasztókhoz kötődő alábbi tevékenységek végzése: gázigénylők előzetes tájékoztatása, ajánlattétel, csatlakozási szerződés ügyintézése, gáztervek felülvizsgálata, jóváhagyása, gázszerelések minősítése, elfogadása, nyomásszabályozók és gázmérők felszerelése, fogyasztói gázrendszerek beüzemelése. A földgázelosztási tevékenység valamennyi részfolyamatában korszerű gáztechnikai alkalmazásokat használ a TIGÁZ Csoport. A megfelelő minőséget független szakértő által auditált minőségbiztosítási rendszer garantálja. A Csoport a gázelosztó-vezetékek tervezését, kivitelezését, üzemeltetését és rekonstrukcióját a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) által is elfogadott minőségbiztosítási rendszer keretein belül végzi. A 704/1997. sz. határozat arra is feljogosítja a csoportot, hogy azon gázelosztó-vezetékeket, melyek a társaság tulajdonában vannak, a Bányafelügyelet használatbavételi engedélye nélkül veheti használatba. A Csoport évben 4,6 milliárd Ft-ot fordított gázhálózattal kapcsolatos beruházásra az alábbiak szerint: hőfok kompenzációs gázmérő- és korszerű nyomásszabályzó vásárlás és új gázelosztó vezetékek építése fogyasztói igények figyelembevételével a kereskedelmi tevékenység fejlesztésének támogatására; gázvezeték-hálózatot érintő rekonstrukciós munkák, mérők és nyomásszabályozók felújítása; távadatátvitel, gázmérő hitelesítés, felújítási munkák, stb. A Csoport a tulajdonában lévő gázelosztó hálózat biztonságos üzemeltetésének biztosítása céljából folytatódik az acél anyagú gázvezeték rekonstrukciója, cseréje polietilén anyagú csővezetékekre. A rekonstrukció tervezése során figyelembe vesszük a távlati fogyasztói igényekhez kapcsolódó fogyasztás növekedés kiszolgálására vonatkozó alkalmasság biztosítását is év októberében a TIGÁZ-DSO Kft. teljes területén bevezetésre került az Egységes munkairányítási rendszer (MUIR), a munkairányítással összefüggő folyamatok korszerűsítése, informatikai rendszerrel való támogatása érdekében. A kialakításra került MUIR funkciók alkalmassá teszik a fogyasztói rendszerhez kapcsolódó folyamatok, a hálózatellenőrzési - és karbantartási folyamatok, valamint az üzemzavar elhárítási folyamatok támogatását. A évben az elosztói tevékenység során ellátott települések száma volt, 51 km új elosztói és csatlakozó vezeték épült, lecserélt gázmérők száma 120 ezer és a nyomásszabályozók száma összesen 38 ezer db. Földgáz forgalmazás összesen csoport szinten (Mm³) Változás Abszolút % Egyetemes szolgáltató részére 1 380, ,8 (65,8) (4,8) Szabadpiac részére 1 087,1 967,0 (120,1) (11,0) ÖSSZESEN 2 467, ,8 (185,9) (7,5) 13

16 TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG Beruházások alakulása GAZDASÁGI ADATOK Tárgyi eszközök (MFt) 8.025, , , , ,1 Immateriális javak (MFt) 894, , , ,5 631,7 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (MFt) 8.919, , , , ,8 NATURÁLIS ADATOK Elosztóvezeték építése (km) 161,1 99,3 88,1 76,1 32,5 Csatlakozóvezeték építése (km) Elosztó és csatlakozó vezeték építése (km) ÖSSZESEN 86,8 35,1 36,2 27,2 18,4 247,9 134,4 124,3 103,3 50,9 14

17 TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Támogató tevékenység Szervezés és humánpolitika A tárgyidőszakban tovább folytatódott a Csoport szervezeteinek optimalizálása. Az anyavállalat irányelveivel összhangban befejeződött a évi teljesítmény értékelés, a évi célok kitűzése. Csoport szinten a külső gazdasági, jogszabályi körülmények változására adott válaszként tovább folytatódott az ügyfélkapcsolati területen a tevékenységek specializált csoportosítása, melynek célja, hogy a szakmai tevékenységek egy-egy szervezetben jelenjenek meg. A korábbi Földgáz-kereskedelmi szervezetből megalakult Kereskedelmi területen a piaci változások szem előtt tartásával finomítottuk a szervezeti működést. A fejlesztési projektek területén elért főbb eredmények: a gázszolgáltatásból adódó kockázatok és kintlévőségek csökkentése érdekében áttekintjük, optimalizáljuk a kintlévőségkezelési folyamatainkat. akciót indítottunk az ügyfélkiszolgálás minőségének és társasági imázs javítására, sikeresen megújítottuk az Integrált Irányítási Rendszer tanúsítását, a tárgyidőszakban tovább folytattuk az ügyfélkapcsolati csatornák egységesítését célzó projektet, megvalósult a Dokumentum management projekt teljes körű kiterjesztése. Ezen túlmenően, a társaság összes egységével együttműködésben, tovább folytatódik az eni által kiadott Management System Guideline-ok átvétele, valamint azok társasági operatív eszközökhöz történő igazítása (Utasítások és operatív útmutatók). A Csoport december 31-én fő dolgozott ( én fő volt), továbbá 4 fő az Eni S.p.A által delegált segíti a Csoport munkáját. A TIGÁZ a év folyamán folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását, csoport szinten felvéve 93 fő szakképzett munkaerőt, és a tárgyidőszakban távozott a Csoporttól 120 fő. Rögzitésre került a évi bérmegállapodás, az alapbérek évben átlagosan 4,87 %-kal nőttek. 15

18 TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG A TIGÁZ Csoportnál évben képzésre 98 ezer órát fordítottunk. A képzésre vonatkozó adatok készségfejlesztő tréningekre, minőségirányítási oktatásokra, munka- és környezetvédelmi, teljesítményértékelő, informatikai oktatásokra, valamint gazdasági és nyelvi jellegű képzésekre vonatkoznak. A Csoport továbbra is nagy hangsúlyt fektetett az e-learninges oktatásokra is. Jogi tevékenység és társasági titkárság A jogi támogató tevékenység évben különösen az alábbi területeken aktív volt: az üzleti folyamatok (egyetemes szolgáltatás, szabadpiaci kereseskedelem, földgázelosztás) jogi támogatása; az intenzív jogszabály-alkotási és módosítási folyamat naprakész nyomonkövetése, ezzel együtt a TIGÁZ Zrt. és TIGÁZ-DSO Kft. valamennyi üzletszabályzatának felülvizsgálata, a módosítási folyamatok menedzselése; a Társaság földgáz beszerzési forrásainak elismert árain elszenvedett veszteségek csökkentésére tett jogi intézkedések; a földgáz beszállítókkal kialakult elszámolási vita jogi támogatása, koordinálása; a üzleti évvel és egyéb aktuális kérdésekkel kapcsolatosan megtartott felügyelő bizottsági ülések (TIGÁZ Zrt., TIGÁZ-DSO Kft., TIGÁZ GEPA Kft.), igazgatósági ülés, valamint a közgyűlés előkészítésével, adminisztrálásával kapcsolatos jogi támogató feladatok ellátása. Gazdasági, pénzügyi és controlling tevékenység Ami a gazdasági területet illeti, a tárgyidőszakban is kiemelt figyelmet fordítottunk: az árbevétel és összetevőinek alakulására, a becslési eljárások ellenőrzésére, az eladósodottság mértékére, a gazdálkodásra gyakorolt hatására, az árfolyamok és fedezeti ügyletek kezelésére, a megváltozott szabályozási környezet tekintetében az eszközök és részesedések értékelésére. A Sarbanes Oxley Act amerikai törvényből adódóan, az ENI-nek, mint többségi részvényesnek, meg kellett feleltetnie ellenőrzött társaságainak ellenőrzési rendszerét a SOA előírásoknak. Ennek kapcsán a tárgyévben is tovább folytatódnak a korábbi években elindított tevékenységek. Beszerzési tevékenység A TIGÁZ Csoport beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva, valamint az ENI Management System Guideline-okkal és utasításokkal összhangban végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában. A beszerzési szervezet év folyamán is, kiemelt figyelmet szentelt a beszerzési folyamatok hatékonyabbá tételének fejlesztésére. 16

19 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET ÉS A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE / TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Jogszabályi környezet, tarifa helyzet valamint a Szolgáltatás minősége Jogszabályi környezet A 2012-es évet befolyásoló jogszabályok és hatósági határozatok: a évi CLXXXII tv. (XII.22) Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról, mely módosítás többek között lehetővé teszi, hogy az egyetemes szolgáltató időbeli elhatárolásként szerepeltesse az egyetemes szolgáltatás céljára igénybe vett földgázforrásain keletkezett nyereségét vagy veszteségét. a 293/2011 (XII.22) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról. A módosítások az európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfelelést szolgálják. a 79/2011 (XII.22) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól. a évi CLXXXV. tv. (XII.27) a villamos energiáról szóló tv. módosításáról, melyben módosításra került a földgázellátásról szóló évi XL. törvény is. A törvény szerint a fizetési késedelem miatt történő kikapcsolás alóli mentesség biztosítását kérheti a közintézményi felhasználó adott év október 15 és következő év április 15 közötti időszakra. a 83/2011 (XII.29) NFM rendelet melyben a földgáz egyetemes szolgáltatás árképzésével kapcsolatos módosítások jelentek meg. Meghatározásra kerültek az egyetemes szolgáltatók által január 1-jétől alkalmazandó díjak, valamint a vételre felajánlott földgázforrás mennyiségei és árai, továbbá az egyetemes szoláltatás árának számításánál alkalmazandó árfolyamok értékei (210 Ft/USD, 279,1 Ft/EUR). 884/2011. számú MEH határozat, amely a január 1. és június 30. közötti földgáz csatlakozási díjakat tartalmazza. a 378/2011 (XII.31) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról. A GET módosításával összhangban módosításra került a VHR több pontja. 850/2011. számú MEH határozat, melyben a január 1. és június 30. közötti földgáz elosztási díjak kerültek meghatározásra. A díjak a 36/2011 (VII.12) NFM rendeletben szereplő díjakhoz képest nem változtak. 17

20 TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET ÉS A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE 17/2012 (IV.13) NFM rendelet a Földgáz árszabályozással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról. A rendelet módosította a 29/2009 (VI.25) KHEM rendeletben szereplő tárolói készletérték számításánál figyelembe veendő spot forrás arányát. Módosításra került továbbá, a 19/2010 (XII.3) NFM rendelet, amely meghatározza a 2012 Q2 időszakra vonatkozóan az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségét és árát. a évi XLVII. törvény (V.22) az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról melyben módosításra került a földgázellátásról szóló évi XL. törvény is. A módosítás egyrészt a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket érinti. Másrészt felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a felhasználók igénye alapján, valamint a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét és azok díjait. a 28/2012 (V.31) NFM rendelet a földgáz hatósági árának szabályozásával összefüggő rendeletek módosításáról, amely módosította a 28/2009 (VI.25) KHEM rendeletben szereplő nagycsaládos kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásának határidejét, amely rövidebb lett. 542/2012. számú MEH határozat, amelyben a július 1. és június 30. közötti földgáz elosztási díjak kerültek meghatározásra. 582/2012. számú MEH határozat a földgázelosztási díjból származó árbevétel I. félévére vonatkozó végleges megosztásáról. 591/2012 számú MEH határozat a július 1. és június 30. között alkalmazandó földgáz csatlakozási díjakról. 38/2012 (VII.3) NFM rendelet az egyes földgáz árszabályozással és bányászattal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelentek a vételre felajánlott földgázforrások III. negyedévtől érvényes mennyiségei és árai, továbbá az egyetemes szoláltatás árának számításánál alkalmazandó árfolyamok értékei (220 Ft/USD, 280,3 Ft/EUR). 19/2012 (VII.20) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszakibiztonsági felülvizsgálatáról, amely szerint az ingatlan tulajdonos kötelezettsége, hogy 5 évente végeztesse el a felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatát, valamint 10 évente a csatlakozóvezeték biztonsági felülvizsgálatát. A földgázelosztó a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet köteles nyilvántartani. 654/2012 számú MEH határozat, melyben jóváhagyásra került a TIGÁZ Zrt Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzat módosítására vonatkozóan benyújtott kérelem. 51/2012 (VIII.31) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25) KHEM rendelet módosításáról. A rendeletben a nagycsaládos kedvezmény igénybevételére vonatkozó rendelkezések változtak szeptember 1-jei illetve január 1-jei hatályba lépéssel. 78/2012 (XII.22)NFM rendelet az Egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról. A rendeletben módosult: a földgázellátásról szóló évi XLII. tv. szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló 27/2009 (VI.25) KHEM amely a korábbi Ik elszámolás lezárásához kapcsolódó elszámolási kérdéseket rendezi évi CCXVII. törvény (XII.27) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről, melyben módosításra került a földgázellátásról szóló 2008 évi XL. tv is. A módosítás szerint a fizetési késedelembe esett lakossági felhasználót ellátó távhőszolgáltató 90 napot meghaladó késedelem után kapcsolható ki a földgázellátásból. Továbbá meghatározásra került, hogy a hazai termelésű földgáz éves átlagára nem lehet kevesebb mint 0,907 Ft/MJ. 18

21 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET ÉS A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE / TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ évi CCXVIII. törvény (XII.27) a földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról. A törvény szerint visszaigényelhető az MSZKSZ tagdíj hozzájárulásnak az része, amelyet az ESZ a lakossági fogyasztó részére történő földgáz értékesítés után a Szövetség részére megfizetett. Tarifa helyzet április 13-tól az Egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó díjak Elosztási területként kerültek meghatározásra. A TIGÁZ Zrt. Egyetemes szolgáltatói engedélyese több elosztási területen, különböző tarifák alkalmazásával nyújtja szolgáltatását, melyek közül a legnagyobb részt a TIGÁZ-DSO Kft elosztási területén végzett szolgáltatás képviseli. Az egyetemes szolgáltatási tarifák január 1-jén kerültek módosításra december 31.-én az Egyetemes szolgáltatás legmagasabb hatósági díjai a TIGÁZ-DSO Kft. elosztási területén a következők szerint alakultak: Alkalmazandó díjak Érintett vásárlói kör Alapdíjak (éves) Ft Ft/m 3 /h Gázdíjak Ft/MJ < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkezők, kivéve fogyasztói közösségek I.árkategória II.árkategóri a ,101 3,567 < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek ,264 >= 20 m 3 /h gázmérővel rendelkezők ,654 Gázmérővel nem rendelkezők 3,351 Az elosztási tarifák esetében július 13-tól az országosan egységes tarifák helyett elosztói engedélyesenként eltérő, ún. regionális tarifák kerültek bevezetésre december 31-én a TIGÁZ-DSO Kft. legmagasabb hatósági díjai a következők szerint alakultak: Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében: Felhasználói kategória Elosztási átalánydíj Elosztási alapdíj Elosztási alapdíj Elosztási forgalmi díj Ft/GJ Ft/év Ft/m 3 /h/év Ft/GJ Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 450,07 _ 20 m 3 /h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók _ _ 178,97 20 m 3 /h és annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók ,93 19

22 TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET ÉS A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE Az Egyetemes szolgáltatásra NEM jogosult felhasználók ellátásának mértékéig: Elosztási alapdíj Elosztási kapacitásdíj Elosztási forgalmi díj Ft/m 3 /h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ m 3 /h közötti névleges (össz) kapacitású mérővel rendelkező felhasználók 100 m 3 /h -nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h kapacitás lekötésű felhasználók 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h feletti kapacitás lekötésű felhasználók _ 58,41 _ ,57 _ ,19 A szolgáltatás minősége A TIGÁZ Csoport menedzsmentje és munkatársai elkötelezettek a minőség mellett. Szervezeti működésünk középpontjában külső és belső ügyfeleink állnak. Célunk, hogy munkavégzésünk során folyamatosan megfeleljünk a minőségirányítási rendszerünk által meghatározott követelményeknek és a vevői elvárásoknak. Ez által kiérdemeljük fogyasztóink, partnereink bizalmát, kivívjuk elégedettségüket. Mindennapi tevékenységeink középpontjában szolgáltatásunk áll, melyet integrált irányítási rendszerünk fókuszába helyeztünk a következő mottóval: SZOLGÁLTATÁSUNK ÉRTÉK, EZ AZ ÉRTÉK A JÖVŐNK! A TIGÁZ Csoport célja, hogy értéknövelt szolgáltatásainkkal megtartsuk, illetve tovább erősítsük a magyar gázszolgáltatói piacon betöltött pozíciónkat. Korszerű technikai eszközök alkalmazásával egyre biztonságosabb rendszereken keresztül tesszük lehetővé ügyfeleink számára a gázszolgáltatás elérését. A TIGÁZ Csoport kiemelt céljának tekinti tevékenységi területén a fenntartható fejlődést, az energiahatékonyságot, a környezet megóvását. A Csoport rendelkezik a tevékenységeit keretbe foglaló minőségirányítási rendszerrel, melynek megfelelőségét független fél tanúsította. A rendszer működése során a folyamatos fejlesztés irányvonala mentén fejlesztettük tevékenységeinket, szabályoztuk működésünket. Az IIR kiépítésével együtt az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedés, új vállalalti folyamatmodell alkalmazásával és a szabályozási struktúra egységesítésén át valósul meg. A 2012-es évben a tulajdonosi és a Csoport elvárásoknak megfelelően a TIGÁZ-DSO Kft. mintegy 11 stratégia partnere került minősítésre, valamint 88 stratégiai szállító újraminősítése valósult meg. 20

23 EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET / TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Egészség, biztonság és környezet Magyarországon az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket az EU hatályos irányelvein és rendeletein alapuló jogszabályok szabályozzák. A TIGÁZ Csoport stratégiai célkitűzése, hogy tevékenységét az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. A TIGÁZ Csoport munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenysége beépült az Integrált Irányítási Rendszerbe, melyben szabályzatok, folyamatleírások és utasítások szabályozzák a feladatokat. A követelmények nem csak specifikus folyamatleírások és utasítások formájában szerepelnek, hanem a szolgáltatási tevékenységet szabályozó más irányítási folyamatban is integráltan megjelennek. Az utasítások összefoglalják mindazokat a követelményeket, hazai, nemzetközi és Uniós normatívákat, melyek elengedhetetlenek a földgázszolgáltatás végzése során. Az eni 2007-től kezdődően több körlevélben fogalmazta meg az egészségre, biztonságra és környezetre való iránymutatásait, majd decembertől a HSE MSG-ben, és számos mellékletében kerültek rögzítésre a HSE rendszerrel kapcsolatos követelmények. Az év folyamán három munkabaleset történt, négy úton történt baleset és egy orvosi kezelés kategóriába tartozó baleset volt. A TIGÁZ Csoport következetesen dolgozik azon, hogy a munkavállalók biztonságos környezetben végezhessék feladataikat. A TIGÁZ Csoport. célja az, hogy az elkövetkező években megelőzzük a munkabaleseteket, és ne emelkedjen a munkából való kieséssel járó balesetek száma. A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Csoport erősíti a munkavédelmi és balesetvédelmi képzési, illetve ellenőrzési tevékenységét, melyre évben 427 millió Ft-ot költött (2011. évben 282 millió Ft volt). A tárgyév folyamán, a következő biztonsággal kapcsolatos intézkedések valósultak meg: A vizsgálati és ellenőrzési funkció megerősítése gáz alatt végzett munkáknál a szabályok betartásának ellenőrzése, esetleges rendellenességek/hiányosságok feltárása, az esetleges szabályozási hibák feltárása és a szükséges javító intézkedések átvétele végett Tanúsított minőségirányítási rendszer javítása különös tekintettel az ellenőrzési rendszerekre, tanúsításukra és a szankcionálási rendszerre. Szükség esetén a jogszabályi és utasítási rendszer mindenki számára közérthetőbbé tétele A balesetek megelőzése céljából végzett tevékenységekhez köthető kockázatok tudatosításának növelése Az integrált minőségirányítási rendszer tervezett speciális tesztjein keresztül a gáz alatti munkákra kijelölt munkavállalók megfelelő felkészültségének és alkalmasságának biztosítása Az alvállalkozóknak a biztonság témakörére irányuló érzékennyé tételével kapcsolatos kezdeményezések és a szabályok/utasítások betartása és műszaki alkalmassági tesztek 21

24 TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET KRESZ és vezetéstechnikai képzés e-learning rendszeren keresztül Gázveszélyes munkavégzés 5 db technológiájának fejlesztése megtörtént Technológia fejlesztési munkacsoport folyamatos működtetése Helyszíni munkairányítók technológiai és HSE szempontú képzésének beindítása októberben Technológiai és HSE oktatások gyakorlati képzésének kialakítása a miskolci speciális tanpálya fejlesztésével Gázhálózaton a HSE típusú ellenőrzést végzők szakmai felkészültségének fokozása Gázhálózattal kapcsolatos technológiai és HSE oktatások kiterjesztése további munkakörökre és vállalkozókra A gázhálózaton a HSE típusú ellenőrzések hatékonyságának növelése HSE témájú egyéb ellenőrzések optimalizálása, elvégzése a cégcsoport telephelyein, munkaterületein A TIGÁZ Csoport dolgozói számára az alapvető ellenőrzést jelentő munkaegészségügyi-alkalmassági vizsgálatokon túl, a Csoport több intézkedést tett a dolgozók egészségének megőrzése és védelme céljából. Ennek keretében a munkakörnyezetek is vizsgálat alá kerültek ben a munkavállalók körében egészségügyi szűréseket biztosítottunk. Rekreációs programok kerültek megrendezésre pl.csapatépítő programok, sportnap. Az egészségmegőrzés területén végzett tevékenységekre a Csoport több mint 74 millió Ft-ot költött, előző évben 100 millió Ft volt. A Csoport környezetvédelmi költségként tárgyévben 106 millió Ft-ot számolt el, mely előző évben 97 millió Ft költséget jelentett. A csoport összességében az egészséggel, biztonsággal és környezettel kapcsolatos tevékenységre évben közel 607 millió Ft-ot költött (2011. évben 479 millió Ft volt). Az Eni Divisione Gas&Power képviselői június között a TIGÁZ Csoportnál HSE audit végeztek, mely alapján egy akcióterv készült. Munkával összefüggésben bekövetkezett balesetek elemzése Ledolgozott óra (ezer) Balesetek száma Ebből: Munkabalesetek száma Távollét baleset miatt (nap) Ebből: Távollét munkabaleset miatt (nap) I. Gyakorisági mutató 4,71 6,41 3,85 2,31 II. Munkabaleset gyakorisági mutató 2,54 4,90 2,10 0,99 I. Súlyossági mutató 0,12 0,21 0,08 0,032 II. Munkabaleset súlyossági mutató 0,10 0,14 0,05 0,014 22

25 FENNTARTHATÓSÁG / TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Fenntarthatóság A TIGÁZ Csoport. továbbra is biztosítani kívánja az eredmények fenntarthatóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat a stakeholderekkel, javítva a társaság teljesítményét és valorizálva az immateriális javakat. A Környezet Irányítási (KIR) célok meghatározásának alapját, a környezeti hatás értékelési folyamat eredményeként létrejött környezeti hatásregiszterben azonosított jelentős környezeti tényezők képezik. Az azonosított jelentős környezeti tényezők és az azokból eredő környezeti hatások túlnyomó többségével kapcsolatban, a TIGÁZ Csoportnál már vannak folyamatban lévő projektek. A munkahelyi egészség és biztonság (MEB) célok meghatározásának alapját, a kockázatértékelési folyamat eredményeként létrejött kockázatértékelési dokumentumokban azonosított veszélyek, valamint azok bekövetkezésének valószínűségéből és az okozott sérülés vagy egészségkárosodás súlyosságából eredő kockázatok képezik. A meghatározott intézkedések munkabiztonságot növelő intézkedések, melyek célja a kockázatok alacsony szinten tartása annak érdekében, hogy ne növekedjen a munkabalesetek és az abból eredő hiányzások száma ben a tanúsított Integrált Irányítási rendszer külső auditnak volt alávetve, mely során nem tártak fel hiányosságokat. TIGÁZ Csoport szinten elvégzett és folyamatban lévő intézkedések: Irodai szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása és bevezetése Energiafelhasználás racionalizálása és a légköri emisszió csökkentése (CO 2 ) Épület-átalakítási, fűtés-korszerűsítési projektek (csökkenő energiafelhasználás, csökkenő légköri terhelés), Társasági gépjárművek használatának további racionalizálása (üzemanyag felhasználás csökkenés, emisszió csökkenés, valamint a biztonság növelése). A GPS rendszerrel történő ellenőrzések fokozása a hatékonyság növelésére. Az IT eszközök fejlesztése, mely a webértekezletek tartásának elősegítése és támogatása révén, az utazások racionalizálásával jelentős környezetterhelés csökkenést eredményez. Hulladék keletkezés csökkentése A társasági irodai papírfelhasználás csökkentése érdekében az elektronikus dokumentumkezelés, valamint a nyomtatópark további modernizálása. 23

26 TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / FENNTARTHATÓSÁG Bevezetésre és teljes körű kiterjesztésre került az elektronikus dokumentumkezelő (DMS) rendszer. Légköri emisszió csökkentése (CH 4 ) A TIGÁZ Csoport. egyik legjelentősebb környezetre gyakorolt hatása a szivárgásból eredő metán kibocsátás. A hálózat mérési különbözet felderítésével kapcsolatban, már korábban egy munkacsoport került létrehozásra, melynek többek között feladata a környezeti metán kibocsátás detektálása, a felderítési metodikák és koncepciók kidolgozása. A munkacsoport fontosabb HSE vonatkozású tevékenységei a tárgyidőszak során tovább folytatódtak: Szivárgási helyek számának csökkentése: Szivárgás felderítés, szivárgás volumen vizsgálatok folytatása (kiterjedtebb ellenőrzés, felderítések hatékonyságának növelése) A felhasználói rendszerekben a menetes kötéseknél alkalmazott lapos tömítések további vizsgálata (a leghatékonyabb tömítőanyagok felderítése, alkalmazása, követelményszerű előírás a szerződéses partnereknél) a Budapesti Műszaki egyetemmel közösen. Nyomásszabályozó távfelügyeleti projekt (1400 db nyomásszabályozó bekapcsolása a távfelügyeleti rendszerbe, az üzemállapot nyomon követése, az üzemzavarok és rendellenes működések elhárítása) részeként a pilot rendszer kialakítása folytatódott. Szivárgási helyeken kiáramló elszivárgó mennyiség csökkentése, az üzemnyomás csökkentésével. A jelenleg a metán emisszióra használt EUROGAZ-MARCOGAZ által kidolgozott számítási metodika további átdolgozása és specifikálása a TIGÁZ-DSO Kft. elosztási területére évben Csoport szinten a CO 2 kibocsátás tonna volt (2011. évben tonna volt). 24

27 ELLÁTOTT TELEPÜLÉSEK / TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Ellátott települések Ellátott települések száma: 2012 éves adatok: Földgázzal ellátott települések száma: Ebből: saját tulajdonú vezetéken: (kék színű jelzés) Ebből: idegen tulajdonú vezetéken 20 (zöld színű jelzés) Ebből: vegyes tulajdonú vezetéken: 6 (sárga színű jelzés) 25

28 TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / GAZDASÁGI - PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA Gazdasági - pénzügyi helyzet alakulása Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a TIGÁZ Csoport gazdasági helyzetének alakulását éves időszakról, összevetve azt a 2011-es időszakkal: Átsorolt konszolidált eredménykimutatás (MFt-ban kifejezve) Változás Abszolút % - Üzemeltetés árbevétele (22 039) (8,11) - Egyéb bevételek (2 224) (44,16) Árbevétel összesen (24 263) (8,77) - Beszerzések, szolgáltatás és egyéb költségek ( ) ( ) (13 709) 5,30 - Bér és bérterhek (7 084) (7 447) (363) 5,12 Bruttó üzemi eredmény - EBITDA (27 555) (38 335) (355,61) - Értékcsökkenés (6 360) (9 797) (3 437) 54,04 Működési eredmény - EBIT (37 352) (41 772) (945,07) - Pénzügyi tev. nettó bevétele (7 153) (7 831) (678) 9,48 - Nettó bev. részesedésekből ,97 Szokásos tevékenység adózás előtti eredménye (2 644) (45 070) (42 426) 1 604,61 - Rendk. tev. nettó bevétele ,93 Adózás előtti eredmény (2 507) (39 101) (36 594) 1 459,67 - Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (2 507) (39 101) (36 594) 1 459,67 A nettó veszteség millió Ft, amely millió Ft csökkenést jelent az előző év hasonló időszakában elért eredményhez képest. Az EBITDA (Bruttó üzemi eredmény) millió Ft csökkenést mutatott, a évi millió Ft-ról millió Ft-ra csökkent. Az üzemeltetés árbevétele millió Ft, mely millió Ft-tal csökkent az előző időszakhoz viszonyítva. A beszerzések, szolgáltatás és egyéb költségek millió Ft-ot tettek ki (5% növekedés a 2011-es évhez viszonyítva). A bér és bérterhek millió Ft-ot tettek ki, mely 363 millió Ft-tal növekedett az előző évi költségekhez képest évben az értékcsökkenés millió Ft-ot tett ki, mely alapvetően tevékenység eszközeivel kapcsolatos tárgyévi amortizációt tartalmazza. A pénzügyi tevékenység tárgyidőszaki nettó bevétele összesen millió Ft, mely 678 millió Ft-tal nőtt az előző év veszteségéhez viszonyítva, és az alábbiakból tevődik össze: a tárgyidőszakban fizetett kamat millió Ft összegben, a tárgyidőszaki devizaügyletekkel kapcsolatban elszámolt árfolyamkülönbözetek és fedezeti ügyletek eredményhatása jelenik meg, összesen 211 millió Ft értékben. A részesedésekből származó nettó bevétel összege 113 millió Ft, amely a tárgyidőszakban kapott osztalékbevételből áll. A nettó rendkívüli bevétel millió Ft, mely millió Ft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva. 26

29 GAZDASÁGI - PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA / TIGÁZ 2012 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Átsorolt konszolidált mérleg (MFt-ban kifejezve) Változás Abszolút % Befektetett tőke Tárgyi eszközök (2 211) (2,96) Immateriális javak (1 406) (32,09) Részesedések Tevékenységre vonatkozó nettó pénzügyi követelések (138) (79) 59 (42,75) Beruházásokra vonatkozó nettó kötelezettségek (79) (79) (3 558) (4,46) Nettó tárgyévi tőke (27 354) (41,37) NETTÓ BEFEKTETETT TŐKE (30 912) (21,18) Saját tőke (3 800) (39 320) (110,70) Kizárólag adórendelet miatti céltartalék Nettó pénzügyi kötelezettség (nettó pénzügyi eszközök) - Hosszú távú nettó pénzügyi kötelezettség (nettó pénzügyi eszközök) (2 800) (31,11) - Rövid távú nettó pénzügyi kötelezettség (nettó pénzügyi eszközök) , ,62 FEDEZETEK (30 912) (21,18) A nettó befektetett tőke csökkenése ( millió Ft) elsősorban a nettó tárgyévi tőke millió Ft-os csökkenésének, valamint a befektetett tőkeállomány változásának ( millió Ft) a következménye. 27