Konszolidált Jelentések és Mérleg december 31.

Átírás

1 Konszolidált Jelentések és Mérleg december 31. Éves rendes közgyűlés április 19. TIGÁZ Csoport TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u Alaptőke , teljes egészében befizetve TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u Alaptőke , teljes egészében befizetve.

2 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TARTALOM Jelentések és éves beszámoló december 31. Működéssel kapcsolatos beszámoló 1 Közgyűlés összehívása 3 Üzleti év eredményei 9 Bevezetés Működési beszámoló - Üzleti jelentés 12 - Bevezető 13 - Egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi tevékenység 13 - Egyetemes szolgáltatói tevékenység 13 - Kereskedelmi tevékenység 15 - Elosztási Tevékenység 18 - Támogató tevékenység 21 - Törvényi / tarifa helyzet, valamint a szolgáltatás minősége 26 - Egészség, biztonság és környezet 29 - Fenntarthatóság 30 - Ellátott települések 31 Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása 36 Egyéb információk 39 Az üzleti év zárását követő főbb események 40 Az üzletmenet várható alakulása TIGÁZ Csoport Tárgyévi mérleg december Mérleg 45 Eredménykimutatás 46 Kiegészítő melléklet 47 - Cash flow kimutatás 48 - A konszolidált éves beszámoló összeállításának kritériumai 51 - Értékelési kritériumok 58 - Az éves beszámoló részletezése és egyéb információk Mellékletek 103 Igazgatóság javaslata a közgyűlés felé 104 Felügyelő bizottság jelentése 107 Független könyvvizsgálói jelentés

3 KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA / TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ Közgyűlés összehívása A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz.) közgyűlési meghívója Tisztelt Részvényesek! A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ("Társaság") Igazgatósága ezúton értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit és valamennyi érdekeltet, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését április 19. napján órai kezdettel tartja a 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz. alatti helyszínen. Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: 1. A évi, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készült igazgatósági jelentés és beszámoló megvitatása. 2. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló igazgatósági jelentés megvitatása. 3. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló felügyelő bizottsági jelentés megvitatása. 4. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentés megvitatása. 5. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámoló megvitatása és döntés annak elfogadásáról. 6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, azaz az osztalékként felosztandó nyereség összegére és az osztalékfizetésre, vagy a veszteség fedezetére vonatkozó igazgatósági javaslat megvitatása és az arról szóló döntés meghozatala. 7. Az Alapszabály 1.4. és 2.7. pontjainak módosítása. 8. Könyvvizsgálói vizsgálat elrendelése. A részvényesek, a tulajdonukban tartott minden egyes részvény után egy szavazatra jogosultak. A közgyűlésen azok a részvényesek jogosultak személyesen vagy (szervezeti vagy meghatalmazás alapján eljáró) képviselőjük útján szavazati jogukkal élni, akik a Társaság részvénykönyvébe az Alapszabály 2.7. pontja szerint legkésőbb a közgyűlés napját megelőző napon bejegyzésre kerültek és tulajdonjogukat a közgyűlést megelőző regisztráció során az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolással igazolták. Kérjük ezért a tisztelt részvényeseket, hogy a szavazati jog gyakorlása érdekében szíveskedjenek részvényeikről értékpapírszámla-vezetőjüktől tulajdonosi igazolást igényelni, melynek tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). Nem természetes személy részvényes esetében a nem természetes személy részvényes képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek szervezeti képviseleti jogosultságát a közgyűlést megelőző regisztráció során, közhitelű nyilvántartás által kibocsátott, eredeti dokumentummal, annak hiteles másolatával (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni, továbbá csatolni kell az érintett személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében a meghatalmazott képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak is. Nem természetes személy részvényes nevében meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében az eljáró képviselő azt is köteles igazolni, hogy a nem természetes személy részvényesek szervezeti képviselői tekintetében előírt követelmények a meghatalmazás kiállítása kapcsán is teljesültek. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó valamely dokumentumot nem magyar nyelven állítottak ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. 1

4 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA A közgyűlést megelőző regisztráció, azaz a részvényesi jogosultság, a képviseleti jog és a személyazonosság igazolása a közgyűlés napján, a közgyűlés helyszínén órától 15 óra 45 percig történik. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés április 20. napján órai kezdettel a 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz. alatti helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra. A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésen a szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésen való szavazati jog gyakorlás feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést megelőző regisztráció a megismételt közgyűlés napján a megismételt közgyűlés helyszínén órától 19 óra 45 percig történik. A Társaság felhívja a tisztelt részvényesei figyelmét, hogy a közgyűlést megelőző regisztráción nem megfelelő időben történő megjelenésből eredő kockázatot a tisztelt részvényesek viselik, ezért kéri a közgyűlésen részt venni kívánó tisztelt részvényeseket a regisztráción megfelelő időben és helyen történő megjelenésre. A közgyűlés és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényeseknek a közgyűlés helyszínén való személyes jelenlétével, nem konferencia közgyűlésként. Az igazgatóság nevében A TÁRSASÁG ELNÖKE Dott. Cesare Cuniberto 2

5 ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti év eredményei A Csoport szintű földgázértékesítés millió m 3 volt. A fogyasztói létszám a szabályozott piacon ezer fő, évhez képest (1.193 ezer fő) közel 64 ezerrel növekedett. A földgázelosztási tevékenység keretében km hosszú hálózat révén, település került ellátásra. A bruttó üzemi eredmény értéke (EBITDA-Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) millió Ft volt, millió Ft-tal csökkent évhez viszonyítva. A konszolidált adózott eredmény évben millió Ft veszteség, ami millió Ft csökkenést jelent éves adatokhoz képest. A pozitív Free cash flow millió Ft volt, mely jelentős javulást jelent az előző évi negatív millió Ft-hoz képest. Megjegyzés: az átsorolt eredménykimutatás adatai szerint 3

6 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI Gázértékesítés (millió m 3 -ben) Fogyasztók (szabályozott piacon) (ezer)

7 ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Beruházások (*) (millió Ft-ban) (*) nem tartalmazza az összesen millió Ft értékű, a 2003-ban Mol Rt-től megvásárolt néhány részesedésre vonatkozó pénzügyi beruházást. Ellátott települések száma (db)

8 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI Állományi létszám december 31-én (fő) Főbb gazdasági adatok (az átsorolt mérleg és eredménykimutatás alapján) Árbevétel összesen Üzemi,Működési eredmény (168) Adózott eredmény (201) (2.507) Beruházás összesen * Saját tőke Nettó pénzügyi kötelezetts. (eszközök) (958) Nettó befektetett tőke Osztalék részvényenként(ft) (*) nem tartalmazza az összesen millió Ft értékű, a 2003-ban Mol Rt.-től megvásárolt néhány részesedés megvásárlására vonatkozó pénzügyi beruházást. 6

9 ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Saját tőke elemei (Nettó Befektetett Tőke és Nettó Pénzügyi Eszközök) (millió Ft-ban) Nettó pénzügyi eszközök Nettó befektetett tőke Bruttó üzemi eredmény (EBITDA) (millió Ft-ban)

10 TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Konszolidált Jelentések és Mérleg december 31. 8

11 BEVEZETÉS / TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Bevezetés Tisztelt Részvényesek! A Társaság operatív működését évben jelentősen megnehezítette a jogszabályi környezet, a gázellátással kapcsolatban közel 30 új jogszabály jelent meg, különös tekintettel az elismert gázbeszerzési árakra és gyakorlatilag az ESZ (Egyemetes Szolgáltató) tartifák befagyasztására, a válságadóra, amelyek miatt jelentős veszteséget szenvedtünk el. Ezen negatív külső szabályozási környezet és a gazdasági válság ellenére is a TIGÁZ Csoport évben is következetesen tovább folytatta operatív tevékenységét főbb célkitűzéseinek elérése érdekében. Ezen főbb célkitűzések az alábbiak: a földgáz értékesítési (egyetemes szolgáltatás és kereskedelem) tevékenységekre nézve a magyar piacon megszerzett vezető szerep fenntartása, illetve a Társaság működésének még hatékonyabbá tétele évben az operatív tevékenységét leginkább jellemző tények a következők: A Csoport Intenzív piacfejlesztési tevékenységet tovább folytatta a szabadpiaci kereskedelmi tevékenység bővítése érdekében, új marketing akciók bevezetésével, valamint hirdetési kampányok szervezésével, megtörtént az ESZ (Egyemetes Szolgáltató) működési engedély kiterjesztés Budapestre és néhány újabb Pest megyei településre, tovább folytatódott, a megnövekedett fogyasztói elvárásoknak eleget téve a Csoport társaságai internetes megjelenésének korszerűsítése, és az online ügyfélszolgálati funkciók bővítése, további fejlesztésre kerülnek az ügyfelek elégedettségének javítása érdekében, az ügyfélszolgálati irodák, mely szerint folyamatosan modernizáltuk közel 50 ügyfélszolgálati irodánkat, hogy lakossági ügyfeleink európai kényelemben intézhessék gázfogyasztással kapcsolatos ügyeiket. tovább folytattuk a hatályos jogszabályok és az ÜKSZ által az egyes engedélyesi tevékenységekre előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges SAP rendszerfejlesztéseket, évben a nehéz gazdasági helyzet miatti kintlévőség növekedésének mérséklése érdekében továbbra is sokrétű módszerek alkalmazására került sor, Csoport szinrten kiemelt figyelmet fordítottunk a hitelállomány alakulására a változó piaci, gazdasági környezetben, megtörtént a nyomtatási, boritékolási és postára adási tevékenységünk kiszervezése, 9

12 TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / BEVEZETÉS bevezetésre került az elektronikus számlaigazolás, amelyet a SAP rendszerben működő Work-flow renszer támogat, Teljeskörűen megvalósítottuk az Integrált Irányítási Rendszer kiépítését és tanúsítását célzó feladatokat. Csoport szinten valósult meg az IIR (Integrált Irányítási Rendszer) kiépítésével együtt az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedés, új vállalalti folyamatmodell alkalmazásával és a szabályozási struktúra egységesítésén keresztül. Az eni irányelvekkel összhangban végezte a TIGÁZ Csoport évben is, az ún. Sarbanes Oxley Act (SOA) előírásoknak való megfeleléshez szükséges tevékenységeket a fő vállalati folyamatokra vonatkozóan. A TIGÁZ Csoport a év folyamán folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását felvéve, 88 fő diplomást és szakképzett munkaerőt, és a tárgyidőszakban távozott a Csoporttól 110 fő. A TIGÁZ Csoport éves operatív működésének legfontosabb eredményei: A évben az elosztói tevékenység során ellátott települések száma volt, 103 km új elosztói és csatlakozó vezeték épült, lecserélt gázmérők és nyomásszabályozók száma összesen 157 ezer db. a TIGÁZ Csoport összesen millió m 3 földgázt értékesített, melyből egyetemes szolgáltatói földgáz értékesítés millió m 3 volt. A fentiek hatását is tartalmazó főbb operatív adatok az alábbiak: EBITDA (bruttó üzemi eredmény) pozitív összegű millió Ft, mely évhez képest millió Ft-tal csökkent, és amely összeg magában foglalja az értékesítési tevékenységek eredményét évben a TIGÁZ Csoport több mint 8,2 milliárd Ft értékű beruházást valósított meg, melynek nagy részét a meglévő gázhálózat bővítésére és fenntartására (5,6 milliárd Ft) fordította, valamint a tárgyévi beruházás a nevesített projektek informatikai támogatását és a működéshez nélkülözhetetlen informatikai rendszerek korszerűsítését szolgálta. 10

13 BEVEZETÉS / TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Tisztelt Részvényesek! A Társaság minden törvényes eszköz igénybevételével megteszi a lehetséges lépéseket a kedvezőtlen jogszabályok miatt bekövetkezett veszteségek mérséklésére, konpenzálására. Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket, a Csoport év folyamán folytatta a stratégiai tervek megvalósítását, amely a Csoport vezető szerepének növelését irányozza elő a magyar piacon, a kereskedelmi tevékenységek fejlesztése, valamint a gazdasági-pénzügyi eredmények javítása révén úgy, hogy a Csoport proaktív módon lépjen fel magyar a földgázipar megváltozott viszonyai között, amelyet erőteljes piacnyitási és liberalizációs politika jellemez. A tárgyév során jelentős előrelépést értünk el a szabadpiaci fogyasztók megnyeréséért folytatott versenyben, mely igazolta a szervezeti változtatás hatékonyságát. A TIGÁZ Csoport a jogszabályi környezet változására a szabályozási és informatikai támogató rendszer változtatásával, a kereskedelmi szervezet megerősítésével hatékonyan reagált. A TIGÁZ Csoport dolgozói számára ösztönző kihívást jelentenek a növekedési célkitűzések és az előirányzott eredmények, akik elkötelezettségüknek, kompetenciáiknak köszönhetően, képesek lesznek szembenézni a kihívásokkal, és megvalósítani a célkitűzéseket, amelyeket a Csoport az elkövetkező évekre kitűzött. IGAZGATÓSÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Elnök Elnök Cesare Cuniberto (1) Roberto Albergante (2) Tagok Tagok Maria Rita Galli (2) Alessandro Caporale (2) Cristian Signoretto (2) Varga Gyula (2) Mauro Rinaudo (2) Marco Diotti (2) Scipione Chiala (2) KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG Ernst & Young Kft. (3) Az elnök hatásköre: Az elnököt illeti az a hatáskör, hogy a Társaságot képviselje Magyarországon és külföldön, továbbá, hogy meghozzon minden, a Társaság tevékenységi körére vonatkozó intézkedést, kivéve azokat, amelyeket a törvény, illetve az alapító okirat az igazgatóság, illetve a közgyűlés hatáskörébe utal. Az elnököt illeti meg a Társaság vezetésének joga, kivéve azokat a rá nem ruházható jogokat, amelyek az igazgatóság és a közgyűlés hatáskörébe tartoznak. (1) április 20-ai közgyűlés nevezte ki, és az Igazgatóság április 26-án válaszotta elnökké (3) április 21-ei közgyűlés választotta meg (2) április 20-ai közgyűlés nevezte ki 11

14 TIGÁZ ZRT ÉVES BESZÁMOLÓ / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ Működési beszámoló Üzleti jelentés Bevezető A TIGÁZ Csoport földgázt értékesít Magyarország egész területén, a TIGÁZ-DSO Kft-n keresztül pedig földgázelosztási tevékenységeket végez Magyarország észak-keleti régiójában, megközelítőleg az ország területének egyharmadán. A TIGÁZ Csoport méretét tekintve a legjelentősebb magyar gázszolgáltató, amely magas színvonalú szolgáltatást nyújt felhasználói számára, jelentős hatást gyakorolva a fenti terület gazdaságára és a foglalkoztatottságára. 12

15 EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Az egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi tevékenység Egyetemes szolgáltatói tevékenység Csoport szinten az egyetemes szolgáltatói földgázértékesítés a szabályozott piacon Mm³, melyből a lakossági fogyasztás összesen Mm³, mely az összes egyetemes szolgáltatói gázértékesítés 88 %-a. Egyetemes szolgáltatói értékesítés (millió m³) Változás Abszolút % Lakossági 1 441, ,8 (142,2) (9,87) Nem lakossági 299,3 184,2 (115,1) (38,46) ÖSSZESEN 1 740, ,0 (257,3) (14,78) július 01-től az Egyetemes Szolgáltatásra jogosultak köre szűkült. Kikerültek a szabadpiacra kötelezően a m 3 /h mérőkapacitású nem lakossági célú fogyasztók is. Kereskedelmi tevékenység A TIGÁZ Csoport a földgázkereskedői tevékenysége során évben is biztosítja a földgázt a szabadpiaci fogyasztói számára. Ezen kötelezettségének ellátásához még évben, a már meglévő szerződések mellé, valamint a megszűnt nagykereskedői hosszútávú szerződés helyébe új, import alapú, 2-5 évre szóló földgáz beszerzési szerződéseket kötött. A földgázpiacon az elmúlt években végbement gázipari jogszabályi változások jelentősen érintették a földgázkereskedelmi tevékenységünket. 13

16 TIGÁZ 2010 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG A 20 m 3 /h feletti nem lakossági célú felhasználók többé nem vételezhetnek földgázt az egyetemes szolgáltatás keretein belül; gázigényüket a szabadpiacról, kereskedelmi szerződés keretében kell kielégíteniük. A jogszabályi változások új helyzetet teremtettek a piacon. A Csoport a évben összesen 774 millió m 3 földgázt értékesített a szabadpiacon. A megkötött földgázbeszerzési szerződések biztosítják, hogy mind a szabadpiaci fogyasztóink, mind az egyetemes szolgáltatói engedélyes ellátási körébe tartozó fogyasztók földgázellátása folyamatos és garantált minőségű legyen. 14

17 ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Elosztási tevékenység A primer piac fejlődése A TIGÁZ Csoport a TIGÁZ-DSO Kft-n keresztül, év folyamán további lépéseket tett a piac megtartására és bővítésére a stratégiai tervben megadott útmutatásokat követve december 31-én a TIGÁZ-DSO Kft. által ellátott települések száma 1.094, melyből: saját tulajdonú gázközművagyon, 20 idegen tulajdonú, üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett, 7 vegyes tulajdonú gázközművagyon. Gázhálózat üzemeltetés és fejlesztés A Csoport ezen a tevékenységét a hazai és a nemzetközi előírások betartásával végzi, a szabványok követelményeinek megfelelően, biztosítva a biztonságos és folyamatos gázszolgáltatást látja el. Ezen túl műszaki tevékenysége teljes egészében az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008/OHSAS 18001:2007 követelményeinek megfelel. A földgázelosztási tevékenység alapvető rendeltetése a vezetékes földgáz eljuttatása a gázhálózatok betáplálási (forrás-) pontjától a gázfelhasználók telekhatáráig, vagy ennek megfelelő más birtokhatár pontig. A TIGÁZ Csoport ezen tevékenységet a TIGÁZ-DSO Kft keretén belül végzi, területi elvek szerinti feladatmegosztással. A Csoporton belül a földgázelosztási tevékenység az alábbi főbb tevékenységek folyamatos végzését jelenti: gázelosztó hálózatok fejlesztése, gázelosztó hálózatok üzemeltetése, gázelosztó hálózatok karbantartása, üzemzavar elhárítás. A Csoporton belül a fenti tevékenységek végzése a saját tulajdonában lévő gázhálózatokon a TIGÁZ-DSO Kft. kizárólagos joga és kötelessége. Az idegen (pl.: település önkormányzati) tulajdonú gázelosztó rendszerek esetében a gázelosztó hálózatok fejlesztése kivételt képez e szabály alól: a gázhálózatfejlesztés a tulajdonos joga és kötelessége. 15

18 TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG A Csoport feladata még a gázfogyasztókhoz kötődő alábbi tevékenységek végzése: gázigénylők előzetes tájékoztatása, ajánlattétel, csatlakozási szerződés ügyintézése, gáztervek felülvizsgálata, jóváhagyása, gázszerelések minősítése, elfogadása, nyomásszabályozók és gázmérők felszerelése, fogyasztói gázrendszerek beüzemelése. A földgázelosztási tevékenység valamennyi részfolyamatában korszerű gáztechnikai alkalmazásokat használ a TIGÁZ Csoport. A megfelelő minőséget független szakértő által auditált minőségbiztosítási rendszer garantálja. A Csoport a gázelosztó-vezetékek tervezését, kivitelezését, üzemeltetését és rekonstrukcióját a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) által is elfogadott minőségbiztosítási rendszer keretein belül végzi. A 704/1997. sz. határozat arra is feljogosítja a csoportot, hogy azon gázelosztó-vezetékeket, melyek a társaság tulajdonában vannak, a Bányafelügyelet használatbavételi engedélye nélkül veheti használatba. A Csoport évben 5,6 milliárd Ft-ot fordított gázhálózattal kapcsolatos beruházásra az alábbiak szerint: hőfok kompenzációs gázmérő- és korszerű nyomásszabályzó vásárlás és új gázelosztó vezetékek építése fogyasztói igények figyelembevételével a kereskedelmi tevékenység fejlesztésének támogatására; gázvezeték-hálózatot érintő rekonstrukciós munkák, mérők és nyomásszabályozók felújítása; távadatátvitel, gázmérő hitelesítés, felújítási munkák, stb. idegen tulajdonú gázelosztó vezeték rendszerek vásárlása. A Csoport a tulajdonában lévő gázelosztó hálózat biztonságos üzemeltetésének biztosítása céljából folytatódik az acél anyagú gázvezeték rekonstrukciója, cseréje polietilén anyagú csővezetékekre. A rekonstrukció tervezése során figyelembe vesszük a távlati fogyasztói igényekhez kapcsolódó fogyasztás növekedés kiszolgálására vonatkozó alkalmasság biztosítását is. A évben az elosztói tevékenység során ellátott települések száma volt, 103 km új elosztói és csatlakozó vezeték épült, lecserélt gázmérők száma 129 ezer és a nyomásszabályozók száma összesen 28 ezer db. Földgáz forgalmazás összesen csoport szinten (Mm³) Változás Abszolút % Egyetemes szolgáltató részére 1 715, ,6 (334,9) (19,5) Szabadpiac részére 1 125, ,1 (38,3) (3,4) ÖSSZESEN 2 840, ,7 (373,2) (13,1) 16

19 ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Beruházások alakulása GAZDASÁGI ADATOK Tárgyi eszközök (MFt) 7.698, , , , ,7 Immateriális javak (MFt) 1.759,6 894, , , ,5 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (MFt) 9.458, , , , ,2 NATURÁLIS ADATOK Elosztóvezeték építése (km) 162,6 161,1 99,3 88,1 76,1 Csatlakozóvezeték építése (km) 93,3 86,8 35,1 36,2 27,2 Elosztó és csatlakozó vezeték építése (km) ÖSSZESEN 255,9 247,9 134,4 124,3 103,3 17

20 TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG Támogató tevékenység Szervezés és humánpolitika A tárgyidőszakban tovább folytatódott a Csoport szervezeteinek optimalizálása. Befejeződött a teljesítmény értékelési rendszer bevezetése az anyavállalat irányelveivel összhangban. Csoport szinten a külső gazdasági, jogszabályi körülmények változására adott válaszként az ügyfélkapcsolati területen tovább folytatódott a tevékenységek specializált csoportosítása, melynek célja, hogy a szakmai tevékenységek egy-egy szervezetben jelenjenek meg. A korábbi Földgáz-kereskedelmi szervezetből megalakult a Kereskedelmi, valamint a Beszerzés és Risk Management Igazgatóság, mellyel kiemelt szerepük hangsúlyosabbá vált. A fejlesztési projektek területén elért főbb eredmények: Csoport szinten megvalósult a bérszámfejtés és erőforrás kezelés támogatására bevezetésre került a NEXON HR rendszer, megvalósítottuk az Integrált Irányítási Rendszer kiépítését és tanúsítását célzó feladatokat, elindítottuk az ügyfélkapcsolati csatornák egységesítését célzó projektet, megtörtént a nyomtatási, boritékolási és postára adási tevékenység kiszervezése, a beszerzéssel és a szállítók értékelésével kapcsolatos költségek csökkentése, a szolgáltatások minőségének optimalizálása érdekében teljes körben alkalmazásra került az ELO beszerzési workflow, évben tovább folytatódott az elektronikus iratkezelés kiterjesztését célzó Dokumentum management projekt. Ezen túlmenően, a társaság összes egységével együttműködésben, tovább folytatódik az eni által kiadott Management System Guideline-ok átvétele, valamint azok társasági operatív eszközökhöz történő igazítása (Utasítások és operatív útmutatók). A Csoport december 31-én fő dolgozott ( én fő volt), továbbá 3 fő az Eni S.p.A által delegált segíti a Csoport munkáját. A TIGÁZ a év folyamán folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását, csoport szinten felvéve 88 fő szakképzett munkaerőt, és a tárgyidőszakban távozott a Csoporttól 110 fő. 18

21 TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Rögzitésre került a évi bérmegállapodás, az alapbérek évben átlagosan 4,7 %-kal nőttek évben a Tigáz Csoport lezárta egységes bérkategória rendszer bevezetését. A munkavállalói mozgóbér kifizetése ez évben is a Társaság egészére vonatkozó Gold feltétel és a munkahelyi csoport célok 100 %-os teljesítésének elérésétől függ. Továbbra is cél, hogy a vezetőket egyénileg is ösztönözzük az egyre ambíciózusabb célkitűzések elérésére, személyre szabott prémiumrendszer alkalmazásával. A TIGÁZ Csoportnál évben képzésre 58,5 ezer órát fordítottunk. A képzésre vonatkozó adatok készségfejlesztő tréningekre, minőségirányítási oktatásokra, munka- és környezetvédelmi, teljesítményértékelő, informatikai oktatásokra, valamint gazdasági és nyelvi jellegű képzésekre vonatkoznak. A Csoport továbbra is nagy hangsúlyt fektetett az e-learninges oktatásokra is. Jogi tevékenység és társasági titkárság A jogi támogató tevékenység évben különösen az alábbi területeken aktív volt: az üzleti folyamatok (egyetemes szolgáltatás, szabadpiaci kereseskedelem, földgázelosztás) jogi támogatása; az intenzív jogszabály-alkotási és módosítási folyamat naprakész nyomonkövetése, ezzel együtt a TIGÁZ Zrt. és TIGÁZ-DSO Kft. valamennyi üzletszabályzatának felülvizsgálata, a módosítási folyamatok menedzselése; a Társaság részvényeinek dematerializálási folyamatában történő aktív részvétel; a üzleti évvel és egyéb aktuális kérdésekkel kapcsolatosan megtartott felügyelő bizottsági ülések (TIGÁZ Zrt., TIGÁZ-DSO Kft.), igazgatósági ülés, valamint a közgyűlés előkészítésével, adminisztrálásával kapcsolatos jogi támogató feladatok ellátása. Gazdasági, pénzügyi és controlling tevékenység Ami a gazdasági területet illeti, továbbra is folytatódtak az egyeztetési erőfeszítések együttműködve a Magyar Energia Hivatallal is, minden olyan témában, amelyek kiemelt gazdasági hatással bírnak a Csoportra, így számviteli-, adózási kérdésekben, az árszabályozással kapcsolatos problémákban, tiszteletben tartva a gazdasági verseny miatti korlátokat. Kiemelt tevékenységek: Csoport szinten kiemelt figyelmet fordítottunk az árbevétel összetevőire, a hitelállományra azok alakulására a változó piaci, gazdasági környezetben, továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a kintlévőségek alakulására és a fedezeti ügyletekre, tovább folytatódik a kiemelt projektek folyamatos nyomon követése, megtörtént a TIGÁZ GEPA Kft. SAP rendszerbe történő megfeleltetése, bevezetésre került az elektronikus számlaigazolás, amelyet a SAP rendszerben működő Work-flow támogat. A Sarbanes Oxley Act amerikai törvényből adódóan, az ENI-nek, mint többségi részvényesnek, meg kellett feleltetnie ellenőrzött társaságainak ellenőrzési rendszerét a SOA előírásoknak. Ennek kapcsán a tárgyévben is tovább folytatódnak a korábbi években elindított tevékenységek. 19

22 TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG Beszerzési tevékenység A TIGÁZ Csoport. beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva, valamint az ENI Management System Guideline-okkal és utasításokkal összhangban végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában folyamán a Beszerzés kiemelt figyelmet szentelt a beszerzési folyamatok hatékonyabbá tételének fejlesztésére, az alábbiak szerint: a Társaság műszaki egységeivel közösen készített beszerzésekről szóló éves terv készítése és negyedévente történő aktualizálása, a teljes beszerzési tevékenység időbeli lefutásának csökkentése (a folyamatok több mint 95%-a 60 napon belüli ügyintézői határidővel kerül elvégzésre). A TIGÁZ-DSO Kft. esetében az előírt megrendelések száma több mint 350 volt, összesen 13,9 milliárd Ft értékben. A TIGÁZ Zrt. esetében az előírt megrendelések száma több mint 550 volt, összesen 6,8 milliárd Ft értékben. 20

23 TÖRVÉNYI HELYZET VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE / TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Törvényi/tarifa helyzet valamint a szolgáltatás minősége Törvényi helyzet Megjelent a 11/2010 (IX.30.) NFM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009 (VI.25) KHEM rendelet módosításáról, amelyben a legfőbb változás, hogy október 1-től változik a tárolási díjrendszer. Megszűnik a tárolói csúcs és mobildíj, helyette tárolói kapacitásdíj kerül kialakításra. a évi CXXXIV. törvény (2010.december 3.) a földgázellátásról szóló évi XL törvény módosításáról, mely lehetőséget teremt arra, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult felhasználóknak eltérő rendszerhasználati díjak kerüljenek megállapításra. a 18/2010 (XII.3.) NFM rendelet az egyes földgáz-árszabályozással összefüggő miniszteri rendelet módosításáról, mely módosítja az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009 (VI.25.) KHEM rendeletet. Így változik pl. az elismert fajlagos földgázár meghatározására vonatkozó képlet, amely szerint 40 %-ban figyelembevételre kerül a SPOT gáz ára amennyiben annak ára alacsonyabb a hosszútávú beszerzési szerződés árától, változott továbbá a mobilfinanszírozási költség számítása, az egyetemes szolgáltatói árrés árszabályozási időszakon belüli megállapítása, valamint a tárolói készletérték meghatározása első negyedévére vonatkozóan. A rendelet továbbá módosítja a 74/2009 (XII.7.) KHEM rendeletet, melyben a legfontosabb változás, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának mértékéig a földgázelosztók tőkeköltsége 4,5 %, illetve a rendszeres árkorrekció során infláció korrekcióra, abban az esetben kerülhet sor, ha a jogszabály szerint számított infláció mértéke meghaladja az 5 %-ot. A rendeletben kihirdetett az árszabályozás során 2011-ben alkalmazandó árfolyamok: 207 Ft/USD és 282,5 Ft/EUR. a 19/2010 (XII.3.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről, melynek lényege, hogy a 3/2010 (VI.30.) NFM rendelet szerint felajánlott földgázmennyiséget a volt közüzemi nagykereskedő első és második negyedévére ismételten felajánlhatja vételre az egyetemes szolgáltatónak. a 333/2010 (XII.27.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007 (X.31.) Korm. rendelet módosításáról, amelyben a szociális támogatás idejét kiterjesztették április 30-ig. 21

24 TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TÖRVÉNYI HELYZET VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE a évi CLXXXI. törvény (2010.dec.30.) az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról, amely módosítja a földgázellátásról szóló évi XL törvényt, melyben életbe lép az a rendelkezés, hogy a különadót az engedélyesek nem háríthatják át a velük szerződésben álló engedélyesekre vagy felhasználókra. a 38/2010 (XII.31.) NFM rendelet az egyes földgázárakkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról, melyben módosításra kerül a 19/2010 (XII.3) NFM rendelet, mely szerint a felajánlott földgázmennyiséget a volt közüzemi nagykereskedő első és második negyedévére ismételten köteles felajánlani vételre az egyetemes szolgáltatónak. A 31/2009 (VI.25) KHEM rendelet (a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról) kiegészítésre került azzal, hogy a távhő termelők részére is kétféle rendszerhasználati díj kerül alkalmazásra attól függően, hogy lakossági felhasználóknak, vagy egyéb felhasználóknak adják tovább a távhőt. a 39/2010. (XII.31.) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI.25.) KHEM rendelet módosításáról, melyben a legfőbb változás, hogy január 1-től a 20 m 3 /h alatti mérős fogyasztói körben (a lakóközösségek kivételével) sávos tarifarendszer kerül meghatározásra, illetve további kedvezményeket határoz meg a nagycsaládosokra vonatkozóan. a 21/2011. valamint az 55/2011. számú MEH határozatok, melyben a Hivatal a TIGÁZ Zrt-t, mint egyetemes szolgáltatói engedélyest január 13-tól 90 napra a FŐGÁZ Zrt egyetemes szolgáltatói területén lévő korábban EMFESZ Kft. által ellátott felhasználók ellátására végső menedékes szolgáltatóként jelöli ki. a évi XXIX. törvény (2011. márc.25) az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról, amely módosítja a földgázellátásról szóló évi XL. törvényt, melyben főbb változások: a földgázelosztási díjból származó árbevétel megosztását a földgázelosztók között utolsó alkalommal első félévére kell teljesíteni július 1-től földgáz elosztói engedélyesenkénti elosztási díj kerül kialakításra módosulnak a kikapcsolási feltételek (a lakossági fogyasztó az egyéb feltételek fennállása esetén 60 napot meghaladó fizetési késedelem esetén kapcsolható ki). a 12/2011. (IV.7) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25) KHEM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2009 (XII.3) NFM rendelet módosításáról, melyben az Egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó díjak Elosztási területként kerültek meghatározásra, valamint meghatározásra került a második negyedévére vonatkozóan a vételre felajánlott földgázforrás ára és mennyisége. a 75/2011 (V.2) Korm. rendelet az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról, mely módosítja a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendeletet. A Vhr. kiegészül a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásokra vonatkozó közös szétválasztási szabályokkal. a 22/2011. (V.20) NFM rendelet a Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI.25) KHEM rendelet módosításáról, melyben a végfelhasználói árak képzéséhez kapcsolódóan meghatározásra került a október 1-jétől alkalmazandó árfolyamok értéke (188 Ft/USD, 271,1 FT/EUR), valamint a nagycsaládos kedvezmény mértéke elosztói működési területenként került meghatározásra. a 85/2011 (V.26) Korm. rendelet a Lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007 (X.31) Korm. rendelet módosításáról, melyben a jogosultsági időszak augusztus 31-re módosult. a évi LIX. törvény Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló évi LVI. törvény módosításáról, melynek keretében módosították a földgázellátásról szóló évi XL. törvényt, melyben a szervezett fölgázpiacra vonatkozó rendelkezések változtak. 22

25 TÖRVÉNYI HELYZET VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE / TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ a 100/2011 (VI.29) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról, melyben többek között a kereskedőváltással kapcsolatos szabályozások módosulnak. a 32/2011 (VI.30) NFM rendelet A földgázár-szabályozással kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról, melyben július 1-től változnak az egyetemes szolgáltatás díjszabási kategóriái és díjai, valamint megjelentek a Q3-as időszak felajánlási árai, továbbá pontosításra került a nyereség visszajuttatás számítási módszere. a évi LXXXVII törvény Az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény módosításáról. Ennek keretében módosították a földgázellátásról szóló évi XL. törvényt is, melyben a rendszerhasználat díjainak képzésével, valamint az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezések kerültek pontosításra. a 36/2011 (VII. 12.) NFM rendelet A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló KHEM rendelet módosításáról, mely módosította a szállítás, tárolás díjtételeit, valamint az elosztói engedélyesek vonatkozásában bevezette az engedélyesenként eltérő, ún. regionális tarifákat. az 52/2011 (X.7) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók vételre felajánlott földgázforrás áráról és az igénybevételre jogosultak köréről szóló NFM rendelet, valamint az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló KHEM rendelet módosításáról. Megváltozott az ESZ árszabályozásban elismert molekula ár képlete. A korábbi 60% longterm és 40% spot kevert árképlet helyett 30% longterm és 70% spot került kialakításra. a 65/2011 (XI.30) NFM rendelet A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló KHEM rendelet, valamint A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló KHEM rendelet módosításáról. A rendeletben főleg fogalom meghatározások kerültek módosításra, pontosításra. a 293/2011 (XII.22) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról. A módosítások az európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfelelést szolgálják. a évi CLXXXII tv. (XII.22) Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról, mely módosítás többek között lehetővé teszi, hogy az egyetemes szolgáltató időbeli elhatárolásként szerepeltesse az egyetemes szolgáltatás céljára igénybe vett földgázforrásain keletkezett nyereségét vagy veszteségét. a 79/2011 (XII.22) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól. a évi CLXXXV. tv. (XII.27) a villamos energiáról szóló tv. módosításáról, melyben módosításra került a földgázellátásról szóló évi XL. törvény is. A törvény szerint a fizetési késedelem miatt történő kikapcsolás alóli mentesség biztosítását kérheti a közintézményi felhasználó adott év október 15 és következő év április 15 közötti időszakra. a 83/2011 (XII.29) NFM rendelet melyben a földgáz egyetemes szolgáltatás árképzésével kapcsolatos módosítások jelentek meg. Meghatározásra kerültek az egyetemes szolgáltatók által január 1-jétől alkalmazandó díjak, valamint a vételre felajánlott földgázforrás mennyiségei és árai, továbbá az egyetemes szoláltatás árának számításánál alkalmazandó árfolyamok értékei (210 Ft/USD, 279,1 Ft/EUR). a 378/2011 (XII.31) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról. A GET módosításával összhangban módosításra került a VHR több pontja. 850/2011. számú MEH határozat, melyben a január 1 és június 30 közötti földgáz elosztási díjak kerültek meghatározásra. A díjak a 36/2011 (VII.12) NFM rendeletben szereplő díjakhoz képest nem változtak. 23

26 TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TÖRVÉNYI HELYZET VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE Tarifahelyzet április 13-tól az Egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó díjak Elosztási területként kerültek meghatározásra. A TIGÁZ Zrt. Egyetemes szolgáltatói engedélyese 3 elosztási területen, különböző tarifák alkalmazásával nyújtja szolgáltatását, melyek közül a legnagyobb részt a TIGÁZ-DSO Kft elosztási területén végzett szolgáltatás képviseli. Az egyetemes szolgáltatási tarifák július 1-jén kerültek módosításra december 31.-én az Egyetemes szolgáltatás legmagasabb hatósági díjai a TIGÁZ-DSO Kft. elosztási területén a következők szerint alakultak: Érintett vásárlói kör < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkezők, kivéve fogyasztói közösségek Alapdíjak (éves) Ft Alkalmazandó díjak Ft/m 3 /h Gázdíjak Ft/MJ I. árkategória 3, II. árkategória 3,477 < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek >= 20 m 3 /h gázmérővel rendelkezők Gázmérővel nem rendelkezők , ,587 3, december 31-én az a TIGÁZ-DSO Kft. legmagasabb hatósági díjai a következők szerint alakultak: Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében: Felhasználói kategória Elosztási átalánydíj Elosztási alapdíj Elosztási alapdíj Elosztási forgalmi díj Ft/GJ Ft/év Ft/m 3 /h/év Ft/GJ Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 443,27 _ 20 m 3 /h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók _ _ 186,59 20 m 3 /h és annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók ,80 Az Egyetemes szolgáltatásra NEM jogosult felhasználók ellátásának mértékéig: m 3 /h közötti névleges (össz) kapacitású mérővel rendelkező felhasználók 100 m 3 /h -nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h kapacitás lekötésű felhasználók 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h feletti kapacitás lekötésű felhasználók Elosztási alapdíj Elosztási kapacitásdíj Elosztási forgalmi díj Ft/m 3 /h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ _ 43,28 _ ,21 _ ,07 24

27 TÖRVÉNYI HELYZET VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE / TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ A szolgáltatás minősége A TIGÁZ Csoport menedzsmentje és munkatársai elkötelezettek a minőség mellett. Szervezeti működésünk középpontjában külső és belső ügyfeleink állnak. Célunk, hogy munkavégzésünk során folyamatosan megfeleljünk a minőségirányítási rendszerünk által meghatározott követelményeknek és a vevői elvárásoknak. Ez által kiérdemeljük fogyasztóink, partnereink bizalmát, kivívjuk elégedettségüket. Mindennapi tevékenységeink középpontjában szolgáltatásunk áll, melyet integrált irányítási rendszerünk fókuszába helyeztünk a következő mottóval: SZOLGÁLTATÁSUNK ÉRTÉK, EZ AZ ÉRTÉK A JÖVŐNK! A TIGÁZ Csoport célja, hogy értéknövelt szolgáltatásainkkal megtartsuk, illetve tovább erősítsük a magyar gázszolgáltatói piacon betöltött pozíciónkat. A Csoport rendelkezik a tevékenységeit keretbe foglaló minőségirányítási rendszerrel, melynek megfelelőségét független fél tanúsította. A rendszer működése során a folyamatos fejlesztés irányvonala mentén fejlesztettük tevékenységeinket, szabályoztuk működésünket. Az ISO 9001-es szabvány változásával összhangban újítottuk meg minőségirányítási rendszerünket 2010 folyamán. A megújulás szellemében a Társaság felsővezetése - a tulajdonosi elvárások figyelembe vételével - határozott a továbbfejlesztés évi irányvonaláról. Ehhez illesztetten a környezetközpontú, a munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszerek bevezetését is célul tűzte ki, a három rendszerszabvány szinergiáinak kiaknázásával. Az Integrált Irányítási Rendszer (továbbiakban IIR) bevezetése 2011 júliusában megtörtént, és októberben független tanúsító igazolta, hogy az alkalmazott rendszer megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008/OHSAS 18001:2007 követelményeinek. Az IIR kiépítésével együtt az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedés, új vállalalti folyamatmodell alkalmazásával és a szabályozási struktúra egységesítésén át valósul meg. Az év során jelentős előrelépést értünk el a szabadpiaci fogyasztók megnyeréséért folytatott versenyben, mely igazolta a szervezeti változtatás hatékonyságát. A jogszabályi környezet változására Társaságunk a szabályozási és informatikai támogató rendszer változtatásával, a kereskedelmi szervezet megerősítésével reagált. A Csoport arculat változása megjelent a szabályozásainkban, melyet dokumentumaink felülvizsgálatai során folyamatosan alkalmazunk. A 2011-es évben a tulajdonosi és a Csoport elvárásoknak megfelelően a TIGÁZ-DSO Kft. mintegy 12 stratégia partnere került minősítésre. Az év során jelentős változás következett be a szabadpiaci fogyasztók megnyeréséért folytatott versenyben, melyre a Csoport a szabályozási és informatikai támogató rendszer változtatásával, a kereskedelmi szervezet megerősítésével reagált. 25

28 TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET Egészség, biztonság és környezet Magyarországon az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket olyan törvények és rendeletek szabályozzák, amelyek összhangban vannak az EU jelenleg hatályos irányelveivel és rendeleteivel. A TIGÁZ Csoport stratégiai célkitűzése, hogy tevékenységét az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. A TIGÁZ Csoport munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenysége beépült az Integrált Irányítási Rendszerbe, melyben szabályzatok, folyamatleírások és utasítások szabályozzák a feladatokat. A követelmények nem csak specifikus folyamatleírások és utasítások formájában szerepelnek, hanem a szolgáltatási tevékenységet szabályozó más irányítási folyamatban is integráltan megjelennek. Az utasítások összefoglalják mindazokat a követelményeket, hazai, nemzetközi és Uniós normatívákat, melyek elengedhetetlenek a földgázszolgáltatás végzése során. Az eni 2007-től kezdődően több körlevélben fogalmazta meg az egészségre, biztonságra és környezetre való iránymutatásait. Ezek összefoglalása a Gas&Power Divizió vezérigazgatójának 6/2011-es számú szabályozásával jelent meg, melyben elrendelte és aktualizálta az egészségvédelmi, biztonsági, környezetvédelmi rendszer (HSE) alkalmazását. Az év folyamán hat munkabaleset történt (az előző évben 13 volt). A TIGÁZ Csoport következetesen dolgozik azon, hogy a munkavállalók biztonságos környezetben végezhesség feladataikat, és javuljon a baleseti mutatók statisztikája. A TIGÁZ Csoport. célja az, hogy az elkövetkező években megelőzzük a munkabaleseteket, és ne emelkedjen a munkából való kieséssel járó balesetek száma. A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Csoport erősíti a munkavédelmi és balesetvédelmi képzési, illetve ellenőrzési tevékenységét, melyre évben 282millió Ft-ot költött (2010. évben 299 millió Ft volt). A TIGÁZ Csoport dolgozói számára az alapvető ellenőrzést jelentő munkaegészségügyi-alkalmassági vizsgálatokon túl, a Csoport több intézkedést tett a dolgozók egészségének megőrzése és védelme céljából. Ennek keretében a munkakörnyezetek is vizsgálat alá kerültek ben a fizikai munkavállalók körében a teljes vérképre vonatkozó vizsgálatot biztositottunk. Kullancs elleni védőoltásban a Munkavédelmi szabályzat alapján meghatározott munkakörökben foglalkoztatottak részesültek. E mellett 25 telephelyre telephelyenként egy-egy vérnyomásmérő került beszerzésre. Szezonális influenza elleni védőoltást téritésmentesen biztosítottunk a munkatársak részére. Rekreációs programokat biztosítottunk pl. csapatépitő programok megszervezével, sportnap megrendezésével. Az egészségmegőrzés területén végzett tevékenységekre a Csoport közel 100 millió Ft-ot költött, előző évben 141 millió Ft volt. A Csoport környezetvédelmi költségként tárgyévben 97 millió Ft-ot számolt el, mely előző évben 51 millió Ft költséget jelentett. 26

29 EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET / TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ A csoport összességében az egészséggel, biztonsággal és környezettel kapcsolatos tevékenységre évben közel 479 millió Ft-ot költött (2010. évben 491 millió Ft volt). Munkával összefüggésben bekövetkezett balesetek elemzése Ledolgozott óra (ezer) Balesetek száma Ebből: Munkabalesetek száma Távollét baleset miatt (nap) Ebből: Távollét munkabaleset miatt (nap) I. Gyakorisági mutató 4,71 6,41 3,85 II. Munkabaleset gyakorisági mutató 2,54 4,90 2,10 I. Súlyossági mutató 0,12 0,21 0,08 II. Munkabaleset súlyossági mutató 0,10 0,14 0,05 Belső energiafogyasztás / értékesített energia (érték %-ban) 0,30 0,25 0,20 0,18 0,15 0,12 0,10 0,09 0,05 0,

30 TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET Környezetvédelmi költségek / értékesített földgáz (Ft/millió m 3 ) 60, 0 50, 0 42,93 40, 0 30, 0 20, 0 18,75 21,55 10, 0 0, Környezetvédelmi költségek (millió Ft-ban)

31 FENNTARTHATÓSÁG / TIGÁZ 2011 KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Fenntarthatóság A TIGÁZ Csoport. továbbra is biztosítani kívánja az eredmények fenntarthatóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat a stakeholderekkel, javítva a társaság teljesítményét és valorizálva az immateriális javakat. TIGÁZ Csoport szinten elvégzett és folyamatban lévő intézkedések: Irodai szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása és bevezetése Energiafelhasználás racionalizálása és a légköri emisszió csökkentése (CO 2 ) Épület-átalakítási, fűtés-korszerűsítési projektek (csökkenő energiafelhasználás, csökkenő légköri terhelés), Társasági gépjárművek használatának további racionalizálása (üzemanyag felhasználás csökkenés, emisszió csökkenés, valamint a biztonság növelése). A GPS rendszerrel történő ellenőrzések fokozása a hatékonyság növelésére. Az IT eszközök fejlesztése, mely a webértekezletek tartásának elősegítése és támogatása révén, az utazások racionalizálásával jelentős környezetterhelés csökkenést eredményez. Hulladék keletkezés csökkentése A társasági irodai papírfelhasználás csökkentése érdekében az elektronikus dokumentumkezelés körének bővítése, valamint a nyomtatópark további modernizálása. Légköri emisszió csökkentése (CH 4 ) A TIGÁZ Csoport. egyik legjelentősebb környezetre gyakorolt hatása a szivárgásból eredő metán kibocsátás. A hálózat mérési különbözet felderítésével kapcsolatban, már korábban egy munkacsoport került létrehozásra, melynek többek között feladata a környezeti metán kibocsátás detektálása, a felderítési metodikák és koncepciók kidolgozása. A munkacsoport fontosabb HSE vonatkozású tevékenységei: Szivárgás felderítés, szivárgás volumen vizsgálatok folytatása (kiterjedtebb ellenőrzés, felderítések hatékonyságának növelése) A felhasználói rendszerekben a menetes kötéseknél alkalmazott lapos tömítések további vizsgálata (a leghatékonyabb tömítőanyagok felderítése, alkalmazása, követelményszerű előírás a szerződéses partnereknél) a Budapesti Műszaki egyetemmel közösen. Szivárgási veszteség minimalizálása, az üzemnyomás időszakos csökkentésével. A jelenleg a metán emisszióra használt EUROGAZ-MARCOGAZ által kidolgozott számítási metodika további átdolgozása és specifikálása a TIGÁZ-DSO Kft. elosztási területére évben Csoport szinten a CO 2 kibocsátás tonna volt (2010. évben tonna volt). A jövő évre megközelítőleg további 270 tonnás CO 2 kibocsátás csökkenés prognosztizálható. 29