Konszolidált Jelentések és Mérleg

Átírás

1 Konszolidált Jelentések és Mérleg december 31. TIGÁZ Csoport TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u Alaptőke , teljes egészében befizetve

2 JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG DECEMBER 31. Működési beszámoló és Üzleti Jelentés Működési beszámoló 2 Közgyűlés összehívása 4 Üzleti év eredményei Üzleti jelentés 11 Egyetemes szolgáltatói tevékenység 12 Kereskedelmi tevékenység 13 Elosztási Tevékenység 15 Támogató tevékenység 18 Jogszabályi környezet, tarifa helyzet, valamint a szolgáltatás minősége 25 Egészség, biztonság és környezet 28 Fenntarthatóság 29 Ellátott települések 30 Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása 35 Egyéb információk 39 Az üzleti év zárását követő főbb események 40 Az üzletmenet várható alakulása Éves Beszámoló december Mérleg 45 Eredménykimutatás 46 Kiegészítő melléklet 47 - Cash flow kimutatás 48 - A konszolidált éves beszámoló összeállításának kritériumai 52 - Értékelési kritériumok 58 - Az éves beszámoló részletezése és egyéb információk Mellékletek Felügyelő bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

3 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ 1

4 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz.) közgyűlési meghívója Tisztelt Részvényesek! A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ("Társaság") Igazgatósága ezúton értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit és valamennyi érdekeltet, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését április 16. napján 10:00 órai kezdettel tartja a 1067 Budapest Teréz körút 43. szám alatti helyszínen (Radisson Blu - Hotel Béke). Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: 1. A évi, az ügyvezetésről, a TIGÁZ Zrt. vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készült igazgatósági jelentés és beszámoló megvitatása és az arról szóló döntés 2. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló igazgatósági jelentés megvitatása 3. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló felügyelőbizottsági jelentés megvitatása 4. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentés megvitatása 5. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámoló megvitatása és döntés annak elfogadásáról 6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, azaz az osztalékként felosztandó nyereség összegére és az osztalékfizetésre, vagy a veszteség fedezetére vonatkozó igazgatósági javaslat megvitatása és az arról szóló döntés meghozatala 7. Igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása 8. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása A részvényesek, a tulajdonukban tartott minden egyes részvény után egy szavazatra jogosultak. A közgyűlésen azok a részvényesek jogosultak személyesen vagy (szervezeti vagy meghatalmazás alapján eljáró) képviselőjük útján szavazati jogukkal élni, akik a Társaság részvénykönyvébe az Alapszabály 2.7. pontja szerint legkésőbb a közgyűlés napját megelőző napon bejegyzésre kerültek és tulajdonjogukat a közgyűlést megelőző regisztráció során az értékpapírszámla-vezető által eredetiben kiállított tulajdonosi igazolással igazolták. Kérjük ezért a tisztelt részvényeseket, hogy a szavazati jog gyakorlása érdekében szíveskedjenek részvényeikről értékpapírszámla-vezetőjüktől tulajdonosi igazolást igényelni, melynek tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámlavezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). Nem természetes személy részvényes esetében a nem természetes személy részvényes képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek szervezeti képviseleti jogosultságát a közgyűlést megelőző regisztráció során, közhitelű nyilvántartás által kibocsátott, eredeti dokumentummal, annak hiteles másolatával (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni, továbbá csatolni kell az érintett személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében a meghatalmazott képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak is. Nem természetes személy részvényes nevében meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében az eljáró képviselő azt is köteles igazolni, hogy a nem természetes személy részvényesek szervezeti képviselői tekintetében előírt követelmények a meghatalmazás kiállítása kapcsán is teljesültek. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó valamely dokumentumot nem magyar nyelven állítottak ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. 2

5 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG A közgyűlést megelőző regisztráció, azaz a részvényesi jogosultság, a képviseleti jog és a személyazonosság igazolása a közgyűlés napján, a közgyűlés helyszínén 09:00 órától történik. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés április 20. napján 20:00 órai kezdettel a 1067 Budapest Teréz körút 43. szám alatti helyszínen (Radisson Blu - Hotel Béke) változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra. A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésen a szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésen való szavazati jog gyakorlás feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést megelőző regisztráció a megismételt közgyűlés napján a megismételt közgyűlés helyszínén 19:00 órától történik. A Társaság felhívja a tisztelt részvényesei figyelmét, hogy a közgyűlést megelőző regisztráción nem megfelelő időben történő megjelenésből eredő kockázatot a tisztelt részvényesek viselik, ezért kéri a közgyűlésen részt venni kívánó tisztelt részvényeseket a regisztráción megfelelő időben és helyen történő megjelenésre. A közgyűlés és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényeseknek a közgyűlés helyszínén való személyes jelenlétével, nem konferencia közgyűlésként. Az Igazgatóság nevében A TÁRSASÁG ELNÖKE Fabrizio Dassogno 3

6 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI A TIGÁZ Csoport földgázt értékesít Magyarország egész területén, a TIGÁZ-DSO Kft.-n keresztül pedig földgázelosztási tevékenységeket végez Magyarország észak-keleti régiójában, megközelítőleg az ország területének egyharmadán. A TIGÁZ Csoport méretét tekintve a legjelentősebb magyar gázszolgáltató, amely magas színvonalú szolgáltatást nyújt felhasználói számára, jelentős hatást gyakorolva a fenti terület gazdaságára és a foglalkoztatottságára. A év jelentősebb adatai: A fogyasztói létszám a szabályozott piacon ezer fő, évhez képest (1.197 ezer fő) 9 ezerrel csökkent. A Csoport szintű földgáz értékesítés millió m 3 volt. A földgázelosztási tevékenység keretében km hosszú hálózat révén, település került ellátásra. A bruttó üzemi eredmény értéke 1 (EBITDA-Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) millió Ft. Az konszolidált adózott eredmény 1 negatív millió Ft, mely alapvetően a millió Ft negatív működési eredményből (EBIT), a pénzügyi tevékenység millió Ft-os veszteségéből, valamint a jövedelem adók millió Ft-os ráfordításából adódik. A pozitív Free cash flow millió Ft volt. A TIGÁZ Csoport 2014 évben közel millió Ft értékű beruházást valósított meg, melynek nagy részét a meglévő gázhálózat és hozzá kapcsolódó beruházások bővítésére és fenntartására (3.617 millió Ft) fordította, valamint a tárgyévi beruházás a nevesített projektek informatikai támogatását és a működéshez nélkülözhetetlen informatikai rendszerek korszerűsítését szolgálta. 1 a HAS szerinti eredménykimutatás adatai alapján 4

7 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Gázértékesítés (millió m 3 ) Egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma (ezer db)

8 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ Beruházások (millió Ft-ban) Ellátott települések száma (db)

9 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Tisztelt Részvényesek! 2012 decembere óta, az egyetemes szolgáltatásban a végfelhasználói árakat, három lépésben összesen 26,5 %-al csökkentették. Ennek hatására az Egyetemes Szolgáltatás árbévetele jelentősen csökkent. Az év során hozott további intézkedések szintén negatív hatást gyakoroltak a társaság számaira; ilyen például a jogszabály által előírt rögzített és az egyetemes szolgáltatás tarifáiban elismert dollár és euró árfolyamok ben is éreztették hatásukat a 2013 során hozott törvényi intézkedések, amelyek nagymértékben hatottak az elosztási tevékenységre. Ezek az alábbiak: közműadó, elismert tőkeköltség több lépésben való 0-ra csökkentése, valamint az árban elismert hálózati mérési különbözet szinte nullára való csökkentése. Ezen intézkedések hatására az árbevétel jelentős mértékben csökkent. A fent említett intézkedések okozta jelentős veszteség hatására, a 2014-es üzleti év rendkívül nehéz volt a TIGÁZ Csoport számára. Ebben a kritikus helyzetben a TIGÁZ Csoport és a többi energiaszolgáltató társaság is többször próbált egyeztetést folytatni a szabályozó hatósággal és az NFM-el, annak érdekében, hogy a fogyasztók számára biztosított előnyök mellett, minimálisra lehessen csökkenteni a társaságra gyakorolt negatív hatást. Tigáz több alkalommal jelezte az illetékes hatóságok felé azt a nehéz pénzügyi helyzetet, amelyet e szektorban előidéztek, kérvén olyan intézkedések bevezetését, mely által csökkenthető az új energiapolitika által generált veszteség. Sajnálattal kell megállapítani, hogy ezen kísérletek nem jártak eredménnyel. Ezen negatív külső szabályozási környezet ellenére a Csoport évben is következetesen tovább folytatta operatív tevékenységét főbb célkitűzéseinek elérése érdekében. Ezen főbb célkitűzések az alábbiak: a földgáz értékesítési (egyetemes szolgáltatás és kereskedelem) tevékenységekre nézve a magyar piacon megszerzett szerep fenntartása, illetve a Társaság működésének hatékonyabbá és eredményessé tétele évben az operatív tevékenységét leginkább jellemző tények a következők: A Csoport Intenzív piacfejlesztési tevékenységet tovább folytatta a szabadpiaci kereskedelmi tevékenység bővítése érdekében, tovább folytatódott a megnövekedett fogyasztói elvárásoknak eleget téve a Csoport internetes megjelenésének korszerűsítése, és az online ügyfélszolgálati funkciók bővítése, folytatódott az ügyfélkiszolgálás minőségének és társasági imázs javítására, tovább folytattuk a hatályos jogszabályok és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) által az egyes engedélyesi tevékenységekre előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges SAP rendszerfejlesztéseket, évben a nehéz gazdasági helyzet miatti kintlévőség növekedésének mérséklése érdekében továbbra is sokrétű módszerek alkalmazására került sor, kiemelt figyelmet fordítottunk a hitelállomány alakulására a változó piaci, gazdasági környezetben, Az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedés, új vállalati folyamatmodell alkalmazásával és a szabályozási struktúra egységesítésén át valósul meg, fix költségek csökkentése a piaci versenyképesség visszanyerése érdekében, a számlázási rendszer tanúsításának megszerzése. A Parlament (indokolatlanul) megváltoztatta a vonatkozó jogszabályt, ezáltal arra kötelezve a Csoportot, hogy újra végeztesse el számlázási rendszere tanúsítását február 28-ig. 7

10 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ A TIGÁZ Csoport éves operatív működésének legfontosabb eredményei: a TIGÁZ Csoport egyetemes szolgáltató engedélyhez kapcsolódó fogyasztói létszáma ezer fő volt, évben az elosztói tevékenység során ellátott települések száma volt, 22,8 km új elosztói és csatlakozó vezeték épült, lecserélt gázmérők és nyomásszabályozók száma összesen 154 ezer db. a TIGÁZ Csoport elosztási engedélyes tevékenységhez kapcsolódó földgáz forgalmazás összesen millió m 3, melyből egyetemes szolgáltatás részére millió m 3 -t és szabadpiaci földgáz forgalmazás 828 millió m 3 volt. a TIGÁZ Csoport összesen millió m 3 földgázt értékesített, melyből egyetemes szolgáltatói földgáz értékesítés millió m 3 volt. A fentiek hatását is tartalmazó főbb operatív adatok az alábbiak: az EBIT (működési eredmény) negatív összegű millió Ft, az adózott eredmény millió Ft-ot tesz ki évben a TIGÁZ Csoport közel millió Ft értékű beruházást valósított meg, melynek nagy részét a meglévő gázhálózat és hozzá kapcsolódó beruházások bővítésére és fenntartására (3.617 millió Ft) fordította, valamint a tárgyévi beruházás a nevesített projektek informatikai támogatását és a működéshez nélkülözhetetlen informatikai rendszerek korszerűsítését szolgálta. Tisztelt Részvényesek! A Csoport minden törvényes eszköz igénybevételével megteszi a lehetséges lépéseket a kedvezőtlen jogszabályok miatt bekövetkezett veszteségek mérséklésére, konpenzálására. Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket, a Csoport 2014 év folyamán folytatta a stratégiai tervek megvalósítását, amely a Csoport vezető szerepének növelését irányozza elő a magyar piacon úgy, hogy a Csoport proaktív módon lépjen fel magyar a földgázipar megváltozott viszonyai között. A TIGÁZ Csoport dolgozói számára ösztönző kihívást jelentenek a növekedési célkitűzések és az előirányzott eredmények, - melyek egy részét a kormány és a szabályozó hatóság döntései részben meghiusították - akik elkötelezettségüknek, kompetenciáiknak köszönhetően, képesek lesznek szembenézni a kihívásokkal, és megvalósítani a célkitűzéseket, amelyeket a Csoport az elkövetkező évekre kitűzött. 8

11 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG IGAZGATÓSÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Elnök Fabrizio Dassogno Elnök Fausto Salvador Tagok Federico Regola Ilaria Azzimonti Roberto Albergante Paolo Bossola Tagok Dr. Nagyné Dr. Stieber Tünde Ilona Varga Gyula KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. Az elnök hatásköre: Az elnököt illeti az a hatáskör, hogy a Társaságot képviselje Magyarországon és külföldön, továbbá, hogy meghozzon minden, a Társaság tevékenységi körére vonatkozó intézkedést, amellyel az Igazgatóság a meghatározott ügyekben felruházta. Az elnököt illeti meg a Társaság vezetésének joga, kivéve azokat a rá nem ruházható jogokat, amelyek az igazgatóság és a közgyűlés hatáskörébe tartoznak. 9

12 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS ÜZLETI JELENTÉS 10

13 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG A TIGÁZ Csoport operatív működését évben is jelentősen megnehezítette a jogszabályi és piaci környezet, az alábbiak miatt: 2013 év folyamán az Egyetemes szolgáltatói végfelhasználói tarifák két alkalommal történő módosítása az értékesítési árak 20 %-os csökkenését eredményezte a decemberi állapothoz képest 2014 április 1-től az Egyetemes szolgáltatói végfelhasználói tarifák módosítása az értékesítési árak 6,5 %-os csökkenését eredményezte a decemberi állapothoz képest a gázellátással kapcsolatban az elmúlt években több új jogszabály jelent meg, különös tekintettel az elismert gázbeszerzési árakra. az egyetemes szolgáltatói piacon is megjelentek a versenytársak, mely a fogyasztói létszám csökkenését eredményezi átlagos fogyasztás csökkenése tárgyév enyhe időjárása Az egyetemes szolgáltatói tevékenységre vonatkozóan a december 31-re vonatkozó naturáliákat a következő táblázatok tartalmazzák: Egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma (db) Változás Abszolút % Lakossági , ,0 (8 250,0) (0,73) Nem lakossági , ,0 (723,0) (1,10) ÖSSZESEN , ,0 (8 973,0) (0,75) Egyetemes szolgáltatói értékesítés (millió m³) Változás Abszolút % Lakossági 1 165, ,9 (154,5) (13,26) Nem lakossági 153,4 128,3 (25,1) (16,37) ÖSSZESEN 1 318, ,2 (179,6) (13,62) A éves adatokból kiderül, hogy a Csoport egyetemes szolgáltatói fogyasztóinak száma közel 9 ezer fővel csökkent (a i ezer főről re ezer főre változott) éves adatok alapján az ellátott egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma ezer - melyből ezer lakossági fogyasztó, 65 ezer pedig nem lakossági fogyasztó (ipari, mezőgazdasági, kommunális, kereskedelmi és egyéb). Az egyetemes szolgáltatói földgázértékesítés fogyasztóknak Mm 3. A lakossági fogyasztás összesen millió köbméter, mely az összes egyetemes szolgáltatói gázértékesítés kb. 89 %-a. 11

14 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG A TIGÁZ Csoport a földgázkereskedői tevékenysége során évben is biztosítja a földgázt a szabadpiaci fogyasztói számára. A megkötött földgázbeszerzési szerződések biztosítják, hogy mind a szabadpiaci fogyasztók, mind az egyetemes szolgáltatói engedélyes ellátási körébe tartozó fogyasztók földgázellátása folyamatos és garantált minőségű legyen. A Csoport Magyarország teljes területén lát el felhasználókat, egyre erősődő piaci versenyben. Az ügyfelek tudatosabbá válása, a versenytársak megerősödése a kereskedői szervezet felé nagy kihívást jelent. A Társaság törekszik az ügyfelek igényeit kielégíteni, rugalmas ügyfélközpontú kiszolgálást megvalósítani. A Csoport a évben összesen 413 millió m 3 földgázt értékesített a szabadpiacon. 12

15 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG A primer piac fejlődése A TIGÁZ Csoport a TIGÁZ-DSO Kft-n keresztül, év folyamán további lépéseket tett a piac megtartására és bővítésére a stratégiai tervben megadott útmutatásokat követve december 31-én a TIGÁZ-DSO Kft. által ellátott települések száma 1.093, melyből: saját tulajdonú gázközművagyon, 17 idegen tulajdonú, üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett, 6 vegyes tulajdonú gázközművagyon. Gázhálózat üzemeltetés és fejlesztés A Csoport ezen a tevékenységét a hazai és a nemzetközi előírások betartásával végzi, a szabványok követelményeinek megfelelően, biztosítva a biztonságos és folyamatos gázszolgáltatást látja el. Ezen túl műszaki tevékenysége teljes egészében az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008/OHSAS 18001:2007 követelményeinek megfelel. A földgázelosztási tevékenység alapvető rendeltetése a vezetékes földgáz eljuttatása a gázhálózatok betáplálási (forrás-) pontjától a gázfelhasználók telekhatáráig, vagy ennek megfelelő más birtokhatár pontig. A TIGÁZ Csoport ezen tevékenységet a TIGÁZ-DSO Kft. keretén belül végzi, területi elvek szerinti feladatmegosztással. Az operatív munkákat a Földgáz Elosztási Területi Egységek (Debrecen, Miskolc, Eger, Szolnok, Gödöllő) végzik. A Csoporton belül a földgázelosztási tevékenység az alábbi főbb tevékenységek folyamatos végzését jelenti: gázelosztó hálózatok fejlesztése, gázelosztó hálózatok üzemeltetése, gázelosztó hálózatok karbantartása, üzemzavar elhárítás, műszaki biztonsági felülvizsgálat. A Csoporton belül a fenti tevékenységek végzése a saját tulajdonában lévő gázhálózatokon a TIGÁZ-DSO Kft. kizárólagos joga és kötelessége. Az idegen (pl.: település önkormányzati) tulajdonú gázelosztó rendszerek esetében a gázelosztó hálózatok fejlesztése kivételt képez e szabály alól: a gázhálózatfejlesztés a tulajdonos joga és kötelessége. A Földgáz Elosztási Területi Egységek feladata még a gázfogyasztókhoz kötődő alábbi tevékenységek végzése: gázigénylők előzetes tájékoztatása, ajánlattétel, csatlakozási szerződés ügyintézése, gáztervek felülvizsgálata, jóváhagyása, gázszerelések minősítése, elfogadása, nyomásszabályozók és gázmérők felszerelése, fogyasztói gázrendszerek beüzemelése, műszaki biztonsági felülvizsgálat. A földgázelosztási tevékenység valamennyi részfolyamatában korszerű gáztechnikai alkalmazásokat használ a TIGÁZ Csoport. A megfelelő minőséget független szakértő által auditált minőségbiztosítási rendszer garantálja. 13

16 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS A Csoport a gázelosztó-vezetékek tervezését, kivitelezését, üzemeltetését és rekonstrukcióját a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) által is elfogadott minőségbiztosítási rendszer keretein belül végzi. A 704/1997. sz. határozat arra is feljogosítja a Csoportot, hogy azon gázelosztó-vezetékeket, melyek a Csoport tulajdonában vannak, a Bányafelügyelet használatbavételi engedélye nélkül veheti használatba. A Csoport 2014.évben millió Ft-ot fordított gázhálózattal kapcsolatos beruházásra az alábbiak szerint: hőfok kompenzációs gázmérő- és korszerű nyomásszabályzó vásárlás és új gázelosztó vezetékek építése fogyasztói igények figyelembevételével a kereskedelmi tevékenység fejlesztésének támogatására; gázvezeték-hálózatot érintő rekonstrukciós munkák, mérők és nyomásszabályozók felújítása; távadatátvitel, gázmérő hitelesítés, felújítási munkák, stb. A Csoport a tulajdonában lévő gázelosztó hálózat biztonságos üzemeltetésének biztosítása céljából folytatódik az acél anyagú gázvezeték rekonstrukciója, cseréje polietilén anyagú csővezetékekre. A rekonstrukció tervezése során figyelembe vesszük a távlati fogyasztói igényekhez kapcsolódó fogyasztás növekedés kiszolgálására vonatkozó alkalmasság biztosítását is. A évben az elosztói tevékenység során ellátott települések száma volt, 22,8 km új elosztói és csatlakozó vezeték épült, lecserélt gázmérők és nyomásszabályozók száma összesen 154 ezer db. Fölgáz elosztáshoz kapcsolódó fogyasztói létszám összesen (db) Változás Abszolút % Lakossági (4 637) (0,40) Nem lakossági ,94 ÖSSZESEN (3 887) (0,31) Földgáz forgalmazás összesen Csoport szinten (Mm³) Változás Abszolút % Egyetemes szolgáltató részére 1 258, ,1 (170,8) (13,6) Szabadpiac részére 912,4 828,1 (84,3) (9,2) ÖSSZESEN 2 171, ,2 (255,1) (11,7) 14

17 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG SZERVEZÉS ÉS HUMÁNPOLITIKA A változó jogszabályi és piaci körülmények kihívásaira gyorsan és hatékonyan reagáló szervezet kialakítása érdekében év elejétől a Kereskedelem területén az értékesítési régiók átszervezésére, az Ügyfélkapcsolatok területén az értékesítés támogatási szervezet kialakítására és a kintlévőség kezelés átszervezésére került sor I. félévében a kikapcsolás és a leolvasás koordináció valamint a panasziroda területén történtek feladat átcsoportosítások. Az anyavállalat elvárásainak megfelelően Security officer került kinevezésre. A 2014 év harmadik negyedévében a TIGÁZ Zrt. Kereskedelmi igazgatójának személyében történt változás év utolsó negyedévében a TIGÁZ Zrt. pénzügyi compliance management feladatai szétosztásra kerültek a Gazdaság, pénzügy és controlling szervezeten belül. A Csoport szervezeteire vonatkozó teljesítményértékelés az anyavállalat elvárásainak megfelelően időben befejeződött. A Csoport összes egységével együttműködésben tovább folytatódik az eni által kibocsátott szabályozási eszközök átvétele, társasági szabályozásokba való beépítése. A Csoportnál december 31-én fő dolgozott ( én fő volt), továbbá 4 fő az Eni S.p.A által delegált segíti a Csoport munkáját. A TIGÁZ Csoport a év folyamán folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását. A tárgyévben 98 fő távozott. A Csoport munkaügyi kapcsolatai rendezettek, a szerződő felek között évi bérmegállapodás van érvényben. A TIGÁZ Csoport 2014.évben is nagy hangsúlyt fektetett a humán erőforrás állomány fejlesztésére, az év sorás 63 ezer órát fordított képzésre. A képzésre vonatkozó adatok készségfejlesztő tréningekre, HSE képzésekre, informatikai oktatásokra, valamint gazdasági és nyelvi jellegű képzésekre vonatkoznak. 15

18 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS JOGI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁRSASÁGI TITKÁRSÁG A jogi támogató tevékenység évben különösen az alábbi területeken volt aktív: az üzleti folyamatok (egyetemes szolgáltatás, szabadpiaci kereseskedelem, földgázelosztás) jogi támogatása; az egyetemes szolgáltatási, földgáz kereskedelmi és földgázelosztási üzletszabályzatok felülvizsgálata, a módosítási folyamatok menedzselése; intenzív kapcsolattartás a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatallal, a földgáz beszállítókkal kialakult elszámolási vita jogi támogatása, koordinálása, közgyűlés és igazgatósági ülések (TIGÁZ Zrt.), valamint felügyelő bizottsági ülések (TIGÁZ Zrt., TIGÁZ-DSO Kft.), előkészítésével, adminisztrálásával kapcsolatos jogi támogató feladatok ellátása., a jogszabályi környezet változásainak (pl. új Polgári Törvénykönyv, nagykereskedelmi energiapiacok átláthatóságával kapcsolatos jogszabályok, stb.) megfelelő működés támogatása, létesítő okiratok (Alapszabály, Alapítói Okiratok) aktualizálása. GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS CONTROLLING TEVÉKENYSÉG Ami a gazdasági területet illeti, a tárgyidőszakban is kiemelt figyelmet fordítottunk: az eladósodottság mértékére, a gazdálkodásra gyakorolt hatására, az árfolyamok és fedezeti ügyletek kezelésére, fölgáz értékesítés folyamatához kapcsolódóan a még ki nem számlázott, értékesített gáz (aktív időbeli elhatárolás) meghatározásának és kiszámlázhatóságának ellenőrzésére. BESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG A TIGÁZ Csoport beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva, valamint az ENI Management System Guideline-okkal (MSG) és utasításokkal összhangban végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában. A beszerzési szervezet év folyamán is, kiemelt figyelmet szentelt a beszerzési folyamatok hatékonyabbá tételének fejlesztésére. 16

19 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG JELENTŐSEBB KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK Folytatódott az "Összefogás" program, amelynek célja a helyi közösségek támogatása. Az "Összefogás" keretében a TIGÁZ Zrt. dolgozói önkéntes munkájukkal járultak hozzá oktatási-, szociális- és kulturális létesítmények részleges- vagy teljes felújításához, azért, hogy ezek az intézmények minél eredményesebben szolgálhassák a helyi közösségeket saját tevékenységük révén. Idén is megújult egy gyermekintézmény, 100 önkéntes közreműködésével a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvoda épülete új köntösbe öltözött. Az elmúlt két esztendő sikeres adománygyűjtéséhez hasonlóan a TIGÁZ Zrt. idén 6 jótékonysági intézményt támogatott, hogy szebbé varázsolja a rászorulók karácsonyát. A társaság és dolgozói a nagycsaládosok, idősek és szűkölködők számára 5 millió forint értékben juttatott el tartós élelmiszereket, valamint tisztító- és tisztálkodási szereket, valamint játékot és ruhaneműt az alapítványok segítségével. Idén júliusban vette kezdetét a Tigáz Biciklizz a Munkába programja, melynek során a vállalat arra bíztatta alkalmazottait, hogy válasszák a biciklizést a környezetet terhelő autózás helyett. A kihívást vállaló 215 dolgozó összesen csaknem 93 ezer kilométert tett meg. A lelkes bringázók teljesítményének köszönhetően a TIGÁZ Zrt. 1,2 millió forinttal támogatta az Aranyág Alapítványt. Egy Tál Étel elnevezéssel egy új kezdeményezést hívott életre a társaság, hogy a munkatársak összefogásával, adománygyűjtés révén a miskolci rászorulókat támogassák június 23-án országszerte a társaság 6 telephelye (Miskolc, Debrecen, Hajdúszoboszló, Gödöllő, Szolnok, Szerencs) csatlakozott a jótékony akcióhoz. A munkatársak önkéntes süteménykészítési programja során becsületkasszába gyűjtötték az elfogyasztott finomságok jelképes árát. Tárgyévben a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség ünnepélyes keretek között díjazta a TIGÁZ Zrt. nőkért tett erőfeszítéseit. A TIGÁZ Zrt. a Legjobb női munkahely 2013 pályázaton 3. helyezést ért el a több mint 250 munkavállalót foglalkoztató vállalatok kategóriájában. A díjat a munkavállalók és a vezetők által kitöltött anonim kérdőívek alapján, valamint HR vezetői kérdőív értékelése alapján ítélték meg. A társaság hosszú évek óta elkötelezett a munkahelyi esélyegyenlőség megvalósítása iránt. 17

20 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, TARIFA HELYZET VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET A évet befolyásoló jogszabályok és hatósági határozatok: 58/2013 (IX.27) NFM rendelet az egyes földgáz-árszabályozási rendeletek módosításáról, melyben meghatározásra került, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztói kör elosztási árának és tárolás díjának képzésénél figyelembe vehető reálhozam tényező 2.28%-ról 0 %-ra csökken november 01-től. 5/2013 (X.16) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely a november 1-ől érvényes rendszerhasználati díjakat tartalmazza. 60/2013 (X.16) A földgáz árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009 (XII.7) KHEM rendelet módosításáról mely szerint a HMK költsége nem része az indokolt árbevétel igénynek, nem kerül elismerésre az elosztási tarifákban évi CLXVII. törvény (X.21) a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges egyes törvények módosításáról. 64/2013 (X.30) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről, melyben rögzítik, hogy a csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata ingyenesen biztosítandó szolgáltatás az ESZ-re jogosult felhasználók részére, valamint megjelentek a november 1-től érvényes 11,1%-kal csökkentett új ESZ díjak. 51/2013 (XI.18.) NGM rendelet értelmében a csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata az Elosztó feladata, melynek költsége nem hárítható át a fogyasztóra sem közvetlenül sem közvetve évi CLXXXVIII. törvény (XI.21) az egységes közszolgáltatói számlaképről, melyet a december 31-ét követő elszámolási időszakot is tartalmazó számlákra kell alkalmazni. Módosításra került továbbá a GET 104/A. (1) bekezdése, amely szerint az egyetemes szolgáltatás árának elemeire vonatkozó árszabályozási periódus kezdő időpontját a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. 18 6/2013.(XII.16) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról valamint azok alkalmazásának feltételeiről szóló szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, melyben pontosításra, kiegészítésre kerültek egyes paragrafusok a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeit illetően január 1-jei hatályba lépéssel. A rendszerhasználati díjak nem változtak. 75/2013.(XII.16) NFM rendelet, mely módosította: - az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII.3) NFM rendeletet, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q1-ben kb. 58 Mm3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 1,040 Ft/MJ (kb. 35 Ft/m3). - a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII.7) KHEM rendelet módosításáról, melyben a melléklet szövegében az árszabályozási ciklus, záró időpontja került törlésre évi CCXXVII. törvény (XII.18) az egyes energetikai törvények módosításáról amely szerint az árszabályozási periódus 4 év helyett legalább 2 éves és legfeljebb 6 éves lehet. Ha a következő árszabályozási ciklus január 1. előtt indul, akkor a évi költség-felülvizsgálat eredményei felhasználhatóak, valamint a MEKH nem köteles tájékoztatni a költségfelülvizsgálat eredményéről a társaságokat.

21 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG évi CCXXXI. törvény (XII.21) az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról, melyben meghatározásra került a rezsicsökkentés fogalma évi CCLII. törvény (XII.30) az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról melyben egy újabb bekezdéssel került kiegészítésre a GET a, miszerint a számla kiállítása csak biztonságos informatikai háttérrel zárt rendszerben történhet évi XI. törvény a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról, melyben az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló tv. kiegészítésre került azzal, hogy a szolgáltatók augusztus 1-től köteles a fogyatékos személyek kérése esetén számukra Braille írással nyomtatott, akadálymentes formátumú vagy könnyen érthető elektronikus számlát kiállítani. Továbbá a GET kiegészítésre került azzal, hogy a MEKH elnöke felhatalmazást kap a csatlakozási díjak és azok alkalmazásának szabályairól szóló rendelet kiadására évi XVI. törvény a Kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról, melyben a GET kiegészítésre került a csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálat eljárásrendjével. 1/2014 (III.4) MEKH rendelet a MEKH igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról. A felügyeleti díj megfizetése két részletben történik, melyről a Hivatal nyilvántartást vezet. A fizetendő díjak nem változtak. 2/2014.(III.12) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely április 1-től módosítja az egyetemes szolgáltatásra jogosult 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók rendszerhasználati díjait. 14/2014 (III.31) NFM rendelet az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A rendeletben módosult: - a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25) KHEM rendelet, melyben megjelentek a április 1-től érvényes 6,5 %-kal csökkentett ESZ tarifák, valamint az árakban elismert szolgáltatói árrés, mely 4,32 Ft/m3-ről 3,65 Ft/m3-re csökken. - az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréréről szóló 19/2010 (XII.3) NFM rendelet, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q2- ben kb. 78 Mm3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,991 Ft/MJ (kb. 34 Ft/m3). - a rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009 (XII.7) KHEM rendelet nyereségkorlát és nyereség visszajuttatás pontja került kibővítésre 2014 évre vonatkozóan is. 110/2014 (IV.1) Korm. rendelet az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról, amely módosítja a GET ill. annak végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) korm.rendelet egyes paragrafusait. (pl. tevékenység kiszervezhetősége, földgázforrás rendelkezésre állásának bemutatása) 118/2014 (IV.3) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszakibiztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről, amely az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. 29/2014 (IV.3) BM rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszakibiztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól. 3/2014 (VI.13) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely módosítja a szállítási, tárolási díjakat, valamint a gázmérővel nem rendelkező lakások számításba veendő földgázfogyasztását tartalmazó melléklet kibővítésre került egy új kategóriával. 4/2014 (VI.26) MEKH rendelet a 6/2013 (XII.16) MEKH rendelt módosításáról, amelynek értelmében mégsem lépnek életbe a december 16-án meghirdetett 2014.július 1-jei díjak. 19

22 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS 32/2014 (VI.27) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25) KHEM rendelet, valamint az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010 (XII.3) NFM rendelet módosításáról, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q3-ban kb. 85 Mm3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,875 Ft/MJ (kb. 30 Ft/m3). 156/2014 (VI.30) Korm. rendelet az egyes energetikai és atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról, melyben a 19/2009 (I.30) sz. a GET végrehajtásáról szóló Kormány rendeletben a határkeresztező földgázszállító vezetéken történő kapacitáslekötés szabályozását módosították. 35/2014 (VIII.15) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről. 212/2014 (VIII.27) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008.évi törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30) Korm. rendelet módosításáról, amely kiegészítésre került néhány, a szállítórendszerrel kapcsolatos fogalommal ill. az összekapcsolási pontra vonatkozó különös szabályokkal. 6/2014 (VIII.28) MEKH rendelet a földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól, melyben új csatlakozási díjak jelentek meg. 8/2014 (IX.15) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely szerint október 1-től kerültek módosításra a rendszerhasználati díjak. 29/2014 (IX.25) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012.(VII.20) NGM rendelet módosításáról, melyben a műszaki biztonsági felülvizsgálathoz kapcsolódó, jelenleg érvényes határidőket módosítják évi XXXIX. törvény (IX.29) az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról, melyben módosításra került a földgázellátásról szóló évi XL. törvény is, ahol a volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó felajánlási előírások kerültek módosításra. 9/2014 (IX.29) MEKH rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a csatlakozási díjak elemeiről, a csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól, amely összefoglalva együtt tartalmazza a 6/2014 MEKH rendeletben, ill. a 35/2014 NFM rendeletben lévő szabályozásokat és díjakat. 39/2014 (IX.30) NFM rendelet az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, melyben október 1-től módosításra került az Egyetemes szolgáltatói árképzésben figyelembe vehető molekula költség képlete és az árrés 4,57 Ft/m3-re, ill. meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q4-ben kb. 90 Mm3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,907 Ft/MJ (kb. 31 Ft/m3). 248/2014 (X.1) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról, mely szerint a december 31-ig benyújtott többlet tárolói kapacitás igényt a tárolói engedélyes az üzletszabályzatától eltérő módon is biztosíthatja évi XLI. törvény (X.6) az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról, mely több, gázipart érintő jogszabályt is módosít: - A földgázellátásról szóló évi XL. törvény módosítása, mely szerint módosulnak a számlázási informatikai rendszerekkel szemben támasztott követelmények, melyek az egyetemes szolgáltatón túl a földgázkereskedőre és az elosztóra is irányadóak. - a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló évi LIV. törvény kiegészül a számlázás kapcsán új, a szolgáltatók közötti adatátadásra vonatkozó szabállyal. 20

23 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló évi CLXXXVIII. törvényben módosulnak az egyetemes szolgáltatói és elosztói részszámla és elszámoló számla tartalmára vonatkozó rendelkezések. 256/2014 (X.10) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról, melyben a földgáz-kereskedelmi engedélyes tevékenységét érintő egyes eljárási szabályok kerültek módosításra. 43/2014 (X.18) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010 (XII.3) NFM rendelet módosításáról, amely tartalmazza a volt közüzemi nagykereskedő által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ESZ árnál kedvezőbb áron ellátó kereskedők részére vételre felajánlott földgázforrás árát és mennyiségét. 267/2014 (X.30) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról, mely szerint a december 31-ig benyújtott többlet szállítói és tárolói kapacitás igényt a szállítói és tárolói engedélyes köteles megszakítható módon biztosítani évi LIX. törvény (XI.13) a földgázellátásról szóló évi XL. törvény módosításáról, amely kiegészítésre került a szállítóvezeték-létesítő fogalmával, ill. azzal, hogy a közvámraktárként üzemeltetett földgáztárolóban elhelyezett földgáz tulajdonjoga szabadon átruházható évi LXXIV. törvény (XI.26) az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról, melyben az energiaadóról szóló törvény is módosításra került. Az energiaadó mértéke január 1-től 93,5 Ft/GJ ra változik a korábbi 88,50 Ft/GJ-ról. 52/2014.(XII.13) NFM rendelet az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, melyben módosul az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás áráról és mennyiségéről szóló 19/2010 (XII.3) NFM rendelet, mely szerint CRP forrásból Q1-ben kb. 74 Mm3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,907 Ft/MJ (kb. 31 Ft/m3). 12/2014. (XII.13) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk feltételeiről szóló 1/2013 (VII.11) MEKH rendelet módosításáról, melyben a főbb változások a következők: január 1-től pontosodik az elosztási alapdíj fogalma, a pontosan 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók esetében; július 1-től a szállítási, tárolási díjak alapja nem MJ, hanem kwh lesz; - módosulnak a szállítási kapacitásdíjak és visszatérítések január 1-től. 9/2014 (XII.17) MSZKSZ határozat szerint január 1-től a tagi hozzájárulás mértéke 65,15 Ft/GJ-ra változik a korábbi 60,50 Ft/GJ-ról évi XCIX. törvény (XII.29) Magyarország 2015 évi központi költségvetésének megalapozásáról, melyben módosításra került a földgázellátásról szóló évi XL. törvény, amiben a számlázási rendszert tanusító szervezetre vonatkozó rendelkezések is módosításra kerültek. 21

24 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS TARIFAHELYZET Az egyetemes szolgáltatási tarifák április 1-jén, az elosztói tarifák április 1-jén és október 1-jén kerültek módosításra december 31.-én az Egyetemes szolgáltatás legmagasabb hatósági díjai a TIGÁZ-DSO Kft. elosztási területén a következők szerint alakultak: Érintett vásárlói kör Alkalmazandó díjak Alapdíjak (éves) Ft Ft/m 3 /h Gázdíjak Ft/MJ < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező I.árkategória 2,364 lakossági felhasználók kivéve fogyasztói közösségek II.árkategória 2,712 < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem I.árkategória 3, lakossági felhasználók II.árkategória 3,567 < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek ,486 >= 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók ,029 >= 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók ,654 Gázmérővel nem rendelkezők 2,551 Földgázelosztás: december 31.-én a TIGÁZ-DSO Kft. legmagasabb hatósági díjai a következők szerint alakultak: Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében: Felhasználói kategória Elosztási átalánydíj Elosztási alapdíj Elosztási alapdíj Elosztási forgalmi díj Ft/GJ Ft/év Ft/m 3 /h/év Ft/GJ Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 313,3 _ 20 m 3 /h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók _ _ 95,17 20 m 3 /h és annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók ,44 22

25 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Az Egyetemes szolgáltatásra NEM jogosult felhasználók ellátásának mértékéig: Elosztási alapdíj Elosztási kapacitásdíj Elosztási forgalmi díj Ft/m 3 /h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ m 3 /h közötti névleges (össz) kapacitású mérővel rendelkező felhasználók 100 m 3 /h -nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h kapacitás lekötésű felhasználók 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h feletti kapacitás lekötésű felhasználók _ 58,41 _ ,50 _ ,29 23

26 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE A TIGÁZ Csoport menedzsmentje és munkatársai elkötelezettek, szervezeti működésünk középpontjában ügyfeleink állnak. Célunk, hogy munkavégzésünk során folyamatosan megfeleljünk az integrált irányítási rendszerünk által meghatározott követelményeknek és a vevői elvárásoknak. Ez által érdemeljük ki fogyasztóink, partnereink bizalmát, elégedettségüket. Mindennapi tevékenységeink középpontjában szolgáltatásunk áll, melyet a következő mottóval helyeztünk integrált irányítási rendszerünk fókuszába: SZOLGÁLTATÁSUNK ÉRTÉK, EZ AZ ÉRTÉK A JÖVŐNK! A TIGÁZ Csoport célja, hogy értéknövelt szolgáltatásainkkal megtartsuk, illetve tovább erősítsük a magyar gázszolgáltatói piacon betöltött pozíciónkat. A Csoport kiemelt céljának tekinti tevékenységi területén a fenntartható fejlődést, az energiahatékonyságot, a környezet megóvását. A Csoport külső fél által tanúsított Integrált Irányítási Rendszer (IIR) keretében tevékenykedik. Az IIR rendszerhez igazodó vállalati folyamatmodell és a szabályozási struktúra az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedést is biztosítja I. félévében lezajlott a háromévente esedékes TIGÁZ Csoport integrált irányítási rendszer tanúsítójának pályáztatása év harmadik negyedévében a TIGÁZ Csoport elkezdte a felkészülést az őszi tanúsító okirat megújító auditra, amely év utolsó negyedévében sikeresen zárult évben a tulajdonosi és társasági elvárásoknak megfelelően a TIGÁZ Zrt., 40 új jelentős partnere került minősítésre, valamint 38 jelentős partner újraminősítése valósult meg, valamint szabályozás módosítás miatt 43 partner került átsorolásra normál kategóriából jelentősbe évben a tulajdonosi és társasági elvárásoknak megfelelően a TIGÁZ-DSO Kft. 32 új jelentős és 10 új stratégiai partnere került minősítésre, valamint 15 jelentős és 9 stratégiai partner újraminősítése valósult meg, valamintszabályozás módosítás miatt 65 db partner került átsorolásra normál kategóriából, jelentősbe. 24

27 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET (HSE) Magyarországon az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket az EU hatályos irányelvein és rendeletein alapuló jogszabályok szabályozzák. A TIGÁZ Csoport stratégiai célkitűzése, hogy tevékenységét az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. A TIGÁZ Csoport munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenysége beépült az Integrált Irányítási Rendszerbe, melyben szabályzatok, folyamatleírások és utasítások szabályozzák a feladatokat. A követelmények nem csak specifikus folyamatleírások és utasítások formájában szerepelnek, hanem a szolgáltatási tevékenységet szabályozó más irányítási folyamatban is integráltan megjelennek. Az utasítások összefoglalják mindazokat a követelményeket, hazai, nemzetközi és Uniós normatívákat, melyek elengedhetetlenek a földgázszolgáltatás végzése során. Az eni 2007-től kezdődően több körlevélben fogalmazta meg az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó iránymutatásait, majd decembertől a HSE (Health, Safety, Environment) MSG-ben, és számos mellékletében kerültek rögzítésre a HSE rendszerrel kapcsolatos követelmények. A tárgyévben egy munkabaleset történt, továbbá négy úton történt baleset, két orvosi kezelés kategóriába tartozó eset, két közúti baleset és négy elsősegélynyújtás kategóriába tartozó eset volt. A TIGÁZ Csoport következetesen dolgozik azon, hogy a munkavállalók biztonságos környezetben végezhessék feladataikat. A TIGÁZ Csoport célja az, hogy az elkövetkező években megelőzze a munkabaleseteket, és ne emelkedjen a munkából való kieséssel járó balesetek száma. A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Csoport jelentősen erősíti a munkavédelmi és balesetvédelmi képzési, illetve ellenőrzési tevékenységét, melyre évben 386 millió Ft-ot költött (2013. évben 400 millió Ft volt). Az év folyamán, a következő biztonsággal kapcsolatos intézkedések valósultak meg: Oktatások, képzések: - A miskolci műszaki oktatóbázis évre vonatkozó képzési terve összeállításra került. - HSE oktatások és szakvizsgák kerültek megszervezésre a saját dolgozók és vállalkozók részére. - A képzési módszerekben megjelent a demonstráció, az oktatások eredményességének mérésére (a szóbeli visszakérdezésen túlmenően) minden esetben, az adott képzéshez összeállított tesztlapokat is alkalmaztunk. - A vállalkozókra vonatkozó HSE oktatások ütemezése vállalkozói csoportonként megtörtént. Az oktatások eredményességének mérésére minden esetben, az adott képzéshez összeállított tesztlapokat alkalmaztunk - A gyakorlati képzések a tanpályán történtek, melynek keretében a miskolci speciális munkacsoport a zárt technológiás szakaszolást és az ahhoz előírt védőeszközök alkalmazását gyakorolta. - Az egyéni védőeszközök helyes alkalmazását a tanpályán végrehajtott különféle bemutatók alkalmával is szemléltettük. - A szerelői állomány részére lebonyolításra kerültek a kisgépkezelői képzések. - A Katasztrófavédelmi hatósággal való együttműködés keretében a miskolci oktatóbázison szervezett közös oktatások lezárultak. A Katasztrófavédelem 360 fő munkatársa vett részt a képzésen. A képzések sikeréről a médiában is jelentek meg riportok. - A KRESZ tananyag és a hozzá tartozó vizsgaanyagok rögzítése az e-trainer rendszerben megtörtént, az általános tananyagból (szellemi munkavállalók részére) 689 fő, a speciálisból (fizikai munkavállalók részére) 257 fő tett sikeres vizsgát. - A miskolci tanpályán megtervezésre került a munkagödrök kialakítása, melynek megvalósítását év I. negyedévében tervezzük. Ellenőrzések fejlesztése: - A HSE típusú ellenőrzési rendszer fejlesztése során pontosításra és kiegészítésre kerültek az egyes ellenőrzésekhez tartozó kérdéslisták. 25