Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Átírás

1 Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 : Fax: trippon.n@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Budapest Fıváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésérıl és a végrehajtás szabályairól szóló 16/2010. (V. 26.) sz. rendelettel módosított - 5/2010. (III. 5.) sz. rendelet módosítására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. (1) (5), valamint a 68. (1), (3), (4) bekezdései szerint: 67. (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek ait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az megváltoztatás nem érintheti az Országgyőlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány -módosítási hatáskörébe tartozó okat. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatja. A képviselı-testület - az elsı negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelı módosításáról. (3) Ha év közben az Országgyőlés ot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követıen haladéktalanul a képviselı-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4) A helyi kisebbségi önkormányzatok esetében az (1)-(3) bekezdésben foglalt szabályokat megfelelıen alkalmazni kell. (5) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének és az általa alapított, irányított költségvetési szervek ainak megváltoztatását a 68. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelı idıben és módon a helyi önkormányzat költségvetési rendeletén kell átvezetni. 68. (1) A helyi önkormányzat, illetve az általa alapított, irányított költségvetési szerve az önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint megváltoztathatja egyes ait. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott -változtatásáról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselıtestületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselı-testület döntése szerint

2 idıközönként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történı megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelıen a költségvetési rendeletét. (4) A helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások esetében az (1)-(3) bekezdésben foglalt szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést áttanulmányozni, és álláspontját ennek ismeretében kialakítani szíveskedjék. A évi költségvetési fıösszeg bevétel: kiadás: BEVÉTELEK I. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása a) Központosított ok Mőködési célú központosított ok A kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására a Magyar Államkincstár 669 támogatást utalt át. Mőködési célú központosított ok mindösszesen: II. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Támogatásértékő bevételek (Mőködési célú átvett, államháztartáson belülrıl) a.) Polgármesteri Hivatal mőködési célú átvett pénzeszközei Az országgyőlési választásokra a Magyar Államkincstártól ot vettünk át. A kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására a Magyar Államkincstártól 669 -ot vettünk át. 2

3 b.) Kisebbségi Önkormányzatok átvett pénzeszközei évi eredeti Index % Átvett pénzeszköz ,2 PMH mőködési célra átvett pénzeszközök összesen III. Kisebbségi önkormányzatok bevételei Bolgár Roma Görög Horvát Lengyel Német Ruszin Saját bevételek 896 Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Év közben várható többlettám. Pénzmaradvány Bevételek Szerb Szlovák Ukrán Román Örmény Összesen Saját bevételek 896 Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Év közben várható többlettám. Pénzmaradvány Bevételek

4 KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai évi eredeti Index % Iskolák - személyi kiadások ,4 - munkaadókat terhelı járulékok ,6 - dologi kiadások ,7 - beruházás Kiadások összesen ,0 Óvodák - személyi kiadások ,4 - munkaadókat terhelı járulékok ,9 - dologi kiadások ,4 - beruházás Kiadások összesen ,0 G. I.-hez tartozó egyéb intézmények - személyi kiadások ,2 - munkaadókat terhelı járulékok ,6 - dologi kiadások ,2 - pénzeszköz átadás (Piac) ,1 - ellátottak támogatása 90 - felújítás beruházás ,0 Kiadások összesen ,6 G. I. mindösszesen ,8 Ady - személyi kiadások ,4 - munkaadókat terhelı járulékok ,4 - dologi kiadások ,3 - pénzeszköz átadás beruházás Kiadások összesen ,0 Szociális Foglalkoztató - személyi kiadások ,0 - munkaadókat terhelı járulékok ,0 - dologi kiadások ,5 Kiadások összesen ,6 SZEI - személyi kiadások ,0 - munkaadókat terhelı járulékok ,0 - dologi kiadások ,3 - pénzeszköz átadás Kiadások összesen ,6

5 UGYIH - személyi kiadások ,7 - munkaadókat terhelı járulékok ,7 - dologi kiadások ,8 - pénzeszköz átadás felújítás felhalmozás Kiadások összesen ,2 ÁMK - személyi kiadások ,1 - munkaadókat terhelı járulékok ,0 - dologi kiadások ,0 - felhalmozás Kiadások összesen ,7 Intézményi kiadások mindösszesen ,6 A változások okai: A 11/2010. (V. 20.), a 13/2010. (V. 20.) és a 14/2010. (V. 20.) TKB. határozatok alapján felosztásra került a Sport Alap, a Táborozási Alap és a Civil Alap. Az elızı módosítás óta kifizetett jubileumi jutalmak, szabadság megváltások, felmentések, végkielégítések, betegszabadság, táppénz, intézményvezetıi béremelések összege is osításra került. Az UGYIH a 128/2010. (V. 12.) és a 131/2010. (V. 12.) KOB határozatok alapján támogatást kapott a nyári táborok fenntartásához, táboroztatáshoz. A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendeletben foglalt pályázathoz szükséges önrész felosztásra került a közmővelıdési intézmények között a következı megoszlásban: Ady MK ot, KF ÁMK ot, UGYIH ot kapott. 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelı járulékok Az országgyőlési képviselı választásra a Magyar Államkincstártól ot vettünk át, melybıl személyi jellegő kiadás, járulék. A Képviselı-testület a 319/2010. (VI. 29.) sz. határozatában úgy döntött, hogy az általános tartalék keret terhére átcsoportosít ot a köztisztviselık jutalmazására. b) PMH dologi kiadások Az országgyőlési képviselı választásra a Magyar Államkincstártól ot vettünk át, melybıl dologi jellegő kiadás. 5

6 c) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése évi eredeti Index % - Kátyú, rámpa, járdajavítás ,0 - Hídkarbantartás ,3 - ÁFA ,8 Összesen ,8 A Mogyoródi patak híd felújítására a hídkarbantartási keretbıl átcsoportosításra került d) Városi és községgazdálkodási mns. szolgáltatás évi eredeti - Környezetvédelmi alap elıre nem látható feladatok elvégzésére, hatósági intézkedések, szennyezés emisszió mérések, táblák újrafestése, szelektív hulladékgyőjtı szigetek környezetének tisztán tartása, veszélyes hulladékgyőjtés, természetvédelem, szemétgyőjtı kosarak telepítése, ürítése, avargyőjtı kosarak telepítése, ürítése, elhullott állatok száll., köztisztaság, utcanév-tábla, roncs kocsik elszállítása, int-ben homokcsere, lakosság által összegyőjtött parlagfő elszállítása, stb Gépi úttest és járdatakarítás ÁFA Összesen e) Zöldterület-kezelés évi eredeti - Fák koronaalakítása, fasor karbantartás Virágok Virágoszlop Virágtartó dézsa Öntözıhálózat, víz-, csatornadíj Fák gyökérmetszési munkái Játszóterek fenntartása Parlagfő irtás Parkfenntartás Fıtér üzemeltetés, fenntartás Növényvédelem Adventi koszorú készítés, karácsonyfa állítás (pm) ÁFA Összesen

7 II. Végleges pénzeszköz átadás Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azon ok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körében, hanem különbözı szervezeteknek juttat évi eredeti Index % Mőködési célú pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre ,6 Rendırség támogatása ,6 Tőzırség támogatása ,0 Kisebbségek támogatása ,9 Roma kisebbség támogatása ,0 Károlyi Sándor Kórház és Rendelıintézet ,0 Károlyi Sándor Kórház és Rendelıintézet laboratóriumi vizsgálatok költségéhez hozzájárulás ,0 Balatonfüredi Kardiológiai Intézet ,0 Gyermek szakrendelı költöztetése 0 0 ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása ,0 Intézmények alulfinanszírozás rendezése Negatív pénzmaradvány rendezése Felsızsolca, Szendrı Önkormányzat támogatása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége ,6 Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre ,5 Lakosságnak átadott pénzeszköz ,0 Bursa Hungarica , Szociális ösztöndíjak ,0 Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz ,7 Halassy Olivér USC ,4 UTE támogatása , Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása ,9 Zabhegyezı Játszóház ,0 Lepke Múzeum ,0 Helytörténeti Értesítı ,0 Alapítványok támogatása Civil szervezetek támogatása

8 Fıváros által fenntartott intézmények támogatása Civil szervezetek mőködési támogatása ,0 Média Non-profit Kft ,0 MÁV Szimfonikusok , Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása ,3 Egyházak mőködési támogatása , Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása ,4 Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja , Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása ,0 Drog-prevenció , Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység ,0 Orvosi praxisok támogatása , Nem fertızı megbetegedések megelızése ,0 Közép-Magyarországi Reg. Tanács tagdíj ,0 Bp-i Kerületek Önkorm. Szövetsége , Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása ,0 Kisvállalkozók támogatása ,0 Vállalkozások támogatása TRÖK: szelektív hulladékgyőjtésre lakosságnak Lakosságnak átadott pénzeszköz Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev ,5 Mőködési célú pénzeszköz átadás összesen ,1 II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre ,0 Szakrendelı felújítása önrész , Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége ,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre ,9 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés , Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele ,8 Társasházak támogatása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev

9 Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel , Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások ,0 Karmelita nıvérek részére intézmény felújítási támogatás ,0 Templomok felújítási keret ,0 Kordován téri templom építése , Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása ,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen ,1 I.-II. Összesen ,7 Kisebbségi Önkorm. pénzeszköz átadása ,0 Átadott pénzeszközök mindösszesen ,7 11/2010. (V. 20.) TKB hat. Sport Alap felosztása: Újpest Önkormányzata által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok DSE támogatása Fıváros által fenntartott oktatási intézmények támogatása 360 Civil szervezetek támogatása Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány támogatása /2010. (V. 20.) TKB hat. erdei iskolák támogatása: Humánus Alapítványi Ált. Isk. támogatása 13/2010. (V. 20.) TKB hat. szünidei táborok támogatása: Benkı Ált. Isk. és Szent János Ált. Isk. Fıváros által fenntartott iskolák ADHD Magyarország Alapítvány Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány Civil szervezetek Roma Kisebbségi Önkormányzat /2010. (V. 20.) TKB hat. civil pályázatok elbírálására Civil szervezetek támogatása Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért 300 Ambrus 2005 Alapítvány 80 Gyermekek Világöröksége Alapítvány 60 Humanista Kulturális Alapítvány 150 Káposztásmegyeri Szociális Alapítvány 350 Kicsi a Bors Alapítvány 156 Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 100 Tungsram Kodály Zoltán Férfikarért Alapítvány 300 Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány 300 A kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására 669 -ot adtunk át. 413/2010 (VI.03.) NLB hat alapján Anyaoltalmazó Alapítván támogatása 300 9

10 III. Fejlesztési kiadások 1. FELÚJÍTÁSOK a) Út- híd felújítás évi eredeti Index % Mogyoródi patak híd felújítása ,2 Összesen ,2 A Mogyoródi patak híd felújítására a hídkarbantartási keretbıl átcsoportosításra került BERUHÁZÁSOK a) Zöldterület-kezelés évi eredeti Index % Park-, játszótérépítés ,6 Fasor rehabilitációs program ,0 Fıtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés ,0 Madárbarát Fıtér ,0 Összesen ,8 A Fıtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés ából átcsoportosításra került az UGYIH támogatására, pedig az általános tartalékba. IV. TARTALÉKOK évi eredeti 10 Index % Mőködési tartalékok Mőködtetési céltartalék ,1 - Általános tartalék ,3 - Intézmények 13. havi ill ,0 - Intézményvezetıi jut. keret ,0

11 - Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. (Szınyi Isk. miatt) ,0 - Igazgatók továbbképzése ,5 - Pedagógus továbbképzés tanulmányi szerz. alapján ,1 - Vis maior alap ,0 - Újpesti városnapok ,0 - Újpest Egészségéért Díj ,0 - HPV oltás ,0 - Sport támogatási keret ,0 - Újpest kiváló tanulója ,0 - Újpest gyermekeiért, Díszpolgári cím ,0 - Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység ,9 - Tankönyv támogatás ,0 - Iskolakezdési támogatás Diákcsere program ,0 - Diákolimpia ,0 - Könyvkiadás támogatás ,0 - Pályázatok elkészítése ,0-4/2004.(II.20.)NKÖM rend. pályázati önrész Szobor és emléktábla állítás ,0 - Karácsonyi vásár, szilveszter ,0 Támogatási céltartalék ,2 - ÖKO Program (panelház felújítási alap) ,6 - Panelprogram önkormányzati rész ,0 - Társasházak felúj. támogatása ,0 - Szociális földalap ,0 Bizottsági tartalékok ,4 - Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete) ,0 - Közbiztonsági Bizottság ,3 - KÖB: pályázati önrész ,0 - Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ,4 - ebbıl: Civil Alap Táborozási Alap 0 Sport Alap 0 - TÁKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján ,0 - Gazdasági Bizottság ,0 - Népjóléti és Lakásügyi Bizottság ,0 11

12 - TRÖK ,0 - Közmővelıdési, Oktatási Bizottsági keret ,1 - ebbıl: Diákönkormányzatok ,8 Gyermekvédelmi felelısök ,0 Diákösztöndíj ,0 Éjszakai asztali tenisz ,0 Egyéb kulturális tevékenység ,8 Mőködési tartalékok összesen ,9 Fejlesztési tartalékok Beruházási és felújítási céltartalék ,8 Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen ,5 Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka ,0 Tartalékok mindösszesen ,5 Általános tartalék Az általános tartalékba terveztük az önállóan mőködı közoktatási intézmények jubileumi jutalom, kettıs kifizetés, pedagógus továbbképzés, felmentés, végkielégítés fedezetét. Az elızı módosítás óta történt teljesítési adatok alapján rendeztük az okat. Az Újpesti Önkormányzati Bölcsıdék Intézménye tavalyi ÁFA elmaradását rendeztük: Az intézményvezetık jutalmának járulékára ot biztosítottunk: A Kiemelt Kulturális és Oktatási keretet megemeltük: Az Ady Fıtérrel kapcsolatos színházi program támogatása Bırfestı Óvoda csoportnyitás Viola Óvoda csoportnyitás Ált. Isk. igazgatói béremelés Óvodák vezetıi béremelés Egyéb intézmények igazgatói béremelés ÁMK igazgatói béremelés - 307, Ady ig. béremelés - 163, UGYIH ig. béremelés /2010. (VI. 29.) önko. határozat Bölcsıdei férıhely bıvítés (személyi jutt.+járulék+dologi+áfa) Ambrus Óvoda udvar burkolás Igazgatók jutalom kerete Intézményvezetık részére jutalom A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendeletben foglalt pályázathoz szükséges önrész felosztásra került a közmővelıdési intézmények között a következı megoszlásban: Ady MK ot, KF ÁMK ot, UGYIH ot kapott. 12

13 Kiemelt oktatási kulturális tevékenység Babits Gimnáziumnak a Dzsungel Könyve produkcióhoz tám. Köhler Stúdió Bt. megbízási díj Könyves Gimn. tantestületi kirándulás Ady színházi elıadás támogatása Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Sport Alap 11/2010. (V. 20.) TKB hat. Sport Alap felosztása: Újpest Önkormányzata által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok ISK támogatása Újpest Önkormányzata által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok DSE támogatása Fıváros által fenntartott oktatási intézmények támogatása Civil szervezetek támogatása Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány támogatása Átcsoportosítás Civil Alapból 100 Civil Alap Átcsoportosítás Sport Alapba Átcsoportosítás Táborozási Alapba /2010. (V. 20.) TKB hat. civil pályázatok elbírálására Civil szervezetek támogatása Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért Ambrus 2005 Alapítvány - 80 Gyermekek Világöröksége Alapítvány - 60 Humanista Kulturális Alapítvány Káposztásmegyeri Szociális Alapítvány Kicsi a Bors Alapítvány Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért Tungsram Kodály Zoltán Férfikarért Alapítvány Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány Táborozási Alap 12/2010. (V. 20.) TKB hat.: Újpest Önkormányzata által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok erdei iskola támogatása Humánus Alapítványi Ált. Isk. támogatása /2010. (V. 20.) TKB hat. Szünidei Táborok támogatása: Újpest Önkormányzata által fenntartott önálló intézmények ÁMK SZEI UGYIH - 32 Benkı Ált. Isk. és Szent János Ált. Isk Fıváros által fenntartott iskolák ADHD Magyarország Alapítvány

14 Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány Civil szervezetek Roma Kisebbségi Önkormányzat Átcsoportosítás Civil Alapból 264 NLB tartalék 413/2010. (VI.03.) NLB hat alapján Anyaoltalmazó Alapítván támogatása KOB egyéb kulturális tevékenység 128/2010. (V. 12.) KOB hat. Újpesti Diákszövetség nyári táborához támogatás UGYIHnak /2010. (V. 12.) KOB hat. gyermekelıadás tám. a Tábor utcai Napközis Táborban V. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI Bolgár Roma Görög Horvát Lengyel Német Ruszin Személyi+járulék Dologi Felhalmozási 450 Tartalék Pénzeszköz átadás 200 Pénzmaradvány Kiadások Szerb Szlovák Ukrán Román Örmény Összesen Személyi+járulék Dologi Felhalmozási Tartalék Pénzeszköz átadás 200 Pénzmaradvány Kiadások

15 VI. Költségvetési létszámkeretek alakulása adatok fı-ben évi eredeti Polgármesteri Hivatal 301,00 301,00 Gazdasági Intézmény - Iskolák 553,00 550,50 - Óvodák 470,00 479,50 - Zeneiskola 50,50 50,50 - Nevelési tanácsadó 36,75 36,75 - Pedagógiai Szolgáltató 11,65 11,65 - Piac 14,00 14,00 - Bölcsıdék 209,50 209,50 - GI Központ 74,00 71,00 - Gimnáziumok 343,25 345,25 Gazdasági Intézmény összesen 1762, ,65 ÁMK 162,00 164,00 Ady Endre Mőv. Központ 39,00 39,00 Szociális Foglalkoztató (csak közalkalmazottak) 12,00 12,00 Szociális és Eü. Intézmény 157,00 157,00 UGYIH 31,00 38,00 Mindösszesen 2.464, ,65 RENDELETI JAVASLAT: A Budapest Fıváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetési rendelet módosítására tett elıterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésérıl és a végrehajtás szabályairól szóló 16/2010. (V. 26.) sz. rendelettel módosított - 5/2010. (III. 5.) rendelet módosítását szabályozó../2010. (.) számú rendeletét. (elfogadása minısített szótöbbséget igényel) Felelıs: a Polgármester az ágazatért felelıs alpolgármester útján Határidı: az elfogadást követıen azonnal Az elıterjesztést készítette: Karmosné Hevele Mária a Költségvetési Iroda vezetıje Tárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 15 Dr. Trippon Norbert