ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

Átírás

1 Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: / [email protected] ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület április 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a évi költségvetés I. módosítására Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 9/2012. (II. 24.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat évi költségvetését, melyet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint javaslom módosítani. A módosítás során beépítettük a költségvetésbe az elıterjesztett évi zárszámadási rendeletben megállapított évi pénzmaradványt. Átvezettük továbbá az elsı negyedévben az intézményekhez érkezett átvett pénzeszközöket, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak I. negyedévi bérkompenzációját, valamint a költségvetés elfogadása óta meghozott polgármesteri döntések, bizottsági határozatok költségvetést érintı tételeit. A évi XVII. törvény módosította az Áht.-t és újra lehetıvé tette a Képviselı testület számára, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenı bevételek és kiadások módosításának, a kiadási elıirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát átruházza a Polgármesterre. E lehetıséget Önkormányzatunk a korábbi években is alkalmazta, ezért javaslom, hogy az Önkormányzat és az intézmények zökkenımentes mőködése érdekében a fenti jogszabály alapján a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezés kiegészítését. A fentiek következtében a költségvetési fıösszeg eft-tal nıtt. Így a évi költségvetési bevétel: kiadás: Hiány: eft eft 0 eft

2 A módosítás részletes indoklása: 1.1. Egyéb központi támogatások I. Bevételek 1. Önkormányzat bevételei Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és intézményei elsı negyedévi bérkompenzációjára eft állami támogatást kapott, melyet az egyéb központi támogatások sorra elıirányzatosítottunk Támogatásértékő mőködési bevételek Az Önkormányzat a jelzırendszeres segítségnyújtás I. negyedévi mőködtetésére 812 eft-ot kapott a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól, melyet az Általános tartalékba helyeztük. 1.3 Átvett pénzeszközök Az UTE részére 2011-ben eft elılegként átutalásra került, mely összeget 2012-ben visszafizetnek. A többletbevételbıl a rendırség támogatására elıirányoztunk eft-ot, városüzemeltetési feladatokra eft-ot, és Általános tartalékba helyeztünk eftot. 2. Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények bevételei 2.1. Gazdasági Intézmény átvett pénzeszközei Beépítettük a Gazdasági Intézmény költségvetésébe az önállóan mőködı intézmények I. negyedévben átvett pénzeszközeit: Megyeri úti Általános Iskola Csokonai Gimnázium Bródy Imre Oktatási Központ + 18 eft eft eft 2

3 évi pénzmaradvány felosztása (Pénzforgalom nélküli bevételek) A évi zárszámadási rendelet tervezete alapján önkormányzati szinten összesen eft helyesbített pénzmaradvány keletkezett, melybıl az intézményi helyesbített pénzmaradvány eft, a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa eft. Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mindegyike pozitív pénzmaradvánnyal zárta az évet. A évi zárszámadás elkészítésekor az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények megküldték a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt alátámasztó kimutatásokat és nyilatkoztak, hogy szabad el nem vont pénzmaradványukat mire kívánják felhasználni, elıirányzatosítani Önkormányzat pénzmaradványa A jogszabályi változások - az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szétválasztása - miatt a zárszámadási rendelet-tervezetben a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványként szerepeltett pénzmaradványát 2012-ben az Önkormányzat pénzmaradványaként kezeljük. Az Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa eft, melyet csökkent az intézmények részére átutalandó eft alulfinanszírozás és a évi normatíva elszámolásakor a Magyar Államkincstár felé keletkezett fizetési kötelezettség, eft. A helyesbített pénzmaradványból eft a kisebbségek beszámolóiban szereplı összeg. Helyesbített pénzmaradvány Intézményi alulfinanszírozás (kiutalatlan támogatás) (-) Normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség (-) Intézményektıl elvont szabad pénzmaradvány (+) Módosított pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány felosztása Kisebbségek pénzmaradványa Szabad pénzmaradvány eft eft eft eft eft eft eft eft Önkormányzat áthúzó kötelezettségvállalásainak részletezése december 31-én kiegyenlítetlen szállítói számlák és áthúzódó szerzıdéses kötelezettség Szakrendelı felújítása Pozsonyi úti rendelı felújítása Fejlesztési célú kötvény Összesen eft eft eft eft eft 3

4 Az áthúzódó kötelezettségvállalás az alábbiak szerint került elıirányzatosításra: Mőködési kiadások Személyi juttatások Járulék ok Egyéb támogatások Diákösztöndíj Fogyatékosok adósságkezelése Gyógyszerutalvány Devizahitelesek támogatása Köztemetés Végleges pénzeszköz átadás Rendırség támogatása Bursa ösztöndíj Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szınyi Iskola miatt) Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés Felújítás Pozsonyi úti rendelı felújítása Járda és útépítés Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya Kutyafuttató kialakítása Informatikai eszközök vásárlása Szociális Osztály ablakcsere Koktél Áruház akadálymentesítése Lokális hálózat bıvítése és Szent István téri WIFI Közvilágítás, díszkivilágítás Közterületi játszótér Tervezések, szabályozási tervek Városháza Étterem mőszaki tanácsadás Térinfo program Térfigyelı rendszer telepítése, bıvítése Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés vásárlás Szakrendelı felújítás Tartalék Hajrá Újpest Városfejlesztési Program eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 4

5 Önkormányzat szabad pénzmaradványának felhasználása Az szabad pénzmaradvány az alábbiak szerint került elıirányzatosításra: ok Egyéb városüzemeltetési feladatok Erkel Gyula Zeneiskola átköltöztetése Teherautó vásárlás közhasznú foglalkoztatottak részére Parképítés Átadott pénzeszköz Uv Zrt. részére beruházások végrehajtására Tartalék i és felújítási céltartalék eft eft eft eft eft eft 3.2. Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények pénzmaradványa Karinthy Frigyes Általános Mővelıdési Központ Helyesbített pénzmaradvány Kiutalatlan támogatás Módosított pénzmaradvány összesen Ebbıl elvont pénzmaradvány Személyi juttatás Járulék eft eft eft eft eft 264 eft 35 eft eft Gazdasági Intézmény Helyesbített pénzmaradvány Kiutalatlan támogatás Módosított pénzmaradvány összesen Ebbıl elvont pénzmaradvány Személyi juttatás Járulék Felújítás Pénzeszköz átadás Szabad pénzmaradvány Személyi juttatás eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 161 eft

6 Járulék Felújítás 43 eft eft eft Ady Endre Mővelıdési Központ Módosított pénzmaradvány eft eft eft eft Szociális Foglalkoztató Módosított pénzmaradvány Ebbıl elvont pénzmaradvány eft eft eft 871 eft 643 eft Szociális és Egészségügyi Intézmény Módosított pénzmaradvány Ebbıl elvont pénzmaradvány Személyi juttatás eft eft eft eft eft Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház Módosított pénzmaradvány Felújítás eft eft eft 365 eft eft 6

7 4. Kiadások 4.1. Önkormányzat kiadásai A GPEB keret -bıl átcsoportosítottunk eft-ot a dologi kiadásokhoz a Szakrendelı felújítása miatt szükségessé vált bérleti jogviszony megszőntetés miatti kártalanítás céljából (30/2012. (II. 22.) GPEB hat.). A Hivatal dologi kiadásaiból összesen bruttó eft-ot csoportosítottunk át az Önkormányzat dologi kiadásaiba jogszabályi elıírás miatt: Szakértıi díjak, ügyvédi díjak eft Végrehajtási díjak, perköltség eft TAKARNET, földhivatali eljárási díj eft Közjegyzıi díj eft Közhasznúak lerakójegy és egyéb anyagbeszerzés eft Bankköltség eft 4.2. Az önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények kiadásai Karinthy Frigyes Általános Mővelıdési Központ I. negyedévi bérkompenzáció eft Intézményvezetık, pedagógusok továbbképzése tartalék terhére: Pedagógusok továbbképzése eft Az intézmény kérésére a dologi kiadások terhére átcsoportosítottunk 358 eft-ot a beruházási kiadásokhoz sátor és bojler vásárlása céljából Gazdasági Intézmény és önállóan mőködı intézményei I. negyedévi bérkompenzáció (intézmények számára szétosztva, személyi juttatás + járulék) Intézményvezetık, pedagógusok továbbképzése tartalék terhére: Angol Bajza Erzsébet EGYMI Homoktövis Megyeri Német Pécsi Szigeti Szőcs Testnevelés eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft

8 Babits BIOK Csokonai Károlyi Könyves Erkel Ambrus-Vörösmarty Aradi-Csányi Dalos Deák Fóti-Leiningen Homoktövis JMK Liget-Királykerti Nyár Park-Lakkozó Pozsonyi Viola eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft + 96 eft eft eft eft eft + 56 eft eft Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység tartalék terhére polgármesteri döntés alapján: EGYMI integrációs konferencia megszervezése eft Csokonai délvidéki kórusturné dologi kiadásai eft Lakkozó Óvoda 25 éves évfordulóra ünnepi mősor eft Babits Mihály Gimnázium ESN Konferencia részvétel támogatása eft BIOK 6. BIG Diákfilm Fesztivál támogatása eft Diákcsere program tartalék terhére: Euro Trip Camp megrendezése Általános tartalék terhére: EGYMI kettıs kifizetés Virág Óvoda kettıs kifizetés Pedagógusok továbbképzése Intézményi játszótéri eszközök állapot felmérése, mőszaki ellenırzése, tanúsítása Ambrus Vörösmarty Óvoda áthúzódó kiadások eft eft eft eft eft eft Az önállóan mőködı intézmények I. negyedévben átvett pénzeszközeit elıirányzatosítottuk az általuk kért sorokra: Megyeri Úti Ált. Isk. Tempus pályázat, + 18 eft dologi kiadások Csokonai Gimnázium TÁMOP eft személyi,+ 61 eft járulék BIOK V. ker. Önkormányzat eft dologi kiadások A Deák Óvoda részére 1 db notebook és 1 db projektor beszerzésére átcsoportosítás történt 282 eft összegben dologi kiadásokról a beruházási kiadásokra. A Bródy Imre Oktatási Központ kérésére a nyelviskolákkal kötött szerzıdések miatt - személyi juttatások sorról eft-ot, a járulékok sorról 320 eft-ot csoportosítottunk át a dologi kiadásokba. 8

9 Teljesítés alapján a Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimnázium és a Könyves Kálmán Gimnázium vezetıi túlóra és helyettesítés után járó személyi juttatását a Gazdasági Intézmény Központba csoportosítottuk (146 eft személyi, 39 eft járulék). Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola kérésére a dologi elıirányzatából 164 eft-ot csoportosítottunk át az intézmény személyi jellegő elıirányzatára. Az intézményi portaszolgálat élıerıs kiváltása miatt a Gazdasági Intézmény Központ dologi elıirányzatából eft-ot csoportosítottunk át a következık szerint: Gazdasági Intézmény Központ eft személyi, eft járulék Babits Mihály Gimnázium eft személyi, +78 eft járulék Homoktövis Általános Iskola eft személyi, eft járulék Bródy Imre Oktatási Központ eft személyi, eft járulék Elıirányzat felhasználási engedély Deák Óvoda jubileumi jutalom (1fı) eft személyi, -50 eft járulék Károlyi István Gimnáziumjubileumi jutalom (1 fı) eft személyi, -98 eft járulék Erzsébet Utcai Ált. Isk. jubileumi jutalom (1 fı) eft személyi, - 94 eft járulék Nyár Óvoda jubileumi jutalom (1 fı) eft személyi, - 94 eft járulék Újpesti Bölcsıdék Int. jubileumi jutalom (1 fı) eft személyi, - 87 eft járulék BIOK jubileumi jutalom (1 fı) eft személyi, eft járulék Ady Endre Mővelıdési Központ I. negyedévi bérkompenzáció (személyi juttatás + járulék) eft Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység tartalék terhére polgármesteri döntés alapján: évi ünnepi nóta-operett mősorok támogatása eft Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli c. produkció létrehozása és díszelıadás költségeire eft Szociális Foglalkoztató I. negyedévi bérkompenzáció (személyi juttatás + járulék) eft Szociális és Egészségügyi Intézmény I. negyedévi bérkompenzáció (személyi juttatás + járulék) eft Általános tartalék terhére: Szociális továbbképzés miatt jogszabály alapján kötelezıen kifizetett juttatás fedezetére (12 fı) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás (személyi, járulék, dologi) eft eft 9

10 Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház I. negyedévi bérkompenzáció (személyi juttatás + járulék) eft A Diákcsere program tartalék terhére: Euro Trip Camp étkeztetés támogatása eft Polgármesteri Hivatal I. negyedévi bérkompenzáció (személyi juttatás + járulék) eft ból 155 eft átcsoportosításra került a beruházások közé raktári állványrendszer megvásárlására. Az Önkormányzat egyéb támogatás (segélyek) soráról eft-ot tettünk át a Polgármesteri Hivatal egyéb támogatására, mivel ezek a kiadások a jogszabály alapján Jegyzıi hatáskörbe tartoznak, ezért a Hivatalt érintik. Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési támogatás eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 5. Végleges pénzeszköz átadás Általános tartalék terhére: Ovi-Foci program önrész 426/2011. (XI. 24.) önko. határozat alapján eft Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés 70/2012. (III. 29.) önko. határozat alapján eft Könyvkiadás támogatása keret terhére Vass Sándor Ködszurkáló c. könyve nyomdai kivitelezésének támogatása + 50 eft Sport támogatási keret terhére Merkwart Szidónia Junior Mőkorcsolya-bajnokságon való részvételének támogatása + 50 eft 10

11 Horváth Tiffany jégkorong felszerelés vásárlásának támogatása + 50 eft Danyiné Varga Ilona Veterán Atlétikai Európa-bajnokságon való részvételének támogatása + 50 eft Jókai-Szilágyi Kinga jégkorong felszerelés vásárlásának támogatása + 50 eft Dombi Rudolf Londoni Olimpiai Játékokra felkészülés eft Kiss-Simon Franciska jégkorong bajnokságra felkészülés, felszerelés vás eft Máthé Gábor Londoni Olimpiai Játékokra felkészülés eft Szobor és emléktábla állítás keret terhére N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenberger emlékmő állításának támogatása eft Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az alábbi javaslatomat támogatni szíveskedjen. Budapest, április 23. Dr. Molnár Szabolcs RENDELETI JAVASLAT Budapest Fıváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetési rendelet módosítására tett elıterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésérıl és a végrehajtás szabályairól szóló 9/2012. (II. 24.) rendeletet módosító../2012. (.) számú rendeletét. (elfogadása minısített szótöbbséget igényel) Felelıs: a Polgármester Határidı: az elfogadást követıen azonnal 11