ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Budapest, István út 14., /Fax: / ,

Átírás

1 Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Budapest, István út 14., /Fax: / , mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület május 5-i ülésére Tárgy: Javaslat a évi költségvetés I. módosítására Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 12/2011. (II. 25.) rendelettel elfogadta az Önkormányzat évi költségvetését, melyet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet alapján az alábbiak szerint javaslom módosítani. A módosítás során beépítettük a költségvetésbe az elıterjesztett évi zárszámadási rendeletben megállapított évi pénzmaradványt, valamint az áthúzódó kötelezettségeket. A 2010 évet terhelı áthúzódó kötelezettségvállalás meghaladja a kötelezettségvállalások fedezetére felhasználható pénzmaradvány összegét, ezért a költségvetési egyensúly fenntartásának érdekében felhalmozási célú hitel beállítása szükséges eft összegben, mivel a hiány fedezetére a évi költségvetésbe reálisan tervezhetı többletbevételt beépíteni nem tudunk, és ilyen összegő megszorításra sem látunk lehetıséget. Átvezettük továbbá az elsı negyedévben az intézményekhez érkezett átvett pénzeszközöket, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak I. negyedévi bérkompenzációját, valamint a költségvetés elfogadása óta meghozott polgármesteri döntések, bizottsági határozatok költségvetést érintı tételeit. A fentiek következtében a költségvetési fıösszeg eft-tal nıtt. Így a évi költségvetési bevétel: kiadás: Finanszírozási mőveletek: Hiány: eft eft eft eft

2 A módosítás részletes indoklása: 1. Bevételek 1.1. Központosított elıirányzatok A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására (útépítés) eft központosított állami támogatást kaptunk. Helyi szervezési intézkedések címen, a prémiumévesekkel kapcsolatos I. negyedéves kiadások fedezetére eft-ot utalt a Magyar Államkincstár, melyet az Általános tartalékba helyeztünk Átengedett központi adók Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és intézményei elsı negyedévi bérkompenzációjára eft állami támogatást kapott, melyet a MÁK tájékoztatása alapján az átengedett SZJA sorra kell elıirányzatosítani Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési célú átvett pénzeszközei Beépítettük a Gazdasági Intézmény költségvetésébe az önállóan mőködı intézmények I. negyedévben átvett pénzeszközeit: Megyeri úti Általános Iskola Szigeti József utcai Általános Iskola Károlyi István 12 évf. Gimnázium Babits Mihály Gimnázium EU pályázatra eft eft eft eft A Karinthy ÁMK különbözı pályázatokra eft-ot kapott Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei Az Önkormányzat a jelzırendszeres segítségnyújtás mőködtetésre 981 eft-ot, informatikai fejlesztésre 200 eft-ot kapott a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól, az összeget az Önkormányzat a SZEI-nek, mint végsı kedvezményezettnek intézményfinanszírozásként továbbutalja. 2

3 évi pénzmaradvány felosztása (Pénzforgalom nélküli bevételek) A évi zárszámadási rendelet tervezete alapján önkormányzati szinten összesen eft helyesbített pénzmaradvány keletkezett, melybıl az intézményi helyesbített pénzmaradvány eft, a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa eft. Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények a Szociális Foglalkoztató kivételével pozitív pénzmaradvánnyal zárták az évet. A évi zárszámadás elkészítésekor az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények megküldték a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt alátámasztó kimutatásokat és nyilatkoztak, szabad el nem vont pénzmaradványukat mire kívánják felhasználni, elıirányzatosítani Karinthy Frigyes Általános Mővelıdési Központ Kiutalatlan támogatás Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Ebbıl dologi kiadás eft eft eft eft 2.2. Gazdasági Intézmény Kiutalatlan támogatás Módosított pénzmaradvány összesen Ebbıl elvont pénzmaradvány Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Járulék Dologi kiadás Felújítás Ellátottak támogatása Pénzeszköz átadás Szabad pénzmaradvány Dologi kiadás eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 11 eft eft eft eft eft eft Önállóan mőködı intézmények negatív pénzmaradványa és áthúzódó kötelezettségvállalása rendezése a PMH pénzmaradványából eft eft Járulék eft Dologi kiadás eft 136 eft A G. I. Központ dologi kiadásai között szerepel eft zárolt összeg, melynek terhére kell rendeznie a negatív helyesbített pénzmaradványát. 3

4 2.3. Ady Endre Mővelıdési Központ Pénzmaradványt terhelı befizetési kötelezettség Polgármesteri Hivatal pénzmaradványából átadott összeg eft eft eft 2.4. Szociális és Egészségügyi Intézmény Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Dologi kiadás Szabad pénzmaradvány eft eft eft eft eft eft eft 2.5. Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Járulék Dologi kiadás Felújítás eft eft eft 499 eft eft 194 eft 521 eft 2.6. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa eft, melyet csökkent az intézmények részére átutalandó eft alulfinanszírozás, a évi normatíva elszámolásakor a Magyar Államkincstár felé keletkezett fizetési kötelezettség eft, valamint növeli az Ady MK részére elıírt, elızı években keletkezett befizetési kötelezettség eft összegben. A helyesbített pénzmaradványból eft a kisebbségek beszámolóiban szereplı összeg. Így a PMH áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kiadásainak fedezetére, - az Ady MK és az önállóan mőködı intézmények rendezése után, intézményi pénzmaradvány elvonás nélkül eft maradt. A Polgármesteri Hivatal évrıl áthúzódó kötelezettsége az alábbiakban részletezett megbontásban eft, melyre teljes egészében a Hivatal pénzmaradványa nem nyújt fedezetet. 4

5 Intézményi alulfinanszírozás (kiutalatlan támogatás) (-) Normatíva leszámolás miatti befizetési kötelezettség (-) Intézményektıl elvont szabad pénzmaradvány (+) Ady MK befizetési kötelezettsége (+) Módosított pénzmaradvány eft eft eft eft eft eft Módosított pénzmaradvány felosztása Kisebbségek pénzmaradványa évi eredeti költségvetésbe beépített eft évi költségvetésbe beépítendı eft Ady MK befizetési kötelezettségének rendezése eft Önállóan mőködı intézmények pénzmaradványának rendezése eft évi áthúzódó kötelezettségvállalás eft Polgármesteri Hivatal évrıl áthúzódó kötelezettségvállalás részletezése Szállítói számlák Szerzıdéses áthúzódó kötelezettségek UV Zrt évi elszámolás UV Zrt tartozás Szakrendelı felújítása Pozsonyi úti rendelı felújítása ÁNTSZ helyiség kialakítás MÁK befizetési kötelezettség DHK díjhátralékosok Áthúzódó bér és járulék Összesen eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft Az áthúzódó kötelezettségvállalás az alábbiak szerint került elıirányzatosításra: Igazgatási kiadások (841112, , , ) Személyi juttatások Járulék Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (522110) Lakóingatlan üzemeltetése (682001) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682002) Zöldterület kezelés (813000) eft eft eft eft eft 152 eft eft 5

6 Közbeszerzés (841401) Városi és községgazdálkodási szolgáltatás (841403) Oktatással összefüggı kiadások (852011, , ) Egyéb betegség megelızés (869049) Köztemetés (882203) Eseti pénzbeli ellátások Gyógyszerutalvány Devizahitelesek támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Végleges pénzeszköz átadás Rendırség támogatása ÖKO program PET palack Kisvállalkozások támogatása Szakrendelı felújítása ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása Felújítás Utak és járdák felújítása Forgalomtechnika Intézmény felújítás Városháza lift felújítás Pozsonyi úti rendelı felújítása Király u. 9. lift Szoftver beszerzés Informatikai eszközök vásárlása Közvilágítás, díszkivilágítás Wolf Emil szobor Madárbarát fıtér KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövı - Új Fıtér eft eft eft eft 63 eft eft 60 eft 40 eft 397 eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 813 eft eft eft A pénzmaradvány összege nem fedezi az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségeit, ezért a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében felhalmozási célú hitel beállítása szükséges eft összegben. 6

7 3. Kiadások 3.1. Az önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények kiadásai Karinthy Frigyes Általános Mővelıdési Központ I. negyedévi bérkompenzáció eft Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység tartalék terhére polgármesteri döntés alapján: National Sovereignity and Children s Day nemzetközi programon való részvétel támogatása eft Intézményvezetık, pedagógusok továbbképzése tartalék terhére: Pedagógusok továbbképzése A i és felújítási céltartalék terhére: Intézményi felújításra 49/2011. (IV.27) GPEB határozat alapján eft eft Gazdasági Intézmény és önállóan mőködı intézményei I. negyedévi bérkompenzáció eft Intézményvezetık, pedagógusok továbbképzése tartalék terhére: Pedagógusok továbbképzése eft Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység tartalék terhére polgármesteri döntés alapján: Csokonai erdélyi kórusturné dologi kiadásai eft BIOK tanulmányi kirándulás költségei eft Homoktövis Iskola Valahol Európában színdarab támogatása eft BIOK 5. BIG Diákfilm Fesztivál támogatása eft Általános tartalék terhére: Deák Óvoda jubileumi jutalom Bölcsıde GYED miatti szabadság megváltás Viola Óvoda eszköznorma beszerzés 2010-es csoportlétszám bıvítése miatt Homoktövis Ált. Isk. éjszakai pótlékra, tervezési hiba miatt Homoktövis Ált. Isk. rossz besorolás miatt Károlyi Gimnázium illetménykiegészítés miatt BIOK jubileumi jutalom elvonás (a kifizetés a 2010 évet terhelte) Királykerti Óvoda kettıs kifizetés elıre hozott nyugdíj miatt Lakkozó óvoda kettıs kifizetés GYED miatt Megyeri úti Iskola jubileumi jutalom, illetve kézbesítı bérlete G.I. Központ Királykerti óvoda kerítésének áthelyezése (felújítás) A i és felújítási céltartalék terhére: Intézményi felújításra a 49/2011. (IV. 27) GPEB határozat alapján eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft

8 Az önállóan mőködı intézmények I. negyedévben átvett pénzeszközeit elıirányzatosítottuk az általuk kért sorokra. A Gazdasági Intézmény Központ kérésére polgármesteri hatáskörben átcsoportosítás történt 963 eft összegben dologi kiadásokról a felújítási kiadásokra, a Szigeti József utcai és az Erzsébet utcai iskola rossz mőszaki állapota miatt szükségessé vált felújítására. Zárolás feloldások Károlyi István Gimnáziumjubileumi jutalom (1 fı) eft személyi, -134 eft járulék Dalos Óvoda jubileumi jutalom (2 fı) eft személyi, eft járulék Fóti Óvoda jubileumi jutalom (1 fı) eft személyi, - 84 eft járulék Nyár Óvoda jubileumi jutalom (1 fı) eft személyi, - 86 eft járulék BIOK jubileumi jutalom ei. elvonás (1 fı) eft személyi, eft járulék Zárolásba helyezett tételek Megyeri úti Iskola jubileumi jutalom (1 fı) Deák Óvoda jubileumi jutalom (1 fı) eft személyi,+ 41 eft járulék eft személyi, eft járulék Ady Endre Mővelıdési Központ I. negyedévi bérkompenzáció eft Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység tartalék terhére polgármesteri döntés alapján: Ez a föld a hazám c. ünnepi nóta mősor támogatása eft A i és felújítási céltartalék terhére: Intézményi felújításra a 49/2011. (IV. 27) GPEB határozat alapján eft Szociális Foglalkoztató I. negyedévi bérkompenzáció eft A i és felújítási céltartalék terhére: Intézményi felújításra a 49/2011 (IV. 27) GPEB határozat alapján eft Szociális és Egészségügyi Intézmény I. negyedévi bérkompenzáció eft A i és felújítási céltartalék terhére: Intézményi felújításra a 49/2011. (IV. 27) GPEB határozat alapján Általános tartalék terhére: Intézményvezetıi jutalom kifizetésének fedezetére eft eft 8

9 Szociális továbbképzés miatt jogszabály alapján kötelezıen kifizetett juttatás fedezetére (15 fı) eft Az intézmény a jelzırendszeres házi segítségnyújtás személyi juttatásaira 386 eft-ot, járulékokra 104 eft-ot, dologi kiadásokra 491 eft-ot, valamint informatikai fejlesztésére 200 eft-ot kapott támogatásként Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház I. negyedévi bérkompenzáció eft A i és felújítási céltartalék terhére: Intézményi felújításra a 49/2011. (IV. 27) GPEB határozat alapján eft 3.2. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai a hivatali tevékenységhez kapcsolódó 4 szakfeladat (Önkormányzati jogalkotás , Önkormányzati igazgatási tevékenység , Adók, illetékek kiszabása és Közterület rendjének fenntartása ) összesített adatait tartalmazza Személyi kiadások és munkaadókat terhelı járulékok I. negyedévi bérkompenzáció eft Egyéb dologi kiadásból 125 eft átcsoportosításra került a beruházások közé pulpitus megvásárlására Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı nem igazgatási kiadások Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítás (842521) Tőzırség támogatására tervezett összegbıl 6 fı kapott március 15-e alkalmából jutalmat 301 eft (+ járulék) összegben, melyet a személyi juttatások és járulék soron elıirányzatosítottunk. Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység (856099) Drog-prevencióra tervezett összegbıl a felhasználás alapján 672 eft-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadások közé. 9

10 4. Végleges pénzeszköz átadás Tőzırség támogatására tervezett összegbıl 6 fı kapott március 15-e alkalmából jutalmat bruttó 301 eft (+ járulék) összegben, az összeg átcsoportosításra került a személyi kiadásokra. Könyvkiadás támogatása keret terhére Partırség Társadalmi Kulturális és Mővészeti Egyesület Navigare necesse est, avagy mese az Elıreálló hajóról címő könyvének kiadásának támogatása Anonymus Kiadó és Szolgáltató Kft részére Kutas József: Vendégek a Házban c. könyvének megjelentetésének támogatása Vass Sándor Áradat címő könyve utánnyomásának támogatása Sport támogatási keret terhére Arlóy Zsófia asztaliteniszezı nemzetközi versenyen való részvételének támogatása eft eft + 50 eft eft Drog-prevencióra tervezett összegbıl a felhasználás alapján 672 eft-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadások közé. A 48/2011. (IV. 27.) GPEB határozat alapján az Egyházak mőködési támogatásáról átcsoportosítottunk eft-ot a Templomok felújítási keretbe. 5. Fejlesztési kiadások 5.1. ok Szobor és emléktábla állítás keret terhére: A Mártírok útján kihelyezésre kerülı emléktábla költsége bruttó 102 eft. Rendezvényeken használható pulpitus beszerzése bruttó 125 eft, átcsoportosítás a dologi kiadásokból. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására (útépítés) eft központosított állami támogatást kaptunk. 10

11 Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az alábbi javaslatomat támogatni szíveskedjen. Budapest, május 2. Dr. Molnár Szabolcs RENDELETI JAVASLAT Budapest Fıváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetési rendelet módosítására tett elıterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésérıl és a végrehajtás szabályairól szóló 12/2011. (II. 25.) rendeletet módosító../2011. (.) számú rendeletét. (elfogadása minısített szótöbbséget igényel) Felelıs: a Polgármester Határidı: az elfogadást követıen azonnal 11