Az Önkormányzat évi bevételei

Átírás

1 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Követelés Teljesítés eredeti Módosított Helyi önk. működésének általános támogatása (B111) Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) önk szoc., gy.jóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása (B113) önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (Bt 15) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önk.és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások ÁH belülről (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatáso (B21) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Jövedelemadók (B31) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 Ö 0 0 Kamatbevételek (>= ) (B408) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(b63) ebből: háztartások (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 0 0 Ö Ö megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felh. célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése ÁHK (B72) ebből: háztartások (B72) 0 0 Ö 147 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7)

2 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzati Konyha évi bevételei Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított adatok ezer Ft-bi Követelés Teljesítés Működési célú támogatások ÁH belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B 1-B 7) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(b8131) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) Finanszírozási b evételek (B8)

3 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Tárná - Menti Szociális Szolgáltató Központ évi bevételei adatok ezer Ft-ban Teljesítés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Követelés Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHB (B16) ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások ÁHB (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kamatbevételek (B408) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési b evételek (B 1-B 7) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) Finanszírozási bevételek (B8)

4 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzati Vízmű évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Követelés Teljesítés Működési célú támogatások ÁHB (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési b evételek (B1-B7) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) Finanszírozási b evételek (B8)

5 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányza Előirányzat Követelés Teljesítés t eredeti Módosított Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB (B16) ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások ÁHB (B1) ö Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) ö Egyéb közhatalmi bevételek (B36) ebből; igazgatási szolgáltatási díjak (B36) Közhatalmi bevételek (B3) Kamatbevételek (B408) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) K öltségvetési bevételek (B1-B 7) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) Finanszírozási bevételek (B 8)

6 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Óvoda évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Követelés Teljesítés eredeti Módosított Működési célú támogatások ÁHB (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Ó K öltségvetési bevételek (B 1-B 7) Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHK (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(b8131) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) 0 Ő 0 0 Finanszírozási bevételek (B8)

7 PÍR; Éves beszámoló KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 10 Pénzügyi körzet; 0504 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: o. & / 2 0 / Í ' o. IaioJ a 11/A - Központosított előirányzatok és eevéb kötött felhasználású támogatások elszámolása # M egnevezés A -központi költségvetésből tám ogatásként rendelkezésre bocsátott összeg A z ö n k o rm án y z at által a z ad o tt cé lra tén y leg e sen felh aszn ált ö ssze g A z ö n k o n n á n y z a t által fel n em h asz n ált, d e a k ő v etk e ző évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3 ) i Lakossági közm űfejlesztés támogatása Lakossági víz - és csatornaszolgáltatás tám ogatása A z e-ú td íj b e v e zeté sév el e g y id e jű le g a m a g á n tu la jd o n o s áru fu v aro zó k v ersen y k ép esség ét jav ító in tézk edések m iatt a z önkotm ányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások tám ogatása Ózdi m artinsalak felhasználása m iatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Ö nkorm ányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének tám ogatása Gyerm ekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Ö nkorm ányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Art" m ozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának ) támogatása K önyvtári és közm űvelődési érdekeltségnövelő tám ogatás, m uzeális intézm ények szakm ai tám ogatása A évről áthúzódó bérkom penzáció tám ogatása A pécsi Zsolriay K ulturális N egyed és a K odály K özpont m űködésének tám ogatása Üdülőhelyi feladatok tám ogatása Települési önkorm ányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám ogatása K ötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat tám ogatása A települési önkorm ányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Szom bathely á segítés városa" program támogatása A M isk o lc tap o lca i S tran d fü rd ő és k ö rn y e zete fe jle sztésén e k tám ogatása Központosított előirányzatok (= ) Egyes jövedelem pótló tám ogatások kiegészítése j 0 24 M egyei hatókörű városi m úzeumok feladatainak támogatása M egyei könyvtárak feladatainak támogatása M egyeszékhely m egyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Települési önkorm ányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkorm ányzatok m uzeális intézményi feladatainak támogatása B udapest Főváros Ö nkorm ányzatának m úzeum i, könyvtári és közm űvelődési tám ogatása Fővárosi kerületi önkorm ányzatok közm űvelődési tám ogatása M egvei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi Madatok támogatása ( ) A nem zeti m inősítésű színházművészeti szervezetek m űvészed támogatása A nem zeti m inősítésű színházm űvészeti szervezetek létesítm ény-gazdálkodási célú m űködési tám ogatása A kiem elt m inősítésű színházm űvészed szervezetek művészed támogatása A kiem elt minősítésű színházm űvészed szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nem zed m inősítésű táncm űvészed szervezetek művészed és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt m inősítésű táncművészed szervezetek m űvészed és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nem zed m inősítésű zenekarok támogatása A kiem elt m inősítésű zenekarok tám ogatása A nem zeti m inősítésű énekkerok támogatása Adatellenőrző kód: -2c583c3a-7c ac f

8 PÍR; Éves beszámoló KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0504 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: , ŐZ. njzoxsw o- 1 <x g I'LOte (j\s.. 2 cdu- 11/A - Központosított előirányzatok és eavéb kötött felhasználású támogatások elszámolása # M egnevezés A k ö zp o n ti költségvetésből tám o g atásk ént rendelkezésre bocsátott összeg A z ö n k o rm án y z at által a z ad o tt c é lra tényleg esen felhasznált összeg A z ö n k o rm án y z at h a l fel n em használt, ó e a k övetkező évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3) i A kiemelt m inősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (= ) Települési önkorm ányzatok rendkívüli támogatása M egyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartó sa n fizetésk ép tele n h ely z etb e k eiü lt hely i ö n k o rm án y z ato k adósságren d ezésére irányuló hitelfelvétel visszterh es kam attám ogatása, a - pénzügyi gondnok díja A dósságkonszolidáció során törlesztési célú tám ogatásként kapott összeg Szociális és gyerm ekvédelm i ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (1.30.) Korm. hat.) A M átyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (1.30.) Korm. bak) V eszp rém A ré n a m u ltifu n k c io n ális sp o rt- é s re n d ezv é n y csa m o k ép ítési beru h ázásáv al ö sszefüggő tő k e- és kam attartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) K o rm. H a t) Szigetszentm iklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. h at) V e szp ré m M eg y e i J o g ú V á ro s fe la d atain a k tám o g atá sa ( / (II. 1 1.) K o rm. h at.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Konn. h at) ' 55 T ám ogatás a szék esfehérvári F űtőerőm ű K f t vagyoni elem einek m egvásárlásához (117S /2014. (III. 26.) K orm. H a t) K őszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.) A közérdekű kéményseprő -ipari közszolgáltató m eg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat) Á tm eneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának tám ogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.) Hajm áskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.) A közbiztonság növelését szolgáló önkorm ányzati fejlesztések tám ogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) B alatonfüredi sétányrendszer felújításának tám ogatása (1202/2014.(IV. 1.) K orai, hat.) Az Európai Rendőr-akadém ia (CEPOL ) környezete településképének javítása (1281/2013. (TV. 30.) Korra, hat.) A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési tám ogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. h at) Eeves székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (V ili. 14.) Korm. hat.) Hódm ezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások tám ogatása (15D7/2014.(1X. 10.) Korm.hat.) A helyi önkorm ányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.) Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat) Itthon v ag y - M ag y a ro rsz ág sze re tle k " p rogram soroza t ( / (IX. 4.) K orm. hat.) B alatonfüred V áros Önkorm ányzata feladatainak tám ogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.) Pannon Park projekt előkészítésének tám ogatása (1693/2014. (X I. 26.) Korm. hat.) A budapesti 4 -es m etróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzem eltetésének tám ogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.) Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat kom plex fejlesztése (1761/2014. (XII. IS.) Korm. hat. O Szekszárd M egyei Jogú Város feladatainak támogatása 1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.) A kenderesi T engerészeti és N éprajzi K iállítóterm ek épület-felújításának tám ogatás (1812/2014. (X II. 19.) K orm. hat.) Eger M egyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Szombathely M egyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XIL 19.) Korm. h at) H ejőkürt K ö zség Ö nkorm ányzata k ö zú t építésének tám ogatása (1812/2014. (X II-19.) K orm. hat.) Jászfényszaru V áros Ö nkorm ányzata közlekedésfejlesztésének tám ogatása (1812/2014. (X II. 19.) Korm. hat.) Egyes önkorm ányzatok feladatainak tám ogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat,) Énl M egyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XQ. 31.) Korm. hat.) Vál K özség Ö nkorm ányzata feladatainak tám ogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.) Adatellenőrző kód: -2c583c3a-7c ac f

9 PÍR: Éves beszámoló KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0504 Szakág: Szektor 1254 Időszak: Qv\ÁoCL ^ lu^z- L l l c n u ^ w : v : * : : : : r ' ~ ~ /C - A mutatószámok, feladatmutatók alauián iáró támogatások elszámolása * M eg n e v ezé s T ám o g a tá s évközi változás Jú n iu si. T ám o g atás évközi változás O któber 15. T én y le g es tám o g atás É vvég) elté ré s (+,-) m u tató szám sze rin t tám ogatás (= 6 < )) A z ö n k o rm án y z at által a z a d o tt c é lra d ecem b er 3 1 -ig tén y leg e sen E ltéré s (tám o g atásb an é s felh aszn álás sz e rin t) (= M 6 4 ))) felh aszn ál összeg i tám o g atá s S I1I.2. A telep ü lé si ö n k o rm án y z ato k m ű k ö d ésén e k tám o g atása, h o zzájáru lás a pénzbeli szociális ellátá so k h o z, b esz ám ítá s ( ) N em k özm űvel össze gyűjtött háztartási sze nnyvíz ártalm atlanítása ( OS 01) M egyei önkorm ányzatok m űködésének tám ogatása ( ) K öznevelési feladatok összesen ( ) E gyes szociális és gyerm ekjóléti feladatok tám ogatása ( ) III.4. A telep ü lé si ö n k o rm án y z ato k által a z id ő sek á tm en e ti és tartó s, v ala m in t a hajlék talan szem élyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok tám ogatása ( ) Gyerm ekétkeztetés tám ogatása ( ) Összesen ( ) Adatellenőrző kód: -2c583c3a-7c ac f

10 3. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi kiadásai Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított adatok ezer Ft-bc Kötelezettség Teljesítés vállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (KI 101) Normatív jutalmak (KI 102) Céljuttatás, projektprémium (KI 103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (KI 104) Végkielégítés (KI 105) Jubileumi jutalom (KI 106) Béren kívüli juttatások (KI 107) Ruházati költségtérítés (KI 108) Közlekedési költségtérítés (KI 109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (KI 113) ebbőkbiztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (KI 1) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (KI 22) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (KI) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K3 31) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

11 Kamatkiadások (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: egyéb vállalkozások (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) Beruházások (K6) Ingatlanok felúj ítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások (K1-K8)

12 3. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez A Tarna-Menti Szociális Központ évi kiadásai Előirányzat eredeti Előirányza t Kőtelezetts égvállalás Teljesítés Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Ö Kamatkiadások (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiad áso k (K 1-K 8)

13 3. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(1 V.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzati Vízmű évi kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Kötelezetts Teljesítés eredeti Módosított égvállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tev. segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiad (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 0 Ő 0 0 Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások (K 1-K 8)

14 3. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Óvoda évi kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Kötelezettsé Teljesítés eredeti Módosított gvállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Beruházások (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások (K 1-K 8)

15 3. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal évi kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Kötelezettsé Teljesítés eredeti Módosított ^vállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tev. segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) 100 o Ó 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) K öltségvetési kiadások (K 1-K 8)

16 3. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzati Konyha évi kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Kötelezettség Teljesítés eredeti Módosított vállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 Ö 0 Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szóig. (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) 0 Ö 0 0 Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 Ö 0 Költségvetési kiadások (K 1-K 8)

17 5. melléklet a 8/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez LÉTSZÁM KIMUTATÁS a évi költségvetés végrehajtásához Intézmény 2014.évi eredeti december 31-i áti.stat.létsz. 8 órás 6 órás ]4 órás Összesen 8 órás [6 órás 4 órás Összesen Megjegyzés Polgármesteri Hivatal Adóigazgatás ^ Q lg á rn j^ * K % \ > r. *, 4y*y'-.%s t l g l V t g f;? ;' ;v Város község gazd Védőnői szolgálat Könyvtár Közmunka ~ ~^Onkörmányziit ; Mi W M M í «1 s í I S Ü í 1v Óvodai nevelés E ^ -íip dí! m i m W v k M Ü H i f ; Körz. házigond Idősek klubja Szociális étkeztetés Ápoló gondozó ellátás Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálat 'S S io. /</.**»</ -. -> ^. /*&&*'* -JZ ' jv síi W f i J p. ; 29 Települési vízellátás 0 Hulladék kezelés rífm. ID í-'i'ö ^r >si" r $ B S i Központi konyha ; * * Ö M á Á s z e s e h :^ - - írri'j M,9 víp po. «S8i9' i g i f» 3 S K P E 1 S Ö sszesen :

18 6. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK adatok ezer Ft-ban Az Önkormányzat évi mérlege Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A/l/1 Vagyoni értékű jogok A/l/2 Szellemi term ékek A/l/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/l Immateriális javak (=A/l/1+A/l/2+A/l/3) A/ll/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A /ll/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járm űvek A/ll/3 Tenyészállatok A/ll/4 Beruházások, felújítások A /ll/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/l! Tárgyi eszközök (=A/ll/1+...+A/ll/5) A/lll Befektetett pénzügyi eszközök (-A /III/1+A /III/2+A /III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkez.be adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/l Készletek (=B /l/1+...+b /l/5) B/ll Értékpapírok (=B/ll/1+B/ll/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/l+B/ll) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C /l+...+c /V ) (43= ) D/l Költségvetési évben esedékes követelések (=D/l/1+...+D/l/8) D/ll Költségvetési évet követően esedékes köv. (=D /ll/1+...+d/ll/8) D/l II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/lll/1+...+D /III/7) D) KÖVETELÉSEK (=D /I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK G/l Nemzeti vagyon induláskori értéke G/ll Nemzeti vagyon változásai G/l II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G /l+...+g /VI) H/l/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/l/2 Költségvetési évben esed.köt. MA terhelő jár. és szoc. hj adóra H/l/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/l/4 Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira H/l/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra H/l/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/l/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/l/8 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felh. célú kiadásokra H/l/9 Költségvetési évben esedékes köt.finanszírozási kiadásokra H/l Költségvetési évben esedékes köt. (=H /I/1+...H/i/9) H/ll Költségvetési évet követően esedékes köt. (=H/ll/1+...H /ll/9) H/l II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H )/lll/1+...+h )/!!i/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁM K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

19 6. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal évi mérlege adatok ezer Ft-ban Előző időszak Módosítás Tárgyi időszak ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/IÍ/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/TV) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TOKÉ H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FÖARtfSöiTÖ S S Z E S E N (= G + H ±I+ J+K ) ;

20 6. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK Az Önkormányzati Vízmű évi mérlege adatok ezer Ft-ban Előző Módosítás Tárgyi M l Immateriális javak M II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök M IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/T Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/ra Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK É M W M M i B P Í S I FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/m Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H) KÖTELEZETTSÉGEK D EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁM LAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁM K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK f & R M f y l W S Z É S É M ' ; ; :< \ :3 ( r 4 S io ± > / 4 ö n. * * C \ m i