K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

Átírás

1 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetése Pest Megye Közgyűlésének 3/2008. (II.29.) Pm. számú rendelete Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai, valamint Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló 1/2007. (II. 09.) Pm. számú rendelete alapján a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat hivatalára és intézményeire terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi jogcímcsoportok az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdésének a) pontjában rögzítettek alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket. (3) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő.

2 3. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének (a) kiadási főösszegét ezer forintban, azaz Harmincnégymilliárdnégyszázhatvanhatmillió - négyszáznyolcvanegyezer forintban, (2. és 4. sz. melléklet) (b) (c) (d) (e) bevételi főösszegét ezer forintban, azaz Huszonnyolcmilliárdkettőszázhatvanhétmillió hatszázötvenhárom-ezer forintban, (1. és 3. sz. melléklet) hiányát ezer forint azaz hatmilliárd-egyszázkilencvennyolc-milliónyolcszázhuszonnyolcezer forintban állapítja meg; létszámirányszámát főben hagyja jóvá. A hiány fedezetéül hitelfelvételt és kötvénykibocsátást irányoz elő. 4. A Közgyűlés (a) a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a., 5/b., 5/c. és az 5/d. sz. melléklet, (b) (c) (d) a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, működési tartalékát a 7. sz. melléklet, a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. 5. A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2008., és években. 6. A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 7. A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat. 8. A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét. 9. A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait. 10. A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását. 11. A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását évre vonatkozóan. 2

3 12. Az éves költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásokról, valamint a gazdálkodás felelősségi rendjéről az 1/2007. (II. 09.) Pm sz. rendelet rendelkezik. 13. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében az általános tartalékból 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörben, 25 millió forint felett a Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett. (2) Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol. 14. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy (a) az átmeneti likviditási problémák ellensúlyozására a forint működési - folyószámla - hitel lehetőségét a évben megkötött január 1-től május 31-ig hatályos szerződés alapján biztosítsa; (b) a június 1-től a bankszámlavezetésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertes pályázóval a bankszámlaszerződést és a forint működési - folyószámla - hitel szerződést kösse meg, és a hitelfelvételről a Közgyűlést soron következő ülésén tájékoztassa; (c) intézkedjen 20 éves futam, és 3 éves türelmi idejű forint névértékű kötvény kibocsátásáról; (d) a kötvénykibocsátás jogszabályszerű megvalósítására, és az ezzel kapcsolatos okmányok aláírására. (2) A kötvény, a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat bevételei szolgálnak. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hiteleit és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőkejellegű kiadásait megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi, (3) Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett hiány összege az előző években felvett hitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalás összegével nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 88. -ában előírt korlátot. 15. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni. (2) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten. 16. A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot a évben Ft-ban határozza meg. 3

4 17. A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős. 18. Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást. 19. Az ingatlanértékesítést az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján kell végrehajtani. 20. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek. 21. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik. dr. Szép Tibor főjegyző Szűcs Lajos elnök dr. Szép Tibor sk. főjegyző Szűcs Lajos sk. elnök A kiadmány hiteléül: Nagy Edit 4

5 1.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett bevételei eft M e g n e v e z é s Hivatal és részben önálló költségvetési szervei OEP által finanszírozott intézmény Költségvetési támogatásból gazd. int Pest Megye Önkormányzata. összesen I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei ) Intézményi működési bevételek összesen ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek Átengedett központi adók (SZJA) ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen )Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek )Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Fejl.célú Címzett támogatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása ) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele ) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele OEP intézmények támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás ) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek ) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N: Kummuláció kiszűrése MIndösszesen

6 Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett kiadásai 2. sz. melléklet eft Megnevezés évre I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 f.) Működési kölcsön nyújtása ebből Szent Rókus Kórház és Intézményei Naszály-Galga TISZK g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám i.) Felújítások j.) Beruházások k.) Hiteltörlesztés l.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok ) PM KIK ) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat ) Cigány Kisebbségi Önkormányzat ) Német Kisebbségi Önkormányzat ) Szerb Kisebbségi Önkormányzat ) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Összesen:(I.-II.-III.) Kummuláció kiszűrése Mindösszesen:

7 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei címrend szerint 3.sz. melléklet Cím Alcím Intézmény neve Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Bevételek Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n száma száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal ,1 PM KIK ,2 Bolgár Kisebbségi Önkorm ,3 Cigány Kisebbségi Önkorm ,4 Német Kisebbségi Önkorm ,5 Szerb Kisebbségi Önkorm ,6 Szlovák Kisebbségi Önkorm cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk Gyömrő Ált.Isk.és Do Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk Aszód Petőfi S. Gimn Cegléd Bem J.Szkk Alertirsai Alapf.Műv.Int Cegléd Török J.Szkk Dabas Táncsics M. Gimn Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I.Szki Monor József A. Gimn Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykáta Liszt F.Alapf.M Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki Ócsa Bólyai Szkk Örkény Pálóczi H.I.Szakk Pécel Fáy A.Mg. Szkk Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn Szigetsztm. Csonka J. Szki Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác Zeneműv Vác Király E.Szakm Cegléd Kossuth L. Gimn Cegléd Károlyi M. Szkk Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K Szentendre Petzelt J. Szki Szentendre Nevtan Szentendre Móricz Zs. Gimn Szentendre Vujicsics T. M.Int Szentendre Bárczi G.Ált.Isk Cegléd Erkel F. Zeneiskola cím összesen Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI cím összesen Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Szada Margita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth Tápiógyörgye,Pszich. B O Tápiósztmárt.Borostyán Otthon

8 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei címrend szerint 3.sz. melléklet Bevételek Cím száma Alcím Intézmény neve Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n száma 14 Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár PM.Múzeumok Ig Pest M.Könyvtár cím összesen cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen:

9 3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint évi engedélyezett Tervezett évi engedélyezett Cím Alcím Intézmény neve létszám keret létszám változás létszám keret száma száma (fő) (fő) (fő) 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal PMKI 6 6 Pest Megyei Sportigazgatóság cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm. Rendelő Monor Szakorvosi Rendelő Nagykáta Szakorvosi Rendelő cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk Gyömrő Ált.Isk.és Do Vác Cházár A.Ált.Isk Vác Simon A. Ált. Isk Aszód Petőfi S.Gimn Cegléd Bem J.Szkk ,1 Alertirsai Alapf.Műv.Int Cegléd Török J.Szkk Dabas Táncsics M. Gimn ,1 Dabas Sugár R. Zeneiskola ,2 Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I. Szki Monor József A. Gimn ,1 Monor Nevelési Tanácsadó ,2 Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki Nagykáta Damjanich J.Gimn ,1 Nagykáta, Liszt F.Alapf.M ,2 Nagykáta,Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M. Szki Ócsa Bólyai J. Szkk Örkény Pálóczi H.I.Szakk Pécel Fáy A. Mg. Szkk Ráckeve Ady E. Gimn Szigetsztm. Batthyány K. Gimn Szigetsztm. Csonka J. Szki Vác Selye J. Eü. Szakk.Isk ,1 Vác Zeneműv Vác Király E. Szakm Cegléd Kossuth L. Gimn Cegléd Károlyi M.Ker.Szki Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K Szentendre Petzelt J. Szki ,1 Szentendre Nev.Tan. És Log.Int Szentendre Móricz Zs. Gimn Szentendre Vujicsics T. M.Int Szentendre Bárczi G.Ált.Isk Cegléd Erkel Ferenc Zeneiskola cím összesen Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI cím összesen

10 3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint évi engedélyezett Tervezett évi engedélyezett Cím Alcím Intézmény neve létszám keret létszám változás létszám keret száma száma (fő) (fő) (fő) 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon Domony Pszich-i Betegek Otthona Göd TOPhÁZ Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel Idősek Otthona Pilisvörösvár Speciális Otthon Ráckeve Idősek Otthona Szada Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth Tápiógyörgye,Pszich. Betegek O Tápiószentmárton Borostyán Otthon Tóalmás Szenvedélybetegek Otthona Nagykőrös Kőris Otthon Tura,Őszirózsa Idősek Otthona cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár Pest M.Múzeumok Igazgatósága Pest M.Könyvtár cím összesen 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen

11 Pest Megye Önkormányzatának évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Intézmény neve 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal ,1 PM KIK ,2 Bolgár Kisebbségi Önkorm ,3 Cigány Kisebbségi Önkorm ,4 Német Kisebbségi Önkorm ,5 Szerb Kisebbségi Önkorm ,6 Szlovák Kisebbségi Önkorm cím összesen 2 Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv.Rendelő Szigetsztm. Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen 3 Közoktatási ágazat Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Cegléd Losontzi I.Isk Gyömrő Ált.Isk.és Do Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált. Isk Aszód Petőfi S.Gimn Cegléd Bem J.Szkk Albertirsa Alapf.Műv.Okt.Int Cegléd Török J.Szkk Dabas Táncsics M.Gimn Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I.Szki Monor József A.Gimn Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Kiadások Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n

12 Pest Megye Önkormányzatának évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Kiadások Lakásvásárlási Intézmény neve Személyi Járulék Dologi Ellát. Átadott támogatás, Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n juttatás kiadások juttatások pénzeszköz kölcsön nyújtás 11 Monor Szterényi J.Szki Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykáta Liszt F. Alapf.M.Int Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki Ócsa Bólyai J. Szkk Örkény Pálóczi H.I. Szakk Pécel Fáy A. Mg. Szkk Ráckeve Ady E. Gimn Szigetsztm. Batthyány K. Gimn Szigetsztm. Csonka J.Szki Vác Selye J. Eü.Szakk.Isk Vác Zeneműv Vác Király E. Szakm Cegléd Kossuth L. Gimn Cegléd Károlyi M. Szkk Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K Szentendre Petzelt J. Szki Szentendre Nevtan Szentendre Móricz Zs. Gimn Szentendre Vujicsics T. M.Int Szentendre Bárczi G.Ált.Isk Cegléd Erkel F. Zeneiskola cím összesen 4 Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI cím összesen 5 Szociális ágazat Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd TOPház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona

13 Pest Megye Önkormányzatának évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Kiadások Lakásvásárlási Intézmény neve Személyi Járulék Dologi Ellát. Átadott támogatás, Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n juttatás kiadások juttatások pénzeszköz kölcsön nyújtás 6 Pécel Idősek Otthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona SzadaMargita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b.Otthona Nagykőrös Kőris Otthon Tura,Őszirózsa Idősek Otthona cím összesen 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Levéltár PM.Múzeumok Ig Pest M.Könyvtár cím összesen cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen Kummuláció kiszűrése Mindösszesen:

14 5/a.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés e Ft év 1.) Szellemi termékek vásárlása Pest Megye Hulladékgazdálkodási tervének megújítása Környezetvédelmi program megújítása Programkövetés, licensdíjak ) Épületek vásárlása - létesítése Nagykőrös Kőris Otthon bővítése Tóalmás Válaszút Szenvedélybetegek Otthona tetőtérbeépítés Aszód Pestőfi S. Gimn. tanuszoda öltöző építés Szentendre Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás) CASTRUM park kialakításának terve Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága új épület, Ulcisia Castra részrekonstrukció évi áthúzódó 600 Monor, József Attila Gimnázium új, 4 tant. épületszárny építés 265/2007. (06.29) KGyH Pest Megyei Könyvtár biztonsági rendszer kialakítása Borostyán Otthon pándi telephely évi pályázati önrész ) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Batthyány K. főzőüst vásárlás ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Önkormányzati hivatal hardver eszköz beszerzés Szlovák kisebbségi önkormányzat hardver eszköz beszerzés ) Gépjármű beszerzés Hivatali és intézményi gépkocsi beszerzés (9. havi KGYH) I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalék megyei intézmények beruházására, felújítására III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

15 11 5/b.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2008 I. Felújítás e Ft Szigetszentmiklós Batthyány K. Gimn. lapostető szigetelés Vác Simon A. vizesblokk felújítás Monor Szakorvosi rendelő tetőfelújítás Dabas Táncsics M. Gimn. Fűtési rendszer kialakítás PM TEGYESZI Nagykáta lakásotthon homlokzat szigetelés, nyílászárók cseréje Kistarcsa Flór Ferenc Kórház nővérszálló vizesblokk felújítás Aszód Pestőfi S. Gimn. homlokzat és tető felújítás Tápiógyörgye Pszich. Betegek Otthona nagykastély vizesblokk felújítás Gyömrő Ált. Isk. I. számú lakásotthon felújítása Vác Simon A. gyermekotthon felújítás Tápiógyörgye válaszfal helyreállítás Inárcs Spec. Otthon Fonyódi üdülő részleges felújítása I. Felújítás összesen

16 5/c. számú melléklet Intézmények évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés év e Ft Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása (Központi monitor, monitorok, defibrilátor, infuziós pumpa, EKG, defiblirátor) Endoszkopos műszerek beszerzesek ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.) Szent Rókus Kórház és Intézményei 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása CT maradványérték Labor berendezés Laparoszkóp ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása WEB server ) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.)

17 5/c. számú melléklet Intézmények évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Tüdőgyógyintézet Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása Meglévő programok bővítése ) Épületek vásárlása - létesítése Kútfúrás az intézmény vízellátására ) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Kiemelt orvosi gép-műszer eszközállomány cseréje ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítástechnikai eszközök cseréje ) Gépjármű beszerzés Betegszállító gépkocsi csere I. Beruházás összesen e Ft II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.) Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása Állóeszköz nyilvántartó program ) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása EKG és Spirométer csere UH vizsgálófej csere Hordozható EKG ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 4 db komplett számítógép ) Gépjármű beszerzés Személygépkocsi csere I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.) Intézmények összesen:

18 5/d. számú melléklet Intézmények évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2008 e Ft Pest Megyei Flór Ferenc Kórház I. Felújítás Tetőfelújítás Endoszkopos eszközök felújítása Vizesblokk felújítás I. Felújítás összesen Szent Rókus Kórház és Intézményei I. Felújítás Egynapos sebészet fektető háttér Antenna hálózat felújítás (VIP szobék miatt) I. Felújítás összesen Tüdőgyógyintézet Törökbálint intézeti férőhelyek felújítása belső utak, járdák felújítása (350 m) kórtermi vizesblokkok felújítása (8 kórterem) orvosi, diagnosztikai gépek műszerek felújítása gondozó és portaépület külső tatarozása, tetőcsere (750 m2) mosoda épület felújítása Budakeszi Tüdőgondozó Intézet Felújítása** ** (tulajdonviszonyok rendezése szükséges) I. Felújítás összesen Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós Központi épület bejárati üvegfelületének felújítása I. Felújítás összesen Intézmények összesen:

19

20 Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 6. sz. melléklet eft-ban Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) /2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása P.m. Biztonságos Település cím díjazása Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás (2007. évi áthúzódó) P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt IRMÁK ellátási szerződés miatt Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása (2007., évre) Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám TISZK Vác működési támogatás (ebből felügyelő b., könyvvizsg. díja eft) TISZK Cegléd működési támogatás (ebből felügyelő b. könyvvizsg. díja eft) TISZK Kecskemét működési támogatás Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat Váci Egyházmegye támogatása Váci Hajós Se támogatása Öcsi és a Grund projekt támogatása ) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz

21 Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 6. sz. melléklet eft-ban Megnevezés ) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás Kerepes Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetek megszüntetéséhez kapcsolódó támogatás 233/2005.Kgyh Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pályaválasztási tanácsadás Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh ) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) ) PMKI működési célra átadott pe. 0 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe ) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 800 Mindösszesen (1-3.)

22 Pest Megye Önkormányzata 2008.évre tervezett működési tartalék 7.sz. melléklet eft-ban Megnevezés Céltartalékok Pedagógus helyettesítési rendszer kiépítése Pályázati önrész pályázati lehetőségek függvényében Kultúrált települési díj Pest Megye Építészeti díj Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása Gödöllő vérellátó átalakítás (beruházó a PMMI) Sportkoncepció évi köztisztviselői és közalkalmazotti béremelés (személyi + járulék) Céltartalékok összesen: Pest Megyei civil szerveződések támogatása Általános tartalék Müködési tartalékok összesen:

23 8. sz. melléklet évi kötvénykibocsátás törlesztésének ütemezése Kötvénykibocsátás összege: Futamidő: 20 év eft eft-ban Év Tőketörlesztés Kamattörlesztés Tőke és kamat törlesztés összesen Ö s s z e s e n

24 Pest Megye Önkormányzatának 2008, 2009, tervezett bevételeinek és kiadásainak összege 9.sz. melléklet Megnevezés év év év Kiadások I. OEP Intézmények működési kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszközök e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Működési kölcsön nyújtása ebből Szent Rókus Kórház és Intézményei Naszály-Galga TISZK f. ) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám f. ) Közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Hiteltörlesztés j.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok ) PM KIK (működési kiadások) Összesen:(I.-II.-III.) Kummuláció kiszűrése Mindösszesen: Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel Átengedett központi adók (SZJA) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen ) Pénzügyi befektetések bevételei 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevétel összesen III. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Fejl.célú címzett támogatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele ) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ) Felhalmozási célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele OEP intézmények támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás ) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N: eft-ban

25 Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Kiadások Működési mérleg Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzat sajátos működési bevételei Járulékok Önkormányzat költségvetési támogatása Dologi kiadások OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei Ellátottak juttatásai Működési célú pénzeszköz átvétel Működési tartalékok Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés Működési kölcsön nyújtás Összesen: Összesen: Hiteligény Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: eft-ban 10.sz.melléklet Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - Felújítások SZJA lakosság arányos részének 10%-a Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám Fejlesztési célú támogatás Felhalmozási célra átadott pe. - Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozási tartalékok Összesen: Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

26 Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 11. sz. melléklet 2008.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai Feladat megnevezése eft-ban évi Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ebből tartalékok: Általános tartalékok Működés általános tartaléka Felhalmozás általános tartaléka Általános tartalékok Céltartalékok Működés céltartaléka Felhalmozás céltartaléka Céltartalékok Tartalékok összesen PMKI Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Szerb Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Hivatal kiadásai összesen:

27 Pest Megye Önkormányzata 2008.évi előirányzat felhasználási ütemterve Cím Alcím Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. száma száma 1 1-1,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalékok Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) Saját bevétel Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Hitelfelvétel Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra működési kölcsön OEP finanszírozás Pénzmaradvány Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás Pénzmaradvány 0 12.sz.mell. eft-ban

28 Cím Alcím száma száma Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. 4 1 Gyermekvédelmi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz 0 Ebből:működésre 0 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás Pénzmaradvány Szociális ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat összesen Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra 0 alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány ágazat bevételek össz. (hitelfelvét nélkül) Hiteligény (bevét. kiad. különbözet) ágazat kiadások összesen