Költségvetési rendelet Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2008. (02.21) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Átírás

1 Költségvetési rendelet Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2008. (02.21) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplı költségvetési szervekre, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Bocskai István általános Iskola Pátyolgató Óvoda c.) Máshová nem sorolt egyéb szakfeladatok (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, és az egyéb szakfeladatok külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körően az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 3. A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét ezer forintban, b) bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. 1

2 I. A költségvetési bevételek 4. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek évi mőködési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6. (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: munkaadókat terhelı járulékok: dologi jellegő kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai: speciális célú támogatások: (2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 7. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások elıirányzata: ezer forint, - a felújítások elıirányzata:... ezer forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások elıirányzata ezer forint. - hitel törlesztés ezer forint - Kölcsön 1800 ezer forint (3)Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza. 8. Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási elıirányzatait célonként a 6. számú melléklet rögzíti. 9. Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési kiadások és bevételek 10. Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak elıirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet mutatja be. 11. (1) A címek költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza. 2

3 (2) Az általános és céltartalék elıirányzatok: - az önkormányzat tartaléka: ezer forint, melybıl: - általános tartalék: ezer forint, - céltartalék ezer forint (3) Az általános tartalék év közben a mőködési és felhalmozási kiadások fedezetére használható fel. 12. A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 10. számú melléklet adja meg. 13. (1) Az Önkormányzat évi elıirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza. (2) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelı részletezettségben és mellékletekkel a 12. számú melléklet tartalmazza. (3) Az átadott pénzeszközökrıl készült kimutatást a civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületnek, sport és kulturális rendezvényekre a 13. számú melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret 14. (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát: fı átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és fı az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-elıirányzatát a képviselı-testület a 12. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. I. Általános szabályok A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 15. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. 16. (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. A pótelıirányzatról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselı-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelıirányzatok szerinti módosításáról. 3

4 (3) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. (4) A meghatározott tartalékok elıirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok elıirányzatának módosításáról csak a képviselı-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során. 17. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezetı pénzintézettıl. 18. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását a képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésérıl a következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) Az Önkormányzat részére meghatározott célra átadott pénzeszközt a Polgármester 3 millió forint összeghatárig, a szabad felhasználásra adott adományokat pedig korlátlan összegben elfogadhat. 19. A képviselı-testület a köztisztviselık illetményalapját Ft-ban állapítja meg. II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok 20. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben elıirányzatmódosítást hajthat végre. Az elıirányzat-módosításról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselı-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelıirányzataikat. 21. Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét címenként a 13. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítésérıl a polgármester és a jegyzı gondoskodik. 22. A képviselı-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében elıirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 4

5 23. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi elıirányzataikon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörő elıirányzat-módosítás és az azzal egyidejőleg történı - képviselı-testületi - tájékoztatás után történhet. 24 A civil szervezetek támogatására elıirányzott összegekbıl az egyházak támogatásának pénzügyi rendezése az MA2 területbıl befolyt bevételekbıl realizálódhat. Záró rendelkezések 24. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete elıterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 14. számú melléklet tartalmazza. 25. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Dr Bognár András polgármester dr Homonnay Dorottya jegyzı helyett Ph. Bánsághy Balázs mb. jegyzı 5

6 Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjérıl 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához az önkormányzat évi elıirányzatai bevételei forrásonként 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerveinek évi elıirányzott bevételei forrásonként 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei évi elıirányzott alcímenkénti mőködési kiadásai, valamint létszáma 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. -ához az önkormányzat és a költségvetési szervei - alcímenkénti évi tervezett felújítási elıirányzatairól célonként 7. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. -ához, az önkormányzat és költségvetési szervei évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. -ához, az önkormányzat évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban 9. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. -ához, az önkormányzat évi elıirányzatai feladatonként 10. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. -ához, az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerően 11. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. (1) bekezdéséhez, a évi elıirányzatfelhasználási ütemtervrıl 12. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. (2) bekezdéséhez, a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése 13. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. (3) bekezdéséhez, a támogatásokról 14. számú melléklet a költségvetési rendelet 20. -ához, az Áht ban meghatározott egyes mérlegek tartalmi követelményeirıl 6

7 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. A címrendet meg lehet állapítani úgy, hogy abban csak címek szerepelnek, ekkor a javasolt táblázat: Cím száma Cím neve 001 Polgármesteri Hivatal 2. A címrendet meg lehet állapítani úgy, hogy abban a címekhez alcímek is megadásra kerülnek: A címeken belül kiemelhetıek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak. Cím száma és neve 001 Polgármesteri Hivatal Alcím száma és neve 002 Bocskai István Általános Iskola 001 Polgármesteri Hivatal 003 Pátyolgató Óvoda 001 Polgármesteri Hivatal 004 Egyéb szakfeladatok 7

8 2. számú melléklet Az önkormányzat évi elıirányzati bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal Önállóan gazdálkodó kv.szerv 2008.évi ( részben önálló intézményekkel összevont) részletes Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Felhalmoz Mőködési ási I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/83-/ /) Mőködési célú hitel felvétele (10/ ) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/ ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

9 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2008 évi elıirányzott bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal Bevételei Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Felhalmoz Mőködési ási I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) Átengedett központi adók (16/11) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/83-/ /) Mőködési célú hitel felvétele (10/ ) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/ ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

10 Bocskai István Általános Iskola bevételei Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Felhalmoz Mőködési ási I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) Átengedett központi adók (16/11) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/83-/ /) Mőködési célú hitel felvétele (10/ ) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/ ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

11 Pátyolgató Óvoda bevételei Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Felhalmoz Mőködési ási I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) Átengedett központi adók (16/11) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/83-/ /) Mőködési célú hitel felvétele (10/ ) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/ ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

12 Egyéb szakfeladat bevétele Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Felhalmoz Mőködési ási I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) Átengedett központi adók (16/11) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/83-/ /) Mőködési célú hitel felvétele (10/ ) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/ ) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

13 4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve(i) évi elıirányzott és teljesített - címenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma Polgármesteri Hivatal (önállóan gazdálkodó) cím.(részben önállóan gazdálkodó intézmény) címekkel (összevont) adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Összeg (Ft) Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: 111 Polgármesteri Hivatal cím adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Összeg (Ft) Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: 25 Bocskai István Általános Iskola Kiemelt kiadási elıirányzatok Összeg (Ft) Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: 34 ebbıl 30 fı teljes foglalkozású 7 fı részfoglalkozású 13

14 Pátyolgató Óvoda. Kiemelt kiadási elıirányzatok Összeg (Ft) Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: 38 ebbıl 37 fı teljes foglalkozású 1 fı részfoglalkozású Egyéb szakfeladat Kiemelt kiadási elıirányzatok Összeg (Ft) Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: Város községgazdálkodás: 9 fı Védınıi szolgálat 3 fı Mővelıdési Ház 2 fı ebbıl 1 fı teljes foglalkozású 2 fı részfoglalkozású 14

15 5. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott - címenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai Polgármesteri Hivatal (önállóan gazdálkodó) cím.(részben önállóan gazdálkodó intézmény) címekkel (összevont) adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: Polgármesteri Hivatal cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: Egyéb szakfeladat Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:

16 6. számú melléklet Az önkormányzat és költségvetési szerve - címenkénti évi elıirányzott felújítási elıirányzatai célonként Polgármesteri Hivatal cím adatai 1. Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) elıirányzat összege (önállóan gazdálkodó) cím..(részben önállóan gazdálkodó intézmény) címekkel (összevont) adatai 1. Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) elıirányzat összege (a részben önállóan gazdálkodó) cím adatai (saját) Sorszám Sorszám (az önállóan gazdálkodó intézmény) cím (saját) adatai Sorszám Eredeti Felújítási cél megnevezése (felhalmozási kiadási) elıirányzat összege 1. Sorszám 1. Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) elıirányzat összege 16

17 7. számú melléklet Az önkormányzat évi elıirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként Polgármesteri Hivatal cím adatai összesen Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási elıirányzat 1. Vízbázis tervezés Vibrációs asztal Dobogó utca út kialakítás Számítógép szoftverek, gépek PVK tıkeemelés MA2 Pincehegy feletti terület csatornázása Ipari Terület szennyvíz Vákumos csatorna kiváltás gravitációsra Utak tervezése Kerékpárút tervezése Csapadékvíz elvezetés tervezés Telki út átlövés Katólikus temlom vás Katólikus parókia megvás Magtár tervezés tanterem bıvítés Sportcsarnok építés Iskola főtıház berendezés Iskola nyílászáró Iskola vizesblokk Magtár épület vásárlás Kossuth Lajos utcai ing.vás Páty bevezetı útjaira tábla kih Terminál földterület Város községgazd magassági ág vágó, kaszaadapter Védınık kartonozószekrény Mőv.Ház mozgószínpad Füzespatak tervezés Diósemlékpark fásítás Elkerülı lehajtó út tervezés kialakítás Árpád út-cba útterv

18 Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási elıirányzat 1. Szoftver, számítógép Dobogó út kialakítás Vízbázis tervezés PVK tıkeemelés Vibrációs asztal Egyéb szakfealdatok. Sorszám Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási elıirányzat 1. MA2 Pincehegy feletti terület csatornázása Ipari Terület szennyvíz Vákumos csatorna kiváltás gravitációsra Utak tervezése Kerékpárút tervezése Csapadékvíz elvezetés tervezés Telki út átlövés Katólikus temlom vás Katólikus parókia megvás Magtár tervezés tanterem bıvítés Sportcsarnok építés Iskola főtıház berendezés Iskola nyílászáró Iskola vizesblokk Magtár épület vásárlás Kossuth Lajos utcai ing.vás Páty bevezetı útjaira tábla kih Terminál földterület Város községgazd magassági ág vágó, kaszaadapter Védınık kartonozószekrény Mőv.Ház mozgószínpad Füzespatak tervezés Diósemlékpark fásítás Elkerülı lehajtó út tervezés kialakítás Árpád úttól CBA.-ig útterv

19 8. sz. melléklet Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban S. sz. Ezer forintban A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban feladat megnevezése Össz. 1. OTP Bank Nyrt részére fizetett kölcsön tıke és kamat 2. Katolikus parókia vásárlás Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg 19

20 Sorszám 9. számú melléklet Az önkormányzat évi elıirányzatai feladatonként Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi Elıirányzat Kiadási Elıirányzat Ezer forintban Polgármesteri Hivatal Cigány kisebbségi Önk Iskolai Intézményi közétk Önk.nem tervezhetı Általános Iskolai fel Napközi otthonos fel.ell Óvodai int.étkezt Óvodai ellátás Kisegítı mg.szolg Lapkiadás Mélyépítıipar Helyi közutak lét.felúj Közutak hidak alagutak Saját vagy bérelt ing.haszn Város község gazdálkodás Köztetemetı fenntartás Közvilágítási feladatok Védınıi szolgálat Anya,gyermek csecsemıvéd Családsegítés Rendszeres szoc.segély Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Települési hull Mővelıdési ház Összesen: II. Az I. pontból az általános és céltartalék Általános tartalék Cltartalék

21 10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ssz Megnevezés Ezer forintban I. Mőködési bevételek és kiadások 1. Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 8. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összese ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 19. Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen: ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 24. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 25. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( )

22 Ssz Megnevezés Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 33. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen:( ) Önkormányzat bevételei összesen:(09+30) Önkormányzat kiadásai összesen: (20+40)

23 16. sz. melléklet Az Önkormányzat közvetett támogatásáról Az Önkormányzat adórendeleteibe kedvezmények nincsenek beépítve 1000 Ft alatti tételek törlésébıl Ssz Megnevezés E Ft 1 Iparőzési adó Gépjármőadó Telekadó 7 4 Magán személyek kommunális adó Építményadó

24 A helyi kisebbségi Önkormányzat költségvetése 1/2008 (I.21.) Páty község Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata: 2008.évre szóló költségvetését elfogadja Helyi kisebbségi Önkormányzat ig.tev e Ft Bevétel 94 Költségvetési támogatás sz. melléklet Kiadás Személyi kiadás Megbízási díj 190 Járulék 5311 TB járulék Munkaadói járulék 5 Járulékok összesen: 60 Dologi kiadás 543irodaszer, nyomtatvány anyag beszerzés telefon ktg 3500*12= szállítási szolgáltatás Üzemeltetési kiadás pátyi pincenap romanap elıadómősz, zenekar Áfa reprezentáció belföldi kiküldetés 40 Ellátottak juttatása Term. nyújtott átmeneti segély beiskolázási utalvány karácsonyi élelmiszer csomagra: szociális támogatás: Szakfeladat összesen

25 13. sz. melléklet Tájékoztató az átadott pénzeszközökrıl A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül a civil szervezetek, egyházak, sport és kulturális rendezvényekhez történı hozzájárulások. Megnevezés Kiadási Páty Fejlesztésért Alapítvány 1000 Pátyi Tavasz 1200 Páty Faluközösségért alapítvány 1420 Páty Labdarugó Egyesület 500 Karate Klub 480 Nyugdíjas Klubok Szépreménység 100 Egyetértés 100 Barátság 100 Ady 100 Táncklubok nép, has 100 Katasztrófavédelem 150 Katólikus Egyház 8000 Református egyház 8000 Tőzoltóság 160 ZSMTE 100 Székelykör 100 Hun Magyar Egyesület 250 PAKICS 200 Református Egyház tábor 200 Zsámbéki kanyar

26 14.számú melléklet Páty község Önkormányzat 2008.évi költségvetése Összevont költségvetési mérlege Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadás 1 Intézményi Mőködési bevételek Mőködési kiadások 2 Sajátos mőködési bevételek Személyi juttatások Ök.sajátos felhalmozási és tıke Munkaadókat terhelı bevételei járulékok 4 Felhalmozási és tıke jellegő Dologi kiadások bevételek 5 Központi költségvetésbıl kapott Mőködési kiadások összesen támogatások 6 Támogatásértékő bevételek Támogatások átadott pénzeszközök 7 Átvett pénzeszközök 3 Felhalmozási kiadások államháztartáson kívülrıl 8 Kölcsönök visszatérülése Tartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön 1800 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Település bevételek összesen Település kiadások összesen

27 15.számú melléklet Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv évi (részben önálló intézményekkel összevont) részletes költségvetése őrlaponként 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése Szöveg Összeg 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlék Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Teljes munkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Részmunkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás

28 54. Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok ( ) Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv évi (részben önálló intézményekkel összevont) részletes költségvetése őrlaponként 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése Szöveg Összeg 2. Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Dologi kiadások ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások (59+60) Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

29 Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv évi (részben önálló intézményekkel összevont) részletes költségvetése őrlaponként 04. Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése Szöveg Összeg 22. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen ( ) Önkormányzatok által folyósított ellátások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ( ) Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv évi (részben önálló intézményekkel összevont) részletes költségvetése őrlaponként 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése Szöveg Összeg 7. Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)

30 Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv évi (részben önálló intézményekkel összevont) részletes költségvetése őrlaponként 06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások elıirányzata és teljesítése Szöveg Összeg 40. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (27+40) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) Céltartalékok Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Belföldi hitelek törlesztése (69+72) Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) Finanszírozási kiadás összesen (78+85) Összesen ( ) Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv évi (részben önálló intézményekkel összevont) részletes költségvetése őrlaponként 07. Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése Szöveg Összeg 1. Igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel ( ) Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített ) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb saját bevétel ( ) Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Államháztartáson kívülrıl származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség Hozam- és kamatbevételek összesen ( )

31 31. Intézményi mőködési bevételek összesen ( ) Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv évi (részben önálló intézményekkel összevont) részletes költségvetése őrlaponként 08. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése Szöveg Összeg 2. Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( ) Tartós tulajdonú részesedést jelentı befektetések, részvények részesedések értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl ( ) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ( ) Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv évi (részben önálló intézményekkel összevont) részletes költségvetése őrlaponként 09. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése Szöveg Összeg 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mőködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékő bevételek összesen (14+21) Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen ( )

32 Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv évi (részben önálló intézményekkel összevont) részletes költségvetése őrlaponként 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı illetve továbbadási célú bevételek elıirányzata és teljesítése Szöveg Összeg 27. Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (27+39) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Összesen ( ) Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv évi (részben önálló intézményekkel összevont) részletes költségvetése őrlaponként 16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Szöveg Összeg 2. Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Helyi adók összesen ( ) Pótlékok, bírságok Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjármőadó Átengedett központi adók ( ) Talajterhelési díj Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ( ) Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei ( ) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások (36+37) Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46) Önkormányzat költségvetési támogatása ( )