I. melléklet. 1. oldal

Átírás

1 I. melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (eft) Eredeti ei. Módositott ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Módositott ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban I. Működési bevételek I. Működési bevé 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bev , Polgármesteri Hivatal működési bevételei ,79 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Önkorm 2.1.Illetékek 2.2. Helyi adók , Átengedett központi adók , Személyi jövedelemadóbevétel , Gépjárműadó , Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev ,44 II. Támogatások II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Önkorm 1.1 Normatív támogatások , Központosított előirányzat , Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások , Fejlesztési célú támogatások , Egyéb központi támogatás ,00 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III. Felhalmozási 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Tárgyi 1.1. Föld értékesítése , Egyéb vagyoni értékű jogok értékesítése ,00 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. 2.Önkorm 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése ,73 3.Pénzügyi befektetések bevételei 3.Pénzüg IV. Véglegesen átvett pénzeszközök IV. Véglegesen á 1. Működési célú pénzeszközátvétel 1. Működ - ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,89 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 2. Felhalm 1.1.Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről , Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,92 V. Támogatási kölcs.visszatér., értékp.érték., kibocs.bev. V. Támogatási k 1.Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 1.Támog 2.Finanszírozás bevételei 2.Finansz VI. Hitelek VI. Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek VII. Pénzforgalom 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1. Előző VIII.Kiegészítések, visszatérülések VIII.Kiegészítése 1.Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatér. 1.Előző é BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖS 1. oldal

2 I. melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (eft) Eredeti ei. Módositott ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Módositott ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban ételek ,05 ményi működési bevételek , Részben önállóan gazd. Int. működési bev Polgármesteri Hivatal működési bevételei mányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev ,00 mányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások 1.2.Központosított előirányzat 1.3.Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások 1.6. Egyéb központi támogatás és tőke jellegű bevételek ,78 eszközök, immateriális javak értékesítése , Föld értékesítése 1.2. Egyéb vagyoni értékű jogok értékesítése mányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev , Önkormányzati lakások értékesítése gyi befektetések bevételei átvett pénzeszközök ,48 dési célú pénzeszközátvétel ,14 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz mozási célú pénzeszközátvétel , Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 1.2.Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ölcs.visszatér., értékp.érték., kibocs.bev ,89 atási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 319 zírozás bevételei , ,31 m nélküli bevételek ,29 évi pénzmaradvány igénybevétele ,29 ek, visszatérülések ,00 évi központi költségvetési kiegészítések, visszatér. SZESEN: ,26 2. oldal

3 II. melléklet évi költségvetés pénzügyi mérlege (e Ft) Bevételek Eredeti előir. Módosított ei. Teljesítés eft-ban Teljesítés %-ban 1. Intézményi működési bevételek ,67 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele ,09 3. Támogatások ,00 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,78 5. Véglegesen átvett pénzeszköz ,48 6. Értékpapírok értékesítése ,89 7. Pénzmaradvány ,29 8. Hitelek ,31 9. Kiegészítések, visszatérülések ,00 Összesen: ,26 Kiadások 1. Működési kiadások ,49 Intézmények működési kiadásai ,56 - Személyi juttatás ,84 - Munkaadót terhelő járulékok ,45 - Dologi kiadás ,51 - Pénzeszköz-átadás, támogatás ,00 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ,50 - Személyi juttatás ,93 - Munkaadót terhelő járulékok ,15 - Dologi kiadás ,95 - Pénzeszköz-átadás, támogatás ,98 -Önkormányzat által folyósított ellátások ,94 2. Felújítás ,57 3. Felhalmozási kiadások ,52 4. Hiteltörlesztés 0 5. Tartalék Településfejlesztési alap Általános tartalék Céltartalék Összesen: ,96 3. oldal

4 III.melléklet évi felújítások (e Ft) Eredeti előir. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Évről áthúzódó feladatok - Napsugár óvoda pótmunkái HACCP dok-ban rögz.előír.működtetéséhez szüks.konyhai felúj ,12 3. Ingatlan felújítás ("S-modell") Intézmények belső felúj.(burkolatok, épületgépészet, épületvill.) ,69 5. Kernstok-ház terve (állagmegőrzés) Sport létesítmények felújítása, labdarúgó öltöző terv Felújítási tartalékkeret Tűzoltóság épülete bejárati ajtajának felújítása ,00 Összesen: ,58 ÁFA ,56 Felújítások összesen: ,57 4. oldal

5 IV.melléklet Beruházási kiadások (eft) Fejlesztési kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban évről áthúzódó beruházások ,54 - Partfal védelmi terv ,07 - Ipari Park csomópont tervezése ,46 - Általános Rendezési Terv módosítása, átdolgozása ,00 - Informatikai stratégiában meghatározott feladatok ,61 - Többfunkciós munkagép beszerzése ,03 - Munkás utcai szociális bérlakás pótmunkái ,00 - Jókai utca korszerűsítésének tervezése ,34 2.Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások ,51 - "Közmunkaprogram" : immateriális javak vásárlása "Közmunkaprogram" : multifunkciós traktor vásárlása ,99 - "S-modell" : immateriális javak vásárlása ,59 - "S-modell" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása ,22 - "Orpheus 1.komponens" : Térségi Közösségi Házhoz kapcsolódó beruházás ,50 - "Orpheus 1.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása ,45 - "Orpheus 3.komponens" : immateriális javak vásárlása "Orpheus 3.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása Informatikai stratégiában meghatározott feladatok (E-közigazgatás pályázaton belül megvalósítva önkormányzati saját rész) ,07 4. Elektronikus hídmérleg és számítástechnikai tartozékai ,00 5. Kernstok Károly Általános Iskola Kossuth L.utcai épület udvar kialakítása ,09 6. Benedek Elek óvoda udvari játszótér tervezése, kialkítása ,00 7. Játszótér tervezése, kivitelezése ,01 8. Útburkolat felújítás (pályázati önrész) ,39 9. Ügyeleti vezérlőrendszer Tűzoltóság részére ,00 10.Nyomáspróbázó berendezés (Tűzoltóság) ,92 11.Ügyeleti program és nyomtató vásárlása ,00 12.Fizikoterápiás készülékek vásárlása ,00 13.Energiaaudit készítése ,00 14.Berendezési tárgyak vásárlása (Pedagógiai Szakszolgálat) Családi házas terület telekmegosztása ,00 16.Útépítés tervezése (Arany J., Rákóczi u., Hullám u.) Udvari játékok vásárlása Napsugár óvoda ,00 18.Udvari játékok vásárlása Benedek Elek óvoda ,00 19.Udvari játékok vásárlása Bóbita óvoda ,00 20.Hangosító berendezés vásárlás Művelődési Ház részére ,00 21.Másológép vásárlás Tűzoltóság részére ,00 22.Szellemi termékek vásárlása Tűzoltóság részére ,00 23.Egyéb gépek, berend.vásárlása (Kernstok K. mosógép, bojler, udvari játékok) ,00 24.Partfalvédelem (vis maior) Digitális fényképezőgép vásárlás (Művelődési Ház) ,00 26.Szoftver váráslás Kernstok K.Általános Iskola ,00 27.Fénymásológép vásárlás Napsugár óvoda ,00 28.Földterület kártalanítás ,00 29.Szoftver vásárlás Polgármesteri Hivatal ,00 5. oldal

6 IV.melléklet 30.Hulladékgazdálkodási terv ,00 Összesen: ,45 ÁFA ,75 Fejlesztések összesen: ,52 6. oldal

7 V.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (eft) Megnevezés, szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Eredeti előir. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti előir. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Kisegítő mg.szolg , ,15 Közutak,hidek fennt Igazgatási tev , ,01 Népszavazás Városgazd. fela , ,89 Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Családsegítés , ,76 Szocpol.juttatások ,00 Egészségügy , ,11 Összesen: , ,15 7. oldal

8 V.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (eft) Megnevezés, szakfeladat Dologi kiadások Pénzeszköz átadások, támogatások Eredeti előir. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti előir. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Kisegítő mg.szolg ,15 Közutak,hidek fennt ,86 Igazgatási tev , ,98 Népszavazás Városgazd. fela ,08 Köztemető fennt. fela ,81 Közvilágítási fela ,99 Családsegítés ,13 Szocpol.juttatások ,00 Egészségügy ,30 Összesen: , ,98 8. oldal

9 V.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (eft) Megnevezés, szakfeladat Önkormányzat által folyósított ellátások Összesen Eng./tényl.létsz. Eredeti előir. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti előir. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Kisegítő mg.szolg ,13 25/25 Közutak,hidek fennt ,86 Igazgatási tev ,09 45/45 Népszavazás Városgazd. fela ,72 Köztemető fennt. fela ,81 Közvilágítási fela ,99 Családsegítés ,86 2/2 Szocpol.juttatások , ,33 Egészségügy ,18 14/14 Összesen: , ,47 86/86 9. oldal

10 VI.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (e Ft) Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Eredeti ei. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Napsugár Óvoda , ,00 Benedek Elek Óvoda , ,07 Bóbita Óvoda , ,22 Kernstok Károly Általános Iskola , ,08 Eternit Általnos Iskola , ,00 Ady Endre Művelődési Ház és Könyv , ,17 Pedagógiai Szakszolgálat , ,28 Tűzoltóság , ,00 Összesen: , , oldal

11 VI.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (e Ft) Megnevezés Dologi kiadások Pénzeszköz átadások Eredeti ei. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Napsugár Óvoda ,00 Benedek Elek Óvoda ,94 Bóbita Óvoda ,72 Kernstok Károly Általános Iskola ,99 Eternit Általnos Iskola ,00 Ady Endre Művelődési Ház és Könyv ,07 Pedagógiai Szakszolgálat ,07 Tűzoltóság , ,00 Összesen: , , oldal

12 VI.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (e Ft) Megnevezés Kiadások összesen Intézményi ellátási díjak Eredeti ei. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Napsugár Óvoda , ,51 Benedek Elek Óvoda , ,87 Bóbita Óvoda , ,00 Kernstok Károly Általános Iskola , ,56 Eternit Általnos Iskola , ,06 Ady Endre Művelődési Ház és Könyv ,14 Pedagógiai Szakszolgálat ,69 Tűzoltóság ,72 Összesen: , , oldal

13 VI.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (e Ft) Megnevezés Alkalmazottak térítése Helyiségek bérleti díj bevétele Eredeti ei. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Napsugár Óvoda ,67 Benedek Elek Óvoda ,33 Bóbita Óvoda ,35 Kernstok Károly Általános Iskola , ,66 Eternit Általnos Iskola ,93 Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár ,59 Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: , , oldal

14 VI.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (e Ft) Megnevezés Egyéb bevételek Kiszáml.term.és szolg. ÁFA Eredeti ei. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban Napsugár Óvoda ,01 Benedek Elek Óvoda ,19 Bóbita Óvoda ,00 Kernstok Károly Általános Iskola ,06 Eternit Általnos Iskola ,71 Ady Endre Művelődési Ház és Könyv ,33 Pedagógiai Szakszolgálat 14 Tűzoltóság Összesen: , oldal

15 VI.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (e Ft) Megnevezés Bevételek összesen Engedélyezett/ Eredeti ei. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj.%-ban tényleges létszám Napsugár Óvoda ,65 21/21 Benedek Elek Óvoda ,34 19/19 Bóbita Óvoda ,94 15/15 Kernstok Károly Általános Iskola ,68 64/64 Eternit Általnos Iskola ,37 17/17 Ady Endre Művelődési Ház és Könyv ,76 7/7 Pedagógiai Szakszolgálat /8 Tűzoltóság /51 Összesen: ,36 202/ oldal

16 VII.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (eft) Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat eft-ban %-ban I. Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás ,67 Magánszemély részére nyújtott támogatás ,00 Polgárőrség támogatása ,00 Lakáscélú helyi támogatás ,00 Zoltek SE támogatása ,00 Eternit SE támogatása ,00 Összesen: ,04 II. Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás ,00 Kistérségi Területfejlesztési Társulás tagdíja ,00 TÖOSZ tagdíj ,00 Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja ,00 Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja 10 Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának ,41 "Bursa Hungarica' támogatási rendszer ,47 Hírmondó kiadásaihoz pénzeszközátadás ,66 "Esztergom és Térsége Egészségéért" Alapítvány működéséhez pénzeszközátadás 80 Tűzoltóság pénzeszközátadása egészségügyi asszisztens foglalkoztatásához ,00 Tűzoltóság pénzeszközátadása ruházati költségtérítés biztosításához ,00 Gyermekjóléti szolgálat működéséhez pénzeszközátadás Lábatlan Önkormányzata részére ,00 Összesen ,77 III. Önkormányzat által folyósított ellátások Szociálpolitikai juttatások , oldal

17 VIII.melléklet MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS (e Ft) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti ei. Módosított ei. Telj.eFt-ban Telj. %-ban Eredeti ei. Módosított ei Telj.eFt-ban Telj.%-ban I. Intézményi működési bevételek ,67 I. Intézmények működési kiadásai ,56 II. Önkormányzat sajátos működési bevétele ,09 II. Polgármesteri Hiv. működési ki ,46 III. Támogatások és működési célú pénzeszk.átv ,35 III. Általános tartalék IV. Értékpapírok értékesítése működési célra ,00 IV. Céltartalék V. Működési célú pénzmaradvány ,00 VI. Kiegészítések, visszatérülések ,00 Összesen: ,70 Összesen: ,80 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,78 I. Felhalmozási kiadások ,52 II. Támogatások és felhalmozási célú pénzeszk ,37 II. Felújítások ,57 III. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra ,86 III. Felhalmozási célú p.e.átadás ,00 IV. Felhalmozási célú pénzmaradvány ,77 IV. Településfejlesztési alap V. Hitel ,31 Összesen ,52 Összesen: ,99 MINDÖSSZESEN: ,26 MINDÖSSZESEN: , oldal

18 IX.melléklet Gördülő tervezés 2004./2005./2006. (eft) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előir. előir. eft-ban %-ban I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek , Önkormányzat sajátos működési bevétele , Támogatások , Működési célú pénzeszköz átvétel , Értékpapírok értékesítése működési célra ,00 6. Működési célú előző évi pénzmaradvány igé , Kiegészítések, visszatérülések ,00 8. Működési célú bevételek összesen , Személyi juttatások , Munkaadót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Működési célú pénzeszköz átadás , Önkormányzat által folyósított ellátások , Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen , II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 17. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek , Kommunális adó fejlesztési célra 19. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 20.Támogatások és felhalmozási célú pénzeszk , Felhalmozás ÁFA visszatérülése 22. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra , Felhalmozási célú hitel , Felhalmozási célú pézmaradvány , Felhalmozási célú bevételek összesen , Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) , Felújítási kiadások (ÁFA-val) , Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás , Hiteltörlesztés Felhalmozási célú kiadások összesen , Önkormányzat bevételei összesen , Önkormányzat kiadásai összesen , oldal

19 X.melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (e Ft) CímnévAlcímnéJogcím Jogcímnév Kiadás Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat eft-ban %-ban előirányzat előirányzat eft-ban %-ban 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Intézményi működési bevétel Támogatások és átvett pénzeszk ,00 1. Személyi juttatások ,03 2. Munkaadókat terhelő járulék ,15 3. Dologi kiadások ,15 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,19 2. Közutak, hidak fenntartása 3. Dologi kiadások ,86 3. Igazgatási tevékenység 1. Intézményi működési bevétel ,28 3. Támogatások és átvett pénzeszk ,97 5.Értékpapírok értékesítése,támogatási kölcs Pénzmaradvány ,29 7.Hitelek ,31 8.Kiegészítések, viszzatérülések ,00 1. Személyi juttatások ,21 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,01 3. Dologi kiadáok ,98 4. Pénzeszközátadás,egyéb támogatás ,98 6. Tartalék Felhalmozási költségvetés 0 1. Beruházási Támogatások és átvett pénzeszk ,92 4. Felhalmozási és tőke jellegű bev ,00 4.Népszavazás 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Város és községgazdálkodás 19. oldal

20 X.melléklet 1. Intézményi működési bevétel ,84 1. Személyi juttatások ,00 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,89 3. Dologi kiadások ,08 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Felújítások Felhalmozási és tőke jellegű bev ,46 5. Köztemető fenntartási feladatok 1. Intézményi működési bevétel ,00 3. Dologi kiadások ,81 6. Közvilágítási feladatok 3. Dologi kiadások ,99 7. Egészségügy 1. Intézményi működési bevétel ,02 3.Támogatások és átvett pénzeszközök ,63 1. Személyi juttatások ,55 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,15 3. Dologi kiadások ,30 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,87 8. Családsegítés 20. oldal

21 X.melléklet 1. Személyi juttatások ,00 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,76 3. Dologi kiadások ,13 9. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Szociálpolitikai juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,00 3. Dologi kiadások ,00 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai , Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele ,09 3. Támogatások és átvett pénzeszk ,00 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bev ,73 12.Finanszírozási műveletek elszámolása 1.Működési költségvetás 9.Finanszírozás bevételei ,18 1. CÍM ÖSSZESEN , ,00 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel ,65 3. Támogatások és átvett pénzeszk ,00 1. Személyi juttatások ,00 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,00 3. Dologi kiadások ,00 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,77 2. Benedek Elek Óvoda 1. Intézményi működési bevétel ,34 3. Támogatások és átvett pénzeszk ,00 1. Személyi juttatások ,93 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,07 3. Dologi kiadások ,94 2. Felhalmozási költségvetés 21. oldal

22 X.melléklet 1. Beruházási ,00 3. Bóbita Óvoda 1. Intézményi működési bevétel ,94 3. Támogatások és átvett pénzeszk ,00 1. Személyi juttatások ,98 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,22 3. Dologi kiadások ,72 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,00 4. Kernstok Károly Általános Iskola 1. Intézményi működési bevétel ,68 3. Támogatások és átvett pénzeszk ,00 1. Személyi juttatások ,00 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,08 3. Dologi kiadások ,99 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,00 5. Eternit Általános Iskola 1. Intézményi működési bevétel ,37 3. Támogatások és átvett pénzeszk ,00 1. Személyi juttatások ,00 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,00 3. Dologi kiadások ,00 6. Ady Endre Művelődési Ház 1. Intézményi működési bevétel ,76 3. Támogatások és átvett pénzeszk ,00 1. Személyi juttatások ,26 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,17 3. Dologi kiadások ,07 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,00 7.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel Támogatások és átvett pénzeszk , oldal

23 X.melléklet 1. Személyi juttatások ,95 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,28 3. Dologi kiadások ,07 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,12 8. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Személyi juttatások ,95 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,00 3. Dologi kiadások ,76 4. Pénzeszközátadás,egyéb támogatás ,00 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,00 2. Felújítások ,00 2. CÍM ÖSSZESEN , ,87 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN , , oldal

24 XI.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (eft) Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen BEVÉTELEK 1. Helyi adók Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) Önkormányzat sajátos működési bevét Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások Saját működési bevételek Átvett pénzeszközök Felhalmozott tőke jellegű bevételek Egyéb bevétel (maradv.,hitel,visszatér.) bevétel együtt Finanszírozási műveletek = Összes bevétel = KIADÁSOK 12. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl Szociálpolitikai juttatások = Működési kiad Felújítás Fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszközátadás = Felhalmozási kiadások Tartalékok = Kiadások együtt Finanszírozási műveletek = Összes kiadás = = Havi (halmozott) eltérés oldal

25 XII.melléklet Közvetett támogatások Megnevezés Kedvezményezett Kedvezmény Kedvezményezés Támogatás összege neve jogcíme időszaka (eft) 1. UNIKER Rt, Esztergom, Építményadó mentesség 2001.július 01-től Kossuth L.u július 01-ig Mészáros Éva,Nyergesújfalu, Építményadó mentesség 2001-től határozatlan Munkácsy liget időre 33 Iparűzési adómentesség a szénszálgyártó 3. ZOLTEK Rt. gépsorokon termelt termékek 2005-ig értékesítéséből származó bevétel után 4. Hummel Béláné Építményadó fizetési kötelezettség felfüggesztése 2006.október 24-ig Pusztamarót Kft. Építményadó csökkentése, féléves fizetési kötelezettség alóli mentesítés 2005.év oldal

26 M É R L E G XIII. sz. melléklet ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Változás állományi érték %-a Vagyon értékű jogok Szellemi termékek ,50 3. Egyéb immateriális javak 3 4. Immateriális javakra adott előlegek 4 I. Immateriális javak összesen ( ) ,56 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,13 2. Gépek, berendezések és felszerelések ,32 3. Járművek ,45 4. Tenyészállatok Beruházások, felújítások ,61 6. Beruházásra adott előlegek 11 II. Tárgyi eszközök összesen ( ) ,91 1. Egyéb tartós részesedés ,00 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsönök ,70 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 16 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott ,69 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,21 1. Anyagok ,25 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszk.é 24 I. Készletek összesen ( ) ,25 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők) ,85 2. Adósok ,96 3. Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet ,37 követő egy éven belül esedékes részlet ,67 - különféle egyéb követelések 31 II. Követelések összesen ( ) ,78 1. Egyéb részesedés ,39 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 34 III. Értékpapírok összesen ,39 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,14 2. Költségvetési bankszámlák ,83 3. Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái IV: Pénzeszközök összesen ( ) ,05 1. Aktív függő elszámolások ,17 2. Aktív átfutó elszámolások ,57 3. Aktív kiegyenlítő elszámolások ,47 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ,33 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+45) ,93 99,81 Sor XIII. sz. melléklet

27 M É R L E G FORRÁSOK Előző év Tárgyév Változás állományi érték %-a Induló tőke (411.) ,00 2. Tőkeváltozások (412.) ,97 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (47+48) ,35 1. Költségvetési tartalék elszámolása ,68 2. Költségvetési pénzmaradvány ,68 3. Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány 54 I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) ,68 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 59 II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 60 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60) ,68 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési célú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 65 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,99 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,99 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,03 Ebből: - hosszú lejáratú köt. kövezkező évet terhelő törlesztőrészl 73 - tárgyévi ktgvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezetts ,68 - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 75 - iparűzési adó feltöltés miatti köt ,99 - helyi adó túlfizetés ,46 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,21 1. Passzív függő elszámolások ,56 2. Passzív átfutó elszámolások ,00 3. Passzív kiegyenlítő elszámolások ,59 4. Költségvetésen kívüli passzív kiegy. elsz Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása 83 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ,74 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,77 99,81 Sor

28 2005. évről évre áthúzódó kötelezettségek XVI.melléklet Megnevezés ezer forint Bercsényi - Vörösmarty utcák gyalogosút korlát 206 Diófa - Kernstok utcákban fekvőrendőr kialakítása 144 Jókai utca tervezés (számlából visszatartott 20 %) 900 Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújításának saját erőforrása (Arany J.utca, Rákóczi F.u.) Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújításának teljes költsége (Hullám u.) Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes hordozójármű önrésze augusztus 23-i esőzések okozta károk helyreállítása (vis maior támogatásból) Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások "S-modell": immateriális javak vásárlása 441 "S-modell": ingatlanok "S-modell": gépek, berendezések, felszerelések vásárlása "Orpheus 1. Komponens" : Térségi Közösségi Házhoz kapcsolódó beruházás "Orpheus 1. Komponens" : gépek, berendezések, felszerelések vásárlása "Orpheus 3. Komponens" : gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Összesen