A Somogy Megyei Közgyűlés. 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről A RENDELET HATÁLYA

Átírás

1 A Somogy Megyei Közgyűlés 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. -ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el: I. A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalra. II. A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2. 1, 2 (1) A közgyűlés, a megyei önkormányzat évi költségvetésének Bevételi főösszegét Kiadási főösszegét Bevételi és kiadási főösszegeinek különbözetét megállapítja Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását Költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja ebből: A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül A működési célú bevételek összegét A működési célú kiadások összegét Működési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja Külső finanszírozási bevételét Külső finanszírozási kiadását Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja Felhalmozási célú bevételét Felhalmozási célú kiadását Felhalmozási hiányát megállapítja Módosította a 7/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelet 1. -a 2 Módosította a 9/2015.(X.2.) önkormányzati rendelet 1. -a

2 kötelező működési feladatok kiadásait: ebből: a személyi juttatások összegét a szociális hozzájárulási adó a dologi kiadások összegét - hivatal - önkormányzat egyéb működési célú támogatást az általános tartalék összegét 500 a működési célú tartalék összegét önként vállalt feladatok kiadásait: a költségvetési létszámkeretet állapítja meg főben (2) Az (1) bekezdésben megállapított EFt összegű költségvetési különbözetét az önkormányzat belső finanszírozásának minősülő előző évi pénzmaradvánnyal fedezi. (3) Az önkormányzat külső forrásból finanszírozást igénybe vesz pályázati támogatást megelőlegező likviditási hitelként, amely éven belüli hitelfelvételnek minősül. (4) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszálán és pénztárban EFt, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege EFt és a kötelező feladatok esetében EFt, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét EFt is magában foglalja. A megyei önkormányzat bevételei 3. A közgyűlés a 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg. 4. A közgyűlés az államháztartáson belülről működési céllal átvett támogatások összegét a rendelet 1. sz. melléklet szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat kiadásai 5. (1) A közgyűlés a kiadásokat az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) A közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt előirányzatait tételesen a rendelet 1/C. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A közgyűlés a rendelet 1/C. sz. mellékletének személyi juttatások előirányzatát a Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CCXXX. törvény 54. -a szerinti illetményalap és ott megállapított cafeteria keretnek megfelelő összeggel állapítja meg.

3 6. (1) A közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 2. sz. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként. (2) A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat évi a projektek nélküli előirányzatfelhasználási ütemtervét a rendelet 3. sz. melléklete szerint állapítja meg. (3) A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg. (4) A közgyűlés a nem pénzbeni támogatások szöveges indokolását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg. III. A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 7. (1) A közgyűlés az általános tartalék összegét 500 határozza meg (előre nem látható kiadásokra és elmaradt bevételekre). (2) A közgyűlés a céltartalék összegét EFt összegben határozza meg. (3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott összegek év közben a 9. -ban meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használhatók fel. IV. A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 8. A közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében az előző évben eredményesen alkalmazott pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét. 9. (1) A közgyűlés elrendeli, hogy az általános tartalékként elkülönített 500 EFt felosztásáról a közgyűlés elnöke döntsön. (2) A közgyűlés elrendeli, hogy a közgyűlés év közben dönthet ha indokoltnak tartja a rendelkezésre álló céltartalék felosztásáról rendelet-módosítás keretében. (3) A közgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés értelmében hozott döntésekről a soron következő testületi ülésen a közgyűlést tájékoztatni és a döntésekkel összefüggően a költségvetési rendeletet módosítani kell. (4) Az államháztartáson kívülre történő forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 10. (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke a felelős.

4 (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi C. törvény előírásai az irányadók. 11. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A január 01. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a közgyűlés elnöke - az Áht. 25. értelmében - a évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. (3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. (4) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák, azok a folyamatos, zavartalan működést szolgálják. (4) E rendelet mellékletei 1-6-ig terjednek. Dr. Vörös Tamás s. k. Jakó Gergely s. k. megyei főjegyző a közgyűlés elnöke

5 1. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala évi összesített bevételeiről és kiadásairól Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat összesen 1. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően 2. változás összegei 2. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően BEVÉTELEK (költségvetési +finanszírozási) Költségvetési bevételek (B1-B7) Működési célú támogatások 2 államháztartáson belülről (B1) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Egyéb működési célú célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) ebből: Hivatal ebből: Önkormányzat Működési bevételek (B4) ebből: Hivatal ebből: Önkormányzat Felhalmozási célú támogatások 9 államháztartáson belülről (B2) DDOP-val kapcsolatos bevételek Felhalmozási bevételek (B5) ebből: Hivatal Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) Finanszírozási bevételek (B8) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Maradvány igénybevétele (B813) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei(b82) KIADÁSOK (költségvetési +finanszírozási) Költségvetési kiadások (K1-K8)

6 23 Személyi juttatások (K1) ebből: Hivatal ebből: Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: Hivatal munkaadókat tehelő járulékok ebből: Önkormányzat Dologi kiadások (K3) ebből: Hivatal ebből: Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások (K5) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) ebből: Hivatal ebből: Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) ebből: Hivatal ebből: Önkormányzat Tartalékok (K512) ebből: Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások (K6) ebből: Hivatal Ebből: Önkormányzat Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 46 kívülre (K911) Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)

7 Sorszám 1/1. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez A Somogy Megyei Önkormányzat évi összesített működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól Megnevezés Eredeti előirányzat összesen 1. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően 2. változás összege 2. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően BEVÉTELEK (költségvetési +finanszírozási) Költségvetési bevételek (B1-B7) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Egyém működési célú célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) ÁROP (területi tervezéls) Somogyi értéktár pályázat IPA HUHR önrésszel csökkentett TESO "Tehetséges Somogy" Működési bevételek (B4) Egyéb működési bevételek (B410) hitelfelvételi óvadék visszatérülése Szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatos bevételek (ZÁÉV kötbér) B Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Jövedelemadók (B31) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Közhatalmi bevételek (B3) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B DDOP-val kapcsolatos bevételek Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

8 21 Finanszírozási bevételek (B8) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811) ÁROP Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Maradvány igénybevétele (B813) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei(b82) KIADÁSOK (költségvetési +finanszírozási) Költségvetési kiadások (K1-K8) Személyi juttatások (K1) Foglalkoztatottak személyi juttatásai(k11) Külső személyi juttatások (K12) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Készletbeszerzés (K31) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetés-, reklám és propaganda kiadások (K34) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (35) Kamat kiadások (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) ebből: ÁROP beruházás /területi tervezés Somogyi Értéktár pályázat IPA HUHR önrésszel csökkentett DDOP projekt befejezéséhez dologi kiadások DDOP projekt fenntartása SIKK-TÉR TÁMOP projekt fenntartása Egyéb dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások (K5) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalékok (K512) ebből: Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

9 57 Finanszírozási kiadások (K9) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) ÁROP Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K915) Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)

10 1/1/A. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez A Somogy Megyei Önkormányzat évi működési bevételeiről és kiadásairól Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat összesen 1. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően 2. változás összege 2. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően BEVÉTELEK (költségvetési +finanszírozási) Költségvetési bevételek (B1-B7) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Egyém működési célú célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) ÁROP (területi tervezéls) Somogyi értéktár pályázat IPA HUHR önrésszel csökkentett TESO "Tehetséges Somogy" Működési bevételek (B4) Egyéb működési bevételek (B410) hitelfelvételi óvadék visszatérülése Szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatos bevételek (ZÁÉV kötbér) B Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Jövedelemadók (B31) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Közhatalmi bevételek (B3) Finanszírozási bevételek (B8) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811) ÁROP Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Maradvány igénybevétele (B813)

11 21 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei(b82) KIADÁSOK (költségvetési +finanszírozási) Költségvetési kiadások (K1-K8) Személyi juttatások (K1) Foglalkoztatottak személyi juttatásai(k11) Külső személyi juttatások (K12) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Készletbeszerzés (K31) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetés-, reklám és propaganda kiadások (K34) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (35) Kamat kiadások (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) ebből: ÁROP beruházás /területi tervezés Somogyi Értéktár pályázat IPA HUHR önrésszel csökkentett DDOP projekt befejezéséhez dologi kiadások DDOP projekt fenntartása SIKK-TÉR TÁMOP projekt fenntartása Egyéb dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások (K5) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalékok (K512) ebből: Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási kiadások (K9) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) ÁROP Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K915) Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)

12 sorszám 1/1/B. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat évi felhalmozási bevételeiről és kiadásairól önként kötelező állami Megnevezés vállalt feladat feladatok összesen BEVÉTELEK (költségvetési és finanszírozási bev.) Költségvetési bevételek (B1-B7) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Működési célú támogatások államházt-on belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államh-on belülről (B2) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről DDOP beruházás / Vígasságok tere/ EU-s pályázat -szállítói kifizetés 6. Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(b7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 9. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) KIADÁSOK (költségvetési és finanszírozási kiad.) Költségvetési kiadások Beruházások (K6) DDOP beruházás / Vígasságok tere/ kiadásai - EU-s pályázat 14 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete: Finanszírozási bevételek (B8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Maradvány igénybevétele (B813) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) Finanszírozási kiadások (K9) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai (K93)

13 1/1/B. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez Az EU-s beruházási projektet érintő kiadási és bevételi csoportok bemutatása Építés, felújítás, bővítés Kiadások megnevezése Támogatás összege EFt 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Kaposvári vigasságok terének kialakításának építése 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Meglévő garázsok elbontása 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 0 Projekt előkészítés 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Engedélyezési tervdokumentáció 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Kiviteli terv készítés költsége 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Közbeszerzések lebonyolításának díja 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Megvalósíthatósági tanulmány 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Projekt menedzsment költségei 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Projektmenedzsment bérjárulékok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Projektmenedzsment bérköltsége 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Építési műszaki ellenőr költsége 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Könyvvizsgálat költsége 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Projektmegvalósításhoz igénybevett marketing és nyilvánosság 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei Nyilvánosság költségei 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Üzleti marketingtevékenység költsége 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek Eszközbeszerzés 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek Turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó eszközök 131. gépek, berendezések Vendéglátó egységhez kapcsolódó eszközök 131. gépek, berendezések Bevételek bemutatása éves bontásban Kiadások mindösszesen: évben évben évben EFt Bevételek mindösszesen:

14 1/2. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi összesített bevételeirről és kiadásairól Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat összesen 1. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően 2. változás összegei 2. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően BEVÉTELEK (költségvetési +finanszírozási) Költségvetési bevételek (B1-B7) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Működési bevételek (B4) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Egyéb működési bevételek (B410) Felhalmozási bevételek (B5) Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele (B813) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Központi irányítószervi támogatás (B816) Külföldi finanszírozás bevételei(b82) KIADÁSOK (költségvetési +finanszírozási) Költségvetési kiadások (K1-K8) Személyi juttatások (K1) Foglalkoztatottak személyi juttatásai(k11) Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Végkieléghítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Külső személyi juttatások (K12) Választott tisztségviselők juttatásia (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások(k123) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3)

15 32 Készletbeszerzés (K31) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Szolgáltatási kiadások (K33) Közüzemi díjak (K331) Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Kiküldetés-, reklám és propaganda kiadások (K34) Kiküldetések kiadásai (K341) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (35) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Fizetendő ÁFA (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Egyéb működési célú kiadások (K5) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Felhalmozási kiadások (K6) Immateriális javak beszerzése (K61) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Finanszírozási kiadások (K9) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) Engedélyezett létszám

16 2. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez Középtávú tervezés az Áht. 29/A szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek esetében Megnevezés 2016.év 2017.év 2018.év BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzat saját bevételei Adósságot keletkeztető ügyletek 0 0 0

17 3. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat évi előirányzat- felhasználási ütemtervéről projektek nélkül /ezer Ft/ Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK Pénzmaradvány Működési bevételek Működési célú kapott tám-ok áht-n belülről Felhalmozási bevételek Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása KIADÁSOK Önk.hivatal működési személyi kiadások Önk.hivatal működési dologi kiadások Önkormányzat működési kiadásai Tartalék felhasználása

18 4. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat évi közvetett támogatásairól Ingyenes kedvezményes bérbeadások miatt elmaradó bevételek Elmaradó bevétel Ssz. Helyrajzi szám Ingatlan jellege Ingatlan címe 1. kaposvári 12 megyeháza és múzeum 2. kaposvári 12 megyeháza és múzeum 3. kaposvári 12 megyeháza és múzeum Használó megnevezése Szerződés időtartama Terület (m2) Ft/hó Ft/év Kaposvár, Fő u.10 Sm-i Területi HÖ határozatlan Kaposvár, Fő u.10 Sm-i RNÖ határozatlan 64, Kaposvár, Fő u.10 Sm-i Sportszövetség határozatlan 106, Összesen

19 5. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez A közvetett támogatások szöveges indokolásáról A rendelet-tervezet 5. számú melléklete tartalmazza a közvetett támogatásokat, melyek indokai az alábbiak: 1./ A megyei sportszövetségek tevékenységének segítése, a működési feltételek biztosítása a megyei önkormányzat feladatai közé tartozik. A működés zavartalansága érdekében a Somogy Megyei Sportszövetségek Szövetsége a Kaposvár, Fő u. 10. számú épületben részesül kedvezményes irodahasználatban. 2./ A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat működéséhez a Somogy Megyei Önkormányzat ingyenes irodahasználatot biztosít.

20 6. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez Az államháztartáson kívülre történő forrásátadás eljárási rendje (1) A forrásátadási eljárás kérelemre indul. (2) A beérkezett kérelmet a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyiratkezelési Szabályzatának megfelelően szignálni és iktatni kell. (3) A megyei önkormányzat kötelező feladataira megállapított állami támogatás éves összegének 2%-át el nem érő összegű támogatási kérelmekről háromtagú Bíráló Bizottság, az ezt meghaladó összegű támogatási kérelmekről a közgyűlés - soron következő ülésén határozattal dönt. (4) A háromtagú Bíráló Bizottság tagjai a közgyűlés elnöke, a közgyűlés főállású alelnöke és a közgyűlés nem főállású alelnöke. (5) A Bíráló Bizottság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül döntést hoz a kérelem elbírálásáról, a támogatás összegéről, módjáról. (6) A döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban értesíteni kell. (7) A támogatást, annak összegét, módját (pénzbeni, nem pénzbeni), a felhasználásról való beszámolási kötelezettség előírását, határidejét, a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit, a támogató és a támogatott jogait és kötelezettségeit a támogató megyei önkormányzat és a kérelmező között kötött Támogatási Szerződés tartalmazza. (8) A Támogatási Szerződést az önkormányzat nevében a közgyűlés elnöke írja alá, az utalványozásra és ellenjegyzésre a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelezettségvállalási, Aláírási és Utalványozási rend Szabályzatában foglaltak irányadóak. (9) A Támogatási szerződés kötelező mellékletei: - Nyilatkozat közhasznúságról - Adatlap a kérelmező adatairól - A döntésről szóló értesítést tartalmazó kísérőlevél - Elszámolási formanyomtatvány (10) A kérelmek beadása folyamatos, legkésőbb költségvetési év december 31-ig lehetséges. Határidőn túl érkezett kérelmeket el kell utasítani, illetve a következő költségvetési évben lehet figyelembe venni. (11) A támogatásról történő elszámolás határideje a támogatási összeg számlára érkezésétől számított 3 hónap, legkésőbb az adott év december 31. Az elszámolás a Támogatási Szerződés mellékletét képező formanyomtatványon történik. (12) A Támogatási Szerződés alapján a megyei önkormányzatnak a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájáról elektronikusan úton történik a támogatási összeg átutalása. (13) A nem pénzeszköz típusú forrás átadására vonatkozó szabályokat a hatályos irányadó jogszabályok tartalmazzák. (14) A Támogatási Szerződésben megfogalmazott cél meghiúsulása esetén a támogatott köteles a részére céljelleggel juttatott támogatás összegét időarányos késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni. Amennyiben a cél megvalósítására fordított összeg kevesebb a támogatási összegnél, akkor a támogatott köteles a fel nem használt összeget időarányos késedelmi kamattal növelt összegben támogatónak visszafizetni.