I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet II. számú módosításához

Átírás

1 I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet II. számú módosításához Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 130/2017. (VI.22.) Kt. határozat Bölcsőde szakmai program szakértői díja Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalma, Radnóti M. utca 12. szám alatti székhelyen működtetni tervezett bölcsődei ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez kapcsolódóan, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 4. (3b) b) pontja értelmében, biztosítja a szakmai program véleményezéséért járó Ft szakértői díjat a Gyermeklánc Óvoda évi költségvetése terhére. K 3 Dologi kiadások COFOG Ft K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Gyermeklánc Óvoda) COFOG Ft 139/2017. (VI.22.) Kt. határozat Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft. tartozás rendezése Jánoshalma Város Képviselő-testülete ,- Ft támogatást nyújt a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft-nek a BKKM-i Kormányhivatal felé fennálló tartozásának július, augusztus, szeptember havi törlesztő részleteinek kifizetésére. Fedezete Ft összegben az Interreg-IPA pályázat önerejeként tervezett fejlesztési céltartalékból, Ft összegben az általános tartalékból kerül biztosításra. K 512 Egyéb működési c. támogatások ÁHon kívülre K 513 Tartalékok (Interreg-IPA pályázat fejlesztési céltartaléka) K 513 Tartalékok (Általános tartalék) COFOG Ft Ft Ft

2 2 140/2017. (VI.22.) Kt. határozat Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény 3. melléklet II.4. a) pont szerinti Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtását. Ehhez Ft önerőt biztosít az általános tartalék terhére. K 89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre K 513 Tartalékok (Általános tartalék) COFOG Ft Ft 149/2017. (VIII.24.) Kt. határozat Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft. végelszámolójának kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete a augusztus december időszakra összesen ,- Ft pénzbeli támogatást biztosított a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft. részére, fizetési kötelezettségei (végelszámoló megbízási díja és annak közterhei, bankköltség, járuléktartozás, járművek biztosítási díja, postaköltség) teljesítésére. Az összeg fedezete az építményüzemeltetés feladaton jelentkező bérmegtakarítás. K 512 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on kívülre COFOG Ft K 1 Személyi juttatások COFOG Ft 154/2017. (VIII.24.) Kt. határozat TOP azonosító számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatta pályázat benyújtását a TOP azonosító számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra. A projekt célja: Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: A projekt teljes elszámolható költsége: ,- Ft. A támogatás intenzitása: 100 %. A évi költségvetési rendeletben az előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei kerülnek szerepeltetésre ,- Ft összegben. B 25 Egyéb felhalmozási célú COFOG Ft

3 3 K 7 Felújítások COFOG Ft 58/2015. (III.26.) Kt. határozat Projekt javaslatok Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz Jánoshalma Város Képviselő-testülete megtette javaslatait a Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz, amely keretében kidolgozta és benyújtotta az alábbi pályázatait: TOP BK Iparterület fejlesztése Jánoshalmán c. projekt Jánoshalma Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint konzorciumi tagok, Iparterület fejlesztése Jánoshalmán című és TOP BK azonosító számú projekt pályázata kedvező elbírálásban részesült. A projekt összköltsége Ft, amelyből Jánoshalma Város Önkormányzat által elszámolható költség Ft. A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja a Támogatási Szerződés alapján: év június 1, a támogatás intenzitása 100 %-os. Az utófinanszírozású támogatási összeg 100 %-a támogatási előlegként megigényelhető volt, a Ft összeg augusztus 3-án megérkezett az önkormányzat bankszámlájára. B 25 Egyéb felhalmozási célú COFOG Ft K 6 Beruházások COFOG Ft TOP BK1 Inkubátorházak fejlesztése Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban c. projekt A projekt célja: Jánoshalmán alma- és gyümölcsfeldolgozó üzem létrehozása és abban gyümölcsfeldolgozói tevékenységhez kapcsolódó gépsor elhelyezése. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: Konzorciumi tag: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. A projekt teljes elszámolható költsége: ,- Ft. A támogatás intenzitása: 100 %. Jánoshalma Város Önkormányzata által elszámolható költség: ,- Ft A évi költségvetési rendeletben az előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei kerülnek szerepeltetésre ,- Ft összegben.

4 4 B 25 Egyéb felhalmozási célú COFOG Ft K 6 Beruházások COFOG Ft TOP BK1 Helyi gazdaságfejlesztés Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt A projekt célja: Agrárlogisztikai központ építése. (Hűtőkamra, hűtőház, manipulációs tér, szociális blokk.) A projekt megvalósításának tervezett kezdete: A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: Konzorciumi tag: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. A projekt teljes elszámolható költsége: ,- Ft. A támogatás intenzitása: 100 %. Jánoshalma Város Önkormányzata által elszámolható költség: ,- Ft A évi költségvetési rendeletben az előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei kerülnek szerepeltetésre ,- Ft összegben. B 25 Egyéb felhalmozási célú COFOG Ft K 6 Beruházások COFOG Ft TOP BK1 Zöld tér felújítása Jánoshalmán c. projekt A projekt célja: Jánoshalma Zöldterületek, közparkok tervszerű felújítása. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: A projekt elszámolható költsége: ,- Ft. A támogatás intenzitása: 100 %. A évi költségvetési rendeletben az előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei kerülnek szerepeltetésre ,- Ft összegben. B 25 Egyéb felhalmozási célú COFOG Ft K 7 Felújítások COFOG Ft

5 5 TOP BK1 Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem c. projekt A projekt célja: Jánoshalma Város belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: A projekt elszámolható költsége: ,- Ft. A támogatás intenzitása: 100 %. A évi költségvetési rendeletben az előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei kerülnek szerepeltetésre ,- Ft összegben. B 25 Egyéb felhalmozási célú COFOG Ft K 6 Beruházások COFOG Ft Előirányzat módosítás 1. Védőnői kiegészítő pótlék Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 21. (10a) (10c) bekezdései és 76/N. -a alapján a védőnői szolgáltató havonta Ft/fő kiegészítő díjazásra jogosult, amelyet a védőnők illetményének kiegészítésére köteles fordítani. Ez az összeg a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza. A védőnői kiegészítő pótlék önkormányzatunknál az 5 fő védőnőt első ízben a november hónapra járó illetmények kifizetésekor illeti meg. B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (TB pénzügyi alapjai) COFOG Ft K 1 Személyi juttatások COFOG Ft K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó COFOG Ft 2. A Településképi Arculati Kézikönyvek elkészítésének támogatása A központi költségvetés helyi önkormányzatok működésének általános támogatása keretén belül (2016. évi XC. törvény 2. melléklet I. 6. pont) önkormányzatunk 1 millió Ft támogatásban részesül a évi LXXIV. törvény szerinti Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatosan felmerülő kiadások finanszírozásához.

6 6 Az állami támogatás kiváltja a 112/2017. (V.25.) Kt. határozat alapján saját költségvetési forrásból (ingatlanok értékesítésének bevételéből) e célra biztosított Ft-ot. B 111 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása COFOG Ft K 6 Beruházások COFOG Ft B 52 Ingatlanok értékesítése COFOG Ft 3. A Mithras Kórus erdélyi vendégszereplésének támogatása A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Városi kórus erdélyi fellépő körútjának támogatása céljából ,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott önkormányzatunknak, amely július 13-án érkezett meg a költségvetési elszámolási számlára. A támogatás pénzügyi elszámolása alapján a felhasznált összeg ,- Ft volt, a különbözet visszafizetésre került. B 16 Egyéb működési célú COFOG Ft K 3 Dologi kiadások COFOG Ft 4. EFOP Integrált térségi gyermekprogramok Együtt könnyebb komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen - támogatása Jánoshalma Város Önkormányzata és a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság mint konzorciumi tagok, EFOP Integrált térségi gyermekprogramok Együtt könnyebb komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen pályázata kedvező elbírálásban részesült. A program megvalósítása 5 év. Támogatási intenzitása 100 %-os. A projekt szakmai vezetőjétől kapott információk alapján (a program szept. 1-i indítását alapul véve) az önkormányzat évi költségvetésében megjelenő várható kiadás ,- Ft lesz. B 16 Egyéb működési célú COFOG Ft K 1 Személyi juttatások COFOG Ft K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó COFOG Ft

7 7 K 3 Dologi kiadások COFOG Ft 5. A Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása című projekt támogatása A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága a Jánoshalma Város Önkormányzata által én benyújtott A Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása című, azonosító számú támogatási kérelmét támogatásra alkalmasnak minősítette, Ft összegű vissza nem térítendő támogatásról döntött, amelyről a Támogatói Okirat én kelt. A projekt elszámolható összköltsége Ft, a támogatás intenzitása 95 %. A Támogatói Okirat alapján a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: B 25 Egyéb felhalmozási célú COFOG Ft K 7 Felújítások COFOG Ft 6. Biztosító által fizetett kártérítés Az autóbuszváró bejárati ajtajának üvegezése Ft + Áfa összegbe került. A káreseményre a vagyonbiztosítás alapján a Generali Biztosító Zrt én és én összesen Ft kártérítési összeget utalt ki. B 410 Biztosító által fizetett kártérítés COFOG Ft K 3 Dologi kiadások COFOG Ft 7. Központi költségvetési támogatások évi elszámolása A évi központi költségvetési támogatások elszámolásával kapcsolatosan önkormányzatunk költségvetése Ft visszafizetési kötelezettséget tartalmaz, azonban a szociális és gyermekjóléti költségvetési támogatások elszámolásánál vitatott kérdésre megérkezett központi állásfoglalás alapján további Ft fizetési kötelezettség keletkezik. Fedezetét az ingatlan értékesítés bevételéből javasoljuk biztosítani. K 502 Elvonások és befizetések COFOG Ft B 52 Ingatlanok értékesítése COFOG Ft

8 8 8. Önkormányzati rendezvények bevételeinek tervesítése, kiadásainak átcsoportosítása A Jánoshalmi Napok lebonyolítását az OTP Bank Nyrt. reklámszolgáltatásért fizetett 90 eft + Áfa összeggel (Áfa befizetendő) támogatta, a rendezvénnyel kapcsolatos tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel összege Ft volt, melyeket a dologi kiadások fedezetére javaslunk biztosítani. A városi rendezvényekkel kapcsolatos dologi kiadások augusztus végéig Ft-tal haladták meg a költségvetésben tervezett összeget, ezért a még várható rendezvények kiadásait is figyelembe véve javasoljuk Ft reprezentációs költség megtakarítás és járuléka átcsoportosítását a dologi kiadások fedezetére. B 402 Szolgáltatások ellenértéke COFOG Ft B 402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi COFOG Ft ezközök bérbeadásából származó bevétel) B 406 Kiszámlázott Áfa COFOG Ft K 3 Dologi kiadások COFOG Ft K 3 Dologi kiadások (fizetendő Áfa) COFOG Ft K 3 Dologi kiadások COFOG Ft K 1 Személyi juttatások COFOG Ft K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó COFOG Ft Előirányzat-átcsoportosítás 1. A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás A 1312/2017.(VI.8.) Korm. határozat 4. pontja alapján önkormányzatunk Ft támogatásban részesült a központi költségvetésből a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához. B 115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás COFOG Ft B 52 Ingatlanok értékesítése COFOG Ft

9 9 2. Az óvodákban nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 125/2017.(VI.8.) Korm. rendelet alapján önkormányzatunk Ft támogatásban részesült a központi költségvetésből a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához. B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása COFOG Ft B 52 Ingatlanok értékesítése COFOG Ft 3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása önkormányzati tűzoltóságok támogatása Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény 3. mellékletének III. 1. a) pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be, amely alapján a miniszteri döntésnek megfelelően ,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az összeg Jánoshalma város és a körzethez tartozó települések tűzoltósági feladatellátáshoz kapcsolódó támogatását váltja ki. B 115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás COFOG Ft B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről COFOG Ft (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik) B 52 Ingatlanok értékesítése COFOG Ft 4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 64. -a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során december 31-éig a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez évben 2 fő alapfokozatú végzettségű, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus szerezte meg a minősítést. A Magyarország évi költségvetéséről szóló évi XC. törvény 2. melléklet II. 4. pontja alapján Ft/fő támogatásban részesül utánuk önkormányzatunk.

10 10 B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása COFOG Ft B 52 Ingatlanok értékesítése COFOG Ft 5. Közfoglalkoztatási ügyintéző személyi juttatásainak és munkaadót terhelő járulékának rendezése A közfoglalkoztatási programok önkormányzathoz történő visszakerülése kapcsán április 10- től 1 fő közfoglalkoztatási ügyintéző került foglalkoztatásra az önkormányzati igazgatás tevékenységen évet terhelő illetménye és bankszámla hozzájárulási költségtérítése összesen várhatóan Ft, amelyet Ft járulék terhel. Javasoljuk az összegek fedezetének biztosítását a Polgármesteri Hivatal évi költségvetése terhére. K 1 Személyi juttatások COFOG Ft K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó COFOG Ft K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Polgármesteri Hivatal) COFOG Ft évről áthúzódó baleseti táppénz rendezése A Béke tér 11. alatti iskola-épület technikai dolgozóinak december hónapról áthúzódó járandóságai között évi költségvetésben tévesen betegszabadság idejére fizetett díjazás szerepel Ft összegben, azonban baleseti táppénzként történő szerepeltetése lett volna helyes. Szükséges az összeg kiemelt előirányzatok közötti átvezetése. K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó COFOG Ft K 1 Személyi juttatások COFOG Ft

11 11 7. Központi költségvetési támogatások rendezése a májusi felmérés alapján Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ,- Ft-tal növekedett. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása ,- Ft-tal csökkent. Az állami támogatás növekedéséből az ingatlan értékesítésnél jelentkező bevételkiesést javasoljuk kompenzálni. B 113 Telep. önk-ok szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása COFOG Ft B 113 Telep. önk-ok szoc. és gyermekjóléti COFOG Ft és gyermekétk. feladatainak támogatása B 52 Ingatlanok értékesítése COFOG Ft Polgármesteri Hivatal Előirányzat-módosítás 1. Közfoglalkoztatási ügyintéző személyi juttatásainak és munkaadót terhelő járulékának rendezése A közfoglalkoztatási programok önkormányzathoz történő visszakerülése kapcsán április 10- től 1 fő közfoglalkoztatási ügyintéző került foglalkoztatásra az önkormányzati igazgatás tevékenységen évet terhelő illetménye és bankszámla hozzájárulási költségtérítése összesen várhatóan Ft, amelyet Ft járulék terhel. Javasoljuk az összegek fedezetének biztosítását a Polgármesteri Hivatal évi költségvetése terhére. K 1 Személyi juttatások COFOG Ft K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó COFOG Ft B 816 Központi, irányító szervi támogatás COFOG Ft

12 12 2. Támogatott foglalkoztatás Lehetőség nyílt a Városgazdálkodási Osztályon 1 fő ügyintéző szülési szabadsága miatt megüresedett álláshely betöltésére 25 év alatti munkavállalóval, 100% bér és járulék támogatás mellett. A támogatási időszak től ig tart, a támogatás összege a garantált bérminimum és annak szociális hozzájárulási adója. A évi költségvetést 3 havi bér és szociális hozzájárulási adó támogatás érinti az alábbiak szerint: K 1 Személyi juttatások COFOG Ft K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó COFOG Ft B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről COFOG Ft Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 130/2017. (VI.22.) Kt. határozat Bölcsőde szakmai program szakértői díja Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalma, Radnóti M. utca 12. szám alatti székhelyen működtetni tervezett bölcsődei ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez kapcsolódóan, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 4. (3b) b) pontja értelmében, biztosítja a szakmai program véleményezéséért járó Ft szakértői díjat a Gyermeklánc Óvoda évi költségvetése terhére. B 816 Központi, irányító szervi támogatás COFOG Ft K 3 Dologi kiadások Ft

13 13 Előirányzat módosítás 1. Nyári diákmunka program A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Nyári diákmunka program keretében az intézményben július hónapban 4 fő, augusztus hónapban 1 fő foglalkoztatása valósult meg az alábbiak szerint: Ft Megnevezés Bér 22% szoc. Összesen hozzájárulási adó Július (4 fő) Augusztus (1 fő) Összesen: B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről K 1 Személyi juttatások K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft Ft Ft 2. Gyermekfoglalkoztatás-, gyermekfelügyelet szolgáltatás A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft-vel megbízási szerződés jött létre az Egységben a család Családban az erő pályázati program keretében lebonyolításra kerülő Családi Egészségnap elnevezésű programhoz. Feladatunk gyermekfoglalkozások és gyermekfelügyelet biztosítása volt a rendezvényen részt vevő szülők gyermekeinek számára, az óvoda infrastruktúráját használva. Bevételeknél nő: B402 Szolgáltatások ellenértéke Kiadásoknál nő: K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások Ft Ft Ft Ft Jánoshalma, szeptember 19. Czeller Zoltán sk. polgármester