/ Kerekegyháza, Fő u. 84..: 76/ ; 76/ , 76/ Fax: 76/

Átírás

1 K e r e k e g y h á z i K á b e l k o m m u n i k á c i ó s K f t / Kerekegyháza, Fő u. 84..: 76/ ; 76/ , 76/ Fax: 76/ kerktv@kerekegyhaza.hu ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Városi Önkormányzat November 25-i Képviselő-testületi ülésére. Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2009 évi pénzügyi tervének időarányos teljesítése, a évi pénzügyi tervezet és a évi szolgáltatási díjak. Tisztelt Képviselő-testület! Fokti Károlyné könyvelő asszonnyal előterjesztjük a Kábelkommunikációs Kft 2009-es pénzügyi tervének I-IX. havi időarányos teljesítését, a 2010 évi pénzügyi tervezetét és a javasolt évi szolgáltatási díjakat. A kft. pénzügyi tervének időarányos teljesítése: Bevételek 2009 I.-IX. hó KEREKEGYHÁZA évi tervadatok szept. 30-ig ezer Ft Előfizetői díjakból ,88 HBO szolgáltatás ,26 Internet szolgáltatás ,07 Szerelési díjak ,28 Hirdetési díjak ,82 Aktivált saját telj. értéke Egyéb bevételek ,40 Kamat bevétel ,00 % Összes bevétel ,02 Kiadások évi tervadatok szept. 30-ig ezer Ft Anyagköltség ,77 Energiaköltség ,25 Irodaszer, nyomtatvány,posta, ,83 Telefon ktg ,33 Egyéb anyag. jell. (oszlop is) ,93 Bér és megbízási díjak ,78 Járulékok ,39 %

2 Étkezés, repi, mruha ,85 Biztosítás ,22 Bérleti díj ,62 Gk.használat ,56 Könyvelés,szakértői díj,könyvvizsg ,95 Egyéb ráforditások Karbantartás ,12 Értékcsökkenés ,92 Műsordíjak + HBO ,80 Internet költség ,70 Bankköltség ,00 Egyéb költségek ,37 Összes költség ,94 Megállapítható, hogy a Társaság a tevékenységét 2009 III. negyedév végéig 150 e Ft nyereséggel zárta. Bevételei közel a tervezett mértékben alakultak. Az előfizetői létszám csökkenése ellenére az előfizetői díjbevétel a tervezett mértékben alakult. Az HBO bevétele elmaradt a tervezetthez képest(ez a bevételi tételeknek kevesebb, mint 2%-a). Az előfizetői szám csökkenés oka egyértelműen a T-Com csoport megjelenése, ami a Digi Tv-nél lényegesen nagyobb konkurencia. Ennek kiküszöbölésére indítottunk egy új kombi csomagot új és régi előfizetőink számára, - melyben kábel tv, HBO, és Internet szolgáltatás is. A szeptemberi indulás óta több, mint ötvenen választották ezt a szolgáltatási formát 1 éves hűségnyilatkozattal. A jövőben is legfontosabb célunk a szolgáltatás bővítése és ügyfeleink megtartása. A kiadások vonatkozásában kisebb eltérések a tervezetthez képest. Az anyagköltség kevesebb a visszafogottabb hálózat fejlesztések miatt. Az energia költségek növekedése év végén fog jelentkezni. Takarékoskodtunk lehetőség szerint a karbantartási és bank költségekkel. A Kerek1rádió működtetésével kapcsolatos költségeket nem terveztük, ez növeli az anyagjellegű kiadásokat, a bért és a járulékot is. Továbbá, nem terveztük a helyi televíziós felvételek költségét sem, ami szintén az egyéb anyagjellegű költségeket növeli. Előzetes számításaink szerint az erre az évre előirányzott 150 e Ft nyereséget nem fogjuk tudni tartani. Az évközi adótörvény változásokat a szolgáltatási árainkban nem tudtuk érvényesíteni(áfa változása félévtől 20-ról 25%-ra). Ennyivel kevesebb fedezet áll rendelkezésünkre ez évi költségeinkre. Kerekegyházi rendszer évi pénzügyi tervezete Előfizetői szám alapcsomagnál 380 lakás, bővített csomagnál 570 lakás. A számításnál a műsordíjak tekintetében a még nem ismert díjaknál átlagban 6 % inflációval, a külföldi műsor díjaknál az USD árfolyamát 200 Ft-tal a EUR-t 290 Ft-tal számoltuk. Bevételeknél az előfizetési díjakat nem terveztük emelni a nagyon szoros piaci verseny miatt.. A tervezésnél természetesen figyelembe vettük a III.n.évi tényszámokat is. 2

3 Kiadások e Ft Anyagköltség 700 Energia költség Nyomtatvány, irodasz.,,posta 700 Telefon ktg 600 Egyéb ag.jell.egyéb ( oszlop is ) Bér és megbízási díjak, célprémium Járulékok 2868 Étkezés, repi, munkaruha 750 Biztosítás 450 Bérleti díj 750 Gk. használat Könyvelés,könyvvizsg,egyéb szellemi Karbantartás 700 Értékcsökkenés Műsordíjak + HBO Internet költség Bankköltség 600 Egyéb költség 600 Összes költség A fenti kiadások fedezete elsősorban az üzemeltetési díj bevétel, valamint előző évi tartalékaink. Az előre nem számított eredmény csökkentő tényezők hatását kompenzálhatja még a tervezett értékcsökkenési leírás (értékcsökkenéssel számolunk ugyan a kiadások között, de azt valójában nem most kell kifizetni). A 2010-évi tervezett árbevétel az alábbiak szerint alakul: Bevételek e Ft Előfizetői díjakból HBO szolgáltatás 600 Internet szolgáltatás Kombi csomag bevétele Szerelési díjak 350 Hirdetési díjak Aktivált saját telj.ért. 500 Egyéb bevételek + bekötések 400 Kamat bevétel 500 Összes bevétel Várható eredmény évben: Fentiekből következik, hogy az eredményességhez szükségünk lenne, egy kb. 5-6%-os áremelésre, vagy legalább az 5 %-os áfa áthárítására ez előfizetők felé, de a sok szereplős távközlési piacon ezt nem tehetjük meg. 3

4 A Kerek1rádió működtetése, a helyi televíziós felvételek részbeni finanszírozása szintén növeli kiadásainkat, de hozzásegítenek minket előfizetőink megtartásához. Az ilyen típusú szolgáltatások, a helyi közszolgálati médiák mindenhol segítségre szorulnak. De szükség van rájuk, munkájuk eredményessége közvetve jelentkezik a gyors információáramlásban, a helyi tájékoztatásban. Fentieken kívül megemlítjük, hogy a jövő évi adótörvény módosítások részben állnak rendelkezésre a tervkészítés időszakában, valamint még nem zárultak le teljes kőrűen a műsordíjakkal kapcsolatos 2010 évi tárgyalások az árak tekintetében. Fentiek azonban várhatóan nem befolyásolják lényegesen a költségtervezet adatait. Tájékoztató a Kft műszaki állapotáról, technikai fejlesztéseiről: Ebben az évben az üzemeltetés biztonságának és színvonalának növelése érdekében az alábbi fejlesztéseket és felújításokat hajtottuk végre az értékcsökkenési leírás terhére: A külső hálózaton Új erősítőket építettünk be és régieket cseréltünk le. Új tápbetápláló helyeket létesítettünk a DÉMÁSZ közreműködésével. A Fejállomáson új Internet központi egységet (főállomást) helyeztünk üzembe a régi bérelt berendezés helyén. Ezzel lehetőség nyílt telefon szolgáltatás elindítására rendszerünkön. Ugyanitt a számítógépes belső hálózatunkat fejlesztettük és bővítettük úgy hardverek, mint szoftverek vonatkozásában. A jól bevált kombi csomagok mellett még az idén szeretnénk elindítani a KTV Mini és Mini+ műsor csomagokat hat ill. nyolc tv csatornával 500Ft/hó és 800Ft/hó díjért. Ezzel szeretnénk megkönnyíteni a nehéz anyagi helyzetben lévő ügyfeleink (elsősorban új, döntés előtt álló előfizetők) választását. Hat új műholdas rádiót tettünk be kínálatunkba (korábban kísérleti jelleggel három már fogható volt rendszerünkön). Jelenleg a Juventus, a Petőfi, a Sláger, a Danubius, a Bartók és a Kossuth rádió műsorát közvetítjük. Szeptember óta a helyi szerkesztésű Kerek1Rádió kísérleti adása hallható a Kerekegyházi Képújság hangjaként. December elején szeretnénk előterjeszteni a kisközösségi sugárzó rádió elindításának üzleti tervét. Kedvező feltételekkel működtethető internetes rádió, ezért a közeljövőben tervezzük a Kerek1Rádió internetre történő feltételét. Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy előterjesztésünket megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, november 17. Varga István Fokti Károlyné ügyvezető igazgató könyvelő 4

5 ./2009. (XI. 25.) sz. Kth. Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft működéséről szóló beszámoló elfogadása, a évi szolgáltatási díjak meghatározása Határozat-javaslat Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. tulajdonosa elfogadja a gazdasági társaság három negyedéves működéséről szóló beszámolóját azzal, hogy az ügyvezetés tegye szükséges intézkedéseket a Kft. pozitív eredményének elérése érdekében. Az ügyvezető vizsgálja meg a költségcsökkentési lehetőségeket, ill. a bevezetésre kerülő új szolgáltatási csomagok értékesítésével biztosítsa a bevételek növelését. 2./ A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a évi pénzügyi tervét vizsgálja felül, és pozitív eredményű pénzügyi tervet terjesszen a Testület elé. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: december 31. Határozatról értesül: - jegyző, és általa - Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 5