Felhasználói kézikönyv HostLogic SAP EKAER 1.0 megoldáshoz

Átírás

1 Felhasználói kézikönyv HostLogic SAP EKAER 1.0 megoldáshoz verzió

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Jogosultság EKÁER jelszó titkosítása Törzsadatok Cikktörzs MNB középárfolyam beállítása Törzsadatok beállítása a kiszállítási bizonylatokhoz Vevőtörzs beállítása Törzsadatok beállítása a beszállítási bizonylathoz Szállító törzs Beszerzési infórekord Le- és Felrakodási címadatok Lerakodási cím Lerakodási cím létrehozása Lerakodási cím felvétele a megrendelőhöz Felrakodási cím Felrakodási cím létrehozása Felrakodási cím felvétele a szállítóhoz Speditőr kezelése Speditőr partnerszerep Speditőr partnerszerep az értékesítésben Speditőr partnerszerep a beszerzésben Az EKAER program működése EKAER paraméter tábla beállítása (tanácsadói feladat) Az EKAER program Tranzakciókódok szűkített funkcionalitással YH_EKAER_CREA YH_EKAER_DEL YH_EKAER_FIN YH_EKAER_CREA_IN YH_EKAER_DEL_IN... 26

3 YH_EKAER_FIN_IN EKAER szám igénylése szállítások és fuvarszervezés esetén Az SAP ERP rendszerből igényelt EKAER adatok módosítása A módosított EKAER adatok elküldése EKAER szám törlése EKAER szám lezárása (véglegesítése) SAP folyamatok Kiszállítás fuvarszervezés nélkül Kiszállítás fuvarszervezéssel Rendszám, fel- és lerakodás időpontjának rögzítése Európai Uniós import beszerzés - beszállítás Beszerzési megrendelés létrehozása visszaigazolás vezérlő kulccsal Bejövő szállítási bizonylat létrehozása Létrehozás megrendelésre hivatkozva Létrehozás szállító alapján Beszállítás

4 1. Bevezetés A 1629/2014. (XI. 6.) Korm. határozat alapján Magyarországon elkezdődött az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) bevezetése. A hatálybalépés dátuma A rendelkezéssel kapcsolatos részletes információk a következő linken érhetők el: A HostLogic Zrt., mint SAP alapú ügyviteli rendszerek professzionális támogatója ügyfelei, illetve a SAP rendszert használó vállalatok számára kidolgozott egy SAP alapú megoldás csomagot. Igénybevételével a SAP rendszert használó vállalatok a törvényi elvárásoknak időben meg tudnak felelni, illetve a fejlesztés lehetővé teszi, hogy a rendelkezés következtében extrém mértékben megnövekedett ügyféloldali adminisztrációs terheken enyhíteni lehessen. A HostLogic megoldásával az EKAER szám igénylése mind értékesítés, mind az import beszerzés esetén automatizálható. Jelen Felhasználói kézikönyv a HostLogic EKAER-SAP megoldás 1.0 használatát írja le. A megoldás 2015 január 12-én kiadott rendelkezési utasításnak felel meg. A megoldás használatba vételéhez előzetesen szükséges a megfelelő beállítások elvégzése a SAP rendszerben. A megoldás igénybevételéhez mindenképpen szükséges a vállalat részéről a regisztrációs adatokat a NAV-tól előzetesen lekérni. Szükséges továbbá a NAV teszt rendszeréhez is megkérni a regisztrációs adatokat annak érdekében, hogy a HostLogic megoldást előzetesen a SAP teszt rendszerben ki lehessen próbálni. A regisztrációhoz és teszt rendszer integrációhoz a következő linken találhatók hasznos információk EKAER éles rendszer regisztráció folyamat dokumentáció: A NAV teszt rendszer regisztrációs adatait a következő címre küldött ben kell kérni a vállalat Neve, Adószáma, Telefonszáma, címe megadásával: ekaer-importor-teszt@virgo.hu 2. Jogosultság A HostLogic megoldása a SAP rendszerben megszokott jogosultság kezelésre fel van készítve. A felhasználói hozzárendeléseket az előzetes beállítások során meg kell tenni. A jelen leírásban ismertetett funkciók használatához a megfelelő jogosultsággal rendelkezni kell. Erről bővebben a beállítási dokumentációban olvashatnak. H-1134 Budapest, Váci út 35. Tel: Fax: Web: Info: info@hostlogic.hu 3

5 3. EKÁER jelszó titkosítása Az EKÁER szám igényléséhez szükség van egy felhasználói azonosítóra és egy aláíró kódra. Ezt az SAP rendszerben is rögzíteni kell (titkosított módon), hogy működhessen a gép-gép kapcsolat. Az YH_EKAER_PWD tranzakcióban a következő adatokat kell rögzíteni: Mező Megnevezés Érték Vállalat A releváns vállalat 0200 (adott vállalat kódja) EKAER felhasználó azonosító EKAER jelszó A NAV által küldött felhasználó azonosító A NAV által küldött aláír kód kschneider Aláíró kód Teszt Opcionális A művelet teszt módban is elvégezhető ha futtatás előtt kipipáljuk, végleges titkosításhoz hagyjuk üresen és úgy futtassuk. A futtatás sikerességét a következő üzenet jelzi: 4

6 Ezzel párhuzamosan a titkosított aláíró kód bekerül a következő paraméter táblába, ahonnan a program a jövőben ezt ki fogja olvasni az EKAER szám igényléséhez: 5

7 4. Törzsadatok Az EKAER NAV rendszere megkövetel bizonyos törzsadatokat, amiket az SAP ERP rendszerben az EKAER szám igénylése előtt ellenőriznünk kell, illetve hiányosság esetén pótolnunk kell a rendszerben. 4.1 Cikktörzs A vámtarifa szám kötelező eleme az EKÁER szám igénylési folyamatnak. A NAV előírása szerint maximum 8 karakter hosszú vámtarifaszámokat kell alkalmazni. Az SAP cikktörzsben a Külkereskedelem nézeten kell beállítani a vámtarifaszámot a Stat.árusz./imp.kód mezőben. (8 karakternél hosszabb vámtarifaszám esetén is csak az első 8 karaktert küldjük a NAV felé). 6

8 4.2 MNB középárfolyam beállítása A NAV elektronikus felületen akkor is forintban kell megadni az értéket, ha a termék értékét eredetileg nem forintban határozták meg, a forintra történő átszámítás a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon történik. Olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamon kell forintra átszámítani. Tranzakciókód: OB08 Fel kell vennünk egy MNB árfolyam típushoz azokat a valutákat a megfelelő átváltási faktorokkal amelyekkel ügyleteket bonyolít az adott cég. A tábla karbantartására évente egyszer a záró árfolyam kibocsájtásakor van szükség. 7

9 4.3 Törzsadatok beállítása a kiszállítási bizonylatokhoz Vevőtörzs beállítása A kiszállítási folyamatok során igényelt EKAER szám visszajelentését megteheti a fogadó partner illetve az áru küldője, aki az EKAER számot igényelte. Megoldásunkban alapértelmezetten az van beállítva, hogy a Fogadó partner igazolja vissza az áru megérkezését. Amennyiben ettől eltérő működést szeretnénk, akkor a vevőtörzsben a partnerhez kell megadnunk az alapadatok között. Indítsa el a vevő karbantartási funkciót XD02, vagy VD02 tranzakciókóddal, majd válassza a Kiegészítések->Kiegészítő adatok menüpontokat. 8

10 Attributum10 mezőbe válasszuk ki az E1 értéket. Amennyiben az Attributum10 mező foglalt másik mező is választható ebben az adatgyűjtő függvényt ennek megfelelően módosítani kell. Mentsük a beállításokat. 9

11 4.4 Törzsadatok beállítása a beszállítási bizonylathoz A beszállítási bizonylatokat csak olyan Európai Uniós beszerzési megrendelések esetén kell létrehoznunk, amelyeknél EKAER számot szeretnénk igényelni Szállító törzs Tranzakciókód: XK02 Miután megadtuk a szelekciós képernyőn az adott szállítót, ENTER. Majd a Beszerzési adatok képernyőn kitöltjük a Visszaigazolás vezérlő kulcs -ot: 0003 Beszállítás/n.von.ÁB legyen beállítva. Ha nem használunk beszerzési infó rekordot, akkor ezt az adatot innen másolja a beszerzési megrendelésbe a rendszer. Ezt mindenkép érdemes beállítani az érintet szállító esetében, ha van infó rekord, ha nincs. Ha használunk infórekordot, akkor az infó rekord létrehozás során már bekerül ez az érték az infórekordba. Különösen hasznos, ha az automatikus infórekord létrehozás is be van állítva. 10

12 4.4.2 Beszerzési infórekord Tranzakciókód: ME12 Ha a beszerzési infórekordok hamarabb létre lettek hozva, mint ahogy a szállító törzsben beállításra került a visszaigazolás vezérlő kulcs, akkor az infórekord felülírja a beszerzési megrendelésben a szállító törzs beállításokat. Vagyis már használatban lévő infórekordok esetén ez törzsadat karbantartási feladatot jelent! Visszaigazolás vezérlő kulcs: 0003 Beszállítás/n.von.ÁB legyen beállítva. 11

13 4.5 Le- és Felrakodási címadatok 4.6 Lerakodási cím Amikor belföldre, illetve külföldre értékesítünk és az áru egy úgynevezett Lerakodási címre kerül leszállításra a Megrendelő partnerszerepeit ki kell egészítenünk a LC Lerakodási cím - mel. Az LC partnerszerep használata nem kötelező, ha nincs kitöltve, akkor az árufogadó lesz a lerakodási cím Lerakodási cím létrehozása Tranzakciókód: VD01 Számlacsoport: YEKR Lerakodási cím Értékesítési szervezet: megfelelő ért. szervezet kiválasztása Értékesítési terület: megfelelőt ki kell választani Termékcsoport: megfelelőt ki kell választani Miután kitöltöttük az összes adatot a mentés gombra nyomva létrehozzuk a Lerakodási cím partnerünket. Fontos, hogy adószámot meg kell adnunk, mert erre is ellenőriz az EKAER rendszer. 12

14 4.6.2 Lerakodási cím felvétele a megrendelőhöz Tranzakciókód: VD02 Megadjuk a módosítani kívánt vevő kódját és a partnerszerepek fülön felvesszük az LC Lerakodási cím partnerszerepet a korábban létrehozott LC partnerrel. Amennyiben ezt beállítottuk a vevői rendelés, kiszállítás is átveszi a Lerakodási címet a többi partnerszerephez hasonlóan. Egy partnernek lehet több Lerakodási címe, de egy vevőrendelésben csak egy Lerakodási cím szerepelhet. 13

15 4.7 Felrakodási cím Az Európai Unióból történő import beszállítások esetén a megrendelőnek kell EKAER számot igényelnie a beérkező szállításhoz. Előfordulhat, hogy az áru egy úgynevezett Felrakodási címről kerül beszállításra. Ehhez létre kell hozni a Lerakodási címhez hasonlóan a Felrakodási cím partnert is és fel kell venni az adott szállító törzsadataiba. Az FC partnerszerep használata nem kötelező, ha nincs kitöltve, akkor a szállító lesz a felrakodási cím Felrakodási cím létrehozása Tranzakciókód: XK01 Beszerzési szervezet: megfelelőt ki kell választani Vállalat: NEM hozzuk létre Számlacsoport: YEKR EKAER Felrakodási cím Miután kitöltöttük a szervezeti adatokat (Vállalati nézetet nem kell!), ENTER megnyomása után feltöltjük a többi adatot is, ügyelve az adószám megadására. A partnerszerepek fülön, fontos, hogy vegyük fel az FC - Felrakodási cím partnerszerepet, és létrehozáskor a partnerszámhoz BELSŐ szöveget kell megadnunk. Miután készen vagyunk, MENTÉS. 14

16 4.7.2 Felrakodási cím felvétele a szállítóhoz Tranzakciókód: XK02 Megadjuk a módosítani kívánt szállító kódját, megadjuk a beszerzési szervezetet és a partnerszerepek fülön felvesszük az FC Felrakodási cím partnerszerepet a korábban létrehozott FC partnerrel. 15

17 Partnerszerepek fül: Módosítás után, MENTÉS. 4.8 Speditőr kezelése Az EKAER rendszer logikája: az EKAER bizonylatban megadható egy speditőr saját EKAER azonosítója (regisztrálnia kell magát fuvarozóként minden ilyen vállalkozásnak). Ebben az esetben a speditőr a saját adószámával bejelentkezve az EKAER rendszerbe (webes felületen) módosítani tudja az EKAER adatok egy részét (rendszám, le- és felrakodás időpontja). A paraméter táblába fel kell vinni a speditőr EKAER azonosítóját. Az SAP-ban használt szállítószámot vezető nullákkal kell beírni a paraméter táblába. (Vállalat/EKAER/SPED/Szállító kód kulcsokkal, érték mezőben az EKAER azonosító) Speditőr partnerszerep Speditőr partnerszerep az értékesítésben A kiszállítás bizonylatban az SP partnerszerepben megadható annak a speditőrnek a szállítói kódja, akinek engedélyezni szeretnék, hogy módosíthassa az adatokat. A partnerszerep beállításait ellenőrizni kell. Kiszállításhoz az SD vevőtörzsben, a normál megrendelésben és a szállításban standard módon rögzíthető az SP partnerszerep. Vagyis a három hely bármelyikén rögzíthető az adat, és onnan öröklődik a további bizonylatokba. 16

18 Speditőr partnerszerep a beszerzésben Beszállításhoz: Beszerzésben a WL (Magyarul ÁR) partnerszerep való a speditőr rögzítésére. Egyelőre nem megoldott az WL szerep automatikus töltése a beszerzési megrendelésből, ill. szállító törzsből. Ezért itt csak arra adunk megoldást, hogy a WL szerep rögzíthető legyen a beszállítási bizonylatban. 17

19 5. Az EKAER program működése 5.1 EKAER paraméter tábla beállítása (tanácsadói feladat) A programot a használat előtt paramétereznünk kell, azaz a feladáshoz szükséges adatokat be kell állítani. Ennek elvégzése Tanácsadói feladat, részletes ismertető a Beállítási dokumentációban található.. Tranzakciókód: YH_EKAER_PARAM Táblanév: YHL_EKAER_PARAM A tábla nem transzportreleváns, minden rendszerben manuálisan karbantartandó! Mező neve Megnevezés K/O* Értékek / Megjegyzések Vállalat Az adott vállalat kódja K Az a vállalat, aki nevében megkérjük az EKAER számot Terület EKAER HEADER Terület EKAER URL Terület SPED Rendszer általános működéséhez szükséges K A NAV weboldal elérése K Fontos, hogy ez más a teszt és más az éles rendszerben! Bizalmi speditőr, ha kiadjuk az EKAER szám módosítási jogát a speditőrnek O ID SAP rendszerbeli partnerszerep kódja, Érték a speditőr EKAER száma 18

20 Terület USER SAP felhasználó, aki EKAER számot igényelhet (*) K = Kötelező érték, O = Opcionális érték, M = Megjelenítés K Kulcs az SAP felhasználóneve, Érték az EKAER regisztrációs neve, password EKAER jelszó és aláíró kulcs Teszt rendszerekből a teszt URL-t kell beírni: Éles rendszerből az éles EKAER rendszer URL-jét kell beírni: USER terület: Több SAP user használhatja ugyanazt az EKAER jelszót. 6. Az EKAER program Tranzakciókód Megnevezés Megjegyzés YH_EKAER EKAER összes funkcionalitás EKAER összes funkcionalitása elérhető YH_EKAER_CREA EKAER szám igénylés, módosítás EKAER kimenő szállítás irány, EKAER szám igénylés, módosítás YH_EKAER_DEL EKAER szám törlése EKAER kimenő szállítás irány EKAER szám törlése YH_EKAER_FIN EKAER szám visszajelentése EKAER kimenő szállítás irány EKAER szám véglegesítés YH_EKAER_CREA_IN EKAER szám igénylés, módosítás bejövő YH_EKAER_DEL_IN EKAER szám törlése bejövő YH_EKAER_FIN_IN EKAER szám visszajelentése bejövő EKAER import beérkező szállítás, EKAER szám igénylés, módosítás EKAER import beérkező szállítás, EKAER szám törlése EKAER import beérkező szállítás, EKAER szám véglegesítés 19

21 Szelekciós képernyő: 20

22 Mező neve Megnevezés K/O* Értékek / Megjegyzések Vállalat Az adott vállalat kódja K Az a vállalat, aki nevében megkérjük az EKAER számot Bejelentés igénylés/ módosítás Bejelentés törlése Bejelentés lezárása Az EKAER művelet EKAER szám törlése EKAER visszajelentése szám K/O Ha ezt választjuk, akkor igényelhetünk EKAER számot, vagy a már meglévőt módosíthatjuk K/O A már meglévő EKAER szám törlése K/O Amennyiben szeretnénk a beérkező szállítás EKAER számát visszaigazolni ezt az opciót kell választanunk Szállításfajta SAP szállítás bizonylat fajtája O A rendszerben használt szállítási bizonylat fajtája pl. LF kiszállítás, EL beérkező szállítás import esetén Szállítási határidő Létrehozás dátuma A szállítási bizonylatban szereplő dátum O A bizonylat dátuma O A szállítási bizonylat létrehozásának dátuma Értékesítési A bizonylat típusa O J- kiszállítások bizonylat típusa 7- beszállítások Tranzakció változatokban automatikusan töltve Árufogadó Árufogadó partner száma O Árufogadó partner kódja a kimenő szállításban Szállító Szállító partner O Szállító partner kódja a bejövő szállításban Transzportok Transzportbizonylat száma K/O Amennyiben fuvarszervezést használunk, akkor ezt az opciót kell választanunk a transzportbizonylatok leválogatásához Szállítások Szállítási bizonylat száma K/O Ha nem használunk fuvarszervezést, ezt az opciót kell használnunk a kiszállítások és import esetén a beszállítások szelektálására Bejelentés Törlés és visszajelentés O Amennyiben a Bejelentés törlés vagy lezárás törlése/lezárása esetén (visszajelentés) opciót választjuk, itt adhatjuk szekció meg azoknak a szállítási bizonylatoknak a számát, amelyikre törölni/lezárni szeretnénk az Szállítás EKAER számot Layout Megjelenítési változat O Megadható az ALV listához tartozó Könyvtár a lokális fileoknak Path a lokális file mentéséhez (*) K = Kötelező érték, O = Opcionális érték, M = Megjelenítés O megjelenítési változat Gép-gép kapcsolat esetén nem releváns, amennyiben F-Lokális file esetén használandó. 21

23 6.1 Tranzakciókódok szűkített funkcionalitással A szelekciós képernyőkön megjelenő mezők jelentése és használata megegyezik az általánosan ismertetett szelekciós képernyőével YH_EKAER_CREA A kimenő szállításokra kérhetünk EKAER számot illetve módosíthatjuk a meglévő adatait. (Értékesítési bizonylat típusa J-re állítva). 22

24 6.1.2 YH_EKAER_DEL A kimenő szállításokhoz tartozó EKAER számot törölhetjük. (Értékesítési bizonylat típusa J-re állítva). 23

25 6.1.3 YH_EKAER_FIN A kimenő szállításokhoz tartozó EKAER számokat véglegesíthetjük (visszaigazolhatjuk). (Értékesítési bizonylat típusa J-re állítva). 24

26 6.1.4 YH_EKAER_CREA_IN Az EU tagállamból érkező import beszerzésekhez tartozó beszállítási bizonylatokhoz igényelhetünk EKAER számot, vagy módosíthatjuk a meglévő adatait. (Értékesítési bizonylat típusa 7-re állítva). 25

27 6.1.5 YH_EKAER_DEL_IN Az EU tagállamból érkező import beszerzésekhez tartozó beszállítási bizonylatok EKAER számát törölhetjük. (Értékesítési bizonylat típusa 7-re állítva). 26

28 6.1.6 YH_EKAER_FIN_IN Az EU tagállamból érkező import beszerzésekhez tartozó beszállítási bizonylatok EKAER számát igazolhatjuk vissza (véglegesíthetjük). (Értékesítési bizonylat típusa 7-re állítva). 27

29 6.2 EKAER szám igénylése szállítások és fuvarszervezés esetén Tranzakciókód Megnevezés Megjegyzés YH_EKAER EKAER összes funkcionalitás EKAER összes funkcionalitása elérhető YH_EKAER_CREA EKAER szám igénylés, módosítás EKAER kimenő szállítási irány, EKAER szám igénylés, módosítás YH_EKAER_CREA_IN EKAER szám igénylés, módosítás bejövő EKAER import beérkező szállítás, EKAER szám igénylés, módosítás Vállalatkód kitöltése: megfelelő vállaltkód megadásával Kiválasztjuk a Bejelentés igénylés/módosítás opciót: A szelekciós képernyőn szűkíthetjük a megjeleníteni kívánt szállításokat, fuvarszervezés esetén a Transzportok opciót kell választanunk a szelekcióban. 28

30 A szelekció módjánál ki kell választanunk a Szállítások opciót, majd megadjuk a szelektálni kívánt szállításokat: Ezután a végrehajtás gombot nyomjuk meg A végrehajtás után megjelenik a kiválasztott szállítások listája: FONTOS! A képernyőn megjelenő mezők forrása: Súly a szállítás fejből EKAER szám, rendszámok, időpontok: a SAP-ból megkért, EKAER felé lejelentett adat A rekordok kijelölése után a gombbal indul az EKAER küldés indítása. A szállítások feldolgozása során tétel szinten csak a Főtételeket és nem Érték tételeket vesszük figyelembe! Fontos! Küldés előtt az adatokat az adatbázis aktuális állapotának megfelelően frissítjük! A feldolgozás végén megjelenítjük az eredményeket. 29

31 Sikeres feldolgozás esetén, visszakapjuk a 15 jegyű egyedi EKAER szám azonosítót: Hiba esetén nem kapunk EKAER azonosítót csak hibaüzenetet Ha az adott sorra duplán kattintunk, megkapjuk a hiba részletes leírását: 30

32 6.3 Az SAP ERP rendszerből igényelt EKAER adatok módosítása Módosítható adatok: Gépjármű rendszáma, Fel- és lerakodás időpontja, Áru mennyisége Az adatok módosításának lépéseit lsd Az EKAER szám igénylését megelőző lépések: fejezetben A módosított EKAER adatok elküldése Tranzakciókód Megnevezés Megjegyzés YH_EKAER EKAER összes funkcionalitás EKAER összes funkcionalitása elérhető YH_EKAER_CREA EKAER szám igénylés, módosítás EKAER outbound irány, EKAER szám igénylés, módosítás YH_EKAER_CREA_IN EKAER szám igénylés, módosítás bejövő EKAER inbound irány, EKAER szám igénylés, módosítás Opció: Bejelentés igénylés/módosítás Megadjuk a módosított szálltás(ok)at Végrehajtás A listában kijelöljük a megfelelő rekordokat és a kérelem küldése gombra kattintunk Zöld lámpa esetén a módosítások megtörténtek. 31

33 6.4 EKAER szám törlése Tranzakciókód Megnevezés Megjegyzés YH_EKAER EKAER összes funkcionalitás EKAER összes funkcionalitása elérhető YH_EKAER_DEL EKAER szám törlése EKAER kimenő szállítási irány, EKAER szám törlése YH_EKAER_DEL_IN EKAER szám törlése bejövő EKAER import beérkező szállítás, EKAER szám törlése A szelekciós képernyőn válasszuk a Bejelentés törlése opciót, majd ENTER A Bejelentés törlése/lezárása szekcióba írjuk be a megfelelő szállítás számát, majd végrehajtás A megjelenő listában kijelöljük a törölni kívánt EKAER kód szállítását és elküldjük a kérelmet 32

34 Megkapjuk a visszaigazolást a törlésről: Ha szükséges az adott szállításra új EKAER számot kérhetünk a 6.2 EKAER szám igénylése szállítások és fuvarszervezés esetén fejezetben leírtaknak megfelelően. 33

35 6.5 EKAER szám lezárása (véglegesítése) Az EKAER azonosítóval beérkező szállításokat vissza kell igazolnunk a NAV felületén, azaz le kell zárni a kérelmeket. Tranzakciókód Megnevezés Megjegyzés YH_EKAER EKAER összes funkcionalitás EKAER összes funkcionalitása elérhető YH_EKAER_FIN EKAER szám visszajelentése EKAER kimenő szállítási irány, EKAER szám véglegesítése YH_EKAER_FIN_IN EKAER szám visszajelentése bejövő EKAER import beérkező szállítás, EKAER szám véglegesítése Opció: Bejelentés lezárása, ENTER A Bejelentés törlése/lezárása szekcióba írjuk be a megfelelő szállítás számát, majd végrehajtás A megjelenő listában kijelöljük a visszaigazolni kívánt EKAER kód szállítását és elküldjük a kérelmet 34

36 Megkapjuk az üzenetet a sikeres visszaigazolásról: 35

37 7. SAP folyamatok 7.1 Kiszállítás fuvarszervezés nélkül Az EKAER szám igénylését megelőző lépések: Az EKAER szám igénylésének a kiszállítás komissiózása után kell megtörténnie, mert ezután vannak meg a mennyiségek a szállításban. Rögzítenünk kell még a fel- és lerakodás időpontját is. Amennyiben tudjuk a szállító jármű rendszámát rögzíthetjük az EKAER szám igénylése előtt a kiszállításban. De ez az adat már meglévő EKAER szám esetén is feltölthető a NAV rendszerébe, az EKAER program módosítási menüpontjával. Lsd fejezet A módosított EKAER adatok elküldése. Fontos! Új tételt nem enged rögzíteni az EKAER rendszer! új tétel esetén a meglévő EKAER számot törölni kell és új EKAER számot kell kérni az adott szállításra. Ha minden szükséges adatot kitöltöttünk, jöhet az EKAER szám igénylése. Arra kell figyelni, hogy ez mindenképpen még a szállítólevelek nyomtatása előtt történjen, mert ott célszerű feltüntetni az EKAER számot. Az EKAER számot egy fejlesztett táblában tároljuk le és innen kerül a kinyomtatott szállítási bizonylatokra. (A EKAER weboldalon igényelt, azaz nem SAP-ból indított EKAER kérelmet az SAP rendszer nem kezeli, ezt kézzel kell felírni a szállítási bizonylatra.) A rendszám rögzítése a kiszállításban A fuvarozó járművek rendszámát a kiszállítási bizonylatban tudjuk rögzíteni. Tranzakció kód: VL02N A szelekciós képernyőn megadjuk a kiszállítás számát, majd ENTER. 36

38 A rendszámot(okat), a fej adatok transzport fülén a Fuvarlevél mezőbe írhatjuk. Menüből: Ugrás->Fej->Transzport Ez a mező az anyagkiadást követően is módosítható. Fontos! A rendszámokat nagybetűvel, perjellel elválasztva kell beírni, egyéb esetben hibaüzenetet kapunk! (példa három rendszám beírására:kht543/ghz789/lll888) 37

39 Fel- és lerakodás időpontjának rögzítése A fel- és lerakodás időpontját szintén a kiszállítás fej adatok transzport fülön tudjuk megadni. Ezt automatikusan tölti az SAP rendszer, de módosítani anyagkiadást követően már nem lehet ezeket a mezőket. Tranzakciókód: VL02N A szelekciós képernyőn megadjuk a kiszállítás számát, majd ENTER. Ezeket az adatokat a fej adatok transzport fülén a Rakodás dátuma mezőbe és a Száll. határidő mezőbe írhatjuk. Menüből: Ugrás->Fej->Transzport 38

40 7.2 Kiszállítás fuvarszervezéssel A HostLogic megoldás kezeli a fuvarszervezés funkcióval indított kiszállításokat is! Tranzakciókód: VT02N Ebben az esetben a folyamat a 6.1 fejezetben ismertetett megoldáshoz képest, annyiban tér el, hogy a rendszámokat, a fel- és lerakodási időpontokat a transzportbizonylatokban kell rögzíteni. Az így rögzített adatokat a transzportbizonylatba tartozó minden egyes szállítás átveszi, így nem kell külön kiszállításonként kézzel megadni Rendszám, fel- és lerakodás időpontjának rögzítése A rendszámokat Kont.-ID mezőben rögzítjük. Fontos! A rendszámokat nagybetűvel, perjellel elválasztva kell beírni, egyéb esetben hibaüzenetet kapunk! (példa három rendszám beírására:aaa111/bbb222/ccc333) A felrakodás időpontját a Rakodás kezdete mezőben kell megadni, a lerakodás időpontját pedig a Transzport vége mezőben rögzítjük. A Transzportbizonylatban szereplő szállítások mindegyike átveszi ezeket az adatokat. 39

41 7.3 Európai Uniós import beszerzés - beszállítás EKÁER számot EU-n belüli beszerzés esetén kell igényelni, és az EKÁER számról értesíteni kell a szállítót, hogy tüntesse fel a szállítási bizonylatokon. Az MM beszerzési folyamatokban szükség van a bejövő szállítás bizonylatra. A bejövő szállítási bizonylatot a VL31N tranzakcióval lehet létrehozni hivatkozva a beszerzési megrendelésre. Az árufogadás továbbra is a MIGO tranzakcióval történik. A bejövő szállítási bizonylat a kimenő szállítási bizonylathoz hasonlóan használható fel az EKÁER szám kéréséhez. A létrehozott bejövő szállítási bizonylatot az MRP figyelembe veszi, de ha ez a bizonylat valós adatokat tartalmaz, akkor még pontosabbá is teszi az anyagszükséglet tervezést Beszerzési megrendelés létrehozása visszaigazolás vezérlő kulccsal A bejövő szállítási bizonylat létrehozás előfeltétele, hogy a beszerzési megrendelésben a 0003-Beszállítás/n.von.ÁB visszaigazolás vezérlési kulcs legyen aktív. Helyesen beállított törzsadatok esetében ez automatikusan kitöltésre kerül a beszerzési megrendelésben, ennek hiányában manuálisan is megadható. Beszerzési megrendelés létrehozás során a visszaigazolási vezérlő kulcs helye: 40

42 7.3.2 Bejövő szállítási bizonylat létrehozása A bejövő szállítási bizonylat létrehozható beszerzési megrendelésre hivatkozva, illetve egy adott szállítóhoz tartozó beszerzési megrendelések listája alapján gyűjtő feldolgozással Létrehozás megrendelésre hivatkozva Tranzakciókód: VL31N Meg kell adni a megrendelés számot majd megnyomni az ENTER -t, elindul a bejövő szállítás létrehozása. 41

43 A bejövő szállítási bizonylatban a fejszintű adatoknál a Transzport fülön, ugyan úgy, mint a kiszállításban rögzítenünk kell a lerakodás időpontját (Szállítási határidő mezőben) és a fuvarozó jármű rendszámait (Fuvarlevél mezőben). Fontos! A rendszámokat nagybetűvel, perjellel elválasztva kell beírni, egyéb esetben hibaüzenetet kapunk! (példa három rendszám beírására:aaa111/bbb222/ccc333) A bejövő szállítást ezt követően normál módon lehet menteni. 42

44 Létrehozás szállító alapján A VL31N beszállítás létrehozás során nem kerül megadásra a megrendelés szám csak a szállító. A megjelenő listában a szállító feldolgozásra váró beszerzési megrendelései jelennek meg. Az Enter megnyomása után az adott szállítóhoz tartozó még nem avizált rendelés tételek. A munka állomány megjelenítés történhet Fej-Tétel, illetve Ütemezek szintjén is Beszállítás létrehozás a tétel szelekcióval majd Szelektáltak átvétele gomb megnyomásával történik. 43

45 A beszállítási bizonylatot ezt követően lehet menteni. A beszerzési rendelésen (ME22N) látható a bejövő szállítás tétel dátum és mennyiség szerint, a tétel Visszaigazolások képernyőn: Beszállítás Áru bevételezés rögzítése beszállítás bizonylatban. Ha az áru megérkezett, célszerű megnyomni az árubevét gombot a beszállítás bizonylatban. Ez nem jelent MM bevételezést, hiszen az továbbra is marad a MIGO tranzakcióban, de a bizonylat lezárul. 44