DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő. Számlázó és készletkezelő rendszer. Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve.

Átírás

1 DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő Számlázó és készletkezelő rendszer Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve.

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Regisztráció Regisztráció menete Elfelejtett belépési adatok Belépés a programba A képernyő felépítése Vevői dokumentumok Számlázás Számlalista felépítése Lehetséges adatmezők magyarázata Új számla kiállítása Számla nyomtatása, nyelvválasztás Új díjbekérő kiállítása Új előlegszámla kiállítása Előlegszámla felhasználása Díjbekérő számlázása Számla befizetés rögzítése Számla stornózása Forgalmi kimutatások készítése Szállítólevelek A szállítólevél lista felépítése Lehetséges adatmezők Új szállítólevél kiállítása Szállítólevél nyomtatása Szállítólevél számlázása Szállítólevél stornózása Forgalmi kimutatások használata a szállítólevelekre Nyugtás vásárlások Tartalomjegyzék Regisztráció menete 1

3 4.3.1 Lehetséges adatmezők Új nyugtás vásárlás kiállítása Forgalmi kimutatások Árajánlatok Lehetséges adatmezők Új árajánlat kiállítása Forgalmi kimutatások Megrendelések A vevői megrendelések lista felépítése Új vevői megrendelés rögzítése Vevői megrendelés számlázása Forgalmi kimutatások Szállítói dokumentumok Bejövő számlák Lehetséges adatmezők Új bejövő számla felvitele Mellékletek csatolása Befizetés, pénzügyi teljesítés Forgalmi kimutatás Pénztár Pénztár A pénztárlista megnyitása Új tranzakció felvitele Pénztártranzakció nyomtatása Napnyitás Pénztárjelentés Termékeim Termékcsoportok Navigáció a listában Tartalomjegyzék Regisztráció menete 2

4 7.1.2 Új termékcsoport létrehozása Termékcsoport módosítása Forgalmi kimutatások használata Másodlagos csoportosítás Termékeim Navigáció a listában Új termék rögzítése Termék módosítása Forgalmi kimutatások Címkenyomtatás ablak használata Kedvezmények beállítása Szállítólevelek (raktárközi átmozgatás) A szállítólevél lista felépítése Új szállítólevél kiállítása Szállítólevél befogadása a cél helyre Bevételezések Bevételezések ablak felépítése Új bevételezés rögzítése Címkenyomtatás beállításai Forgalmi kimutatások Kivételezések Új kivételezés létrehozása Forgalmi kimutatás használata Selejtezések A selejtezések listájának felépítése Lehetséges adatmezők Új selejtezés kiállítása Leltár korrekciók Leltár korrekciók listájának megnyitása Tartalomjegyzék Regisztráció menete 3

5 7.7.2 Egy termék készletének gyors korrekciója Leltár egy teljes raktárban különbségi lista készítése, leltár korrekció nélkül Szekció szűrés, szekcióba besorolás és kisorolás Partnerek Partnerek Új partner felvitele, módosítás Forgalmi kimutatások használata Egyenlegközlő nyomtatása Partnertörténet Utalásfigyelő Utalásfigyelő felépítése Bejövő számla utalásfigyelőbe küldése Egyéb utalandók rögzítése Kiegyenlítések kezelése, kiegyenlített elemek rögzítése es értesítők beállítása a felhasználókhoz Eladói terminál Egyéb beállítások, cégadatok Cégadatok beállítása Egyéb beállítások küldés beállításai További beállítások Kiegészítő adatok Raktárak Raktármappák Szekciók ÁFA kulcsok Devizanemek Mennyiségegységek Tartalomjegyzék Regisztráció menete 4

6 VTSZ/SZJ Fizetési módok Pénztárak Megjegyzések Termék árcsoportok Termékjellemző-címkék Dokumentumtömbök Felhasználók felvitele, jogosultságok Új felhasználó felvitele Jogosultságok Egyéb funkciók Lista mentése Nyomtatás Mentés Excel munkafüzetben Szűrési lehetőségek a listákban Dokumentumok nyomtatása Küldés ben Általános kereső használata Tartalomjegyzék Regisztráció menete 5

7 1 REGISZTRÁCIÓ 1.1 REGISZTRÁCIÓ MENETE A regisztrációra a Dataflex Hungary Kft munkatársai jogosultak, vagy érvényes adószámmal rendelkező adóalany maga is kezdeményezheti a weblapon 30 napos próbaváltozat regisztrációjával. A 30 napos próbaváltozatot a weboldalon az erre utaló (Kipróbálom 30 napig online) nyomógombbal lehet igényelni. A regisztrációt követően a megadott kapcsolattartó részére ben küldjük a használathoz szükséges átmeneti jelszót és rendszeres hírlevelekben további hasznos tudnivalókat. A Dataflex Hungary Kft az adóalany regisztrációs jogosultságát, adószámának érvényességét jogosult ellenőrizni, a regisztrációt bármikor megtagadni, vagy érvényes regisztrációt megszűntetni ilyen okból. 1.2 ELFELEJTETT BELÉPÉSI ADATOK Amennyiben a belépéshez szükséges jelszót a felhasználó elfelejtette, úgy az címét kell megadnia pontosan, majd kattintani az alsó Elfelejtettem a jelszavam linkre kattintani, melynek hatására a rendszer kiküld egy új átmeneti jelszót, illetve annak generálásához szükséges hivatkozást a megadott címre. Az elfelejtett jelszó visszaállításához a Dataflex Hungary Kft munkatársai is tudnak segítséget biztosítani. Elfelejtett cím esetén a Dataflex Hungary Kft részére megküldött cégkivonat, vagy aláírási címpéldány megküldése után biztosítunk segítséget. Regisztráció Regisztráció menete 6

8 2 BELÉPÉS A PROGRAMBA Az InnVoice Felhő program aktuális változatát mindig a oldalról érheti el. A weboldal funkciói között arra utaló (általában nagy méretű Belépés feliratú gomb) helyen lehetséges belépni. A belépés az cím (vagy belépési név) és jelszó megadásával lehetséges. Amennyiben a felhasználó több céget használ, úgy az és jelszó megadása után a cég választására használható ablak jelenik meg. Belépés a programba Elfelejtett belépési adatok 7

9 3 A KÉPERNYŐ FELÉPÍTÉSE A képernyő felépítése Elfelejtett belépési adatok 8

10 4 VEVŐI DOKUMENTUMOK 4.1 SZÁMLÁZÁS Számla A számla olyan szigorú számadású bizonylat, melyet szolgáltatás teljesítésekor, illetve áru értékesítésekor állítanak ki. A vele szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket jogszabályok írják elő, mely Magyarország esetében az Áfa törvény. A számla beazonosíthatóan tartalmazza a vevő és az eladó, valamint a termék vagy szolgáltatás adatait. Létezik papír alapú, illetve elektronikus számla is SZÁMLALISTA FELÉPÍTÉSE A számlalista a bal oldali eszköztár Számlák menüpontjában érhető el. Az eszköztár elemei az éppen kijelölt dokumentum, vagy dokumentumok típusától függően szürkék (nem elérhetők), vagy elérhetők. bizonyos funkciók több dokumentum kijelölése esetén is elérhetők. Új számla - legördítve új számla, vagy új előlegszámla kiállítása kezdeményezhető. Új díjbekérő legördítve új díjbekérő, vagy előleg-díjbekérő kiállítása kezdeményezhető. Forgalom az éppen listában látható elemekről forgalmi lista állítható össze. Lista mentése az éppen listában látható elemek nyomtatására, vagy Microsoft Excel formátumú munkafüzetbe történő exportálására használható. További részletek a 12.1 Lista mentése fejezetben olvashatók. Mezők az éppen látható lista testreszabható, ki-be kapcsolhatók a látható mezők. Frissítés az éppen látható lista frissítése, újbóli betöltése. Segítség a számlalistához tartozó online súgó megnyitása. Vevői dokumentumok Számlázás 9

11 Bezárás az aktuális ablak bezárása. A beállított oszlopok szélessége mentésre kerül és a számlák ablaka bezárul. Megnyitás az éppen kijelölt számla megnyitása módosításra, ha a számla félretett. Ha a számla nem félretett, akkor a nyomtatási képe jelenik meg. Nyomtatási kép az éppen kijelölt számla nyomtatási képének megnyitása, ahonnan kezdeményezhető a nyomtatás, nyelvválasztás. Nyomtatás/küldés az éppen kijelölt számla ismételt nyomtatása, vagy ha még nem volt nyomtatva, akkor a funkciója megegyezik a Nyomtatási kép nyomógombbal. Innen kezdeményezhető a számla PDF fájlban történő lementése, vagy es továbbítása is. További részletek a 0 Vevői dokumentumok Számlázás 10

12 Dokumentumok nyomtatása fejezetben is olvashatók. Törlés az éppen kijelölt dokumentum törlése. Nem alkalmazható lezárt számlán. Lezárt díjbekérő nem törölhető, csak törlésre megjelölhető, melynek hatására a díjbekérő pirossal fog megjelenni. Törlés és javít az éppen kijelölt dokumentum törlése és új dokumentumként való megnyitása szerkesztésre. Nem alkalmazható lezárt számlán. Lezárt díjbekérő nem törölhető, csak törlésre megjelölhető, melynek hatására a díjbekérő pirossal fog megjelenni. Stornó az éppen kijelölt számla stornózása, stornó számla létrehozása. Stornó és javít az éppen kijelölt számla stornózása, stornó számla létrehozása, majd egyből egy új számla szerkesztő megnyitása az eredeti számla adataival. A művelet nem érinti az eredeti számla tartalmát, új számla létrehozására használható, az eredeti számla adatainak beemelésével. Lemásol az éppen kijelölt dokumentum lemásolása új számlaként, vagy díjbekérőként. Nem érinti az eredetileg kijelölt dokumentum adattartalmát, csupán teljesen új, független számlaszerkesztő ablakot nyit meg, az eredetileg kijelölt dokumentum adatainak beemelésével. Végszámlázás csak díjbekérőre alkalmazható, használatával új számlaszerkesztő ablak nyílik meg, az eredeti díjbekérő adatainak beemelésével. Hátralék és befizetés a kijelölt dokumentumhoz kapcsolódó új befizetés, kiegyenlítés felvezetésére szolgál. A szűrőfeltételek alatt a dátum-intervallum megadható, majd OK gomb után a megadott dátumintervallum számlái fognak megjelenni. A dátumok feletti jelölők arra alkalmasak, hogy kiválasszuk, hogy a dátumok Számla, vagy díjbekérő keltére, vagy a Teljesítés keltére vonatkozzanak. A díjbekérőnek nincs teljesítés kelte, így a díjbekérők esetén mindkét esetben a díjbekérő keltére vonatkoznak a dátumok. A dátumok alatti nyomógombok a gyorsabb dátum-beállítást hivatottak szolgálni. A mai nap az aktuális napra állítja a kezdő és a végdátumot is. Az aktuális hónap gomb a most éppen aktuális hónap első napjára állítja a kezdő dátumot, utolsó napjára a vég dátumot, majd megjeleníti az ennek megfelelő számlalistát. Az előző nap, következő nap az aktuálisan listázott nap előtti, vagy utáni napra állítja a dátum kiválasztókat és annak megfelelően egyből listázza a dokumentumokat. A dátumok alatti három fül alkalmas arra, hogy kiválasszuk, melyik dokumentum típust szeretnénk éppen látni: Ha a Minden dokumentum fület választjuk, akkor a díjbekérők és a számlák egy listában jelennek meg. Ha a Számlák fület választjuk, akkor csak a számlák jelennek meg, a díjbekérők nem. Ha a Díjbekérők fület választjuk, akkor csak a díjbekérők jelennek meg, a számlák nem. Vevői dokumentumok Számlázás 11

13 A számlák lista ablakának megnyitásakor alapból a Számlák fül jelenik meg, tehát alapból a díjbekérők egyből nem látszanak. Ha egy díjbekérőt kiszámlázunk, akkor a díjbekérő önmagában már nem fog látszani, mert átalakult számlává. Jobbra, a dátumok mellett a számlatömbök legördülő listája látható, ahol jelölhetjük, mely számlatömbök számláit, díjbekérőit szeretnénk látni. Ha nincs semmi kiválasztva, akkor minden tömb dokumentumai megjelennek. A számlatömböket a Kiegészítő adatok / Vevő dokumentumok / Számlatömbök alatt tarthatjuk karban. SZÍNEK ÉS IKONOK A listában a dokumentumok eltérő színnel és betűtípussal, valamint ikonokkal jelennek meg. A lehetséges kombinációk: Ikonok: - Dőlt betű mindig félretett dokumentumot jelöl, azaz olyan dokumentumot, ami még módosítható. - Kék betűk jelölik a díjbekérőket, ezzel a színnel különböztetjük meg a számláktól. - Piros betűk jelölik a törölt díjbekérőket, stornó, vagy stornózott számlákat. A dokumentum már nyomtatásra, vagy ben küldésre került korábban. A dokumentumon már nem lehet nyelvet váltani. A dokumentum elektronikusan aláírt, hitelesített. Elektronikus számlát, vagy díjbekérőt jelöl. Díjbekérőt jelöl (egyenértékű a fentebbi kék betűszínnel). Az elem fizetési határideje lejárt és nem került teljes egészében kiegyenlítésre. Az elem teljes egészében kiegyenlítésre, pénzügyi teljesítésre került. Az elem ben kiküldésre került, de még nem került megnyitásra. Az elem ben kiküldésre került, megnyitása megtörtént. Előlegszámlát jelöl, ami még nem került felhasználásra. Felhasznált előlegszámlát jelöl. A fenti ikonok kombinációja a két ikon együttes jelentését jelenti LEHETSÉGES ADATMEZŐK MAGYARÁZATA A számlalistában a felső eszköztáron a Mezők gombbal kapcsolhatjuk be a lehetséges adatmezőket: Vevő adatai ebben a szekcióban arra a vevőre vonatkozó adatok jelennek meg, mely vevőt a számla kiállítása során a Vevő adatai fülön választottunk ki. Ha ott nem választottunk ki vevőt, akkor az itt szereplő mezők mindegyikében a számlázási cím mezőkben megadott adatok fognak megjelenni. o Vevő neve vevő neve. Vevői dokumentumok Számlázás 12

14 o Vevő partnercsoport vevő partnercsoportja, ha azt kiválasztottuk a partner adatlapján. Fontos, hogy ebben a mezőben mindig a számla lezárásának pillanatában nyilvántartott partnercsoport kerül rögzítésre, nem változik meg akkor sem, ha később a partnert másik csoportba soroljuk (kivéve, ha a számla az átsorolás után lesz lezárva). o Vevő település vevő település. o Vevő irányítószám vevő irányítószám. o Ország egyelőre nincs használatban, a mező üresen jelenik meg. o Vevő utca, házszám a vevő utca, házszám címe. Számlázási cím ebben a szekcióban a számla kiállítása során a számlázási cím szekcióban (első fülön) megadott adatok jelennek meg. o Számlázási név a számlázási adatok közül a vevő neve. o Számlázási cím partnercsoport a számlázási címben kiválasztott vevő partnercsoportja. Fontos, hogy ebben a mezőben mindig a számla lezárásának pillanatában nyilvántartott partnercsoport kerül rögzítésre, nem változik meg akkor sem, ha később a partnert másik csoportba soroljuk (kivéve, ha a számla az átsorolás után lesz lezárva). o Számlázási cím település a számlázási címben megadott település. o Számlázási cím utca, hászám a számlázási címben megadott utca, házszám. o Számlázási cím ország egyelőre nincs használatban, a mező üresen jelenik meg. Mi értelme külön vevő adatai és számlázási címet kezelni? Néha előfordulhat, hogy egy-egy vevő más címre kéri a számlát, viszont szeretnénk, hogy az adott vevőhöz kapcsolódjanak a forgalmi adatok. Ilyen példa például az, amikor egy adott vevő a számlát az egészségpénztár címére kéri, ilyenkor a számlázási cím az egészségpénztárhoz kapcsolódik, a vevő adatai viszont az adott vevőhöz. Ezzel a módszerrel tehát az adott vevő forgalmát is ki tudjuk nyerni, függetlenül attól, hogy a számla nem a nevére szól. A számla nyomtatási képen csak a számlázási címben megadott adatok és az egészségpénztár adatok fognak megjelenni. Levelezési cím amennyiben a számlázási címtől eltér a vevő levelezési címe, ahova a számlát postázzuk, ezek a mezők tartalmazzák a levelezési címet. Ezek a mezők a számla nyomtatási képén is megjelennek, a számlázási cím alatt. o Levelezési cím név a levelezési cím megnevezése. o Levelezési cím ország egyelőre nincs használatban, a mező üresen jelenik meg. o Levelezési cím település a levelezési cím települése. o Levelezési cím utca, házszám a levelezési cím pontos címe, utca, házszám formában. Egészségpénztár adatok ha a számla egészségpénztárnak kerül kiállításra, akkor általában szükséges a számlán feltüntetni az egészségpénztári tag nevét, egészségpénztári azonosítóját. Ez a két mező a számla nyomtatási képén is megjelenik a számlázási cím alatt. o Egészségpénztár vevő az egészségpénztári tag neve. o Egészségpénztár vevőkód az egészségpénztári tag kódja. Egyéb számla adatok o Sorszám a számla sorszáma, a számlatömb előtaggal együtt. o Fizetési mód a számla fizetési módja. o Teljesítés kelte a számla teljesítés kelte (dátum). Díjbekérő esetén üres. o Számla kelte a számla kiállításának dátuma. Díjbekérő esetén üres. o Díjbekérő kelte a díjbekérő kiállításának dátuma. Számla esetén csak akkor nem üres, ha a számla előzménye egy díjbekérő volt. o Fizetési határidő a fizetési határidő dátuma. o Devizanem a számla, vagy díjbekérő devizaneme. Vevői dokumentumok Számlázás 13

15 o o o o o o o o o o o o Stornó a számla stornózottságának állapota. Stornó számla felirat, vagy a stornózott elemre való hivatkozás jelenik meg itt. Kiállító a kiállító személy neve. Korábbi verziókban ez a mező nem került rögzítésre, így korábbi számlánál lehetséges, hogy a mező üres. Megjegyzés a megjegyzés mezőben feltűntettett szöveg. Amennyiben hosszabb szövegeket, vagy bonyolult formázásokat alkalmazunk, bekapcsolása nem javasolt. Számlatömb annak a számlatömbnek a megnevezése, amiben a számla kiállításra került. Árcsoport a számlán használt árcsoport neve. Amennyiben a tételek vegyesen, több árcsoporttal kerültek felvitelre, úgy ebben a mezőben az utolsó tétel árcsoportja szerepel, így ha a felhasználásra jellemző, hogy több árcsoportot is használunk, ennek a mezőnek nincs értelme. Nettó érték a számla összesített nettó értéke. ÁFA érték - a számla összesített ÁFA értéke. Bruttó érték - a számla összesített bruttó értéke. Hátralék a számla még be nem fizetett pénzügyi hátraléka. Befizetés a számla eddig rendezett befizetése. Előlegszámla igen/nem típusú mező, azt jelzi, hogy a számla előlegszámla-e, vagy sem. Technikai azonosító nincs jelentősége, egy mező, ami a számla egyedi azonosítóját tartalmazza ÚJ SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA Az új számla kiállítását az Új számla feliratú gombbal kezdeményezhetjük, mely elérhető a program felületén a bal felső sarokban, vagy a számlalistában is a bal felső sarokban. A két helyről történő megnyitás között csak az a különbség, hogy a számlalistában található Új számla nyomógombbal előlegszámla is kiállítható, míg a program fő felületén a bal felső sarokban lévő Új számla gomb egyből egy normál számla kiállítására alkalmas ablakot nyit meg. Amennyiben több számlatömböt használunk, úgy első lépésben megjelenik a számlatömb kiválasztására használható párbeszédablak. A számlatömb választására az számlaszerkesztő ablak felső részében jobbra, a mégsem gomb mellett is lehetőség van. Vevői dokumentumok Számlázás 14

16 A SZÁMLA ADATOK FÜL Vevői dokumentumok Számlázás 15

17 A számla legfontosabb adatai ezen a Számla adatai fülön találhatók. SZÁMLÁZÁSI CÍM Töltse ki értelemszerűen a vevő nevét, irányítószámát, település, utca házszám mezőket, valamint a partner adószáma mezőket. Amennyiben négyjegyű magyar irányítószámot ad meg, úgy a település automatikusan kitöltődik. EGYÉB ADATOK Adja meg a számla kelte, teljesítés kelte, fizetési határidő dátumokat, valamint a fizetési módot. Ezután válassza ki a számla devizanemét. Az árfolyam mező csak akkor lesz aktív, ha a devizanem nem Ft, vagy HUF, ekkor az árfolyam mező mellett használhatja a kis nagyító ikont, melynek hatására egy naptárból való dátumválasztás után a program megkísérli betölteni a Magyar Nemzeti Bank weboldalán található árfolyamot a kiválasztott dátumon. Amennyiben ez sikertelen, vagy a devizanem nem felismerhető, úgy az árfolyam mező üres marad, kézzel beírhatja az árfolyamot. TÉTELEK FELVITELE, MŰVELETEK Új tételt a számlára az Új tétel nyomógombbal tud felvinni, ekkor megjelenik a tétel felvitelére használható párbeszédablak: A Megnevezés mezőbe kezdje el begépelni a tétel nevét. Ha használ terméktörzset, akkor a program a beírt megnevezés alapján javaslatot tesz a legördülőben a tétel gyors kiválasztása érdekében. A termék kiválasztása után, ha a terméknek vannak fiókjai, akkor az a megnevezés mező alatt megjelenik. A Cikkszám mezőben megadhatja a termék cikkszámát. Ha itt entert nyom, akkor a program cikkszám, vagy EAN kód alapján megpróbálja a terméket kikeresni (nem kötelező).

18 A VTSZSZJ mezőben megadhatja a termék, vagy szolgáltatás VTSZ / SZJ / TESZOR számát (nem kötelező). A Mennyiség mezőben megadhatja az adott tétel mennyiségét, ezzel lesz felszorozva a megadott egységár. A Mennyiség melletti Mennyiségegység mezőben begépelheti, vagy kiválaszthatja a használni kívánt mennyiségegységet. A Nettó egységár mezőben adhatja meg a tétel nettó (ÁFA nélküli) egységárát, ez lesz felszorozva a mennyiség mezőben megadott mennyiséggel. Az ÁFA kulcs mezőben választhatja ki a szükséges ÁFA kulcsot. A Bruttó egységár mező a nettó egységár és ÁFA kulcs kiválasztása után automatikusan számítódik, de akár a bruttó egységárban is megadhatja a termék árát. Ha a termék a terméktörzsből származik, úgy az ár mellett jobb oldalt megjelenik annak az árcsoportnak a neve, ahonnan az ár származik. A program a számla nyomtatása során mindig azt az összeget (nettót, vagy bruttó) fixálja le, amelyiket begépelte, vagy amelyik a terméktörzsben rögzítésre került. Azaz ha azt szeretné, hogy a kerekítésekből ne legyen más összeg, mint amit szeretett volna, akkor mindig azt az árat gépelje be, amelyiket fixen akarja tartani. A Kedvezmény mezőben százalékos mértékben adható meg a kedvezmény mértéke, ami levonandó a megadott összegekből. Az ablakban a Rendben nyomógombbal a tétel felvitelre kerül, majd a tételfelviteli ablak bezáródik. A Rendben, következő nyomógomb hatására a tétel felvitelre kerül, de az ablak nem záródik be, egyből lehet újabb tételt felvinni. Az Új termék gombbal olyan termékkel bővítheti a terméktörzset, ami addig a törzsben nem szerepelt. A Termék kereső ablak megnyitja a terméklistát, ahol nagyobb ablakban keresheti ki a szükséges terméket. A Mégsem gombbal kiléphet a tételfelviteli ablakból. Amennyiben az előfizetés készletkezelésre is kiterjed, úgy a Raktar legördülőben változtatható az alapértelmezett kivételezési raktár. TÉTEL MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉS ÉS EGYÉB MŰVELETEK A számlaszerkesztő ablakban a tétel módosítása a Módosítás gombbal lehetséges, a Törlés gombbal pedig törölhetők a kijelölt tételek. A Módosítás gombbal ugyanaz az ablak jelenik meg, ami előzőleg az új tétel felvitelekor ismertetésre került. A tételek több dokumentumtípuson keresztül egyszerűen vágólap műveletekkel másolható, kivágható. Ha tételeket szeretnénk másolni, akkor jelöljünk ki több tételt (CTRL gomb nyomvatartásával), majd kattintsunk a Másolás nyomógombra, majd a cél helyen kattintsunk a Beillesztés gombra. Ennek hatására a cél helyen is beillesztésre kerülnek a tételek. Amennyiben kijelölés után a Kivágás gombot használjuk, úgy a forrás helyről a tételek törlésre kerülnek, majd a Beillesztés gombbal a cél helyen beilleszthetők. Vevői dokumentumok Számlázás 17

19 Az ÁFA váltás nyomógombbal lehetőség van arra, hogy tömegesen a felvitt tételek ÁFA kulcsát módosítsuk egy másikra. Ez hasznos akkor, ha az alapból más ÁFA kulcsú termékekből álló számlát 0% ÁFA kulccsal kell kiszámlázni. A LEVELEZÉSI CÍM FÜL A Levelezési cím fül kitöltése nem kötelező, de kitöltése esetén a számla fejlécében a vevő adatai alatt Levelezési cím felirattal megjelennek ezek az adatok. Javasoljuk használatát, ha a számla postázásra kerül és szükséges a levelezési címet is feltűntetni, ami eltér a számlázási címtől. A VEVŐ ADATAI FÜL Vevői dokumentumok Számlázás 18

20 A Vevő adatai fülön a bal oldali Vevő adatai szekcióban kitöltött mezők nem befolyásolják a számla nyomtatási adattartalmát, csupán azt statisztikai célokat szolgálnak, például ha a számla egészségpénztár részére számlázandó, akkor itt adható meg, hogy ki volt a tényleges vevő és a számlalistában ilyen esetben a Vevő neve, címe mezőkben ez az adat jelenik meg. Ha nincsenek kitöltve az itt található Vevő adatai szekcióhoz tartozó mezők, akkor a Vevő neve, címe mezőkben a számlázási cím részben megadott (első fül) adatok fognak szerepelni. Az Egészségpénztári vevő adatai szekcióban megadott adatok feltűntetésre kerülnek a számlán is, a számlázási cím alatt közvetlenül. Ezt az egészségpénztár részére történő számlázáskor javasoljuk, amikor fel kell tűntetni a vevő nevét és egészségpénztári kódját is. A MEGJEGYZÉS A DOKUMENTUMON FÜL Vevői dokumentumok Számlázás 19

21 A Megjegyzés a dokumentumon fülön megadott szöveg megjelenik a számla alján. A megjegyzés megadásakor alapvető formázási műveletek is használhatók. SZÁMLA LEZÁRÁSA, NYOMTATÁSI KÉP A számlaszerkesztő ablak felső részén található Nyomtatási kép nyomógombbal a számla tartalma ellenőrizhető. A számla szerkesztése a Rendben gombbal lezárható. A Mégsem gombbal a számlaszerkesztő ablak bezárható, a számla nem kerül mentésre. A számla mentésekor (Rendben gombbal), a következő ablak jelenik meg, ahol választhatunk, milyen formában mentjük a dokumentumot és megadhatjuk azt is, ha a kiállítandó számlával kapcsolatban a kiállítás pillanatában pénzügyi teljesítés is történt: Jobb oldalt csak azok a fizetési módok jelennek meg, melyek valamely pénztárhoz is kapcsolódnak, ide beírva az összegeket egyből kiegyenlíthetjük a számlát. A fizetési módok melletti kis nyíl gomb a teljes összeget beemeli az adott rubrikába. A Félretesz nyomógomb a számlát félretettként menti. Mi az a félretett számla? A félretett számla valójában nem számla, nem szerepeltethető könyvelésben, nem használható fel ÁFA visszaigénylésre. Egy olyan dokumentum, ami a számla, vagy díjbekérő szerkesztésekor jön létre sorszám nélkül, még módosítható állapotban, melyet később módosíthatunk, vagy végleges formájában akár érvényes számlaként elmenthetünk. A félretett számla a számlalistában főlt betűvel jelenik meg. A Mentés nyomógomb menti a dokumentumot, nyomtatásra használható ablakot nem nyit, majd zárja a számlaszerkesztőt. Vevői dokumentumok Számlázás 20

22 A Mentés papír nyomtatás, vagy elektronikus számla nyomógomb menti a számlát, zárja a számlaszerkesztőt, majd megnyitja a számla nyomtatási képét, ahol lehet nyelvet választani és papírra nyomtatni, vagy elektronikus számlaként menteni SZÁMLA NYOMTATÁSA, NYELVVÁLASZTÁS A számla nyomtatását a számlalistából indulva (Nyomtatás és küldés gomb), vagy a számla lezárást követően kezdveményezhetjük. Amíg a számla nem került nyomtatásra, addig a számlán keresztben a Minta, nyomtatási előnézet felirat látszik. A nyomtatáskor választható a számla nyelve is, de ha ezt elfogadjuk és továbbhaladunk, a nyelv többet már nem módosítható. A nyelv-választás során két nyelv is választható, a számla tartalma egy per (/) jellel elválasztva jeleníti meg két nyelven az adatokat. Magyar számlakibocsátó esetén az egyik nyelv mindig magyar legyen. A nyelv-választás után a Nyomtatás gombbal lehet továbblépni, a Mégsem gombbal elhalasztani a nyomtatást. Vevői dokumentumok Számlázás 21

23 A következő ablakban a Nyomtatás gombbal a számla papír alapú számlaként kerül elkészítésre, ami nyomtatóra küldhető, vagy es kézbesítésre továbbítható. Az Elektronikus számla nyomógombbal a számla elektronikus számlaként kerül mentésre. Mi az az elektronikus számla? Az elektronikus számla abban különbözik a nyomtatott számlától, hogy csak elektronikus formában hiteles, az elektronikus aláírással a kiállításkor hitelesítésre kerül és időbélyeg kerül rá, valamint csatolásra kerül bent a számla elektronikus adatállománya is (xml). Az ellenőrzéskor a számlát elektronikus formátumban kell prezentálni. Amennyiben a számlát ben továbbítja és nem tervezi egyik fél sem kinyomtatni, úgy célszerű használni, amennyiben mindenképpen szükséges, hogy a számla papír alapon kerüljön tárolásra, hogy az elektronikus számla használatát nem javasoljuk. A Mégsem gombbal a nyomtatás előkészítése megszakítható, a számla nem törlődik, később visszatérhetünk a nyomtatására. Amennyiben az első lehetőséget választjuk, megjelenik a számla végleges, lezárt képe, a felső eszköztáron újabb lehetőségeket biztosítva, illetve a Minta, nyomtatási előnézet felirat nélkül. Vevői dokumentumok Számlázás 22

24 A számla a használt böngészőprogramtól függően, de általában a nyomtatási kép jobb alsó sarkába mozgatva az egérkurzort, megjelenik a nyomtatás ikon: Általában böngészőtől függetlenül jobb egér kattintással megjelenik a nyomtatás menüpont is. Ugyanebben az ablakban további eszközök érhetők el: A Küldés ben nyomógombbal a dokumentum elküldhető ben a szabvány küldés ablakból. A Letöltés PDF fájlban nyomógombbal a látható dokumentum letölthető PDF formátumú fájlként, ami ha elektronikus számláról van szó, elektronikus aláírással, időbélyeggel is hitelesített. A Segítség gomb a témához kapcsolódó online súgót nyitja meg. A Bezárás gomb a nyomtatási kép ablakot bezárja ÚJ DÍJBEKÉRŐ KIÁLLÍTÁSA Mi az az díjbekérő? A díjbekérő gyakorlatilag nem könyvelési dokumentum, csak egy olyan dokumentum, melynek használatával a vevőnk számára egy írásos árajánlatot bocsátunk ki, melynek pénzügyi teljesítését várjuk. A pénzügyi teljesítést követően állítjuk ki a végszámlát az adott díjbekérőből. Használata ajánlott, ha a pénzügyi teljesítés kérdéses, így ki nem fizetett díjbekérők esetén nem keletkezik adófizetési kötelezettség. Az új díjbekérő kiállítását az Új díjbekérő feliratú gombbal kezdeményezhetjük, mely elérhető a program felületén a bal felső sarokban, vagy a számlalistában is a bal felső sarokban. Vevői dokumentumok Számlázás 23

25 A két helyről történő megnyitás között csak az a különbség, hogy a számlalistában található Új díjbekérő nyomógombbal előleg díjbekérő is kiállítható, míg a program fő felületén a bal felső sarokban lévő Új díjbekérő gomb egyből egy normál díjbekérő kiállítására alkalmas ablakot nyit meg. A díjbekérő kiállítása ugyanolyan ablakban történik, mint az új számla kiállítása, az eredmény azonban díjbekérő, a számla helyett. A díjbekérő kiállítása során nem jelenik meg teljesítés kelte, csak díjbekérő kelte mező ÚJ ELŐLEGSZÁMLA KIÁLLÍTÁSA Mi az az előlegszámla? Az előlegszámla szintén számla, azonban a szoftver lehetőséget biztosít arra, hogy az előlegszámla kiállítását követően egy végszámlán azt szerepeltessük, a szolgáltatás, vagy termék végösszegéről szóló számlán negatív előjellel szerepeltessük. Az új számla kiállításához nyissuk meg a számlalistát (bal oldalt, Számlák nyomógomb), majd az Új számla legördülőből az Új előlegszámla menüpontot válasszuk ki. Az előlegszámla kiállítása megegyezik az új számla kiállításának menetével. Célszerű az előlegszámla tételeként az Előleg tételnevet használni, mint ahogy a következő minta ábrán is látható: Vevői dokumentumok Számlázás 24

26 A számla nyomtatási képének fejlécében megjelenik az Előlegszámla felirat: ELŐLEGSZÁMLA FELHASZNÁLÁSA Amikor a végszámlát kiállítjuk, akkor már a vevő kiválasztásakor jelzi a program, ha van a partner nevén még fel nem használt előlegszámla. Ilyenkor a tételek feletti Egyéb dokumentumok nyomógomb hatására megjelenő menüből válasszuk ki az Előleg felhasználása menüpontot: Vevői dokumentumok Számlázás 25

27 Ennek hatására megjelenik egy ablak, ahol a számlalistához hasonlóan kikereshetjük az előlegszámlát, amit dupla kattintással, vagy az Ok, kiválasztom gombbal tudjuk a számlára emelni: Ebben az ablakban a számlalistához hasonlóan lehet a számlákat szűrni, illetve van lehetőség jobbra fent a már felhasznált előlegszámlákat ismét felhasználni. Ennek hatására megjelenik a tétellistában ez az előlegszámla ellentétes előjellel, a számla végösszegét csökkentve: Vevői dokumentumok Számlázás 26

28 Ezután vigyük még fel a szükséges tételeket, és a végszámla az előlegszámlával csökkentett összeggel kerül kiállításra. Ha egy végszámlát stornózunk, akkor a felhasznált előlegszámlák ismét nem felhasznált állapotba kerülnek DÍJBEKÉRŐ SZÁMLÁZÁSA Miután a díjbekérő pénzügyi teljesítése megtörtént, azt ki kell számlázni. Ehhez egyszerűen nyissuk meg a számlalistát a bal oldali Számlák menüponttal. A megjelenő listában kattintsunk a Díjbekérők fülre, majd keressük meg a kívánt díjbekérőt. A még nem számlázott díjbekérők kék színnel és a ikonnal jelennek meg. A díjbekérők számlázásuk után már nem jelennek meg a díjbekérők listájában, mivel azok átalakulnak számlává. Miután az adott díjbekérőt kijelöltük, kattintsunk a fenti Végszámlázás nyomógombra. Vevői dokumentumok Számlázás 27

29 A megjelenő kis ablakban ha egyből az OK gombra kattintunk, akkor a beállított dátumokkal egyből számla keletkezik. Ha a Számlaszerkesztő gombra kattintunk, akkor megjelenik a számla szerkesztő ablak, melyben még tetszőlegesen átírhatjuk az adatokat. Célszerű ezt használni, ha a végszámlát más vevő számára kell kiállítani. A számla szerkesztése, lezárása megegyezik a korábban leírtakkal SZÁMLA BEFIZETÉS RÖGZÍTÉSE Egy számla, vagy díjbekérő kijelölése után az adott dokumentumhoz kapcsolódó befizetést a felső eszköztáron a Hátralék és befizetés legördülő menüvel tudjuk felvezetni. Az Új kiegyenlítés legördülő megnyit egy ablakot, ami egyből tartalmazza a még hátralékos összeget és az aktuális dátumot. Vevői dokumentumok Számlázás 28

30 A megjelenő ablakban az adatok a befizetés adataival szabadon átírhatók. A művelet során a fizetési mód és a bevételezés pénztára is megadható. A megjegyzés mezőbe célszerű olyan adatokat felvinni, ami esetleg a befizetés kapcsán fontos (pl ha a befizetéskor nem azonosítható be egyszerűen, melyik banki tranzakció sor kapcsolódik ehhez a befizetéshez, vagy bármi információ, ami esetleg más felhasználónak fontos lehet). A megjegyzésbe írt információ később a Pénztár funkcióban is megjelenik. Az új hátralék funkció a számla, vagy díjbekérő dokumentum tartalmát nem érinti, nem módosítja, csak kiegészítő információként nyilvántartja a program, hogy mely dokumentumok kerültek kiegyenlítésre, melyek hátralékosak. A legördülőben a Hátralékok és befizetések menüpont alkalmas arra, hogy a korábbi befizetéseket áttekintsük, azokat töröljük, módosítsuk SZÁMLA STORNÓZÁSA Amennyiben egy számlán hiba van, nem lehet törölni, azt stornózni kell, ami gyakorlatilag az eredeti számlával megegyező tartalmú, de ellentétes előjelű számlát jelent. A stornózáshoz két funkció van a Számlalistában (balra Számlák menüponttal nyitható meg). Mindig ügyelni kell arra a stornózás során, hogy a hivatkozás megjelenjen az eredeti számlára, az alábbi szöveggel: Készült a(z) XXXXXX számla alapján. ahol az XXXXXX az eredeti számla sorszámát jelenti. Stornóz egyből megjelenik egy ablak, ahol a stornózás kelte javítható, illetve megjegyzés fűzhető, ahol az automatikus hivatkozás mellett a stornózás oka is feltűntethető. Vevői dokumentumok Számlázás 29

31 A Készlet visszáruzása jelölőnégyzet alapból be van ikszelve, hatására a készletbe visszakerülnek a tételek stornózás után. Ha ezt nem akarjuk, akkor vegyük ki a jelölőt. Stornóz és javít egyből megjelenik egy ablak, ahol a stornózás kelte javítható, illetve megjegyzés fűzhető, ahol az automatikus hivatkozás mellett a stornózás oka is feltűntethető. Ezután ez a funkció megjeleníti az új számla kiállítására használható ablakot, amibe betölti az eredeti számla tartalmát, ami teljesen új számlaként menthető. Ezt a módszert javasoljuk, ha hibás a számla és újra ki kell állítani FORGALMI KIMUTATÁSOK KÉSZÍTÉSE Ha csak a számlákból szeretnénk forgalmi kimutatásokat készíteni, akkor a számlalistában első lépésben szűrjük le azokat a számlákat, melyekből forgalmi kimutatást készítenénk. A számlalista szűréséhez kapcsoljuk be a fenti Mezők gombbal azokat a mezőket is, melyek segítenek a szűrésben és a mezők feletti kis fehér mezőben írjuk be a szűrőfeltételeket. Ezt követően a felső eszköztáron kattintsunk a Forgalom nyomógombra. A forgalmi kimutatás csak azokból a számlákból készül, melyeket előtte a számlalistában leszűrtünk. Vevői dokumentumok Számlázás 30

32 A megjelenő forgalmi listában két fület találhatunk a felső eszköztár alatt közvetlen: Tételek a számlatételek szerinti forgalmi kimutatás Pénztár az adott számlákhoz kapcsolódó befizetések szerinti kimutatás A felső eszköztár felépítése: Lista mentése a látható lista nyomtatásának előkészítése, vagy mentése Microsoft Excel formátumban. További részletek az 12.1 Lista mentése fejezetben olvashatók. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a lista újbóli betöltése, frissítés. Bezárás a lista bezárás, az oszlopok beállított szélességének mentése. LEHETSÉGES ADATMEZŐK A felső eszköztár Mezők gombjával a következő mezőket kapcsolhatjuk be: Milyen adatok szerepelnek a vevő mezőkben? Amennyiben a számla kiállításakor a Vevő adatai fülön is megadtunk vevő adatokat, akkor a vevő mezőkben ez a vevő fog szerepelni, egyébként a számlázási cím mezőben megadott adatok. Vevő neve a vevő neve. Vevő utca, házszám a vevő címe, utca, házszám. Vevő település a vevő település. Vevő irányítószám a vevő irányítószáma. Fizetési mód a számla fizetési módja. Teljesítés kelte a számla teljesítés kelte. Számla kelte a számla kelte. Fizetési határidő a számla fizetési határideje. Sorszám a számla sorszáma. Számlatétel neve a számlára felvitt tétel megnevezése. Termék fotó a termék fotója. Termék neve a számlára felvitt termék neve. Ha a termék neve közben változtatásra került, itt a termék aktuális neve látható. Fiók a számlára felvitt tétel fiók tárolója, ha volt. Cikkszám a számlára felvitt tétel cikkszáma. Vevői dokumentumok Számlázás 31

33 VTSZSZJ - a számlán felvitt tétel VTSZSZJ száma. ÁFA kulcs a számlatételen alkalmazott ÁFA kulcs. Termékcsoport amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék termékcsoportja. Termékcsoport 2 amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék másodlagos termékcsoportja. EAN amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék EAN kódja. Mennyiség a tétel mennyisége. Árcsoport a tételen alkalmazott árcsoport. Nettó érték a tétel nettó értéke. ÁFA érték a tétel ÁFA értéke. Bruttó érték a számlatétel bruttó értéke. Nettó egységár a számlatétel nettó egységára. Bruttó egységár - a számlatétel bruttó egységára. Beszerzési nettó érték a számlatétel terméktörzsből származó beszerzési árával számítótt nettó érték. Ha a számlatétel nem a terméktörzsből lett kiválasztva, a mező üres marad. Beszerzési ÁFA érték a számlatétel terméktörzsből származó beszerzési árával számított ÁFA érték. Ha a számlatétel nem a terméktörzsből lett kiválasztva, a mező üres marad. Beszerzési bruttó érték a számlatétel terméktörzsből származó beszerzési árával számított bruttó érték. Ha a számlatétel nem a terméktörzsből lett kiválasztva, a mező üres marad. Beszerzési nettó egységár a számlatétel terméktörzsből származó beszerzési árával számított nettó egységár. Ha a számlatétel nem a terméktörzsből lett kiválasztva, a mező üres marad. Beszerzési bruttó egységár a számlatétel terméktörzsből származó beszerzési árával számított bruttó egységár. Ha a számlatétel nem a terméktörzsből lett kiválasztva, a mező üres marad. Kedvezmény a számlatétel kedvezményének százalékos mértéke, ha volt. Számlatömb a számlatömb, amiben a számla kiállításra került. A forgalmi kimutatás csak a megjelölt mezőket jeleníti meg, az így azonos sorokat összevonja, az összeg típusú mezők szerint nem bontja szét a mezőket, hanem azokat összegzi. Lehetséges adatmezők a Pénztár fülön: Fizetési mód a számla fizetési módja. Dátum a befizetés dátuma. Tranzakciók száma az adott csoportosításban lévő tranzakciók száma. Összeg befizetés összege. Számlatömb a számla számlatömbje. A forgalmi kimutatás itt is az összeg típusú mezőket összegzi, az egyéb mezők szerint azonos sorokat összevonja. Vevői dokumentumok Számlázás 32

34 4.2 SZÁLLÍTÓLEVELEK A vevői szállítólevelek a bal oldali menüben a Számlák alatti Szállítólevelek menüpontban érhetők el. A menüpont nem tévesztendő össze a Bevételezések feletti hasonló nevű menüponttal, ugyanis az a raktárközi átmozgatásokat hivatott megvalósítani, nem a vevői szállítóleveleket. Ez a menüpont bizonyos előfizetéstípusokban nem elérhető. A nyomógomb hatására megnyílik a vevői szállítólevelek listája, ami alapból a mai napot mutatja A SZÁLLÍTÓLEVÉL LISTA FELÉPÍTÉSE A felső eszköztár nyomógombjai a kijelölt elemektől függően elérhetők. Új vevői szállítólevél új vevői szállítólevél kiállítása. Forgalom az éppen listában látható elemekből forgalmi kimutatás készítése, a forgalmi kimutatás ablak megnyitása. Lista mentése az éppen látható lista előkészítése nyomtatásra, vagy mentése Microsoft Excel formátumban. További részletek az 12.1 Lista mentése fejezetben olvashatók. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Vevői dokumentumok Szállítólevelek 33

35 Frissítés a látható lista frissítést, újbóli betöltése. Bezárás az ablak bezárása, a beállított adatoszlopok szélességének mentésével. Megnyitás az éppen kijelölt szállítólevél megnyitása módosításra, ha a számla félretett. Ha a szállítólevél nem félretett, akkor a nyomtatási képe jelenik meg. Nyomtatás/küldés az éppen kijelölt szállítólevél ismételt nyomtatása, vagy ha még nem volt nyomtatva, akkor nyomtatási képének megnyitása. Innen kezdeményezhető a számla PDF fájlban történő lementése, vagy es továbbítása is. További részletek az 0 Vevői dokumentumok Szállítólevelek 34

36 Dokumentumok nyomtatása fejezetben olvashatók. Stornó az éppen kijelölt szállítólevél stornózása, stornó szállítólevél létrehozása. Stornó és javít az éppen kijelölt szállítólevél stornózása, stornó szállítólevél létrehozása, majd egyből egy új szállítólevél szerkesztő megnyitása az eredeti szállítólevél adataival. A művelet nem érinti az eredeti szállítólevél tartalmát, új szállítólevél létrehozására használható, az eredeti szállítólevél adatainak beemelésével. Lemásol az éppen kijelölt dokumentum lemásolása új szállítólevélként. Nem érinti az eredetileg kijelölt dokumentum adattartalmát, csupán teljesen új, független szállítólevél-szerkesztő ablakot nyit meg, az eredetileg kijelölt dokumentum adatainak beemelésével. Számlázás új számlaszerkesztő ablak nyílik meg, a kijelölt szállítólevél adatainak beemelésével. Lehetőség van többszörös kijelöléssel több szállítólevelet is a számlára küldeni. Számlázottság állapota ezzel a legördülővel állítható a kijelölt szállítólevél számlázottságának állapota. Gyakorlati haszna akkor van, ha a programtól függetlenül került a szállítólevél kiszámlázásra, vagy a számlázáskor nem a szállítólevélből kezdeményeztük az új számla kiállítását. A kezdő és végdátummal szűrhetünk a kiállítás kelte szerint, a dátumoktól jobbra a legördülőben pedig a szállítólevéltömböket láthatjuk, azok közül választhatunk. Ha nem választunk szállítólevéltömböt, akkor minden tömb dokumentuma megjelenik. A szállítólevéltömböket a Kiegészítő adatok / Vevői dokumentumok / Szállítólevéltömbök alatt tudjuk karbantartani. SZÍNEK ÉS IKONOK A listában a dokumentumok eltérő színnel és betűtípussal, valamint ikonokkal jelennek meg. A lehetséges kombinációk: Ikonok: - Dőlt betű mindig félretett dokumentumot jelöl, azaz olyan dokumentumot, ami még módosítható. - Piros betűk jelölik a stornó, vagy stornózott szállítóleveleket. A dokumentum már nyomtatásra, vagy ben küldésre került korábban. A dokumentumon már nem lehet nyelvet váltani. Az elem részben számlázásra került. Az elem teljesen számlázásra került. Az elem ben kiküldésre került, de még nem került megnyitásra. Az elem ben kiküldésre került, megnyitása megtörtént. A fenti ikonok kombinációja a két ikon együttes jelentését jelenti LEHETSÉGES ADATMEZŐK A szállítólevél listában az alábbi adatmezők közül választhatunk a felső eszköztár Mezők gombjábal: Vevői dokumentumok Szállítólevelek 35

37 Vevő neve a számlázási cím részben megadott vevő neve. Vevő település a számlázási cím részben megadott vevő település. Vevő irányítószám a számlázási cím részben megadott vevő irányítószám. Ország egyelőre nincs használatban, üres mező jelenik meg bekapcsolásakor. Vevő utca, házszám a számlázási cím részben megadott vevő pontos címe, utca, házszám. Levelezési cím, név a levelezési cím részben megadott levelezési cím név. Levelezési cím, ország egyelőre nincs használatban, bekapcsolásakor üres mező jelenik meg. Levelezési cím, település a levelezési cím részben megadott településnév. Levelezési cím, utca, házszám a levelezés cím részben megadott pontos cím, utca, házszám. Sorszám a szállítólevél sorszáma. Szállítólevél kelte a szállítólevél kelte, kiállítás dátuma. Devizanem a szállítólevélen használt összegek devizaneme. Stornó - stornózottság állapota. Stornózva felirat jelenik meg, vagy hivatkozás az eredetileg stornózott szállítólevélre. Kiállító a szállítólevelet kiállító felhasználó neve. Korábbi verziókban ez még nem került rögzítésre. Megjegyzés a szállítólevélen megadott megjegyzés szövege. Szállítólevéltömb a szállítólevéltömb neve, amiben a szállítólevél kiállításra került. Árcsoport az árcsoport, mely alapján a tételek felvitelre kerültek. Ha vegyesen, több árcsoport is használatban volt, úgy itt az utolsó tétel árcsoportja jelenik meg. Nettó érték a szállítólevél összesített nettó értéke. ÁFA érték a szállítólevél összesített ÁFA értéke. Bruttó érték a szállítólevél összesített bruttó értéke ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL KIÁLLÍTÁSA Új szállítólevél kiállítását a vevői szállítólevelek listájából, a bal felső Új vevői szállítólevél nyomógombbal kezdeményezhetjük. Ennek hatására megjelenik a szállítólevél kiállítására használható ablak. Amennyiben több szállítólevéltömböt használunk, úgy első lépésben megjelenik a számlatömb kiválasztására használható párbeszédablak. A szállítólevéltömb választására az szállítólevélszerkesztő ablak felső részében jobbra, a mégsem gomb mellett is lehetőség van. SZÁLLÍTÓLEVÉL ADATOK FÜL Vevői dokumentumok Szállítólevelek 36

38 Ezen a fülön adhatjuk meg a szállítólevél alapvető adatait. SZÁMLÁZÁSI CÍM Töltse ki értelemszerűen a vevő nevét, irányítószámát, település, utca házszám mezőket, valamint a partner adószáma mezőket. Amennyiben négyjegyű magyar irányítószámot ad meg, úgy a település automatikusan kitöltődik. EGYÉB ADATOK Adja meg a szállítólevél kiállításának dátumát (szállítólevél kelte) és a szállítólevélen használt devizanemet. TÉTELEK FELVITELE, MŰVELETEK Új tételt a számlára az Új tétel nyomógombbal tud felvinni, ekkor megjelenik a tétel felvitelére használható párbeszédablak: Vevői dokumentumok Szállítólevelek 37

39 A Megnevezés mezőbe kezdje el begépelni a tétel nevét. Ha használ terméktörzset, akkor a program a beírt megnevezés alapján javaslatot tesz a legördülőben a tétel gyors kiválasztása érdekében. A termék kiválasztása után, ha a terméknek vannak fiókjai, akkor az a megnevezés mező alatt megjelenik. A Cikkszám mezőben megadhatja a termék cikkszámát. Ha itt entert nyom, akkor a program cikkszám, vagy EAN kód alapján megpróbálja a terméket kikeresni (nem kötelező). A VTSZSZJ mezőben megadhatja a termék, vagy szolgáltatás VTSZ / SZJ / TESZOR számát (nem kötelező). A Mennyiség mezőben megadhatja az adott tétel mennyiségét, ezzel lesz felszorozva a megadott egységár. A Mennyiség melletti Mennyiségegység mezőben begépelheti, vagy kiválaszthatja a használni kívánt mennyiségegységet. A Nettó egységár mezőben adhatja meg a tétel nettó (ÁFA nélküli) egységárát, ez lesz felszorozva a mennyiség mezőben megadott mennyiséggel. Az ÁFA kulcs mezőben választhatja ki a szükséges ÁFA kulcsot. A Bruttó egységár mező a nettó egységár és ÁFA kulcs kiválasztása után automatikusan számítódik, de akár a bruttó egységárban is megadhatja a termék árát. Ha a termék a terméktörzsből származik, úgy az ár mellett jobb oldalt megjelenik annak az árcsoportnak a neve, ahonnan az ár származik. A program a szállítólevél nyomtatása során mindig azt az összeget (nettót, vagy bruttó) fixálja le, amelyiket begépelte, vagy amelyik a terméktörzsben rögzítésre került. Azaz ha azt szeretné, hogy a kerekítésekből ne legyen más összeg, mint amit szeretett volna, akkor mindig azt az árat gépelje be, amelyiket fixen akarja tartani. A Kedvezmény mezőben százalékos mértékben adható meg a kedvezmény mértéke, ami levonandó a megadott összegekből. Vevői dokumentumok Szállítólevelek 38

40 Az ablakban a Rendben nyomógombbal a tétel felvitelre kerül, majd a tételfelviteli ablak bezáródik. A Rendben, következő nyomógomb hatására a tétel felvitelre kerül, de az ablak nem záródik be, egyből lehet újabb tételt felvinni. Az Új termék gombbal olyan termékkel bővítheti a terméktörzset, ami addig a törzsben nem szerepelt. A Termék kereső ablak megnyitja a terméklistát, ahol nagyobb ablakban keresheti ki a szükséges terméket. A Mégsem gombbal kiléphet a tételfelviteli ablakból. Amennyiben az előfizetés készletkezelésre is kiterjed, úgy a Raktar legördülőben változtatható az alapértelmezett kivételezési raktár. TÉTEL MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉS ÉS EGYÉB MŰVELETEK A számlaszerkesztő ablakban a tétel módosítása a Módosítás gombbal lehetséges, a Törlés gombbal pedig törölhetők a kijelölt tételek. A Módosítás gombbal ugyanaz az ablak jelenik meg, ami előzőleg az új tétel felvitelekor ismertetésre került. A tételek több dokumentumtípuson keresztül egyszerűen vágólap műveletekkel másolható, kivágható. Ha tételeket szeretnénk másolni, akkor jelöljünk ki több tételt (CTRL gomb nyomvatartásával), majd kattintsunk a Másolás nyomógombra, majd a cél helyen kattintsunk a Beillesztés gombra. Ennek hatására a cél helyen is beillesztésre kerülnek a tételek. Amennyiben kijelölés után a Kivágás gombot használjuk, úgy a forrás helyről a tételek törlésre kerülnek, majd a Beillesztés gombbal a cél helyen beilleszthetők. Az ÁFA váltás nyomógombbal lehetőség van arra, hogy tömegesen a felvitt tételek ÁFA kulcsát módosítsuk egy másikra. Ez hasznos akkor, ha az alapból más ÁFA kulcsú termékekből álló számlát 0% ÁFA kulccsal kell kiszámlázni. Vevői dokumentumok Szállítólevelek 39

41 A LEVELEZÉSI CÍM FÜL A Levelezési cím fül kitöltése nem kötelező, de kitöltése esetén a számla fejlécében a vevő adatai alatt Levelezési cím felirattal megjelennek ezek az adatok. Javasoljuk használatát, ha a számla postázásra kerül és szükséges a levelezési címet is feltűntetni, ami eltér a számlázási címtől. A MEGJEGYZÉS A DOKUMENTUMON FÜL A Megjegyzés a dokumentumon fülön megadott szöveg megjelenik a számla alján. A megjegyzés megadásakor alapvető formázási műveletek is használhatók. SZÁLLÍTÓLEVÉL LEZÁRÁSA, NYOMTATÁSI KÉP A szállítólevélszerkesztő ablak felső részén található Nyomtatási kép nyomógombbal a dokumentum tartalma ellenőrizhető. A szállítólevél szerkesztése a Rendben gombbal lezárható. Vevői dokumentumok Szállítólevelek 40

42 A Mégsem gombbal a szállítólevélszerkesztő ablak bezárható, a szállítólevél nem kerül mentésre. A Félretesz nyomógomb a szállítólevelet félretettként menti. A Mentés nyomógomb menti a dokumentumot, nyomtatásra használható ablakot nem nyit, majd zárja a szállítólevélszerkesztőt. A Mentés nyomtatás nyomógomb menti a szállítólevelet, zárja a szállítólevélszerkesztőt, majd megnyitja a szállítólevél nyomtatási képét SZÁLLÍTÓLEVÉL NYOMTATÁSA A szállítólevél nyomtatását a szállítólevéllistából indulva (Nyomtatás és küldés gomb), vagy a szállítólevél lezárást követően kezdveményezhetjük. Vevői dokumentumok Szállítólevelek 41

43 A szállítólevél a használt böngészőprogramtól függően, de általában a nyomtatási kép jobb alsó sarkába mozgatva az egérkurzort, megjelenik a nyomtatás ikon: Általában böngészőtől függetlenül jobb egér kattintással megjelenik a nyomtatás menüpont is. Ugyanebben az ablakban további eszközök érhetők el: A Küldés ben nyomógombbal a dokumentum elküldhető ben a szabvány küldés ablakból. A Letöltés PDF fájlban nyomógombbal a látható dokumentum letölthető PDF formátumú fájlként, ami ha elektronikus számláról van szó, elektronikus aláírással, időbélyeggel is hitelesített. A Segítség gomb a témához kapcsolódó online súgót nyitja meg. A Bezárás gomb a nyomtatási kép ablakot bezárja. Hogy állíthatom be, hogy a szállítólevélen ne szerepeljenek az árak? A jobb felső sarok Fogaskerék -> Cégadatok -> Egyéb beállítások fülön van rá lehetőség, hogy a szállítólevélen ne jelenjenek meg árak SZÁLLÍTÓLEVÉL SZÁMLÁZÁSA A szállítólevelet alapvetően kétféle módon lehet számlázni: Szállítólevél listából számlázva. Új számla kiállításakor a számlára beemelve. SZÁLLÍTÓLEVÉL SZÁMLÁZÁSA A SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJÁBÓL Egyszerűen keressük ki azt a szállítólevelek, melyet számlázni szeretnénk, majd jelöljük ki. Több szállítólevelet a CTRL billentyű lenyomása mellett tudunk kijelölni. Ezt követően kattintsunk a fenti Számlázás nyomógombra. Vevői dokumentumok Szállítólevelek 42

44 Ennek hatására megjelenik a számlaszerkesztőablak, ahol alul a szállítólevél még nem kiszámlázott tételei is megjelennek. A számla szerkesztése, lezárása megegyezik a korábbi fejezetben leírtakkal. Ezt követően zöld pipa (halvány, vagy éles) jelzi, hogy a szállítólevél kiszámlázásra került (részben, vagy teljesen), a program újbóli kiszámlázás során nem fogja felajánlani a már kiszámlázott tételeket. Kiszámlázott tételeknek csak azok a tételek számítanak, melyek olyan számlára kerültek, ami lezárásra is került (azaz sorszámot kapott). SZÁLLÍTÓLEVÉL BEEMELÉSE SZÁMLÁRA Ezt a módszert akkor használjuk, ha számlaszerkesztés közben szeretnénk szállítólevelet beemelni a számlára. A számla szerkesztése közben a tételek felett kattintsunk az Egyéb dokumentumok legördülőre, majd válasszuk a Szállítólevelek menüpontot. Vevői dokumentumok Szállítólevelek 43

45 A menüpontra kattintva megjelenik a szállítólevelek listája. Ebben a listában a következő szűréseket tudjuk elvégezni: Dátum szűrés a kiállítás dátuma szerint, kezdő és végdátum megadásával. Szállítólevéltömb szűrés. Számlázottság állapot szerinti szűrés. Ha egy szállítólevelet be akarunk emelni a számlára, egyszerűen kattintsunk rá duplán, vagy kattintsunk a felső Ok, kiválasztom nyomógombra. Ennek hatására megjelenik egy újabb ablak, ami csak az adott szállítólevél tételeit tartalmazza: Vevői dokumentumok Szállítólevelek 44

46 Ebben az ablakban a következő oszlopokat találhatja: Megnevezés és Cikkszám a tétel megnevezése és cikkszáma Mennyiség a szállítólevélen lévő teljes mennyiség Függő az a mennyiség, ami még függőben van, azaz még nem került kiszámlázásra. Számlára kerülő mennyiség ez az az oszlop, ahová megadható, mekkora mennyiség kerüljön a számlára. Ezt az oszlopot dupla kattintással lehet szerkeszteni. Amennyiben használjuk a felső Teljes, függő mennyiség beemelése gombot, akkor a Számlára kerülő mennyiség oszlopba mindenhol bekerül a Függő oszlop mennyisége. Az Ok, tételek beemelése gombbal a számlára emelhetjük a Számlára kerülő mennyiség oszlopban megadott mennyiségeket. A Mégsem gomb bezárja az ablakot, visszatérhetünk a számla szerkesztéséhez SZÁLLÍTÓLEVÉL STORNÓZÁSA Amennyiben egy szállítólevélen hiba van, nem lehet törölni, azt stornózni kell, ami gyakorlatilag az eredeti szállítólevéllel megegyező tartalmú, de ellentétes előjelű szállítólevelet jelent. A stornózáshoz két funkció van a Szállítólevél-listában (balra Szállítólevelek menüponttal nyitható meg). Mindig ügyelni kell arra a stornózás során, hogy a hivatkozás megjelenjen az eredeti számlára, az alábbi szöveggel: Készült a(z) XXXXXX szállítólevél alapján. ahol az XXXXXX az eredeti szállítólevél sorszámát jelenti. Stornóz egyből megjelenik egy ablak, ahol a stornózás kelte javítható, illetve megjegyzés fűzhető, ahol az automatikus hivatkozás mellett a stornózás oka is feltűntethető. Vevői dokumentumok Szállítólevelek 45

47 A stornózást követően a szállítólevél készlete visszakerül a készletbe. Stornóz és javít egyből megjelenik egy ablak, ahol a stornózás kelte javítható, illetve megjegyzés fűzhető, ahol az automatikus hivatkozás mellett a stornózás oka is feltűntethető. Ezután ez a funkció megjeleníti az új szállítólevél kiállítására használható ablakot, amibe betölti az eredeti szállítólevél tartalmát, ami teljesen új szállítólevélként menthető. Ezt a módszert javasoljuk, ha hibás a szállítólevél és újra ki kell állítani FORGALMI KIMUTATÁSOK HASZNÁLATA A SZÁLLÍTÓLEVELEKRE Ha csak a szállítólevelekből szeretnénk forgalmi kimutatásokat készíteni, akkor a szállítólevéllistában első lépésben szűrjük le azokat a szállítóleveleket, melyekből forgalmi kimutatást készítenénk. A szállítólevéllista szűréséhez kapcsoljuk be a fenti Mezők gombbal azokat a mezőket is, melyek segítenek a szűrésben és a mezők feletti kis fehér mezőben írjuk be a szűrőfeltételeket. Ezt követően a felső eszköztáron kattintsunk a Forgalom nyomógombra. A forgalmi kimutatás csak azokból a szállítólevelekből készül, melyeket előtte a szállítólevéllistában leszűrtünk. Vevői dokumentumok Szállítólevelek 46

48 A megjelenő forgalmi listában egy fület találhatunk a felső eszköztár alatt közvetlen: Tételek a tételek szerinti forgalmi kimutatás A felső eszköztár felépítése: Lista mentése a látható lista nyomtatásának előkészítése, vagy mentése Microsoft Excel formátumban. További részletek az 12.1 Lista mentése fejezetben olvashatók. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a lista újbóli betöltése, frissítés. Bezárás a lista bezárás, az oszlopok beállított szélességének mentése. LEHETSÉGES ADATMEZŐK A felső eszköztár Mezők gombjával a következő mezőket kapcsolhatjuk be: Vevő neve a vevő neve. Vevő utca, házszám a vevő címe, utca, házszám. Vevő település a vevő település. Vevő irányítószám a vevő irányítószáma. Szállítólevél kelte a szállítólevél kelte, kiállítás dátuma. Sorszám a szállítólevél sorszáma. Szállítólevél tétel neve a számlára felvitt tétel megnevezése. Termék fotó a termék fotója. Termék neve a szállítólevélre felvitt termék neve. Ha a termék neve közben változtatásra került, itt a termék aktuális neve látható. Fiók a tétel fiók tárolója, ha volt. Cikkszám a tétel cikkszáma. VTSZSZJ - a tétel VTSZSZJ száma. ÁFA kulcs a tételen alkalmazott ÁFA kulcs. Termékcsoport amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék termékcsoportja. Termékcsoport 2 amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék másodlagos termékcsoportja. EAN amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék EAN kódja. Mennyiség a tétel mennyisége. Árcsoport a tételen alkalmazott árcsoport. Vevői dokumentumok Szállítólevelek 47

49 Nettó érték a tétel nettó értéke. ÁFA érték a tétel ÁFA értéke. Bruttó érték a számlatétel bruttó értéke. Nettó egységár a számlatétel nettó egységára. Bruttó egységár - a számlatétel bruttó egységára. Szállítólevéltömb a szállítólevéltömb, amiben a szállítólevél kiállításra került. Kedvezmény a tétel kedvezményének százalékos mértéke, ha volt. A forgalmi kimutatás csak a megjelölt mezőket jeleníti meg, az így azonos sorokat összevonja, az összeg típusú mezők szerint nem bontja szét a mezőket, hanem azokat összegzi. Vevői dokumentumok Szállítólevelek 48

50 4.3 NYUGTÁS VÁSÁRLÁSOK A nyugtás vásárlások listáját a bal oldali listában a Nyugtás vásárlások menüpontból nyithatjuk meg. Ez a menüpont bizonyos csomagtípusokban nem látható. Új nyugtás vásárlás új nyugtás vásárlás létrehozása. Forgalom a listában látható nyugtás vásárlásokból forgalmi lista készítése. Lista mentése az aktuálisan látható lista nyomtatásának előkészítése, nyomtatási kép megjelenítése. További részletek az 12.1 Lista mentése fejezetben olvashatók. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a lista újbóli betöltése, frissítés. Bezárás a lista bezárása, a beállított oszlopszélességek mentése. Megnyitás a kijelölt nyugtás vásárlás megnyitása, ha az félretettként került mentésre. Nyomtatás/küldés a kijelölt nyugtás vásárlás nyomtatási képének megnyitása. További részletek az 0 Vevői dokumentumok Nyugtás vásárlások 49

51 Dokumentumok nyomtatása fejezetben olvashatók. Törlés a kijelölt nyugtás vásárlás törlésre jelölése, törlést követően pirossal jelenik meg a listában. Törlés és javít a kijelölt nyugtás vásárlás törlésre jelölésre, majd új nyugta adatlap megnyitása, a kijelölt nyugtás vásárlás adataival feltöltve. Ez a művelet nem érinti az eredetileg kijelölt nyugtás vásárlást. Lemásol a kijelölt nyugtás vásárlás adatai alapján új nyugtás vásárlás adatlap megnyitása, feltöltve a kijelölt nyugtás vásárlás adataival. Ez a művelet nem érinti az eredetileg kijelölt nyugtás vásárlást. Számlázás a kijelölt nyugtás vásárlásból új számla szerkesztő ablak megnyitása, a még nem számlázott tételek betöltésével. A nyugtalistában a kezdő és vég dátumokkal szűrhetünk a kiállítás dátuma szerint. A dátumoktól jobbra látható legördülő a lehetséges nyugtatömböket tartalmazzák. Amennyiben egy nyugtatömb sincs bejelölve, úgy minden nyugtatömb dokumentumai megjelennek a listában LEHETSÉGES ADATMEZŐK A felső eszköztár Mezők gombjával a következő mezők közül választhatunk: Vevő neve a nyugtás vásárláshoz kapcsolódó vevő neve. Vevő partnercsoport a nyugtás vásárláshoz kapcsolódó vevő partnercsoportja. Ez a mező azt a partnercsoportot tartalmazza, ami a nyugtás vásárlás kiállításának pillanatában volt érvényes. Vevő település a vevő települése. Vevő irányítószám a vevő címéknek irányítószáma. Ország egyelőre nincs használatban. Bekapcsolásakor üres mező jelenik meg. Vevő utca, házszám a vevő pontos címe, utca, házszám. Sorszám a nyugtás vásárlás sorszáma. Nyugta időpontja a nyugtás vásárlás pontos időpontja (óra, perc pontossággal). Devizanem a nyugtás vásárlás devizaneme. Stornó a stornózottság állapota. Stornózva felirat lehetséges, ha a nyugtás vásárlás törlésre lett jelölve. Kiállító a nyugtás vásárlás kiállítójának neve. Megjegyzés a nyugtás vásárlásra felvitt megjegyzés szöveg. Nyugtás vásárlás tömb az a nyugtatömb, amiben a nyugtás vásárlás kiállításra került. Árcsoport a nyugtás vásárláson alkalmazott árcsoport neve. Ha vegyesen alkalmaztunk több árcsoportot, akkor ebben a mezőben az utolsó tétel árcsoportja jelenik meg. Nettó érték a nyugtás vásárlás összesített nettó értéke. ÁFA érték a nyugtás vásárlás összesített ÁFA értéke. Bruttó érték a nyugtás vásárlás összesített bruttó értéke ÚJ NYUGTÁS VÁSÁRLÁS KIÁLLÍTÁSA Mi az a nyugtás vásárlás? A nyugtás vásárlás olyan eladási tranzakció, mely nem kapcsolódik számlához, sem szállítólevélhez, de magát az eladást tudjuk vele dokumentálni. A funkció semmilyen adóigazgatási célokra alkalmas dokumentumot nem állít elő. Vevői dokumentumok Nyugtás vásárlások 50

52 A nyugtás vásárlást akkor célszerű alkalmazni, ha az eladásainkat szeretnénk dokumentálni, forgalmi listákat generálni, készletet csökkenteni, akár anélkül, hogy a vevő megadná az adatait. Új nyugtás vásárlást az Új nyugtás vásárlás nyomógombbal vihetünk fel. A bal felső vevő adatai szekcióban megadhatjuk a vevő adatait, de ez elhagyható. Jobbra, a Nyugtás vásárlás időpontja mezőben automatikusan látható az aktuális időpont, ez módosítható, az alatta lévő Devizanem mezővel együtt. Új tételt a számlára az Új tétel nyomógombbal tud felvinni, ekkor megjelenik a tétel felvitelére használható párbeszédablak: A Megnevezés mezőbe kezdje el begépelni a tétel nevét. Ha használ terméktörzset, akkor a program a beírt megnevezés alapján javaslatot tesz a legördülőben a tétel gyors kiválasztása érdekében. Vevői dokumentumok Nyugtás vásárlások 51

53 A termék kiválasztása után, ha a terméknek vannak fiókjai, akkor az a megnevezés mező alatt megjelenik. A Cikkszám mezőben megadhatja a termék cikkszámát. Ha itt entert nyom, akkor a program cikkszám, vagy EAN kód alapján megpróbálja a terméket kikeresni (nem kötelező). A VTSZSZJ mezőben megadhatja a termék, vagy szolgáltatás VTSZ / SZJ / TESZOR számát (nem kötelező). A Mennyiség mezőben megadhatja az adott tétel mennyiségét, ezzel lesz felszorozva a megadott egységár. A Mennyiség melletti Mennyiségegység mezőben begépelheti, vagy kiválaszthatja a használni kívánt mennyiségegységet. A Nettó egységár mezőben adhatja meg a tétel nettó (ÁFA nélküli) egységárát, ez lesz felszorozva a mennyiség mezőben megadott mennyiséggel. Az ÁFA kulcs mezőben választhatja ki a szükséges ÁFA kulcsot. A Bruttó egységár mező a nettó egységár és ÁFA kulcs kiválasztása után automatikusan számítódik, de akár a bruttó egységárban is megadhatja a termék árát. Ha a termék a terméktörzsből származik, úgy az ár mellett jobb oldalt megjelenik annak az árcsoportnak a neve, ahonnan az ár származik. A program a számla nyomtatása során mindig azt az összeget (nettót, vagy bruttó) fixálja le, amelyiket begépelte, vagy amelyik a terméktörzsben rögzítésre került. Azaz ha azt szeretné, hogy a kerekítésekből ne legyen más összeg, mint amit szeretett volna, akkor mindig azt az árat gépelje be, amelyiket fixen akarja tartani. A Kedvezmény mezőben százalékos mértékben adható meg a kedvezmény mértéke, ami levonandó a megadott összegekből. Az ablakban a Rendben nyomógombbal a tétel felvitelre kerül, majd a tételfelviteli ablak bezáródik. A Rendben, következő nyomógomb hatására a tétel felvitelre kerül, de az ablak nem záródik be, egyből lehet újabb tételt felvinni. Az Új termék gombbal olyan termékkel bővítheti a terméktörzset, ami addig a törzsben nem szerepelt. A Termék kereső ablak megnyitja a terméklistát, ahol nagyobb ablakban keresheti ki a szükséges terméket. A Mégsem gombbal kiléphet a tételfelviteli ablakból. Amennyiben az előfizetés készletkezelésre is kiterjed, úgy a Raktar legördülőben változtatható az alapértelmezett kivételezési raktár. TÉTEL MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉS ÉS EGYÉB MŰVELETEK A számlaszerkesztő ablakban a tétel módosítása a Módosítás gombbal lehetséges, a Törlés gombbal pedig törölhetők a kijelölt tételek. A Módosítás gombbal ugyanaz az ablak jelenik meg, ami előzőleg az új tétel felvitelekor ismertetésre került. A tételek több dokumentumtípuson keresztül egyszerűen vágólap műveletekkel másolható, kivágható. Ha tételeket szeretnénk másolni, akkor jelöljünk ki több tételt (CTRL gomb nyomvatartásával), majd kattintsunk a Másolás nyomógombra, majd a cél helyen kattintsunk a Beillesztés gombra. Ennek hatására a cél helyen is beillesztésre kerülnek a tételek. Vevői dokumentumok Nyugtás vásárlások 52

54 Amennyiben kijelölés után a Kivágás gombot használjuk, úgy a forrás helyről a tételek törlésre kerülnek, majd a Beillesztés gombbal a cél helyen beilleszthetők. Az ÁFA váltás nyomógombbal lehetőség van arra, hogy tömegesen a felvitt tételek ÁFA kulcsát módosítsuk egy másikra. Ez hasznos akkor, ha az alapból más ÁFA kulcsú termékekből álló számlát 0% ÁFA kulccsal kell kiszámlázni. A Levelezési cím fül kitöltése nem kötelező, de kitöltése esetén a nyugtás vásárlás fejlécében a vevő adatai alatt Levelezési cím felirattal megjelennek ezek az adatok FORGALMI KIMUTATÁSOK Hogy kell forgalmi kimutatást készíteni, hogy a számlás, nyugtás eladások egyben szerepeljenek? Ha egy időszakban nem csak nyugtás vásárlásokat rögzítettünk, hanem volt számlás eladás is, és mindkét eladás típus szerinti forgalmi kimutatást szeretnénk készíteni, akkor a forgalmi kimutatást nem a nyugtás vásárlások menüpontból célszerű készíteni, hanem a Kivételezések menüpontból, mivel ott ömlesztve a kettő típus együtt szerepel. Ha csak a nyugtás vásárlásokból szeretnénk forgalmi kimutatásokat készíteni, akkor a nyugtás vásárlások listájában első lépésben szűrjük le azokat a nyugtás vásárlásokat, melyekből forgalmi kimutatást készítenénk. A nyugtás vásárlások listájának szűréséhez kapcsoljuk be a fenti Mezők gombbal azokat a mezőket is, melyek segítenek a szűrésben és a mezők feletti kis fehér mezőben írjuk be a szűrőfeltételeket. Ezt követően a felső eszköztáron kattintsunk a Forgalom nyomógombra. Vevői dokumentumok Nyugtás vásárlások 53

55 A forgalmi kimutatás csak azokból a nyugtás vásárlásokból készül, melyeket előtte a nyugtás vásárlások listájában leszűrtünk. A megjelenő forgalmi listában egy fület találhatunk a felső eszköztár alatt közvetlen: Tételek a tételek szerinti forgalmi kimutatás Pénztár a nyugtás vásárlásokhoz kapcsolódó pénztári befizetések kimutatása A felső eszköztár felépítése: Lista mentése a látható lista nyomtatásának előkészítése, vagy mentése Microsoft Excel formátumban. További részletek az 12.1 Lista mentése fejezetben olvashatók. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a lista újbóli betöltése, frissítés. Bezárás a lista bezárás, az oszlopok beállított szélességének mentése. LEHETSÉGES ADATMEZŐK A felső eszköztár Mezők gombjával a következő mezőket kapcsolhatjuk be: Vevő neve a vevő neve. Vevő utca, házszám a vevő címe, utca, házszám. Vevő település a vevő település. Vevő irányítószám a vevő irányítószáma. Időpont a nyugtás vásárlás időpontja, kiállítás dátuma. Sorszám a nyugtás vásárlás sorszáma. Vevői dokumentumok Nyugtás vásárlások 54

56 Nyugtatétel neve a tétel megnevezése. Termék fotó a termék fotója. Termék neve a tételhez kapcsolódó termék neve. Ha a termék neve közben változtatásra került, itt a termék aktuális neve látható. Fiók a tétel fiók tárolója, ha volt. Cikkszám a tétel cikkszáma. VTSZSZJ - a tétel VTSZSZJ száma. ÁFA kulcs a tételen alkalmazott ÁFA kulcs. Termékcsoport amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék termékcsoportja. Termékcsoport 2 amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék másodlagos termékcsoportja. EAN amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék EAN kódja. Mennyiség a tétel mennyisége. Árcsoport a tételen alkalmazott árcsoport. Nettó érték a tétel nettó értéke. ÁFA érték a tétel ÁFA értéke. Bruttó érték a tétel bruttó értéke. Nettó egységár a tétel nettó egységára. Bruttó egységár - a tétel bruttó egységára. Beszerzési nettó érték amennyiben a tétel a terméktörzsből került kiválasztásra, úgy ebben a mezőben a tétel termék beszerzési ára szerint számított nettó értéke fog szerepelni. Beszerzési ÁFA érték amennyiben a tétel a terméktörzsből került kiválasztásra, úgy ebben a mezőben a tétel termék beszerzési ára szerint számított ÁFA értéke fog szerepelni. Beszerzési bruttó érték amennyiben a tétel a terméktörzsből került kiválasztásra, úgy ebben a mezőben a tétel termék beszerzési ára szerint számított bruttó értéke fog szerepelni. Beszerzési nettó egységár amennyiben a tétel a terméktörzsből került kiválasztásra, úgy ebben a mezőben a tétel termék beszerzési ára szerint számított nettó egységára fog szerepelni. Beszerzési bruttó egységár amennyiben a tétel a terméktörzsből került kiválasztásra, úgy ebben a mezőben a tétel termék beszerzési ára szerint számított bruttó értéke fog szerepelni. Nyugtatömb a nyugtatömb neve, amelyben a nyugtás vásárlás kiállításra került. Kedvezmény a tétel kedvezményének százalékos mértéke, ha volt. Tranzakció megjegyzés a nyugtás vásárláshoz fűzött megjegyzés szövege. A forgalmi kimutatás csak a megjelölt mezőket jeleníti meg, az így azonos sorokat összevonja, az összeg típusú mezők szerint nem bontja szét a mezőket, hanem azokat összegzi. Vevői dokumentumok Nyugtás vásárlások 55

57 4.4 ÁRAJÁNLATOK Az árajánlatok listáját a bal oldali menüből az Árajánlatok menüpontból tudjuk megnyitni. Mi az az árajánlat? Az árajánlat nem könyvelési dokumentum, gyakorlatilag csak egy írásos ajánlat egy adott szolgáltatásról, vagy termékről a vevőnk felé. Új vevői árajánlat új vevő árajánlat kiállítása. Forgalom a listában látható árajánlatokból részletesebb, forgalmi lista megnyitása. Lista mentése az aktuálisan látható lista nyomtatásának előkészítése, vagy mentése Microsoft Excel formátumban. További részletek az 12.1 Lista mentése fejezetben olvashatók. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a látható lista újbóli betöltése, frissítés. Bezárás a lista bezárása, a beállított oszlopszélességek mentésével. Megnyitás az aktuálisan kijelölt árajánlat megnyitása módosításra. Ha már lezárt árajánlat esetében használjuk ezt, akkor a nyomtatási kép jelenik meg a módosítás adatlap helyett. Nyomtatás/ küldés az aktuálisan kijelölt árajánlat megnyitása, nyomtatási kép megjelenítése. További részleteket az 0 Vevői dokumentumok Árajánlatok 56

58 Dokumentumok nyomtatása fejezetben olvashatunk. Törlés az aktuálisan kijelölt árajánlat törlése. Ha az árajánlat már lezárásra került, úgy az árajánlat piros színnel jelenik meg. Törlés és javítás az aktuálisan kijelölt árajánlat törlése, majd egyből egy új árajánlat szerkesztésére használható adatlap megnyitása. Lemásol új árajánlat megnyitására szolgáló adatlap megnyitása, feltöltve a kijelölt árajánlat adataival. Az eredetileg kijelölt árajánlatra ennek a funkciónak nincs hatása LEHETSÉGES ADATMEZŐK A listában a felső eszköztár Mezők gombjával tudunk a lehetséges adatmezők közül választva mezőket ki/bekapcsolni. Vevő neve az árajánlat vevő neve. Vevő település az árajánlat vevőjének települése. Vevő irányítószám az árajánlat vevőjének irányítószáma. Ország egyelőre nincs használatban. Használatakor üres mező jelenik meg. Vevő utca, házszám az árajánlat vevőjének pontos címe. Levelezési cím név a levelezési cím név mezője. Levelezési cím ország egyelőre nincs használatban. Használatakor üres mező jelenik meg. Levelezési cím település a levelezési cím települése. Levelezési cím, utca, házszám a levelezési cím pontos címe, utca, házszám. Sorszám az árajánlat sorszáma. Árajánlat kelte az árajánlat kiállításának dátuma, kelte. Árajánlat érvényessége az árajánlat érvényessége. Devizanem az árajánlatban használt devizanem. Stornó jelzi, hogy az árajánlat érvénytelenítve lett-e, vagy sem. Kiállító a kiállító felhasználó neve. Korábbi változatokban ez a mező még nem került rögzítésre, így lehetséges, hogy ez a mező üresen jelenik meg. Megjegyzés az árajánlat megjegyzés mezőjében feltüntetett szöveg. Árajánlattömb az árajánlattömb megnevezése, amiben az árajánlat kiállításra került. Árcsoport az árcsoport megnevezése, amely az árajánlaton használatban volt. Amennyiben vegyesen, több árcsoportot is használtunk, úgy az utolsó tétel árcsoportja jelenik itt meg. Nettó érték az árajánlat összesített nettó értéke. ÁFA érték az árajánlat összesített ÁFA értéke. Bruttó érték az árajánlat összesített bruttó értéke ÚJ ÁRAJÁNLAT KIÁLLÍTÁSA Új árajánlatot az árajánlatlistában az Új vevői árajánlat gombbal tudunk kiállítani. Vevői dokumentumok Árajánlatok 57

59 A megjelenő ablakban a számlázási cím mezők a vevő adatait tartalmazzák. Az árajánlat kelte a kiállítás dátumát, az árajánlat keltét jelölik. Az árajánlat érvényessége mezőben célszerű azt a dátumot megjelölni, amely dátumig az árajánlatban szereplő árakat fenn kívánjuk tartani a vevőnek. TÉTELEK FELVITELE, MŰVELETEK Új tételt a számlára az Új tétel nyomógombbal tud felvinni, ekkor megjelenik a tétel felvitelére használható párbeszédablak: Vevői dokumentumok Árajánlatok 58

60 A Megnevezés mezőbe kezdje el begépelni a tétel nevét. Ha használ terméktörzset, akkor a program a beírt megnevezés alapján javaslatot tesz a legördülőben a tétel gyors kiválasztása érdekében. A termék kiválasztása után, ha a terméknek vannak fiókjai, akkor az a megnevezés mező alatt megjelenik. A Cikkszám mezőben megadhatja a termék cikkszámát. Ha itt entert nyom, akkor a program cikkszám, vagy EAN kód alapján megpróbálja a terméket kikeresni (nem kötelező). A VTSZSZJ mezőben megadhatja a termék, vagy szolgáltatás VTSZ / SZJ / TESZOR számát (nem kötelező). A Mennyiség mezőben megadhatja az adott tétel mennyiségét, ezzel lesz felszorozva a megadott egységár. A Mennyiség melletti Mennyiségegység mezőben begépelheti, vagy kiválaszthatja a használni kívánt mennyiségegységet. A Nettó egységár mezőben adhatja meg a tétel nettó (ÁFA nélküli) egységárát, ez lesz felszorozva a mennyiség mezőben megadott mennyiséggel. Az ÁFA kulcs mezőben választhatja ki a szükséges ÁFA kulcsot. A Bruttó egységár mező a nettó egységár és ÁFA kulcs kiválasztása után automatikusan számítódik, de akár a bruttó egységárban is megadhatja a termék árát. Ha a termék a terméktörzsből származik, úgy az ár mellett jobb oldalt megjelenik annak az árcsoportnak a neve, ahonnan az ár származik. A program a számla nyomtatása során mindig azt az összeget (nettót, vagy bruttó) fixálja le, amelyiket begépelte, vagy amelyik a terméktörzsben rögzítésre került. Azaz ha azt szeretné, hogy a kerekítésekből ne legyen más összeg, mint amit szeretett volna, akkor mindig azt az árat gépelje be, amelyiket fixen akarja tartani. A Kedvezmény mezőben százalékos mértékben adható meg a kedvezmény mértéke, ami levonandó a megadott összegekből. Vevői dokumentumok Árajánlatok 59

61 Az ablakban a Rendben nyomógombbal a tétel felvitelre kerül, majd a tételfelviteli ablak bezáródik. A Rendben, következő nyomógomb hatására a tétel felvitelre kerül, de az ablak nem záródik be, egyből lehet újabb tételt felvinni. Az Új termék gombbal olyan termékkel bővítheti a terméktörzset, ami addig a törzsben nem szerepelt. A Termék kereső ablak megnyitja a terméklistát, ahol nagyobb ablakban keresheti ki a szükséges terméket. A Mégsem gombbal kiléphet a tételfelviteli ablakból. Amennyiben az előfizetés készletkezelésre is kiterjed, úgy a Raktar legördülőben változtatható az alapértelmezett kivételezési raktár. TÉTEL MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉS ÉS EGYÉB MŰVELETEK A számlaszerkesztő ablakban a tétel módosítása a Módosítás gombbal lehetséges, a Törlés gombbal pedig törölhetők a kijelölt tételek. A Módosítás gombbal ugyanaz az ablak jelenik meg, ami előzőleg az új tétel felvitelekor ismertetésre került. A tételek több dokumentumtípuson keresztül egyszerűen vágólap műveletekkel másolható, kivágható. Ha tételeket szeretnénk másolni, akkor jelöljünk ki több tételt (CTRL gomb nyomvatartásával), majd kattintsunk a Másolás nyomógombra, majd a cél helyen kattintsunk a Beillesztés gombra. Ennek hatására a cél helyen is beillesztésre kerülnek a tételek. Amennyiben kijelölés után a Kivágás gombot használjuk, úgy a forrás helyről a tételek törlésre kerülnek, majd a Beillesztés gombbal a cél helyen beilleszthetők. Az ÁFA váltás nyomógombbal lehetőség van arra, hogy tömegesen a felvitt tételek ÁFA kulcsát módosítsuk egy másikra. Ez hasznos akkor, ha az alapból más ÁFA kulcsú termékekből álló számlát 0% ÁFA kulccsal kell kiszámlázni. Az árajánlatot a felső Rendben gombbal zárhatjuk le. Vevői dokumentumok Árajánlatok 60

62 4.4.3 FORGALMI KIMUTATÁSOK A fenti eszköztár Forgalom gombjával az éppen látható lista elemeiből részletes forgalmi listát tudunk generálni. Célszerű a nyomógomb használatával a szűrés funkciókkal leszűrni a listát, hogy csak azok az elemek szerepeljenek, melyekből a forgalmi listát generálni szeretnénk. A megjelenő ablakban jelennek meg az előzőleg leszűrt elemekből készült forgalmi kimutatás. Lista mentése a látható lista nyomtatásának előkészítése, vagy mentése Microsoft Excel formátumban. További részletek az 12.1 Lista mentése fejezetben olvashatók. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a lista újbóli betöltése, frissítés. Bezárás a lista bezárása, a beállított oszlopszélességek mentésével. LEHETSÉGES ADATMEZŐK A fenti eszköztár Mezők gombjával választhatunk a lehetséges adatmezők közül: Vevő neve a vevő neve. Vevő utca, házszám a vevő címe, utca, házszám. Vevő település a vevő település. Vevő irányítószám a vevő irányítószáma. Árajánlat kelte az árajánlat kelte, kiállítás dátuma. Sorszám az árajánlat sorszáma. Vevői dokumentumok Árajánlatok 61

63 Árajánlat tétel neve az árajánlatra felvitt tétel megnevezése. Termék fotó a termék fotója. Termék neve az árajánlatra felvitt termék neve. Ha a termék neve közben változtatásra került, itt a termék aktuális neve látható. Fiók a tétel fiók tárolója, ha volt. Cikkszám a tétel cikkszáma. VTSZSZJ - a tétel VTSZSZJ száma. ÁFA kulcs a tételen alkalmazott ÁFA kulcs. Termékcsoport amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék termékcsoportja. Termékcsoport 2 amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék másodlagos termékcsoportja. EAN amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék EAN kódja. Mennyiség a tétel mennyisége. Árcsoport a tételen alkalmazott árcsoport. Nettó érték a tétel nettó értéke. ÁFA érték a tétel ÁFA értéke. Bruttó érték a számlatétel bruttó értéke. Nettó egységár a számlatétel nettó egységára. Bruttó egységár - a számlatétel bruttó egységára. Árajánlattömb az árajánlattömb, amiben az árajánlat kiállításra került. Kedvezmény a tétel kedvezményének százalékos mértéke, ha volt. A forgalmi kimutatás csak a megjelölt mezőket jeleníti meg, az így azonos sorokat összevonja, az összeg típusú mezők szerint nem bontja szét a mezőket, hanem azokat összegzi. Vevői dokumentumok Árajánlatok 62

64 4.5 MEGRENDELÉSEK Mi az a vevői megrendelés? A vevői megrendelés olyan dokumentum, melynek segítségével dokumentálhatjuk a beérkezett megrendeléseket, melyekből később számlát, szállítólevelet készíthetünk. A vevői megrendelések listáját a bal oldali menüsor Megrendelések nyomógomjával nyithatjuk meg. Ez a menüpont bizonyos csomagtípusokban nem elérhető A VEVŐI MEGRENDELÉSEK LISTA FELÉPÍTÉSE Új vevői megrendelés új vevői megrendelés kiállítása. Forgalom a listában látható elemekből részletes forgalmi lista készítése. Lista mentése a látható lista nyomtatásának előkészítése. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a látható lista újbóli betöltése, frissítés. Bezárás a listaablak bezárása, a beállított oszlopszélességek mentése. Vevői dokumentumok Megrendelések 63

65 Megnyitás - a kijelölt vevői megrendelés megnyitása. Amennyiben a vevői megrendelés már lezárásra került, úgy a nyomtatási kép jelenik meg. Nyomtatás/ küldés a kijelölt vevői megrendelés nyomtatási képének megnyitása. Törlés a kijelölt vevői megrendelés törlésre jelölése. Amennyiben a megrendelés már lezárásra került, a megrendelés nem törlődik, piros színnel jelzi a program, hogy a vevői megrendelés törölve lett. Törlés és javít a kijelölt vevői megrendelés törlésre jelölése és egyből új vevői megrendelés felvitelére szolgáló ablak megnyitása, az eredeti vevői megrendelés adatainak betöltésével. Lemásol új vevői megrendelés adatlapjának megnyitása, feltöltve a kijelölt megrendelés adataival. Ennek a műveletnek nincs hatása a kijelölt megrendelésre. Számlázás új számla kiállítása, feltöltve a megrendelés tételeivel. Számlázottság állapota itt állíthatjuk mindentől függetlenül a számlázottság állapotát. SZÍNEK ÉS IKONOK A dőlt betű a félretett megrendelést jelzi. Részben számlázott megrendelés. Teljesen számlázott megrendelés. LEHETSÉGES ADATMEZŐK A felső eszköztár Mezők gombjval a következő mezőket kapcsolhatjuk be: Vevő neve a megrendelésen feltüntetett vevő neve. Vevő település a megrendelésen feltüntetett vevő települése. Vevő irányítószám a megrendelésen feltüntetett vevő irányítószáma. Ország egyelőre nincs használatban. Bekapcsolása esetén üres mező jelenik meg. Vevő utca, házszám a megrendelésen megadott vevő pontos címe. Levelezési cím név a megrendelésen megadott levelezési cím neve. Levelezési cím ország egyelőre nincs használatban. Bekapcsolása esetén üres mező jelenik meg. Levelezési cím település a megrendelésen megadott levelezési cím település. Levelezési cím utca, házszám a megrendelésen megadott levelezési cím pontos címe. Sorszám a vevői megrendelés sorszáma. Megrendelés kelte a megrendelés kiállításának dátuma, megrendelés kelte. Szállítási határidő a megrendelés szállításának határideje. Devizanem a megrendelés tételeinek devizaneme. Kiállító a felhasználó neve, aki a megrendelést kiállította. Korábbi verzióban ez a mező nem került rögzítésre, így ez a mező üres is lehet. Megjegyzés a megrendelésre felvitt megjegyzés szövege. Vevői megrendelés tömb a megrendelés tömb neve, ahol a megrendelés rögzítésre került. Árcsoport az árcsoport megnevezése, amely szerint a tételek felvitelre kerültek. Ha a tételek vegyesen, több árcsoporttal kerültek rögzítésre, úgy az utolsó tétel árcsoportja jelenik itt meg. Nettó érték a megrendelés összesített nettó értéke. ÁFA érték a megrendelés összesített ÁFA értéke. Vevői dokumentumok Megrendelések 64

66 Bruttó érték a megrendelés összesített bruttó értéke ÚJ VEVŐI MEGRENDELÉS RÖGZÍTÉSE Új vevő megrendelést a fenti eszköztár Új vevői megrendelés nyomógombjával tudunk felvinni. Töltsük ki a Számlázási cím mezőkben a vevő adatait, a Megrendelés kelte a megrendelés kiállításának dátumát tartalmazza, míg a Szállítási határidő mezővel jelezhetjük a vevőnknek, hogy meddig tartjuk érvényesnek a megrendelését. TÉTELEK FELVITELE, MŰVELETEK Új tételt a számlára az Új tétel nyomógombbal tud felvinni, ekkor megjelenik a tétel felvitelére használható párbeszédablak: Vevői dokumentumok Megrendelések 65

67 A Megnevezés mezőbe kezdje el begépelni a tétel nevét. Ha használ terméktörzset, akkor a program a beírt megnevezés alapján javaslatot tesz a legördülőben a tétel gyors kiválasztása érdekében. A termék kiválasztása után, ha a terméknek vannak fiókjai, akkor az a megnevezés mező alatt megjelenik. A Cikkszám mezőben megadhatja a termék cikkszámát. Ha itt entert nyom, akkor a program cikkszám, vagy EAN kód alapján megpróbálja a terméket kikeresni (nem kötelező). A VTSZSZJ mezőben megadhatja a termék, vagy szolgáltatás VTSZ / SZJ / TESZOR számát (nem kötelező). A Mennyiség mezőben megadhatja az adott tétel mennyiségét, ezzel lesz felszorozva a megadott egységár. A Mennyiség melletti Mennyiségegység mezőben begépelheti, vagy kiválaszthatja a használni kívánt mennyiségegységet. A Nettó egységár mezőben adhatja meg a tétel nettó (ÁFA nélküli) egységárát, ez lesz felszorozva a mennyiség mezőben megadott mennyiséggel. Az ÁFA kulcs mezőben választhatja ki a szükséges ÁFA kulcsot. A Bruttó egységár mező a nettó egységár és ÁFA kulcs kiválasztása után automatikusan számítódik, de akár a bruttó egységárban is megadhatja a termék árát. Ha a termék a terméktörzsből származik, úgy az ár mellett jobb oldalt megjelenik annak az árcsoportnak a neve, ahonnan az ár származik. A program a számla nyomtatása során mindig azt az összeget (nettót, vagy bruttó) fixálja le, amelyiket begépelte, vagy amelyik a terméktörzsben rögzítésre került. Azaz ha azt szeretné, hogy a kerekítésekből ne legyen más összeg, mint amit szeretett volna, akkor mindig azt az árat gépelje be, amelyiket fixen akarja tartani. A Kedvezmény mezőben százalékos mértékben adható meg a kedvezmény mértéke, ami levonandó a megadott összegekből. Az ablakban a Rendben nyomógombbal a tétel felvitelre kerül, majd a tételfelviteli ablak bezáródik. A Rendben, következő nyomógomb hatására a tétel felvitelre kerül, de az ablak nem záródik be, egyből lehet újabb tételt felvinni. Az Új termék gombbal olyan termékkel bővítheti a terméktörzset, ami addig a törzsben nem szerepelt. A Termék kereső ablak megnyitja a terméklistát, ahol nagyobb ablakban keresheti ki a szükséges terméket. A Mégsem gombbal kiléphet a tételfelviteli ablakból. Amennyiben az előfizetés készletkezelésre is kiterjed, úgy a Raktar legördülőben változtatható az alapértelmezett kivételezési raktár. TÉTEL MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉS ÉS EGYÉB MŰVELETEK A számlaszerkesztő ablakban a tétel módosítása a Módosítás gombbal lehetséges, a Törlés gombbal pedig törölhetők a kijelölt tételek. A Módosítás gombbal ugyanaz az ablak jelenik meg, ami előzőleg az új tétel felvitelekor ismertetésre került. A tételek több dokumentumtípuson keresztül egyszerűen vágólap műveletekkel másolható, kivágható. Vevői dokumentumok Megrendelések 66

68 Ha tételeket szeretnénk másolni, akkor jelöljünk ki több tételt (CTRL gomb nyomvatartásával), majd kattintsunk a Másolás nyomógombra, majd a cél helyen kattintsunk a Beillesztés gombra. Ennek hatására a cél helyen is beillesztésre kerülnek a tételek. Amennyiben kijelölés után a Kivágás gombot használjuk, úgy a forrás helyről a tételek törlésre kerülnek, majd a Beillesztés gombbal a cél helyen beilleszthetők. Az ÁFA váltás nyomógombbal lehetőség van arra, hogy tömegesen a felvitt tételek ÁFA kulcsát módosítsuk egy másikra. Ez hasznos akkor, ha az alapból más ÁFA kulcsú termékekből álló számlát 0% ÁFA kulccsal kell kiszámlázni. Az árajánlatot a felső Rendben gombbal zárhatjuk le VEVŐI MEGRENDELÉS SZÁMLÁZÁSA A vevő megrendelést miután kielégítettük, egyből számlázhatjuk is. Erre két lehetőségünk is van: a megrendelések listájából indulva, vagy egy új számla kiállítása közben. VEVŐI MEGRENDELÉS SZÁMLÁZÁSA A MEGRENDELÉSLISTÁBÓL A vevői megrendelések listájában keressük meg a számlázásra váró megrendelést, vagy megrendeléseket. Jelöljük ki, majd kattintsunk a Számlázás gombra. Vevői dokumentumok Megrendelések 67

69 Ekkor megjelenik a számlaszerkesztő ablak, benne a kijelölt megrendelések tételeivel. A számla lezárása a már ismertetett módon történik. A megrendelés előtt megjelenő ikon jelzi a megrendelés számlázottsági állapotát. VEVŐI MEGRENDELÉS BEEMELÉSE SZÁMLÁZÁS KÖZBEN A számla kiállítása közben az Egyéb dokumentumok legördülőben válasszuk a Vevői megrendelések menüpontot. Ekkor megjelenik a vevői megrendelések keresésére szolgáló listaablak. A kiválasztás után kattintsunk az Ok, kiválasztom gombra, vagy kattintsunk a megrendelésre duplán. Vevői dokumentumok Megrendelések 68

70 Ezután megjelenik a megrendelés tételeit tartalmazó ablak: A Függő oszlop tartalmazza a még ki nem számlázott mennyiségeket. A Számlára kerülő mennyiség mezőt szerkeszthetjük, ott adhatjuk meg a számlára kerülő mennyiséget. A Teljes függő mennyiség beemelése nyomógombbal a teljes függő mennyiséget beemelésre jelölhetjük. Az OK, tételek beemelése gombbal a megjelölt tételeket a számlára küldhetjük FORGALMI KIMUTATÁSOK Miután a megrendelések listájában a megfelelő szűrésekkel elszűrtük a listát, a szűrt elemekből a felső eszköztár Forgalom gombjával készíthetünk részletes forgalmi kimutatást. Vevői dokumentumok Megrendelések 69

71 Lista mentése a látható lista előkészítése nyomtatásra, vagy mentése Microsoft Excel formátumban. További részletek az 12.1 Lista mentése fejezetben olvashatók. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a lista újbóli betöltése, frissítés. Bezárás a lista bezárása, a beállított oszlopszélességek mentésével. LEHETSÉGES ADATMEZŐK A fenti eszköztár Mezők gombjával választhatunk a lehetséges adatmezők közül: Vevő neve a vevő neve. Vevő utca, házszám a vevő címe, utca, házszám. Vevő település a vevő település. Vevő irányítószám a vevő irányítószáma. Időpont a megrendelés kelte, kiállítás dátuma. Sorszám a megrendelés sorszáma. Megrendeléstétel neve a megrendelésre felvitt tétel megnevezése. Termék fotó a termék fotója. Termék neve a megrendelésre felvitt termék neve. Ha a termék neve közben változtatásra került, itt a termék aktuális neve látható. Fiók a tétel fiók tárolója, ha volt. Cikkszám a tétel cikkszáma. VTSZSZJ - a tétel VTSZSZJ száma. ÁFA kulcs a tételen alkalmazott ÁFA kulcs. Vevői dokumentumok Megrendelések 70

72 Termékcsoport amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék termékcsoportja. Termékcsoport 2 amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék másodlagos termékcsoportja. EAN amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék EAN kódja. Mennyiség a tétel mennyisége. Árcsoport a tételen alkalmazott árcsoport. Nettó érték a tétel nettó értéke. ÁFA érték a tétel ÁFA értéke. Bruttó érték a számlatétel bruttó értéke. Nettó egységár a számlatétel nettó egységára. Bruttó egységár - a számlatétel bruttó egységára. Megrendeléstömb a megrendeléstömb, amiben a megrendelés kiállításra került. Kedvezmény a tétel kedvezményének százalékos mértéke, ha volt. A forgalmi kimutatás csak a megjelölt mezőket jeleníti meg, az így azonos sorokat összevonja, az összeg típusú mezők szerint nem bontja szét a mezőket, hanem azokat összegzi. Vevői dokumentumok Megrendelések 71

73 5 SZÁLLÍTÓI DOKUMENTUMOK 5.1 BEJÖVŐ SZÁMLÁK A bejövő számlák funkció használatával felvihetjük azokat a számlákat, melyeket mi kapunk, illetve nekünk kell pénzügyileg utalni, teljesíteni. A funkció használatával lehetőség van a szkennelt számlaképet is tárolni, illetve utalásra való figyelmeztetést is beállítani. A bejövő számla rögzítése automatikusan NEM vételezi be az esetlegesen felvitt termékeket. A bejövő számlák listáját a bal oldali menü Bejövő számlák menüpontjával lehet megnyitni. Ez a menüpont bizonyos csomagtípusokban nem elérhető. Új számla új bejövő számla felvitele. Forgalom forgalmi lista a bejövő számlalista alapján. Lista mentése a látható lista nyomtatásának előkészítése, mentése Microsoft Excel formátumban. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a látható lista tartalmának újbóli betöltése, frissítés. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megjelenítése. Bezárás a látható listaablak bezárása, a beállított oszlopszélességek mentése. Megnyitás a kijelölt bejövő számla megnyitása módosításra. Mellékletek a kijelölt bejövő számla mellékletlistájának megnyitása, mellékletek csatolása. Törlés a kijelölt bejövő számla törlése. Lemásol a kijelölt bejövő számla másolása (mellékletek nélkül), új bejövő számla létrehozása a kijelölt számla alapján. Az új számla létrehozása nem érinti a kijelölt számla tartalmát. Szállítói dokumentumok Bejövő számlák 72

74 Hátralék és befizetés a számlához kapcsolódó befizetések rögzítése, karbantartása. Új kiegyenlítés új befizetés rögzítése. Hátralékok és befizetések - a már rögzített befizetések listája és karbantartása. Bevételezés a kijelölt számla alapján bevételezés létrehozása, szerkeszthető adatlap megnyitása. Bevételezettség állapota attól függetlenül, hogy automatikusan bevételezzük-e a számla tartalmát, vagy sem, itt lehetőségünk van megjelölni a bejövő számlával kapcsolatban, hogy az bevételezett, vagy nem bevételezettnek tekintendő-e. Nem bevételezett nem bevételezett állapotra állítás. Bevételezett bevételezett típusra állítás. SZÍNEK ÉS IKONOK a számla bevételezésre került (bevételezett állapotú). a számlához csatolt melléklet is kapcsolódik, melyet a felső eszköztár Mellékletek nyomógombbal tekinthetünk meg, tölthetünk le. Az elem fizetési határideje lejárt és nem került teljes egészében kiegyenlítésre. Az elem teljes egészében kiegyenlítésre, pénzügyi teljesítésre került LEHETSÉGES ADATMEZŐK A lehetséges adatmezőket a fenti eszköztár Mezők gombjával tudjuk ki/bekapcsolni. A lehetséges adatmezők: Szállító neve a bejövő számlán a szállító neve. Szállító település a szállító település. Szállító irányítószám szállító irányítószáma. Ország egyelőre ez a mező nincs használatban. Üresen jelenik meg bekapcsolása esetén. Szállító utca, házszám a szállító pontos címe, utca, házszám. Fizetési mód a bejövő számla fizetési módja. Teljesítés kelte a bejövő számla teljesítésének dátuma. Számla kelte a bejövő számla kelte. Fizetési határidő a bejövő számla fizetési határideje. Devizanem a bejövő számla devizaneme. Bizonylatszám a bejövő számla adatlapján a bizonylatszám mezőben rögzített adat. Hivatkozási szám a bejövő számla adatlapján a hivatkozási szám mezőben rögzített adat. Kiállító a rögzítő személy neve. Korábbi verzióban ez az érték még nem került rögzítésre. Megjegyzés a számla megjegyzés mezőjében rögzített szöveges érték. Számlatömb a számlatömb neve, amiben a bejövő számla rögzítésre került. Nettó érték a bejövő számla összesített nettó értéke. ÁFA érték a bejövő számla öszesített ÁFA értéke. Bruttó érték a bejövő számla összesített bruttó értéke. Szállítói dokumentumok Bejövő számlák 73

75 Hátralék a bejövő számla még nem fizetett hátraléka. Befizetés a bejövő számla már rendezett befizetett összege ÚJ BEJÖVŐ SZÁMLA FELVITELE Új bejövő számlát a felső eszköztár Új számla nyomógombjával vihetünk fel. A számla kitöltése során a számlázási cím szekció értelem szerűen kitöltendő: Név a szállító neve. Irányítószám a szállító irányítószáma. Település a szállító címének települése. Utca, házszám - a szállító pontos címe, utca, házszám. Adószám a szállító adószáma. Bankszámlaszám a szállító bankszámlaszáma. Célszerű kitölteni, ha azt szeretnénk, hogy később az utalási emlékeztető (utalásfigyelő) pontos információkat szolgáltasson, milyen számlaszámra kell az utalást elvégezni. Pénzforgalmi elszámolás jelölőnégyzettel jelölhetjük, ha a bejövő számla pénzforgalmi elszámolás hatálya alá esik. Számla kelte a bejövő számla kelte. Teljesítés kelte a bejövő számla teljesítésének kelte. Fizetési határidő a bejövő számla fizetési határideje. Fizetési mód a bejövő számla fizetési módja. Devizanem a bejövő számla devizaneme. Árfolyam a bejövő számlán szereplő devizanem árfolyama. A mellette lévő kis kereső ikonra kattintva, naptár segítségével az mnb.hu-ról is letölthető. Bizonylatszám a bejövő számla bizonylatszáma. Hivatkozási szám a bejövő számla hivatkozási száma. TÉTELEK FELVITELE, MŰVELETEK Új tételt a számlára az Új tétel nyomógombbal tud felvinni, ekkor megjelenik a tétel felvitelére használható párbeszédablak: Szállítói dokumentumok Bejövő számlák 74

76 A Megnevezés mezőbe kezdje el begépelni a tétel nevét. Ha használ terméktörzset, akkor a program a beírt megnevezés alapján javaslatot tesz a legördülőben a tétel gyors kiválasztása érdekében. A termék kiválasztása után, ha a terméknek vannak fiókjai, akkor az a megnevezés mező alatt megjelenik. A Cikkszám mezőben megadhatja a termék cikkszámát. Ha itt entert nyom, akkor a program cikkszám, vagy EAN kód alapján megpróbálja a terméket kikeresni (nem kötelező). A VTSZSZJ mezőben megadhatja a termék, vagy szolgáltatás VTSZ / SZJ / TESZOR számát (nem kötelező). A Mennyiség mezőben megadhatja az adott tétel mennyiségét, ezzel lesz felszorozva a megadott egységár. A Mennyiség melletti Mennyiségegység mezőben begépelheti, vagy kiválaszthatja a használni kívánt mennyiségegységet. A Nettó egységár mezőben adhatja meg a tétel nettó (ÁFA nélküli) egységárát, ez lesz felszorozva a mennyiség mezőben megadott mennyiséggel. Az ÁFA kulcs mezőben választhatja ki a szükséges ÁFA kulcsot. A Bruttó egységár mező a nettó egységár és ÁFA kulcs kiválasztása után automatikusan számítódik, de akár a bruttó egységárban is megadhatja a termék árát. Ha a termék a terméktörzsből származik, úgy az ár mellett jobb oldalt megjelenik annak az árcsoportnak a neve, ahonnan az ár származik. A program a számla nyomtatása során mindig azt az összeget (nettót, vagy bruttó) fixálja le, amelyiket begépelte, vagy amelyik a terméktörzsben rögzítésre került. Azaz ha azt szeretné, hogy a kerekítésekből ne legyen más összeg, mint amit szeretett volna, akkor mindig azt az árat gépelje be, amelyiket fixen akarja tartani. A Kedvezmény mezőben százalékos mértékben adható meg a kedvezmény mértéke, ami levonandó a megadott összegekből. Szállítói dokumentumok Bejövő számlák 75

77 Az ablakban a Rendben nyomógombbal a tétel felvitelre kerül, majd a tételfelviteli ablak bezáródik. A Rendben, következő nyomógomb hatására a tétel felvitelre kerül, de az ablak nem záródik be, egyből lehet újabb tételt felvinni. Az Új termék gombbal olyan termékkel bővítheti a terméktörzset, ami addig a törzsben nem szerepelt. A Termék kereső ablak megnyitja a terméklistát, ahol nagyobb ablakban keresheti ki a szükséges terméket. A Mégsem gombbal kiléphet a tételfelviteli ablakból. Amennyiben az előfizetés készletkezelésre is kiterjed, úgy a Raktar legördülőben változtatható az alapértelmezett kivételezési raktár. TÉTEL MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉS ÉS EGYÉB MŰVELETEK A számlaszerkesztő ablakban a tétel módosítása a Módosítás gombbal lehetséges, a Törlés gombbal pedig törölhetők a kijelölt tételek. A Módosítás gombbal ugyanaz az ablak jelenik meg, ami előzőleg az új tétel felvitelekor ismertetésre került. A tételek több dokumentumtípuson keresztül egyszerűen vágólap műveletekkel másolható, kivágható. Ha tételeket szeretnénk másolni, akkor jelöljünk ki több tételt (CTRL gomb nyomvatartásával), majd kattintsunk a Másolás nyomógombra, majd a cél helyen kattintsunk a Beillesztés gombra. Ennek hatására a cél helyen is beillesztésre kerülnek a tételek. Amennyiben kijelölés után a Kivágás gombot használjuk, úgy a forrás helyről a tételek törlésre kerülnek, majd a Beillesztés gombbal a cél helyen beilleszthetők. Az ÁFA váltás nyomógombbal lehetőség van arra, hogy tömegesen a felvitt tételek ÁFA kulcsát módosítsuk egy másikra. Ez hasznos akkor, ha az alapból más ÁFA kulcsú termékekből álló számlát 0% ÁFA kulccsal kell kiszámlázni. A Megjegyzés a dokumentumon fülön megadott szöveg megjelenik a számla alján. A megjegyzés megadásakor alapvető formázási műveletek is használhatók. Szállítói dokumentumok Bejövő számlák 76

78 SZÁMLA LEZÁRÁSA A számla szerkesztése a Rendben gombbal lezárható. A Mégsem gombbal a számlaszerkesztő ablak bezárható, a számla nem kerül mentésre. A számla mentésekor (Rendben gombbal), a következő ablak jelenik meg, ahol választhatunk, milyen formában mentjük a dokumentumot és megadhatjuk azt is, ha a kiállítandó számlával kapcsolatban a kiállítás pillanatában pénzügyi teljesítés is történt: Jobb oldalt csak azok a fizetési módok jelennek meg, melyek valamely pénztárhoz is kapcsolódnak, ide beírva az összegeket egyből kiegyenlíthetjük a számlát. A fizetési módok melletti kis nyíl gomb a teljes összeget beemeli az adott rubrikába. A Félretesz nyomógomb a számlát félretettként menti. A Mentés nyomógomb menti a dokumentumot, nyomtatásra használható ablakot nem nyit, majd zárja a számlaszerkesztőt. Az Utalásfigyelőbe küldés azt jelenti, hogy a bejövő számla az utalásfigyelőben is megjelenik, figyelve arra, hogy az utalás a határidőre megtörténhessen. MI az az utalásfigyelő? Az Utalásfigyelőnek egy külön fejezetet is szenteltünk, a lényege annyi, hogy a bejövő számlákhoz kapcsolódóan is listát generál, az utalásra váró tételekkel, illetve arról automatikus eket is küld. Választhatunk tehát, hogy egy-egy bejövő számlához szeretnénk-e igénybe venni ezt a szolgáltatást, vagy sem MELLÉKLETEK CSATOLÁSA Szállítói dokumentumok Bejövő számlák 77

79 A bejövő számlákhoz mellékletek is csatolhatók (ami jelenthet PDF, kép, vagy egyéb formátumú fájlokat). Célszerű tehát a bejövő számlákat szkennelni, vagy fotózni, így egyből ott lesz a számla fotója a bejövő számla mellett. A mellékletek csatolásához jelöljük ki az adott bejövő számlát, majd fent kattintsunk a Mellékletek nyomógombra. A megjelenő ablakban az Új feltöltés nyomógombbal tudunk új fájlt kiválasztani és feltölteni. A már feltöltött dokumentumokat dupla kattintással, vagy a Melléklet letöltése nyomógombbal tudjuk letölteni. A Törlés gombbal egy kijelölt mellékletet törölhetünk. A Bezárás gomb bezárja a mellékletek ablakát BEFIZETÉS, PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS A bejövő számlákhoz is rögzíthetjük a befizetéseket, illetve azt, hogy kiegyenlítésre került-e. Ha a teljes számlát kiegyenlítettnek akarjuk jelölni, akkor jelöljük ki az adott számlát, majd a fenti eszköztáron kattintsunk a Hátralékok és befizetések legördülőre, majd válasszuk az Új befizetés menüpontot. Ekkor megjelenik egy ablak, amiben egyből szerepel a teljes összeg. Változtassuk meg a befizetés dátumát, ha az nem a mai nap és fogadjuk el az ablakot. Ha korábbi befizetéseket akarjuk áttekinteni, akkor jelöljük ki a számlát, majd a fenti eszköztáron kattintsunk a Hátralékok és befizetések legördülőre, majd válasszuk a Hátralékok és befizetések menüpontot. Ekkor megjelenik a teljes lista a korábbi befizetésekről, amit kibontva törölhetünk, módosíthatunk, vagy új részlet befizetést is felvihetünk. Ha a számlát kiegyenlítjük, az maga után vonja az esetlegesen Utalási figyelőben szereplő kapcsolódó bejegyzés kiegyenlítését is FORGALMI KIMUTATÁS A bejövő számlákról az éppen a számlalistában lévő elemekről részletes forgalmi kimutatást készíthetünk. Ehhez első lépésben a listában szűrjük le azokat a számlákat, melyekről a forgalmi kimutatást szeretnénk elkészíteni. A forgalmi kimutatás készítéséhez kattintsunk a fenti eszköztár Forgalom nyomógombjára. Szállítói dokumentumok Bejövő számlák 78

80 Lista mentése a látható lista nyomtatásának előkészítése, mentése Microsoft Excel formátumban. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a lista újbóli betöltése, frissítés. Bezárás a lista bezárása, a beállított oszlopszélességek mentése. LEHETSÉGES ADATMEZŐK A felső eszköztár Mezők gombjával a következő mezőket kapcsolhatjuk be: Szállító neve a számlán megadott szállító neve. Szállító utca, házszám a számlán megadott szállító pontos címe, utca, házszám. Szállító település a számlán megadott szállító települése. Szállító irányítószám a számlán megadott szállító irányítószáma. Fizetési mód a számla fizetési módja. Teljesítés kelte a számla teljesítés kelte. Számla kelte a számla kelte. Fizetési határidő a számla fizetési határideje. Bizonylatszám a számlán megadott bizonylatszám. Számlatétel neve a számlára felvitt tétel megnevezése. Termék fotó a termék fotója. Termék neve a számlára felvitt termék neve. Ha a termék neve közben változtatásra került, itt a termék aktuális neve látható. Fiók a számlára felvitt tétel fiók tárolója, ha volt. Cikkszám a számlára felvitt tétel cikkszáma. VTSZSZJ - a számlán felvitt tétel VTSZSZJ száma. ÁFA kulcs a számlatételen alkalmazott ÁFA kulcs. Termékcsoport amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék termékcsoportja. Termékcsoport 2 amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék másodlagos termékcsoportja. EAN amennyiben a tételt a terméktörzsből választottuk, a termék EAN kódja. Mennyiség a tétel mennyisége. Árcsoport a tételen alkalmazott árcsoport. Nettó érték a tétel nettó értéke. ÁFA érték a tétel ÁFA értéke. Bruttó érték a számlatétel bruttó értéke. Nettó egységár a számlatétel nettó egységára. Bruttó egységár - a számlatétel bruttó egységára. Szállítói dokumentumok Bejövő számlák 79

81 Kedvezmény a számlatétel kedvezményének százalékos mértéke, ha volt. Számlatömb a számlatömb, amiben a számla kiállításra került. A forgalmi kimutatás csak a megjelölt mezőket jeleníti meg, az így azonos sorokat összevonja, az összeg típusú mezők szerint nem bontja szét a mezőket, hanem azokat összegzi. Szállítói dokumentumok Bejövő számlák 80

82 6 PÉNZTÁR 6.1 PÉNZTÁR A pénztár lista alapvetően a dokumentumokhoz kapcsolódó és attól független, pénztárakhoz kapcsolódó és azokhoz nem kapcsolódó utalások, pénzmozgásokat tartalmazza: számla utalások számla készpénzes befizetések nyugtás vásárlás befizetések pénztárakhoz kapcsolódó bevételek és kiadások A listában minden elem fizetési módhoz, vagy nem kötelezően pénztárhoz kapcsolódik. Vannak olyan elemek, melyek olyan fizetési módokhoz kapcsolódnak, melyeken belül nincs pénztár, így azok az elemek pénztártól függetlenek, csak fizetési módokhoz kötődnek. A fizetési módokat és pénztárakat a Kiegészítő adatok / Fizetési módok és Kiegészítő adatok / Pénztárak menüpontban tudjuk karbantartani A PÉNZTÁRLISTA MEGNYITÁSA A pénztárlistát a bal oldali menülista Pénztár menüpontjával nyithatjuk meg. Ez a menüpont bizonyos csomagtípusokban nem elérhető. Új tranzakió új pénztár tranzakció felvitele, adatlap megnyitása. Napnyitás egy kiválasztott pénztárhoz kapcsolódó nap megnyitása, kezdő összeg megadásával. Pénztárjelentés egy kiválasztott pénztárhoz kapcsolódó jelentés nyomtatási képének megnyitása. Lista mentése az aktuálisan látható lista nyomtatásának előkészítése, vagy mentése Microsoft Excel munkafüzet formátumban. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Pénztár Pénztár 81

83 Frissítés a látható adatlista újbóli betöltése, frissítés. Segítség - a témakörhöz kapcsolódó segítség megnyitása. Bezárás az ablak bezárása, a beállított oszlopszélességek mentése. Megnyitás a kijelölt nyugtás vásárlás megnyitása, ha a nyugtás vásárlás félretettként lett elmentve. Nyomtatás a kijelölt pénztár tranzakció megnyitása nyomtatásra. Törlés a kijelölt pénztár tranzakció törlése. A törléssel a tranzakció végérvényesen törlésre kerül. Kapcsolódó dokumentum nyomtatása amennyiben a pénztár tranzakció számlához, vagy nyugtás vásárláshoz kapcsolódik, megjelenik annak a kapcsolódó dokumentumnak a nyomtatási képe. Kapcsolódó dokumentumra ugrás - amennyiben a pénztár tranzakció számlához, vagy nyugtás vásárláshoz kapcsolódik, a program megnyitja a kapcsolt dokumentumhoz tartozó listát és ráugrik a dokumentumra ÚJ TRANZAKCIÓ FELVITELE Ez a funkció csak arra szolgál, hogy más dokumentumtól függetlenül vigyünk fel pénztár tranzakciókat (kivét, vagy bevét), így ha számlához, vagy nyugtás vásárláshoz kapcsolódó befizetést rögzítünk, akkor inkább a számlalistából, vagy a nyugtás vásárlások listájából indulva az adott dokumentumhoz rögíztsük a befizetést, az itt is meg fog jelenni. Ennek oka az, hogy az Új tranzakció felvitele funkcióval nem tudjuk a tranzakciót más dokumentumhoz kapcsolni, így egy-egy számla esetleg továbbra is kiegyenlítetlen maradhat. Új tranzakció felviteléhez kattintsunk az Új tranzakció nyomógombra. Pénztár Pénztár 82

84 Befizetés kelte a befizetés dátuma. Összeg a befizetés összege és mellette az összeg devizaneme. Kivét esetén használjunk az összeg előtt negatív előjelet. Fizetési mód a befizetés fizetési módja. Pénztár a befizetés pénztára. A kiválasztott fizetési módon belüli, vagy független pénztár kiválasztása. Megjegyzés a tranzakcióhoz szabad szöveges megjegyzés fűzhető. Itt adható meg a tranzakció oka, stb. A felvitel után a tranzakció piros negatív, vagy zöld pozitív ikon előjellel jelenik meg a listában PÉNZTÁRTRANZAKCIÓ NYOMTATÁSA A felvitt tranzakció amennyiben az pénztárhoz kapcsolódik a lista felső eszköztárának Nyomtatás gombjával nyomtatható. Az összeg előjelétől függően bevételi, vagy kivételi pénztárbizonylat kerül nyomtatásra NAPNYITÁS A napnyitással megadhatjuk a nap elején rendelkezésre álló összeget az adott pénztárban. Az adott napon ebből a pénztárösszegből gazdálkodunk. A pénztárjelentésen ez az összeg megjelenik. Amennyiben nem használjuk a napnyitás funkciót, az adott nap nyitó összege az előző nap záró összege lesz. Bizonyos pénztártípusoknál, ahol nincs pénzkészlet, ennek a funkciónak nincs értelme. Pénztár Pénztár 83

85 Egy adott pénztár napnyitásához kattintsunk a Napnyitás legördülőben a megfelelő pénztárra. Ennek hatására megjelenik egy naptár, benne az esetlegesen korábbi dátumokon felvitt összegek. A napnyitáshoz egyszerűen kattintsunk a nyitás dátumára és megjelenik az ablak, ahol minden devizanem felsorolásra kerül és beírhatjuk a nyitó összeget. A mai nap félkövér betűvel látható. Pénztár Pénztár 84

86 Az OK gomb hatására a napnyitást elvégeztük, az mostantól hatással lesz a pénztárjelentésre is PÉNZTÁRJELENTÉS A pénztárjelentés egy adott pénztárról nyomtatja az adott pénztárban a listában kiválasztott időintervallumban végrehajtott tranzakciókat listázza, a nyitóegyenleg feltüntetésével. A pénztárjelentéshez a felső eszköztáron a Pénztárjelentés legördülőből válasszuk ki a megfelelő pénztárat. Ennek eredményeképpen megjelenik a pénztárjelentés nyomtatási képe. Pénztár Pénztár 85

87 7 TERMÉKEIM 7.1 TERMÉKCSOPORTOK Termékcsoport Olyan kategóriák, ami szerint a termékek csoportosíthatja. A termékcsoportok egymás alá struktúrálható tetszőleges szinten. Célszerű a termékcsoportokat úgy kialakítani, hogy a termékek könnyebben megtalálatók legyenek, illetve érdemes átgondolni, forgalmi kimutatások milyen csoportosítások alapján lesznek szükségesek. A program lehetőséget biztosít, hogy kétféle, egymástól független szempont szerint lehet termékcsoportokat kialakítani. A termékcsoportok listája a bal oldali menü Termékcsoportok menüpontban nyitható meg. Ez a menüpont bizonyos előfizetési csomagoknál nem elérhető. Új termékcsoport új termékcsoport felvitelének kezdeményezése. Másolás új termékcsoport felvitelére szolgáló párbeszédablak megnyitása, a kijelölt termékcsoport adatainak betöltésével. Lista mentése az aktuálisan látható lista nyomtatásra való előkészítése, vagy Microsoft Excel munkafüzet formátmban való letöltése. Mezők az aktuálisan látható listában a lehetséges mezők közül választva, látható adatmezők ki/be kapcsolása. Frissítés az aktuális lista ismételt betöltése. Termékeim Termékcsoportok 86

88 Bezárás az ablak bezárása, a látható mező beállított szélességenek mentésével. Megnyitás az aktuálisan kijelölt termékcsoport adatlapjának megnyitása, módosításra. Törlés az aktuálisan kijelölt termékcsoport törlése. Amennyiben a termékcsoport tartalmazott egyéb termékcsoportokat, vagy termékeket, azok a kijelölt termékcsoport szülő csoportjába kerülnek áthelyezésre. Forgalom Forgalmi kimutatás adatoszlopok beállítása NAVIGÁCIÓ A LISTÁBAN A listában bal oldalt a termékcsoportok fa-struktúrája látható, jobbra pedig az aktuálisan bal oldalt kijelölt termékcsoportba tartozó további termékcsoportok látható. Minden termékcsoport tartalmazhat további termékcsoportokat. Egy termékcsoport tartalmának ellenőrzéséhez a bal oldali fa-struktúrában a termékcsoportra kell kattintani, ennek hatására megjelenik a jobb oldalon a listában az adott termékcsoport tartalma, al-csoportjai. Ebben a jobb oldali listában kell kijelölni azt a termékcsoportot, amit módosítani szeretnénk a Megnyitás nyomógombbal ÚJ TERMÉKCSOPORT LÉTREHOZÁSA Új termékcsoport létrehozásához kattintsunk az előzőekben ismertetett Új termékcsoport,vagy a Másolás nyomógombra, melynek hatására megjelenik a termékcsoport felvitelére használható párbeszédablak: Szülő termékcsoport ennek beállításához egyszerűen kattintsunk a bal oldali fa-struktúrában a szülőként beállítani kívánt termékcsoportra. Megnevezés A termékcsoport megnevezése. Mennyiségegység A termékcsoport mennyiségegysége. Beállításának nincs további jelentősége, a termékek, termékcsoportok nem öröklik. Termékeim Termékcsoportok 87

89 ÁFA kulcs A termékcsoport általánosan használt ÁFA kulcsa. Beállításának nincs további jelentősége, a termékek, termékcsoportok nem öröklik. A termékcsoportot az OK gombbal menthetjük, a Mégsem gombbal mentés nélkül bezárhatjuk a párbeszédablakot TERMÉKCSOPORT MÓDOSÍTÁSA A termékcsoport módosításához a termékcsoportlistában egy termékcsoport kijelölése szükséges, majd kattintsunk a Megnyitás nyomógombra. Ezt követően az Új termékcsoport létrehozása pontban leírtak szerint vigyük fel, vagy módosítsuk az adatokat FORGALMI KIMUTATÁSOK HASZNÁLATA A forgalmi kimutatás használatához a Mezők gombbal be kell kapcsolnunk azokat az adatmezőket, amik a forgalmi adatokat tartalmazni fogják. Kattintsunk a termékcsoportlistában a fenti Mezők gombra, majd jelöljük be a kívánt forgalmi kimutatás oszlopokat. Ezt követően a mezők még nem jelenítenek meg adatokat, előbb a felső eszköztár Forgalom gombjával be kell állítani a kívánt időszakot, tömböt, illetve dokumentumtípust, ami szerint a forgalmi kimutatást látni szeretnénk. Termékeim Termékcsoportok 88

90 Válasszuk ki a kívánt dokumentum típust, a kiegyenlítettségi szűrőt, jelöljük be a kívánt tömböket, amik a kiválasztott dokumentumtípusnál elérhetők, állítsuk be a kívánt időszakot, majd nyomjunk egy OK gombot. Ezt követően a forgalmi kimutatás adatoszlopok feltöltődnek adatokkal. A forgalmi kimutatás oszlopok jelentése: Eladott me. beszár nettó eladott mennyiség szerinti beszerzési ár nettóban számolva. Eladott me. beszár ÁFA eladott mennyiség szerinti beszerzési ár ÁFA összege. Eladott me. beszár bruttó eladott mennyiség szerinti beszerzési ár bruttó összege. Eladott mennyiség eladott mennyiség. Eladott me. nettó eladott mennyiség eladási ár nettóban számolva. Eladott me. ÁFA eladott mennyiség eladási ár ÁFA összege. Eladott me. bruttó eladott mennyiség eladási ár bruttó összege MÁSODLAGOS CSOPORTOSÍTÁS A másodlagos csoportok használatával az elsődleges termékcsoportoktól teljesen függetlenül kialakítható egy második termékcsoport struktúra, melynek használatával így kétféle szempontú csoportosítás is lehetséges. Ehhez a termékcsoport listában bal oldalt a fa-struktúra felett a Másodlagos fülre kell kattintani. Ha ismét az elsődleges csoportokat szerkesztenénk, vagy megtekintenénk, akkor az Elsődleges fülre kell ismét kattintani. Termékeim Termékcsoportok 89

91 Termékeim Termékcsoportok 90

92 7.2 TERMÉKEIM A termékek listájának megtekintéséhez a bal oldali menüben a Termékeim menüpontra kell kattintani. Ez a menüpont bizonyos előfizetési csomagokban nem látható. A terméklista felépítése: Új termék új termék felvitelét kezdeményezhetjük. Másolás egy termék kijelölését követően megjelenik az új termék felvitelére használható párbeszédablak, a de az ablakba betöltődnek a kijelölt termék adatai. Mentéskor új termék jön létre, a kijelölt termék adatai nem módosulnak. Kedvezmények a rendszeres kedvezmények felvitelére használható párbeszédablak megnyitása. Címkék nyomtatása a címkék nyomtatására használható programablak megnyitása. Lista mentése az aktuálisan látható lista előkészítése nyomtatásra, vagy mentése Microsoft Excel munkafüzetben. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés az aktuálisan látható lista ismételt letöltése, frissítés. Bezárás menti a beállított oszlopok szélességét, majd bezárja a terméklista ablakot. Megnyitás az aktuálisan kijelölt termék adatlapjának megnyitása, módosítás céljából. Termékeim Termékeim 91

93 Fotó az aktuálisan kijelölt termék fotójának feltöltése (Fotó feltöltése), vagy korábban feltöltött fotó törlése (Fotó törlése) A termék fotója a Mezők gombbal bekapcsolható, hogy a terméklistában is látható legyen. Törlés az aktuálisan kijelölt termék törlése. Amennyiben a termékre már volt korábban bármilyen hivatkozás (azaz például volt kiállítva számla, vagy bármilyen dokumentum amin szerepelt), akkor a termék nem kerül fizikailag törlése, csak inaktiválásra. Az inaktív termékek alapból el vannak rejtve a terméklistában, csak az Inaktívak megjelenítése nyomógomb hatására jelennek meg piros színnel. Adatok megjelenítése a nyomógomb hatására a terméklista alján egy elkülönített részen a termék részletesebb információ jeleníthetők meg. Etikett nyomtatás az aktuálisan kijelölt termék beállított alapértelmezett etikett címkéjének kiküldése az InnVoice eszközkezelővel a beállított címkenyomtatóra. Nem használható A4-es címkenyomtatásra. Készlet módosítás az aktuálisan kijelölt termék készletének módosítása az összes raktárban, a megjelenő párbeszédablak szerint. Szűrő raktár a legördülőben választásunk szerint csak azok a termékek fognak megjelenni, amelyek a kiválasztott raktárban elérhetők. Ez a szűrő csak akkor működik, ha az itt kiválasztott készlet raktár előbb be lett kapcsolva látható adatmezőként a Mezők gombbal. A Teljes készlet választás is csak akkor működik, ha használata előtt a Mezők gombbal a Teljes készlet oszlop bekapcsolásra került. A raktár szűrő melletti legördülővel a beállított szűrést finomíthatjuk: Termékeim Termékeim 92

94 csak nullánál nagyobb mennyiség az előzőleg beállított szűrés csak azokat a termékeket jeleníti meg, ahol a mennyiség nullánál nagyobb, pozitív érték a kiválasztott szűrő helyen. csak nulla mennyiség azon termékek megjelenítése, ahol a szűrő raktárban a készlet nulla, vagy egyáltalán nem létezik. csak negatív mennyiség azon termékek megjelenítése, ahol a szűrő raktárban a készlet nullánál kisebb, negatív mennyiség. A harmadik legördülőben beállíthatjuk, valójában mit szeretnénk látni a Mezők gombbal bekapcsolt készlet mezőkben. Alapból a program az aktuálisan nyilvántartott készletet mutatja, de ezen változtathatunk: Aktuális készlet az éppen most nyilvántartott készlet a raktárban. Foglalt készlet a korábban megrendeléssel foglalt mennyiség, ami még nem lett kiszámlázva. Szabad készlet az aktuális készletből a foglalt készlet levonva. Rendelendő készlet a szabad készlet nullához szükséges mennyisége. Amennyiben a szabad készlet pozitív, úgy ez a mező üresen marad, nem kerül kitöltésre. Készletigény itt minden raktár megjelenik, segítségével megjeleníthetjük minden raktár, más raktár felé leadott szállítás igényét. Ezt a mennyiséget is a megrendelések befolyásolják. Ha a megrendelés készlet raktára A raktár, foglalás raktára B raktár, akkor a készletigény B raktárból keletkezik A raktár felé. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy A raktár rögzít egy megrendelést, aminek a készlete B raktárban létezik, vagy oda fog beérkezni. A megrendelés tehát B raktárban lefoglalja a készletet, A raktárból kerül levonásra számlázáskor. Tehát a megrendelés végeredménye az, hogy ha B raktárban van elég készlet, az átszállításra kerül A raktárba (készletigény kielégítésre kerül), majd onnan kerül számlázásra. Inaktívak megjelenítése az inaktív termékek megjelenítésének ki/bekapcsolása. Az inaktív termékek piros színnel jelennek meg. Egy terméket az adatlapján az Aktív mezővel lehet aktiválni, inaktiválni. Forgalom forgalmi kimutatás mezők beállítása. A terméklista bal oldalán láthatjuk a termékcsoportokat, felül az elsődleges, alul a másodlagos csoportokat. Termékeim Termékeim 93

95 7.2.1 NAVIGÁCIÓ A LISTÁBAN A listában a bal oldali termékcsoportokra való kattintással szűrhetjük a listát, melynek hatására azok a termékek fognak megjelenni, melyek a bal oldalt kijelölt csoportba tartoznak. ha elsődleges és másodlagos csoportra is kattintottunk, akkor azok a termékek fognak megjelenni, melyik egyszerre mindkettőbe tartoznak. Ha a termékcsoport szűrést meg akarjuk szűntetni, kattintsunk a termékcsoport fa-struktúra tetején látható *minden csoport+ elemre. Új termékcsoportot a termékcsoport fa-struktúra jobb felső oldalán található ikonnal is létre tudunk hozni, ugyanitt tudunk törölni, módosítani csoportokat. Amennyiben egy csoportot törlünk, akkor annak tartalma átkerül a szülő csoportjába ÚJ TERMÉK RÖGZÍTÉSE Új termék rögzítéséhez kattintsunk a terméklista bal felső sarkában az Új termék nyomógombra. Ekkor megjelenik a termék felvitelére használható párbeszédablak. Termékeim Termékeim 94

96 A termék felvitelére szolgáló ablak bal oldalán található az elsődleges és másodlagos termékcsoportok fastruktúrája. A termék termékcsoportba besorolásához egyszerűen kattintsunk a bal oldalon látható termékcsoportok valamelyikére. Középen a termék, vagy szolgáltatás megnevezése adható meg, ez fog megjelenni a dokumentumokon, illetve erre lehetséges keresni is. A termék megnevezése felett, jobbra az Aktív jelölőnégyzettel aktiválhatjuk, vagy inaktiválhatjuk az adott terméket. ALAPADATOK FÜL VTSZSZJ a termék, vagy szolgáltatás, VTSZ, SZJ, TESZOR száma, ami megjelenik a dokumentumokon. A mező melletti kis nagyító ikonra kattintva a rögzített VTSZSZJ listából egyszerűen lehet választani. ÁFA kulcs a termék, vagy szolgáltatás alapértelmezett ÁFA kulcsa, ami a dokumentumokon való szerepeltetéskor megváltoztatható. Mennyiségegység a termék, vagy szolgáltatás alapértelmezett mennyiségegysége, ami a dokumentumokon való szerepeltetéskor megváltoztatható. EAN a termék vonalkódja. Nem szerepel a dokumentumokon, amire a termék beemelésre kerül, de a vonalkód segítségével gyorsabban kiválasztható a termék. Cikkszám a termék, vagy szolgáltatás cikkszáma. A dokumentumokon, amire a termék beemelésre kerül szerepelhet, de a cikkszám arra is használható, hogy segítségével gyorsabban kiválasztható a termék. Automatikus EAN generálás amennyiben be van kapcsolva, a termék a mentéskor automatikus vonalkódot kap. Az automatikus vonalkód 8 jegyű (EAN8 típusú), és egy egymást követő számsorozatból generálódik. Automatikus cikkszám generálás - bekapcsolt állapotban a termék mentésekor automatikusan megkapja a következő szabad cikkszámot, ami egy egyszerű sorszámot jelent. ÁRAK FÜL Termékeim Termékeim 95

97 Ezen a fülön a rögzített árcsoportokban rögzíthetjük a termékhez az árakat, illetve alul az utolsó beszerzési ár kerül rögzítésre. Ha ezt megváltoztatjuk, a következő bevételezéskor ezt a a beszerzési árat ajánlja fel a rendszer. Az árcsoportok devizaneme és nettó/bruttó volta itt nem változtatható, hanem a Kiegészítő adatok / Árcsoportok menüpontban. A beszerzési ár bruttó / nettó volta egységesen a jobb felső sarok Fogaskerék -> Cégadatok -> Egyéb beállítások fülön változtatható meg. EGYEDI PARTNER ÁRAK RÖGZÍTÉSE A funkció használatával lehetőség van arra, hogy árcsoportoktól függetlenül egy-egy partnerhez további, egyedi árakat rögzítsünk, melyek a termék kiválasztásakor automatikusan érvényesülnek. Kattintsunk az Egyedi eladási árak nyomógombra, melynek hatására megjelenik az egyedi eladási árak szerkesztésére használható ablak: Termékeim Termékeim 96

98 Ebben az ablakban az Új nyomógombbal vihetünk fel új partnert és hozzá tartozó árat. A Bruttó ár jelölőnégyzet használatával jelölhetjük, hogy a rögzített ár bruttó, vagy ÁFÁ-val növelendő, nettó ár. Amennyiben a További automatikus kedvezmény érvényesülhet jelölőnégyzet jelölve van, úgy az automatikusan kedvezmények még tovább korrigálhatják az árat, így ha ezt az árat mindig fixként szeretnénk használni, akkor ezt a jelölőnégyzetet ne jelöljük be. JELLEMZŐK FÜL Ezen a fülön olyan további jellemzőket vihetünk fel a termékkel kapcsolatban, amit a program alapból nem támogat. Ezen jellemzők mindegyike bekapcsolható a terméklistában a Mezők gombbal. A lehetséges termék-jellemzőket előre definiálni kell a jobb felső Fogaskerék / Kiegészítő adatok / Termék jellemzők menüpontban. TOVÁBBI AZONOSÍTÓK Ezen a fülön több kiegészítő cikkszám adható meg, annyi mennyiségben, amennyit engedélyeztünk, a cikkszám mellett az egység mezőben megadott mennyiség fog beállni az egység mennyiség helyett, ha az adott cikkszámot használjuk a termék keresésekor. A cikkszámok száma nem rögzített, bővíthető, de a program felhasználója által nem állítható, azt a szoftver bevezetésekor állítjuk be. FIÓK TÁROLÓK FÜL Mik azok a fiók tárolók? A termék készletét további alrészekre is bonhatjuk. Gyakorlati alkalmazás során ez legtöbbször a termék méretét jelenti, azaz egy adott terméket tovább bontunk további méretekre, így a teljes készlet méretek szerint is áttekinthető. A fiók tároló paletta konfekcióméretek esetén általában a következő: XS, S, M, L, XL, XXL, stb. A paletta szabadon bővíthető és sablonként el is menthető. Ezen a fülön a termék tovább osztható fiók tárolókra, aminek gyakorlati jelentősége lehet egy adott termék méretekre bontása, vagy egyéb további szempontú szétbontás. Termékeim Termékeim 97

99 Amennyiben a programnak nem egyértelmű egy termék kiválasztásakor, automatikusan választó ablak jelenik meg, vagy mindig lehetőséget biztosít a megfelelő méret kiválasztására. Egy új fiók tároló felviteléhez kattintsunk az Új fiók nyomógombra, melynek hatására megjelenik a fiók tároló adatlapja. A fiók tároló adatlapján három adat adható meg: Címke a fiók tároló címkéje, megnevezése, ez fog megjelenni a dokumentumokon. EAN a fiók tároló vonalkódja. Ezzel a kóddal egyszerűen kikereshetjük a terméket, azon belül a fiók tárolóra tudunk vele mutatni. Cikkszám a fiók tároló cikkszáma. Ezzel a cikkszámmal kikereshetjük a terméket, azon belül a fiók tárolóra tudunk mutatni. Fiók tároló rögzítésekor az ablak nem záródik be automatikusan, ezzel is elősegítve a több fiók tároló egymás utáni felvitelét. A fiók tárolók listáját sablonként elmenthetjük, a Sablon mentése nyomógombbal, amit másik új termék adatlapján egyszerűen a Sablon betöltése nyomógombbal betölthetünk, így nem kell újra és újra a méreteket Termékeim Termékeim 98

100 begépelni. A sablonokat a könnyebb megtalálás érdekében tetszőleges névvel menthetjük. Ha egy sablonra már nincs szükségünk, úgy a Sablon törlése gombbal törölhetjük. Amennyiben az Automatikus EAN generálás jelölőnégyzet be van kapcsolva, úgy a fiók tárolók automatikusan egyedi vonalkódot kapnak TERMÉK MÓDOSÍTÁSA Egy termék adatainak módosításához a terméklistában duplán kattintsunk a termékre, melynek hatására megnyílik a termék módosítására használható termék adatlap. A termék kijelölése után a terméklistában a Megnyitás gomb szintén a termék módosítására használható ablakot nyitja meg. Az adatlap előző pontban került ismertetésre FORGALMI KIMUTATÁSOK A forgalmi kimutatások adatmezőket biztosítanak a forgalmi adatok elemzéséhez, bármilyen dokumentumtípus alapján. A forgalmi kimutatások megtekintéséhez a terméklistában válasszuk ki a fenti eszköztár Mezők gombjával a kívánt forgalmi adatmezőket. Termékeim Termékeim 99

101 Ezt követően a mezők még nem jelenítenek meg adatokat, előbb a felső eszköztár Forgalom gombjával be kell állítani a kívánt időszakot, tömböt, illetve dokumentumtípust, ami szerint a forgalmi kimutatást látni szeretnénk. Válasszuk ki a kívánt dokumentum típust, a kiegyenlítettségi szűrőt, jelöljük be a kívánt tömböket, amik a kiválasztott dokumentumtípusnál elérhetők, állítsuk be a kívánt időszakot, majd nyomjunk egy OK gombot. Ezt követően a forgalmi kimutatás adatoszlopok feltöltődnek adatokkal. A forgalmi kimutatás oszlopok jelentése: Eladott me. beszár nettó eladott mennyiség szerinti beszerzési ár nettóban számolva. Eladott me. beszár ÁFA eladott mennyiség szerinti beszerzési ár ÁFA összege. Eladott me. beszár bruttó eladott mennyiség szerinti beszerzési ár bruttó összege. Eladott mennyiség eladott mennyiség. Eladott me. nettó eladott mennyiség eladási ár nettóban számolva. Eladott me. ÁFA eladott mennyiség eladási ár ÁFA összege. Eladott me. bruttó eladott mennyiség eladási ár bruttó összege CÍMKENYOMTATÁS ABLAK HASZNÁLATA Termékeim Termékeim 100

102 A címkenyomtatás A4-es, vagy etikett címkenyomtató használatával valósítható meg. A címke tartalma nem szerkeszthető, alapból néhány típust biztosít a program, mely tartalmazza a termék nevét, árát, vonalkódját. A címkenyomtatás során összegyűjtjük egy listába a nyomtatandó elemeket, majd miután a lista végleges, a példányszámok beállításra kerültek, a nyomtatás elindítható. A címkenyomtatás ablak megnyitásához kattintsunk a terméklistában fenti eszköztáron, a Címkék nyomtatása nyomógombra. A címkenyomtatás ablak a következőképpen néz ki: Az elérhető címkéket a program átadásakor tervezzük meg, így nem dokumentálható, milyen formátumú és tartalmú címkék elérhetők, viszont egyeztetést követően gyakorlatilag tetszőleges tartalmú címkét megtervezünk. Ahhoz, hogy címkét nyomtassunk, az Új elem nyomógombbal, vagy a vágólapon keresztül a Beillesztés gombbal be kell emelnünk nyomtatandó elemeket. Az Új elem gomb hatására megjelenik a tételfelviteli ablak, ahol kikereshetünk egy terméket és beállíthatjuk a nyomtatni kívánt példányszámot. Termékeim Termékeim 101

103 Amennyiben olyan terméket választunk ki, ami fiók tárolókkal is rendelkezik (mint a képen), akkor egyszerre több fiók tárolót is megjelölhetünk nyomtatásra (ehhez csak írjuk be a kívánt mennyiséget a fiók tárolók nevei mellé). A Rendben gombbal a tételsorok felvihetők, az ablak bezáródik. A Rendben, következő gombbal a tételsorok felvitelre kerülnek, de az ablak nem záródik be, folytatható a felvitel. Amennyiben szükséges, a tételfelviteli ablakból az Új termék gombbal új termék is felvihető, a Termék kereső gombbal pedig a teljes terméklista megnyitható és könnyebb kiválasztásra van lehetőség. Az Új termék legördülőben pedig van lehetőség teljesen új, vagy létező termék másolásával létrehozott termék létrehozására is. A Termék adatlapja nyomógomb a kiválasztott termék adatlapját nyitja meg, ahol akár módosításokat is végrehajthatunk. A tételek felvitele után a Nyomtatás nyomógomb hatására a címkenyomtatás elindul, vagy A4-es címke esetén megjelenik a képernyőn, ami kiküldhető a nyomtatóra. A nyomtatás gomb meletti legördülőben választható a címketípusa, amikkel a rendszer átadásra került. A Rácsvonal legördülő menüben rácsvonalak, vagy sarokjelölők kapcsolhatók be. A Mobil adatgyűjtő nyomógomb hatására beállított adatgyűjtőről van lehetőség tételek beolvasására. Az Összefésülés gomb az azonos termékeket összevonja egy mennyiségbe. A Minden törlés gomb az egész listát kiüríti. A Bezárás gomb bezárja az ablakot KEDVEZMÉNYEK BEÁLLÍTÁSA A kedvezmények mindegyike sok beállítással rendelkezik, szűkíthetők termékre, termékcsoportokra, árcsoportokra, dokumentumtípusokra és tömbökre egyaránt. A kedvezmények karbantartására használható ablakot a bal oldali Termékeim menüpontban a felső eszköztár Kedvezmények gombjával lehet megnyitni. Ennek hatására megjelenik a kedvezmények felvitelére szolgáló programablak: Termékeim Termékeim 102

104 A megnyíló ablakban láthatók a felvitt kedvezmények. Új kedvezmény itt tudunk új kedvezményt felvinni. Megnyitás a kijelölt kedvezmény adatlapjának megnyitása módosítás céljából. Törlés a kijelölt kedvezmény törlése. Lista mentése a látható lista nyomtatásra való előkészítése, vagy mentése Microsoft Excel munkafüzetben. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a látható adatlista frissítése, újbóli betöltése. Bezárás a kedvezmények ablak bezárása. Magasabb prioritás a kijelölt kedvezmény magasabb prioritásra állítása, azaz a kedvezmény előbb kerül végrehajtásra, mint a többi. Alacsonyabb prioritás a kijelölt kedvezmény alacsonyabb prioritásra állítása, azaz a kedvezmény később kerül végrehajtásra. E két műveletnek akkor van értelme, ha egy adott termék értékesítésekor esetleg több kedvezmény is érvényesülhet. ÚJ KEDVEZMÉNY FELVITELE Termékeim Termékeim 103

105 Megnevezés a kedvezmény megnevezése. Jelentősége nincs, csak annyi, hogy a megnevezéssel könnyebb megtalálni a kedvezmények listájában, illetve tájékoztató jelleggel megjelenik az eladói terminálban. Dátum a kedvezmény érvényességének kezdő és végdátuma. Ha a kezdő, vagy a vég dátum nincs megadva, akkor a kezdet, vagy vég oldalon a kedvezmény érvényessége nyitott, azaz kezdő dátum nélkül bármikor érvényes a vég dátumig, vég dátum nélkül bármeddig érvényes a kezdő dátumtól, mindkét dátum hiányában bármikor érvényes a kedvezmény. Százalék itt adhatjuk meg, hogy a kedvezmény hány százalékot ér. Amennyiben a százalék mezőben negatív szám kerül megadásra, úgy a kedvezmény árat emel, nem csökkent. Mennyiség itt adhatjuk meg, ha a kedvezményben százalék helyett egy konkrét mennyiségnyi termék árral kell csökkenteni az árat. Itt is, ha negatív mennyiséget adunk meg, az áremelést eredményez. Legolcsóbb ha bejelöljük, akkor amennyiben a kedvezmény több termékre is érvényesül, akkor a legolcsóbból kerül a kedvezmény levonásra. Legdrágább ha bejelöljük, akkor amennyiben a kedvezmény több termékre is érvényesül, akkor a legdrágábból kerül a kedvezmény levonásra. Szükséges mennyiség akkor célszerű kitölteni, ha a kedvezmény érvényesüléséhez egy konkrét vásárolt minimális mennyiség szükséges. Az alsó füleken adhatjuk meg a kedvezmény további feltételeit. A fülek mindegyikén, ha egyik fülön nem jelölünk be semmit, akkor az azt fogja jelenteni, hogy az adott fülön lévő értelmezési tartomány mindegyikén érvényesülni fog a kedvezmény (semmi jelölés = minden). Egy adott fülön, ha több helyre is jelölést teszünk, akkor a jelölt elemek egymással vagylagos kapcsolatban vannak, azaz akkor érvényesül a kedvezmény, ha legalább egyik jelölés szerint a tételre érvényesül a feltétel. A termékcsoportok esetében az elsődleges és másodlagos termékcsoportokra ez a szabály külön-külön érvényes. Termékeim Termékeim 104

106 Termékcsoport fül egyszerűen ikszeljük be azon termékcsoportokat, amelyekre a kedvezményt érvényesíteni akarjuk. Egy termékcsoport bejelölésekor a gyermek csoportok automatikusan bejelölődnek. Termék fül egy-egy konkrét terméket és minimális mennyiséget vihetünk fel ebbe a listába, amire a kedvezmény érvényesülni fog. A listába az Új tétel nyomógombbal tudunk új terméket felvinni, a Módosítás gombbal egy kijelölt tétel módosítását kezdveményezhetjük. A Törlés gomb törli a kijelölt tételsort. Az Összefésülés nyomógomb összevonja az azonos termékek mennyiségeit. A Kivágás, Másolás, Beillesztés gombok a vágólap műveleteket valósítják meg. A Terméklista gomb pedig megnyitja a teljes terméklistát, ami kényelmesebb keresést tesz lehetővé. Új tétel felvitelére az alábbi ablakot használhatjuk: Termékeim Termékeim 105

107 Az ablakban a felső Megnevezés mezőben a kezdőbetűk begépelésével, vagy a jobb oldali lefelé mutató nyíllal lenyíló listából való választással tudunk választani. A Mennyiség mezőben megadhatjuk, hogy mi az a minimális mennyiség, amit az adott termékből vásárolni kell, hogy a kedvezmény érvényesüljön. A Rendben gombbal a tétel felvitelre kerül, majd az ablak bezáródik, a Rendben, következő gombbal a tétel felvitelre kerül, majd az ablak nem záródik be. A Termék kereső gomb itt is megnyitja a teljes terméklistát, így kényelmesebb keresést tesz lehetővé. A Mégsem gomb bezárja az ablakot, mentés nélkül. Partnercsoport fül itt jelölhetjük be a kedvezményben résztvevő partnercsoportokat. Tömbök itt jelölhetjük meg a dokumentumtípusokat és az azokban nyilvántartott dokumentumtípusokat. Árcsoportok itt jelölhetjük meg azokat az árcsoportokat, melyekre a kedvezmény érvényesül. Termékeim Termékeim 106

108 7.3 SZÁLLÍTÓLEVELEK (RAKTÁRKÖZI ÁTMOZGATÁS) A szállítólevelek (raktárközi átmozgatások) a forrás és cél raktárak közötti készlet átmozgatást dokumentálják. A szállítólevelek (raktárközi átmozgatások) listáját a bal oldali menü Szállítólevelek menüpontjával nyithatjuk meg, a Termékeim szekcióban A SZÁLLÍTÓLEVÉL LISTA FELÉPÍTÉSE Új szállítólevél új szállítólevél kiállítására szolgáló adatlap megnyitása. Lista mentése a látható lista előkészítése nyomtatásra, vagy mentése Microsoft Excel munkafüzet formátumban. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a látható lista újbóli betöltése, frissítés. Bezárás az ablak bezárása, a beállított oszlopszélességek mentése. Megnyitás a kijelölt szállítólevél megnyitása módosításra. Nyomtatás/küldés a kijelölt szállítólevél nyomtatási nézetének megnyitása. Törlés a kijelölt szállítólevél törlése. Csak félretett szállítólevél törölhető. Készlet műveletek Termékeim Szállítólevelek (raktárközi átmozgatás) 107

109 Szállítólevél teljes befogadása a kijelölt szállítólevél cél helyre történő teljes befogadása, ha még nem történt meg a befogadása. Tételek befogadása a kijelölt szállítólevél részletes befogadása. Érvénytelenítés a kijelölt szállítólevél érvénytelenítése. Ha a szállítólevél már befogadásra került, akkor a cél helyről a készlet levonásra került. A forrás helyre a készlet visszakerül. Lemásol a kijelölt szállítólevél alapján új szállítólevél kiállítása, az adatlap a kijelölt szállítólevél adataival kitöltésre kerül. A kezdő és végdátummal szűrhetünk a kiállítás kelte szerint, a dátumoktól jobbra a legördülőben pedig a szállítólevéltömböket láthatjuk, azok közül választhatunk. Ha nem választunk szállítólevéltömböt, akkor minden tömb dokumentuma megjelenik. A szállítólevéltömböket a Kiegészítő adatok / Készletmozgás dokumentumok / Szállítólevéltömbök alatt tudjuk karbantartani. SZÍNEK ÉS IKONOK A listában a dokumentumok eltérő színnel és betűtípussal, valamint ikonokkal jelennek meg. A lehetséges kombinációk: Ikonok: - Dőlt betű mindig félretett dokumentumot jelöl, azaz olyan dokumentumot, ami még módosítható. - Piros betűk jelölik a törölt, érvénytelenített szállítóleveleket jelöli A szállítólevél teljesen befogadásra került. A szállítólevél befogadásra vár ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL KIÁLLÍTÁSA Új szállítólevél kiállításához kattintsunk az Új szállítólevél nyomógombra. Első lépésben amennyiben egynél több szállítólevéltömböt alkalmazunk megjelenik a szállítólevéltömb kiválasztására használható párbeszédablak. Amennyiben később változtatni akarunk a kiválasztott tömbön, még választhatunk másik tömböt a megjelenő ablakban a felső eszköztáron a jobbra látható legördülő listából. A megjelenő ablakban a Szállítólevél tételei fülön tudjuk felvinni a szállítólevél tételeit. Az Új tétel nyomógombbal vihetünk fel új tételt a tétellistába. Termékeim Szállítólevelek (raktárközi átmozgatás) 108

110 A Megnevezés mezőben a termék kezdőbetűit begépelve egyszerűen ki tudjuk keresni az adott terméket, vagy a Cikkszám mezőben megadva a termék cikkszámát, azonosítóját, vagy EAN kódját, majd ENTER-t nyomva egyből megjelenik a kívánt termék. Ezután már csak a Mennyiség mezőben adjuk meg az átmozgatni kívánt mennyiséget. Ebben az ablakban a Rendben gombbal a tételt felvihetjük a szállítólevélre, majd az ablak bezáródik. A Rendben, következő gomb felviszi az adott tételt a szállítólevélre, majd nem zárja be az ablakot, ezzel is elősegítve a következő tétel gyors felvitelét. Ugyanitt az Új termék nyomógomb új termék felvitelére szolgál, a Termék kereső gomb megnyitja a részletes terméklistát a termékek kereséséhez. A Mégsem gomb az ablakot bezárja, a tétel mentése nélkül. Az Új termék legördülőben új terméket tudunk létrehozni, vagy egy kiválasztott másik terméket másolni. A Termék adatlapja nyomógomb pedig az éppen kiválasztott termék adatlapját nyitja meg, ahol módosíthatjuk az adott termék adatait. SZÁLLÍTÓLEVÉL LEZÁRÁSA, MENTÉS Miután felvittük a szállítólevél tételeit, a Nyomtatási kép nyomógombbal ellenőrizhetjük annak tartalmát, majd a Rendben nyombban menthetjük. Termékeim Szállítólevelek (raktárközi átmozgatás) 109

111 A Félretesz nyomógombbal a szállítólevelet elmenthetjük, de az még nem kerül lezárásra, később Megnyitás gombbal, vagy duplakattintással módosítható, nem kerülnek a készletek sem változtatásra. A Mentés gombbal a szállítólevél mentésre kerül. A forrás raktárból a készlet azonnal levonásra kerül. A cél helyen attól függően, hogy a Kiegészítő adatok / Készletmozgás dokumentumok / Szállítólevéltömbök részben alkalmaztuk-e a kiválasztott szállítólevéltömbre az Automatikus befogadás beállítást, a cél helyen a készlet növelésre kerül, vagy sem (lásd következő fejezet). A Mentés, nyomtatás nyomógombbal a szállítólevél mentésre kerül, majd egyből megjelenik a nyomtatási képe is, ahonnan nyomtatni lehet. A nyomtatási képen a termék ára is megjelenik, attól függően, milyen beállítást alkalmaztunk a Kiegészítő adatok / Készletmozgás dokumentumok / Szállítólevéltömbök részben. A Mégsem gombbal visszatérhetünk a szállítólevél szerkesztéséhez. A Megjegyzés a dokumtentumon fülön szabad szöveges megjegyzést vihetünk fel SZÁLLÍTÓLEVÉL BEFOGADÁSA A CÉL HELYRE Ha a Kiegészítő adatok / Készletmozgás dokumentumok / Szállítólevéltömbök részben alkalmaztuk az Automatikus befogadás beállítást, akkor a cél helyen a szállítólevél lezárásakor azonnal megjelenik a készlet. Ha ezt a beállítást nem alkalmaztuk, akkor a cél helyen a szállítólevelet mindig be kell fogadni. Az Automatikus befogadás beállítást ellenőrizhetjük a következőképpen: 1. Jobbra, fent kattintsunk a Fogaskerék ikonra, majd Kiegészítő adatok Termékeim Szállítólevelek (raktárközi átmozgatás) 110

112 2. Balra a Készletmozgás dokumentumok alatt válasszuk a Szállítólevéltömbök menüpontot. 3. A megjelenő ablakban válasszuk ki az általunk használni kívánt szállítólevéltömböt, majd a Megnyitás gombra kattintsunk, ott találjuk az Automatikus befogadás jelölőnégyzetet: Az Automatikus befogadás jelölőnégyzet beállításának visszamenőlegesen nincs hatása, azaz a már kiállított szállítólevelek nem kerülnek a beállítástól automatikusan befogadásra. A SZÁLLÍTÓLEVÉL KÉZI BEFOGADÁSA A CÉL HELYRE Tehát amennyiben az Automatikus befogadás nem volt aktív, úgy a szállítólevél mentésekor a cél helyen még nem jelenik meg a készlet. A készlet befogadásához egyszerűen jelöljük ki a szállítólevelet, majd kattintsunk a felső eszköztár Szállítólevél teljes befogadása menüpontra. Termékeim Szállítólevelek (raktárközi átmozgatás) 111

113 Ennek hatására a szállítólevél a cél helyre is befogadásra kerül. Ezt a szállítólevél előtt megjelenő zöld kis pipa is jelzi. A még be nem fogadott szállítólevél előtt egy homokóra jelenik meg. Termékeim Szállítólevelek (raktárközi átmozgatás) 112

114 7.4 BEVÉTELEZÉSEK A bevételezések használatával készletet tudunk növelni. A bejövő számla menüpontban felvitt elemek automatikusan nem bevételeződnek, azt itt külön bevételezni kell. A bevételezések listáját a bal oldali menü Bevételezések menüpontban nyithatjuk meg BEVÉTELEZÉSEK ABLAK FELÉPÍTÉSE Új bevételezés új bevételezési adatlap megnyitása. Lista mentése a lista nyomtatásának előkészítése, vagy mentése Microsoft Excel formátumban. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a lista újbóli betöltése, frissítés. Bezárás a lista bezárása, a beállított oszlopszélességek mentésével. Megnyitás a kijelölt bevételezés adatlapjának megnyitása. Amennyiben a bevételezés már lezárásra került, úgy a bevételezés nyomtatási képe jelenik meg. Nyomtatás/küldés a kijelölt bevételezés nyomtatási képének megnyitása. Törlés a kijelölt félretett bevételezés végleges törlése. Lezárt bevételezés esetén nem alkalmazható. Készlet műveletek Termékeim Bevételezések 113

115 Érvénytelenítés a kijelölt, lezárt bevételezés érvénytelenítése, visszavonása. Ezután a bevételezés piros színnel fog megjelenni. Lemásol a kijelölt bevételezés alapján új bevételezési adatlap megnyitása. Ez a művelet nem értinti az eredetileg kijelölt bevételezés adatait. LEHETSÉGES ADATMEZŐK A felső eszköztár Mezők gombjával a következő lehetséges mezőket tudjuk bekapcsolni: Dátum a bevételezés dátuma. Nettó érték a bevételezés összesített nettó értéke. ÁFA érték a bevételezés összesített ÁFA értéke. Bruttó érték a bevételezés összesített bruttó értéke. Bevételezéstömb a bevételezéstömb megnevezése, amiben a bevételezés létrehozásra került> Megjegyzés a bevételezésen felvitt megjegyzés szövege. Sorszám a bevételezés sorszáma. Tételek száma a bevételezésre felvitt tételek száma ÚJ BEVÉTELEZÉS RÖGZÍTÉSE Új bevételezést a bevételezéslistában az Új bevételezés nyomógombbal lehetséges felvinni. Az ablakban állítsuk be a devizanemet a Devizanem mezőben. TÉTELEK FELVITELE, MŰVELETEK Új tételt a számlára az Új tétel nyomógombbal tud felvinni, ekkor megjelenik a tétel felvitelére használható párbeszédablak: Termékeim Bevételezések 114

116 A Megnevezés mezőbe kezdje el begépelni a tétel nevét. Ha használ terméktörzset, akkor a program a beírt megnevezés alapján javaslatot tesz a legördülőben a tétel gyors kiválasztása érdekében. A termék kiválasztása után, ha a terméknek vannak fiókjai, akkor az a megnevezés mező alatt megjelenik. A Cikkszám mezőben megadhatja a termék cikkszámát. Ha itt entert nyom, akkor a program cikkszám, vagy EAN kód alapján megpróbálja a terméket kikeresni (nem kötelező). A Mennyiség mezőben megadhatja az adott tétel mennyiségét, ezzel lesz felszorozva a megadott egységár. A Nettó egységár mezőben adhatja meg a tétel nettó (ÁFA nélküli) egységárát, ez lesz felszorozva a mennyiség mezőben megadott mennyiséggel. Az ÁFA kulcs mezőben választhatja ki a szükséges ÁFA kulcsot. A Bruttó egységár mező a nettó egységár és ÁFA kulcs kiválasztása után automatikusan számítódik, de akár a bruttó egységárban is megadhatja a termék árát. Az ablakban a Rendben nyomógombbal a tétel felvitelre kerül, majd a tételfelviteli ablak bezáródik. A Rendben, következő nyomógomb hatására a tétel felvitelre kerül, de az ablak nem záródik be, egyből lehet újabb tételt felvinni. Az Új termék gombbal olyan termékkel bővítheti a terméktörzset, ami addig a törzsben nem szerepelt. A Termék kereső ablak megnyitja a terméklistát, ahol nagyobb ablakban keresheti ki a szükséges terméket. A Mégsem gombbal kiléphet a tételfelviteli ablakból. TÉTEL MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉS ÉS EGYÉB MŰVELETEK A számlaszerkesztő ablakban a tétel módosítása a Módosítás gombbal lehetséges, a Törlés gombbal pedig törölhetők a kijelölt tételek. A Módosítás gombbal ugyanaz az ablak jelenik meg, ami előzőleg az új tétel felvitelekor ismertetésre került. Termékeim Bevételezések 115

117 A tételek több dokumentumtípuson keresztül egyszerűen vágólap műveletekkel másolható, kivágható. Ha tételeket szeretnénk másolni, akkor jelöljünk ki több tételt (CTRL gomb nyomvatartásával), majd kattintsunk a Másolás nyomógombra, majd a cél helyen kattintsunk a Beillesztés gombra. Ennek hatására a cél helyen is beillesztésre kerülnek a tételek. Amennyiben kijelölés után a Kivágás gombot használjuk, úgy a forrás helyről a tételek törlésre kerülnek, majd a Beillesztés gombbal a cél helyen beilleszthetők. A Megjegyzés a dokumentumon fülön megadott szöveg megjelenik a számla alján. A megjegyzés megadásakor alapvető formázási műveletek is használhatók CÍMKENYOMTATÁS BEÁLLÍTÁSAI A tételek felvitele közben a címkenyomtatás legördülőből választhatunk a lehetséges címkék közül és amennyiben címkenyomtató is beállításra került, úgy a címke egyből nyomtatásra kerül FORGALMI KIMUTATÁSOK A forgalmi kimutatás mindig abból a listából származó adatokból áll össze, amit a bevételezések listájában éppen látunk. Tehát a forgalmi kimutatás használata előtt szűrjünk rá arra a listára a bevételezések közül, amiből a forgalmi kimutatást készítenénk. Amikor a szűrést követően csak azokat a bevételezéseket látjuk, melyekre valóban szükségünk van, kattintsunk a fenti eszköztár Forgalom nyomógombjára. Ekkor megjelenik a forgalmi lista, ahol a szokott módon, a Mezők gombbal ki/bekapcsolhatjuk a lehetséges adatmezőket. Termékeim Bevételezések 116

118 7.5 KIVÉTELEZÉSEK A kivételezések menüpontban alapvetően többféleképpen keletkezhetnek dokumentumok: Számlás eladások következményeként. Nyugtás eladások következményeként. Vevői szállítólevelek következményeként. Kézi, manuálisan felvitt kivételezés formájában. Ennek megfelelően, ha átfogó, számlákat és nyugtás eladásokat is érintő összesítéseket szeretnénk készíteni, célszerű ebből a menüpontból indulni. A kivételezések listáját a bal oldali menü Kivételezések menüpontjával tudjuk megnyitni. Új kivételezés új kivételezés létrehozása. Forgalom forgalmi kimutatás ablak megnyitása. Lista mentése az aktuálisan látható lista nyomtatásra való előkészítése, nyomtatási kép megnyitása. Mezők lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés az aktuális lista újbóli betöltése, frissítés. Bezárás az aktuális ablak bezárása, a beállított oszlopszélességek mentése. Megnyitás a kijelölt kivételezés megnyitása módosításra. Termékeim Kivételezések 117

119 Nyomtatás/küldés a kijelölt kivételezés nyomtatási képének megnyitása. Törlés a kijelölt kivételezés törlése, amennyiben az félretett kivételezésként került mentésre. Készlet műveletek Érvénytelenítés a kijelölt kivételezés visszavonása, készlet visszahelyezése. Lemásol a kijelölt kivételezés másolása, új kivételezés felvitelére használható adatlap megnyitása, az eredetileg kijelölt kivételezés adataival feltöltve. Ez a művelet nem érinti az eredeti kivételezést. Számlázás a kijelölt kivételezés alapján új számla adatlap megnyitása, feltöltve a még ki nem számlázott kivételezés tételekkel. A kezdő és végdátummal szűrhetünk a kiállítás kelte szerint, a dátumoktól jobbra a legördülőben pedig a kivételezéstömböket láthatjuk, azok közül választhatunk. Ha nem választunk kivételezéstömböt, akkor minden tömb dokumentuma megjelenik. A kivételezéstömböket a Kiegészítő adatok / Készletmozgás dokumentumok / Kivételezéstömbök alatt tudjuk karbantartani ÚJ KIVÉTELEZÉS LÉTREHOZÁSA Új kivételezést az Új kivételezés nyomógombbal tudunk létrehozni. Ha több kivételezéstömböt használunk, akkor első lépésben megjelenik egy, a kivételezéstömbök közül választást megvalósító ablak. A megjelenő ablakban a Kivételezés tételei fülön tudjuk felvinni a kivételezés tételeit. Az Új tétel nyomógombbal vihetünk fel új tételt a tétellistába. Termékeim Kivételezések 118

120 A Megnevezés mezőben a termék kezdőbetűit begépelve egyszerűen ki tudjuk keresni az adott terméket, vagy a Cikkszám mezőben megadva a termék cikkszámát, azonosítóját, vagy EAN kódját, majd ENTER-t nyomva egyből megjelenik a kívánt termék. Ezután már csak a Mennyiség mezőben adjuk meg az átmozgatni kívánt mennyiséget. Ebben az ablakban a Rendben gombbal a tételt felvihetjük a szállítólevélre, majd az ablak bezáródik. A Rendben, következő gomb felviszi az adott tételt a szállítólevélre, majd nem zárja be az ablakot, ezzel is elősegítve a következő tétel gyors felvitelét. Ugyanitt az Új termék nyomógomb új termék felvitelére szolgál, a Termék kereső gomb megnyitja a részletes terméklistát a termékek kereséséhez. A Mégsem gomb az ablakot bezárja, a tétel mentése nélkül. Az Új termék legördülőben új terméket tudunk létrehozni, vagy egy kiválasztott másik terméket másolni. A Termék adatlapja nyomógomb pedig az éppen kiválasztott termék adatlapját nyitja meg, ahol módosíthatjuk az adott termék adatait. KIVÉTELEZÉS LEZÁRÁSA, MENTÉS Miután felvittük a kivételezés tételeit, a Nyomtatási kép nyomógombbal ellenőrizhetjük annak tartalmát, majd a Rendben nyombban menthetjük. A Félretesz nyomógombbal a kivételezést elmenthetjük, de az még nem kerül lezárásra, később Megnyitás gombbal, vagy duplakattintással módosítható, nem kerülnek a készletek sem változtatásra. A Mentés gombbal a kivételezés mentésre kerül. A raktárból a készlet azonnal levonásra kerül. A Mentés, nyomtatás nyomógombbal a kivételezés mentésre kerül, majd egyből megjelenik a nyomtatási képe is, ahonnan nyomtatni lehet. A Mégsem gombbal visszatérhetünk a kivételezés szerkesztéséhez. Termékeim Kivételezések 119

121 A Megjegyzés a dokumtentumon fülön szabad szöveges megjegyzést vihetünk fel FORGALMI KIMUTATÁS HASZNÁLATA A forgalmi kimutatás mindig abból a listából származó adatokból áll össze, amit a kivételezés listájában éppen látunk. Tehát a forgalmi kimutatás használata előtt szűrjünk rá arra a listára a kivételezések közül, amiből a forgalmi kimutatást készítenénk. Amikor a szűrést követően csak azokat a kivételezéseket látjuk, melyekre valóban szükségünk van, kattintsunk a fenti eszköztár Forgalom nyomógombjára. Ekkor megjelenik a forgalmi lista, ahol a szokott módon, a Mezők gombbal ki/bekapcsolhatjuk a lehetséges adatmezőket. Termékeim Kivételezések 120

122 7.6 SELEJTEZÉSEK A selejtezés gyakorlatilag egy különleges típusú kivételezés, mely csökkenti a raktárkészletet. Használata akkor célszerű, ha bizonyos készleteket használhatatlanságuk okán ki kívánunk vonni, vagy selejtezni a készletből. A selejtezések listáját a bal oldali menüsor Selejtezések menüpontjával tudjuk megnyitni. Ez a menüpont bizonyos csomagtípusokban nem látható A SELEJTEZÉSEK LISTÁJÁNAK FELÉPÍTÉSE Új selejtezés új selejtezés dokumentum létrehozása. Lista mentése az aktuálisan látható lista nyomtatásának előkészítése, vagy mentése Microsoft Excel formátumban. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a lista tartalmának újbóli betöltése, frissítés. Bezárás a lista bezárása, a beállított oszlopszélességek mentésével. Megnyitás a kijelölt selejtezés megnyitása módosításra. Nyomtatás/küldés a kijelölt selejtezés nyomtatási képének megnyitása. Törlés a kijelölt félretett selejtezés törlése. Lezárt selejtezés nem törölhető. Készlet műveletek Termékeim Selejtezések 121

123 Érvénytelenítés a kijelölt lezárt seletezés visszavonása, a készlet visszahelyezésével. Az érvénytelenített selejtezés ezután piros színnel fog megjelenni. Lemásol - a kijelölt selejtezés dokumentum alapján új selejtezés létrehozása. Az új selejtezés létrehozása nem érinti az eredeti LEHETSÉGES ADATMEZŐK A lehetséges adatmezők közül a felső eszköztár Mezők gombjával választhatunk. A lehetséges adatmezők a következők: Dátum a selejtezés kiállításának dátuma. Selejtezéstömb a selejtezéstömb neve, amiben a selejtezés létrehozásra került. Megjegyzés a selejtezéshez fűzött megjegyzés. Sorszám a selejtezés sorszáma. Tételek száma a selejtezésben felvitt tételek száma ÚJ SELEJTEZÉS KIÁLLÍTÁSA Új selejtezést a felső eszköztár Új selejtezés gombjával tudunk létrehozni. Első lépésben amennyiben egynél több selejtezéstömböt kezelünk választanunk kell a selejtezéstömbök közül. Az Új tétel nyomógombbal vihetünk fel új tételt a tétellistába. Termékeim Selejtezések 122

124 A Megnevezés mezőben a termék kezdőbetűit begépelve egyszerűen ki tudjuk keresni az adott terméket, vagy a Cikkszám mezőben megadva a termék cikkszámát, azonosítóját, vagy EAN kódját, majd ENTER-t nyomva egyből megjelenik a kívánt termék. Ezután már csak a Mennyiség mezőben adjuk meg az átmozgatni kívánt mennyiséget. Ebben az ablakban a Rendben gombbal a tételt felvihetjük a szállítólevélre, majd az ablak bezáródik. A Rendben, következő gomb felviszi az adott tételt a szállítólevélre, majd nem zárja be az ablakot, ezzel is elősegítve a következő tétel gyors felvitelét. Ugyanitt az Új termék nyomógomb új termék felvitelére szolgál, a Termék kereső gomb megnyitja a részletes terméklistát a termékek kereséséhez. A Mégsem gomb az ablakot bezárja, a tétel mentése nélkül. Az Új termék legördülőben új terméket tudunk létrehozni, vagy egy kiválasztott másik terméket másolni. A Termék adatlapja nyomógomb pedig az éppen kiválasztott termék adatlapját nyitja meg, ahol módosíthatjuk az adott termék adatait. SELEJTEZÉS LEZÁRÁSA, MENTÉS Miután felvittük a kivételezés tételeit, a Nyomtatási kép nyomógombbal ellenőrizhetjük annak tartalmát, majd a Rendben nyombban menthetjük. A Félretesz nyomógombbal a selejtezést elmenthetjük, de az még nem kerül lezárásra, később Megnyitás gombbal, vagy duplakattintással módosítható, nem kerülnek a készletek sem változtatásra. A Mentés gombbal a selejtezés mentésre kerül. A raktárból a készlet azonnal levonásra kerül. A Mentés, nyomtatás nyomógombbal a selejtezés mentésre kerül, majd egyből megjelenik a nyomtatási képe is, ahonnan nyomtatni lehet. A Mégsem gombbal visszatérhetünk a selejtezés szerkesztéséhez. A Megjegyzés a dokumentumon fülön szabad szöveges megjegyzést vihetünk fel. Termékeim Selejtezések 123

125 Termékeim Selejtezések 124

126 7.7 LELTÁR KORREKCIÓK A leltár korrekciók alapvetően a következő funkciókra alkalmasak: Készletek módosítása. Aktuális készletek összehasonlítása a leltár korrekcióban felvitt tételekkel (különbségi lista). Készletek szekcióba sorolása LELTÁR KORREKCIÓK LISTÁJÁNAK MEGNYITÁSA A leltár korrekciók listájának megnyitásához kattintsunk a bal oldali menü Leltár korrekciók menüpontra. Ez a menüpont bizonyos előfizetési típusokban nem látható. A lista megnyitását követően megjelennek az aktuális napon rögzített leltár korrekciók. Termékeim Leltár korrekciók 125

127 Új leltár korrekció új leltár korrekció létrehozása, leltár korrekció adatlap megnyitása. Lista mentése az aktuálisan látható lista nyomtatásának előkészítése, vagy mentése Microsoft Excel munkafüzetben. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a lista újbóli betöltése, frissítés. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megnyitása. Bezárás az ablak bezárása. A látható adatmezők beállított szélességének mentése. Megnyitás az aktuálisan kijelölt leltár korrekció megnyitása módosításra. Amennyiben a leltár korrekció már lezárásra került, a leltár korrekció nyomtatási képe jelenik meg. Nyomtatás/küldés az aktuálisan kijelölt leltár korrekció nyomtatási képének megjelenítése, lehetőséget biztosítva nyomtatásra, vagy e-maiben küldésre. Törlés a kijelölt leltár korrekció törlése. Amennyiben a leltár korrekció már lezárásra került, a törlés nem végezhető el, a nyomógomb inaktív marad. Lemásol az aktuálisan kijelölt leltár korrekció adataival feltöltött új leltár korrekció felvitelére alkalmas adatlap megnyitása. Az eredeti leltár korrekciót nem érinti ez a művelet. A dátumok alatti nyomógombok a gyorsabb dátum-beállítást hivatottak szolgálni. A mai nap az aktuális napra állítja a kezdő és a végdátumot is. Az aktuális hónap gomb a most éppen aktuális hónap első napjára állítja a kezdő dátumot, utolsó napjára a vég dátumot, majd megjeleníti az ennek megfelelő listát. Az előző nap, következő nap az aktuálisan listázott nap előtti, vagy utáni napra állítja a dátum kiválasztókat és annak megfelelően egyből listázza a dokumentumokat EGY TERMÉK KÉSZLETÉNEK GYORS KORREKCIÓJA Amennyiben csak egy-egy termék készletét szeretnénk korrigálni, egyszerűen nyissuk meg a bal oldali Termékeim menüpontot, majd a megjelenő listában megkeresve az adott terméket, kattintsunk a fenti eszköztár Készlet módosítása nyomógombra. Termékeim Leltár korrekciók 126

128 Ha egynél több leltár korrekció tömböt használunk, akkor megjelenik a választóablak és korrigálhatjuk a készletet: A Mennyiség oszlopban adhatjuk meg, illetve javíthatjuk az aktuális készletet, a kiválasztott leltár tömbben. Amennyiben a terméknek fiók-tárolói is vannak, azok egymás alatt jelennek meg, csak a fiók tárolók készletei módosíthatók, az összkészlet nem (mivel az a fiók tárolók készleteinek összege) LELTÁR EGY TELJES RAKTÁRBAN Ehhez nyissunk egy új leltár korrekciós lapot. A bal oldali menüben nyissuk meg a leltár korrekciók listáját (ha még nem nyitottunk meg) a Leltár korrekciók menüpontra kattintva. A megjelenő listában kattintsunk az Új korrekció gombra, aminek hatására megjelenik a leltár korrekció adatlapja, illetve első lépésben amennyiben egynél több leltár korrekció tömböt használunk - a leltár korrekció tömb választására használható párbeszédablak. A megjelenő adatlapon kövessük az alábbi lépéseket: 1. LELTÁR TÉTELEINEK FELVITELE Tetszőleges sorrendben vigyük fel a leltározni kívánt tételeket, akár darabokban is. Termékeim Leltár korrekciók 127

129 Új tételt az Új tétel nyomógombbal tudunk felvinni. Egy adott tételt dupla kattintással, vagy a Módosítás gombbal módosítani, a Törlés gombbal törölni tudunk. A Megnevezés mezőben keressük ki, vagy a Cikkszám mezőben adjuk meg a cikkszámát, EAN kódját és Enterrel kerestessük ki a kívánt terméket. A Mennyiség mezőben adjuk meg a talált mennyiséget. A Rendben gombbal a tételt elfogadtathatjuk, az ablak bezáródik, a Rendben, következő gomb a tételt elfogadja, de a felviteli ablak nem záródik be. Ugyanitt az Új termék gombbal új terméket vihetünk fel, a Termékkereső gombbal a részletes terméklistát nyithatjuk meg a termék kereséséhez, a Mégsem gombbal bezárhatjuk az ablakot. A második Új termék gomb lenyíló menüjében lehetőségünk van úgy új terméket létrehozni, hogy azt egy másikról lemásoljuk. A Termék adatlapja nyomógombbal az éppen kiválasztott termék adatlapját nyithatjuk meg, akár módosításra is. Ismételjük meg ezt a lépést, amíg az összes tételt fel nem vittük. 2. ÖSSZEFÉSÜLÉS Ha a termékeket darabokban vittük fel, azaz egy termék többször, több darabban előfordul, használjuk, az Összefésülés gombot, így az azonos termékek összevonásra kerülnek. Ha ez a nyomógomb nem aktív, akkor az azt jelenti, hogy nincs mit összevonni, egymástól függetlenek a felvitt sorok. Termékeim Leltár korrekciók 128

130 Eredménye: 3. ÉRINTETT TERMÉKCSOPORTOK MEGJELÖLÉSE A leltárban érintett termékcsoportokat akkor kell megjelölni, ha szeretnénk a kimaradó termékek készletét nullázni. Kattintsunk a második, Kimaradó termékek nullázása fülre: Termékeim Leltár korrekciók 129

131 Ezután a fa-struktúrákban jelöljük be a bal és jobb oldalon az érintett elsődleges és másodlagos termékcsoportokat. Ezután jelöljük be a Kimaradó termékek nullázása a lenti szekciókban és csoportokban jelölőnégyzetet. 4. KORREKCIÓ ELŐTT KÜLÖNBSÉGI LISTA VIZSGÁLATA Anélkül, hogy a leltárt lezárnánk, a készleteket korrigálnánk, lehetőségünk van a különbségi listát megvizsgálni annak érdekében, hogy az esetleges korrekciókat még elvégezzük. A leltár adatlapjának felső eszköztárán található Nyomtatási kép nyomógomb használatával megtekinthetjük a leltár különbségi listát a beállításoknak megfelelően KÜLÖNBSÉGI LISTA KÉSZÍTÉSE, LELTÁR KORREKCIÓ NÉLKÜL Ha csak az a célunk, hogy különbségi listával lezárjuk a leltárt (abban az állapotban, ami a lezáráskor aktuális), akkor a második, Kimaradó termékek nullázása fülön vegyük ki a pipát az A felvitt termékek mennyiségi korrekciója jelölőnégyzetből. Termékeim Leltár korrekciók 130

132 Ennek eredményeképpen a leltár lezárásakor nem történik mennyiségi korrekció, csak a lezáráskori pillanat állapotában elmentődik a leltár és bármikor később különbségi lista nyomtatható (a leltár korrekciók listájából indulva a Nyomtatás/Küldés nyomógombbal). Természetesen különbségi lista nyomtatható készlet korrekcióval is, akkor a fenti jelölőnégyzetet hagyjuk bejelölve SZEKCIÓ SZŰRÉS, SZEKCIÓBA BESOROLÁS ÉS KISOROLÁS A termékcsoport szűréshez hasonlóan lehetőségünk van arra is, hogy a kimaradó termékeket csak egy bizonyos szekcióban nullázzuk, vagy csak ott nullázzunk, ahol a készlet nincs szekcióba besorolva. Ennek a funkciónak is csak akkor van értelme, ha előtte bekapcsoljuk a Kimaradó termékek nullázása jelölőnégyzetet. A felvitt tételek szekcióba sorolása ha jelöljük, akkor a Csak a következő szekcióban mezőben megjelölt szekcióba kerülnek a kérdéses tételek besorolásra. A Kimaradó termékek kisorolása a lenti szekcióban és csoportokban ha jelöljük, akkor ha a Csak a következő szekcióban mezőt választjuk, akkor az ott lévő termékek kisorolódnak, amelyek kimaradtak a leltárból, bent voltak az adott szekcióban és a kiválasztott csoportokban. Termékeim Leltár korrekciók 131

133 8 PARTNEREK 8.1 PARTNEREK A partnereket elsősorban azért célszerű felvezetni, hogy a kiállítandó dokumentumokon egyszerűen elhívhatók legyenek. Ezenkívül lehetőségünk van a partnerek szerint forgalmi kimutatásokat készíteni és partnerek részére kedvezményeket is meghatározni. Ez a menüpont bizonyos előfizetés típusokban nem látszik. A partnerek listája a bal oldali menü Partnerek menüpontjával nyitható meg. A megjelenő listában bal oldalon találhatjuk a partnercsoportokat, jobbra a partnerlistát. Új partner új partner létrehozására szolgáló adatlap megnyitása. Megnyitás a kijelölt partner megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt partner törlése. Ha a partner már korábban használatban volt (van rá hivatkozás), akkor a partner nem kerül törlésre, csak inaktiválásra. Lista mentése a látható lista előkészítése nyomtatásra, vagy mentése Microsoft Excel munkafüzetben. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a lista újbóli betöltése, frissítés. Bezárás a lista bezárása, a beállított adatmezők szélességének mentésével. Partnerek Partnerek 132

134 Inaktívak megjelenítése az inaktív partnerek megjelenítése, piros színnel. Forgalom a forgalmi kimutatás mezők beállítása. Egyenlegközlő a partnerhez tartozó egyenlegközlő nyomtatása. Történet a partnerhez tartozó dokumentumok áttekintése ÚJ PARTNER FELVITELE, MÓDOSÍTÁS Új partnert az Új partner nyomógombbal tudunk felvinni. CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÓK FÜL Számlázási cím itt vihetjük fel a partner számlázási címét. Amennyiben több ilyen cím van, kattintsunk a Több cím nyomógombra és máris felvihetünk tetszőleges számú számlázási címet. Partnerek Partnerek 133

135 Ebben a nézetben az Új cím gombbal vihetünk fel új címeket, a Módosítással a kijelölt címet módosíthatjuk, a Törlés gombbal törölhetjük. Ha egy partnernek több számlázási címe van, akkor számlázáskor és egyéb dokumentumok kiállításakor automatikusan feljön egy ablak, ahol választhatunk, melyik számlázási címet szeretnénk használni. Adószám a partner adószáma. Számlázáskor, vagy egyéb dokumentumok kiállításakor a program beemeli az adószám mezőbe. Bankszámlaszám a partner bankszámlaszáma. Nem jelenik meg nyomtatott dokumentumokon. Megjegyzés megjegyzés a partnerhez. Nem jelenik meg nyomtatott dokumentumokon. Vevőkód a partner gyorskódja, keresőkódja. Nem jelenik meg nyomtatott dokumentumokon, az eladói terminálban lehet gyorsabban vele partnert megkeresni. Fizetési határidő a partner alapértelmezett fizetési határidő napja. Ez a szám adódik hozzá az aktuális dátumhoz számlázáskor, a fizetési határidő mező számításához. a partner alapértelmezett címe. Ha ki van töltve, ezt a mezőt is felajánlja a program a számla, vagy egyéb dokumentum ben kiküldésekor. Telefon a partner telefonszáma. Fizetési mód a partnerhez tartozó alapértelmezett fizetési mód. Ezt a fizetési módot fogja a program felajánlani számla, vagy egyéb dokumentum kiállításakor. Árcsoport a partnerhez tartozó alapértelmezett árcsoport. Ezt az árcsoportot fogja a program fejajánlani számla, vagy egyéb dokumentum kiállításakor. KAPCSOLATTARTÓK FÜL A kapcsolattartók alatt azokat a személyeket értjük, akik az adott partner (cég) kapcsolattartó személyeit jelentik. Egy-egy kapcsolattartó személy akár több cég kapcsolattartója is lehet, így egy személyhez rögzített elérhetőségi adatokat csak egyszer kell módosítani, azok az összes kapcsolt cégnél (partner) módosulnak. Kapcsolattartó beillesztése a már felvitt kapcsolattartó személyek közül választhatunk. Partnerek Partnerek 134

136 Kapcsolattartó adatmódosítás a kijelölt kapcsolattartó adatainak módosítása. Ez a módosítás minden kapcsolt cégnél maga után vonja az adott kapcsolatartó módosítását. Kapcsolattartó eltávolítás a cégből a kapcsolattartó eltávolításra kerül. A kapcsolattartó ettől függetlenül nem törlődik, az továbbra is beilleszthető lesz, illetve a bal oldali Kapcsolattartók menüben elérhető marad. PARTNERCSOPORTOK FÜL Ezen a fülön a felvitt partnercsoportok közül választhatunk, a partnercsoport megjelölésével az adott partnert besorolhatjuk egy partnercsoportba. TÖRTÉNET FÜL Ezen a fülön az adott partner időszaktól független forgalmát tekinthetjük meg, ami összesítve tartalmazza a nyugtás, számlás és egyéb kivételezéseket is. EGYEDI PARTNER ÁRAK RÖGZÍTÉSE A funkció használatával lehetőség van arra, hogy árcsoportoktól függetlenül egy-egy partnerhez további, egyedi árakat rögzítsünk, melyek a termék kiválasztásakor automatikusan érvényesülnek. Partnerek Partnerek 135

137 Kattintsunk az Egyedi eladási árak nyomógombra, melynek hatására megjelenik az egyedi eladási árak szerkesztésére használható ablak: Ebben az ablakban az Új nyomógombbal vihetünk fel új partnert és hozzá tartozó árat. A Bruttó ár jelölőnégyzet használatával jelölhetjük, hogy a rögzített ár bruttó, vagy ÁFÁ-val növelendő, nettó ár. Amennyiben a További automatikus kedvezmény érvényesülhet jelölőnégyzet jelölve van, úgy az automatikusan kedvezmények még tovább korrigálhatják az árat, így ha ezt az árat mindig fixként szeretnénk használni, akkor ezt a jelölőnégyzetet ne jelöljük be FORGALMI KIMUTATÁSOK HASZNÁLATA A forgalmi kimutatáshoz egyetlen mező áll rendelkezésre, ez a Forgalom. A partnerlistában a Mezők gombbal kapcsoljuk be a Forgalom mezőt: Partnerek Partnerek 136

138 Ezt követően a mező megjelenik a partnerlistában, de az még nem fog adatokat tartalmazni, ehhez a felső eszköztár Forgalom gombjával be kell állítanunk, hogy mit tartalmazzon ez a mező: A Forgalom nyomógombbal, a Dokumentum típus mezőben kiválasztott dokumentumok tekintetében, a kiválasztott dátum intervallumban kiállított dokumentumok bruttó forgalma megjelenik a Forgalom mezőben EGYENLEGKÖZLŐ NYOMTATÁSA Az egyenlegközlő alapvetően számlák, díjbekérők, vagy mindkettő típsuú dokumentum közül a kiegyenlítetlen elemeket tudjuk egy partner tekintetében összesítésíteni egy kívánt időszakban. Partnerek Partnerek 137

139 Az egyenlegközlő nyomtatásához a partnerlista felső eszköztárán egy partner kijelölése után kattintsunk az Egyenlegközlő nyomógombra, majd a megjelenő kis ablakban válasszuk ki a kívánt dokumentumtípust és időszakot PARTNERTÖRTÉNET A partnertörténet funkció használatával dokumentumokat listázhatunk ki bizonyos időszakban, melyek az adott partnerhez kapcsolódnak. Ezen kívül lehetőség van az dokumentumok listázása mellett részletes forgalmi listák gyors elkészítésére. Miután kijelöltünk egy partnert, a felső eszköztár Történet gombjára kattintsunk, ekkor megjelenik egy választóablak, ahol a dokumentumok kiállítási dátuma szerint választhatunk kezdő és végdátumot. Ezután kattintsunk a Dokumentum részben, vagy a Forgalom részben a kívánt dokumentumtípusra, ekkor megjelenik az adott dokumentumlista az adott partner szűrésével, vagy a részletes forgalmi lista az adott dokumentumtípusra vonatkozóan. A listák felépítéséről a kapcsolódó fejezetben olvashatunk. Partnerek Partnerek 138

140 9 UTALÁSFIGYELŐ Az utalásfigyelő egyrészt a bejövő számlákból származó adatok alapján, másrészt egyéb, utalandó tételek felvitele alapján segítséget biztosít a kifizetésre váró tételek időben való pénzügyi rendezésére. Ez a funkció bizonyos csomagtípusokban nem elérhető. 9.1 UTALÁSFIGYELŐ FELÉPÍTÉSE Az utalásfigyelő a bal felső sarokban az Utalásfigyelő nyomógombbal nyitható meg. Ennek hatására megnyílik az utalásfigyelő ablaka. Bal oldalt találhatjuk az utalásfigyelőben található kategóriákat, amit a kategórialista feletti ikonokkal tudunk bővíteni, módosítani, törölni. A kategórialista alján a bejövő számlatömbök automatikusan megjelennek. Új utalandó új utalandó elem felvitele az utalásfigyelőbe. Lista mentése a jobb alsó részben aktuálisan látható lista nyomtatásának előkészítése, vagy mentése Microsoft Excel formátumban. Mezők a lehetséges adatmezők ki/bekapcsolása. Frissítés a látható adatlista újbóli betöltése, frissítés. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megnyitása. Bezár az ablak bezárása, a beállított oszlopszélességek mentésével. Utalásfigyelő Utalásfigyelő felépítése 139

141 Megnyitás a kijelölt utalandó elem megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt elem törlése. Lemásol új utalandó elem felvitele, a kijelölt elem adataival való feltöltéssel. Ez a művelet nem érinti az eredetileg kijelölt elemet. Hátralék és befizetés a kijelölt elem pénzügyi teljesítésével kapcsolatos funkciók. A Hátralékos elemek fülön a még nem rendezett elemek jelennek meg. A Kiegyenlített elemek fülön azokat az elemeket találhatjuk, melyeket már pénzügyileg rendezettnek tart nyilván a program. A Minden elem fülön minden elem megjelenik, kiegyenlítéstől függetlenül. Utalásfigyelő Utalásfigyelő felépítése 140

142 9.2 BEJÖVŐ SZÁMLA UTALÁSFIGYELŐBE KÜLDÉSE Egy-egy bejövő számla rögzítésének utolsó lépéseként van lehetőségünk jelölni, hogy a számla kerüljön az utalásfigyelőbe. Ekkor a felvitt összeggel és fizetési határidővel az utalásfigyelőbe kerül a bejövő számla. A bejövő számla kiállításáról a vonatkozó fejezetben olvashatunk. Utalásfigyelő Bejövő számla utalásfigyelőbe küldése 141

143 9.3 EGYÉB UTALANDÓK RÖGZÍTÉSE Lehetőség van arra is, hogy a bejövő számlákon kívül is vigyünk fel utalandó elemeket (például: adók, járulékok, stb). Kattintsunk az Új utalandó nyomógombra. Bal oldalon válasszunk a kategóriák közül. Leírás adjuk meg az utalandó elem megnevezését, rövid leírását. Partner adatai itt adhatjuk meg a kapcsolódó partner adatait. Bankszámlaszám az utalás céljaként megjelölt bankszámlaszám. Utalásfigyelő Egyéb utalandók rögzítése 142

144 Összeg és devizanem az utalandó elem összege és devizaneme. Bizonylatszám az utaláshoz kapcsolódó bizonylat száma. Hivatkozási szám az utaláskor feltüntetendő hivatkozási szám. Kelt az utalás felvitelének dátuma. Fizetési határidő az utalás elvégzésének határideje. Utalásfigyelő Egyéb utalandók rögzítése 143

145 9.4 KIEGYENLÍTÉSEK KEZELÉSE, KIEGYENLÍTETT ELEMEK RÖGZÍTÉSE Amikor egy utalást elvégeztünk, a listában jelöljük ki az adott elemet, majd a felső eszköztár Hátralékok és befizetések nyomógomb használatával megjelenő legördülőből az Új befizetés menüponttal rögzíthetjük a befizetés dátumát és paramétereit. Ezzel az elem eltűnik a kiegyenlítésre váró elemek közül. Utalásfigyelő Kiegyenlítések kezelése, kiegyenlített elemek rögzítése 144

146 9.5 ES ÉRTESÍTŐK BEÁLLÍTÁSA A FELHASZNÁLÓKHOZ A felhasználói jogosultságok között van egy beállítás, melynek használatával beállíthatjuk, hogy mely felhasználó kapjon utalási értesítőt. Ez az értesítő azon elemekről küld egy ben értesítőt, melyeknek fizetési határideje a mai napon lejárt és még nem került kiegyenlítésre. Ehhez a jobb felső sarokban kattintsunk a Fogaskerék ikonra, majd a Meghívott felhasználók menüpontra. Jelöljük ki az adott felhasználót, majd fent kattinsunk a Jogosultságok menüpontra. A megjelenő kis ablakban pedig keressük ki az Utalásfigyelő értesítő jogosultságot, majd görgessünk fel és nyomjunk Rendben gombot. Ezt követően automatikusan minden hajnalban érkezik egy es értesítő az esetleges utalandó elemekről. Utalásfigyelő es értesítők beállítása a felhasználókhoz 145

147 10 ELADÓI TERMINÁL Az eladói terminál alapvetően a nyugtás vásárlások generálására szolgál. Célszerű olyan felhasználóknak használni, aki mást nem tesz, csak nyugtás vásárlásokat állít ki. Ez a funkció bizonyos előfizetés típusokban nem használható. A felső ikonsor Eladói terminál nyomógombjával nyithatjuk meg az eladói terminált. A Termékkereső mezőben gépeljük be a termék kódját, cikkszámát, EAN kódját, majd ENTERREL fogadtassuk el. Ugyanitt a megnevezés részletet is megadhatjuk, majd a legördülőből választhatunk. Devizanem ez a nyomógomb egyelőre nem használható, nincs funkciója. Kedvezmény kedvezményadás ablak megnyitása Vevő a vevő kiválasztására használható ablak megnyitása. Számla a nyomógomb hatására a felvitt tételekkel új számlaszerkesztő ablak nyílik meg. A számla szerkesztéséről az Új számla kiállítása fejezetben olvashatunk. Visszáru benyomásakor a bal oldali tétellista pirosra vált, majd a felvitt tételek negatív előjellel szerepelnek. Lezár a nyugtás vásárlás lezárása. Megegyezik az Új nyugtás vásárlás kiállításafejezetben leírtakkal. Eladói terminál es értesítők beállítása a felhasználókhoz 146

148 A felső, Kedvezmény mértéke mezőben százalékos mértékben adhatjuk meg a kijelölt tételsor kedvezményét. Az alsó, Kedvezmény értéke mezőben összeszerűen adhatjuk meg a kedvezmény mértékét. A Mind gombbal az összes tételre érvényesül a megadott kedvezmény. A Töröl gombbal törölhetjük a kedvezményt a kijelölt tételen. Eladói terminál es értesítők beállítása a felhasználókhoz 147

149 11 EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK, CÉGADATOK 11.1 CÉGADATOK BEÁLLÍTÁSA Az alapvető cégadatokat jobbra fent, a Fogaskerék, majd a Cégadatok menüpontban tudjuk beállítani. A megjelenő ablak első fülén tölthetők ki a cégadatok. Cégnév a cég, vagy vállalkozó neve. A dokumentumok fejlécében kiemelten jelenik meg. Cégnév kiegészítő a cég, vagy vállalkozó nevének kiegészítő sora. A cégnév alatt nem kiemelt betűtípussal megjelenik. Irányítószám, település, utca, házszám a cég, vagy vállalkozás számlázási címe, ami megjelenik a dokumentumok fejlécében. Adószám a cég, vagy vállalkozás magyar adószáma. Közösségi adószám a cég, vagy vállalkozás közösségi adószáma. Bankszámlaszámok 4 bankszámlaszám adható meg, számlázáskor a Mégsem gomb mellett jobbra választhatunk közülük. Amennyiben van SWIFT kód, vagy IBAN szám, akkor azt ugyanabban a mezőben kell megadni egy ENTER-rel elválasztva. Cégjegyzékszám a cég, vagy vállalkozás cégjegyzékszáma. Telefon telefonszám. Fax fax. cím. Web weblap cím. Céglogó céglogó is feltölthető, a program sokféle képformátumot elfogad, sikertelenség esetén BMP formátumot javasljunk. A fenti adatok mindegyike kitöltés esetén megjelenik a dokumentumok fejlécében. Egyéb beállítások, cégadatok Cégadatok beállítása 148

150 11.2 EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK Számos további beállításra van lehetőség. Minden beállítást a jobb felső sarok Fogaskerék, Cégadatok alatt tudunk megtenni KÜLDÉS BEÁLLÍTÁSAI Itt tudjuk beállítani a kiküldött dokumentumok kapcsán a feladó nevét, címét és egy állandó címet, amire másolatként megkapjuk a kimenő dokumentumokat. Feladó megnevezése a feladó megnevezése (nem címe). Itt célszerű a cég nevét, vagy kapcsolattartó nevét megadni. Feladó cím a feladó címe. Adjunk meg itt egy szabványos címet. Rejtett másolat cím egy cím, amire automatikusan kiküldésre kerül másolatban minden kimenő . Az ek kiküldésekor a feladó mindig InnVoice számlaküldő <noreply@szamlazoprogram.hu> lesz. Azonban, ha a címzett rákattint a válasz nyomógombra, az már a helyes címet fogja mutatni. Ennek elsősorban az az oka, hogy a legtöbb levelezőprogram a más nevében történő kiküldést hamisításnak minősíti és kisebb eséllyel fog megérkezni a címzetthez. Egyéb beállítások, cégadatok Egyéb beállítások 149

151 TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK Egyéb beállítások, cégadatok Egyéb beállítások 150

152 Egyéb beállítások, cégadatok Egyéb beállítások 151

153 Termék VTSZ/SZJ nyomtatása bekapcsolása esetén a számlákon és egyéb dokumentumokon a VTSZSZJ mező is nyomtatásra kerül (nem kötelező). Termék cikkszám nyomtatása bekapcsolása esetén a termék cikkszám mező is nyomtatásra kerül. Termék fotó nyomtatása amennyiben a tételhez kapcsolódó termékhez tartozik fotó, akkor bekapcsolás esetén a tétel neve előtt kis méretben a kép is megjelenik. Vevő adatainak ablakos borítékhoz illesztése ha be van kapcsolva (alapértelmezés), akkor a vevő adatok kissé lejjebb csúsztatva jelennek meg, annak érdekében, hogy harmadába hajtva a dokumentumot, a vevő adatok az ablakos boríték ablakához illeszkedjenek. Szállítólevélen árak nyomtatása kikapcsolása esetén a szállítólevélen is nem jelennek meg a tételek árai. Kedvezmény megjelenítése o Nincs megjelenítés kedvezményadás esetén a kedvezmény mértéke nem jelenik meg. o Százalékos megjelenítés kedvezményadás esetén a kedvezmény mértéke százalékos formában jelenik meg a tétel alatt. o Összeg, eredeti ár és százalékos megjelenítés kedvezményadás esetén a kedvezmény mértéke százalékban, összegben is megjelenik a tételsorok alatt. Automatikusan EAN generálás a termék adatlapján alapból bekapcsolásra kerül az Automatikus EAN generálás jelölőnégyzet, ezzel a termék automatikusan EAN kódot kap a mentés után. Automatikus cikkszám generálás a termék adatlapján alapból bekapcsolásra kerül az Automatikus cikkszám generálás, ezzel a termék automatikusan cikkszámot kap a mentés után. Egyéb beállítások, cégadatok Egyéb beállítások 152

154 Bruttó beszerzési árak használata bekapcsolása esetén a termék adatlapján megadott beszerzési árak bruttó egységárként kerülnek értelmezésre, a bevételezésekre ennek megfelelően kerülnek beemelésre. Egyéb beállítások, cégadatok Egyéb beállítások 153

155 11.3 KIEGÉSZÍTŐ ADATOK A kiegészítő adatok a jobb felső sarokban a Fogaskerékre kattintva, majd a Kiegészítő adatok menüponttal érhetők el RAKTÁRAK Itt tölthetők fel azok a készlettárolók, raktárak, ahol készletet szeretne nyilvántartani. Ezek a raktárak később oszlopként bekapcsolhatók a terméklistában (Mezők gombbal), illetve célként, vagy forrásként megjelölhetők egyes dokumentum-tömbökben. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 154

156 Új új raktár felvitele. Megnyitás a kijelölt raktár megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt raktár törlése. Amennyiben már van a raktárra hivatkozás, akkor a raktár nem kerül törlésre, csak inaktiválásra. Inaktívak megjelenítése piros színnel megjeleníthetők az inaktív raktárak. Segítség a témakörhöz tartozó segítség megjelenítése. ÚJ RAKTÁR FELVITELE, MÓDOSÍTÁS Új raktárat az Új gombbal tudunk felvinni, egy kijelölt raktárat a Megnyitás gombbal tudunk módosítani. A raktár adatlapján a következő mezőket tudjuk felvinni: Megnevezés a raktár megnevezése. Aktív jelölhetjük, hogy a raktár aktív, vagy inaktív, illetve korábban törlésre jelölt raktárat ezzel tudjuk vissza aktiválni. Mappa a raktármappákba tudjuk besorolni a raktárat. Jelentősége csak annyi, hogy a raktármappa teljes készlete is megjeleníthető a terméklistában. A raktár felvitelét követően a raktár készlete választható lesz a Terméklista adatmezői között (XXXX raktár készlete néven), a Mezők gombbal RAKTÁRMAPPÁK A raktármappáknak csak annyi jelentősége van, hogy a raktárak besorolhatók raktármappákba, valamint a terméklistában a raktármappák készlete is megjeleníthető (azaz több raktár együttes készlete). Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 155

157 Új új raktármappa felvitele. Megnyitás kijelölt raktármappa megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt raktármappa törlése. A besorolt raktárak kisorolásra kerülnek. Segítség a témakörhöz tartozó segítség megnyitása. ÚJ RAKTÁRMAPPA FELVITELE Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 156

158 A raktármappának csak megnevezés adható meg, más adata nincs. A raktármappa felvitele után, a Terméklista adatmezői között bekapcsolható lesz (XXXX raktármappa készlete). Az adatmezőt a terméklista Mezők gombjával tudjuk bekapcsolni. A raktármappába való besorolást a raktár adatlapján tudjuk megtenni SZEKCIÓK A szekciók raktáron belüli olyan kisebb tárolókat jelentenek, amik segítséget jelenthetnek egy raktáron belül a termék megtalálásához. Célszerű ilyen esetben tehát a raktárat kisebb egységekre bontani, azokat valahogy elnevezni (pl: A1, B1, stb, vagy Első pult, Hátsó polc, stb). A szekciók használata nem kötelező, de célszerű, ha a raktár olyan nagy, hogy abban a termékeket megtalálni nehézkes. A szekciók felvitele után a besorolás nem kötelező, lehetnek olyan termékek, készletek, amik nincsenek szekcióba sorolva. A szekciókat a következő ábra jól szemlélteti: Új szekció új szekció felvitele. Megnyitás kijelölt szekció megnyitása módosításra. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 157

159 Törlés a kijelölt szekció törlése. Ha a szekcióra már van hivatkozás, úgy a törlés helyett a szekció inaktiválásra kerül. Segítség a témakörhöz tartozó segítség megnyitása. ÚJ SZEKCIÓ LÉTREHOZÁSA, MÓDOSÍTÁS Aktív aktiválás, vagy inaktiválás. A korábban törlésre jelölt, inaktív szekciók ezzel a jelölőnégyzettel aktiválhatók ismét. Megnevezés a szekció megnevezése. Raktár annak a raktárnak a kiválasztása, amibe a szekció tartozik. SZEKCIÓBA SOROLÁS A szekcióba sorolás egyik legegyszerűbb módszere a Terméklistából indulva egy adott termék kijelölését követően a Készlet módosítása nyomógomb használata, melynek használatával nemcsak a készlet módosítható, de a készlet szekciója is beállítható. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 158

160 Amennyiben tömegesen szeretne tételeket szekcióba sorolni, tekintse át a Leltár korrekciók fejezetet ÁFA KULCSOK Az ÁFA kulcsok részben az ÁFA kulcsok tarthatók karban. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 159

161 Új új ÁFA kulcs felvitele. Megnyitás a kijelölt ÁFA kulcs megnyitása módosításra. Alapértelmezett a kijelölt ÁFA kulcs beállítása alapértelmezett ÁFA kulcsként. Új termék, vagy új tétel felvitelekor alapértelmezésben ez az ÁFA kulcs lesz kiválasztva, de módosítható. Törlés a kijelölt ÁFA kulcs törlése. Ha az ÁFA kulcsra már van hivatkozás, azaz volt használatban, akkor csak inaktiválásra kerül. Inaktívak megjelenítése az inaktív ÁFA kulcsokat is megjeleníti a program piros színnel. Segítség a témakörhöz tartozó segítség megjelenítése. ÚJ ÁFA KULCS FELVITELE, MÓDOSÍTÁS Az Új nyomógombra kattintva megjelenik az új ÁFA kulcs felvitelére használható párbeszédablak: Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 160

162 Aktív az ÁFA kulcs aktiválása, vagy inaktiválása. Használatával a korábban törlésre jelölt, inaktivált ÁFA kulcs aktiválható újra. Megnevezés az ÁFA kulcs címkéje, ami a számlákon is megjelenik. Nem fontos, hogy szám legyen, a lényeg, hogy azonosítsa az ÁFA kulcsot (pl: AM., 27%, 0%, FAD, stb.). Csak rövid (max 5-8 karakter) megnevezést használjunk! Százalék az ÁFA kulcs százaléka, ezzel a százalékkal kerül emelésre a nettó ár. Nyomtatandó megjegyzés itt adhatunk meg olyan szöveget, ami a számlára nyomtatásra kerül alul, ha az ÁFA kulcs használatba kerül. Mivel az ÁFA kulcs megnevezése mezőben csak rövid megnevezés megadására van lehetőség, célszerű itt bővebb magyarázatot fűzni az ÁFA kulcshoz. (Pl: AM Alanyi adómentes, stb). FORDÍTOTT ADÓZÁS KULCS FELVITELE A fordított ÁFA kulcs felviteléhez a következőt kövessük az új ÁFA kulcs felvitelekor: Megnevezés: FAD Százalék: 0 Nyomtatandó megjegyzés: FAD - A fordított adózás szabályai szerint a terméket értékesítõ vagy szolgáltatást nyújtó adóalany helyett a termék beszerzõje, illetve szolgáltatás igénybe vevõje az adófizetésre kötelezett DEVIZANEMEK A számlázáskor és termék árazáskor, valamint egyéb dokumentumtípusokon használható devizanemeket vihetjük fel, vagy bővíthetjük a meglévőket. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 161

163 Új új devizanem felvitele. Megnyitás a kijelölt devizanem megnyitása módosításra. Alapértelmezett a kijelölt devizanem megjelölése alapértelmezett devizanemként. Ha nem adunk meg mást, ezt a devizanemet fogja a program felajánlani számla és egyéb dokumentumok kiállításakor. Ez kiállításkor módosítható. Törlés a kijelölt devizanem törlése. Ha a devizanem korábban már használatba került, akkor a törlés helyett a devizanem inaktiválásra kerül. Inaktívak megjelenítése az inaktív elemeket is megjeleníti a program piros színnel. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megnyitása. ÚJ DEVIZANEM FELVITELE, MÓDOSÍTÁS Új devizanemet az Új nyomógombbal tudunk felvinni. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 162

164 Aktív a devizanem aktiválása, vagy inaktiválása. Ha korábban törlésre jelöléssel inaktiváltunk egy devizanemet, akkor ezzel aktiválhatjuk újra. Devizanem a devizanem megnevezése. Ne használjunk 5 karakternél hosszabb devizanem megnevezéseket! Ha az automatikus árfolyamokat szeretnénk használni, olyan devizanem elnevezéseket használjunk, amit az MNB is ismer. Tizedesjegyek a számlázáskor és egyéb dokumentumok kiállításakor a kerekítés során maximálisan használt tizedesjegyek száma MENNYISÉGEGYSÉGEK A mennyiségegységek a termékek adatlapján, és a számlázáskor és egyéb dokumentumok kiállításakor van jelentősége, egyértelműbbé teszi, hogy a használt mennyiségek milyen egységre vonatkoznak. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 163

165 Új új mennyiségegység felvitele. Megnyitás a kijelölt mennyiségegység megnyitása módosításra. Alapértelmezett a kijelölt mennyiségegység alapértelmezettként való megjelölése. Ha nem adunk meg mást, új tétel és új termék felvitelekor ezt a mennyiségegységet ajánlja fel a program, amit módosíthatunk is. Törlés a kijelölt mennyiségegység törlése. Segítség a témakörhöz tartozó segítség megnyitása VTSZ/SZJ A lehetséges VTSZ/SZJ/TESZOR számokat tudjuk felvinni. Használatának csak annyi jelentősége van, hogy egy listából kényelemesebben tudunk választani termék adatlapjának kitöltésekor, vagy számlára, vagy egyéb dokumentumtípus új tételének felvitelekor. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 164

166 Új új VTSZ/SZJ szám felvitele. Megnyitás a kijelölt sor megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt sor törlése. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megnyitása. ÚJ VTSZ/SZJ SZÁM FELVITELE, MÓDOSÍTÁS Az Új gombbal új bejegyzést tudunk felvinni. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 165

167 Aktív aktiválás, vagy inaktiválás. VTSZ/SZJ a VTSZ/SZJ szám, ez fog megjelenni a számlán. Megnevezés jelentősége nincs, csak annyi, hogy a keresőlistában megjelenik, nem jelenik meg a számlán FIZETÉSI MÓDOK A fizetési módok a számlázáskor a Fizetési mód mezőben választható bejegyzések, valamint a számlák és egyéb dokumentumtípusok pénzügyi teljesítésekor használható, valamint a pénztárak a fizetési módokon belül hozhatók létre. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 166

168 Új fizetési mód új fizetési mód létrehozása. Megnyitás a kijelölt fizetési mód megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt fizetési mód kijelölése törlésre. Ha van a fizetési módon belül létrehozott pénztár, akkor a fizetési mód nem kerül törlésre, csak inaktiválásra. Inaktívak megjelenítése az inaktiv fizetési módok megjelenítése piros színnel. Segítség a témakörhöz tartozó segítség megjelenítése. ÚJ FIZETÉSI MÓD LÉTREHOZÁSA, MÓDOSÍTÁS Új fizetési módot az Új fizetési mód nyomógombbal tudunk létrehozni. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 167

169 Aktív a fizetési mód aktiválása, vagy inaktiválása. Ezzel a jelölőnégyzettel tudjuk vissza aktiválni a fizetési módot, ha azt korábban törlésre jelölés során inaktiváltuk. Megnevezés a fizetési mód megnevezése. A fizetési módok számlázáskor, egyéb dokumentumtípusokon való használatkor ABC sorrendben jelennek meg, ezért ha ezen változtatni kívánunk, sorszámozzuk a fizetési módokat. Azonnali kifizetés amennyiben a fizetési módhoz tartozik pénztár is, úgy a program számlázáskor, vagy egyéb dokumentumtípusok kiállításakor felajánlja az összeget azonnali kiegyenlítésre PÉNZTÁRAK A pénztárak fizetési módokon belül hozhatók létre. Például készpénz fizetési módon belül létrehozhatunk Üzlet1, Üzlet2 pénztárakat, ami azt jelenti, hogy a készpénzes forgalom Üzlet1, Üzlet2 pénztárakban szétválasztásra kerülhet. Ugyanez alkalmazható átutalásos fizetés esetén több bankszámlaszámra is. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 168

170 Új pénztár új pénztár létrehozása. Megnyitás a kijelölt pénztár megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt pénztár törlése. Ha már korábban használatban volt, a pénztár nem törlődik, csak inaktiválásra kerül. Inaktívak megjelenítése az inaktív pénztárakat is megjeleníti a program, piros színnel. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megjelenítése. ÚJ PÉNZTÁR LÉTREHOZÁSA, MÓDOSÍTÁS Új pénztárat az Új pénztár gombbal tudunk létrehozni. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 169

171 Aktív a pénztár aktiválása, inaktiválása. Itt tudjuk újra aktiválni a korábban törlésre jelölt, inaktív pénztárat. Megnevezés a pénztár megnevezése. Fizetési mód melyik fizetési mód alá kerül besorolásra. A PÉNZTÁR FIZETÉSI MÓDOK MEGJELENÉSE SZÁMLA LEZÁRÁSAKOR A pénztár fizetési mód kombinációkat célszerű úgy kialakítani, hogy a számla és egyéb dokumentumtípusok lezárásakor a pénzügyi teljesítés megadható legyen. Csak olyan fizetési módok alá célszerű pénztárakat létrehozni, ahol: használni akarjuk az azonnali kifizetés lehetőségét (átutalásnál nem jellemző) szét akarjuk bontani az adott fizetési mód szerint beérkező bevételeket pénztárat akarunk vezetni Példa a fizetési módokra (a listában a félkövér a fizetési mód, beljebb a pénztár): 1. Átutalás (nincs pénztár alatta) 2. Készpénz a. házipénztár b. bón 3. Bankkártya 4. Egészségpénztár a. 10. Postás Egészségpénztár b. 11. Generali Egészségpénztár c. 12. Dimenzió Egészségpénztár d. 13. PROV1TA Egészségpénztár e. 14. Honvéd Egészségpénztár f. 15. Medicina (K&H) Egészségpénztár g. 16. Vasutas Egészségpénztár h. 17. Axa Egészségpénztár i. 18. MKB Egészségpénztár j. 19. Aranykor Egészségpénztár k. 20. IZYS Önsegélyező Pénztár l. 21. Kardirex Egészségpénztár m. 22. Patika Egészségpénztár, Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 170

172 n. 23. Új Pillér Egészségpénztár o. 24. Tempo Egészségpénztár p. 25. OTP Egészségpénztár q. 50. Ticket Wellness r. 26. Allianz Egészségpénztár s. 27. Wellness Egészségpénztár Ennek az összeállításnak a következő lesz az eredménye a számla, vagy egyéb dokumentumtípusok lezárásakor: Jobb oldalt megjelenik az összes, fizetési módokhoz is kapcsolódó pénztár. Ha egy fizetési módnál az azonnali fizetési mód is be volt kapcsolva, akkor az összeg automatikusan bekerül az adott rubrikába. Ezzel a módszerrel pontosan tudjuk dokumentálni a befizetés pénztárát is MEGJEGYZÉSEK Ebben a menüpontban vihetünk fel állandó megjegyzéseket, melyeket választható, vagy automatikusan megjelenő formában is felvehetünk. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 171

173 Új megjegyzés új megjegyzés felvitele. Megnyitás a kijelölt sor megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt sor törlése. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megnyitása. ÚJ MEGJEGYZÉS FELVITELE, MÓDOSÍTÁS Az Új megjegyzés nyomógombbal új megjegyzést vihetünk fel. Megjegyzés a megjegyzés szövege. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 172

174 Dokumentum típus amennyiben automatikusan megjelenő, állandó megjegyzést szeretnénk, itt válasszuk ki a megfelelő dokumentumtípust: o Számla a számlákon jelenik meg automatikusan, a kiválasztott tömbökben. o Díjbekérő a számlákon jelenik meg automatikusan, a kiválasztott tömbökben. o Szállítólevél a szállítóleveleken jelenik meg automatikusan, a kiválasztott tömbökben. o Nyugtás vásárlás a nyugtás vásárlásokon jelenik meg automatikusan, a kiválasztott tömbökben. o Megrendelő a megrendeléseken jelenik meg automatikusan, a kiválasztott tömbökben. o Árajánlat az árajánlatokon jelenik meg automatikusan, a kiválasztott tömbökben. o Szállítólevél (átmozgatás) a szállítóleveleken (átmozgatás) jelenik meg automatikusan, a kiválasztott tömbökben. o Bevételezés a bevételezéseken jelenik meg automatikusan, a kiválasztott tömbökben. o Kivételezés a kivételezéseken jelenik meg automatikusan, a kiválasztott tömbökben. o Selejtezés a selejtezéseken jelenik meg automatikusan, a kiválasztott tömbökben. o Leltár korrekció a leltár korrekciókon jelenik meg automatikusan, a kiválasztott tömbökben. Ha a Dokumentumtípus mezőben nem állandó megjegyzés van kiválasztva, akkor a megjegyzés nem jelenik meg a dokumentumokon automatikusan, hanem az választható lesz a dokumentum szerkesztése közben a Megjegyzés a dokumentumon fülön: Ekkor megjelenik egy szerkesztő-ablak, ahol még átírhatjuk, kiegészíthetjük a megjegyzést TERMÉK ÁRCSOPORTOK Ebben a menüpontban a termékek adatlapján használható árcsoportokat vihetjük fel. Lehetséges beállítani, hogy egyik árcsoport felülbíráljon egy másikat azaz, ha egy adott árcsoportban van a terméknek ára, akkor az lép egy másik árcsoportban nyilvántartott ár helyébe. Ezt az eredeti árcsoport helyébe lépő árcsoportot nevezzük felülbíráló árcsoportnak. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 173

175 Az árcsoportok felvitelének következő gyakorlati jelentősége lehet: Számlatömbökhöz és egyéb dokumentumtípus-tömbökhöz rendelhetjük, mint alapértelmezett árcsoportot Partnerekhez rendelhetjük az árcsoportokat, így például lehetőségünk van egyes partnereink számára különleges árakat kialakítani. Ha ez a különleges ár százalékos kedvezmény összefüggésben van egy másik árcsoporttal, akkor nem célszerű új árcsoportot létrehozni, sokkal inkább célszerű a kedvezmény funkciókat használni. Új árcsoport új termék árcsoport felvitele. Ez az árcsoport felvitel után meg fog jelenni a termék adatlapján, az Árak fülön, valamint választható lesz a terméklistában a Mezők gombbal is. Megnyitás a kijelölt árcsoport megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt árcsoport törlése. Amennyiben már volt az árcsoport használatban, vagy van hivatkozás az adott árcsoportra, az árcsoport nem kerül törlésre, csak inaktiválásra. Inaktívak megjelenítése a korábban törlésre jelölt, inaktív árcsoportok megjelenítése a listában piros színnel. Segítség a témakörhöz tartozó segítség megjelenítése. ÚJ ÁRCSOPORT FELVITELE, MÓDOSÍTÁS Új árcsoportot az új árcsoport nyomógombbal lehetséges felvinni. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 174

176 Aktív az árcsoport aktiválása, inaktiválása. A korábban törlésre jelölt árcsoportokat is itt aktiválhatjuk újra. Megnevezés az árcsoport megnevezése. Ezzel az elnevezéssel fog megjelenni az árcsoport a termék adatlapjának Árak fülén. Devizanem az árcsoport devizaneme. Amennyiben módosítjuk, a termék már rögzített áraira semmilyen hatással nem lesz. Felülbíráló árcsoport amennyiben kitöltjük, akkor az eredmény az lesz, hogy amennyiben a termék ára a felülbíráló árcsoportban ki van töltve, akkor az felülírja az adott árcsoport árát. Ha a felülbíráló árcsoport ár mezője a termék adatlapján üres, akkor felülírás nem történik TERMÉKJELLEMZŐ-CÍMKÉK A termékjellemző címkék olyan extra mezőket biztosítanak, melyek a termék adatlapján alapból nem találhatók. Jelentőségük abban rejlik, hogy a terméklistában bekapcsolhatók adatmezőként (a Mezők gombbal), valamint esetlegesen etikett címkéken is megjeleníthetők. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 175

177 Új jellemző új termékjellemző felvitele. Felvitelt követően a termék adatlapján a Jellemzők fülön jelenik meg a jelllemző, mellette pedig kitölthetjük az adott termékhez tartozó jellemző értékét. Megnyitás a kijelölt jellemző megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt termék jellemző törlése. Amennyiben az adott jellemző korábban már használatban volt, vagy van rá hivatkozás, tartalmaz kapcsolódó adatokat, akkor a jellemző nem kerül törlésre, csak inaktiválásra. Inaktívak megjelenítése az inaktív jellemzők megjelenítése a listában piros színnel. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megjelenítése DOKUMENTUMTÖMBÖK VEVŐI DOKUMENTUMOK SZÁMLATÖMBÖK A számlatömbök használatával lehetőség van több, egymástól független sorszámozású számlatömböt nyitni. Gyakorlati jelentősége lehet az üzletenként való elkülönítés, összesítések kezelése. A számlatömböket a számla sorszám előtag különbözteti meg, ami alapvetően lehet egy betű, vagy egyéb szöveges előtag. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 176

178 Új tömb új számlatömb felvitele. Rögzítés után amennyiben egynél több számlatömböt használunk a számla kiállításnál első lépésként automatikusan megjelenik egy választóablak, ami felajánlja a számlatömböket, ezek közül választhatunk, melyik tömbben szeretnénk számlázni. Megnyitás a kijelölt számlatömb megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt számlatömb törlése. Amennyiben vannak már számlák az adott számlatömbben, úgy a számlatömb nem kerül törlésre, csak inaktiválásra. Inaktívak megjelenítése az inaktív tömbök megjelenítése a listában piros színnel. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megnyitása. ÚJ SZÁMLATÖMB FELVITELE, MÓDOSÍTÁS Új számlatömböt az Új tömb nyomógombbal tudunk felvinni. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 177

179 Aktív az adott számlatömböt aktiválhatjuk, vagy inaktiválhatjuk. Megnevezés a számlatömb megnevezése. A számlán nem jelenik meg. Előtag a számla sorszám előtag. Ez az előtag jelenik meg a nyomtatott számlákon és számlalistákban a számla sorszámok előtt. Ez a mező később nem változtatható. Kapcsolódó cégadatok a számlán a normál cégadatok alatt megjelenített információ. Célszerű ide olyan adatokat feltüntetni, ami csak az ebben a számlatömbben lévő számlákon kell, hogy megjelenjen. Például: telephely neve, címe, telefonszáma, stb. Ez a mező később nem változtatható. Készletkezelés jelölhetjük, ha a számlatömbnek készletet kell változtatni a számlázás során. Ez a mező később nem változtatható. Raktár amennyiben a Készletkezelés mezőt bekapcsoltuk, itt adhatjuk meg, melyik raktárhoz kapcsolódik. Ez a mező később nem változtatható. Árcsoport a számlatömb alapértelmezetten felajánlott árcsoportja. Elérhető pénztárak itt adhatjuk meg, hogy mely pénztárakat ajánlja fel a program a számla lezárásakor, ahova az azonnali kifizetéseket beírhatjuk. Amennyiben a pénztár rubrikákba több összeget írunk be befizetéskor, mint a számla végösszege, akkor a Visszajáró mezőben megadott pénztár rubrikájába kerül a visszajáró összeg, ha ez nincs kitöltve, akkor a program nem könyveli a visszajáró összeget. Az Alap pénztár mezőben adhatjuk meg azt a pénztárat, amibe alapból bekerül az összeg, ha azonnali kifizetéssel járó fizetési módot választottunk. SZÁLLÍTÓLEVÉLTÖMBÖK A szállítólevéltömbök használatával lehetőség van több, egymástól független sorszámozású szállítólevéltömböt nyitni. Gyakorlati jelentősége lehet az üzletenként való elkülönítés, összesítések kezelése. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 178

180 Új tömb új vevő szállítólevél tömb létrehozása. Felvitelt követően új szállítólevél kiállításakor amennyiben egynél több szállítólevél tömböt használunk automatikusan megjelenik egy választóablak, amiben választhatunk az elérhető szállítólevél tömbök közül. Megnyitás a kijelölt szállítólevél tömb megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt szállítólevél tömb törlése. Amennyiben a tömb már használatban van, úgy a tömb nem kerül törlésre, csak inaktiválásra. Inaktívak megjelenítése az inaktív tömbök megjelenítése a listában piros színnel. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megnyitása. ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL TÖMB LÉTREHOZÁSA, MÓDOSÍTÁS Új szállítólevél tömböt az Új tömb nyomógombbal lehet létrehozni. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 179

181 Aktív az adott szállítólevél tömb aktiválása, vagy inaktiválása. Megnevezés a szállítólevél tömb megnevezése. Nem jelenik meg a szállítóleveleken. Előtag a szállítólevéltömbben kiállított szállítólevelek sorszám előtagja. Ez fog megjelenni a listákban és a nyomtatott szállítóleveleket a sorszám előtt. Ez a mező később nem változtatható. Kapcsolódó cégadatok olyan szöveg, ami az ebben a tömbben lévő szállítóleveleken a normál cégadatok alatt megjelenik. Célszerű itt a tömbhöz tartozó telephely címét, elérhetőségi adatait, stb. feltűntetni. Készletkezelés ha be van ikszelve, akkor a szállítólevéltömbben kiállított szállítólevelek kezelik a készletet. Ez a mező később nem változtatható. Raktár amennyiben az előbbi, készletkezelés mezőt bekapcsoltuk, akkor ebben a raktárban valósul meg a készletkezelés. Árcsoport a szállítólevél kiállítása során ezt az árcsoportot fogja felajánlani alapértelmezetten a program. NYUGTATÖMBÖK A nyugtatömbök használatával lehetőség van több, egymástól független sorszámozású nyugtatömböt nyitni. Gyakorlati jelentősége lehet az üzletenként való elkülönítés, összesítések kezelése. Használatakor a nyugtás vásárlás kiállításának első lépésében amennyiben egynél több tömböt használunk megjelenik a tömb kiválasztására használható párbeszédablak. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 180

182 Új tömb új nyugtatömb létrehozása. Megnyitás nyugtatömb megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt nyugtatömb törlése. Inaktívak megjelenítése az inaktív tömbök megjelenítése a listában piros színnel. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megnyitása. ÚJ NYUGTATÖMB LÉTREHOZÁSA, MÓDOSÍTÁS Új nyugtatömböt az Új tömb nyomógombbal tudunk létrehozni. Célszerű előtte a szükséges raktárat a Raktárak menüpontban létrehozni. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 181

183 Aktív az adott nyugtatömböt aktiválhatjuk, vagy inaktiválhatjuk. Megnevezés a nyugtatömb megnevezése. A nyugtás vásárlás nyomtatási képén nem jelenik meg. Előtag a nyugtás vásárlás sorszám előtag. Ez az előtag jelenik meg a nyomtatott dokumentumon és nyugtás vásárlás listákban a nyugtás vásárlás sorszámok előtt. Ez a mező később nem változtatható. Kapcsolódó cégadatok a nyugtás vásárlás dokumentumon a normál cégadatok alatt megjelenített információ. Célszerű ide olyan adatokat feltüntetni, ami csak az ebben a nyugtatömbben lévő dokumentumokon kell, hogy megjelenjen. Például: telephely neve, címe, telefonszáma, stb Készletkezelés jelölhetjük, ha a számlatömbnek készletet kell változtatni a használat során. Ez a mező később nem változtatható. Raktár amennyiben a Készletkezelés mezőt bekapcsoltuk, itt adhatjuk meg, melyik raktárhoz kapcsolódik. Ez a mező később nem változtatható. Árcsoport a nyugtatömb alapértelmezetten felajánlott árcsoportja. Elérhető pénztárak itt adhatjuk meg, hogy mely pénztárakat ajánlja fel a program a nyugtás vásárlás lezárásakor, ahova az azonnali kifizetéseket beírhatjuk. Amennyiben a pénztár rubrikákba több összeget írunk be befizetéskor, mint a nyugtás vásárlás végösszege, akkor a Visszajáró mezőben megadott pénztár rubrikájába kerül a visszajáró összeg, ha ez nincs kitöltve, akkor a program nem könyveli a visszajáró összeget. Az Alap pénztár mezőben adhatjuk meg azt a pénztárat, amibe alapból bekerül az összeg, ha azonnali kifizetéssel járó fizetési módot választottunk. ÁRAJÁNLATTÖMBÖK Az árajánlattömbök használatával lehetőség van több, egymástól független sorszámozású árajánlattömböt nyitni. Gyakorlati jelentősége lehet az üzletenként való elkülönítés, összesítések kezelése. Használatakor az árajánlat kiállításának első lépésében amennyiben egynél több tömböt használunk megjelenik a tömb kiválasztására használható párbeszédablak. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 182

184 Új tömb új árajánlattömb létrehozása. Megnyitás árajánlattömb megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt árajánlattömb törlése. Inaktívak megjelenítése az inaktív tömbök megjelenítése a listában piros színnel. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megnyitása. ÚJ ÁRAJÁNLATTÖMB LÉTREHOZÁSA, MÓDOSÍTÁS Új árajánlattömböt az Új tömb nyomógombbal tudunk létrehozni. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 183

185 Aktív az adott árajánlattömböt tudjuk aktiválni, vagy inaktiválni. Megnevezés az árajánlattömb megnevezése. Nem jelenik meg a kinyomtatott dokumentumon. Előtag az árajánlat sorszámok előtt használt előtag, betűjelzés. Ez a nyomtatott dokumentumokon és az árajánlatlistákban is megjelenik. Ez a mező később nem módosítható. Kapcsolódó cégadatok - a nyugtás vásárlás dokumentumon a normál cégadatok alatt megjelenített információ. Célszerű ide olyan adatokat feltüntetni, ami csak az ebben a nyugtatömbben lévő dokumentumokon kell, hogy megjelenjen. Például: telephely neve, címe, telefonszáma, stb Árcsoport az ebben a tömbben létrehozott árajánlatok kiállításakor alapértelmezetten felajánlott árcsoport. MEGRENDELÉSTÖMBÖK A megrendeléstömbök használatával lehetőség van több, egymástól független sorszámozású megrendeléstömböt nyitni. Gyakorlati jelentősége lehet az üzletenként való elkülönítés, összesítések kezelése. Használatakor a megrendelés kiállításának első lépésében amennyiben egynél több tömböt használunk megjelenik a tömb kiválasztására használható párbeszédablak. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 184

186 Új tömb új megrendeléstömb létrehozása. Megnyitás megrendeléstömb megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt megrendeléstömb törlése. Ha a megrendeléstömb már korábban használatban volt, a megrendeléstömb nem kerül törlésre, csak inaktiválásra. Inaktívak megjelenítése az inaktív tömbök megjelenítése a listában piros színnel. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megnyitása. ÚJ MEGRENDELÉSTÖMB LÉTREHOZÁSA, MÓDOSÍTÁS Új megrendeléstömböt az Új tömb nyomógombbal hozhatunk létre. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 185

187 Aktív az adott tömb aktiválása, vagy inaktiválása. Megnevezés a tömb megnevezése. Előtag a tömbben létrehozott megrendelések sorszáma előtt megjelenő előtag. Ez az előtag jelenik a megrendelés nyomtatási képén és a megrendelések listájában, a megrendelés sorszáma előtt. Ez a mező később nem változtatható. Kapcsolódó cégadatok - a megrendelés dokumentumon a normál cégadatok alatt megjelenített információ. Célszerű ide olyan adatokat feltüntetni, ami csak az ebben a megrendeléstömbben lévő dokumentumokon kell, hogy megjelenjen. Például: telephely neve, címe, telefonszáma, stb Készletkezelés jelölhetjük, ha a megrendeléstömbnek készletet kell változtatni a használat során. Ez a mező később nem változtatható. Ez a mező később nem változtatható. Számla raktár amikor a megrendelést később kiszámlázzuk, ebből a raktárból kerül a készlet levonásra. Ez a mező később nem változtatható. Foglalás raktár nem kötelező kitölteni, de ha kitöltjük, akkor ebben a raktárban a készletből a megrendelést foglalást hoz létre és csökkenti a szabad készletet. Az aktuális készletet nem csökkenti. Ez a terméklistában megjeleníthető. A foglalás a megrendelés törlésekor, vagy számlázásakor megszűnik. Ez a mező később nem változtatható. Árcsoport a megrendelés kiállítása során felajánlott árcsoport. Ez a kiállítás közben változtatható. SZÁLLÍTÓI DOKUMENTUMOK SZÁMLATÖMBÖK (BEJÖVŐ SZÁMLÁK) A bejövő számlatömbök használatával lehetőség van több, egymástól független bejövő számlatömböt nyitni. Gyakorlati jelentősége lehet az üzletenként való elkülönítés, összesítések kezelése. Használatakor a számla kiállításának első lépésében amennyiben egynél több tömböt használunk megjelenik a tömb kiválasztására használható párbeszédablak. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 186

188 Új tömb új bejövő számlatömb létrehozása. Megnyitás a kijelölt tömb megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt tömb törlése. Ha a számlatömb már korábban használatban volt, a számlatömb nem kerül törlésre, csak inaktiválásra. Inaktívak megjelenítése az inaktív tömbök megjelenítése a listában piros színnel. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megnyitása. ÚJ BEJÖVŐ SZÁMLATÖMB LÉTREHOZÁSA, MÓDOSÍTÁS Új bejövő számlatömböt az Új tömb nyomógombbal lehet létrehozni. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 187

189 A bejövő számlatömbök nem kezelnek készletet, de van lehetőség egy gombnyomásra a bejövő számla tartalmát bevételezni. Erről a bejövő számlák fejezetben lehet olvasni. Aktív a bejövő számlatömb aktiválása, vagy inaktiválása. Megnevezés a bejövő számlatömb megnevezése. Nem jelenik meg a nyomtatásban. Elérhető pénztárak - itt állíthatjuk be azt, hogy mely pénztárak legyenek láthatók a bejövő számla kiállítását követően. A Visszajáró rubrikában azt a pénztárat választhatjuk ki, ahova az az összeg kerüljön, ami a túl sok összeg bevitelekor számítódik. Az Alap pénztár rubrika alapból kitöltésre kerül, ha azonnali kifizetéssel járó fizetési móddal állítjuk ki a bejövő számlát. KÉSZLETMOZGÁS DOKUMENTUMOK SZÁLLÍTÓLEVÉLTÖMBÖK (RAKTÁRKÖZI ÁTMOZGATÁS) A szállítólevéltömbök létrehozásával olyan raktárközi átmozgatás-tömböket tudunk létrehozni, melyek használatával raktárból raktárba tudunk átmozgatásokat dokumentálni. Minden tömbhöz a forrás és cél raktárat is meg kell adnunk, illetve van arra is lehetőségünk, hogy a tömbök létrehozásánál megadjuk azt, hogy ne azonnal kerüljenek a cél helyre a mozgatott készletek, hanem azt a megérkezéskor be kelljen fogadni. Használatakor a szállítólevél kiállításának első lépésében amennyiben egynél több tömböt használunk megjelenik a tömb kiválasztására használható párbeszédablak. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 188

190 Új tömb új szállítólevéltömb létrehozása. Megnyitás a kijelölt szállítólevéltömb megnyitása módosításra. Törlés a kijelölt szállítólevéltömb törlése. Amennyiben a szállítólevéltömb már korábban használatban volt, törlés helyett a szállítólevéltömb inaktiválásra kerül. Inaktívak megjelenítése inaktív tömbök megjelenítése a listában, piros színnel. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megnyitása. ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉLTÖMB LÉTREHOZÁSA, MÓDOSÍTÁS Új szállítólevéltömböt az Új tömb nyomógombbal tudunk létrehozni. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 189

191 Aktív a tömb aktiválása, vagy inaktiválása. Megnevezés az adott tömb megnevezése. Előtag az adott tömbben kiállított szállítólevelek sorszáma előtt megjelenő előtag. Ez az előtag a nyomtatásban és a szállítólevelek listájában a sorszám előtt jelenik meg. Ez a mező később nem módosítható. Forrás raktár a szállítólevéltömbben kiállított szállítólevél forrás raktára. Ebből a raktárból kerül a készlet levonásra szállítólevél kiállításakor. Ez a mező később nem módosítható. Cél raktár a szállítólevéltömbben kiállított szállítólevél cél raktára. Ebbe a raktárban kerülnek az átmozgatásban megjelölt készletek. Ez a mező később nem módosítható. Automatikus befogadás a cél helyre amennyiben jelölve van, a szállítólevél kiállítását követően a cél helyre a készlet automatikusan befogadásra kerül. Ha nincs jelölve, akkor a cél helyre csak akkor kerül a készlet, ha a szállítólevél a szállítólevél-listában befogadásra kerül: A befogadás után Zöld pipa jelzi a befogadott szállítólevelet. Részleteket a szállítólevelek fejezetben olvashat. BEVÉTELEZÉSTÖMBÖK A szállítólevéltömbök létrehozásával olyan raktárközi átmozgatás-tömböket tudunk létrehozni, melyek használatával raktárból raktárba tudunk átmozgatásokat dokumentálni. Minden tömbhöz a forrás és cél raktárat is meg kell adnunk, illetve van arra is lehetőségünk, hogy a tömbök létrehozásánál megadjuk azt, hogy ne azonnal kerüljenek a cél helyre a mozgatott készletek, hanem azt a megérkezéskor be kelljen fogadni. Használatakor a bevételezés kiállításának első lépésében amennyiben egynél több tömböt használunk megjelenik a tömb kiválasztására használható párbeszédablak. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 190

192 Új tömb új bevételezés tömb létrehozása. Megnyitás a bevételezéstömb megnyitása, módosításra. Törlés a bevételezéstömb törlése. Amennyiben az adott tömb már korábban használatban volt, úgy a tömb nem kerül törlésre, csak inaktiválásra. Inaktívak megjelenítése az inaktív tömbök megjelenítése, piros színnel. Segítség az adott témakörhöz kapcsolódó segítség megjelenítése. ÚJ BEVÉTELEZÉSTÖMB LÉTREHOZÁSA, MÓDOSÍTÁS Új bevételezéstömb létrehozásához kattintsunk az Új tömb nyomógombra. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 191

193 Aktív a tömb aktiválása, inaktiválása. Megnevezés a tömb megnevezése. Nem jelenik meg a nyomtatásban. Célszerű olyan elnevezést választani, ami egyértelművé teszi, melyik raktárhoz kapcsolódik ez a tömb. Előtag a tömbben létrehozott bevételezések sorszáma előtt megjelenő előtag. Ez az előtag a nyomtatásban és a bevételezések listájában is megjelenik a sorszám előtt. Ez a mező később nem módosítható. Raktár a tömbben létrehozott bevételezések az itt kiválasztott raktár készletét fogják módosítani. Ez a mező később nem módosítható. KIVÉTELEZÉSTÖMBÖK A kivételezéstömbök létrehozásával olyan tömböket tudunk létrehozni, melyek használatával raktárból kivételezést tudunk dokumentálni (más dokumentumoktól (pl: számla, nyugta, stb) függetlenül). Használatakor a kivételezés kiállításának első lépésében amennyiben egynél több tömböt használunk megjelenik a tömb kiválasztására használható párbeszédablak. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 192

194 Új tömb új kivételezéstömb létrehozása. Megnyitás az adott tömb megnyitása, módosításra. Törlés az adott tömb törlése. Amennyiben a kivételezéstömb már korábban használatba került, akkor törlés helyett a tömb inaktiválásra kerül. Inaktívak megjelenítése az inaktív tömbök megjelenítése, piros színnel. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megjelenítése. ÚJ KIVÉTELEZÉSTÖMB LÉTREHOZÁSA, MÓDOSÍTÁS Új kivételezéstömböt létrehozni az Új tömb nyomógombbal tudunk. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 193

195 Aktív a kivételezéstömb aktiválása, vagy inaktiválása. Megnevezés a kivételezéstömb megnevezése. Előtag a kivételezéstömbben létrehozott kivételezések sorszáma előtt megjelenő előtag. Nyomtatásban és a kivételezések listájában is megjelenik. Ez a mező később nem változtatható. Raktár annak a raktárnak a kiválasztása, amit az ebben a tömmben létrehozott kivételezések érintenek. SELEJTEZÉSTÖMBÖK A selejtezéstömbök létrehozásával olyan tömböket tudunk létrehozni, melyek használatával egy raktárból kivételezést, selejtezést tudunk végrehajtani. Használatakor a selejtezés kiállításának első lépésében amennyiben egynél több tömböt használunk megjelenik a tömb kiválasztására használható párbeszédablak. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 194

196 Új tömb új selejtezéstömb létrehozása. Megnyitás a kijelölt selejtezéstömb megnyitása, módosításra. Törlés a kijelölt selejtezéstömb törlése. Inaktívak megjelenítése az inaktív tömbök megjelenítése a listában, piros színnel. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megjelenítése. ÚJ SELEJTEZÉSTÖMB LÉTREHOZÁSA, MÓDOSÍTÁS Új selejtezéstömböt az Új tömb nyomógombbal tudunk létrehozni. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 195

197 Aktív a selejtezéstömb aktiválása, vagy inaktiválása. Megnevezés a selejtezéstömb megnevezése. Nem jelenik meg nyomtatásban. Előtag a selejtezéstömbben létrehozott selejtezések sorszáma előtt megjelenő előtag. Nyomtatásban és a selejtezések listájában is megjelenik a sorszám előtt. Raktár a selejtezéstömbben létrehozott selejtezések ebből a raktárból vonják le a készleteket. LELTÁR KORREKCIÓ TÖMBÖK A leltár korrekció tömbök létrehozásával olyan tömböket tudunk létrehozni, melyek használatával egy-egy raktárban leltár korrekciókat tudunk dokumentálni. Használatakor a leltár kiállításának első lépésében amennyiben egynél több tömböt használunk megjelenik a tömb kiválasztására használható párbeszédablak. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 196

198 Új tömb új leltár korrekció tömb létrehozása. Megnyitás a kijelölt tömb megnyitása, módosításra. Törlés a kijelölt tömb törlése. Amennyiben korábban a tömb használatban volt, a tömb csak inaktiválásra kerül. Inaktívak megjelenítése az inaktív tömbö megjelenítése, piros színnel. Segítség a témakörhöz kapcsolódó segítség megjelenítése. ÚJ LELTÁR KORREKCIÓ TÖMB LÉTREHOZÁSA, MÓDOSÍTÁS Új leltár korrekció tömb létrehozásához kattintsunk az Új tömb létrehozása gombra. Egyéb beállítások, cégadatok Kiegészítő adatok 197

199 Aktív az adott tömb aktiválása, vagy inaktiválása. Megnevezés az adott tömb megnevezése. Nem jelenik meg nyomtatásban. Előtag az adott tömbben létrehozott leltár korrekciók sorszáma előtt megjelenő előtag. A leltár korrekció nyomtatásában és a leltár korrekció listában a sorszám előtt megjelenik. Raktár az itt kiválasztott raktárhoz kapcsolódik az ebben a tömbben létrehozott leltár korrekció FELHASZNÁLÓK FELVITELE, JOGOSULTSÁGOK A rendszer bővíthető további felhasználókkal, akik címmel és jelszóval tudnak belépni. Felhasználókat csak az adminisztrátor felhasználó tud felvinni. A felhasználó felvitelének lépései: Felhasználó adatainak megadása. Az adminisztrátor kap egy t, hogy a felhasználó meghívását engedélyezze, egy linkre kattintva. Ezután a felhasználó kap egy t egy ideiglenes jelszóval, amit később megváltoztathat. Felhasználó törlésének lépései (Törlés nyomógombbal): Az adminisztrátor kap egy t, amiben megerősítheti a törlési szándékát. A felhasználó kap egy t, amelyben értesítésre kerül a törlésről ÚJ FELHASZNÁLÓ FELVITELE Új felhasználót a jobb felső sarok Fogaskerék, Meghívott felhasználók menüpontban vihetünk fel. Egyéb beállítások, cégadatok Felhasználók felvitele, jogosultságok 198

200 Teljes név a felhasználó teljes neve. cím és belépési név a felhasználó címe. Típus Adminisztrátor mindenhez hozzáfér. Általános felhasználó nem fér hozzá a cégadatokhoz és a meghívott felhasználók menüponthoz. Könyvelő, betekintő csak betekintés, adatok felvitelére nem jogosult JOGOSULTSÁGOK Egy felhasználó kijelölése után a felső eszköztár Jogosultságok gombjával tudjuk annak jogosultságait beállítani. Egyéb beállítások, cégadatok Felhasználók felvitele, jogosultságok 199

201 A megjelenő listában funkciónként jelölhetjük, mihez férhet hozzá a felhasználó, azon belül is tömbönként is szűkíthető a kör. Speciális jogosultságok: Bal oldali eszköztár látható ha kikapcsoljuk, akkor a felhasználó belépésekor a bal oldali menüsor nem fog látszani. Kezdőlap nem az eladói felülettel indul ha kikapcsoljuk, akkor a felhasználó belépésekor az eladói felület automatikusan megjelenik. Idegen raktárak mutatása az eladói felületen ha kikapcsoljuk, akkor csak azok a raktárkészletek jelennek meg az eladói felületen, amelyhez valamilyen nyugtatömbön keresztül a felhasználónak hozzáférése van. Egyéb beállítások, cégadatok Felhasználók felvitele, jogosultságok 200

202 12 EGYÉB FUNKCIÓK 12.1 LISTA MENTÉSE A lista mentése funkció minden listaablakban megtalálható. A Lista mentése nyomógombra kattintva megjelenik a következő ablak: NYOMTATÁS A Nyomtatás gomb hatására megjelenik a lista nyomtatási képe, amit a Nyomtatás gombbal nyomtatóra is küldhetünk MENTÉS EXCEL MUNKAFÜZETBEN A Mentés Excel munkafüzetben nyomógombbal a böngésző letölti az éppen látható listát Microsoft Excel munkafüzetben. Az Excel táblázat első sorában ha megadtunk bármit is megjelenik a Cím mezőben megadott szöveg. Az Excel exportálás nem veszi figyelembe a mezők feletti szűréseket. Egyéb funkciók Lista mentése 201

203 12.2 SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEK A LISTÁKBAN Minden listában a lista a mezőfejlécek feletti kis fehér mezőbe gépelve szűréseket tudunk megvalósítani. Egyéb funkciók Szűrési lehetőségek a listákban 202

204 12.3 DOKUMENTUMOK NYOMTATÁSA Ez a funkció függ a böngészőprogram működésétől, de alapvetően a nyomtatási képen mozgatva az egeret, megjelenik a nyomtatás ikon. Ehhez a funkcióhoz szükséges egy PDF olvasó beépülő telepítése is. Egyéb funkciók Dokumentumok nyomtatása 203

205 12.4 KÜLDÉS BEN A nyomtatási képek felső részében általában elérhető a Küldés ben nyomógomb is, melynek hatására az küldő ablak jelenik meg. Első lépésben választhatunk az szöveg sablonok közül: Az Új, üres levél kiválasztásakor üres szerkesztő ablak jelenik meg, egyéb sablonok választása esetén a sablonban lévő szöveggel kerül az és a levél tárgya kitöltésre. Egyéb funkciók Küldés ben 204

206 Címzett a címzett címe és neve (pl: teszt@teszt.hu, vagy Teszt Elek teszt@teszt.hu) Másolat a címzett mezőhöz hasonló formátumban megadott másolati címzett. Rejtett másolat a címzett mezőhöz hasonló formátumban, annak a címzettnek a címe, aki rejtett másolatként a küldeményről másolatot kap. Automatikusan felajánlott rejtett másolati cím beállítható a küldés beállításai fejezetben leírtak szerint. Küldés a küldés nyomógomb használatával az perceken belül küldésre kerül. Sablon betöltése a kiválasztott sablon betöltése. Sablon mentése az törzsének és tárgyának használatával tetszőleges nevű sablon mentése. Sablon törlése a kiválasztott sablon törlése. Segítség a témakörhöz tartozó segítség megjelenítése. Mégsem az ablak bezárása küldés nélkül. Az feladója minden esetben az InnVoice Számlaküldő noreply@szamlazoprogram.hu lesz. A válaszra kattintva azonban a küldés beállításai fejezetben leírtak szerint beállított feladó kerül megcímzésre. Egyéb funkciók Küldés ben 205

207 12.5 ÁLTALÁNOS KERESŐ HASZNÁLATA A felület legfelső részén található az általános kereső, melyben alapvetően dokumentum sorszámok (pl: számlasorszám), termék nevek, cikkszámok adhatók meg és a program próbál a találatoknak megfelelő műveleteket is fejajánlani. Egyéb funkciók Általános kereső használata 206