Cégbemutatás A Társaság alapadatai Bevezető Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9.

Átírás

1

2 Cégbemutatás A Társaság alapadatai Bevezető Gazdasági-pénzügyi beszámoló A NYÍRVV Nonprofit Kft. gazdasági és pénzügyi helyzete I.1.1 Bevételek alakulása I.1.2 Költségek, ráfordítások alakulása I.1.3 Üzemi szintű eredmény alakulása I.1.4 Adózás előtti eredmény alakulása I.2 Saját tőke alakulása I.3 Követelések II. Saját forrásból megvalósult beruházások28. III. A Társaság marketing tevékenysége IV. A Társaság foglalkoztatás politikája Irodák tevékenység értékelése Eredményesség alakulása irodánként KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI IRODA (a) Köztisztasági feladatok (b) Zöldfelület fenntartási tevékenység (c) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység (d) Egyéb városüzemeltetési tevékenység KÖZTERÜLET KEZELÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI IRODA (a) Közterület kezelési feladatok (b) Közterület kezelési és parkolási feladatok MŰSZAKI IRODA (a) Energetikai feladatok (b) Lakóingatlan kezelés, üzemeltetési tevékenység (c) Egyéb feladatok KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CSOPORT 77. (a) Közfoglalkoztatási feladat (b) Állategészségügyi tevékenység PIAC ÉS VÁSÁRTÉR ÜZEMELTETÉSI IRODA GÉPJÁRMŰ JAVÍTÁSI ÉS GÉPÜZEMELTETÉSI IRODA

3 7. JOGI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ, ÜZEMELTETÉSRE ÁTVETT ÉS SAJÁT INGATLANOK KEZELÉSE (a) NLC ingatlanok kezelése (b) Saját ingatlanok kezelése (c) Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése IX. Mellékletek

4 A Társaság alapadatai Társaság neve: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, január 10. napjával Címe: Működési formája: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alakulás időpontja: január 1. Alapító: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. Jegyzett tőke: Számlavezető bank: e Ft OTP Bank Nyrt CIB Bank Zrt UniCredit Hungary Zrt Adószám: Cégjegyzés száma: Cg Képviseletre jogosult: 4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Selyem u

5 A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. Társaságunk évi munkáját a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/(IV.18.) GT/NYÍRVV Kft számú határozata által elfogadott üzleti terv alapján végezte. Gazdálkodásunkat a hosszú távú stratégiánkkal összhangban, a társaság stabil működési feltételeinek biztosítása és a finanszírozási biztonság megtartása jellemezte. A hatékony és eredményes humánerőforrás-gazdálkodás is hozzájárult ahhoz, hogy a évre kitűzött üzleti célok megvalósultak, az előző évekhez hasonlóan a Társaság működését a stabilitás jellemezte. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata e Ft tagi kölcsönt nyújtott cégünknek lejárattal - a közfoglalkoztatási program költségeinek utólagos finanszírozása miatt. Az összeg kamattal együtt visszafizetésre került. évben is nagy figyelmet szenteltünk a megfelelő szolgáltatási színvonal elérésére, a költséghatékony működésre és munkaszervezésre. A Társaság folyamatosan törekszik arra, hogy nyújtott szolgáltatásainak minősége folyamatosan javuljon. A partnerekkel való jó kapcsolat is sokat segít a kedvező városkép kialakításában és fenntartásában. Támogatunk minden lakossági és civil kezdeményezést, amely hozzájárul a közterületek szépítéséhez, hiszen minden szál virággal, és elültetett facsemetével szebb és egészségesebb lesz városunk. A Tulajdonos közfeladatai ellátásának egy részével Társaságunkat bízta meg, és a feladat ellátásához kizárólagos jogot biztosított részünkre. Nyíregyháza egyik legnagyobb értéke kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített környezete. Hatalmas parkjai, természetes vizei, a Sóstói erdő, a rehabilitált lakótelepek zöldje és szökőkútjai élhetővé és szerethetővé teszik városunkat. Szeretnénk, ha a varázslatos Nyírség vendéglátását, színes programkínálatát, a helyiek vendégszeretetét minél többen megismernék. A látogató számára a város azonban csak akkor nyújt felhőtlen kikapcsolódást, ha közben tiszták, járhatók, közvilágítással ellátottak az utak, járdák, sétányok, színesek, változatosak a zöldfelületek és tiszták a tavak. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően évben is az üzemeltetésre átvett vagyonelemeket rendeltetésszerűen, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül üzemeltettük. A közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátása a parkfenntartás, a földútkarbantartás, kátyúzás és síktalanítás területén jelentős bizonytalanságot hordoz magában az előre nem látható időjárási tényezők miatt. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás, szökőkút és öntözőhálózat kerültek fejlesztésre, új játszóterek, kondiparkok épültek. Tevékenyen részt vettünk a Terület és Településfejlesztési Operatív Program előkészítésében.(top) A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2015.(XII.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendeletet. évi tervünkben a parkolási tevékenység tervezett árbevétele már a rendeletben meghatározott módosításokat figyelembe véve készült. 5

6 Tapasztalatunk alapján az áremelés nem jelentett forgalom visszaesést sem a jegyvásárlások, sem pedig a mobiltelefonos parkolás tekintetében. A parkoló bérletek ára nem változott, a bérletvásárlás így az előző évekhez hasonló mértékű volt évben januártól a Gyepmesteri telep Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alatti telephelyen működik. A telep kamerarendszer bővítési és riasztórendszer karbantartási munkái vállalkozó bevonásával elkészült, ezzel a rendszer alkalmassá vált távfelügyelettel történő ellenőrzésre, így az élőerős biztonsági szolgáltatás kiváltásra került július 15 napjától. Háromévente kötelező eb összeírást végezni a településeken. Nyíregyházán évben volt eb összeírás, ezért év feladata volt a kötelező ebösszeírás megszervezése, előkészítése, lebonyolítása. Az ebek összeírása a korábbihoz hasonlóan Társaságunk szervezésében és lebonyolításában történt, mely 12 fő közfoglalkoztatott és 29 fő diák bevonásával július 5-én indult. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Társaságunk között haszonkölcsön szerződés jött létre az István u.17. alatti ingatlanra a megnövekedett közfoglalkoztatási feladatok ellátása érdekében. Az épület (kb. 900 m 2 ) állapota azonban erősen leromlott, a közművek csatlakozásait a szolgáltatók megszüntették, a tető teljes vízszigetelése, bádogozása és villámvédelme hiányzott. Első ütemben a lapos tetős épület tető felújítási munkáinak elvégzése, valamint a víz és villamosenergia ellátás biztosítása, a terület rendezése, kerítésépítés, a homlokzati nyílászárók cseréje, valamint a homlokzati hőszigetelés történt meg. évben kiemelt szerepet kapott a foglalkoztatottak minél nagyobb létszámban történő foglalkoztatás melletti képzése, valamint egyéb speciális problémákkal rendelkező álláskeresők foglalkoztatásba történő bevonása, akiknek az elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedésük évek óta sikertelen, illetve tartósan nem sikerül bevonni a hosszú közfoglalkoztatási programokba sem. évben a korábbi évektől eltérően jelentős áthúzódó létszámmal kezdtük az évet. A évről áthúzódó programokkal együtt 15 közfoglalkoztatási és egyéb országos programot szerveztünk, bonyolítottunk. évben átlagosan fő, de legkevesebb fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal. Munkánkat sikeresnek mondhatjuk, hiszen évben közfoglalkoztatás keretében főt foglalkoztattunk. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke szinte minden program esetében 100 % volt. A foglalkoztatási idő 6-12 hónap közötti időtartammal változó volt. Teljesített éves átlaglétszámunk fő. évi tervünkben szereplő Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Mintaprogram március 01-től elindult és szerződés szerint február 28-ig tart. A program 20 fős (ebből 15 fő hajléktalan személy). A programon belül 6 fő kisgépkezelői képzése is megvalósul. A program során 30 db többcélú faház gyártását, 1 db mikulásház építését, 10 db meglévő faház felújítását végeztük el. Speciális Pilot program július 1-től november 30-ig tartott. A program célja 40 fő mentális, szociális, vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskereső személy közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatása volt. A program két részből állt: papír brikett gyártása, illetve fa kerti szegély összeállítása. A program speciális elemeket is tartalmazott: ebéd biztosítása, mentori szolgáltatás, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférés biztosítása. A szolgáltatások helyszínére a programban résztvevőket társaságunk szállította autóbusszal. A programban fizetendő munkabér jogszabály alapján szintén speciálisnak tekinthető, mivel a közfoglalkoztatási bértől jóval kevesebb. szeptember 15-én Nyíregyházán megrendezésre került I. Közfoglalkoztatási Kiállítás. A kiállításon felállításra került az Országos Hajléktalan közfoglalkoztatási programjának keretében készült, és felújított 40 db faház. Saját standdal is rendelkeztünk, melyben bemutattuk a Speciális Közfoglalkoztatási Program keretében gyártott papír brikettet, valamint fa kerti ágyásszegélyt. A papír brikett gyártás folyamatát, a papír brikett gyártó gépet a helyszínen megtekinthették az érdeklődők. 6

7 A stadionfejlesztési projekt még nem indult el, így a Városi Stadionban csak a szokásos üzemeltetési, karbantartási feladatokat végeztük folyamatosan, így az épületek karbantartását, a parkok nyírását, pályakarbantartást és egyéb munkákat. Az NYVSC pályán nem terveztünk és nem is végeztünk a szokásos üzemeltetési feladatokon túl jelentősebb karbantartást, mivel a pálya teljes területén hamarosan rekonstrukció megy végbe. Az Örökösföldi Sportpályán megtörtént a két élőfüves pálya átadás-átvétele a város, a Spartacus FC, és Társaságunk között. A szigligeti gyermektábor üzemeltetéséhez a központi vizesblokk használati meleg víz ellátását biztosító 300 literes gázbojler és a konyhában lévő gázzsámoly cseréje és beüzemelése a szabványban előírtaknak és a helyi gázszolgáltató előírásainak megfelelően, a meglévő egyéb víz- és gázberendezések javítása illetve beüzemelése, a telep vízellátását biztosító nyomásfokozó,és egyéb berendezések, épületek karbantartási munkái elvégzésre kerültek. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/(I.28.) számú határozata szerint az Ózon Panzió és Vadászház megnevezésű ingatlan kikerült a Társaságunk által üzemeltetett ingatlanok köréből, és visszakerült az Önkormányzat üzemeltetésébe. Az üzemeltetési jogviszony alatt beszerzett eszközök az Önkormányzat részére térítésmentesen átadásra kerültek. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 69/(III.31.) számú határozata döntött a Társaságunk tulajdonát képező nyíregyházi 6177/1 hrsz-ú Szabadtéri Színpad ingatlan térítésmentes tulajdonba vételéről, mivel az állam a Modern Városok Program keretében támogatja az Önkormányzatot az ingatlan felújításában. Az üzemeltetési feladatokat a tulajdonváltást követően a továbbiakban is Társaságunk végezte. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 105/(IV.28.) számú határozata módosította a Társaságunkkal kötött Üzemeltetési Szerződést, melyben átadta üzemeltetésre a Haszonkölcsön szerződéssel nem érintett István u.17.(hrsz: 3092/3) ingatlan részt. Az önkormányzati lakások átlagéletkora több mint 40 év, így műszaki állapota elavult. Az önkormányzati lakásállomány kezelését, műszaki karbantartását folyamatosan végeztük. Az üresen álló bérlakásokról áttekintő kimutatást készítettünk a tulajdonos számára a szeptember 8. napján fennálló állapot alapján. Az idei évben beruházási terveink között szerepelt a Piaccsarnok (Búza tér 23.) területéhez kapcsolódó parkoló kialakítása a Búza utca felőli oldalon, a kivitelezéshez szükséges engedélyeket az év végére megszereztük. A Vásártér (Tokaji u. 4.) előtt elhaladó kerékpárúthoz kapcsolódó fejlesztések a Főkapu behajtási rendszerének átalakítását teszik szükségessé, a kivitelezéshez szükséges engedélyeket az év végére megszereztük. A Vásártér irodaépületének karbantartási, helyreállítási munkálatai a tervezettek szerint megvalósultak. A WC csoportok felújítása elkezdődött, az idei évben a belső munkálatok elvégzésre kerültek, az épület külső szigetelése várhatóan évben valósul meg. A piacokat népszerűsítő szezonális programok és a vásárlói szokásokhoz igazodó nyitva tartás kommunikálása terveink szerint valósult meg. A Fokos utcai piacon rendszeresen megrendezett galambászversenyhez kapcsolódó termelői árusítás a korábbi évekhez képest jelentősen felélénkült. A termelők népszerűsítésének új eszköze - a Sóstói piac- június- augusztus hónapokban nagy sikert aratott. A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda végzi a 95 db saját jármű és 58 db adapter valamint közel 420 kisgép javítását, karbantartását. Ezen kívül külső ügyfelek, intézmények, önkormányzati gépjárművek javítását bonyolította le. Az Iroda végzi a menetlevél, gépnapló és havi üzemanyag elszámolást, illetve nyomon követi, ellenőrzi a GPS alapú járműfelügyeleti rendszer adatait, valamint biztosítja az elektronikus út díjrendszer problémamentes működését. 7

8 A NYÍRVV Nonprofit Kft legfontosabb célja, hogy növeljük a megyeszékhelyen élők elégedettségét, komfortérzetét - ezen keresztül a társaságunk iránti bizalmat - és pontos információkat nyújtsunk cégünk működéséről. A NYÍRVV Nonprofit Kft. stratégiai célja, hogy a Társaságra bízott feladatokat egyre magasabb és magasabb szinten lássa el, a városüzemeltetés alapvető és újonnan megjelenő tevékenységeit lefedje, valamint képes legyen rugalmasan reagálni a különböző kihívásokra. Összhangban a város vezetés stratégiai céljával a Társaság a jövőben is nagy hangsúlyt fektet szolgáltatási színvonalának továbbfejlesztésére, valamint az épített és természetes környezet megóvására és fejlesztésére hozzájárulva ahhoz, hogy Nyíregyháza olyan várossá váljon, ahová érdemes visszalátogatni. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége 8

9 GAZDASÁGI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ I. A évi gazdálkodás áttekintése a bázis és terv adatokhoz viszonyítva. I. 1. A NYÍRVV Nonprofit Kft. gazdasági és pénzügyi helyzete A évi bevételek alakulása adatok e Ft-ban 2015.év év terv év tény Költségek és ráfordítások alakulása adatok e Ft-ban 2015.év év terv év tény 9

10 Üzemi szintű eredmény alakulása adatok e Ft-ban Adózás előtti eredmény adatok e Ft-ban 10

11 I.1.1. Bevételek bemutatása Társasági szintű összbevételünk előző évi bázisösszeghez viszonyítva 109,42 %-os, a tervhez képest 101,90 %-os teljesítést mutat. A beszámolási időszak bevételeink bontása: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel: e Ft - Önkormányzat által biztosított kompenzáció: e Ft - Aktivált saját teljesítmények értéke: e Ft - Egyéb bevétel: e Ft - Pénzügyi műveletek bevétele: 57 e Ft - Társasági szintű bevételek összesen: e Ft A tervhez viszonyított évi teljesítés mértéke: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel 97,68 % - Önkormányzat által biztosított kompenzáció 106,40 % - Aktivált saját teljesítmények értéke 00,00 % - Egyéb bevétel 96,41 % - Pénzügyi műveletek bevétele 80,28 % A bázisévhez viszonyított évi teljesítés mértéke: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel 87,03 % - Önkormányzat által biztosított kompenzáció 107,99 % - Aktivált saját teljesítmények értéke 00,00 % - Egyéb bevétel 129,14 % - Pénzügyi műveletek bevétele 79,17 % évben a számviteli törvény módosítása miatt a rendkívüli bevétel átvezetésre került az egyéb bevételek közé. Az alábbi táblázat mutatja a bázisév és tárgyév összes bevételén belül az egyes bevétel típusok százalékos arányának alakulását: 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2015.év év terv év tény 11

12 A Társasági bevételek évi bázis-terv-tény alakulását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: Megnevezés Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Saját Önkorm. finanszírozás Összesen saját % önkorm. % össz: % saját % önkorm. % Közterület-fenntartási Iroda ,45 107,90 108,30 136,47 97,72 99,13 Zöldfelület-fenntartási tevékenység ,25 111,19 113,19 219,81 95,84 97,84 Köztisztasági tevékenység ,10 116,68 115,38 107,03 100,00 100,52 Kisegítő mg.i szolgáltatási tevékenység ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Egyéb városüzemeltetési tevékenység ,11 81,99 80,53 127,69 100,00 101,16 Közterület-kezelési és Közl. Iroda ,41 106,02 96,64 96,55 116,94 110,80 Útkezelési tevékenység ,29 107,02 106,61 0,00 120,10 120,38 Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység ,00 100,00 100,30 0,00 100,00 100,30 Parkolás és közterület-használat ,47 0,00 111,47 95,52 0,00 95,52 Borbánya rekultiváció ,09 0,00 8,09 110,54 0,00 110,54 Nagykálló rekultiváció ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Petneháza rekultiváció ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Közfoglalkoztatási csoport ,61 60,42 132,31 114,13 41,97 94,76 Közfoglalkoztatási tevékenység ,00 46,17 132,34 114,14 31,77 94,53 Állategészségügyi tevékenység ,14 136,70 131,70 107,88 100,00 100,26 Műszaki Iroda ,46 108,15 108,17 108,73 99,68 100,12 Energiaellátás ,64 104,89 104,54 100,19 99,52 99,55 Közvilágítás ,00 103,50 103,50 0,00 99,21 99,21 Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok ,64 107,67 106,36 100,19 100,00 100,03 Települési vízellátás ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Térfigyelő rendszer karbantartás ,00 98,62 98,31 0,00 98,62 98,62 Lakóingatlan kezelés ,53 115,19 116,06 129,39 100,00 101,25 Lakóingatlan kezelés ,53 115,19 116,06 129,39 100,00 101,25 Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok ,35 110,77 98,42 107,09 100,00 102,59 NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) ,87 142,64 121,63 53,68 100,00 91,93 Szigliget gyermeküdülő ,95 100,00 102,39 101,72 100,00 101,05 Sportlétesítmények ,53 120,83 117,77 113,73 100,00 105,12 Ózon Panzió és Vadászház ig ,14 0,00 9,15 123,86 0,00 123,86 Tanműhelyek ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Szabadtéri Színpad tól ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saját ingatlanok ,33 0,00 8,33 31,97 0,00 31,97 Tüzér u és Népkert u ,12 0,00 9,12 47,98 0,00 47,98 Szabadtéri Színpad ig ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda ,77 0,00 100,77 97,19 0,00 97,19 Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda évi tény (nettó eft) terv (nettó eft) évi tény (nettó eft) Index ( évi tény /2015. évi tény) adatok e Ft-ban Index ( évi tény / évi terv) ,59 0,00 72,59 68,64 0,00 68,64 Árbevételek összesen: ,51 101,11 109,07 106,79 95,05 100,54 Aktivált saját teljesítmények értéke ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Egyéb bevételek ,28 0,00 106,28 117,16 0,00 117,16 Pénzügyi műveletek bevételei ,17 0,00 79,17 80,28 0,00 80,28 Rendkívüli bevételek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Társasági bevételek mindösszesen: ,46 101,11 109,42 109,21 95,05 101,90 össz: % 12

13 - Értékesítés nettó árbevétele Az alábbi táblázat tartalmazza a évi árbevételt és annak összetételét bázis-terv-tény viszonylatban: adatok e Ft-ban megnevezés Nettó árbevétel ,75% 103,64% melyből Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel ,03% 97,68% Kifizetett, előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint ,99% 106,40% A Társaság nettó árbevétele összességében a bázisévhez viszonyítva 0,75%-al, míg a tervhez viszonyítva 3,64%-al magasabb. Az összetételét vizsgálva a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel mind a bázistól, mind a tervtől alacsonyabb, a kifizetett kompenzáció viszont mindkét esetben magasabb szinten teljesült. Az alábbi táblázat tartalmazza a évi árbevétel terv-tény eltérést irodánként. A tervhez viszonyított e Ft árbevétel többlet 3,64 %-os árbevétel növekedést okoz évi tény évi terv évi tény Index tény/ tény Index tény/ terv adatok e Ft-ban évi árbevétel terv-tény eltérés Saját árbevétel Önkormányzati kompenzáció Összes többlet hiány eredmény többlet hiány eredmény eltérés Közterület fenntartási Iroda Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Enegetika Lakóingatlan kezelés,üzemeltetés Közfoglalkoztatási csoport Állategészségügy Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda NLC ingatlanok üzemeltetése Tokaji u.3,hősök tér 9., egyéb Bencs Villa Saját ingatlan bérbeadás Népkert Szabadtéri Színpad Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése Szigligeti Gyermeküdülő Tanműhelyek 0 0 Sportlétesítmények Ózon panzió és Vadászház Szabadtéri Színpad István u A Közterület fenntartási Iroda saját árbevételének többlete mögött a évi költségvetés Környezetvédelmi alap terhére elvégzett zöldfelület kezelési munkálatok ellenértéke áll. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda saját árbevétel - hiány jelentős részét a parkolási tevékenység árbevétel kiesése okozza. A lakóingatlan kezelés, üzemeltetés árbevételének emelkedése a többlet megrendelések ellenértékéből adódik.

14 A Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda árbevétele a tervtől e Ft-al maradt el. Tervezéskor magasabb volumenű forgalomnövekedéssel terveztünk, de ennek mértéke ugyan magasabb, mint a bázisév, de elmaradt a tervtől. Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda árbevétel kiesésének oka, hogy tárgyévben a belső javítások kerültek előtérbe és csak a szabad kapacitás függvényében történt külsős javítás. évben a nem lakáscélú ingatlanok kezelésében változás történt, mivel az Ózon Panzió és Vadászház kikerült az üzemeltetésből, míg a Szabadtéri Színpad és az István u. 17. üzemeltetésével bővült. A sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából e Ft többlet árbevétel származott. Az Önkormányzati kompenzáció árbevétel kiesésének indokai: - az Éves közszolgáltatási szerződés a 238/(VIII.25.) számú határozattal módosításra került a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 11/(VIII.01.) számú határozatban foglaltak miatt, melynek értelmében a zöldfelület fenntartásra eredetileg tervezett e Ft összegű költségvetési előirányzatból e Ft elvonásra került. - a Közterület fenntartási Iroda és Műszaki Iroda által lebonyolított - közvetített szolgáltatásként áthárított- fejlesztések értéke kevesebb lett a tervezett összegnél, míg a Közterület kezelési és Közlekedési Iroda által lebonyolított út - és járdafelújítások esetében többlet munkavégzésére került sor. A pontos helyszínek, paraméterek és költségek módosításra kerültek, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 354/(XII.15.) számú határozatával elfogadott. - Aktivált saját teljesítmények értéke Az aktivált saját teljesítmények értéke a tárgyévben tartalmaz saját kivitelezésű beruházások aktivált értékét e Ft értékben, illetve sajáttermelésű készletek állományváltozását e Ft összegben. - Egyéb bevétel Az alábbi táblázat tartalmazza a évi egyéb bevételt és annak összetételét bázis-terv-tény viszonylatban: adatok e Ft-ban megnevezés évi tény évi terv évi tény Index tény/ Index tény/ tény terv Egyéb bevétel ,14% 96,41% melyből Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel ,35% 94,53% Egyéb bevétel ,25% 117,13% 14

15 Az egyéb bevételek évi részletezése - értékesített immat. javak, tárgyi eszközök bevétele: e Ft - kapott késedelmi kamat, bírság bevétele: e Ft - parkolási pótdíj bevételek: e Ft - helyhasználati pótdíj bevételek: e Ft - egyéb bevételek, támogatások (OEP, MÁK): e Ft - céltartalék felhasználás a várható kötelezettségekre: e Ft - követelések visszaírt értékvesztése: e Ft - közfoglalkoztatási tevékenység árbevétele: e Ft - mezőőri tevékenység támogatása: e Ft - biztosító kártérítése: e Ft - véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás: e Ft - pénzeszköz-többlet: 60 e Ft - különféle egyéb bevételek (számla rend.,vh, perktg.,illeték): e Ft Összesen: e Ft A évben várható kötelezettségeink fedezetére képzett e Ft céltartalékból e Ft évben, míg a e Ft az első negyedévben feloldására került. Az előző évben képzett e Ft az óvatosság elve miatt nem került feloldásra. Az egyéb bevétel tartalmazza a számviteli törvény alapján a vevő, adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések értékvesztésének visszaírását. A évi tény összegből e Ft az alábbi vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget jelenti, mely a számviteli törvény változása miatt már nem rendkívüli bevétel. adatok e Ft-ban Szervezeti egység Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Központi Irányítás Közfoglalkoztatási csoport Résztevékenység A tervhez viszonyított 7,88 %-os eltérésből 766 e Ft az év folyamán a közfoglalkoztatási programokhoz kapott elhatárolt támogatás tárgyévben elszámolt amortizációval azonos összege. - Pénzügyi műveletek bevétele Épület, berendezés megnevezése évben kapott bankkamatok összege: 57 e Ft, a tervezett összeg 80,28 %-a évi tény évi terv évi tény Index tény/ tény Index tény/ terv Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés, karbantartás Zagyszivattyú ,29% 0,00% Család utcai piac tevékenysége Család utcai piac ,35% 100,35% Fokos utcai piac tevékenysége Fokos utcai piac ,20% 100,20% Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása Stadion Tribün ,22% 100,22% Raktár ,28% 100,28% Tároló ,42% 100,42% Központi általános Szociális épület ,00% 100,00% Földszint épület ,25% 100,25% Kazán ,28% 100,28% Irodaépület ,33% 100,33% Faházak ,00% 0,00% Présgép ,00% 0,00% közfoglalkoztatás Targonca ,00% 0,00% Körfűrész ,00% 0,00% Ütvefúró ,00% 0,00% István u. épület ,00% 0,00% Egyéb bevételre átvezetett rendkívüli bevételek összesen: ,38% 107,88%

16 I.1.2. Költségek, ráfordítások alakulása Társasági szintű költségeink, ráfordításaink az előző évi bázisösszeghez viszonyítva 109,59 %-os, a tervhez viszonyítva 101,50 %-os teljesítést mutatnak. A beszámolási időszak ráfordításainak eredmény kimutatás szerinti összetétele: - Anyagjellegű ráfordítás értéke: e Ft - Személyi jellegű ráfordítás: e Ft - Értékcsökkenési leírás: e Ft - Egyéb ráfordítás: e Ft - Pénzügyi műveletek ráfordításai: e Ft - Rendkívüli ráfordítás: 0 e Ft - Társasági szintű ráfordítások összesen: e Ft A tervhez viszonyított évi teljesítés mértéke: - Anyagjellegű ráfordítás értéke: 101,27 % - Személyi jellegű ráfordítás: 99,50 % - Értékcsökkenési leírás: 92,17 % - Egyéb ráfordítás: 201,03 % - Pénzügyi műveletek ráfordításai: 70,54 % - Rendkívüli ráfordítás: 00,00 % A bázisévhez viszonyított évi teljesítés mértéke: - Anyagjellegű ráfordítás értéke: 101,22 % - Személyi jellegű ráfordítás: 119,68 % - Értékcsökkenési leírás: 77,41 % - Egyéb ráfordítás: 137,87 % - Pénzügyi műveletek ráfordításai: 134,87 % - Rendkívüli ráfordítás: 00,00 % Az alábbi táblázat mutatja a bázisév és tárgyév összes ráfordításán belül az egyes ráfordítás típusok százalékos arányának alakulását: 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2015.év év terv év tény 16

17 - Anyagjellegű ráfordítások Az alábbi táblázat tartalmazza Társaságunk évben felmerült anyagjellegű ráfordításainak részleteit: adatok e Ft-ban Megnevezés évi tény évi terv évi tény Index tény/ Index tény/ tény terv Vásárolt anyag ,88% 91,74% Vízdíj ,33% 96,87% Üzemanyag, kenőanyag ,85% 80,79% Energia költségek ,50% 96,41% Munka-, védőruha, védőital ,31% 203,07% Egyéb anyagköltség ,61% 112,42% Anyagköltség összesen ,23% 97,08% Karbantartás, javítás ,19% 98,60% Köztisztasági díjak ,49% 145,94% Telefon, internet szolgáltatás ,30% 95,91% Bérleti díjak, lízingdíjak ,01% 93,06% Őrzés, védés ,39% 66,95% Kiküldetési költségek ,74% 115,97% Fűtés ,33% 78,90% Csatorna díj ,84% 91,75% Hirdetés, marketing ,12% 159,79% Számítástechnikai szolgáltatás ,40% 103,00% Postai szolgáltatás ,68% 91,42% Szállítási szolgáltatás ,12% 118,57% Ügyvédi szolgáltatás ,58% 98,57% Tevékenység ellenőrzése ,00% 0,00% Végrehajtási és perköltség ,78% 69,24% Egyéb igénybevett szolgáltatás ,29% 99,56% Igénybevett szolgáltatás összesen ,53% 85,96% Hatósági díjak, illetékbélyeg ,12% 53,24% Bankköltség ,43% 101,34% Biztosítási díjak ,51% 100,80% Ki nem emelt egyéb szolgáltatás ,00% 0,00% Egyéb szolgáltatások összesen ,52% 91,15% Eladott áruk beszerzési értéke ,76% 2466,67% Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen ,43% 112,18% Anyag jellegű ráfordítások összesen ,22% 101,27% Társüzemi szolgáltatások ,00% 0,00% - átadott ,80% 106,47% - átvett ,80% 106,47% Korrigált anyagjellegű ráfordítás összesen ,22% 101,27% 17

18 A tárgyév korrigált anyagjellegű ráfordításai a bázisévhez viszonyítva 101,22 %-os, a tervhez viszonyítva 101,27 %-os teljesítést mutat. A tervhez képest az anyag költség értéke e Ft-al, az igénybevett szolgáltatások e Ft-al, az egyéb szolgáltatások e Ft-tal csökkentek, míg az eladott áruk beszerzési értéke 355 e Ft-al, az alvállalkozói teljesítés, közvetített szolgáltatás értéke e Ft-al nőttek. Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok, az energiafelhasználás költségei a legmeghatározóbbak, de ezen felül még a vízdíj és üzemanyag költség esetében terveztünk a bázishoz képest magasabb összeggel, de megtakarítás keletkezett. A munka és védőruha tervhez viszonyított költségnövekedését a tervezettnél nagyobb közfoglalkoztatási létszám indokolja. Az igénybevett szolgáltatások költségein belül a jelentősebb eltérés a köztisztasági díjak, őrzés védelem és a szállítási szolgáltatás esetében figyelhető meg. A városi takarítás és parkgondozás során keletkezett hulladékok kezelésének költsége e Ft-al haladta meg a tervezettett. A Nyíregyháza Dália u. 2,4,6, illetve a Viola u.3. alatti többlakásos lakóépületek padlásterének takarítási munkálatai során kg veszélyes hulladéknak minősülő galambürülék került elszállításra és ártalmatlanításra leadásra, nem tervezett költsége e Ft. Az anyagjellegű ráfordítások között található igénybe vett szolgáltatások között kimutatott őrzés védelmi költséget 89,50%-al magasabbra terveztük a jogszabályi változások miatt, mint a bázisév. Az őrzés védelem tényleges költsége e Ft-al alacsonyabb a tervezettnél, mert tervezéskor két hónapra Ft/óra díjtétellel,10 hónapra a kormányrendeletben meghatározott Ft/óra díjtétellel számoltunk. A közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződött ár Ft/óra, mely csak a 12. hónapot érintette, így ebből e Ft költségmegtakarítás keletkezett. A szállítási szolgáltatás többlet költsége a nagyobb volumenű biológiailag lebomló hulladék szállítása illetve az utcai sorfák kezelése során keletkezett gallyszállítás miatt mutatható ki. Az autósok jogkövető magatartása miatt a végrehajtási költség 30,76 %-al alacsonyabb szinten teljesült a tervnél. Az év közbeni önkormányzati fejlesztések bővülése miatt a közvetített szolgáltatások értéke is nőtt a tervhez képest. 18

19 Az alábbi táblázat irodánként tartalmazza a évben felmerült anyagjellegű ráfordításokat: adatok e Ft-ban Szervezeti egység Közterület-fenntartási Iroda Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Költség, ráfordítás megnevezése évi tény évi terv évi tény Index tény/ tény Index tény/ terv Anyagköltség ,89% 78,46% Igénybevett szolgáltatás ,25% 133,96% Egyéb szolgáltatások ,96% 98,43% Eladott áruk beszerzési értéke ,83% 73,33% Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg ,90% 85,75% Társüzemi szolgáltatások ,48% 267,32% Anyagköltség ,25% 63,39% Igénybevett szolgáltatás ,14% 72,15% Egyéb szolgáltatások ,16% 56,66% Eladott áruk beszerzési értéke ,00% 0,00% Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg ,51% 120,30% Társüzemi szolgáltatások ,89% 103,74% Anyagköltség ,75% 93,06% Igénybevett szolgáltatás ,11% 83,95% Egyéb szolgáltatások ,25% 60,27% Eladott áruk beszerzési értéke ,00% 0,00% Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg ,94% 98,02% Társüzemi szolgáltatások ,30% 94,54% Anyagköltség ,78% 182,20% Igénybevett szolgáltatás ,60% 87,60% Egyéb szolgáltatások ,39% 96,17% Közfoglalkoztatási csoport Eladott áruk beszerzési értéke ,00% 0,00% Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Gépjármű javítási és Gépüzemletési Iroda Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése Központi irányítás Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg ,59% 94,17% Társüzemi szolgáltatások ,73% 108,37% Anyagköltség ,96% 104,81% Igénybevett szolgáltatás ,22% 86,96% Egyéb szolgáltatások ,70% 642,50% Eladott áruk beszerzési értéke ,00% 0,00% Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg ,09% 0,00% Társüzemi szolgáltatások ,99% 72,95% Anyagköltség ,61% 95,75% Igénybevett szolgáltatás ,16% 75,99% Egyéb szolgáltatások ,93% 100,00% Eladott áruk beszerzési értéke ,00% 0,00% Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg ,00% 0,00% Társüzemi szolgáltatások ,06% 120,32% Anyagköltség ,71% 115,36% Igénybevett szolgáltatás ,37% 79,12% Egyéb szolgáltatások ,97% 85,05% Eladott áruk beszerzési értéke ,43% 0,00% Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg ,41% 110,61% Társüzemi szolgáltatások ,88% 107,68% Anyagköltség ,07% 108,73% Igénybevett szolgáltatás ,72% 82,66% Egyéb szolgáltatások ,78% 101,44% Eladott áruk beszerzési értéke ,00% 0,00% Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg ,00% 0,00% Társüzemi szolgáltatások ,21% 98,04% 19

20 A korrigált anyagjellegű ráfordítások 51,07 %-a az alvállalkozói és közvetített szolgáltatások értéke. Az alábbi táblázat tartalmazza irodánként és közszolgáltatási, üzemeltetési soronként ennek ellenértékét. Szervezeti egység Közterület-fenntartási Iroda Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Közfoglalkoztatási csoport Tevékenység megnevezése évi tény évi terv évi tény Index tény/ tény Index tény/ terv eltérés tény-bázis adatok e Ft-ban Az alvállalkozói és közvetített szolgáltatások értéke összességében a bázisévhez viszonyítva e Ft-al, a tervhez viszonyítva e Ft-al több. Az eltérések összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatások értéke a bázisévhez viszonyítva e Ft-al, a tervhez viszonyítva e Ft-al több, míg a közszolgáltatási, üzemeltetési és vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói és közvetített szolgáltatások megtakarítása a bázishoz viszonyítva e Ft, a tervhez viszonyítva e Ft. A Közterület fenntartási Iroda évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítése összesen a bázisévhez viszonyítva 128,90 %-os, a tervhez viszonyítva 85,75 %-os teljesítést mutat, ezen belül a köztisztasági tevékenység, a zöldfelület fenntartás és egyéb városüzemeltetési tevékenység is megtakarítást mutat a tervhez viszonyítva. eltérés tény-terv Köztisztasági tevékenység ,50% 96,73% városi takarítás ,06% 96,25% téli síktalanítás ,52% 97,77% Zöldfelület- fenntartás ,99% 88,94% parkfenntartás ,59% 92,13% kondipark beruházás közvetített szolg ,79% 99,78% utcai sorfa ,94% 62,78% növényvédelem ,55% 88,47% játszótér karbantartás ,00% 0,00% játszótér beruházás, felújítás közvetített szolg ,61% 99,39% szökőkutak üzemeltetése, karbantartása ,75% 0,00% szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése közvetített szolg ,00% 47,25% erdőfenntartás ,94% 84,48% Erdei tornapálya fenntartás ,00% 0,00% Egyéb városüzemeltetési feladatok ,02% 43,24% költségvetési egyéb ,02% 43,24% Összesen: ,90% 85,75% Útkezelés ,36% 120,18% szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant ,42% 77,13% útfelújítás, útberuházás közvetített szolg ,63% 108,70% szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant ,91% 106,24% járdák, sétányok üzemelt., karbant ,82% 780,24% járdafelújítás,járda beruházás közvetített szolg ,26% 262,91% zárt csapadék csat. üzemelt., karbant ,36% 71,00% csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt ,22% 103,76% parkolási tevékenység ,00% 0,00% Borbánya rekultiváció közvetített szolgáltatás ,59% 129,16% Nagykálló rekultiváció közvetített szolgáltatás ,00% 0,00% Petneháza rekultiváció közvetített szolgáltatás ,00% 0,00% Összesen: ,51% 120,30% Energetika ,34% 100,74% közvilágítás ,81% 83,44% közvilágítás fejlesztés közvetített szolg ,80% 74,15% intézményi villamos energia ,30% 57,98% intézményi villamos energia közvetített szolgáltatás ,77% 108,82% Térfigyelő rendszer karbantartása ,00% 0,00% Térfigyelő rendszer fejlesztése közvetített szolg ,00% 93,39% Összesen: ,79% 100,70% Állategészségügyi feladatok ,59% 94,17% fejlesztések közvetített szolg. közszolgáltatási, üzemeltetési, vállalkozási feladatok rovar- és rágcsálóirtás ,59% 94,17% Lakóingatlan kezelés közvetített szolgáltatás ,60% 34,61% Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre adott ingatlanok ,04% 96,47% kezelése közvetített szolgáltatás Ózon Panzió és Vadászház közvetített szolgáltatás ,00% 0,00% Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda közvetített ,00% 0,00% szolgáltatás Alvállalkozói és közvetített szolgáltatások összesen: ,43% 112,18%

21 Az alvállalkozói teljesítésnél tapasztalható tervhez viszonyított e Ft megtakarítás okai: - A parkfenntartási feladatoknál alvállalkozó bevonását terveztük, de hatékony munkaszervezéssel és a kedvező időjárás miatt a tervezettnél kevesebb esetben történt alkalomszerűen alvállalkozó bevonása. - A Bujtosi úszószökőkút világítását társüzemi szolgáltatásként társiroda végezte, így a tervezett e Ft eltérésként kimutatható. - Utcai sorfa fenntartás tervezett alvállalkozó díja az alvállalkozó szűkös kapacitása miatt e Ft-al elmaradt. - A Szent I. úti rézsű lépcsőzetes kialakítása, az ott futó közművek miatt nem valósulhatott meg, a növényesítése megtörtént. - A kedvező időjárási körülmények miatt csak a szükséges időpontokban végeztettünk tárcsázási és park és zöldfelület, illetve erdőrészlet locsolást. - A tervezett fejlesztések közül a szökőkút szellőző rendszer illetve habosító fúvókák felújítása elmaradt, így e Ft eltérés mutatkozik. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítés értéke a bázisévhez viszonyítva 95,51 %, a tervhez viszonyítva 120,30 %. Ennek egy része a fejlesztés nagyságrendbeli különbsége miatt van, mert a bázisévhez viszonyítva e Ft, a tervhez viszonyítva e Ft az áthárított közvetített szolgáltatások eltérése. A szórt és földutak esetében a többletfelhasználás oka, hogy év során jelentősebb mennyiségű csapadék esett, mint az átlagos, ezért a mélypontok mindenkori járhatóságát csak az út stabilizálások nagyobb volumenű kövezésével tudtuk biztosítani. A zárt csapadékcsatorna üzemeltetése sorban az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés oka, hogy köszönhetően az elmúlt évek következetes munkájának a tervezettnél kevesebb dugulásjellegű meghibásodás történt a rendszerben. A Műszaki Iroda teljesítési értéke a bázishoz viszonyítva 107,79 %, a tervhez viszonyítva 100,70%. A tervezett közvilágítás fejlesztés tervhez viszonyított eltérése a tervezettnél kedvezőbb kivitelezési ár miatt van. A rovar és rágcsálóirtásra betervezett összeg e Ft-al kevesebb, mert a kedvező időjárási viszonyok miatt elegendő volt 3 alkalommal történő szúnyogok elleni védekezés. Társüzemi szolgáltatások A társüzemi szolgáltatások társasági szinten összesített eredménye 0 Ft, de a különböző Irodák és azon belül az elvégzett feladatok eredményességét jelentősen befolyásolhatja. terv: e Ft tény: e Ft 21

22 - Személyi jellegű ráfordítások Az alábbi táblázat tartalmazza társaságunk főállású dolgozói évi létszámának alakulását: Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése Közterület-fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása Központi irányitás Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Közfoglalkoztatási Csoport Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda Út és közlekedés Parkolás és közterület-használat Energetika Közfoglalkoztatás Állategészségügyi tevékenység Társaság létszáma összesen Létszám napján (fő) 22 Létszám napján (fő) Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész

23 Az alábbi táblázat tartalmazza a társaság személyi jellegű ráfordításait bázis-terv-tény bontásban: Megnevezés évi tény évi terv évi tény Index előző évi tényhez adatok e Ft-ban Bérköltség ,66% 98,43% Index tárgy évi tervhez - ebből közfoglalkoztatás bérköltsége ,39% 96,70% Egyéb személyi jellegű ráfordítás ,69% 115,48% - ebből közfoglalkoztatás egyéb személyi jellegű ráfordítása ,49% 139,24% Bérjárulékok ,74% 100,26% - ebből közfoglalkoztatás bérjáruléka ,35% 97,35% Személyi jellegű ráfordítások összesen ,68% 99,50% -ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű ráfordítások összesen ,58% 97,61% A tárgy évben a személyi jellegű ráfordítás összesen az előző évhez képest 19,68 %-os növekedést, míg a tervhez viszonyítva 0,5%-os csökkenést mutat. évben a Társaság kifizetett bérköltsége a főállású munkavállalók részére e Ft. Az összeg tartalmaz átlagban egy havi besorolási bérnek megfelelő összegű jutalmat, ami összegszerűen e Ft. Tiszteletdíj jogcímen e Ft került számfejtésre, míg megbízási díj keretében e Ft. Az éves bérköltséget érinti két fő volt munkavállalónkkal kapcsolatos munkaügyi perének forintosítása, melynek következtében felmentési bérként 549 e Ft, végkielégítésként 968 e Ft, elmaradt bérként e Ft, valamint mind ezek kamata 175 e Ft, továbbá kártérítésként e Ft, valamint ennek 151 e Ft kamata került számfejtésre. A kártérítés, valamint a kamat összegét nem tartalmazza társaságunk által kifizetett bérköltség. évben természetbeni jutatásként - a Cafetéria keretén belül - a munkavállalók által választott juttatások személyenként bruttó 250 e Ft, ennek összege éves szinten e Ft. évben e Ft gépkocsi költségtérítéssel járultunk hozzá a munkavállalók saját gépkocsival történő munkavégzéséhez, továbbá azon munkavállalóink, akik vidékről saját gépjárművel járnak a munkahelyükre azoknak e Ft került kifizetésre. Az alábbi táblázat mutatja a bázisév és tárgyév összes személyi jellegű ráfordításon belül az egyes ráfordítás típusok százalékos arányának alakulását. Az 1. számú táblázat a társaság egészére, míg a 2. számú csak a közfoglalkoztatásra vonatkozik. 1.sz.táblázat 2.sz.táblázat 100,00% 50,00% 0,00% 2015.év terv tény 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 2015.év terv tény - Értékcsökkenési leírás bázis: e Ft terv: e Ft tény: e Ft A évi tény összeg a bázishoz viszonyítva 77,41 %-os, a tervhez viszonyítva 92,17 %-os teljesítést mutat. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módját, illetve az alkalmazott leírási kulcsokat a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően számoltuk el. 23

24 - Egyéb ráfordítás Az alábbi táblázat tartalmazza a évi egyéb ráfordítás összetételét. Megnevezés évi tény évi terv évi tény Index tény/ tény adatok e Ft-ban Társaságunk egyéb ráfordításainak elszámolt összege e Ft. A tervezett e Ft-ot 101,03%-kal túlteljesítettük, melynek oka a Szabadtéri Színpad térítésmentes tulajdonba adásakor könyveinkből kivezetett eszközök e Ft összege, és az Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetése során beszerzett tárgyi eszközök térítés nélküli átadásával kapcsolatban könyveinkből kivezetett e Ft összeg évben a várható kötelezettségeink fedezetére képzett e Ft céltartalékból évben feloldásra került e Ft, a maradék feloldására évben került sor évben további e Ft céltartalékot képeztünk. Az összeg a tárgyévben nem került feloldásra, illetve e Ft összegben várható kötelezettségeinkre további céltartalékot képeztünk. A Társaság kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartási költség hátraléka e Ft, a piacokkal kapcsolatos követelések összege 19 e Ft, városüzemeltetéssel kapcsolatos követelés e Ft. A lejárt követelések pénzügyileg teljesítése igen alacsony, ezért a tárgyévben 365 napon túli lejárt követelésekre a következő táblázat alapján számoltunk el értékvesztést e Ft összegben. Az előző évben lakbér és üzemeltetési hátralékokra képzett értékvesztés visszaírásra került. Index tény/ terv Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke ,00% 0,00% Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések ,37% 27,21% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés ,64% 32,35% Céltartalékképzés a várható kötelezettségekre ,76% 0,00% Értékvesztés ,86% 0,00% Terven felüli értékcsökkenés ,00% 0,00% Illetékek ,90% 61,18% Vissza nem igényelhető ÁFA ,64% 88,87% Cégautóadó ,59% 100,37% Építmény-adó elszámolási számla ,65% 95,65% Helyi iparűzési adó ,48% 105,62% Gépjárműadó ,12% 100,16% Talajterhelési díj ,00% 0,00% Innovációs járulék ,83% 130,74% Bányaművelési járulék ,00% 150,00% Vízkészlet járulék ,33% 0,00% Selejtezett tárgyi eszköz, készlet ,05% 0,00% Hiányzó készletek ,14% 0,00% Térítés nélküli átadás miatti kivezetés ,00% 3482,23% Behajthatatlan követelés leírt összege ,72% 0,00% Pénzeszköz-hiányok ,00% 90,00% Egyéb ráfordítás ,29% 128,24% Összesen: ,87% 201,03% Vevőkövetelések Időszak ( nap ) Lejárt Pénzügyi Értékvesztés Értékvesztés követelés teljesítés összege e Ft % % e Ft , , , , Összesen

25 - Pénzügyi műveletek ráfordításai bázis: e Ft terv: e Ft tény: e Ft A évi e Ft összegből 996 e Ft a lízingelt gépjárművek kamatkiadásai, e Ft a lejárt tagi kölcsön kamata, 168 e Ft egyéb pénzügyi műveletek ráfordítása. - Rendkívüli ráfordítások évben a számviteli törvény módosítása miatt ez a számviteli kategória megszűnt. I.1.3. Üzemi szintű eredmény alakulása A évi üzemi szintű eredményünk bázishoz viszonyítva e Ft-al magasabb, de évben a számviteli törvény módosítása miatt a rendkívüli bevétel átvezetésre került az egyéb bevételek közé, ami így befolyásolja az üzemi eredményt. Amennyiben levonjuk a tárgyévi vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget, akkor az eltérés e Ft módosul. A tervhez viszonyított teljesítés 141%. I.1.4. Adózás előtti eredmény alakulása Az eredmény alakulását az alábbi táblázat mutatja be és gazdasági évek összehasonlításával. A változás mértéke százalékosan kerül bemutatásra. adatok e Ft-ban Bevétel évi tény évi terv évi tény Index előző évi tényhez Index tárgy évi tervhez Önkormányzat által biztosított kompenzáció ,99% 106,40% Saját piaci árbevétel ,03% 97,68% Aktivált saját teljesítmények ,00% 0,00% Egyéb bevételek, támogatások ,14% 96,41% Pénzügyi műveletek bevétele ,17% 80,28% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Összesen: ,42% 101,90% Költség évi tény évi terv évi tény Index előző évi tényhez Index tárgy évi tervhez Anyagjellegű ráfordítások ,22% 101,27% Személyi jellegű ráfordítás ,68% 99,50% Értékcsökkenési leírás ,41% 92,17% Pénzügyi műveletek ráfordítása ,87% 70,54% Egyéb ráfordítás ,87% 201,03% Rendkívüli ráfordítás ,00% 0,00% Összesen: ,59% 101,50% Adózás előtti eredmény ,86% 179,39% A Társaság adózás előtti eredménye a bázisévhez viszonyítva 93,86 %, a tervhez viszonyítva 179,39 %-os teljesítést mutat. Összességében megállapítható, hogy a bevétel e Ft-tal, a költség e Ft-al több mint a tervösszeg. 25

26 Az adózás előtti eredmény tervhez viszonyított növekedése a többletbevétel és többlet költség különbözetével magyarázható. Az alábbi táblázat tartalmazza az összes bevételen belüli egyes bevételek megoszlását. Bevétel évi tény összbevét aránya évi terv összbevét aránya évi tény összbevét aránya Önkormányzat által biztosított kompenzáció 46,31% 43,77% 45,71% Saját piaci árbevétel 24,43% 20,27% 19,43% Aktivált saját teljesítmények 0,00% 0,00% 0,85% Egyéb bevételek, támogatások 28,82% 35,96% 34,02% Pénzügyi műveletek bevétele 0,00% 0,00% 0,00% Rendkívüli bevétel 0,44% 0,00% 0,00% Összesen: 100,00% 100,00% 100,00% A beszámolási időszakban a társaság összbevételének 45,71 %-a az Önkormányzat költségvetésében biztosított kompenzációból származik, ez a bázisévben 46,31 %. A saját vállalkozási tevékenységek összességében nyereséget termelnek, az ebből származó bevétel aránya az összbevételen belül évben 19,43%, évben 24,43 %, de a bázisévi piaci tevékenységből származó árbevétel tartalmazta a borbányai, nagykállói és petneházi rekultivációs feladatok elvégzéséért kapott e Ft ellenértéket. Az egyéb bevételek évi alakulása az összbevételen belül 34,02 %, míg bázisévben 28,82 %. Az eltérés a számviteli törvény módosításával, a közfoglalkoztatottak létszámbővülésével magyarázható. Az alábbi táblázat tartalmazza az összes költségen belüli egyes költségek megoszlását. Költség évi tény összköltség aránya évi terv összköltség aránya évi tény összköltség aránya Anyagjellegű ráfordítások 48,94% 45,31% 45,20% Személyi jellegű ráfordítás 45,25% 50,41% 49,42% Értékcsökkenési leírás 3,50% 2,72% 2,47% Pénzügyi műveletek ráfordítása 0,08% 0,14% 0,10% Egyéb ráfordítás 2,23% 1,42% 2,81% Rendkívüli ráfordítás 0,00% 0,00% 0,00% Összesen: 100,00% 100,00% 100,00% Az összköltségen belül az anyagjellegű ráfordítások aránya évben 45,20 %, évben 48,94 %, a személyi jellegű ráfordítások aránya bázisévben 45,25 %, a tárgyévben 49,42%, míg az egyéb ráfordítás tartalmazza a tárgyévben képzett értékvesztés és céltartalék összege mellett a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értékét. I.2. Saját tőke alakulása A saját tőke összetétele: Mérlegtétel Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Adózott eredmény Előző év Tárgyév Változás Összeg Részarány Összeg Részarány (% ) (e Ft) (% ) (e Ft) (% ) , ,12 100, , ,03 100, , ,39 105,72 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0, , ,46 91,81 Saját tőke összesen , ,00 102,52 Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 49,38%, a tárgyévben 46,90%. 26

27 I.3. Követelések Követelések összetétele: Mérlegtétel Előző év Tárgyév Változás Index e Ft e Ft e Ft % Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,56 Egyéb követelések ,26 Összesen ,20 A követelések összértéke előző évhez képest e Ft növekedést mutat, ezen belül az egyéb követelések e Ft növekedésének oka, a közcélú foglalkoztatás saját erő fedezetének (dologi kiadások, bér és járulékköltségek) Önkormányzat által támogatott, de még ki nem fizetett IV. negyedévi összege, mely e Ft-tal volt több tárgyévben, mint az előző év időszakában e Ft-tal nőtt az Önkormányzattal szembeni követelések összege tárgyévre, mivel a tárgyévi közszolgáltatási feladatok ellátásáért biztosított kompenzáció mely a tárgyévi fejlesztéseket is tartalmazta - emelkedett. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül) adatok e Ft-ban Vevő állomány dec. 31. Megoszlás Megoszlás dec. 31. % % Eltérés Nem lejárt követelések , , Lejárt követelések 0-30 nap közötti , , nap közötti , , nap közötti 184 0, , nap közötti , , napon túli , , Összesen , , Vevőkövetelések az előző évhez képest összesen e Ft-tal emelkedtek tárgyévre, korcsoportos megbontásban is többnyire növekedés tapasztalható. Lejárt vevőkövetelések összege e Ft-tal nőtt, oka a sportpályák bérleti díjának elmaradása, nem esedékes vevőkövetelések összege e Ft-tal nőtt oka, az önkormányzati közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátására előirányzott kompenzáció emelkedése. Követelések kapcsolt vállalkozásokban a Tao. törvény pontja szerint A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Megnevezés Összeg (e Ft) Nyírtávhő Kft Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 168 Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 26 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Város-Kép Nonprofit Kft. 34 Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 177 Nyíregyháza MJV Önkormányzata Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala 325 Összesen

28 Követelések leírása Behajthatatlannak minősített vevői követelések hitelezési veszteségként leírt összege 406 e Ft. Behajthatatlan követeléseink leírása a mérlegfordulónapig rendelkezésre álló felszámolók által kiállított nyilatkozat alapján történt. II. Saját forrásból megvalósult beruházás Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben: 28 adatok e Ft-ban Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen javak Nyitó bruttó érték Vásárlás Egyéb növekedés Növekedés összesen Egyéb csökkenés Csökkenés összesen Záró bruttó érték Nyitó nettó érték Záró nettó érték Az immateriális javak állományában jelentős változás nem történt, évi kisértékű beszerzések: - Windows 10 OEM Proff.szoftverek - Windows Office 2016 szoftverek A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja az alábbi táblázat Megnevezés Nyitó bruttó érték Vásárlás Növekedés összesen Selejtezés Eladás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen Záró bruttó érték Nyitó nettó érték Záró nettó érték adatok e Ft-ban Ingatlan Műszaki berendezés Egyéb berendezés Tárgyi Befejezetlen 100 e Ft 100 e Ft eszközök Összesen Összesen beruházás alatt felett alatt felett összesen Tárgyévben összesen e Ft értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés e Ft, kisértékű beszerezés e Ft volt. Kisértékű beszerzések többek között: virágállványok, mérlegek, fűnyírók, kábeltaposók, sarokcsiszolók, motoros ágvágók, sövényvágók, öltözőszekrények, olajradiátorok beszerzése, stb. A megvalósult nagyobb beruházások közé tartoznak: adatok e Ft-ban Eszköz megnevezése Bekerülési érték e Ft 1 db vibrációs úthenger beszerzés db traktor beszerzés db tehergépjármű beszerzés db diesel üzemű targonca beszerzés db személygépjármű beszerzés db motorkerékpár beszerzés István u.17. sz.ingatlan felújítás saját előállítású tárgyi eszközök

29 A meglévő eszközeink évi értéknövelő beruházásai: adatok e Ft-ban Eszköz megnevezése Ráaktivált érték e Ft Parkolójegy kiadó automaták teljes felújítása video megfigyelő rendszer bővítés 30 A tárgyi eszközök bruttó értékének csökkenése térítés nélküli átadás, selejtezés és értékesítés miatt következett be. Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Közgyűlése 69/(III.31.) számú határozatával döntött a 6177/1 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett szabadtéri színpad megjelölésű ingatlan és ahhoz kapcsolódó műszaki létesítmények térítésmentes átadásáról, amely alapján évben társaságunk könyveiben nyilvántartott ingatlanok bruttó értéke e Ft-tal, a műszaki berendezések 780 e Ft-tal, egyéb berendezések értéke e Ft-tal csökkent. Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Közgyűlése 9/(I.28.) számú határozatával döntött Társaságunkkal kötött üzemeltetési szerződés módosításáról, mely szerint megszüntette az Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetési jogviszonyát és rendelkezett az üzemeltetés során beszerzett eszközök Önkormányzat részére történő térítésmentes átadásáról. Ezek alapján könyveinkben nyilvántartott műszaki berendezések értéke e Ft-tal, egyéb berendezések értéke e Ft-tal csökkent. 2 db személygépjármű értékesítése miatt e Ft-tal csökkent egyéb berendezéseink bruttó értéke. Selejtezésre számítógépek, pénztárgépek miatt került sor, ami összesen e Ft volt. A befejezetlen beruházások évi záró állománya e Ft volt mely a Tokaji u. 4. sz. vásártéren 2017.évben megvalósuló főbejárati kapu kivitelezési tervdokumentációjának, térképmásolatának illetve szakfelügyeletének díja. A évi fejlesztéseink részletes összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza. 29

30 III. A Társaság marketing tevékenysége A NYÍRVV Nonprofit Kft. marketing tevékenységének célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse Társaságunk elkötelezettségét és szakmaiságát, mely meghatározza munkánkat és legfontosabb értékmérője tevékenységünknek. A szolgáltató szemlélet, a városlakók elégedettségének növelése, és a Társaságunk iránti bizalom javítása érvényesül a városlakókkal való kapcsolattartásban, és az ügyfélszolgálatok működtetésében. A médiakapcsolati tevékenység célja a közvélemény tájékoztatása és a cég imázsának, reputációjának építése, ennek megfelelően nyitott, közvetlen, közérthető és gyors kommunikációra törekszünk mind a lakossággal, mind a sajtó munkatársaival. évben is folytattuk a közösségi szempontokat figyelembe vevő programjainkat, melyekbe a városlakók is bekapcsolódtak: Városszépítő akciósorozatunk évről-évre népszerűbb, a résztvevők száma folyamatosan emelkedik, a nyíregyháziak keresik és várják a pályázatokat, melyek kiírásánál figyelembe vesszük az előző évi tapasztalatokat. A Tegyük szebbé Nyíregyházát!- városszépítő akciósorozat hagyományosan négy programelemből áll: A szomszéd fűje mindig zöldebb!- füvesítési akció, a Balkonföld akció, a Kertszépségverseny és az Újéletfa akció. A program aktuális kiírásai kapcsán számos fórumon volt lehetőség arra, hogy társaságunk a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként felhívja a városlakók figyelmét a környezeti értékekre, a környezettudatosság fontosságára, valamint a lakosság felelősségére. Az akció kedvező megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. A program népszerűsítésében valamennyi helyi média közreműködött, de online felületeken, plakátokon és szórólapokon is tájékoztattuk a helyieket. A programsorozat legnépszerűbb eleme a Füvesítési akció, melyre 2016-ban 164 pályázat érkezett. A Kertszépségversenyre csaknem félszázan jelentkeztek ban új kategóriaként kerestük a megyeszékhely legszebb fáját. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a legtöbben családi házak kertjeivel jelentkeztek. Ünnepélyes keretek között 11 díjazottnak 645 ezer forint értékű nyereményt adtunk át. Az Újéletfa akció keretében minden eddiginél több (75) család ültetett fát újszülött gyermekeinek a Kertvárosban létesített második Újéletfa- ligetben. Vállalati kommunikáció: Társaságunk médiakapcsolati tevékenysége során a városlakókat folyamatosan tájékoztatjuk tevékenységünkről, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. A legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan olyan rendezvényeket szervezünk, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet társaságunk sikereire, eredményeire, ugyanakkor elősegíti a fejlesztés megismertetését. Proaktív kommunikációra törekedve rendszeresen adtunk ki sajtóközleményeket a városüzemeltetés híreiről, tevékenységéről. A közterületeken végzett munkáinkról, illetve a lakosságot közvetlenül érintő tevékenységünkről hirdetéseket, fizetett közleményeket jelentetünk meg: bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírások, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változások stb. A szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról (pl.gallyazás, fakivágás, útburkolat javítás stb.) célzottan, szórólapokon tájékoztattuk a helyi lakosokat. Részt vettünk olyan helyi és országos kezdeményezésekben, melyek kapcsolódnak társaságunk célkitűzéseihez, és népszerűsítésükkel azonosulni tudunk pl.:föld órája akció, Hulladék kommandó, Te szedd akció, városi sportnap, nyári vízosztás stb. 30

31 IV. A Társaság foglalkoztatáspolitikája A társaság legfontosabb erőforrása és egyben a saját kapacitással történő feladatellátás záloga a személyi állománya. A Társaság célja, hogy a vállalt feladatot megfelelő minőségben és megfelelően képzett munkavállalókkal lássa el. A Társaságunk főállású munkavállalóinak létszáma az alábbi szerint alakult: Állomány csoport Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen A bázis évhez viszonyítva a Társaság főállású munkavállalóinak létszáma jelentősen nem változott. Versenyképességünk megőrzése és a cég eredményessége szempontjából fontos, hogy a társaság dolgozói motiváltak, elkötelezettek legyenek. Társaságunk biztosítja munkavállalói részére a munkafeltételeket (technikai eszközök, munka- és védőruha, védőfelszerelés, stb.), egyéb költségek megtérítését (saját gépjármű használat, telefon), béren kívüli egyéb juttatásokat biztosítunk (cafetéria, iskolakezdési támogatás, utazási költségtérítés, temetési segély). Munkavállalóink folyamatosan vesznek részt iskolarendszerű és egyéb oktatásokban. A Társaság a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási időszakban is nagy hangsúlyt fektetett a munkavállalók biztonságtechnikai oktatására és továbbképzésére. A Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében évben is biztosította a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között a munkavállalók munka alkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeresen kapnak védőoltást. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges, magasan képzett és elkötelezett szakemberek megtartására. A korábbi évekhez hasonlóan a húsvéti és karácsonyi ünnepre ismét megajándékoztuk munkavállalóinkat kis értékű csomagokkal. január 01. és december 31. között Társaságnál az alábbi munkakörökben voltak mozgások. Munkaviszony létesítés Munkaviszony megszűnése/megszüntetése Megnevezés Létszám (fő) Foglalkoztatási ügyintéző 2 Pénztáros számlázó 1 Nyugdíjas Műszaki főmunkatárs 1 Elszámoltatási ügyintéző 1 Takarítónő 4 Közterület fenntartási adminisztrátor 1 Úttisztító 1 Tb-ügyintéző 1 Vezető raktáros 1 Gépkocsivezető 2 Játszótér-karbantartó 1 Segédmunkás 4 Ellenőr 1 Gépkezelő 1 Lakásügyi munkatárs 2 Nyugdíjas mezőőr 1 Ács-állványozó 1 Művezető 1 Műszaki munkatárs 1 Gyepmesteri telepvezető 1 Autószerelő 1 Nehézgépkezelő 1 Zöldfelület-fenntartási csoportvezető 1 Ügyintéző 3 összesen Megnevezés Létszám (fő) Gépkezelő 1 Műszaki főmunkatárs 1 Úttisztító 1 Gépkocsivezető 2 Gépkocsivezető gépkezelő 1 Főszakács 1 Konyhai kisegítő 1 Szakács 2 Recepciós 2 Felszolgáló 1 Takarítónő 5 Gépjármű javító csoportvezető 1 Ács-állványozó 2 Nyugdíjas Pénztáros-számlázó 1 Vezető raktáros 1 Mezőőr 1 Lakásügyi munkatárs 1 Nyugdíjas Műszaki főmunkatárs 1 Gyepmesteri telepvezető 1 Ügyintéző 2 Autószerelő 1 Adminisztrátor-utókalkulátor 1 Művezető 1 Kisgépkezelő 1 Lakott területi fakitermelő 1 Munkavezető 1 Zöldfelület-fenntartási csoportvezető 1 összesen 36

32 Eredményesség alakulása Irodánként Az alábbi táblázat tartalmazza társasági szinten a évi eredményesség alakulását. Iroda megnevezése Bevétel Költség és egyéb ráfordítás Általános költség nélkül Eredményesség adatok e Ft-ban Általános költséggel Bázis tény Terv Tény Bázis tény Terv Tény Bázis tény Terv Tény Bázis tény Terv Tény Közterület fenntartási Iroda Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Gépjármű javítási és gépüzemeltetési Iroda Nem lakás céljára szolgáló,üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok kezelése Központi irányítás Összesen A bevétel kategóriái: - nettó árbevétel - aktivált saját teljesítmények - egyéb bevétel - pénzügyi műveletek bevétele Költségek és egyéb ráfordítás kategóriái: - anyagjellegű ráfordítás - személyi jellegű ráfordítás - értékcsökkenési leírás - egyéb ráfordítás - pénzügyi műveletek ráfordítása A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Közszolgáltatási Keretszerződésben meghatározott elvekkel összhangban - vetítési alap: a tevékenységek bevétele kompenzáció nélkül - került felosztásra. Az egyes irodák részletes eredmény és költségkimutatásai beszámolónk mellékletét képezi. 32

33 1. Közterület fenntartási Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület fenntartási Iroda évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,45% 136,47% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,41% 98,76% Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,60% 87,63% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,90% 97,72% Aktivált saját teljesítmények értéke ,19% 0,00% -65 Egyéb bevétel ,07% 94,42% -482 Bevétel összesen ,01% 99,04% Anyagjellegű ráfordítás ,26% 93,72% Személyi jellegű ráfordítás ,47% 108,19% Értékcsökkenési leírás ,28% 108,40% Egyéb ráfordítás ,31% 123,12% 459 Tevékenység összes közvetlen költsége ,38% 99,95% -315 Pénzügyi műveletek eredménye ,20% 36,11% 975 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,40% 106,03% Központi általános költség ,19% 127,12% 974 Iroda adózás előtti eredménye ,13% 107,19% A Közterület fenntartási Iroda évi bevételének alakulása bázis évhez viszonyítva 108,01 %-os, a tervhez viszonyítva 99,04 %-os teljesítést mutat. A tevékenység összes közvetlen költsége 315 e Ftal csökkent a tervhez képest. A bevét kiesés miatt összességében az iroda adózás előtti vesztesége e Ft-al nőtt. A Közterület fenntartási Iroda tevékenységei a. Köztisztasági feladatok: városi takarítás téli síktalanítás b. Zöldfelület fenntartási feladatok: parkfenntartás kondiparkok létesítése, fenntartása erdőfenntartás utcai sorfák fenntartása növényvédelem parlagfű mentesítés erdei tornapálya fenntartása szökőkút és öntöző hálózat üzemeltetése játszótéri berendezések karbantartása,kezelése játszóterek építése,felújítása c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások: mezőőri szolgáltatás környezetvédelem d. Egyéb városüzemeltetési feladatok: költségvetési egyéb feladatok illegális szemétlerakatok felszámolása közterületi illemhelyek működtetése köztéri padok, szelencék kezelése városszépítő akció 33

34 Az időjárási körülmények kiszámíthatatlansága rendkívüli mértékben befolyásolja az Iroda teljesítményét. Jelentős, évek óta növekvő leterheltséget okoz a nagy létszámú közfoglalkoztatott dolgozó irányítása, munkavégzésük koordinálása. Az alábbi táblázat tartalmazza az Irodánál munkát végző közfoglalkoztatotti létszámot, illetve munkaóra kimutatást. évben az irodát érintő megkeresések, bejelentések során keletkezett ügyiratok a következőképpen alakultak. Közterületi berendezések, lombozás, fűvágás, szociális tűzifa, egyéb Fakivágás, gallyazás, fapótlás, tuskófúrás Kertszépségverseny, rendőrségi határozatok, árajánlatok, megrendelők, ajánlat kérések, kárigény Összesen évi / db évi / db évi / db évi / db évi / db

35 évben megvalósított feladatok a. Köztisztasági feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a köztisztasági tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Köztisztasági tevékenység évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,10% 107,03% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,68% 100,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% 0 Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,68% 100,00% 0 Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,00% 0,00% 135 Bevétel összesen ,39% 100,61% 965 Anyagjellegű ráfordítás ,56% 102,52% Személyi jellegű ráfordítás ,58% 100,50% 380 Értékcsökkenési leírás ,81% 99,81% -12 Egyéb ráfordítás ,71% 99,88% -1 Tevékenység összes közvetlen költsége ,24% 101,45% Pénzügyi műveletek eredménye ,80% 31,80% 208 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,11% 226,06% Központi általános költség ,61% 94,55% -563 Tevékenység adózás előtti eredménye ,88% 105,07% -569 A köztisztasági tevékenység a várostakarítási tevékenységen túl magában foglalja a téli hó eltakarítással, síkosság-mentesítéssel kapcsolatos szezonális feladatokat is. A köztisztasági feladatok bevétele a bázis évhez viszonyítva 15,39 %-al, a tervhez viszonyítva minimálisan e Ft - nőtt. A közvetlen költségek kisebb mértékben emelkedtek, ezért a tevékenység adózás előtti vesztesége 569 e Ft-al növekedett. Saját árbevétel Az értékesítés saját árbevétel megoszlása: - városi takarítás: bázis: e Ft terv: e Ft tény: e Ft - téli síktalanítás: bázis: 935 e Ft terv: e Ft tény: 857 e Ft évben magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységeink: járdatakarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás. Az árbevétel jelentős része az alábbi partnerektől származik: - Szolgáltatásként végezzük a Térségi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének takarítását, a közterületeken keletkezett szennyezett felület locsolókocsi igénybevételével történő takarítását, melyből évben e Ft árbevételünk keletkezett. - A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött szerződés alapján Társaságunk elvégzi a szerződésben meghatározott, tisztításra kijelölt 57,30 km hosszon a burkolt felületek tisztántartását gépi sepréssel, helyenként kézi munka alkalmazásával, a szegély mellett felgyülemlett föld eltávolításával e Ft ellenértékért. Nyíregyháza belterületi szakaszán a Debreceni úti vasúti felüljáró, a Tiszavasvári úti vasúti felüljárón és azokhoz vezető járdaszakaszokon kézi és gépi eszközzel történő síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkák elvégzéséért kapott ellenérték 508 e Ft. 35

36 Közszolgáltatási feladatok árbevétele - Városi takarítás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális szemétlerakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld, és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre. Az összeszedetett hulladékokat, a város különböző részein kihelyezett konténerekbe - 25 db - gyűjtjük, majd szállítjuk ki a hulladékkezelő telepre. év során 1 179,02 tonna seprési hulladékot, 173,31 tonna illegális hulladékot, 1 320,45 tonna biológiailag lebomló hulladékot, és 969,63 tonna egyéb települési hulladékot, 34,33 tonna hulladékká vált növényi szövetet, 1,27 tonna lombhulladékot, 80,25 tonna kevert építési és bontási hulladékot, 22,43 tonna beton bontási hulladékot és 1,69 tonna szigetelőanyagot gyűjtöttünk be. Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon két nagy teljesítményű útseprő géppel voltunk jelen. Futásteljesítmény bázisévben km, tárgyévben km. A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken egy keskeny nyomtávú járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását. Futásteljesítmény bázisévben km, tárgyévben 4 981km. Az egyéb szilárd burkolatú utak takarítását kézi erővel oldottuk meg. A megállóhelyek takarítási munkáit a belvárosban (25 db), külterületeken (75 db) saját takarító brigádjainkkal döntően közfoglalkoztatottakkal - végeztük. A többi városrészekben lévő autóbuszváró (392 db) takarítását alvállalkozó bevonásával oldottuk meg. Társüzemi szolgáltatás keretében az Iroda végzi db fizető parkoló rendszeres kézi és gépi takarítását. A fizető parkolókon kívül feladatunkat képezte a főleg lakótelepek környezetében kialakított parkolóállások takarítási, síkosságmentesítési munkáinak ellátása is. A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában tárgyévben átlagban 143 fő közfoglalkoztatott, és 17 fő főfoglalkozású dolgozó vett részt. A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük. - Téli síktalanítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Sajnos a téli időjárásra egyre inkább jellemző annak kiszámíthatatlansága, az előrejelzések beválási aránya csökken. Ezt több forrásból származó előrejelzések összevetésével próbáljuk kompenzálni, de tapasztalataink szerint egyformán megbízhatatlanok az előrejelzések, aminek legfőbb oka az időjárási körülmények szélsőséges alakulása. A 7 saját nagygépes körzet, 6 kisgépes körzet, és 8 kézi körzetben a téli síkosság mentesítési munkákat 7 útkategóriai besorolásnak megfelelően láttuk el, mely útjainak pontos megnevezését a téli hószolgálati utasítás tartalmazza. Alvállalkozókat 12 gépi és 1 kézi körzetben vontunk be. 36

37 A hószolgálatba résztvevő 5 alvállalkozónak kifizetett vállalkozási díj hóban e Ft, 12. hónapban e Ft volt. Teljesítés óraszáma: 872 óra. A fenti adatok is azt mutatják, hogy az időjárási körülmények miatt a 12 havi igénybevett vállalkozói díj nagysága közel megegyezik az első negyedév összegével. Meteorológiai előrejelzés alvállalkozói díja hónapban: 200 e Ft, hónapban 163 e Ft. A hószolgálati időszak alatt a hószolgálati utasításban foglaltak szerint állandó, 24 órás készenlétet tartottunk. A hószolgálatba bevont 5 vezérgép futásteljesítménye bázisévben km, tárgyévben km. Rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma bázisévben 480 üzemóra, tárgyévben 569,5 üzemóra. Egyéb más szállítójárműveink bevonásával megtett összes futásteljesítmény bázisévben km, tárgyévben km. Felhasznált síktalanító anyagok: - útszóró só: bázis év: 1 307,4 tonna tárgyév: 1 009,8- tonna - fűrészpor: bázis év: 296 m 3 tárgyév: 116,2 m 3 A Vállalkozó raktárában tárolási nyilatkozata alapján betárolt 910 tonna ipari ömlesztet sót teljes egészében telephelyünkre beszállította. b. Zöldfelület fenntartási feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a zöldfelület fenntartási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Zöldfelület fenntartási feladatok évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,25% 219,81% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,76% 97,54% Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,60% 87,63% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,19% 95,84% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,13% 0,00% 432 Bevétel összesen ,17% 97,99% Anyagjellegű ráfordítás ,71% 94,67% Személyi jellegű ráfordítás ,28% 119,22% Értékcsökkenési leírás ,84% 0,00% Egyéb ráfordítás ,64% 0,00% 329 Tevékenység összes közvetlen költsége ,16% 103,04% Pénzügyi műveletek eredménye ,30% 38,14% 579 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,76% 138,76% Központi általános költség ,71% 200,62% Tevékenység adózás előtti eredménye ,70% 144,60%

38 A tervhez viszonyított e Ft bevétel kiesés mögött az elmaradt fejlesztés áll, illetve a közvetlen költségek e Ft-os emelkedése miatt a tevékenység adózás előtti vesztesége tervhez képest 3,04 %-al nőtt. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/(I.28.) számú határozata jóváhagyta a Éves Közszolgáltatási Szerződést. A szerződés év közbeni módosításai: - 182/(VI.30.) számú határozat: A Rotary Club Nyíregyháza Egyesület és Nyíregyháza MJV Önkormányzata között június 13. napján Együttműködési - Adományozási Szerződés került aláírásra, melynek keretében a Rotary Club 17 db játszótéri eszközt, valamint a játszótér kivitelezéséhez szükséges anyagok egy részét adományozta a városnak. Az önkormányzat a játszótér megépítésével Társaságunkat bízta meg, ezért az új játszótér létesítés helyszíne kiegészült a Szabadság térrel, illetve elmaradt az Árpád u játszótéri felújítás. A rendelkezésre álló forrás változatlan maradt, ezért az átcsoportosítás után a Nyírjesi és Bujtosi Városligeti játszótér csökkentett műszaki tartalommal valósult meg /(VIII.25) számú határozat: A módosításra a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 11/(VIII.01.) számú határozatban foglaltak miatt került sor, melynek értelmében a zöldfelület fenntartásra eredetileg tervezett költségvetési előirányzatból e Ft elvonásra került /(XII.15.) számú határozat: Pontosításra kerültek a 2. számú mellékletben felsorolt - közvetített szolgáltatásként áthárítottkondipark, játszótér, öntözőhálózat létesítés illetve felújítás helyszínei, illetve a kompenzáció összege. Saját árbevétel A piaci tevékenységeinkből származó árbevétel a magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységek (fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás) elvégzéséből származó árbevételből, illetve a Környezetvédelmi alap terhére elvégzett zöldfelület kezelési munkálatok ellenértékéből áll. A tény árbevétel e Ft-al haladja meg a tervet. Közszolgáltatási feladatok árbevétele - Zöldfelület és parkfenntartás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztésre biztosított összeg: e Ft Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztésre biztosított összeg: e Ft Kezelendő felület nagysága: m 2 A parkfenntartásba vont teljes felületen elvégeztük a tavaszi nagytakarítást, lombozást. Megkezdtük és folyamatosan végeztük a sövények, cserjék vágását, talajlazítást, metszését, friss telepítéseink öntözését. A terület intenzív fenntartását május közepéig társaságunk végezte. Az örökösföldi, valamint az érkerti 38

39 városrészeket a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében május 12-től vállalkozó ápolta, ennek alvállalkozói díja: e Ft év őszén db kétnyári, valamint db hagymás növény került kiültetésre. Az idei évben m 2 -en összesen db egynyári és canna növényt - köztük olyan újdonságokat, mint a legyezővirág, a dúsvirágú petúnia, a Tűzijáték fantázia nevű, színjátszó levelű díszfű, valamint a vörös lombú dália - ültettünk el belvárosi tereinkre, Sóstóra, a lakótelepi és városrészi virágágyainkba, illetve a külterületekre. A kompozíciók kialakításánál a különleges színek kiválasztására törekedtünk, élénk és finom pasztell árnyalatok, mosott hatású, és áttört szirmú virágok, különleges lombú növények teszik még színesebbé a várost. A nyári virágosítás hagyományosan a Hősök terén tő virág ültetésével kezdődött el. A tér hangulatának megfelelően a Hősök szobrához vezető szalagágyakba a város színeinek megfelelő virágok kerültek meleg színekkel keretezve, a szobor köré pedig egy újdonságot, vörös és arany lombú ipomoeát ültettünk. Ebben az évben tavasszal ismét díszített a Városi Könyvtár előtti könyvágyásunk melyben Móricz Zsigmond monogramját raktuk ki virágokból. A tavaly ősszel felújított Fehér dombház előtti területen virágóra került kialakításra, mely a város egyik ékessége lett. Az Eötvös iskola előtti díszágy egy viking hajót mintáz, a posta előtt egy levél alakú geometrikus ágyás készült, de mozaikszerű, illetve törött tükör jellegű ágyásokat is megformáztunk. Sóstón a székely kapunál egy ún. mille fleure ágyás került beültetésre, amely a színek és formák változatosságát jelenti. A Hősök terén Húsvét előtt alakítottuk ki a kiömlő virágágyásunkat, az ünnephez köthető locsolkodást szimbolizálva. Az őszi virágosítás eredményeként db árvácska és db hagymás és kétnyári virág díszíti majd a közterületeket. Az ültetéseket gondos tervezés előzte meg, a virágok fajtáinak megválasztásánál fontos szempont volt, hogy tél végétől késő tavaszig folyamatosan legyenek virágzó növények, és munkatársaink igyekeztek különleges formájú és mintázott ágyásokat kialakítani. Egyebek mellett a könyvtár előtti ágyás baglyot, a posta előtti tulipánt, a színészháznál található angyalt és ördögöt, Sóstón és az Október 23. téren található ágyások pedig különböző virágmandalákat ábrázolnak majd. Szeretnénk, ha a város színes, a virágos felületek kontrasztosak lennének, ezért sokszínű, változatos fajtájú és méretű tulipánt, nefelejcset, császárkoronát és árvácskát ültettünk el. Az idei évben először kerültek a városi díszágyakba fekete-narancs színkombinációjú virágok, illetve egy óriási szirmú, narancspiros greigii tulipán, melynek csíkos levele önmagában is díszítő értékű. A különleges virág a Városalapító Atyák szobránál, illetve Sóstón látható majd. A Korzót liliomvirágú növények, a Hősök terét hagyományosan a város színei díszítik majd, a Kálvin téren pedig marad a népszerű geometrikus szalagágy ban is felállítottuk a virágpiramisokat a Kossuth téren és a Rákóczi utcán. A főtéren a 3x3 méteres piramis 54 ládáját díszíti muskátli, sokvirágú petúnia és bolíviai begónia. A Rákóczi utcai 25 m 2 -es, négyemeletes, 118 ládából álló virágdekorációt több mint félezer tő muskátli, bársonyvirág, legyezővirág és bojtocska tette hangulatossá. A járdaszigeteket, kereszteződéseket és templomok bejáratait 29 virágtorony díszítette. Az idei évben gyarapodott a leander állományunk, így a 8 db pálma és 5 db tiszafa mellett a leanderek száma 38-ról 54-re nőtt. Dézsás növények kihelyezésével sikerült a burkolt belvárosi felületek növényesítése is. Nem maradtak üresen a lámpaoszlopok sem, 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspóba ültetett muskátli és begónia ontotta virágait. Az idei évben is beültettük a kör wc (40 db), és a Korzó virágládáit is (75 db). 39

40 Az első félévben teljes átalakításon esett át Sóstófürdőn, a Tófürdő előtti rózsaágyás. A terület növényesítése nem felelt meg a terület frekventáltságának, ezért egy egészen új ötletű rózsaágyás létrehozása mellett döntöttünk. A rózsafajtákat kombinálva, színekben és habitusban eltérő egybeültetéssel, valamint az ágyás kontúrjának hullámvonalával mozgalmasságot, a területhez illően a víz hullámzását jelenítettük meg. A középre elhelyezett tiszafák ugyanakkor egy cseppnyi klasszikus komolyságot, tradicionalitást csempészett az ágyásba. A szintén hullámvonalban ültetett levendulasor pedig szépen leszegi és kiemeli a rózsaágyást. Az ágyást az azonnal díszítő gyepszőnyeg terítésével tettük teljes értékűvé. A Tófürdő előtti hullámágy kialakítását alvállalkozó végezte 588 e Ft értékben. A rózsaágy felújítás mellett folytattuk a városi főkertész határozataiban előírt pótlások elvégzését, valamint a frekventált tereink hiányzó növényeinek ültetését is. Emellett ágyásokat újítottunk fel a Széchenyi utcán, a Vay Ádám körúton, növényeket ültettünk a Gyepmesteri telepre és a Bujtosra is, a Csemete lakóparkba, Nagyszállásra, Rozsrétszőlőbe és a Bethlen G. utcán. Sóstóhegyen a református templom mögötti területen fasort alakítottunk ki, cserjéket ültettünk. Ennek eredményeként ebben az évben 164 db fát, 2166 db cserjét, 314 db évelőt és 25 db fenyőfélét ültettünk el összesen. Alvállalkozó teljesítésként kimutatott e Ft az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke: - a Bujtosi sétány szegélykövezése - öntözőrendszerek karbantartása, működtetése - a belvárosban parkok, zöldfelületek öntözése - parkfenntartás 2 körzetben Külterületi közterület fenntartás: A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg, mintegy 2 millió m 2 területen. Az 6 főállású munkavezető irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn, a közfoglalkoztatotti program adta létszám függvényében. Az utazási nehézségek miatt a külterületi lakóhellyel rendelkező közfoglalkoztatottakat a lehetőségekhez mérten igyekeztünk lakókörnyezetében ellátni feladatokkal. Zöldfelületi bontások: Közműbekötésekhez kérelmek alapján zöldfelület bontási engedélyeket adunk ki folyamatosan a lakosság részére. Ezen felül az ehhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket is elvégezzük. Ennek köszönhetően figyelemmel tudjuk követni a zöldfelületeket érintő munkálatokat, a megfelelő színvonalú helyreállításokat. Szükség esetén intézkedünk az előírt helyreállítás betartásáról, melynek eredményeképpen zöldfelületeink védelmét is megvalósítjuk. Összesen 513 db zöldfelületi bontási engedélyt adtunk ki, amely m 2 területet érintett. Főbb érintett területek: Kalevala stny., Világos u., Napkorong u., Mezsgye u., Pirkadat u., Orgona u., Csongor u., Sugár u., Sikló u., Benczúr tér, Bessenyei tér, Gyöngy u., Muskátli u., Homoksor,Család u., Vay Á. u., Vasvári P. u., Tüzér u., Oros, Butykatelep, Honfoglalás u., Szántó K. J. u. Fejlesztés Kondiparkok létesítése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Ténylegesen igénybevett kompenzáció összege: e Ft A évi üzleti tervben 2 helyszínen valósult meg kondipark létesítés. 40

41 Helyszínek: - Dohány u. tömbbelső - Krúdy Gy. u. 29. A parkokban többfunkciós nyújtókat, erősítőtőket, fekvőtámasz állványokat, gerinc- és vállerősítő eszközöket, forgó fitnesz karikákat, felnőtt és gyermek láblengetők, csípőmozgató gépeket, gyaloglásra alkalmas eszközöket, gyermek lovagló, láberősítő eszközöket, evezőpadokat, sakk asztalt, gyermekeknek való eszközöket és mozgáskorlátozottaknak testépítő- erősítő eszköz került elhelyezésre, vagyis minden izomcsoport erősítésére, és nyújtására alkalmasak, lehetővé téve a rendszeres, aktív testmozgást. Valamennyi eszközön feltüntetésre került a használati útmutató és kihelyezésre kerültek a kondipark rendjére vonatkozó információs táblák. - Erdőfenntartás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft A kezelésbe vont terület nagysága 52 ha. Az erdőfenntartás, a gazdálkodás irányításával, a jogszabályi előírásoknak megfelelően erdőmérnököt bíztunk meg. Irányítása mellett történik a parkerdő erdőrészeinek telepítése, ápolása, felújítása, fakivágások, viharkárok elhárítása, utak, erdei bútorok fenntartása. Az alvállalkozói teljesítés értéke e Ft. A tervezett véghasználat 0,7 hektáron megtörtént, ezt követően a területen újratelepítés történt db tölgyfacsemete ültetésével db tölgy pusztaszil - hársfa csemetékkel pótlásokat végeztünk mind a négy erdőrészben (Ózon Panzió és Vadászház mellett, Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház közötti erdőrész, Sóstófürdő kilátó melletti erdőrész, Múzeumfalu melletti terület). 3,6 hektáron tisztítási munkálatok is elvégzésre kerültek átlag 16 fő közfoglalkoztatotti létszám bevonásával db facsemete beszerzése megtörtént kocsányos tölgy, csertölgy, ezüsthárs, turkesztáni szil - Tisztítási munkálatokkal érintett terület nagysága 4,4 hektár. A városi parkerdő 5.,22.,23. erdőrészleteinek területén elvégzett öntözési munkák alvállalkozó díja e Ft, az erdő tárcsázási munkáké e Ft. 41

42 - Utcai sorfa fenntartás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft A közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések gallyazási és fakivágási kérelmek- folyamatosan érkeztek Társaságunkhoz. A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemeztük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítottunk ki. Fakivágások száma: 860 db Fa gallyazások száma: 1170 db Tuskómarások száma: 628 db Űrszelvényezés: 51 esetben történt Egyéb (kárelhárítás, darabolás, bérmunka stb.) 59 alkalom A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi. Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag beszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra került. Év végi tűzifa készletünk 4 482,9 mázsa. A gally és zöldhulladék szállítása vállalkozó bevonásával történik, összege: e Ft. Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott e Ft a főkertészi határozatokban meghatározott fakivágások és faápolások ellenértéke. - Növényvédelem Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Sajnos a város faállománya elöregedett, így különösen fontos a növényvédelemre és az ifjításokra odafigyelnünk. Igyekszünk új módszereket és természet közeli, ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett szereket, anyagokat alkalmazni a beavatkozások során. A kártevők és kórokozók elleni védekezés egyik alapját képező tavaszi lemosó permetezést már gyakorlattá változtattuk, így a megelőzés fontos eleme lett a növényvédelmi eljárásainknak. 42

43 Ennek következtében a fák megbetegedését sikerült csökkentenünk, ami habitusukban, évi növekményükben, lombsűrűségükben meg is mutatkozott. Ezzel a levegő tisztasághoz is hozzájárultunk egy picit. A közterületi növények védelmére vonatkozóan az árajánlat kérési eljárásban nyertes pályázóval a szerződés megkötésre került. Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi területe 147 hektár. A növényvédelembe bevont fő fafajok platánligetek, vörös juhar, vérszilva, fenyő- és boróka félék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák. A többszöri védekezés, permetezés eredményeként ez összesítve 712 hektárt jelent. A frekventált helyeken, a Platán, illetve Vadgesztenye állományokra kibővítettük a feladatot, tavaszi és őszi lemosó permetezéssel. 39 hektáron lemosó permetezés, 673 hektáron vegyszeres védekezés történt alvállalkozó bevonásával, melynek ellenértéke e Ft értékben. - Parlagfű mentesítés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban. Ellenőrzésbe bevont terület: hektár A fertőzött területek, az elhanyagolt belterületi ingatlanok nagysága a legkritikusabb évek egyhatodegyheted részére esett vissza. Ez részben annak köszönhető, hogy munkatársaink heti rendszerességgel ellenőrizték az egyes városrészeket, és fokozottan figyeltek a visszatérően fertőzött területekre, amelyek problémát jelenthetnek. Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása. Főbb érintett helyszínek: Korányi u., Folyóka u., Alma u., Határ u., Kerékgyártó u., Bóbita u., Bodrogi u., Lapály u., Kilátó u., Csemete u., Ipari u., Pannónia u., Szalag u., Lombkorona u., Hegedű u., Tövis u., Vaskapu u., Tégla u., Vezér u., Ezüstfenyő u. - Vizsgált ingatlanok száma: 122 db - Felszólító levelek száma: 92 db - Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 15 db A parlagfű-irtásra biztosított törvényi határidő: június Erdei tornapálya fenntartása Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 315 e Ft Köztisztasági feladatok végzése m 2 területen (hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás). Erdei bútorok fenntartása, karbantartása. 43

44 Intézmények, egyesületek, családok, baráti társaságok sok rendezvényt szerveztek ide. Gondoskodunk a tűzlerakóhelyek és a játszótér tisztaságáról, a kulturált környezetről, illetve szükség esetén elektromos áram biztosításáról. évében 285 kérelem érkezett ezzel kapcsolatban társaságunkhoz. - Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztés: e Ft Ténylegesen igénybevett kompenzáció összege: e Ft - ebből fejlesztés: e Ft A szökőkutak beüzemelése április végén megtörtént. Az indítást megelőzően elvégeztük a nyíregyházi szökőkutak karbantartását, helyreállítottuk az esetleges sérüléseket, kitisztítottuk az aknákat, a csöveket és fúvókákat. A Dózsa György utcán megjavítottuk a szivárgó kút nyomóvezetékét és helyreállítottuk a felbontott burkolatot társüzemi kivitelezésben. A Három grácia szökőkút talpazatának helyreállatási munkálatait szakértő vállalkozó végezte e Ft értékben. Fejlesztés A szökőkutak és öntözőházatok fejlesztésére tervezett e Ft forrásból, az öntöző hálózat a Szabadság téren és az Országzászló téren elkészült. Szökőkút fejlesztés sem a Hősök terén, sem a Szabadság téren nem valósult meg, így a fejlesztésre fordított évi összeg e Ft. 44

45 - Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, játszóterek építése, felújítása Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztés: e Ft Ténylegesen igénybevett kompenzáció összege: e Ft - ebből fejlesztés: e Ft A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 97 db A telepített játszóeszközök száma: 561 db A játszóterek, illetve a játszóeszközök száma fokozatos nő köztereinken és a régi, elavult eszközök is folyamatos karbantartást, cserét igényelnek, így új eszközöket (rugós játékok, billenő hinta, hintaállvány bébi és laphintával, páros (MI-MI) hinta) helyeztünk ki (Blaha L. stny., Dob u., Kőris u, Törzs u., Garibaldi u., Dohány u.). Az év során 80 db homokozóban 160 m 3 homokot, az Északi körúton, Stadion utcán, Kossuth utcán, Robinson dombon, Bukarest utcán, Ferenc körúton, Toldi utcán homokozó keretet cseréltünk ki. Kisebb javítás, karbantartás valamennyi közterületi játszóterünkön történt. Jelentősebb játszótéri karbantartások helyszínei: Rozsrétszőlő, Kertváros, Robinson domb, Dob u., Gádor B. u., Szalag u., Tamási Á. u., erdei tornapálya, Vay Á. krt., Május 1. tér, Ószőlő-Garibaldi tömbbelső, Eperjes u , Nyírszőlő Kollégium u., Árok u. tömbbelső, Fazekas J. tér. A Gém utcai játszóteret körbekerítettük és a Benczúr téren elbontott játékvárat helyreállítottuk, a Kistelekiszőlőben került kihelyezésre. A Dob utcai játszótéren teljes gumi ütéscsillapító csere történt, és a játszótér körbekerítése is megvalósult. Rongálási károk helyreállításának főbb helyszínei: Bujtos Városliget, Alma u., Alkotás u., Kőris u.- Óvoda u., Ady e. u., Erdei tornapálya, Benczúr tér. Blaha L. stny. tölgyfa kerítés szerkezeti elemeinek műhelymunkái, felületkezelése, méretezése teljes mértékben elkészült. A vaselemek horganyozása után a kerítést kihelyeztük. A Blaha L. sétányon elbontottuk a régi kötélpályát, és saját kivitelezésben újat helyeztünk ki. Új homokozó keretet, illetve Baba- Mama páros hintát is telepítettünk. Lakossági kérésre körbekerítettük a Gém utcai és Ferenc körúti játszóteret. A Tímár utcai játszótéren a kerítést kijavítottuk. A Szalag u. - Sarló u. tömbbelső játszótér körbe kerítését a további egyeztetések során nem tartottuk indokoltnak. Koszorú úti játszótéren kombinált játékvárat helyeztünk ki és elvégeztük a szegélykövezésért és az ütéscsillapító talaj cseréjét. A játszótereknél az Árpád u. 79. szám alatt lévő eszközök alá új ütéscsillapító ágyakat terveztünk szegélykövezéssel. A munkálatokat a parkfenntartásnál ide tervezett zöldfelület kialakításával együtt szerettük volna megvalósítani, mivel ez a következő évre húzódott, így a játszótérhez kapcsolódó munkák is akkor valósulnak meg. Játszótéri eszközök felülvizsgálata, minősítése: Előírás szerint, és ennek megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársak végzik az időszakos és éves operatív felülvizsgálatot. A feltárt hiányosságokat dokumentálják, a karbantartási javítási munkákat ütemezzük, a balesetveszélyt azonnal elhárítjuk. Jövő évben lejár a játszóterek időszakos ellenőrzésére vonatkozó négy éves ciklus, így valamennyi játszótér felülvizsgálata akkor történik meg. 45

46 évi játszótérfejlesztések: A Rotary Club Nyíregyháza Egyesület és Nyíregyháza MJV Önkormányzata között június 13. napján Együttműködési - Adományozási Szerződés került aláírásra, melynek keretében a Rotary Club 17 db játszótéri eszközt, valamint a játszótér kivitelezéséhez szükséges anyagokat adományoz a városnak. Az önkormányzat a játszótér megépítésével Társaságunkat bízta meg, ezért a Éves Közszolgáltatási Szerződés a 182/(VI.30.) határozattal módosításra került, mely szerint az új játszótér létesítés helyszíne kiegészült a Szabadság térrel, illetve elmaradt az Árpád u játszótéri felújítás. A rendelkezésre álló forrás változatlan maradt, ezért az átcsoportosítás után a Nyírjesi és Bujtosi Városligeti játszótér csökkentett műszaki tartalommal valósult meg. A Nyírjes városrész első játékhelyén egy csúszdával és hintákkal felszerelt kombinált játékvárat, egy rugós bébijátékot és árnyékolóval fedett homokozót állított fel a Társaság. A biztonságos játékot 32 m 3 folyamhomok ütéscsillapító talaj biztosítja. c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások Az alábbi táblázat tartalmazza a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,00% 0,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,00% 100,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% 0 Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,00% 100,00% 0 Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,90% 87,63% Bevétel összesen ,47% 96,47% Anyagjellegű ráfordítás ,42% 35,72% Személyi jellegű ráfordítás ,56% 94,70% Értékcsökkenési leírás ,00% 0,00% 20 Egyéb ráfordítás ,00% 0,00% 0 Tevékenység összes közvetlen költsége ,73% 85,50% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% 0 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 100,00% 0 Adózás előtti eredmény ,85% -8021,95% Központi általános költség ,96% 76,57% Tevékenység adózás előtti eredménye ,70% 32,89% évben az egyéb bevételként kimutatott mezőri szolgálat működtetéséhez igényelt állami hozzájárulás 87,63%-on teljesült, de a tevékenység összes közvetlen költségének a tervhez képest e Ft-os csökkenése miatt az adózás előtti eredmény vesztesége is csökkent. 46

47 Közszolgáltatási feladatok árbevétele - Mezőőri szolgáltatás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Ellátott terület nagysága: ha városi külterület Feladat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyonvédelme, földmérési jelek védelme. A szokásos feladatokon túl részt vesznek a külterületi illegális lerakóhelyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek felmérésében. A terület 8 körzetre van osztva, melynek felügyeletét jelenleg 7 fő mezőőr látja el. A 2. számú körzet ellenőrzését ideiglenesen a területtel szomszédos mezőőrök látják el. Egy fő mezőőr elérte a nyugdíjkorhatárt, de tovább foglalkoztatjuk. A Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága a mezőőri szolgálat éves működését e Ft összeggel támogatta. évben járőrözésük folyamán az alábbi eseményeknél történt intézkedés: Megnevezés A területbejáráshoz motorkerékpárt biztosítunk, illetve saját gépjármű használatát engedélyezzük, meghatározott futásteljesítménnyel. A mezőőri minden évszakra vonatkozó formaruha beszerzési eljárása lezárult, a beszerzés folyamatban van. A védőruházat mellet pótlásra kerülnek az elhasználódott egyéb kiegészítő eszközök is. Beszerzésre került 2 db új mezőőri motor is. - Környezetvédelem 1./hó 2./hó 3./hó 4./hó 5./hó 6./hó 7./hó 8./hó 9./hó 10./hó 11./hó 12./hó összesen Állati tetem Betörés Figyelmeztetés Illegális legeltetés Tűzgyújtás Illegális hulladéklerakás Illegális fakivágás Kóbor eb Igazoltatás Összesen: Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadásával, koordinálásával 1 fő foglalkozik. A bejelentésekkel kapcsolatban intézkedik, felszólító leveleket küld ki, illetve illetékesség hiányában a társszervezeteknek továbbítja az ügyiratot évben elindítottuk környezettudatosság népszerűsítését megcélzó Ökosuli programunkat kísérleti jelleggel. Ennek lényege, 47

48 hogy az alsó tagozatos kisiskolások átfogóbb képet kapjanak társaságunk feladatiról, megismerjék városunk nevezetességeit és természeti értékeit, valamint felelős és környezettudatos felnőttekké váljanak idővel. Programunkat összehangoltuk az oktatási programmal is. Bujtosi tó élővilágával, különböző halfajokkal ismerkedtek a borbányai Petőfi Sándor Tagintézmény diákjai a programnak keretében. d. Egyéb városüzemeltetési feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza az egyéb városüzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Egyéb városüzemeltetési feladatok évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,11% 127,69% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,99% 100,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% 0 Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,99% 100,00% 0 Aktivált saját teljesítmények értéke ,19% 0,00% -65 Egyéb bevétel ,00% 0,00% 17 Bevétel összesen ,59% 101,08% 606 Anyagjellegű ráfordítás ,73% 77,75% Személyi jellegű ráfordítás ,26% 109,57% Értékcsökkenési leírás ,99% 93,99% -99 Egyéb ráfordítás ,33% 0,00% 33 Tevékenység összes közvetlen költsége ,16% 85,63% Pénzügyi műveletek eredménye ,04% 34,04% 188 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,53% -186,60% Központi általános költség ,44% 112,19% 252 Tevékenység adózás előtti eredménye ,66% -70,20% A évi bevétel a tervhez viszonyítottan 101,08 %-on realizálódott. A tevékenység összes költségének e Ft-al történő csökkenése az adózás előtti eredményt pozitív irányba változtatta. Saját árbevétel A kimutatott e Ft vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkák ellenértékét tartalmazza. Közszolgáltatási feladatok árbevétele - Költségvetési egyéb feladatok Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Tavasszal ellenőriztük a zászlótartók állapotát, elvégeztük a szükséges karbantartásokat. A teljesen elhasználódott tartókat saját készítésű egységes átmérőjű és szögállású szerkezetekre cseréltük. Debreceni és a Tiszavasvári u. felüljárók zászlótartóinak cseréjét elvégeztük. A március 15-i, augusztus 20-i, október 23-i nemzeti ünnepeinkre kihelyezésre került alkalmanként db nemzeti és városi lobogó. A városban lévő közterületi szobrok, emléktáblák állapotát folyamatosan ellenőrizzük. 48

49 A szobrok tisztítását magas nyomású vegyszeres vízsugárral végeztük, az emléktáblákat tisztítószeres kendővel töröltük át. A graffiti eltávolítását speciális oldószerrel végeztük (Sóstógyógyfürdő, Benczúr tér, Bessenyei tér, Kossuth tér, Petőfi tér). A szakemberek átvizsgálták és felmérték az úszószökőkút állapotát, majd a karbantartási munkálatokat követően visszahelyezték a tóra. A vízi látványosság naponta 130 percet csobog, és szépsége mellett a tó vizének oxigén ellátottságát is javítja, amely kedvező hatással van a víz élővilágára. A szökőkutat az idei évtől világítás teszi még látványosabbá, 24 db 4-4 W-os, korszerű LED-es lámpa alulról világítja meg a vízképet. Az úszó szökőkút minden nap délelőtt 9 órától este 10 óráig működik, minden óra első 10 percében. A rövid üzemidő oka, hogy a szökőkút üzemeltetésének jelentős a villamos energia költsége. decemberében a belváros tereire kihelyeztünk 8 db fából készített hóembert. Alvállalkozó teljesítésként kimutatott e Ft az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke: - a Bujtosi tó úszószökőkút vízre helyezése, telepítése, beüzemelése, kiemelése, téliesítése - a tó városfelőli oldalának nádvágása, partvonal rendezése - a tó rehabilitációs feladataihoz tervkoncepció készítése - a Sóstói tónál lévő 15 db műkőpad felújítása - a Pazonyi téri Román emlékmű tisztítása, fugázása, impregnálása - a Holokauszt emlékmű megrongált lépcsőzetének helyreállítása A 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Postaköz, Jósaváros) karbantartása, szervízelése, szükség szerinti javítása megtörtént. - Illegális szemétlerakatok felszámolása Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Az illegális hulladék lerakatok felderítésében részt vett a mezőőri szolgálatunk is, akik 114 esetben jeleztek illegális hulladék lerakást körzetükben. Összesen 173,31 tonna illegális hulladékot szállítottunk el megsemmisítésre. évben Nyíregyháza külterületén az illegális hulladéklerakók száma és mennyisége nem mutat növekvő tendenciát annak ellenére, hogy egyre nagyobb területeket vonunk be az ellenőrzésbe. Akárcsak az elmúlt években évben is ellátjuk a hulladék kommandó munkájának koordinálását. A bevont társszervezetekkel folyamatosan területbejárásokat végzünk. A lakossági bejelentéseknek és a folyamatos felderítéseknek köszönhetően a nagy illegális lerakókat sikerült felszámolni, az elszórt, kisebb mennyiségű szemét azonban továbbra is problémát jelent. Elsősorban külterületi városrészek, ritkán lakott területek, mezőgazdasági utak, dűlőutak, hétvégi házas övezetek fertőzöttek. A begyűjtött illegális hulladék főbb helyszínei: Hóvirág u., Acél u., Orgona u., Oláh rét, Pásztor u., Tas u., Bottyán u., Huszár lakótelep, Simai u., Keleti lakótelep, Császárszállás, Táltos u., Gyűrű u., Kónya hegy, Mandabokor, Felsősima, Vajdabokor, Nyírszőlő, Polyákbokor, Nagyszállás 49

50 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának terhére - évben Nyíregyháza külterületén az illegális hulladéklerakók számának csökkentése, valamint új illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása érdekében a munkálatok finanszírozására plusz forrásként bruttó 1500 e Ft összeget biztosított. - Közterületi illemhely működtetése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 630 e Ft A Hősök terén található köztéri illemhely üzemeltetése alkalomszerűen, elsősorban rendezvények idején történik. Sóstógyógyfürdőn az idegenforgalmi szezonban a munkaidőn túli és hétvégi nyitvatartást megbízási szerződés keretében oldottuk meg. Az illemhelyek takarítása, fertőtlenítése, berendezések karbantartása, cseréje, az esetleges hibák elhárítása (dugulások, vízcsap meghibásodások) társüzemi kivitelezésben történik. - Köztéri padok, szelencék kezelése, cseréje Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Közterületi berendezések fenntartási feladatköréhez tartoznak többek között a köztéri padok, hulladékgyűjtő szelencék, kerékpártárolók fenntartása. A közterületi berendezések karbantartása során prioritást élvezett a balesetveszély elhárítása, ezen eszközök karbantartása, elbontatása, újjáépítése. Köztereinkről téli tárolásra összesen 256 db padot szállítottunk raktárunkba, melyből 231 db-on teljes karbantartást végeztünk (ülődeszkázat csere, csiszolás, festés). A karbantartás elvégzése után tavasszal valamennyi pad kihelyezésre került. (Országzászló tér, Posta köz, Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Polgármesteri Hivatal udvara, stb.). A Hősök terén található 22 db pad szerkezetileg megerősítésre került, és a padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetalpak betonozása is elvégzésre került. Sóstófürdőn a Blaha L. sétányon támla nélküli padok cseréje, Sóstóhegy, Kállói u., Búza tér, Nagyvárad u., Pazonyi u., Korányi u., Luther tér, Család u., Tiszavasvári u., Síp utcák buszmegállóiban 22 db pad cseréje valósult meg. Felújítottuk a Kossuth téri padokat. A 685 m 2 ülőfelület csiszolását követően csaknem 100 liter festéket használtunk fel a helyreállításhoz. Beton ülőkék deszkázatának cseréje (Jósaváros, Körte u.) Az Érkerti városrészben 51 db közterületi pad és 103 db hulladékgyűjtő szelence lett lecserélve. 45 db lecserélt szelencekosár karbantartása, festése történt az első félévben. Az előző évben beszerzett 77 db támlás pad, és 175 db hulladékgyűjtő szelence szerkezeti elemeinek összeszerelése után kitelepítésre kerültek a város különböző részeire. Padok, szemétgyűjtő szelencék kihelyezése lakossági kérésre a következő helyeken történt: Kossuth u., Fazekas J. tér, Ferenc krt., Sóstói u., Vasvári P. u., Körte u., Stadion u., Epreskert u., Benczúr tér, 4-es Huszárok útja, Szalag u., Korányi u., Ószőlő u., Univerzum parkoló, Mandabokor, Nagyszállás, Mező u., Hatzel tér, Toldi u., Tompa M. u., Blaha L. stny. Huszár telep, Dohány u. Butykatelepen 14 db buszmegálló szelencét cseréltünk. 50

51 Az év folyamán elvégzésre került az Érkert, Robinson domb, Örökösföld helyszíneken található kutyafuttató eszközeinek karbantartása. Kerékpártárolók kihelyezésének helyszínei: Posta köz, Nagyszállás, Vay Á. u., Stadion u., Körte u. Sóstói úton hulladékgyűjtő szelencék cseréje 18 db Társüzemi szolgáltatásként végeztük az István u. új telephely kialakításának, körbekerítésének munkálatait. A téli hószolgálat ellátásához 300 db hólapát fel nyelezését végeztük. A csónak beszerzése megtörtént. Az alumínium csónak magas beszerzési ára miatt, műanyag testű csónak mellett döntöttünk. Az autóbuszmegállók, Bujtosi tó, játszóterek, kutyafuttatók területén információs és tiltó táblákat helyeztünk ki, a Bujtosi Városligetben korcsolyapálya került kialakításra. Butykán a Művelődési ház mögötti közösségi téren elbontásra kerültek a balesetveszélyessé vált filagóriák, helyreállításuk megtörtént. - Városszépítő akció Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Ebben az évben is tovább folytattuk a városszépítő akciónkat, mely az előző évhez hasonlóan a városlakók körében továbbra is nagy népszerűségnek örvend. A Szomszéd fűje mindig zöldebb füvesítési akció keretében termőföld és fűmag került kiosztása, melynek során 1m 3 termőföld, illetve 1kg fűmaghoz jutottak a kedvező elbírálásban részesülők. A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra. Akik vállalták a szállítás költségeit, azoknak helyszínre kiszállítottuk. Összesen 186 db kérvény érkezett és került döntő hányadában támogatásra. Termőföldből 155 m 3, fűmagból 140 kg került kiosztásra. A balkonföld akciónk keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez szállítottunk termőföld és komposzt keveréket a város 60 pontjára. A lerakóhelyek kijelölésénél a lakossági igényeket vettük figyelembe, ennek alapján néhány olyan helyszínt megszűntettünk, ahonnan a tavalyi évben nem fogyott el a kihelyezett termőföld, a lakóközösségek jelzése alapján pedig három új lerakóhelyet jelöltünk ki a Kert u és Szarvas u.120. szám alatt, illetve a Május 1 téren. Nyíregyháza társasházas lakóövezeteibe összesen 107 m 3 balkonföldet szállítunk ki, helyszínenként 1-3 m 3 mennyiségben. Társaságunk célja, hogy a termőföld és komposzt keveréket virágátültetésekhez, balkonládák növényesítéséhez és egyéb ültetésekhez használják fel a városlakók. Szeretnénk, ha Nyíregyházán minél virágosabbak legyenek az erkélyek, loggiák, teraszok, függőfolyosók és ablakok, hiszen minden elültetett virággal szebb lesz városunk! Kertszépségverseny: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. már 4. alkalommal rendezi meg a Kertszépségversenyt. Nyíregyháza MJV környezetvédelmi alapjából a kezdetektől támogatja a kezdeményezést évente bruttó1 millió forinttal. A Kertszépségversenyen a tavalyi évhez képest változást jelentett, hogy kerestük a város legszebb fáját. 51

52 A versenyre összesen 33 db pályázat érkezett. Kategóriánkénti megoszlása: legszebb fa 7 db, legvirágosabb kert- családi ház 14 db, legvirágosabb kert- társasház 6 db, legvirágosabb intézményi 6 db. A jelentkezők létszáma tulajdonképpen a kezdetektől szinte állandó, kis szórással. Az idei évben a legtöbben, a nevezők egyharmad része a családi házak kategóriájában pályázott. Vannak olyan kerttulajdonosok, akik minden évben részt vesznek a kiíráson, és néhány közös képviselő, aki a kezelésében lévő társasházakat pályáztatja. Az intézmények között továbbra is az oktatási intézmények a legaktívabbak. A NYÍRVV kertészeti szakembereiből álló zsűri augusztusban végigjárta a kerteket, a helyszínen értékelte a látottakat és igény szerint tanácsadással is segítette a kertészkedőket. A díjazottnak összesen 645 e Ft értékben kerültek vásárlási utalványok kiosztásra, illetve 1 m 3 komposzt- termőföld keverék kiszállításra. Új életfa akció: Az ültetés helyszíne már a 2. Újéletfa-liget a városban, ahol három fafajtát: hárs, kőris és juharfákat ültettünk el. Valódi örömünnep, amikor összegyűlnek a családok, elhozzák a kisbabáikat, meghívják a nagyszülőket, barátokat és közösen ültetik el a fákat. Az idei évben 77 család jelentkezett a faültetésre, ami azt is jelenti, hogy jövőre ismét új helyszínt kell keresnünk az akciónak. Bízunk benne, hogy néhány év múlva kellemes pihenőhelye lesz a városnak a Búvár utcai kiserdő. Minden elültetett fát táblával jelöltünk meg, melyen a gyermek neve és születési dátuma szerepel, így a családok rendszeresen felkereshetik saját fájukat. Nagyon sok visszajelzést kaptunk a szülőktől, nagyszülőktől, hogy szívesen látogatják a korábbi, Alkotás utcai Újéletfa ligetet, születésnapot ünnepelnek, fényképek készülnek a babák és a fák cseperedéséről, meglocsolják a csemetéket. Természetesen munkatársaink is rendszeresen gondozzák a fákat. 52

53 2. Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési és Közlekedési Iroda évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,41% 96,55% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,34% 97,39% Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,13% 139,66% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,02% 116,94% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,71% 100,72% 694 Bevétel összesen ,88% 110,14% Anyagjellegű ráfordítás ,68% 109,44% Személyi jellegű ráfordítás ,63% 97,72% Értékcsökkenési leírás ,62% 79,45% Egyéb ráfordítás ,37% 88,83% -215 Tevékenység összes közvetlen költsége ,95% 107,14% Pénzügyi műveletek eredménye ,93% 42,50% 230 Rendkívüli bevétel 346 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,75% 122,20% Központi általános költség ,04% 105,41% Iroda adózás előtti eredménye ,85% 127,50% Az Iroda bevétele a bázis évhez viszonyítva 96,88%-os, a tervhez viszonyítva 110,14%-os teljesítést mutat. A Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó felújítás árbevétele a tervhez viszonyítva e Ft-al magasabb, mert több út és járda fejlesztésére került sor. A tevékenység összes költsége az említettek miatt a tervhez viszonyítva nőtt, de az iroda adózás előtti eredménye mind a bázishoz, mind a tervhez képest magasabb. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda tevékenységei a. Közterület kezelési feladatok: útkezelés: csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna fenntartás: szilárd burkolatú utak kezelése, útfelújítás szórt útalapú utak, földutak kezelése járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás zárt csapadékcsatorna üzemeltetés csapadék és belvíz elvezető üzemeltetés Borbányai rekultiváció b. Közterület kezelési és parkolási feladatok: közterület használat parkolás 53

54 évben megvalósított feladatok a. Közterület kezelési feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza az útkezelési tevékenység, a csapadékcsatorna és belvíz elvezetési csatorna-üzemeltetési tevékenység, Borbánya, bányaüzemeltetés bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési tevékenység (útkezelés,csapadékcsat. és belvíz elvezető csatorna üzemeltetés,borbánya,bányaüzem.) Az iroda tevékenységét tekintve az útkezelés, belvíz és csapadékvízelvezetés, valamint a parkolás, közterület kezelés feladatait végzi. Az önkormányzati kompenzáció az út, csapadék és belvízkezelési tevékenységet finanszírozza. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/(I.28.) számú határozata jóváhagyta a Éves Közszolgáltatási Szerződést. A szerződés év közbeni módosításai: évi tény - 182/(VI.30.) számú határozat: A közvetített szolgáltatásként áthárított út és járda felújításra biztosított összeg bruttó e Ft-al megemelésre került /(XII.15.) számú határozat: Pontosításra kerültek a 2. számú mellékletben felsorolt - közvetített szolgáltatásként áthárítottút és járda felújítás paraméterei, illetve a kompenzáció összege. A táblázatban az eredetileg tervezett összeg szerepel. évi terv évi tény Index tény/bázis Index tény/terv tény-terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,34% 136,29% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,06% 100,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,74% 136,63% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,02% 116,94% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,68% 0,00% 247 Bevétel összesen ,47% 117,17% Anyagjellegű ráfordítás ,52% 112,73% Személyi jellegű ráfordítás ,35% 94,06% Értékcsökkenési leírás ,93% 93,83% -424 Egyéb ráfordítás ,74% 67,74% -571 Tevékenység összes közvetlen költsége ,83% 110,73% Pénzügyi műveletek eredménye ,82% 42,50% 230 Rendkívüli bevétel 346 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,46% -326,01% Központi általános költség ,70% 141,76% 590 Tevékenység adózás előtti eredménye ,71% -283,88% A tervhez viszonyított e Ft többlet bevétel jelentős része az év közben fejlesztésre biztosított plusz forrásból adódik, az ehhez kapcsolódó költség megjelent az anyagjellegű ráfordítások között. Az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások és a közvetlen költségek többi eleme viszont jelentős megtakarítást mutat, emiatt a tevékenység adózás előtti eredménye veszteség helyett jelentős nyereséget mutat. 54

55 Saját árbevétel Az értékesítés saját árbevételének összetétele: - Közfeladatok ellátásához kapcsolódó saját árbevétel: e Ft - Borbányai bezárt hulladéklerakó: e Ft A tevékenységből származó e Ft árbevétel kisebb része szakfelügyeleti díjból, ajánlati dokumentációk díjából befolyt összegeket tartalmazza. Jelentősebb tétel a tájékoztatást adó jelzőtábla kihelyezésből származó e Ft árbevétel. Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata és Társaságunk között megbízási szerződés jött létre a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület őrzés-védelmi és áramszolgáltatási feladatainak ellátására. A tény árbevétel e Ft-al magasabb a tervezettnél. Közszolgáltatási feladatok árbevétele - Szilárd burkolatú utak kezelése, útfelújítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztés: e Ft Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztés: e Ft A téli időszakban feladatunk a hó eltakarítása, utak, járdák, gyalogátkelőhelyek síkosság-mentesítése. A szilárd burkolatú utak kátyúzását, hibaelhárítási feladatait Társaságunk főállású dolgozói (átlagosan 14 fő) munkaórában végezték, 175,42 tonna hidegaszfalt, 75 m 3 beton, 108,06 tonna melegaszfalt felhasználásával. Közlekedésbiztonsági szempontból padkastabilizálást végeztünk 35 helyszínen 82,52 tonna mexikóbányai padkakő, 386,48 tonna martaszfalt felhasználásával db közúti jelzőtábla cseréje, pótlása, kihelyezése történt meg, illetve gyalogátkelőhelyeket létesítettünk a Család és az Orgona utcákon. Alvállalkozói teljesítés értéke e Ft, amely az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke: - a jelzőlámpák üzemeltetésének díja - Bazsalikom u m útszakaszon útszegély építése - útburkolati jel kézi és gépi festése - a Víz u.-rákóczi u.- Vasvári u. jelzőlámpás csomópont forgalmi rend változásához kivitelezési terv elkészítése - melegaszfalttal történő kátyúzási munka 1 716,64 t aszfalt felhasználás, 39 utca - fedett autóbuszváró tisztítása, hiányzó üveg pótlása, tiltó tábla, valamint hologram kihelyezése - buszöböl helyreállítása (Pazonyi tér, Dózsa Gy.u.41, Hunyadi u.) - Rozsnyó u.(tiszavasvári u.-bártfa u. között) mindkét oldalán nemes padka készítés - Rozsnyó u.(tiszavasvári u.-bártfa u. között) aszfalt burkolat helyreállítás Útfejlesztés A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 182/(VI.30.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, illetve a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét is módosította az eredeti tervhez képest. 354/(XII.15.) számú határozat módosítás pedig pontosította a paramétereket és összegeket. 55

56 Az Üzleti tervben szereplő utak építésével kapcsolatosan a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása után június 20-án került aláírásra a kivitelezői szerződés a Hold u., Merkúr u., Mohács u., Szíjgyártó u. vonatkozásában, illetve július 26-án a Lombkorona utca vonatkozásában.július hónapban a kivitelezési munkálatok is elkezdődtek. szeptember 09-én megtörtént a Merkúr és Mohács utcák műszaki átadása, szeptember 15-én pedig a Lombkorona utca átadása is. A Naspolya u. és Móra F. u. esetében a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást augusztus 24-én megindítottuk, a szerződések október 12-én kerültek aláírásra, a munkálatok a Naspolya utcán november 30-ra, a Móra Ferenc utcán december 12-ére befejeződtek. A Kodály Z. u. útfelújításával kapcsolatos tervezési szerződés április 15-én került aláírásra, a tervek leszállításra kerültek június 15-én. A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása után július 27-én a kivitelezési szerződés aláírásra került, szeptember 09-én a műszaki átadás is megtörtént. A Krúdy Gy. köz, a Gádor B. köz és a Tokaji u. útfelújításokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást augusztus 24-én megindítottuk, a szerződés szeptember 27-én került aláírásra, a műszaki átadás november 14-én sikeresen megtörtént. A Kollégium u., Bokréta u. és a Pannónia u. műszaki átadása november 24-én megtörtént. A tervezett útépítések és burkolat felújítások pontos paramétereit és költségeit az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően, az engedélyek, közbeszerzések és a kivitelezés befejezése után lehetett meghatározni. Az üzleti tervben meghatározott útépítések helyszínei közül 3 utca fejlesztése területprobléma miatt nem valósult meg. A fejlesztés helyszínei: ÚTÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS helyszínei Hossz (méter) Lombkorona utca 303 Szíjgyártó utca 705 Mohács utca 205 Merkur utca 150 Hold utca 432 Naspolya utca 374 Móra Ferenc utca 487 Kodály Zoltán utca 658 Krúdy Gy. Köz 327 Gádor B. köz 537 Tokaji utca 103 Kollégium utca 485 Pannónia utca 255 Bokréta utca

57 - Szórt útalapú utak, földutak kezelése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Az utak mélypontjait és nehezen járható szakaszait zúzott kővel, inert anyaggal, mart aszfalttal stabilizáltuk, melyet főállású dolgozóink átlagosan 5 fő, 647 munkaórában, 435 tonna zúzottkő, 708 tonna darált beton, 272 tonna köves föld, 320 tonna martaszfalt felhasználásával 83 db helyszínen végeztek. A város tulajdonát képező földutak hossza a saját géppel végzett földútkarbantartást nem teszi lehetővé, így alvállalkozók bevonásával is végeztettük 803 helyszínen, 1 981,5 órában. Az útstabilizálási munkálatokat 2 298,88 tonna zúzottkő, 1 943,45 tonna törtbeton bedolgozásával m 2 -en végeztük el. Az alvállalkozói teljesítés összege e Ft. - Járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztés: e Ft Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztés: e Ft Járdák, sétányok kezelése terén a megnövekedett hibaelhárítások száma és a fokozatosan romló járda állapot miatt a járdák, sétányok javítását főállású dolgozóink (átlagosan 9 fő) 3 720,5 munkaórában, 53 db helyszínen, 185,29 m 3 beton, 27,05 tonna kavics, 5,6 tonna cement 478,78 tonna meleg aszfalt, 715 db járdalap feldolgozásával végezték el. A karbantartási munkákhoz bérelt kotró-rakodó gépet is igénybe kellett venni a saját tulajdonú CASE munkagépünkhöz. A lakossági járdaprogram keretén belül a lakosság részére az utca műszaki paraméterei függvényében (szabályozási szélesség, egyoldali járda szakasszal rendelkezik, stb.) a megrongálódott járdaszakaszok felújítására, a meglévő járda hiányzó szakaszainak építésére, illetve a még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot biztosítottunk. A lakosok által végzett kivitelezéssel db járdalap került kiszállításra. Alvállalkozói teljesítés értéke: e Ft, az alábbi munkák kerültek elvégzésre: - gyalogátkelő helyek tervezése - Család u.148. előtt, Kemecsei u.- Hadobás u. csomópontban, illetve a Huszár tér- Móricz Zs.u. csomópontban létesített kijelölt gyalogátkelő helyek megvilágítása - Kemecsei u.- Hadobás u. csomópontban gyalogátkelőhely létesítése, járda helyreállítás és buszöböl áthelyezés - Északi körút 1. sz alatt járda helyreállítás - lépcsők, járdák helyreállítása Járdaépítés és felújítás A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 182/(VI.30.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, illetve a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét is módosította az eredeti tervhez képest. 354/(XII.15.) számú határozat módosítás pedig pontosította a paramétereket és összegeket. 57

58 Az Üzleti tervben szereplő 8 járdaszakasz tervezése április 15-én elindult, június 15-ig az összes terv elkészült. Az építési engedély köteles szakasz (Alsóbaduri u.) építési engedélyezésre beadásra került július hónapban az építésügyi hatósághoz, mely engedélyt szeptember 26-án az Sz. Sz. B. Megyei Kormányhivatal megadta, a járda átadása november 30-án megtörtént. A 7 helyszínt (Sóstói u., Széchenyi u., Deák F. u., Bethlen G. u., Magyar u., Korányi F. u., Inczédy sor) érintő járdafelújítással kapcsolatos kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás lezárása után Társaságunk augusztus 11-én és augusztus 17-én a kivitelezési szerződéseket megkötötte. A Sóstói út vonatkozásában a műszaki átadás szeptember 22-én megtörtént, a másik 7 utca vonatkozásában október 12-én volt a sikeres műszaki átadás-átvétel. A közszolgáltatási szerződés módosításában szereplő 6 helyszínt (Bocskai u., Sarkantyú u., Kereszt u., Északi krt. Ady E. u., Városmajor u.) érintő járdafelújításokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást szeptember 02-án megindítottuk, a szerződés október 12-én aláírásra került, a sikeres műszaki átadás-átvétel november 30-án megtörtént. Helyszínek: JÁRDAÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS helyszínei Hossz (méter) Sóstói út (Ferenc körút - Krúdy Gy. u. között) 136 Széchenyi u. (Vasgyár u. - Repülőhíd között) 113 Deák F. u. (Móricz Zs. u. - Arany J. u. között páros oldal) 494 Bethlen G. u. (Vörösmarty köz - Bessenyei tér között páros oldal) 356 Magyar u. (Fő u. - Búcsú u. között) 643 Korányi F. u. (Ferenc körút - Garibaldi u. között kerékpárút) 415 Inczédy sor (Szt. István u. - Bocskai u. között páratlan oldal) 206 Alsóbaduri u. 317 Bocskai u. (Inczédy sor-nagyvárad u. között páratlan oldal) 183 Ady E. u. (Szt. István u. - Szántó K. J. u. között páratlan oldal) 184 Sarkantyú u. (Kossuth u. - Ószőlő u. között páros oldal) 428 Kereszt u. (Virág u. - Szarvas u. között páros oldal) 187 Északi krt. (Árok u. - Vasvári P. u. páratlan oldal) 457 Városmajor u. (Északi krt. - Városmajor köz között mindkét oldal) Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Közszolgáltatási feladatunk fm zárt csatorna, db tisztítóakna, db víznyelő, 234 db szikkasztókút és 22 db csapadékvíz átemelő üzemeltetésére, karbantartására vonatkozik. A zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztetjük a munkálatokat. 58

59 Zárt csapadékcsatornák, csapadékvíz átemelők, víznyelők, szikkasztó kutak tisztítása: Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: fm Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: db Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 239 db Átemelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 60 db Gyökérvágás: 9 óra Csapadékcsatorna geodéziai felmérése: fm Műtárgyak geodéziai felmérése: 681 db Alvállalkozói teljesítés értéke: e Ft, az alábbi munkák kerültek elvégzésre: - Csatornahálózat tisztítás, geodéziai felmérés, karbantartás - Korányi F.u , Lakatos u.21 előtt lévő csapadékvíz rendszer rekonstrukciós munkái - Selyem u. zsák u. részén (Tavasz u.-vay Á. krt. közötti szakaszán) a csapadékvíz elvezető gravitációs vezeték rendkívüli hibaelhárítása - Rákóczi u.- Széna tér kereszteződésében a 428. hrsz sz. ingatlan előtt található járda csapadékvíz elvezetésének bekötése a meglévő hálózatba - Csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna üzemeltetés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Az alábbi feladatokat: kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogó takarítása, burkolt árok takarítása 1 fő főállású + átlagosan 6 fő közcélú foglalkoztatott munkavállaló munkaórában végezte. 517 munkaórában saját tulajdonú MTZ 82 munkagépünkkel végeztük a belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását. Korlátok és díszoszlopok festését is elvégeztük az évben, melynek során 161 db díszoszlop, 330 fm díszkorlát és 856 db hajlított csőkorlát került átfestésre. A Móricz Zs. utcán megrongált híd korlátjainak festését is elvégeztük. Belvíz elvezetési, burkolt árok üzemeltetési, karbantartási munkálatokat átlagosan 5 fő főállású dolgozó, 705,5 munkaórában 12 helyszínen végezte. Mederkotrási munkálatokat végeztünk a Dózsa-majori csatornán, a Gomba utcai csatornán, és a Muskotály utcai záportározón. A Társaságunk kezelésében lévő önkormányzati utak víztelenítését saját dolgozókkal, valamint alvállalkozókkal végeztettünk: Társaságunk által elszállított víz mennyisége: m 3, 324 üzemórában Alvállalkozók által elszállított víz mennyisége: m 3, 1.790,5 órában Alvállalkozói teljesítés értéke e Ft. 59

60 b. Közterület kezelési és parkolási feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a közterület kezelési és parkolási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési és parkolási tevékenység évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,47% 95,52% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,00% 0,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% 0 Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,00% 0,00% 0 Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,85% 100,47% 447 Bevétel összesen ,15% 96,48% Anyagjellegű ráfordítás ,96% 77,88% Személyi jellegű ráfordítás ,04% 101,59% Értékcsökkenési leírás ,51% 69,64% Egyéb ráfordítás ,27% 329,68% 356 Tevékenység összes közvetlen költsége ,65% 88,71% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% 0 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,87% 101,31% Központi általános költség ,25% 104,67% Tevékenység adózás előtti eredménye ,37% 100,33% 796 A közterület kezelési és parkolási tevékenység bevétele a bázisévhez viszonyítva 109,15 %-os, a tervhez viszonyítva 96,48 %-os teljesítést mutat. A bevétel kiesét kompenzálta a jelentős mértékű költségmegtakarítás, ezért, ezért a tevékenység adózás előtti eredménye mindössze 796 e Ft-al nagyobb a tervezettnél. Saját piaci tevékenység Mind a parkolási tevékenység, mind a közterület kezelési tevékenység közszolgáltatási feladat, de az ellentételezésre nincs kompenzáció. A bevétellel társaságunk gazdálkodik, ebből finanszírozzuk a többi közszolgáltatási feladat veszteségét. Összetétel: közterület-kezelési tevékenység terv bevétel: e Ft tény bevétel: e Ft index: 96,64 % összes tervköltség: e Ft összes tényköltség: e Ft index: 99,95 % parkolási tevékenység terv bevétel: e Ft tény bevétel: e Ft index: 96,46 % összes tervköltség: e Ft összes tény költség: e Ft index: 91,34 % - Közterület kezelési tevékenység Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda részeként működő út-, és közterület-kezelési csoport közterület kezeléssel kapcsolatos feladatai közé az alábbi munkaterületek tartoztak szervesen a évben is, melyek nem változtak az elmúlt évekhez képest: Kezelői hozzájárulások Bontási engedélyek 60

61 Közterület bérleti szerződések Reklámtáblák elhelyezésével kapcsolatos szerződések Közterület foglalás A évre tervezett e Ft bevétel e Ft-al realizálódott. Ez egyrészt köszönhető a folyamatos, útellenőrök által végzett helyszíni ellenőrzéseknek, illetve a Közterület Felügyelettel még szorosabbá vált együttműködésnek. évben összesen 896 db közterület-bérleti szerződést kötöttünk, mely kisebb mértékű csökkenést mutat az előző évi adathoz képest. (925 db) Az év során az egész város területére kiterjedő közterület ellenőrzések alkalmával 680 esetben került sor jegyzőkönyv felvételére. A közterületi-ellenőrzés ebben az évben is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen a folyamatos közterületi jelenlét meghozta az eredményét, mely megmutatkozik mind az árbevételben, mind a megkötött bérleti szerződések számában. A tavalyi év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy továbbra is az építkezésekkel kapcsolatos szerződések dominálnak a közterület használat során ban 525 db szerződést kötött Társaságunk, mely valamilyen építési tevékenységhez kapcsolódott, ez majdnem 59 %-os részesedés a megkötött szerződések között. A második legnépesebb csoport továbbra is a kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó szerződéskötés volt, mely összesen 175 db szerződést jelentett. A következő diagram a megkötött szerződések fajtája szerint mutatja be a közterület használattal kapcsolatos szerződéseket: Reklámhordozók A Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén nem történt változás az előző években bevezetett szabályozáshoz képest, így Társaságunk továbbra is az üzleti céllal tovább nem értékesített reklámtáblák kihelyezését engedélyezi és ellenőrzi. Az elmúlt évben a tervezett e Ft-os árbevételt meghaladva e Ft bevételt sikerült realizálni. évben 458 db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk, mely az előző évhez képest (487 db) kisebb csökkenést mutat. 61

62 A következő diagram az 458 db engedélyezett reklámhordozó típus szerinti megosztását szemlélteti: A 2016-os évben újra megjelentek a villanyoszlopon elhelyezett reklámhordozók, melyet egy törvénymódosítás tesz lehetővé. A tavalyi év folyamán is éltünk azzal a rendeletben meglévő lehetőséggel, hogy az engedély nélkül közterületre kihelyezett táblákat eltávolítottuk a közterületről, természetesen csak azután, hogy a tulajdonosokat előtte többször felszólítottuk a szerződés megkötésére vagy a tábla eltávolítására. Kezelői hozzájárulás Az iroda által végzett tevékenységek jelentős részét képezi a kezelői feladatok ellátása, a közterületeken végezhető tevékenységek engedélyezése. Az építési engedélyezési eljárások során kiadott hozzájárulásoknál továbbra is a legfontosabb szempont volt, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett a közterületi érdekek ne sérüljenek ban 547 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely csökkenést mutat az előző évi hasonló tárgykörben kiadott hozzájárulások számához képest. (593 db) Megvizsgálva a kiadott kezelői hozzájárulásokat, elmondható, hogy nem változott az a tevékenységi kör, amely az előző években kiadott hozzájárulásokat is jellemezte, továbbra is az építési / használatbavételi eljárásokhoz, közműfejlesztésekhez, közlekedési létesítményekhez, rendezvényekhez és egyéb közterületen végzett tevékenységekhez kerültek kiadásra a nyilatkozatok. A kiadott kezelői hozzájárulások megoszlását mutatja be a következő diagram: Társaságunk, mint Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő csapadékcsatorna hálózat kezelője évben 101db kezelői nyilatkozatot, hozzájárulást adott ki. 62

63 Bontási engedélyek Nyíregyháza közterületein a tárgyévben végzett bontási munkálatokkal kapcsolatosan Társaságunk 639 db bontási engedélyt adott ki a különböző közműtulajdonosoknak, egyéni kérelmezőknek. A bontási munkálatok - kiemelt figyelmet fordítva a nagyobb volumenű munkálatokra, melyek több kellemetlenséget okozhatnak a város lakóinak - közben Társaságunk többször végzett helyszíni ellenőrzést, amelyeken felhívta a kivitelezők figyelmét az engedélyben előírtak folyamatos betartására. A tavalyi évben már sokkal kevesebb olyan nagyságrendű lakosságot érintő közműberuházás valósult meg, amely hosszabb ideig történő forgalomkorlátozásokat jelentett. A közműgazdák csak abban az esetben kaptak engedélyt közterületbontásra, ha a kérelemhez csatolták a minősített kivitelezővel kötött megállapodást a felbontásra kerülő utak, járdák, parkolók helyreállítására. Az aszfaltozott utak, járdák, parkolók közműgazdák által történt felbontása utáni helyreállítás a Társaságunk által előírt módon történt meg. Az engedélyek összetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az előző évhez képest tovább nőtt az egyéni bekötésekhez kapcsolódó engedély kérelmek száma (265 db), de még így is a bontási engedélyek közel 60%- a közmű tulajdonosok kérelmére került kiadásra. Ez abból a szempontból előnyös, hogy így a bontási munkálatok utáni esetleges megsüllyedések, hibák még a tényleges munkálatok elvégzése után több évvel is számon kérhetőek, mivel a közművezetékek tulajdonosai nem változnak. A közmű tulajdonosok közül a tavalyi év folyamán a Nyírségvíz Zrt-től érkezett a legtöbb kérelem, mely tartalmazott hibaelhárításokat, ingatlanok bekötését és hálózatfejlesztéseket is. Az alábbi diagram mutatja be a kiadott bontási engedélyek megoszlását az elmúlt 3 évben: - Parkolási tevékenység évben a parkolási tevékenységhez kapcsolódó bevételek közül 2 érdemel különösebb figyelmet: mobiltelefonos parkolásból származó bevétel és az automaták bevétele. Ezek a bevételek jelentős növekedést mutattak az előző évhez képest, ami egyértelműen jelzi, hogy az autósok jogkövető magatartást folytatnak, és belátták, hogy számukra is előnyösebb a parkolási díjakat megfizetni, mint a pótdíjbevételünket növelni. A többi bevételünk nem mutat jelentős változást 2015-höz képest, ami nem véletlen, hiszen szinte valamennyi évben ugyanazok az ügyfelek veszik bérbe a parkolókat /fizető parkoló bérlése/, illetve a parkoló jegyeket is folyamatosan ugyanazon nagy cégek vásárolják nagyobb tételben. 63

64 Parkoló automaták üzemeltetése Tárgyév során 65 db automata üzemelt a város területén. Az alábbi diagram a parkoló automatákból származó (bruttó) bevételek alakulását mutatja havi bontásban: Az elmúlt 7 évet figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a parkoló automatákból származó bevételünk folyamatosan növekedett, amit elsősorban a fizető parkolókat igénybe vevő járműtulajdonosok jogkövető magatartásának tulajdoníthatunk. Tárgyévben alkalommal került sor pótdíj kiszabására, mely 13 %-kal kevesebb, mint a 2015 évben. A kiemelt zónában az ellenőrzések során esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot. Annak ellenére, hogy a kiemelt zónában továbbra is alacsony a parkolóhelyek száma, ez a terület rendelkezik a legjobb fajlagos mutatószámokkal. A kiemelt övezeten kívüli zónákban már a bérlettel parkoló autósokra is figyelmet kell fordítanunk. Ennek megfelelően az I. zónában 3 947, a II. zónában 4 155, a III. zónában pedig 366 esetben történ pótdíj kiszabása. Társaságunk évben is kiemelt figyelmet fordított a pótdíjakból származó követelések behajtására, mivel ezek elévülési ideje igen rövid (1 év). Társaságunk részére a parkolókat jogosulatlanul használók közel 48,4 millió Ft pótdíjat fizettek meg (átlag 4,03 millió Ft/hó). 64

65 A pótdíjakhoz kapcsolódóan bevételünk származott a fizetési meghagyások, a végrehajtások, valamint a perek illetékbevételéből is, melynek alakulását az alábbi táblázat és ábra mutatja. A végrehajtáshoz kapcsolódó illeték bevétel növekedését elsősorban az okozta, hogy nagyobb arányban sikerült évben végrehajtásra adnunk a követeléseinket, így több éves kintlévőségeink is elkezdtek megtérülni. A fizetési meghagyás illetékéből származó bevételünk annak köszönhetően csökkent, hogy arányaiban kevesebb eseményt kellett fizetési meghagyásra adnunk, mint az előző években. FMH illeték /Ft/ VH illeték /Ft/ perilleték /Ft/

66 3. Műszaki Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Műszaki Iroda évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,46% 108,73% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,63% 100,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,84% 76,02% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,15% 99,68% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,41% 0,00% Bevétel összesen ,46% 100,85% Anyagjellegű ráfordítás ,85% 93,05% Személyi jellegű ráfordítás ,57% 98,44% Értékcsökkenési leírás ,74% 72,45% Egyéb ráfordítás ,69% 71,06% -156 Tevékenység összes közvetlen költsége ,42% 94,41% Pénzügyi műveletek eredménye ,56% 18,56% 329 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,46% 309,18% Központi általános költség ,64% 123,68% Iroda adózás előtti eredménye ,87% 372,51% A évi bevétel e Ft-al haladta meg a tervezett összeget, a tevékenység összes költsége e Ft megtakarítást mutat, ezért az iroda adózás előtti eredménye e Ft-al magasabb adózás előtti eredményt mutat. A Műszaki Iroda tevékenységei a. Energetikai feladatok: városi közvilágítás ellátása intézményi villamos energia ellátása települési vízellátás térfigyelő-rendszer karbantartás, üzemeltetés b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés: lakóingatlan kezelés, üzemeltetés társasházi lakások kezelése, üzemeltetése lakásfelújítás c. Egyéb feladatok 66

67 évben megvalósított feladatok a. Energetikai feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a városi közvilágítás ellátás, az intézményi villamos energia ellátás, a települési vízellátás, térfigyelő rendszer üzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Energetika évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,59% 100,19% 43 - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,47% 100,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,84% 76,02% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,83% 99,51% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,27% 0,00% 26 Bevétel összesen ,47% 99,55% Anyagjellegű ráfordítás ,60% 97,28% Személyi jellegű ráfordítás ,93% 100,38% 28 Értékcsökkenési leírás ,00% 0,00% -43 Egyéb ráfordítás ,85% 9,71% -186 Tevékenység összes közvetlen költsége ,52% 97,29% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% 0 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,52% 130,58% Központi általános költség ,15% 103,60% 105 Tevékenység adózás előtti eredménye ,12% 133,65% A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 354/(XII.15.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt közvilágítás fejlesztés kompenzációjának összegét pontosította az eredeti tervhez képest. A tervhez képest a bevétel e Ft-al, a tevékenység összes költsége e Ft-al kevesebb, ezért az adózás előtti eredmény e Ft-al emelkedett. Saját árbevétel évben az Önkormányzat fenntartása alá tartozó közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek villamos energia fogyasztásának áthárított értéke e Ft. Közszolgáltatási feladatok árbevétele - Városi közvilágítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztés: e Ft Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztés: e Ft A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között létrejött Közszolgáltatási szerződés alapján Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítás energiaellátása és a közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetése és karbantartása Társaságunk feladatkörébe tartozik. A közvilágítás által felhasznált villamos energia mennyiség költségtakarékos beszerzését, és az üzemeltetést kiemelt figyelemmel kezeljük. 67

68 A város közvilágítása villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötöttünk szerződést. Az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel kötött Villamos energia adásvételi szerződés január 01. és december 31. között érvényes, a villamos energia ellátásáért fizetendő energia díj összege 14,06 Ft/kWh. A évben felhasznált villamos energia mennyisége kwh, díja e Ft. A évi üzleti tervben a jelenleg szerződött kw beépített teljesítmény helyett 1 278,166 kw-tal számoltunk, mivel ez a teljesítmény tartalmazza az előző években kivitelezett fejlesztésekkor beépített fényforrások energiafelhasználását is. Emiatt a évre tervezett e Ft-hoz viszonyítva e Ft a megtakarítás összege. A közvilágítás évi villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk, amely eredményeképpen az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel kötöttünk Villamos energia adásvételi szerződést. A villamos energia díja 11,02 Ft/kWh, amely egységár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, az energiaadót, a pénzeszközök, és a KÁT pénzeszköz díját. A közvilágítás villamosenergia felhasználás díja a beérkezett számlák alapján ( ) : 13,36.-Ft/kWh 2015: 14,73.-Ft/kWh 2016: 14,06.-Ft/kWh eft Közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetésére és karbantartására határozott időtartamra kötöttük szerződést, mely március 31.-ig volt érvényes. január 14. napján közbeszerzési eljárást indított Társaságunk, melyre a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyújtotta be. Ennek eredményeként jött létre a Vállalkozási szerződés a E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel, mely érvényességi ideje április 01. napjától március 31. napjáig tart, a vállalkozói díj Ft/db/szerződés teljes időtartamára. A közvilágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését a szerződések tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, mely során a hibákat jegyzőkönyvben rögzítettük. A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk, és továbbítottuk az illetékes Szolgáltató felé. Alvállalkozó teljesítésként kimutatott e Ft az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke: - E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által végzett karbantartás és üzemeltetés éves költsége: e Ft. - A Széchenyi utcán a kommunista diktatúra áldozataira emlékező szobor díszkivilágítását tervezési és kivitelezési díja 775 e Ft. - A Continental Aréna felújításával kapcsolatosan a Géza u szám előtt található 3 db díszvilágítási oszlop cseréjének, és szintbesüllyesztésének költsége e Ft. Fejlesztés évben összesen 65 db helyszínen történő fejlesztésre nyújtott be kérelmet a lakosság és az önkormányzati képviselők. Ebből összesen 28 db helyszínre a villamos kiviteli terveket évben elkészíttettük. évben a korábban beérkezett és megterveztetett igények közül a technikai paramétereket figyelembe véve az Önkormányzat által biztosított keret terhére

69 helyszínen végeztünk fejlesztést Nyíregyháza város közvilágítási hálózatán e Ft összegben, és 31 db helyszínre készíttettük el a villamos kiviteli terveket e Ft vállalkozói díj ellenében. Tervünkben a közvilágítás fejlesztésére e Ft-ot biztosított az Önkormányzat. A fejlesztések összege e Ft, a megtakarítást az eredményezi, hogy az ajánlatkérések előkészítésekor az előző évek tapasztalatai alapján magasabb összeggel kalkuláltunk, viszont kedvezőbb ajánlatok érkeztek. évi közvilágítás fejlesztés helyszínei: Helyszín Nyomvonal Oszlop Lámpa Hossz (m) Nyíregyháza Úttörő u. COOP ABC Nyíregyháza Szelesbokor buszmegálló Nyíregyháza Kerék u Nyíregyháza Kopogó u Nyíregyháza Örökösföldi kutyafuttató Nyíregyháza Epreskert u Nyíregyháza Simai út - Bokréta u. buszmeg Összesen: évi villamos kiviteli tervek helyszínei: Helyszín Oszlop Lámpa Nyomvonal Hossz (m) Nyíregyháza Rókadűlő út 1 Nyíregyháza Szamos utca Nyíregyháza Alma u. - Bazsalikom u. lámpakar csere Nyíregyháza Tompa M. u. - Kígyó u. 1 Nyíregyháza Bor utca 1 Nyíregyháza Tulipán köz Nyíregyháza Füredi u Nyíregyháza Kéményseprő u. 6 Nyíregyháza Kemecsei út vasúti átjáró 2 Nyíregyháza-Nyírjes Jó utca 6. 1 Nyíregyháza Lenfonó utca 3 85 Nyíregyháza Cseresznyés utca 1 1 Nyíregyháza Tujafa köz 3 Nyíregyháza Kilátó zug 1 Nyíregyháza Kocsány utca Nyíregyháza Dalmata utca Nyíregyháza Fény utca Nyíregyháza Makay István u Nyíregyháza Kökény u. 138./B 1 Nyíregyháza Árnika u. 3 Nyíregyháza Írisz u Nyíregyháza Pásztor u. 1 Nyíregyháza Kerülő u Nyíregyháza Százszorszép u. 3 Nyíregyháza Meggyes u. 12 Nyíregyháza Gyűrű u. 2 Nyíregyháza Salamonbokor Nyíregyháza Szalonka u Nyíregyháza Szikes u. 1 Nyíregyháza Ereszalja u. 2 Nyíregyháza Elsőházhely u Nyíregyháza Mandabokori út Összesen:

70 - Intézményi villamos energia ellátás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Társaságunk végzi továbbra is a közszolgáltatási feladatok ellátására kötött szerződés értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásába és működtetésébe tartozó intézmények villamos energia ellátását, valamint a villámvédelmi, érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok időben történő felülvizsgálatát. december 31.-ig Társaságunk végezte 6 összevont közintézmény villamos energia elszámolását, melyek 119 helyszínen találhatóak. Egy telephelyen, illetve területen több fogyasztásmérő is található, így összesen 155 db mérőpontot tartunk nyilván. További 37 db mérőpontot jelentenek az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek. évre az intézmények villamos energiával történő ellátására vonatkozóan indítottunk Uniós közbeszerzési eljárást, mely során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó benyújtó Kereskedővel az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel Villamos energia kereskedelmi szerződés -t kötöttünk, mely alapján január 01-től december 31.-ig terjedő elszámolási időszakra nettó 16,33.-Ft/kWh egységáron szállította az intézmények részére a villamos energiát. évre kwh felhasználással e Ft-ot terveztünk az intézmények villamos energia felhasználására vonatkozóan, ezzel szemben a kijelölt közintézmények által felhasznált villamos energia mennyiség kwh, mely villamos energia, a rendszerhasználati és az egyéb díjakkal összesen kifizetett díja e Ft. A fogyasztás túllépésének egyik oka a megnövekedett fogyasztás. A másik ok, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum évben csak az első félévre számlázta ki a Társaságunkhoz tartozó 8 db fogyasztási hely villamos energia díját, a második félévre vonatkozó fogyasztást évben számlázták le, melynek összege kwh fogyasztásnál e Ft költséget jelentett. évre szintén nem történt meg az éves elszámolás, csak január 01- október 31 közötti időszakra számlázott. A harmadik ok, hogy a Váci Mihály Művelődési Központ felújítása során az új mérőóra olyan helyre lett beépítve, mely leárnyékolta az órát, ezért az energiaszolgáltató a távleolvasásnál nem tudott pontos adatokat mérni. Emiatt évre utólagosan kwh került még kiszámlázásra, melynek összege e Ft, szintén az idei évet terhelte. évben az intézményekben felszerelt és üzemelő almérők fogyasztását folyamatosan leolvastuk és kiszámláztuk az intézményekben büfét, konyhát üzemeltetők részére, melyből évben e Ft árbevételt könyvelt el Társaságunk. A világítással és elektromos meghibásodással kapcsolatos javítási igényeket jeleztük a Karbantartási, üzemeltetési kivitelezési csoport részére. A Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint végeztette Társaságunk a biztonságtechnikai felülvizsgálatokat. évre e Ft-ot terveztünk érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok munkálatainak elvégzésére, ténylegesen e Ft vállalkozási díj került kifizetésre. A kisebb intézményekben Társaságunk szakemberei is végeztek Érintésvédelmi Szabványossági felülvizsgálatokat. 70

71 - Települési vízellátás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is) esetében a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül kell biztosítani az ivóvíz ellátást közkifolyóról illetve szállított vízből. Ezek üzemeltetése jelenleg Társaságunk feladata. A meghibásodásokról érkezett lakossági bejelentéseket továbbítottuk a Szolgáltató részére. évben az üzemelő közkifolyók száma 399 db, melyek havi vízfogyasztása m 3 /hó. évben Nyíregyháza város vízellátása összesen m 3 ivóvizet fogyasztott, amely költsége e Ft. A lezárt nem üzemelő közkifolyók száma 316 db, melyek karbantartási költsége 283 Ft/db/hó. évben a karbantartási költség e Ft. A városi vízellátásra évre e Ft-ot terveztünk összesen, ez 510 e Ft-tal kevesebb a tényleges fogyasztástól, mivel növekedett a vízfogyasztás. Az ivó kutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk. évben az ivó kutak üzemeltetését, karbantartását Társaságunk szakemberei végezték. A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát fenntartottuk - Térfigyelő rendszer karbantartás, üzemeltetés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztés: 787 e Ft Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztés: 735 e Ft Közszolgáltatási feladat: térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása Társaságunk közszolgáltatási feladatai közé tartozott tárgy évben a térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása. A évben Nyíregyháza város közigazgatási területén található kamerák száma a korábbi években történt fejlesztések után 78 db. A rendszer működőképességének biztosítása érdekében a meghibásodott kamerákon, átjátszókon, illetve rögzítőkön folyamatos javításokat végeztünk. év évben összesen 35 db kamera, 4 db rögzítő, illetve 8 db átjátszó javítása vagy cseréje történt. Fejlesztés évben megvalósult a Dob utcai játszótér, illetve a parkban található emlékmű megfigyelése céljából 2 db térfigyelő kamera felszerelése és összekötése a meglévő rendszerrel. 71

72 b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Az alábbi táblázat tartalmazza a lakóingatlan kezelés, társasházi lakások üzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Lakóingatlan kezelés, társasházi lakások üzemeltetése évi tény évi terv évi tény Index tény/bázis Index tény/terv tény-terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,53% 129,39% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,19% 100,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% 0 Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,19% 100,00% 0 Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,09% 0,00% Bevétel összesen ,65% 103,31% Anyagjellegű ráfordítás ,72% 61,87% Személyi jellegű ráfordítás ,65% 98,36% Értékcsökkenési leírás ,46% 73,06% Egyéb ráfordítás ,59% 109,01% 30 Tevékenység összes közvetlen költsége ,74% 89,51% Pénzügyi műveletek eredménye ,56% 18,56% 329 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,46% -242,52% Központi általános költség ,87% 153,03% Tevékenység adózás előtti eredménye ,71% -172,26% A bázishoz viszonyított bevétel 116,65 %-os, a tervhez viszonyítottan 103,31 %-os teljesítést mutat. A bevételek között kimutatott bázis évben e Ft, tárgyévben e Ft egyéb bevétel a biztosítótól származó kártérítésekből, a végrehajtásból befolyó illetékek, kamatokból származik. A tevékenység összes költsége mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva megtakarítást mutat, ezért az adózás előtti eredménye veszteségből nyereségbe fordult. A tevékenység összes közvetlen költsége tervhez viszonyítva 89,51 %-os teljesítést mutat, az egyéb ráfordítást kivéve minden költségnem alacsonyabb a tervezetnél. Az anyagjellegű ráfordítások között található igénybe vett szolgáltatások között kimutatott őrzés védelmi költséget 113,70%-al magasabbra terveztük a jogszabályi változások miatt, mint a bázisév. Az őrzés védelem tényleges költsége e Ft-al alacsonyabb a tervezettnél, mert tervezéskor két hónapra Ft/óra díjtétellel,10 hónapra a kormányrendeletben meghatározott Ft/óra díjtétellel számoltunk. A közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződött ár Ft/óra, mely csak a 12. hónapot érintette, így ebből jelentős költségmegtakarítás keletkezett. Saját árbevétel évi tervünkben a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás, helyreállítás összegét szerepeltettük, az ebből befolyt tény árbevétel összege e Ft, a tervhez viszonyítva 129,39 %. Üzemeltetési feladatok árbevétele Az üzemeltetési, lakásigénylési, végrehajtási, számlázási feladatok ellátására biztosított évi átalány összege e Ft. Önkormányzati bérlakások kezelése, karbantartása Az önkormányzati lakások átlagéletkora több mint 40 év, így műszaki állapota elavult. 72

73 A lakóingatlan karbantartási, üzemeltetési, kivitelezési csoporthoz önkormányzati bérlakásokat érintő feladatokból összesen 846 db hibabejelentés érkezett, melyek egy része az önkormányzati bérlakásokban élő bérlők által jelzett különböző szakipari javítási munkálatok elvégzését jelentette pl. a hideg-melegvizes rendszerekben, lefolyóvezetékekben, elektromos hálózatban, elszívókban, szerelvényekben jelentkező hibák javítása, elfagyások, szemétledobókban és szennyvíz vezetékekben keletkezett dugulások megszüntetése, balesetveszélyek elhárítása, zárak, fém ajtók, ablakok, kapuk, rácsok készítése, javítása, víz- elektromos fogyasztások kivizsgálása, fogyasztásmérők ellenőrzése, víz és szennyvízszivattyúzások, lakások vizes és elektromos berendezési tárgyainak ellenőrzése. másrészt a kiutalásra váró bérlemények helyreállítási munkálatait tartalmazta. Az ügyeleti időben történő javítás, veszélyelhárítás a fenti mennyiségből 272 db beavatkozást jelentett. A munkálatok elvégzéséhez munkaóra és e Ft anyagköltség kapcsolódik. A jogszabályi változások miatt szükségessé vált a lakások birtokbaadása előtt elkészítendő energetikai tanúsítványok elkészítése, azokat a feladatok átszervezésével az iroda munkatársai végzik, vállalkozó eddig nem került bevonásra. A karbantartó csoport szakmai összetétele nem teszi lehetővé, hogy minden egyes munkafolyamatot saját dolgozóink végezzenek el a lakások helyreállítása, karbantartása során, ezért egyes tevékenységek elvégzésére vállalkozók bevonása is szükséges. Vállalkozók által végzett karbantartás összege e Ft. - A gázkészülékek felülvizsgálata és az esetlegesen szükségessé váló készülékcserék végrehajtása, a homlokzati nyílászárók és bejárati ajtók cseréje, a hagyományos csaphornyos parketta burkolatok helyreállítása, kaputelefonok javítása, a felvonók ellenőrzése és szükség szerinti javítása. - Magasban lévő balesetveszélyes erkélyek felújítása, cseréje alpin technológiát alkalmazó vállalkozás igénybevételével. - A szabályzatunknak megfelelően egyes bérlemények birtokbavétele során igazságügyi szakértő bevonására is szükség volt a helyreállítást megelőzően. - A Bessenyei tér 3-4. szám alatt található kezelésünkben lévő épület belső helyreállítási munkái 2015-ben kezdődtek meg, de áthúzódtak a 2016-os évre is. Itt az egyes közös használatú terek burkolata és felületképzése újult meg, valamint két már javíthatatlan nyílászáró cseréje valósult meg. - A Huszár lakótelepen és a szórványlakásoknál folytattuk a szilárd tüzelésű fűtőberendezések kéményeinek karbantartási munkáit, a végrehajtott ellenőrzések, és bérlői bejelentések alapján. A kéményekkel kapcsolatos munkák kivitelezése azok volumene miatt, vállalkozó bevonásával történt. - A kéményellenőrzésekkel kapcsolatos jogszabály változások miatt azok elvégzésére év végén ajánlatkérési eljárást folytattunk le a városunkban jogosultsággal bíró vállalkozások bevonásával. A nyertes vállalkozó december hónapban végezte el az előírt felülvizsgálatokat. - A Huszár lakótelepen lévő egyes lakóépületek kéményeinek ellenőrzési és karbantartási munkáit a padlásterekben felhalmozódott veszélyes hulladék (galamboktól származó állati ürülék) letakarítását követően lehetett csak elvégezni. A probléma megoldása közegészségügyi szempontból is sürgetővé vált. Vállalkozó bevonásával a Nyíregyháza Dália u. 2,4,6, illetve a Viola u.3. alatti többlakásos lakóépületek padlásterének takarítási munkálatai során kg veszélyes hulladéknak minősülő galambürülék került elszállításra és ártalmatlanításra leadásra, költsége e Ft. Őz u. 21. szám alatti lakóingatlan visszaadásra került a vagyongazdálkodási osztály részére, így az üzleti tervben szereplő karbantartásra, és az utcai kerítés helyreállítására nem fog sor kerülni. Az üresen álló bérlakásokról áttekintő kimutatást készítettünk a tulajdonos számára a szeptember 8. napján fennálló állapot alapján. 73

74 c. Egyéb feladat Az önkormányzati tulajdonú üres és lakott bérlakásokkal kapcsolatos egyéb feladatok: - Az önkormányzati tulajdonú üres és lakott bérlakásokhoz tartozó elektromos, víz és fűtési energiával kapcsolatos számlák kezelése, szakmai felügyelete, a lakásokban történő mérőcserék felügyelete, kaputelefon beltéri egységek javítása a lakásátadások előtt, bérlakások kéményeinek időszakos ellenőrzése, vizsgálata, lakóépületekben, épületekben működő liftek, felvonók időszakos kötelező vizsgálata Társaság telephelyeivel, fogyasztási helyeivel kapcsolatos ügyintézések. - Városi Stadionban lévő bérlők által üzemeltetett helységek illetve a Tokaji u. 3. szám alatti Gyermekjóléti központ villamos energia- víz- melegvíz fogyasztásának havonkénti óraállásai szerint történő továbbszámlázása. - Társaságunk telephelyei földgáz beszerzésével kapcsolatos feladatok, adatközlések. - tűzoltó készülékek, tűzcsapok időszakos ellenőrzése, a vizsgálatok időpontjainak nyilvántartása - szökőkutak, csapadékvíz átemelők, jelzőlámpák, telephelyek és egyéb fogyasztási helyek közüzemi számláinak felügyelete - a hang- és adat alapú Sim kártyák, illetve a mobilkészülékek beszerzése, nyilvántartása - a mobil telefonokon engedélyezett nettó üzemeltetési költség túllépés feladása a Számvitelipénzügyi csoport részére - a bérelt fénymásolók óraállásainak leolvasása, a fénymásoló berendezések szükség szerinti javíttatása, karbantartása - A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságok, illetve szervezetek évi villamos energia szükségletében beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése. A villamos energia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzése érdekében jogi személyiséggel nem rendelkező konzorciumot hoztunk létre további 9 Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társasággal együttműködve. Az eljárás megindításához szükséges adatokat az Energetikai csoport kérte be, valamint egyeztette a konzorciumi tagokkal. - Társaságunk telephelyei, üzemeltetésünkben lévő épületek, kijelölt intézmények időszakos érintésvédelmi szabványossági, V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, illetve villámvédelmi felülvizsgálatainak elvégzésére árajánlatkérési eljárás lefolytatása, vállalkozási szerződés megkötése. - A Hősök tere 9. szám alatti Zöld Irodaházban esetleges villámcsapás feltételezése miatt külön megrendelés alapján, soron kívül elvégeztettük az időszakos villámvédelmi felülvizsgálatot. - A NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Szigligeti gyermeküdülőben az időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot Társaságunk e jogosultsággal rendelkező szakemberei végezték el költségmegtakarítás céljából. Az irodához tartozik a karbantartási, üzemeltetési, kivitelezési csoport, akik folyamatosan részt vettek a közszolgáltatási, üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok elvégzésében, illetve a saját ingatlanok karbantartási feladatainak ellátásában. Csoportunk január 1. és december 31. között db bejelentést fogadott, melyek alapján hibaelhárítási, karbantartási munkák kerültek elvégzésre. Munkatársaink a hibabejelentéseken túlmenően egyéb, havi rendszerességgel ismétlődő, állandó jellegű feladatokat, üzemszerű ellenőrzéseket is ellátnak. A karácsonyi forgatag építése minden évben, így 2016-ban is hosszabb időre lekötötte kapacitásunkat. A fentieken túlmenően közreműködtünk a rendezvények lebonyolításához szükséges meglévő faházak felújításában, gyártásában is. 74

75 A Közterület-fenntartási Irodához tartozó feladatokból 95 db érkezett, melyek a városi szökőkutak és vízvételi helyek üzemeltetésére és karbantartására, továbbá a közterületeken található eszközök, padok, faházak, játszóterek javításához szükséges faanyagok műhelyben történő előkészítésére vonatkoztak. Csoportunk tevékenységi körébe tartozik a nyilvános illemhelyek téli fagytalanítása, valamint a tavasszal történő beüzemelése is. A Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda 51 db megrendeléssel látta el csoportunkat. Munkatársaink feladata a csapadékvíz átemelők üzemeltetésének biztosítása és karbantartása. Csoportunk lakatos műhelyében történik a forgalomkorlátozó oszlopok és korlátok gyártása is a társiroda megrendeléseinek függvényében. Egyéb vasipari munkákra is érkeztek megrendelések, így többek között csatornarácsok és akna fedlapok gyártására, valamint autóbusz várók felújítására, melyek helyszíni szerelést vagy javítást is igényeltek a műhelymunkák mellett. Telephelyek karbantartásához, üzemeltetéséhez köthető munkákból 62 db érkezett. Jellemzően a Tüzér út 2-4., Hősök tere 9., Bencs Villa, Gyepmesteri telep, valamint az István utcai, Mák utcai és Hunyadi utcai telephelyek folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges hibaelhárítások fordultak elő, mint például csőtörések, dugulások elhárítása, elektromos problémák megoldása. A Hősök tere 9. alatti irodaház balesetveszélyes előlépcsőjének műkőburkolata került javításra szakkivitelező bevonásával. Sor került a központi telephelyünkön található Sótároló csarnok korrodált acélszerkezetének helyreállítására, közreműködtünk az István utcai telephely karbantartási munkáinak előkészítésében, tervezésében, valamint ugyanitt megtörtént az elavult gépészeti és elektromos rendszer bontása is. A Közterület Felügyelet elköltözését követően kollégáink keze által újultak meg a 3-as épület helyiségei. A Szabadtéri Színpad nyári színházi szezonra történő beüzemelését - hasonlóan az elmúlt évekhez 2016-ban is munkatársaink végezték, melynek során megtörtént a vizes blokkok tisztasági festése, a vizes berendezési tárgyak szükség szerinti javítása, valamint megújult a színpad deszkázata is. A Piac és Vásártér Üzemeltetési Irodától a hozzá tartozó piacok (Tokaji út 4, Búza tér 23, Korányi piac, Örökösföldi Piac, Fokos utcai piac, Borbányai piac) folyamatos üzemeltetéséhez 170 db megrendelés érkezett. A folyamatos üzemeléshez szükséges munkák elvégzésén kívül egyéb kivizsgálásokban is részt vett csoportunk, illetve különböző, az irodához köthető rendezvények kiszolgálása is feladatainkhoz tartozott. A vásártéren közreműködtünk az iroda épület belső karbantartásában. Egyéb városüzemeltetési feladatainkból 130 db-ot végeztünk. Ide tartoznak a különböző városi, és egyéb rendezvények megtartásához kapcsolódó munkák elvégzése, faházak telepítése, bontása, elektromos csatlakozók kiépítése. A társaságunk kezelésében lévő telephelyek egyes érintésvédelmi felülvizsgálatait és az ezekhez köthető javítások elvégzését munkatársaink végezték. Nyári időszakban a Kossuth téren felállított párakapuk építése és üzemeltetése is feladataink közé tartozik ban megtörtént az Ungvár sétány térvilágításának javítása. Az Ózon Panzió és Vadászház 2016-ban kikerült társaságunk üzemeltetéséből. Munkatársaink közreműködtek az átadással összefüggő feladatokban. A Közintézményekben elektromos hibák elhárítására és javítására 266 esetben volt szükség. A városi stadionban és az egyéb sportpályákon összesen 50 alkalommal került sor munkavégzésre a csoport által. Rendezvények előtt és után az elektromos rendszerek és vizes berendezések felülvizsgálatát, szükség szerinti javítását végeztük, valamint karbantartó jellegű (felületképzés, asztalos és lakatos munkák, elektromos és vizes javítások, burkolás) munkák történtek. 75

76 Önkormányzat által kért, nem lakás célú épületekben térítés ellenében kisebb munkákat végeztünk. Ilyen jellegű feladatra 16 db megrendelés érkezett 2016-ban. Folyamatos odafigyelést igénylő feladat volt a Borbányai rekultivációs területen az öntözőhálózat ellenőrzése, karbantartása havi rendszerességgel. Csoportunk feladata a Karácsonyi forgatag kapcsán a díszvilágítások karbantartása, javítása, majd kihelyezése a város több pontján, valamint az árusok részére faházak biztosítása, szükség szerinti javítása, az elektromos csatlakozások kiépítése, a vásár ideje alatt a folyamatos üzemelés biztosítása. Közfoglalkoztatás keretein belül indult speciális program megvalósítását segítve a csoport munkatársai papír brikett előállításához szükséges présgépeket gyártottak. A munkaidő ráfordítások és a felhasznált anyagok költségének megoszlását a következő oldalakon lévő diagramok ábrázolják: 76

77 4. Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,14% 107,88% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,70% 100,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% 0 Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,70% 100,00% 0 Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% Egyéb bevétel ,03% 94,53% Bevétel összesen ,51% 97,27% Anyagjellegű ráfordítás ,13% 133,95% Személyi jellegű ráfordítás ,33% 97,79% Értékcsökkenési leírás ,36% 107,36% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb ráfordítás ,37% 52,31% -62 Tevékenység összes közvetlen költsége ,20% 100,84% Pénzügyi műveletek eredménye ,88% -46,88% 141 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,31% 662,64% Központi általános költség ,80% 97,62% Tevékenység adózás előtti eredménye ,77% 124,51% A Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport tevékenységei a. Közfoglalkoztatási feladat: hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása b. Állategészségügyi feladatok: gyepmesteri tevékenység rovar és rágcsáló irtás eb nyilvántartás évben megvalósított feladatok a. Közfoglalkoztatási feladat Az alábbi táblázat tartalmazza a közfoglalkoztatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közfoglalkoztatás évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele 0 0 0,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 0 0 0,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 0 0 0,00% 0 Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,17% 31,77% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% Egyéb bevétel ,35% 94,53% Bevétel összesen ,01% 97,14% Anyagjellegű ráfordítás ,62% 166,72% Személyi jellegű ráfordítás ,58% 97,61% Értékcsökkenési leírás ,70% 109,70% Egyéb ráfordítás ,00% 86,00% -7 Tevékenység összes közvetlen költsége ,13% 101,54% Pénzügyi műveletek eredménye ,67% 766,67% 40 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,85% 582,68% Központi általános költség ,33% 0,00% Tevékenység adózás előtti eredménye ,42% 129,00%

78 Egyéb bevétel Tervezett éves közfoglalkoztatott átlaglétszámunk fő. A évi tervszám a tervkészítés időpontjában rendelkezésünkre álló információk alapján került megállapításra 80%-os támogatási szinttel. A tény e Ft, amelyből e Ft önkormányzat által biztosított önerő, e Ft a Munkaügyi Központtól kapott támogatás. A tervezettől több programot indítottunk, ezért nőtt a tevékenység összes közvetlen költsége, ezen belül a bérköltség. A dologi költségekre plussz támogatást kaptunk, így többet költhettünk a tervezettől mind anyagvásárlásra, berendezési tárgyak, szerszámok, kis értékű- nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére, mind munkavédelmi, társüzemi szolgáltatásokra. Közszolgáltatási feladatok bevétele A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: Tény kompenzáció összege: e Ft e Ft A tervezett 80 %-os támogatás helyett 100 %-os támogatást kaptunk, így jelentősen lecsökkent a saját erő. évben kiemelt szerepet kapott a foglalkoztatottak minél nagyobb létszámban történő foglalkoztatás melletti képzése, valamint egyéb speciális problémákkal rendelkező álláskeresők foglalkoztatásba történő bevonása, akiknek az elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedésük évek óta sikertelen, illetve tartósan nem sikerül bevonni a hosszú közfoglalkoztatási programokba sem. évben a korábbi évektől eltérően jelentős áthúzódó létszámmal kezdtük az évet. A évről áthúzódó programokkal együtt, 15 közfoglalkoztatási és egyéb országos programot szerveztünk, bonyolítottunk. évben átlagosan fő, de legkevesebb fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal. Munkánkat sikeresnek mondhatjuk, hiszen évben közfoglalkoztatás keretében főt foglalkoztattunk. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke szinte minden program esetében 100 % volt. A foglalkoztatási idő 6-12 hónap közötti időtartammal változó volt. Teljesített éves átlaglétszámunk fő. Közfoglalkoztatás összehasonlító adatok I. félév év Megnevezés tény év terv tény tény Szerződések száma: db db db db Programok száma: Összes költség: e Ft e Ft e Ft e Ft ebből Munkaügyi Központ támogatása e Ft e Ft e Ft e Ft Önkormányzati önerő e Ft e Ft e Ft e Ft Éves átlaglétszám 983,6 fő fő 1 251,5 fő fő A hatályos jogszabályoknak megfelelően, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére évben nem változott, Ft/hó, illetve Ft/hó. A közfoglalkoztatásban résztvevő munkavezetőkre jogszabály alapján másfajta bér kerül megállapításra, teljes munkaidőben Ft/hó, illetve Ft/hó. A garantált közfoglalkoztatási bér megállapításához legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése szükséges. A bérezést nem kizárólag a közfoglalkoztatott végzettsége határozza meg, hanem az a munkakör is, amiben alkalmazni kívánjuk. 78

79 2015. évben indított, évre áthúzódó programok Hosszú közfoglalkoztatási program október 21- február 29 6 fő Hosszú közfoglalkoztatási program november 16- február fő Hosszú közfoglalkoztatási program december 01- február fő Hosszú közfoglalkoztatási program november 11- június fő A 771 főből évben 500 fő képzésbe bevonása volt szükséges. Képzések: Állatgondozó, Erdőművelő, Hulladékválogató, Közterület felügyelő, Közfoglalkoztatás szervező, Óvodai dajka, Konyhai kisegítő, Kerti munkás, Parkgondozó, Település karbantartó, Felzárkóztató (7-8 osztály), Alapkompetencia, Motorfűrész kezelő, Számítógépes adatrögzítő, Betanított kőműves, Tisztítás technológiai szakmunkás, Személy és vagyonőr. A képzések nem fejeződtek be, új program keretében folytatódtak. évben indított, 2017.évre áthúzódó programok Hosszú közfoglalkoztatási program március 16-tól február 28-ig 1148 fő. Csak foglalkoztatást biztosító program. Hosszú közfoglalkoztatási program július 1-től február 28-ig 501 fő. Mind az 501 fő képzésbe bevonva. Ez a program a korábbi képzéses program folytatása. Hosszú közfoglalkoztatási program július 1-től február 28-ig 100 fő. Csak foglalkoztatást biztosító program. Hosszú közfoglalkoztatási program december 8-tól május 15-ig 20 fő. 7-8 osztályos felzárkóztató képzést biztosító program. Hosszú közfoglalkoztatási program december 8-tól március 31-ig 31 fő. egészségfejlesztő képzést biztosító program. Hosszú közfoglalkoztatási program december 8-tól március 31-ig 40 fő. erdőművelő képzést biztosító program. Hosszú közfoglalkoztatási program december 8-tól március 31-ig 20 fő. kerti munkás képzést biztosító program. Hosszú közfoglalkoztatási program december 8-tól április 10-ig 42 fő parkgondozó képzést biztosító program. Hosszú közfoglalkoztatási program december 8-tól április 15-ig 40 fős dajkaképzést biztosító program. A hosszú közfoglalkoztatási programokon felül részt vettünk a Belügyminisztérium által indított, országos mintaprogramokban is. Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Mintaprogram március 01-től február 28-ig 20 fő (ebből 15 fő hajléktalan személy). A programon belül 6 fő kisgépkezelői képzése is megvalósult. A program során 30 db többcélú faház gyártását, 1 db mikulásház építését, 10 db meglévő faház felújítását végeztük el. Speciális Pilot program július 1-től november 30-ig tartott. A program célja 40 fő mentális, szociális, vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskereső személy közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatása volt. A program két részből állt: papír brikett gyártása, illetve fa kerti szegély összeállítása. A program speciális elemeket is tartalmazott: ebéd biztosítása, mentori szolgáltatás, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférés biztosítása. A szolgáltatások helyszínére a programban résztvevőket társaságunk szállította autóbusszal. A programban fizetendő munkabér jogszabály alapján szintén speciálisnak tekinthető, mivel a közfoglalkoztatási bértől jóval kevesebb. (Szakképzetlen munkavállaló esetében bruttó Ft, szakképzett munkavállaló esetében bruttó Ft.) szeptember 15-én, Nyíregyházán megrendezésre került I. Közfoglalkoztatási Kiállítás, ahol felállításra került az Országos Hajléktalan közfoglalkoztatási programjának keretében készült és felújított 40 db faház. 79

80 A kiállításon saját standdal is rendelkeztünk, melyben bemutattuk a Speciális Közfoglalkoztatási Program keretében gyártott papír brikettet, valamint fa kerti ágyásszegélyt, a papír brikett gyártás folyamatát. A papír brikettet gyártó gépet a helyszínen megtekinthették az érdeklődők. A Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatán évben összesen fő ügyfél részére történt foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézés, tanácsadás, tájékoztatás. Az ügyfelek száma évről évre folyamatosan nő. december 31-ig 783 fő kérte a program lejárta előtt közfoglalkoztatott jogviszonyának megszüntetését, ebből 353 fő (45 %) indoklásként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg. Foglalkoztatottak, ügyfelek havi létszám alakulása Hónap Ügyfelek száma/ fő Összes foglalkoztatott létszáma/ fő Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Március hónapban kiemelkedően magas volt az ügyfelek száma, és kevesebb a foglalkoztatásban résztvevőké. Ez abból adódott, hogy február végén fejeződött be három hosszú közfoglalkoztatási program. A következő hosszú program március 16-tól indult, így ebben a hónapban a leszámolások és az új felvételek miatt jelentős ügyfélforgalmat bonyolítottunk le. Sajnos továbbra is nagyon magas a 8 általános alattiak és a 8 általánossal rendelkezők aránya (60%). A foglalkoztatásban résztvevők iskolai végzettség szerinti megoszlása Végzettség Férfi (fő) Nő(fő) Összesen (fő) 8 általános alatt általános szakmunkás középfokú felsőfokú Összesen: Együttműködési megállapodás alapján évben foglalkoztatók voltak: Önkormányzat által fenntartott intézmények (szociális, egészségügyi), az iskolák működtetésére, fenntartására létrehozott szervezetek (Alim, Közim), Óvodák, bölcsődék, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, önkormányzati részesedéssel működő társaságok, egyház által fenntartott intézmények, egyéb szervezetek. Munkakörök: Munkavezető, köztisztasági és egyéb segédmunkás, parkgondozó, kertész, kisgépkezelő, útkarbantartó, épület-karbantartó, asztalos, festő, kőműves, vízvezeték szerelő, lakatos, hegesztő, villanyszerelő, udvari munkás, takarítónő, dajka, szociális gondozó, házi gondozó, gyermekfelügyelő, óvónő, informatikus, szociális munkás, adminisztrátor, portás, egyéb kisegítő munkakörök. 80 Foglalkoztatottak havi átlaglétszám/fő

81 Foglalkoztatás helye szerinti megoszlás Megnevezés NYÍRVV Nonprofit Kft Intézmények, egyéb (fő) szervezetek (fő) Összesen (fő) Közfoglalkoztatás Egyéb foglalkoztatás Összesen: Intézményekben, egyéb foglalkoztatóknál végzett feladatok: idősek, kisgyermekek gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek, hajléktalanok segítése, szabadidős programok szervezése, hulladékok válogatása, karbantartási munkák, épület, udvartakarítási munkák, konyhai kisegítő feladatok, adminisztratív, ügyintézői munkák, stb. Városüzemeltetési feladatokban résztvevők foglalkoztatása: A foglalkoztatottak jelentős része társaságunknál vett részt különféle városüzemeltetési feladatokban. Komoly kihívás volt a szokatlanul nagy létszám - főleg téli időszakban - közterületen történő foglalkoztatása. Ellátták a munkákhoz kapcsolódó irányítási és adminisztrációs feladatokat, szakipari munkákat, takarítottak a közterületeken, parkokban, az erdőben, tisztítottak csapadékvíz elvezető árkot, stb. A magasabb létszám a városüzemeltetési feladatok minőségi javulásában, magasabb szintű ellátásában mutatkozott meg. A közfoglalkoztatásban résztvevőknek biztosítottuk a foglalkoztatásukhoz szükséges feltételeket (munkásszállítás, munkaköri leírás, védőfelszerelés, munkaeszközök, egyéb anyagok: festék, faanyag, stb.) A munkavégzéssel kapcsolatos eseményeket (elvégzett munka, rendkívüli esemény, stb.), munkanaplóban rögzítjük. Minden dolgozó a munkakezdés első napján munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesül. évben beinduló közfoglalkoztatási programokban a bér és járuléktámogatáson felül támogatást kaptunk munka és védőfelszerelésekre, valamint kis értékű tárgyi eszközök, nagy értékű tárgyi eszközök, valamint anyagok vásárlására is. évben a közfoglalkoztatásra, valamint egyéb pályázati foglalkoztatásra fordított összeg e Ft. Az önkormányzatot évben e Ft önerő terheli. A közfoglalkoztatottak városüzemeltetésen belüli megoszlása Szervezeti egység/csoport Összesen (fő) Jogi és Üzemeltetési Igazgatóság 64 Közterület-fenntartási Iroda Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda 54 Közterület kezelési és közlekedési Iroda 22 Műszaki Iroda 6 Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda 8 Gazdasági Igazgatóság 27 Közfoglalkoztatási Csoport 154 Összesen:

82 b. Állategészségügyi tevékenység Az alábbi táblázat tartalmazza az állategészségügyi tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Állategészségügy évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,14% 107,88% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,70% 100,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% 0 Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,70% 100,00% 0 Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,47% 96,33% -55 Bevétel összesen ,33% 100,18% 142 Anyagjellegű ráfordítás ,17% 72,86% Személyi jellegű ráfordítás ,60% 114,14% Értékcsökkenési leírás ,46% 78,46% -331 Egyéb ráfordítás ,51% 31,25% -55 Tevékenység összes közvetlen költsége ,71% 83,71% Pénzügyi műveletek eredménye ,98% 0,98% 101 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,67% 373,57% Központi általános költség ,18% 106,82% 36 Tevékenység adózás előtti eredménye ,62% 409,84% A tény bevétel a bázishoz viszonyítva 125,33% -os, a tervhez viszonyítva 100,18 %-os teljesítést mutat. A bázisév egyéb bevétele tartalmazta a Magyar Turizmus Zrt-től a szúnyogírtás költségeihez kapott e Ft támogatást. A tevékenység összes közvetlen költsége e Ft-al kevesebb a tervezetnél, ezért a tevékenység adózás előtti eredménye is nőtt. Saját árbevétel Az értékesítés realizált saját árbevétele chip beültetésből és állati eredetű termékek megsemmisítéséből származik. Közszolgáltatási feladatok árbevétele - Gyepmesteri tevékenység Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Az Állategészségügyi telep az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinek egész évben folyamatosan eleget tett. Az elvárásokat minden téren maximálisan kielégítő telep, annak berendezései és eszközállománya, jól felszerelt orvosi szoba, műtő, az odaadó alkalmazotti hozzáállás, az állatok komfortérzetének javulását, állategészségügyi ellátásuk magasabb színvonalát eredményezte. Elvégzett műtétek: hasüregi műtétek, ciszta eltávolítás, rejtett here eltávolítás, harder mirigy eltávolítás, ivartalanítások. A telep dolgozói a tavaszi kötelező eboltáskor segítséget nyújtottak az oltatlan ebek begyűjtésében, azok telepi elhelyezésében. Tevékenyen részt vettünk a hatósági rendelkezésre elkobzott eredet és állategészségügyi okmányok nélkül Romániából Magyarországra szállított 12 db szarvasmarhából álló szállítmány elhelyezésében. 82

83 Katasztrófavédelem és rendőrség értesítésére rendszeres segítséget nyújtottunk a kezelhetetlen ebek azonnali befogásában, elhelyezésében (Bocskai u. - 2 eb tetem, 3 eb elhelyezése; Károlyi Mihály u. harci eb elhelyezése). A Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumánál kóbor ebek zavarták az iskolába járók és az ott lakók nyugalmát, melynek során 3 kóbor ebet szállítottunk be a környékről. Az eseményről újságcikk született és rádiós interjúban is tájékozatták a lakosságot, a sikeres akcióról. Munkaidőn túli jelzésekre, kóbor ebeken kívül egyéb állatok mentésében is részt vállaltak. (pl. vadkacsa mentés). A megszaporodott és rendszeressé vált munkaidőn túli, és ünnepnapok alatti igények miatt júliustól bevezetésre került a készenléti ügyelet az Állategészségügyi Telepen, mely elsősorban a hatóság általi azonnali, sürgős intézkedésekhez nyújt segítséget. A telepre bekerült állatok forgalma évben Megnevezés Mennyiség (db) Telepre bekerült állatok száma 205 Örökbeadott állatok száma 176 Megfigyelés, karantén alatt elhullott 21 Telepi nyitó létszám én 40 Telepi létszám én 48 Legfontosabb cél, a telepre került kutyák örökbeadásának népszerűsítése, ezért az év első felében két alkalommal német állatvédők látogatását szerveztük az állategészségügyi telepre. A németországi állatvédő szervezettel kiépített kapcsolat új távlatot nyitott a németországi örökbefogadás szélesítésére. Ezen alapítványnak köszönhetően tovább folytatódik az általuk finanszírozott ivartalanítási akció és adományok küldése. A német állatvédő szervezetek segítségével a telepi eb állomány 80%-a ivartalanítva került örökbeadásra. A német örökbe fogadás eredményessége érdekében naprakész információ átadást valósítottunk meg (fénykép, állatok jellemzése, video anyag küldése) Október 27-én Bolhapiaccal egybekötött örökbeadó napot tartottunk a német partnereinkkel közösen. 9 kutyát adtunk örökbe és a bolhapiacon árusított jó minőségű német használt ruhák árából 9 kutya ivartalanítására elegendő összeg folyt be. A sikeres örökbeadó nap tényét a sok látogató, az örökbeadott kutyák száma, a facebook aktivitás és a számos pozitív visszajelzés igazolja. Szorgalmazzuk a hazai örökbefogadásokat is. Rendszeresen tartunk örökbefogadó napokat. Felkérésünkre kutyakozmetikus segíti az örökbefogadó napok sikerességét. Rendszeressé tettük a Napló c. hetilapban a telepen lévő kutyák hirdetéseit, azok örökbefogadási lehetőségének tényét. Szeptember közepétől a telepen lévő, örökbe fogadható kutyák fényképei, jellemzéseik megtalálhatóak a NYIRVV Nonprofit Kft. megújult facebook oldalán is. Az örökbeadott kutyáink 32%-a Németországba utazik családokhoz, 48%-a magyarországi örökbefogadókhoz, 20%-a Állatmentő Egyesület által kerül ki a telepről. A Nyíregyházi Gyepmesteri telepen továbbra sincs altatás! Sajnálatos módon megszaporodtak azok a bejelentések, melyek közterületen kóborló kutyákról, olyan ebek randalírozásáról szólnak, melyeknek gazdájuk van. Elsősorban Kistelekiszőlőből több ízben jelentették harci kutyák támadását a nyitott kerítés nélküli udvarokról. Rendszeresen felügyeltük a környéket, melynek során egy alkalommal a renitens eb is beszállításra került. Ugyanezzel a kutyával kapcsolatosan rendőrségi megkeresés is érkezett állatkínzás vétségének megalapozott gyanúja miatt. Több esetben jelentettek vadállat elhullást (borz, róka, vaddisznó) melyeket az Állategészségügyi Telepre szállítottunk további vizsgálat céljából, szerencsére egyik esetben sem volt megállapítható a veszettség. 83

84 Állati eredetű hulladékok forgalma évben Megnevezés Mennyiség (kg) Egyéni beszállítók által leadott Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék ATEV által elszállítva összesen A közterületről begyűjtött és lakosság által beszállított állati eredetű melléktermék mennyisége az ATEV Zrt. által elszállításra, illetve megsemmisítésre került. A telep kamerarendszer bővítési és riasztórendszer karbantartási munkái vállalkozó bevonásával elkészült, ezzel a rendszer alkalmassá vált távfelügyelettel történő ellenőrzésre, így az élőerős biztonsági szolgáltatás kiváltásra került július 15 napjától. - Rovar és rágcsálóirtás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Szúnyogirtást az idén négy alkalommal végeztünk, 283 ha területen szúnyog lárva gyérítést egy alkalommal május 23- án, ezt követően három alkalommal további 1617 ha területen június én, július 7-8-án, valamint augusztus án csípő szúnyog elleni védekezést végeztünk földi és légi úton. A kezelésbe bevont terület nagysága összesen hektár. Kiemelt figyelmet fordítottunk az idegenforgalmi területek, valamint a sűrűn lakott területek szúnyog mentesítésére. A szúnyog lárvagyérítés és csípőszúnyog elleni védekezés hatékonysága átlagosan 83 % volt. Atkafélék és élősködők (szívó-rágó kártevők, pattanóbogár, stb.) elleni, vegyszeres növényvédelem mentesítést három alkalommal - április 28-29, június 27-28, augusztus hektáron végeztünk a lakosság által szabadidős tevékenységek során gyakrabban felkeresett önkormányzat kezelésében lévő játszótereken, erdei sétányokon, erdős, fás ligetekben, parkokban. Folyamatosan probléma a kullancsok elszaporodása, sajnos azonban kifejezetten a kullancsok irtására alkalmas szer az Európai Unió területén nincs engedélyezve, ezért a kullancs csípés okozta ártalmak megelőzése a cél különböző egyedi védekezési módokkal, illetve azok együttes alkalmazásával (spray, kullancsirtó szerek, védőoltás, zárt ruházat stb.) Rágcsálók elleni védekezést a városi szennyvízcsatorna hálózattal párhuzamosan kiemelten kezeltük. Visszatérő probléma a VIII-as főfolyás és környéke, Simai u, Almatároló, Móricz Zsigmond utca, Honfoglalás utca, Vécsey utca, Herman Ottó, Hímes utca, valamint a belváros Zrínyi Ilona utca, Kossuth tér, Hősök tere, Szent Miklós tér. Az éves átalányon felül a megszaporodott patkányok irtására a évben patkányirtásra fordítható keretösszeget megemeltük. Ebből a pénzből a szokásos irtáson felül a problémás belvárosi-kossuth tér, Hősök teres stb.- területeken 3 plusz irtást tudtunk elrendelni. Eb nyilvántartás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft Háromévente kötelező eb összeírást végezni a településeken. Nyíregyházán évben volt eb összeírás, ezért év legjelentősebb feladata volt a kötelező ebösszeírás megszervezése, előkészítése, lebonyolítása. Az ebek összeírása a korábbihoz hasonlóan társaságunk szervezésében és lebonyolításában történt, mely 12 fő közfoglalkoztatott és 29 fő diák bevonásával július 5-én indult. 84

85 Bejárt háztartások száma: db. Megnevezés A évben nyilvántartott ebek száma szeptember 30. volt a kitöltött és aláírt adatlapok visszajuttatásának határideje, de egészen év végéig határidőn túl is befogadtuk az ebösszeíró adatlapokat. A táblázat alapján látszik, hogy évben jóval kevesebben küldték vissza az adatlapokat, mint a már korábbi években nyilvántartott ebek száma. 5. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda I. félév (db) Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban A piaci tevékenység bevétele a bázishoz viszonyítva 100,69%-os, a tervhez viszonyítva 96,65%-os teljesítést mutat. Tervezéskor bíztunk benne, hogy a Vásártéren a korábbi években jelentkező forgalomcsökkenés megáll. Árbevételben a évhez viszonyítva 0,77 %-os növekedést könyvelhettünk el, de a tervtől elmaradt. Az egyéb bevételek jelentős része a helyhasználati pótdíjból adódik, mely a tárgyévben kevesebb lett a tervezettnél. A tevékenység összes közvetlen költsége tervhez viszonyítva 91,63 %-os teljesítést mutat, a személyi jellegű ráfordítást kivéve minden költségnem alacsonyabb a tervezetnél. Az anyagjellegű ráfordítások között található igénybe vett szolgáltatások között kimutatott őrzés védelmi költséget 70,40%-al magasabbra terveztük a jogszabályi változások miatt, mint a bázisév. Az őrzés védelem tényleges költsége e Ft-al alacsonyabb a tervezettnél, mert tervezéskor két hónapra Ft/óra díjtétellel,10 hónapra a kormányrendeletben meghatározott Ft/óra díjtétellel számoltunk. A közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződött ár Ft/óra, mely csak a 12. hónapot érintette, így ebből jelentős költségmegtakarítás keletkezett. 85 évi eböszeírás során bejelentett ebek száma (db) Bejelentett ebek Elhullott ebek Nyíregyházáról kijelentett ebek Eltűnt ebek 59 0 Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,77% 97,19% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,00% 0,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% 0 Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,00% 0,00% 0 Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,75% 75,67% Bevétel összesen ,69% 96,65% Anyagjellegű ráfordítás ,51% 91,78% Személyi jellegű ráfordítás ,31% 102,21% Értékcsökkenési leírás ,05% 76,75% Egyéb ráfordítás ,08% 76,92% Tevékenység összes közvetlen költsége ,26% 91,63% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% 1 Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,46% 104,73% Központi általános költség ,08% 99,80% -125 Iroda adózás előtti eredménye ,47% 107,32% 8 507

86 A e Ft bevétel kiesés ellenére a költségek, ráfordítások e Ft megtakarítása miatt az iroda adózás előtti eredménye e Ft-al magasabb a tervezettől. Az Iroda működésének- a korábbi 4 évben elkezdett- átalakítását az idei évben tovább folytattuk. A piacok szerződött partnerei felé történő számlázás során Társaságunk vállalatirányítási rendszere ingatlankezelő moduljának alkalmazását vezettük be. A Vásártér (Tokaji u. 4.) területén a napi helypénzdíj szedése helyett, havi számlázás bevezetését kezdtük meg a piac jelentős területén. A Búza téri Piaccsarnokban a nem helyiségeket, hanem asztalt bérlő árusok között az év során felmértük a bérleti szerződések kötésének lehetőségét, és előkészítettük a évtől történő bevezetését. A fenti működési átalakítások révén az Iroda üzemi szintű eredménye kiszámíthatóbbá vált. A gazdasági év a piac- és vásártér üzemeltetési üzleti egységünk bevételei és közvetlen költségei tekintetében a korábbi években elért szintet terveztük, a díjtételeket érintő áremelés nélkül. A piacokat népszerűsítő szezonális programok és a vásárlói szokásokhoz igazodó nyitva tartás kommunikálása terveink szerint valósult meg. A Fokos utcai piacon rendszeresen megrendezett, galambászversenyhez kapcsolódó termelői árusítás a korábbi évekhez képest jelentősen felélénkült. Az orosi és borbányai termelői piacok a Piaccsarnok felújítása után fokozatosan funkciójukat vesztették. A Nyírség Turizmusáért Egyesület és Társaságunk az idén első alkalommal várta a helyi lakosokat és a Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdőre érkező turistákat, a kézműves termékek kedvelőit június 22. és augusztus 27. között, minden szerdán és szombaton, Sóstógyógyfürdőn és óra között, a Sóstó központi parkjában felállított kis piactéren. 10 vásári helyszínen gyümölcsöt, kézműves sajtokat, lekvárt, szörpöt, mézet, házi füstölt árut, ajándéktárgyakat, hagyományos kézműves és iparművészeti alkotásokat, termelői borokat és pálinkát vásárolhattak a látogatók. Az állatparki séta vagy a nyári fürdőzés után, kellemes családi program volt a helyi termelőket felkeresni, megkóstolni, kipróbálni finomságaikat, termékeiket. A termelők népszerűsítésének új eszközét nagy sikerrel üzemeltettük. A számlázási rendszerünk automatizálásának és a pénztár nyitvatartási idő módosításának köszönhetően, az idei évtől egy munkavállaló látja el a Vásártéri pénztárosi feladatokat. A nyugdíjba vonult pénztáros kolléga helyett, az Iroda ellenőri létszámát így 1 fő felvételével bővítettük. A Piacok üzemeltetése során az idei évben is a közfoglalkoztatott munkavállalókat vonunk be az adminisztratív, a köztisztasági feladatok és az alapvető, napi szintű karbantartási munkálatokon túl a kisebb karbantartások (kerítésjavítás, építés, festés) területén is. Az idei évben beruházási terveink között szerepelt a Piaccsarnok (Búza tér 23.) területéhez kapcsolódó parkoló kialakítása a Búza utca felőli oldalon, a kivitelezéshez szükséges engedélyeket az év végére megszereztük. A Vásártér (Tokaji u. 4.) előtt elhaladó kerékpárúthoz kapcsolódó fejlesztések a Főkapu behajtási rendszerének átalakítását teszik szükségessé, a kivitelezéshez szükséges engedélyeket az év végére megszereztük. A Vásártér irodaépületének karbantartási, helyreállítási munkálatai a tervezettek szerint megvalósultak. A WC csoportok felújítása elkezdődött, az idei évben a belső munkálatok elvégzésre kerültek, az épület külső szigetelése évben valósul meg. A Tokaji 38. számú út forgalomterhelésének csökkentésére irányuló, a gépjárművek befogadására alkalmas területbővítési folyamat megkezdődött, az állatvásár az állategészségügyi hatósággal történt egyeztetésnek megfelelően áthelyezésre került, területét kerítéssel választottuk el a jövőbeni gépkocsik elhelyezésére szolgáló rész területétől. Az iparcikk piac területén a belső közlekedő (menekülési) útvonalakat és a piacrészek közötti átjárókat Szakhatósági szempontok szerint átalakítottuk. A bázisévben a Piaccsarnok külső területére beszerzett elárusító asztalokra 60 db asztalra szerelhető virágállvány e Ft összegben beszerzésre került. A fejlesztés a futó és kúszó kaspós növények felfüggesztését, látványos elrendezését teszi lehetővé. 86

87 6. Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,59% 68,64% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,00% 0,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% 0 Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,00% 0,00% 0 Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,82% 0,00% 2 Bevétel összesen ,15% 68,65% Anyagjellegű ráfordítás ,11% -81,67% Személyi jellegű ráfordítás ,94% 97,66% Értékcsökkenési leírás ,34% 51,34% Egyéb ráfordítás ,52% 90,48% -2 Tevékenység összes közvetlen költsége ,74% 66,19% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% 0 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,55% 58,10% Központi általános költség ,68% 70,87% Iroda adózás előtti eredménye ,96% 61,97% Az Iroda külső javításoknál alkalmazott javítási óradíját március 1-től a külső ügyfeleknél nettó Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó Ft-ban állapította meg. A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál nettó Ft-os óradíjjal számoltunk. évben díjemelés nem történt. Az értékesítés saját árbevétele bázishoz viszonyítva 27,41 %-al, a tervhez viszonyítva 31,36 %-al kevesebb. A tevékenység összes közvetlen költsége mind a bázis mind a tervösszegtől alacsonyabb. A e Ft bevétel kieséssel szemben a költségmegtakarítás összege e Ft, ezért az adózás előtti eredmény a tervhez viszonyítva e Ft-al javult. Az áthárított társüzemi szolgáltatások értéke tárgyévben e Ft, ami a tervezett összeget e Ft-al, a bázis összeget e Ft-al meghaladja. A táblázatból is látszik, hogy a hangsúly eltolódott a 87

88 belső javítások felé, és ez tükröződik vissza az árbevétel kiesésben, mivel csak a szabad kapacitás függvényében történtek külső szolgáltatások. évben jelentős változások történtek az irodánál, melynek hatása egész évben érezhető volt. A szerelők létszáma fél évig 2 fővel csökkent, az év második felében egy fővel bővült. A meglévő ügyfelek mind teljesebb kiszolgálására törekedve sikerült bővíteni szolgáltatásainkat, így a gépjárművek klíma rendszerének hibafeltárását, javítását és gáz felöltését is probléma nélkül eltudtuk végezni. Az ehhez szükséges tanfolyamot 1 fő autószerelőnk és 1 fő autóvillamossági szerelőnk sikeresen elvégezte. Csökkenő szerelői létszám ellenére nagyobb problémák nélkül végezte az iroda a 95 db saját jármű és 58 db adapter valamint közel 420 kisgép javítását, karbantartását ban Társaságunk gépjármű parkjának üzemeltetése és fenntartása során több olyan járművet és munkagépet újítottunk fel, melyek a Társaságunknál jelentkező különböző feladatok ellátására alkalmasak. Ilyen javításokon, műszaki vizsgáztatáson következő járművek estek át: AYA-668 Liaz locsoló kocsi motornagyjavítás Közterület fenntartáshoz tartozó Konténerek felületkezelése, mechanikai javítása UKK-588 Elektromos autó akkumulátorok cseréje IUZ-271 Steyer nagy seprű turbina egység javítása KTY-039 Mfh 2500 kisseprű hidraulikus vezérlőtömb teljes javítása Téli adapterek konzerváló anyaggal történő kezelése Téli hó szolgálatra való megfelelő felkészülés Nyári adapterek(fűnyírók,szárzuzok karbantartása,javítása) KOY-591 Mercedes Axor felépítmény nagyjavítása A saját járműparkunk javításán kívül külső ügyfelek, intézmények, önkormányzati gépjárművek javítását is végeztük. évben a megnyitott munkalapok darabszáma összesen: db. ebből: - saját járművek db - saját kisgépek 800 db - intézményi járművek 70 db - önkormányzati járművek 47 db - külsős járművek 590 db Az alábbi diagramm a munkalapok megoszlásának arányát mutatja: 88

89 Az iroda a saját és idegen járművek, kisgépek szervízelése, karbantartása mellett végzi a társaság menetleveleinek, gépnaplóinak, üzemanyag elszámolásának, e útdíjának kezelését, koordinálja és ellenőrzi a GPS nyomonkövetést. Üzemanyag fogyasztás alakulása évben gázolaj: bázis év: liter tárgyév: liter benzin: bázis év: liter tárgyév: liter Ezen adatok alapján elmondható, hogy a felhasznált üzemanyag mennyiség folyamatos felügyelet/ ellenőrzés mellet közel állandósult annak ellenére is, hogy járműparkunk létszáma bővült. 7. Jogi és Üzemeltetési Igazgatóság Jogi csoport A jogi csoport feladatköre az alábbiakat foglalta magában: 1. A parkolási pótdíjak és egyéb követelések peresítése, illetve végrehajtási eljárás útján történő behajtása: - A jogi csoporthoz parkolási ügyben beérkezett iratok mennyisége (ideértve a végrehajtással kapcsolatos iratokat is): db. - Parkolási pótdíj és egyéb költség megfizetése iránt indított peres eljárások száma: 9 db. - Elektronikusan megindított végrehajtási eljárások száma parkolási ügyben: db. - Papír alapon benyújtott végrehajtási eljárások száma: 54 db. A végrehajtási lapok egy részének a benyújtása a parkolási csoport közreműködésével történt. 2. A különböző szerződések, jogi okmányok megszerkesztése: összesen 290 szerződés vagy szerződésmódosítás készült. 3. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása: Lezárult közbeszerzési eljárások: - Őrzés-védelmi feladatok ellátása (a 02. rész tekintetében eredményes eljárás) FUTURE Security Zrt., FUTURE FM Zrt. nyertes ajánlattevők április 15. napjától - november 15. napjáig Volán Sportpálya vonatkozásában. - Őrzés-védelmi feladatok ellátása. (01., 02.,03. Rész) CIVIL Zrt., az AMONTA Kft. - P.T.A. HUMÁN ENERGIA Kft. nyertes ajánlattevők mindhárom rész tekintetében. 01.Rész: NYÍRVV Nonprofit Kft. székhelye, és egyes telephelyei: december 12. napjától október 16. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre, azzal hogy a Megbízó jogosult egyoldalúan legkevesebb 60 nappal a szerződés megszűnését megelőzően a szerződés időtartamát további 1 évvel, október 16. napjáig meghosszabbítani, az egyéb szerződéses feltételek változatlanul hagyása mellett. 02.Rész: Volán Sportpálya április 15. napjától november 15. napjáig 03.Rész: 4400 Nyíregyháza, Borbánya volt hulladéklerakó területe december 12 napjától - december 31. napjáig - Útszóró só beszerzése - Nyíregyháza Megyei Jogú Város földút hálózatának karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzése - Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetése és karbantartása - Nyíregyháza város területén lévő virágágyakhoz szükséges egynyári és canna növények beszerzése, beültetése - Gépjármű üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése: A NYÍRVV Nonprofit Kft. a központosított közbeszerzési rendszerhez csatlakozott ezen beszerzési tárgy tekintetében. 89

90 - Traktorok beszerzése - Hideg-meleg aszfalt beszerzése - Gally, nyesedék, illetve zöldhulladék elszállítása, - Parkok és zöldfelületek területén lévő növényzet (01. rész) valamint a városi parkerdőben az erdőfelújítási területek növényzetének öntözési feladatainak ellátása (02.rész). - Autóbuszmegállóhelyek takarítása, szemétszelencék ürítése (01.rész), illetve hétvégi városi takarítási feladatok ellátása (02.rész). - Vegyszeres védekezés atkafélék, élősködők ellen (01.rész), illetve Nyíregyháza város növényzetének egészségügyi szempontú megfigyelése (02.rész). - Szigligeti Gyermeküdülő területére buszszolgáltatás biztosítása - Nyíregyháza Érkert (01.rész), illetve Nyíregyháza, Örökösföld körzetében (02.rész) parkfenntartási feladatok ellátása. - Cement és egyéb anyagok beszerzése - Kátyúzási munkák elvégzése - Közterületi bútorok beszerzése - Gépek bérlete - Nyíregyháza város közigazgatási területein játszótér építése, fejlesztése, illetve kondiparkok kivitelezési munkáinak elvégzése - Őszi növények beszerzése - Termőföld, vörös salak, bányahomok, illetve gyöngykavics beszerzése - Szilárd burkolatú utak burkolatjeleinek festése Nyíregyháza, István u. 17. szám alatti ingatlan felújítása, illetve karbantartása - A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő zárt csapadékcsatornák, víznyelők, szikkasztókutak, illetve csapadékvíz átemelő aknák tisztítása, dugulás elhárítási, közműfelmérési feladatok elvégzése, szükség esetén gyökérvágás zárt csapadékcsatornában, vízzárósági vizsgálat elvégzése - Villamos energia beszerzése konzorciumi megállapodás keretében. A NYÍRBER Kft. az alábbi közbeszerzési eljárásokat bonyolította le: - Utak építése I. szakasz (Mohács utca, Szíjgyártó utca) - Utak építése II. szakasz (Hold utca, Merkúr utca) - Út építése III. szakasz (Lombkorona utca) - Út építése IV. szakasz (Móra F. utca) - Út építése V. szakasz (Naspolya utca) - Útfelújítás I. szakasz (Kodály Z. utca) - Útfelújítás II. szakasz (Krúdy Gy. köz., Gádor Béla köz., Tokaji úti piac előtti parkoló) - Járdák felújítása I. szakasz (Széchenyi utca, Deák F. utca, Bethlen G. utca, Magyar utca, Korányi F. utca, Inczédy sor) - Járdák felújítása II. szakasz (Sóstói út) - Járdák felújítása III. szakasz (Bocskai utca, Ady E. utca, Sarkanytú utca, Kereszt utca, Északi krt., Városmajor utca) Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás: - Útszóró só beszerzése 4. A kárigények megvizsgálása: Az egyéb kárigények kivizsgálása 30 db. ügyet érintett. A kárigényeket az alábbi tárgykörben nyújtották be Társaságunk felé: fűkaszálási munkálatok elvégzése közben történt kőfelverődés, úthibák okozta károk, illetve korhadt faág leszakadása. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kapcsolatos eljárások iratainak száma: 6 db. 90

91 Lakásügyi csoport Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérbeadásának feltételeit, illetve kereteit a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Ltv.), valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (II.20.) KGY rendelete (továbbiakban Ör.) szabályozza. A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel kapcsolatos bérbeadói feladatokat pedig az Ör. 2 -a szerint Társaságunk látja el. I. Bérlakás állomány Az önkormányzati tulajdonú lakások száma december 31. napjáig 1896 db. Önkormányzati bérlakás állomány megoszlása lakbér alapján: 165 db 87 db db Szociális Költség alapú Nem szociális (piaci) Bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlása: 171db 181db 272 db db Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli II. Lakásigénylés és bérbeadás december 31. napján összesen lakásigénylőt tartottunk nyilván. évben 145 új, az első önkormányzati bérlakásukat igénylők kerültek felvezetésre, 7 jelenleg önkormányzati bérlakásban élő kért cserelakást. A lakásigénylések indokoltságának felülvizsgálata, a lakásigényléssel rendelkező kérelmezők által bejelentett adatváltozás és a jogosulatlan lakásigénylők kiszűrése, lakásigénylésük törlése a nyilvántartásból folyamatosan történik év elejétől felülvizsgáljuk a lakásigénylők éves adategyeztetési kötelezettségét. Ennek során töröljük azokat a lakásigénylőket, akik felszólításunk ellenére sem keresik fel Társaságunkat adategyeztetés céljából. A december 31. napjáig a kiutalt lakások száma 74 db. Megnevezés Kiutalások száma (db) Szociális névjegyzék 19 Költségalapú névjegyzék 4 Nyugdíjasházi névjegyzék 3 Nyugdíjasházi költségalapú 3 Ideiglenes kiutalás 16 Városérdekből történt elhelyezés 0 Lakáshasználati/bérleti szerződés (Huszár lakótelep) 8 Egyéb (piaci, átmeneti) 12 Névjegyzéken kívüli csere 9 Összesen 74 91

92 A lejáró bérleti szerződések meghosszabbítását a szerződés megszűnését megelőző 30 napon belül kell kérelmeznie a bérlőnek. december 31. napjáig 338 db lakásbérleti, 222 db lakáshasználati és 32 db lakrészhasználati szerződéshosszabbítás iránti kérelmet dolgozott fel Társaságunk. A szerződés meghosszabbításának előfeltétele, hogy a bérlő ne rendelkezzen lakbér és üzemeltetési költség, illetve közüzemi szolgáltatási díjtartozással, kivéve, ha tartozásaira részletfizetési megállapodást köt, vagy adósságcsökkentési támogatásban részesül. december 31. napjáig 174 db üres lakást tartottunk nyilván. III. Szobabérlők Háza A Nyíregyháza, Tokaji út 3. szám alatt m 2 alapterületű lakrészekből áll a Szobabérlők Háza, mely a szociális bérlakásokhoz hasonló funkciót lát el alacsonyabb lakhatási színvonal mellett, mert a főzőrész és a vizes blokkok a bérlők közös használatában vannak. A bérleti díj tartalmazza a lakrész rezsiköltségeit is. A Házon belüli konfliktusok megelőzése és a fizetőképesség biztosítása érdekében alaposan megvizsgáljuk az elhelyezési kérelmeket. december 31. napjáig 17 fő kérelmezte elhelyezését. Ebből 10 főt találtunk alkalmasnak a beköltözésre, 7 kérelmezőt elutasítottunk mivel nem feleltek meg a jövedelmi feltételeknek vagy visszavonták a kérelmüket. 11 fő költözött el a Szobabérlők Házából, mert lakhatását más módon oldotta meg. IV. Névjegyzék Városunkban a tulajdonosi jogokat gyakorló Közgyűlés, vagy a hatáskörrel rendelkező bizottság döntése alapján névjegyzékre felvett lakásigénylők kaphatnak bérlakást. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága 18/ (II.22.) számú határozatával elfogadta a évi ideiglenes elhelyezést szolgáló Ungvár stny. 1. szám alatti bérlakáshoz juttatandók névjegyzékét. A névjegyzékre 41 lakásigénylő került fel. A névjegyzék tervezet összeállítása előtt felkerestük a lakásigénylőket, nyilatkoztattuk őket az igény további fenntartásáról, a család létszámának, a jövedelemnek, a lakhelynek az esetleges változásáról. V. Önkormányzati bérlakásban élők lakbér támogatása és albérleti támogatás Az Ör. lehetővé teszi, hogy meghatározott lakbérövezetben, a szociális bérlakásban élők lakbértámogatást kapjanak, ha a háztartás a jövedelmének több mint 12 %-át lakbérre költik. A támogatás odaítéléséről havonta a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt. december 31. napjáig a lakbértámogatás összege e Ft. A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban élő, szociális bérlakás igényléssel rendelkező lakók lakbértámogatásban részesülhetnek Nyíregyháza Város Önkormányzatától. A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályához kell benyújtani, a támogatás odaítéléséről a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt. A szociális lakásigénylők kontrollálása miatt a támogatás odaítéléséről szóló határozatot megküldik Társaságunk részére is. VI. Díjbeszedés, bérleményellenőrzés december 31. napjáig a díjbeszedők által szedett lakbér esetében e Ft került kiszámlázásra, a ténylegesen beszedett lakbér e Ft, ez 76 %-os teljesítést jelent. A bérlemény ellenőrzések - amely során a bérlemény rendeltetésszerű használatát ellenőrizzük - folyamatosan történtek. A lakóktól kapott panaszos levelek, személyes bejelentések alapján 37 esetben történt meg a helyszínen a panasz kivizsgálása és jegyzőkönyv felvétele. A házfelügyelők és vállalkozó takarítók ellenőrzése havonta 7 fő ellenőrzését jelentette. 92

93 A bérlők nagy része kevés jövedelemmel rendelkezik, nehéz szociális körülmények között él, ezért a lakbér és üzemeltetési költség fizetési kötelezettségüknek nehezen tudnak eleget tenni. Igyekeztünk minél több bérlővel részletfizetési megállapodást kötni (80db), illetve adósságkezelési szolgáltatásba (26db) vagy RÉS Alapítványi támogatásba (5db) bevonni. Ennek ellenére nem kerülhető el, hogy fizetési felszólítást (423db), vagy végső esetben a lakásbérleti jogviszony felmondását (103db) közöljük a bérlőkkel. A folyamatban lévő lakásügyi perek száma: Fizetési meghagyás száma lakbér és üzemeltetési költségre vonatkozólag: Fizetési meghagyás száma lakás helyreállítással kapcsolatosan: Végrehajtási lap száma lakbér és üzemeltetési költségre vonatkozólag: Végrehajtási lap száma lakás helyreállítással kapcsolatosan: 46 db 79 db 45 db 119 db 39 db VII. Karhatalmas kiköltöztetés A jogcím nélküli, lakbér és üzemeltetési költségtartozással rendelkező lakókkal szemben, lehetőség van a karhatalmas lakáskiürítésre. december 31. napjáig 20 esetben tűzte ki az önálló bírósági végrehajtó a karhatalmas kényszer kiköltöztetést. Végrehajtó közreműködésével 3 esetben vettük birtokba a bérlakást. 8 esetben a kényszer kiköltöztetés szüneteltetését kértük a végrehajtótól, mivel a bérlőkkel megállapodtunk tartozásuk rendezésére. 2 bérlő esetében, akik tartozásukat teljes egészében kifizették, a végrehajtási eljárást megszüntettük. 7 bérlő a karhatalmas kiköltöztetés végrehajtása előtt önként elköltözött a bérleményből. Üzemeltetési csoport A csoporthoz tartozó nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok évi munkájának részletes bemutatása a beszámoló adott fejezeteinél található. 8. Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok kezelése Az alábbi táblázat tartalmazza a nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban NLC és saját ingatlan kezelés évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,46% 104,63% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,77% 100,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% 0 Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,77% 100,00% 0 Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,17% 105,22% 559 Bevétel összesen ,71% 101,84% Anyagjellegű ráfordítás ,84% 89,73% Személyi jellegű ráfordítás ,77% 94,19% Értékcsökkenési leírás ,41% 107,70% Egyéb ráfordítás ,45% 1620,30% Tevékenység összes közvetlen költsége ,77% 111,20% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% 0 Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,75% -62,94% Központi általános költség ,67% 108,10% Iroda adózás előtti eredménye ,62% -4988,27%

94 évben a nem lakáscélú ingatlanok kezelésében változás történt, mivel az Ózon Panzió és Vadászház kikerült az üzemeltetésből, míg a Szabadtéri Színpad és az István u. 17. üzemeltetésével bővült. A bevételek a tervhez viszonyítottan 101,84 %-os teljesítést mutatnak, a többletbevétel a sportlétesítmények magasabb árbevételéből adódik. Saját ingatlanok bérbeadásából származó árbevétel a bázisévben még tartalmazta a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal által fizetett bérleti díjat. A szerződés én lejárt, így évre ezzel a bérleti díjjal már nem számoltunk. A tevékenység összes közvetlen költsége tervhez viszonyítva 111,20 %-os teljesítést mutat. Az anyagjellegű ráfordítások között található igénybe vett szolgáltatások között kimutatott őrzés védelmi költséget 89,50%-al magasabbra terveztük a jogszabályi változások miatt, mint a bázisév. Az őrzés védelem tényleges költsége e Ft-al alacsonyabb a tervezettnél, mert tervezéskor két hónapra Ft/óra díjtétellel,10 hónapra a kormányrendeletben meghatározott Ft/óra díjtétellel számoltunk. A közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződött ár Ft/óra, mely csak a 12. hónapot érintette, így ebből jelentős költségmegtakarítás keletkezett. Az egyéb ráfordítás tervhez viszonyított 1 620,30 %-os teljesítése a térítés nélküli ingatlan és eszközátadáshoz kapcsolódik. a. NLC ingatlanok kezelése NLC ingatlanok (Báthory laktanya, Bencs Villa, Hősök tere 9, Tokaji u.3. Luther u.3) terv: e Ft tény: e Ft Az értékesítés saját árbevétel összege az ingatlanok bérbeadásából realizálódott. Hősök tere 9.: A napi karbantartásokon kívül számottevő esemény nem történt. A lépcsőházban tavasszal történt beázás okozta károkat a karbantartási csoport kollégái felmérték, a legszükségesebb javításokat elvégezték. A balesetveszélyes előlépcső műkő burkolata szakkivitelező bevonásával javításra került. Egy régi problémát oldottunk meg, azzal, hogy tavasszal sor kerül 2 darab 5 állású kerékpár tároló kihelyezésére a park felől. Bármilyen probléma felmerülése esetén készségesen álltak kollégáink a bérlők rendelkezésére. Tokaji u. 3.: Az év során a szokásos üzemeltetési feladatok elvégzésén túl jelentős esemény nem történt. Bencs Villa: Az épület szerepel a 2020-ig a TOP keretén belül megvalósuló projektek között, komplett tervvel rendelkezik a felújításra, átépítésre vonatkozóan. évben a munkálatok nem kezdődtek el, ezért csak az üzemeltetést biztosítottuk a beszámolási időszakban. 94

95 b. Saját ingatlanok A évi tervezett bevétele: e Ft tény bevétel: e Ft index: 82,16 % ebből: - Szabadtéri Színpad terv: e Ft tény: 0 e Ft - Tüzér u.2-4 és Népkert u. terv: e Ft tény: e Ft - Stadion tribün: terv: e Ft tény: e Ft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 69/(III.31.) számú határozata döntött a Társaságunk tulajdonát képező nyíregyházi 6177/1 hrsz-ú Szabadtéri Színpad ingatlan térítésmentes tulajdonba vételéről, mivel az állam a Modern Városok Program keretében támogatja az önkormányzatot az ingatlan felújításában. A Tüzér u. 2-4 és a Népkert u. bevétele bérbeadásból származik. A Stadion tribün e Ft egyéb bevétele a bázisévben még rendkívüli bevétel között volt kimutatva, de jogszabályi változás miatt évtől egyéb bevétel. c. Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése - Sportlétesítmény üzemeltetés Az alábbi táblázat tartalmazza a sportlétesítmények üzemeltetése tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Sportlétesítmények üzemeltetése évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,53% 113,73% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,83% 100,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% 0 Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,83% 100,00% 0 Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,48% 0,00% 424 Bevétel összesen ,99% 105,32% Anyagjellegű ráfordítás ,33% 84,63% Személyi jellegű ráfordítás ,56% 98,41% -926 Értékcsökkenési leírás ,56% 100,65% 78 Egyéb ráfordítás ,11% 45,00% -55 Tevékenység összes közvetlen költsége ,35% 89,83% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% 0 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,47% 319,24% Központi általános költség ,89% 118,00% Tevékenység adózás előtti eredménye ,10% 856,81%

96 Értékesítés saját árbevétele Árbevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. A bázishoz viszonyítottan a teljesítés 117,99 %, a tervhez viszonyítva 105,32 %-os. Az üzemeltetett pályák árbevétel összetétele: bázis tény - Városi Stadion e Ft e Ft - Volán sporttelep e Ft e Ft - Oros sporttelep e Ft e Ft - Törzs utcai sporttelep e Ft e Ft - NYVSC pálya e Ft e Ft Üzemeltetési feladatok árbevétele A feladatok ellátásához a tulajdonos által biztosított összeg e Ft. Költségek, ráfordítások A tevékenység összes közvetlen költsége bázishoz viszonyítva 0,35%-al magasabb, a tervhez viszonyítva 10,17 %-al alacsonyabb. A költségmegtakarítás az őrzésvédelmi költségekkel magyarázható. évben elvégzett feladatok Városi stadion: A stadionfejlesztési projekt még nem indult el, így csak a szokásos üzemeltetési, karbantartási feladatokat végeztük folyamatosan, így az épületek karbantartását, a parkok nyírását, pályakarbantartást és egyéb munkákat. Az évente szükséges pályafelújítást elvégeztük, kicseréltük a kapuk előtti gyepszőnyeget m 2 -en illetve beszórtuk a pálya teljes felületét folyami homokkal 28 tonna mennyiségben, valamint került rá 3,9 tonna feketeföld, 60 kg fűmag és 300 kg műtrágya. A pálya gyepszellőztetést is kapott. A Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlás csapatainak magasabb kiszolgálása érdekében a Sportcentrum megvalósította TAO támogatás igénybevételével a stadionban lévő nagy műfüves pálya pályafelületének teljes felújítását. A beruházás ugyan akkor üzemeltetési oldalról nehézségeket okoz társaságunknak, mivel már legalább 2 éve van szó a felújításról, és ebben az évben sem volt biztos a megvalósulása, így karbantartó gépekkel, eszközökkel nem tudtunk az év eleji tervezéskor számolni, de a hatékony és gazdaságos üzemeltetés érdekében szükség lenne egy komoly- közel 20 m Ft-os - gép és eszközbeszerzésre. A D és E jelű salakos pályán korszerű energiatakarékos világítást szereltünk fel. Örökösföld sportpálya: Az Örökösföldi Sportpályán megtörtént a két élőfüves pálya átadás-átvétele a város, a Spartacus FC Kft., és Társaságunk között. Az élőfüves edzőpálya nyírását, lyuggatását, filcezését, gyomirtását, műtrágyázását és vonalazásokat ebben az évben is társaságunk végezte és átszámlázásra került a Spartacus FC Kft részére, aki a pályát egyedül használja felkészülési edzésekre illetve edzőmérkőzésekre. A 2016-os bajnoki évre vonatkozóan a Megyei Labdarúgó Szövetség határozatban előírta a két füves labdarúgó pálya hitelesítéséhez a korláttal való körbekerítést, illetve 2 db kispad kiépítését. A feladat 96

97 elvégzésre került, így a Nyíregyházi Sportcentrum immár ezt a füves pályát is használhatja mérkőzésre egészen Megye I.-es minősítésig. A 2014-ben megépült nagy műfüves pálya megvilágításának problémája folyamatosan visszatérő hiba. Ezen üzemeltetési helyszínen is elvégeztük mindkét élőfüves labdarúgó pálya évente szükséges pályafelújítását, mely felújításban elvégeztük a kapuk előtti gyepszőnyeg cseréket közel 2 x 15 m 2 -en illetve beszórtuk mindkét pálya teljes felületét folyami homokkal 2 x 28 tonna mennyiségben, valamint mindkét pályára került 2 x 3,9 tonna feketeföld, 2 x 80 kg fűmag és 2 x 250 kg műtrágya. A pályákon gyepszellőztetést is végeztünk. Volán- Orosi pálya: Az orosi és Volán pályán helyreállítottuk a labdarúgó pályákat, karbantartási munkálatok keretében gyeptéglázást, felülvetést, tüskézést és filcezést végeztünk. A Volán és Orosi labdarúgó pálya tekintetében is szintén végeztünk pályafelújításokat. A Volán pálya vonatkozásában a kapuk előtti gyepszőnyeg cseréket közel 2 x 10 m 2 -en cseréltük, beszórtuk a pálya teljes felületét folyami homokkal 28 tonna mennyiségben, valamint a pályára került 3,9 tonna feketeföld, 80 kg fűmag és 250 kg műtrágya. Az Orosi pályán a kapuk előtti gyepszőnyeg cseréket közel 2 x 5 m 2 -en végezték kollégáink, beszórásra került a pálya teljes felülete folyami homokkal 28 tonna mennyiségben, valamint a pályára került 3,9 tonna feketeföld, 80 kg fűmag és 250 kg műtrágya. Az Orosi pályán kisebb festési és tetőbeázást elhárító munkát végeztünk, illetve a 2 db öltözőbe elektromos fűtőradiátort lett felszerelve az elavult és nem biztonságos gázkonvektorok helyett. NYVSC sportpálya: A rendelkezésre álló információnk szerint a sportlétesítménnyel kapcsolatban az Önkormányzatnak átfogó tervei vannak az átépítésre, új funkcióval történő megtöltésre, ezért a 2016-os évre nem terveztünk nagyobb volumenű karbantartást. A pályát és a területet a leghatékonyabb módon üzemeltetettük. A bázisévben az NYVSC-től megvásárolt két használt- több mint 20 éves- kazánnal elláttuk a létesítmények fűtését, bár hatásfokuk nem megfelelő. Tanműhelyek A 4 db tanműhely üzemeltetését évben is folyamatosan biztosítottuk. Szabadtéri Színpad Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 69/(III.31.) számú határozata döntött a Társaságunk tulajdonát képező nyíregyházi 6177/1 hrsz-ú Szabadtéri Színpad ingatlan térítésmentes tulajdonba vételéről, mivel az állam a Modern Városok Program keretében támogatja az önkormányzatot az ingatlan felújításában. Az üzemeltetési feladatokat a tulajdonváltást követően a továbbiakban is Társaságunk végezte. Elvégzésre került a nyári szezonra történő beüzemelés, a folyamatos üzemeléshez szükséges javítások, színpadi deszkázat javítása, festése. évben e Ft üzemeltetési költség merült fel, az Önkormányzat az üzemeltetéshez nem járult hozzá. István u.17. (Hrsz: 3092/3) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 105/(IV.28.) számú határozata módosította a Társaságunkkal kötött Üzemeltetési Szerződést, melyben átadta üzemeltetésre a haszonkölcsön szerződéssel nem érintett ingatlanrészt. A területen gyommentesítése, kaszálása megtörtént. 97

98 - Szigligeti Gyermeküdülő A Szigligeti Gyermeküdülőt augusztus 1-től a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 113/2011. (VI.30) számú határozata alapján üzemelteti társaságunk. Az alábbi táblázat tartalmazza a táboroztatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Szigliget Gyermeküdülő évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,95% 101,72% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,00% 100,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% 0 Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,00% 100,00% 0 Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,00% 0,00% 0 Bevétel összesen ,32% 101,05% 421 Anyagjellegű ráfordítás ,48% 111,91% Személyi jellegű ráfordítás ,47% 98,37% -103 Értékcsökkenési leírás ,99% 87,99% -140 Egyéb ráfordítás ,48% 134,04% 96 Tevékenység összes közvetlen költsége ,61% 108,95% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% 0 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,80% 28,56% Központi általános költség ,62% 105,04% 163 Tevékenység adózás előtti eredménye ,22% -312,41% Saját árbevétel A saját árbevétel 421 e Ft-al magasabb a tervezettől. A tevékenység összes közvetlen költsége a tervhez viszonyítottan a beszámolási időszakban 8,95 %-al magasabb, ezért a tevékenység adózás előtti eredménye e Ft-al csökkent. A tábor üzemeltetéséhez a központi vizesblokk használati meleg víz ellátását biztosító 300 literes gázbojler és a konyhában lévő gázzsámoly cseréje és beüzemelése a szabványban előírtaknak és a helyi gázszolgáltató előírásainak megfelelően, a meglévő egyéb víz- és gázberendezések javítása illetve beüzemelése, a telep vízellátását biztosító nyomásfokozó karbantartási munkái elvégzésre kerültek. Beszerzésre került az üzleti tervben szereplő ponyvázott utánfutó a csomagok szállításához, illetve 1 db automata mosógép. Nem szerepelt az üzleti tervben - de a zavartalan üzemeltetéshez szükséges volt - 10 db ágy és 1 db kanapé, valamint 2 db hűtőláda beszerzése, mert a tábor kezdetekor meghibásodott, és javítása szerelői szakvélemény alapján gazdaságtalan. A tábori szezon megkezdése előtt elkészült a faházak festése, virágosítás, rovar és rágcsálóirtás, a balesetveszélyes fák gallyazása. Társaságunk az elmúlt évek során arra törekedett, hogy minél több gyermek számára biztosítson felhőtlen, élményekben gazdag kellemes kikapcsolódást a Balaton partján. Idén közel 1200, nyíregyházi székhelyű alapfokú iskolában tanuló gyermek táborozhatott 10 turnusban a szigligeti gyermeküdülőben. Az első turnus június 21. napján kezdődött, az utolsó pedig augusztus 24. napján ért véget. A turnusok hétfőtől-szombatig tartottak. Ebben az évben is biztosítottunk a nyíregyházi civil szervezetek (Nyugdíjas klubok) részére is időpontot elő- és utószezonban ( június ig, augusztus 25.-szeptember 01.-ig). Ezen kívül az önkormányzat június ig a Nyíregyházai 98

99 Városvédő Egyesület által meghirdetett helytörténeti vetélkedő 5 fős győztes csapatát egy egyhetes szigligeti nyaralással díjazta. A győztes csapat a Jókai Mór Református Általános Iskola tanulói voltak. Az Önkormányzat döntésének megfelelően a részvételi lehetőség kiterjesztésre került a gyakorló, egyházi és alapítványi iskolákban tanuló diákra, a fenntartó intézmény státuszától függetlenül. Idén a 10 turnusra jelentkezett gyerekekre nagyon gondosan kiválasztott felügyelő tanárok vigyáztak az ott eltöltött idő alatt. A gyerekek megérkezésükkor balesetvédelmi oktatásban is részesültek. A nyári táboroztatás szervezése januárban kezdődött. A jelentkező iskolákból az intézmények igazgatói egy kapcsolattartó személyt jelöltek ki, akik segítettek a szervező munkákban (jelentkezési lapok begyűjtésében, táborozási díj beszedésében). A táborozási díj a költségek számbavétele, valamint a tervezett létszám alapján került meghatározásra. Az általános iskolások ,- Ft/fő, a felnőttek ,- Ft/fő költségtérítést fizettek turnusonként. A táborozás díja 6 napra és 5 éjszakára lett tervezve. A befizetett összeg tartalmazta a résztvevők útiköltségét, a közüzemi díjakat, a strandbelépőt, a szállás és a háromszori étkezés költségét, valamint a szakmai programok díját. A táborozó gyerekek nem egyformán fizettek, mivel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII.16.) KGY rendelet lehetővé tette, hogy az önkormányzat üdülési támogatást biztosítson a nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcímmel) rendelkező nyíregyházi székhelyű alapfokú tanintézettel tanulói jogviszonyban álló személy részére, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy tartósan beteg, vagy akinek a szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik. A támogatást évente egy alkalommal (10.000,- forint/fő) lehet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában lévő önkormányzati gyermeküdülőben történő üdüléshez felhasználni. Ezzel az összeggel a részvételi díjak költségeit lehetett csökkenteni. A programok a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével kerültek összeállításra, így sok ismeretet szerezhettek a Balaton nevezetességeiről és környékéről. Voltak olyan gyerekek is, akik életükben először jártak a Balatonon, esetleg földrajz órán tanultak csak a látottakról, de voltak olyanok is, akik már sokadik alkalommal vettek részt a programokon. A táborban tej-, cukor- vagy lisztérzékenységben szenvedő tanulók is táborozhattak. A tartalmas programok mellett a mindennapos strandolást is beterveztük. Ez a nyár igazán kegyes volt a táborozókhoz. Egy-két turnusnak volt hűvösebb az időjárás, de ezek a gyerekek is azt nyilatkozták, hogy a színes program kavalkád kárpótolta őket. Ebben az évben is egy-két új elemmel bővült a tábor programjának a kínálata. Új program, a buli hajó és a Keszthelyi Festetics Kastély Amazon Ház Látogató Központjának megtekintése. Mindkét programnak nagyon nagy sikere volt. 99

100 - Ózon panzió és Vadászház Az Ózon Panzió és Vadászház június 1. napjával került társaságunk üzemeltetésébe. Az alábbi táblázat tartalmazza a szállás és vendéglátási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Ózon panzió és Vadászház évi évi évi Index Index tény-terv tény terv tény tény/bázis tény/terv eltérés Értékesítés saját árbevétele ,14% 123,86% Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,00% 0,00% 0 - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% 0 Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,00% 0,00% 0 Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% 0 Egyéb bevétel ,12% 0,00% 44 Bevétel összesen ,19% 125,00% 969 Anyagjellegű ráfordítás ,14% 211,29% Személyi jellegű ráfordítás ,14% 100,23% 11 Értékcsökkenési leírás ,97% 6625,00% Egyéb ráfordítás ,31% 207,64% Tevékenység összes közvetlen költsége ,12% 181,37% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% 0 Rendkívüli bevétel 0 0,00% 0,00% 0 Adózás előtti eredmény ,04% 229,77% Központi általános költség ,26% 129,16% 149 Tevékenység adózás előtti eredménye ,51% 219,54% Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/(I.28.) számú határozata szerint az Ózon Panzió és Vadászház megnevezésű ingatlan kikerült a Társaságunk által üzemeltetett ingatlanok köréből, és visszakerült az Önkormányzat üzemeltetésébe. Az üzemeltetési jogviszony alatt beszerzett eszközök az Önkormányzat részére térítésmentesen átadásra kerültek. A tény árbevétel tartalmazza a városbálon nyújtott szolgáltatás ellenértékét, a Vadászház bérbeadásából átadásig származó összeget, az értékesített árukészlet értékét, és az előző évben a költségek ellentételezésére elhatárolt összeget, illetve az átadásig felmerült anyag- személyi és egyéb ráfordítások összegét. IX. MELLÉKLETEK 1. évi beruházási terv- tény 2. évi összesített eredmény kimutatás terv-tény 3. évi összesített költségterv terv-tény 100

101 Műszaki Iroda Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Közterület-fenntartási Iroda Iroda Megnevezés (Terv) Db Terv e Ft Tény e Ft Megjegyzés Epoke sószóró Chery kistraktor+pótkocsi Panor.fülkés traktor MTZ Mezőőri motor (terep) motorkerékpár Siex öntöző felépítmény AVF Orsi Energy 155 szárzúzó padkakasza Peruzzó szárzúzó szárhúzó adapter Kézi raklapemelő,magas emelő Gödörfúró Sövényvágó Alumínium csónak elektr.motorral Horgászcsónak evezőkkel Irodakonténer (Érkert,Örökösföld) Hull.gy.kont.8m3-es(2 db gyantás) Kézi szemétgyűjtő (gurulós) GPS területmeghatározó Kerttervező program Só konténer 800 L-es Homok és sótároló konténer Tehergk.hószolg.,egyéb feladatra Fiat Ducato tgk Fiat Ducato 3,5 t 2,3 Mjet István utca 17.helyreállítás István u.17.ing.felújítása 1 78 Számítógép konfiguráció 1 31 Monitor Samsung 1 11 Szalagos számológép 1 13 Mikrohullámú sütő 1 13 Forgószék fekete GPS egység telepítés 2 78 Mászóvas tépőzáras 2 26 Galamb csapda 2 13 Fa szállítóketrec 2 ajtós Motorfűrész MS261 Motorfűrész Műtrágyaszóró 2 52 Monitor 1 16 MP3 autós rádió+hangfal 1 48 Asztali daraboló Számítógép konfig Szoftver Windows Vízszivattyú Össz: Új parkoló automata beszerzése Meglévő park.automata felújítása db parkolójegy aut. Vibrohenger Vibrohenger vibrác.úthenger PDA+nyomtató beszerzése MTZ-820.4mg-i traktor GPS egység telep bontókalapács 23 Ráaktiválás Számítógép konfig Monitor 1 73 Zanussi fagyasztóláda Tolólap 1 1 UKK-588 EAGLE Golfautó Számítógép konfig Szoftver Windows Szoftver Windows Office Lamináló hordozó A/3 Össz: Energetikai tanusítvány szoftver Festéktároló szekrény Mobil elszívó ber.hegesztéshez Hegesztési elszívó 6 szem.hosszúplatós jármű besz Jármű csere(használt,2 sz.furgon) Tehergépkocsi 2 11 Szék 101

102 Központi Irányítás Szigligeti Gyermeküdülő Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Olajradiátor 2000W 1 12 Olajradiátor 2500W 1 28 prog+hard.verkulcs 1 5 Nyomtató 1 28 prog.+hardverkulcs 5 39 Fém állvány 5 polcos Számítógép konfig Szoftver Windows Szoftver Windows Office Össz: Vásártér tűzivízvez.ép,tűzcsap elh Vásártér belső vill.ener.ellát.kiép Vásártér WC csoportokfelújítás Vásártérre számítógép beszerzése Notebook Területbőv.zúzottkővel (állatvásár) Vásártér Nagybani behajtó átalak Búzat.piac részére takarítógép Búzat.piac Ny-i oldal parkolókial bankjegyszámláló 1 16 Fa szállítóketrec 2 kabinos Aszt.ra szerel. virágállvány Riasztórendszer kiépítése Beléptetőrend.kiép. kártyás Mérleg hiteles 1 31 Mérleg 30 kg. hiteles l-es hasz. hull.gyűjt Vízforraló 1 16 Kávéfőző Össz: Egyteng.750 kg össztöm.utánfutó WBD-998 Utánfutó Gáz főzőzsámoly beszerzése Vízmelegítő gázkazán beszerzése Automata mosógép beszerzése WHIRLPOOL mosógép Vektor heverő 1 31 Fociasztal 2 98 Gorenje kombi hűtő Fagyasztó 1 89 Bella kanapé 2 57 Rugós heverő 8 38 Balkon asztal 1 38 Philips 24 LED TV 1 11 Szarvasi Kávéfőző 1 7 Króm ventillátor (asztali) Össz: Sótároló épületének megerősítése Főépület földszintjének átalakítása Telefonközpont bővítése,áthelyezés Olvasófej kiép prog.+hardverk számológép 1 11 Szalagos számológép 1 40 GPS Számítógép konf Samsung A300 mobiltelefon 2 50 Panasonic rendszerkész Nokia 108 mobiltelefon Ráaktiválás (NLY ra) 1 31 Monitor Led Philips 11 7 Telefon belép. díj (SIM ) 1 15 Karfás forgószék Nyomtató Epson színes Notebook Asus K50 118d IPhone SE Mobiltelefon 102

103 Közfoglalkoztatás Renault Megane szgk Spirálozógép Server Untangle Tűzfal Számítógép konfig Monitor 24" 1 46 Szoftver Windows Szoftver Windows Office Hankook téli gumi+acélfelni Össz: Szarvasi Kávéfőző Lakóing Nyomtató Össz: porszívó 1 47 Betonkeverő Dewalt Sarokcsiszoló 1 57 Karos lemezolló 1 19 Tűzőgép PNEUM Dewalt Körfűrész Dewalt Akkus Fúrócsav Dewalt Akkus Ütvecs Dewalt Körfűrész 1 71 Dewalt Felsőmaró 1 26 Stanley Távolságmérő 2 66 Dewalt Sarokcsiszoló Dewalt Akkus Fúrócsavarozó 1 42 Dewalt Fúrógép 1 29 Számológép Sharp 1 39 Iratmegsemmisítő 1 18 Szivattyú CT Dewalt Sarokcsiszoló 1 94 Asztali Fúrógép Fiat Ducato 3,5 t 2,3 Mjet 1 15 Karfás forgószék kombi szegező Ágvágó rob.motoros Fűnyíró Sövényvágó 1 28 Karfás forgószék Számítógép konf Zanussi Hűtőszekrény GPS egység telepítés Mixer 1600W 3 93 Habarcskeverőgép Metabo szalagcsiszoló 1 14 Mikrohullámú sütő Öltözőszekrény dízel targonca 1 31 Mobiltelefon Kábeltaposó Klímaberendezés Split Klímaberendezés Split 1 21 Satu 100 Stanley 1 31 Satu 150 Stanley 2 99 Ütvefúrógép 1100W 1 78 digitális akk. Teszt.+nyomt 1 10 Akkus fúrógép Olajszivattyú hordóhoz 1 86 Párhuzamos satu 1 92 Olajtöltő Kocsiemelő 1 90 Nyomatékkulcs 1 70 Nyomatékszögmérő 1 99 Fékfolyadék tesztelő 1 39 Refraktométer 103

104 Sportlétesítmények 1 9 Fagyálló vizsgáló 1 30 Kábeldob műa./pvc 1 12 Vízmérték 1 47 Szerelő fellépő 1 50 ABR nyomásmérő 1 39 Féklégtelenítő klt Szállítókocsi összecsukható 1 16 Tolómérő digitális 150 mm 1 80 Micro légkulcs /2 S.P.M. légkulcs 5* kezes popszegecs fogó 1 78 Fúró csavarozó akkus 2 20 Ventillátoros fűtőtest 6 72 olajradiátor 2000W 1 10 Kávéfőző Szarvasi 1 14 Mikrohullámú sütő 1 4 Kávé és teafőző 5 75 Karfás forgószék Tárgyalószék szürke 2 43 Molnárkocsi/Rekeszmozgató Számítógép konfig Monitor 24" LED 2 92 Szoftver Windows Mikulásház (Saját kiv.) Faházak (Saját kiv.) Papírbrikett présgép(saját kiv) Szárítógép (Saját kiv.) Össz: Száraz-nedves porszívó 1 17 Mikrohullámú sütő Hősugárzó Kétsoros szurkoló korl.147 m Kispad 14 db férőhelyes 1 12 Szarvasi kávéfőző 2 32 Galamb csapda 2 17 Fa szállítóketrec 2 ajtós Pályavonalazó 2 28 Mikrohullámú sütő Össz: Gondnok 1 9 Szarvasi Kávéfőző kság Össz: 0 9 Gyepmes teri telep Biztonságtech.kam rendsz.tel GE0075-re ráaktiválás 2 77 Kutyabefogó könnyűfém Össz: Gk.szerv Elektr. olaj átfolyásmérő Össz: szerviz 0 42 Összesen:

105 Adózás előtti eredmény Társaság összesen Közterület fenntartási Iroda Közterület kezelési és közlekedési Iroda NYÍRVV Nonprofit Kft. év terv- tény összesített eredménykimutatása Műszaki Iroda Közfoglalkoztatási csoport Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda Központi Irányítás adatok e Ft-ban Megnevezés évi terv tény Index tény/terv Iroda összesen terv Iroda összesen tény Iroda összesen terv Iroda összesen tény Energetika terv tény Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés terv tény Térfigyelő rendszer terv tény Iroda összesen terv Iroda összesen tény Közfoglalkoztatás terv tény Állategészségügy terv tény Csoport összesen terv Csoport összesen tény Iroda összesen terv Iroda összesen tény Iroda összesen terv Iroda összesen tény Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC terv tény Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása terv tény Központi általános Központi irányítás összesen terv terv tény Központi irányítás összesen tény I.Értékesítés nettó árbevétele ,64% Üzleti tevékenység ,68% Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke ,40% II.Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% III. Egyéb bevételek ,41% IV. Anyagjellegű ráfordítások ,27% V. Személyi jellegű ,50% VI. Értékcsökkenési leírás ,17% VII. Egyéb ráfordítások ,03% A. Üzemi tevékenység eredménye ,98% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,28% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,54% B. Pénzügyi műveletek eredménye ,44% C. Adózás előtti eredmény ,39% Központi általános költségek 0 0 0,00% C. Társaság adózás előtti eredménye ,39%

106 Anyagjellegű ráfordítások Társaság összesen Közterület fenntartási Iroda Közterület kezelési és közlekedési Iroda NYÍRVV Nonprofit Kft. év terv- tény összesített költségterve Műszaki Iroda Közfoglalkoztatási csoport Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda Központi Irányítás adatok e Ft-ban Megnevezés évi terv tény Index tény/terv Iroda összesen terv Iroda összesen tény Iroda összesen terv Iroda összesen tény Energetika terv tény Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés terv tény Térfigyelő rendszer terv tény Iroda összesen terv Iroda összesen tény Közfoglalkoztatás terv tény Állategészségügy terv tény Csoport összesen terv Csoport összesen tény Iroda összesen terv Iroda összesen tény Iroda összesen terv Iroda összesen tény Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC terv tény Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása terv tény Központi általános Központi irányítás összesen terv terv tény Központi irányítás összesen tény Vásárolt anyag ,74% Vízdíj ,87% Üzemanyag, kenőanyag ,79% Energia költségek ,41% Munka-, védőruha, védőital ,07% Egyéb anyagköltség ,42% Anyagköltség összesen ,08% Karbantartás, javítás ,60% Köztisztasági díjak ,94% Telefon, internet szolgáltatás ,91% Bérleti díjak, lízingdíjak ,06% Őrzés, védelem ,95% Kiküldetési költségek ,97% Fűtés ,90% Csatorna díj ,75% Hirdetés, marketing ,79% Számítástechnikai szolgáltatás ,00% Postai szolgáltatás ,42% Szállítási szolgáltatás ,57% Ügyvédi szolgáltatás ,57% Végrehajtási és perköltség ,24% Egyéb igénybevett szolgáltatás ,56% Igénybevett szolgáltatás ,96% Hatósági díjak, illetékbélyeg ,24% Bankköltség ,34% Biztosítási díjak ,80% Ki nem emelt egyéb szolgáltatás ,00% Egyéb szolgáltatások költsége Eladott áruk beszerzési értéke ,15% ,67% Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások ,18% ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ,27% Társüzemi szolgáltatások 0 0 0,00% átadott ,47% átvett ,47% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,27%

107 NYÍRVV Nonprofit Kft. év terv-tény összesített költségterve adatok e Ft-ban Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értékcsökkenési leírás Társaság összesen Közterület fenntartási Iroda Közterület kezelési és közlekedési Iroda Műszaki Iroda Közfoglalkoztatási csoport Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda Központi Irányítás Megnevezés évi terv tény Index tény/terv Iroda összesen terv Iroda összesen tény Iroda összesen terv Iroda összesen tény Energetika terv tény Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés terv tény Térfigyelő rendszer terv tény Iroda összesen terv Iroda összesen tény Közfoglalkoztatás terv tény Állategészségügy terv tény Csoport összesen terv Csoport összesen tény Iroda összesen terv Iroda összesen tény Iroda összesen terv Iroda összesen tény Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC terv tény Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása terv tény Központi általános Központi irányítás összesen terv terv tény Központi irányítás összesen tény Bérköltség ,43% Egyéb személyi jellegű ráfordítás ,48% Bérjárulékok ,26% Személyi jellegű ráfordítások ,50% Értékcsökkenési leírás ,17% Egyéb ráfordítások ,03% Pénzügyi műveletek ráfordításai ,54% Költségek és egyéb ráfordítások összesen ,50%

108

109 NYÍRVV NONPROFIT KFT. Oldal: 1 Adószám: Cégjegyzék szám: Éves beszámoló mérlege A mérleg fordulónapja: december 31. Adatok e Ft Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) I/4. Szellemi termékek II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sor) II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek II/5. Beruházások, felújítások I/1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke I/2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke I/3. Vagyoni értékű jogok I/5. Üzleti vagy cégérték I/6. Immateriális javakra adott előlegek I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése II/4. Tenyészállatok II/6. Beruházásokra adott előleg II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sor) III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban III/3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés III/4. Tartósan adott kölcsön jel.tul.részesedési visz. álló váll-ban III/5. Egyéb tartós részesedés III/6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz.álló váll. III/7. Egyéb tartósan adott kölcsön III/8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír III/9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III/10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

110 NYÍRVV NONPROFIT KFT. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: Éves beszámoló mérlege A mérleg fordulónapja: december 31. Adatok e Ft Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 29. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) I/1. Anyagok I/4. Késztermékek I/5. Áruk II. KÖVETELÉSEK ( sor) II/1. Követelések árúszállításból és szolgáltatásokból (vevők) II/6. Egyéb követelések IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sor) IV/1. Pénztár, csekkek IV/2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek I/3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok I/6. Készletekre adott előlegek II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben II/3. Követelések jelentős tul.rész. visz. lévő váll. szemben II/4. Követelések egyéb részesedési visz.lévő váll.szemben II/5. Váltókövetelések II/7. Követelések értékelési különbözete II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Jelentős tulajdoni részesedés III/3. Egyéb részesedés III/4. Saját részvények, saját üzletrészek III/5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III/6. Értékpapírok értékelési különbözete C/3. Halasztott ráfordítások 60. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

111 NYÍRVV NONPROFIT KFT. Oldal: 3 Adószám: Cégjegyzék szám: Éves beszámoló mérlege A mérleg fordulónapja: december 31. Adatok e Ft Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 61. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 65. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( sorok) 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 71. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sor) E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre E/2. Céltartalék a jövőbeni költségekre E/3. Egyéb céltartalék 76. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 78. I/1. Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben 79. I/2. Hátrasorolt köt.-ek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben 80. I/3. Hátrasorolt köt.-ek egyéb részesedési visz.lévő váll.szemben 81. I/4. Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben

112 NYÍRVV NONPROFIT KFT. Oldal: 4 Adószám: Cégjegyzék szám: Éves beszámoló mérlege A mérleg fordulónapja: december 31. Adatok e Ft Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 82. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sor) II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök II/2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek II/6. Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben II/7. Tartós köt.-ek jelentős tul.rész.visz. lévő váll. szemben II/8. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll.szemben 91. II/9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93., sorok) III/1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények III/2. Rövid lejáratú hitelek III/3. Vevőtől kapott előlegek III/4. Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók) III/5. Váltótartozások 99. III/6. Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben 100. III/7. Rövid lejáratú köt.ek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben 101. III/8. Egyéb rövid lejáratú köt. egyéb rész.visz.lévő váll.szemben 102. III/9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete III/11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 105. G. Passzívák időbeli elhatárolások ( sor) G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása G/3. Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok)

113

114 NYÍRVV NONPROFIT KFT. Oldal: 1 Adószám: Cégjegyzék szám: Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: január december 31. Adatok e Ft Tételszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítása Tárgyév 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktívált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-3+4.) III. EGYÉB BEVÉTELEK III/a. ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VII/a. ebből: értékvesztés ÜZEMI (üzleti)tevékenység EREDMÉNYE A (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

115 NYÍRVV NONPROFIT KFT. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: január december 31. Adatok e Ft Tételszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13/a. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedésekből szárm. bevételek, árfolyamveszteségek 14/a. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.árfolyamnyer. 15/a. ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev /a ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17/a ebből: értékelési különbözet VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ( ) Részesedésekből szárm.ráford.árfolyamveszteségek 18/a ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Befektetett pü.eszk.szárm.ráford.,árfolyamveszt. 19/a. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráford. 20/a. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai /a. ebből: értékelési különbözet IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ± ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Adófizetési kötelezettség D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)

116

117

118

119