Tartalomjegyzék. A vállalkozás alapadatai Bevezető Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9.

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék A vállalkozás alapadatai Bevezető Gazdasági-pénzügyi beszámoló I. Marketing terv II. Humánerőforrás gazdálkodás III. Saját forrásból megvalósult beruházás IV. Gazdálkodási eredmények, jellemzők V. Értékesítés árbevétele és egyéb bevételek VI. Ráfordítások VII. Saját tőke alakulása VIII. Követelések Eredményesség alakulása irodánként Irodák tevékenység értékelése KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI IRODA (a) Köztisztasági feladatok (b) Zöldfelület fenntartási tevékenység (c) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység (d) Egyéb városüzemeltetési tevékenység KÖZTERÜLET KEZELÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI IRODA (a) Közterület kezelési feladatok (b) Közterület kezelési és parkolási feladatok MŰSZAKI IRODA (a) Energetikai feladatok (b) Lakóingatlan kezelés, üzemeltetési tevékenység KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CSOPORT 63. (a) Közfoglalkoztatási feladat (b) Állategészségügyi tevékenység PIAC ÉS VÁSÁRTÉR ÜZEMELTETÉSI IRODA GÉPJÁRMŰ JAVÍTÁSI ÉS GÉPÜZEMELTETÉSI IRODA JOGI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG

3 8. NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ, ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT INGATLANOK KEZELÉSE (a) NLC ingatlanok kezelése (b) Saját ingatlanok kezelése (c) Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése IX. Mellékletek

4 A vállalkozás alapadatai Társaság neve: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, január 10. napjával Címe: Működési formája: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alakulás időpontja: január 1. Alapító: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. Jegyzett tőke: Számlavezető bank: e Ft OTP Bank Nyrt CIB Bank Zrt UniCredit Hungary Zrt Adószám: Cégjegyzés száma: Cg Képviseletre jogosult: 4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u

5 Bevezető A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, évi munkáját a Tulajdonos által elfogadott üzleti terv alapján végezte. Társaságunk célja Nyíregyháza Város dinamikus fejlődésének elősegítése a minél szélesebb körű városfejlesztési, városüzemeltetési feladatok ellátásával. A városi területek komplex kezelése, megújítása, környezettudatos, vonzó városközponttá alakítása erősíti a város közösségi funkcióját. Szolgáltatásunk minőségi szemléletű, célja az érdekeltek elégedettségének állandó növelése. A emberközpontúság Társaságunk hosszú távú sikerességének kulcsa, legfontosabb ező az érdekeltek elvárásainak megismerése, ellátása, ezáltal a társadalmi elégedettségük növelése. A társaság elkötelezettje a fenntartható fejlődésnek a környezeti teljesítés folyamatos javításának, a jogi és egyéb környezeti követelmények teljesítésének. Árbevételünk jelentős része a város költségvetésében meghatározott és a közszolgáltatási szerződésben rögzített városüzemeltetési feladatok elvégzéséből, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok elvégzéséből illetve üzemeltetési szerződés alapján a bérlakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátásából származik. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében Társaságunk részére a üzleti évben az alábbi előirányzatot biztosította: - az Éves Közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási, üzemeltetés jellegű feladatainak ellátásához bruttó e Ft - az Éves Közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási, fejlesztés jellegű feladatainak ellátásához bruttó e Ft - az egységes szerkezetű Üzemeltetési szerződésben rögzített ingatlanok üzemeltetésére bruttó e Ft Stratégiánk legfőbb szempontja változatlanul a tulajdonosi elvárások végrehajtása, a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátása és az ehhez biztosított források hatékony kihasználása, Társaságunk fizetőképességének, likviditásának megőrzése. Az éves közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatokat igény szerint megvalósítottuk. Nyíregyháza város közvilágításának biztosításán túl a hálózaton évben az Önkormányzat által biztosított keretből azokat a közvilágítás fejlesztési igényeket terveztettük, majd kiviteleztettük, melyeket évben nyújtott be a lakosság. Összesen 57 db helyszínen történt hálózat építéssel, korszerűsítéssel kapcsolatos munkavégzés, ebből 20 db helyszínen újonnan létesült közvilágítási hálózat kiépítése, és 37 db helyszínen lámpatestek felszerelését végezte el a kivitelező. Társaságunk végezte hat összevont közintézmény villamos energia gazdálkodását, melyek esetében az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és azok nyilvántartása is feladatunk, és elláttuk a települési vízellátással kapcsolatos feladatokat. Feladatunk a térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása. A meglévő 25 db kamerán kívül Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból több helyszínen új térfigyelő kamera telepítését végezte el, így a térfigyelő kamerák száma 78 db-ra növekedett. év célkitűzése volt a lehető legmagasabb foglalkoztatási szint elérése, minél több álláskereső bevonása a foglalkoztatási programokba. évben a tervezett 2500 fővel szemben 4623 fővel kötöttünk közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződést. Az éves átlaglétszámunk meghaladta a 5

6 996 főt. Folyamatosan, szinte minden hónapban indítottunk programot (15 közfoglalkoztatási, valamint 2 egyéb program). Voltak olyan hónapok, amikor kiemelkedően sokan dolgoztak egyszerre, egy időben városunkban (július fő, augusztus fő, szeptember fő). Gondoskodtunk az állategészségügyi és járvány megelőzési feladatok keretein belül a gyepmesteri telep jogszabályoknak megfelelő működéséről, elláttuk az eb nyilvántartáshoz, eb összeíráshoz kapcsolódó szolgáltatásokat, feladatokat. A város területén rovar és rágcsáló irtást, valamint az idegenforgalmi területeken szúnyog és lárvairtást végeztünk. A városi köztisztasági feladatok ellátását igyekeztünk fokozni, a forgalmas és idegenforgalmi szempontból is jelentős területek takarítási gyakoriságát növeltük. Egységesítettük a belvárosi terek hulladékgyűjtő szelencéit, számukat bővítettük a szükséges helyeken. Az utak kiemelt szegélyeit gépi erővel tartottuk tisztán. A téli időszakban kiemelt figyelmet fordítottunk az utak, járdák, kerékpárutak síkosságmentesítésére. A burkolatok, a talaj és a növényzet megóvása érdekében környezetkímélő sikosságmentesítő anyagokat is használtunk. A téli hószolgálati feladatok ellátását megnehezítette az időjárás változékonysága, a nappali felmelegedést és olvadást gyakran éjszakai lehűlés követte, így a lefagyások jelentősen nehezítették munkánkat. A parkfelületeken átvezető sétányokon és járdákon továbbra is környezetkímélő olvasztóanyagot használtunk. A lefagyott felületek felolvasztásával és érdesítésével sikerült a közlekedés zavartalanságát biztosítani. A közterület fenntartási feladatok keretein belül virágosítottuk városunk közparkjait, tereit. Önkormányzati összefogással városszépítő akciót hirdettünk Nyíregyháza lakosságának részére. Olyan komplex akciót terveztünk, mely a város egészét érinti, így a különböző lakóövezetekben élőkhöz is eljuthatott, ezáltal számukra részvételi lehetőséget biztosított a város életében. Ez egyértelműen jelzi környezetszépítő igényüket, a lakosság összefogását az önkormányzattal a közterületek szépítése, megújítása érdekében. Nagy sikert aratott a termőföld és fűmag kiosztása. A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra, így jelentősen csökkentettük költségeinket, ezzel több anyagot tudtunk kiosztani a pályázók számára. Kezdeményezéseinknek a beérkezett pályázatok alapján kedvező a lakossági megítélése. Társaságunk kiemelten kezeli a közösség építő, környezettudatos életformát és szemléletet népszerűsítő programokat. Ennek érdekében a városszépítő akció mellett, elindítottuk kísérleti jelleggel Ökosuli programunkat. Ennek lényege, hogy városunk közoktatási intézményeiben tanuló - elsősorban alsó tagozatos - gyerekek megismerjék városuk természeti kincseit, értékeit, valamint gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek az elméleti tanulmányokhoz kapcsolódóan. Ezért bevonjuk Őket a fa, cserje és virágültetésekbe, bepillantást kapnak az erdőgazdálkodásba, megtekinthetik a vizes élőhelyek növényeit és állatait saját környezetükben, azok sajátosságait, és képet kaphatnak a fenntarthatóság és környezeti kultúra fontosságáról is. Célunk egy olyan generáció nevelésében való közreműködés, akik számára a környezettudatosság, környezeti kultúra természetes, szűkebb környezetük értékeivel tisztában vannak. Aktivitásuk cselekvőképességben nyilvánul meg, környezetük védelmében és alakításában aktívan szerepet vállalnak. Reményeink szerint ezzel hosszútávon a fenntarthatóságot és a költségek csökkentését valósíthatjuk meg. Folyamatosan végeztük a játszóterek, közterületi berendezések, szökőkutak karbantartását, üzemeltetését, biztosítottuk az utcai sorfák, az erdők megfelelő állapotának fenntartását. Négy helyszínen kondiparkot létesítettünk, melyek egyre népszerűbbek. Összesen öt játszótéren hajtottunk végre játszóeszköz fejlesztést, ezen belül a legjelentősebb a Sóstófürdő Blaha Lujza sétányon felállított hattornyú, többfunkciós, színes fa játékvár. A hagyományos út és járda üzemeltetési, karbantartási, fenntartási munkák elvégzésén túl melegaszfalttal nagyfelületen kátyúzási munkálatokat végeztünk, mely során tonna melegaszfaltot használtunk fel, 21 utcát érintve. 6

7 Járdák, sétányok vonatkozásában társaságunk saját dolgozóinak kivitelezésében 51 helyszínen m 2 járda burkolata újult meg. Az útfelújítás vállalkozó bevonásával 25 utcában, fm-en, járdafelújítás vállalkozó bevonásával 14 helyszínen, fm-en történt meg, valamint 2 szilárd burkolattal rendelkező parkoló felújítása m 2 -en valósult meg. A Folyóka utcán 382 fm zárt csapadékcsatornát építettünk, mely munkálatokat követően az utcában útburkolat helyreállítást végeztünk 514 fm hosszban. A Tiszafa utcán csapadékvíz átemelő kivitelezését végeztük el. Földutak vonatkozásában 44 helyszínen végeztünk földút stabilizálást, tonna zúzottkő bedolgozásával m 2 felületen. A parkolók üzemeltetése mellett a közterület kezelési feladatokat is elláttuk. Az üzleti évben február 01-el az Örökösföldi sportlétesítmény üzemeltetési feladataival kibővült Társaságunk tevékenysége. A városi stadion területén elkészült az A jelű salakpálya megvilágításának kiépítése illetve a tekepálya felújítása. Folyamatosan végezzük a lakóingatlanok valamint a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. A karbantartási feladatok végzése egyre nagyobb terhet ró az üzemeltetőre, hiszen az ingatlanok átlag életkora meghaladja a 40 évet, ezért egyre költségesebb a fenntartása. Az új jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos többletköltség is igen megterhelő. év negyedik negyedévében elkezdtük az üzemeltetésünkben lévő lakóingatlanok állapotfelmérését. A évben elkezdett Búza téri piac rekonstrukciós munkálatainak folytatásaként évben az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése után megtörtént a piac szabadtéri részének külső lefedése. Társaságunk-mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja- a KEOP 2.4.0/B/2F/ azonosító számú Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt keretében vállalt kivitelezői feladatok megvalósítása ütemterv szerint megtörtént. A Társaság célja, hogy a munkatársak részére a biztonságos munkavégzés feltételeit megteremtse, a lehetséges munkahelyi veszélyek kockázatát a legkisebbre csökkentse. Ennek érdekében meghatározza a tevékenységekkel kapcsolatos veszélyeket, értékeli azok bekövetkezésének kockázatát. Műszaki és szervezési intézkedéseket alkalmaz a balesetek, vészhelyzetek előfordulásának elkerülésére és folyamatosan ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását. Berendezések beszerzésénél, fejlesztésénél és működtetésénél tekintettel van a hatékony energia- és anyagfelhasználásra, a munkavégzés biztonságára. A társaság minden szintjén erősíti a felelősségérzetet a környezet védelméért. Munkavállalóink szakmai képzettségének fejlesztésére figyelmet fordítunk annak tudatosításával, hogy mindenkinek a maga szintjén folyamatosan értéktöbbletet kell létrehozni. Társaságunk évben is a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra kapott, és a saját vállalkozási tevékenységeiből szerzett forrással a legoptimálisabb módon gazdálkodott és eredményesen működött. A társaság fizetőképessége és fizetőkészsége jó, gazdaságilag elősegíti a folyamatos üzemeltetést, ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a követeléskezelésre, és a kötelezettségeink folyamatos és határidőben történő teljesítésére. A társaságnak az állami költségvetéssel, és szállítóival szemben lejárt tartozása nem volt. 7

8 Jól működő kommunikációs csatornákat (külső - belső) alakítottunk ki, amely hatékonyabbá teszi társaságunk működését. A tevékenységeinkről és fejlesztéseinkről folyamatosan tájékoztatjuk a nyilvánosságot. Kommunikációnk célja, hogy a városlakók megértsék a NYÍRVV Nonprofit Kft. tevékenységének fontosságát és a környezetért, az életminőség javításáért vállalt szerepének jelentőségét. Gondolkodásunkban, magatartásunkban eddig is és a jövőben is kiemelkedő szempont, hogy a meglévő szolgáltatások, a tulajdonosi feladatok átvállalásával és ellátásával figyelmet, egyediséget, kiemelkedést érjünk el régiónkban. A Társaság küldetésének tekinti, hogy igényes szolgáltatásokat nyújtson Nyíregyházán élő lakosság életminőségének javítása érdekében. A nyújtott szolgáltatásaink színvonala a mindenkori hatályos jogszabályok betartása mellett feleljen meg a kor műszaki követelményeinek, menjen elébe a városlakók igényeinek. A Társaság stratégiai célja a tevékenységi területén, hogy a szolgáltatásokba vontak köre folyamatosan bővüljön. Fejlesztési tevékenységünk során a mindenkori szervezetünket a célok megvalósításához alakítjuk, folyamatosan fejlesztjük a munkatársaink, folyamataink és eszközeink képességeit. Működésünk során törekszünk egy önálló, kreatív, döntőképes és megbízható csapatból álló kollektíva kialakítására, melyben az optimális légkör, a munkatársak elégedettsége lépcsőfok a teljesítőképesség és a rugalmasság növelése felé. A társaság vezetése és dolgozói évben az előző évekhez hasonlóan, továbbra is kiemelten kezelte, hogy működésével, szolgáltatásaival teljes mértékben megfeleljen a tulajdonos elvárásainak, a törvényességi követelményeknek, valamint eleget tudjon tenni társadalmi, lakossági kötelezettségeinek. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége 8

9 GAZDASÁGI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ I. Marketing tevékenység évben a korábbinál is nyitottabb és közvetlenebb kommunikációra törekedtünk mind a tulajdonos, mind a városlakók, illetve a munkavállalóink felé. Ennek jegyében számos olyan programot, akciót, eseményt szerveztünk, melyek során a városlakók és dolgozóink aktív részvételére, együttműködésére számítottunk. Társaságunk évben is megszervezte tematikus Tegyük szebbé Nyíregyházát!- városszépítő akcióját. A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartja a kulturált és vonzó településkép kialakítását, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazását, a településen élők összefogásának ösztönzését, életminőségük javítását, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítését, a természeti és az építészeti örökség megőrzését és gyarapítását. A Kertszépségversenyt szeretnénk minél szélesebb rétegek számára elérhetővé tenni, ezért egy új kategóriát - legvirágosabb intézmény hirdettünk meg, melyre közintézmények, vállalkozások, szervezetek nevezését vártuk, és évben ez lett a verseny legnépszerűbb nevezési lehetősége, melyre a legtöbb jelentkezés érkezett. Első alkalommal rendeztük meg az Újélet-fa akciót, mely során a évben született gyermekek családjai számára facsemetét ajándékoztunk, melyet az erre kialakított Újélet-fa ligetben közösen ültettünk el. A kezdeményezésből szeretnénk hagyományt teremteni a városban. A korábbi évekből jól ismert füvesítési és balkonföld akciókat 2014-ben is folytattuk. A felújított piaccsarnok népszerűsítése, valamint a délután nyitva tartás bevezetése volt a célja a Mesterségek piaca rendezvénysorozatunknak. A heti rendszerességű, két hónapon át tartó kulturális rendezvényeken különleges kézműves termékekkel, népművészeti alkotásokkal, helyi termelők kézműves élelmiszereivel, természetes anyagokkal és háztáji ízekkel vártuk a piac vásárlóit. A kézműves vásár mellett népzenei, vásári programok szórakoztatták a látogatókat, és amíg a szülők vásároltak, a gyermekek népi mesterségekkel ismerkedhettek, illetve kézműves játszóházban biztosítottunk számukra elfoglaltságot. Ősszel Gombakiállítást, és hozzá kapcsolódó rajzversenyt szerveztünk a Búza téri Piaccsarnokban. A rendezvény jól illeszkedik az oktatási intézmények környezeti nevelési programjaihoz, így több száz óvodás és iskoláskorú gyermek látogatott el a piacra, illetve nevezett rajzával a kiírásra. A több száz színes gyermekrajzot a piaccsarnokban állítottuk ki. Marketingkommunikáció Társaságunk folyamatos tájékoztatást nyújtott tervezett és elvégzett feladatairól, illetve nyilvánossá tettünk minden olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. A jelentős beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódóan bejárásokat, sajtótájékoztatókat, helyszíni bemutatókat szerveztünk, a kevésbé jelentős, ugyanakkor a város életét, arculatát, a helyiek közérzetét befolyásoló munkáinkról sajtóközleményekben rendszeresen tájékoztatjuk a sajtót, és ezen keresztül a lakosságot. 9

10 A közterületeken végzett munkák, illetve a lakosság szélesebb rétegét érintő változások pontos közzétételére hirdetéseket, fizetett közleményeket adtunk ki. Megjelentettük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat stb. Fizetett hirdetésekkel promótáltuk társaságunk üzleti tevékenységeit pl. gépjárműjavító műhely szolgáltatásai, piacok népszerűsítése stb. A legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan rendezvényeket szervezünk, melynek célja a fejlesztés megismertetése, népszerűsítése, ugyanakkor felhívja a figyelmet társaságunk munkájára is. Egész napos színpadi programokkal és főzőversennyel vártuk például a városlakókat az új Szabadtéri Piac megnyitására. Kiadványok készítésével célzottan juttattunk el az információkat a lakossághoz. Plakátokat és szórólapokat készíttettünk a Kertszépségversenyhez, illetve az Újéletfa-akcióhoz kapcsolódóan, és a körzetgondnokok segítségével juttattunk ki oktatási intézményekbe, védőnői szolgálathoz, gyermekorvosi rendelőkbe stb. Színes, nyomtatott kézikönyvet készítettünk a Virágos Magyarország versenyhez kapcsolódóan a zsűritagok, és a versenyben segítséget nyújtó szervezetek számára. Szórólapokon hívtuk fel a lakosság figyelmét az utcájukban, illetve a közvetlen lakókörnyezetükben folyó út-és járdaépítésekre, fogalomkorlátozással járó fakivágásokra, és óriásplakátokon tájékoztattuk a helyieket például a szabadpiaci beruházásról. A nyomtatott kiadványokat társaságunk online is megjeleníti, társaságunk honlapja és facebook oldala a közvetlen kapcsolattartást és tájékozódást is segíti. A lakossággal való közvetlen kapcsolattartást ügyfélszolgálati irodáink, a Városgondnoki szolgálat, és társaságunk online felületei segítik. A városlakók igényeinek megfelelő szolgáltatások nyújtása érdekében törekszünk a bejelentések, panaszok gyors feldolgozására. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az önkormányzati képviselőkkel, rendszeresen tájékozódunk a területükön tapasztalható problémákról. 10

11 II. Humánerőforrás gazdálkodás A üzleti év humánerőforrás-gazdálkodási tevékenység során a figyelem elsődlegesen a Tulajdonos és a társaság által megfogalmazott célok elérésére, valamint a Közszolgáltatási Szerződés illetve az Üzemeltetési Szerződésben foglalt elvárások teljesítésére irányult. A hatékony és eredményes humánerőforrás-gazdálkodás is hozzájárult ahhoz, hogy a évre kitűzött üzleti célok megvalósultak, az előző évekhez hasonlóan a társaság működését a stabilitás jellemezte. Az év során 14 fő munkavállaló felvételére került sor, a tevékenységek munkaerő igényének maximális kiszolgálása, valamint a társaság folyamatos fejlődése céljából. A társaság a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási időszakban is nagy hangsúlyt fektetett a munkavállalók biztonságtechnikai oktatására és továbbképzésére. A finanszírozott szakmai továbbképzések 2014-ben is hozzájárultak a munkavállalók szakmai fejlődéséhez. A társaság foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében 2014-ben is biztosította a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között a munkavállalók munka alkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeresen kapnak védőoltást. Társaságunknál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások. évben társaságunk a főállású munkavállalók után kifizetett bérköltség e Ft. Tiszteletdíj jogcímen 2 főnek e Ft került számfejtésre. Megbízási díj jogcímen e Ft, míg egyszerűsített foglalkoztatás keretében e Ft lett felhasználva. évben átlagban egy havi besorolási bérnek megfelelő összegű jutalom került kifizetésre a munkavállalóink részére, ami összegszerűen e Ft. évben összesen e Ft gépkocsi költségtérítéssel járultunk hozzá a saját gépkocsival történő munkavégzéséhez, míg azon munkavállalóink esetében akik vidékről saját gépjárművel járnak a munkahelyükre azoknak e Ft került kifizetésre. Természetbeni jutatásként a Cafetéria keretén belül a munkavállalók által választott juttatásokra e Ft összeg került kifizetésre, egész évben foglalkoztatottak esetében a keretösszeg bruttó Ft munkavállalónként. A korábbi évekhez hasonlóan a húsvéti és a karácsonyi ünnepre ismét megajándékoztuk munkavállalóinkat. Idén is támogattuk azon munkavállalóinkat akik gyermekei iskolába járnak, a támogatást utalvány formájában kapták. Ebben a támogatási formában 115 db utalvány került kiosztásra e Ft értékben, ez gyermekenként 15 e Ft iskolakezdési támogatást jelentett. Munkajogi létszám december 31. napján a Társaságunk főállású munkavállalóinak létszáma az alábbi szerint alakult: Állomány csoport Szellemi Fizikai Összesen Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

12 január 01. és december 31. között Társaságnál az alábbi munkakörökben voltak mozgások. Munkaviszony létesítés Megnevezés Létszám Adminisztrátor (fő) 3 Belső ellenőr 1 Dísznövénykertész 1 Felszolgáló 1 Foglalkoztatási ügyintéző 3 Gépkezelő 2 Gondnok 1 Házkezelési munkatárs 1 Jogász 1 Kertész 1 Lakásügyi munkatárs 1 Műszaki főmunkatárs 1 Nyugdíjas gépkezelő 1 Pályamunkás 4 Pénzügyi munkatárs 1 Pénzügyi szakügyintéző 1 Szakács 1 Takarítónő 4 Ügyfélszolgálati munkatárs 1 Üzletvezető 1 Villanyszerelő 1 Vízvezeték szerelő 1 összesen 33 Munkaviszony megszűnése / megszűntetése Megnevezés Létszám Adminisztrátor (fő) 1 Felszolgáló 1 Foglalkoztatási ügyintéző 1 Gépjármű javítási és gépüzemeltetési irodavezető 1 Gondnok 1 Házkezelő munkatárs 1 Könyvelő 1 Mezőőr 1 Nyugdíjas gépkezelő 1 Pályamunkás 1 Pincér 2 Pincér-recepciós 1 Szakács 2 Takarítónő 4 összesen 19 12

13 III. Saját forrásból megvalósult beruházás Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben: adatok e Ft-ban Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen összesen Nyitó bruttó érték Vásárlás Egyéb növekedés Növekedés összesen Eladás Csökkenés összesen Záró bruttó érték Nyitó nettó érték Záró nettó érték Az immateriális javak állományában jelentős változás nem történt, évi nagyértékű beszerzések: - Teamviewer távasztal távvezérlő program - HunForg forgalomtechnikai program Kisértékű beszerzés e Ft értékben Windows szoftver beszerzés volt. A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja az alábbi táblázat Nyitó bruttó érték Vásárlás Egyéb növekedés Átsorolás Növekedés összesen Selejtezés Eladás Megnevezés Egyéb csökkenés Csökkenés összesen Záró bruttó érték Ingatlan Műszaki berendezés Egyéb berendezés 100 e Ft 100 e Ft 100 e Ft 100 e Ft Összesen alatt felett alatt felett Összesen adatok e Ft-ban Befejezetlen beruházás Tárgyi eszközök összesen Tárgyévben e Ft kisértékű tárgyi eszköz beszerzés volt, a nagy értékű tárgyi eszközök bruttó értéke évben e Ft-tal növekedett, melynek oka a beszerzések, illetve a már meglévő tárgyi eszközök értéknövelő beruházásai. 13

14 A megvalósult nagyobb beruházások közé tartoznak: Eszköz megnevezése Bekerülési érték e Ft Szabadtéri piac lefedése db gépjármű beszerzése db traktor beszerzése Báthory laktanya tetőfelújítás db konténer beszerzése Hengerkéses fűnyíró beszerzése Gyeplevegőztető beszerzése Professzionális gyűjtőtartályos fűnyíró Mobil pavilon beszerzése Faház beszerzése Tokaji u. 4. Vásártér szennyvízcsatorna építése A meglévő eszközeink évi értéknövelő beruházásai: Eszköz megnevezése Ráaktivált érték e Ft Labdarúgó kapukra háló beszerzése sz.pavilon ponyvakészítés 191 Beléptetőrendszer fejlesztés 16 A évi fejlesztéseink részletes összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza. 14

15 IV. Gazdálkodási eredmények, jellemzők Társaságunk pénzügyi helyzetét és likviditását alapvetően befolyásolja a költségvetési feladatok illetve a piaci tevékenységekből származó leges bevételek időbeni pénzügyi teljesülése, ezért a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra biztosított kompenzáció mértéke 1/12- el lehívásra került. A fejlesztési feladatokra tervezett összegek lehívása nem történt meg, a szerződésben biztosított előlegigénylés lehetőségével nem éltünk. A Társaság az év folyamán folyamatosan megőrizte fizetőképességét, évben forgóeszköz hitelünk nem volt. Az eredmény alakulását az alábbi táblázat mutatja be és gazdasági évek összehasonlításával. A változás mértéke százalékosan kerül bemutatásra. adatok e Ft-ban Bevétel évi évi terv évi Index előző évi hez Index tárgy évi tervhez Önkormányzat által biztosított kompenzáció ,54% 97,49% Saját piaci árbevétel ,68% 89,23% Aktivált saját teljesítmények ,00% 0,00% Egyéb bevételek, támogatások ,80% 104,62% Céltartalék felhasználás, visszaírt értékvesztés ,00% 0,00% Pénzügyi műveletek bevétele ,34% 7,84% Rendkívüli bevétel ,64% 84,97% Összesen: ,10% 96,90% Költség évi évi terv évi adatok e Ft-ban Index Index előző évi tárgy évi hez tervhez Anyagjellegű ráfordítások ,15% 92,03% Személyi jellegű ráfordítás ,38% 98,43% Értékcsökkenési leírás ,26% 114,08% Pénzügyi műveletek ráfordítása ,71% 89,83% Egyéb ráfordítás ,60% 129,84% Céltartalék képzés, értékvesztés ,80% 0,00% Rendkívüli ráfordítás ,00% 0,00% Összesen: ,53% 96,17% Adózás előtti eredmény ,83% 257,56% 15

16 A beszámolási időszakban a társaság összbevételének 46,80 %-a az Önkormányzat költségvetésében biztosított kompenzációból származik, amely a közszolgáltatási és üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra került felhasználásra. Ez az arány közel azonos az előző évivel (44,03 %). A piaci környezetben működő tevékenységek köre kibővült a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt kivitelezői feladataival. A saját vállalkozási tevékenységek összességében nyereséget termelnek, az ebből származó bevétel aránya az összbevételen belül évben 25,10 %, míg évben 30,66 %, de a bázisév tartalmazta a vis maior költségek ellentételezésére kapott e Ft összeget illetve ig a bérlőket terhelő lakbér és üzemeltetés, lakáskarbantartás összegét. Az egyéb bevételek évi alakulása az összbevételen belül 27,79 %, míg bázisévben 23,65 %, az eltérés a közfoglalkoztatottak létszámbővülésével magyarázható. Az összköltségen belül az anyagjellegű ráfordítások aránya évben 52,98 %, a személyi jellegű ráfordítások aránya 42,18 %, a bázisévben 56,02 % illetve 38,02 %. Az adózás előtti eredmény összege tartalmazza az előző évben képzett értékvesztés visszaírását illetve a tárgyévben képzett értékvesztés összegét. A évben várható kötelezettségeink fedezetére e Ft céltartalékot képzett társaságunk, amely a perek bizonytalan állása miatt - az óvatosság elvét szem előtt tartva - nem került feloldásra. Összességében megállapítható, hogy a bevétel e Ft-tal maradt el a tervtől, míg a költségek esetében az eltérés e Ft-tal kevesebb. 16

17 V. Értékesítés árbevétele és egyéb bevételek A Társasági bevételek évi terv- alakulását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: Megnevezés évi (nettó e Ft ) Saját Önkorm. komp. Összesen évi terv (nettó eft) évi (nettó eft) Önkorm. Saját Összesen Saját komp. saját % önk. % összesen % adatok e Ft-ban Közterület-fenntartási Iroda bevétele ,37 126,32 118,96 100,46 99,92 99,95 Zöldfelület-fenntartási tevékenység ,74 123,44 120,58 45,26 99,85 98,36 Köztisztasági tevékenység ,97 135,28 110,15 101,67 100,00 100,17 Kisegítő mg.i szolgáltatás, környezetvédelem ,00 100,96 99,04 0,00 100,00 100,00 Egyéb városüzemeltetési tevékenység ,95 131,90 136,95 372,42 100,00 104,04 Közterület-kezelési és Közl. Iroda bevétele ,52 161,14 165,41 86,10 100,03 94,85 Útkezelési tevékenység ,00 169,77 171,50 0,00 99,90 100,92 Csapadék és belvízelvezetési tevékenység ,19 127,80 118,72 0,00 100,66 100,79 Parkolás és közterület-használat ,02 0,00 98,02 95,63 0,00 95,63 Borbánya rekultiváció ,00 0,00 0,00 74,11 0,00 74,11 Közfoglalkoztatási csoport ,15 109,12 151,32 111,86 82,68 102,93 Közfoglalkoztatási tevékenység ,34 106,27 151,50 111,08 80,47 102,45 Állategészségügyi tevékenység ,36 131,30 147,45 345,00 100,00 115,37 Műszaki Iroda ,63 91,34 69,43 88,62 99,85 99,09 Energiaellátás ,08 107,11 91,59 95,92 100,00 99,77 Közvilágítási tevékenység ,00 111,16 111,16 0,00 100,00 100,00 Intézményi villamosenergia+tűzvédelmi tev ,08 100,32 70,16 95,92 100,00 99,36 Települési vízellátási tevékenység ,00 100,11 100,11 0,00 100,00 100,00 Térfigyelő rendszer karbantartás ,00 210,00 210,00 0,00 100,00 100,00 Térfigyelő rendszer fejlesztés ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés ,15 72,01 48,40 80,29 99,57 97,90 Lakóingatlan kezelés ,88 100,00 101,64 80,29 100,00 98,26 Lakás felújítás, javítás ,00 249,62 68,88 0,00 75,77 75,77 Lakbér ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lakbértámogatás ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Társasházi bérlakások üzemeltetése ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átvett ingatlanok bevétele ,44 114,41 92,46 86,53 71,35 78,17 NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) ,06 101,70 42,15 35,49 57,14 50,70 Szigliget gyermeküdülő ,25 47,21 65,43 92,25 100,00 95,43 Városi Stadion és sportlétesítmények ,92 173,75 143,55 122,48 99,96 110,28 Kert köz ,65 0,00 4,65 5,53 0,00 5,53 Ózon panzió üzemeltetés ,95 100,00 91,64 61,59 23,08 42,67 Tanműhelyek ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Saját ingatlanok bevétele ,22 0,00 83,22 81,67 0,00 81,67 Tüzér u és Népkert u ,97 0,00 81,97 81,97 0,00 81,97 Szabadtéri Színpad ,24 0,00 99,24 78,60 0,00 78,60 Önkorm. komp. Összesen Index tárgyévi /előző évi Index tárgyévi /terv saját % önk. % összesen % Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda bevétele Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda bevétele ,27 0,00 102,27 96,40 0,00 96, ,83 0,00 76,83 61,63 0,00 61,63 Központi irányítás ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Árbevételek összesen: ,54 123,19 121,49 97,59 95,37 96,38 Egyéb bevételek ,20 0,00 65,20 127,61 0,00 127,61 Pénzügyi műveletek bevételei ,34 0,00 7,34 7,84 0,00 7,84 Rendkívüli bevételek ,64 0,00 78,64 84,97 0,00 84,97 Társasági bevételek mindösszesen (céltartalék felhaszn.-sal, visszaírt értékvesztéssel): ,99 123,19 118,11 98,65 95,37 96,90 17

18 Bevételeink bontása az üzleti terv alapján a beszámolási időszakban: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel: e Ft - Önkormányzat által biztosított kompenzáció: e Ft - Aktivált saját teljesítmények értéke: e Ft - Egyéb bevétel: e Ft - Pénzügyi műveletek bevétele: 588 e Ft - Rendkívüli bevétel: e Ft - Társasági szintű bevételek összesen: e Ft A tervhez viszonyított évi teljesítés mértéke: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel 89,23 % - Önkormányzat által biztosított kompenzáció 97,49 % - Aktivált saját teljesítmények értéke 00,00 % - Egyéb bevétel 104,62 % - Pénzügyi műveletek bevétele 7,84 % - Rendkívüli bevétel 84,97 % Társasági szintű összbevételünk előző évi bázisösszeghez viszonyítva 118,10 %-os, a tervhez képest 96,90 %-os teljesítést mutat. Az alábbi táblázat tartalmazza az elmaradt árbevétel kiesést irodánként. adatok e Ft-ban évi árbevétel terv- eltérés Saját árbevétel Önkormányzati kompenzáció Összes többlet hiány eredmény többlet hiány eredmény eltérés Közterület fenntartási Iroda Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Enegetika Lakóingatlan kezelés,üzemeltetés Közfoglalkoztatási csoport Állategészségügy Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda NLC ingatlanok üzemeltetése Tokaji u.3,hősök tér Bencs Villa Saját ingatlan bérbeadás Népkert Szabadtéri Szinpad Szigligeti Gyermeküdülő Kert köz Sportlétesítmény Ózon panzió és Vadászház Az árbevétel kiesés 71,53 % - a vállalkozási tevékenységeinkből származik. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda bevételkiesése a Borbányai projekthez kapcsolódik. A kiviteli ütemterv módosítása miatt a növénytelepítés befejezési határideje október végéről május 31-re változott, illetve a vízjogi üzemelési engedély beszerzése áthúzódott évre, így a víztisztító rendszer üzemeltetésének elszámolása egy összegben, május 31-én történik. 18

19 A Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda árbevétele a tervtől e Ft-al maradt el. Ennek oka a Piaccsarnok felújításának ez évi kihatása, valamint a szabad piac fedése miatti éven belüli háromszori költözés bevétel kiesése. A külsős gépkocsi javítások és a vendéglátás területén még érezhető a gazdasági válság hatása, a hatékonyság növelése érdekében megtett intézkedésekkel sem sikerült a tervet hozni, csak a veszteséget mérsékelni. A Kert köz 6. a tervhez viszonyított bevétel kiesésének indoka: a árbevétel a hó villamos energia továbbszámlázásából és az épület eseti karbantartási munkáiból származik től az órák átírásra kerültek az Önkormányzat nevére, így ilyen címen további árbevétel nem realizálódott. A Tokaji u. 3. alatti NLC üzemeltetés társaságunk feladata, a telephelyen található raktárak bérbe adásából származó bevétel döntő része a Vásártéren (Tokaji u. 4.) kereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaságok raktár bérleti díjából származik. A telephely és telephelyen található építmények műszaki és esztétikai állapota bérbeadásukat jelentősen nehezíti, karbantartásukállagmegóvásuk egyre több feladatot ad társaságunk számára. Az Önkormányzati kompenzáció árbevétel kiesésének indoka, hogy a Bencs Villa tervezett nagy volumenű karbantartási munkálatai elmaradtak, illetve az Ózon Panzió és Vadászház felújítása sem valósult meg, így a tervezett összeg nem került lehívásra. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek évi részletezése - kapott késedelmi kamat, bírság bevétele: e Ft - parkolási pótdíj bevételek: e Ft - helyhasználati pótdíj bevételek: e Ft - egyéb bevételek, támogatások (OEP,MÁK): e Ft - követelések visszaírt értékvesztése: e Ft - közfoglalkoztatási tevékenység árbevétele: e Ft - mezőőri tevékenység támogatása: e Ft - biztosító kártérítése: e Ft - pénzeszköz-többlet: 84 e Ft - különféle egyéb bevételek (számla rend.,vh, perktg.,illeték) e Ft Összesen: e Ft Pénzügyi műveletek bevétele évben kapott bankkamatok összege: 588 e Ft, a tervezett összeg 7,84 %-a. Az üzleti terv elkészítésekor az előző év összegével terveztünk. A bázisévben mind a közszolgáltatási feladatok ellátására biztosított kompenzáció, mind a fejlesztési feladatokra biztosított összeg 1/12-el került lehívásra, felhasználásig éltünk a lekötés lehetőségével. A március 20-án aláírt Közszolgáltatási Szerződés módosította a számlázási feltételeket, a fejlesztésekre csak előleg lehívást engedélyezett, de ennek lehetőségével a társaságunk nem élt. 19

20 Rendkívüli bevétel A évi rendkívüli bevétel e Ft az alábbi vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget jelenti. adatok e Ft-ban Szervezeti egység VI. Ráfordítások Résztevékenység Ráfordításaink eredmény kimutatás szerinti összetétele a beszámolási időszakban: - Anyagjellegű ráfordítások értéke: e Ft - Személyi jellegű ráfordítások: e Ft - Értékcsökkenési leírás: e Ft - Egyéb ráfordítások: e Ft - Pénzügyi műveletek ráfordításai: e Ft - Értékvesztés képzése: e Ft - Rendkívüli ráfordítások: 0 e Ft - Társasági szintű ráfordítások összesen: e Ft A tervhez viszonyított évi teljesítés mértéke: Épület, berendezés megnevezése - Anyagjellegű ráfordítások értéke: 92,03 % - Személyi jellegű ráfordítások: 98,43 % - Értékcsökkenési leírás: 114,08 % - Egyéb ráfordítások: 182,63 % - Pénzügyi műveletek ráfordításai: 89,83 % - Rendkívüli ráfordítások: 00,00 % évi terv évi Közterület-fenntartási Iroda Köztisztasági tevékenység Szívó-seprőgép Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Központi Irányítás Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés, karbantartás Zagyszivattyú Család utcai piac tevékenysége Család utcai piac Fokos utcai piac tevékenysége Fokos utcai piac Vagyonkezelés és saját ingatlan bérbeadása Stadion Tribün Központi általános Rendkívüli bevételek összesen: Raktár Tároló Szociális épület Földszint épület Kazán Irodaépület Társasági szintű költségeink, ráfordításaink a tervhez viszonyítva 96,17 %-os teljesítést mutatnak. 20

21 Anyagjellegű ráfordítások Az alábbi táblázat tartalmazza társaságunk évben felmerült anyagjellegű ráfordításainak részleteit: adatok e Ft-ban Megnevezés évi Vásárolt anyag ,87% 57,16% Vízdíj ,93% 99,23% Üzemanyag, kenőanyag ,70% 102,81% Energia költségek ,35% 95,35% Munka-, védőruha, védőital ,27% 116,19% Egyéb anyagköltség ,12% 85,99% A Anyagköltség összesen ,57% 75,92% Karbantartás, javítás ,40% 132,75% Köztisztasági díjak ,52% 129,13% Telefon, internet szolgáltatás ,04% 98,87% Bérleti díjak, lízingdíjak ,33% 18,87% Őrzés, védés ,82% 105,35% Kiküldetési költségek ,92% 114,08% Fűtés ,31% 78,99% Csatorna díj ,79% 40,47% Hirdetés, marketing ,81% 145,49% Számítástechnikai szolgáltatás ,51% 110,84% Postai szolgáltatás ,38% 151,05% Szállítási szolgáltatás ,53% 31,48% Ügyvédi szolgáltatás ,60% 97,27% Tevékenység ellenőrzés ,54% 110,09% Végrehajtási és perköltség ,91% 135,65% Egyéb igénybevett szolgáltatás ,76% 82,40% B Igénybevett szolgáltatás ,91% 84,32% Hatósági díjak, illetékbélyeg ,62% 62,80% Bankköltség ,27% 115,98% Biztosítási díjak ,62% 76,44% Ki nem emelt egyéb szolgáltatás ,83% 0,78% C Egyéb szolgáltatások költsége ,64% 89,80% D Eladott áruk beszerzési értéke ,94% 35,27% E Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások ,38% 104,16% Anyagjellegű ráfordítások összesen ,12% 91,96% Társüzemi szolgáltatások ,00% 0,00% - átadott ,52% 114,00% - átvett ,31% 115,86% Korrigált anyagjellegű ráfordítások összesen ,15% 92,03% A korrigált anyagjellegű ráfordítások bázisévhez viszonyított 11,15 %-os növekedése a többletfeladatok elvégzéséhez kapcsolódik. Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez viszonyítottan összesen e Ft összeggel csökkent. A csökkenés az alvállalkozói teljesítések, közvetített szolgáltatások költségtípust kivéve minden költség típusra jellemző. Az anyag költség értéke 75,92 %-os teljesítést mutat, az igénybevett szolgáltatás megtakarítása 15,68 %-os, az egyéb szolgáltatások e Ft-tal csökkentek a tervhez képest. Az alvállalkozói teljesítés, közvetített szolgáltatás értéke 4,16 %-os növekedést mutat. 21 évi terv évi Index előző évi hez Index tárgyévi tervhez

22 Szervezeti egység Közterület-fenntartási Iroda Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Közfoglalkoztatási csoport NLC üzemeltetés Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Alvállalkozói teljesítmények, közvetített szolgáltatások kimutatása Résztevékenység évi évi terv évi Index előző évi hez adatok e Ft-ban Index tárgy évi tervhez Köztisztasági tevékenység ,06% 81,26% városi takarítás ,60% 79,69% téli síktalanítás ,17% 85,23% Zöldfelület-fenntartási tevékenység ,41% 79,15% parkfenntartás ,27% 38,55% kondipark beruházás közv.szolg ,82% 74,95% növényvédelem ,27% 149,94% játszótér karbantartás ,00% 0,00% játszótér beruházás,felújítás közv.szolg ,66% 125,68% szökőkutak üzemeltetése, karbantartása ,42% 230,80% erdőfenntartás ,00% 100,00% Egyéb városüzemeltetés ,00% 92,14% költségvetési egyéb ,00% 92,14% Összesen: ,50% 81,15% Útkezelés ,91% 104,18% szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant ,92% 125,55% útfelújítás, útberuházás közv.szolg ,49% 99,25% szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant ,50% 133,67% járdák, sétányok üzemelt., karbant ,00% 0,00% járdafelújítás, járdaberuházás közv.szolg ,77% 102,97% zárt csapadék csat. üzemelt., karbant ,34% 43,37% csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt ,34% 111,33% csapadék és belvíz elvez.csat.felújítás,közv.szolg ,00% 105,55% reklámhely ,00% 0,00% Borbánya rekultiváció ,00% 296,69% Összesen: ,76% 116,77% Energetika ,70% 79,57% közvilágítás ,13% 97,26% közvilágítás fejlesztés közv.szolg ,46% 100,00% intézményi villamos energia ,69% 72,23% települési víz ,00% 0,00% Térfigyelő rendszer ,86% 0,00% Lakóingatlan kezelés ,49% 190,25% lakóingatlan kezelés közv.szolg ,62% 0,00% bérlőket terhelő karbantartás közv. szolg ,92% 76,73% lakásfelújítás közv.szolg ,62% 198,87% Összesen: ,23% 83,43% Állategészségügyi tevékenység ,58% 143,68% Alvállalkozói teljesítmények, közvetített szolgáltatások mindösszesen: gyepmesteri tevékenység közv.szolg ,00% 0,00% rovar- és rágcsálóirtás ,88% 96,54% Ózon Panzió és Vadászház felújítás ,00% 0,00% Ózon Panzió és Vadászház közv.szolg ,00% 0,00% Sportpályák felújítás közv.szolg ,00% 399,24% NLC közvetített szolg ,17% 18,95% Szigligeti Gyermeküdülő ,00% 0,00% Kert köz 6.közv.szolg ,72% 0,00% Összesen : ,33% 24,50% közvetített szolg ,55% 0,00% ,25% 104,93%

23 A Közterület fenntartási Iroda évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítése összesen a bázisévhez viszonyítva 76,50 %-os, a tervhez viszonyítva 81,15 %-os teljesítést mutat, ezen belül az egyes közszolgáltatási tevékenységek is megtakarítást mutatnak mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva. Jelentős megtakarítás (31,27 %) a parkfenntartás területén van, mert től a város 12 parkfenntartási körzetét társaságunk tartotta fel, mindössze két alkalommal kellet igénybe venni vállalkozói tevékenységet. A szökőkutak üzemeltetése a gépészeti berendezések tervezettnél nagyobb mértékű meghibásodása miatt költségtúllépést eredményezett. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítés értéke a bázisévhez viszonyítva 213,95 %, a tervhez viszonyítva 115,79 %. Ennek oka, hogy évben még nem indult a Borbányai Rekultiváció és a beszámolási időszakban nagyobb volumenű út, járda, csapadék és belvíz elvezető-csatorna fejlesztést végzett az iroda. A szilárd burkolatú utak esetében az alvállalkozói teljesítés 25,55 %-al haladta meg a tervezett összeget, melynek magyarázata, hogy a kátyúzás és burkolatjel festés tekintetében a tervezett feladatokat meghaladóan történt munkavégzés. A Folyóka utcai csatorna építését követően szükséges volt az építéssel érintett útszakasz illetve a korábban szennyvízcsatorna beruházáskor helyreállított útszakasz közötti rész helyreállítása. Földútkarbantartásnál (gréderezés, stabilizálás) az alvállalkozói díjak emelkedése okoz eltérést. Az időjárási körülmények miatt a földutak és a szórt felületű utak esetében további karbantartás, stabilizálás vált szükségszerűvé. A zárt csapadék csatorna üzemeltetés esetében az alvállalkozói teljesítés mértéke tervhez viszonyítva e Ft megtakarítást mutat, a jelentős elmaradás a csatornamosatásra, tisztításra kiírt közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt történt. Ezen időszak alatt csak hibaelhárítási feladatok megoldása történt, az előre tervezett karbantartások elmaradtak. Belvízelvezető csatornák esetében a kotrásra tervezett feladatok egy része nem valósult meg. A borbányai költségek tervezése során gépek bérbevételét és szállítási szolgáltatás igénybevételét terveztük az áthalmozás, kitermelés és szennyeződésmentes anyag visszatöltése során. A munkálatok gazdaságos elvégzéséhez végzett számítások, elemzések azt mutatták, hogy alvállalkozó igénybevételével eredményesebben valósítható meg a szerződésben vállalt feladat. A lakóingatlan kezelés közvetített szolgáltatási során kimutatott e Ft a Huszár lakótelepen IVS programmal összefüggésben elvégzett rendkívüli rovar és rágcsálóirtási munkálatok áthárított értéke. Társüzemi szolgáltatások A társüzemi szolgáltatások társasági szinten összesített eredménye 0 Ft, de a különböző Irodák és azon belül az elvégzett feladatok eredményességét jelentősen befolyásolhatja. terv: e Ft : e Ft 23

24 Személyi jellegű ráfordítások Az alábbi táblázat tartalmazza társaságunk főállású dolgozói évi létszámának alakulását: Irodák/tevékenység megnevezése Közterület-fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemeltetési feladatok Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Út és közlekedés Parkolás és közterület-használat Energetika Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Közfoglalkoztatási Csoport Közfoglalkoztatás Állategészségügyi tevékenység Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda NLC ingatlanok, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok bérbeadása Központi irányítás Társaság létszáma összesen Létszám napján Létszám napján Szellemi (fő) Fizikai Szellemi (fő) Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész

25 Az alábbi táblázat tartalmazza a társaság évi személyi jellegű ráfordításait: Megnevezés évi évi terv évi adatok e Ft-ban A beszámolási időszakban a személyi jellegű ráfordítás az előző évhez képest 30,38 %-os növekedést, míg a tervhez viszonyítva 1,57 %-os megtakarítást mutat. A személyi jellegű kiadásokon belül évben 77,56 % volt a bérköltség, 5,91% az egyéb személyi jellegű kifizetés, valamint 16,52 % a bérjárulék, míg a évi személyi jellegű kiadásokon belüli arányszámok: bérköltség 76,49 %, személyi jellegű kifizetés 6,41 %, bérjárulék 17,10 %. Az év közbeni létszám növekedés ellenére a évi megtakarítás összege e Ft. Értékcsökkenési leírás Index előző évi hez Bérköltség ,68% 98,79% - ebből közfoglalkoztatás bérköltsége ,78% 103,00% Egyéb személyi jellegű ráfordítás ,37% 91,10% - ebből közfoglalkoztatás egyéb személyi jellegű ráfordítása ,23% 140,68% Bérjárulékok ,20% 99,41% Index tárgy évi tervhez - ebből közfoglalkoztatás bérjáruléka ,35% 103,69% Személyi jellegű ráfordítások összesen ,38% 98,43% -ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű ráfordítások összesen ,21% 103,63% terv: e Ft : e Ft index: 140,83 % Immateriális javakra elszámolt értékcsökkenés összege: Tárgyi eszközökre elszámolt értékcsökkenés összege: e Ft e Ft Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módját, illetve az alkalmazott leírási kulcsokat a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően számoltuk el. A tervhez viszonyított 40,83 %- os növekedést az eszközérték emelkedése okozta. Egyéb ráfordítás terv: e Ft : e Ft Összetétel: Káreseménnyel kapcsolatos fizetések Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Egyéb ráfordítás Értékvesztések Vissza nem igényelhető ÁFA Selejtezett készletek Illetékek Cégautóadó Építményadó elszámolási számla Helyi iparűzési adó e Ft e Ft 367 e Ft e Ft e Ft e Ft 106 e Ft e Ft e Ft e Ft

26 Gépjárműadó Talajterhelési díj Innovációs járulék Bányaművelési járadék Behajthatatlan követelés leírt összege Hiányzó készletek Pénzeszközhiányok Összesen e Ft 934 e Ft e Ft 22 e Ft e Ft 239 e Ft 6 e Ft e Ft Céltartalék évben a várható kötelezettségeink fedezetére képzett e Ft céltartalék az óvatosság elvét figyelembe véve évben nem került feloldásra. Értékvesztés A Társaság kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartási költség hátralékának pénzügyileg teljesített igen alacsony értéke miatt a tárgyévben 365 napon túli lejárt követelésekre a következő táblázat alapján számoltunk el értékvesztést e Ft összegben. Lakáskarbantartás, helyreállítás Időszak Pénzügyi Értékvesztés Lejárt követelés Értékvesztés (nap) teljesítés összege e Ft % % e Ft , , , Összesen Az előző évben lakbér és üzemeltetési hátralékokra képzett értékvesztés visszaírásra került. Pénzügyi műveletek ráfordításai terv: e Ft : e Ft évben e Ft összegben került elszámolásra pénzügyi műveletekkel kapcsolatos ráfordítás, ebből e Ft a lízingelt gépjárművek kamatkiadásai. Rendkívüli ráfordítások A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor. 26

27 VII. Saját tőke alakulása Saját tőke alakulása, tőkeerősség Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 41,91%, a tárgyévben 49,39%. A saját tőke összetétele: Mérlegtétel Előző év Összeg Részarány Összeg (e Ft) (%) (e Ft) Tárgyév Részarány (%) Változás (%) Jegyzett tőke , , Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék 413 0, , Eredménytartalék , ,24 107,95 Lekötött tartalék , Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény , ,01 212,47 Saját tőke összesen ,18 VIII. Követelések Követelések összetétele: Mérlegtétel Előző év Tárgyév Index Változás e Ft e Ft % Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,71 Követelések kapcsolt vállalkozással -58,6 szemben Egyéb követelések ,63 Összesen ,35 A követelések összértéke előző évhez képest e Ft csökkenést mutat, megbontásban a vevőállomány e Ft csökkenést mutat, melynek oka, hogy az Önkormányzattal kötött Üzemeltetési szerződés alapján könyveinkben nem szerepelnek önkormányzati lakóingatlanokkal kapcsolatos lakbér és karbantartási vevőkövetelések. Kapcsolt vállalkozásainkkal szembeni követelésünk e Ft-tal csökkent, oka a közcélú foglalkoztatás saját erő fedezetének (általános költségek, dologi kiadások, bér és járulékköltségek) Önkormányzat által támogatott, de még ki nem fizetett IV. negyedévi összege e Ft, jelentősen kevesebb volt tárgyévben, mint előző évben e Ft. Jelentősen csökkent az Önkormányzattal szembeni követelések összege tárgyévre, mivel előző évben havi ki nem fizetett közszolgáltatási szerződés szerint biztosított kompenzáció összegét tartottuk nyilván, tárgyévben ez csak a 12. havi összege, és egyéb üzemeltetési felújítások értéke. Egyéb követeléseink e Ft-tal csökkentek, oka 2013.IV. negyedévében teljesített és bevallott útfelújítások visszaigényelt ÁFÁ-jából származott, ugyanakkor csökkent társasági adó túlfizetésünk e Ft-tal és áthúzódó ÁFA követeléseink is e Ft-tal. 27

28 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül) adatok e Ft-ban Vevő állomány Megoszlás dec. 31. Megoszlás dec. 31. % % Nem lejárt követelések , ,25 Lejárt követelések 0-30 nap közötti , , nap közötti , , nap közötti , , nap közötti , , napon túli , ,16 Összesen Vevőkkel szembeni követelésünk e Ft-tal csökkent összességében, korcsoportos megbontásban kintlévőségeink jelentősen csökkentek, ami kedvezőnek tekinthető. Külső vevők felé fennálló nem esedékes tartozások összege e Ft-tal csökkent előző évhez képest, oka a tárgyévi vevőkövetelés nem tartalmazza a KLIK felé továbbszámlázott intézményi villamos energia díját. Lejárt követeléseink jelentős csökkenésének oka, hogy nem könyveinkben tartjuk nyilván az önkormányzati lakások lakbérköveteléseit. Követelések kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Megnevezés Összeg (e Ft) Nyírtávhő Kft Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 156 Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 40 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Város-Kép Nonprofit Kft. 64 Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft Nyíregyháza MJV Önkormányzata Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala 677 Összesen

29 Követelések alakulása: Követelések leírása Behajthatatlan vevői követelések hitelezési veszteségként leírt összege tárgyévben e Ft volt. Behajthatatlannak minősítettük és az alábbi csoportokat képeztük követeléseink leírására a mérlegfordulónapig rendelkezésre álló következető feltételek és bizonylatok alapján: - felszámoló-biztos nyilatkozata a meg nem térülő követelésről - végrehajtó nyilatkozata a meg nem térülő követelésről - kényszertörlési eljárás során nem érvényesíthető követelések, a társaságot törölték - kisösszegű követelések a követelést nem lehet eredményesen érvényesíteni, mert a végrehajtási költségek meghaladják a várható megtérülést - adós igazoltan nem fellelhető (postai értesítésben címzett ismeretlen illetve cégjegyzék adatai és a lakcím nyilvántartó adatai alapján) - elévült követelések Ptk. szabályai alapján - adósok elhalálozása miatt. 29

30 Eredményesség alakulása Irodánként Az alábbi táblázat tartalmazza társasági szinten a évi eredményesség alakulását. adatok e Ft-ban Iroda megnevezése A bevétel kategóriái: Bevétel Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Közterület fenntartási Iroda Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Gépjármű javítási és gépüzemeltetési Iroda Nem lakás céljára szolgáló,üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok kezelése Központi irányítás Összesen nettó árbevétel - aktivált saját teljesítmények - egyéb bevétel - céltartalék felhasználás - pénzügyi műveletek bevétele - rendkívüli eredmény Költségek és egyéb ráfordítás kategóriái: - anyagjellegű ráfordítás - személyi jellegű ráfordítás - értékcsökkenési leírás - egyéb ráfordítás - céltartalék képzés - pénzügyi műveletek ráfordítása Költség és egyéb ráfordítás Általános költség nélkül Eredményesség A Társaság adózás előtti eredménye 57,55 %-al magasabb a tervhez viszonyítva. Az egyes irodák részletes eredmény és költségkimutatásai beszámolónk mellékletét képezi. Általános költséggel 30

31 Irodák tevékenység értékelése 1. Közterület fenntartási Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület fenntartási Iroda évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,37% 100,47% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,28% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,89% 99,18% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,32% 99,92% Egyéb bevétel ,96% 179,30% Bevétel összesen ,69% 100,81% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,69% 88,14% Személyi jellegű ráfordítás ,74% 98,11% Értékcsökkenési leírás ,13% 191,07% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,73% 243,92% Tevékenység összes közvetlen költsége ,10% 94,28% Pénzügyi műveletek eredménye ,66% 64,18% Szokásos ágazati eredmény ,96% 48,68% Rendkívüli bevétel ,24% 12,08% Adózás előtti eredmény ,31% 50,43% Központi általános költség ,41% 106,23% Iroda adózás előtti eredménye ,53% 72,64% A Közterület fenntartási Iroda évi bevételének alakulása bázis évhez viszonyítva 119,69 %-os, a tervhez viszonyítva 100,81 %-os teljesítést mutat. A tevékenység összes közvetlen költsége e Ft-al csökkent a tervhez képest, ennek hatására összességében az iroda adózás előtti vesztesége jelentősen csökkent. A Közterület fenntartási Iroda tevékenységei a. Köztisztasági feladatok: városi takarítás téli síktalanítás b. Zöldfelület fenntartási feladatok: parkfenntartás kondiparkok létesítése, fenntartása erdőfenntartás utcai sorfák fenntartása növényvédelem parlagfű mentesítés erdei tornapálya fenntartása szökőkút és öntöző hálózat üzemeltetése játszótéri berendezések karbantartása,kezelése játszóterek építése,felújítása c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások: mezőőri szolgáltatás környezetvédelem 31

32 d. Egyéb városüzemeltetési feladatok: költségvetési egyéb feladatok illegális szemétlerakatok felszámolása közterületi illemhelyek működtetése köztéri padok, szelencék kezelése városszépítő akció évben megvalósított feladatok a. Köztisztasági feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a köztisztasági tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Köztisztasági tevékenység évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,97% 101,67% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,28% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,28% 100,00% Egyéb bevétel ,00% 0,00% Bevétel összesen ,27% 100,35% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,65% 77,47% Személyi jellegű ráfordítás ,23% 90,52% Értékcsökkenési leírás ,79% 102,94% Egyéb ráfordítás ,02% 95,65% Tevékenység összes közvetlen költsége ,74% 84,97% Pénzügyi műveletek eredménye ,37% 63,17% Szokásos ágazati eredmény ,79% 47,47% Rendkívüli bevétel ,24% 12,08% Adózás előtti eredmény ,19% 49,79% Központi általános költség ,71% 107,92% Tevékenység adózás előtti eredménye ,89% 64,52% A köztisztasági tevékenység a várostakarítási tevékenységen túl magában foglalja a téli hó eltakarítással, síkosság-mentesítéssel kapcsolatos szezonális feladatokat is. A köztisztasági feladatok bevétele mind a bázis évhez, mind a tervhez viszonyítva nőtt, míg a közvetlen költségek jelentős megtakarítást mutatnak, ezért a tevékenység adózás előtti vesztesége is jelentősen csökkent. Saját árbevétel Az értékesítés saját árbevétel megoszlása: - városi takarítás: terv: e Ft : e Ft - téli síktalanítás: terv: e Ft : e Ft évben magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységeink: járdatakarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, rendezvények utáni takarítás, téli síktalanítás. 32

33 Közszolgáltatási feladatok árbevétele Városi takarítás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft év során a városi takarítás során összesen 699,4 tonna seprési hulladékot, 194,82 tonna illegális hulladékot, 727,29 tonna zöld hulladékot, 796,84 tonna egyéb települési hulladékot gyűjtöttünk be. A tevékenység ellátásához két nagyteljesítményű útseprőgéppel, egy kis járdaseprő géppel és kézi erővel voltunk jelen. Kapacitásunk növelése érdekében az addig kihasználatlan harmadik seprőgépet is üzemképessé tettük, a költséghatékonyság érdekében azt a gépet csak időszakosan vetettük be. A kiemelt szegéllyel ellátott utakon megtett útszakasz hossza km. A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken, a járdák, terek burkolatának tisztán tartása során futott teljesítmény km. A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában, az év háromnegyed évében, átlagban 270 fő közfoglalkoztatott, és 11 fő főfoglalkozású dolgozó vett részt. A reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, szükség szerint naponta többször is érintettük. A belvárosban lévő 25 db és a külterületeken lévő 75 db autóbuszmegálló takarítását saját kivitelezésben oldjuk meg, míg a többi 392 db megálló takarítását, síkosság mentesítését alvállalkozó végzi. További feladatot jelentett db fizető parkoló rendszeres kézi és gépi takarítása és a főleg a lakótelepek környezetében kialakított, további db parkolóállás takarítási, síkosság mentesítési munkáinak ellátása is. Téli síktalanítás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft Az előző évi rendkívüli időjárási körülmények hatására kellőképpen felkészültünk a téli hószolgálati időszakra, a gépek felkészítése és a síktalanító anyagok beszerzése időben megtörtént. A zöldfelületeken átvezető sétányok felületét környezetkímélő olvasztóanyagokkal kezeltük, így őrizve meg a talaj megfelelő állapotát növényeink számára. A év eleji téli időjárási körülmények kedvezőnek mondhatók, így a meglévő készletek mellé beszerzett 1023,9 tonna útszóró só, 10 tonna környezetkímélő eco plus érdesítő anyag és 180 m 3 fűrészpor lehetőséget biztosított az őszi hószolgálati időszak indulásához. A hószolgálatba bevont 5 vezérgépünk összesen km-t teljesített. Rakodógépünk, traktoraink 450 üzemórában végeztek mentesítési munkát. Egyéb más szállítójárműveink összesen km futásteljesítménnyel segítették a 33

34 kézi hóeltakarítási munkákat. A készenléti időszakban összesen 16 alkalommal kellett kivonulni, síktalanítani. A bevont alvállalkozók 8 nagygépes. 2 kisgépes, és 1 kézi körzetben voltak jelen, a kifizetett vállalkozói díj e Ft. b. Zöldfelület fenntartási feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a zöldfelület fenntartási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Zöldfelület fenntartási feladatok évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,74% 45,26% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,73% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,89% 99,18% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,44% 99,85% Egyéb bevétel ,27% 105,29% Bevétel összesen ,53% 98,36% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,44% 93,73% Személyi jellegű ráfordítás ,11% 106,54% Értékcsökkenési leírás ,16% 0,00% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,30% 0,00% Tevékenység összes közvetlen költsége ,48% 101,87% Pénzügyi műveletek eredménye ,05% 58,10% Szokásos ágazati eredmény ,27% 414,38% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,27% 414,38% Központi általános költség ,94% 105,91% Tevékenység adózás előtti eredménye ,78% 127,90% A tervhez viszonyított e Ft bevétel kiesés illetve a közvetlen költségek e Ft emelkedése miatt a tevékenység adózás előtti vesztesége nőtt. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 220/(X.30) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt kondipark létesítés illetve játszótér felújítás helyszíneit pontosította az eredeti tervhez képest. Az átcsoportosítás a évi előirányzott kompenzáció összegét nem érintette. Saját árbevétel Faápolásra, tuskómarásra, kaszálási, füvesítési, parkfenntartási munkákra 21 esetben fogadták el árajánlatunkat, melynek eredményeként e Ft árbevételre tettünk szert. 34

35 Közszolgáltatási feladatok árbevétele Zöldfelület és parkfenntartás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft - ebből fejlesztésre biztosított összeg: e Ft évben a költséghatékonyság és a megtakarítások érdekében a m 2 -t március 01-től társaságunk tartotta fent, vállalkozó segítségét mindössze két alkalommal kellett igénybe vennünk, amit elsősorban a közfoglalkoztatottak átmeneti, azonban munkacsúcsban jelentkező létszám hiánya indokolt. Tapasztalataink alapján megállapítható, hogy minimális fejlesztésekkel és mindössze két körzet fenntartásának, időszakosan vállalkozóval történő ellátása esetén jelentős megtakarítást érhetünk el. A évben nagy hangsúlyt fektettünk a fűfelületek helyreállítására, m 2 felületen állítottuk helyre a zöldfelületet tavaszi füvesítésre, talajcserével előkészítettük, az Állomás tér közel m 2 es, korábban gyöngykavicsos parkfelületét, Elvégeztük a bokrok, cserjék gondozását metszését, ifjítását, illetve a sövénynyírást, a fűnyírást. A város virágpompájának eléréséhez db hagymás, db egy és kétnyári növény ültettünk ki a virágágyásainkba. Kihelyezésre került 29 db Leander, 7 db Pálma, 6 db Tiszafa, 18 db virágtorony, 1 db virágpiramis, 28 db virágláda, 60 db függőkosaras növény és 54 db virágtartó,7 910 db canna. Elültetésre került db cserje, 338 db évelő, és 14 db fa (Országzászló tér, Kossuth tér, Állomás tér, Petőfi tér, Vay Ádám krt., Szabadság tér, Alkotás u.). Nagyobb füvesítési, növénytelepítési helyszínek: Bujtosi tó város felőli része, Zrínyi I. u., Szarvas u., Petőfi tér, Kálvin tér, Október 23. tér. A virágágyások tápanyagpótlására és a városszépítő akcióra tonna termőföld, 200 kg fűmag került beszerzésre. Parkfelújítási programunk az első félévben érintette a Széna teret, a Petőfi teret, az Állomás teret és Örökösföldet. Ennek során megújultak a zöldfelületek, sétányok és köztéri berendezések is szükség szerint. Folytatódott a Bujtosi tó városfelőli részének partvonal-rendezési, sétány helyreállítási munkálatai. Olyan dekoratív és változatos növényeket választottunk (pl. ámbrafa, kínai mamutfenyő, díszcseresznye, kaukázusi szárnyasdió, liliomfa és mézgás éger, csodamogyoró, fürtös bodza) amelyek illeszkednek a vízparthoz, ugyanakkor jól tűrik a kötöttebb talajt. Fontosnak tartjuk a terület, valamint a környezettudatosság népszerűsítését, ezért közösségi kezdeményezésként bevontuk az általános iskolákat környezetük, városunk szépítésébe, melyre egy külön projektet is kezdeményeztünk. Ennek keretében gesztenyefát ültettek a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai és a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai a Bujtosi arborétumban. A gyerekek környezetismeret óra keretében ültették el a fát, így a tananyaghoz kapcsolódóan a gyakorlatban ismerkedhettek a fák gondozásával. 35

36 Kondiparkok létesítése A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft évben 4 db kondipark épült Nyíregyházán, melyek hamar népszerűek lettek a városlakók körében. A évi üzleti tervben 4 helyszínen terveztünk kondipark létesítést, de az Oros Élet u. lakóközösségének kérését figyelembe véve a tervezett kondipark nem valósult meg. Kondi parkok helyszínei: - Borbánya Tímár u. - Borbánya Alma u. - Jósaváros Törpe u. - Sóstófürdő Sóstói u.- Tölgyes u. között Borbányán az Alma és a Tímár utcákon 7-7, a Tölgyes utcán 14 db szabadtéri sporteszköz felállításával lett kialakítva a felnőtt játszótér. A parkokban többfunkciós nyújtót, erőgépeket, felülőpadokat, gerincerősítő karikákat, kar-és vállerősítőket, forgó fitnesz karikákat, lábhintákat, láblengető és gyalogló eszközöket helyeztünk el, vagyis minden izomcsoport erősítésére, és nyújtására alkalmasak, lehetővé téve a rendszeres, aktív testmozgást. A nyújtók alá a balesetek megakadályozására ütéscsillapító talajt építettünk, és valamennyi eszközön feltüntetésre került a használati útmutató. A parkok széles korosztály számára biztosítanak sportolási lehetőséget, hiszen gyermekeknek szánt eszközök is lettek kihelyezve, ugyanakkor a berendezések prevenciós és rehabilitációs célokra jól használhatók, így az idősebb generáció számára is ajánlható. Erdőfenntartás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft A kezelésbe vont terület nagysága 52 ha. A terület fenntartásának, gazdálkodásának irányításával erdészeti szakembert bíztunk meg, és az erdészeti hatóság felügyelete mellett tartunk fent. A megbízott szakmai irányító tervei lapján a tervezett erdőfelújításhoz beszerzett facsemeték száma: db, ebből kocsányos tölgy db csertölgy db ezüsthárs 300 db korai juhar 300 db Az érintett területek nagysága: 8,26 hektár 36

37 A tisztításra, kitermelésre, erdőkezelésre kijelölt terület nagysága: 15,46 hektár. Az előző évben, a négy területrészt érintő telepítés összesen 4,4 hektáros terület fokozott odafigyelést igényel. A telepítési, illetve ápolási munkákat nagy részben közfoglalkoztatott munkaerővel végeztük. A tervezett és erdőfelügyelet által előírt feladatokat, lombhullást követően lehetséges elvégezni. Utcai sorfa fenntartás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett 4 fős brigád végzi. Munkájuk során évben 843 db fa kivágását, db fa gallyazását, és 282 db tuskó marását végezték el. A közlekedés biztonsága érdekében 89 esetben végeztek űrszelvényezést, illetve 32 esetben egyéb feladatokat végeztek (pl. darabolás, kivágás előkészítés, közreműködés a város karácsonyfájának felállításában). 200 Faápolási tevékenységek megoszlása évben Fakivágás Gallyazás 0 A fakivágásokat főkertészi határozatok alapján hajtották végre, a gallyazási feladatokat lakossági bejelentések, illetve a terület bejárások alkalmával tapasztaltak szerint ütemeztük a csoportnak. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a városi faállomány állapotát, így a harmadik negyedévben a kiszáradt, balesetveszélyes fák eltávolítására, az év utolsó negyedévében pedig a szárazolásra fektettünk nagyobb hangsúlyt, ezzel is javítva a városképet. Sajnos megállapítható, hogy városunk fái, fasorai elöregedtek, ezek felújításáról továbbra is gondoskodnunk kell. A számos terebélyes fa jó szolgálatot tesz a város árnyalásában, klimatikus 37

38 viszonyainak javításában, de ápolásuk és gondozásuk nagy feladatot jelent, ennek érdekében indokolt a faápoló csoport további bővítése faállományunk, értékein védelmének érdekében. Szociális tűzifa kiosztása: év első két hónapjában mázsa volt a szociálisan rászoruló 379 család számára kiosztott tűzifa mennyisége, míg ez a szám az év utolsó hónapjában mázsa, ám ezt a mennyiséget 223 család vehette át. Mivel a városi faápolásból származó decemberi tűzifa zárókészletünk is mázsa körüli volt, így a korábbi évek gyakorlatától eltérően a ös szociális tűzifa osztásnál 3 mázsa helyett 5 mázsára emeltük az egy család által elvihető tűzifa mennyiségét. Növényvédelem A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft A közterületi növények védelmére vonatkozóan az év elején árajánlat-kérési eljárást indítottunk, márciusban a nyertes pályázóval a szerződés megkötésre került. A védekezés összesen 147 hektáron történik, a többszöri védekezés eredményeképpen ez összesen 746 hektárt jelentett e Ft értékben. A feladatokat a frekventált helyeken kibővítettük tavaszi, illetve őszi lemosó permetezéssel. Parlagfű mentesítés A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft Az Álmos Vezér u., Szerény u., Lapály u., Kilátó u., Csemete u., Törpe u., Ipari u., Korányi u., Szalag u., Ezüstfenyő u., Mogyorós u., Leveleki u., Bodrogi u., Határ u., Vércse u., Csabagyöngye u., Vaskapu u., Gyöngyvirág u., Hegedű u., Lajtos u., Pető u., Szeder u., Koszorú u., Folyóka u., Bogyó u., Százados u., helyszíneken elvégeztük a belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok gépi és kézi kaszálását. A tárgy évben keletkezett ügyiratok száma 244 db. Az ingatlan tulajdonosoknak 189 db felszólító levelet küldtünk ki, a szóbeli figyelmeztetések száma 20 db. Illetékesség hiányában 39 ügyet átadtunk a Járási Földhivatal részére, mert külterületi, illetve zártkerti ingatlanokat érint. A Hatósági irodának 2 38

39 ügyet adtunk át, amelyből közérdekű védekezést nem kellett elrendelni, mert a Polgármesteri Hivatal felszólítására a tulajdonosok a gyommentesítést elvégezték. A visszatérő fertőző területek számát tekintve évről évre javuló tendencia mutatkozik. Erdei tornapálya fenntartása A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 315 e Ft A terület nagysága: m 2. Közfoglalkoztatottak bevonásával ellátjuk az alapvető köztisztasági feladatokat (hulladékgyűjtés, sepregetés, WC takarítása, fűkaszálás stb.), gondoskodunk a tűzrakó helyek és a játszótér tisztaságáról, így kulturált környezet fogadja az ide látogatókat. A tornapálya igen nagy népszerűségnek örvend, évben a különböző rendezvények lebonyolítása miatt 109 db kérelmet rögzítettünk. Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft A szökőkutak beüzemelésére április végén került sor, amit jelentős mértékű társüzemi szolgáltatásban elvégzett karbantartási munkák előztek meg. A Bujtosi tó úszó-szökőkút karbantartását, visszahelyezését az alvállalkozó április végén elvégezte. Az üzemeltetésünkben lévő 10 db városi szökőkút és 34 db ivókút és díszkút karbantartása folyamatos. A Blaha Lujza sétányon a strandfürdő bejáratánál lévő szökőkút gépészeti aknája kialakításra került, illetve megoldottuk a vezetékes víz- és szennyvíz hálózathoz való csatlakozását, mivel eddig a tóból nyerte a vizet. Az Ungvár sétányon lévő szökőkút gépház szellőzése kivitelezésre került. Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, játszóterek építése, felújítása A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft A város közterületein található összesen 92 db játszótér, 473 játszóeszközének ellenőrzését és fenntartását folyamatosan végeztük, melynek során lemostuk, lecsiszoltuk, kijavítottuk és újrafestettük a játszótéri eszközöket és kicseréltük a tönkrement játékelemeket, elvégeztük a homokozók közegészségügyi homokcseréjét 92 m 3 homok felhasználásával. Az év során eddig 8 db csúszdát helyeztünk ki (Bujtos, Érkert, Malomkert, Jósaváros). A játszóterekre vonatkozó előírásoknak megfelelően, a tájékoztató, illetve figyelmeztető táblák kihelyezését elvégeztük, a megrongált vagy eltulajdonított táblákat pótoltuk. A dohányzást tiltó táblák cseréje a játszótereken megtörtént, a törvényi előírásoknak megfelelően 42 db táblát kellett cserélni. 39

40 Az áthelyezett játszóeszközök, illetve a fenntartásra átvett eszközök szabványossági felülvizsgálatát az arra jogosultsággal, rendelkező vállalkozóval elvégeztettük. Jelenleg az összes játszótéri helyszínen, valamennyi játékeszköz rendelkezik megfelelő minősítéssel. Tájékoztatási kötelezettségünknek megfelelően az erről szóló dokumentációt a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részére megküldtük. A játszótereken bekövetkezett változásokról, az előírásoknak megfelelően folyamatosan küldjük a jelentéseket. Fejlesztések A évi üzleti tervben 4 helyszínen terveztünk játszótér felújítást, de az Oros Élet u. lakóközösségének kérését figyelembe véve a tervezett kondipark helyett a meglévő játszótér felújítása valósult meg. Az új eszközök alatt ütéscsillapító talaj került kialakításra. Fejlesztéssel érintett játszóterek: - Korányi köz - Felsősima - Sarkantyú u. - Oros Élet u. - Blaha Lujza sétány Külön ki kell emelnünk a Sóstófürdői játszótér fejlesztését. Országosan is egyedülálló, jelenleg az egyik legnagyobb kombinált játszóvár épülhetett meg a Blaha Lujza sétányon. Jellegzetessége a játszóvárnak, hogy 130 gyermek egyidejű játéktevékenységét teszi lehetővé. Az eszközök teljesen egyedi összeállításban kerültek elhelyezésre, így a játékvár nehezen kiismerhető, azaz sokkal több izgalmat jelent a gyerekek számára. Figyeltünk a legkisebbekre is (2-4 éves korosztály), az Ő részükre egy mászó fallal ellátott mini csúszdavárat helyeztünk el. 40

41 c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások Az alábbi táblázat tartalmazza a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,96% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,96% 100,00% Egyéb bevétel ,07% 174,83% Bevétel összesen ,47% 113,57% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,91% 177,61% Személyi jellegű ráfordítás ,67% 90,87% Értékcsökkenési leírás ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,00% 0,00% Tevékenység összes közvetlen költsége ,59% 96,61% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,99% -8,10% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,99% -8,10% Központi általános költség ,52% 112,83% Tevékenység adózás előtti eredménye ,43% 42,01% A évben az egyéb bevételként kimutatott mezőri szolgálat működtetéséhez igényelt állami hozzájárulás 74,83%-al növekedett, míg a költségek a tervhez képest e Ft-al csökkentek, így a tevékenység vesztesége csökkent. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Mezőőri szolgáltatás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft A mezőőri szolgálatot 8 főállású mezőőr látja el, akik ha területen teljesítenek szolgálatot. A szokásos tevékenységen túl részt vesznek a külterületi játszóterek heti ellenőrzésében, buszmegállóhelyek állapotának felmérésében, az illegális hulladéklerakók felderítésében, a külterületi közbiztonság fenntartásában, a parlagfűvel fertőzött területek felderítésében, folyamatosan figyelemmel kísérik a dűlőutak állapotát. évben járőrözésük folyamán az alábbi eseményeknél történt intézkedés: Megnevezés Állati tetem Betörés Figyelmeztetés Illegális legeltetés Tűzgyújtás Illegális hulladéklerakás Illegális fakivágás Kóbor eb Terménylopás Igazoltatás Összesen: 1./hó 2./hó 3./hó 4./hó 5./hó 6./hó 7./hó 8./hó 9./hó 10./hó 11./hó 12./hó Összesen

42 Környezetvédelem A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft A parlagfű fertőzöttség és a gyomfertőzés ellenőrzésével 1 főállású dolgozónk foglalkozik, aki fogadta és dokumentálta a parlagfűvel és gyomos területekkel kapcsolatos lakossági bejelentéseket. Áprilistól októberig területi ellenőrzést végzett, felszólította a mulasztókat és hatósági eljárást kezdeményezett velük szemben. Megkeresés alapján 3 esetben m 2 -en gyommentesítést végeztünk. d. Egyéb városüzemeltetési feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza az egyéb városüzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Egyéb városüzemeltetési feladatok évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,95% 372,42% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,90% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,90% 100,00% Egyéb bevétel ,00% 0,00% Bevétel összesen ,14% 104,19% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,51% 84,75% Személyi jellegű ráfordítás ,51% 98,12% Értékcsökkenési leírás ,64% 117,36% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,00% 0,00% Tevékenység összes közvetlen költsége ,25% 87,87% Pénzügyi műveletek eredménye ,75% 87,55% Szokásos ágazati eredmény ,87% 274,51% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,87% 274,51% Központi általános költség ,39% 107,19% Tevékenység adózás előtti eredménye ,86% -183,72% A évi bevétel a tervhez viszonyítottan 104,19 %-on realizálódott. A tevékenység összes költségének e Ft-al történő csökkenése az adózás előtti eredményt pozitív irányba változtatta. Saját árbevétel A kimutatott e Ft vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkák ellenértékét tartalmazza. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Költségvetési egyéb feladatok A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft 42

43 A nemzeti ünnepünkre zászlódíszbe öltöztettük a várost. A kihelyezésre került nemzeti és városi lobogók száma 1020 db, ami 580 darabbal haladja meg ez előző évi kihelyezéseket. Az eddig belső körútra korlátozódott zászlózási körzetet fokozatosan szeretnénk a külső körútig kiterjeszteni. A Bujtosi tó városi oldalán elvégeztük a partvonal-rendezést, a nádkaszálást, kialakítottuk a partvonal rézsűt és a koronaéleket. A szennyezett köztéri szobrokat magasnyomású mosóberendezéssel megtisztítottuk. A fenntartásunkban lévő szobrok közül állagmegőrzési munkákat végeztünk. (Holokauszt emlékmű, Pazonyi téri emlékmű, Széna téri egészalakos női szobor) Illegális szemétlerakatok felszámolása A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft Kiemelt feladatot jelent az önkormányzati ingatlanokon felhalmozott szemét, illegális hulladékok eltávolítása illetve a telepszerű városrészek folyamatos takarítása, az összehordott lomok és hulladékok elszállítása, emiatt folyamatosan egyeztetünk és szorosan együttműködünk a THG Kft-vel és a Kisebbségi Önkormányzattal. Közterületi illemhely működtetése A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 630 e Ft A szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a köztisztasági és higiéniai szempontok betartásával az illemhelyek állagmegóvó karbantartását, rendszeres takarítást és fertőtlenítését folyamatosan végezte társaságunk. A Hősök terén illetve Sóstón található illemhelyet csak a nagyobb rendezvények idején üzemeltetjük. Köztéri padok, szelencék kezelése, cseréje A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft Ebben az évben beszerzésre került: 174 db pad, 4 db köztéri asztal, és 400 db hulladékgyűjtő szelence, 9 db kutyapiszok zárt szelence, 10 db csikkgyűjtő, 20 db favédő rács, 10 db kerékpártároló, valamint 1 db virágdézsa melynek összeszerelése, kihelyezése folyamatosan történik. A telepítéshez szükséges betontuskók öntése ütemszerűen történik. A sikeres beszerzést követően új padokat és szelencéket helyeztünk ki a Benczúr és Bessenyei tereinkre, a Bujtos városliget területére. Egységesítjük az egy-egy városrészben található szelencéket, kondiparkok és játszóterek területére is új közterületi berendezések kerülnek telepítésre. Nagyobb befogadó képességű szelencék kerültek a forgalmas helyekre. Új kerékpártárolókat helyeztünk ki az alábbi helyszínekre: Oros - Fő u., Élet u., Kiss E. u., Törpe u. 43

44 Az új beszerzésű utcabútorokból történt kihelyezések: Bujtos városliget körúton kívüli és városfelőli részén, Állomás téren, Érkert területén, Vécsey-köz, Örökösföld. A belvárosban 50 db új öntvény szelencére cseréltük ki, a régi csővázas zöld szemétgyűjtőket. Köztereinkre téliesítés és tárolás után mindösszesen 229 db köztéri padot helyeztünk ki, melyek karbantartási munkáit elvégeztük a tél folyamán. (Országzászló tér, Posta köz, Hősök tere, Benczúr tér, Bessenyei tér, Október 23. tér, Kossuth tér,). A buszmegálló helyekre 50 db támla nélküli pad (lóca) került ki, részben leváltva a régi elhasználódott padokat, részben pedig bővítve padjaink számát a városban (Kert u., Bocskai u., Vasgyár u., Széchenyi u., Korányi F. u. Dózsa Gy. u. Móricz Zs. u., Kossuth u., Vasvári P. u., Oros). Egyéb közterületre 80 db támlás padot helyeztünk ki (Széna tér, Petőfi tér, Vörösmarty tér, Törpe u., Őz köz) a város különböző részeire, lakossági kérésekre. A lecserélt, elhasználódott, megrongált hulladékgyűjtők nagy része helyreállításra és kihelyezésre kerül. Elvégeztük a 60 db függő virágkaspó karbantartását, festését, amelyek a belváros, illetve a lámpás kereszteződések villanyoszlopaira kerültek felszerelésre. A kutyatartók figyelmének felhívására figyelmeztető, illetve tájékoztató táblákat készítettünk és helyeztünk ki. A kihelyezett közterületi padok karbantartását folyamatosan végezzük. A Korzó környéki 46 db, és 7 db Szabadságtéri padokon, telephelyünkön teljes karbantartást végeztünk, majd újra kihelyeztük. Városszépítő akció A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft A szomszéd fűje mindig zöldebb! füvesítési akció keretében 1 m 3 komposztos termőföld keveréket, illetve 1 kg fűmagot osztottunk ki a pályázók között. Összesen 191 db igény érkezett, és került nagy részben kedvező elbírálásra, termőföldből 171 m 3, fűmag 171 kg került kiosztásra. A balkonföld akciónk keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez szállítottunk termőföld és komposzt keveréket, összesen 57 db helyszínre, 105 m 3 mennyiségben. A kertszépségversenyre 40 db pályázat érkezett. Még mindig a családi házas kategória volt a legnépszerűbb (idén 19 pályázat érkezett), de a város intézményeit is sikerült mozgósítanunk az újonnan bevezetésre került kategóriánkkal, mely népszerűségét a beérkezett 14 pályázat is bizonyítja. A kiosztásra került díjak összértéke Ft volt. Sajnálatos módon a környezettudatos kert kategória egyetlen érvénytelen pályázó miatt törlésre került. A 2014-es évi városszépítő akció egyik új eleme, az Újélet-fa akció volt melynek keretein belül facsemetéket ajándékoztunk a városban született gyermekek családjainak - nagyon sikeresnek 44

45 bizonyult, így szeptember 30-án az Alkotás utcai játszótér melletti újéletfa ligetben 26 db hársfát ültettünk el a szülőkkel együtt. Gondolkodj virágosan! virágágytervező pályázat meghirdetésre került. A nyertes pályázó tervét év tavaszán-őszén közösen megvalósítjuk. 45

46 2. Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési és Közlekedési Iroda évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,52% 86,10% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,23% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,52% 100,04% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,14% 100,03% Egyéb bevétel ,61% 107,32% Bevétel összesen ,88% 95,35% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,22% 93,28% Személyi jellegű ráfordítás ,03% 90,54% Értékcsökkenési leírás ,52% 97,28% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,70% 375,68% Tevékenység összes közvetlen költsége ,05% 93,66% Pénzügyi műveletek eredménye ,57% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,87% 109,19% Rendkívüli bevétel ,00% 100,00% Adózás előtti eredmény ,87% 109,17% Központi általános költség ,26% 110,36% Iroda adózás előtti eredménye ,87% 105,30% évben az értékesítés saját árbevétele tartalmazta a belvízi védekezés vis maior költségét illetve a parkolási tevékenységből, közterület használatból származó árbevételeket. évben az Iroda feladatköre kibővült a Borbányai rekultivációs projekthez kacsolódó feladatok elvégzésével, a realizált árbevétel az e tevékenységből befolyt összeget is tartalmazza. A Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó felújítás árbevétele bázisévhez viszonyítva 58,52%-al magasabb, mert a beszámolási időszakban több út és járda felújításra került sor. A tevékenység összes költsége az említettek miatt megnőtt a bázisévhez viszonyítva, a tervhez viszonyítva 6,34% megtakarítást mutat. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda tevékenységei a. Közterület kezelési feladatok: útkezelés: csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna fenntartás: szilárd burkolatú utak kezelése, útfelújítás szórt útalapú utak, földutak kezelése járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás zárt csapadékcsatorna üzemeltetés csapadék és belvíz elvezető üzemeltetés Borbányai rekultiváció 46

47 b. Közterület kezelési és parkolási feladatok: közterület használat parkolás évben megvalósított feladatok a. Közterület kezelési feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza az útkezelési tevékenység, a csapadékcsatorna és belvíz elvezetési csatorna üzemeltetési tevékenység, Borbánya, bányaüzemeltetés bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési tevékenység (útkezelés,csapadékcsat. és belvíz elvezető csatorna üzemeltetés,borbánya,bányaüzem évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,31% 77,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,23% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,52% 100,04% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,14% 100,03% Egyéb bevétel ,33% 418,73% Bevétel összesen ,66% 94,80% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,51% 92,08% Személyi jellegű ráfordítás ,37% 87,28% Értékcsökkenési leírás ,28% 89,34% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,13% 368,92% Tevékenység összes közvetlen költsége ,56% 92,43% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,68% -16,36% Rendkívüli bevétel ,00% 100,00% Adózás előtti eredmény ,44% -17,63% Központi általános költség ,40% 112,52% Tevékenység adózás előtti eredménye ,45% 86,22% A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 130/ (VI. 26.) számú határozatával módosította a évi Közszolgáltatási Szerződést. A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő évi út-, burkolat és járda felújításokra biztosított évi kompenzáció összegét megemelte bruttó e Ft-al, ebből e Ft az út és burkolat felújításokra, e Ft járdafelújításokra biztosított összeg. Saját árbevétel Az értékesítés saját árbevételének összetétele: - Közfeladatok ellátásához kapcsolódó saját árbevétel: e Ft - Borbányai rekultiváció: e Ft A tevékenységből származó e Ft árbevétel kisebb része a különböző közműegyeztetésekből, szakfelügyeleti díjból, ajánlati dokumentációk díjából befolyt összegeket tartalmazza. 47

48 Jelentősebb tétel a tájékoztatást adó jelzőtábla kihelyezésből származó e Ft, a városi szennyvízberuházást végző vállalkozó részére gréder munkagép bérbeadásából származó e Ft, illetve a Kommunista Diktatúra áldozatainak emlékmű területrendezési munkálatainak elvégzéséből származó e Ft árbevétel. Társaságunk - mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja - a KEOP 2.4.0/B/2F/ azonosító számú Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt keretében vállalt kivitelezői feladatokat, melyek közül évben az alábbiak valósultak meg: Felvonulási létesítmények, közlekedési útvonalak kialakítása, terület ideiglenes energiaellátásának kiépítése, bozót-és cserjeirtás, ideiglenes szociális és irodakonténerek elhelyezése. Elkészült a terv szerinti területhatároló kerítés. Megvalósult a tervezett övárok, melynek a füvesítése is megtörtént. Befejeződött a hulladék kitermelése, áthalmozása és a tiszta szennyeződésmentes anyag visszatöltése. A jóváhagyott terv szerint megtörtént a növénytelepítés az Amerikai mályva kivételével, melynek ültetésére - a módosított kiviteli ütemtervvel összhangban tavasszal kerül sor. Elkészült a növények öntözésére szolgáló locsolóhálózat első üteme, illetve beszerzésre kerültek az öntözőhálózat nyomásfokozására szolgáló szivattyúk. Folyamatosan ment a víztisztító ideiglenes üzemeltetése. A tisztított és kiárasztott víz mennyisége - a szerződésben rögzített mennyiséghez viszonyítva időarányosan teljesült. A tervhez viszonyított 22,98%-os árbevétel kiesés indoka: A kiviteli ütemterv módosítása miatt a növénytelepítés befejezési határideje május 31-re változott, az eredeti terv szerint határidő október vége. A víztisztító rendszer rendes üzemeltetésének elszámolása egy összegben, május 31-én történik. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Szilárd burkolatú utak kezelése, útfelújítás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft A kezelésünkben lévő szilárd burkolatú utak hossza 255,7 km. A téli időszakban feladatunk a hó eltakarítása, utak, járdák, gyalogátkelőhelyek síkosság-mentesítése, valamint a kátyúk kijavítása a balesetveszély megszüntetése miatt. A szilárd burkolatú utak kátyúzását, hibaelhárítási feladatait Társaságunk főállású dolgozói átlagosan 13 fő ,5 munkaórában, 187 m 3 beton, 230 tonna 0-32 padka kő, 259 tonna melegaszfalt, 133 tonna hidegaszfalt bedolgozásával végezték el. Közlekedésbiztonsági szempontból padkastabilizálást végeztünk 6 db helyszínen, egyéb útépítési, útfelújítási, helyreállítási munkákat 13 db helyszínen, valamint db közúti jelzőtábla cseréjét, pótlását, kihelyezése történt meg. A melegaszfalttal nagyfelületen történő kátyúzási munkálatokhoz alvállalkozót is bevontunk, aki m 2 kátyú javítását végezte el tonna melegaszfalt felhasználásával, mely 21 utcát érintett. Az útfelújítások saját kivitelezésben történő megvalósítását sem az iroda állományi létszáma, sem pedig rendelkezésre álló technikai háttér nem tette lehetővé, ezért a feladat elvégzéséhez alvállalkozót vettünk igénybe. 48

49 A rekonstrukciós munkálatok egyaránt érintették a belváros és a külső városrészek útszakaszait. Az útfelújítás 25 utcában fm-en, és 2 db parkoló m 2 -en készült el. Helyszínek: Tulipán u. 741 fm Szabadság u. 154 fm Mák u. 262 fm Nefelejcs u. 178 fm Lajos u. 83 fm Ér u. 98 fm Szalonka u. 188 fm Kórház u. 735 fm Madách u. 192 fm Városmajor u.- Újszőlő u. ök. u. 66 fm Gábor Á. u. 160 fm Kert u. 945 fm Szántó K. J. u. 220 fm Játék u. 350 fm Virág köz 49 fm Csipke u. 43 fm Számadó u. 607 fm Egres köz 221 fm Csősz u. 629 fm Vasút u fm Kollégium u. 336 fm Kertész u. 213 fm Blaha L. stny. parkoló m 2 Krúdy Vígadó előtti parkoló m 2 Izabella köz 436 fm Nyírség u. 603 fm Szintén alvállalkozó által készült el a Folyóka u. zárt csapadékcsatorna építés utáni útburkolat helyreállítása, valamint az útszegéllyel nem rendelkező szilárd burkolatú utcák melletti nemespadka építés (Palánta u., Folyóka u., Lejtő u., Kulcsár u., Kéményseprő u., Tölgyes u., Nyírség u.) 49

50 Szórt útalapú utak, földutak kezelése A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft Az utak mélypontjait és nehezen járható szakaszait zúzott kővel, inert anyaggal, mart aszfalttal stabilizáltuk, melyet társaságunk főállású dolgozói átlagosan 5 fő, 644,5 munkaórában, 394 tonna zúzottkő, 349 tonna darált kő, 544 tonna martaszfalt, felhasználásával 205 db helyszínen végeztek el. A vállalkozók 2 131,5 órában, 689 db helyszínen gréderezést, 44 db helyszínen kőbedolgozást m 2 -en végezték tonna zúzottkő bedolgozásával. Járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft Járdák, sétányok kezelése terén a megnövekedett hibaelhárítások száma és a fokozatosan romló járda állapot miatt a járdák, sétányok javítását főállású dolgozóink (átlagosan 7 fő), 4 736,5 munkaórában, 51 db helyszínen, 313 m 3 beton, 176 tonna kavics, 492 tonna melegaszfalt, 50 tonna 0/4 zúzottkő, db járdalap feldolgozásával végezték m 2 felületen. Járdafelújítást alvállalkozó bevonásával is végeztettünk 14 db helyszínen, fm-en. Helyszínek: Báthory u. 663 fm Vécsey köz 196 fm Árpád u. 257 fm Damjanich u fm Család u. 333 fm Dugonics u. 132 fm Zrínyi I. u. 56 fm Sóstói u. 805 fm Jósaváros- Eperjes u. 120 fm Jósaváros- Korányi F. u. 78 fm Jósaváros- Korányi köz 157 fm Jósaváros- Etel-köz 270 fm Jósaváros- Ungvár sétány 107 fm Jósaváros- Tas u. 90 fm A lakossági járdaprogram keretén belül a lakosság részére az utca műszaki paraméterei függvényében (szabályozási szélesség, egyoldali járda szakasszal rendelkezik, stb.) a megrongálódott járdaszakaszok felújítására, a meglévő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot és sódert biztosítottunk, a lakos által végzett kivitelezéssel, db járdalap és 133 tonna kavics került kiszállításra. 50

51 Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft Közszolgáltatási feladatunk fm zárt csatorna, db tisztítóakna, db víznyelő, 150 db szikkasztókút és 21 db csapadékvíz átemelő üzemeltetésére, karbantartására vonatkozik. A Család u. 61/a előtt a csapadék csatornaépítés, a Szalag u. 11. sz. előtt víznyelő csapadékcsatornába való bekötés, a Fecske u. Gém u. kereszteződésében csapadékvíznyelő akna készítési munkálatai kerültek elvégzésre. Az alvállalkozó által elvégzett feladat a csatorna tervezett tisztítására és dugulás elhárítására terjed ki. Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: Tisztítóaknán végzett rendszeres karbantartás száma: Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: Átemelőn végzett rendszeres karbantartás száma: fm 83 db 792 db 80 db 56 db Csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna üzemeltetés A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft Elkészült az Igrice u sz. előtti árok burkolása, a Hunyadi u. 32. sz. előtt járdalapos folyóka, a Tünde u. (HÜBNER előtt) csapadékvíz csatorna, a Móricz Zs. u. Virág u. csomópontban és a Kiss E. Árpád u. csomópontban csapadékcsatorna helyreállítása. A VIII/2-es főfolyáson az átereszeknél kézi iszaptalanítási feladatokat végeztünk. A tavalyi évhez hasonlóan a közcélú foglalkoztatottak és a BV. Intézet fogvatartottjai a belvízelvezetők kaszálást, burkolt árok takarítását végezték a záportározók és 21 db átemelő területén. Alvállalkozó bevonásával elkészültek a Dózsamajori csatorna területén a meder és rézsűburkolási munkák. Saját főállású dolgozóinkkal, valamint alvállalkozók bevonásával tartálykocsival végeztünk víztelenítést Nyírszőlős, Sóstóhegy, Sóstófürdő, Borbánya, Oros, Kistelekiszőlő, Rozsrétszőlő, Butyka, Kertváros területén. Társaságunk által elszállított víz mennyisége: m 3, 324,5 műszakórában Alvállalkozók által elszállított víz mennyisége: m 3, 1 305,5 műszakórában Kotrási munkálatokat végeztünk a VIII/1 és a Herman féle csatornán. Fejlesztés A Folyóka utcán zárt csapadékvíz elvezető csatornát építettünk ki, a Tiszafa utcán csapadékvíz átemelő kivitelezése történt meg. 51

52 b. Közterület kezelési és parkolási feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a közterület kezelési és parkolási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési és parkolási tevékenység évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,02% 95,63% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,00% 0,00% Egyéb bevétel ,32% 105,06% Bevétel összesen ,10% 97,39% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,06% 117,21% Személyi jellegű ráfordítás ,74% 94,28% Értékcsökkenési leírás ,59% 106,42% Egyéb ráfordítás ,58% 1022,50% Tevékenység összes közvetlen költsége ,38% 104,73% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,34% 92,12% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,34% 92,12% Központi általános költség ,44% 101,65% Tevékenység adózás előtti eredménye ,67% 90,68% A közterület kezelési és parkolás tevékenység bevétele a bázisévhez viszonyítva 100,10 %-os, a tervhez viszonyítva 97,39 %-os teljesítést mutat az előző éveket érintő korrekció miatt. A korrigált anyagjellegű ráfordítás tervhez viszonyított 17,21%-os emelkedése mögött a parkolási pótdíjhoz kacsolódó végrehajtási és perköltség jelentős növekedése áll. Saját piaci tevékenység Mind a parkolási tevékenység, mind a közterület kezelési tevékenység közszolgáltatási feladat, de az ellentételezésre nincs kompenzáció. A bevétellel társaságunk gazdálkodik, ebből finanszírozzuk a többi közszolgáltatási feladat veszteségét. Összetétel: közterület-kezelési tevékenység terv bevétel: e Ft bevétel: e Ft index: 131,44 % összes tervköltség: e Ft összes költség: e Ft index: 103,50 % parkolási tevékenység terv bevétel: e Ft bevétel: e Ft index: 95,21 % összes tervköltség: e Ft összes költség: e Ft index:105,72 % ágazati ált. költség terv:15564 e Ft ágazati ált. költség : e Ft index:100,22 % 52

53 Közterület kezelési tevékenység Közterület foglalás évben összesen 853 db közterület-bérleti szerződést kötöttünk, melyek az előző éveknek megfelelő változatosságot mutatnak. Típusai: Továbbra is az építkezésekkel kapcsolatos szerződések dominálnak a közterület használat során ben 474 db olyan szerződést kötött társaságunk, mely valamilyen építési tevékenységhez kapcsolódott, ez az arány 55,57% a megkötött szerződések között. A második legnépesebb csoport a kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó szerződéskötés (176 db), illetve 2014-ben tovább nőtt a vendéglátó-ipari előkertek száma a város területén a tavalyi 89 db helyett 110 db szerződést kötöttünk erre a célra. évben a közterület foglalásból befolyt bevétel e Ft, mely a tervezett éves bevételhez viszonyítva 5,34 %-al magasabb. A közterület bérleti szerződésekből származó bevételek alakulását szemlélteti a következő ábra, melyből megállapítható, hogy 5 éve folyamatosan sikerül növelni az ebből származó bevételeket úgy, hogy ezen a területen legutóbb év végén történ díjemelés. Tovább folytatódott az útellenőrök által végzet közterületi ellenőrzés, 833 esetben került sor jegyzőkönyv felvételére, melynek hatására sikerült több helyen is megszüntetni az illegális árusításokat. 53

54 Reklámhordozók Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén nem történt változás az előző években bevezetett szabályozáshoz képest, így társaságunk az üzleti céllal tovább nem értékesített reklámtáblák kihelyezését engedélyezi és ellenőrzi. A bevétel e Ft, mely a tervhez viszonyítva 92,23 %-os teljesítést mutat. 451 db szerződés megkötésére került sor. Kezelői hozzájárulás Az iroda által végzett tevékenységek jelentős részét képezi a kezelői feladatok ellátása, a közterületeken végezhető tevékenységek engedélyezése. Az építési engedélyezési eljárások során kiadott hozzájárulásoknál továbbra is a legfontosabb szempont volt, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett a közterületi érdekek ne sérüljenek. évben 553 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely 25 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Bontási engedélyek Nyíregyháza közterületein a tárgyévben végzett bontási munkálatokkal kapcsolatosan társaságunk 494 db bontási engedélyt adott ki a különböző közműtulajdonosoknak, egyéni kérelmezőknek. A bontási munkálatok - kiemelt figyelmet fordítva a nagyobb volumenű munkálatokra, melyek több kellemetlenséget okozhatnak a város lakóinak közben társaságunk többször végzett helyszíni ellenőrzést, amelyeken felhívta a kivitelezők figyelmét az engedélyben előírtak folyamatos betartására. A tavalyi évben már sokkal kevesebb olyan nagyságrendű lakosságot érintő közműberuházás valósult meg, amely hosszabb ideig történő forgalomkorlátozásokat jelentett. A közműgazdák csak abban az esetben kapnak engedélyt közterületbontásra, ha a kérelemhez csatolják a minősített kivitelezővel kötött megállapodást a felbontásra kerülő utak, járdák, parkolók helyreállítására. Az aszfaltozott utak, járdák, parkolók közműgazdák által történt felbontása utáni helyreállítás a társaságunk által előírt módon történt meg. Az engedélyek összetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az előző évhez képest újra csökkent az egyéni bekötésekhez kapcsolódó engedély kérelmek száma (98 db), így ezzel egy időben a bontási engedélyek több mint 80%-a közmű tulajdonosok kérelmére került kiadásra. Ez abból a szempontból előnyös, hogy így a bontási munkálatok utáni esetleges megsüllyedések, hibák még a leges munkálatok elvégzése után több évvel is számon kérhetőek, mivel a közművezetékek tulajdonosai nem változnak. A közmű tulajdonosok közül 2014 év folyamán a Nyírségvíz Zrt-től érkezett a legtöbb kérelem, mely tartalmazott hibaelhárításokat, ingatlanok bekötését és hálózatfejlesztéseket is. A közterület bontási munkálatokhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai eszközök kihelyezését is Társaságunk végzi az önkormányzati utak esetében. Csapadékhálózat üzemeltetői nyilatkozatok Társaságunk, mint Nyíregyháza csapadékhálózatának üzemeltetője 79 db hozzájárulást adott ki. Parkolási tevékenység évben a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatunkat maradéktalanul elláttuk. Egyre nagyobb arányú az automatából történő jegyvásárlás, valamint a mobiltelefonos parkolás is egyre elterjedtebbé válik. 54

55 A város területén üzemeltetett parkoló automaták száma: 69 db Kiemelt zónában történt jegyváltások száma: db Az I. zónában található 22 db automatánál használt jegyváltások száma: db A legkiterjedtebb parkoló területtel a II. zóna rendelkezik. Az övezetben db jegyet váltottak az év folyamán az autósok. Tárgy évben alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 22 %-kal kevesebb, mint a bázis évben. A kiemelt zónában az ellenőrzések során esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot. július 01-től Nyíregyházán is elindult a közterületi parkolás egységes mobilfizetési rendszere. A korábbi időszakban az autósok 9 százaléka választotta a mobilparkolás lehetőségét. Július 01-től 6 piaci szereplő - a három mobilszolgáltató mellett az Evopay, az Mpark és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.- kínált mobilparkolási szolgáltatásokat, így mindenki eldönthette, hogy parkolási szokásaihoz melyik megoldást tartja a legmegfelelőbbnek. A változásokra az autók szélvédőjére elhelyezett szórólapokkal hívtuk fel a figyelmet, a tájékozódás megkönnyítésére pedig a 69 db parkoló automatán kihelyezett matricák lecserélésre kerültek, az új feliratokon az autósok valamennyi szolgáltató elérhetőségét megtalálhatják. Az év során lecseréltük valamennyi (180 db) információs táblánkat, így a régi, átláthatatlan táblák helyére jól olvasható, áttekinthető táblák kerültek. Az automaták mellett ezekre a táblákra is felkerült az új, Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által üzemeltetett mobiltelefonos parkolásra vonatkozó matrica. Az elmúlt év során több javítást, karbantartást, alkatrészcserét hajtottunk végre az automatákon, mint ezt megelőzően. Ez jelzi, hogy a legrégebben (2003-ban) telepített automatáinkat 1-2 éven belül cserélnünk kell. Ennek költségszükséglete majd a évi üzleti tervben fog jelentkezni. Társaságunk évben is kiemelt figyelmet fordított a pótdíjakból származó követelések behajtására, mivel ezek elévülési ideje igen rövid (1 év). Társaságunk részére a parkolókat jogosulatlanul használók közel 50,6 millió Ft pótdíjat fizettek meg (átlag 4,22 millió Ft/hó). A pótdíjakhoz kapcsolódóan bevételünk származott a fizetési meghagyások, a végrehajtások, valamint a perek illetékbevételéből is, melynek alakulását az alábbi táblázat és ábra mutatja: FMH illeték(e Ft) VH illeték (e Ft) Perilleték (e Ft)

56 3. Műszaki Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Műszaki Iroda évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,63% 88,62% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,87% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,96% 97,76% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,34% 99,85% Egyéb bevétel ,85% 496,52% Bevétel összesen ,38% 102,89% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,57% 97,40% Személyi jellegű ráfordítás ,21% 90,82% Értékcsökkenési leírás ,20% 116,03% Egyéb ráfordítás ,59% 3777,35% Tevékenység összes közvetlen költsége ,36% 101,17% Pénzügyi műveletek eredménye ,98% 124,96% Szokásos ágazati eredmény ,89% 244,62% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,89% 244,62% Központi általános költség ,65% 105,33% Iroda adózás előtti eredménye ,96% 85,01% A 2013.évi bevétel még tartalmazta az Iroda feladatai közé tartozó lakóingatlan kezeléshez kapcsolódó bérlőket terhelő lakbér és üzemeltetés, lakáskarbantartás árbevételét ig, utána az ebből származó bevétel már az önkormányzat könyveiben kerül kimutatásra. A bázisévben képzett tárgyévben visszaírt értékvesztés összegét tartalmazza az egyéb bevétel sor, míg a tárgyévben képzett e Ft értékvesztés az egyéb ráfordítás soron került kimutatásra. A korrigált anyagjellegű és személyi jellegű ráfordításoknál jelentkező tervhez viszonyított megtakarítás miatt az Iroda adózás előtti eredménye összességében javult. A Műszaki Iroda tevékenységei a. Energetikai feladatok: városi közvilágítás ellátása intézményi villamos energia ellátása települési vízellátás térfigyelő-rendszer karbantartás, üzemeltetés b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés: lakóingatlan kezelés, üzemeltetés társasházi lakások kezelése, üzemeltetése lakásfelújítás 56

57 évben megvalósított feladatok a. Energetikai feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a városi közvilágítás ellátás, az intézményi villamos energia ellátás, a települési vízellátás, térfigyelő rendszer üzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Energetika évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,08% 95,92% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,23% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,46% 100,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,09% 100,00% Egyéb bevétel ,35% 0,00% Bevétel összesen ,68% 99,84% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,08% 86,89% Személyi jellegű ráfordítás ,58% 99,61% Értékcsökkenési leírás ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,20% 1194,00% Tevékenység összes közvetlen költsége ,77% 87,47% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,53% -221,08% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,53% -221,08% Központi általános költség ,72% 105,74% Tevékenység adózás előtti eredménye ,69% 8,33% A tervezett villamos energia beszerzési ára kedvezőbben alakult a tervezettnél mind a városi közvilágítás, mind az intézményi villamos energia esetében. Az intézmények villamos energia fogyasztása is kevesebb a tervezettnél. Az intézmények szabványossági, érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatai során feltárt hiányosságok megszüntetése áthúzódik évre, így az alvállalkozói teljesítés elmaradt a tervezettnél. A tevékenység összes közvetlen költsége e Ft-al kevesebb a tervezett összegnél, így az Iroda tervezett vesztesége jelentősen csökkent. Saját árbevétel től a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába és működtetésébe tartozó intézmények és kollégiumok mérőórái átírásra kerültek, még néhány az önkormányzat fenntartása alá tartozó kollégiumban a műszakilag le nem választható mérőórákon felhasznált villamos energia mennyiségét a Klebersberg Intézményfenntartó Központ átszámlázza Társaságunknak. A kijelölt közintézményekben működő büfét, konyhát üzemeltetők részére az almérők fogyasztásának megfelelően számláztuk tovább a villamos energia díját, mely évben kwh energiamennyiség, összesen e Ft árbevételt eredményezett, illetve 240 e Ft ajánlati dokumentáció ellenértéke. 57

58 Közszolgáltatási feladatok árbevétele Városi közvilágítás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft - ebből fejlesztésre átcsoportosított összeg: e Ft Nyíregyháza közvilágítása villamos energia díjának elszámolása az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel kötött Villamos energia Kereskedelmi Szerződés alapján történik. január 01. és december 31. közötti elszámolási időszakra érvényes villamos energia ellátásáért fizetendő energia díj összege nettó 13,36 Ft/kWh. évben felhasznált energiamennyiség kwh, költsége nettó e Ft, mely évhez képest e Ft megtakarítást jelent. Közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetéséről és működtetéséről kötött szerződés március 31.-ig volt érvényes. február 18. napján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított Társaságunk, a nyertes Eh-Szer Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés április 01. napjától február 28. napjáig tart, a vállalkozói díj nettó Ft/db/11 hó. A közvilágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését a szerződések tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, mely során a hibákat jegyzőkönyvben rögzítettük. A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk, és továbbítottuk az illetékes Szolgáltató felé. Közvilágítás fejlesztés A közvilágítás fejlesztését - a tájékozódás és a közbiztonság elősegítése érdekében- a helyi lakosság által évben benyújtott és Társaságunk által felülvizsgált és indokolt igények alapján alvállalkozó bevonásával végeztük el. Összesen 57 db helyszínen történt hálózat építéssel, korszerűsítéssel kapcsolatos munkavégzés, ebből 20 db helyszínen újonnan létesült közvilágítási hálózat kiépítését, 37 db helyszínen lámpatestek felszerelését végezte el a kivitelező szeptember 15- i befejezési határidővel. Intézményi villamos energia ellátás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft Társaságunk végzi továbbra is 6 összevont közintézmény villamos energia gazdálkodását, melyek 150 telephelyen illetőleg címen találhatóak. Egy telephelyen illetve területen több fogyasztásmérő is található, így összesen 199 db mérőpontot tartunk nyilván. A NYÍRVV Nonprofit Kft. a villamos energia vásárlására indított közbeszerzési eljárásnak köszönhetően a versenypiacon történő vételezés miatt a villamos energia árában jelentős megtakarítást ér el. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel kötött január 01. és december 31. közötti elszámolási időszakra érvényes Villamos energia Kereskedelmi Szerződés szerint a villamos energia ellátásáért fizetendő energia díj összege nettó 17,49 Ft/kWh. Az intézmények által felhasznált energiamennyiség évben kwh, költsége nettó e Ft. január 01. elszámolási időszaktól a KLIK fenntartásába és működtetésébe került intézmények villamos energiával történő ellátására a KLIK kötött villamosenergia-vásárlási szerződést. Ennek megfelelően 2014 évben a KLIK számlázta részünkre az intézményekben működő kollégiumok által felhasznált villamos energia díját, mely kwh felhasznált energiamennyiségre vonatkozóan nettó e Ft. Az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzését, és azok nyilvántartását a Közszolgáltatási szerződés szerint végzi társaságunk. A évben lejárt érvényességi idejű felülvizsgálatok, illetve a évben végzett felülvizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok megszüntetését április 23. július 31. napja között Vállalkozási szerződés 58

59 keretében végeztettük el. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot 7 db, évben feltárt hibák javítását 17 db, V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések felülvizsgálatát 3 db, évben feltárt hibák javítását 2 db, Villámvédelmi felülvizsgálatot 7 db, évben feltárt hibák javítási munkálatait 2 db intézményben rendeltük meg. A évben a kijelölt közintézményekben végzett felülvizsgálatok vállalkozói díja nettó 685 e Ft, a tavalyi évi hibák megszüntetésének elvégzése nettó e Ft. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központot tájékoztattuk a fenntartása alá tartozó intézményekben évben lejáró érvényességi idejű felülvizsgálatokról. Nyíregyháza kijelölt közintézményeiben történő felülvizsgálatok, és hiányosságok megszüntetéséről tájékoztattuk az ALIM üzemeltetési- és a KÖZIM intézményvezetőjét. A évben végeztetett felülvizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok javítására a felülvizsgálatot végző vállalkozótól kértünk árajánlatot tekintettel arra, hogy a hibákat költséghatékonyság és időmegtakarítás szempontjából újra felmérni így már nem szükséges. A hibák, hiányosságok elvégzésére Vállalkozói szerződést kötöttünk, mely alapján az intézményekben elvégzendő hibajavítások nettó díja e Ft, a szerződés érvényesség április 28. Települési vízellátás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft Az üzemeltetett létesítmények darabszámában változás nem történt. Az üzemelő közkifolyók száma 399 db, melyek havi vízfogyasztása m 3. A lezárt nem üzemelő közkifolyók száma 315 db, melyek karbantartási költsége 315 Ft+áfa/db/hó. évben az ivó kutak üzemeltetését, karbantartását társaságunk szakemberei végezték. Az ivó kutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk. A városban 5 db mélyfúrású és 1 db műemlék jellegű kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát egész évben fenntartottuk. Térfigyelő rendszer karbantartás, üzemeltetés A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft Közszolgáltatási feladat: térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása évben Nyíregyháza közigazgatási területén található kamerák száma 78 db, miután a már meglévő 25 db kamerán kívül Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az IVS keretein belül az Érkerti lakótelepen 16 db, a Huszártelepen 19 db, míg az Örökösföldi lakótelepen 18 db kamerát helyezett el. A korábban telepített kamerák közül még 2 db analóg kamera volt, melyek cseréjét az év második felében végeztük el. Folyamatos javítást végzünk a meghibásodott kamerákon, így tudjuk biztosítani a rendszer működőképességét. A évben 23 db kamerajavítás, 1 db térfigyelő monitor javítás, 1 db térfigyelő kameravezérlő javítás történt. Egyéb feladatok Az egyéb feladatok közé sorolható az önkormányzati tulajdonú üres és lakott bérlakásoknak az elektromos, víz és fűtési energiával kapcsolatos számláinak kezelése, szakmai felügyelete. Az iroda kezelte a szökőkutak, csapadékvíz átemelők, jelzőlámpák és egyéb fogyasztási helyek továbbá a telephelyek víz- és áramszámláit is. A csoport feladatai közé tartozik a Városi Stadionban lévő bérlők által üzemeltetett helységek villamos energia, víz, meleg víz fogyasztásának, illetve a Tokaji u. 3. szám alatti Gyermekjóléti központ víz, villamos energia fogyasztásának havonkénti óraállásai szerint történő továbbszámlázása. Az irodához tartozik a karbantartási, üzemeltetési, kivitelezési csoport, akik folyamatosan részt vettek a közszolgáltatási, üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok elvégzésében, illetve a saját ingatlanok karbantartási feladatainak ellátásban. 59

60 Az alábbi részletezéssel a Csoporthoz január 1. - december 31. között hibabejelentés érkezett és került elvégzésre. Ezeken felül egyéb olyan munkálatokat is végeztünk melyek havi rendszerességgel ismétlődnek (pl. üzemszerű ellenőrzések), vagy huzamos időre lekötik a csoport kapacitását (pl. karácsonyi forgatag): - Közterület fenntartási Irodához tartozó területek: szökőkutak, vízvételi helyek üzemeltetése, karbantartása, javítása, az ágazathoz tartozó köztéri padok, faházak, játszóterek javításához szükséges faanyagok műhelyben történő előkészítése 79db - Közterület kezelési és Közlekedési Iroda: forgalomkorlátozó oszlopok és korlátok készítése, egyéb vasipari munkák, csatornarácsok, védőhálók stb. készítése, csapadék átemelők üzemeletetésének biztosítása, karbantartása, buszvárók javítása, készítése 28 db - Telephelyek, NLC ingatlanok: elektromos és gépészeti rendszerek, berendezések javítása, a Szabadtéri színpad folyamatos üzemeléshez szükséges javítások végzése, színpadi deszkázat javítása, festése, ülőpadok festése, és folyamatos üzemeltetés biztosítása 68 db - Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda: folyamatos üzemeltetés és egyéb kivizsgálások biztosítása, javítások végzése, rendezvények kiszolgálása 51 db - Egyéb: különböző városi, és egyéb rendezvényekhez tartozó munkavégzés, sátor építése, bontása, elektromos csatlakozók kiépítése, Önkormányzat által kért nem lakás célú helységekben kisebb munkák végzése, megrendelés alapján térítés ellenében egyéb munkák végzése 102 db - Önkormányzati bérlakások: üres lakások helyreállítása, az azonnali munkavégzést igénylő hibák végzése (hideg-melegvizes rendszerekben, lefolyóvezetékekben, elektromos hálózatban, elszívókban, szerelvényekben jelentkező hibák, elfagyások, szemétledobók és szennyvízdugulások megszüntetése, balesetveszély elhárítása, zárak, fém ajtók, ablakok, kapuk, rácsok készítése, javítása, víz- elektromos fogyasztások kivizsgálása, fogyasztásmérők ellenőrzése, víz és szennyvízszivattyúzások, lakások vizes elektromos berendezési tárgyainak ellenőrzése stb.), ezen belül összesen 288 esetben ügyeleti időben történt a kivizsgálás, javítás db - Ózon Panzió és Vadászház: elektromos és vizes javítás, kárpitozás, asztalos munkák végzése 10 db - Közintézmények: elektromos hibák feltárása, javítása, szükség szerinti csere, esetenként állványozással 209 db - Stadionban a rendezvények előtt és után az elektromos rendszerek és vizes berendezések felülvizsgálata, javítása, játékos öltözők, kiszolgáló helyiségek, irodák festése, burkolatok javítása, elektromos- és vizes szerelvények javítása, pótlása, valamint új sajtószoba kialakítása meglévő helyiségekből. 27 db - Borbánya szeméttelep: öntözőhálózat ellenőrzése, karbantartása havi rendszerességgel - Karácsonyi forgatag: díszvilágítások karbantartása, javítása, majd kihelyezése a város több pontján, árusok részére faházak biztosítása, javítása, kihelyezése, elektromos csatlakozások beépítése, és a vásár ideje alatt a folyamatos üzemelés biztosítása. 60

61 b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Az alábbi táblázat tartalmazza a lakóingatlan kezelés, társasházi lakások üzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Lakóingatlan kezelés, társasházi lakások üzemeltetése évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,15% 80,29% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,32% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,62% 75,77% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,01% 99,57% Egyéb bevétel ,62% 491,99% Bevétel összesen ,49% 108,12% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,39% 194,99% Személyi jellegű ráfordítás ,11% 90,46% Értékcsökkenési leírás ,13% 116,03% Egyéb ráfordítás ,39% 4244,22% Tevékenység összes közvetlen költsége ,40% 128,37% Pénzügyi műveletek eredménye ,98% 124,96% Szokásos ágazati eredmény ,77% -72,37% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,77% -72,37% Központi általános költség ,67% 104,06% Tevékenység adózás előtti eredménye ,92% -1848,13% Saját árbevétel évi tervünkben a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás, helyreállítás összegét szerepeltettük, az ebből befolyt árbevétel összege e Ft, a tervhez viszonyítva 80,29 %. A bázisévi értékesítés saját árbevétele illetve közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ig még tartalmazta a bérlőket terhelő lakbér és közüzemi szolgáltatás összegét illetve a társasházi lakások kezelésére biztosított összeget, ezért a év bázisévhez történő hasonlítása irreleváns. Üzemeltetési feladatok árbevétele Az üzemeltetési, lakásigénylési, végrehajtási, számlázási feladatok ellátására biztosított évi átalány összege e Ft. Önkormányzati bérlakások kezelése, karbantartása évben nagy hangsúlyt fektettünk az önkormányzati bérlakások karbantartási, helyreállítási munkáira, hiszen a kezelésünkben lévő lakások átlag életkora 40 év. Társaságunk műszaki csoportja a tárgy évben 120 db bérlakást adott át új bérlők részére, illetve 132 db megüresedett lakás átvételére került sor. A birtokba vett lakásokról - amennyiben a volt bérlő részére továbbszámlázásra került - az elvégzett munkák alapján költségvetések készültek. Ezek a költségvetések még jellemzően az előző évben visszavett bérleményekről szóltak. Azokról az ingatlanokról, amelyek február 10-ét követően kerültek vissza kezelésünkbe, a karbantartási és helyreállítási munkákról előzetes költségbecslés készült, amelyeket elküldtünk az Önkormányzat 61

62 Vagyongazdálkodási Osztálya részére, jóváhagyás végett. Amennyiben a jóváhagyás megtörtént a lakások helyreállítási munkái elkészültek. Összesen 86 db költségbecslés illetve költségvetés készült. A évben a város területén 38 db kémény helyreállítási munkára került sor, ezekből 28 db a Keleti lakótelepen, 10 db pedig a város egyéb területein került kivitelezésre. Ezeket a munkákat alvállalkozó bevonásával végeztette társaságunk. Alvállalkozók bevonásával került sor a Bessenyei tér 3-4 sz. alatti társasház homlokzati erkélyeinek karbantartási és festési munkáira, a Lobogó u sz. társasház mindkét véghomlokzatának hőszigetelési és festési munkáira, és előlépcsőinek karbantartására. Önálló bérlakásokat tekintve a Huszár sor 1. sz. véghomlokzatának és tűzfalának a helyreállítása, a Búza u 28. fsz. 1. sz. teljes belső helyreállítása szintén alvállalkozók bevonásával készült. A Vécsey u. 5. 3/12. sz. lakás a felújítási keret terhére teljes belső helyreállítást kapott. A Huszár lakótelepen szintén alvállalkozók bevonásával készült el a Viola utcán 13 db Önkormányzati bérlakás teljes belső helyreállítása, illetve homlokzati nyílászáróinak cseréje, majd a Dália utcán 12 db bérlakás teljes helyreállítása készült el, amelyből a külső helyreállítások az IVS keretein belül valósultak meg. Saját dolgozóink végezték el a Tokaji út 3. sz. alatti albérlők házában a közös helyiségek karbantartási, burkolási és festési munkáit, a Kürt utca 8. sz. alatti ingatlanban a vízfogyasztás lakásonkénti mérésének a kiépítését és több lakásban rákötöttünk a most kiépülő szennyvízcsatorna hálózatra. Folyamatosan végeztük a bérlakások általános karbantartási és a szükséges helyreállítási munkálatait. év negyedik negyedévében elkezdtük az üzemeltetésünkben lévő lakóingatlanok állapotfelmérését. A költségek növekedésének magyarázata: a fenti munkálatok elvégzésével számoltunk, de lényegesen kevesebb feladat elvégzését terveztük, mint amit a hatósági kötelezések előírtak, valamint a balesetveszély elhárítása, illetve a műszaki és gazdasági szükségszerűség indokolttá tett. 62

63 4. Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,36% 345,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,30% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,30% 100,00% Egyéb bevétel ,06% 102,29% Bevétel összesen ,90% 102,77% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,24% 97,07% Személyi jellegű ráfordítás ,80% 103,65% Értékcsökkenési leírás ,53% 84,33% Egyéb ráfordítás ,33% 17,23% Tevékenység összes közvetlen költsége ,16% 102,70% Pénzügyi műveletek eredménye ,69% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,47% 62,12% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,47% 62,12% Központi általános költség ,04% 122,63% Tevékenység adózás előtti eredménye ,51% 105,27% Az értékesítés saját árbevétele tartalmazza a Nyíregyháza MJV Polgármesterének 22/2014 (XI.10) és 27/2014 (XI.20) számú határozata alapján az új gyepmesteri telep távfűtési rendszerének e Ft üzembe helyezési költségét, ez a magyarázata a tervhez viszonyított 345 %-os eltérésnek. évben az összes bevétel 95,85 %-a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel, hasonlóan a évihez (95,75 %). A évi átlaglétszám 775,9 fővel szemben a évi átlaglétszám 996,3 fő, a létszám növekedésével nőtt az egyéb bevétel illetve személyi jellegű ráfordítások aránya a bázisévhez viszonyítva. A Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport tevékenységei a. Közfoglalkoztatási feladat: hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása b. Állategészségügyi feladatok: gyepmesteri tevékenység rovar és rágcsáló irtás eb nyilvántartás 63

64 évben megvalósított feladatok a. Közfoglalkoztatási feladat Az alábbi táblázat tartalmazza a közfoglalkoztatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közfoglalkoztatás évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,27% 80,47% Egyéb bevétel ,50% 102,45% Bevétel összesen ,50% 102,45% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,75% 95,70% Személyi jellegű ráfordítás ,48% 103,68% Értékcsökkenési leírás ,76% 82,08% Egyéb ráfordítás ,65% 25,50% Tevékenység összes közvetlen költsége ,41% 102,75% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,14% 195,73% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Tevékenység adózás előtti eredménye ,14% 195,73% Egyéb bevétel Tervezett éves közfoglalkoztatott átlaglétszámunk 924 fő. A évi tervszám a tervkészítés időpontjában rendelkezésünkre álló információk alapján került megállapításra. A e Ft, amely e Ft önkormányzat által biztosított önerő és e Ft Munkaügyi Központtól kapott támogatás összegéből tevődik össze. Közszolgáltatási feladatok bevétele A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft év célkitűzése volt a lehető legmagasabb foglalkoztatási szint elérése, minél több álláskereső bevonása a foglalkoztatási programokba, de legalább 2500 fő foglalkoztatása napi 6-8 órában, határozott idejű jogviszonnyal. évben terveinket, vállalt feladatainkat jóval meghaladóan alakult a közfoglalkoztatás. Az alábbi táblázat tartalmazza a év foglalkoztatási adatainak összehasonlítását: Megnevezés év év terv év Szerződések száma 3497 db/fő 4623 db/fő Legalább 2500 Ebből: 6 órás 1992 db/fő 279 db/fő db/fő 8 órás 1505 db/fő 4344 db/fő Programok száma: 15 db 17 db Ebből: Közfoglalkoztatás 15 db 15 db Egyéb program - 2 db Éves átlaglétszám 775,9 fő 924 fő 996,3 fő 64

65 Fő évben fő regisztrált álláskeresővel kötöttünk közfoglalkoztatási és egyéb támogatott jogviszonyra irányuló munkaszerződést. A támogatás mértéke %. Tervezett éves közfoglalkoztatott átlaglétszámunk 924 fő, a teljesített átlaglétszámunk évben 996,3 fő volt. A hatályos jogszabályoknak megfelelően, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére évben Ft/hó, illetve Ft/hó, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavezetők bére Ft/hó, illetve Ft/hó, 6 órás részmunkaidőben, ennek időarányos része volt. évben két alkalommal is indítottunk képzéssel egybekötött közfoglalkoztatási programot, melynek keretében 570 fő vett részt alapkompetencia, valamint szakmai képzésen (betonkészítő, parkgondozó, térkő burkoló, kisgépkezelő, település karbantartó, házi betegápoló, munkahelyi elsősegélynyújtó képzés), jogviszonyuk április 30-ig tartott. december 1-től újabb 158 fő vesz részt szakmai képzésen (számítógép kezelő, kisgépkezelő, parkgondozó, útkarbantartó takarító, konyhai kisegítő), jogviszonyuk március 31-ig tart. A téli programokkal biztosítjuk álláskeresők, munka nélkül lévők tömegeinek a téli munkavégzés, megélhetés lehetőségét, valamint a közfoglalkoztatottak által végzett feladatok folyamatos ellátását. A képzésben részt vevők a képzés időtartama alatt évben bruttó Ft közfoglalkoztatási bért kaptak. évben folyamatosan magas létszámban valósult meg a foglalkoztatás. A téli programok befejezését követően, május 15-től 421 fő, június 02-től 299 fő, június 18-tól 471 fő, a harmadik negyedévben július 01-től további 406 fő, július 14-től 420 fő, augusztus 15-től 669 fő, augusztus 18- tól 25 fő, majd december 1-től 599, illetve 158 fő felvételére kaptunk újabb közfoglalkoztatási lehetőséget. Egyéb foglalkoztatás keretében, július 15-től 18 fő erdőművelő és parkgondozó, (konzorciumi megállapodással) valamint 1 fő ügyintéző (TÁMOP) állt munkába Foglalkoztatásban résztvevők létszám alakulása havi bontásban I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Hónap Július, augusztus és szeptember hónapokban kiemelkedően sokan dolgoztak egyszerre, egy időben városunkban. Ilyen nagy létszám napi feladatokkal, munkával történő ellátása, valós munkavégzésének biztosítása, az ügyes bajos dolgok, problémák megoldása, folyamatos kihívás a foglalkoztatás szervezését, irányítását végzők számára. Foglalkoztatásuk - hasonlóan a korábbi évekhez - a munkavezető, segédmunkás, parkgondozó, kertész, kisgépkezelő, útkarbantartó, épület-karbantartó, asztalos, festő, kőműves, vízvezeték szerelő, lakatos, hegesztő, villanyszerelő, udvari munkás, takarítónő, dajka, szociális gondozó, házi gondozó, pedagógus, pedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelő, óvónő, informatikus, szociális munkás, ügyintéző, adminisztrátor, portás, egyéb kisegítő munkakörökben történik. Feladatuk: idősek gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek, hajléktalanok segítése, szabadidős programok szervezése, hulladékok válogatása, karbantartási munkák, épület, udvartakarítási munkák, konyhai kisegítő feladatok, adminisztratív, ügyintézői munkák, egyéb városüzemeltetési, környezetvédelmi és köztisztasági feladatok stb. 65

66 Fő Foglalkoztatási helyszínek: Önkormányzat és intézményei, (szociális, egészségügyi), az iskolák működtetésére, fenntartására létrehozott szervezetek (Alim, Közim), Óvodák, Bölcsődék, Nemzetiségi Önkormányzat, Önkormányzat gazdasági társaságai, Egyház által fenntartott intézmények, egyéb szervezetek. Foglalkoztatás helye szerinti megoszlás NYÍRVV Nonprofit Kft (fő) Intézmények, egyéb szervezetek (fő) Társaságunknál a városüzemeltetési feladatokban foglalkoztatottak szervezeti egységenkénti megoszlása: Szervezeti egység/csoport 6 órás (fő) 8 órás (fő) Összesen(fő) Jogi és Üzemeltetési Igazgatóság Közterület-fenntartási Iroda Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Közterület kezelési és közl. Iroda Műszaki Iroda Gépjármű jav. és Gépüzemeltetés Gazdasági Igazgatóság Közfoglalkoztatási Csoport Összesen: évben a foglalkoztatási programokat, a folyamatosan magas létszámú munkaerőt maximálisan kihasználva nagy gondot fordítottunk a városüzemeltetési feladatokra, a közterületek magas szintű fenntartására, a belvizes területek csökkentésére, a környezetvédelem, a köztisztaság biztosítására, a műszaki és egyéb üzemeltetési, valamint kisegítő feladatok hatékonyabb ellátására. Foglalkoztatottak életkor szerinti megoszlása férfi nő év alatti év 55 év feletti Összesen Életkor 66

67 Fő A folyamatosan indított, képzéssel egybekötött programok ellenére évben még mindig jelentős az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma, mely a foglalkoztatott létszám több mint a fele (55 %). A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása férfi nő 0 8 ált. alatt 8 általános szakmunkás középfokú felsőfokú összesen: Iskolai végzettség évben a közfoglalkoztatás ügyfélszolgálata új épületbe költözött, ahol minden technikai és egyéb felszereltséget, munkafeltételt biztosítottunk a feladatok ellátásához, a nyugodt munkavégzéshez, az ügyfelek fogadásához. Az ügyfélszolgálatot évben fő ügyfél kereste fel foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézés, szerződéskötés, tanácsadás, érdeklődés céljából. Társaságunk minden közfoglalkoztatott munkavállalóval határozott idejű közfoglalkoztatási szerződést kötött. A foglalkoztatás során biztosította az általa foglalkoztatott és irányított közfoglalkoztatottak részére a tárgyi (munkahely, munkaeszköz, egyéni védőeszköz) személyi (foglalkoztathatósági vizsgálat, szükséges létszám) feltételeket, a munkavégzéshez szükséges anyagokat, gondoskodott a szervezési (munkairányítás, rendkívüli esetekre vonatkozó eljárások, munkaidő, pihenőidők, munkavédelmi és balesetvédelmi oktatás munkaterületre történő kiszállítás) feltételeiről. A közfoglalkoztatottak által elvégzett napi munkákról, minden rendkívüli eseményről, munkanaplót vezetünk. évben 642 fő kérte a határozott idejű szerződésének lejárta előtt a munkaviszony megszüntetését. A jogviszonyt megszüntetők közül 216 fő az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedést jelölte meg indoklásként. Közérdekű foglalkoztatás Történhet szabálysértési bírság, szabálysértési helyszíni bírság, közigazgatási bírság alapján a Sz-Sz- B Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége általi kijelöléssel, valamint bírósági végzés alapján a Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Pártfogó Felügyelői Szolgálat által küldött közérdekű munkára ítéléssel. Közérdekű munkára kijelölés, ítélet alakulása Megnevezés Szabálysértés Bírósági végzés Összesen Összesen határozat, végzés Ebből: Férfi db/fő 114 db/fő 29 db/fő 143 Nő Eddig ledolgozta A közérdekű munkavállalók által évben elvégzett feladatok: hó eltakarítás Játszótéri berendezések, játszóterek fertőtlenítő mosása, köztéri berendezések pihenőpadok fertőtlenítése, szemétgyűjtő szelencék ürítése, fertőtlenítése Játszóterek tisztántartása, gyomtalanítása, ütéscsillapítók egyengetése (napi szinten) 67

68 Közterületi rendezvények előkészületi munkafolyamatok elvégzése (takarítás, szemétgyűjtés, zöldfelület ápolás), Növényápolás: virág, cserjeágyak kapálása, Kerékpárutak, főbb közlekedési útvonalak szegélyezése, takarítása Sportpályák tisztán tartása, gallyazás, gyommentesítése Faápolás során keletkezett gallyak gyűjtése, gallyszállítás Zöldfelületek ápolása, lombozása, elszállítása Terek, sétányok, parkok, járdák, vízelvezetők, lépcsők, takarítása Egyéb köztisztasági feladatok ellátása Közfoglalkoztatás költség alakulása Megnevezés évi évi terv évi Közfoglalkoztatásra, fordított összeg e Ft e Ft e Ft ebből Munkaügyi Központ támogatás e Ft terv e Ft e Ft Önkormányzatot terhelő önerő e Ft e Ft e Ft évben közfoglalkoztatásra, valamint egyéb foglalkoztatásra fordított összes költség jóval meghaladta az évit. A tervezettnél több támogatást kaptunk bér és járulékokra, valamint e Ft-ot dologi kiadásokra, ezért a magasabb foglalkoztatási szint és összköltség ellenére nem növekedett az Önkormányzati önerő, hanem jelentősen csökkent. b. Állategészségügyi tevékenység Az alábbi táblázat tartalmazza az állategészségügyi tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Állategészségügy évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,36% 345,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,30% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,30% 100,00% Egyéb bevétel ,78% 44,57% Bevétel összesen ,70% 110,54% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,81% 101,40% Személyi jellegű ráfordítás ,01% 102,03% Értékcsökkenési leírás ,60% 104,54% Egyéb ráfordítás ,15% 11,11% Tevékenység összes közvetlen költsége ,80% 101,22% Pénzügyi műveletek eredménye ,83% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,00% 303,66% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,00% 303,66% Központi általános költség ,04% 122,63% Tevékenység adózás előtti eredménye ,00% -56,95% 68

69 Saját árbevétel Az értékesítés realizált saját árbevételéből e Ft chip beültetésből és állati eredetű termékek megsemmisítéséből származik, míg e Ft a Nyíregyháza MJV Polgármesterének 22/2014 (XI.10) és 27/2014 (XI.20) számú határozata alapján az új gyepmesteri telep távfűtési rendszerének e Ft üzembe helyezési költsége. Közszolgáltatási feladatok árbevétele gyepmesteri tevékenység A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft évben a legfontosabb feladatunk az állategészségügyi feladatok és szolgáltatások folyamatos, zökkenőmentes biztosítása és ellátása, valamint a telepünkre bekerült állatok örökbeadása. Gyepmesteri telepre bekerült állatok évi forgalma Megnevezés Mennyiség (db) Telepre bekerült állatok száma 270 Örökbeadott állatok száma 258 Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma 11 Altatás a Nyíregyházi Gyepmesteri telepen évben sem volt! A telepünkről évben örökbeadott állatok többsége az állatvédő szervezetek közreműködésével külföldi, elsősorban német családokhoz kerültek. A nyitvatartási időn felül havi rendszerességgel tartottunk szombaton örökbefogadási napot, biztosítva a munkaidőn kívüli örökbefogadási lehetőséget, melyre a lakosság részéről az érdeklődés változó volt (1-17 érdeklődő). A júniusi örökbefogadási napon Németországból érkeztek német állatvédők a Gyepmesteri telepre, melynek során közvetlen kapcsolatot kezdeményeztünk a Hand und Pfote állatvédő szervezet képviselőivel. A szeptemberi örökbefogadó napon kutyakozmetikus is segítette vonzóbbá tenni egy-egy telepi kutya örökbefogadását, tanácsadással, illetve az örökbeadott kutyusok ingyenes nyírásával. Az ebek tavaszi kötelező oltásakor hatósági intézkedésre begyűjtöttük a lakosság nem jogkövető állampolgáraitól azokat az ebeket, melyeket nem oltattak be. (16 db) Rendőrségi kérésre, riasztásra több alkalommal vészhelyzetet hárítottunk el, melynek során nagytermetű, kóbor, kaukázusi eb az esti órákban veszélyeztette a lakosságot a Tenisz utcán, kiszabadult pittbull terrier támadást kellett elhárítani Felsősimán, valamint több esetben kellett harci kutyákat befogni. Megnövekedett a kutyaharapásos esetek száma, valamint az ehhez kapcsolódó elrendelt megfigyelési zárlatok gyakorisága. A rendőrség és az állategészségügyi hatóság közös hús kommandó akciója alkalmával 220 kg elkobzott kétes eredetű élelmiszer került begyűjtésre, illetve megsemmisítésre. Rendszeresen szerveztünk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőivel kutya begyűjtési akciókat a Huszár telepen, a Tüzér utca környékén, valamint a Közterület Felügyelettel közös akciót Kisteleki szőlőben a Tégla utcán, Vincellér utcán a felelős állattartás érvényesítése érdekében. Jó kapcsolatot alakítottunk ki az állatvédő szervezetekkel, illetve segítjük egymás munkáját. Speciális segéderőt biztosítottunk a Kisherceg Állatvédő Egyesület szervezésében elindított ivartalanítási akcióban, mely a hátrányos helyzetű lakosság megsegítését célozta. (kutyák állatkórházba szállítása, majd ivartalanítás után tulajdonosnak történő visszaszállítása). Az állategészségügyi hatósággal, az állatvédő szervezetekkel, valamint társaságunk eb nyilvántartási rendszerével együttműködve közös munkát indítottunk, melynek során kiszűrtük a be nem oltott, azonosító nélküli ebeket további intézkedésre. 69

70 Decemberben tevékenyen részt vettünk az új Gyepmesteri telep technológiai kialakításában, költözés előkészítésében, üzemszervezésének elindításában (kennelek kialakítása, berendezések, kiszolgáló épületek, orvosi rendelő, stb. felszereltségének meghatározásában). A Gyepmesteri telepre beszállított, illetve közterületről összegyűjtött állati eredetű hulladékokat az ATEV rendszeresen elszállította megsemmisítésre. Nagyobb mennyiség esetén, soron kívül intézkedtünk az elszállításra. Állati eredetű hulladékok forgalma Megnevezés Mennyiség (kg) Egyéni beszállítók által leadott mennyiség Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége ATEV által elszállított mennyiség összesen Rovar és rágcsálóirtás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft évben szúnyog lárva gyérítést, védekezést földi és légi úton, 283 ha területen két alkalommal, május és június hónapban, csípőszúnyog irtást szintén két alkalommal június és augusztus hónapban ha területen végeztünk. A kezelendő tenyésztőhelyeken olyan mérőpontokat jelöltünk ki, ahol a korábbi években jelentősebb lárvaszám volt megfigyelhető. Amikor a mérések eredménye már a 18 és 54 csípés/óra értéket mutatta, indokolttá tette a csípőszúnyog imágók gyérítésének az elrendelését. Az első légi és földi kémiai csípőszúnyog gyérítés június között lett elrendelve. Sajnos a júniusi csapadékos időjárás miatt június végén ismételten tömegesen jelentek meg a szúnyogok, illetve megfigyelhető volt a lárvák nagyszámú mozgása, ezért egy ismételt, soron kívüli lárvairtást kellett elrendelni a csípőszúnyogok további tömeges kikelésének megakadályozása céljából. Ezt követően augusztus 7-én és 8-án még egy újabb csípőszúnyog irtást végeztünk. Atkafélék és élősködők elleni vegyszeres növényvédelem-mentesítést három alkalommal, április, június és augusztus hónapokban 82,5 hektáron végeztünk a lakosság által szabadidős tevékenységek során gyakrabban felkeresett önkormányzat kezelésében lévő játszótereken, erdei sétányokon, erdős, fás ligetekben, parkokban. A védekezés megkezdése előtt és után is rovarsűrűségi vizsgálatot végeztünk, melynek során a kontroll területekkel összevetve az irtás hatékonysága a védekezésbe bevont területeken a kiváló kategóriát érte el. Rágcsálók elleni védekezést a városi szennyvízcsatorna hálózattal párhuzamosan, azzal összehangoltan végeztük a közterületeken. Kezelt területek: városi csapadékvíz elvezető rendszer, VIII-as számú főfolyás és környéke, Simai u, Almatároló, valamint a Móricz Zsigmond utca, Konzervgyár környéke. Kiemelten kezeltük az elmúlt időszakban felmerült, lakosság által is jelzett problémás területeket: Ungvár sétány, Stadion utca, Kossuth utca, SZÜV, Vasvári Pál utca által határolt területek, Szentgyörgyi Albert utca, Kandó Kálmán utca, Jelvény utca és környéke, Tavasz utca, Zrínyi Ilona utca, Vécsey utca, Szarvas utca és környéke, stb. A lakossági panaszokra, bejelentésekre lehetőleg 24 órán belül intézkedtünk. Elvégzett munka: rágcsálók jelenlétének felmérése, mérőpontok létesítése, mérőkockák, irtószerek kihelyezése, utóellenőrzése. Tapasztalat, hogy bizonyos területeken évek óta visszatérő probléma a patkányok megjelenése, mely a területen lévő lakossági szokásokra (szemét felhalmozása, elhagyatott ingatlanok, kóbor állatok etetése, stb.) valamint a szennyvíz és csapadékcsatornákra vezethető vissza. 70

71 Eb nyilvántartás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft A évi eb összeírás adatállománya az eb nyilvántartási rendszerünk alapja. Ezt az adatállományt folyamatosan aktualizáljuk. Az új adatlapokat, illetve a már bejelentett kutyák adataiban történt változásokat folyamatosan jelentik be az eb tulajdonosok, eb tartók. A média és az állatorvosok bevonásával rendszeresen felhívjuk az eb tulajdonosok, eb tartók figyelmét arra, hogy a tulajdonukban lévő ebek adataiban történt változásokról, illetve az eb összeírást követően tulajdonukba került ebekről tájékoztassák társaságunkat. Tapasztalataink szerint az állampolgárok jogkövető magatartása a jellemző, minden média általi hirdetés után megnövekszik a bejelentések száma. évben sor került az eb nyilvántartó programunk törzsadatának aktualizálására (Magyarországon hivatalosan elfogadott kutyafajták, állatorvosok kamarai bélyegzőszáma, Magyarországon forgalomba lévő veszettség elleni oltóanyagok megnevezése, Nyíregyháza közigazgatási területén található utcák, azok irányítószámai). Az állatvédő szervezetekkel, Állatorvosi Kamarával, állatorvosi rendelőkkel folyamatos a kapcsolattartás, egyeztetés. A hatóságok hivatalos megkeresésére, az eb nyilvántartási programunk adatállománya alapján több esetben biztosítottunk adatokat. Bejelentések alapján nyilvántartott ebek száma Megnevezés Mennyiség (db) Nyíregyháza közigazgatási területén tartott és bejelentett ebek száma Elhullott ebek száma 157 Nyíregyháza közigazgatási területéről kijelentett ebek száma 40 Eltűnt ebek száma 22 71

72 5. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,27% 96,40% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,00% 0,00% Egyéb bevétel ,63% 138,59% Bevétel összesen ,51% 97,76% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,81% 130,98% Személyi jellegű ráfordítás ,42% 86,79% Értékcsökkenési leírás ,28% 107,10% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,88% 117,36% Tevékenység összes közvetlen költsége ,32% 112,41% Céltartalék ,00% 0,00% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,60% 85,69% Rendkívüli bevétel ,00% 100,00% Adózás előtti eredmény ,47% 85,77% Központi általános költség ,29% 102,47% Iroda adózás előtti eredménye ,48% 82,47% A piacok megnövekedett látogatottságának köszönhetően az iroda árbevétele évhez viszonyítva 2,27%-os növekedést mutat, úgy, hogy a piacokon alkalmazott díjtételek a évben sem emelkedtek. Piacaink évi bevételeit az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés évi évi terv évi Index előző évi hez adatok e Ft-ban Index tárgyévi tervhez Piaccsarnok ,57% 77,19% Vásártér ,82% 101,84% Család utcai piac ,26% 124,30% Profi piac ,43% 111,78% Helyi termelői piac ,00% 100,00% Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.) ,30% 95,11% Összesen: ,51% 97,76% Számviteli szempontból ebből egyéb bevétel: ,63% 138,59% A Búza téri Piaccsarnok eddig is nyitva tartott este hat óráig, a gyakorlatban azonban jellemzően csak a délelőtti órákban működött. Mindenki közös érdeke, hogy a vásárhely minél forgalmasabb és népszerűbb legyen, ezért a társaság támogatta az árusok azon döntését, hogy a délutáni órákban is 72

73 nyitva tartanak, remélve, hogy a meghosszabbított árusítással azokat a vásárlókat is be tudják csalogatni a csarnokba, akik napközben dolgoznak, és csak hétvégén tudnak a piacon vásárolni. Így lehetőség nyílt arra, hogy munka után a hétköznapi bevásárlásokat is a piacon intézzék és a szupermarketek helyett a helyi termelők friss, hazai termékeit válasszák. A délutáni árusítás természetesen nem járt pluszkiadással az árusok számára, akik a napijeggyel megváltották az árusítási helyet. A délutáni nyitva tartást és a Búza téri Piaccsarnokot a Mesterségek piaca elnevezésű programsorozattal igyekeztünk népszerűsíteni, mely során lehetőséget biztosítottunk a kézműves mesterek számára termékeik értékesítésére, valamint kulturális programokkal (vásári játékok, népzene, vásári bábjáték stb.) és kézműves játszóházzal szórakoztattuk a piac vásárlóit és az érdeklődőket. A piaci tevékenység általános, napi szintű üzemeltetési költségei tekintetében a gazdasági év költségeit terveztük fenntartani, annak érdekében, hogy fejlesztési és beruházási terveink a év során megvalósuljanak. A tevékenység összes közvetlen költsége bázisévhez viszonyítva e Ftal kevesebb. A tervhez viszonyított korrigált anyagjellegű ráfordítások eltérése mögött energia, víz és csatornadíj többlet fogyasztása van, illetve a beruházáshoz kapcsolódó őrzés védelmi költségek emelkedésével magyarázható. A Korányi úti piac álmennyezetét az időjárás tönkre tette, és balesetveszélyes vált, ezért a 3 db. mindösszesen 810 m 2 területű felépítmény leszakadt álmennyezetét helyreállítottuk. A munkálatok során a piac világítása is megújult, 10 lámpatestet cseréltünk energiatakarékos fényforrásokra. A munkálatok ideje alatt az árusítás a piac biztonságos részén zavartalanul folytatódott. A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Iroda dolgozóinak létszáma nem változott, nem is terveztük a változtatást. Piacaink üzemeltetéséhez kapcsolódóan közfoglalkoztatott munkavállalót folyamatosan alkalmaztunk az adminisztráció és köztisztasági munkálatok területén évben befejeződött a Piaccsarnok részleges felújítása, folytatásaként beruházási terveink között szerepelt a Piachoz tartozó teljes szabad piaci rész lefedése, illetve a terület rekonstrukciója, de az utóbbi megvalósítására évben kerül sor. Az absztrakt, organikus alapú mérnöki alkotás, a fás-ligetes természetet idézi. A térbeli acél rácsos tartószerkezetet 10 vasbeton pillér támasztja alá. A szerkezet csúcsára állított, négyszög alapú gúlákból áll. Az építkezés során több mint 200 tonna acélt használt fel a kivitelező. A szabadtéri piacon új elektromos hálózat is épült, és félszáz energiatakarékos lámpatest biztosítja a terület megvilágítását. A m 2 -es szabadtéri piacot lefedő szerkezet legmagasabb pontja 12 méter, egyébként a térrácsos tetőszerkezet 8,8 m magasságú. A fedett vásárhelyen 330 szabadtéri árusítóhely van. A tetőt bordó-ezüst színű trapézlemezek fedik, melynek színei jól illeszkednek a 2013-ban felújított piaccsarnokhoz. évben megvalósult a Tokaji u. 4. szám alatti Vásártér városi szennyvízhálózatra történő csatlakoztatása. 73

74 6. Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,83% 61,63% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,00% 0,00% Egyéb bevétel ,06% 0,00% Bevétel összesen ,87% 61,75% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,55% 38,30% Személyi jellegű ráfordítás ,42% 84,03% Értékcsökkenési leírás ,32% 104,57% Egyéb ráfordítás ,00% 100,00% Tevékenység összes közvetlen költsége ,56% 81,55% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,48% 199,06% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,48% 199,06% Központi általános költség ,33% 65,52% Iroda adózás előtti eredménye ,32% 151,18% Az Iroda külső javításoknál alkalmazott javítási óradíját március 1-től a külső ügyfeleknél nettó Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó Ft-ban állapította meg. A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál nettó Ft-os óradíjjal számoltunk. Az értékesítés saját árbevétele elmarad mind a bázis, mind a tervhez viszonyítva, az összes közvetlen költség esetében a terv összeg alatt marad. A külső ügyfelek, az Önkormányzat, és az Intézményi járművek javításából a árbevétel e Ft. A saját járművek és kisgépek javításából származó társüzemi szolgáltatás összege e Ft, ez 2013.évben e Ft volt. év munkalap darabszám összesen: db, ami a munka összetétele szerinti felbontásban a következőképpen alakul. Munkaszám Saját járművek: 2035 db Külső járművek: 672 db Intézményi járművek: 111 db Önkormányzati járművek: 50 db évben társaságunk gépjármű parkjában több olyan jármű és munkagépet karbantartása, javítása történt meg, amelyek a társaságunknál jelentkező különböző feladatok ellátására alkalmasak, helyettük csak jelentősen drágább gépek beszerzése oldotta volna meg a felmerülő problémákat. 74

75 A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda veszteségét az év során elemeztük és vizsgáltuk, hogy Társaságunk üzemeltetésében lévő 90 db rendszámos gépjármű, 143 db kisgép és 37 db adapter karbantartása, javítása mekkora költséget jelentett volna, ha külső szervizek szolgáltatásait vesszük igénybe. NYÍRVV Nonprofit Kft Autóméry Kft Jármű tipus Kisteher gépjárművek 3.5t-ig Kisteher gépjárművek 3.5t-ig Javítási munkadíj költség Nettó óradíj (Ft/h) Javítási óra (h) Javítási összeg (Ft) Többlet költség Csősz Kft Kisteher gépjárművek 3.5t-ig Jármű tipus Nettó óradíj (Ft/h) Javítási óra (h) Javítási összeg (Ft) Többlet költség NYÍRVV Nonprofit Kft Nyírség nehézgép 93 Bt Tehergépjárművek 3.5t-tól+Lassú j Tehergépjárművek 3.5t-tól+Lassú j Postaautó Duna zrt Tehergépjárművek 3.5t-tól+Lassú j Jármű tipus Nettó óradíj (Ft/h) Javítási óra (h) Javítási összeg (Ft) Többlet költség NYÍRVV Nonprofit Kft Spihl Épitőgép Kft Kisgépek Kisgépek Anyag költség Gépjármű tipusok Beszerzési ár (Ft) Kisteher gépjárművek 3.5t-ig Anyag költség összesen (Ft) NYÍRVV Nonprofit Kft Tehergépjárművek 3.5t-tól+lassú járművek Kisgépek Munkadíj NYÍRVV Nonprofit Kft Belső- Külső javítás összehasonlítása Anyagár Összesen Külső cégek Eltérés * *A javításhoz felhasznált anyagok beszerzési árára külső cégek esetében hozzá kell adni az árrést. Minimum 25% árrés esetén a 2014-es beszerzési anyagárakra vetítve Ft a teljes anyagköltség. Nyírvv Nonprofit Kft Külső javítás 2014 Munkadíj (Ft ) A táblázatból látszik, hogy külső vállalkozások igénybevétele jelentős többletköltséget eredményezne Társaságunk számára, illetve a külső javítások is javítják az iroda eredményességi mutatóit évben az iroda adózás előtti eredménye e Ft, ez a szám évben e Ft. A hatékonyság növelése érdekében bevezetett intézkedések megtették hatásukat, mely látható az iroda eredményességének vizsgálata során. 75 Külső Javítás 2014 Anyagár (Ft ) Beszerzési ár Eladási ár *Javítási munkadíj plusz az anyag (eladási és beszerzési ár különbözete) összege. Összesen (Ft )*

76 7. Jogi és üzemeltetési igazgatóság Jogi csoport évben a jogi csoport feladatköre az alábbiakat foglalta magában: a. Parkolási pótdíjak és egyéb követelések peresítése, illetve végrehajtási eljárás útján történő behajtása a jogi csoporthoz parkolási ügyben beérkezett iratok mennyisége (ideértve a végrehajtással kapcsolatos iratokat is): 7 741db parkolási pótdíj és egyéb költség megfizetése iránt indított peres eljárások száma: 33 db az elektronikusan megindított végrehajtási eljárások száma parkolási ügyben: db, papír alapon benyújtott végrehajtási eljárások száma: 123 db b. Különböző szerződések, jogi okmányok megszerkesztése szerződés vagy szerződésmódosítások száma 250 db A munkák a legtöbb esetben időigényesek, ugyanis a szerződések nagy része egyedi feltételeket tartalmaz. c. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása A beszámolási időszakban összesen: 33 db. közbeszerzési eljárás indult az alábbi tárgykörökben: Sorszám Közbeszerzés tárgya 1. Kátyúzási feladatok ellátása 2. Hideg-melegaszfalt beszerzése 3. Autóbuszmegálló takarítása, síkosság-mentesítése Borbánya Északi területéről szennyezett anyag kitermelése és a kitermelt anyag 4. átdeponálása Déli területre 5. Borbánya Északi területére történő tiszta termőföld visszatöltése (felső réteg) 6. Borbánya Északi területére történő tiszta, szennyeződésmentes anyag visszatöltése 7. (alsóréteg) Nyíregyháza Dália utcai földszintes épületek üres lakásainak részleges karbantartása 8. Speciális sportcélú pályafenntartó gépek és adapterek beszerzése 9. Zárt csapadékcsatorna mosatása és egyéb feladatok elvégzése A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő bel- és csapadékvíz elvezető csatornák vízjogi 10. üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése 11. Szilárd burkolatú utak burkolatjeleinek festése 12. Szigligeti gyermeküdültetéshez szükséges személyszállítási szolgáltatás biztosítása 13. Hétvégén elvégzendő közterület takarítási munkák 14. Egynyári virágok beszerzése 15. Gépbérlet 16. Kondipark kivitelezési munkáinak elvégzése 17. Játszóterek építése 18. Gépjárművek beszerzése 19. Erdészeti és energetikai célú növények beszerzése 20. Járdák felújítása (NYÍRBER Kft. bonyolította le) 21. Utak felújítása (NYÍRBER Kft. bonyolította le) 22. Közterületi bútorok beszerzése 23. Őszi növények beszerzése Nyíregyháza, Búza tér 23. szám alatti szabadtéri piac lefedése 25. Nemespadka építése 26. Gázolaj- benzin központosított közbeszerzés keretében 76

77 27. Rovar, illetve rágcsáló irtási feladatok elvégzése a Huszár-lakótelepen 28. Közvilágítási hálózat építése 29. Amerikai mályva beszerzése 4400 Nyíregyháza, Folyóka utca zárt csapadékcsatorna építése, illetve útburkolat 30. helyreállítása Villamos energia beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 31. illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére Nyíregyháza Borbánya volt hulladéklerakó területén lévő vízkezelő rendszer rendes 32. üzemeltetése 33. Útszóró só beszerzése d. Kárigények megvizsgálása Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kapcsolatos eljárások iratainak száma 6 db. Az egyéb kárigények kivizsgálása 43 db ügyet érintett. A kárigényeket az alábbi tárgykörben nyújtották be Társaságunk felé: fűkaszálási munkálatok elvégzése közben történt kőfelverődés, úthibák okozta károk, illetve korhadt faág leszakadása. Lakásügyi csoport Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 97/2013. (IV.25) számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel megkötött bérlakások kezeléséről szóló szerződését. Társaságunk bérlakásokkal kapcsolatos feladatai nem változtak ugyan, azonban az Önkormányzattal való pénzügyi elszámolás módja illetve számlázási rendszer alapvetően átalakult. A bérlakások üzemeltetésével kapcsolatos számlákat már nem saját nevünkben, hanem az Önkormányzat nevében bocsájtjuk ki. Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérbeadásának feltételeit, illetve kereteit a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Ltv.), valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 15/2006. (IV.27.) KGY rendelete, (módosítva 4/2015. ( II.20.) (továbbiakban Ör.) szabályozza. A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel kapcsolatos bérbeadói feladatokat pedig az Ör. 2 -a szerint Társaságunk látja el. Az önkormányzati tulajdonú lakások számában, komfortfokozat szerinti összetételében, szobaszám szerinti alakulásában az előző évhez viszonyítva nem történt változás. Az Önkormányzati tulajdonú lakások száma napján db, ebből a 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakóépületek és lakótelepek száma 998 db. Bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlása: év 291 db 176 db 184 db 1270 db Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli 77

78 Önkormányzati bérlakás állomány megoszlása lakbér típus alapján: 165 db 46 db év 1710 db Szociális Költség alapú Nem szociális (piaci) évben elvégzett feladatok - Lakásigénylés és bérbeadás évben az első önkormányzati bérlakást igénylő új kérelem száma 207. A lakásigénylések indokoltságának felülvizsgálata, a lakásigényléssel rendelkező kérelmezők által bejelentett adatváltozás és a jogosulatlan lakásigénylők kiszűrése, lakásigénylésük törlése a nyilvántartásból folyamatosan történik. december 31. napján összesen lakásigénylőt tartottunk nyilván, közülük fő első lakásigénylő, 529 fő pedig minőségi csere iránti igényléssel rendelkezik. A december 31. napjáig a kiutalt lakások száma 108 db. Megnevezés Kiutalások száma (db) Szociális névjegyzék 22 Költségalapú névjegyzék 15 Nyugdíjasházi névjegyzék 6 Ideiglenes kiutalás 16 Városérdekből történt elhelyezés 4 Lakáshasználati/bérleti szerződés (Huszár lakótelep) 27 Egyéb (piaci, átmeneti) 8 Névjegyzéken kívüli csere 10 Összesen 108 december 31. napjáig 339 db lakásbérleti és 303 db lakáshasználati szerződés hosszabbítás iránti kérelmet dolgozott fel Társaságunk. A szerződés meghosszabbításának előfeltétele, hogy a bérlő ne rendelkezzen lakbér és üzemeltetési költségtartozással, illetve közüzemi szolgáltatási díjtartozással, kivéve ha részletfizetés megállapodást köt tartozásának megfizetésére vagy adósságkezelési szolgáltatásba tudjuk bevonni a Humannet Alapítvány közreműködésével. - Szobabérlők Háza A évben a kérelmezők közül 8 főt találtunk alkalmasnak a beköltözésre, 10 lakrészből elköltöztek a bérlők, 4 kérelmezőt elutasítottunk, mivel nem feleltek meg a jövedelmi feltételeknek, 1 fő pedig visszavonta kérelmét. 78