A Baranya Megyei Levéltár évi gazdasági beszámolója

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója"

Júlia Hegedűsné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 A Baranya Megyei Levéltár évi gazdasági beszámolója Intézményünk január 1-jétől ismét önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár gazdálkodási feladatait is ellátja, az ehhez szükséges személyi feltételeket, és a hozzátartozó költségeket költségvetésünk tartalmazza. Nem tartalmazza viszont a megemelkedett dologi kiadásokat, amelyeket önerőből, helyenként a szakmai feladatok rovására kellet kigazdálkodnunk. A Baranya Megyei Levéltár évi fő célja a szakmai feladatok zavartalan ellátása érdekében a szinten tartás biztosítása, a működés megőrzése volt. A feladat ellátás általános értékelése, gazdálkodási feltételek A levéltár ez évi költségvetési eredeti előirányzata eft, a módosított eft. Ezen belül a személyi juttatások és járulékok aránya 76 %-ról ( eft) módosult 65 %-ra ( eft). A személyi juttatás és járulékok finanszírozásán kívül a működési kiadások fedezete 18%. Az eredeti előirányzat dologi kiadásaira fordítható eft-ból a működésre, fenntartásra szükséges összeg eft-t tett ki. A maradék eft szolgált volna intézményünk alaptevékenységébe tartozó feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok és készletek beszerzésére, a levéltári állomány gyarapítására. A dologi kiadások összegét nagymértékben megnövelték a pályázatokon elnyert összegek, de ezek kötött felhasználásuk miatt, nem lehet a működésre fordítani. Kiadásainkat, rendkívül szűkösen, szigorú gazdálkodás mellett tudtuk fedezni Az alaptevékenység és további szakmai feladatok a bevételek tükrében: eft Megnevezés Eei Mei Módosítás Teljesítés Fenntartói támogatás Saját bevétel és átvett pénzeszköz Ebből: - Egyéb saját bevétel és ÁFA visszatérülés - Mc.bev.támogatás Önk Támogatás értékű működési bevétel Összesen: Költségvetésünk módosított előirányzata Fenntartói támogatás Közalkalmazotti bértábla változásának korrekciója 50 Eseti kereset-kiegészítés 1158

tartalmazza. Nem tartalmazza viszont a megemelkedett dologi kiadásokat, amelyeket önerőből, helyenként a szakmai feladatok rovására kellet kigazdálkodnunk. A Baranya Megyei Levéltár 2008.

2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc Baranya megyében és Pécsett című kiadvány megjelentetéséhez. nyújtott támogatás 100 Dr. Rózsás József: Bóly az I. világháborúban című kiadvány megjelentetéséhez nyújtott támogatás 300 Levéltári napi konferencia előadásait tartalmazó kötet megjelentetéséhez nyújtott támogatás 350 Intézményvezetők érdekeltségi rendszere 399 Támogatás értékű működési bevétel SzJA 1% bevétel 5 Baranya Megye 3500 kataszteri térképszelvényének digitalizálása A Sikabonyi Angyal Család iratainak megvásárlása 700 Pécs Város Tanácsa Közigazgatási iratainak mikrofilmeztetése Utcák, terek, épületek Pécsett témájú levéltári napi megrendezése 350 Irategyüttesek mikrofilmeztetése Savmentes iratdobozok vásárlása 426 Mobil párátlanító beszerzése 149 Anyag beszerzés 704 Mikrofilm leolvasó 927 Honlap fejlesztés 450 Baranyai történelmi közlemények 3. kiadása 400 Működési célú bevétel Év eleji rendező tétel A fentiekből látható, hogy intézményünk az elnyert pályázatok tekintetében rendkívül sikeres évet tudhat a magáénak. Az elnyert eft teljesülése jelentős részben csak az év végén, az utolsó hónapokban realizálódott, így felhasználására év folyamán kerül sor. Ezen összeg miatt, évi pénzmaradványunk jelentősnek mondható, beszámolónk részeként bemutatásra kerül. A pályázatok előkészítése, elkészítése, majd gondozása rengeteg többletmunkát igényel, amit az alacsony létszám mellett, az alaptevékenység feladatait is magas színvonalon ellátva, egyre nehezebben koordinálható, az intézmény valamennyi dolgozójától feszített tempót követel. A levéltári szolgáltatás mellett, ami eft bevételt eredményezett, az alapfeladat körébe tartozó iratanyag átvételre is sor került, gyűjteményünk 22 iratfolyóméterrel gyarapodott, így a tárolt összes iratmennyiségünk fm. Az iratok kezelése, tárolása a szakmai felkészültség mellett, komoly fizikai állagmegóvást is igényel, amelyre intézményünk az év során egyrészt fenntartói támogatásból, másrészt pályázatból tudott fordítani. Elkészült a raktárak (Király u, Rét u.) ablakainak védőfóliázása, ami a nyári nap ellen védi állományunkat, megvalósult a Rét utcai hőközpont cseréje, ezzel egyidejűleg, részlegesen a radiátorok szabályozhatósága is. Ezzel némileg elérhető az iratok szempontjából ideális hőfok biztosítása. A teljes fűtésszabályozás további beruházást igényelne, amelyre intézményünknek 2

rendszere 399 Támogatás értékű működési bevétel 7.807 SzJA 1% bevétel 5 Baranya Megye 3500 kataszteri térképszelvényének digitalizálása 1.

3 jelenleg nincs lehetősége. Az ideális hőfok mellett nagy szerepe van a levegő páratartalmának is, ezt próbáljuk szabályozni, a pályázaton elnyert mobil párátlanítóval. Levéltári napunkat a beszámoló évében október 6-án tartottuk meg. A pályázati kiírás csak az előadók tiszteletdíjának fedezetére terjedt ki, a rendezvény megtartásához szükséges további infrastruktúrákra sajnos nem. Ezeket nagy részben szponzori támogatásokkal valósítottuk meg, valamint az intézmény dolgozóinak lelkes közreműködése is hozzájárult a sikeres rendezvény lebonyolításához. A konferencián megtartott előadások írásos anyagának kiadvány formájában történő megjelenítését a következő évben szeretnénk megvalósítani, amelyhez szintén pályázati forrást kívánunk igénybe venni. A pályázat, valamint a kiadvány előkészítéséhez szükséges összeg egy részét, 350 eft-t a fenntartó többlet támogatásként biztosította számunkra, megalapozva ezzel a pályázat első feltételeit. A kataszteri térképek digitalizálása egy hosszas folyamat, ami szintén áthúzódik a 2009-es évre. A pályázat sajnos csak a konkrét digitalizálást teszi lehetővé, az elkészült digitális felvételek használhatóságához szüksége van intézményünknek egy magas szintű számítástechnikai rendszerre, amelyet további pályázat útján, valamint saját bevételünk terhére kívánunk megvalósítani. A többi pályázatunk megvalósítása is megkezdődött már, ajánlatkérésekben és megrendelésekben testesül meg, amelyeket teljesen évben tudunk megvalósítani. A évről áthúzódó pályázataink közül kettőt, eft erejéig megvalósítottuk és elszámoltunk vele. 2. A bevételek teljesülése Intézményünk bevételi kötelezettségeit az alábbiak szerint teljesítette. Saját bevételek teljesülése eft Kiadvány értékesítés 67 Irattartó doboz értékesítése 40 Hulladékpapír értékesítés 3 Kutattatás 477 Fénymásolás, szkennelés 422 Fotójegy 31 Restaurálás 320 Nyomdaköltség hozzájárulás 96 Vendégszoba 200 Bérleti díjak, lakbér Bérlőknek továbbszámlázott szolgáltatás Iratszállítás 5 3

A pályázati kiírás csak az előadók tiszteletdíjának fedezetére terjedt ki, a rendezvény megtartásához szükséges további infrastruktúrákra sajnos nem.

4 3. A bevételek növelésére tett intézkedések Intézményünk bevételeinek növelése érdekében megemelte a bérleti díjak, és szolgáltatások árát, valamint bővítette a tovább számlázott szolgáltatások körét és díjait. Bevezettük az iratszállítás intézményünkbe szállításának költségtérítését, a dolgozók által saját részre történő fénymásolás, valamint magántelefon beszélgetésének megtérítését. Kiadások teljesítésének alakulása, kiadások csökkentésére tett intézkedések 4. A kiadások teljesülése Működési kiadások eft Megnevezés Eei Mei Teljesítés Személyi juttatások Tb-járulék, munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások áfa nélkül Dologi kiadások áfája Egyéb kiadás Támogatás ért. műk. Kiadás 19 Működési kiadások összesen: Támogatás értékű működési kiadás: Kulturális szakemberképzés maradványának visszautalása 19 Felhalmozási kiadások Megnevezés Eei Mei Teljesítés Felújítás Intézményi beruházás Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadások Felújítás Az érintett időszakban a Rét utcai hőközpont gépészeti, villamossági felújítása, valamint a raktárak ablakainak védőfóliázása megvalósításra került. 4

Kiadások teljesítésének alakulása, kiadások csökkentésére tett intézkedések 4. A kiadások teljesülése Működési kiadások eft Megnevezés Eei Mei Teljesítés Személyi juttatások 72.150 68.847 68.

5 Beruházás Beruházásaink megvalósulása, a felügyeleti szerv eredeti előirányzata, pályázat, továbbá saját bevételeink terhére történt a következők szerint: Előirányzat terhére: Klíma rendszer kiépítése Pályázat terhére: Mobil párátlanító Saját bevételünk terhére: Iktató program, Számítógépek, Lézernyomtató, Monitorok, Szerver, Mobiltelefonok. 5. A kiadások csökkentésére tett intézkedések A Rét utcai telephelyen korszerűsítésre került a hőközpont, ami kevesebb energiát fogyaszt, valamint szakaszolni lehet a fűtést, így nem kell azonos hőfokra fűteni minden helyiséget, valamint hétvégén is korlátozni lehet. Intézményünk a KFKI Rendszerintegrációs Zrt-vel új szerződést kötött. A szerződés keretén belül kiépítésre került a hivatalos és magánkód használat. Így a dolgozók által magáncélú beszélgetések megtérítésre kerülnek, ezáltal az intézmény részéről fizetendő járulék és adókötelezettség is megszűnt. Bevezetésre került a fénymásoló kódok alapján történő használata, a magánkóddal történő fénymásolást a dolgozók megtérítik. Pénzmaradvány alakulása Pénzmaradványunk évben: eft. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány jelentős részét az előzőekben leírt, pályázaton elnyert összeg teszi ki: eft A tárgyévet terhelő szállítói kötelezettség összege: eft Az anyagok digitalizálásának használhatóságához szükséges számítástechnikai eszköz beszerzése: 554 eft A személyi juttatásokra, keresetkiegészítésre és járulékaira fordítható összeg elszámolás miatti elvonás 38 eft 5

A kiadások csökkentésére tett intézkedések A Rét utcai telephelyen korszerűsítésre került a hőközpont, ami kevesebb energiát fogyaszt, valamint szakaszolni lehet a fűtést, így nem kell azonos hőfokra

6 Szabad pénzmaradvány, ami a személyi juttatások előirányzatát érinti: 4 eft. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezető ellenőrzés működése Intézményünk feladatai mellett a Csorba Győző Megyei Könyvtár gazdasági feladatait is ellátja. Gazdaságilag integrált szervezetként a FEUVE rendszert ennek megfelelően kellett kialakítani. Az önállósodást és integrációt követően a gazdasági szervezet kialakulása után a FEUVE rendszer hatékonyan működik. Összefoglalva: A Baranya Megyei Levéltár bevételi kötelezettségének elérése érdekében szakmai feladatát magas színvonalon folytatja, megragadva minden lehetőséget, amely költségeinek megtérüléséhez hozzájárulhat. Az előirányzatok betartása rendkívül szigorú gazdálkodás eredménye. Szöveges beszámolónkkal hangsúlyozni kívánjuk azt a törekvést, amelyet intézményünk megvalósít a zökkenőmentes működés érdekében. Pécs, február 25. Tisztelettel: Dr. Ódor Imre levéltárigazgató Fehér Renáta gazdasági vezető 6

Gazdaságilag integrált szervezetként a FEUVE rendszert ennek megfelelően kellett kialakítani.

Hasonló dokumentumok

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008 januárjától önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár