e Ft Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Fenntartói támogatás ebből: Működési fenntartói támogatás

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "e Ft Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Fenntartói támogatás 48 676 60 022 60 022 ebből: Működési fenntartói támogatás"

Tamás Takács
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Gazdasági elemzés: Bevételi előirányzatok alakulása e Ft Bevételek Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Fenntartói támogatás ebből: Működési fenntartói támogatás Intézményi felhalmozási támogatás Egyéb intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány Összesen: Bevételek részletezése Egyéb intézményi működési bevétel: - Kerekítés - Szolgáltatások ellenértéke - Továbbszámlázott szolgáltatás ebből József Attila u. 10. ingatlan üzemeltetés és fenntarási költsége Bérleti díj - Kártérítés - Áfa visszatérülés (működési) - Áfa visszatérülés (felhalmozási) - Kiszámlázott Áfa - Kamatbevétel Összesen: Az egyéb intézményi működési bevételek módosított előirányzata a gazdasági év során 100 %-ban te Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Tárgyi eszközök, és immateriális javak értékesítése - jármű értékesítése A VW Bora IKK 846 frsz-ú személygépkocsi értékesítése. Támogatásértékű bevételek: NKA - Diskurzus - Tájoltatás Tájoltatás visszautalás - Határon Túli Magyarok Fesztiválja Pannon Mediterrán Ősz Néptánc Fesztivál Országos Széchenyi Könyvtár - Kulturális szakemberképzés

immateriális javak értékesítése 800 800 Előző évi pénzmaradvány 8 620 8 620 Összesen: 86 676 121 869 121 869 Bevételek részletezése Egyéb intézményi működési bevétel: - Kerekítés - Szolgáltatások

2 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium - Pannon Mediterrán Ősz Programajánló DD.Regionális Munkaügyi Központ - Erdős Zoltán bértámogatása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások Szemely Önkormányzat - Diskurzus támogatása Egyéb - HEFOP visszautalás összesen: 2007, és 2008 évet évet érintően visszautalásra került ,- Ft támogatásértékű bevétel. ebből: - Eu költségvetés HEFOP - ugrodeszka@ pályázat NKA Tájoltatás évben is, az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, az intézményünk minden pályázati lehetősé kihasznált annak érdekében, hogy a megyei közművelődési intézményhálózat,és társintézmények munkáját, szakmai tevékenységét segítse. Ezáltal a kisebb intézmények számára is fennáll a kiemelkedő fesztiválokhoz, programsorozatokhoz, a fejlesztési tervekhez való kapcsolódási lehetőség. A DD.Regionális Munkaügyi Központon keresztül 1 főt foglalkoztatunk, aki után bértámogatásban ré az intézmény. Felügyeletei szervtől kapott támogatás: Eredeti előirányzat Módosítások ebből Működési támogatás - Keresetkiegészítés - Dribes programajánló előleg - Megyebál - PMŐSZ 2008 előleg visszautalása - Önrész PMŐSZ, Eu.jővöje, KÖN - Szt. István ünnepe - Programajánló előleg visszautalása - Megyenap - Köztisztviselők napja - Diskurzus - HTMF önrész - Int.vezetők érdekeltési rendsz. - Járulék megtakarítás

HEFOP visszautalás összesen: 2007, és 2008 évet évet érintően visszautalásra került 459 897,- Ft támogatásértékű bevétel.

3 Felhalmozási támogatás - Hang, és fénytechnikai berendezés - Érdekeltségnövelő - Személygépkocsi beszerzés Módosított előirányzat összesen: Felügyeletei szervtől kapott támogatás összesen: Intézményi bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Bevételek mindösszesen: Kiadási előirányzatok alakulása Kiadások Felhalmozási kiadások Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Adók, díjak befizetések 2008.évi feladatelmaradás átadás Összesen eft Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Az egyéb intézményi kiadások módosított előirányzata a gazdasági év során 100, 2%-ban teljesült. Felhalmozási kiadások: - Skoda Octavia LJC 619 személygépkocsi vásárlása - Fény, és hangtechnikai berendezés beszerzése Összesen: Személyi juttatások, és járulékai: Dologi kiadások teljesítése: - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatások - Bérleti és lízing díjak - Szállítás - Villamosenergia - Távhő,-melegvíz szolgáltatás - Víz,-csatornadíj

4 - Karbantartás - Egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadások - Tov. száml. szolg. kiad. áht-n belülre - Áfa (vásárlás, szolgáltatás) - Áfa befizetés - Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások - Szellemi tevékenység - Egyéb dologi kiadások - Adók, díjak, befizetések 2008.évi feladatelmaradás átadás Összesen: Mindösszesen: Gazdálkodás értékelése A szakmai feladatok magas szintű ellátásához intézményünk az elmúlt években fokozatosan kiépítette szolgáltatásait. Az eszközöket térítéses formában is hasznosítjuk. Az intézmény megyei szaktanácsadó, és szolgáltató szerepénél fogva elsődleges feladatának tekinti, hogy minden esetb mérlegelje a térítéses bérleti díjakat. A települési önkormányzatok, és közművelődési intézmények - nehéz helyzetükre való hivatkozással - elvárják intézmé szolgáltatásainkat térítésmentesen biztosítsuk / intézményük számára ez jelentős bevétel kieséssel jár/. Az intézmény szakmai, közművelődési, és idegenforgalmi tevékenységét /pl. fesztiválok, nagyrendezvények, konferen egyéb műhely programok, szakmai fórumok, és továbbképzések/ -ban a pályázatokon nyert támogatásból, a Bara Önkormányzat pályázati alapjából kapott önrészből tudja megvalósítani évben kiírt, és beadott pályázatok feltételei tovább bonyolódtak, és szigorodtak. A támogatásról kapott értesítést közvetlenül a szakmai program megkezdése előtt, vagy utána kapjuk meg. Így a kapott tudjuk leigényelni az önkormányzat Pályázati Alapjától. Az utófinanszírozás további megterhelést jelent intézményünknél, és a Baranya Megyei Önkormányzatnál is. A nyertes előfinanszírozással tudjuk megvalósítani, ezért rendkívül fontos a megyei önkormányzat pályázati önrészének, és az ut támogatásának a megelőlegezése. Az összehangoltság hiánya állandó likviditási nehézséget okoz. Az intézmény bevételére jellemző az egyszeri jelleggel megvalósított szakmai programok. A váratlan plusz feladatok az adott évben jelennek meg. Ezek pénzügyi feltételei különbözőek pl. céltámogatás, pályáz támogatás, és részvételi díj. Intézményünk gazdálkodásánál fontos szempont a takarékosság, a programokat igyekszünk a legszűkösebb kiadásokka szeptemberében, és októberében megvalósult a Pannon Mediterrán Ősz, és a Határon túli Magyarok Fesztiválja / és PMJV Önkormányzata támogatása/ évben a sikeresen elnyert pályázataink, a fenti támogatásértékű bevételek táblázatban kimutatásra kerültek évben is változatlanul gondot okozott a finanszírozás %-os teljesítése:

áht-n belülre - Áfa (vásárlás, szolgáltatás) - Áfa befizetés - Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások - Szellemi tevékenység - Egyéb dologi kiadások - Adók, díjak, befizetések 2008.

5 A PÉTÁV fűtési díja, mivel a fűtési szezon miatt az első félévben 5 havi fűtésdíjat kell megfizetni, a második félé havit. Az épület rossz fűtési rendszere tovább növelte a fűtési költségeket. A többlet fűtés ellenére a második szinten vá szükségszerű volt a hősugárzók használata, ami viszont az áramdíj többletköltségében jelentkezett /ennek a kiadásnak a intézményünkre eső részt is növelte/. Az üzemeltetésből adódóan a közműdíjakat intézményünk a megadott határidőre kiegyenlíti, azonban az ebből ad jóváírása hetekkel később történik meg. Ez havonta, és év végén az elszámolásnál nehéz helyzetet tud teremteni. Az IKK 846 frsz-ú VW Bora típusú személygépkocsi értékesítésre került november 10-én, viszont az év nagyobb maximális volt a kihasználása. Ez jelentősen kihatott az üzemanyag felhasználásra, és a javítási költségekre is. Az érték időben beszerzésre került a Skoda Octavia típusú személygépkocsi, amelyhez a Baranya Megyei Önkormányzat biztosí A mikrobusz, és a Skoda Octavia gépkocsi működésével csak szakmai feladatokat láttunk el. A telefondíj nagy terhet jelent intézményünknek, mivel a szakmai programok előkészítése, egyeztetése telefonon jelentős tétel intézményünknél a kifizetett telefonszámla. A költségek csökkentésének érdekében bevezetésre került a te használata, ami lehetővé teszi a hivatalos, és a magáncélú beszélgetések elkülönítését. Intézményünk raktározási lehetőség katasztrofális. Az alagsor nedves, vizes a rossz szigetelés következtében, így penészedés, gombásodás lépett fel. - A szennyvízelvezetés nem megfelelő megoldása, és a környezetünkben lévő intézmények egyre fokozottabb szenn tovább fokozza az intézményünkre háruló költségeket. A megnövekedett költségeket a tervezett bevételekből egyre nehezebben tudjuk kigazdálkodni. /közműdíjak, gépkocsik telefon, posta, és egyéb működési költségek/. A pályázatok már nem adnak lehetőséget a fenti tételek elszámolására, vagy csak előírt kis százalékban. A fentiekben leírt, pénzügyileg alátámasztott beszámoló alapján, intézményünk a folyamatos likviditási gondok mellett gazdálkodással zárta le a évet. A évben kialakult pénzügyi nehézségek ellenére a tervezett szakmai programokat, feladatokat tartalmilag tovább színvonalasan valósítottuk meg.

növelte/. Az üzemeltetésből adódóan a közműdíjakat intézményünk a megadott határidőre kiegyenlíti, azonban az ebből ad jóváírása hetekkel később történik meg.

6 % Ft-ban eljesült

38 891 306 eljesült 800 000 1 000 000 1 600

7 éget, és észesül

000 1 200 000 250 000-2 900 000 1 800 000 150 000-1 200

8 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,4% 100,0% 100,20%

100,20% 4 998 600 2 622 000 7 620 600 43 116 168 3 725

9 ben megfelelően ményünktől, hogy a nciák, kiállítások, anya Megyei t önrészt késve s projekteket tólagos zat, szponzori al megvalósítani /NKA pályázatok,

10 évben csak 2 áltozatlanul a növekedése az dódó kiszámlázás b részében kesítéssel egy ította a forrást. történik, ezért elefonkódok y a helyiségekben nyvíz kibocsátása k üzemeltetése, t feszített bfejlesztettük, és

Hasonló dokumentumok

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ évi - rövidített - szöveges beszámolója

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 2006. évi - rövidített - szöveges beszámolója Intézményünk a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ a 2006. I. félévben három szakfeladat