BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Gazdasági Igazgatósága 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Postacím: 7601 Pécs, Pf.: 121. Telefon: 72/ Fax: 72/

Átírás

1 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Gazdasági Igazgatósága 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Postacím: 7601 Pécs, Pf.: 121. Telefon: 72/ Fax: 72/ Iktatószám: 47-2/2010 Előadó: Gyenes Zsuzsanna Tárgy: évi költségvetési beszámoló BESZÁMOLÓ a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága évi gazdálkodásáról A Gazdasági Igazgatóság évi gazdálkodásáról készített költségvetési beszámoló számszaki adatainak szöveges értékeléséről az alábbi tájékoztatást adom: A közgyűlés a 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendeletével az Igazgatóság évi költségvetését e Ft bevételi és kiadási előirányzattal (főösszeggel) hagyta jóvá. A évi költségvetés tervezése, a keretszámok kialakítása során, a gazdálkodási lehetőségek szűkülése következtében megtakarítási kötelezettséget fogalmazott meg a fenntartó az intézmények vonatkozásában. Ez intézményünk a BMÖ Gazdasági Igazgatósága tekintetében a személyi juttatások csökkentésében és az intézményi működési bevételek emelésében nyilvánult meg. Engedélyezett létszám keretünk március 1.-től 1 fő humánpolitikai előadóval bővült, így 25 főben került meghatározásra. Feladatainkat a hatályos alapító okiratnak megfelelően látjuk el. Így a teljesség igénye nélkül: ellátjuk a közgyűlés és az önkormányzat hivatala működésével kapcsolatos szolgáltatásokat, az Igazgatóság és a hivatal használatában lévő vagyont üzemeltetjük, komplex vagyongazdálkodási feladatokat látunk el a 9/2008 (VI.30.) Kgy. rendeletnek megfelelően, az orfűi sporttábort mint sportlétesítményt üzemeltetjük, illetve területi honvédelmi igazgatási tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtunk. Tevékenységünk a kommunikációs és PR feladatok ellátásával és költségvetésünk a hozzárendelt forrásokkal is bővült. Egyéb, eddigi vagyonhasznosítási feladataink változatlanok maradtak. Az előző évek 1

2 döntéseinek megfelelően ellátjuk a Siklósi Alkotótelepek KHT, a Dischka utcai volt korház épület, a Balatonberényi üdülő, a Pécsbányatelepi volt kórház üzemeltetési feladatait. Bérbeadási feladatokat látunk el a Széchenyi tér 9. irodaházban, a Díszteremben, a Megye u. 21-ben, a József u. 19.-ben, a Tímár utcában és működtetjük az Orfűi sporttábort, elhelyeztük a Vöröskereszt szervezetét a Pécs, József utcai ingatlanba. Tárgyévben vettük át üzemeltetésre mint értékesítésre kijelölt ingatlant a Tüdőszanatórium épületét. Továbbá évben vettük át szintén üzemeltetésre a Baranya Megyei Kórház 4 üdülőjét a Balatonon illetve Orfűn. A BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad számára gyakorlati oktatóhely kialakítása céljából családi ház megvásárlására közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le. Továbbá a Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Mohács számára szintén gyakorlati oktatóhely kialakítása céljából ingatlan megvásárlására közbeszerzési pályázatot írtunk ki. A közgyűlés döntéseinek megfelelően a költségvetésünk többször módosult, melynek eredményeként a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat záró főösszege eft. BEVÉTELEK Bevételi előirányzatok és teljesítése Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj/.ei. (%) Működési bevétel ,8 Működési célú fenntart. Tám ,9 Felhalmozási célú fennt ,6 Tárgyi eszköz értékesítés ,0 Támogatás ért. bevétel Előző évi pénzmaradvány Függő bevétel Bevételek összesen ,5 2

3 Bevételek megoszlása 11% 26% Működési bevétel Műk.fennt.tám. Felhalm.célú fennt. 63% Működési bevételek Eredeti ei. Teljesítés % Szolgáltatás ellenértéke ,3 Továbbszámlázott szolgált ,4 Bérleti díjak ,2 Egyéb (alkalm. Térítése) Összesen ,8 Intézményi működési bevételek közt számoltuk el szolgáltatások ellenértékeként az üdültetésből származó bevételeinket, amely a Sporttábor területét érintő beruházások megkezdésének bizonytalansága és az Orfűi strand átmeneti bezárása miatti érdeklődés hiányában részben kihasználatlan maradt. Tervezett bevételének 93,3 %-át realizáltuk. A továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételünk eredeti előirányzatot meghaladó összegben, 125,4 %-ban teljesült, amit egyrészt az energia áremelések, áfa emelés, másrészt a József u. ingatlan fokozott hasznosítása - a Vöröskereszt elhelyezése révén - eredményezte. Bérleti díj bevételünk főként a Széchenyi tér 9. és a Papnövelde utcai Díszterem bérbeadásából realizálódik. Átmeneti bérbeadási problémák miatt e bevétel lényegesen az időarányos szint alatt van. A Díszterem vonatkozásában a Papnövelde utcai beruházás kezdési időpontjának a bizonytalansága, illetve a kivitelezési munkálatok korlátozták az értékesítési lehetőséget. A Széchenyi tér felújítása miatti forgalomcsökkenésre és bevétel kiesésre hivatkozva a Széchenyi tér 9. székházban bérleti díj elengedésre, illetve csökkenésre kényszerültünk Ft összegben. Fentiek eredményeként bevételünk a tervezett 81,2 %.-ában, az időarányos szint alatt teljesült, a Papnövelde utcai Díszterem bevételkiesésével együtt közel 7 millió Ft bevételkiesést eredményezett. Bevételkiesésünket új bérleti szerződésre vonatkozó pályázat kiírásával próbáltuk ellentételezni, melynek eredményeként magasabb bérleti díjat realizálunk ( 3

4 Széchenyi tér 9. edzőterem). A recesszió és a kedvezőtlen hatások ellenére működési bevételeink tárgyidőszakban összességében a tervezett szint felett 108,8 %.-ban teljesültek. Ezzel teljesült a megtakarítási intézkedések sorában a saját bevétel növelésére tett intézményi vállalásunk. Működési célú fenntartói támogatást feladataink ellátásához 99,9 %-ban vettünk igénybe. Felhalmozási célú fenntartói támogatást nem teljes mértékben, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 93,7 %-ban vettük igénybe. Az igénybe nem vett támogatást kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kívánjuk lehívni a Papnövelde utcai Díszterem festésének és a dísztermi székek felújításának 2010.évre történő áthúzódása okán. Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételünk két darab személygépkocsi eladásából eft összegben folyt be, amit kisebb részben, 750 e Ft-ot az egyik pótlására vásárolt új eszköz beszerzésére fordítottunk. 256 e Ft támogatásértékű bevételünk a munkaügyi központ foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásából származik. KIADÁSOK Kiadási előirányzatok és teljesítése Eredeti ei. Módosított ei.(eft) Teljesítés(e Ft) Telj./ei (%) Személyi juttatás ,0 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 Dologi jellegű ,4 Felújítás, beruházás ,1 Egyéb Támogatás ,0 Előző évi pénzmaradvány átut ,0 Pénzforgalom nélküli kiadás Függő Kiadások összesen ,2 Személyi juttatás+munkaad

5 Kiadások megoszlása 10% 69% 21% Személyi és munkaa. Terh. Dologi Felújítás, beruh. Személyi juttatások és járulékai A személyi juttatások csökkentésére tett munkáltatói intézkedés alapján teljesült az intézmény e területen vállalt megtakarítási kötelezettsége, melynek eredményeként e kiemelt előirányzat a tervezett szinten belül maradt. Ennek eléréséhez a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások, a sajátos juttatások és a költségtérítések terén visszalépésre, a juttatások részbeni elvonására került sor. A járulékok július 1.-i csökkenése egy kevés megtakarítást eredményezett Dologi kiadásokra a módosított előirányzat 97,4 %- át használtuk fel, azzal hogy az ingatlanüzemeltetés évi költségei részben évre, mint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány húzódnak át. Intézményünk költségvetési szerkezete sajátos, a többi intézménnyel összehasonlítva jelentős eltérést mutat. A meghatározó dologi jellegű kiadások a költségvetési főösszeghez viszonyítva 67 %-ot képviselnek. Ezen belül a döntő rész, kb. 95 %-a olyan beszerzésekből és szolgáltatásokból tevődik össze, melynek a folyamatosan jelentkező áremelése jelentős többletkiadást okoz. Tárgyévben jelentős többletköltséget eredményezett ezen túl az ÁFA évközbeni 5 %-os emelkedése is.ilyenek pl.: hajtó és kenőanyag, villamosenergia, távhő, víz- és csatornadíj, karbantartás. Fentiek hatására, dologi kiadásaink időarányos szinten tartásához igen feszített, takarékos gazdálkodás jellemezte az időszakot. Felhalmozási kiadások Felújítási feladatokra e Ft-ot költöttünk, amelyből e Ft fenntartói támogatással fedezett. Teljesült a Pécs Széchenyi tér 9. lift felújítása, Pécs, Király u. 33. gáz fűtőberendezések cseréje, Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok szigetelése, felújítása, Siklós, Vajda J. tér kerámia alkotóház tető és csatorna felújítás, udvari homlokzat festése. Felújítási feladataink közül a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a dologi kiadások között került elszámolásra: 5

6 Pécs, Széchenyi tér 9. galambriasztó kiépítése, Pécs, papnövelde u. 5. műemléki székek felújítása, Pécs, Megye u. 21. belső festése, összesen: e Ft értékben. Beruházások Megvalósult 1 személygépkocsi vásárlás e Ft, Pécs, Széchenyi tér 9. klíma kiépítés I. üteme e Ft,fényképezőgép, laptop vásárlás, a Baranya Megyei Védelmi Bizottság beruházásai eft, mindösszesen: e Ft összegben. Likviditás: Az intézményi havi likviditási tervben ütemezett intézményfinanszírozást és a működési bevételekkel kalkulálva a pénzellátásban zavar nem keletkezett. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a beszámolás évében megvalósult. A belső ellenőrzés a kialakított rendszerben jól működik, szándékainknak megfelelően tárgyidőszakban a közbeszerzést vizsgálta. Pécs, február 23. Dr Farkas Tibor igazgató Gyenes Zsuzsanna gazdasági vezető 6