CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló évi gazdálkodásról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló. 2006. évi gazdálkodásról"

Judit Erzsébet Papp
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR Beszámoló évi gazdálkodásról Intézményünk feladatait igyekezett teljes körűen, magas színvonalon ellátni. A feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetés, illetve külső források biztosították. Ez az év rendhagyó év, hiszen a megyei könyvtár évi megalakulása óta önállóan gazdálkodó intézményként látta el feladatát. Ez év júliusától gazdasági integrációra került sor, ami azt jelenti, hogy gazdálkodási önállósága teljesen megszűnt, részben önálló intézménnyé vált. Nemcsak az integráció jelentett változást, hanem az év elején olyan radikális költségvetés elvonásra, bevételi előírás emelésre került sor, mellyel az ez évi költségvetés jelentős átalakítására kényszerültünk. Elvonás e Ft, bevételi előírás emelés e Ft volt. Ez már olyan mérték volt, hogy nem tudtuk elkerülni a jelentős létszám leépítést, az első félévben 14 fő létszámot kellett megszüntetnünk. Tovább nehezítette a tervezést és napi gazdálkodást, hogy dologi automatizmust a folyamatos áremelések ellenére idén sem kaptunk, sőt még az amúgy is forráshiányos dologi előirányzatnál e Ft-os megtakarítás tervezésére kényszerültünk. A lecsökkentett intézményfinanszírozás következtében a személyi juttatás és járulékok finanszírozásán kívül a dologi előirányzat fedezetére csak 15 % maradt, így a e Ft eredeti dologi előirányzatnak a 85 %-át saját bevételekkel kell biztosítani. Ez igen jelentős bevétel teljesítést követel a könyvtártól, különösen akkor, amikor már az információhordozók mindinkább a lakosság otthonaiban is rendelkezésre állnak. A költségvetési koncepciónkban megfogalmazott többlet igényeink közül eredeti szinten az alábbi feladatokra kaptunk felügyeleti szervi támogatást: - 25 radiátor cseréje, fűtésvezetékek felújítása Ft - Kötészeti vágógép felújítása Ft - Mikrofilm leolvasó beszerzése Ft - Fénymásoló gépek beszerzése Ft - Számítógépek beszerzése Ft - Tisztasági festés Ft Összesen: Ft A fentiek figyelembevételével költségvetési eredeti előirányzatunk e Ft volt. Ezen belül a személyi és járulék kiadások aránya a tavalyi 80 % helyett 78 %-ra csökkent, ami a jelentős leépítésnek köszönhető. Így működési (17 %) és felhalmozási kiadásokra (5 %)

évi megalakulása óta önállóan gazdálkodó intézményként látta el feladatát.

2 összesen 22 % ( e Ft) dologi előirányzat az intézmény éves működtetéséhez nem elegendő, emiatt több jogcímen már eredeti szinten sem tudtunk előirányzatot tervezni. Úgy gondoljuk, hogy az évek óta jelenlévő dolgi (működési) forráshiánynak több oka van, egyrészt a minimális, legalább az inflációt követő dologi automatizmus elmaradása, másrészt a saját intézményi bevételi előírásoknak önkormányzat részéről történő megemelése, melyeknek nem teljesülése esetén a tervezett, amúgy is hiányos dologi előirányzatoknak nem biztosítható a bevétel forrása. A fenti körülmények ebben az évben is szükségessé tették a kiadásoknál szigorú takarékossági intézkedések bevezetését. Törekedtünk saját könyvtári szolgáltatásaink bővítésére, több bevétel beszedésére. Kiemelkedő feladatnak tekintettük külső támogatási források mind nagyobb mértékű költségvetésbe történő bevonását. Sajnos az ez évi kormányzati döntések, a központi támogatások nagyságrendjének jelentős csökkentését irányozták elő, amit az eddigi nyertes pályázatainknál megítélt támogatási összegek az előző évektől eltérő jelentős csökkenése is igazol. Pl. ODR és érdekeltségnövelő támogatás csökkenése, illetve egyéb fejlesztésre fordítható támogatások elmaradása. Az első félévben az érvényes közbeszerzési törvény alapján 1 db egyszerű közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le. (Könyv közbeszerzés). Költségvetésünk alakulása: 2006.évi költségvetés eredeti előirányzat 2006.I.félévi módosított előirányzat 2006.évi módosított előirányzat Előirányzat növekedés összesen Ft Ft Ft Ft Összetevői: Pénzmaradvány beemelése a költségvetésbe Felügyeleti szervtől kapott többlettámogatás Felügyeleti szervi elvonás Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Saját bevétel növelése Ft Ft Ft Ft Ft Ft

bevételi előírásoknak önkormányzat részéről történő megemelése, melyeknek nem teljesülése esetén a tervezett, amúgy is hiányos dologi előirányzatoknak nem biztosítható a bevétel forrása.

3 Bevételek alakulása előirányzat (e Ft) Jogcím Eredeti Módosított Teljesítés % Alaptevékenységgel összefüggő bevételek ,0% Egyéb sajátos bevételek ,1% Általános forgalmi adó bevételek, visszatér ,0% Kamatbevételek ,3% Intézményi működési bevételek összesen ,0% Felhalmozási jellegű bevételek ,0% Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ,0% Működési célra átvett pénzeszköz ,0% Működési finanszírozás bevétel ,0% Felhalmozási finanszírozási bevétel ,0% Finanszírozási bevételek összesen ,0% Előző évi pénzmaradvány ,0% Intézményi bevétel összesen ,0% Az intézményi működési bevételek teljesítése összesen: 100 %-os. A teljesítési mutatók tükrözik intézményünk szolgáltatásai iránti igényt, illetve azon törekvésünket, hogy a mind nagyobb összegű bevételt tudjunk realizálni. Ezen belül: Alaptevékenységgel összefüggő intézményi szolgáltatási bevételek teljesítése: 100 %. A fizikai teljesítési mutatószámok is intézményünk szolgáltatásai iránt mutatkozó nagy használói igényt tükrözik évben indítottuk be a mozgókönyvtári kistérségi könyvtári szolgáltatásunkat. E szolgáltatási bevétel segíti a megemelt intézményi bevételi előírás teljesíthetőségét. Az egyéb szolgáltatási bevételi jogcím teljesítése: 98 %. Kamat bevételünk teljesítése: 107 %. Az összeg az esetenkénti alszámlán lévő pénzösszeg nagyságától függ. A finanszírozási bevételek és az átvett pénzeszközök teljesítése összesen: 100 %-os. Intézményünk az alábbi pályázatokon vett részt eredményesen: Szakmai konferencia Könyvtári dokumentumok újrakötése Kistelepülési könyvtári szolgáltatóhelyek szakmai munkáinak elvégzése Nagy Könyv Pályázat Ft Ft Ft Ft

3 302 4 080 4 080 100,0% Kamatbevételek 218 234 107,3% Intézményi működési bevételek összesen 17 832 20 731 20 731 100,0% Felhalmozási jellegű bevételek 66 66 100,0% Felhalmozási célra átvett

4 József Attila emlékév Internet tanfolyam lebonyolítása Könyvtári minőségfejlesztés Kistelepülési könyvtárak állománybővítése OIK Szakfelügyeleti vizsgálatok Csorba Győző emléktábla Kistelepülések állománybővítése Könyvtárközi kölcsönzés postaköltségére ODR Pályázat Hagyaték feltárása elektronikus formában Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A 2005.évi e Ft pénzmaradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt pénzeszköz volt. Nagyobb részét az áthúzódó pályázati támogatások maradványa tette ki. Felhasználása a pályázati szerződésekben meghatározott ütemezésben történt. A maradvány tartalmazta még a szervezett képzés évi maradványának e Ft-os összegét is. Kiadások alakulása előirányzat (e Ft) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % Személyi jellegű kiadások ,6% Munkaadókat terhelő járulékok ,9% Dologi kiadások ,3% Egyéb működési pénzeszköz átadás ,0% Felújítási kiadások ,0% Beruházási kiadások ,4% Kiadások összesen ,5% A kiadások éves teljesítése: 97,5 %. Jogcímenként: Személyi jellegű kiadások teljesítése 99,6 %-os. Ebben az évben az új központi bértábla hatása miatt április 1-i hatállyal minden dolgozót át kellett sorolni. Ebben az évben is, az eredeti költségvetésben a személyi juttatás előirányzaton kereset kiegészítés jogcímen e Ft-ot kaptunk, mely felosztására differenciáltan, meghatározott időtartamra, a kiemelkedő, többletmunkát végző dolgozók között került sor.

Ft 744 950 Ft 1 800 000 Ft 800 000 Ft 14 957 250 Ft A 2005.évi 2 697 e Ft pénzmaradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt pénzeszköz volt.

5 Intézményünk engedélyezett létszámkerete a jelentős intézményfinanszírozás elvonás miatt az előző évi 50 főről 38 főre csökkent. A létszámhiány enyhítése céljából sikerült 1 fő önkéntest alkalmazni az olvasószolgálati osztályon. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 99,9 %-os. Évközi előirányzat módosítást a személyi jellegű kiadásoknál végrehajtott módosításoknak megfelelően hajtottunk végre. Dologi kiadások teljesítése 96,3 %-os. Ennél a jogcímnél likviditási gondokat okozott az épület üzemeltetési költségek emelkedése, a közüzemi díjak jelentős növekedése miatt. Felmerült előre nem látható problémák mint a megrongálódott tető javítása, az informatikai szoba leszakadt mennyezetének javítása, a Hungária úti raktár költöztetése, polcok szerelése, a penészes állomány járt többletkiadással. A működési többletkiadásokra e Ft működési célú fenntartói támogatást kapott az intézmény. Az áfa törvény 2006.évtől könyvtárunk számára kedvezően változott, ugyanis az arányosítási % számításánál az intézményfinanszírozás ismét adóköteles adóalapként vehető számításba. Felújítási kiadások teljesítése 100 %-os. Felújításaink: fűtéskorszerűsítés, vágógép felújítás. Beruházási kiadások teljesítése 57,4 %-os. Beruházásaink: vírusírtó program, szellemi termék, mikrofilm leolvasó, fénymásoló, számítógép, mobiltelefon. A 2005.évi pénzmaradvány összege: eft, felhasználása az alábbi: Személyi kiadások Munkaadói járulékok Dologi kiadások e Ft Szakfelügyelet megbízási díj 150 Nagy Könyv P.megbízási díj 30 Jubilemi jut.áthúzódása 187 Igazgatói jutalom 543 Összesen: 910 Személyi jogcímekhez kapcsolódóa 281 Szervezett képzés 1438 József A.emlékév p. 18 Csorba Győző emléktábla önk.t. 50 Összesen: 1506 A 2006.évi pénzmaradvány: e Ft.

Évközi előirányzat módosítást a személyi jellegű kiadásoknál végrehajtott módosításoknak megfelelően hajtottunk végre. Dologi kiadások teljesítése 96,3 %-os.

6 Összefoglalva: Szakmai feladatainkat csak külső források bevonásával tudtuk elégséges színvonalon, az olvasók megelégedésére teljesíteni. A szolgáltatási bevételek a működési kiadások ellentételezését is szolgálják. Pécs, február 12. Kalányos Katalin igazgató

Hasonló dokumentumok

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.