A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, május 12., kedd. 2. szám

Átírás

1 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, május 12., kedd 2. szám

2 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, május 12., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2009.(IV.17.) KH. 32/2009.(IV.17.) KH. 33/2009.(IV.17.) KH. 34/2009.(IV.17.) KH. 35/2009.(IV.17.) KH. Oldal A Somogy megyei rendőrfőkapitány kinevezésének véleményezése A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal aljegyzőjének kinevezése Knappné Németh Erika, a siófoki Perczel Mór Gimnázium igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése A Somogy Megyei Kéményseprő Kft. ügyvezetőjének jelölése A Megyei és Városi Könyvtár Társulási Tanács tagjának delegálása /2009. (V. 12.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról /2009. (V. 12) ÖR. A megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 1/2009 (III. 10.) számú rendelet módosításáról /2009. (IV. 17.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/2007.(V.22.) ÖR módosítására /2009. (V. 12.) ÖR. A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005. (XII.26.) ÖR módosítására /2009.(IV.17.) KH. A siófoki kollégiumi elhelyezés /2009.(IV.17.) KH. Folyószámlahitel felvétele /2009.(IV.17.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat gazdasági programjának félidős értékelése /2009.(IV.17.) KH. A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u. 77.) ingatlanrészének hasznosítása /2009.(IV.17.) KH. A megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása /2009.(IV.17.) KH. A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány alapító okiratának módosítása /2009.(IV.17.) KH. A Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány megszüntetése /2009.(IV.17.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményekben a 2009/2010-es tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi csoportok száma /2009.(IV.17.) KH. 42/2009.(IV.17.) KH. 43/2009.(IV.17.) KH. 44/2009.(IV.17.) KH. A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő közhasznú társaságok átalakítása A Rippl-Rónai Emlékmúzeum korszerűsítésére vonatkozó második forduló pályázata A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a helyi önkormányzatok fejlesztésére benyújtandó megyei önkormányzati pályázatok A Somogy Megyei Önkormányzat és intézményei évi pályázati tevékenysége

3 317 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 45/2009.(IV.17.) KH. Somogy megye 2008-as nemzetközi tevékenysége és a évi nemzetközi terve /2009.(IV.17.) KH. A somogyi ferences rendre vonatkozó iratanyagnak a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány részére történő átadása /2009.(IV.17.) KH. Alapítványok támogatása /2009.(IV.17.) KH. Beszámoló a évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról /2009.(IV.17.) KH. Beszámoló a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntésekről /2009.(IV.17.) KH. Beszámoló a közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntésekről Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény alapján

4 318 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám I. rész SZEMÉLYI ÜGYEK időtartamára Kozma László közgyűlési tagot választja meg. KINEVEZÉSEK, KÖZALKALMAZOTTI JOGVI- SZONY MEGSZÜNTETÉSE, VÁLASZTÁSOK A Somogy Megyei Közgyűlés 28/2009.(IV.17.) sz. határozatával, Mergancz Sándor rendőr ezredest alkalmasnak tartotta a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság vezetői feladatainak ellátására, és támogatta a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság megyei főkapitányi beosztásába történő kinevezését. A Somogy Megyei Közgyűlés 32/2009.(IV.17.) sz. határozatával, a megyei főjegyző javaslatára dr. Neszményi Zsoltot, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Stratégiai Fejlesztési Főosztály főosztályvezetőjét május 01-jei hatállyal a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 36. (1) bekezdése, és a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 8. (3) bekezdésének megfelelően határozatlan időre a Somogy Megyei Önkormányzat aljegyzőjévé nevezte ki. A Somogy Megyei Közgyűlés 33/2009.(IV.17.) sz. határozatával, Knappné Németh Erika, a siófoki Perczel Mór Gimnázium igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát április 20. napjával kezdődő 8 hónap felmentési idővel december 20. napjával megszüntette. A felmentési időtartamon belül április 20. napjától augusztus 20. napjáig munkavégzésre kötelezte, mely időtartamon belül 33 nap fennmaradó szabadságát kiadta, 8 nap ki nem adott szabadságát kifizette, ezt követően augusztus 20. napjától december 20. napjáig mentesítette a munkavégzési kötelezettség alól. A jubileumi jutalmat a munkában töltött utolsó napon kifizeti. Megköszönte Knappné Németh Erikának több évtizeden keresztül végzett magas színvonalú közalkalmazotti, valamint vezetői munkáját. Felkérte a közgyűlés elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg. A Somogy Megyei Közgyűlés 34/2009.(IV.17.) sz. határozatával, május 31-ig Kiss Istvánt javasolja a társaság taggyűlésének ügyvezetőnek megválasztani. A közgyűlés megbízta Gelencsér Attilát, a közgyűlés elnökét, hogy a társaság taggyűlésén szavazatával a közgyűlés döntésének szerezzen érvényt. A Somogy Megyei Közgyűlés 35/2009.(IV.17.) sz. határozatával, a Megyei és Városi Könyvtár Társulási Tanács tagjává az önkormányzati ciklus hátralévő II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 7/2009. (V. 12.) rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat, valamint megyei intézmények évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.évi XXXVIII törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. A közgyűlés 1. (1) a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/A., 1/B. számú mellékleteknek megfelelően eft összegű teljesített bevétellel eft összegű teljesített kiadással, (2) az önkormányzat intézményei évi bevételi és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet szerint, a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzat előirányzatainak teljesítését a 2/A és a 2/B számú mellékletek szerint, (3) az intézmények területfejlesztési támogatással egyéb pályázati pénzeszközökkel, megyei forrással és az önkormányzat által bonyolított évi beruházási kiadások teljesítését, célonkénti részletezésben a 3-3/A. számú mellékletek, a évi az önkormányzat által bonyolított felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezésben a 4. számú melléklet, az intézmények szakképzési hozzájárulásból, saját forrásból, megyei támogatással megvalósuló beruházási, felújítási kiadásainak teljesítését a 4/A. számú melléklet szerint,

5 319 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám (4) a december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot a 6. számú melléklet szerint, (5) a megyei önkormányzat évi normatív állami támogatás és ellátottak utáni SZJA miatti visszafizetési kötelezettségét Ft öszszegben, (6) a megyei önkormányzat évi kötött felhasználású normatív támogatásai (pedagógus szakvizsga, továbbképzés, Megyei Közoktatási Közalapítvány, pedagógiai szakszolgálatok támogatása, szociális továbbképzés szakvizsga) elszámolásából adódó többlettámogatási igényt Ft-ban, (7) a megyei önkormányzat évi központosított támogatása (szakmai vizsgák, bérpolitikai intézkedések, szakmai informatikai fejlesztések) elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségét eft-ban, (8) a megyei önkormányzat évi kötött felhasználású normatív támogatása (pedagógus továbbképzés, szakvizsga) elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségét Ft-ban, (9) a megyei önkormányzat évi központosított állami támogatása (szakmai informatikai fejlesztések) elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettséget Ft-ban, (10) a évi állami hozzájárulások utáni késedelmi kamat összegét eft összegben, hagyja jóvá. 2. A közgyűlés az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el. 3. A közgyűlés az önkormányzat december 31.-i követeléseit jogcímenként a 8. számú melléklet, a december 31-i kötelezettségeit lejárat szerint a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A közgyűlés az önkormányzat december ei állapot szerinti vagyonát a 10. számú melléklet a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján eft-ban állapítja meg. 5. A közgyűlés a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 15. számú melléklet szerint fogadja el. 6. A közgyűlés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet szerint az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok teljesítését a 17. számú melléklet szerint tudomásul veszi. A közgyűlés 7. (1) a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó intézmények felülvizsgált évi helyesbített pénzmaradványát az 5. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja, (2) a fenntartásában működő évben önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények (kórház kivételével) évi felülvizsgált áthúzódó működési kiadásokkal terhelt maradványát eft összegben, áthúzódó felhalmozási kötelezettségekkel terhelt pénzmaradványát eft összegben, a Somogy Megyei Gyermektábor évi működési célú vállalkozási eredményét 765 eft összegben a Kaposi Mór Oktató Kórház évi működési célú vállalkozói eredményét eft összegben, a évi finanszírozási korrekciókat az 5.számú mellékletben szereplő elszámolásnak megfelelően hagyja jóvá. Szabadon felhasználható évi pénzmaradvány nincs. (3) a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi felülvizsgált működési kiadásokkal terhelt pénzmaradványa 99 eft, a Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzat évi felülvizsgált működési kiadásokkal terhelt pénzmaradványa eft. (4) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott Kaposi Mór Oktató Kórháznak évi pénzmaradványa és egészségbiztosítási alap maradványa nem képződött, (5) az intézmények részére bérmaradványt nem hagy jóvá. 8. A közgyűlés a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága pénzmaradványából eft-ot mint a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek maradványát elvonja, így az intézmény évi helyesbített pénzmaradványát eft összegben határozza meg.

6 320 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 9. A közgyűlés a megyei önkormányzat - pénzmaradványt terhelő elvonással (múzeumtól eft) a évi kötött felhasználású normatív támogatások elszámolásából adódó 122 eft összegű többlettámogatási igénnyel korrigált - helyesbített pénzmaradványát eft összegben hagyja jóvá, amelyből eft működési eft felhalmozási célú maradvány. Az eft a évi kötvénykibocsátás maradványa, amely kizárólag felhalmozási feladatokra használható fel. A évi eredeti költségvetésben tervezett eft-on felüli részt eft-ot felhalmozási célú tartalékként kell kezelni. 10. A közgyűlés a ban felsoroltakon kívül, további intézményi előirányzat maradványokat mint áthúzódó kötelezettségeket nem hagy jóvá, évi felhasználásukat nem biztosítja. 11. A közgyűlés elrendeli, hogy a megyei főjegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradványok, vállalkozási eredmény jóváhagyott összegéről a évi finanszírozás miatti korrekciókról, a pénzmaradványokat terhelő elvonásokról a rendelet elfogadását követően az intézményeket értesítse. 12. A közgyűlés az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, egyszerűsített eredmény kimutatását a 11.,12., 13.,14.számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 13. A közgyűlés elrendeli az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolójának (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás, egyszerűsített eredmény kimutatás) 249/2000 (XII.24) Korm. rendelet 10. (7) bekezdésének, az önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. tv. 92/A. (1) bekezdésének megfelelő június 30.-ig történő közzétételét, az Állami Számvevőszék részére történő megküldését. 14. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-18-ig terjednek. Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Gelencsér Attila sk. a közgyűlés elnöke

7 321 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 1.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett bevételeinekl és kiadásainak teljesítéséről /kórházzal együtt/ ezer Ft Ssz MEGNEVEZÉS Erdeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés dec 31-ig Telj %-a I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei ,22 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei ,57 - árfolyamnyereség ,34 - kötvény lekötés kamata ,71 - önkormányzati hivatal működési bevételei ,67 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ,16 (nemzetközi kapcsolatok és EU-s támogatás) Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: ,68 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek ,42 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg ,00 Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő) ,00 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után ,00 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: ,56 Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások ,00 Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ ,00 Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/ ,00 Normativ kötött felhasználású támogatások ,00 Központosított előirányzatok ,00 Működéképtelen önk. egyéb tám ,00 Fejlesztési célú támogatások: ebből: - Területfejlesztési támogatás(2006.) 2008.évi üteme ,90 Támogatások összesen: ,97 C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,51 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel ,10 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,90 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: ,25 E. Hitel (működési) összesen: ,00 F. Kötvény kibocsátás ,00 G. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése H. Pénzmaradvány ,00 I. Alap és vállalkozási tev közötti elszámolás 274 J. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése K. Függő, átfutó bevételek

8 322 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,37 KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai ,22 2. Pénzintézeti kezelési költségekre ,63 3. Kötvény árfolyamveszteség ,88 4. Önkormányzati hivatal működési kiadásai ,58 Közgyűlés működési kiadásai ,43 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai ,48 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása ,63 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai ,81 5. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása ,69 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok ,76 -önkormányzati hivatal átadott támogatása ,00 -közgyűlés által tett felajánlások(átadott támogatás) ,30 -kisebbségi önkormányzatok átadott támogatása ,00 -Taszár Airport müködésére ,02 -Egyéb támogatásból megvalósuló feladatokra ,00 -intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai ,30 Műkődési kiadások összesen: ,66 B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire ,00 -Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/ ,82 -Intézményi beruházásokra ,72 -Intézmények, önkormányzati hivatal fejlesztési kiadásai ( saját és megyei forrásból) ,85 -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre ,69 Beruházások (ÁFA-val) összesen: ,38 2. Felújítások (ÁFA-val) ,84 3. Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások ,11 (Taszár Airport bankgarancia, lakás bérleti jog vásárlás Dráva-Völgye Barcs,Pecrzel Mór Gimn. rekonstrukciójához, Kistelepülési önerő alap, közműfejlesztési hj. Patalom,Somogy Tv fejlesztési tervének támogatása, Barcs városnak Dráva-V. középiskola rekonstrukciójához, EU-s pályázatok előkészítésére, intézményi pályázatokhoz tám., Központi forrásból iskolai admin szoftverekre ) Fejlesztési kiadások összesen: ,61 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: ,49 C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) ,12 D. Tartalék 1. Általános tartalék Céltartalék E. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása F. Kockázati tartalék 274 G. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása H. Forgatási célú értékpapírok vásárlása I. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadás J. Részesedések vásárlása 570 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,40

9 323 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 1/A.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett müködési célu bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről /kórházzal együtt/ (ezer Ft) Sors z. MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesités dec.31-ig Telj.%-a I. A. 1. BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei önkormányzati hivatal működési bevételei , , ,67 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ,16 Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen: ,08 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek ,42 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg ,00 Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő) ,00 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után ,00 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: ,56 B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások ,00 Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ ,00 Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/ ,00 Normativ kötött felhasználású támogatások ,00 Központosított előirányzatok ,00 Működéképtelen önk. egyéb tám ,00 Támogatások összesen: ,00 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel ,10 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: ,84 E. Hitelek összesen: ebböl:működési célu hitelek felvétele H. Pénzmaradvány ,00 I. Alap és vállalkozási tev közötti elszámolás 274 K. Függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,54 II. A KIADÁSOK Működési kiadások Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Önkormányzati hivatal működési kiadásai ,58 Közgyűlés működési kiadásai ,43 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai ,48 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása ,63 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai ,81 97,22 82,63

10 324 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 4. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok ,69 91,76 -önkormányzati hivatal átadott támogatása ,00 -közgyűlés által tett felajánlások(átadott támogatás) ,30 -kisebbségi önkormányzatok átadott támogatása ,00 -Taszár Airport müködésére ,02 -Egyéb támogatásból megvalósuló feladatokra ,00 -intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai ,30 Műkődési kiadások összesen: ,68 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: ,68 C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) ,83 D Tartalék Általános tartalék Céltartalék I. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadás II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,52

11 325 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 1/B.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett felhalmozási célu bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről /kórházzal együtt/ ezer Ft Sor sz. MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesités dec.31-ig Telj.%-a I. BEVÉTELEK A. Kamat, árfolyam bevételek -kötvény lekötés kötés kamata ,71 - árfolyamnyereség ,34 B. Támogatások - Területfejlesztési támogatás 2008.évi üteme ,90 Támogatások összesen: ,90 C Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,51 D. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,90 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: ,73 F. Kötvény kibocsátás ,00 G. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése H. Pénzmaradvány ,00 J. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,73 II. KIADÁSOK Kötvény árfolyamveszteség ,88 B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire ,00 -Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/ ,82 -Intézményi beruházásokra ,72 -Intézmények fejlesztési kiadásai ,85 -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre ,69 Beruházások (ÁFA-val) összesen: ,38 2. Felújítások (ÁFA-val) ,84 Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások ,11 3. (Taszár Airport bankgarancia, lakás bérleti jog vásárlás Dráva-Völgye Barcs,Pecrz Mór Gimn. rekonstrukciójához, Kistelepülési önerő alap, közműfejlesztési hj. Patalom,Somogy Tv fejlesztési tervének támogatása, Barcs városnak Dráva-V. középiskola rekonstrukciójához, EU-s pályázatok előkészítésére, intézményi pályázatokhoz tám., Központi forrásból iskolai admin szoftverekre ) Fejlesztési kiadások összesen: ,61 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: ,57 C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) ,32 2. Céltartalék E. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása F. Kockázati tartalék 274 G. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása H. Forgatási célú értékpapírok vásárlása J. Részesedések vásárlása 570 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,18

12 326 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 2.sz. melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési bevétel Eredeti Módosított Teljes Eredeti Módosí-tott Teljes %- Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a a Módosított Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosí-tott Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom , , ,0 II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali , , ,0 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ , , ,0 Összesen: , , ,0 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali , , ,2 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár , , ,0 Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár , , , ,7 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád , , ,0 Összesen: , , , ,8 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs , , ,0 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa , , , ,8 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút , , ,0

13 327 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési bevétel Eredeti Módosított Teljes Eredeti Módosí-tott Teljes %- Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a a Módosított Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosí-tott Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Szeretet Szociális Otthon, Berzence , , , ,0 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási , , ,0 Park Szociális Otthon, Patalom , , ,0 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd , , ,0 Takács Imre Szociális Otthon, Tab , , ,0 Összesen: , , , ,8 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód , , , ,0 Aranypart Kollégium Siófok , , , ,0 Balaton Kollégium Fonyód , , , ,0 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár , , , ,0 Perczel Mór Középiskola, Siófok , , , ,6 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok , , , ,0 Összesen: , , , ,8 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár , , ,9 Sm. Levéltár, Kaposvár , , ,0

14 328 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési bevétel Eredeti Módosított Teljes Eredeti Módosí-tott Teljes %- Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a a Módosított Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosí-tott Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár , , , ,0 Összesen: , , , ,0 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete , , ,0 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: , , , ,7 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár , , , ,7 Összesen: , , , ,7 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód , ,0 Egyéb feladatok össz: , , MINDÖSSZESEN: , , , ,6

15 329 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen Személyi juttatás Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosított Módosított Teljesítés Teljes %-a Eredeti Módosí-tott Eredeti Módosí-tott Teljesítés Teljes %-a Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat ) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom , , ,6 II. Gyermekvédelmi Központ Marcal , , ,4 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár , , ,1 Összesen: , , ,0 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcal , , ,0 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár , , ,5 Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár , , , ,0 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád , , ,6 Összesen: , , , ,5 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs , , ,8 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa , , , ,0 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút , , ,6

16 330 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen Személyi juttatás Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosított Módosított Teljesítés Teljes %-a Eredeti Módosí-tott Eredeti Módosí-tott Teljesítés Teljes %-a Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Szeretet Szociális Otthon, Berzence , , ,8 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási , , ,8 Park Szociális Otthon, Patalom , , ,0 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd , , ,3 Takács Imre Szociális Otthon, Tab , , ,1 Összesen: , , , ,0 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyó , , ,2 Aranypart Kollégium Siófok , , ,8 Balaton Kollégium Fonyód , , ,9 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglá , , ,4 Perczel Mór Középiskola, Siófok , , , ,7 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok , , , ,2 Összesen: , , , ,2 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár , , ,8 Sm. Levéltár, Kaposvár , , ,7

17 331 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen Személyi juttatás Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosított Módosított Teljesítés Teljes %-a Eredeti Módosí-tott Eredeti Módosí-tott Teljesítés Teljes %-a Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár , , ,7 Összesen: , , ,9 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete , ,7 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 6) Kórházak , , , ,7 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár , , ,0 Összesen: , , ,0 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód , , ,9 Egyéb feladatok össz: , , ,9 MINDÖSSZESEN: , , , ,7

18 332 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Felújítások (ÁFA-val) Eredeti Módosított Teljes %- Eredeti Módosított Teljes %- Eredeti Módosí-tott Teljes %- Eredeti Teljesítés Teljesítés Teljesítés a a a Módosított Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat ) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom , , , ,8 II. Gyermekvédelmi Központ Marcali , , , ,4 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár , , , ,5 Összesen: , , , ,7 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali , , ,7 0 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár , , , Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár , , , ,1 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád , , ,2 0 Összesen: , , , ,1 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs , , ,7 0 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa , , , Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút , , , ,0

19 333 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Felújítások (ÁFA-val) Eredeti Módosított Teljes %- Eredeti Módosított Teljes %- Eredeti Módosí-tott Teljes %- Eredeti Teljesítés Teljesítés Teljesítés a a a Módosított Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat Szeretet Szociális Otthon, Berzence , , ,3 0 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási , , ,1 0 Park Szociális Otthon, Patalom , , ,9 0 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd , , , ,3 Takács Imre Szociális Otthon, Tab , , ,1 0 Összesen: , , , ,5 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód , , ,0 0 Aranypart Kollégium Siófok , , ,5 230 Balaton Kollégium Fonyód , , ,7 0 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár , , ,3 0 Perczel Mór Középiskola, Siófok , , , ,1 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok , , , ,7 Összesen: , , , ,9 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár , , , ,0 Sm. Levéltár, Kaposvár , , ,6 0

20 334 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Felújítások (ÁFA-val) Eredeti Módosított Teljes %- Eredeti Módosított Teljes %- Eredeti Módosí-tott Teljes %- Eredeti Teljesítés Teljesítés Teljesítés a a a Módosított Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár , , , ,9 Összesen: , , , ,7 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete , , ,0 0 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: , , , ,6 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár , , , ,0 Összesen: , , , ,0 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód , , ,8 Egyéb feladatok össz: , , , MINDÖSSZESEN: , , , ,5

21 335 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Ellátottak pénzbeni juttatásai Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c fejl.c áta. átad.áh. kivülre Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosított Módosított Módosított Módosított Teljesítés Teljes %-a Eredeti Módosított Teljesíté s Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat ) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom , ,9 0 0 II. Gyermekvédelmi Központ Marcali , ,7 0 0 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár , ,5 0 0 Összesen: , , ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali , ,3 0 0 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár , , ,0 0 Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár , , ,0 0 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád , ,4 0 0 Összesen: , , , )Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs , ,0 0 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa , , ,0 0 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút , , ,0 0

22 336 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Ellátottak pénzbeni juttatásai Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c fejl.c áta. átad.áh. kivülre Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosított Módosított Módosított Módosított Teljesítés Teljes %-a Eredeti Módosított Teljesíté s Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Szeretet Szociális Otthon, Berzence , , ,0 0 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási , ,0 0 Park Szociális Otthon, Patalom , , ,0 0 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd , , Takács Imre Szociális Otthon, Tab , , , ,9 Összesen: , , , ,94 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód , ,9 0 0 Aranypart Kollégium Siófok ,2 0 0 Balaton Kollégium Fonyód , , , ,0 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár , , ,0 0 Perczel Mór Középiskola, Siófok ,3 0 0 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok , , , ,0 Összesen: , , , ,0 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár ,6 0 0 Sm. Levéltár, Kaposvár ,0 0 0

23 337 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Ellátottak pénzbeni juttatásai Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c fejl.c áta. átad.áh. kivülre Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Teljesítés Teljes %- a Eredeti Módosított Módosított Módosított Módosított Teljesítés Teljes %-a Eredeti Módosított Teljesíté s Teljes %-a előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár , , ,4 Összesen: , , ,4 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete , ,0 0 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: , , , ,7 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár , ,0 Összesen: , ,0 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód , ,0 Egyéb feladatok össz: , , MINDÖSSZESEN: , , , ,5

24 338 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Kiadás összesen Dolgozói létszám (fő) Eredeti Módosított Teljes Eredeti Módosított Teljesítés %-a Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat 18. 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom , ,0 II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali , ,0 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár , ,0 Összesen: , ,0 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali , ,0 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár , ,0 Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár , ,0 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád , ,0 Összesen: , ,0 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs , ,0 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa , ,0 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút , ,0

25 339 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Kiadás összesen Dolgozói létszám (fő) Eredeti Módosított Teljes Eredeti Módosított Teljesítés %-a Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat Szeretet Szociális Otthon, Berzence , ,0 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási , ,0 18. Park Szociális Otthon, Patalom , ,0 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd , ,0 Takács Imre Szociális Otthon, Tab , ,0 Összesen: , ,0 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód , ,0 Aranypart Kollégium Siófok , ,0 Balaton Kollégium Fonyód , ,0 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár , ,0 Perczel Mór Középiskola, Siófok , ,0 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok , ,0 Összesen: , ,0 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár , ,0 Sm. Levéltár, Kaposvár , ,0

26 340 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám megnevezés Kiadás összesen Dolgozói létszám (fő) Eredeti Módosított Teljes Eredeti Módosított Teljesítés %-a Teljesítés Teljes %-a előirányzat előirányzat Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár , ,0 Összesen: , ,0 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete , ,0 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: , ,0 6) Kórházak 18. Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár , ,2 Összesen: , ,2 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód , ,0 Egyéb feladatok össz: , ,0 MINDÖSSZESEN: , ,7

27 341 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 2/A.sz.Melléklet a Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről (ezer Ft) Ssz MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés dec. 31.-ig %-a I. BEVÉTELEK 1. Állami támogatás ,0 2. Somogy Megyei Önkormányzat támogatása ,0 3. Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson, belülről kivűlről (MNEK pályázati támogatás, Munkaügyi Központ támogatása) ,5 4. Kamatbevételek Előző évi pénzmaradvány ,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,3 II. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások (közcélú fogl.bére) ,4 2. Társadalombiztosítási járulék, eü.hozzájárulás ,1 3. Munakadói járulék ,0 4. Működési célú pénzeszköz átadás ,0 5. Dologi kiadások ( ebből pályázati saját erő 80 eft) ,2 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0

28 342 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/2. szám 2/B.sz Melléklet a Somogy Megyei Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről (ezer Ft) Ssz MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat Teljesítés dec. 31.-ig Teljesítés %-a I. BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű működési bevétel Költségvetési támogatás - központosított támogatás a kisebbségi önkormányzat működéséhez ,0 2. Somogy Megyei Önkormányzat támogatása ,0 3. Kamatbevételek Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,2 II. KIADÁSOK 1. Dologi kiadások (tartalék összeg 80 eft) ,9 2. Átadott támogatás ,0 3. Működési célú pénzeszköz átvétel államházatartáson kivűlre ,0 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,2