TARTALOMJEGYZÉK ÜDVÖZÖLJÜK 5 BEVEZETÉS 7 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS 13 A PROGRAM ÁTTEKINTÉSE 26 INFORMÁCIÓVÉDELEM 29 ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE 32

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK ÜDVÖZÖLJÜK 5 BEVEZETÉS 7 A KEZELÉSI ÚTMUTATÓRÓL 8 LICENCSZERZŐDÉS 8 A SZERZŐDÉS AZ ALÁBBI JOGOKAT BIZTOSÍTJA A FELHASZNÁLÓNAK 8 A FELHASZNÁLÓ NEM JOGOSULT AZ ALÁBBIAKRA 9 A SZOFTVER KÖTELEZŐ AKTIVÁLÁSA 9 A SZOFTVER JOGOSULATLAN HASZNÁLATÁNAK ELLENŐRZÉSE 9 INTERNET ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK 10 TERMÉKTÁMOGATÁS 10 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 10 FELELŐSSÉG 10 A LICENCE JOG MEGSZŰNTETÉSE 11 A JOGÉRVÉNYESÍTÉS 11 A SZERZŐI JOG 11 A SZOFTVER BEVEZETÉSE 12 A BEVEZETÉS JAVASOLT LÉPÉSEI 12 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS 13 INCASH LIGHT ÉS STANDARD RENDSZERKÖVETELMÉNYEK 14 INCASH LIGHT ÉS STANDARD TELEPÍTÉSE 14 A TELEPÍTÉS MENETE 14 REGISZTRÁCIÓ 18 A KLIENS TELEPÍTÉS MENETE 24 A PROGRAM ÁTTEKINTÉSE 26 AZ ALAP INCASH SZOFTVER FELÉPÍTÉSE PROGRAMBEÁLLÍTÁSOK INFORMÁCIÓVÉDELEM 29 FELHASZNÁLÓK 30 A FELHASZNÁLÓ KÓDJÁNAK ÉS JOGOSULTSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA 30 BIZONYLAT KIÁLLÍTÓ SZEMÉLY 31 ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE 32 AZ ALAPADATTÁRAK FELTÖLTÉSE 33 A CIKKTÖRZS FELTÖLTÉSE 34 A RÖGZÍTÉS MENETE 34 A MÓDOSÍTÁS MENETE 35 GYORSMENÜ 35 ÁRKÉPZÉS 36 AZ ÜGYFÉLTÖRZS FELTÖLTÉSE 39 A RÖGZÍTÉS MENETE 39 SZÁMLÁZÁS 42 SZÁMLAKÉSZÍTÉS 43 InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 1. ldal

2 A SZÁMLAKÉSZÍTÉS MENETE 43 GYORSÉRTÉKESÍTÉS 46 BELSŐ ELSZÁMOLÁSÚ BIZONYLAT 46 EXPORT BIZONYLATOK KÉSZÍTÉSE 46 EXPORT BIZONYLATOK KÉSZÍTÉSE 46 FÉLKÉSZ BIZONYLATOK 47 A MEGRENDELÉS (FÉLKÉSZ BIZONYLAT) MENETE 47 SZÁMLAMÁSOLAT / ÉRVÉNYTELENÍTÉS 50 MÁSOLAT NYOMTATÁSÁNAK MENETE 50 A SZÁMLA ÉRVÉNYTELENÍTÉSÉNEK MENETE 51 ELŐLEGSZÁMLA KÉSZÍTÉSE 54 ELŐLEGSZÁMLA KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE 54 A VÉGSZÁMLA KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE 54 ELŐLEGSZÁMLA-MÁSOLAT NYOMTATÁS / ÉRVÉNYTELENÍTÉS 54 ÁRAJÁNLAT 55 ÁRLISTA KÉSZÍTÉSE 56 AZ ÁRLISTA-KÉSZÍTÉS MENETE 56 PÉNZÜGY 59 SZÁMLAKIEGYENLÍTÉS 60 ÁTUTALÁSOK KIEGYENLÍTÉSÉNEK NYILVÁNTARTÁSA 60 PÉNZTÁRKEZELÉS 62 BEÁLLÍTÁSOK ÉRTELMEZÉSE 62 SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE 63 KIADÁSI/BEVÉTELI PÉNZTÁRBIZONYLATOK KÉSZÍTÉSE MANUÁLISAN 63 ZÁRÁS FELHASZNÁLÓNKÉNT 65 ZÁRÁS FELHASZNÁLÓNKÉNT KITÖLTÉSE 65 PÉNZTÁRZÁRÁS KITÖLTÉSE 66 BANKBA LEADOTT ÖSSZEG KEZELÉSE 67 PÉNZTÁRZÁRÁSOK FELOLDÁSA 67 PÉNZÜGYI ZÁRÁSOK 68 KASSZAZÁRÁS 68 IDŐSZAKI ZÁRÁS 68 KÖLTSÉGNYILVÁNTARTÁS 69 A FASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSÁNAK MENETE 69 A KÖLTSÉGEK RÖGZÍTÉSÉNEK MENETE 70 A KÖLTSÉGLEKÉRDEZÉSEK MENETE 71 LEKÉRDEZÉSEK 72 FORGALOMKIMUTATÁS 73 IDŐSZAKI ÖSSZESÍTŐ 73 ÁRRÉSEK 74 ÁFA KIMUTATÁS 74 CIKKFORGALOM 75 CIKKELADÁSOK 75 CIKKMOZGÁSOK 76 ELADATLAN CIKKEK 76 TOPLISTÁK 78 VEVŐ-TOPLISTA 78 CIKK-TOPLISTA 78 VEZETŐI INFORMÁCIÓK 78 EGYÉNI LEKÉRDEZÉSEK 79 KILÉPÉS 80 KIJELENTKEZÉS 81 ÁTJELENTKEZÉS 81 JELSZÓ MÓDOSÍTÁS ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

3 BEJELENTKEZETT FELHASZNÁLÓK 81 NYOMKÖVETÉS 81 BIZTONSÁGI MENTÉS 82 MENTÉS KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE 82 MENTÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK MENETE 84 KARBANTARTÁS MENETE 85 AUTOMATIKUS MENTÉS MENETE 85 TERMÉKTÁMOGATÁS 86 REGISZTRÁCIÓ 87 FUNKCIÓ VAGY MODUL AKTIVÁLÁSA 87 SZOFTVERFRISSÍTÉS KERESÉSE 87 TÁVSEGÍTSÉG KÉRÉSE 87 LICENCSZERZŐDÉS 87 ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁS 87 MODULOK 89 ELŐLEGSZÁMLA KÉSZÍTÉSE 90 KÖLTSÉGNYILVÁNTARTÁS 90 ÁTUTALÁSOK NYILVÁNTARTÁSA 90 PÉNZTÁRKEZELÉS 91 ÜGYNÖKÖK KEZELÉSE 92 PROJEKTEK KEZELÉSE 93 JÁRMŰVEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK KITÖLTÉSE 94 PROJEKT KEZELÉSEK KITÖLTÉSE 95 InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: ldal

4 4. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB:

5 ÜDVÖZÖLJÜK Üdvözöljük az InCash Kereskedelmi Számlázó és Készletnyilvántartó Rendszer felhasználói körében! Megtiszteltetés számunkra, hgy munkájáhz termékünket választtta. Az Ön által vásárlt szftver egy 1998-óta tartó fejlesztés eredménye. A szftver alapgndlata: minden adatt csak egyszer dlgzzunk fel, a lehető legegyszerűbben jelenítsük meg, és tegyünk lekérdezhetővé minden fnts infrmációt. A rendszerfejlesztés flyamán egy számítástechnikai kiskereskedelmi üzlet és egy nagykereskedelmi vállalkzás szlgált alapul. InCash Light InCash Standard InCash Trade InCash Prfessinal A csak szlgáltatáskat számlázó cégek szftvere. Egy felhasználós verzió, mdulkkal nem bővíthető. A csak szlgáltatáskat számlázó cégek szftvere. Több felhasználós verzió, mdulkkal is bővíthető. A kiskereskedők számára készült verzió raktárkezeléssel, számlázással és néhány mdul bővíthetőségével. A kiskereskedők számára készült verzió raktárkezeléssel, számlázással és valamennyi mdul kapcslhatóságával. A szftvercsalád Light és Standard tagját ajánljuk azknak a cégeknek, akik készletnyilvántartás nélkül, egyszerűen és gyrsan szeretnének számlázáskat végezni, a bevételekről pnts adatkat nyerni. Ez a szftver a szlgáltató cégek ideális kiszlgálója. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 5. ldal

6 6. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB:

7 BEVEZETÉS A kezelési útmutatóról Licencszerződés A licenc felhasználása A szftver kötelező aktiválása Internet-alapú szlgáltatáskat nyújtó összetevők Egyéb rendelkezések A használati jg megszűnése Exprtkrlátzásk Szerzői jg (cpyright) A szftver bevezetése A bevezetés javaslt lépései InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 7. ldal

8 BEVEZETÉS A szftver bevezetése A kezelési útmutatóról A kezelési útmutató összefglaló jelleggel bemutatja az InCash számlázó szftverének Light és Standard verzióját. Ismerteti a telepítés és üzembe helyezés menetét, bemutatja a beállítási lehetőségeket, a munkaflyamatk feldlgzásának lépéseit, a lekérdezéseket stb. A kezelési útmutató összefglaló jellege miatt nem tudja részletezni a prgram valamennyi sajátsságát és funkcióját. Licencszerződés FONTOS: Kérjük, hgy a szftver használata előtt figyelmesen lvassa el az alábbi licencszerződés feltételeit. Az InCash Rendszerház által készített szftver megvásárlásával és a licencszerződés elfgadásával a prgramt megvásárló (tvábbiakban) Felhasználó jgt kap arra, hgy a szftvert telepítse és az alább felsrlt jgk és kötelezettségek figyelembevételével használja. A szftver megvásárlásával sem a szftver szerzői jgai sem pedig a vagyni jgai nem kerülnek a Felhasználóhz! A Felhasználónak az InCash szftver installálása közben módja van ellvasni, majd áttanulmányzás után elfgadni jelen licencszerződést. Az elfgadás hiányában a telepítés megszakad a szftver nem telepíthető és nem használható. A licencszerződés a szftveren belül a Regisztráció menüpnt alatt található, bármikr ellvasható. A Felhasználó elfgadja, hgy a licencszerződés a jgszabályi környezet és a technikai fejlődés következtében váltzhat! A megváltztt licencszerződést minden váltzás alkalmával a szftver használata közben ismételten el kell fgadnia. Amennyiben a váltzásk kapcsán a Felhasználónak kérdése, észrevétele lenne, azt az ügyfélszlgálatunkn keresztül megteheti. A szerződés az alábbi jgkat biztsítja a felhasználónak A megvásárlt InCash szftvert - az adatbázis kivételével - krlátlan számú számítógépre telepíteni és a megvásárlt aktív felhasználók száma szerint egy időben használni. A szftvert a számítógép merevlemezére máslni és az eredeti példányt biztnsági célból megőrizni. A jelen licencszerződésben kifejezetten engedélyezetten kívül nem készíthet máslatt! A megvásárlt prgramban rögzített regisztrációs adatainak megváltztatását kérni az InCash Rendszerház Kft-től: cégnév vagy címadatk váltzása esetén jgutóddal történő megszűnés esetén Mindkét esetben a váltztatás kezdeményezésének elengedhetetlen feltétele a váltzáskat igazló érvényes cégbírósági végzés bemutatása. A Felhasználót módsítási költség terheli, amely tekintetében az InCash Rendszerház Kft. díjtáblázata 8. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

9 BEVEZETÉS A szftver bevezetése az irányadó. A váltztatáskat csak az élő terméktámgatással rendelkező Felhasználók kérhetik. A felhasználó nem jgsult az alábbiakra A szftvert vagy bármely részét tvábbértékesíteni, bérbe adni, a szftvert vagy adatbázisát részeire bntani, módsítani, visszaalakítani, lefrdítani, a szftver frráskódjának visszafejtésére bárminemű kísérletet tenni, vagy a szftverből más szftvert származtatni. A frissített váltzat kézhezvétele után a szftver krábbi váltzatát használni. A szftver frissítése után a krábbi váltzatkat meg kell semmisíteni. A szftvert a jelen szerződésben nem engedélyezett módn vagy a kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő módn használni, a szftverhez tartzó dkumentációról máslatt készíteni. Használni a szftvert, amennyiben pénzügyi tartzása áll fenn az InCash Rendszerház felé, származzn ez az alap szftver vételárából, vagy bármikr egy fejlesztésből vagy mdul vásárlásából esetleg kiegészítő szlgáltatás igénybevételéből. A Felhasználó tudmásul veszi és elfgadja, hgy az InCash krlátzhatja, vagy megszüntetheti a szftver használati jgát, letilthatja a szftvert vagy egyes szlgáltatásait, amíg a tartzás fennáll! A szftver kötelező aktiválása A jelen licencszerződés által biztsíttt licencjgk a szftver első telepítését követő tizenöt (15) napra krlátzódnak, amennyiben a Felhasználó a szftvert nem aktiválja - a kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően! Az aktiválás történhet interneten vagy ben, melynek esetleges költségei a Felhasználót terhelik. Az aktiváláshz szükséges kulcst az InCash akkr bcsájtja a Felhasználó rendelkezésére, amikr a vételi ár teljes mértékben kiegyenlítésre került. Előfrdulhat, hgy amennyiben a számítógépe vagy az InCash szftver knfigurációjában jelentős váltzás áll be, az aktiválást újra el kell végezni. A szftver jgsulatlan használatának ellenőrzése Az InCash Szftver tartalmaz, lyan műszaki megldáskat, melyek rendeltetése az, hgy a szftver licenc nélküli, illetve jgsulatlan használatát megakadályzza. Amennyiben a Felhasználó a szftvert nem megvásárlt példányát, vagy a megvásárlt példányt nem a megvásárlt kiépítésben használja vagy a licenc használatára egyéb kk miatt nem jgsult, akkr az InCash Rendszerház Kft. fenntartja magának a jgt, hgy a jgsulatlan szftverhasználatt megakadályzza. A Felhasználónak ezek után nem lesz lehetősége a szftver használatára és a hzzákapcslódó szlgáltatásk igénybevételére. Az ilyen ellenőrzési eljárás srán az InCash Rendszerház Kft. nem gyűjt a munkaállmásáról személyi aznsításra alkalmas infrmációkat. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 9. ldal

10 BEVEZETÉS A szftver bevezetése Internet alapú szlgáltatásk A szftver tartalmaz lyan összetevőket, amelyek lehetővé teszik, illetve megkönnyítik biznys Internet-alapú szlgáltatásk használatát. Ön elfgadja és egyetért vele, hgy az InCash Rendszerház Kft. autmatikusan ellenőrizheti az Ön által használt szftver és alktóelemei verzióját, és a szftver frissítését vagy hibajavítását az ön munkaállmására történő autmatikus letöltéssel biztsíthatja. A licencszerződés elfgadásával Ön hzzájárul ahhz, hgy az InCash Rendszerház Kft. a rendelkezésére bcsáttt elérhetőségeken az Ön részére infrmációkat küldjön a megvásárlt termékhez kapcslódó szlgáltatásairól és akcióiról, míg Ön ezen infrmációk lemndásáról írásban nem rendelkezik. Terméktámgatás Az InCash Rendszerház Kft a Felhasználó által megvásárlt szftverhez 1 éves időtartamú térítésmentes terméktámgatást ad. A terméktámgatás alapesetben - az alábbi szlgáltatáskat tartalmazza: ügyfélszlgálat telefnn és en szftverfrissítések autmatikus letöltése (szftverfejlesztések, hibajavítás), új verziók letöltése (nem egészszámú verzióváltás esetén), jgszabálykövetés, számlázó szftverek esetében NAV gyártói nyilatkzat (az egy éves időtartamra), a regisztrációs adatk megváltztatásának lehetősége A vásárlástól számíttt egy év letelte után a terméktámgatást meg kell hsszabbítani, az előbb említett szlgáltatásk eléréséhez, melyre a Felhasználónak térítés ellenében van lehetősége. A terméktámgatás díjszámításának alapja az InCash szftverek aktuális hivatals árlistája. Amennyiben a terméktámgatás időszakát a Felhasználó nem hsszabbítja meg, úgy a termék-támgatáshz tartzó szlgáltatásk a tvábbiakban már nem lesznek elérhetők a számára. Egyéb rendelkezések A jelen licencszerződés hatálya kiterjed a szftver minden lyan frissítésére, bővítésére, kiegészítő kmpnensére vagy internet-alapú szlgáltatást nyújtó összetevőjére, melyet a szftver kezdeti példányának megszerzését követően az InCash Rendszerház Kft. biztsít, illetve elérhetővé tesz Önnek, kivéve, ha az ilyen frissítéssel, bővítéssel, kiegészítő kmpnensével vagy internet-alapú szlgáltatást nyújtó összetevőjével más előíráskat bcsátunk ki. Az InCash Rendszerház Kft. fenntartja magának a jgt a szftver által a Felhasználónak nyújttt vagy elérhetővé tett internet-alapú szlgáltatásk leállítására. Felelősség Az InCash Rendszerház nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (pl. de nem kizárólagsan, gazdasági- üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti 10. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

11 BEVEZETÉS A szftver bevezetése haszn elmaradása, egyéb erkölcsi vagy anyagi veszteség, adatvesztés stb.), melyek a szftver használatából vagy krlátztt működéséből eredhetnek. A Felhasználó vásárlás előtt köteles meggyőződni arról, hgy az InCash szftver a céljainak megfelel. Az InCash Rendszerház jelen szerződéssel nem garantálja, hgy a szftver mindenben megfelel a Felhasználó igényeinek, ennek számnkérése nem lehetséges. Az InCash Rendszerház felelőssége jelen szerződésben fglaltakra krlátzódik. A licence jg megszűntetése Az InCash Rendszerház a licencjgkat a Felhasználótól megvnhatja, - egyéb jgk fenntartása mellett-, amennyiben a licencszerződésben fglaltakat megszegi. Ebben az esetben a felhasználó elveszíti jgsultságát a szftver használatára és a hzzákapcslódó szlgáltatásk igénybe-vételére. A Felhasználó megszüntetheti a licencjgt, amennyiben a szftvert és valamennyi máslatát megsemmisíti. A jgérvényesítés Felhasználó a szftver használatával kapcslats észrevételeit, panaszait az InCash Ügyfélszlgálatán teheti meg személyesen, telefnn vagy en, esetleg levélben. Az ügyfélszlgálat elérhetősége: InCash Rendszerház Kft, 1139 Budapest Frgách u. 19. Tel.: (+36-1) , incash@incash.hu, Az InCash Rendszerház a lehető leghamarabb válaszl a Felhasználó észrevételeire, lehetőségeihez mérten 48 órán belül. A szerzői jg Az InCash szftverekben felhasznált, illetve az ahhz kapcslódó anyagk tartalma és szellemi tulajdnjga, beleértve a szftverben szereplő megvalósításkat és ötleteket, az InCash Rendszerház Kft. tulajdna, amelyet a hatálys szerzői jg vagy a szellemi alktáskra vnatkzó egyéb jgszabályk és nemzetközi egyezmények védenek. Ezek megsértése közjegyző által hitelesített anyagk és dkumentumk alapján bírósági peres eljárás indítását vnhatja maga után. Az összes, a jelen licencszerződésben kifejezetten nem átengedett jgt az InCash Rendszerház Kft. magának fenntartja. A jelen szftver licencszerződésre a Magyar Köztársaság jgszabályai és az ide vnatkzó nemzetközi szerződések az irányadók. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 11. ldal

12 BEVEZETÉS A szftver bevezetése A szftver bevezetése Tisztelt Partnerünk! A szftver megvásárlásával Ön kinyilváníttta váltztatási vagy cégépítési szándékát, de tudnia kell, hgy az Ön szándékai csak akkr lesznek eredményesek, ha a szftver bevezetésében végig kitartó marad. A szftver rendszeres, következetes és pnts feladatkat ró minden használójára. Flyamats tanulást kíván a felhasználóktól és azt, hgy az eddig megszktt feladataikat másképpen lássák el. A váltzás gyakran ellenállást vált ki az alkalmazttakból. Amennyiben prblémák jelentkeznek a bevezetés srán, az alábbiakat ajánljuk segítségül: Bízzn a szftverben. Az alkalmazttak gyakran hárítják át hibáikat a szftverre. A szftver évek óta használatban van több mint 3000 cégnél, sha egyetlen esetben sem számlt rsszul, könyvelt rssz helyre vagy módsíttt készletet k nélkül stb. Értesse meg dlgzóival, hgy a szftver használatával munkájuk kiegyensúlyztt, átlátható lesz, a hibázásk lehetősége csökkenni fg és elkerülhetővé teszi az esetleges gyanúsítgatáskat. A bevezetés előtt jelöljön ki egy személyt, aki megtanulja a szftver kezelését és aki segíteni tud a többi dlgzónak a tanulásban. Amennyiben nem bldgul a bevezetéssel, bízza külső cégre. Egy külső cég, érzelmi érdekellentétek hiányában mindig hatéknyabban tudja képviselni a kitűzött célkat. A bevezetés javaslt lépései Válasszn ki egy alkalmazttat, aki megtanulja a szftver kezelését és a kapcslatt tartja a szftver frgalmazójával. Amíg a kapcslattartó személy nem ismeri a szftver kezelését ne próbálja bevezetni a szftvert. Tartsn tanflyamt a dlgzóknak a szftver használatáról. Minden dlgzóval csak az általa használandó részt kell megtanítani. Alakítsn ki egy szigrú biznylati rendet és tárlási útvnalat, ami tartalmazza a biznylatk kezelésének srrendjét és útját. Célszerű a biznylatn jelölni, hgy a biznylat a feldlgzás srán milyen fáziskn esett már át. A biznylatk kezelésére és feldlgzására jelöljön ki felelősöket, akiken a feladatk elvégzését számn kérheti. Az átállás időpntja előtt a dlgzók töltsék fel az adattárakat. A feltöltéssel is tanulják a szftver használatát. Alakítsa ki a jgsultsági szinteket. Legyen szigrú, a jgsultságk legyenek személyre és munkakörre szabttak. Csak lyan jgsultságkat engedélyezzen, amire a munkavégzés srán dlgzójának szüksége lesz. A jgsultságk beállítását és megváltztatását ne engedélyezze másnak, sőt helyes, ha erre egy külön rendszergazda-jelszót hz létre. Ezzel elkerülhető, ha Ön ttfelejti kijelentkezés nélkül a gépét, más visszaéljen a helyzettel. A lekérdezések használata a vezetők privilégiuma, számukra is csak a szükséges lekérdezéseket engedélyezze. Az átállás ideje alatt le kell állítsa a tranzakciókat (adás-vétel), vagy az átállást ütemezze pl. hétvégére. Tudnia kell, amennyiben pnts lekérdezési adatkat, összegeket vár el a szftvertől, ehhez pnts alapadatkra van szükség. Amennyiben a szftver bevezetése sikerült, sk sikert kívánunk Önnek és cégének, amennyiben a bevezetés nem vlt sikeres, keresse meg cégünket, hgy a bevezetésben szerzett tapasztalatainkkal segítsünk Önnek. 12. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

13 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS InCash Light és Standard rendszerkövetelmények InCash Light és Standard telepítése A telepítés menete Telepítési típusk InCash Rendszerház Kft. 13. ldal 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

14 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Rendszerkövetelmények - Telepítés lépései InCash Light és Standard rendszerkövetelmények A prgram telepítéséhez és üzemeltetéséhez legalább rendelkező knfiguráció (és hálózat) szükséges: a következő jellemzőkkel. Egy IBM kmpatibilis személyi számítógép Intel pentium II vagy ekvivalens prcesszrral. Micrsft Windws Millennium, Windws 2000, Windws XP, Windws Vista perációs rendszer. 256 MB memória (perációs rendszertől függ) 70 MB szabad hely a merevlemezen a számla illetve egyéb feldlgztt dkumentumtól függően. Ajánltt felbntás: 1024x768 Nymtató (laser vagy tintasugaras), egér, DVD vagy CD-ROM meghajtó. 100Mbps adatátviteli sebességű hálózat a prgram többfelhasználós váltzata esetén. InCash Light és Standard telepítése A telepítés menete Figyelem! A prgram telepítéséhez alapvető számítástechnikai ismeretek szükségesek. Amennyiben nem rendelkezik ezzel, akkr bízza ezt a műveletet szakemberre! Az InCash szftver telepítését a telepítő CD behelyezésekr elinduló menüből, illetve kézi telepítés esetén a CD n található Telepítés menü elindításával kezdeményezheti. 14. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

15 Válassza ki, hgy klienst vagy szervert szeretne telepíteni. (Amennyiben 1 gépen fut a rendszer a Teljes telepítést válassza.) TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Telepítés lépései A licenc szerződésünket lvassa el figyelmesen, majd kattintsn a Tvább gmbra. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 15. ldal

16 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Telepítés lépései Adja meg, hgy hva kívánja telepíteni az InCash szftvert. Az alapértelmezett telepítési útvnal a C:\InCash lesz. Ezután kattintsn a Tvább gmbra. Alapértelmezettként az Asztalra, a Tálcára és a Start menübe helyez el parancsiknkat a telepítő. Itt lehet módsítani, hva ne kerüljön parancsikn. A Tvább gmbra kattintva elindul a telepítés. 16. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

17 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Telepítés lépései A következő képernyőn a telepítés flyamata látható. A telepítés befejezését követően ajánltt újraindítani a számítógépet, amit a prgram fel is kínál. A telepítés befejezése után a képernyőn megjelenik az InCash Számlázó (IC) és Iktató (IC) indítóiknja. (Az iktató szftverünk 30 napig kipróbálható a telepítéstől számítva! Külön vásárlható szftver!) InCash Rendszerház Kft. 17. ldal 1139 Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

18 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Regisztráció Regisztráció Több módja is van a regisztrációnak: 1., 3x6 számjegyből álló aznsító kóddal és internetkapcslattal is rendelkezik; 2., nem rendelkezik internetkapcslattal és/vagy aznsító kóddal; 3., regisztrációs állmánnyal rendelkezik, melyet cégünk küldött el Önnek ben. 1., Amennyiben 3*6 számjegyből álló aznsító kóddal és internetkapcslattal is rendelkezik lehetősége van az internetes regisztrációra. Ez esetben nem kell felvennie a kapcslatt cégünkkel. Kérjük válassza az első pciót: Aktiválás interneten keresztül, majd kattintsn a Tvább gmbra: Töltse ki a cégadatkat pntsan! (Később nem tudja módsítani ha már beregisztrálta a rssz adattal! Egy aktiválási kód csak egyszer használható fel!) Kattintsn a Tvább gmbra: 18. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

19 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Regisztráció Írja be a CD tkn található 3x6 számjegyből álló aznsító kódt, majd kattintsn a Tvább gmbra: A regisztráció végén kattintsn a Regisztráció Interneten gmbra: InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 19. ldal

20 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Regisztráció 2., Amennyiben nem rendelkezik azn a gépen internetkapcslattal ahva telepítette a szftvert és/vagy aznsító kóddal a cd tkn, válassza a másdik pciót: Megrendelés telefnn vagy ben, majd kattintsn a Tvább gmbra: Töltse ki a cégadatkat pntsan (ha beregisztrálja rssz cégadatkkal később nem tudja módsítani), majd kattintsn a Tvább gmbra:. 20. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

21 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Regisztráció Írja be a CD tkn található 3x6 számjegyű aznsító kódt (ha rendelkezik vele) és kattintsn a Tvább gmbra. Ha nem rendelkezik aznsító kóddal kattintsn a Tvább gmbra: Majd válassza az Igénylés ben menüpntt. Az beérkezik cégünkhöz, mely alapján elkészítjük a regisztrációs fájlt és elküldjük Önnek ben. (Miután megkapja a zip fájlt a 3. pntban leírtak alapján kell beregisztrálnia a szftvert.) Amennyiben nincs internet azn a gépen ahva a szftvert telepítette, akkr másik számítógépről is elküldheti a szükséges adatkat cégünknek (cégnév, cím, zip fájl neve). InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 21. ldal

22 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Regisztráció 3., Amennyiben regisztrációs állmánnyal rendelkezik, melyet cégünk juttattt el Önhöz ( egy zip fájl! ) válassza a harmadik pciót: Regisztrációs állmány betöltése, majd kattintsn a Tvább gmbra: Kattintsn a Regisztrációs állmány tallózása gmbra: 22. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

23 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Regisztráció Megjelenik a Megnyitás ablak, ahl ki kell keresnie a lementett zip fájlt, majd a Megnyitás gmbra kattintsn és Tvább gmbra: Ellenőrizze le a cégadatkat regisztrálás előtt, mivel később nem fgja tudni módsítani! A legvégén kattintsn a Regisztrálás gmbra ha minden adat rendben van: InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 23. ldal

24 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Kliens telepítése A regisztrálást csak egyszer kell elvégeznie azn a gépen, aminek az aktiválási kódját eljuttatta hzzánk. FIGYELEM! A regisztrálás után a cégadatk véglegesen rögzítve lesznek, módsításra már nem lesz lehetősége. Ezek az adatk fgnak minden a prgram által kibcsáttt biznylat fejlécében szerepelni, amik a regisztrált adatbázist használják. Amennyiben a jövőben módsítani kellene ezen adatkban azt csak cégünk tudja elvégezni rezsióra-díj táblázatunk alapján. Felhívjuk figyelmét, hgy a kipróbálási lehetőség a rendszeridő módsítása, a prgram könyvtárából való fájltörlés (*.avc, *.avr), a rendszerleíró adatbázis módsítása, a prgram újratelepítése vagy a szftveres védelem bármilyen manipulálása esetén megszűnhet. A kliens telepítés menete Lehetőség van rá Standard verzióban, hgy egy időben több felhasználó használhassa a prgramt. Ehhez szükség van a + aktív felhasználó megvásárlásáhz. Figyelem! A prgram telepítéséhez alapvető számítástechnikai ismeretek szükségesek. Amennyiben nem rendelkezik ezzel, akkr bízza ezt a műveletet szakemberre! Ha rendelkezik eredeti InCash telepítő cd-vel, helyezze be a számítógépébe. Ha nem jelenik meg autmatikusan a telepítés főmenüje, akkr indítsa el a cd-n lévő Autrun.exe fájlt. Ezután nymja meg a Telepítés gmbt, majd a Kliens telepítést. Ha nem rendelkezik eredeti InCash telepítő cd-vel, akkr indítsa el a telepítést a tőlünk kaptt Kliens telepítő segítségével (ezt igényelnie kell ben). Az InCash Rendszercsmag prgramjainak első indítása Ha a szerveren indítja a prgramkat és az exe fájlkkal közös könyvtárban van az adatbázis, akkr a prgramk elindulása után megadhat egy közös könyvtárat. Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel a közös könyvtár a futtattt exe fájl útvnala lesz. Ha a szerveren indítja a prgramkat, de az exe fájlk és az adatbázis más könyvtárban vannak, akkr Az adatbázis a helyi számítógépen van? kérdésre válassza az Igen gmbt, majd válassza ki az adatbázis és a közös könyvtár helyét. Fnts! Ha nem szeretné, hgy a kliens gépekről az adatbázisfájlkhz (incash.gdb, scan.gdb) hzzáférjenek, akkr az adatbázis könyvtáráhz ne adjn hálózati jgkat a klienseknek (ennek beállításairól tájékzódjn rendszergazdájától). Ebben az esetben a közös könyvtárnak egy másik (az adatbázis könyvtárán kívüli) könyvtárat kell választania, amihez már a klienseknek is van írási, lvasási jga. Mielőtt kliens prgramt indítana mindenképpen indítsa el legalább egyszer a szerver prgramt a knfigurációs fájlk létrehzása miatt! Tvábbi beállításk: 1. a szerver gépen a közös könyvtárat írhatóvá kell tenni a kliens gépek számára 2. a szerver gép tűzfalán engedélyezni kell a 3050 TCP Prtn a kmmunikációt a Vezérlőpultban. 24. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

25 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS Kliens telepítése Windws XP esetében: a Vezérlőpultban nyissa meg a Windws Tűzfal iknt, majd kattintsn a Kivételek fülre. Itt a Prt hzzáadása gmbra, majd írja be a névhez: incash, a prthz: 3050, majd OK gmbra kattintsn. Windws Vista esetében: a Vezérlőpultban kattintsn a bal felső sarkban a Prgram átengedése a Windws tűzfaln, majd kattintsn a Kivételek fülre. Itt a Prt hzzáadása gmbra, majd írja be a névhez: incash, a prthz: 3050, majd OK gmbra kattintsn. Ha a kliens gépen indítja a prgramt a következőket kell tennie: Az adatbázis a helyi számítógépen van? kérdésre válassza a Nem gmbt, majd válassza ki a szerver gépen megadtt közös könyvtárat. Ezután a prgramnak el kell indulnia. Ha nem így történt lépjen kapcslatba cégünkkel. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 25. ldal

26 A PROGRAM ÁTTEKINTÉSE Az InCash RP felépítése Prgrambeállításk Dlgztt már lyan számlázó prgrammal, amelyben egy munkaflyamat elvégzéséhez ablakk srát kellett megnyitnia, ha elrnttt valamit ki kellett lépnie a menüből és elveszett addigi munkája? Ha a válasza igen, akkr azn munkatársak közé fg a prgram használatával tartzni, akik nem érezhetik ezt a kellemetlen munkát. Az adtt munkaflyamat elvégzése egyszerű és könnyen átlátható. Az aktuális munkaképernyőn jeleníthetők meg azk az infrmációk, melyekre szüksége lehet ahhz, hgy vevőit ki tudja szlgálni. 26. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

27 AZ INCASH RENDSZERPROGRAM ÁTTEKINTÉSE Az InCash PR felépítése Az alap InCash szftver felépítése Adattárak Számlázás Pénzügy Lekérdezések Kilépés CIKKTÖRZS: Cikkadatk Árképzés: Eladási árak SZÁMLAKÉSZÍTÉS GYORSÉRTÉKE- SÍTÉS BELSŐ ELSZÁMO- LÁSÚ BIZONYLAT FÉLKÉSZ BIZONYLATOK: ÁTUTALÁSOS SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE PÉNZFORGALOM: KIJELENTKEZÉS F10 Átutaláss számlák Frgalm kimutatás ÁTJELENTKEZÉS PÉNZÜGYI ZÁRÁSOK: Kasszazárás Időszaki összesítő ÁFA kimutatás: JELSZÓ MODOSÍTÁSA BEJELENTKEZETT FELHASZNÁLÓK Beszerzési árak Megrendelések Időszaki zárás Számlakimutatás NYOMKÖVETÉS Megjegyzések Árajánlatk CIKKFORGALOM: Mentés Fglalt termékek Cikkeladásk és vásárlásk: ÜGYFÉLTÖRZS: SZÁMLAMÁSOLAT/ ÉRVÉNYTELENÍTÉS Eladásk Ügyfél adatk DÍJBEKÉRŐ Vásárlásk Besrlás ÁRAJÁNLAT- KÉSZÍTÉS Cikk mzgási napló: Statisztika ÁRLISTA-KÉSZÍTÉS Termékek szerint Kedvezmények Infrmáció (megjelenő) Képek VTSZ/SZJ BESOROLÁS TERMÉKCSOPORT/ TERMÉKFAJTA MENNY. EGYSÉGEK TELEPÜLÉSEK LÁBLÉCEK Biznylat Láblécek Számla Megjegyzése SZÁLLÍTÁSI MÓDOK SAJÁT ADATOK FELHASZNÁLÓK BEÁLLÍTÁSOK: Cég lgó Egyéb Cikktörzs Ügyféltörzs Számlázás Árajánlat Könyvelés feladás Naplózás Könyvelés tételes Megjelenítés Nymtató kiválasztása Összesítés Eladatlan cikkek Időszaki értékesítés Cikk fgyási lista TOPLISTÁK: Vevői tplista Cikk tplista VEZETŐI INFORMÁCIÓK EGYÉNI LEKÉRDEZ. BIZTONSÁGI MENTÉS KILÉPÉS InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: ldal

28 AZ INCASH RENDSZERPROGRAM ÁTTEKINTÉSE Prgrambeállításk Prgrambeállításk Mielőtt bármilyen munkaflyamatt elkezdene, el kell döntenie, hgy milyen szervezeti felépítésben szeretne dlgzni. Ehhez a beállításkat kell végigvennie. Nézze végig a lenyitható ablakkkat és végezze el a szükséges beállításkat. 28. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

29 INFORMÁCIÓVÉDELEM Felhasználók A felhasználó kódjának és jgsultságának meghatárzása Biznylat kiállító személy Egy vállalkzás életében az infrmáció a legértékesebb és legféltettebb kincs. Minden vállalkzó és tulajdns rémálma, hgy alkalmazttain keresztül infrmáció áramlik ki a knkurenciáhz vagy az alkalmazttait hzza vállalkzói helyzetbe. A másik prbléma, az amikr egy vállalkzás több alkalmazttat fglalkztat prbléma a felelősség kérdésének kiderítése, a rssz biznylatlással, biznylatkezeléssel kmly veszteségek érhetik a céget. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 29. ldal

30 INFORMÁCIÓVÉDELEM Felhasználók Felhasználók Az infrmációvédelem legegyszerűbb módja, hgy a felhasználók csak azkhz az adatkhz férhessenek hzzá ami a munkájukhz szükséges. A prgramba mindenki egy egyedi kóddal léphet be, melyhez egyedi jgsultságk társíthatók. A felhasználók beállításánál betölthető fénykép is, ami megjelenik a szftver bejelentkező ldalán is. Így látványssá válik, ha valaki nem a saját felhasználónevével dlgzik a szftverben. A felhasználó kódjának és jgsultságának meghatárzása Lépjen be az Adattárak Felhasználók menübe. Itt meg kell adnia a belépési jelszavát. Haszns funkció, mert a felhasználók felvitelére és módsítására minél kevesebb embernek lehet hzzáférése. Új felhasználó felviteléhez nymja meg az gmbt. A jgsultságtáblában jelölje meg, hgy az új felhasználónak milyen jgsultságkat kíván adni. Ha mindenhez lesz jga, akkr a Mindet gmbra kattintva kijelölheti az összes jgt. 30. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

31 INFORMÁCIÓVÉDELEM Felhasználók Ha már létezik azns jgsultságkkal rendelkező felhasználó, akkr a Máslás gmbbal egy új felhasználót hzhat létre, aki a kijelölt felhasználóval azns jgsultsággal rendelkezik majd. A rögzítéshez nymja meg a gmbt. Ha módsítani szeretné a már meglévő felhasználó jgsultságait vagy jelszavát álljn rá a felhasználóra, végezze el a módsításkat, majd a Módsít gmbra kattintsn a rögzítéshez. Ha egy meglévő felhasználót szeretne kivenni használatból, akkr a felhasználó nevére állva az Aktív felhasználónál vegye ki a pipát, majd a Módsít gmbbal rögzítse. Biznylat kiállító személy Az a személy, akit a bejelentkező kódja alapján aznsít a szftver. Ennek a személynek ráírja a nevét a biznylatra, illetve a biznylat adataival eltárlja azt. (pl. A számlamáslatknál a számlakiállító neve megnézhető) Ebből következik, hgy az alkalmazttaknak érdekük kijelentkezni a szftverből, mert előfrdulhat, hgy lyan biznylatkért lesznek felelősek, melyeket nem ők készítettek. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 31. ldal

32 ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE Az alapadattárak feltöltése A cikktörzs feltöltése A rögzítés menete Módsítás menete Árképzés Az ügyféltörzs feltöltése 32. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

33 ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE Alapadattárak feltöltése Az alapadattárak feltöltése Ügyfél - csprtk itt srlhatja be, hgy ügyfele az Ön által létrehztt ügyfélcsprtk közül melyikbe tartzzn. Ez az Akciók kezelésénél lesz majd fnts, ha nem minden ügyfélkörének szeretné az adtt akciót érvényesíteni. Feltöltése azns a termékcsprt/termékfajta kitöltésével: Új gmbra kattintva adja meg a Csprt illetve a Fajta nevét, majd a Felvesz gmbbal rögzítheti. A jbb ldalt megjelenő ügyféllistából helyezze át az alsó ablakba a megadtt csprt/fajtába tartázó ügyfeleit. (Standard verzióban működő funkció.) Szállítási címek egy partnerhez több szállítási cím, a szállítási címekhez pedig több kapcslattartó rendelhető. Ezt a címet és a kapcslattartó adatait számlázásnál, árajánlat készítésénél feltüntetheti a biznylatn. (Standard verzióban működő funkció.) Akciók itt adhatja meg, hgy akcióit milyen időszakba és mely ügyfélcsprtjaira szeretné érvényesíteni adtt termékcsprt/termékfajtára. (Standard verzióban működő funkció.) VTSZ/SZJ besrlás a hatálys vámtarifaszámk és szlgáltatási jegyzékszámk listája, amit a számlán köteles szerepeltetni. Alapban nincs feltöltve. Üzletág/Termékcsprtk/Termékfajta alakítsa ki a csprt felsztást fastruktúraszerűen úgy, ahgyan a lekérdezéseit szeretné csprtsítani, csprts árváltzást végrehajtani illetve kedvezményt adni ügyfeleinek. A Termék lista gmbbal megnézheti mely termékeket és szlgáltatáskat srlta adtt termékcsprt/termékfajtába. Lehetősége van a Fgd és Ejtsd technikával áthelyezni másik csprtba is az adtt terméket ill. szlgáltatást. Mennyiségi egységek itt állíthatja be, hgy termékeit illetve szlgáltatásait milyen egységekben szeretné árusítani pl.: db, dbz, liter, hónap, nap stb. Tizedeseket is megadhat egységenként. Maximum négy tized állítható be. Települések címlista, mely fel van töltve. Felvehet újjakat és módsíthatja a már meglévőket. Láblécek a biznylatk lábléceit és a számla megjegyzését tudja itt szerkeszteni. Megadható külön a készpénzes, az átutaláss, az utánvétes számla lábléce valamint az árajánlat, garanciajegy és szállítólevél stb. lábléce is. Szállítási módk - futárszlgálattal, pstai-, vagy egyéb útn történő szállítás esetén feltüntethető a biznylatn. Alapból nincs feltöltve. Valutanemek itt adhatja meg a valutanemeket, a valutákhz rendelt bankszámlaszámt (IBAN), SWIFT kódt, és a napi árflyamt valutánként. ( Exprt-imprt kezelése mdul vásárlásakr használható menüpnt. ) Járművek itt tarthatja nyilván gépjárműveit és vezetőit, melyekhez költségeket és feljegyzéseket rendelhet. (Prjektek kezelése mdul megvásárlásakr használható menüpnt.) InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 33. ldal

34 ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE Alapadattárak feltöltése Cikktörzs feltöltése Prjektkezelés prjektek adatait, számláit és költségeit kezelő és tárló menüpnt. (Prjektek kezelése mdul megvásárlásakr használható menüpnt.) Saját adatk cégadatai, melyek a biznylatain megjelennek. A cég nevén és címén kívül bármely adatt módsíthatja. Felhasználók a felhasználók felvitelére, jgsultságaik megadására szlgáló menüpnt. Beállításk - a szftver működésére vnatkzó testreszabásk, beállításk itt adhatók meg. A cikktörzs feltöltése A rögzítés menete Nymja le az gmbt az új termék adatainak kitöltéséhez. A Megnevezés: rvatba gépelje be a cikk megnevezését. A gyrs visszakereshetőség érdekében célszerű egy előtagt beírni a cikk neve elé. Pl.: AA Abit alaplap; AS Asus alaplap; W40 40GB-s Maxtr winchester; VIR Riva videkártya. Így bármely biznylat készítésekr az előtagk begépelésére a kurzr a cikkre közelít, amit ezután srnként könnyű megtalálni. Üzletág: válassza ki az Ön által felépített struktúrából, hgy a rögzítendő cikket mely üzletágba srlja. (Standard verzióban működő funkció.) Termékcsprt: válassza ki az Ön által felépített termékcsprt struktúrából, hgy a rögzítendő terméket mely termékcsprtba srlja. Termékfajta: válassza ki a termékcsprtn belüli termékfajtákból, hgy az adtt cikket mely termékfajtába srlja. VTSZ/SZJ szám: a termékfajta kiválasztásával autmatikusan kitöltődik. Mennyiségi egység: válassza ki az értékesítésnek megfelelő egységet. Beállítható mennyiségi egységenként, hgy hány tizedes legyen az összeg. Vnalkód: abban az esetben kell kitölteni, ha vnalkód alapján szeretne keresni termékei között. Ehhez be kell állítania az Adattárak- Beállításk- Cikktörzs- Keresési beállításknál, hgy Megnevezés és vnalkód, valamint a Kijelölt szlp szerint keressen rá a termékre. Ezután állítsa be a vnalkódk láthatóságát a cikktörzsben. A jbb ldaln lévő gyrsmenüben válassza ki a Testreszabás menüpntt, ahl be kell pipálni a Vnalkódt. Generálás gmb: autmatikusan generál egy vnalkódt a termékhez, melynek szerepe az etikett nymtatásnál van. (Standard verzióban működő funkció.) Aznsító: vnalkód generálásáhz tartzó menü. (Standard verzióban működő funkció.) 34. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

35 ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE Cikktörzs feltöltése Használatban- árlistában: a négyzetekben jelölje meg, hgy a cikk használatban és árlistában is megjelenjen-e. A használatban jelző bekapcslásával a termék látható lesz a számlázók cikktörzsében. (Erre azért van szükség, hgy a régen nem használt, feleslegesen megjelenő cikkeket el lehessen távlítani a számlázó cikktörzséből, hgy ne zavarják a cikktörzsben a keresést.) Aktívak, Árlistásk: a cikktörzsben a használatban és az árajánlatban lévő cikkek gmbkkal szűrhetők és megjeleníthetők. Amennyiben minden szükséges adatt megadtt aktívvá válik a gmb. E gmb megnymásával rögzítheti a cikket a cikktörzsbe. A sárga hátterű srk kitöltése kötelező az adatk rögzítéséhez! A módsítás menete Amennyiben egy felvitt cikk adatait módsítani szeretné, azt az alábbiak szerint teheti meg. FONTOS tudnia, hgy cikkadatkat csak abban az esetben érdemes módsítania, ha azzal a cikkel még tranzakció nem készült. A cikkadatk átírása a krábban elvégzett tranzakciók cikkadatait is megváltztatja. A rögzített biznylatkat aznban nem módsítja. Gyrsmenü A cikktáblán álljn rá a kijelölő srral a módsítani kívánt cikkre. Ekkr megjelenik a cikk minden adata az alsó adatmezőben. Váltztassa meg a kívánt adatt az adatmezőben. A Módsítás gmbbal rögzítheti a módsíttt cikkadatkat. A felsrlt cikkekre állva jbb egérgmbbal kattintva illetve a képernyő jbb ldalán is megtalálható a gyrsmenü, ahl lehetőség van az alábbi funkciókra: - cikk adataiból új cikk (máslás): ha hasnló terméket ill. szlgáltatást szeretne felvinni, mint amit egyszer már rögzített és nem szeretné újból begépelni az adatait, lehetőség van annak máslására. Jelölje ki a cikket aminek az adatait le szeretné máslni, majd nymja le a Cikk adataiból új cikk felvitele gmbt. A szftver lemáslja az adatkat, Önnek csak módsítania kell és a Felvitel gmbbal rögzítenie az új terméket. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 35. ldal

36 ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE Cikktörzs feltöltése - megjelenítendő szlpk: beállíthatja milyen szlpkat szeretne látni a cikktörzs ablakban. - szlpk csprtsítása: bármely szlpt növekvő vagy csökkenő srba rendezhet ha rákattint a szürke részen. A Fgd és Ejtsd technikával egymás alá is csprtsíthatja szlpait. A jbb felső sarkban megjelenő lakattal zárlhatja a csprtsítást, hgy mindig így jelenjen meg Önnek a cikktörzs ha megnyitja. - csprts kijelölés: több termék egyidejű kijelölésére szlgál, hgy kimenthesse őket Ctrl+C-vel pl. XLS-be, TXT-be. - cikkmegjegyzés megjelenítése: megjegyzés a biznylatn alatt felvitt infrmációk megjelenítése termékenként. - megnevezésre szűrés: egy szöveg részletre szűrhet a cikk megnevezésében. Itt tudja kikapcslni is a szűrést. - akciós cikkekre szűrése: azknak a cikkeknek a listája, melyekhez akciós ár van társítva és be is van pipálva az akciós ár kezelése. - szűrés a cikk általáns leírására: a Megjegyzés fül alatt lévő általáns leírásban tud keresni. - termékcsprt szűrése - termékfajta szűrése - exprt-imprt: amennyiben egy már feltöltött InCash cikktörzset szeretne beimprtálni egy ugyanlyan verziójú szftverbe, hgy ne kelljen mégegyszer felvinnie a termékeket, itt van lehetősége rá. - mentés: xls, html és txt fájlba mentheti ki a cikktörzsablakban megjelenő adatkat. Árképzés Nyissa le az fület. Az Eladási árak fülnél állítsa be az alkalmazni kívánt árrés alapján a különböző árkategóriákat. Láthatja a nettó eladási árat vagy a bruttó eladási árat (beállítástól függően) és a haszn százalékát. 36. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

37 ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE Cikktörzs feltöltése Mennyiségtől függő ár: amennyiben a különböző árak autmatikus megjelenítését a számlázáskr a vásárlt darabszámhz szeretné kötni az ügyfélnél, állítsa be, hgy a 2-es és 3-as árak mely darabszámktól legyenek érvényesek. Prfessinal verzióban alap esetben 3 db eladási ár adható meg. Csprts árváltztatásnál üzletág / termékcsprt / termékfajtánként módsíthatók a termékek árai %-ban megadva az 1. eladási árhz, beszerzési árhz vagy átlagárhz visznyítva. (Standard verzióban működő funkció.) Akciós terméknél jelölhetők kedvezményes termékei, melyeket halvány színnel ki is színez a prgram a cikktörzsben infrmációként illetve megadható egy kedvezményes ár is. (Standard verzióban működő funkció.) Eladási ár kerekítése: használja-e a szftver vagy sem. fülnél átlagárat valamint a nettó és bruttó beszerzési árat adhat meg. Minimális árrés: termékenként beállítható. A prgram figyelmeztet, ha ez alatt értékesíti a cikket: pirsra színezi az eladási árat a biznylat készítésekr. A fül alatt megtekinthetők a vevői rendelései cikkenként, hgy mely ügyfeleinek tette félre. A fül a cikkfrgalm gyrs lekérdezéséhez nyújt segítséget. Megadtt időszakra kérdezheti le a cikk adatait. Megmutatja az adtt időszak eladásainak részletesebb adatait is. (Standard verzióban működő funkció.) A fül alatt az általáns leírásnál a cikkről írhat termékleírást, ami segíti a számlázók vagy diszpécserek vevőtájékztató munkáját. (Sehl máshl nem jelenik meg!) InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 37. ldal

38 ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE Cikktörzs feltöltése Itt fűzhet állandó megjegyzést a Megjegyzés biznylatn fül alatt az adtt termékhez, ami megjelenik a biznylatkn a termék megnevezése alatti srban. Megnevezés exprt számlán: az adtt termékhez idegen nyelvű megnevezést írhat, ami megjelenik az exprt biznylatkn a termék megnevezése alatti srban. (Exprt-imprt kezelése mdul megvásárlásakr használható menüpnt.) Egyéb adatk (Standard verzióban működő funkció.): Méret mezőnél beírhatja a termék méretét, melyet a cikktörzsben infrmációként láthat ha beállítja testreszabásnál. Az Internet mezőbe pl. a termék gyártójának internetes elérhetőségét állíthatja be. Internetes kapcslat megléte esetén egy gmbnymással felléphet a megadtt hnlapra. Kategória, gyártó és szabványszám is megadható termékenként, mely csak a cikktörzsben jelenik meg. A tömegnél beírhatja a termék tömegét, melyet a számlán is feltüntethet és össze is adathat a végén. A fül alatt rögzítheti a termék ftóját, ezzel is segítve a diszpécserek termékismertetését. gmbbal tallózhat a winchesterén és kiválaszthatja a betölteni kívánt képet. gmbbal beszkennelheti a ftót ha nincs a gépén a kép. gmbbal kimentheti a bevitt képet. gmbbal törölheti a cikkhez rögzített képet. gmbbal teheti vágólapra a képet. A gmbbal cikktörzsön belül a kiválaszttt termékhez máslhatja a képet. A vevő kérésére a gmb lenymásával a diszpécser ki tudja nymtatni a termék fényképét. Minden elvégzett művelet (betöltés, belvasás, beillesztés) után a cikktörzsben. gmbra kattintsn, hgy a szftver rögzítse a váltzáskat a 38. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

39 ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE Ügyféltörzs feltöltése Az ügyféltörzs feltöltése Az ügyféltörzset a cikkfelvitelhez hasnlóan feltöltheti. Erre akkr lehet szükség, ha állandó vásárlói körrel rendelkezik. Ellenkező esetben a számlázáskr is felviheti az új vevőket. A rögzítés menete Nymja meg az gmbt. Állítsa be, hgy vevő vagy költséghely törzsét szeretné-e feltölteni. (Amennyiben egy cég vásárló és költséghely is egyszerre kétszer kell felvenni a törzsbe másmás besrláskkal. Fnts, hgy ne pnt ugyanazkkal az adatkkal rögzítse, mivel a szftver érzékeli ha már rögzítve lett azns adatkkal csak más besrlásban. Pl. u. helyett írja ki, hgy utca stb. ) Vigye fel az ügyfél adatait. A név kitöltése kötelező egyedül. Ha nem elég a 40 karakter a gmbra kattintva beírhatja a cég teljes nevét, mely a biznylatkn is megjelenik a cím és az adószám mellett. A többi infrmáció csak az ügyféltörzsben látható. Nymja le a gmbt a bevitt adatk rögzítéséhez. Vásárló letiltása: nem tud azkra az ügyfeleire számlát kiállítani a tiltás felldásáig, melyeknél bepipálta ezt a rublikát. Jgsultsághz köthető, hgy mely felhasználók számlázhatnak tilttt vevőre. Számlázáskr figyelmeztetést kap a tiltásról. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 39. ldal

40 ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE Ügyféltörzs feltöltése Az ablak jbb ldalán találhatók egyéb funkciók is. Lehetőség van testreszabni, szűrni különböző feltételek szerint, csprtsítani és kimenteni az ügyfelek adatait ( xls, html és txt frmátumba ). Működése azns a cikktörzsnél bemutatttal. Nyissa le a fület. Adja meg, hgy a vevő milyen árfeltételek szerint vásárlhat. 1-es árkategória: minden termék az 1-es árn kerül eladásra. 2-es (3-as) árkategória: minden termék a 2-es (3-as) árn kerül értékesítésre. Mennyiségtől függő: az árképzésnél beállíttt mennyiségek alapján kapja a 2-es és a 3-as árat az ügyfél. Egyéni hasznkulcsk: termékcsprt/termékfajtánként beállítható egyéni hasznkulcs az ügyfelekhez. Állítsa be az alapértelmezett fizetési módt és esetenként a napk számát. Beállítható vásárlónként az összes tartzás limit, az összes lejárt tartzás felső határa. A tartzás limit átlépésekr figyelmeztetést kap a felhasználó. A szftver nem enged biznylatt készíteni ebben az esetben. (Átutalásk nyilvántartása mdul megvételekr használható menüpnt.) A fülön frgalmi- és tartzásinfrmációkat kap a vásárlóról adtt időszakra. Megnézheti mikr vásárlt utljára az ügyfél, hányadik a tplistában és mikr rögzítették az ügyfelek közé (regisztráció dátum). 40. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

41 ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE Ügyféltörzs feltöltése A fülön termékcsprt/termékfajtánként vagy csak termékcsprtnként adhat kedvezményt az ügyfélnek. Lehetőség van a számla végösszegéből is akár csak készpénzes fizetés esetében kedvezményt adni. Minden (kp-s) számlakészítésnél megkérdezi a prgram, hgy akar- e élni ezzel a végösszeg kedvezménnyel. Az fülnél infrmációkat, megyjegyzéseket fűzhet az ügyfélhez, mely mindig előjön, ha kiválasztja biznylatk készítésekr a vásárlót. Képet szkennelhet be és egyedi számla láblécet állíthat be vevőnként. Az ügynök fül alatt hzzárendelheti a vásárlót egy adtt ügynökhöz. (Ügynökök kezelése mdul megvételekr használható menüpnt.) menüpntban a valós és törlendő ügyfeleket tudja összefésülni. Erre akkr lehet szükség, ha egy cég többször lett rögzítve az adatbázisba azns besrlásban. A tévedés kiküszöbölése végett öszefésülheti ezen ügyfeleit. Ha lekérdezi a cég számláit visszamenőlegesen az összes kiállíttt számláit hzni fgja a szftver. Ha a törölt ügyfélhez vltak rendelve szállítási címek és kapcslattartók is, akkr a valós ügyfélhez átteszi azkat autmatikusan a szftver. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 41. ldal

42 SZÁMLÁZÁS Számlakészítés A számlakészítés menete Gyrsértékesítés Belső elszámlású biznylat Exprt biznylatk Félkész biznylatk A vevői rendelés menete Számlamáslat / érvénytelenítés Máslat nymtatásának menete A számla érvénytelenítésének menete Előlegszámla Az előlegszámla készítésének menete A végszámla készítésének menete Előlegszámla- érvénytelenítés / nymtatás Árajánlat Árlistakészítés Egy kereskedő minden tevékenysége az értékesítés körül frg. Számára az eladás a legfntsabb tranzakció. Ennek szigrú számadású biznylata a számla. A számlázás a számviteli törvényben szigrúan szabályztt. Meghatárztt a számla frmátuma, tartalma és előírásk vnatkznak arra a szftverre is amin a számla készült. Az Ön által használt szftver megfelel a számviteli törvény (1992. évi LXXIV. tv. és módsításai, ill. a 24/1995.(XI.22)PM rendelet, ) és a 2000/19, 2001/9. APEH iránymutatásknak. 42. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

43 SZÁMLÁZÁS Számlakészítés Számlakészítés A számlakészítés menete Válassza ki a vevőt gmbbal vagy rögzítsen újat. Állítsa be a fizetési módt, szállítási módt és dátumkat. Nyissa meg a Cikktörzset a gmb lenymásával. Keressen rá a vevő által kért termékre. Infrmációhiány esetén nymja meg a gmbt, ezáltal lenyílik egy infrmációs adatmező, melyet már a cikktörzs feltöltésénél ismertettünk. Válassza ki a keresett cikket, adja meg a kért darabszámt, módsítsn a beállíttt árn ha szükséges. Segítséget kaphat az árakhz: az 1-es, 2-es, 3-as és árréses árat (ha a vásárló arra van beállítva) a prgram felajánlja. Alapesetben természetesen a vevőhöz beállíttt árat ajánlja fel. Az gmbbal rögzítse a cikket vagy a gmbbal törölheti. gmb: álljn rá a módsítani kívánt cikkre, majd kattintsn a Módsítás gmbra. A cikket visszateszi szerkesztésre, ahl módsíthatja a már bevitt termék megnevezését, nettó árát és mennyiségét nymtatás előtt. gmb: törölhet a felvitt termékek közül nymtatás előtt. gmb: termékenként megjegyzéseket vihet fel a cikkek megnevezése alá, melyek csak az aktuális számlán lesznek rajta, ha nem a Cikktörzs Megjegyzés - Megjegyzés a biznylatn fülnél rögzíti le. Kedvezmény adható a cikk árából:. Új számlát indíthat az gmbbal. gmb: megtekintheti a számlát, mielőtt kinymtatná, rögzítené. Nymtatással tudja az elkészített biznylatt rögzíteni és kinymtatni. Nymtatási példánynál állíthatja be, hgy hány példány készüljön a számláról. Ha levesszük a nymtatási példányt nullára, akkr Rögzítés gmbra vált át a Nymtatás gmb. Ha így rögzíti a biznylatt, akkr nem nymtat ki egy példányt sem csak elmenti az Számlamáslat/ érvénytelenítés menüpntba. Kilépéskr, ha nem rögzítette, lehetősége van a Vevői rendelések közé eltárlni a biznylatt vagy Új számla készítése gmbbal is. Ilyenkr a prgram megkérdezi, hgy eltárlja-e vevői rendelésként. Ez egy félkész állapt amiben még szerkeszthető a biznylat a végleges nymtatásig. : itt írhatja be mennyi készpénzt kaptt a vásárlótól. Ez alapján a szftver kiszámítja, hgy mennyi a visszajáró összeg pntsan. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 43. ldal

44 SZÁMLÁZÁS Számlakészítés Lehetőség van cikkek és ügyfelek rögzítése nélkül is számlázni. Ez esetben be kell állítani az Adattárak Beállításk Számlázás - Számlakészítés menüpntban, hgy Alapértelmezett cikk használata számlázásnál illetve Vevő adatainak módsítása számlázás közben. A számlakészítés ablakn csak manuálisan töltsék ki a vásárló adatait és a cikk nevét, mennyiségét, árát. A számlán az alapértelmezett mennyiségi egység a db lesz, Áfa értéke 20%, a VTSZ/SZJ szám nem lesz kitöltve. Az így eladtt termékek értékesítése ugyanúgy szűrhető a Lekérdezések menüpntban, ahl a cikk megnevezése Alap termék -ként jelenik meg. A számlatételek szerkesztéséhez a jbb egérgmbt lenymva gyrsmenü áll rendelkezésre illetve az ablak jbb ldalán is megtalálható: Cikk kiválasztásánál a cikktörzset hzza be. Cikk módsításánál a kiválaszttt cikket visszateszi alulra a módsítható részbe. 44. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

45 SZÁMLÁZÁS Számlakészítés Törléssel kitörölheti a kijelölt cikket a tétellistából. Cikk illetve összes cikk zárlása és felldása: felhasználói jgtól függ, hgy ki tud zárlni és felldani tételeket számlákn. Biznylatk összevnása: lehetőség van azns és nem azns név alatt lévő vevői rendelések (félkész számlák) összevnására, hgy egy számlán szerepeljen az összes tétele ezen megrendeléseknek. Belvasás adatgyűjtőből: lehetőség van Chiper-Labs 8000 típusú vezeték nélküli adatgyűjtőből belvasni a termékek listáját, amelyeket elad illetve fájlból is, ha lementette a vnalkódlvasóból. Belvasás fájlból: a Chiper Labs 8000-es adatgyűjtő által létrehztt fájlt itt lvastathatja be számlázáshz. Exprt számla beállításk: ha rendelkezik a mdullal, akkr itt módsíthatja az exprt számla beállításait. Árkategória váltása: az ügyfél alapértelmezett besrlását módsíthatja számlázás közben. (Standard verzióban működő funkció.) Alapértelmezett árak: visszaállítja az ügyfélhez rendelt árakat, ha esetleg más árn rögzítette a biznylatn. Számla tárgya: itt vihet fel a számláhz tartzó megjegyzést, ami a számlán a cégadatk alatt jelenik meg. Jbb egér gmbbal egy gyrsmenü segítségével előre szerkesztett szövegekből választhat. Rendelés megjegyzése: a vevői rendeléshez itt is fűzhető rögtön megjegyzés ami megnyitáskr egy felbukkanó ablakban jelenik meg majd, a számlán visznt nem. Vevő megjegyzése: a vevői rendeléshez itt is fűzhető megjegyzés, ami megnyitáskr egy felbukkanó ablakban jelenik meg majd. Frissítés: felrögzített cikkeket frissíti. Láblécek: megnézheti és szerkesztheti a számla láblécét. Általában ezt elég időszaknként megtenni. Vevői rendelés: megnyithatja és szerkesztheti vevői rendeléseit. fül alatt az alábbi funkciókat hajthatja végre. Itt adhat bruttó kedvezményt összegben illetve százalékban az egész számlára vnatkzóan. Prjekthez rendelheti a számlát, amennyiben rendelkezik ilyen mdullal. Bankszámlaszám módsítható, ha más számlaszámt szeretne megadni az alapértelmezett helyett. Amennyiben vlt a vevőjének előlegszámlája, akkr azt itt csatlhatja az éppen készülő számláhz a Kiválaszt gmbbal. Törlés gmbbal megszüntetheti a csatlást. A vevő neve és címe alapján felismeri a szftver, hgy van-e előlegszámlája vagy nincs. Autmatikusan beteszi az F2-Egyéb fülhöz ha van. A fül alatt csatlhat a számláhz szállítási címet és kapcslattartót (Standard verzióban működő funkció.), mely megjelenik a számlán is illetve ügynököt rendelhet a vásárlóhz ha rendelkezik ügynök mdullal. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 45. ldal

46 SZÁMLÁZÁS Gyrsértékesítés Belső elszámlású biznylat - Exprt biznylatk készítése Gyrsértékesítés Az Adattárak Beállításk - Számlázás Gyrsértékesítés menüpntban állítsa be az alapértelmezett vásárlót, biznylat típust és biznylat példányszámát. A gyrsértékesítés ablak elindításakr a megadtt adattal fgja már kitölteni a szftver a biznylatt. Működése ugyanaz mint a számlakészítésnek. Belső elszámlású biznylat Kitöltése ugyanaz, mint a számlakészítésnek. Itt viheti fel a kézzel kiállíttt számlatömbök adatait, hgy a készletről lekerüljenek az eladtt cikkek és növelje pénzfrgalmát is. Exprt biznylatk készítése Exprt kezelése mdul megvásárlása esetén használható menüpnt. Egyre több cégnél merül fel az igény, hgy ke zelni tudja valutás beszerzéseit és eladásait. Erre ad lehetőséget a mdul, melyben többnyelvű számla, prfrma számla, árajánlat, előrendelés és szállítólevél készítésére is van lehetőség. Exprt biznylatk készítése Exprt biznylatk készítésekr az Adattárak Valutanemek menüpntban megadhatja a használt valutanemet, a napi árflyamt, a SWIFT kódt (bank adja), valutánként más-más bankszámlaszámt (IBAN) (számlázáskr a valutáhz rendelt számlaszámt fgja hzni a prgram). Az Exprt biznylatk készítésekr be kell állítani: a számlanyelvet, valutanemet, árflyam dátumát, árflyamt, számljn- e ÁFÁ-t, 0%-s Áfa kulcsát. Töltse ki a biznylatt a fent illetve lent leírtak alapján, ahgy Ft esetében is kell. Nymtatásnál idegen nyelven fgja már látni az elkészült exprt biznylatt. 46. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

47 SZÁMLÁZÁS Exprt biznylatk készítése - Félkész biznylatk Félkész biznylatk Ön elfgadhat előrendeléseket, fglaláskat telefnn vagy más kmmunikációs csatrnákn. A fglaláskat módsíthatja, törölheti amíg a biznylat kinymtatásra nem kerül. A megrendelés (félkész biznylat) menete Készítse el a számlát. Nymtatás helyett a Vevői rendelésbe rögzítse a számlát: kattintsn a Kilépés, Új számla vagy Vevői rendelés gmbk közül valamelyikre a rögzítéshez. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 47. ldal

48 SZÁMLÁZÁS Félkész biznylatk A Megrendelések menüpntban a jbb ldaln található egy gyrsmenü ahl lehetőség van az alábbiakra: Megrendelés megnyitása: számlakészítés ablakba nyitja meg a rendelést, ahl tvább szerkeszthető vagy rögzíthető számlaként a Nymtatás gmbbal. Megrendelés törlése: egész rendeléseket törölhet anélkül, hgy megnyitná számlakészítés ablakba. Új megrendelés készítése: a számlakészítés ablakt nyitja meg, melyben elkészítheti az új megrendelést. Nymtatás: A táblában szereplő fglaláskat vevőnként ki tudja nymtatni, így azt ellenőrzésképpen vevőjének da tudja adni. Ezzel elkerülheti az esetleg hibás számlákat. Nymtatási kép: megtekinthető nymtatás előtt a Megrendelés visszaigazlás, illetve kimenthető JPG, BMP, PDF, HTML és XLS frmátumba is. Megnyitás díjbekérőként: az eltárlt rendelést megnyithatja és kinymtathatja díjbekérőként is. Nymtatás után a Kilépés gmbra kattintva megkérdezi a szftver, hgy eltárlja-e vevői rendelésbe. Itt az Igen gmbra kell kattintani. Nem gmb esetén kitörli a rendelést félkész biznylatk közül. (Standard verzióban működő funkció.) Lezárás: InCmm rendszerben készült befejezetlen rendelések lezárására szlgál (külön szftver!) Szűrés tárgy mezőre: szűrhet a biznylathz rögzített tárgy szövegében. Tömegek beállítása (Standard verzióban működő funkció.) Inaktív vevő felldása: ha áram kimaradás történik biznylat készítése közben, előfrdulhat, hgy szürkén jelenik meg a vevői rendelés a félkész biznylatk ablakban. Ebben az esetben kell használni a felldást, hgy aktív legyen újra a rendelés és meg lehessen nyitni szerkesztésre, rögzítésre. Áthelyezés árajánlatkhz: egy gmbnymással átemelheti árajánlatkhz a félkész számlát. Tárgy mező megjelenítése: a rendelésekhez rögzített tárgyakat jeleníti meg. Előlegszámla készítése: egy gmbnymással beléphet az előlegszámla készítés ablakba, amennyiben rendelkezik ezzel a mdullal. Az ügyfél nevét kitölti a szftver (akinek a rendelésén épp állt, mikr a gmbra kattinttt), a többi adat az előlegszámla készítése fejezetben leírt módn tölthető ki és rögzíthető. Egyedi mennyiség megbntáshz (Standard verzióban működő funkció.): lehetőség van mennyiségi megbntásra rendelésen belül. Válassza ki a rendelésen belül a terméket, majd a feliratra kattintva bejön egy ablak ahl a tényleges megbnttt mennyiséget kell megadnia. A zöld pipára kattintva rögzíti a szftver. Ha több termék mennyiségét szeretné megbntani azns rendelésen belül akkr mindegyiknél végezze el a mennyiségi bntást, majd kattintsn a gmbra alul. Létrehz egy új vevői rendelést az ügyfél nevére a megadtt egyedi mennyiségekkel a szftver. Összes átlagár érték: a rendelésben lévő összes cikk átlagáras értéke. Bruttó eladási ár érték: a rendelésben lévő termékek összes bruttó eladási ára. Rendelés: a vevői rendelések mennyiségének száma 48. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

49 SZÁMLÁZÁS Félkész biznylatk Megjegyzés, vevői megjegyzés: itt fűzhet megjegyzést a félkész biznylatkhz, melyek a rendelések megnyitásakr egy ablakban jelenek meg, a biznylatn visznt nem szerepelnek sehl. Tétel törlése a rendelésből: Tételeket törölhet a Vevői rendelés megnyitása nélkül. Szűrések: lehetőség van szűrni Frrásra (Előrendelés, Prfrma, Szállítólevél, Számla, Árajánlat), hgy hnnan lett átmzgatva a félkész biznylat, Fizetési módra, Szállítási módra és a Szállítás dátumára is. A vevői rendelés tételei a Cikktörzsben a fglalt mezőbe kerülnek, másnak eladni nem lehet. Felszabadítani úgy lehet, ha törli a tételt a Vevői rendelésből. Az Adattárak Beállításk - Egyéb menüpntban beállítható, hgy hány nap múlva járjanak le a Vevői rendelések. A lejárat után a listában pirsra szineződnek, jelezve, hgy már túl régen fglalják a készletet. Utána kell járni, hgy tvábbra is érvényesek-e a fglalásk. fül alatt megnézheti, hgy kinek, mikr és milyen árajánlatt küldött. Ezekből később vevői rendelést készíthet egy gmbnymással: álljn rá annak az ügyfélnek a nevére akinek vevői rendelést szeretne létrehzni. Kattintsn a gmbra. Átvált a rendelés gmb gmbra. Válassza ki a raktárat, amelyikből a cikket eladja, majd kattintsn az Ok gmbra. Ezután a prgram megkérdezi, hgy szeretné-e áthelyezni a vevői rendelésbe az árajánlatt. Igenre kattintva átteszi a vevői rendelések közé, ahnnan számla nymtatható belőle a már leírtak szerint. Alapértelmezett érvényességi időt is meg tud adni az Adattárak-Beállításk- Árajánlat menüpntban, hgy a lejártakat elrejtse. Az ablak jbb ldalán itt is megtalálható a gyrsmenü, ahl elrejtheti a lejárt árajánlatkat és törölheti is azkat plusz funkcióként. fül alatt a cikkeket láthatja vevőkre bntva, hgy melyik cikkből melyik vevő rendelt és mennyit. Megjegyzést tud fűzni minden félkész biznylathz, ami a biznylat megnyitásakr fg felbukkani egy kis ablakban illetve szűrni is tud minden félkész biznylatra. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 49. ldal

50 SZÁMLÁZÁS Számlamáslat/ érvénytelenítés Számlamáslat / érvénytelenítés Az elkészített számlák visszakeresésére, érvénytelenítésére és máslat nymtatására alkalmas menüpnt. A számlák adtt időszakn belül visszakereshetők a számlaszám ismeretében vagy leszűrhetők ügyfélre, fizetési módra, számla kiállítóra, típusra, pénznemre, szállítási módra, ügynökre és származásra. A szűrt listák kinymtathatók és menthetők is a nymtatási kép jbb felső sarkában lévő iknkkal jpg, bmp, pdf, html és xls-ben. Máslat nymtatásának menete A kijelölő srral álljn rá a keresett számlára. A nymtatási ikn lenymásával vagy kettőskattintással a számla megtekinthető. A gmb lenymásával a számláról máslat készíthető. A nymtatási kép iknra kattintva lehetőség van kimenteni a számla képét JPG, BMP, PDF, HTML, XLS frmátumba is. Ezt a jbb felső sarkban tudja megtenni. A képernyő jbb ldalán található egy gyrsmenü ahl lehetőség van: - számlát érvényteleníteni - számlát újranymtatni hiteles máslatként - FOA nyilatkzatt nymtatni: frdíttt Áfa esetében szükség van a nyilatkzatra -Termékfajta listát nymtatni: melyen a kijelölt számlán lévő tételek vannak kilistázva termékfajta besrlásban - Számlákat teljesítés dátuma szerint megjeleníteni 50. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

51 SZÁMLÁZÁS Számlamáslat/ érvénytelenítés - Számlákat exprtálni szöveges (txt) állmányba: melyek a listában szerepelnek - Számla adataiból vevői rendelést létrehzni: amely számlán áll (kéken ki van jelölve) annak az adatai alapján létrehzhat új vevői rendelést - Számla adataiból új számlát készíteni: amely számlán áll (kéken ki van jelölve) annak az adatai alapján létrehzhat új számlát, mely aznnal szerkeszthető és nymtatható - Prjektet számláhz rendelni: ha rendelkezik a mdullal és a hzzárendelést nem végezte el a számla készítésekr, akkr itt van lehetősége prjekthez csatlni a biznylatkat egyesével - Szűrni tárgy mezőre: amit a számlán rögzített - Menteni XLS, HTML, TXT frmátumba: a listában lévő számlák adatait - Számlákat feladni könyvelő szftverek felé: biznys könyvelő szftverekkel kmpatibilis szftverünk, itt végezhető el a fájlk kimentése ezen szftverekhez. (Könyvelés feladása mdul megvásárlásakr működő funkció.) A számla érvénytelenítésének menete A kijelölő srral álljn rá az érvénytelenítendő számlára. Nymja meg a gmbt. Feljön egy ablak, ahl az érvénytelenítés kát és keltjét tudja megadni. (Amennyiben rssz kiállítás dátummal adta ki a számlát, -előreszámláztt-, a szftver nem fg engedni már kisebb biznylat keltre kiállítani számlát. Itt van módja az érvénytelenítés keltjével visszaállítani az aznapira a dátumt, hgy tvábbra is tudjn biznylatkat kiállítani arra a napra!) Ezután a szftver autmatikusan elkészíti az érvénytelenítő számlát. Mindkét számla típus mezőjébe beírja a számlák státuszát és a pársíttt számla számát. Pl: érvénytelenítve (00009) ill. érvénytelenítő (00006) Az Érvénytelenítő számlán a Tárgy mezőben tünteti fel az érvénytelenítés kát ha kitöltötte. A szűrőfeltételeket használva különböző listákat nymtathat számláiból. Ha rendelkezik pénztárkezelés mdullal, akkr pénztárbiznylatt is tud nymtatni az érvénytelenítő számláhz ha készpénzes vlt. (Beállítástól függ.) PTGSZLAH feladás Állítsa be az időszakt a bal alsó sarkban amit szeretne kimenteni, majd kattintsn a felsrlt számlákn jbb egér gmbbal. Előjön egy gyrsmenü ahl kiválasztható a Számlák feladása ABEV - PTGSZLAH menü lehetőség. Erre kattintsn rá. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 51. ldal

52 SZÁMLÁZÁS Számlamáslat/ érvénytelenítés Feljön egy ablak ahl az ABEV adatkat kell beállítani. A cég címét manuálisan adják meg a helyes mezőbe írva! Lépjen be a NAV szftverébe, ahl a Szerviz Egyedi imprtálás menüpnttal töltse be a lementett fájlt. IMP állmányra kell állítani a kiválasztásnál a fájltípust. 52. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

53 SZÁMLÁZÁS Számlamáslat/ érvénytelenítés Betöltést követően futtassa le az Ellenőrzések Ellenőrzést, hgy bizts helyesek-e a betöltött adatk. Az adatlap minden ldalának a fejlécét ellenőrizze, hgy jól vannak-e kitöltve a saját adatai a cégnek. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 53. ldal

54 SZÁMLÁZÁS Előlegszámla készítése Előlegszámla készítése Előlegszámla készítése mdul vásárlása szükséges használatáhz. A kereskedelmi gyakrlatban előfrdulhat, hgy a megrendelt árura a kereskedő előleget vesz fel. Ezt úgy teheti meg, hgy erre az értékre előlegszámlát bcsát ki, amit a végleges számlából jóváír. Egy számláhz csak egy előlegszámla csatlható. Az előlegszámla áfájának meg kell egyeznie a végszámlán lévő termék áfájával, különben nem csatlható hzzá. Előlegszámla készítésének menete Válassza ki a vevő adatait a már ismert módn Állítsa be a fizetési módt A számlatételhez írjn be egy előlegre utaló megnevezést ( pl.: szlgáltatáselőleg stb.) vagy tallózza ki a cikktörzsből a cikket. Írja be az előleg nettó összegét Állítsa be a termékhez tartzó ÁFA kulcst Megjegyzést és láblécet fűzhet a számláhz Nymtatással rögzítse az előlegszámlát A végszámla készítésének menete Lépjen be a számlázás menübe Számlázza ki a terméket teljes árn az ügyfélnek Nyissa meg az fület Válassza ki a felső adatmezőből a számlára vnatkzó előlegsrt Lépjen vissza a fül lenymásával a számlamezőbe és a nymtatással rögzítse a számlát. A számlán szerepelnie kell a jóváírt előlegsrnak. Előlegszámla-máslat nymtatás / érvénytelenítés A már ismertetett módn az előlegszámlákról máslatt készíthet, illetve itt érvénytelenítheti azkat. Lehetőség van adtt időszakra és kiállítóra szűrni. 54. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

55 SZÁMLÁZÁS Árajánlat készítése Árajánlat Ez a menüpnt alkalmas arra, hgy számlaadatkkal rendelkező árajánlatt adjn vevői számára. Letárlásával az árajánlat visszakereshetővé válik. Az árajánlat készítésének és tárlásának menete megegyezik a számlázás és a vevői rendelés készítésének menetével. Az árajánlat fejlécében csak az árajánlat kelte és érvényessége értelmezhető. Az árajánlat fejlécében látható a cikk utlsó átlagáráhz visznyítva az ajánlat hasznkulcsa és árrése. Így számlgatás nélkül gyrsan és egyszerűen megadhatók az ajánltt árak. Kitöltése azns a számlakészítéssel. Adattárak - Beállításk Árajánlat menüpntban állítható be az árajánlatk fejlécképe. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 55. ldal

56 SZÁMLÁZÁS Árlista készítése Árlista készítése A legtöbb kereskedelmi egység árlistát készít, hgy magáhz csábítsa a vevőket áruválasztékának és az árainak ismertetésével. Az árlista készítése és flyamats karbantartása manuálisan nagyn nehéz. Szftverünkkel ugyanez gyerekjáték. Az árlista-készítés menete A cikktörzsben cikkenként meg kell adnia, hgy a cikk szerepeljen-e az árlistában. ( Adattárak Cikktörzs útvnaln, az - árlistában nevű jelölő négyzetet be kell kapcslnia.) Lépjen be a Számlázás Árlista útvnaln a menübe. A termékcsprtk táblából válassza ki és rakja át azkat a termékcsprt megnevezéseket az Exprtálandó csprtk táblába, melyeket az árlistán szerepeltetni szeretne. A nyilakkal az árlistán belüli pzíciója váltztatható. A gmbbal mentheti el a beállítttakat. Ha menet közben vissza szeretné állítani az egyik elmentett beállítást, nymja meg a gmbt majd keresse ki a kívánt ini fájlt. Az Árlista címe mezőbe írja be azt, aminek meg kell jelennie az árlista fejlécében. (pl. Visznteladói árlista, Árlista,.stb.). Az ügyfélnél ha szükséges válassza ki a vásárló nevét akinek a listát készíti. A Rendezés mezőben állítsa be a termékek rendezettségét. Az Árak mezőben adja meg, hgy milyen árakat szeretne szerepeltetni a listában, esetleg ha a mennyiségi egységet szeretné feltüntetni azt is megteheti. 56. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

57 SZÁMLÁZÁS Árlista készítése Az egyéb mezőben levághatja a cikktörzsében, a visszakeresést elősegítő előtagt, hgy csak a cikk neve szerepeljen az árlistában. (Pl.: CPUIC9 Intel Celern 950MHz) A fejléc szöveg mezőbe beírhatja üzlete nevét, címét, elérhetőségét stb. A fejléckép mezőbe a gmbbal kiválaszttt céglgó jelenik meg. Az árlistába, a különböző fülek lenyitásával tvábbi szövegrészek írhatók alul. Különféle knfigurációk, csmagk állíthatók össze az fül alatt és jeleníthetők meg az árlistában (Standard verzióban működő funkció): Az szlpk magassága a beírt szövegek arányában váltzik! Az alsó sr eltűnik, ha nem ír bele semmit. Az szlpk számát nem lehet váltztatni. A gmb lenymásával az árlista kinymtatható. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 57. ldal

58 SZÁMLÁZÁS Árlista készítése 58. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB:

59 PÉNZÜGY Számlakiegyenlítés Átutaláss számlák kiegyenlítésének nyilvántartása Pénztárkezelés Készpénzes számlák kiegyenlítésének menete Kiadásk/bevételek nyilvántartása Készpénz kifizetések ellenőrzése Pénzügyi zárásk Kasszazárás Időszaki zárás Zárás felhasználónként Költségnyilvántartás A fastruktúra kialakításának menete A költségek rögzítésének menete A költséglekérdezések menete A különböző értékesítési és pénzügyi tranzakciók nymn követése mellett a szftver különböző pénzügyi elszámláskra is képes. A rendszer szerint a pénztárs vagy bárki, aki pénzt kezel, elszámltathatóvá válik úgy, hgy a szftver nem manipulálható. A pénzügyi elszámlás az üzlet egészére is kiterjed a különböző időszaki kimutatásk révén. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 59. ldal

60 PÉNZÜGY Számlakiegyenlítés Számlakiegyenlítés Az alapszftver is tartalmaz egy alap átutalás figyelést. A bővebb funkciók használatáhz szükséges a mdul megvásárlása. A számlák többféle fizetési móddal készülhetnek (készpénzes, átutaláss, utánvétes). Ettől függően a pénzmzgás is eltérő módn, időben és helyen történik. Ennek ellenére minden időpntban ismernie kell a pnts kintlévőségeit. Ez csak egy nagyn pnts és precíz nyilvántartás mellett lehetséges. Átutalásk kiegyenlítésének nyilvántartása Lépjen be a Pénzügy Átutaláss számlák kiegyenlítése menübe. A beérkezett banki biznylatn rajta van hivatkzásul a számlaszám vagy az ügyfél neve. A rendezettség menüben állítsa be, hgy milyen csprtsításban szeretne keresni. Kattintsn annak az szlpnak a tetejére amelyiket szeretné növekvő vagy csökkenő srrendbe tenni. Ha kettőt kattint az éppen aktuális srn, akkr csak azk a tételek jelennek meg amik az aktuális ügyfélhez tartznak. (Dupla kattinttással visszatérhet az eredeti listáhz.) Álljn rá a kijelölő srral a keresett számlára. A kurzrral lépjen a befizetett összeg mezőbe. Részkiegyenlítés esetén írja be a kiegyenlített összeget. Teljes összeg kiegyenlítése estén kettős kattintással vagy a gmb megnymásával beirathatja a tartzás összegét. Állítsa be a befizetés dátumát. Nymja le a gmbt. Lehetőség van egyszerre több számla kiegyenlítésére is azns ügyfélnél. Ebben az esetben a Shift vagy a Ctrl billentyű flymats nymvatartásakr jelölje ki a számlákat, majd írja be a teljes összeget a a befizetett összeg mezőbe. 60. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

61 PÉNZÜGY Számlakiegyenlítés Készpénzes kiegyenlítéskr az eljárás a fent leírtaktól abban tér el, hgy a be kell pipálni. gmb megnymása előtt a készpénz jelölő négyzetet Ha rendelkezik pénztárkezelés mdullal, akkr felajánlja a prgram, hgy készítsen-e pénztárbiznylatt (beállítástól függ). A kiegyenlített számlák eltűnnek a kintlévőség táblából, de a gmb lenymásával bármikr előhívhatók. Kékkel a kifizetett számlák, pirssal a lejárt, feketével a még kiegyenlítetlen de nem lejárt kintlévőségek láthatók. A tartzáskról a partnereknek egyenleget küldhet, amit a partner nevére vitt kijelölő sr után az gmb lenymásával nymtathat. A nymtatási kép gmbbal lehetőség van kimenteni az egyenleg képét jpg, bmp, pdf, html és xls frmátumba is, ha esetleg elektrnikus útn szeretné elküldeni ügyfeleinek. Az elküldendő egyenlegen szöveget is feltűntethet, amit az lenyitásával szerkeszthet. fül A gmbbal nymtathat a kintlevőségeiről listát. Lehetőség van adtt időpntig lejáró számlák kilistáztatására is, vagy csak a lejárt számlák megtekintésére illetve késedelmi kamat számításra is. Az Adattárak Beállításk Egyéb menüpntban lehet megadni a kamat %-át. gmb arra szlgál, ha esetleg rssz összeget vitt be vagy nem a megfelelő partnerhez, akkr itt tudja visszaállítani ki nem egyenlítettre a biznylatt. Lehetőség van szűrni a vásárlóra, szállítási módra, fizetési módra illetve megjegyzést beírni a befizetéshez. A gmb megnymásával az Számlamáslat / érvénytelenítés menüpnthz jut. Az átutaláss előlegszámlák pénzbeérkezéseit az fül alatt követheti nymn. Az előlegszámlák kiegyenlítése a már ismert módn történhet. fül alatt megnézheti a már költségként rögzített tételeket, amiket még nem egyenlített ki, ha rendelkezik költségnyilvántartás mdullal. fülnél a tervezett kiadásk és bevételek adtt intervallumban lekérhetők a számlák fajtái alapján. Pl.: átutaláss számlák, beszerzési számlák, előlegszámlák, költségek. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 61. ldal

62 PÉNZÜGY Pénztárkezelés Pénztárkezelés Pénztárkezelés mdul megvásárlásakr használható menüpnt. Azk a kereskedelmi egységek használják, akik külön pénztárst alkalmaznak illetve a pénztárbiznylatk kezelését szeretnék a prgramban végezni. A kasszazárás funkció a napi készpénz-frgalm elszámlására szlgál, de nem helyettesíti az APEH által előírt pénztárjelentést! Beállításk értelmezése Az Adattárak-Beállításk-Elszámlás fül alatt találhatóak a Pénztárra vnatkzó beállításk. 3 fajta elszámlási mód közül lehet választani: Nincs elszámlás: ebben az esetben nincs kasszazárási lehetőség. Számlakiállítónak fizetnek: a számla kiállítójának fizet az ügyfél és ő is tárlja a saját kasszájában az átvett összegeket. A készpénzes számlák kiegyenlítése a számla nymtatása előtt a számlázás képernyőn történik. Ebben az esetben lehetőség van felhasználókat és főpénztárst is zárni. Autmatikus zárás esetén nem kell címletezéssel kiegyenlíteni a számlát csak a biznylat nymtatásakr felbukkanó, a kiegyenlítésre vnatkzó kérdést nyugtázni. Pénztársnak fizetnek: csak a főpénztárs vesz át pénzt, tehát csak az ő kasszáját lehet lezárni nap végén. A főpénztárs a készpénzes számlákat a Pénztárkezelés- Számlák kiegyenlítése menüpnt alatt tudja kiegyenlíteni. A zárás összesítésébe csak az aznapi készpénz bevételek és kiadásk összege kerül megjelenítésre, így minden nap le kell zárni a kasszát/kasszákat, mivel a szftver nem alkalmas több napi frgalm zárására. 62. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

63 PÉNZÜGY Pénztárkezelés Számlák kiegyenlítése Amennyiben a pénztársnak fizetnek van beállítva, akkr a főpénztárs a készpénzes számlákat a Pénztárkezelés- Számlák kiegyenlítése menüpnt alatt a Számlák kiegyenlítése fülön tudja kiegyenlíteni. Álljn rá a kijelölő srral a keresett számlára. Nymja meg a gmbt, ekkr megjelenik a készpénzes számlák kiegyenlítése ablak, ami lyan, mint egy készpénzcímlet részletező blanketta. A pénztárs ide rögzítse az átvett címleteket, hgy elkerülje a tévedést. A gmb lenymásával könyvelheti le a tranzakciót. Ekkr az ablak autmatikusan bezáródik és kész az újabb számla kiegyenlítésére. A pénztárkezelés ablakban nem csak a készpénzes számlák fizetésének bnylítását végezheti, hanem a pénztárból kifizetett vagy beflyt egyéb pénzek nyilvántartását is itt kell kezelnie. Amennyiben ezt nem teszi a munkaidővégi zárásnál nem fg egyezni a pénztár. Kiadási/bevételi pénztárbiznylatk készítése manuálisan A fülön manuálisan készíthet pénztárbiznylatkat. Jelölje meg, hgy kiadást vagy bevételt szeretne beírni. A megjegyzés rvatba írja be a befizetés vagy kiadás beaznsíthatóságát lehetővé tevő szöveget, nevet, számlaszámt stb. Írja be az összeget. Nymja meg a gmbt. A gmbbal a költségnyilvántartás nyitható meg, hgy rögtön rögzíteni tudja a kiadáshz kapcslódó biznylatt. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 63. ldal

64 PÉNZÜGY Pénztárkezelés A gmb lenymásával nymtathatja a Kiadási/Bevételi pénztárbiznylatk listáját. A gmb lenymásával máslatt készíthet a már kiállíttt pénztárbiznylatkról. Lehetőség van időszakra is szűrni. Amennyiben elrnttt egy pénztárbiznylatt azt érvényteleníteni tudja, ha elkészít egy ugyanlyan bevételi vagy kiadási pénztrábiznylatt megegyező adatkkal, de negatív összeggel! Az időszakra. A adtt időszakra. fülön az összes gépi és kézi pénztárbiznylat listája látható adtt gmbbal kinymtathatja a listában megjelenített biznylatait listaszerűen Nymtatási képet nézhet a és html frmátumba. gmbbal, melynél ki is mentheti adatait jpg, bmp, pdf, xls 64. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

65 PÉNZÜGY Zárás felhasználónként Zárás felhasználónként Pénztárkezelés mdul megvásárlásakr használható menüpnt. A több pénzátvételi hellyel vagy a külön pénztárral rendelkező munkahelyek elszámltatási menüje. Az egyik lehetőség, hgy a számlázók a számlák kinymtatása után átveszik a készpénzt, a másik hgy önállóan kezeli a pénztárat egy felhasználó. Zárás felhasználónként kitöltése Válassza ki, hgy mely felhasználót szeretné lezárni a menüpntban (lehetőség van külön-külön lezárásra felhasználónként, visznt a legvégén a Mindenki -t is le kell zárni egyben). Állítsa be a dátumt, hgy mely napt szeretné lezárni. Állítsa be az ablak alján, hgy mely biznylat típust szeretné kezelni a zárásnál: Számlát, Belső biznylatt vagy Mindkettőt Írja be a kasszában talált összegeket címletenként. A szftver a pénzmzgási biznylatk alapján (készpénzes számlák és belső elszámlású biznylatk, illetve a pénztábiznylatk alapján) mutatni fgja, hgy hiány vagy többlet van-e a kasszában: Ha minden rendben van, akkr a gmbbal zárja le a felhasználót. Hiány vagy egyéb ellenőrzések esetén segítséget nyújtanak a és az fülek. A Mezők törlése gmb kinullázza a címletezéshez beírt számkat ha még nem rögzítette le a zárást. A gmbbal a képernyőn látható adatkat tudja kinymtatni. A gmb a készpénzes számlák kiegyenlítése ablakt hzza be, hgy kivezethesse az esetlegesen bent maradt, de már kiegyenlített készpénzes biznylatkat. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 65. ldal

66 PÉNZÜGY Zárás felhasználónként Pénztárzárás kitöltése Töltse ki a nap végén leadtt, elvitt összeget címletenként. Ha nem vittek el pénzt, akkr 0 Ft-tal kell lezárni a napt. A szftver autmatikusan hzni fgja a következő napi nyitó összeget: gmbbal rögzítse a leadtt összeget. A Mezők törlése gmb kinullázza a címletezéshez beírt számkat ha még nem rögzítette le a zárást. A gmbbal a képernyőn látható adatkat tudja kinymtatni. A gmb a készpénzes számlák kiegyenlítése ablakt hzza be, hgy kivezethesse az esetlegesen bent maradt de már kiegyenlített készpénzes biznylatkat. 66. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

67 PÉNZÜGY Zárás felhasználónként Bankba leadtt összeg kezelése Beállítás függő, ha használni szeretné a bankba leadtt összeg ellenőrzése funkciót: Adattárak Beállításk Elszámlás alatt be kell pipálni Ezután minden nap vissza kell lépnie az előző napra, hgy megerősítse a bankba leadtt összeg ténylegesen megegyezik-e a zárásban megadttal. Csak ez után tekinthető lezártnak a nap. Pénztárzárásk felldása A fülön lehetőség van felldani a záráskat, csak ki kell jelölni azt a zárást amit szeretnének felldani, majd a gmbra kattintani. A záráskat csak időrendben visszafelé lehet felldani, köztes zárás felldás nem lehetséges. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 67. ldal

68 PÉNZÜGY Pénzügyi zárásk Pénzügyi zárásk Abban az esetben használandó ha nem rendelkezik Pénztárkezelés mdullal de szeretné elvégezni a szftverben a napi záráskat. A munkaidővégi záráskat - függetlenül attól, hgy a számlázók veszik át a pénzt vagy külön pénztárs kezeli a készpénzt - el kell végezni. Az elszámlásnál tudni kell a kiállíttt készpénzes számlák összegét, a kifizetett átutaláss számlák összegét, a kasszából fizetett költségeket stb. A kasszazárás funkció a napi készpénz-frgalm elszámlására szlgál, de nem helyettesíti az APEH által előírt pénztár jelentést! Kasszazárás Speciálisan kiskereskedő üzletnek készült menü. A kiskereskedő itt zárhatja le a pénztárt. Ebben az elszámlásban megjelennek lyan elszámlási tételek, melyeket máshl nem használnak. Ilyen például a hitelre történt vásárlás elszámlása. A hitel esetében ugyanis a számla egyik részét készpénzzel (az önrész), a másik részét átutalással (hitel) egyenlítik ki. Az átvett készpénznek ebben az esetben meg kell jelennie a kasszában. A másik ilyen tétel a költségek felsrlása. A kiskereskedelmi üzletben itt van lehetőség a kifizetett költségek felvitelére a pénztárkönyv alapján (mivel a kiszlgálás sajátsságából adódóan külön pénztár nincs). A kasszazárás menete: Írja be a pénztárban lévő különböző címletek összegeit a címletjegyzékbe és a nyitó összeget. Írja be a pénztárból fizetett költségek összegeit és azk megjegyzését. Írja be a leadtt (pénztárból kivett) összeget. A gmbbal eltárlhatja a beírt adatkat, a gmbbal véglegestíheti a beírt adatkat és lezárhatja a napt. Időszaki zárás Az üzletek havi vagy más időszakra részletezett pénzügyi kimutatására szlgál. A kimutatás segítséget nyújt a távli üzlet frgalmának és bevételeinek flyamats követésére és a leadtt bevételek ellenőrzésére, valamint áttekintést nyújt egy adtt időszak zárásairól. 68. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

69 PÉNZÜGY Költségnyilvántartás Költségnyilvántartás Költségnyilvántartás mdul megvásárlásakr használható menüpnt. Sk cég gazdálkdásában megfigyelhető, hgy nagy hangsúlyt fektetnek a bevételek flyamats figyelésére, a növekedés ösztönzésére, de fgalmuk sincs, hgy egy bevételnövelő szlgáltatás mennyibe kerül, vagyis mennyi a költségvnzata. A szftver költségnyilvántartási részének felépítése eltér az eddigiekben megismertektől. Ez azért van így, hgy a költségeket mindenki saját igénye szerint csprtsíthassa. Ennek pedig leglátványsabb és legkönnyebben lekezelhető frmája a fa struktúra. A fastruktúra kialakításának menete A fa struktúrában vannak azns szintű és ezek alatti alacsnyabb szintű elemek. Azns szintű elem létrehzásáhz az eggyel feljebbi szint elemére kell ráállni. (A szinttel azns priritás nem hzható létre). Álljn rá a fülre. A felső adatmezőben a kijelölő srral álljn rá a srra. Nymja le az gmbt. Írja be a struktúra első főcsprtját. A többi főcsprt létrehzásáhz mindig a srra kell ráállnia. Álljn rá az első főcsprt nevére. Hzzn létre egy alcsprtt. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 69. ldal

70 PÉNZÜGY Költségnyilvántartás A költségek rögzítésének menete A felépített fastruktúrában álljn rá arra a legalacsnyabb szintű költségcsprtra, ahvá a költséget szeretné besrlni. Bnylult fastruktúra esetén a költségcsprt és költség megkeresését segíti a fül megnyitása. Lépjen át az fülre. gmbra kattintva kap üres adatlapt. A jbb ldali Adat fülön nyissa meg az ügyféltörzset és vegye fel a számlakiállító, vagy költséggazda (pl. APEH) nevét, ha még nincs benne a listában. Adja meg a költségbiznylat számát (pl. számlaszám, csekkszám). Írja be a bruttó számlaösszeget. Adja meg a számla ÁFA kulcsát. Amennyiben több ÁFA-kulcs szerepel a számlán, meg kell bntania a számlát és ÁFA-kulcsnként külön kell rögzítenie. Adja meg a fizetési módt. Válassza ki a költségbiznylat-kiállítás dátumát. Válassza ki a költségbiznylat-kiegyenlítés dátumát. Válassza ki a költségbiznylat-teljesítésének dátumát. A gmbbal rögzítse az adatkat. Ha nem aktív a Felvitel gmb akkr valamelyik adatt nem töltötte ki! A fül alatt megjegyzéseket írhat a költségekhez, a fül alatt beszkennelheti a számlákat. Ha rsszul vitt fel valamilyen adatt vagy módsulnak időközben, akkr a javítás után a gmbbal rögzítheti le. 70. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

71 PÉNZÜGY Költségnyilvántartás A költséglekérdezések menete A jbb ldali adatmezőben nyissa meg a fület. Szűrhet ügyfélre, kiállíttt számladátum intervallumra, kiegyenlített számladátum intervallumra, fizetési módra, besrlásra, prjektre, áfa-ra és pénznemre. Az időintervallumk figyelembevételéhez jelölje meg a szűrési feltételnek megfelelő jelölő négyzetet. A balldali adatmezőben álljn rá arra a költségcsprtra, amit szűrni szeretne. Ha az összes költségre kíváncsi álljn rá a megnevezésre. Ha csak egy alcsprtban lévő költségekre kíváncsi, álljn arra a költségcsprtra ahva rögzítette azkat. Nymja le a gmbt. A gmbbal a listában megjelent költségek kinymtathatóak. A színek jelentései: Pirsan a lejárt, ki nem egyenlített számlák; Kéken a készpénzes számlák illetve a kiegyenlített átutaláss számlák; Feketén a ki nem egyenlített, de még nem lejárt számlák láthatóak. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 71. ldal

72 LEKÉRDEZÉSEK Pénzfrgalm Frgalmkimutatás Időszaki összesítő Árrések Áfa-kimutatásk Cikkfrgalm Cikkeladásk/vásárlásk Cikkmzgási napló Eladatlan cikkek Időszaki értékesítés Cikkfgyási lista Tplisták Vevő-tplista Cikk-tplista Vezetői infrmációk Egyéni lekérdezések Egy vállalkzásvezetőnek döntések srzatát kell meghznia. Döntéseit nagymértékben beflyáslja infrmáltsága. A számítógépes adatfeldlgzás nagy előnye, hgy a meglévő adatk igény szerint leszűrhetők, csprtsíthatók, lekérdezhetők. A szftver lekérdezéseit igyekeztünk úgy kialakítani, hgy a legfntsabb értékesítési infrmációk (partner, vevő, termék) elérhetők legyenek. 72. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

73 LEKÉRDEZÉSEK Pénzfrgalm Pénzfrgalm Frgalmkimutatás Adtt időszakra, vásárlóra lekérdezhető pénzfrgalm adatk: Srnként és számlánként láthatók az árrések %-ban, jelezve üzletkötésének nyereségességét. Lehetőség van jbb egér gmbbal egy gyrsmenü segítségével szűrni a partnerstátuszra és kimenteni XLS-be a listát. Ezen kívül szűrhet ügynökre, szállítási módra is egy adtt időszakban teljesítés vagy kelt alapján illetve a kiállítóra. Időszaki összesítő Kimenő számláinak, beszerzési biznylatainak és ha rendelkezik költségnyilvántartás mdullal, akkr költség számláinak az összesítését mutatja meg egy adtt időszakra. Jelölje be a Termékcsprtnkénti bntás nymtatáskr ha ilyen listaszerűen szeretné látni. A listából jól látható, melyik termékcsprt frgalma vlt dmináns egy adtt időszakban. Akár azt is eldöntheti, mely termékcsprtra kell nagybb figyelmet szentelni. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 73. ldal

74 LEKÉRDEZÉSEK Pénzfrgalm Árrések A cikktörzsben szereplő cikkek átlagárai, eladási árai láthatók az árrésekkel. ÁFA kimutatás Időszakra, fizetési módra lehet lekérdezni előlegszámlák, költségszámlák és számlák szerint. 74. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

75 Cikkfrgalm Cikkeladásk LEKÉRDEZÉSEK Pénzfrgalm A termékek frgalmáról itt kapja az egyik legpntsabb és legalapsabb kimutatást. Üzletáganként, termékcsprtnként, termékfajtákként és cikkenként lekérdezhető az eladásk darabszáma és értékadatai. Eladásk lekérdezésének menete: Állítsa be a termékcsprt / termékfajta lekérdezés feltételét, ha azn termékekre kiváncsi amik da tartznak. Vásárló szűrésénél kiválaszthat egy ügyfelet akinek a vásárlásaira kiváncsi. Állítsa be a lekérdezési időszakt Nymja meg a gmbt. A szftver megkérdezi, hgy a kiválaszttt cikket (Igen) vagy a termékcsprtkat és termékfajtákat szeretné látni (Nem). Amennyiben csak a kiválaszttt cikk eladásait szeretné látni kattintsn az Igen gmbra. Ha minden termék illetve a termékcsprt/termékfajta beállítás minden cikkének szeretné látni az eladásait kattintsn a Nem gmbra. Külön beállítható még hgy a számlák, belső elszámlású biznylatk vagy mindkettő alapján mutassa az eladáskat. A gmb megnymásával ki tudja nymtatni a cikkek eladását illetve meg tudja nézni a nymtatási képét is, ahl kimentheti jpg, bmp, pdf, html és xls frmátumba az adatkat. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 75. ldal

76 LEKÉRDEZÉSEK Cikkfrgalm Cikkmzgásk Adtt cikk mzgási naplója Állítsa be a lekérdezési időszakt. Álljn rá arra a cikkre, amit le szeretne kérdezni. Rá tud szűrni a cikkre jbb egér gmbbal vagy F5-tel. Szűrhet biznylat típusra, kiállítóra, ügyfélre és hgy számlát, belső elszámlású biznylatt vagy mindkettőt mutassa a szftver. Nymja meg a gmbt. Összesítés fül alatt az összes cikkmzgást megnézheti adtt időszakra, biznylat típusra és kiállítóra. Ezeket ki is tudja nymtatni. Eladatlan cikkek Azknak a cikkeknek a listája, melyekből a beállítási időszakban nem értékesítettek. Állítsa be a vizsgált időszakt. Állítsa be a lista feltételeit. Nymja meg a gmbt. A --- jel azt jelenti, hgy nem vlt belőle az adtt időszakban eladás. Időszaki értékesítés A cikk összes mzgását nymn tudja követni különböző feltételekkel szűrve (termék, partner, időszak szeint). 76. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

77 LEKÉRDEZÉSEK Cikkfrgalm Cikkfgyási lista Cikkek fgyásának nymkövetése különböző szűrési feltételekkel. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: ldal

78 LEKÉRDEZÉSEK Egyéni lekérdezések Tplisták Vevő-tplista A vevők srrendje a vásárlásk mértéke szerint adtt időszakra és árkalkuláció szeint. Cikk-tplista A cikkek srrendje az értékesítési mennyiség és bevétel szerint. Vezetői infrmációk A lekérdezésekből kinyerhető legfntsabb infrmációk egy táblába és grafiknba gyűjtött megjelenítése. A hzzáférés engedélyezése esetén a belépőképernyőn kettőskattintás után megjelenik a tábla. A tábla frissítési ideje beállítható. 78. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

79 Egyéni lekérdezések LEKÉRDEZÉSEK Tplisták Vezetői infrmációk Amennyiben cégének szüksége van egy alap lekérdezésre, de a szftverünk nem tartalmazza azt, akkr lehetőség van igényelni cégünktől egy egyéni lekérdezést, mely itt tölthető be. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 79. ldal

80 KILÉPÉS Kijelentkezés Átjelentkezés Jelszó módsítás Bejelentkezett felhasználók Nymkövetés Biztnsági mentés/visszaállítás 80. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB:

81 KILÉPÉS Kijelentkezés Átjelentkezés Jelszó módsítás-bejelentkezett felhasználók-nymkövetés Kijelentkezés Kilépés Kijelentkezés menüpnt alatt kijelentkezhet a prgramból véglegesen, a bejelentkezési pntra kerül vissza. Átjelentkezés Kilépés Átjelentkezés menüpnt alatt kijelentkezhet a prgramból úgy, hgy az ESC billentyűvel még visszatérhet ha szükséges. Jelszó módsítás Itt módsíthatja régi jelszavát. Bejelentkezett felhasználók Meg tudja nézni, hgy mely felhasználók használják a prgramt Önnel egyidőben. Nymkövetés A rendszerbe be- és kilépéseket, munkaflyamatkat követheti nymn számítógépenként, időszaknként, felhasználókra, menüablakra, függvényre és típusra. Jbb gmbbal előjön egy gyrsmenü ahl lehetősége van kimenteni az adatkat, szűrni tárgy mezőre illetve csprtsítani is. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 81. ldal

82 KILÉPÉS Biztnsági mentés készítése - visszaállítása Biztnsági mentés Az adatbázisról biztnsági mentés készíthető, mellyel visszaállíthatók adatai. Tanácss minél gyakrabban mentést készíteni esetleg külön adathrdzóra is, mivel bármi történhet a számítógéppel melyen tárlja azt. Amennyiben nincs adatbázismentése és elvesznek az adatai az új regisztráció igénylése, melyel élesítheti szftverét rezsióra-díj táblázatunk alapján készítjük el. ( A CD tkn lévő kód csak egyszer használható fel regisztrációra. Utána a szftver adatbázisa tárlja a regisztrációt. Próba tételek és biznylatk rögzítése sem tanácss, hacsak nem készít egy adatbázis archiválást a regisztráció után amikr még üres az adatbázis és állítja vissza majd azt ha befejezte a tesztelést.) Mentés készítésének menete Kattintsn a gmbra Tallózza ki a mentés helyét a iknra kattintva (több felhasználós rendszer esetén csak a szerveren lehetséges), majd kattintsn a gmbra. 82. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

83 KILÉPÉS Biztnsági mentés készítése - visszaállítása A szftver kiírja, hgy mely fájlk pntsan hva és milyen névvel kerülnek mentésre. Az adatk ellenőrzése után kattintsn az gmbra. Lefut a mentés: Amikr végzett a mentéssel kattintsn a gmbra: InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 83. ldal

84 KILÉPÉS Biztnsági mentés készítése - visszaállítása Mentés visszaállításának menete A visszaállítás megkezdése előtt mindenkinek ki kell lépnie az InCash rendszerből, különben nem fgja tudni visszaállítani a szftver a mentést! Minden visszaállítás előtt futtassn egy friss mentést a jelenlegi adatbázisról! A nyitó képernyőn kattintsn a menüpntra. Tallózza ki a bal ldaln lévő menüből a lementett fájlt, melyet a menüpntban hztt létre a szftver. Jelölje ki a jbb ldali ablakban a megfelelő dátumú incash.gdb és scan.gdb fájlt, majd kattintsn a gmbra. Ellenőrizze a következő ablakban a visszatöltendő fájl nevét stb, majd kattintsn az gmbra. A szftver megerősítést kér az adatbázis visszaállításáhz, mivel az eddig bevitt adatk elvesznek a rendszerből ha egy régebbi mentést tölt vissza. Itt 84. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

85 KILÉPÉS Biztnsági mentés készítése - visszaállítása kattintsn az Igen vagy Nem gmbra. Ha az Igent választja, akkr visszaállítja a szftver a mentésben lévő adatbázist, ha a Nemet választja, akkr megszakítja a flyamatt. A visszaállítás végeztével a szftver kiírja, hgy A biztnsági mentés visszaállítása befejeződött!. Ezután kattintsn a majd a gmbra. Karbantartás menete A karbantartás gyrsíthat az adatbázis sebességén illetve a beragadt felhasználók és cikkek esetében is használható. Kattintsn a gmbra. A szftver megerősítést kér, itt válassza az Igent. Ezután lefut a karbantartás. Ha befejezte kiírja a szftver. Autmatikus mentés menete Kattintsn az gmbra. Pipálja be az -t és a napkat, órákat hgy mikr készítse el a mentést a szftver. Külön beállítható, hgy a Windws indításakr elinduljn autmatikusan a Mentés szftver, illetve a Karbantartás iknja a Tálcára kerüljön. A beállításk elvégzése után kattintsn a gmbra. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 85. ldal

86 TERMÉKTÁMOGATÁS Regisztráció Funkció vagy mdul aktiválása Szftverfrissítés keresése Távsegítség kérése Licencszerződés Adóhatósági ellenőrzési adatszlgáltatás 86. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB:

87 Regisztráció A menüpnt használata a 18. ldaln található. Funkció vagy mdul aktiválása Amennyiben nem rendelkezik internet kapcslattal és mdullal bővíti alap szftverét, úgy Cégünk ad egy aktiváló kódt hzzá, melyet ide írhat be. Szftverfrissítés keresése Amennyiben rendelkezik internet kapcslattal a szftver autmatikusan letölti a frissítéseket. Amennyiben bármi akadályzza ezt (tűzfal pl.) ebben a menüpntban célszerű időnként kerestetni újabb exe fájlt. Távsegítség kérése Lehetőség van internet kapcslatn keresztül a szftverünkből indítható távsegítséggel arra, hgy kllégáink az Ön számítógépén teszteljék, javítsák a hibákat illetve tt végezzék el a szftverben kért egyszerű módsításkat. A szlgáltatás díja: 3.500Ft+ÁFA/félóra Licencszerződés 8. ldaln lvasható licencszerződésünk érhető el ezen menüpnttal a szftverünkön belül. Adóhatósági ellenőrzési adatszlgáltatás Beállítható dátum intervallum vagy számla/előlegszámla srszám szerinti intervallum is, csak pipálja be azt, amely alapján szeretné kinyerni az adatkat, majd kattintsn a Mentés gmbra: A szftver megnyitja a tallózó ablakt, ahl kiválaszthatja az útvnalat, hgy hva mentse el az XML fájlt a prgram: InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 87. ldal

88 Az XML fájl jegyzettömbbel megnyitható és megtekinthető: 88. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB:

89 MODULOK Előlegszámla készítése Exprt Imprt kezelése Költségnyilvántartás Átutalásk nyilvántartása Pénztárkezelés Ügynökök kezelése Prjektek kezelése InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: ldal

90 MODULOK Előlegszámla készítése Exprt-Imprt kezelése Költségek és Átutalásk nyilvántartása Előlegszámla készítése Amennyiben egy megrendelés teljesítését előleghez szeretné kötni a megrendelő által fizetett előlegről előlegszámlát kell kiállítania, amit a végszámlából kell majd jóváírni. E mdul használatával megldódik a fizetett előleg nyilvántartása és a jóváírás is egyszerűen végezhető. Az előlegszámla kiállítása az ügyfélhez kötődik és az ügyfél bármely végszámlájában jóváírható. A számlázáskr megtekinthetők az ügyfél részére kiállíttt előlegszámlák melyből egy kiválaszttt előlegszámla a végszámláhz kapcslható. A számlán az utlsó srban szerepel az előleg sr, ami jóváíródik a számla végösszegéből. 53. ldaln található használati útmutatója. Exprt-Imprt kezelése Egyre több cégnél merül fel az igény, hgy kezelni tudja valutás beszerzéseit és eladásait. Erre ad lehetőséget az Exprt- imprt kezelés mdulunk, melyben kétnyelvű számla készítésére is van lehetőség. 34. és 47. ldaln található használati útmutatója. Költségnyilvántartás Minden cégnél a bevételi adatk mellett a költségadatk ismeretére is nagy szükség van, hiszen a nyereségszámításnak ez az alapja. Minden lyan cégvezetőnek, aki naprakészen kézben akarja tartani cége nyereségességének alakulását erre a mdulra szüksége van. A költségadatk feldlgzása cégenként más és más csprtsításban, egyedi igények szerint történik. Ehhez egy rugalmas, a felhasználók által felépíthető fastruktúra-rendszert fejlesztettünk ki. Minden felhasználó igénye szerint határzhatja meg a fő költségcsprtkat. Ezeket bnthatja alcsprtkra, amiket szintén tvább bnthat. A lekérdezések a fastruktúra elágazásai szerint kérhetők, ami a legnagybb lekérdezhetőségi lehetőséget és rugalmasságt biztsítja a felhasználóknak. A lekérdezések kiegészíthetők tvábbi szempntkkal, például a számlák kiállítási dátuma vagy a kifizetés dátuma szerinti intervallumra szeretnék megkapni a számadatkat. A beérkező átutaláss költségszámlák pénzügyi teljesítése az átutalásk nyilvántartása mdulban megldható. 68. ldaln található használati útmutatója. Átutalásk nyilvántartása Szinte minden értékesítéssel fglalkzó cég bcsát ki és fgad átutaláss számlákat. A mdul feldlgzza a beérkező és a kibcsáttt átutalási számlákat is, így képet kap a tartzásairól és a kintlévőségeiről. Az átutalással beérkezett összegek flyamats kezelése, a rész-számla fizetés flyamats nyilvántartása, az elszámlás egy fnts része. Szftverünk erre a bnylultnak tűnő prblémára egy könnyen átlátható, egyszerűen kezelhető megldást ajánl. A mdul előnye nem csak a nyilvántartás leegyszerűsítése, hanem a kintlévőség és tartzásállmány lekérdezhetősége, a vevőnkénti tartzásk naprakész követése, a fizetési egyenlegek és felszólításk nymtatása. 90. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

91 MODULOK Átutalásk nyilvántartása - Pénztárkezelés A bevételezést követően a tartzásadatk, az átutaláss számla vagy átutaláss előlegszámla nymtatása után a kintlévőségadatk egy gyűjtőbe kerülnek. A tartzás és kintlévőségadatk külön csprtsíthatók számlaszám, vevőnév, lejárat, végösszeg és tartzás szerint. A számlák kiegyenlítése akár részösszeg esetén is egyszerű, átlátható. A teljesen kiegyenlített számla egy archívumba kerül, ami ügyfélre bármikr lekérdezhető. Egy gmbnymással nymtatható számlaegyenleg bármely vevőnek. Az egyenleghez szöveges megjegyzés fűzhető. A kintlévőségeknél lényeges lekérdezési lehetőség lehet, a szállítási módra szűrés, ami azt jelenti, hgy pnts kintlévőségi adatt kaphat például az utánvétes illetve a futárszlgálattal kiszállíttt számlatartzáskról. 59. ldaln található használati útmutatója. Pénztárkezelés Ez a mdul ajánlható minden értékesítéssel fglalkzó vállalkzásnak, ahl készpénzfrgalm bnylódik. Különösen fnts ez egy lyan üzletnél, ahl nem a tulajdns kezeli a készpénzt. Ha szeretné, hgy elszámlásai pntsak legyenek, pénztársa, eladója elszámltatható legyen, ha flyamats képet szeretne kapni a készpénzfrgalmáról, a pénztári kifizetésekről, ha távli bltját pntsan ellenőrzése alatt szeretné tartani, akkr erre a mdulra feltétlenül szüksége lesz. A szftver kétféle pénzkezelési rendszert ajánl fel. Az egyik, ami egy kiskereskedelmi frgalmban működhet, hgy a pénzt a számlázáskr a számlázó személy(ek) veszi(k) át, illetve a nagykereskedelmi frgalmban gyakri frma, amikr külön pénztárs kezeli a kasszát. Mindkét esetben igaz, hgy a szftver az elszámltatáskat személyre bntva ldja meg. A lekérdezéseknél megldtt a távli blt időszaki elszámltatása ly módn, hgy a lekérdezés napi bntásban kilistázza az átutalási és készpénz-frgalmat a kasszaeltéréseket, a készpénzleadáskat és a készletet. 61. ldaln található használati útmutatója. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 91. ldal

92 MODULOK Ügynökök kezelése Ügynökök kezelése A cégek alkalmazásában álló ügynökökhöz vásárlókat tud rendelni. A vevők frgalma alapján ki tudja számlni az ügynökök jutalékát, egyedi képlet alapján pedig a fizetését. Beállításk Ügynökök adatai fülnél a fő- és alügynököket lehet felvinni. Meg adhatja hasznkulcsukat, nettó és bruttó alapfizetésüket. Az Új gmbbal vihet fel új ügynököt melyeket a Rögzít gmb segítségével rögzíthet a listában. A Módsítással módsíthatja a már meglévőt, a Törléssel pedig kitörölheti az ügynököt a listából. Képletek fül alatt (beállítás függő, hgy látszódjn-e vagy sem) adhatja meg az ügynök fizetésének számítási képletét akár relációkkal kmbinálva. Így több jutalék képletet is rögzíthet ügynökönként. A képletek egy Ön által beállíttt feltételtől függően fgnak életbe lépni. A Felhasználók fülre kattintva beállítható, hgy mely felhasználói láthatják az ügynök kimutatását. 92. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

93 MODULOK Ügynökök és prjektek kezelése Az Ügyfeleknél az ügynökökhöz lehet vásárlókat rendelni, ez alapján tudja, hgy melyik ügynökének kik az ügyfelei. Srba rendezheti őket név, helység, irányítószám, utca szerint. Csak rá kell kattintani arra a fejlécre ami szerint szeretné rendezni. Lehetőség van egyesével és egyben az összes ügyfél áttételére illetve visszahelyezésére is, ha nem a megfelelő ügynökhöz rendelte. A Kimutatás - Összesítés fülnél a kalkulált fizetést láthatja ügynökönként. Be tudja állítani a kimutatás kezdetét és végét, hgy mely időszakra szeretné látni. A Saját táblázatk alatt egy ügyfél és cikk rangsrt talál: ki a legjbb ügyfele és cikke adtt ügynöknek. Itt láthatja az ügynök vevőinek a számláit is időszakra beállítva. Prjektek kezelése Tartalmazza a prjektek elindításáhz, követéséhez és lezárásáhz szükséges funkciókat. Feljegyzéseket készíthet dátummal ellátva, bejövő és kimenő számlákat csatlhat a különböző prjektekhez, valamint a munkaflyamatk lezárásakr vizsgálhatja azk eredményességét is. Az Adattárak- Jármüvek menüpntnál fel tudja vinni a cég járműveinek adatait: - rendszámát, fajtáját és típusát - költséghelyet, ha rendelkezik költségnyilvántartás mdullal, ahl a személyautóhz tartzó költségeket rögzítheti - a műszaki és zöldkártya érvényességi idejét - a gépkcsivezető adatait (név, jgsítvány érvényességi ideje) Feljegyzéseket készíthet autónként és a költségeket is hzzá csatlhatja. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 93. ldal

94 MODULOK Prjektek kezelése Járművek nyilvántartásának kitöltése Az gmb lenymása után töltse ki a gépjármű és vezető adatait, majd nymja meg a gmbt. Ezzel rögzíti a listába. Ha már meglévő adatt szeretne módsítani, akkr az átírás után csak a gmbt kell megnymnia. gmbbal törölheti a felvitt adatkat a listából. gmbbal fűzhet megjegyzést a járműhöz. A gmbbal pedig törölheti azt. váltztattt szöveget tudja rögzíteni, ha már rögzítette egyszer. gmbbal a A Költségek fül csak a megfelelő mdul megvásárlásakr használható. Itt tudja csatlni az autóhz kapcslódó kiadáskat. gmbbal tudja behzni a költségnyilvántartását, ahl tárlja azkat. A szftver autmatikusan beteszi a költségekhez a felvitt számlákat, ha a gépjármű adatknál megadta azt a költséghelyet ahva annak a gépkcsinak a számláit viszik fel. 94. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu

95 MODULOK Prjektek kezelése Prjekt kezelések kitöltése gmbt nymja meg. Töltse ki a prjekt adatait. Nymja meg a gmbt. Ezzel rögzíti a listába. Ha már meglévő adatt szeretne módsítani, akkr az átírás után csak a gmbt kell megnymnia. gmbbal törölheti a felvitt adatkat a listából. Feljegyzések fülnél: gmbbal pedig törölheti azt. gmbbal írhat megjegyzést a prjekthez. A tudja rögzíteni, ha már rögzítette egyszer. gmbbal a váltztattt szöveget A Költségek fül csak a megfelelő mdul megvásárlásakr használható. Itt tudja csatlni a prjekthez kapcslódó kiadáskat. gmbbal tudja behzni a költségnyilvántartását, ahl tárlja azkat. A Prjektek résznél tudja csatlni a megfelelő prjekthez a költséget a prjektnél. gmbbal, így megjelenik a költségek fül alatt a kiválaszttt Ha esetleg mégsem a jó helyre csatlta, akkr a gmbbal törölheti a listából. InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu 95. ldal

96 MODULOK Prjektek kezelése A Számlák fül alatt a prjektből származó bevételi számláit rögzítheti. Menete hasnló a költségeknél leírtaknál. Annyiban tér csak el, hgy a számlamáslat/érvénytelenítésnél rá kell állni a választtt számlára, majd jbb egér gmbbal be kell hzni a legördülő gyrsmenüt, ahl a Prjekt számláhz rendelésre kell kattintani illetve az ablak jbb ldalán is megtalálható. Így beteszi a prjekthez. Számalkészítéskr az F2-Egyéb fülnél rendelheti hzzá a prjektet nymtatás előtt még! A Megrendelések fülnél láthatja azkat a vevői rendekléseket amiket hzzárendelt a prjekthez. Amint számla készül ezekből a vevői rendelésekből a szftver autmatikusan áthelyezi Számlák fül alá a biznylatt. Készítse el a vevői rendelést, majd mielőtt kilépne a számlakészítés ablakból lépjen át az F2-Egyéb fülre ahl hzzárendelheti a prjekthez a vevői rendelést. A Zárás fülnél tudja lezárni a prjektet. Megnézheti a kiadási és bevételi számlák összegét, hgy sikeresen zárult-e a prjekt. 96. ldal InCash Rendszerház Kft Budapest, Frgách u. 19. Tel: (+36-1) , WEB: incash@incash.hu