Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetési koncepció

Átírás

1 1. melléklet Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetési koncepció A évi elfogadott költségvetés aktualizálásával A B C D E F G H I BEVÉTELEK évi eredeti előirányzat tervezet 2. Előirányzat csoport ezer forint 3. Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 4. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 6. 1 I. 1. Intézményi saját bevétel Kamat, hírdetés, egyéb bevétel Támogatás Busz és egyéb vagyon bérbeadás Tárgyieszköz értékesítés Intézményi saját bevétel összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adó Iparűzési adó Kommunális adó Telekadó összesen: Átengedett központi adók Gépjárműadó összesen: összesen: Egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Kölcsönök megtérülése Egyéb bírság, pótlék, kamat összesen: I. cím összesen: II Támogatások I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása bc. Köztemető fenntartásának támogatása bd. Közutak fenntartásának támogatása c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 40. feladatainak támogatása (2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: (1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján Óvodaműködtetési támogatás II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.5.(1)Pedagógusok II. kateg.kieg. támogatása II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:

2 48. III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 49. III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa(1).Család és gyermekjóléti szolgálat III.3.d(1). Házi segítségnyújtás III.3.c.1. Szociális étkeztetés III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás) III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása III.3-4. Szociális feladatellátás összesen: III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 59. III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5.c A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: III. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám Települési önkormáyzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Lakott külterület támogatása Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: III./3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások összesen: Egyéb központi támogatás : Bérkompenzáció és ágazati pótlék Állami póttámogatás összesen: Fejlesztési célú támogatások összesen: II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés III. cím összesen: IV Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb központi Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Központi költségvetési szervtől összesen: Fejezeti kezelésű előirányzattól: (Önkormányzatok rendkívüli tám.) Visszatérítendő támogatás IV. cím összesen: jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Konyha - Intézményi étkeztetés 90. I. 1. Intézményi működési bevétel jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 94. I. 1. Intézményi saját bevétel Bérleti díj Közv.szolgáltatás Földbér Közterület használati díj Mezőföldvíz bérleti díj jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 103. I. 1. Intézményi saját bevétel Lakbér Közvetitett szolgáltatás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

3 Eü. Laboratóriumi szolgáltatások 109. I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek OEP-től jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Fizikoterápiás szolgáltatások 115. I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 117. jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím összesen: Közös Önkormányzati Hivatal 121. I. 1.Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek Intézményektől Önkormányzatoktól 125. Helyi önkormányzatoktól jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím összesen: Szociális Gondozási Központ 131. I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: cím összesen: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 137. I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: cím összesen: cím összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: hiány Finanszírozási műveletek: 147. VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása: Pénzmaradvány Önkormányzati pénzmaradvány VI. cím összesen: Az eredeti előirányzatban tervezett 1 havi jutalom összege: összesen: Belső forrásból összesen: VII. Hiány külső forrásból történő finanszírozása: Rövidlejáratú hitelek: Hosszúlejáratú hitelek: VII. cím összesen: Finanszírozási műveletek összesen: Ö I. cím saját összesen : s II. cím támogatások összesen s III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen z IV. cím támogatásértékű összesen e V. cím átvett összesen s VI. cím pénzmaradvány összesen (fin.műv. belső forrásból): e 165. VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból: n 166. I-VII. cím összesen:

4 2. melléklet Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetési koncepció 1 A B C D E F G H I J Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő 2 3 Cím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: 4 MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal 6 I. Személyi juttatás előirányzata Polgármesteri Hivatal (P.mester, hiv.segédek,képviselők, bizottsági tagok) I. cím összesen: II Munkaadót terhelő járulék Polgármesteri Hivatal II. cím összesen: III. Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal Nem veszélyes szelektív hulladék gyűjt.átrak Köztak, hidak üzemeltetése fenntartása (síkosságmentesítés) Közvilágítás Zöldterület kezelés (Városgazd.Kft évi) III. cím összesen: KIADÁSOK 20 IV Felhalmozási kiadás A évi elfogadott költségvetés aktualizálásával eredeti előirányzat tervezet Térségfejlesztési koncepció, tervek laptop, pendrive, nyomtató, diktafon, mobiltelefonok stb összesen: IV. cím összesen: I-IV. Kötelező feladat összesen I-IV. Nem kötelező feladat összesen Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak 27 1 V támogatási keret terhére 28 Sport Egyesület támogatása Színielőadás fellépői részére ajándékutalvány Felosztható támogatás V.1. Összesen: V Átadott pénzeszköz egyéb 33 Mecsek Völgység H.E. tagdíj Mecsek Dráva tagdíj Ügyeleti díj (Emergency Service) Magyar Európa Park-tagdíj TÖOSZ tagdíj Rendőrség: üzemanyag támogatás HÉT tagsági díj, támogatás Észak-Hegyháti Unio Kft( évi támogatás+prospektus) NEFELA - jégeső elhárításra V.2. Összesen: V. cím összesen: Nem kötelező feladat összesen: Alcím Jogcím létszá m:

5 VI. Ellátottak pénzbeli juttatása Rendszeres pénzbeli ellátás Lakásfenntartási támogatás (2015-ről áthúzódó) 0 48 Kötelező feladat összesen: Arany János tehetséggondozó program Letelepedési támogatás Bursa Hungarica Nem kötelező feladat összesen: összesen: Eseti pénzbeli ellátás Beiskolázási támogatás Kulturális-, közművelődési és oktatási célokra felosztható keret Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 alapján, 57 Önkorm.rend.szerint től Nem kötelező feladat összesen: Köztemetés Települési támogatás kötelezően biztosítandó része SZT. 45 (3)bekezdés Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: összesen: VI. cím összesen: VII. Adott kölcsönök 66 Temetési célra adott szociális kölcsön Nem kötelező feladat összesen: VII. cím összesen: VIII. 1.Támogatás értékű kiadás 70 MÁK-DDOP-3.1.3/G pjt.Visszafizetési kötelezettség Helyi önk.-nak óvodások utaztatására Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: VIII. cím összesen: IX. Tartalék Általános tartalék Céltartalék IX. cím összesen: Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen: X. Finanszírozási kiadások 83 Finanszírozási előleg visszafizetése 84 Hiteltörlesztés X. cím összesen: Konyha - Intézményi étkeztetés 6 87 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás: konyhai gépek, eszközök besz jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Lakó-, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 94 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás összesen: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Város-, község gazdálkodás I. Személyi juttatások előir(karnagy) II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás (Mezőföldvíz bérleti díj terhére) jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Közfoglalkoztatás I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen:

6 Eü. laboratóriumi szolgáltatások I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Fizikoterápiás szolgáltatások I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím öszzesen: Közös Önkormányzati Hivatal I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím öszzesen: Szociális Gondozási Központ I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím öszzesen: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím öszzesen: I. cím személyi összesen II. cím járulék összesen Ö 162 III. cím dologi összesen s 163 IV. cím felhalmozási összesen s 164 V. cím átadott pénzeszköz összesen z 165 VI. cím pénzbeli ellátások összesen: e 166 s VII. cím kölcsönök összesen: e VIII. cím támogatásértékű összesen: n IX. cím tartalék X. cím finanszírozási kiadások összesen: I-X cím összesen:

7 3. melléklet Mágocs Város Önkormányzata várható hozzájárulása az intézmények működéséhez 2017.évben Értéktípus: Ezer Forint A B C D E F 1 Megnevezés: Kiadások: évi várható működési Saját bevétel- Támogatás értékű bevétel: Állami támogatások: Pénzmaradvány: évi várható Önkormányzati hozzájárulás: EGYENLEG +/- 2 Közös Önkormányzati Hivatal Pénzbeli ellátások Közfoglalkoztatás Jogalkotás, önkormányzati feladatok Gépkocsik fennatartásának költsége Önkormányzati vagyonnal való gazdálk Nem veszélyes hulladék gazdálk.feladat Közvilágítás Lakó-, nem lakóingatlan bérbeadás Város-, községgazdálkodás Civil szervezetek támogatása Utaztatásra (óvodás gyermekek) Praxislabor Fizikoterápia Óvodai-, iskolai és szünidei étkeztetés Szociális Gondozási Központ Tarnai Nándor Városi K.K.I Társulás és Bokréta Óvoda Összesen:

8 4. melléklet Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetés tervezete- Az önkormányzat nem kötelező feladatainak ellátására tervezett kiadások bemutatása a minimális kiadások figyelembevételével A évi október 30-ig lekönyvelt tényleges teljesítési adatok 12 hóra történő felszorzásával kalkulált, várható adatok alapján A B C D E F G H I J K L KIADÁSOK Cím Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási 4 MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal Kiadások összesen: Alcím Jogcím létszá m: Ökormányzati saját forrásból 6 I. Személyi juttatás előirányzata Polgármesteri Hivatal (képviselők, bizottsági tagok) I. cím összesen: II Munkaadót terhelő járulék Polgármesteri Hivatal II. cím összesen: III. Dologi kiadások 13 III. cím összesen: IV Felhalmozási kiadás Aszfaltút felújítása (Kossuth L. utcai útburkolat (II.részlet) Ingatlan vásárlás Energetikai pályázat Összekötő út tervezési díja (6534,6539.hrsz.) 0 20 összesen: IV. cím összesen: V Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak támogatási keret terhére 23 Sport Egyesület támogatása Felosztható támogatás V.1. Összesen: V Átadott pénzeszköz egyéb 27 Mecsek Völgység H.E. tagdíj Mecsek Dráva tagdíj Magyar Európa Park-tagdíj TÖOSZ tagdíj Rendőrség: üzemanyag támogatás HÉT tagsági díj, támogatás Észak-Hegyháti Unio Kft V.2. Összesen: V. cím összesen: VI. Ellátottak pénzbeli juttatása Rendszeres pénzbeli ellátás Arany János tehetséggondozó program Letelepedési támogatás Bursa Hungarica összesen: Eseti pénzbeli ellátás eredeti előirányzat tervezet Beiskolázási támogatás Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 alapján, Önkorm.rend.szerint től összesen: VI. cím összesen: Indoklás: Mötv.35 (2) bekezdés Az önkormányzati képviselő számára történőtiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.

9 47 VII. Adott kölcsönök 48 Temetési célra adott szociális kölcsön Nem kötelező feladat összesen: VII. cím összesen: VIII. 1.Támogatás értékű kiadás 52 VIII. cím összesen: IX. Tartalék Általános tartalék Céltartalék IX. cím összesen: X. Finanszírozási kiadások 58 X. cím összesen: Lakó-, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 60 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás összesen: jogcímcsoport összesen: Eü. laboratóriumi szolgáltatások 1 67 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás: jogcímcsoport összesen: Fizikoterápiás szolgáltatások 1 73 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: cím öszzesen: Szociális Gondozási Központ I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím öszzesen: Önkormányzati hozzájárulásra a kötelező feladatok ellátása miatt van szükség! 89 Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím öszzesen: I. cím személyi összesen II. cím járulék összesen III. cím dologi összesen IV. cím felhalmozási összesen V. cím átadott pénzeszköz összesen VI. cím pénzbeli ellátások összesen: VII. cím kölcsönök összesen: VIII. cím támogatásértékű összesen: IX. cím tartalék X. cím finanszírozási kiadások összesen: I-X cím összesen: Helytörténeti gyűjtemény és rendezvényház működtetésének, valamint a rendezvények támogatásának kiadásai.

10 A október 31-i főkönyvi adatok 12 hóra történő felszorzásával várható kiadások telephelyenként: 5. melléklet főkönyvi 2016.évi sorrend nleg egye számlasza főkönyv megnevezése Telephely várható m teljesítés Helyi Önktól és azok kvi sze T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Egy szolg nyújt miatti be T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Egy különféle szolg nyújt mi T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal ÁHB továbbszámlázott közvetí T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal ÁHK továbbszámlázott közvetí T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Kiszáml term, szolg egy ÁFA T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal ÁHK egy kamatbe T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Inf eszk értsítésének be T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Követelés előző év kvi marad T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Közp, irányító mc.szervi tám T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal **********1. Telephely összesen: Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Helyi Önkok működésének álta T Mágocs Város Önkormányzata Települési Önkok egyes közne T Mágocs Város Önkormányzata Települési Önkok szoc és gye T Mágocs Város Önkormányzata Települési Önkok kulturális T Mágocs Város Önkormányzata Helyi Önkok kiegészítő támi T Mágocs Város Önkormányzata TB pü alapjaitól mc tám be T Mágocs Város Önkormányzata Elkül áll pénzalaptól mc tám T Mágocs Város Önkormányzata Helyi Önktól és azok kvi sze T Mágocs Város Önkormányzata Fej kez Etól EU-s programok T Mágocs Város Önkormányzata Magánszemélyek kommunális ad T Mágocs Város Önkormányzata Állandó jelleggel végzett te T Mágocs Város Önkormányzata Helyi Önkokat megillető belf T Mágocs Város Önkormányzata Egy helyi áruhasználati és s T Mágocs Város Önkormányzata Önkokat megillető helyszíni T Mágocs Város Önkormányzata Egy bírság be T Mágocs Város Önkormányzata Helyi adópótlék, adóbírság b T Mágocs Város Önkormányzata Egy helyi közhatalmi bev be T Mágocs Város Önkormányzata Alkalmazottak térítési díjbe T Mágocs Város Önkormányzata Egy szolg nyújt miatti be T Mágocs Város Önkormányzata Egy különféle szolg nyújt mi T Mágocs Város Önkormányzata ÁHB továbbszámlázott közvetí T Mágocs Város Önkormányzata ÁHK továbbszámlázott közvetí T Mágocs Város Önkormányzata Önk vagyon üzemeltetéséből, T Mágocs Város Önkormányzata Egy önk vagyon bérbeadásából T Mágocs Város Önkormányzata Önk vagyon haszonbérbe adásb T Mágocs Város Önkormányzata Intézményi ellát díjak be T Mágocs Város Önkormányzata Kiszáml term, szolg egy ÁFA T Mágocs Város Önkormányzata ÁHK egy kamatbe T Mágocs Város Önkormányzata Egy különféle pü műveletek b T Mágocs Város Önkormányzata Lakótelkek értsítésének be T Mágocs Város Önkormányzata Egy gép, ber és felsz értsít T Mágocs Város Önkormányzata Háztartásoktól mc vt tám, kö T Mágocs Város Önkormányzata Követelés előző év kvi marad T Mágocs Város Önkormányzata **********2. Telephely összesen: Mágocs Város Önkormányzata

11 Közp kez Etól mc tám be T Szociális Gondozási Központ M Helyi Önktól és azok kvi sze T Szociális Gondozási Központ M Alkalmazottak térítési díjbe T Szociális Gondozási Központ M Egy szolg nyújt miatti be T Szociális Gondozási Központ M Szállítási szolg nyújt miatt T Szociális Gondozási Központ M ÁHK továbbszámlázott közvetí T Szociális Gondozási Központ M Intézményi ellát díjak be T Szociális Gondozási Központ M Egy ellát díjak be T Szociális Gondozási Központ M Kiszáml term, szolg egy ÁFA T Szociális Gondozási Központ M ÁHK egy kamatbe T Szociális Gondozási Központ M Egy különféle pü műveletek b T Szociális Gondozási Központ M Háztartásoktól mc átvett pén T Szociális Gondozási Központ M Követelés előző év kvi marad T Szociális Gondozási Központ M Közp, irányító mc.szervi tám T Szociális Gondozási Központ M **********3. Telephely összesen: Szociális Gondozási Központ M Áru- és készletértsítés be T Tarnai Nándor Egy különféle szolg nyújt mi T Tarnai Nándor ÁHK továbbszámlázott közvetí T Tarnai Nándor Egy önk vagyon bérbeadásából T Tarnai Nándor Egy önk tulajdonosi be T Tarnai Nándor ÁHK egy kamatbe T Tarnai Nándor Egy válltól mc átvett pénzes T Tarnai Nándor Követelés előző év kvi marad T Tarnai Nándor Közp, irányító mc.szervi tám T Tarnai Nándor **********4. Telephely összesen: Tarnai Nándor ÁHK egy kamatbe T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Követelés előző év kvi marad T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Közp, irányító mc.szervi tám T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA ********* 6. Telephely összesen: MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA MINDÖSSZESEN:

12 A október 31-i főkönyvi adatok 12 hóra történő felszorzásával várható kiadások telephelyenként: 6. melléklet sorren d főkönyvi számlasza m főkönyv megnevezése Telephely egye nleg 2016.évi várható teljesítés Alapilletmények kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Jubileumi jutalom T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Erzsébet-utalvány kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Közlekedési költségtérítés T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Egy sajátos jutt kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Egy különféle külső személyi T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal SZOCHO T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Könyvbeszerzés kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Egy információhordozó-beszer T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Egy szakmai anyagbeszerzés k T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Élelmiszer-beszerzés kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Irodaszer-, nyomtatványbesze T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Egy üzemeltetési, fenntartás T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Számítógépek, számítógépes r T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Számítástechnikai szoftverek T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Adatátviteli célú távközlési T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Nem adatátviteli célú távköz T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Villamosenergia-szolgi díjak T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Gázenergia-szolgi díjak kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Víz- és csatornadíjak díjak T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Vásárolt élelmezés T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Egy bérleti és lízing díjak T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Karbantartási, kisjavítási s T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal ÁHB közvetített szolg kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Vásárolt közszolg kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal E szakmai tev. segítő szolgált Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Biztosítási szolgi díjak kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Szállítási szolgi díjak kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Postai szolgi díjak kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Egyéb üzemeltetési fenntartási Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Műk c. le n vonható Áfa T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Egy különféle pü műveletek k T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Díjak, egy befizhez kapcs ki T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Inf gép, ber és felsz beszer T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Egy gép, ber és felsz beszer T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Beruh. c le nem vonható ÁFA T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal ******** 1. Telephely összesen: Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal Alapilletmények kia T Mágocs Város Önkormányzata Erzsébet-utalvány kia T Mágocs Város Önkormányzata Közlekedési költségtérítés T Mágocs Város Önkormányzata Egy sajátos jutt kia T Mágocs Város Önkormányzata Önk képviselők, polgármester T Mágocs Város Önkormányzata Áll. n tart megbízási díjai Mágocs Város Önkormányzata Egy különféle külső személyi T Mágocs Város Önkormányzata SZOCHO T Mágocs Város Önkormányzata Gyógyszerbeszerzés kia T Mágocs Város Önkormányzata Vegyszerbeszerzés kia T Mágocs Város Önkormányzata Könyvbeszerzés kia T Mágocs Város Önkormányzata Folyóirat-beszerzés kia T Mágocs Város Önkormányzata Egy szakmai anyagbeszerzés k T Mágocs Város Önkormányzata Élelmiszer-beszerzés kia T Mágocs Város Önkormányzata Irodaszer-, nyomtatványbesze T Mágocs Város Önkormányzata Hajtó- és kenőanyag-beszerzé T Mágocs Város Önkormányzata Munkaruha, védőruha, formaru T Mágocs Város Önkormányzata Egy üzemeltetési, fenntartás T Mágocs Város Önkormányzata Számítástechnikai szoftverek T Mágocs Város Önkormányzata

13 Inf eszk, szolg bérletének, T Mágocs Város Önkormányzata Inf eszk karbantartási szolg T Mágocs Város Önkormányzata Adatátviteli célú távközlési T Mágocs Város Önkormányzata Nem adatátviteli célú távköz T Mágocs Város Önkormányzata Villamosenergia-szolgi díjak T Mágocs Város Önkormányzata Gázenergia-szolgi díjak kia T Mágocs Város Önkormányzata Víz- és csatornadíjak díjak T Mágocs Város Önkormányzata Vásárolt élelmezés T Mágocs Város Önkormányzata Egy bérleti és lízing díjak T Mágocs Város Önkormányzata Karbantartási, kisjavítási s T Mágocs Város Önkormányzata ÁHB közvetített szolg kia T Mágocs Város Önkormányzata ÁHK közvetített szolg kia T Mágocs Város Önkormányzata Vásárolt közszolg kia T Mágocs Város Önkormányzata Számlázott szellemi tev kia T Mágocs Város Önkormányzata E szakmai tev. segítő szolgált Mágocs Város Önkormányzata Biztosítási szolgi díjak kia T Mágocs Város Önkormányzata Pü, befektetési szolgi díjak T Mágocs Város Önkormányzata Szállítási szolgi díjak kia T Mágocs Város Önkormányzata Postai szolgi díjak kia T Mágocs Város Önkormányzata Egyéb üzemeltetési fenntartási Mágocs Város Önkormányzata Mc levonható ÁFA T Mágocs Város Önkormányzata Műk c. le n vonható Áfa T Mágocs Város Önkormányzata Arányos ÁFA T Mágocs Város Önkormányzata Arányos Élelmiszer Áfa T Mágocs Város Önkormányzata Kiszámlázott egyenes adózású T Mágocs Város Önkormányzata ÁHK kapott kölcshöz, vt támh T Mágocs Város Önkormányzata Egy különféle pü műveletek k T Mágocs Város Önkormányzata Díjak, egy befizhez kapcs ki T Mágocs Város Önkormányzata Késedelmi kamathoz, pótlékho T Mágocs Város Önkormányzata Egy önk pénzbeli családi tám T Mágocs Város Önkormányzata Lakásfenntartási tám kia T Mágocs Város Önkormányzata Egy önk lakhatással kapcs pé T Mágocs Város Önkormányzata Egy pénzbeli jutt kia T Mágocs Város Önkormányzata Temetési pénzbeli segély kia T Mágocs Város Önkormányzata Term ny rendsz szoc segély k T Mágocs Város Önkormányzata Önk által saját hatáskörben T Mágocs Város Önkormányzata Közp kvi szervnek mc vt tám, T Mágocs Város Önkormányzata Elkül áll pénzalapnak mc vt T Mágocs Város Önkormányzata H.önk mc vt tám, kölcs törl T Mágocs Város Önkormányzata H.önk egy mc tám kia T Mágocs Város Önkormányzata Társulás egy mc tám kia T Mágocs Város Önkormányzata N.önk egy mc tám kia T Mágocs Város Önkormányzata Háztartásoknak mc vt tám, kö T Mágocs Város Önkormányzata Egy vállnak egy mc tám kia T Mágocs Város Önkormányzata Háztartásoknak egy mc tám ki T Mágocs Város Önkormányzata Civil szerv egy mc tám kia T Mágocs Város Önkormányzata Szellemi termékek beszerzése T Mágocs Város Önkormányzata Egy épület beszerzés, létesí T Mágocs Város Önkormányzata Inf gép, ber és felsz beszer T Mágocs Város Önkormányzata Kisért gép, ber és felsz bes T Mágocs Város Önkormányzata Beruh. c le nem vonható ÁFA T Mágocs Város Önkormányzata Egy épület felújítása kia T Mágocs Város Önkormányzata Egy építm felújítása kia T Mágocs Város Önkormányzata Egy gép, ber és felsz felújí T Mágocs Város Önkormányzata Felúj. c le nem vonható ÁFA T Mágocs Város Önkormányzata ÁHB megelőlegezések visszafi T Mágocs Város Önkormányzata Közp, irányító szervi mc tám T Mágocs Város Önkormányzata *********2. Telephely összesen: Mágocs Város Önkormányzata

14 Alapilletmények kia T Szociális Gondozási Központ M Erzsébet-utalvány kia T Szociális Gondozási Központ M Közlekedési költségtérítés T Szociális Gondozási Központ M Egy költségtérítések T Szociális Gondozási Központ M Egy sajátos jutt kia T Szociális Gondozási Központ M Áll. n tart megbízási díjai Szociális Gondozási Központ M Reprezentációs kiad kia T Szociális Gondozási Központ M Egy különféle külső személyi T Szociális Gondozási Központ M SZOCHO T Szociális Gondozási Központ M Gyógyszerbeszerzés kia T Szociális Gondozási Központ M Vegyszerbeszerzés kia T Szociális Gondozási Központ M Könyvbeszerzés kia T Szociális Gondozási Központ M Folyóirat-beszerzés kia T Szociális Gondozási Központ M Egy szakmai anyagbeszerzés k T Szociális Gondozási Központ M Élelmiszer-beszerzés kia T Szociális Gondozási Központ M Irodaszer-, nyomtatványbesze T Szociális Gondozási Központ M Hajtó- és kenőanyag-beszerzé T Szociális Gondozási Központ M Munkaruha, védőruha, formaru T Szociális Gondozási Központ M Egy üzemeltetési, fenntartás T Szociális Gondozási Központ M Számítógépek, számítógépes r T Szociális Gondozási Központ M Számítástechnikai szoftverek T Szociális Gondozási Központ M Inf eszk karbantartási szolg T Szociális Gondozási Központ M Adatátviteli célú távközlési T Szociális Gondozási Központ M Nem adatátviteli célú távköz T Szociális Gondozási Központ M Villamosenergia-szolgi díjak T Szociális Gondozási Központ M Gázenergia-szolgi díjak kia T Szociális Gondozási Központ M Víz- és csatornadíjak díjak T Szociális Gondozási Központ M Vásárolt élelmezés T Szociális Gondozási Központ M Egy bérleti és lízing díjak T Szociális Gondozási Központ M Karbantartási, kisjavítási s T Szociális Gondozási Központ M Vásárolt közszolg kia T Szociális Gondozási Központ M Számlázott szellemi tev kia T Szociális Gondozási Központ M E szakmai tev. segítő szolgált Szociális Gondozási Központ M Biztosítási szolgi díjak kia T Szociális Gondozási Központ M Pü, befektetési szolgi díjak T Szociális Gondozási Központ M Szállítási szolgi díjak kia T Szociális Gondozási Központ M Postai szolgi díjak kia T Szociális Gondozási Központ M Egyéb üzemeltetési fenntartási Szociális Gondozási Központ M Belf kiküldetések kia T Szociális Gondozási Központ M Műk c. le n vonható Áfa T Szociális Gondozási Központ M Arányos ÁFA T Szociális Gondozási Központ M Arányos Élelmiszer Áfa T Szociális Gondozási Központ M Kiszámlázott egyenes adózású T Szociális Gondozási Központ M Díjak, egy befizhez kapcs ki T Szociális Gondozási Központ M Inf gép, ber és felsz beszer T Szociális Gondozási Központ M Egy gép, ber és felsz beszer T Szociális Gondozási Központ M Kisért gép, ber és felsz bes T Szociális Gondozási Központ M Beruh. c le nem vonható ÁFA T Szociális Gondozási Központ M Egy épület felújítása kia T Szociális Gondozási Központ M Egy gép, ber és felsz felújí T Szociális Gondozási Központ M Felúj. c le nem vonható ÁFA T Szociális Gondozási Központ M *********3. Telephely összesen: Szociális Gondozási Központ M

15 Alapilletmények kia T Tarnai Nándor Erzsébet-utalvány kia T Tarnai Nándor Egy béren kívüli jutt kia T Tarnai Nándor Közlekedési költségtérítés T Tarnai Nándor Egy sajátos jutt kia T Tarnai Nándor SZOCHO T Tarnai Nándor Könyvbeszerzés kia T Tarnai Nándor Élelmiszer-beszerzés kia T Tarnai Nándor Irodaszer-, nyomtatványbesze T Tarnai Nándor Egy üzemeltetési, fenntartás T Tarnai Nándor Adatátviteli célú távközlési T Tarnai Nándor Nem adatátviteli célú távköz T Tarnai Nándor Villamosenergia-szolgi díjak T Tarnai Nándor Gázenergia-szolgi díjak kia T Tarnai Nándor Víz- és csatornadíjak díjak T Tarnai Nándor Egy bérleti és lízing díjak T Tarnai Nándor Karbantartási, kisjavítási s T Tarnai Nándor Vásárolt közszolg kia T Tarnai Nándor Szállítási szolgi díjak kia T Tarnai Nándor Egyéb üzemeltetési fenntartási Tarnai Nándor Műk c. le n vonható Áfa T Tarnai Nándor Civil szerv egy mc tám kia T Tarnai Nándor Egy gép, ber és felsz beszer T Tarnai Nándor Beruh. c le nem vonható ÁFA T Tarnai Nándor *********4. Telephely összesen: Tarnai Nándor Alapilletmények kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Erzsébet-utalvány kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Közlekedési költségtérítés T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Egy sajátos jutt kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Áll. n tart megbízási díjai MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Áll n tart tiszteletdíjának, T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA SZOCHO T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Gyógyszerbeszerzés kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Könyvbeszerzés kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Folyóirat-beszerzés kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Egy szakmai anyagbeszerzés k T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Élelmiszer-beszerzés kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Irodaszer-, nyomtatványbesze T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Egy üzemeltetési, fenntartás T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Adatátviteli célú távközlési T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Egy különféle inf szolg kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Nem adatátviteli célú távköz T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Egy különféle kommunikációs T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Villamosenergia-szolgi díjak T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Gázenergia-szolgi díjak kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Víz- és csatornadíjak díjak T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Karbantartási, kisjavítási s T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Vásárolt közszolg kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA E szakmai tev. segítő szolgált MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Szállítási szolgi díjak kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Postai szolgi díjak kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Egyéb üzemeltetési fenntartási MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Belf kiküldetések kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Műk c. le n vonható Áfa T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA Díjak, egy befizhez kapcs ki T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA *********6. Telephely összesen: MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA MINDÖSSZESEN:

16 7. melléklet Tájékoztató kimutatás Mágocs Város Önkormányzata november 29-i testületi ülésére, az önkormányzat anyagi helyzetéről: Helyi adókról: (Befizetések ig beérkezettek szerint, kerekített összegben) HIPA: Kommunális adó: Gépjárműadó: Telekadó: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Adóhátralékok összesen: ,- Ft, ebből: telekadó: ,-Ft, Kommunális adó: Iparűzési adó: Gépjármű adó 40 %-a: Késedemi pótlék: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Megszünt vagy megszűnőfélben lévő vállalkozások megmaradt hátraléka, inkasszóval történő behajtás nehéz,esetenként lehetetlen. Szankció lehetőségek, magánszemélyek esetén a jelzálogjog bejegyzés (díjköteles), gépjármű esetén forgalomból történő kivonás, mely intézkedések bevételt nem jelentenek az önkormányzatnak. Adótúlfizetések összesen (2018-ban jóváirandó az adóalanyok részére): ,- Ft Pénzeszközökről, bankszámlapénzről: Önkormányzat: Ft Iparűzési adó: Gépjárműadó: Telekadó: Kommunális adó: Közfoglalkoztatásra folyósított pe.: Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Nincs elkülönítve az 1 havi bér+járulék valamint közfoglalkoztatás fedezetére (állami támogatás feletti rész) - Ft Szállítói tartozások (2016. november 23-ig iktatott és november 30-ig esedékes) Ft Egészségügyi pályázat visszafizetendő része (bármikor csökkentehetik az állami támogatást a tartozás összegével): Ft Felhasználásra került (működési kiadásokra) a szociális tűzifa támogatási előlege: Ft Közfoglalkoztatás december 31-ig várható kiadása Ft decemberig intézmények működésére és egyéb dologi kiadásokra fordítható bankszámlapénz maradvány: Ft Megjegyzések: 1./ Állami támogatások lemondása október 1-i statisztika alapján még csökkenhet. 2./ Az eredeti előirányzatban tervezett 1 havi jutalom összegei megszüntetésre kerültek n. Bizonytalansági tényezők: 1./A közfoglalkoztatás december havi támogatás kiutalása áthúzódhat január hóra 2./A december havi előleg összege, kiutalásának kelte nem ismert.(ha december végén megkapjuk, annak hozzávetőleges összege: 3./A 2016 évben igényelt állami támogatások - bankszámlapénz hiánya miatt el nem költött-, visszafizetendő része. (pl: konyhai fejlesztés) Ft 4./ A évre elfogadott minimálbér és garantált bérminimum emelésének fedezetére lesz e költségvetési törvénymódosítás vagy póttámogatás? 5./ Iparűzési adó feltöltés összege nem ismert Ft Szabad folyószámla hitelkeret: december 31-ig kötelezően kifuttatandó Ft