BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi gazdálkodásáról

Átírás

1 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Bánk község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 699 fő. A községben 582 db üdülő ingatlan tulajdon van, e mellett jelentős az idegenforgalom. Az Önkormányzat feladata emiatt kettős, részben a falu lakosságának, részben az üdülőtulajdonosok igényeit kell szerteágazóan megoldani. A jogszabály által előírt kötelező feladataink ellátásának folyamatosan biztosítottuk, a gazdálkodás megfelelő pénzügyi keretek között zajlott. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások fedezete rendelkezésünkre állt. Fejlesztési céljainkat többnyire saját forrásból kellett megoldanunk az elmúlt évben, mivel forrás hiány miatt több pályázatunk elutasításra került. A személyi és intézményi hátteret a kiadások optimalizálásával biztosítottuk. Közszolgáltatási feladataink ellátásáról: - Az ivóvízellátás és szennyvíz-elvezetés a községben kiépített hálózatról biztosított, a hálózat üzemeltetését a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. végzi. A kisebb hálózati problémák azonnal megoldásra kerültek, az ellátás évben folyamatos volt. A község teljes körű infrastruktúrával rendelkezik, az üdülőtelep szennyvíz-csatornázásának kivételével. - Az óvodai nevelés a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodájában helyben biztosított. Kihasználva a tagintézményi működéssel járó anyagi előnyöket az óvoda működéséhez a korábbi évekhez képest kevesebb fenntartói támogatásra volt szükség. (2009. évben az intézmény működéséhez önkormányzatunk e Ft-tal járult hozzá.) Ezzel párhuzamosan az alkalmazott körében történt személyi változás következtében csökkentek a bér- és járulék kiadásaink. Az intézményben szlovák nemzetiségi oktatás folyik, ezáltal a szlovák kisebbség érdekei is érvényesülnek, és a hagyományőrzés is kiemelt szerepet kap. A gyermeklétszámot tekintve az intézmény kihasználtsága 68 %-os, évi átlagban 17 fő gyermeklétszámot tudtunk érvényesíteni a normatíva elszámolásánál. Óvodánk felszereltségével és a szakmai színvonalával a környező településekről is ide vonzza a gyermekeket. - Az általános iskolai oktatás biztosítására - az alacsony gyermeklétszám és a gazdálkodás racionalizálása érdekében intézményi társulást tartunk fenn Rétság Város és Tolmács Község Önkormányzatával. A tanulók iskoláztatási támogatására, utaztatásuk biztosítására kiemelt figyelmet fordítottunk évben is. Az intézmény részben a normatív állami támogatásból és a Rétság Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatásból fedezte működési kiadásait. A napközi otthoni ellátásért az ellátotti létszám alapján, az intézményi költségvetés elfogadásakor megállapított fix norma összegével járulunk hozzá a működési kiadásokhoz (282 e Ft). A támogatás utalása havi részletekben történt. Az iskolások utaztatása iskolabusszal történik, melynek finanszírozása a Rétság Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből történik. - Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladataink közül a háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat, valamint a védőnői ellátás Rétság Város Egyesített Egészségügyi Intézményével együttműködve került megoldásra, az ellátás helyben az önkormányzat által biztosított rendelőben történik. A rendelőt önkormányzatunk térítésmentesen biztosítja az intézmény, illetve a háziorvos részére. - A fogorvosi szolgálat a Romhány Község által üzemeltett rendelő körzetébe való csatlakozással biztosított. A működéshez a tárgyévben nem kértek támogatást. - A szociális alapellátás feladatán belül a községben felmerülő igényeknek megfelelően tesz eleget a helyi önkormányzat. A folyósított rendszeres- és eseti szociális ellátások által a rászoruló rétegek életkörülményeinek javítása a cél, ugyanakkor valamennyi korcsoport számára kidolgozott az ellátás rendje. A szociális étkezés lehetőségének biztosítása nagy segítség a rászorulóknak, az ellátotti létszám éves szinten 22 fő. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a házi 1

2 segítségnyújtást a Rétság Kistérségi Társulással szerződéses viszonyban álló szolgáltató biztosította, községünkben 1 fő szociális gondozó látta el a feladatot. (Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló részletes beszámoló a képviselő-testület májusi ülésének tervezett napirendje.) - A gyermekjóléti és családsegítő feladatokat a Nagyoroszi székhellyel működő Társulás révén oldjuk meg. Ügyintézőjük folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek és gondozottak sorsát, a veszélyeztetett gyermekes családokkal történő kapcsolattartása rendszeres és magas színvonalú volt jelen beszámolási időszakban is. (Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásokról szóló részletes beszámoló a képviselő-testület májusi ülésének tervezett napirendje.) - A közvilágítás, helyi közutak, köztemető fenntartása, karbantartása megoldott. A évre tervezett munkálatok közül új buszmegálló és parkoló kialakítását sikerült megvalósítanunk. A településrendezés és közterületek tisztántartása kiemelt feladat a község idegenforgalmi szerepe miatt. Ezen a területen igyekszünk kihasználni a közcélú foglalkoztatás támogatási lehetőségét. - Az önkormányzat szennyvízelhelyezést- és kezelést is végez a tulajdonát képező kazettás rendszerű szennyvíztelepen. A telep folyamatosan működött évben, melybe helyből és a környező községektől érkeznek a beszállítások. A telep a környezetvédelmi előírások betartásával, ellenőrzötten, jogszerűen működik. A beszállított mennyiség csökkenő tendenciát mutat. A december 31-ig érvényes környezetvédelmi működési engedélyben előírt feltételek (kikötések) teljesítése részben megtörtént, más részük jelenleg is folyamatban van, melyek anyagi vonzata jelentős. - A Községi Könyvtár látogatottsága igen alacsony. A könyvtárat nem önálló könyvtárként üzemeltetjük évtől, hanem csatlakoztunk a megyei mozgókönyvtári hálózathoz, mely révén a Rétság Kistértség Többcélú Társulásától támogatást kaptunk. - Az Ifjúsági Klub a fiatalok sportolási és szabadidő programjainak ad otthont, ahol az önkormányzat finanszírozásával kábel TV is üzemel. A Klub működésének koordinálásra nem mindig zökkenőmentes, reméljük a jövőben a fiatalok a hely rendben-tartásával megszolgálják a tulajdonos önkormányzat bizalmát. - A Bánki Nyár 2009 rendezvénysorozat színvonalas rendezvényekkel várta az idelátogató közönséget. Az előadások sokszínűek, igyekszünk valamennyi korosztály számára programot kínálni. Az immáron évről-évre megrendezésre kerülő Jazz Fesztiválnak is a tópart ad otthont, melynél a helyszín (víziszínpad) biztosításában és a fesztivál rendezésében nyújtunk segítséget. A fesztivál sikere sok-sok új vendéget hozott és hoz Bánk, és vonzáskörzete részére. Élő koncertek, a megyei szervezésű, és helyi közreműködéssel megvalósuló Folklór fesztivál és Nemzetiségi Találkozó, valamint szabadtéri mozi várta az idelátogatókat. Örömmel nyugtáztuk, hogy határainkról túlról is érkeznek vendégek rendezvényeinkre. - A Többcélú Kistérségi Társulásban a környező községekkel közös problémáink, feladataink megoldása a cél. A Társulás évben a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz és az iskolabusz üzemeltetéséhez adott át állami támogatást a részünkre. - A Sportegyesület működését évben is támogatta az önkormányzat, egyrészt pénzbeli támogatás formájában, másrészt az intézményi háttér fenntartásával. - A nemzeti és etnikai kisebbség szlovák nemzetiségi kisebbség érdekeinek érvényesítésére alakult Szlovák Kisebbségi Önkormányzat aktívan működött a tárgyévben is. Elsősorban a kulturális programok (gyermeknap, szüreti felvonulás stb.) szervezésével és lebonyolításával járultak hozzá a település életének színesebbé tételéhez. - Az Evangélikus Egyházzal való együttműködés során évben is támogattuk az Egyházat: a gyermekek táboroztatását, a templom fennállásának 225 éves jubileuma alkalmából kiadásra került CD megjelenését és az ünnepség szervezését. - Polgárőr Egyesület támogatását is fontosnak tartja az önkormányzat, ezért működési kiadásaikhoz támogatásban részesültek az év folyamán. Az Önkormányzat az igazgatási feladatok ellátására évtől körjegyzőséget működtet Tolmács községgel történő együttműködésben. A feladatok szakszerű ellátása, a költségvetésben meghatározott célok végrehajtásához szükséges szervezeti háttér a mai kornak megfelelő színvonalon biztosított volt. A tárgyi feltételek javítására nyert pénzösszeg segítségével a bánki hivatal épülete felújításra került, ezáltal egy korszerű, akadálymentesített épületben intézhetőek a lakosok és az önkormányzat ügyei. 2

3 A Tóparti Üdülőház fő tevékenysége az üdültetési szolgáltatás, mely mellett a Bánki Nyár rendezvényeken betöltött szerepe igen jelentős, és eredeti funkcióját tekintve a kulturális rendezvények háttér bázisaként készült. A fellépők ellátása, öltöző biztosítása miatt fontos érdekünk a működtetés önkormányzati kézben való tartása. Az alaptevékenység keretén belül igyekszünk ésszerű és takarékos gazdálkodással folytatni a tevékenységet. Elmondható, hogy a tárgyévi gazdálkodás eredményes volt. Bánk Község Önkormányzata bankszámláinak és pénztárának záró egyenlege e Ft, ebből rövid lejáratú betétként lekötött összeg e Ft. Bánk-Tolmács Körjegyzőség záró bankszámla egyenlege e Ft. A évi költségvetés módosított (kiadási és bevételi) előirányzata e Ft. Az elért bevétel e Ft, a teljesítés 100,7 %-os. Kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 75,4 %-os. Bevételeink alakulása címenként részletezve A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1/a. számú mellékletben a bevételek és kiadások összesített pénzforgalmi mérlege található. A 2/a. és 2/b. számú mellékletben az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mutatjuk be feladatonkénti bontásban. Bevételek alakulása I. Bánk Község Önkormányzata Működési bevételeink Hatósági jogkörünk által 118 e Ft bevételt értünk el a tervezett 40 e Ft-tal szemben, eljárási díj és bírságok bevételeként, a teljesítés 295 %. Saját működési bevételünk előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 91,8%. - Szállásdíj bevételünk e Ft, a teljesítés 98,8%. Az előirányzott e Ft-os bevételt szinte teljes egészében elértük. - Fénymásolásból 41 e Ft bevételt értünk el, a tervezett 40 e Ft-hoz képest a teljesítés 102%-os. - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel e Ft. Az éves előirányzathoz képest 75,6 % a teljesítés. A tárgyévre 5400 m 3 beszállítást terveztünk, ehhez képest 4656 m 3 a teljesítés. - Szemétszállítási díjból e Ft bevételt értünk el a tervezett e Ft-hoz képest, a teljesítés 87 %. A különbség a fennálló tartozásokból adódik. A 10 e Ft-os összeghatárt, illetve egy évet meghaladó tartozást felhalmozott adósok részére felszólító leveleket postáztunk, 19 esetben kezdeményeztünk végrehajtási eljárást. Ezek közül 7 fő kért részletfizetést és megkezdte a törlesztést, 4 fő kiegyenlítette a tartozását, 8 fő jövedelméből nem lehetséges pénzösszeg letiltása, illetve a megélhetést veszélyezteti a behajtási cselekmény foganatosítása. - A Bánki Nyár rendezvény jegybevétele e Ft. Ez az összeg jelentősen meghaladja az eredetileg tervezett e Ft-ot. A tényadathoz igazított előirányzat-módosítás következtében a teljesítés 100 %. Részleteiben elemezve a bevételeinket, elmondható, hogy a Neoton Família koncert jelentős bevételt eredményezett, viszont e rendezvényünk kivételével összességében megállapítható, hogy a nézettség a várakozásainkhoz képest alul maradt. Érezhető a családok szűkös anyagi háttere, mely következtében a kultúra, szórakozás háttérbe szorul. A Dzsungel könyve című zenés színházi előadásunkat a rossz időjárás miatt az előadás esőnapján, hétköznap tartottuk meg, így a rendezvény a vártnál alacsonyabb, közepes nézettséget hozott. - Kedvezményes strandbelépők értékesítése által 30 e Ft bevételt értünk el, azonos szinten az előirányzottal, mely összeg a strand üzemeltető felé kifizetésre került. 3

4 - Bérleti díj tervezett éves bevétele e Ft. Az elért bevétel e Ft, a teljesítés 108,7%. A többlet bevétel elsősorban a Bánki Nyár rendezvényekhez kapcsolódó közterület-használati díjbevételünk által keletkezett. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege e Ft, a teljesítés 91,9 %-os. A szociális étkezők száma nem változott, az étkező gyermek létszáma a hiányzások miatt a tervezetthez képest alacsonyabb volt, és ebből adódik az alacsonyabb teljesítési arány. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból és a dolgozók részére kiszámlázott mobil telefonok díjából keletkezik. A bevételi teljesítés 787 e Ft, 94%-os. A bevétel alakulása a tényleges telefon forgalom függvénye, és a tény adat valamivel alacsonyabb volt a tervezettnél. - Továbbszámlázott bevételünk az orvosi rendelő közüzemi költségeinek megtérítéséből keletkezett, összege 373 e Ft, a teljesítés 82 %. Valamivel alacsonyabb volt a rezsi, mint az előző évben. - Kártérítési bevételünk a Tóparti házban történt villámkár miatt a riasztó berendezés javítására kapott összeg, 105 ezer Ft. Kamatbevételünk e Ft, mely a tartalékként kezelt pénzeszközeink folyamatos lekötése által keletkezett. A teljesítés az előirányzathoz képest 100%-os. Áfa bevételünk e Ft, a teljesítés 90 %-os. Az Áfa bevétel a saját bevételekkel arányosan keletkezett. Sajátos működési bevételeink összege e Ft, a tervezett e Ft-hoz képest 99,2 %-os a teljesítés. - Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: - Építményadó bevétele e Ft, a teljesítés 99,4%. - Magánszemélyek kommunális adójából 619 e Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 91%-a. A különbözet a tárgyévi adókintlévőségünket takarja. - Idegenforgalmi adóból e Ft a teljesítés, az előirányzat év közbeni csökkentése által a teljesítés 101 %-os. A 2008.évi adatokhoz viszonyítva közel 20 %-os a bevételi csökkenés. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye, így sok piaci, bizonytalansági tényező befolyásolja. A bevételek igen kedvezően alakultak, e Ft, a teljesítés aránya az eredeti előirányzathoz képest 149%, a módosított előirányzat szerint 100%. - Késedelmi pótlékból 258 e Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 103%-a. - SZJA bevételünk ezer Ft. Az előirányzat 100%-át kiutalták részünkre. - A gépjárműadó bevétel e Ft-volt, az előirányzotthoz képest 91 % a teljesítés aránya. Az alacsony teljesítési arány a kintlévőségek miatt adódik, sajnos több adózónk igen magas összeggel tartozik, részletfizetéssel próbálják törleszteni tartozásukat. - Talajterhelési díjból 374 e Ft bevételt értünk el, a teljesítés 106%. - A rendőrség által kiszabott és általunk beszedett helyszíni és szabálysértési bírságból 68 e Ft bevételt értünk el. Ezzel a bevétellel nem terveztünk költségvetésünkben. Helyi adó és gépjárműadó bevételeinkkel kapcsolatban elmondható, hogy a kintlévőségeket igyekszünk behajtani, azonban a behajtások sok esetben eredménytelenek, mivel az adós jövedelmi forrásait nem tudjuk elérni. Ingó vagyonnal szembeni behajtásra ez idáig nem került sor. Támogatások Költségvetési támogatási bevételünk e Ft, melynek teljesítési aránya 100 %. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege e Ft, a teljesítés 100%-os. - Központosított előirányzatot több címen kaptunk, összesen e Ft-ot. A teljesítési arány 100%. - A kisebbségi önkormányzat részére járó állami támogatás (alap és feladat szempont szerint év közben megítélt) összege 917 e Ft, melyet a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat részére átadtuk. - Közszférában dolgozók kereset-kiegészítésére kapott támogatás összege e Ft. 4

5 - Szociális feladatokhoz kapott kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, rendelkezésre-állási támogatáshoz, lakásfenntartási támogatáshoz és közcélú foglalkoztatáshoz együtt e Ft összegben. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk e Ft, a teljesítés 88 %-os. A tűzoltó szertár melletti terület értékesítése által e Ft bevételt értünk el. Az utolsó kiparcellázott Patkó utcai lakótelek értékesítésre került e Ft értékben. Az üdülőtelek nem került értékesítésre, a tervezett eladási bevétele e Ft + Áfa. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt e Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Ez elsősorban az idegenforgalmi adó bevétel után kapott állami hozzájárulásból adódik. Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközeink összege e Ft, a teljesítési arány 102,8 %. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 160 e Ft, Óvoda által baleset-megelőzési pályázaton nyert 100 e Ft, Közmű hozzájárulás a tűzoltó szertár melletti terület után 160 e Ft, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pályázaton nyert bevétele 170 e Ft. - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink: SZJA évi felosztása után kapott plusz támogatás 211 e Ft, Bánki Nyár évi pályázati támogatása e Ft, Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 271 e Ft, Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása 99 e Ft, Közhasznú foglalkoztatás támogatására a Munkaügyi Központtól 334 e Ft, Mozgókönyvtár támogatására kistérségtől kapott támogatás összege 800 e Ft, Iskolabusz üzemeltetésének kistérségi támogatása e Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett évi pénzeszköz összege e Ft, Körjegyzőség évi elszámolása alapján Tolmács által utalt támogatás 179 e Ft. Felhalmozási célra kapott pénzeszközeink összege 500 e Ft. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Szennyvíz-csatorna érdekeltségi hozzájárulás számlájáról lekötési céllal átvezetésre került e Ft. Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése (lakáscélú kölcsön) címén 170 e Ft bevételt értünk el. A teljesítés aránya 94%-os. Pénzmaradvány Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + - technikai tételek) e Ft igénybevételre került. Kiadások alakulása 5

6 Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 99,8 %. Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 98,2%. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 93,9%. Részleteiben nézve: - Készletbeszerzésre fordított összeg e Ft, az előirányzott összeg 98 %-a került felhasználásra. - Gyógyszer, vegyszer beszerzésre fordított összeg 51 e Ft, a felhasználás aránya 58,6%. Elsősorban a Bánki-patak vegyszerezéséhez használtuk fel ezt a készletet, többszöri kezelést terveztünk, ezért alacsony a teljesítési arány. - Irodaszer, nyomtatvány kiadásunk 441 e Ft, a tervezett összeg 82 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét, az alacsony teljesítés a takarékos gazdálkodás eredménye. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 399 e Ft-ot költöttünk, a felhasználás 85,6 %-os. Ezen a kiadási területen is igyekeztünk takarékosan, jól megfontoltan gazdálkodni. - Üzemanyag beszerzésre az előirányzott összeg 98,9 %-át, 441 e Ft-ot használtunk fel a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyagra 57 e Ft-ot költött az óvoda, az előirányzott 100 e Ft-ból. Ezen túlmenően pályázati támogatásból 250 e Ft értékű szakmai anyag beszerzése történt, melynek elszámolása a gesztor (Tolmács) önkormányzat könyvelésében jelentkezik. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére e Ft-ot fordítottunk. Az előirányzott összeg e Ft, a felhasználás 103,9 %-os. A Tóparti vendégházba televízió, sörpad, ágynemű és bojler beszerzése történt. A hivatal részére tűzálló páncélszekrényt, iratmegsemmisítőt, kisebb irodai bútorokat, számítógépeket, vírus-védelmi programot vásároltunk. A településtisztaság érdekében egy fűnyírót vásároltunk, valamint a karácsonyi díszvilágításhoz egy égősort. - Munkaruha juttatás kifizetése 118 e Ft összegben történt, a tervezett összeg 94 %-át használtuk fel. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg e Ft, a teljesítés 104,3 %. Legjelentősebb kiadásunk ezen a címen a tó tisztántartása érdekében a biotechnológiai kezeléshez vásárolt készítmény. Ezen túl tisztítószerek, parki virágok, zászlók, majálishoz élelmiszerek, parkgondozáshoz kisebb készletek (pl. damil) kerültek beszerzésre. - Kommunikációs távközlési szolgáltatások területén e Ft a kiadás, az előirányzott e Ft-hoz képest 102 % a teljesítés. Ez a vezetékes- és mobil telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet elérés költségeit. - Vásárolt élelmezésre e Ft-ot fordítottunk, a felhasználás 91,7%-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. A megtakarítás elsősorban a gyermekek hiányzása miatt jelentkezett. - Bérleti díj kiadásunk 50 e Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. - Szállítási szolgáltatásként jelentkezik az iskolabusz üzemeltetésével kapcsolatos kiadás, összege e Ft. Ezt a kiadást a Kistérségi Társulástól átvett állami támogatásból finanszírozzuk. - Közüzemi díjak összege e Ft, a tervben megjelölt e Ft-hoz képest 93 %-os a teljesítés. A teljesítés valamivel alul maradt a tervezetthez képest, mivel a gáz-szolgáltatás kiadását igen nehéz tervezni, továbbá a karszt-kút áram fogyasztása is alulmaradt a tervezetthez képest. - Karbantartási kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 96 %. Részleteiben nézve: Tóparti Üdülőház vizes blokk javítása, festése, riasztó javítása együtt 233 e Ft; vízelvezető árok ásása a Juhász Gy. utca és Kazinczy utca között 170 e Ft; a Hősök terén megvásárolt és lebontott ház 6

7 bontásánál földmunka 84 e Ft; irodai gépek, fénymásoló javítása 88 e Ft; mosógép javítás és festék vásárlás az óvodában 10 e Ft; traktor karbantartása 237 e Ft; fűnyírók javítása 130 e Ft; közvilágítás karbantartása 49 e Ft; gépi földmunka temetőben, játszótérnél és kerítés kialakítás 162 e Ft; áram és mosdó karbantartás a nyilvános wc-ben 13 e Ft; tóparti sétányon forgókapu építése 80 e Ft; tóparton nyilvános wc mellett kerítés és vízelvezetés 21 e Ft; járdalapok a tópartra 14 e Ft; lebontott házban víz és áram kikötése 17 e Ft; óvoda és könyvtár épületében karbantartás 589 e Ft; szelektív hulladékgyűjtő sziget kőműves munkái 100 e Ft; telefon-hálózat föld alatti vezetése és légi vezeték lebontása a Hősök terén 350 e Ft, színpad karbantartása 7 e Ft; teniszpálya salakozása 56 e Ft. - Szolgáltatási kiadások összege e Ft, a teljesítés 95,8%. Kiadásaink részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti ház) 523 e Ft; majális fellépti-díj kiadása 215 e Ft; Kisebbségi Önkormányzat kulturális kiadásai (gyermeknap, táncoktatás, kirándulás) 842 e Ft; Bánki Nyár kiadásai e Ft; idősek napja 142 e Ft; posta költség 399 e Ft; banki költség 676 e Ft; ügyvédi kiadás 26 e Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása e Ft (ebből 421 e Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított és a tó-gazdai teendők ellátásáért fizetett összeg, 921 e Ft a szemét- és szennyvíztelep kötelező vizsgálatainak díja); értékbecslési-tervezési, földhivatali költségek 917 e Ft (kiemelkedő tétel a rendezési terv digitalizálásáért fizetett 580 e Ft); egyéb kiadások összege 767 e Ft (ezek például: kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, üzemorvos, Közútkezelő Nonprofit Kft. részére útfelügyelő szolgáltatási díja. - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 275 e Ft kiadás jelentkezett, de ez megtérül az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Vásárolt közszolgáltatás: az Uránuszt Kft-vel kötött megállapodás alapján a szemétszállítási szolgáltatásért, valamint a Tárnics Kft-nek (Nógrádmarcal) a hulladék elhelyezésért fizetett díj, melynek együttes összege e Ft. A teljesítés 86 %-os, mely a beszállított és elhelyezésre kerülő hulladék mennyiségének függvényében alakult. - Általános forgalmi adó kiadásunk e Ft. A teljesítés 93%-os, a dologi kifizetésekkel arányos. - Belföldi kiküldetés címén 114 e Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 60 %-os. Ezen a területen is a takarékos gazdálkodás eredményeként sikerült megtakarítást elérni. - Reprezentációs kiadásaink összege 482 e Ft, a teljesítés 100 %-os. A reprezentációs kiadások legnagyobb része a Bánki Nyár rendezvények kapcsán jelentkezett. - Reklám és propaganda kiadásaink összege 970 e Ft, 97 %-os a teljesítés. Ezen kiadásaink elsősorban a Bánki Nyárhoz kapcsolódnak, valamint a Tóparti Üdülőház reklám-költségei. Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege e Ft, az előirányzat összege e Ft, a teljesítés 86,4 %. A viszonylag alacsonyabb teljesítési arány elsősorban a vízforgató berendezés hiteléhez kapcsolódó kamat kiadás miatt jelentkezik, nagyobb összeget terveztünk a kiszámíthatatlan gazdasági helyzet miatt. Az előző évi beszámolónk kapcsán az Államkincstár felé költségvetési befizetési kötelezettségünk keletkezett 318 e Ft összegben. Mivel az éves elszámolás során nem vonják össze a befizetési kötelezettségeket és a részünkre járó támogatást, így az éves elszámolás során befizetésünk és kiutalásunk is keletkezett. Különféle pályázati díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak, Magyar Vágta nevezési díj, Bánki Nyár szerzői jogdíja együttesen e Ft kiadást jelentett. Kamatkiadásként 589 e Ft kiadásunk jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadásaink: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege e Ft, a teljesítés 94,6 %-os, mely kissé alul marad a tervezetthez képest, elsősorban az átmeneti segély keretünk kihasználásánál jelentkezik megtakarítás. Részleteiben nézve: 7

8 - Rendszeres szociális segély e Ft, 4 fő segélyezett részére, - Rendelkezésre állási támogatás e Ft, 5 fő részére, - Lakásfenntartási támogatás 102 e Ft, 1 fő részére, - Normatív ápolási díj e Ft, 7 fő részére, - Méltányossági ápolási díj 928 e Ft, 4 fő részére, - Átmeneti segély 393 e Ft, 23 fő segélyezett részére, (a módosított előirányzat összege: 663 Ft) - Temetési segély 240 e Ft, 8 fő részére, - Gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása 99 e Ft, 12 gyermek részére, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege e Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 32 fő részére 271 e Ft, idősek és rászorulók részére (168 fő) karácsonyi utalvány 559 e Ft, beiskolázási segély 330 e Ft 55 tanuló részére, tanulóbérlet támogatás 130 e Ft, nagycsaládosok karácsonyi támogatására 75 e Ft. - Természetbeni átmeneti segély 17 e Ft összegben 1 fő részére. - Közgyógy-ellátás 38 e Ft 1 fő részére. Egyéb pénzbeli juttatások összege 235 e Ft, mely a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj összege. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásaink teljesített összege e Ft, az előirányzott összeg e Ft, a teljesítés 104,5 %. - Felújítási kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 99%-os. Viziszínpad lelátó felújítása 774 e Ft kiadást jelentett számunkra. Körjegyzőségi hivatal felújítása e Ft kiadás jelentkezett a tárgyévben. Hivatal épületén a hátsó terasz tető felújítása/átalakítása 621 e Ft összegben történt. - Beruházási kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 112%-os. Az előirányzat túllépés a buszmegálló és parkoló kialakításánál jelentkezett, mivel az eredetileg tervezett és nem megvalósult felhalmozási előirányzatainkat csoportosítottuk ide és a tényleges bekerülési költség később vált ismertté. A lebontott lakóház(főtéren) vásárlására e Ft-ot fordítottunk. Számítógép beszerzése történt a hivatal részére 122 e Ft összegben. Hősök tere felújítása tervezési kiadásait önkormányzatunk rendezte, a kiadás 180 e Ft. Buszmegálló és parkoló kialakítására felhasznált összeg e Ft. Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközeink összege e Ft, a teljesítés 89,9%. - Államháztartáson belülre működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege e Ft, a teljesítés 94,5%-os. Az alacsonyabb teljesítési arány abból adódik, hogy a műszaki előadó foglalkoztatásához nem határozták meg a végleges hozzájárulási összeget, így nem történt utalás. Orvosi ügyelet fenntartására 282 e Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 283 e Ft, Rétság és Romhány Általános Iskoláinak rendezvényekhez 55 e Ft, Farsangi bál támogatása ajándékkal 18 e Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás e Ft, Óvodai kiadások évi elszámolásából adódóan Tolmács Önkormányzatának e Ft, Óvoda felújításához pályázati önrész utalása 165 e Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege e Ft, a teljesítés 97,8%. Megtakarítás a Sportegyesület pályázat benyújtásához tervezett támogatási összegénél jelentkezik, mivel nem került pályázat benyújtásra. Egyház, egyházi kirándulás és cd kiadás támogatása 530 e Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 260 e Ft, Horgászegyesület támogatása 300 e Ft, Rétsági Tűzoltóegyesület támogatása 50 e Ft, Sportegyesület támogatása e Ft, 8

9 Alapítványi támogatás 10 e Ft, Mentőszolgálat támogatása 20 e Ft, Rendőrség támogatására 50 e Ft, Egyház támogatása a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat által 30 e Ft Polgármesteri keretből ajándék képviselők részére 52 e Ft Romhány Iskolai Alapítvány jótékonysági bál támogatása 20 e Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásunk nem történt az első félévben. Lakáshoz jutás támogatására vissza nem térítendő támogatásként 500 e Ft-ot terveztünk, azonban az év során nem volt ilyen kérelem, az előirányzatot nem használtuk fel. Hitelek Az MFB-s fejlesztési hitel tárgyévi tőke törlesztésére e Ft-ot fordítottunk. Támogatási kölcsönök Lakáscélú visszatérítendő támogatás kifizetésére az év során nem került sor. (nem érkezett ilyen irányú kérelem) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalékunk tervezett összege e Ft. Ez a tartalék lényegében a záró pénzkészletünk, melyet nem használtunk fel az év során. Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége e Ft, a teljes tervezett összeg átutalásra került a körjegyzőség részére. 9

10 II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1/b. mellékletben a bevételek és kiadások összesített pénzforgalmi mérlege található. A 3/a. és 3/b. számú mellékletekben a Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti megoszlása és a létszám található. Bevételek alakulása Intézmény finanszírozás A finanszírozás teljes éves összege e Ft elszámolásra került a körjegyzőség bankszámláján. Átvett pénzeszközök Az Európai Parlamenti választások bonyolítására átvett pénzeszköz összege 430 e Ft. A Munkaügyi Központtól átvett bértámogatás 386 e Ft. Kiadások alakulása Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 99,8 %. Külső személyi juttatásként terveztük és számoltuk el a választások során közreműködő választási bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíjat, összege 167 e Ft. Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 98,6 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Dologi kiadások Dologi kiadásainknál összesen 585 e Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 81,8 %. A megtakarítás a földhivatali Takarnet rendszer kiadásainál és a belföldi kiküldetésnél jelentkezik elsősorban. A dologi kiadások összegéből 64 e Ft az Európai Parlamenti választások kapcsán elszámolt közvetlen költség. A Körjegyzőség működése révén közösen finanszírozott dologi kiadásaink elsősorban a számítástechnikai programokkal kapcsolatos kiadások (Ingatlankataszter, Iktatórendszer, Takarnet stb.), és a belföldi kiküldetések kiadásai. 10

11 Központi forráshoz kapcsoló bevételeink elszámolása (5. melléklet) I. SZJA Bánk Község Önkormányzatát alanyi jogon a helyben képződő SZJA 8%-a illeti meg, ennek összege e Ft. Ez az összeg az év folyamán utalásra került részünkre. A települések közötti jövedelemkülönbségek mérséklésére a települések részére az általuk beszedett helyi iparűzési adóhoz mérten további SZJA jár. Ennek összegével a tényleges iparűzési adó bevétel figyelembevételével el kell számolnunk év végén. Az év folyamán lehívott SZJA összege e Ft, ténylegesen e Ft jár részünkre. A különbözetet vissza kell fizetnünk. II. Normatív állami támogatás Különféle gazdálkodási feladatainkhoz a lakónépesség függvényében támogatásra vagyunk jogosultak. Ezek: igazgatási feladatok, körjegyzőség fenntartása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, közművelődés, szociális juttatások. Üdülőhelyi feladatainkhoz a beszedett idegenforgalmi adó összegének kétszeresét megkapjuk állami támogatásként. Az év során előlegként megkért és megkapott támogatást a költségvetési előirányzatként tervezett 2 millió Ft Idegenforgalmi adó (továbbiakban: IFA) bevételhez igényeltük. A ténylegesen beszedett IFA összege e Ft. A különbözetként jelentkező e Ft IFA bevétel után járó e Ft állami támogatás kiutalását évben várjuk. A szociális étkezőink száma kedvezően (3 fővel nőtt az ellátotti létszám) alakult az év folyamán. 22 fő ellátotthoz kapunk állami támogatást, a normatíva összege e Ft. III. Központosított támogatások Helyi kisebbségi önkormányzat működését 917 e Ft-tal támogatják központi forrásból. Ezt az összeget a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátottuk. A Kisebbségi Önkormányzat a bevételeit nem használta fel teljes egészében, 113 e Ft pénzmaradványuk keletkezett évben. Ezt az összeget azonban kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kezeljük, mivel vannak áthúzódó feladatok, elszámolások. Így a támogatás összegét nem kell visszafizetnünk. A évi kereset-kiegészítés kifizetéséhez támogatásként kaptunk e Ft-ot. A keresetkiegészítés (bér és járulék) kifizetett összege e Ft. A különbözetet (343 e Ft-ot) a júliusi törvényi járulékcsökkenés hatására keletkezett saját megtakarításunkból kellett fedezni. A tényleges járulékmegtakarításunk összege a második félévben 378 e Ft, ezért a különbözet által 35 e Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett. IV. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Különböző normatív módon megállapított szociális ellátások központi forrásból kerülnek támogatásra. 90%-os támogatottságú az ápolási díj, a lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély; 80%-ban térítik meg részünkre a rendelkezésre állási támogatást. Közcélú foglalkoztatáshoz a tényleges bér és járulék költségek 95%-át kapjuk meg támogatásként. A lehívott támogatási összeg együttesen: e Ft. A évi elszámolás alapján évben összesen Ft támogatás kiutalását várjuk, ugyanakkor Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett, mivel nem vonják össze valamennyi jogcímet. 11

12 Pénzmaradványunk alakulása (6. melléklet) Záró bankszámla és pénztár egyenlegünk (önkormányzat és körjegyzőség) e Ft. Aktív-passzív pénzügyi elszámolások egyenlege e Ft. (Ez a december hónapban kifizetett bér jellegű járandóság és a december hónapban kapott állami támogatás előlege nettó módon, mely a következő évet terheli). Várható költségvetési kiutalás nettó módon számítva e Ft. (A normatívákkal kapcsolatban, lásd előző oldal.) Költségvetési pénzmaradványunk együttes összege e Ft. Ebből az összegből e Ft a Községi Önkormányzat pénzmaradványa, 113 e Ft a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa, 360 e Ft Bánk-Tolmács Körjegyzőség pénzmaradványa. Vagyon alakulása (7. melléklet) Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege december 31-én e Ft. A befektetett eszközöknél a nettó befektetett eszközérték e Ft. - Meglévő tárgyi eszközeinknél a felújítások, beruházások értéknövelése és az értékcsökkenés elszámolása következtében történt változás. Pénzügyi eszközeinknél a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. ben lévő tulajdonrészünk értéke 30 e Ft, és a hosszútávra adott lakáskölcsönök 580 e Ft-os összege szerepel. Követeléseink összege: e Ft. A kiszámlázott szolgáltatások terén december 31-ig be nem folyt számla követelésünk összege e Ft, kintlévőségünk a elsősorban a szemétszállítási díjból keletkezett összeg. Az adóhatóság által nyilvántartott lejárt határidejű követelés jogszabályi előírásból adódóan értékvesztéssel csökkentésre kerül, a nettó adókövetelés értéke e Ft. Ez a követelés a korábbi évek nyitó tartozása és a folyó évi tartozás együttes összege. A korábbi évek tartozása nettó módon számított összege 501 e Ft, a tárgyévi e Ft. Ebből folyamatosan behajtunk, azonban több adózónk folyamatosan hátralékot fizet nem éri utol magát. Bankszámla és pénztár egyenlegünk e Ft. Aktív pénzügyi elszámolásunk összege e Ft. Ez elsősorban a december hónapban kifizetett bérek-juttatások nettó összege, melyek pénzügyi rendezése évben történik. Saját tőke összege a mérlegben e Ft. Költségvetési tartalék összege e Ft, mely a tárgyévi gazdálkodás eredményeként képződött. Hitel felvétele miatt hosszú lejáratú kötelezettségünk összege e Ft. Rövid lejáratú kötelezettségeink összege e Ft, melyből 980 e Ft az adóhatósági nyilvántartások alapján kimutatható adó-túlfizetések összege, és e Ft a hosszú lejáratú hitel következő évi törlesztő részlete. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolásunk egyenlege e Ft, a évben kiutalt évi költségvetési támogatás előlege. Mindezek alapján a évi gazdálkodásról összességében elmondható, hogy sikerült megtartanunk a bevételek és kiadások egyensúlyát. Működési feladatainknál nem jelentkeztek nem tervezett kiadások, illetve a bevételek is terveinknek megfelelően folytak be. Törekedtünk a vagyonunk értékesítésével kapcsolatos felhalmozási kiadások fejlesztési célra történő felhasználására, illetve tartalékolására. Igyekszünk a feladatellátás színvonalát továbbra is megtartani. Kérjük, a évi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, március 30. Tisztelettel: Ivanics András polgármester 12