Előterjesztés évi költségvetési terv

Átírás

1 1. Napirend Előterjesztés i terv Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat i terv javaslatát az elfogadott i koncepciót alapul véve előkészítettük. A költségvetés tervezése során egyeztettünk az óvoda intézményvezetőjével és a kisebbségi önkormányzat elnökével. Az előirányzatok a Pénzügyi Bizottság ülésén történt előzetes egyeztetés alapján kerültek kidolgozásra. Bevételek (2. melléklet) I. Önkormányzat Önkormányzati igazgatási tevékenység bevételei között szerepel a Bánk-Tolmács Körjegyzőség működéséhez Tolmács Önkormányzatától átvett pénzeszköz. A körjegyzőségi hozzájárulás mértéke a Pénzügyi Bizottság előző ülésén hozott döntése és javaslata szerint került megállapítása. A Körjegyzőség működéséhez szükséges összes kiadás összegét csökkentettük a központilag megkapott körjegyzőségi normatíva és a kereset-kiegészítés támogatási összegével, az így kapott nettó körjegyzőségi kiadás 30%-át, e Ft-ot utalja Tolmács Önkormányzata hozzájárulásként. Keresetkiegészítés központi forrásból való finanszírozására átvett pénzeszköz tervezett összege e Ft. A fénymásolási szolgáltatás díjából 50 e Ft bevételre, a mobil telefonok díjának megtérítéséből 630 e Ft bevételre számítunk. A pénzeszközeink lekötése által várható kamatbevétel tervezett összege e Ft. Az önkormányzat előző évi pénzmaradványának összege várhatóan e Ft, ennek igénybevétele tervezésre került az önkormányzati igazgatás szakfeladaton. Zöldterület kezelés feladaton a földhaszonbérleti bevételeket terveztük a mezőgazdasági művelésre kiadott területek után 30 e Ft összegben. Üdülői szálláshely-szolgáltatás tevékenységünkből (Tóparti üdülőház) a tárgyévi adatokhoz viszonyítva e Ft nettó szolgáltatási bevétel elérését tűztük célul. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton bevételként terveztük: A kedvezményes strand-belépő értékesítéséből 50 e Ft bevételre számítunk. A strand és üzlethelyiségei, a Tóparti ház büfé, Juhász Gy. utcai faház bérleti díja és a közterületek használatáért beszedett díjbevételt terveztük ezen a címen. A bérleti díjbevétel együttes tervezett összege e Ft. A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele az orvosi rendelő közüzemi költségeinek továbbszámlázása, melyet számlánk alapján Rétság Önkormányzata megtérít számunkra, összege várhatóan 300 e Ft. Felhalmozási bevételként a Jázmin utcai üdülőtelkünk értékesítését terveztük e Ft + Áfa bevétellel. Város és községgazdálkodás bevétele a Hősök tere kialakításához pályázati támogatás, összege e Ft. 1

2 Szociális étkezés feladaton 21 fő által fizetett ellátási díjat terveztünk e Ft összegben. A beszedett térítési díj az ellátottak jövedelmi helyzete és a rendeletünkben meghatározott díjtételek alapján került meghatározásra. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás bevétele a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évi kétszeri pénzbeli támogatásához átvett pénzeszköz, összege 139 e Ft. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása központi forrásból megtérített összege várhatóan 300 e Ft. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások kapcsán e Ft bevételre számítunk a Kistérségtől az iskolabusz üzemeltetéséhez, valamint a bérletjegy árának megtérítése által 130 e Ft-ra az üzemeltető vállalkozótól. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás bevétele a kamatmentes kölcsönök visszafizetése által keletkezik 180 e Ft összegben. Szennyvíz elhelyezés bevételeinél 4600 m 3 beszállított mennyiség került tervezésre, és a január 1-jétől érvényes 1100 Ft/m 3 elhelyezési díjat vettük alapul. Az így tervezett bevétel e Ft. Települési hulladék vegyes begyűjtése feladaton az állandó lakosok és a közületek által az első négy hónapra fizetendő szemétszállítási díj összege képezi bevételünket. A korábban megállapított díjat és a tárgyévre jóváhagyott kedvezményt figyelembe véve a tervezett bevételi összeg 970 e Ft. Kulturális műsorok szervezése bevételénél a belépőjegyes rendezvények bevételeivel számolunk e Ft összegben, a évi bevétel alapján. Könyvtári szolgáltatások feladattal kapcsolatban 800 e Ft összegű átvett pénzeszköz bevételt terveztünk, melyet a Rétsági Kistérségi Társulás ad át részünkre a mozgókönyvtárral kapcsolatos működési kiadásokra. Óvodai intézményi étkeztetés bevételei között az óvodások és alkalmazottak által fizetendő térítési díjak kerülnek kimutatásra. A várható létszámadatok és díjfizetési kedvezmények alapján 999 e Ft nettó bevételt kalkuláltunk. Települési kisebbségi önkormányzat igazgatása feladaton évi támogatásként 566 e Ft-ot terveztünk átvett pénzeszközként. A évben fel nem használt támogatás igénybevételét kötött felhasználású pénzmaradványként terveztük, összege 108 e Ft. Önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton a központi állami támogatások és sajátos bevételek kerülnek elszámolásra. Ezen belül: Helyi adó, gépjárműadó és talajterhelési díj bevételünk e Ft összegben került tervezésre. o Az építményadó bevételét az előző évi teljesítéssel azonos szinten terveztük, összege e Ft. o A magánszemélyek kommunális adóját az előző évinek megfelelően 680 e Ft bevétellel terveztük. o Az idegenforgalmi adónál jelentős visszaesés volt tapasztalható az előző évben, erre tekintettel a bevétel tervezett összege e Ft. o Iparűzési adó bevételünk a vállalkozások gazdálkodásának függvényében változik, terveink szerint e Ft bevételt sikerül majd realizálnunk. o Gépjárműadóból e Ft bevételt várunk, számolva a törvényi emelés révén nyert többlet bevétellel. o Talajterhelési díjnál az előző évi tény adatból kalkuláltuk a várható bevételt, összege 400 e Ft. o Késedelmi pótlékból 250 e Ft bevételre számítunk. 2

3 Az SZJA és normatív állami támogatás, a kötött felhasználású normatív támogatás Községi Önkormányzat részére nyújtott együttes összege e Ft. A központi költségvetésből kapott bevételek jogcímenkénti részletezése az 5. számú mellékletben található. II. Bánk Tolmács Körjegyzőség bevételei Országgyűlési képviselők választása és Önkormányzati választások feladatokon terveztük a választásokkal kapcsolatos kiadásainkhoz átvett pénzeszközöket, összegük együtt várhatóan 900 e Ft. Kiadások (3. melléklet) I. Önkormányzat kiadásai Önkormányzati igazgatási kiadások személyi juttatásai tervezésénél a polgármesteri munkabér és juttatások, a helyi levelek kézbesítéséért, takarításért és munkavédelmi feladatok ellátásáért járó megbízási díjak valamint a képviselői tiszteletdíjak kerültek tervezésre. Együttes összege e Ft, ennek járulék vonzata e Ft. A dologi kiadások a körjegyzőség helyben felmerülő várható rezsi költségei és egyéb költségei, melyek az előző évi teljesítések figyelembevételével kerültek tervezésre. Tárgyi eszköz beszerzésként tervezésre került fénymásoló és irodabútor beszerzése, együtt e Ft értékben. Karbantartási kiadásként a nagyterem lapozására terveztünk 200 e Ft-ot, riasztó beszerelésére 250 e Ft-ot. A rendezési terv módosításának várható kiadását 480 e Ft-ot is ezen a feladaton terveztük. Felújítási kiadásként az önkormányzati hivatal padlásán irattár kialakítását, valamint az épület bejáratának kialakítását és a nedvesedés megszüntetését tervezzük, a fejlesztés nettó összege e Ft. Terveink között szerepel egy életmentő készülék beszerzése, melyre 500 e Ft nettó kiadást terveztünk. A hivatal részére egy laptop beszerzését tervezzük 160 e Ft +Áfa összegben. Pénzeszköz átadás kiadásai: az orvosi ügyelet 260 e Ft, a műszaki ügyintéző és évi támogatási összege e Ft (2009. évben a gesztor önkormányzat nem jelezte a pontos igényét), a Rétsági Általános Iskola (napközi ellátás) 300 e Ft, Tolmács Önkormányzat (óvodai ellátás) e Ft (részletes kimutatása a 8. számú mellékletben), Romhány és Rétság Általános Iskolák rendezvényeire 100 e Ft keret összeg. A Polgárőr Egyesület részére 260 e Ft, a Rétsági Tűzoltó Egyesület részére 50 e Ft, az Egyház részére 400 e Ft, a Civilek Bánkért Egyesület részére 150 e Ft támogatási keretet terveztünk a tárgyévre. Tervezésre került egy 100 e Ft-os pénzkeret a polgármester részére, melyből döntése szerint kisebb támogatást nyújthat különböző szervezetek részére. A költségvetési tervben előirányzott bevételek és kiadások mellett e Ft tartalékot sikerült képeznünk, melyet az önkormányzat feladaton terveztük kiadásként. Zöldterület kezelése kiadásai a parkosítás, patakmeder vegyszeres kezelésének kiadásaiból tevődik össze, tervezett összege 350 e Ft. Út, autópálya építése feladaton a Szondi utca felújítását tervezzük önerőből, összege várhatóan e Ft + Áfa. A Lókos-patakon a régi fahíd újra építését tervezzük, várható költsége 700 e Ft + Áfa. Fejlesztési, felhalmozási célú kiadásaink részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. Üdülői szálláshely-szolgáltatás (Tóparti üdülőház) feladaton 1 fő foglalkoztatási költségei kerültek tervezésre. Dologi kiadásaink a Tóparti Üdülőház fenntartásával kapcsolatban jelentkeznek, illetve a szálláshely szolgáltatás kapcsán (pl. patyolat, reklám kiadások). Karbantartásként a terasz burkolását tervezzük, mely 150 e Ft-ból megvalósítható. 3

4 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása feladaton a felmerülő karbantartási feladatok, szolgáltatási kiadások (Közútkezelő Kht., részére fizetendő hozzájárulás), Kresz-tábla kihelyezés stb. költségei kerültek tervezésre 569 e Ft összegben. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése feladaton továbbszámlázott kiadásként jelentkeznek az orvosi rendelő közüzemi számlái, tervezett összegük 300 e Ft. Ezen a szakfeladaton további kiadást jelent az ingatlan értékesítésével kapcsolatban és a bérleti díjak kapcsán kapott Áfa, melyet be kell fizetnünk. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás feladaton fejlesztési célú hitel törlesztésként terveztük az OTP hitelre e Ft-ot. Az OTP hitellel kapcsolatos kamat fizetési kötelezettségünk tervezett éves összege e Ft. Dologi kiadásaink között szerepel a vízminőség javítására vegyszer beszerzése 500 e Ft, a tó vízminőségének vizsgálatára 40 e Ft, a fürdővíz-vizsgálatára 84 e Ft, a karszt-kút villamos energia költségeként 360 e Ft. A tógazdai feladatok ellátásáért a Horgászegyesületnek hozzájárulást fizetünk, melynek tervezett összege 300 e Ft. Város és községgazdálkodási szolgáltatások keretében kerül elszámolásra 1 fő karbantartó foglalkoztatása, kinek bér és járulék kiadásai itt kerültek tervezésre. Parkgondozási munkákra 1 fő bérét 8 hónapra saját költségvetésünk terhére terveztük, mivel az alkalmazni kívánt személy nem támogatható közmunka-végzésre. A bérköltség együttes összege e Ft, járuléka 587 e Ft. Dologi kiadások között a traktor és fűnyírók üzemanyag kiadásai, a parkgondozó munkások részére biztosított eszközök kiadásai, a nyilvános WC, a faház, és a közkutak rezsi kiadásai jelentkeznek. Tervezésre került a Hombár épületébe történő áram bekötés költségére 120 e Ft, buszmegálló tervezési kiadásaira 200 e Ft. Kisebb kiadásaink: vagyonbiztosítás, üzemorvos, nyilvános wc tisztítószer kiadásai. A dologi és folyó kiadások együttes összege e Ft. Falhalmozási kiadásunk a Hősök tere kialakítására tervezett e Ft + Áfa, valamint buszváró építésére 400 e Ft + Áfa. Közcélú foglalkoztatás kiadásai a közfoglalkoztatási tervben foglaltaknak megfelelően kerültek tervezésre. Ellátandó feladataink elsősorban a zöldterületek, temető, tóparti sétány takarításagondozása, ebéd hordás a szociális étkezők részére, önkormányzati ingatlanok takarításában való közreműködés. A terv keretében 37 havi teljes munkaidős, 12 havi részmunkaidős foglalkoztatást valósítunk meg összességében. Ennek bér és járulék vonzata e Ft. Köztemető-fenntartás kiadásai között a víz, villamos-energia és karbantartási kiadások szerepelnek 250 e Ft összegben dologi kiadásként. Közvilágítás kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó e Ft összegben. Állat-egészségügyi ellátással kapcsolatban egyéb szolgáltatási kiadás esetenként a kóbor ebek befogására - került tervezésre 63 e Ft összegben. Szociális étkezés kiadása a vásárolt élelmezés beszállító (Süllős & Süllős kft.) részére fizetendő díj költsége, várhatóan e Ft. Lakásfenntartási támogatás tervezett összege 46 e Ft, melynek 90%-át központilag térítik részünkre. Ápolási díj alanyi jogon tervezett éves összege e Ft, melyet 645 e Ft járulék terhel. Ezek együttes összegének 75%-át központilag térítik részünkre. Ápolási díj méltányossági alapon 821 e Ft és 197 e Ft járulék összegben került tervezésre. 4

5 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás területén a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évi kétszeri pénzbeli támogatásának összege lett tervezve, összege 139 e Ft. Ezt központilag megtérítik részünkre. Rendszeres szociális segély feladaton a Munkaügyi Központ ellátási köréből kikerült személyek részére fizetett rendszeres szociális segély került tervezésre e Ft összegben, valamint a rendelkezésre állási támogatás e Ft összegben. A rendszeres szociális segélyt 90%-ban, a rendelkezésre állási támogatást 80%-ban központi forrásból megtérítik részünkre. Átmeneti segélyre tervezett összeg 700 e Ft éves szinten. Temetési segély éves tervezett összege 330 e Ft. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kiadása 300 e Ft összegen kertült tervezésre, ezt központi forrásból térítik részünkre. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások között a Bursa Hungarica ösztöndíjasai részére éves szinten 380 e Ft-ot, sok gyermekes családok támogatására 75 e Ft-ot, idősek karácsonyi csomagjára 600 e Ft-ot, beiskolázási segélyre 360 e Ft-ot, tanulóbérlet támogatásra 130 e Ft-ot, szemétdíj átvállalására a 65 év felettiek részére 777 e Ft-ot, valamint az iskolabuszos szállításra nettó e Ftot terveztünk kiadásként. Közgyógyellátás térítési díjára 50 e Ft-ot terveztünk éves szinten. Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás keretében felhalmozási célú vissza nem térítendő pénzeszköz átadásként terveztük a bánkiak részére nyújtható lakáscélú támogatásra szánt keretösszeget, 500 e Ft-ot. Kamatmentes kölcsönként további 500 e Ft-ot terveztünk erre a célra. Szennyvíz elhelyezés feladaton 1 fő alkalmazásával kapcsolatos kiadás, valamint dologi kiadásként a működéshez szükséges (tüzelőanyag, oltóanyag, környezetvédelmi szolgáltatás, figyelőkút vízvizsgálata, áteresz rendbetétele stb.) kiadások jelentkeznek. Jelentős kiadásunk ezen a területen a szennyvíz telep működési feltételeként előírt monitoring terv elkészítésének díja, e Ft + Áfa. Települési hulladék vegyes begyűjtése kiadásai között egyrészt a szállítást végző közszolgáltatónak (Uránusz Kft.) fizetendő díj és a Nógrádmarcali hulladékkezelő telepen történő elhelyezésért fizetendő elhelyezési díj négy hónapra (január-április) eső összege került tervezésre. Másrészt a Hulladékgazdálkodási Társulás (Kerepes) részére fizetendő tagdíjat és pályázati önerőket terveztük 448 e Ft összegben. Kulturális műsorok szervezése kiadásai között a majális, a nemzeti ünnepek, az idősek-napja rendezvények és a Magyar Vágtán való részvétel kiadásait együtt 920 e Ft összegben, valamint a Bánki Nyár kiadásait terveztük. A Bánki Nyár sorozaton belül rendezvények kiadásaként nettó e Ft-ot irányoztunk elő. További felmerülő kiadások a szerzői jogdíjak, reklám kiadások, karbantartási kiadások, egyéb készletek, együtt nettó e Ft. Könyvtári szolgáltatások feladaton az ifjúsági klub rezsi költségei és vizesblokkjának karbantartása jelentkeznek kiadásként a könyvtári kiadások mellett, együtt 681 e Ft összegben. Sportlétesítmények működtetése feladatokkal kapcsolatos működési kiadásunk a sportpálya rezsi költsége, 107 e Ft. A Sportegyesület részére nyújtandó támogatás tervezett összege e Ft. Óvodai intézményi étkeztetés feladaton a vásárolt (Süllős & Süllős Kft. által beszállított) élelmezés nettó költsége terveink szerint e Ft. 5

6 Intézményi ellátó szolgáltatás kiadásai között az óvoda dologi kiadásait terveztük, a személyi és járulék kiadások Tolmács Önkormányzata költségvetésében jelentkeznek. Dologi kiadás az óvoda épület üzemeltetésének rezsi kiadása és minimális szakmai anyag (óvodai eszköz) beszerzése, együttes összege e Ft. Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége feladaton a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadásait terveztük a Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott határozat szerinti részletezettséggel. A 674 e Ft tervezett bevételt dologi kiadásra irányozzuk elő, elsősorban kulturális rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra. II. Bánk Tolmács Körjegyzőség kiadásai A Körjegyzőség Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Körjegyzőség az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye. A Körjegyzőség költségvetése beépül a székhely szerinti Bánk Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége feladaton személyi juttatásként terveztük a körjegyző és körjegyzőségi dolgozók beleértve a kirendeltség dolgozóit is - (8,1 fő) bérét és juttatásait, azok járulékait, minimális dologi kiadást (továbbképzések, programkövetések, kiküldetés stb.), együttesen e Ft összegben. Országgyűlési képviselők választása és önkormányzati választások feladatokon a választásokkal kapcsolatos kiadásokat terveztük együtt 900 e Ft összegben. Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselőtestület által elfogadott koncepció irányelveit. Nyitó pénzmaradványunk igénybevételét terveztük költségvetésünkben, számolva a évi normatív elszámolás során járó támogatás összegével. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedést, valamint a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület által elfogadott 5%-os bérfejlesztés keretét terveztük. A tervezésnél 12 havi illetményt és a évi kereset-kiegészítés összegét vettünk figyelembe. Tervezésre került továbbá a köztisztviselők részére járó cafetéria-keret összege, illetve az önkormányzati dolgozók részére a korábbi hideg étkezési utalvány összegének megfelelő meleg étkezési utalvány és adóvonzata. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, a i terv javaslatot megtárgyalni és a képviselőtestület felé javaslattal élni szíveskedjenek. Bánk, február 1. Tisztelettel: Ivanics András Polgármester 6

7 Tolmács - Bánk Óvoda A Tolmács-Bánk Óvoda költségvetése beépül a székhely szerinti Tolmács Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda költségvetését határozattal fogadja el. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a Tolmács Bánk Óvoda i terv javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, február 8. Tisztelettel: Ivanics András polgármester../2010. (II.) számú Képviselő-testületi H a t á r o z a t i javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda ét e Ft főösszeggel elfogadja. A Tolmács-Bánk Óvoda létszámkerete 7 fő Közalkalmazottak alapilletménye Ft Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Ft Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Ft Helyettesítési díj Ft Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Ft Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai Ft Közalkalmazottak közlekedési költségtér Ft Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Ft Közalkalmazottak.egyéb költségtérítése Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak kereset-kiegészítése Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak jubileumi jutalma Ft 5312 Társadalombiztosítási járulék Ft 5482 Munkaruha Ft Óvodai nevelés kiadásai összesen: Ft Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten Ft Közoktatási normatívák Átvett pénzeszköz fejezeti kezelésű forrásból Ft Kereset-kiegészítés központi támogatása Átvett pénzeszköz kistérségi társulástól Ft intézménytámogatás Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz Ft Óvodai feladatok finanszírozása Bánk Intézmény finanszírozása Ft Óvodai feladatok finanszírozása Tolmács Bevételek összesen: Ft Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy Tolmács-Bánk Óvoda működéséhez Bánk Község Önkormányzatát terhelő Ft hozzájárulást a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja. Határidő: év Felelős: polgármester 7