Kivonat. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 13. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Átírás

1 Kivonat Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 13. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 42/2009. (VIII. 13.) Ökt határozat Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadása Határozat 1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt: bevételi oldalon kiadási oldalon e Ft módosított mellett e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (53,3 %) míg e Ft módosított mellett e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (49,7 %) a csatolt mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá. 2) A Képviselő- testület az önkormányzat I. félévi záró bank és készpénzállományát e Ft összeggel hagyja jóvá. Határozatról értesítést kap: - Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) - Forgó Henrik polgármester - Kató Pálné jegyző és általa - Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető - Irattár K.m.f. Forgó Henrik s. k. Kató Pálné s. k. polgármester jegyző A kivonat hiteléül: Bori Sándorné jegyzőkönyvvezető Csanytelek, augusztus 24.

2 1. melléklet Bevételek alakulása községi szinten (eft) Önk. hivatala Községi Könyvtár Község összesen: Jogcím csoportok megnevezése Ered.ei. Mód. ei. Telj. Ered.ei. Mód ei. Telj. Ered.ei. Mód. ei. Telj. Működési bevételek Intézményi működési bevételek / Önkormányzat sajátos működési bevételek ebből: 1. Helyi Adók SZJA Egyéb áteng. Adók Egyéb sajátos bevételek II.Felhalmozási célú bevételek III. Központi ktgv-i támogatások: Normatív támogatások Kötött felhasználású támogatások Központosított ok ÖNHIKI-s támogatások Egyéb központi tám. 0 0 IV. Támog. értékű (átvett) bevétel Működési célra átvett tám. értékű bevétel Fejlesztési célra átvett tám. értékű bevétel V. Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülről Működési célú peszk. átvét. áh.-on kívülről Fejl. célú peszk. átvét. áh.-on kívülről VI. Kölcsönök visszatérítése Működési kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések VII. Hitel felvételi /a Működési hitel EI. (forráshiány fed.) 0 0 1/b Folyószála műk. hitel Fejlesztési célú hitel VIII. Előző évi pénzmaradvány Működési célú maradvány Fejlesztési célú maradvány Előirányzathoz kapcs bev összesen: Finanszírozási elszámolások Függő, átfutó, kiegy. és pm. korr. Elszám Bevételek mindösszesen:

3 1/A melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 1. Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala 1. Polgármesteri Hivatal (önállóan gazd. ktgvetési szerv) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság Átengedett központi adók Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejl. célra átvett pénzeszk. 472, Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla hit. felv. (fejlesztési célú) Egyéb működési hitel 3. Fejlesztési célú hitel felv. (röv+h.távú) Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei 8311 Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

4 Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név 1/B melléklet Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított (Ezer Ft) Teljesítés 2. Szociálpolitikai ellátások 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

5 1/C melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 3. Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

6 1/D melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 4. Sportfeladatok 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

7 1/E melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 5. Községgazdálkodási és kommunális feladatok 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

8 1/F melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 2 Közművelődési-könyvtári feladatok 1. Csanyteleki Községi Könyvtár (részben önállóan gazd. ktgvetési szerv) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei -77 Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

9 2. melléklet Kiadások alakulása községi szinten (eft) Jogcímcsoportok megnevezése Önkorm Hivatala Községi Könyvtár Község Összesen Ered.ei. Mód ei. Telj. Ered.ei. Mó ei. Telj. Ered.ei. Mód ei. Telj I. Személyi juttatások összesen /1. Rendszeres szem. juttatások: ( ) Részmunkaidős juttatásai (516) Teljes munkaidőben fogl. nem rendsz.jutt. (517) Külső személyi juttatások (52) II. Munkaadókat terhelő járulék (53) TB járulék Munkaadói Járulék Egészségügyi és táppénz hozzájárulás III. Dologi kiadások (54-56) Készlet beszerzések (54) Szolgáltatások (55) Különféle egyéb dologi kiad. (56) IV. Egyéb folyó kiadások (57) Munkáltató által f. SZJA Különféle adók, díjak, egyéb bef /a Kamatkiad műk hitel után /b Kamatkiad fejl hitel után V. Szociálpol.-i ellátások, juttatások: (58) VI. Kölcsönnyújtások: (19,27) Műk.célú (szoc.tem.) kölcs Fejl célú kölcsön nyújt VII. Hitel törlesztések: (43/45) Műk. hitel törleszt. (forgalmi egyenleg) Fejl.célú hiteltörl. (forgalmi egyenleg) VIII. Fejlesztési, felhalmozási kiad: Beruházások ÁFA-val Felújítások ÁFA-val IX. Támog. értékű kiadások (37) Műk. célú támog. értékű kiadások (373) Fejlesztési célú támog. értékű kiadások (374) X. Végleges pénzeszköz átadások(38) Műk. célú végl peszk. átadások (381) Feljesztési célú végl peszk. átadások (382) XI. Tartalékok (59) Működési tartalékok Fejlesztési célú tartalék Előirányzathoz kötött kiad. összesen Transzfer kiad és Pm. korr elsz Kiadás mindösszesen: Ebből: működési jellegű kiadások: fejlesztési jellegű kiadások:

10 2/A melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 1. Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala 1. Polgármesteri Hivatal (önállóan gazd. ktgvetési szerv) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék (vismaior) Működési célú ált. és tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz Kiadások összesen:

11 2/B melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 2. Szociálpolitikai ellátások (38) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen:

12 2/C melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 3. Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen:

13 2/D melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 4. Sportfeladatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Kiadások összesen:

14 2/E melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 5. Községgazdálkodási és kommunális feladatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen:

15 Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név 2/F melléklet (Ezer Ft) Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés Közművelődési-könyvtári feladatok 2. Csanyteleki Községi Könyvtár (részben önállóan gazd.ktgvetési szerv) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. 3 Kiadások összesen:

16 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2009. ( ) Ökt. határozata az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 3. melléklet INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2009 ÉV (91 FŐKÖNYVI SZÁMLA) Bevételi jogcímek Község összesen (eft) Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Hatósági jogkörhöz bevételek (911) Igazgatási szolgáltatás díj bevétel Felügyeleti jellegű tevékenység bev. - Bírságból származó bevétel Intézm-i mük-hez kapcs. egyéb bev. (912) Készlet értékesítések bevételei Szolgáltatások ellenérték bevételei ebből kiegészítő tevékenység bevétele Egyéb sajátos bevételek ebből kiegészítő tevékenység bevétele Egyéb sajátos bevételek (913) bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítési díja Kötbér, egyéb kártérítés 20 Továbbszámlázott szolg. bevétele (914) államházt-on kiv-re továbbszla szolg államházt-on belűlre továbbszla szol Kamatból származó bevételek (916) államházt-on kív-ről szárm. kamat.bev ÁFA bevételek és visszatérítések: (919) Intézményi működési bevételek mindösszesen: ebből kiegészítő tevékenység bevétele mindösszesen:

17 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2009.( ) Ökt határozata az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 4. melléklet ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI ÉV (ezer forintban) 1.) Helyi adó bevételek: Eredeti ei. Mód ei. Teljesítés Építményadó (vállalkozói) Vállalkozók kommunális adó bevétele Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel végzett iparűzési adó Ideiglenes jell. végzett iparűzési adó - - Adópótlékokból származó bevétel Adóbirságok, önellenőrzési pótl. bevétele - - Helyi adó bevételek összesen: ) Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része (8%) SZJA jövedelem különbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része - - SZJA összesen: Gépjármű adóból származó bevétel Termőföld bérbeadásából származó forr.adó Átengedett egyéb adók összesen: Átengedett központi adók összesen: ) Különféle bírságok bevétele: Környezetvédelmi bírság bevétele - - Helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele Különféle bírságok bevétele összesen: ) Egyéb sajátos folyó bevételek: Önkormányzati lakások lakbér bevétele Önkorm. egy. helyiség bérl. díj (garázs) Egyéb sajátos bevételek - - Egyéb sajátos folyó bevételek összesen: Önkormányzati sajátos működési bevétele ( ) mindösszesen:

18 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2009. (.) Ökt határozata az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 5. melléklet Támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök évi részletezése (Ezer Ft) Eredeti ei. Mód ei. Tény Támogatás értékű bevételek (464) működési célra: 1. Támog. ért. bev. központi költségvetési szervtől:mozgáskorl.támog Támog. ért. bev. központi költségvetési szervtől: földalapú támog, kompenz-ra 3. Támog. ért. bev. központi költségvetési szervtől: Kiegészítő gyerm.véd támogatásra 4. Támogatás értékű bev. közp. sz. jövedelem differenc. mérséklésre Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől összesen: Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérítés: 48 OEP. finanszírozás védőnői szolgálatra Támogatás értékű bevétel TB.alaptól összesen: Támogatás értékű bevétel EP választások fedezetére Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalapból Közhasznú foglalkoztatottakra, munkatapasztalat szerzés Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzügyi alaptól összesen: Támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (jelzőrendsz.) Támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól összesen: Működési célú támogatás értékű bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (465)államh-on belülről: 1. Felhalm. célú támog. ért bev. Önk. típusú szervtől (DARFT) Felhalm. célú támog. ért bev. (Közgyűléstől TPEA) TÖOSZ pályázati támogatás Felhalmozási célú (támogatás értékű) bevételek összesen: Támogatás értékű (működési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen: Működési célú pénzeszköz átvételek (471)államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (Falunap, egyéb) Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól Működési célú pénz. eszk. átv.(non-profit,civil, alapítvány, stb) - Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel: Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről mindösszesen:

19 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2009. (.) Ökt határozata az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 6/a. melléklet évi fejlesztési alapba helyezhető források eredeti a Eredeti ei. Tény (ezer forint) Mód ei. 1.) Hátrányos helyzetű települések norm. támogat ) Normatívából a évi lakásnormatíva szint ) Fejlesztési célú központi támogatások: ) Fejlesztési célú támog. ért. bevételek: - Cs.M-i Közgyűlés TPEA-támogatása (Piaccsarn terv.) Támog.ért.bev. DARFT (mon kutak) TÖOSZ pályázati támogatás (Példátadó Önkormányzat) ) Fejlesztési célú (lakás)kölcsön törlesztések bev ) Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bev ) Felhalmozási bevétel ) Kommunális adó 100%-a fejl.forrás ) Fejlesztési célú hitel felvételi előir ) Fejlesztési célú visszaigényelhető ÁFA bev. (Piaccsarn.) ) Előző évi pénzmaradvány fejlesztési része Fejlesztési alap forrásai összesen:

20 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2009. (..) Ökt határozata az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 6/b. melléklet Fejlesztési, felhalmozási c. pénzeszköz felhasználások, kiadások (ÁFÁ-val) a (ezer Ft) Kiadási főcsoportok, jogcímek Alap Áfa Terv Tény I. félév Beruházások, Felújítások (I-III) I. Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása I/ a Polgármesteri Hivatal (programok, szerver) I/b Környezetvédelmi program felülvizsgálata II. Ingatlanok vásárlása, létesítése II/a Ingatlan vásárlás (Kossuth L. u.) II/b Piaccsarnok kiépítés pály. saját forrás II/c Útépítés (Nefelejcs u., József A. u., Nagy I. u.) saját erő fedezet II/d Monitoring kutak kialakítása (szilárd hull. telep) III. Ügyviteli, számtech.eszközök, gépek, berend. vásárlása, létesítése III/a Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (saját f. fed.) III/b Jármű (Suzuki) lízingdíja I-III BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN: IV/a. Óvoda felújítási tervek átdolgozása IV/b Polgármesteri Hivatal felújítás tervezése IV/c TEKI pályázat saját forrás fedezete R.Sz.A.K energetikai korszerűsítése FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN V. Fejl. célú lakáskölcsönök összegei VI. Fejl. célú pénzeszköz átadások végleges jell. (lakás támog.) VII. Fejl. célú támogatás értékű kiadások összesen VII/a DAREH Hull. kez. pr. pályázat saját forráshoz VII/b Saját forráshoz kp.átadás kistérségnek Napk. Otth. Óv.. korsz VII/c Saját forráshoz kp.átadás kistérségnek iratkezelő prog. besz VIII. Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések VIII/a/1 Hosszútávú fejl.célú hitel törl. (Ady E. u.) VIII/a/2 Fejl célú folyószámlahitel visszatöltés (forgalmi egyenleg) VIII/b/1 Hosszútávú fejl.célú hitel.törl. kamata (ady E. u.) VIII/b/2 Hosszú távú fej. célú hitel kamata (út ép. + piaccsarnok) VIII/c Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (útép. + piaccsarnok) VIII/d Fejl. célú folyószámla hitelkeret kamata VIII/e Lízing díj (Suzuki) kamata IX. Fejlesztési célú tartalékok (évközi pályázatok saját forr. fdezetére és egyéb fejl. célú kiadásokra) FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

21 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2009. (.) Ökt határozata az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 7/a. melléklet CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (áfával) (ezer forintban) Sorsz Feladat Össz. kiad. Ebből Saját forrás Előző év Tárgy évi év év végéig teljesítve Előir. Telj. Évi számított Óvoda felújítás, korszerűsítési pályázat saját forrás fedezet + kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség Összesen: Megjegyzés: A saját forrás fedezet fejlesztési célú támogatás értékű pénzeszköz kerül átadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásnak, ugyanis fenntartóként a Társulás nyújtotta be a pályázatot.

22 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2009.(.) Ökt határozata az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 7/b. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerződésekből adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése 1.) Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefüggően: Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Hitel teljes összege: eft Futamidő: július június Tőke törlesztési türelmi idő: folyósítást követő 1. év (teljesítés negyedévente) Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag + 3% Kamat Tény 2009.VI.30. Éves törlesztő részletek: Tőke: (becsült-2009-től) Tőke Kamat Teljesítés XII. 31-ig tény 751 eft 564 eft 2007 év XII. 31-ig tény eft eft 2008 év XII. 31-ig tény eft 674 eft 2009 év terv eft 438 eft év terv eft 260 eft 2011 év (két negyedév össz) 749 eft 28 eft Összesen: eft eft ) Pénzügyi gépjármű lízing (SUZUKI- terepjáró) Lízing cég: LOMBARD Rt. Szeged Futamidő: április január hó (teljesítés havi részletekben) Induló kötelezettség összesen: eft tőke CHF alapú mindenkori kamat Kamat Tény 2009.VI.30. Éves törlesztő részletek. Tőke: (becsült 2009-től) Tőke Kamat Teljesítés XII. 31-ig eft 386 eft 2007 év 654 eft 181 eft 2008 év 611 eft 139 eft 2009 év 642 eft 102 eft év 637 eft 100 eft 2011 év január hó 60 eft 4 eft Összesen: eft 912 eft ) Önkormányzati kezességvállalások a) Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások évi januári nyitó állománya K&H Bank NYRt. OTP Rt TAKSZÖV Szegvár eft eft eft b) KÉBSZ Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszútávú működési hitele utáni kezességvállalás eft Kezességvállalások nyitó állománya összesen: eft 4.) Helyi adó kedvezmények, mentességek: Jelenleg hatályban lévő helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál.

23 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2009. (.) Ökt határozata az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 8. melléklet Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (58. főkönyvi szla.) srsz. Eredeti Mód ei. (ezer forint) Teljesítés 1/a Rendszeres szociális segély (rendelk. áll. tám.) /b Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcs.) Időskorúak járadéka /a Ápolási díj (alanyi + emelt összegű) /b Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás (normatív) Átmeneti (pénzbeli) segély Temetési (pénzbeli) segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból) Kiegészítő gyermekvédelmi (központi) támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása Pénzbeli ellátások összesen: Természetben nyújtott átmeneti segély Köztemetés Közgyógyellátás Nyári gyermekétkeztetés Természetbeli ellátások összesen: Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen:

24 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2009. (..) Ökt határozata az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 9. melléklet Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Eredeti Módosított Teljesítés terv terv (eft) I. Támogatásértékű kiadások (eft) (eft) a.) Működési célú támogatásértékű kiadások részletezése: - Önkorm. Konzorc. társulás tagdíjai (DARI,DAREH,Tömörkény Önk.) Többcélú Kistérségi Társuláshoz bizt. kieg. hozzájárulás Ebből: - Belsőellenőrzéshez nyújtott támogatás Remény Sz.A.K. műk.önk.-i kieg. tám Csanyteleki Napk.Otth. Óv. kieg. tám Szt László Ált. Isk. műk. önk. kieg.tám MVH LEADER program többlettám.visszautalás Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: b.) Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások: - Dél- Alföldi Reg. Hulladékgazd.progr. fejl. hozzájárulása Csanyt. Napközi Otth. Óvoda korsz. pályázat saját erő fed. Kistérs Kistérs.Társ. iratkezelő program haszn.(megosztott ktg.fed.) Fejlesztési célú támogatásértékű kiadás összesen: Támogatásértékű kiadások összesen: II. Pénzeszközátadások a.) Működési célú pénzeszköz átadások: - Működési költség hozzájárulás Faluház üzemeltetéséhez Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek) ebből : - Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály Csanyteleki Sakk Szakosztály Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete Mozgáskorlátozottak Egyesülete Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület Csanyteleki Polgárőr Egyesület Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság Csanyteleki Sporthorgász Egyesület Csanyteleki Rekreációs Egyesület Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület Egyéb szervezetek rendezvények ( véradás, stb) Működési célú pénzeszközátadás összesen: b.) Fejlesztési célú pénzeszközátadás: - Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges) Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen: Pénzeszközátadás mindösszesen:

25 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2009.(..) Ökt határozata az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 10. melléklet CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA I FÉLÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Megnevezés Kiadások összesen éves (módosított ) Kiadások I. félév tényleges Összesen Ebből: Személyi juttatások (bértömeg) Munkaadót terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. * Ellátottak szoc. pol. Kiadásai Egyéb műk. célú kiadások** (eft) I. Igazgatási kiadások II. Működési jellegű feladatok 1. Szociálpolitikai ellátások (853) Humán eü-i ellát OEP kör (851) Sport feladatok (924) Községgazd-i és kommunális feladatok III. Kistérségi intézmények támogatása 1. Szt. László Általános Iskola kieg. támogatása (8012) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kieg Támogatása (8011) 3. Remény Szoc. Alapszolg. Közp. kieg. Támogatása (8531) Önkorm. Hiv. működ. kiad. össz Megjegyzés: * Fejlesztési célú hitelkamatok nélkül ** Működési célú tartalékok, kölcsönök támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök (függő, átfutó, kiegyenlítő és pm. korrekciós elszámolások nélkül)

26 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2009.( ) Ökt határozata az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 11. melléklet A évi adósságszolgálattal összefüggő bevételek és kiadások részletezése * (hitel forgalom) Hitelműveletek megnevezése: A. Hitelfelvételi ok: ** (ezer Ft-ban) eredeti ei. mód. ei. teljesítés 1. Rövid lejáratú fejl.célú hitelfelvétel (Nefelejcs, Nagy I. és József A. u. útépítési pályázat saját forráshoz Hosszútávú fejlesztési célú hitelfelvétel (Nefelejcs, József A. és Nagy I. utca kiépítésének saját forrás fedezethez) Fejlesztési célú folyószámla hitel igénybevétele * Hitelfelvételek összesen: B. Hitel törlesztési ok: 1. Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés (Ady. E.u. kiép) Fejlesztési célú folyószámla hitel visszatöltés:. Hitel törlesztések összesen: C. Hitelműveletek és lízinghez kapcsolódó kamat fiz. előir: 1./ a. Hosszú-távú fejlesztési célú hitel tárgyévi kamata ( Ady E. u.) / b. Hosszú-távú fejlesztési célú hitelek tárgyévi kamata ( új útép.pály.) Fejlesztési célú (éven belüli) folyószla hitelkeret éves kamat Működési célú (éven belüli) folyószla hitelkeret éves kamata Rövid lejáratú fejl.hitel kamata (útép. és piaccsarnok) Jármű (SUZUKI) lízingdíj éves kamata Hitelek és lízingdíj kamatai összesen: Önkormányzatunk (Ötv.88. (2) bekezdése szerinti) adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső hat ára e Ft/év. ( A számításnál nem kell figyelembe venni a likvid folyószámlahitel konstrukciókat. ) Megjegyzés: * A Képviselő- testület által jóváhagyott éves működési ( eft) és fejlesztési ( eft) folyószámla hitelkeretek igénybevételi és törlesztési forgalma egyenlegezett összegben kerül tervezésre. Az esetleges év végi állományi adatok rögzítendők módosított ként. ** A hitelfelvételi ok között szereplő eft rövid lejáratú és eft hosszútávú fejlesztési célú hitelfelvételekre csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a 2009-ben benyújtandó útépítési pályázatunk támogatást nyer. A kapcsolódó kamatköltségek is csak ebben az esetben merülnek fel.

27 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2009. ( ) Ökt határozata az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról 12. melléklet ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA* (ezer Ft) Eredeti Módosított I. Működési tartalékok 1. VIS MAIOR működési céltartalék Működési általános tartalék (működ. pályázat, egyéb) Működési tartalékok összesen: II. Fejlesztési tartalékok (év közben pályázható fejlesztési célok saját forrás fedezetére) TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN: Megjegyzés*: A működési tartalék kereten belül az átcsoportosítás jogát a Képviselő- testület a polgármesterre ruházta át rendeletével.