Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 16. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában, 92. (10) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellen rz, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, továbbá a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következ ket rendeli el: I. Fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 1. A költségvetés címrendje, bevételi és kiadási f összegek (1) A feladatellátás rendjének f címe: Csanytelek Község Önkormányzata és annak önkormányzati hivatala, melynek alcímei: a) önkormányzati hivatal szervezeti egységei, b) szociálpolitikai ellátások, c) egészségügyi ellátások, véd i szolgálat, d) sport feladatok, e) községgazdálkodás és kommunális feladatok, f) közm vel dés (könyvtári feladatok, közösségi tér). (2) A képvisel -testület az önkormányzat községi szint évi költségvetésének f összegeit: a) ,- forint módosított bevételi mellett ,- forint halmozott pénzforgalmi bevétellel, b) ,- forint módosított kiadási mellett ,- forint halmozott pénzforgalmi kiadással hagyja jóvá. 2. Az önkormányzat költségvetési bevételei (1) A képvisel -testület az önkormányzat évi költségvetési bevételi ai teljesülését az 1. melléklet, a címrend szerinti alrészletek bevételi teljesülését az 1. melléklet a)-f) pontja szerinti tartalommal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat évi a) intézményi m ködési bevételeinek teljesülését a 3. melléklet, b) a községi szint sajátos m ködési bevételek teljesülését a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (3) Az önkormányzat évi költségvetésében tervezetteknek megfelel en teljesült ködési és fejlesztési célra átvett pénzeszközök és támogatás érték bevételeket az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel testület. (4) Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett fejlesztési, felhalmozási alapba helyezett évi bevételek teljesülését a 6. melléklet a) pontja szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (5) Az önkormányzat sajátos m ködési bevételeként nyilvántartott kommunális adó 100 %-a fejlesztési, felhalmozási kiadások forrásfedezeteként az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelel en került elszámolásra. 2

3 3. Az önkormányzat költségvetési kiadásai 3. (1) A képvisel -testület az önkormányzat évi önkormányzati költségvetési kiadási ai teljesülését a 2. melléklet, a címrend szerinti kiadások teljesülését a 2. melléklet a)-f) pontja szerinti tartalommal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat évi költségvetése fejlesztési és felhalmozási célú kiadásai teljesülését a 6. melléklet b) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (3) A több éves kihatású fejlesztési célú feladatok községi szint garantált saját forrás fedezeteit a 7. melléklet a) pontja, az önkormányzat több éves kihatású hitel- és lízing szerz déseinek, valamint egyéb kötelezettségvállalásainak teljesülését a 7. melléklet b) pontja szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 7. melléklet d) pontja szerint, az Európai Uniós pályázati forrásokkal összefügg költségvetési tételek teljesülését a 7. melléklet c) pontja szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (5) A képvisel -testület által az önkormányzat évi költségvetéséb l nyújtott társadalom- és szociálpolitikai ellátások, juttatások teljesülését, azok éves szint ait és keretfelhasználását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (6) A m ködési és fejlesztési célú pénzeszköz átadások, támogatások évi teljesülését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (7) Az önkormányzati hivatal évi m ködési kiadásai teljesülését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képvisel testület. 4. Az önkormányzat hitelm veletei 4. A beszámolási id szakot érint hitelm veletek és az ehhez kapcsolódó kamat fizetési kötelezettségek részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. 5. Az önkormányzat költségvetési tartalékai 5. Az önkormányzat évi költségvetési tartalék keretét a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel testület. A tartalék ok az önkormányzat évi pénzmaradványának részét képezik. 6. Az önkormányzat finanszírozását és a gazdálkodást érint egyéb rendelkezések 6. (1) Az önkormányzat évi egyszer sített pénzforgalmi jelentését a 13. melléklet a) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (2) Az önkormányzat december 31. fordulónapnak megfelel egyszer sített mérlegét a 13. melléklet b) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (3) Az önkormányzat évi egyszer sített pénzmaradvány kimutatását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (4) Az önkormányzat vagyonmérlegében a befektetett pénzügyi eszközként kimutatott részesedések tételit a 15. mellékletnek megfelel en hagyja jóvá a képvisel -testület. (5) A képvisel -testület az önkormányzat évi költségvetésében az önkormányzati hivatal számára engedélyezett létszám keretének megfelel en teljesült foglalkoztatás létszáma adatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat évi záró vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. II. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 7. Hatályba léptet rendelkezések 3

4 7. (1) Ez a rendelet április 30. napján lép hatályba. (1) E rendelet a) 1. melléklete Bevételek alakulása községi szinten, b) 2. melléklete Kiadások alakulása községi szinten, c) 3. melléklete Intézményi m ködési bevételek részletezése év (91 f könyvi számla), d) 4. melléklete Önkormányzat sajátos m ködési bevételeinek tervezett összegei év, e) 4. melléklete Támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök évi részletezése, f) 6. melléklete évi fejlesztési alapba helyezhet források alakulása, g) 6. melléklete Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások a általános forgalmi adóval, h) 7. melléklete Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lév pályázati feladatainak garantált saját forrás fedezetei és kapcsolódó költségei éves bontásban (ÁFÁval), i) 7. melléklete Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású tervezett hitel szerz désekb l adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások, valamint adókedvezmények részletezése, j) 7. melléklete Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefügg költségvetési ai évre, k) 7. melléklete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése, l) 8. melléklete Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások), m) 9.) melléklete Támogatásérték kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, n) 10.) melléklete Csanytelek Község Önkormányzata Önkormányzati hivatala évi m ködési kiadásai, o) 11.) melléklete A évi adósságszolgálattal összefügg bevételek és kiadások részletezése, p) 12.) melléklete A évi tervezett tartalékok alakulása, q) 13.) melléklete Egyszer sített éves pénzforgalmi jelentés, r) 13.) melléklete Egyszer sített mérleg, s) 14.) melléklete Egyszer sített pénzmaradvány kimutatás, t) 15.) melléklete A befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések alakulása évben, u) 16.) melléklete ben az önkormányzat hivatala számára engedélyezett létszámkeretnek megfelel en megvalósult foglalkoztatás létszámadatait, v) 17.) melléklete Csanytelek Község Önkormányzata évi záró vagyonkimutatását (Mérlegrendez tételek átvezetése utáni állapot) tartalmazza. Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése: év április hónap 27. nap. Kató Pálné jegyz 4

5 1. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Sorszám Bevételek éves pénzforgalmi alakulása községi szinten A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat számlák) Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. ködési bevételek: (91-92) Intézményi m ködési bevételek Önkormányzat sajátos m ködési bevétele Helyi adók SZJA Egyéb átengedett adók Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási célú bevételek: (93) Központi költségvetési támogatások: (94) Normatív támogatások Kötött felhasználású támogatások Központosított ok Egyéb központi támogatások Támogatás érték (átvett) bevételek: (46) ködési célra átvett támogatás érték bevétel Fejlesztési célra átvett támogatás érték bevétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l: (47) ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Kölcsönök visszatérítése: (19/27) ködési kölcsöntörlesztések 6.2 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitel felvételi : (43/45) ködési hitel felvételek ködési hitel a (forráshiány fedezet) Folyószála m ködési hitel (záró forgalmi egyenleg) 7.2 Fejlesztési célú hitel felvételek Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)

6 1.melléklet /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Sorszám A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat számlák) Eredeti Módosított Eredeti Módosított 8. El évi pénzmaradvány (98) ködési célú pénzmaradvány 8.2. Fejlesztési célú pénzmaradvány El irányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: ( ) Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások Bevételek mindösszesen: (9.+10.)

7 1. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C Sorszám Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított a) önkormányzati hivatal önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) ködési bevételek: Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék+ bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívüli ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla hitel felvétel (fejlesztési célú) Egyéb m ködési hitel Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú) Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei Intézmény finanszírozás Bels finanszírozások fedezete (1/B-1/F) Bevételek mindösszesen:

8 1. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt el - Bevételek Sorszám Cím Alcím csoport irányzat Címnév Alcímnév El irányzat csoport név száma szám kiemelt neve és számla száma szám szám Eredeti Módosított b) Szociálpolitikai ellátások ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevételek államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) 1.3 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

9 1. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C Sorszám El irányzat el - Címnév Alcím- El irányzat csoport név Kiemelt Bevételek Cím Alcímszám csoport irányzat név kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított száma szám szám c) Egészségügyi ellátások ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

10 1. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt Bevételek Sorszám Cím el - Címnév Alcím- El irányzat csoport név Alcímszám csoport irányzat név kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított száma szám szám d) Sportfeladatok ködési bevételek Intézményi m k. Bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l: Helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

11 1. melléklet /.(..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt Bevételek Sorszám Cím Alcímszám el - Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Eredeti Módosított csoport irányzat száma szám szám kiemelt neve és számla száma e) Községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l: Helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

12 1. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt Bevételek el - Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Eredeti Módosított Sorszám Cím Alcímszám csoport irányzat száma kiemelt neve és számla száma szám szám f) Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l: Helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen:

13 2. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Kiadások alakulása községi szinten 13 A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Sorszám: Jogcímcsoportok megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatások összesen (51-52) Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai: Részmunkaid ben foglalkoztatottak juttatásai Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulék (53) Nyugdíj és egészségügyi járulékok Munkaer -piaci járulék Egészségügyi és táppénz hozzájárulás Dologi kiadások (54-56) Készlet beszerzések Szolgáltatások Különféle egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (57) Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások: Kamatkiadás m ködési célú hitel után: Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után: Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58) Kölcsönnyújtások: (19,27) 6.1 ködési célú (szociális, temetési) kölcsön: 6.2 Fejlesztési célú kölcsön nyújtás: 7. Hitel törlesztések: (43/45) ködési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg: 7.2 Fejlesztési célú hiteltörlesztés: Fejlesztési, felhalmozási kiadások: Beruházások ÁFA-val Felújítások ÁFA-val

14 2. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Kiadások alakulása községi szinten Sorszám: 9. A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcímcsoportok megnevezése Módosított Eredeti Módosított Eredeti Támogatás érték kiadások: (37) ködési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások: Végleges pénzeszköz átadások (38) ködési célú végleges pénzeszköz átadások: Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások: Tartalékok (59) ködési tartalékok Fejlesztési célú tartalék El irányzathoz kötött kiadások összesen: ( ) Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások Kiadás mindösszesen: ( ) ködési jelleg kiadások fejlesztési jelleg kiadások:

15 2. melléklet a /.(..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított a) önkormányzati hivatal önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

16 2. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név kiemelt neve és számla száma b) Szociálpolitikai ellátások ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.2. Kiadások összesen: Kiadások Eredeti Módosított 16

17 2. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és számla száma c) Egészségügyi ellátások ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.3. Kiadások összesen:

18 2. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név kiemelt neve és számla száma d) Sportfeladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.4. Kiadások összesen: Kiadások Eredeti Módosított 18

19 2. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és számla száma e)községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.5. Kiadások összesen:

20 2. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított f) Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.6 Kiadások összesen:

21 3. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE ÉV (91 F KÖNYVI SZÁMLA) Község összesen Sorszám: A B C D Eredeti Módosított Bevételi jogcímek 1. Intézményi m ködési bevételek mindösszesen: Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911) Igazgatási szolgáltatás díj bevétel Felügyeleti jelleg tevékenység bevétele Bírságból származó bevétel Intézményi m ködéshez kapcsolódó bevételek (912) Felesleges készlet értékesítések bevételei Szolgáltatások ellenérték bevételei ebb l kiegészít tevékenység bevétele Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek (913) bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítési díja Kötbér, egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914) Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás 1.5. Kamatból származó bevételek (916) Államháztartáson kívülr l származó kamatbevételek ÁFA bevételek és visszatérítések: (919)

22 4. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS M KÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI ÉV A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek mindösszesen: 1.1. Helyi adó bevételek: Építményadó (vállalkozói) Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel Állandó jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel Vállalkozók kommunális adója Adópótlékokból származó bevétel Adóbírságok, önellen rzési pótlékból származó bevétele Átengedett központi adók: SZJA összesen: SZJA helyben maradó része (8%) SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén Átengedett egyéb adók összesen: Gépjárm adóból származó bevétel Term föld bérbeadásából származó forrásadó Egyéb sajátos folyó bevételek összesen: Különféle bírságokból befolyó bevételek: Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel Egyéb sajátos folyó bevételek: Önkormányzati lakások lakbérb l befolyó bevétele Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs)

23 5. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök évi részletezése A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Támogatás érték (m ködési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen: ködési célú támogatás érték bevétel összesen: Támogatás érték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l összesen: Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet Földalapú támogatás kompenzáció Kiegészít gyermekvédelmi támogatás fedezete december havi közhasznú foglalkoztatás támogatása évi közfoglalkoztatás támogatása Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Település rség bér támogatása Népszámlálás Központi költség fedezete Támogatás érték bevétel TB. alapoktól összesen OEP finanszírozás egészségügyi ágazatokhoz Felhalmozási célú (támogatás érték ) bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatás érték bevételek önkormányzati típusú szervt l (MVH rendezvény sátor pályázat támogatása) Felhalmozási célú támogatás érték bevételek (piaccsarnok pályázati támogatás) DAREH Konzorcium hozzájárulás visszautalása Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l mindösszesen: M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l összesen: M ködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (falunap, egyéb) M ködési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól M ködési célú pénzeszköz átvétel (non-profit, civil, alapítvány, stb.) Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések

24 6. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez a) évi fejlesztési alapba helyezhet források alakulása Sorszám: A B C D Megnevezés: Eredeti Módosított 1. Fejlesztési alap forrásai összesen: Hátrányos helyzet települések normatív támogatása Fejlesztési célú támogatásérték bevételek Fejlesztési célú (lakás) kölcsön törlesztések bevételei Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei Felhalmozási bevétel Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás Fejlesztési célú hitel felvételi - fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi (útépítések saját forráshoz) - fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi (piaccsarnok kiépítése saját er megel legezése - fejlesztési célú rövid lejáratú hitel felvétel Polgármesteri Hivatal küls felújítása Fejlesztési célú visszaigényelhet ÁFA bevétel (piaccsarnok) El évi pénzmaradvány fejlesztési része Tagintézményi pénzmaradványok átcsoportosított kerete Vis maior támogatás út felújításokhoz Egyéb állami támogatás (infrastrukturális hátrányok felszámolására) ködési kiadások fedezetére átcsoportosítás

25 6. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez b) Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások a általános forgalmi adóval (továbbiakban: ÁFÁ-val) A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Kiadási f csoportok, jogcímek El irányzat 1. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN Vagyoni érték jogok, szellemi termékek vásárlása önkormányzati hivatal (programok, szerver) Szellemi termékek vásárlása (településfejlesztési terv) Ingatlanok vásárlása, létesítése,kapcsolódó beruházások Ingatlan vásárlás (Csanytelek, Lehel utca, út felépítményi részek) Piaccsarnok kiépítés, és egyéb költségek Útépítés (Nefelejcs utca, József Attila utca, Határút, Nagy Imre utca) saját er Ingatlan vásárlás II. telep (föld, épület, kerítés) Felszíni vízelvezetés vízjogi létesítési engedély költsége Ügyviteli, számtechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (rendezvény sátor, egyéb gépek, berendezések) Számítástechnikai eszközök, számítógépek beszerzése FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal küls felújítása: Út felújítás (Damjanich, Szent László utcák) Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jelleg (lakás támogatási keret lakosságnak) 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások összesen DAREH hulladékkezel projekt pályázat saját forrás hozzájárulás Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez Szent László Általános Iskola felújításához saját forrás átadás: Szent László Általános Iskola kazán felújításokhoz forrás átadás Baross Gábor utcai épület felújítás pályázathoz forrás átadás (tervezés) Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztések Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztés (piaccsarnok építés) Hosszú-távú fejlesztési célú hitel kamata (út építési programhoz kapcsolódóan) 4.3. Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (piaccsarnok) Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata Piaccsarnok építés Fejlesztési célú tartalékok: FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-t l 5.-ig összesen)

26 7. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez a) CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉV PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (ÁFÁ-val) A B C Feladat Összes kiadás Ebb l Tárgy Tárgy Saját forrás El év végéig évi évi (terv) teljesítve el irán tény yzat év év Évi számított Polgármesteri Hivatal küls felújítása (EMVA-Vidéki örökség meg rzése fejezet)

27 7. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez b) Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású tervezett hitel szerz désekb l adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése A B C D Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Tény 1. Fejlesztési célú hitel felvételek terve összesen Útépítési programhoz fejlesztési célú hosszútávú hitel felvétel 1.2. Piaccsarnok építéséhez rövid távú hitel felvétel Polgármesteri Hivatal küls felújításához támogatás megel legez hitel felvétel 2. Kapcsolódó kamat költségek összege Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: ( ) 3.1. Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó KÉBSZ Kft (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszú-távú m ködési hitele utáni kezességvállalás: kezességvállalások évi záró állománya: ebb l K&H Bank NYRT.: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet: Helyi adó adókedvezményt, mentességet a jelenleg hatályban lév helyi adó rendeletek értelmében nem biztosít az önkormányzat.

28 7. melléklet a /. (.. ) önkormányzati rendelet-tervezethez c) Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefügg költségvetési tételei évre A B C D Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Tény 1. Az önkormányzati hivatal küls felújítása (tet csere, energia megtakarítást eredményez felújítási munkálatok) pályázat kedvez elbírálást nyert (EMVA projekt vidéki örökség meg rzése) 1.1. Tervezett összköltség (közbeszerzési eljárást követ en): Igényelhet támogatás (közbeszerzési eljárást követ en): Saját forrás szükséglet összesen A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetéhez kapcsolódó támogatással valósult meg a rendezvény sátor beszerzés a pont szerint 2.1 Tervezett összköltség ebb l: 2.2 Az elnyert pályázati támogatás összege Az önkormányzat által garantált saját forrás

29 7. melléklet a /. (.. ) önkormányzati rendelet-tervezethez Sorszám: 1. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése 1. Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosít a 100%-os tulajdonában lév KÉBSZ Kft részére a augusztus 1-t l hatályos és külön megállapodásban rögzített egyes üzleti vállalkozásként végzett feladataival összefüggésben a Csanytelek, Kossuth Lajos utcai Faluház épületében. 2. Az önkormányzat a kötelez közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárdhulladék-kezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetend szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását biztosítja a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek számára. Az átvállalt közszolgáltatási díj közvetlen finanszírozását a szolgáltató felé az önkormányzat biztosítja. A közvetett támogatás nyújtás id beli hatálya: a képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. 3. Csanytelek közigazgatási területén m köd háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosít az önkormányzat. A közvetett támogatás id beli hatálya: a képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. 4. Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben m köd nonprofit és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához. 5. Országgy lési, helyi önkormányzati és Európai Parlamenti választások évében kampány rendezvények céljára szintén egy alkalommal valamennyi a választási körzetben és helyben jelöltet állító politikai párt és szervezet igénybe veheti a helyi Faluházat A önkormányzati hivatal alap tevékenysége keretében a településen él k számára a Faluházon (közösségi színtéren) belül m köd e-magyarország Pont Teleház igénybevétele és a havi lapként megjelen Csanyi Hírmondó közzététele térítésmentesen biztosított, kivéve a reklámfelület biztosítását. 7. Az önkormányzat tulajdonában lév, de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában köd Szent László Általános Iskola m ködéséhez kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújt az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai könyvtári szolgáltatást a községi könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészít tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint. 29

30 8. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Sorszám Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások) A B C D Megnevezés: Eredeti évi Módosított 1. Pénzbeli ellátások összesen: Bérpótló juttatás december havi RÁT Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó) Id skorúak járadéka Ápolási díj (alanyi + emelt összeg ) Normatív gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás (normatív +egyéb) Átmeneti (pénzbeli) segély Temetési (pénzbeli) segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból) Kiegészít gyermekvédelmi (központi) támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása Óvodáztatási támogatás Természetbeli ellátások összesen: Természetben nyújtott átmeneti segély Köztemetés (nettó) Közgyógyellátás Nyári gyermekétkeztetés biztosítása Önkormányzati saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.)

31 9. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Támogatásérték kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre A B C D Sorszám Eredeti Módosított Megnevezés 1. Támogatásérték kiadások összesen: ködési célú támogatásérték kiadások összesen: Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DAREH) Állati hulla ártalmatlanítás (Csongrád Városgondnokság) Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészít hozzájárulás Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás Remény Szociális Alapszolgáltató Központ m ködési önkormányzati kiegészít támogatás Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít támogatás Szent László Általános Iskola m ködési önkormányzati kiegészít támogatás Esélyegyenl ségi Terv készítéséhez hozzájárulás (Cs.K.T.T.) Baross Gábor u. 2. pályázat eljárási díj hozzájárulás (Cs.K.T.T.) Ivóvíz min ség javító Konzorciumi Társulás tagdíja Csongrád Város Önkormányzatához Környezetvédelmi Társulás éves tagdíja (Sándorfalva) ködési célú támogatás Somogyi Károly Könyvtár Szeged Fejlesztési célú támogatásérték kiadás összesen: Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési hozzájárulása Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet) Szent László Általános Iskola felújítási pályázathoz saját forrás biztosítása Kistérségi Társulásnak Szent László Általános Iskola Kazánok felújításához forrás átadás Kistérségi Társulásnak Baross Gábor u. felújítás m szaki tervezéshez Pénzeszközátadások összesen: ködési célú pénzeszköz átadások összesen: Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek) Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály Csanyteleki Sakk Szakosztály Mozgáskorlátozottak Egyesülete Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület Csanyteleki Polgár r Egyesület Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság Csanyteleki Sporthorgász Egyesület Csanyteleki Rekreációs Egyesület Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület Ügyeleti támogatás (Szarka Ödön Szakellátó Központ) ködési célú pénzeszköz átadás könyv kiadás alapítványi támogatása Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen: Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)