ELŐTERJESZTÉS évi költségvetés

Átírás

1 1. Napirend 212. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 212. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 212. évi költségvetési javaslata az elfogadott 212. évi költségvetési koncepciót alapul véve, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatainak figyelembe vételével került kidolgozásra. A költségvetés tervezése során egyeztettünk az óvoda intézményvezetőjével. Az Önkormányzat 212. évi költségvetésének tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. I. Önkormányzat Bevételek Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Az önkormányzati hivatal által végzett díjköteles szolgáltatások bevétele jelentkezik itt, valamint a közigazgatási bírságok behajtásából helyben maradó 25%-os rész. Együttesen 15 ezer Ft-ot terveztünk ezen a címen. Szolgáltatási bevételeink A Tóparti Vendégház tervezett bevételét a módosított, 212. évi szállásdíj figyelembevételével terveztük 5.4 ezer Ft összegben. Fénymásolási szolgáltatás tervezett bevétele 35 ezer Ft. Szennyvíz telepünk bevételét 3.9 ezer Ft-ra kalkuláltuk a tárgyévre megállapított díjjal és 26 m 3 beszállított mennyiséggel számolva. A Bánki Nyár jegybevételeként 4 millió Ft nettó jegybevételt terveztünk. A programterv alapján bízunk benne, sikerül a bevételi tervet teljesítenünk. Bérleti díj bevételeink Az ingatlanaink hasznosítása által ezer Ft bevételt terveztünk. Itt a strand, a Tóparti Ház büfé bérleti díját és a közterület-használati díjakat terveztünk, valamint a vízi-színpad bérbeadása által számítunk bevételre. Ellátási díj bevételeink Szociális étkezés és az óvodai térítési díjak bevételét az étkezők tényleges létszámának függvényében kalkuláltuk. Alkalmazottak térítése Az óvodai alkalmazottak étkezési térítési díja által jelentkezik itt bevételünk. Továbbszámlázott szolgáltatások A mobil telefonok kiszámlázott díjainak dolgozók által megtérített összege jelentkezik itt bevételként, továbbá az orvosi rendelő közüzemi számláinak megtérítése által jelentkezik ez a bevétel. Megközelítőleg az előző évi tényadatokat vettük alapul a tervezésnél. Kamat bevételek Szabad pénzeszközeink lekötése által várhatóan sikerül 1 millió Ft kamatbevételt elérnünk. Sajátos működési bevételeink Sajátos bevételeink részét képezi az SZJA önkormányzatok részére utalt összege. Egyrészt alanyilag megkapjuk a Bánk községből befolyt SZJA 8%-át, összege 6.21 ezer Ft. Másrészt a helyi iparűzési adóbevételhez képest számítják részünkre a jövedelem differenciálódás ellensúlyozására nyújtott SZJA-t, összege ezer Ft. 1

2 1. Napirend 212. évi költségvetés Sajátos bevételeinkből helyben képződnek a helyi adók, a gépjárműadó és a talajterhelési díj. Bevételeinket az előző évivel azonos szinten terveztük. Költségvetési támogatás A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összegét a költségvetési törvény alapján számoltuk ki. Részleteiben nézve az 5. mellékletben található. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevételeként ezer Ft-ot terveztünk az erdő terület értékesítése által. Átvett pénzeszközök Államháztartáson belülről működési támogatásként: a Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól ezer Ft; a közfoglalkoztatás támogatására ezer Ft, bértámogatásra 1 ezer Ft, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához 266 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatáshoz 81 ezer Ft; a mozgókönyvtár működtetéséhez 54 ezer Ft a kistérségtől; tanulóbérlet térítésre Rétság Önkormányzattól 113 ezer Ft összegben; 211. évi IFA támogatásaként ezer Ft összegben számítunk pénzeszközre. Fejlesztési célú támogatásként ezer Ft bevételt terveztünk a Hősök tere kialakítása beruházáshoz. Kölcsönök megtérülése A lakásépítési kölcsönök visszafizetéséből 188 ezer Ft a tervezett bevétel. Pénzmaradvány igénybevétele A 211. évi záró pénzmaradványunk összege ezer Ft, mely az év végi pénzkészletünk. Kiadások Működési kiadás Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok A béreket szinten tartással, a minimálbér változást érvényesítve, a munkáltatót terhelő adót a törvényi szabályozásnak megfelelően terveztük. Rendszeres személyi juttatásként a polgármester, a tóparti vendégház alkalmazottja, és a gépkocsivezető-karbantartó éves bérét terveztük. Közfoglalkoztatási lehetőségeink várhatóan bővülnek az előző évi volumenhez képest. A Munkaügyi Központtal történt előzetes egyeztetés alapján teljes munkaidőben 2 fő lakatos és kőműves, 3 fő parkgondozó, 2 fő takarítónő és részmunkaidőben 3 fő segédmunkás foglalkoztatását tudjuk megvalósítani. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a polgármester költségtérítése, kafetéria juttatása és a foglalkoztatottak részére juttatott étkezési utalvány költsége. Külső személyi juttatásként jelentkezik a képviselők tiszteletdíja, továbbá a hivatali kézbesítő, takarító munkavédelmi megbízott és könyvtáros megbízási díjára tervezett összeg. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások A dologi és egyéb kiadások előirányzata a részletekig menően, a takarékosságot tartva szem előtt került meghatározásra. Jelentősebb kiadásaink: Készletbeszerzéseink között terveztük irodaszer, nyomtatvány beszerzését 485 ezer Ft összegben, üzemanyag beszerzését 82 ezer Ft összegben, kisértékű tárgyi eszköz 2

3 1. Napirend 212. évi költségvetés beszerzésére 35 ezer Ft, egyéb készlet beszerzésre ezer Ft (tisztítószerek, munkaeszközök, különféle kisebb anyagok kiadásai) a tervezett kiadás összege. Távközlési kiadások a vezetékes és mobil telefonok díja, internet elérés kiadása. Ebből a mobil telefon díjakat a dolgozók megtérítik. Vásárolt élelmezés kiadását a tervezett igénybevételnek (gyermek és szociális étkezők száma) megfelelően terveztük, összege ezer Ft. Rezsi kiadásainkat az előző évi tényadatokból kiindulva terveztük. Nem számoltunk emeléssel, mivel a szolgáltatók versenyhelyzete miatt jelenleg árcsökkenés jellemzi a piacot. Karbantartási kiadásként terveztük az önkormányzati épületek és építmények állagmegóvását, a traktor karbantartásához szükséges kiadásokat, a patakmeder betonozásához szükséges anyagköltséget, összességében 2.55 ezer Ft összegben. Egyéb üzemeltetési kiadásaink a mosodai kiadások, a kulturális rendezvények és a Bánki Nyár kiadása, postai-banki költségek, környezet- és vízvédelmi kiadások, együtt ezer Ft kiadást jelentenek. Reprezentációs és reklám kiadások nagyobb részben a Bánki Nyár rendezvények kapcsán merülnek fel, együtt ezer Ft kiadást jelentenek. Szociális juttatások A rendszeres szociális ellátások ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás jelenlegi ellátotti létszám szerinti összege, ezer Ft tervezésre került. Ezzel párhuzamosan az állami támogatási bevételt is terveztük, mely ápolási díj tekintetében 75%, lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segélynél 9 %, foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál 8 %. A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 266 ezer Ft összegben, a gyermekvédelmi támogatást 81 ezer Ft összegben terveztük, melyet központi forrásból átvett pénzeszközként megkapunk. Eseti szociális ellátásaink között terveztünk átmeneti segélyezésre 55 ezer Ft-ot, temetési segélyre 3 ezer Ft-ot, közgyógyellátásra 25 ezer Ft-ot, karácsonyi utalvány és támogatás juttatására 7 ezer Ft-ot, beiskolázási segélyre 385 ezer Ft-ot, tanulóbérlet támogatásra 16 ezer Ft-ot. Szemétszállítási díj szociális alapon történő átvállalására az önkormányzati rendeletben meghatározott díjmentességi feltételeknek megfelelően ezer Ft kiadást terveztünk. Ellátottak támogatása Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati támogatás összegét az előző évi képviselő-testületi döntésnek megfelelően 3 ezer Ft összegben terveztük. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások célonkénti részletezése a 4. mellékletben található. Tervezett felhalmozási kiadásaink: az Orgona út és Petőfi úti buszmegálló építés önerőként nettó 65 ezer Ft, falufejlesztési terv kidolgozására 1 millió Ft tervezési díj, tóparti ház nyílászáróinak cseréjére 9 ezer Ft, községháza nagytermének felújítására 1. ezer Ft, napkollektorok beszerzésére 1.8 ezer Ft, a szennyvíztelepen a gyűjtő kazetták átépítésére 3.5 ezer Ft. Pénzeszköz átadás kiadásai Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre a bánki Sportegyesület, a Polgárőr Egyesület, az Egyház és a rétsági Tűzoltó Egyesület támogatása, együttes összege 2.51 ezer Ft. Ezen felül a polgármester részére 1 ezer Ft támogatási keretet terveztünk kisebb alapítványi támogatásokra. Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink: az óvoda működéséhez átadott pénzeszköz (Tolmács Község Önkormányzata részére) összegét 4.49 ezer Ft összegben terveztük (számítás a 8. számú mellékletben) az orvosi ügyelet fenntartásához (Rétság Város Önkormányzata részére) 288 ezer Ft támogatást terveztünk, 3

4 1. Napirend 212. évi költségvetés Rétság általános iskolai napközi ellátás támogatására (Rétság Város Önkormányzata részére) 282 ezer Ft, iskolai rendezvények támogatására 1 ezer Ft, műszaki előadó foglalkoztatásához 983 ezer Ft támogatást terveztünk. Hitel törlesztés kiadásai A hiteltörlesztés kiadás az OTP részére fizetendő - vízforgató-berendezés beszerzése kölcsön esedékes törlesztő részleteit tartalmazza 1.32 ezer Ft értékben. A kamat kiadások a dologi kiadások között kerültek tervezésre. Tartalék A költségvetés irányszámai alapján ezer Ft tartalék képzése lehetséges. II. Bánk Tolmács Körjegyzőség A Körjegyzőség Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Körjegyzőség az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye. A Körjegyzőség költségvetése beépül a székhely szerinti Bánk Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Bevételek Közvetlenül a körjegyzőségnek nem keletkezik bevétele, a fenntartó önkormányzat által a működéshez kapott finanszírozási bevételből gazdálkodik. Kiadások Működési kiadásaink Személyi juttatások, munkaadót terhelő adók Személyi juttatásként terveztük a körjegyző és körjegyzőségi dolgozók beleértve a kirendeltség dolgozóit is összesen 7,1 fő bérét. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a munkába-járással kapcsolatos költségtérítés és a dolgozói kafetéria juttatás összege. A munkáltatót terhelő adók összege a bérekkel arányosan a törvényi mértékeknek megfelelően kerültek tervezésre. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások A körjegyzőségnél felmerülő minimális dologi kiadásokat terveztünk (takarnet elérés, továbbképzések, programkövetések, kiküldetés stb.), együttesen 82 ezer Ft összegben. 4

5 1. Napirend 212. évi költségvetés Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a képviselőtestület által elfogadott 212. évi költségvetési koncepció irányelveit. Nyitó pénzmaradványunk igénybevételét terveztük költségvetésünkben. Bevételeinknél az érvényben lévő adómértékek és díjak összegével kalkuláltunk. Tervezésre kerültek a támogatási szerződések kapcsán 212. évben várható pályázati támogatások. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedést terveztük. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Felhalmozási bevételként a működésünk szempontjából számunkra használaton kívüli terület értékesítését terveztük. A felhalmozási bevételből felhalmozási kiadásokat valósítunk meg. Terveink szerint a nyitó pénzkészletünket meghaladó tartalék képzését sikerül megvalósítani a költségvetési év folyamán. Előzetes hatástanulmány Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)-g) pontja értelmében a helyi önkormányzat gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat; meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik; e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat. A helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 77. (1) bekezdés értelmében az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt, saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben (költségvetési rendelet) állapítja meg. Az Ötv. 1. (1) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az elkészített költségvetésről megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai végrehajthatók, a bevételek fedezetet nyújtanak a kiadásokra, biztosított a folyamatos zavartalan működés, és a meglévő tartalék összegét várhatóan sikerül tovább növelni, így az önkormányzat számára a stabil gazdálkodás biztosított. A Kérjük a képviselő-testületet, hogy a 212. évi költségvetési terv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 212. február 14. Tisztelettel: Ivanics András polgármester 5

6 1. Napirend 212. évi költségvetés../212. (II..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 212. évi költségvetését ezer Ft főösszeggel elfogadja. A Körjegyzőség létszámkerete 7,1 fő Köztisztviselők alapilletménye Ft Köztisztviselők nyelvpótléka 279 Ft Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 899 Ft Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 1 12 Ft Köztisztviselők cafetéria juttatása 918 Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye Ft Részmunkaidős foglalkoztatottak cafetéria juttatása 36 Ft 5312 Szociális adó 4 16 Ft 5332 Egészségügyi hozzájárulás 146 Ft 5432 Irodaszer 12 Ft Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 17 Ft Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 275 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 15 Ft Belföldi kiküldetés 15 Ft Munkáltatói SZJA 234 Ft Kiadások összesen: Ft Normatív állami hozzájárulás feladatmutató kötötten Ft Körjegyzőség állami támogatás 4642 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz Ft Körjegyzőség finanszírozása Tolmács Intézmény finanszírozás Ft Körjegyzőség finanszírozása Bánk Bevételek összesen: Ft Határidő: 212. év folyamán Felelős: polgármester 6

7 1. Napirend 212. évi költségvetés Tolmács - Bánk Óvoda A Tolmács-Bánk Óvoda költségvetése beépül a székhely szerinti Tolmács Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a Tolmács Bánk Óvoda 212. évi költségvetési terv javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 212. február 14. Tisztelettel: Ivanics András polgármester../212. (II.) számú Képviselő-testületi H a t á r o z a t i javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 212. évi költségvetését ezer Ft főösszeggel elfogadja. A Tolmács-Bánk Óvoda létszámkerete 7,5 fő Közalkalmazottak alapilletménye Ft Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 523 Ft Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 126 Ft Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 36 Ft Közalkalmazottak étkezési költségtérítése 18 Ft Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 8 Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 4 64 Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési juttatása 366 Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése 183 Ft 5312 Szociális adó 3 62 Ft 5332 Egészségügyi hozzájárulása 28 Ft Munkáltatói SZJA 46 Ft 5482 Munkaruha 22 Ft Óvodai nevelés kiadásai összesen: Ft Normatív állami hozzájárulás 8 87 Ft Közoktatási normatívák Átvett pénzeszköz kistérségi társulástól 1 34 Ft intézménytámogatás Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 4 49 Ft Óvodai feladatok finanszírozása Bánk Intézmény finanszírozása 3 19 Ft Óvodai feladatok finanszírozása Tolmács Bevételek összesen: Ft Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy Tolmács-Bánk Óvoda működéséhez Bánk Község Önkormányzatát terhelő Ft hozzájárulást a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja. Határidő: 212. év folyamán Felelős: polgármester 7

8 1. melléklet 212. évi költségvetés összevont mérlege ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Megnevezés I.cím Önkormányzat II.cím Körjegyzőség Összesen I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Szolgáltatási bevételek ebből: szállásdíj bevétel 54 fénymásolás bevétele 35 szennyvíz elhelyezési díj 39 Bánki Nyár bevételei 4 Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjbevételek Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott. Szolg. Értéke Saját bevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Áfa vissztérülés beruh, felúj.miatt Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Kamatbevételek Áht-on kívülről 1 1 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 1 1 Építményadó Magánsz. kommunális adója 7 7 Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5 5 Pótlékok, bírságok 2 2 SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére Gépjárműadó Talajterhelési díj bevétele 3 3 Önk. sajátos működési bev Működési bevételek összesen: II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. fejlesztési támogatása Központosított előirányzatok Önk. költségvetési támogatás Támogatások összesen: oldal

9 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek összesen: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. Átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. Átvétel Átvett pénzeszközök Összesen: VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Előző évi vállalkozási eredm.igénybev. Pézforg. nélküli bev. összesen: Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: melléklet 2. oldal

10 1. melléklet Kiadások Megnevezés I.cím Önkormányzat Eredeti előirányzat II.cím Körjegyzőség Összesen I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Teljes.m.időben fogl. Cafetéria Részm.időben fogl.cafetéria Külső személyi juttatások Személyi juttatások Szociális adó Munkaadót terhelő adó Gyógyszer 5 5 Vegyszer 8 8 Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat 4 4 Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag 1 1 Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak 5 5 Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ebből: patyolat 6 6 kulturális rendezvények 2 2 Bánki Nyár posta ktg banki ktg ügyvédi kiadások 5 5 továbbképzés 1 1 környezetvédelmi, vízminőségi v értékbecslés, tervezés egyéb Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. Belföldi kiküldetés oldal

11 Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások 4 4 Egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen: II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások együtt III. Ellátottak juttatásai Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 3 3 Ellátottak juttatásai 3 3 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Beruházások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú kiadás V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 5 5 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás 5 5 Pénzeszköz átadás összesen: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 5 5 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai 5 5 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások X. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Alap- és vállalkozási tev.közötti elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen: Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: melléklet 4. oldal

12 2. melléklet 212. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban I. Működési bevételek II. Tám. III. Felh. VI. Átvett pénzeszk. VIII. Kölcs. X. Pf. nélk. 1 Ft-ban Címek I - II. Igazg. Bevétel Szolgáltatási bev. Saját bevételek Bérleti díj bevétel Ellátási díj bev. Alkalm. Tér. I. Önkormányzat Igazgatás Önkorm. igazgatási tevékenysége Önkormányzatok elszámolásai Község-gazdálkodás 813 Zöldterület kezelés Város és községgazdálkodás Közfoglalkoztatás Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 6822 Nem lakóingatlan bérbeadása Tóparti Vendégház 5521 Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások Szociális étkeztetés Önkorm. által nyújtott lakástámogat Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell Mozgáskorlátozottak közl. támogatása Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások Önkormányzatok elszámolásai Szennyvíz telep üzemeltetése 37 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely Kultúra-sport 94 Kulturális műsorok szervezése Könyvtári szolgáltatások Óvoda dologi fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség Önkorm. igazgatási tevékenysége Bevétel összesen Továbbszáml. Szolg. ÁFA bev. Kamat bev. Önk. sajátos műk. Költségv tám. Felh. Bev. Műk. célú pe.átv. Felhalm. Céllal átv. Pe. Kölcsön visszat. Pénzm. Igényb. Összesen

13 212. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban Terv adatok 3. melléklet 1 Ft-ban I. Működési kiadások II.Szoc.j. III. IV. VI. Pénze.átadás VII.Hitelek VIII. Kölcs. X.Pf. nélk. Kiadás Lét- Címek I - II. Személyi juttat. Dologi Felhal- Fejl.célú Munka- Egyéb Szociális Ellátottak Működési Felh.célú Fejl. Célú összesen szám kiadás mozási kölcsön Tartalék Folglalk. Külső adó adói kiadás juttatás tám. célú pe.át. pe.átad. hitel törl. Áfaval kiadás nyújtása I. Önkormányzat Igazgatás Önkorm. igazgatási tevékenysége Község-gazdálkodás 4211 Út, autópálya építése Közutak, hidak üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Közvilágítás Város és községgazdálkodás Közfoglalkoztatás Köztemető fenntartás Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 6822 Nem lakóingatlan bérbeadása Szabadidős park, fürdő és strandsz Tóparti Vendégház 5521 Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások Szociális étkeztetés Önkormányzat lakástámogatásai Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági a Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közl. támogatás Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Szennyvíz telep üzemeltetése 37 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely Kultúra-sport 94 Kulturális műsorok szervezése Könyvtári szolgáltatások Sportlétesítmények működtetése Óvoda dologi fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség Önkorm. igazgatási tevékenysége Összesen

14 4. melléklet Bánk Községi Önkormányzat 212. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként Megnevezés Felújítás IV. Felhalmozási kiadás Beruházás Felújítás Áfa-ja Beruházás Áfa-ja VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre Felh. Célú kölcsön nyújtása VII. Hitelek Felh. Célú hitel törl. 1 Ft-ban Összesen 4211 Út, autópálya építése Orgona út építés önerő Üdülői szálláshely szolgáltatás Nyílászáró csere Város és községgazdálkodás szolgáltatása Községháza nagyterem felújítása 1 27 Napkollektorok beszerzése Falufejlesztési terv kidolgozása Szabadidős park, fürdő és strandszolgált. OTP Hitel törlesztése Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Telep kazetták rendezése Önkormányzat lakástámogatásai Lakáshoz jutás támogatása Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:

15 5. melléklet Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek M e g n e v e z é s Összeg Települési önkormányzatok feladatai 3 8 Körzeti igazgatási feladatok Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár. Üdülőhelyi feladatok 3 Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 23 fő) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap hozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Szociális ellátások és közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása Többcélú kistérségi társulások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen Központosított előirányzatok összesen SZJA átengedett 8% SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt Személyi Jövedelemadóból Költségvetési kapcsolatból összesen: Államháztartási tartalék Kiadásba helyezhető államháztartási bevétel:

16 6. melléklet Bánk Községi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés 212. évi előirányzat 213. évi várható előirányzat 214. évi várható előirányzat B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek Áfa bevételek,visszatérülések Kamatbevételek Sajátos működési bevételek ebből: helyi adó, gk.adó, talajt áteng. központi adók SZJA bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevétel II. Támogatások Költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke bevételek IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. Működési céllal átv. Pénzeszk Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen: K I A D Á S O K I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő adók Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások II. Társ.-szociálpolitikai juttatások III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk.átadás Felhalmozási célú pénzeszk.átad. 5 VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök 5 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások Intézmény finanszírozás Kiadások mindösszesen: Költségvetési létszámkeret (fő): 1 1 1

17 7. melléklet Bánk Községi Önkormányzat 212. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Összesen B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Sajátos működési bevételek 5 69 ebből: helyi adó, gk.adó áteng. központi adók SZJA bírságok, pótlékok II. Támogatások Költségvetési támogatás III. Felhalmozási és tőke bevételek IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Tárgyévi nyitó pénzkészlet Előző havi záró pénzállomány Bevételek mindösszesen: K I A D Á S O K I. Működési kiadások ebből: személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő adó dologi kiadások egyéb folyó kiadások II. Társ.-szociálpolitikai juttatások III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök 5 5 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások mindösszesen: Egyenleg (havi záró pénzállomány)