C S A N Á D P A L O T A VÁROS. önkormányzati rendelete. Csanádpalota Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról

Átírás

1 C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Csanádpalota Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Kihirdetés ideje: április 26. Hatálybalépés ideje: április 27. Megalkotás napja: április 25. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2 2 Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csanádpalota Város, Kövegy, Királyheges és Ambrózfalva Községek Önkormányzatainak Közoktatási Intézményi Társulási megállapodása IV/3 b.) pontja alapján Kövegy, Királyhegyes és Ambrózfalva Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Csanádpalota és Kövegy községek Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulási megállapodás 4.4 pontja alapján Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével, a Gyermekjóléti és Szociális Alapellátás Szolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.4 pontja alapján Csanádalberti, Királyhegyes, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.8 pontja alapján Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 28. (2) bekezdése alapján a Szociális, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete végrehajtására a következőket rendeli el: 1.. (1) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben részletezetteknek megfelelően a bevételeit: a.) Eredeti előirányzat e Ft b.) előirányzat c.) Teljesítés e Ft e Ft összegben jóváhagyja (2) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben részletezetteknek megfelelően a kiadásait: d.) Eredeti előirányzat e.) előirányzat f.) Teljesítés e Ft e Ft e Ft összegben jóváhagyja (3) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi működési költségvetés előirányzatainak teljesítését a és az 6. mellékletekben részletezetteknek megfelelően összevontan e Ft bevétellel, e Ft kiadással jóváhagyja. (4) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi felhalmozási célú előirányzatának teljesítését a 7. mellékletben részletezetteknek megfelelően e Ft tényleges bevétellel e Ft kiadással jóváhagyja. 2.. Az önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a és az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3 3 3.. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4.. A Képviselő-testület a nem intézményi feladatok működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel az 5. melléklet szerint jóváhagyja. 5.. Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá. 6.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi december 31. napján érvényes létszámkeretét 120 főben hagyja jóvá a 10. mellékletben részletezettek szerint. 7.. A Képviselő testület az önkormányzat összevont évi költségvetési pénzmaradványát eft-ban a 19. mellékletben foglalt felosztásnak megfelelően jóváhagyja. 8.. A feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás elszámolását a 12. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 9.. A Képviselő-testület az önkormányzat az egyszerűsített konszolidált pénzforgalmi kimutatását a 13. melléklet, az egyszerűsített konszolidált pénzmaradvány kimutatását a 14. melléklet, az egyszerűsített konszolidált mérleg kimutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja A Képviselő-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 16. melléklet szerint jóváhagyja A Képviselő-testület az önkormányzat és december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását, valamint könyvviteli mérlegen kívüli vagyon kimutatását a 16. és 17. mellékletek szerint jóváhagyja. Ezen rendelet április 27-én lép hatályba Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző

4 4 1. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS I II III IV V VI Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 1 Napsugár Óvodai Tagintézmény 2 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény 3 Dér István Általános Iskolai Tagintézmény 4 Bölcsődei Tagintézmény 5 Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény Kelemen László Művelődési Ház 1 Művelődési Ház 2 Teleház Városi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység 2 Időskorúak átmeneti ellátása 3 Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota 4 Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva 5 Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti 6 Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes 7 Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyér 8 Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros 9 Fizikoterápiás szolgáltatás 10 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 11 átrakása Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Önkormányzati nem intézményi feladatok 1 Polgármesteri Hivatal Csanádpalota 2 Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség 3 Kisebbségi önkormányzatok 4 Önkormányzati nem intézményi feladatok ellátása 5 Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6 Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

5 2. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT FŐBB JOGCÍM- CSOPORT, JOGCÍM SZERINTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN (adatok ezer forintban) Jogcímcsoport száma Jogcím száma Eredeti előirányzat előirányzat Teljesítés % Jogcím-csoport, jogcím megnevezése I Működési bevételek ,51% 1 Intézményi működési bevételek ,43% 2 Helyi adók ,00% 3 Átengedett központi adók ,00% ebből gépjárműadó ,84% 4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek ,87% II Támogatások ,00% 1 Normatív hozzájárulások ,00% ebből felhalmozási hozzájárulás ,00% 2 Központosított támogatások ,00% ebből felhalmozási támog ,00% 3 Normatív kötött felhasználású támogatások ,00% 3 Vis maior támogatás ,00% 3 Egyéb központi támogatás ,00% 3 ÖNHIKI támogatás ,00% 3 Előző évi zárszámadás során kapott támogatás ,00% III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,00% IV Támogatásértékű bevételek ,18% 1 Működési célú támogatásértékű bevétel, előző évi támogatás behajtása ,19% 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ,26% V Véglegesen átvett pénzeszközök ,20% 1 Működési célú átvett bevétel ,20% 2 Felhalmozási célú átvett bevétel ,00% VI Támogatási kölcsönök visszatérülése ,24% 1 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ,00% 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ,24% VII Pénzforgalom nélküli bevételek ,00%

6 1 Működési célú pénzmaradvány ,00% 2 Felhalmozási célú pénzmaradvány ,00% VIII Hitelek ,60% 1 Működési célú hitel ,80% 2 Felhalmozási célú hitel ,00% Bevételek mindösszesen ,99% 2

7 3. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉVI NEM KÖLTSÉGVETÉSTŐL SZÁRMAZÓ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE (adatok ezer forintban) Cím Alcím Költségvetési szerv megnevezése eredeti ei Működési célú bevételek intézm. tev.bev. átvett bevétel kistérségi normatíva pénzmaradvány módosított ei tény % eredeti ei módosított ei tény % eredeti ei módosított ei tény % eredeti ei módosított ei tény I Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I ,6% ,0% ##### ,0% 1 Napsugár Óvodai Tagintézmény ,0% ,0% ##### ,0% 2 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény ,0% ,0% ##### ,0% 3 Dér István Általános Iskolai Tagintézmény ,4% ,0% ,7% ,0% 4 Bölcsődei Tagintézmény ,3% ,0% ,0% ,0% 5 Ambrózfalvi Tagóvoda ###### ,0% ##### ,0% II Kelemen László Művelődési Ház ,4% ,0% ,0% ,0% 1 Művelődési Ház ,5% ,0% ,0% ,0% 2 Teleház ,0% ,0% ,0% ,0% III Városi Könyvtár ,0% ,0% ,0% ,0% IV Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg ,0% ,4% ,0% ,0% 1 Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység ###### ,0% ,0% ,0% 2 Időskorúak átmeneti ellátása ,5% ,0% ,0% ,0% Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota ,4% ,0% ,0% ,0% Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva ###### ,0% ,0% ,0% Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti ,0% ,3% ,0% ,0% Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes ,2% ,0% ,0% ,0% 7 Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyér ,5% ,0% ,0% ,0% 8 Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros ,9% ,0% ,0% ,0% 9 Fizikoterápiás szolgáltatás ,0% ,0% ,0% ,0% 10 Család- és nővédelmi eü. gond ,0% ,6% ,0% ,0% 11 Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék ,0% ,0% ,0% ,0% V Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás ###### ,9% ,0% ,0% Önállóan működő költségvetési szervek mindösszesen ,3% ,3% ##### ,0%

8 4. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Cím AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE (adatok ezer forintban) Alcím Költségvetési szerv megnevezése I Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. Működési célú kiadások Eredeti ei ei Tény % Eredeti ei ei Tény % Eredeti ei ,45% Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű ei Tény % Eredeti ei ei Tény % ,85% ,26% ,17% 1 Napsugár Óvodai Tagintézmény ,21% ,40% ,39% ,39% 2 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény ,63% ,84% ,85% ,08% Dér István Általános Iskolai Tagintézmény ,36% ,98% ,93% ,27% 4 Bölcsődei Tagintézmény ,20% ,43% ,42% ,51% 5 Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény ,00% ,00% ,00% ,00% II Kelemen László Művelődési Ház ,90% ,50% ,35% ,85% 1 Művelődési Ház ,59% ,50% ,35% ,05% 2 Teleház ,00% ,00% ,00% ,00% III Városi Könyvtár ,20% ,60% ,55% ,94% IV Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg ,23% ,70% ,65% ,34% 1 Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység ,22% ,84% ,29% ,83% 2 Időskorúak átmeneti ellátása ,10% ,65% ,14% ,61% Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota ,07% ,25% ,88% ,42% Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva ,62% ,73% ,02% ,00% Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti ,49% ,47% ,31% ,37% Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes ,62% ,90% ,00% ,35% 7 Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyér ,25% ,22% ,00% ,93% 8 Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros ,13% ,14% ,46% ,01% 9 Fizikoterápiás szolgáltatás ,08% ,29% ,13% ,49% 10 Család- és nővédelmi eü. gond ,68% ,59% ,96% ,74% 11 Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék ,63% ,00% ,00% ,63% V Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás ,00% ,00% ,00% ,00% Önállóan működő költségvetési szervek mindösszesen ,97% ,60% ,77% ,98%

9 5. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez CÍm ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÉVI NEM KÖLTSÉGVETÉSTŐL SZÁRMAZÓ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI, ÉS KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM- CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE (adatok ezer forintban) Önkormányzati feladat megnevezése eredeti ei intézm. tev.bev. módosított ei tény % eredeti ei Működési bevételek átvett bevétel, előző évi települési hozzájárulás behajtása módosított ei tény % eredeti ei önk. egyéb sajátos bevétel és pénzmaradvány módosított ei tény % VI Önkormányzati feladatok ,4% ,9% ,7% Polgármesteri Hivatal 1 Csanádpalota ,0% ,0% ,0% CÍm Polgármesteri Hivatal Nagylaki 2 Kirendeltség ,0% ,7% ,0% 3 Kisebbségi Önkormányzatok ,0% ,0% ,0% Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok ,6% ,8% ,5% Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ,0% ,0% ####### Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre ,0% ,0% ,0% Működési kiadások Önkormányzati feladat megnevezése Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Eredeti ei ei Tény % Eredeti ei ei Tény % Eredeti ei ei Tény % VI Önkormányzati feladatok ,6% ,8% ,6% Polgármesteri Hivatal 1 Csanádpalota ,1% ,1% ,9% CÍm Polgármesteri Hivatal Nagylaki 2 Kirendeltség ,5% ,2% ,6% 3 Kisebbségi Önkormányzatok ,0% ,0% ,6% Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok ,1% ,8% ,1% Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ,0% ,1% ####### Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre ,0% ,0% ,0% ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ,60% ,68% ,64% Működési kiadások Támog. értékű átadott p.e. áht.-n belülre Társ.-szoc. támog. Végl. átadott p.e. áht.-n kívülre Kiadás összesen Alcím Alcím Alcím Önkormányzati feladat megnevezése Eredeti ei ei Tény % Eredeti ei ei Tény % Eredeti ei ei Tény % Eredeti ei ei Tény % VI Önkormányzati feladatok ,2% ,4% ,0% ,2% 1 Polgármesteri Hivatal Csanádpalota ,0% ,0% ,0% ,4% 2 Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kir ,0% ,0% ,0% ,6% 3 Kisebbségi Önkormányzatok ,0% ,0% ,0% ,6% Önk. nem intézményi egyéb 4 feladatok ,2% ,0% ,0% ,3% Társad.- szoc.pol. és egyéb jutt., 5 tám ,0% ,4% ,0% ,4% 6 Végl. áta. pénze. áht-n kívülre ,0% ,0% ,0% ,0% ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ,2% ,39% ,96% ,00%

10 6. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Cím POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI NEM KÖLTSÉGVETÉSTŐL SZÁRMAZÓ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI, ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT (adatok ezer forintban) Alcím VI 1 VI 2 Feladat Megnevezés eredeti ei Intézm. tev.bev. módosított ei tény % eredeti ei Működési célú nem költségvetéstől származó bevételek átvett bevétel módosított ei tény % eredeti ei pénzmaradvány módosított ei tény % Polgármesteri Hivatal Csanádpalota ,0% ,0% ,0% 1 Önkormányzati jogalkotás ,0% ,0% ,0% 2 Ogy képv-választ kapcs tev ,0% ,0% ,0% 3 Önk képv-választ kapcs tev ,0% ,0% ,0% 4 Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev ,0% ,0% ,0% 5 Eu parl képv-választ kapcs tev ,0% ,0% ,0% 6 Orsz és helyi népszav kapcs tev ,0% ,0% ,0% 7 Önk és többc kist társ igazg tev ,0% 0 0 0,0% ,0% 8 9 Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg ,0% ,0% ,0% Statisztikai tevékenység (népszámlálás) ,0% ,0% ,0% Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség ,0% ,7% ,0% 1 Önk és többc kist társ igazg tev ,0% ,7% 0,0% Összesen ,0% ,0% ,0% Működési kiadásból Cím Alcím VI 1 VI 2 Feladat Megnevezés Eredeti ei Kiadás összesen Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás ei Tény % Eredeti ei ei Tény % Eredeti ei ei Tény % Eredeti ei ei Tény % Polgármesteri Hivatal Csanádpalota ,4% ,1% ,1% ,9% 1 Önkormányzati jogalkotás ,6% ,9% ,9% ,6% 2 Ogy képv-választ kapcs tev ,0% ,0% ,0% ,0% 3 Önk képv-választ kapcs tev ,0% ,0% ,0% ,0% 4 Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev ,5% ,0% ,0% ,0% 7 Önk és többc kist társ igazg tev ,6% ,0% ,8% ,1% 8 9 Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg ,0% ,0% ,0% ,0% Statisztikai tevékenység (népszámlálás) ,0% ,0% ,0% ,0% Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség ,6% ,5% ,2% ,6% 1 Önk és többc kist társ igazg tev ,6% ,5% ,2% ,6% Polgármesteri Hivatal összesen ,4% ,0% ,8% ,3%

11 7. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok ezer forintban) Bevételi jogcím Ered. ei Mód.ei Tény % Cím Alcím Felújítási cél, felhalmozási feladat megnevezése Kiadási jogcím Ered. ei Mód. ei Tény % megelőlegezett támogatások visszatérülése évről áthozott felhalmozási pénzmaradvány ,0% I 2 Kh-i Óvodai tagint. Királyhegyesi óvoda felújítása Kápolna felújítás ,0% VI 4 Önk. nem int. felad. IKSZT pályázati önerő + tám. megel ,0% Buszváró Makó ,0% VI 4 Önk. nem int. felad. 102,2% Naplemente IGH energetikai korszer.pályázat megvalósításához önerő ,6% Városi örökség pótmunkáira ,0% VI 4 Önk. nem int. felad. Sportudvar átépítése, felújítása ,0% Szennyvíz pályázat előkészítés EU ÖA ,0% VI 4 Önk. nem int. felad. Városi örökség pótmunkák kifizetése ,0% Zsombolyai pályázat eszköz, sátor vásárlás ,0% VI 4 Önk. nem int. felad. Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat önerő + tám megel Normatíva ,0% Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása vis maiorból ,0% Normatíva ,0% Felújítás összesen ,2% Polgármesteri Hivatal tetőfelújítására kapott vis maior támogatás ,0% VI 4 Önk. nem int. felad. Lakáshoz jutás támogatásának visszatérülése 34,3% VI 4 Önk. nem int. felad. Szennyvíz EU-s támogatás Királyhegyesi óvoda felújításához Királyhegyes önk-tól átvett önerő ,0% VI 4 Önk. nem int. felad. Lippa-Csanádpalota infrastrukturális hálózat fejlesztése közös pályázathoz önerő KEOP szennyvíz pályázat I. önerő 15% ,0% 0,0% 100,0% 136,1% VI 4 Önk. nem int. felad. KEOP szennyvíz pályázat I. 85% + áfa ,6% Régi temető közparkká alakítása temető földvásárlás Bölcsőde támogatás ,0% VI 4 Önk. nem int. felad. Kerékpártároló pályázathoz önerő ,5% Városi örökség támogatás ,4% I 3 DIÁI Tagintézmény Iskola szakmai informatikai pályázata ,0% TIOP / informatikai Szennyvíz ÁFA igénylés megérkezése ,6% I 3 DIÁI Tagintézmény pályázat 100,0% 100,0% TIOP pályázati támogatás Kerékpár tároló pályázati előleg (visszafizetésre került decemberben) 0 0 Parlagfű pályázaton nyert támogatás ,0% IKSZT tám megelőlegezési hitel felvétele ,0% Beruházás összesen LI-CSA út építési pályázat előleg ,0% 0,0% 0,0% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre IKSZT eszköz beszerzés Parlagfű pályázaton vásárolt eszköz beszerzés Start munka programból nagyértékű eszköz beszerzés Makói Kórháznak telediagnosztikai hálózat fejlesztése pályázathoz önerő ,0% 100,0% 118,7% 35,0% Makó-Arad telediagn. pály. elől ,0% Felhalmozási szabad céltartalék 0,0% Felh. ÁFA visszatérülés adóhatóságtól ,0% Felhalmozási hitel törlesztése ,0% Start munka program nagyértékű eszköz VI 4 Önk. nem int. felad. Bölcsőde tám. megel. hitel törlesztés beszerzésre kapott támogatás 0,0% 100,0% Összesen bevétel: ,1% Városi öröks. tám.megel.hitel törl ,0% KEOP szennyv. pály. I. áfa megel hitel törl ,0% Összesen kiadás: ,1%

12 8. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (adatok ezer forintban) BEVÉTELEK KIADÁSOK évi előirányzatok évi előirányzatok Megnevezés Eredeti ei ei Tény % Megnevezés Eredeti ei ei Tény % Működési bevételek 0,0 0,0 0,0 0,00% Személyi juttatások 0,0 0,0 0,0 0,00% Átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,00% Munkaadókat terhelő járulékok 0,0 0,0 0,0 0,00% Támogatások 209,5 1214,0 1214,0 100,00% Dologi kiadások 209,5 1308,0 1207,0 92,28% Pénzmaradvány 0,0 94,0 94,0 100,00% Felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0,00% Felhalmozási bevételek 0,0 0,0 0,0 0,00% ÖSSZESEN BEVÉTEL 209,5 1308,0 1308,0 100,00% ÖSSZESEN KIADÁS 209,5 1308,0 1207,0 92,28%

13 9. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (adatok ezer forintban) BEVÉTELEK KIADÁSOK évi előirányzatok évi előirányzatok Megnevezés Eredeti ei ei Tény % Megnevezés Eredeti ei ei Tény % Működési bevételek 0,0 0,0 0,0 0,00% Személyi juttatások 0,0 0,0 0,0 0,00% Átvett pénzeszközök 0,0 0,0 0,0 0,00% Munkaadókat terhelő járulékok 0,0 0,0 0,0 0,00% Támogatások 209,5 1193,0 1193,0 100,00% Dologi kiadások 209,5 1287,0 391,0 30,38% Pénzmaradvány 0,0 94,0 94,0 100,00% Felhalmozási kiadások 0,0 0,0 0,0 0,00% Felhalmozási bevételek 0,0 0,0 0,0 0,00% ÖSSZESEN BEVÉTEL 209,5 1287,0 1287,0 100,00% ÖSSZESEN KIADÁS 209,5 1287,0 391,0 0,12%

14 10. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 31. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA (fő) álláshely Feladat megnevezés megnevezése létszám összesen Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. igazgató 1 Dér István Általános Iskola Tagintézmény Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény tagintézményvezető tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény igazgatójának helyettese is) pedagógus 19 fejlesztő pedagógus 1 intézményi titkár 1 ügyviteli dolgozó 1 gyermekvédelmi felelős 1 kisegítő dolgozó 3 tagintézményvezető 1 óvónő 7 dajka 4 kisegítő dolgozó 2 óvónő 2 szociális gondozó 1 dajka 1 tagintézményvezető 1 óvónő 1 dajka 1 részegység vezető 1 gondozónő 6 kisegítő dolgozó 1 Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen 57 Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Csanádpalota vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 3 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 vezető 1 segédkönyvtáros 1 2 Városi Könyvtár összesen 2 polgármester 1 jegyző 1 köztisztviselő 14 Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség köztisztviselő 3 3 Polgármesteri Igazgatás összesen 19 Építményüzemeltetés közalkalmazott 3 3 Város, községgazdálkodás közalkalmazott 3 3 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszáll. busz sofőr Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai összesen 7 Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Intézmény vezető 1 5

15 2 Gyermekjóléti szolgálat CSSK vezető Családsegítés családgondozó 2 Gyermekjóléti szolgálat családgondozó 2 Nappali ellátás Csanádpalota klub vezető 1 gondozónő 1 kisegítő 1 Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 2 2 Nappali ellátás Csanádalberti klub vezető 0,5 gondozónő 1 kisegítő 1 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő 1 1 Házi gondozás Királyhegyes gondozónő 1 1 Nappali ellátás Nagyér klub vezető 1 gondozónő 1 Nappali ellátás Pitvaros klub vezető 1 3 gondozónő 2 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 1 1 Naplemente gondozóház részegységvezető 1 vezető gondozónő 1 gondozónő 5 kisegítő 1 Védőnői szolgálat védőnő 2 2 Fiziotherápia szakaszisztens 1 1 Alapszolgáltalási Központ és Gyermekjóléti Központ összesen 31,5 Önkormányzat mind összesen 119,5 3 2,5 2 8 Közfoglalkoztatottak éves statisztikai létszáma teljes munkaidős 13 részmunkaidős 15 Összesen közfoglalkoztatottak 28

16 11. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (adatok ezer forintban) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen A támogatás kedvezményezettje jogcím mérték % összeg eft mérték jogcím % összeg eft jogcím összeg eft eft

17 12. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Városi Önkormányzat évi normatív hozzájárulásai elszámolása, mutatószámai, feladatmutatói alakulása (adatok főben és forintban) Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változás - ápr mutatószám Évközi változás - ápr hozzájárulás Évközi változás - júl mutatószám Évközi változás - júl hozzájárulás Évközi változás - okt mutatószám Évközi változás - okt hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges állami hozzájárulás Évvégi eltérés - dec mutatószám (12= ) Évvégi eltérés - dec hozzájárulás (13= ) Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint Körjegyzõség mûk. alap hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása lak. szám szerint A társadalmi gazdasági és infrastrukt. szemp. elmaradott tel. önkormány. fel. lak. szám szerint Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. ált. fel fõ lakosságszámig mûködési engedéllyel családsegítés Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. ált. fel fõ lakosságszámig gyermekjóléti szolgálat Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. szociális étkeztetés Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. házi segítségnyújtás Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. idõskorúak nappali intézményi ellátása Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylõ ell. átlagos szintû ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló gondozó otthoni ellátása Gyerm. napköz. ell. bölcsõdei ellátás Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsõdei étkeztetés Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év

18 2 Általános iskola 1. évfolyam Általános iskola 2. évfolyam Általános iskola 1 2. évfolyam összesen Általános iskola 3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül Általános iskola 1 4. évfolyam összesen Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 5 6. évfolyam összesen Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 8. évfolyam Általános iskola 7 8. évfolyam összesen Általános iskola 5 8. évfolyam összesen b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15. g (3) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás

19 3 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésbõl visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 16. bab Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésbõl visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen 16. bad (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda 16. bad (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola 16. bad (1) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola

20 4 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen 16. bae (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda 16. bae (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola 16. bae (1) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén óvodában Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén általános iskola 1 4. évfolyam Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén általános iskola 5 7. évfolyam Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén összesen 16. gb (2) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén óvodában

21 5 16. gb (3) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén általános iskola 1 4. évfolyam 16. gb (4) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén általános iskola 5 8. évfolyam 16. gb (1) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén összesen 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban élõ gyermek 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban élõ gyermek 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Összesen

22 13. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT KONSZOLIDÁLT Önkormányzati és Csanád Mikro-térségi pénzforgalmi jelentés (adatok ezer forintban) Sorszám Megnevezés Eredeti Teljesítés előirányzat 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások kiadások Államháztartáson kívülre végleges működési p.eszk.átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Államháztatáson kívülre végleg felhalm. Átadott pénzeszköz Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsön nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek, Rövid lejáratú hitelek Egyéb finanszírozás kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadási Finanszírozási kiadások összesen (14+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Egyéb saját működési bevétel Államháztartáson kívülről átvett Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Saját bevételek és átengedett pénzeszköz Felhal. bev. áht-on kívülről átvett Támogatások, kiegészítések ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (27+32) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek egyenlege Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) ( ) Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

23 2 49 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege 0 0 0

24 14. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS Előző év adatok ezer forintban Tárgyév Megnevezés ÖNKORMÁNY- ZAT Csanád Mikro- Térség Auditálási eltérések (+/-) Auditált záró ÖNKORMÁNY- ZAT Csanád Mikro- Térség Auditálási eltérések (+/-) Auditált záró 1 A. Záró pénzkészlet B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlegei C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege +/ D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+/-3-4-5) G. Finanszírozásból szármató korrekciók (+) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F+/-G+H)

25 15. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT KONSZOLIDÁLT MÉRLEG KIMUTATÁS adatok ezer forintban Sorszám A) Megnevezés ÖNKORMÁNYZAT Előző év Csanád Mikro-Térség Auditálási eltérések (+/-) Auditált záró ÖNKORMÁNYZAT Tárgyév BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Csanád Mikro-Térség Auditálási eltérések (+/-) Auditált záró IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen B) FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek összesen II. Követelések összesen III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

26 2 Előző év Tárgyév Sorszám ÖNKORMÁNYZAT Csanád Mikro- Térség Auditálási eltérések (+/-) Megnevezés D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Kv-i tartalék összesen II. Vállalkozási tartalékok összesen Auditált záró ÖNKORMÁNYZAT Csanád Mikro- Térség Auditálási eltérések (+/-) Auditált záró F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszám FORRÁSOK ÖSSZESEN

27 16. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez VAGYONMÉRLEG KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI VAGYON ÁLLOMÁNYÁRÓL, ÉVKÖZI VÁLTOZÁSÁRÓL, FORGALOMKÉPESSÉG, ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS ÉS MÉRLEGSORONKÉNT (adatok ezer forintban) VAGYONKATASZTER ÖNKORMÁNYZAT ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSÁBAN MÉRLEG SZERINTI Vagyonkataszter adatok én Fkv-i szám Főkönyv megnevezése NYITÓ bruttó érték évi bruttó érték növeke-dés évi bruttó érték csökke-nés ZÁRÓ bruttó érték NYITÓ Halm. értékcsökkenés évi értékcsökkenés ZÁRÓ Halm. érétkcsökkenés NYITÓ nettó érték ZÁRÓ nettó érték MÉRLEGSOR SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE NYITÓ mérleg ZÁRÓ mérleg Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes Tv. alapján forgalomképtelen vagyon A vagyonkataszter nem tartalmazza a folyamatban lévő beruházásokat és a beruházásra adott előlegeket Forgalomképtelen földt. aktivált állományi értéke Forgalomképt. épületek akt. áll. ért Forgalomképt. egyéb építm. akt. áll. ért Forgalomképt. egyéb épít. Idegen kiv.foly.beruházás Forgalomképt. Egyéb épületek Idegen kiv.foly.beruházás ÖSSZESEN ÖSZZESEN Korlátozottan forgalomképes vagyon törvény alapján Korlátozottan forgalomképes vagyon helyi döntés alapján Korlátozottan forg.képes földt. áll. ért Korlátozottan forg.képes telkek akt. áll. ért Korlátozottan forg.képes épületek akt. áll. ért Korlátozottan forg. kép. ültetvények akt.áll.é Korlátozottan forg.képes építm. akt. áll. ért ÖSSZESEN ÖSSZESEN Forgalomképes Forgalomképes földt. akt. áll. ért Forgalomképes telkek akt. áll. ért Forgalomképes egyéb épületek aktivált állományi értéke Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok + Beruházások, felújítások ÖSSZESEN Forgalomképes építm. akt. áll. ért ÖSSZESEN Üzemeltetésre átadott vagyon nélkül mindösszesen mérleghez Korlátozottan forgalomképes Korlátozottan forgalomképes tv. alapján (vízmű vagyon) Üzemelt. átadott korl.forg.képes. épületek Üzemelt. átadott korl.forg.képes. építm Üzemelt. átadott eszk