3«ez«Általános Iskola

Átírás

1 M e g n e v e z é s Eredeti Módosított előirányzat Telj esités Teljesit, %-a# 3«ez«Általános Iskola - működési ár és dijbevétel - kiadás - kiadásból bér 2o o42 15o ,24 96,o5 99,38 Közművelődési Gazdasági Ellátó Szervezet - működési ár és dijbevétel - kiadás - kiadásból bér g36 127o o ,47 1 3,49 97,39 Intézmények összesen: - működési ár és dijbevétel - kiadás - kiadásból bér ol lo o lo ,7o 97,53 98,74 Központilag kezelt feladatok - működési ár és díjbevétel - kiadás - kiadásból bér oo ,3o 64,61 97,88 Város összesen: - működési ár és dijbevétel - kiadás - kiadásból bér o oo o629o ,ol 84,82 98,67

2 3#szcinelléklet Az évi fejlesztési költségelőirányzatok teljesítése ezer Ft-bán! M e g n e v e z é s Beruházásiacélu felhasználások Villamesipar - Ady ltp villanyhálózatfejlesztés Rözlekedés_hirközlés - Loncsosi útépítés - Ady ltp. lakásépítéshez tartozó utép* - Könyvtár u«és Bazársor útépítés - Trösztépület telefon vonalai - Galéria telefonvonala - Városi TV stúdió telefonja => Martos Flóra 9/b telefonja - Rákóczi u# 14#sz lakás telefonja - Átadás hírközlés fejlesztésre Vízgazdálkodás - Ady ltp* lakásépítéshez tartozó ivóviz és szennyvízcsatorna épités - Alsóinkámi szennyvízcsatorna Eredeti Módosított Telj esi- Telj# előirányzat tés -a* 21o 21 o 3 413o 863o 8982 lo4,l* 3ooo 3ooo lo6, o ,7 12o 12o o 12o loo,o oo 13oo 13oo loo,o 3ooo 3ooo 14 14o ,0 Egyéb anyagi^tevékenység^ személyigés gazdasági szolgáltatás - Rákóczi telepi kisajátítás - Ady ltp* lakásépítés tereprendezése - Ady ltp* közmüterveés kisajátítás - Táncsics úti lakásépítés közműterve - Ságvári E 0u*13#sz. alatt 16 db szoc. bérlakás - Vörös Október u«8esz* ház vétele - 62 lakás fűtéskorszerűsítése - Ady ltp«lakásépítéshez tartozó távfütésépités Egészségügyig szociális és_kulturális szolgáltatás - ICórh rekonstrukció - Zeneiskola kialakítása - Kórház műszer beszerzése - Szbor-vásárlás - 60sz.Ált.Iskola sportpálya asztfaltozás - Sportcsarnok tetőszerkezete - Galéria tetőszerkezet felújítása 6o3 6 3 l o,e 17oo 17oo le, 15oo 15oo - - lo oo 95, lo5, loo,o ,7 37oo 37oo , ,4 84oo 84oo ,4 loo lőo - - 3oo 3oo ,3-55o 55o loo,o 15oo 15oo 15oo loo,o - 25oo 238o 95,2

3 M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Telje- Telj#" előirányzat sités $&-a*r Közösségi közigazgatási szolgáltatás - fénymásológép beszerzések - városi TVStudió kialakítása - URH állomás kiépitése - Tanácsház belsőépítészeti terve - Gazdálkodási tartalék looo , , lel, 2 lo oo - - Összesen: ,4 Nem beruházásiigélu_felhasználások - Városi TV Stúdió telefonja - Volt KZOSZ épület bontása - KIOSZ bontásával kapcsolatos telefonkiváltás - Rákóczi u 014 sz lakás telefonja - Trösztépület telefen vonalaihoz alapátadás - Kiemelt rétegek lakástámogatási hitele és kamatai - ÍLlamilag irányított lakáscsere - Dolgozók lakásépítési alapja - Társadalmi munka anyag költsége - AGROBANK-tól részvényvásárlás - Pénzvisszaadás HTTROIL-nak - Pénzvisszaadás Alukohónak - OTP kezelési költség - MegyeiOTP-nak kötvénykibocsátás után járó jutalék - Lakossági kötvény kamata «évi hitel visszafizetése + kamata - Lancsosi útépítés - Alsóvárosi ÍBC bővités - Lakásgazdálkodási egyéb feladatok összesen: 9o l 6o o 82, ,2 - lo3 9o 87,4-54o 578 lo7,o 6400 I06II ,9 3ooo 5oog 47o 2 94,o 15oo 196o 2o6o lo5,l 3 oo 3oo 3o6 lo2,o 14oo 14oo 14oo loo,o 5ooo 5ooo 5ooo loo,o 75o 75o - - llo llo 95 86, o 620 loo,o 588o 588o 588o loo,o loo5o lo 5o loo57 1 0, o o o ,2 Összes fejlesztési célú kiadás lo ,1

4

5 B i o t e r j e s z t é s a Városi Tanács 1989o március 24#-i ülésére# Tárgy: A Városi Tanács 1989# évi pénzügyi tervjavaslata# Előadd: B o s t a i n é Tóth Judit pénzügyi osztályvezeto

6

7 Tisztelt Városi Tanács I A Városi Tanács 1989«január 27#~i ülésén előzetesen megvitatta a város 1989«évi költségvetési javaslatát# illást foglalt abban, hogy a végleges keretszámok ismeretében a Végrehajtó Bizottság a tervjavaslatot három változatban terjessze a Tanács elé0 Az "A" változat hitel felvétele nélkül, a nb M változat 2o millió Ft hitel felvétele mellett tartalmazza a megvalósítandó feladatokat, úgy hogy 31 millió Ft bevétellel tervez a tanácsi bérlakások eladásából*,' A 0" változat hitel felvétele nélkül, 46 millió Ft bevételt tartalmaz a bérlakások eladásából# A januári tervjavaslathoz képest a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága módosításokat hajtott végre, az alábbiakban felsoroltak szerint: - az összes bevételi előirányzaton belül csökkent az állami támogatás, növekedett a személyi jövedelemadóból származó bevételek összege, 9357 eft-tal, - a társadalombiztosítási járulék 1989# január 1 -től 43 %-os mértékű, amely a béralap 96 %-a erejéig központilag ellentételezésre került, - az oktatási intézményekben a túlórák létszámositására lebontásra került 972 eft kiaclási, ebből 680 eft bérelőirányzat* A beterjesztett költségvetési javaslat nem tartalmazza a lakóházfenntartási előirányzatot, mértékéről a márciusi Megyei Tanácsülés dönt és annak megfelelően pótelőirányzattal épül be a tervünkbe# (mértéke "A" változat szerint 1283o eft, "B változat szerint 1479o eft#) Mindegyik változat nagyobb mint az előzetes tervben szereplő összeg, amely II8I0 eft volt# Tájékoztató jelleggel közölték, hogy állami támogatás csökkentés várható a nem priorizált területek körében (ut-hid, mg#, kereskedelem, kommunális ellátás, igazgatás, költségvetési szolgáltatás) mégpedig "A" változat szerint 895 eft,' WB változat szerint 1128 eft Összegben* I# _ öltségvetésjsevételi^forrásai: ( 1 #számú melléklet) Magánszemélyek jövedelemadójából 2o7394 eft a várfiató bevételő Népességarányosan került lebontásra az egy főre vetitett összege 7393 Ft# a várható bevétel 22oo eft, amely az előző évi adatokbol"kiindulva tervezhető. Házadó, építményadó, gépjárműadó, földhasználati adó, borforgalmi adó és illeték formájában kerül befizetésre#

8 Az intézmények működési bevétele eft-ra tervezhető, melynél figyelembe kelle^í> venni a terít és díjrendszer változását. Az állasi-íásss^íás eft# Érdekeltségi bevételből az r,a" és "B" változatban eft, a C W vaitoza^ban?7573*"e^t a tervezett előirányzat# á- díjbevételből 3148 eft, településfejlesztési hozzájárulásból 35oő~e^t7 ut-^es^közmüfejlesztési hozzájárulásból 45o eft a várható bevétel# Telekeladásból 7600 eft beszedése tervezhető, részben a Rákóczi Eelepen^^db^telek eladásából, részben a kishaszonbérleti földek eladásából# Laicásforgalmazásb ól származó bevétel az na" és nb változatban 31 5 I T!! i r H r r ff5ff v I I Í o z 5 ^ n "? ^ o o r 'eft, amely a tanácsi bérlakások eladásából származna# A lakosság felé hirdetjük a lakások megvétel! lehetőségén - forgalmi értékén - a VTVBa Igazgatási Osztályon a beérkezett igényeket gyűjtik folyamatosan# A két ülés közötti időszak azonban a reális felmérésekhez kevés volt# A januári tanácsülés óta az Országos Takarékpénztárral történt egyeztetés alapján konkretizálódott, hogy a lakások megvásárlásához szociálpolitikai kedvezmény nem vehető igénybe és hitelt is csak a bankhitel kamatfeltételei mellett vehető igénybe# Ez alapján a 31 millió Ft beszedése is változatlanul bizonytalan, a 46 millió Ft teljesen irreális# Átvett pénzeszközök körében a lakásberuházásokhoz kapcsolódóan számolható ateve eir"" A WB" változatban a bevételek között szerepel 2ojnlllió^Pt hitel, amely a kórházrekonstrukcióhoz kerülne f elhasznál asra7~ Álhiteit "az Agrár Innovációd Bank mivel a Városi Tanács részvénytulajdonos 16,5 %-os kamat mellett biztosítaná középlejáratú hitelként# Ez gyakorlatilag annyit jelentene, hogy 1989 o évben nem fizetnénk kamatot az igénybevételéért csak 1990-tői, a hitel törlesztése pedig 1991# évtől kezdődne 1995o julius 1-ig# A bevételek körében eft az évi génzmaradván^# (jóváhagyása a Megyei Tanács részeroi~majus honápsan~varható) Ez tartalmazza egyrészt a 49ooo eft tartós betétbe elhelyezett lakossági kötvényt, az intézmények és a Tanács számlamaradványát, amely a pénzügyileg áthúzódott kötelezettségvállalások fedezete0 A 49ooo eft tartós betét február hónapban már felbontásra került, mivel a kórház kivitelezője részére kellett biztosítani a költségek fedezetére#

9 H. A^költségvetés^felhasználása^ A Városi Tanács egységes pénzalapja az egyes változatoknak megfelelően más0 A pénzalapon belül ajaeglévo_intézmén hálózat_raüködtetésére* fenntartására forditando* éroiranyzat mindsarőm vaitözatban'*' eft, arányaiban 67-7o % között. Ez tartalmazza a 6 % bérautomatizmust,4 % dologi automatizmust, amely az áremelkedések ellentételezését jelenti# Az állóeszközfelujitás részletes feladattervét a 4#számu melléklet tartalmazza, az ágazati szakosztályokkal történt egyeztetés alapján# Az utak-hidak felujitási és fenntartási előirányzata 631o eft7 metyekre a VTVB* Műszaki Osztály az alábbi feladatok elvégzését tartja fontosnak: - Thököly u# felülkezelése ( 800 eft ) - Körmöcbánya u# vége útjavítás ( I800 eft) - Ujmandulás u felülkezelése (22o eft) - Temetői járda és útépítés (45o eft) - Buszvárók elhelyezése (42o eft) - Utjel felfestése, KRESZ táblák pótlása, hóeltakaritás (l62o eft) - Általános útjavítások, kátyúzással és felületkezeléssel (looo eft) Vízrendezésre 25oo eft a tervezhető előirányzat, melynek terhére megvalósul*"a Pólyán utcai felszíni vízelvezetés, a Sorház utcai áteresz cseréje és árokmeder takarítása, a köves árok alsó szakaszának medertakaritása, a kisebb vízfolyások esetenkénti karbantartása# Köztisztasá^i_feladatokra 5ooo eft, temetőfenntartásra 7oo eft a~rendőtsezesre' a r r eves lehetőség* A vállalkozói szerződés alapján éves szinten 45oo eft a park-_ fenntartásra, játszóterek, közterek fenntartására fordítható"* előirányzat-és looo eft a parkfelújítás fedezete# ^ közvilágitás 6000 eft előirányzatából a városi közvilágítási köítseg~53öo eft# Ezen felül megvalósul a Steinmetz kapitány u«~ Kulich Gyula u# közötti közvilágitás rekonstrukciója, befejeződik a Puskin u# közvilágítása«a szakfeladaton az éves előirányzat 2422~eFt7"amely tartalmazza az Alsóinkám beépítési tervének költségein felül az általános fenntartási és felujitási feladatok fedezetét#

10 - 4 - A pénzügyi törvény értelmében a helyi tanács által elhatározott beruházásoknál a létrehozott létesitmény fenntartásáról is helyi forrásokból kell gondoskodni# Ez alapján a fejlesztési célú kiadási előirányzatból eft került átcsoportosításra a működési költségvetésbe az alábbi feladatokra: - I 3SZ0 Általános Iskola és 2* sz* Általános Iskola fűtési többletköltségeire * évi energia árváltozások fedezetére - Piaccsamok felújítására ( kizárólag 1989#évben) - Gimnázium eszközbeszerzésre (kizárólag 1989#évben) - Ifjúságpolitikai célokra - Pallér Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet élelmezési szállítási költségeire - Alsóőrsi Úttörőtábor viztársulási hozzájárulására (kizárólag 1989»évben ) - Városi Televízió működtetésére - Tartalék előirányzatra - Diáksportegyesülét működtetésére - Átmenetileg munkába nem helyezhetők rendkívüli segélyére - Szociális étkeztetésre 2o99 ept, 2o6o ept, 6265 ept, looo eft, 45o ept, 256 ept, 2oo ept, 25o ept, 1723 ept, 288o ept, 25o ept, 5o ept, loo ept0 Fejlesztési_célu kiadásokra az AtT változatban ept, a MB valí o z a ^ a n " 1^5757" eft, *a "ffc változatban 16o 787 ept az éves lehetőség* Az "A változat alapján a rendelkezésre álló előirányzat az alábbi feladatokra nyújt fedezetet: - Kórházrekonstrukció ezévi üteme 8837oePt, - Ady lakótelep 12o lakás épitése 3539o ept, - Ságvári úti 16 szociális bérlakás épitése 12ooo eft, - Kiemelt rétegek lakásvásárlási hitele ( MTVB* által biztosított) loooo eft, - Társadalmi munka anyagköltségére 27 ept, összesen eft# E változatban nem tudjuk a lakossági kötvények után szeptemberben esedékes kamatokat (588o ept) az állampolgárok részére kifizetni* Uem nyújt fedezetet jogszabályok alapján kötelező feladatok ellátására-, igy a lakásmobilitásra, lakásépítési alapraf és lehetetlenné válik az előző évi testületi döntéseken alapuló kötelezettségvállalások teljesítése# Az Országos Takarékpénztár felé esedékes bonyolítási dijakat, kiemelt rétegek hitoltörlesztő részletét és kamatait sem tudjuk kifizetni, ami viszont ebben az esetben automatikus meghitelezést vált ki a szabályok értelmében*

11 - 5 - a2 "A" változatban szereplő feladatokon felül lehetővé teszi a lakossági kötvények esedékes kamatának a kifi zetését# Lakásmobilitásra 15oo eft-ot, kiemelt rétegek támogatá sára 5oo eft-ot, dolgozók lakásépitési alapjára 5oo eft-ot, tár sadalmi munka anyagköltségére 237 eft-ot tartalmaz. Fedezetet nyújt a kiemelt rétegek részére biztositott előirány zat éves kamataira, amely - figyelembe véve hogy mértéke 3 %-ról 19,5 $-ra emelkedett és ez a Tanácsot terheli - 15oo eft kiadást jelent. A kórházrekonstrukció ezévi üteme a kivitelezői szerződés alapján március hó végéig esedékes# Ez a már kifizetett 49 millió Ft-on felül további 36 millió Ft-ot jelent, amihez évenbelüli hitelt kell felvenni, melynek kamata 22 $, azaz 2640 eft# Az átmeneti hitelfelvételt az teszi szükségessé, hogy a működtetéshez szük séges előirányzatokhoz képest ilyen nagyságrendű bevétellel egyszerre sohasem rendelkezik a Tanács számlája# E változat lehetővé teszi az 1988# évi Végrehajtó Bizottsági dön téseken alapuló kötelezettségvállalásokat# ( péti városrész szenny víz tanulmány terve, elmaradt bonyolítási dijak az 1988-ban megva lósított beruházások után, tanácsház fűtéskorszerűsítés, OTP ke zelési költség, Bakonygaszt részére ebédlő kiváltási költség, Inotai Aluminiumkohó Vállalatnak pénzvisszaadás#) ^ - esetében teljesül: a kórházrekonstrukció ezévi üteme, a 12o lakás építése az Ady lakótelepen, a 16 lakás építése a Ságvári utcában, a kiemelt rétegek támogatása, a lakossági kötvény után esedékes kamatok kifizetése, az évenbelüli hitel kamatának a kifizetése, az 1988-ról áthúzódó kötelezettségvállalások egy részének kifi zetése Nem nyújt fedezetet a lakásmobilitásra, lakásépitési alapra, a tanácsház fűtés korszerüsitésére, a péti városrész szennyvízcsa torna tanulmány t érvéré #: E változatnál is maradnak el kötelezettségvállalások fedezet hiá nyában, de ennél is nagyobb gond, hogy a forrás oldalában az előző két változathoz képest 31 millió Ft helyett 46 millió Ft a bizony talan bevételi forrás. Ugyanakkor az na M változathoz képest is több feladat megvalósítá sát teszi lehetővé, melyeket h a végrehajtunk és a bevételek pedig nem folynak be komoly likviditási gondot okozhatnak# Tisztelt Városi Tanács! Az elmondottakat mérlegelve kell elhatározni, hogy a beterjesztett változatok közül, melyik lenne a legmegfelelőbb ahhoz, hogy a szű kös anyagi keretek között ha szerényen is, de fejlődjön városunk és ugyanakkor a Tanács pénzügyi helyzete is elfogadható pozícióban maradjon.