CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra. Dr. Simon István alpolgármester

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: /2010. CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra Előterjesztő: Dr. Simon István alpolgármester Az előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: május Meghívottak: Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló Dr. Komjáthy Kálmán igazgató ERSTE Bank 1

2 Előadó: Nagy István Közgazdasági osztályvezető, városi főkönyvelő Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak időbeli eltéréseiből adódó likviditási problémák kezelését éves futamidejű, rulírozó folyószámlahitel keretszerződés megkötésével, ill. alkalmazásával oldotta, ill. oldja meg. Banki tárgyalásaink eredményeképpen számlavezető bankunktól, az ERSTE Bank Nyrt.-től az alábbi ajánlatot kaptuk: A hitel összege: ,- Ft A hitel lejárata: június 15. A hitel kamata: 1 hónapos BUBOR + 1,5 % A hitel rendelkezésre tartási jutaléka: 0,5 %/év Hitelkezelési díj: 0 % Hitelfedezet: Az Önkormányzat a hitel fedezeteként felajánlja a tulajdonában álló következő soproni ingatlanokat: Helyrajzi szám Cím Megnevezés 6703/1 Sopron, Egeredi utca lakóház, udvar 2818 Sopron, Mátyás király u. 18. Volt középiskolai kollégium 3068 Sopron, Erzsébet u. 12. Volt Zeneiskola 3158 Sopron, Kossuth u. 5. Ipartelep 3296 Sopron, Ady Endre u.10. Gyermek és Ifjúsági Központ 2135/A/5 Sopron, Várkerület 43. Üzlet 2135/A/6 Sopron, Várkerület 43. Üzlet 2135/A/7 Sopron, Várkerület 43. Üzlet 2135/A/8 Sopron, Várkerület 43. Raktár 2135/A/9 Sopron, Várkerület 43. Iroda 2135/A/10 Sopron, Várkerület 43. Iroda 2135/A/11 Sopron, Várkerület 43. Iroda 2206/1 Sopron, Széchenyi tér 1-3. A Közgyűlés hozzájárul továbbá a hitelkeret erejéig a mindenkori folyószámlára vonatkozó inkasszójog, valamint bankszámla-követelésre alapított zálogjog létesítéséhez. 2

3 A folyószámlahitel fedezete nem változik, a korábbi szerződéssel egyező. Az eredeti költségvetésben a működési hitel keretösszege millió, az áprilisi módosított szerint millió Ft. A módosított költségvetés szerinti millió Ft keretösszegre vonatkozó szerződéskötésre 2010 második felében kerül sor. Kötvénykibocsátás Az önkormányzat fejlesztési feladatai (saját erős beruházások, pályázati támogatású beruházások önrészének biztosítása) fedezetének biztosítása érdekében E Ft összeg erejéig kötvénykibocsátásra kerül sor. A kötvénykibocsátás a évben kifizetett OTP Banki fejlesztési hitelek forrásvisszapótlása, valamint fedezetet teremt az önkormányzat tulajdonába került Petőfi téri mélygarázzsal kapcsolatos önkormányzati fizetési kötelezettségre is. Az ajánlati felhívást (1. számú melléklet) folyószámla vezető bankunkon kívül a Volksbank és a K&H Banknak is megküldtük. Az ajánlattételi határidő május óra, egyben az ajánlatok bontása is. A Közgyűlés dönt, hogy mely ajánlatot fogadja el, ill. dönthet arról is, hogy a benyújtott ajánlatok egyikét sem fogadja el. Tisztelt Közgyűlés! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé, melynek elfogadásához minősített többség szükséges az SZMSZ 53. (3) bekezdés e) pontja alapján. Határozati javaslatok: I. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a folyószámla-hitelkeret szerződés következő feltételek melletti igénybevételét rendeli el: A hitel célja: a működési bevételek-kiadások időbeli ütemeltolódásának áthidalása A hitel összege: ,- Ft A hitel lejárata: június 15. A hitel kamata: 1 hónapos BUBOR + 1,5 % A hitel rendelkezésre tartási jutaléka: 0,5 %/év Hitelkezelési díj: 0 % Hitelfedezet: Az Önkormányzat a hitel fedezeteként felajánlja a tulajdonában álló következő soproni ingatlanokat: 3

4 Helyrajzi szám Cím Megnevezés 6703/1 Sopron, Egeredi utca lakóház, udvar 2818 Sopron, Mátyás király u. 18. Volt középiskolai kollégium 3068 Sopron, Erzsébet u. 12. Volt Zeneiskola 3158 Sopron, Kossuth u. 5. Ipartelep 3296 Sopron, Ady Endre u.10. Gyermek és Ifjúsági Központ 2135/A/5 Sopron, Várkerület 43. Üzlet 2135/A/6 Sopron, Várkerület 43. Üzlet 2135/A/7 Sopron, Várkerület 43. Üzlet 2135/A/8 Sopron, Várkerület 43. Raktár 2135/A/9 Sopron, Várkerület 43. Iroda 2135/A/10 Sopron, Várkerület 43. Iroda 2135/A/11 Sopron, Várkerület 43. Iroda 2206/1 Sopron, Széchenyi tér 1-3. A Közgyűlés hozzájárul továbbá a hitelkeret erejéig a mindenkori folyószámlára vonatkozó inkasszójog, valamint bankszámla-követelésre alapított zálogjog létesítéséhez. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek melletti szerződések megkötésére. Felelős: Határidő: Dr. Fodor Tamás polgármester azonnal II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a.. Ft összegű kötvény kibocsátási ajánlatát fogadja el. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek melletti szerződések megkötésére. Felelős: Határidő: Dr. Fodor Tamás polgármester azonnal Sopron, május 6. Dr. Simon István alpolgármester 4

5 1. számú melléklet AJÁNLATKÉRÉS 1.) Az Ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe Ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. 2.) A beszerzés tárgya: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése fejlesztési feladatai (saját erős beruházások, pályázati támogatású beruházások önrésze) fedezetének biztosítása érdekében E Ft összeg erejéig kötvényjegyzésre vonatkozik. A kötvénykibocsátás az önkormányzat tulajdonába került Petőfi téri mélygarázzsal kapcsolatos önkormányzati fizetési kötelezettségre is fedezetet teremt. Kérjük Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kötvénykibocsátásra tett ajánlatuk az alábbi paraméterekkel rendelkezzen, ill. az alábbi szempontokra vonatkozóan tartalmazzon információt: - A beadott ajánlatnak kötelező érvényűnek, és visszavonhatatlannak kell lennie. - A kötvénykibocsátás azonnali lejegyzéssel történik. - A kötvény futamideje maximum 25 év. - Tőketörlesztési türelmi idő: 3 év. - Devizanem multicurrency (HUF; EUR), elsődleges devizanem lehet az EUR, ill. a HUF is. - A konverzió módja, költségvonzata. - Kamatperiódus féléves (március 31. és szeptember 30.). - Kamatozás módja változó kamatozás. - Kibocsátás módja zártkörű. - Kibocsátás tervezett időpontja június hó. - Az ajánlathoz csatolható az Ajánlattevő legjelentősebb jelen ajánlatkérés tárgyának megfelelő teljesítéseinek ismertetése, az alábbi részletezettséggel: teljesítés helye, ideje, az ellenszolgáltatás összege, szerződést kötő másik fél megnevezése. 3.) Az ajánlat kötelező tartalmi elemei: - Az ajánlathoz csatolni kell a jelen ajánlatkérés szoros mellékletét képező kitöltött felolvasó lapot. 4.) Hiánypótlásra teljes körben van lehetőség. 5

6 5.) Az ajánlatkérés menete: Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban, magyar nyelven kell beadni. A borítékon kérjük feltüntetni a Kötvénykibocsátás címet. A borítékot Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály (9400 Sopron, Fő tér 1.) részére kell címezni. A borítékon kérjük feltüntetni: AJÁNLAT, NEM FELBONTANI! Az ajánlat benyújtásának határideje: május óra A beérkezett ajánlatok az Ajánlatkérő vonatkozó minőségügyi eljárása (ME ) alapján kerülnek átvizsgálásra és minősítésre. A Beszerzések rendje és a szállítók minősítése című ME minőségügyi eljárás értelmében a beérkező ajánlatokat az illetékes osztályvezető fogja minősíteni - elfogadható ajánlat, nem megfelelő, elutasítva felirattal. A Beszerzések rendje és a szállítók minősítése című ME minőségügyi eljárás értelmében az elfogadható ajánlat feliratú ajánlatok közül egy fordulós eljárás keretében kerül(nek) kiválasztásra a kötvény kibocsátásban és lejegyzésben közreműködő pénzintézet(ek). A Közgyűlés dönti el, hogy mely szállító(k)tól szerzi be a kívánt szolgáltatást. A Közgyűlési döntés jelentheti, hogy a benyújtott ajánlatok egyikét sem fogadja el. A versenyképes ajánlattevők közül azok, amelyekkel nem jön létre szerződés, a kiválasztott Ajánlattevővel megkötött szerződés után írásban kerülnek értesítésre, hogy ajánlatuk nem került elfogadásra. Eredményhirdetés a Közgyűlési döntést követően, írásban történik. Sopron, május 11. Dr. Simon István alpolgármester Nagy István közgazdasági osztályvezető 6

7 FELOLVASÓ LAP Ajánlat tárgya: Kötvénykibocsátás Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő telefaxszáma: Kapcsolattartó neve: Az ajánlat számszerűsíthető adatai: Névérték: Kibocsátási ár: Kibocsátás módja: Kamatozása: Futamidő: Kötvény devizaneme: Kamatbázis: Kamatfelár: Konverzió költsége: Türelmi idő:... millió forint, ill. millió forintnak megfelelő EUR Zárt Változó 3 év Kötvény utáni kamatfizetés ütemezése: Kötvény tőkéjének törlesztése: Kibocsátás lebonyolítása napokban: KELER eljárási díj (ISIN azonosító kód díja) Dematerializált értékpapír keletkeztetési díja Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatásokhoz kapcsolódó díj Kötvénykibocsátásból származó kibocsátói kötelezettségek nevesített biztosítékai: Egyéb feltételek Szervezési, lebonyolítási díj, Kelt:. Cégszerű aláírás 7