Általános ismertetés, közös törzsek

Átírás

1 Saldo Creator Integrált Számviteli Információs Rendszer Főkönyv Bér Bank Készlet TB Menza Élelmezés Pénztár Folyószámla Költségfelosztás Számlázás Tárgyi eszköz Dokumentum Kezelő Menetlevél Szerződés Kötváll/Rendelés Vezetői Információs rendszer Tartalomjegyzék

2 Tartalomjegyzék 1 AZ INTEGRÁLT RENDSZER ISMERTETÉSE 1.1 AZ INTEGRÁLT RENDSZER INDÍTÁSA Belépés a programba Kilépés a programból Verziószám és súgó Cég választás 1.2 ÁLTALÁNOS GÉPKEZELÉS Rendezés a rácshálóban Keresés a rácshálóban Lépkedés a rácshálóban, rácsháló elrendezések kezelése Exportálás rácshálós megjelenítésből Rácshálók tágítása Frissítés Karbantartás Szűrés A bontás segítségével tetszőlegesen darabolva exportálhatunk, lásd Exportálás rácshálós megjelenítésből pontban leírtaknál Etalon Érvényesség kelte tól-ig csoportos módosítása 1.3 KÖRNYEZET Felhasználók és Felhasználó csoportok Segédprogramok Paraméterek 1.4 MODULOK 1.5 KÖZÖS TÖRZSEK Kiemelt törzsek egyedi jogosultság kioszthatósága ERA törzs volt KTK (Kincstári tranzakciós kód) törzs Kötelezettségvállalás kiemelt jogcím törzs Előirányzat jogcím törzs (Költségvetési jogcím törzs) Főkönyvi számlaszámok törzse (Számlatükör) Könyvelési ellenszámla vezérlő törzs Telephely törzs Szervezeti egység törzs Szakfeladat törzs Gyűjtő1, Gyűjtő2, Gyűjtő3 törzs Személy törzs Előirányzat mozgás gyűjtő törzs Mozgástípus törzslista Esemény törzs Kontírozó törzs Láncolt események Napló törzs Dosszié törzs Bizonylat tömb törzs Szintetika típusok Gazdálkodási forma törzs Partner törzs Partner ügyintéző törzs Partner pénzforgalmi jelzőszámok törzse

3 Országkód törzs Régió kód törzs Megyék törzse Irányítószámok törzse Bankok törzse Saját bankszámlák törzse Devizanem törzs Árfolyamok törzse Hónapok törzse ÁFA törzs Feltétel ellenőrző törzs 1.6 FELTÉTEL HIBALISTA BESZÁMOLÓKORI HIBAKERESÉS HELYETT 1.7 FELADÁS-HALMOZÁS FUNKCIÓ EGY MENETBEN 1.8 FUTÁSI SORSZÁMMAL NAPLÓZOTT FELADÁSOK, HALMOZÁSOK 1.9 LEZÁRT, FELADOTT DOSSZIÉK BIZONYLATAINAK UTÓLAGOS KONTÍR JAVÍTÁSA DOSSZIÉ VISSZAVÉTELE NÉLKÜL 1.10 TÁBLA VÁLTOZÁSOK NAPLÓZÁSA

4 1 Az integrált rendszer ismertetése A program grafikus felületen, Windows operációs rendszer alatt SQL, Oracle és Visual FoxPro adatbázis-kezelőkkel működik. Jellemzője az integráltság, azaz az alrendszerek (modulok) közös törzsadatokat, egymásra épülő tételes állományokat használnak, így kiküszöbölve a többszörös adatfeldolgozást. Sokoldalú képernyős lekérdezések, listák készíthetőek egyénileg beállítható szűrő feltételekkel és rendezettséggel. Paraméteres listázóval saját elképzelés szerint összeállíthatók tetszőleges lekérdezések, melyek elmenthetők, szükség szerint használati (olvasási), vagy változtatási (Teljes) jogosultsággal is elláthatók. Kiemelni érdemes az általános lekérdezőt is, amellyel több szempont szerinti mátrixos gyűjtéseket lehet végezni, másodpercek alatt változtatva a lekérdezési igényeket komplex vezetői információkat képes gyorsan mutatós formában megjeleníteni. A nagyszerűsége az egyszerűségében rejlik, hiszen csak a szempontokat kell megadni A táblázatkészítő program - melyet a mérleg és a beszámoló összeállítására is használjuk - alkalmas a kivonatok adatiból bármilyen táblázat összeállításra, ahol a táblázat minden (vagy némely meghatározott) mezője speciális összegyűjtést igényel, ezért külön kell definiálni. A programból megjelenített tételek windows vágólapra exportálhatók és onnan tetszőlegesen (a Ctrl v funkcióval) másolhatók (html, excel, word stb). Az adatok kimenthetők csv fájl formátumban is és megfelelő menüpontokon keresztül beolvasásra is lehetőség van. A gazdasági események forintban való feldolgozása mellett más devizanem választása is lehetséges. Több idegen nyelv használatának lehetőségét kínálja. Több év adatai egyszerre kezelhetőek, így lehetőség nyílik már a beszámoló elkészítése előtt az új év adatainak rögzítésére. Az integrált rendszer ismertetése 1 1. oldal

5 1.1 Az integrált rendszer indítása Belépés a programba A telepített programot a Saldo ikonra kattintva lehet indítani. Az első képernyő képen a belépési azonosítót és a jelszót kéri a program. Elektronikus aláírás használata esetén már itt be lehet választani a Felhasználóhoz tartozó Privát kulcsot, amennyiben olyan feladatot szeretnénk végezni, amelyhez digitális aláírásunkra szükség van. A program ellenőrzi a User törzsben a Felhasználóhoz tartozó Publikus kulcsot is. Első belépésnél a program paraméter beállítás ablak jelenik meg, ahol ki kell választani azt a gazdasági évet, amelyben ezután dolgozni szeretnénk. Verziószám és súgó oldal

6 Alatta megjelölhetjük, hogy kívánjuk-e, hogy a program figyelje a tételes rögzítésekkor, hogy a törzsadatoknál megadott Érvényesség kelte -tól és ig határoknak megfelelő adatokat billentyűztünk, illetve választottunk ki. Eltérés esetén figyelmeztet, de továbbenged. A program a 2.01 verzió óta bővült ki ezzel a lehetőséggel, előtte csak jelölő adatként lehetett rögzíteni és a képernyőn meg lehetett megtekinteni, hogy megfelelő törzsadatot hívtak-e. Azon Ügyfeleink akik nem figyeltek ill. ezentúl sem kívánnak figyelni a törzsadatok rögzítésekor arra, hogy meddig lesz érvényes az adott azonosítóhoz tartozó adat, és ezért figyelmeztetést sem igényelnek a továbbiakban: ne pipálják be itt a törzs érvényesség használatát. A törzs érvényesség megadási lehetőséghez Felhasználói jogosultság szükséges. Amennyiben az adott Felhasználónak nincs joga ezt állítani, az adott mezők nem aktívak. (Jogosultság: Szerviz /Szerviz /Törzs érvényesség szűrés beállítása) Ebben az esetben az érvényesség tól-ig dátumban az adott gazdasági évnél megadott adatokat fogja használni a program. Amennyiben megjelöltük pipával, hogy használni kívánjuk a fenti lehetőséget, akkor mellette aktív lesz a dátum-tól és ig mezője, melybe felkínálja az adott gazdasági évhez tartozó érvényességeket az intézményi paraméterekből. Használat esetén kérjük az összes törzsadat rögzítésénél figyelmesen kitölteni az érvényességet! A kommunikáció nyelve Magyar. A törzsadatok nyelve installáláskor meghatározott számú lehet, melyek közül itt lehet kiválasztani tetszőlegesen az adott gép adott gépkezelőjének, melyik legyen az alap nyelv. A további belépésekkor ez az ablak már nem jelenik meg Ezután a főmenü jelenik meg. Verziószám és súgó oldal

7 1.1.2 Kilépés a programból A programot a Kilépés menüponton a Kilépés almenüpont választásával lehet elhagyni. A Kilépés menüpont alatt választható a Belépés másik néven almenüpont. Itt másik azonosítót és jelszót megadva az új név jogosultságával dolgozhatunk tovább. Verziószám és súgó oldal

8 1.1.3 Verziószám és súgó Struktúra módosítással nem járó változtatások Struktúra változással is járó kiegészítések Jelentős változást jelzi, a struktúra változáson felül általában évente egy alkalommal pl Foxpro9 Terminál server, Dokumentáció frissítés. Verzióváltozásoknál azok rövid dokumentációja a Súgóban elérhető: Verziószám és súgó oldal

9 A változások 5.02-ig a Verzió nyomógombbal szöveges formátumban érhetők el, míg azt követő verziók a Változások nyomógombbal rácshálós formában találhatók. Ez újabb formátumban könnyebb a keresés, és külön szűrő fülön is szűkíteni lehet, megadva, hogy mi érdekel, pl. csak a tárgyi eszközzel kapcsolatos változások, milyen időponttól kezdődően stb. A jobb felső sarokban található Rácsháló a teljes lapon mező pipálásával lehet beállítani, hogy képernyős vagy csak soros módban kívánjuk olvasni a módosításokat. ȑ Verziószám és súgó oldal

10 A Súgó menüben a Verzióváltások megjelenítése almenü hívható, amely egy rácshálós megjelenítésű képet hoz be. Ebben nyomon lehet követni, hogy mikor lett verzió váltva, milyen verziószámmal, és ki volt aki először belépett az új program verzióval. Ennek segítségével könnyebb a visszakeresés. Verziószám és súgó oldal

11 1.1.4 Cég választás Amennyiben több céget könyvelnek egy gépen, akkor a program installálásakor felsoroljuk az összes céget (mindegyiknek külön adatbázist telepítünk). A programot csak egyszer kell telepíteni és csak egy ikont kell használni. Ebben az esetben minden belépéskor megkérdezi a program, hogy melyik cég adatait kívánjuk használni. Példánkban egy költségvetési és egy vállalkozási cég jelenik meg a felsorolásban. Rá kell állni arra, amelyikben éppen dolgozni akarunk és a választ gombbal jóvá kell hagyni. A cégek közötti váltás is egyszerűen megoldható. Nem kell kilépni a programból, hanem a Kilépés főmenün belül a Belépés másik cég adataival ( vagy egyszerűen csak a Ctrl és a Z gyorsbillentyűkkel) ugyanúgy megjeleníthető a fenti választó ablak. Váltáskor amennyiben az első cégnél bejelentkezett felhasználó kód és jelszó a másik cégnél is jogot ad a használatra, akkor azt be se kéri a program, ellenkező esetben a belépési azonosító és jelszó bekérésre kerül. Cég választás oldal

12 1.2 Általános gépkezelés A program kezelése egyszerű: egyrészről jellemzője a Windows billentyűk használata és egér funkciók alkalmazása, másrészről megtartottuk eddigi programjainkban használatos navigációs billentyűk használatának lehetőségét is. Így kezelését könnyen el tudja sajátítani egy Windows kezelésében jártas személy is, valamint olyanok is akik az egeret minél ritkábban szeretnék használni. A menüből meghívott programág egy ablakban jeleníti meg a képernyő képet. Általában egy kartoték füzetre jellemző kinézetű ablak jelenik meg. Ez mutatja azt is, hogy nem külön menüponton helyeztük el az új felvitel, módosítás, törlés, lista, megtekintés programágakat, hanem azt egy menüponton belül lehet megoldani. Így pl. valamennyi törzs menüpont meghívásánál 3 ill. beállítástól függően 4 kartoték füllel rendelkező ablak jelenik meg: a lekérdezés, a karbantartás, a szűrés valamint az etalon lapok. Példaként ezen keresztül mutatjuk be a program kezelését, mely a többi menüpontra is hasonlóképpen igaz. Az eltérő gépkezelést a menüpontoknál külön említjük. A fülekre kattintva váltogathatjuk a kartoték lapokat. Természetesen ezt billentyűvel is megtehetjük: az Alt billentyű és a fülön aláhúzással jelzett betű egyszerre történő lenyomásával is választhatunk. Ez a későbbiekben a nyomógombok kezelésére is igaz. A nyomógombot az egér bal gombjára kattintva vagy az Alt billentyű és a nyomógombon megjelent név aláhúzással jelzett betűjének egyszerre történő lenyomásával hozhatjuk működésbe. FIGYELMEZTETÉS! Aposztrófot ( ) és # jelet tartalmazó adatot, parancs jellegű jelölést nem fogad el szöveg bevitelnél, mivel az fenntartott a rendszer számára. Azonosítókban kerüljük a jelek használatát (elsősorban a kötőjel a tiltott, mert az a gyűjtő tól-ig jogosultságok rugalmas kezelésénél bezavarhat). Általános gépkezelés oldal

13 1.2.1 Rendezés a rácshálóban A lekérdezés fülön úgynevezett rácshálóban jelennek meg a már rögzített adatok. Soraiban az egy azonosítóhoz tartozó jellemző adatok jelennek meg. A jellemző adatok nevét a rácsháló felső sorában jelöljük meg. Ha a fejlécben a feliratára kattintunk egyet a bal egér gombbal, akkor arra a mezőre rendezve jeleníti meg a tábla adatait. (Pl. a névre kattintva név szerint rendezi sorba, a kódra kattintva a kód szerint növekvően rendezi sorba.) Ezzel a módszerrel egy-egy oszlopra tudunk rendezni. Több mezőt összekapcsolva is tudunk rendezni (max. 5 mező). Ennek lehetőségét a szűrés fül kezelésénél ismertetjük. Rendezés a rácshálóban oldal

14 1.2.2 Keresés a rácshálóban Keresni minden oszlop adatára lehet. Arra az oszlopra álljunk, amelyik alapján keresni kívánunk, majd kezdjük ütemesen bebillentyűzni a keresendő adatot. A program a keresett mezőre lép. Ha túl sok időt hagyunk ki egy-egy betű vagy szám billentyűzése között, akkor annak megfelelően értelmezi a keresést a program, azaz elölről indítja az utoljára megkezdett adattal a keresést. Hosszabb adatra való keresésnél, vagy lassabb gépkezelésnél a következőt ajánljuk: kattintson az egér bal gombjával kettőt a keresendő mező címsorára. Ekkor a rácsháló felett megjelenik egy beviteli mező, amibe beírhatjuk (akár szerkeszthetjük is) a keresendő adatot. Az Enter billentyűvel lezárva a mezőt a program a keresett adatra áll. Amennyiben nem tudjuk biztosan, hogy a keresett adat a mező mely részén található, akkor egy % jellel kezdjük az adatbevitelt, illetve ha nem tudjuk pontosan a végét a mezőnek, akkor a keresett adat végére is tegyünk % jelet. Ezzel jelezzük, hogy az adott mezőben bárhol találja meg a billenytűzött szövegrészt, az találatnak minősül. A kereső mező melletti jobbra-balra nyomógombbal tudunk továbblépni az előző-következő rekordra, amely ugyanazt a keresett adatot tartalmazza illetve egér használata nélkül az Alt Q és Alt W billentyű kombinációval is el tudjuk érni ugyanezt. A keresőablakot a jobbra-balra nyomogombok melletti piros x nyomógombbal tudjuk lezárni. Keresés a rácshálóban oldal

15 1.2.3 Lépkedés a rácshálóban, rácsháló elrendezések kezelése Rácshálós megjelenítésben használhatók a navigációs billentyűk: a fel, le, jobbra és balra billentyűkkel egy-egy sort illetve oszlopot léphetünk előre hátra. Ugyanezt megtehetjük az ablak bal alsó sarkában megjelenő jobbra, balra nyilacskával jelzett nyomógombra kattintva az egérrel. Ugyanitt a másik két kis nyomógomb valamelyikére kattintva illetve a Home és End billentyűkkel a legelső illetve a legutolsó adatra léphetünk. Egy-egy képernyőnyi adatot lapozhatunk a PgUp és PgDn billentyűk segítségével. Természetesen lehetőség van az ablak bal szélén, illetve az ablak alján megjelenő úgynevezett csúszkák segítségével is lapozni és lépkedni az egér segítségével. Egy vagy több teljes képernyőnyi adat lapozását segítik elő a rácsháló fölött megjelenő sorszámozott nyomógombok, amelyeket szintén az egérrel rájuk kattintva vagy a billentyűzetről az Alt és a szám egyidejű lenyomásával - használhatunk. A rácshálók oszlopainak szélességét az oszlopok közötti vonalat megfogva és húzva tudjuk szabályozni. Lehetőség van az oszlopok elmozgatására is. Ha az egyik oszlopot megfogjuk a címsorára kattintva a bal egér gombbal és nyomva tartva húzhatjuk a nekünk tetsző helyre. Például, ha a költség jelet a főkönyvi szám mellé akarjuk vontatni a könnyebb ellenőrzés kedvéért. A kedvünkre alakított rácsháló formája, méretezése kilépéskor is megőrzésre kerül (alapértelmezett elrendezés). Ez az elmentés gépkezelőnként valósul meg, így mindenki tetszőlegesen alakíthatja a program által használt bármely rácshálót, nem befolyásolva ezzel a többi Felhasználót. Amennyiben program által eredetileg felkínált formát kívánjuk visszakapni, úgy a rácsháló bal felső sarkában található kék kis háromszögjelzésű nyomógombra kell kattintani. Ennek hatására megjelenik egy kis menü, amiből az Eredeti sorrend elrendezést válasszuk. Ha vissza akarunk térni az utolsó kilépéskor rendezettséghez, akkor a nyomógombra megjelenő menüből a Legutóbbi kilépéskori elrendezést válasszuk. Keresés a rácshálóban oldal

16 A Csoportos elrendezés és elrejtés-t választva egy rácshálóban jelennek meg soronként az előbbi oszlopok, ahol akár egyszerre több mezőt is áthelyezhetünk sokkal könnyebben és gyorsabban. A Mozgatás oszlopban pipáljuk be az áthelyezni kívánt mezőket, majd a rácsháló melletti mozgató nyilakkal vigyük a kívánt helyre. A mező elnevezések melletti Látható oszlopban ha kivesszük a pipát, akkor az az oszlop nem lesz megjelenítve. Így a feleslegesnek ítélt mezők kihagyhatók a rácshálóból. Az alapértelmezett elrendezés nyomógombra kattintva visszaállhatunk az eredeti elrendezésre. Ha kilépünk a menüből majd visszatérünk legközelebb, akkor a User saját elrendezése szerint lép automatikusan be, ehhez nem kell külön menteni. Lehetőség van egy-egy rácshálóhoz ugyanannak a Felhasználónak is több elrendezést elmenteni különböző neveken. Ebben az esetben előbb kell beállítani az oszlopok szélességét, sorrendjét, majd a nyomógombra megjelenő menüből a Mentés másként-et válasszuk. Ekkor megadhatjuk, hogy milyen néven kívánjuk elmenteni a rácsháló formázását. Majd a Rendben gombra kattintva megtörténik a mentése. Az elmentett rácsháló formák közül bármikor kiválaszthatjuk a tevékenyégünkhöz épp megfelelőt úgy, hogy a nyomógombra megjelenő menüből a Mentés másként felett megjelenő saját mentéseink valamelyikére kattintunk. Verziószám és súgó oldal

17 A nyomógombra megjelenő menüből a Mentett elrendezésekre kattintva tudjuk a már elmentett rácsháló elrendezéseinket kezelni. Megjelenik egy rácshálóban sorban az összes elmentett elrendezésünk neve, jelölve, hogy melyik menü, képernyő, melyik rácshálójához tartozik illetve, hogy melyik Felhasználó készítette. Amennyiben egy adott képernyő képről egy adott Felhasználó a nyomógombra megjelenő menüből a Mentett elrendezésekre kattintva hívtuk ezt a programágat, akkor csak az arra vonatkozó saját mentéseket lehet látni. Verziószám és súgó oldal

18 Az adott sorra állva az átnevezés nyomógombra kattintva meg lehet változtatni az adott rácsháló elrendezés nevét. A Törlés nyomógombra kattintva lehet az aktuális (amelyik sorra ráálltunk a rácshálóban) rácsháló elrendezést törölni lehet, miután a Biztos, hogy törli az aktuális elrendezést? Kérdésre Igennel válaszoltunk. A Klónozás nyomógombra kattintva lehetőség van, hogy a felső rácshálóban kijelölgessük az összes (+ nyomógomb) vagy kiválasszunk néhány elmentett elrendezést pipálgatással és az alsó rácshálóban kijelöljük azokat a Felhasználókat akiknek ugyanezeknek a rácsháló elrendezéseknek a használatát át akarjuk adni majd az Indítás gombra kattintva megtörténik a másolás. Felhívjuk a figyelmet, hogy előfordulhat satruktúra változás esetén, hogy az elmentett elrendezést törölni kell és új mentést kell készíteni az elrendezésről. Az Export nyomógomb segítségével lehetőség van pipálgatással válogatva elmenteni egy fájlba a rácsháló elrendezéseket, megadva az export fájl helyét és nevét. Az Indítás gombra kattintva a mentés megtörténik. Verziószám és súgó oldal

19 Az Import nyomógomb segítségével lehetőség van az exportált rácsháló elrendezések beolvasására az Importálás fájlból használatával. Az import fájl kiválasztása a nyomógomb segítségével vagy közvetlen beírással lehetséges. A kiválasztás után a Beolvasás nyomógombra kattintva megjeleníti a középső rácshálóban a beolvasott elrendezéseket, majd az alsó rácshálóban bejelölgethetjük pipálgatással, akiknek az adott elrendezés használatához jogot kívánunk adni. Verziószám és súgó oldal

20 Választhatjuk a Registryből történő beolvasást is, ha valaki még az 5-ös verzió előtti registryben kezelt elrendezéseket kívánja beolvasni. Ha Menüből hívjuk a Rácsháló elrendezések kezelését, akkor az összes képernyőre vonatkozót lehet kezelni egyszerre. Rácshálós megjelenítésben használhatók a navigációs billentyűk: a fel, le, jobbra és balra Verziószám és súgó oldal

21 1.2.4 Exportálás rácshálós megjelenítésből A rácshálós megjelenítéseknél gyors és egyszerű exportálási lehetőségek vannak a programba építve. Az exportálás előtt ajánljuk, hogy először a szűrő fülön határozzuk meg, hogy mely adatokat kívánjuk megjeleníteni, majd utána exportálni, így felesleges adatok nem kerülnek mentésre. Az exportálásra több módszer közül lehet választani, attól függően, hogy milyen fájl típusba kívánunk menteni, illetve, hogy minden mezőt, vagy azok egy részét csupán válogatva. A rácsháló jobb felső sarkában található kék kis háromszögjelzésű nyomógombra kattintva megjelenő kis menüből Az Adatok exportálása választásával xls-be, dbf táblába, csv illetve a verziótól már html fájlba is menthetők a leválogatott adatok. A mezők közül kiválaszthatjuk az export oszlopban pipálgatva, hogy melyeket kívánjuk látni - esetleg ezt a kiválasztást el is menthetjük, hogy következő alkalommal könnyebb legyen az exportálás és így szűkítve másolhatjuk ki az adatokat. Ellenőrzésekhez gyakran kérik az Excelbe mentést. könyvvizsgálók, adóellenőrök, de saját magunknak is lehet ilyen igényünk. A mentésnél a tételek nagy mennyisége gondot okozhat, ezért érdemes html-be menteni. A másik lehetőség a nagy mennyiségek mentésével kapcsolatban, hogy daraboljuk több részletbe, azaz több fájlba mentjük ki ezt a szétbontást automatikus lehet a programmal. A Bontás oszlopban lehet megadni azt, hogy mi alapján történjen a megbontás. Szintén pipálgatva választhatjuk ki azt a max két mezőt ami alapján szétválassza a program a tételeket. A fájl nevekbe természetesen beírásra kerülnek a bontás mezők tartalmai is Pl. napló+év: FTETEL2_FE1_2014.html, FTETEL2_FT_2014.html, FTETEL2_FV_2014.html, FTETEL2_P1_2014.html. Mind az Export oszlop, mind a bontás oszlopban meghatározható a mezők sorrendje. Ehhez a rácsháló melletti kék fel-le nyilacskákkal tudjuk mozgatni a mezőket, majd ennek megfelelően lesz a mentés sorrendje,. Ez utóbbi lehetőségek a verziótól élnek. Keresés a rácshálóban oldal

22 Az exportálásnak az előzőhöz képest sokkal egyszerűbb módja is van. Álljunk rá arra a sorra ahonnan exportálni akarunk, majd a nyomógombra kattintva megjelenő kis menüből válasszuk a o Másolás vágólapra (aktuális sor)-t, ha csak azt az egy sort szeretnénk másolni amin állunk. o Másolás vágólapra (a végéig)-et, ha az aktuális sortól az összes megjelenített adatot szeretnénk másolni. Ilyenkor a vágólapra kerülnek az adatok (mintha Ctrl C-t nyomtunk volna) majd az Excelbe - vagy bármely másik alkalmazásban, amelyik vágólapot kezel -, beilleszthetjük a szokásos Windows módszerrel ( Ctrl V). A struktúrája (azaz a mezők) megegyeznek az eredeti megjelenítéssel, ugyanakkor segítségképpen a vágólapra az aktuális soron kívül az oszlop fejlécek is kimásolásra kerülnek, így könnyen átláthatóvá válnak az adatok fölöttük a megnevezésükkel. Az Excelbe mentett adatok így egyszerűen tovább feldolgozhatóak. Verziószám és súgó oldal

23 Verziószám és súgó oldal

24 1.2.5 Rácshálók tágítása Azonos képen egyszerre több rácshálót is megjelenít némely programág. Ilyenek pl. a fejtétel böngészők, de a rögzítő ágakon is előfordulhatnak hasonló megjelenítések. Egy képen - a kép méretétől függően a két rácshálónak a program előre definiált méretet ad, azonban ezt egymás terhére a Felhasználó is tudja változtatni. Lépkedés a rácshálóban, elrend kez oldal

25 A két rácsháló közötti kis sáv közepén megjelenik ilyenkor egy pöttysorral jelölt kis szürke téglalap, erre húzzuk az egeret, nyomjuk le a bal egérgombot, majd lenyomva tartva húzzuk abba az irányba amelybe az egyik rácshálót bővíteni akarjuk a másikat pedig szűkíteni. ص Lépkedés a rácshálóban, elrend kez oldal

26 1.2.6 Frissítés A rácsháló felett a jobb oldalon egy frissítés feliratú nyomógomb jelenik meg. Ennek segítségével tudjuk a képernyőn megjelenő adatokat frissíteni. A programba történő első belépéskor a közös adatbázisból a törzsadatokat az aktuális nyelv megnevezéseivel, az aktuális szűrő feltételek figyelembevételével a saját gépre (ahonnan az EXE programot indítottam, ez akár egy terminal server is lehet) átemelésre kerül. Ezután ha bármilyen műveletet végzünk az adott törzskezelésssel (karbantartás, szűrés) mindig automatikusan frissítésre kerül az adott törzs az összes többi gépkezelő általi változtatásokkal is. Amennyiben nem végeznek műveletet, úgy a Frissítés gombra kattintva lehet ezt manuálisan kérni. Ekkor válaszolni, kell, hogy teljes frissítést kérünk az adott táblára, tehát minden adatát újra kívánjuk olvasni, vagy csak a változásokkal kérjük a frissítés غ Ȋ Karbantartás oldal

27 1.2.7 Karbantartás A karbantartás fülön lehet választani a nyomógombokra kattintva a funkciók között: új adatot akarunk rögzíteni, módosítani akarjuk a meglévő adatokat vagy törölni akarunk. A rácshálóban, amelyik soron álltunk, azt a rekordot kínálja fel alapesetben módosításra vagy törlésre. Ezt nem kell elfogadnunk, hanem lépkedhetünk a rekordok között az egérrel a jobbra-balra jellel ellátott nyomógombra kattintva. Módosítás esetén további lehetőség, hogy a módosítás gombra kattintás után a módosítani kívánt azonosítót beírjuk majd Enterrel zárjuk a mezőt. Ilyenkor megjelennek a módosítani kívánt rekord adatai. A javítások után a Ment gombbal tudjuk elmenteni a módosításokat, vagy a Mégsem gombbal tudjuk eldobni azokat. Új felvitel esetén az összes szükséges mező bevitele után a Hozzáad gombbal tudjuk rögzíteni az adatokat. Törlés esetén a kiválasztott adatot kínálja törlésre, amelyet elfogadhatunk az Igen gombbal vagy mégis megtarthatjuk a Nem gombbal. A TAB és az ENTER billentyűkkel lehet a beviteli mezőt nyugtázni és a következő mezőre lépni. A fel nyíllal valamint a Shift+TAB billentyűkombinációval lehet visszalépni egy-egy mezőt. A mezők szerkeszthetők: a jobbra balra nyíllal lehet lépkedni a mezőn belül a betűk között. A Home és End billentyűvel az első illetve az utolsó betűre állhatunk. Del billentyűvel törölhetjük a kurzor utáni vagy a kijelölt betűket. A Ctrl és a C billentyűk egyidejű lenyomásával másolni lehet a vágólapra, a Ctrl és V billentyűkkel beilleszteni lehet a vágólapról. Módosítás esetén a mezőre állva kijelöli az egész mezőt, ilyenkor, ha az egész mező tartalmát kívánjuk felülírni, akkor kezdhetjük billentyűzni az új adatot. Ha csak módosítani kívánjuk, úgy előbb pl. a Home billentyűt nyomjuk le, majd utána álljunk rá a javítandó betűre, vagy azonnal az egérrel jelöljük azt ki. A karbantartási ablakban Windows alapbeállítás esetén sárga alapszínnel jelölt mezők azt jelentik, hogy mögöttük egy másik törzs van, amelyiket az egérrel dupla klikkel vagy az F2 billentyűvel hívhatjuk meg megtekintésre, majd az Enterrel kiválaszthatjuk és átemelhetjük a kívánt adatot. (Természetesen, ha jogunk van hozzá akkor a mögöttes törzset karbantarthatjuk is.) A sárga mezőről F3 billentyűvel ugyanennek a törzsnek az új felviteli ágába léphetünk azonnal (kerülve a több gombbal történő bonyolultabb kiválasztást), ahonnan az új adat rögzítése után automatikusan visszalép az eredeti sárga mezőbe a program átemelve az újonnan felvitt adatot. További segítséget jelent annak jelzésére, hogy éppen melyik mezőnél tartottam, az éppen aktuális mező nevének kiemelése, vastag betűkkel írása. A kötelezően megadandó mezők jelölésére szolgál a mező nevek aláhúzással történő megjelölése. A mezők között természetesen az egérrel is lehet lépkedni, de előbb az aktuális mezőt hagyjuk jóvá az Enter vagy a TAB billentyűvel. Frissítés oldal

28 1.2.8 Szűrés A Szűrés fül felel meg többek között a hagyományos törzslistáknak. Ez azonban sokkal több lehetőséget ad az eddigiekhez képest. A hagyományos tól-ig bekérések helyett rugalmas szűrésekkel adhatjuk meg a kiírandó adatok körét. A szűrő feltételek felirat alatt megjelenő mezőben a lenyíló fülecskére kattintva választhatjuk ki a mezőt, amire szűrni szeretnénk. A kiválasztott mező mellet megjelenik a tól-ig megadási lehetőség (vagy választó mezőből választhatunk). Utána megjelenik a következő lehetőség, ahol a lenyíló fülecskére kattintva újabb mezőt választhatunk ki és megadhatjuk a hozzá tartozó tól-ig szűrést. Majd választható a következő szűrés, összesen 8-szor ismételhető szükség esetén. A mellette megjelenő piros kereszt feliratú gombra kattintva törölhető vissza egy-egy szűrési feltétel. Ugyanaz a mező is hívható többször a szűrésben, természetesen ekkor vagy feltétellel kezeli a program. (Pl. Azoknak a számoknak a kiírása amely az 51-től 5199-ig vagy 56-tól 5699-ig tartozó határok közé esik.) Azonos szűrőfeltételek csak egymás után kerülhetnek kiválasztásra. A tól-ig adatoknál rész-szöveg is megadható két % jel között. Ekkor pl. ha a megnevezés közepén is megtalálja a keresendő szövegrészt. Megadható a lista rendezettsége (az ablak alján megjelenő Sorrend feliratnál). Lehetőség van akár 5 mező kombinációjával is kialakítani a rendezettséget. A lenyíló fülecskére kattintva választhatjuk ki a mezőt, amire rendezni szeretnénk. Utána megjelenik a következő lehetőség, ahol a lenyíló fülecskére kattintva újabb mezőt választhatunk ki. Majd még három lehetőségünk van erre. Természetesen csak annyi mezőt kell kiválasztani, ahány szempontból rendezni kívánunk. A mellette megjelenő piros kereszt feliratú gombra kattintva törölhető vissza egy-egy rendezési szempont. Ha nem adunk meg sorrendet, akkor az alap rendezettség alapján írja ki az adatokat. A Szűrések törlése nyomógombbal visszatörölhetők egy mozdulattal a megjelölt feltételek. Ha összeállítottuk a kívánt szűrést és a sorrendet, akkor a következő lehetőségek közül választhatunk: A Leválogatás nyomógombra kattintva a lekérdezés fülön lévő rácshálóban jeleníti meg a leszűrt és rendezett adatokat. (Figyelem: ha ismét az egész állományt kívánják látni a szűréseket vissza kell törölni és ismét le kell válogatni!) A nyomtatási kép rajzzal ellátott nyomógombra kattintva a lista nyomtatási képe jelenik meg a képernyőn. (Figyelem: az aktuális nyomtató beállítástól függ a nyomtatási kép.) A nyomtató rajzzal ellátott nyomógombra kattintva kilistázza a leszűrt és rendezett adatokat. Az X feliratú gomb elsősorban az Excel formátumú mentésre szolgál, azoonban lehetőség van a kiválasztott mezők szerinti adattartalommal Excel, CSV (text), DBF vagy html fájlba mentésre is. A mezők kiválasztása történhet egyenként a bal oldali oszlop megfelelő sorára kattintva (újboli rákkattintással visszavehető a jelölés), vagy a piros + billentyűvel egyszerre bejelölhető az összes mező, a piros billentyűvel Szűrés oldal

29 egyszerre kiszedhető a jelölés az összes mezőnél, illetve a piros * billentyűvel megfordítható valamennyi mezőnél a kijelölés. A megjelölt mezők hogy ne kelljen minden átmentésnél ezt újra jelölgetni a Mentés gombbal (mely után kér egy fájl nevet és útvonalat) lementhető és a legközelebbi alkalommal a Betöltés gombbal ez a mentés előhívható. (Törölni is lehet a lementést, amennyiben már nincs szükség rá a Törlés nyomógombbal.) A bontás segítségével tetszőlegesen darabolva exportálhatunk, lásd Exportálás rácshálós megjelenítésből pontban leírtaknál A beállított szűrések elmenthetők az ikonra kattintva. Így a törzs vagy lista, kimutatás legközelebbi megnyitásakor automatikusan az elmentett szűréseket és sorrendet veszi figyelembe a program. Ha kitörlünk minden szűrési ȑ feltételt és rendezettséget és újra erre az ikonra kattintunk, akkor törölhetjük az elmentett állapotot. Amennyiben a vállalati (intézményi) paramétereknél megjelöltük, hogy kívánjuk, hogy a program figyelmeztessen a tételes rögzítésekkor, hogy a törzsadatoknál megadott Érvényesség kelte -tól és ig határoknak megfelelő adatokat billentyűztük, illetve választottuk ki, akkor valamennyi törzsnél a szűréseknél automatikusan beállításra kerül a gazdasági évnek megfelelő érvényesség tól-ig szűrés, és elfogadása esetén ennek megfelelő adatokat fogja leválogatni és megjeleníteni a program. Mint minden mezőnél itt is a -tól és az -ig határokat kell megadni. Fenti példában a 2005-ös gazdasági év től ig tart. Szűrés oldal

30 Ez azt jelenti, hogy jelenítse meg az összes olyan adatot, melynek érvényesség kezdete előtt bármikor kezdődhetett és az érvényesség vége bármilyen olyan időpont, mely nagyobb mint Ezt fogadjuk el. Amennyiben azt kívánjuk, hogy csak azokat az adatokat lássuk amelyek és között érvényesek, de azokat ne lássuk amelyeket pl. előző évben is érvényesek voltak, akkor az érvényesség kelte -tól mezőjébe adjuk meg a dátumot. Ekkor nem fognak megjelenni azok a törzsadatok, melyeknek érvényessége pl Amennyiben a program által felajánlott érvényesség kelteket felülírjuk és le is tároljuk, a program annak megfelelően fog a továbbiakban működni. Amennyiben a szűréseket töröljük - és azt tároljuk le akkor ismét az eredeti gazdasági év szerinti -tól és ig határok kerülnek alkalmazásra. (A program a 2.01 verzió óta bővült ki ezzel a lehetőséggel, előtte csak jelölő adatként lehetett rögzíteni az érvényesség kelteket és a képernyőn meg lehetett megtekinteni, hogy megfelelő törzsadatot hívtak-e. Azon Ügyfeleink akik nem figyeltek ill. ezentúl sem kívánnak figyelni a törzsadatok rögzítésekor arra, hogy meddig lesz érvényes az adott azonosítóhoz tartozó adat, és ezért figyelmeztetést sem igényelnek a továbbiakban: ne pipálják be itt a törzs érvényesség használatát a program paraméterekben.) Használat esetén kérjük az összes törzsadat rögzítésénél figyelmesen kitölteni az érvényességet! A rácshálós megjelenítésekhez tartozó szűrés fülön megadott szűréseket el lehet menteni saját elnevezéssel, illetve újbóli belépésnél ki lehet választani a megfelelő szűrés beállítást, így a saját szűrés kombinációinkat megőrizhetjük. ڌ Alapértelmezett szűrésként is el lehet menteni a kedvenc szűrés kombinációt, így a legközelebbi belépésnél nem kell kiválasztani, automatikusan azt kínálja fel szűrésként. Ha más programrészből lépünk át, az átadhat bizonyos szűréseket, a saját szűréseim ehhez lesznek hozzáadva. Szűrés oldal

31 A beállított szűréseket a Szűrések törlésével lehet törölni. Ezután újra el kell menteni alapértelmezettként, - ha a szűrések mentve voltak a legközelebbi belépésnél sem kívánom megtartani a szűréseket. A es verziótól az általános szűrések is jelentősen megváltoztak a törzseknél, illetve ڌ folyamatosan cseréljük az új szűrést a többi programágakon is. Alapvető tudás különbség a régi (ezentúl hagyományos) és az új szűrés között, egyrészt a megjelenés, másrészt a működése is plusz szolgáltatásokkal bővült. A megjelenésnél elsősorban az a szembetűnő, hogy a megadott illetve megadható szűrések egy rácshálóban jelennek meg ez nem befolyásolja a működést, csak formai dolog. Működés szempontjából három lehetőség közül választhatnak a Felhasználók: o Az Egyszerű nézet teljes mértékben megegyezik a régi szűréssel, azaz a fent leírtaknak megfelelően kiválasztható egy-egy mező és mellett megadható a tól-ig szűrés. o Bővített módban már több lehetőségünk van. Itt is lehetőség van tól-ig megadásos szűrésre, de ezen kívül további oszlopok is megjelennek. o Reláció ezzel választhatjuk ki, hogy mit szeretnénk vizsgálni: Tól-ig Egyenlő Nem egyenlő Kezdete = Kezdete nem = Szűrés oldal

32 Tartalmazza Nem tartalmazza Nagyobb vagy = Kisebb vagy = Nagyobb mint Kisebb mint Üres Nem üres o Tól-ig vagy Érték megadás értelemszerűen a relációtól függően Pl. A 31-től 52-ig Telephelyű tételeket szeretném látni de csak azokat (ÉS), A pénzügy alrendszerű tételekben, ahol Az ellenszámla 5-tel kezdődik. o És/vagy nagyon fontos erre figyelni, hogy jól adjuk meg. Pl. nem mindegy, hogy a./ Vagy b./ alrendszer=pénzügy VAGY alrendszer=számlázás mivel az a./ -nál az ÉS a két feltétel együttes teljesülését jelenti, de egy tétel nem lehet egyszerre számlázás és pénzügy alrendszerű is, ezért ebben az esetben a b./ azaz a VAGY feltétel a helyes, ahol azt jelöltük, hogy mindkét alrendszer (akár pénzügy akár számlázás) tételeit szeretnénk látni. o Típus oszlopban ÉRTÉK az alapeset ilyenkor a tól-ig oszlopban konkrét adatot adhatunk meg mint a hagyományos szűrésnél lásd fent a kezelését. Pl. telephely tól-ig 31-től 52-ig Mező ezt akkor érdemes választani, ha nem konkrét értékkel, hanem egy másik mezővel szeretnénk összehasonlítani és annak eredményétől függően megjeleníteni az adatokat. Pl. Teljesítés kelte=áfa esedékesség kelte Lista itt felsorolni lehet a konkrét értékeket egymástól vesszővel elválasztva Pl. a és es Áfaszámla tartalmú tételeket szeretném látni o K és H oszlop kezdet és hossz megadási lehetőség Pl. Mozgástípus 3. pozíciójától 1 hosszon A betű van azaz áfa mozgástípusú tételeket szeretném listázni. o Zárójelek-re akkor van szükség, ha több feltételt adunk meg, de nem egyértelmű, hogy mit szeretnénk. Pl. Alrendszer = P VAGY alrendszer=s ÉS az ellenszámla kezdete=5 Ilyenkor a programnak nem tiszta, hogy Szűrés oldal

33 az összes Pénzügy alrendszerű tételt szeretnénk plusz az 5-sel kezdődő számla alrendszerű tételeket vagy az 5-sel kezdődő Pénzügy és 5-sel kezdődő számla alrendszerű tételeket. Ha összeállítottunk ilyen bonyolultabb szűrő feltételt még tologathatjuk a fel-le nyilakkal a feltételeket utólag mindig az új feltételek alulra kerülnek, és bizony olyankor jó, ha feltolhatjuk és nem előlről kell kezdeni, mint a hagyományos szűrésnél. Szintén plusz segítség a + billentyű, amivel egy újabb szűrő sort tudunk létrehozni, olyant, mint amin éppen állunk, így nem kell újra mezőket, relációkat stb választani, csak beírni az újabb értéket. A felesleges szűréseket törölhetjük egyenként a rácsháló fölött lévő belső piros X-szel, vagy az összes szűrést is el tudjuk tűntetni a külső piros X-szel. A kis kék nyilacskára kattintva elmenthetjük az összeállított szűrésünket a megszokott módon alapértelmezettként, vagy Mentés máskénttel saját nevet adhatunk neki, ami legközelebbi lenyitásnál már mint egy kis menü fog megjelenni,. Nézzük meg egy képernyő képen a fenti példák megjelenését: ڑ Amennyiben mezőben kiválasztottunk egy szűrést és azt utána módosítani akarjuk, akkor előfordulhat, hogy közben már alatta megjelent az újszűrés megadásának lehetősége és ilyenkor nem engedi a program a mező módosítását, azaz üresen jelenik meg a mező, ilyenkor a rácsháló fölött lévő két piros X nyomógomb közül a balra kattintva tudjuk törölni ezt a szűrés sort és az alatta lévőbe tudjuk az új szűrést megadni. Szűrés oldal

34 1.2.9 Etalon Az etalon használatának alapesetben akkor van értelme, ha a program installálása után a törzseket vagy azok egy részét valamilyen etalon törzsből kívánjuk átvenni. Ez elsősorban az első installáláskor a Saldo által ajánlott törzsekből való válogatásra, vagy esetleg a felettes szerv által jóváhagyott etalon törzsek beemelésére ad lehetőséget, esetleg ha új évet új alkönyvtárban kívánunk kezdeni akár a saját előző évi törzseinknek, vagy annak egy részének átemelésére is alkalmas. Mivel az Etalon beemelések nem egyenként egyedileg megírt programrészek, hanem egy általános beemelésre szolgáló program, amely konvertálásra lett készítve, ezért a rögzítő ágaknál megszokott egyediségre vonatkozó ellenőrzéseket megoldja, az egyéb rögzítő ágaknál visszajelzett egyedi vizsgálatokat nem tudja elvégezni.. Ezért a segítségével beemelt állomány ellenőrzése a Felhasználó feladata. Az etalon kartoték fül megjelenése a vállalati paraméterek beállításától függ. Amennyiben ott be van pipálva, akkor megjelenik, különben nem. Amennyiben alapesetben beállítottuk megjelenítésre, abban az esetben még a jogosultságoknál is be kell állítani azoknál a felhasználóknál, akiket erre fel kívánunk jogosítani. Akik jogot kaptak rá a fülön az etalon feketén a többieknél szürkén jelenik meg. Használata egyszerű. A lekérdezés fülön a rácshálóban látható a saját meglévő törzsünk, amibe be kívánunk emelni egy külső állományból. Az etalon fülön lévő rácshálóban a külső állomány adatait láthatjuk. Így egy egérkattintással váltogathatunk a két állomány között. Azt, hogy melyik külső adatállományból kívánunk beemelni a Windows általános szabályai szerint választhatjuk ki: rákattintunk a felső sorban a forrás mező mellett lévő kis kockára amiben három pont van. Ennek hatására megjelenik az adatbázis választás ablak, amiben meghatározható először azt, hogy Foxpro, Sql vagy Oracle adatbázisból kívánunk Etalon oldal

35 beemelni (lefele nyilacskával majd a kívánt adatbázisra ráállva választható). Alatta az útvonal melletti kis kockára (amelyben szintén három pont jel van) kattintva megjelenik a Windowsból ismert Open (megnyitás) ablak. Kiválasztjuk a megfelelő útvonalon a külső állományt, majd az ellenőrzés gombra kattintva ellenőrizhetjük annak megfelelőségét. Amennyiben a Sikeres kapcsolat felirat jelenik meg, a Rendben gombbal nyugtázható az ellenőrzés, majd a Választ gombbal kiválasztható. A Mégsem gombbal tudom elhagyni az adatbázis választást, ha mégsem akarunk kiválasztani másik állományt. Saját adatbázist (amiben éppen dolgozunk) nem enged választani, hibajelzést ad. A nyomógombra kattintva az adott törzsadattal megegyező szerkezetű csv fájlt kell kiválasztani a beolvasáshoz. Ha sikeresen kiválasztottuk a külső adatállományt, akkor a rácshálóban megjelenik annak adattartalma az adott törzsre vonatkozóan. Minden sor előtt egy üres kis négyzet található. Amennyiben az adott azonosítóhoz tartozó rekordot (sort) át kívánjuk emelni a saját adatállományba, ebben a kockában meg kell jelölni egy kis pipával. Ezt az egér bal gombjával rákattintva vagy a billentyűzeten a szóköz billentyű lenyomásával lehet megtenni egyenként. Lehetőség van a rácsháló alatt lévő +, - és * nyomógombok használatával egyszerűsíteni a kijelölést. A + nyomógombbal lehet az összes létező ȑ rekordotغ kijelölni egyszerre, a nyomógombbal az összes pipát el tudom tűntetni, a * nyomógombbal pedig ami ki volt jelölve pipával azt kiszedi, ami nem volt kijelölve azt bepipálja, azaz megfordítja a kijelölést. Ha bejelöltük az átemelendő adatokat, akkor az Indít nyomógombbal indíthatjuk el az átemelést. Az áttöltés után Az adatok betöltése hiba nélkül megtörtént! felirat jelenik meg, melyet a rendben gombbal tudunk nyugtázni. Az etalon fülön az átemelt rekordok zöld színnel lesznek megjelölve. A Frissít nyomógomb hatására ez a zöld kijelölés megszűnik. A lekérdezés fülön a rácshálóban már az átemelt adatok is láthatók. Amennyiben a kiválasztott sorok közül, amelyeket át akarunk emelni valamelyik adat már szerepelt a saját törzsadataink között, vagy valamilyen más törzsadatra hivatkozna az új ami még nálunk nincs rögzítve, akkor azokat az adatokat (rekordokat) nem veszi át. Az így kihagyott adatokat a rácshálóban jobbra, a végére lépkedve az utolsó, Üzenet elnevezésű oszlopban a memo mezőre kattintva megtekinthető részletesen a hiba okának leírása. Amennyiben olyan adat memo mezőjére kattintunk, amely átvételre került, akkor kiírja, hogy sikeresen át lett véve. Etalon beemelést egyidejűleg ne alkalmazzunk, ha más is dolgozik az adatállományban. Etalon oldal

36 Érvényesség kelte tól-ig csoportos módosítása Valamennyi törzsnél a Karbantartás fülön megjelenik egy kis nyomógomb, melyre Érv. Jelölés van írva. Ez a nyomógomb szolgál arra, hogy a leszűrt, és leválogatott valamennyi adatrekordba egyszerre automatikusan lehessen megváltoztatni az adott törzs érvényesség kelte -tól és ig mezőit. Ok hatására megtörténik ezekben az adatokban a csere. ڌ Érvényesség kelte tól-ig csop. mód oldal

37 1.3 Környezet ڌ Környezet oldal

38 1.3.1 Felhasználók és Felhasználó csoportok A Környezet menüpont alatt vehetők fel a Felhasználók és Felhasználó csoportok majd ezekhez jogosultságokat rendelhetünk Felhasználói csoportok Felhasználói csoportot érdemes létrehozni az azonos feladatkörrel ellátott felhasználók jogosultságának meghatározásához. Így a későbbiekben belépő dolgozókat nem kell egyenként minden menüponthoz hozzákapcsolni, hanem a felhasználói csoportokat kell csak hozzájuk rendelni. A megnevezés megadása után minden modulhoz, menücsoporthoz és menühöz meg kell adni a csoport jogosultságát. Válasszuk ki a bal oldalon a modult a legördülő mezőből, majd mellette a menücsoportot. Ezután egyenként vagy a Mind / Nincs / Fordított nyomógombok segítségével jelöljük ki a menüpontokat. A kijelölt menüpontokhoz a Teljes nyomógombbal írás-olvasás, a Csak olvasás nyomógombbal Lekérdezési jogot adhatunk, míg a Nincs nyomógombbal tilthatjuk ki a menüpont használatából a csoportot. Felhasználói csoportok oldal

39 Felhasználók A felhasználók rögzítésénél a megnevezésük mellett belépési azonosítót és jelszót (később a felhasználó ezt módosíthatja magának) is meg kell adnunk. Emellett telefonszámot, mobil számot és címet is rendelhetünk hozzá. Ha egy felhasználóra a továbbiakban nincs szükség a rendszerben (pl. kilépő dolgozó), akkor az Inaktív felirat melletti kis kockába kattintva inaktívvá tehető. Ez azt jelenti, hogy amíg él ez a jelölés, addig az adott felhasználói azonosítóval a rendszerbe belépni nem lehet. A Dokumentáció útvonala mezőbe azt a helyet lehet megadni, ahol a Kötelezettségvállalás modul a személyre szóló dokumentumait kezeli. A Helyettes mezőbe egy másik létező User azonosítója adható meg. A Dokumentumkezelő modulban az iktatott dokumentumokat a helyettes számára is látható lesz, ha ez ki van töltve. A felhasználónak jogosultságot adhatunk egyrészt a felhasználói csoportok hozzárendelésével, másrészt egyedileg is kijelölgethetjük a jogait, a felhasználócsoport jogoknál leírtakkal megegyező módszerrel. Ezek a jogok felüldefiniálják, kiegészítik a hozzárendelt csoport jogait. ڑ Amennyiben elektronikus aláírásra is jogosult a Felhasználó, akkor itt kell hozzárendelni a Felhasználó publikus kulcsát, privát kulcsát pedig használatkor, vagy a programba belépéskor. Megjegyezzük, hogy új menüponthoz mindig meg kell adni a jogot a felhasználóknak, hogy használni tudják. A jogok között szerepelnek a rendszergazdához kijelölhető külön jogok is. Felhasználók oldal

40 A felhasználói jogok megadásának egyszerűsítésére lehetőséget ad a program, hogy az adott felhasználónak egy nyomógombbal az összes menüpontra Teljes vagy Csak olvasási jogot adjunk a jobb oldalon lévő nyomógombokkal, vagy esetleg minden jogát megszűntessük a jobb oldali Nincs nyomógombbal. A jobb oldali Nem definiált nyomógombbal valamennyi menüre csak a nála beállított csoport jogok fognak élni, ezzel megszűntetve a neki külön kijelölt egyedi jogokat vagy tiltásokat. Az egyes felhasználókhoz un. Gyűjtő jogok is megadhatók, amennyiben ezt használatra a Vállalati/Intézményi paramétereknél beállítottuk. Ezt alkalmazva a felhasználó csak a felsorolásban egyenként és/vagy tól-ig határok között megadott gyűjtőkre vonatkozó adatokat láthatja. Ennek használatát gondos szervezői munka kell megelőzze. (Pl. a rögzítő ágak bizonylat fej kitöltésével kezdődnek, amikhez nincs tárolva gyűjtő, ezért, ha alkalmazni kívánjuk a szűkítést a rögzítőknél is akkor ebben az esetben a naplóhoz is hozzá kell rendelni a gyűjtőket.) A Raktár és a Nyilvántartási hely tól-ig szűrése itt megadva a gyűjtőkhöz hasonlóan jogosultság szerinti láthatóságot biztosít. A Belépési ellenőrző kódnak azoknál a cégeknél van jelentősége, ahol több cég adatbázisait kezeli ugyanaz a Felhasználó, ezért tévesen is beléphet egy adatbázisba és ott egy másik cég adatait könyveli le véletlenül. Ennek kikerülésére javasoljuk, hogy az Intézményi paraméterek Belépési ellenőrző kódjában adjunk meg egy cég azonosítót és a User azonosító is különüljön el cégenként, minden User-hez legyen hozzárendelve ugyanez a Belépési ellenőrző kód. Igazi jelentősége valójában olyan Oracle adatbázisoknál van, ahol a törzsek egy része közös adatbázisban van, a forgalmi adatok pedig a cég adatbázisokban, és gyűjtő jogosultságokat is használnak. Több céges közös törzses adatbázisoknál, igény lehet, hogy az egyes cégek (telephelyek) csak a saját törzseiket láthassák (ahol a törzsekhez meg van jelölve a telephely). Ezt az XADM-ben megjelölt telephely szűréssel automatikusan figyelembe veszi a program minden userhez, Felhasználók oldal

41 függetlenül attól, hogy a usernél van-e jelölve, hogy csak az adott telephelyet láthatja (hiszen ha másik cégben van másik telephelyre dolgozhat). Ha egyes speciális usereknek mégis meg szeretnénk adni a jogot az összes törzs és tétel láthatását telephelytől függetlenül, akkor annál a usernél itt lehet bejelölni az Xadm telephely jogok figyelmen kívül hagyása pipával (pl. aki a törzseket bővíti és telephely kiemelt joggal ellátja). ڌ Szintén a több adatbázist használó cégeknél érdemes használni a telephely szűrés kiegészítést az intézményi paramétereknél (XADM). Itt a Felahsználói jogoknál megadott telephelyek mellett a program automatikusan figyelembe veszi az intézményi paramétereknél megadott telephely jogokat is. Tehát ha nincs a felhasználónál megadva telephely szűrés, de az intézményi paramétereknél meg van adva pl, az 5-ös és 6-os telephely, akkor alapesetben az adott user is csak az 5-ös és 6-os telephely adatait fogja látni, a többi telephelyét nem. Ez alól csak az a felhasználó kap kivételes jogot, akinek a Belépés ellenőrző kód alatt itt bepipáljuk az XADM telephely jogok figyelmen kívül hagyása mezőt. Felhasználók oldal

42 Ha a vállalati paramétereknél beállítottuk használatra, akkor, naplókra is adható jogosultság a felhasználóknak. Az egyes naplókhoz pipálással adható teljes körű jogosultság. Gombokra is hasonlóképpen adható jogosultság, mint a menüpontokra. ڙ A Karbantartás fülön a Klónozás nyomógombbal lehetőség van Felhasználók oldal

43 egy adott Felhasználó valamennyi jogosultságát megörökítve egy új Felhasználót létrehozni. Vagy az aktuális Felhasználó jogait vagy annak egy részét más kijelölt Felhasználókra másolni. Ez utóbbival óriási segítséget nyújt a program a jogok kiosztására, mivel nem kell egyenként jelölgetni a jogokat Felhasználónként, hanem csoportosan is változtathatók. ڛ Felhasználók oldal

44 ڛ Felhasználók oldal

45 A jogosultságok csoportos módosítására is lehetőség van. ڛ Ilyenkor először be kell pipálni az első fülön azokat a felhasználókat, akiknek valamilyen jogát módosítani akarjuk. Kiválasszuk a képernyő fület Csoportok, jogosultságok, gyűjtők, naplók vagy gombok. Felhasználók oldal

46 Az adott fülön kiválsszuk a megfelelő sorokat pipálással jelezve, hogy azt szeretnénk módosítani, majd kiválasszuk azt is, hogy mire szeretnénk módosítani a kiválasztott userek adott jogosultságát. Pl Jogosultságok fülön a Partner törzs kezeléseket (több van belöle, mert modulonként külön lehet ezt megadni) pipával megjelölve Teljes jogot adunk. Az Ok gombra kattintva lehet a bejelölteket érvényesíteni. ڛ Felhasználók oldal

47 1.3.2 Segédprogramok Jelszó módosítás A Segédprogramok alatt a Jelszó módosítással mindig az aktuális azonosítóhoz tartozó jelszó módosítható Kapcsolat beállítás Itt adhatjuk meg a hálózati meghajtó útvonalát, ahol az éles adatállományokat tároljuk. Azt az útvonalat, ahová belépéskor mutat a rendszer, és a képernyő jobb alsó sarkában megjelenő közös adatbázis megjelölés után látható. Alatta azt az útvonalat láthatjuk, ahonnan a programot indítottuk, és ahol a helyi (local) adatbázis található. A közös adatbázisban dolgozik valamennyi felhasználó, míg a gyorsabb működés érdekében a saját gép winchesterén található a helyi (local) adatbázis, amelyikben a megjelenítésnek megfelelő formában egy-egy rész adatállomány kerül mindig átemelésre, az éppen aktuális program használatnak megfelelően. Ha ez a kapcsolat átállításra kerül, akkor a legközelebbi belépéskor már az új adatbázisba lép be a program automatikusan. Segédprogramok oldal

48 Képernyő beállítás A bejelentkező kép helye és a fájl megnevezése adható meg. A háttérnek a mintát fájlból rendelhetem hozzá szintén az útvonal és fájl nevének megadásával. Amennyiben nem szeretnénk háttér mintát adni, háttérszínt választhatunk a főablaknak, vagyis a menü hátterének lásd a mintában a sötétzöld színt.. Ezt azonban részben vagy egészben takarni fogják a kiválasztott menühöz tartozó képernyők. Ezért az ablakok háttér színének is akár egyedi színt választhatunk ki. Ez különösen azoknak a felhasználóknak nagyon előnyös akik több intézménynek, cégnek dolgoznak, adatbázisonként más színt választhatnak és így kellőképpen ڜ feltűnő lesz, ha véletlenül másik cég állományában vannak. Pl. zölddel jelölhetik meg az óvodát és sárga alapszínnel a művelődési házat. Itt adhatunkk meg üzenethangokat is. A beállítások itt is felhasználónként másra állítható tetszőlegesen. Segédprogramok oldal

49 Helyi adatbázis helyreállítása A program a közös adatbázisban dolgozik. Egy-egy munkafolyamat esetén átemeli a saját gép az éppen szükséges adatállomány-részt, majd a képernyős megjelenítések, keresések már ebből a fájlból dolgoznak. Ezáltal gyorsabbak a műveletek. Ezt nevezzük helyi (local) adatbázisnak, melynek elérési útját az első indításnál jegyzi be a program. Ezután mindig az indítás helyén keresi az ideiglenes adatállományt. Amennyiben nem találja a megjelölt helyen, úgy az eredeti közös állományból ismét létrehozza. Abban az esetben, ha a programból nem a kilépés menüponton keresztül léptünk ki, hanem pl. hibajelzéssel, akkor a program automatikusan a következő belépésnél létrehozza újra a helyi adatállományt az esetleges sérüléseiből adódó hibák elkerülése érdekében.. A menüpont meghívásával a program újra felépíti a helyi (local) adatbázist. A helyi adatbázis a felhasználó winchesterén található a programot futtató exe fájlokat tartalmazó könyvtárban. A helyi adatbázis nevének felépítése: DATA_belépési azonosító_gép azonosító. Így egy gépen több helyi adatbázis is lehet, attól függően, hogy hány felhasználói azonosítóval léptek már be a programba az adott gépen. A menüpont futtatható akkor is, ha más felhasználó a közös állományt használja Index állományok helyreállítása FOXPRO adatbázis kezelő esetén indextáblákat használ a program a gyorsabb fájlmunka érdekében. Az indextábla sérülése esetén kell használni ezt a menüpontot. A program automatikusan végzi, de időtartama az adatok mennyiségével arányosan nő. A menüpont nem futtatható, ha más felhasználó a közös állományt használja! ڜ Segédprogramok oldal

50 1.3.3 Paraméterek A Paraméterek menüponton belül állíthatók be a rendszer általános paraméterei, valamint modulonkénti paraméterei. Ezek a menüpontok nem futtathatók, ha más felhasználó a közös állományt használja. ڜ Paraméterek oldal

51 Vállalati / Intézményi paraméter beállítások Az integrált rendszer egészét érintő, a program működését alapvetően meghatározó jellemzőket tartalmazza, valamint itt lehet a cég illetve intézmény jellemző adatait is megadni. Mivel integrált rendszerünk több évet tud kezelni egy megnyitott alkönyvtárban, kérjük a jellemzőket ennek figyelembe vételével adják meg. Amennyiben következő évben a paraméterekben vagy a főbb törzsekben változtatni kívánnak érdemes másik alkönyvtárba installálni a rendszert. A program képes több év/ több cég - több alkönyvtárát - is elérni. Kezelése az általános törzskezelésekével azonos. Az első lapon a gazdasági szervezet azonosító adatait (nevét, címét stb.) lehet megadni. A hosszú nevet azért kéri be két mezőben a program, hogy látható legyen a megjelenítése, ahogy pl majd a számlán két egymás alatti sorban írja ki. A program természetesen több pénzforgalmi jelzőszámot tud kezelni, itt csak a legtöbbször használt azonosítót kell megadni. Ebből egy gombnyomással képezhető az IBAN kód. Utólag kiegészítésre került a Gazdasági szervezet adatai lap: Adóazonosító jel, Kincstári külső azonosító: Giros-s utaláshoz a Kincstártól kapott Külső azonosító kódot kell itt megadni. ÁHT gyűjtő (amely a gyűjtők egyike lehet). Lehetőség van, hogy több AHT azonosítót kezeljen az utalásnál a kiválasztott Gyűjtő első 6 pozíciójának megfelelően. Ha nem választunk ki gyűjtőt, akkor az Intézményi Paraméterekben megadott ÁHT azonosítót használja a program ڜ Vállalati / Intézményi paraméter beáll oldal

52 A második lapon a modulokat kell megadni. Ezt a fület csak SALDO rendszergazdai joggal lehet kezelni. A modulok beállítása mindig a Saldo munkatársának feladata, hiszen csak a megvásárolt modulok lesznek használhatóak. Utólag is hozzá lehet kapcsolni az újonnan vásárolt modulokat. Ezt szintén a Saldo munkatársa teheti meg. A rendszer mind a központi, mind az önkormányzati költségvetési szervek részére is használhatóak, de alkalmas a vállalkozások számvitelének vezetésére is. Ennek jelölése itt történik meg az alapvető beállításoknál. Igény esetén egyedi programjaikat feladással lehet kapcsolni integrált rendszerünkhöz külön egyeztetés alapján. Beállíthatók valamennyi modulra külön-külön a főkönyvi feladás szintjei. Bizonylat szintű, azaz bizonylatonként eseményeként, gyűjtőnként, devizanemenként és ezen belül forgalom jellegenként vonja össze az analitika tételeket. A Tételes feladás általában a pénzügy alrendszer bank, pénztár, iktatás és számlázás moduljaiban kerül beállításra, mivel a régi rendszerek gyakran ezeket nem analitikaként, hanem a főkönyvi könyvelés részeként kezelték, így tételesen kerültek a főkönyvi számlalapra. A könnyebb átállás érdekében javasoljuk ezt továbbra is így kezelni. Az esemény szintű feladás már a régebbi rendszerekben is a tárgyi eszköz és a készlet modulokra volt jellemző, így továbbra is javasoljuk ezt beállítani. Itt kell megjelölni azt is, hogy a készlet és rendelés nyilvántartás, a számlázás és kötelezettség vállalás kapcsolatát igénybe kívánják-e venni. Az Általános lekérdező egyéni igény szerint összeállított listák lekérését teszi lehetővé több dimenzió (mátrix) formában az SQL és ORACLE adatbázisokból. HTML és Excel formátumban exportálható. A mai igényeknek megfelelően képes a lefúrásra is, csupán egy dupla kattintás kell az adott összegre, és máris mutatja, hogy milyen tételekből lett összegyűjtve. Vállalati / Intézményi paraméter beáll oldal

53 Az új paraméteres listázó összehasonlíthatatlanul sokkal gyorsabb, mint kezdetleges elődje. Használata sokkal könnyebb. egyszerű listákat bárki pillanatok alatt össze tud állítani vele, csak be kell jelölgetni, hogy milyen mezőket szeretne egymás mellett látni az oszlopokban. Igényesebb listáknál is jól vezeti a Felhasználót, mivel az egyes táblák kapcsolatait jelzi és automatikusan követi, nem kell azt egyenként megkérdezni a Saldo-s kollégáktól. Igény szerint tetszőleges rendezettségeket, összegfokozatokat, szűréseket határozhatunk meg akár rész-kulcsokkal is. A Halmozás tárolt eljárásban és a Feladás tárolt eljárásban az SQL és Oracle adatbázis kezelőknél jelölhető be. Segítségükkel ezek a funkciók az eredeti programidő töredéke alatt futtathatók, közvetlenül a szerveren. A kapcsolódó vegyes események feladása és lehetőséget nyújt egy alap eseményhez kikontírozott főkönyvi események láncolásához, amelynek segítségével automatikusan lehet könyvelési tételeket rögzíteni. Az automatikus tételek akár az eredeti összeg %-ában meghatározott automatikus könyvelésekre is lehetőséget teremt. A kapcsolódó főkönyvi tételek képzését az előre kialakított események alapján feladáskor végzi el teljesen automatikusan a program. A feladott/ halmozott bizonylatok javítása az 5.3 verzió újdonsága. Segítségével időt spórolhatunk meg az utólagosan kiderült kontírozási hibák könnyű javítására. A lezárt és főkönyvi könyvelés részére feladott tételek javítását teszi egyszerűvé, úgy az eredeti bizonylat helyén, ugyanazokkal az azonosítókkal (bizonylat szám, iktatószám, dosszié). A harmadik lapon a működési paramétereket kell megadni. Ezt a fület is csak SALDO rendszergazdai joggal lehet kezelni. Javasoljuk, hogy a megfelelő előszervezés után a rendszergazda, illetve a SALDO szakértő munkatársa segítségével töltsék fel. Ezeknek a jellemzőknek az állítása a rendszer üzembe állításakor döntendő el, az év folyamán legtöbbje nem változtatható. Amennyiben mégis változtatni kívánják, kérjük, mindig kérjék ki a SALDO ügyfélgazda tanácsát és segítségét. Vállalati / Intézményi paraméter beáll oldal

54 A rendszer 7 párhuzamos gyűjtési lehetőséget biztosít, melyek kapcsolhatók a főkönyvi számokhoz vagy az eseményekhez. Itt a vállalati paramétereknél a rendszer egészére vonatkozóan kell megjelölni, hogy a 7 lehetőség közül melyikkel kívánunk élni. Ezek közül a személy, és a telephely nevén nevezett gyűjtő, megnevezése nem változtatható. A szakfeladat gyűjtőt szintén kiemelten kezeljük, melyet az államháztartási szervek a beszámolójuk kitöltésénél alkalmazhatnak. A szervezeti egység gyűjtési lehetőséget minden cég és intézmény alkalmazhatja, megfelel a Saldo rendszerben a régi önelszámoló egységnek. Költségvetési intézményeknél, amennyiben kötelezettségvállalás modult is használnak, külön jelentőséggel bír, mivel a szerződés rögzítésekor azonnal figyelmeztet, ha az adott szervezet adott előirányzatához már lefoglalt a terv szerinti összeg. ڜ A szervezeti egység megnevezés tetszőlegesen átnevezhető, akárcsak a szabadon használható három egyéb gyűjtő megnevezése. Ezeket a gyűjtőket az eddigi tapasztalatok szerint a legváltozatosabban használták ki ügyfeleink. Pl. tanfolyamokra és tanfolyamtartókra, pályázatokra, munkaruha költség gyűjtésre, fizetési előleg figyelésre, rendszám szerint autó költség gyűjtésre, munkaszám szerinti gyűjtésre, belföldi és külföldi előlegekre, pénzforrás kezelésére stb. használják től a Creator Budget változatnál bevezettünk még egy plusz gyűjtési lehetőséget, melyet kizárólag az előirányzat rögzítésnél lehet használni. Az integrált rendszer egészére vonatkozóan a deviza használatát is itt kell megjelölni. A devizás rögzítésnél a számviteli és az áfa törvény szerinti árfolyamon is meg lehet adni. Mindkét árfolyam használatát is itt kell megjelölni. (Pipálható mezők: Deviza, Áfa tv.) Több idegen nyelvet is be lehet állítani, amely a törzseknél lehetőséget ad a felhasználónak különböző nyelveken megadni a megnevezéseket, melyek kitöltésével egy választható nyelven írathatók ki a kimutatások és jeleníthetők meg az adatok. (Pipálható: Idegen megnev.) Vállalati / Intézményi paraméter beáll oldal

55 Itt lehet megjelölni, hogy kívánják-e használni a felhasználókhoz, hogy csak meghatározott gyűjtőket, illetve naplókat láthassanak (Gyűjtő jogok szűrése és Napló jogok szűrése tól-ig határok megadásával). Lehetőséget ad a program Menü hívási napló vezetésére (Felhasználók mikor melyik menüpontba léptek be annak naplózása), amennyiben itt megjelölésre kerül. Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy minden naplózás a winchesteren helyet foglal, ezért azok időszakos törlése a rendszergazdára háruló feladat. A Menü hívási napló használatának feltétele, hogy a frissítési útvonal be legyen állítva, mert arra a helyre készíti a naplózást. Egyedi mezőket lehet hozzárendelni bármely törzshöz, amelyet csak a használó cég egyedi igényei szerint alakítanak ki. A törzskezelést nagy törzsadat mennyiségnél lassíthatja.. Az új típusú nyomtatási kép használata fejlesztés alatt van. A táblaműveletek naplózása jelöléssel lehetőséget kapunk az adatokban történt mindenféle változások tárolására és utólagos megtekintésére. Részletes leírása a Táblaváltozások naplózása pontban található. Számviteli szempontból javasoljuk azoknál a tábláknál beállítani a használatát, amelyeknél fontos nyomon követni a változtatásokat. Pl. ilyen egy partner törzs módosítás, amikor lényeges, hogy az előző nevén, címén is megtaláljuk a partnert. Tételes állományoknál csak nagyon erős hardverrel rendelkező ügyfeleinknek javasoljuk használatát. Rendszerünkbe beépítésre került annak lehetősége, hogy a programból indítható legyen egyegy bizonylat szkennelése és az tárolásra kerüljön akár egy meghatározott könyvtárba, akár az adatbázisba is ez utóbbi használatához SQL vagy Oracle adatbáziskezelő van szükség. Javasoljuk pl. a szerződések, és azzal kapcsolatos levelezések, vagy akár a számlák digitalizálására is. A szkennelés programból indításához külön telepíteni kell egy dll-t, amelyhez setup programot biztosítunk. Ugyanakkor lehetőség van a program által gyártott számlák, kiküldött levelek, vagy akár egy kiíratott főkönyvi kivonat automatikus mentésére is kép formájában. Amennyiben nem alkalmazzák az elsődleges és másodlagos könyvelést úgy a Másodlagos ktg. jelnél 0-át kell megadni. Elsődleges ötös könyvelést 7-essel kell jelölni, másodlagos ötös könyvelést 5-össel kell megjelölni. Beállítható, hogy az áfa kimutatás készítésekor csak a banki tételekből, csak a számla tételekből vagy mindkettő figyelembe legyen véve. A program a deviza jelölésével a számviteli törvényeknek megfelelő áfa árfolyam mellett lehetőséget ad az áfa törvény szerinti árfolyam kezelésére is, amennyiben itt a paraméterekben ez jelölve van. Vállalati / Intézményi paraméter beáll oldal

56 A Cég paraméter beállítására csak Saldo Ügyfélfelelősnek van joga, mely egyedi igények szerinti elágazásokat tesz lehetővé a programmal, melyeket más cégek nem látnak. Lehetőséget lehet adni az összeg mellett egy vagy két mennyiségi gyűjtésre is, amely egy adott gyűjtőhöz is kapcsolható. (Mennyiséget melyik gyűjtőhöz rendeli pontban kiválasztható a gyűjtő, Menny2 pipálható.) Megjegyezzük, hogy a rögzítő ágaknál mennyiség bekérés csak akkor aktív, ha az adott ellenszámla számnál az itt megjelölt gyűjtő használatát megjelöltük. Amennyiben nem konkrét gyűjtőt jelölünk be, hanem a Mind lehetőséget válasszuk, akkor bárhol megadtunk mennyiséget (készlet, tárgyi stb.) azt feladja, de ettől nem függ a mennyiségi bekérés pl. iktatásnál. A szervezet és a telephely automatikus beemelési lehetőségének bepipálása a tételek rögzítésekor nyújt segítséget, biztonságot. Ebben az esetben a naplóhoz rendelt telephelyet illetve szervezetet automatikusan a tételbe is beemeli illetve felkínálja rögzítéskor, hogy ne a gépkezelőnek legyen a feladata. A képek kezelésére vonatkozó beállításokat is itt lehet megtenni, választva a háromféle lehetőség közül. A régi képkezeléssel csak számláknál és szerződéseknél lehet kép útvonalat megadni. Az új képkezeléssel az integrált rendszer bármely részénél rögzíthetünk képet. Itt is kiemelten kezeljük a rendelés és számla kapcsolatokat. A dokumentum (iratkezelés) csak ez utóbbit támogatja. Ez utóbbi képkezelés esetén dönthetünk úgy, hogy csak az útvonalat és a képfájl nevét tároljuk le, azonban a biztonságosabb módszer a képek adatbázisba mentésével oldható meg. A képek mentése központi könyvtárba is lehetséges, ami azt jelenti, hogy nem az eredeti helyről, ahol a kép található egy központi könyvtárba pl.- szerveren lévő könyvtárba kerül áthelyezésre minden kép. ړ 2014-től a program jogosultsági rendszere is változott, azaz lehetőség van arra, hogy a törzsek használhatóságának jogát nem szükséges modulonként meghatározni, hanem választható az is, hogy a közös törzsek az integrált rendszer főmenüjének jogai alapján is állítható. Ez utóbbi esetben a Törzsek jogosultsága a közös törzs jog alapján mezőt itt kell bepipálni. A harmadik fülön történik az egyéb adatok kitöltése. Az itt található adatokat a felhasználó is módosíthatja, ha van jogosultsága hozzá. Egyrészt az államháztartási szervezeteket érinti. Ezeknek a mezőknek a hossza megfelel a K11 program feladásához szükséges mezőknek. Az általunk használt megnevezés mezők hosszától való eltérés miatt kell párhuzamosan megadni néhány intézményi adatot. Vállalkozásoknál ez nem használatos. Vállalati / Intézményi paraméter beáll oldal

57 Itt van lehetőség a feladás és halmozás visszavonásának tiltására. Ebben az esetben csak javító gombbal illetve bruttó módon történő javítással lehet a főkönyvi könyvelésbe feladott tételeket módosítani. Amennyiben az intézménynek jogosultsága van az áfa befizetésének halasztására, úgy a halasztás napjainak számát is itt lehet megadni, amely jelenleg 45 nap. Törvényi változás esetén program-módosítás nélkül lehetőség van ennek átállítására. Itt kell megjelölni azt is, ړ hogy a számlák alapján valljuk be az áfát, vagy csak a pénzügyi teljesítés (bank-pénztár könyvelés) alapján, vagy mindkettő figyelembe vételével készítjük az áfa kimutatást. A késedelmi kamat százalékának megadására itt lehetőséget adunk valamennyi partnerre vonatkozóan. Azonban, ha a mindenkori jegybanki kamattal kívánunk számolni, arra is lehetőségünk van, de ekkor ennek változását külön törzsben kell rögzíteni. Ha partnereinkkel egyedi késedelmi kamatban állapodunk meg, akkor partner törzsadatai között lehet ezt megjelölni. A partnertörzsben megadott egyedi kamat felülbírálja a paraméterek között megadottat. Áfa arányosítás: 1., havi: csak az adott hónappal számol áfa arányosításnál. 2., Göngyölített: az egész évi forgalommal számol január elsejétől. Gyűjtős ÁFA-nál ezt nem választhatja, csak a havit. Általános partnerkód egyedi kérésre lett itt megadható, mely arra szolgál, hogy ha ezt kitöltjük, akkor számla rögzítésnél a partner név és cím ne legyen átírható, csupán csak ennél az egy partnernél átírható a név, cím. A pénzügyi adatok rögzítésénél itt lehet megjelölni, hogy a hivatkozási számba (kipontozószámba) mit kínáljon fel a program külön a vevői és külön a szállítói oldalon. Lehetőség van Vállalati / Intézményi paraméter beáll oldal

58 az eredeti alapbizonylat-szám, az iktatószám, a szerződés szám (rendelésszám) vagy az iktatószám utolsó 7 számjegyének felkínálására. Ez a későbbiekben a számlák kipontozásának figyelésénél fontos. Ha az előző fülön jelöltük a deviza és az Áfa törvény szerinti árfolyam használatát, akkor itt adhatjuk meg, hogy a vételi, eladási, közép vagy átlagárfolyamot kínálja-e fel a program a rögzített árfolyam törzsből, vagy feladás nélkül kérje be az árfolyamot. Meg kell adni továbbá az árfolyam felkínáláshoz a bankot is. Ehhez azonban a bank törzsben szerepelnie kell a bankazonosítónak. Ennek megadása később is lehetséges, de a munka megkezdése előtt ajánlott. Itt dönthetjük el az Etalon törzsek használatát. Ennek leírását külön ponton részletezzük. Amennyiben itt bejelöljük a használatot, úgy minden törzskezelés funkciónál élni fog (azaz más törzsekből rekordok beemelését teszi lehetővé automatikusan). Megjegyezzük, hogy az etalonok használatához mindig felhasználói jogot is kell adni. A partner törzs adatainak azonosítója lehet betűvel vagy csak számmal jelölve. Amennyiben sorszámmal kívánjuk jelölni, akkor lehetőség van arra, hogy a sorszámot a program adja ki automatikusan. Ekkor kell itt megjelölni pipával az Auto partner azon mező kockájában ezt. Ha a Partnereknél azonos adóig. szám megengedett mezőt bepipáljuk, akkor a program hagyja, hogy két partnert is ugyanazzal az adóigazgatási számmal vagy adóazonosító jellel rögzítsünk. Ellenkező esetben figyelmeztet és nem engedi rögzíteni a partnert. Ugyanígy ha a Partnereknél azonos pénzforgalmi szám megengedett mezőt bepipáljuk, akkor a program hagyja, hogy két partnert is ugyanazzal a bankszámla azonosítóval rögzítsünk. Ellenkező esetben figyelmeztet és nem engedi rögzíteni a partnert. Mindkét lehetőséget meg lehet adni, de általános használatát nem javasoljuk, hiszen akkor nem használható ki a program által biztosított ellenőrzési lehetőség a felesleges partner többszöröződés kiküszöbölésre. A Rögzítő képernyők Szűrés fül a dosszié után bejelölése esetén a bizonylat rögzítő menüpontoknál a dosszié kiválasztása után nem hozza be azonnal a dossziéban addig rögzített adatokat és nem a rácshálóra ál (mint eredeti működés ړ szerint a program), hanem előtte beáll a szűrés fülre, ahol a megadott szűrések után válogatja le a dosszié adatait. Pl. ha az utolsó rögzítés idejébe a mai napot írjuk be, akkor csak az aznap rögzített tételeket fogja mutatni, ha pedig ugyanide egy évvel későbbi időpontot adunk meg, akkor amit közben rögzítek azt sem jeleníti meg. Mikor érdemes ezt alkalmazni? Akkor pl., amikor távoli elérésnél olyan lassan hozza át a vonalon az összes addig rögzített adatot, hogy inkább erről lemondanak és rögzítés gyorsításának érdekében nem kívánják folyamatosan látni az összes tételt a rácshálóban. Lehetőség van a partnereknél és a termékeknél is beállítani az azonosító automatikusan növekvő sorszám képzésére. Túl nagy partner törzs esetén javasoljuk bepipálni a Partner törzs szűrés fül indításkor lehetőséget, mellyel a partnertörzs hívásakor a program nem válogat le azonnal, hanem előbb a szűrés fülre lép és csak a leszűrt adatokat válogatja le, így gyorsabb a megjelenítés. Túl nagy esemény törzs esetén javasoljuk bepipálni az Eseméy törzs szűrés fül indításkor lehetőséget, mellyel az esemény törzs hívásakor a program nem válogat le azonnal, hanem előbb a szűrés fülre lép és csak a leszűrt adatokat válogatja le, így gyorsabb a megjelenítés. Lassulás elkerülésére be lehet állítani a hibanapló figyelését a Belépésnél hibanapló ellenőrzése jelzéssel. Beállítás esetén figyelmeztet, ha túl sokat hagytunk a hibanaplóban, Vállalati / Intézményi paraméter beáll oldal

59 mert ez pl. halmozásnál, feladásnál, beszámoló készítésnél stb-nél nagyon sokat jelenthet időben. Foxpro-s adatbázisoknál előfordulhat, hogy túl sok törölt adat marad láthatatlanul az állományban. Ezek néha óriásivá tudnak duzzadni. Ezek a programból egyszerűen a Törlésre jelölt adatok eltávolítása menüponttal vagy az adatbázis átmásolással eltűntethetők. A kisebb adatbázis gyorsabb működést eredményezhet. A "Törlésre jelölt adatok eltávolítása " menüvel a foxpros adatbázisból eltávolíthatók a logikai törölt jelzésű adatok. Amikor elég nagyméretűre növekszik az adatbázis (pl pénzügyben utólagos módosítások, megbontások, részletezések, többszöri feladás, halmozás visszavonás után) időnként célszerű elindítani, hogy a törölt rekordok fizikailag kikerüljenek az adatbázisból. Utána könnyebbé, gyorsabbá válik a feldolgozás. Sql-es állományoknál néha az adatbázisnak többszöröse a közben folyamatosan gyarapodó log fájl (LDF), amit szintén érdemes időközönként üríteni. A több cég központi gyűjtési lehetősége adott, használatát külön leírás tartalmazza. Az Egyéb2 fülön a Fogadás események, modulonként határozhatók meg. Ezeket az eseményeket külső rendszerekből történő importok esetén rendeli hozzá a program a fogadott tételekhez. A megadott eseményeknek szerepelniük kell az esemény törzsben. Lehetőség van több cég főkönyvi adatainak feladására illetve fogadására. Ilyenkor kell egy ړ Központi adatállomány, amibe fogadunk (ennél az adatállománynál kell bejelölni a Központi mezőt pipával.) A feladandó adatállományoknak tartalmazniuk kell itt egy Egységkódot (Így nem kell minden tételnél ezt mindenkinek rögzíteni, hanem a program fogadáskor automatikusan hozzáteszi innen minden adathoz. A feladás/fogadás történhet főkönyvi tételesen vagy a tételek feladása nélkül a (gyűjtők, másodlagos számlák szerint részletezett) főkönyvi kivonat halmozott adataira. Részletesen lásd a Főkönyvi modulnál leírtakban. Az Ügyfélkapu számára XML fájl készítése, illetve átadása pipálás ahogy a neve is mutatja, XML fájlt készít és átadja a honlapra az Ügyfélkapunak a partnerek adatait egyedi programágat működtet. A Frissítés útvonal a verziócserénél nyújt segítséget. Nem kell minden egyes gépen különkülön cserélni a programot. Elég a szerver gépen megtenni, aztán a felhasználók egyedi gépein automatikusan frissíti magát a program. Vállalati / Intézményi paraméter beáll oldal

60 Itt állítható be a Feltételek ellenőrzésének használata a rendszerbe, amelynek segítségével egyrészt a kormányrendelet által konkrétan meghatározott, másrészt a saját egyedi kontírozási és gyűjtő használati összefüggéseket beállítani, valamint ellenőriztetni a programmal. A Tételek rögzítésekor bepipálása esetén minden részlet kontírozásánál ellenőrzésre kerülnek a bevitt adatok az egyszer beállított feltételek alapján. Amennyiben a Kontír zárásakor választás él, akkor a Dosszié kontír zárásánál ez is ellenőrzésre kerül (ehhez a tételes ellenőrzési is be kell legyen jelölve!). A feltételek a Főmenü Közös törzsek / Feltételek ellenőrzéshez menüjében adhatók meg, ړ változtathatók, illetve bővíthetők. A feltételek az egész rendszerre vonatkoznak, ha nincs megadva hozzá szűkítés, de megadhatók, al-, alalrendszer, napló szűrés. Az ellenőrzést mindig az aktuális beállítások alapján végzi a program. Beállítható a pénzügy kontír zárásnál ill. bizonylat rögzítésnél a gyűjtők költségvetés esetén a jogcímek ellenőrzése. Ennek használatával a program figyelmeztet és könnyű javítást biztosít, ha eltérnek a megadott adatok a szerződés, az iktatás rögzítésekor. Terméktörzs gyűjtő hozzárendelés azt mondja meg, hogy a cikktörzshöz melyik gyűjtő felkínálást rendeljük. Számlázásnál felkínálja, ha az Xtermekben kitöltött (sgyujto1,sgyujto2,sgyujto3,sszerv,stelep). Ha van jövedéki termék forgalmazás, akkor kell a jövedéki nyilvántartás pipa. Jövedéki termék forgalmazása esetén a vállalkozásnak rendelkezni kell Adóraktár engedéllyel. Itt az adóraktár engedély Jövedéki számát kell megadni. Vállalati / Intézményi paraméter beáll oldal

61 A következő kiemelt törzseknél lehet egyedi jogokat megadni szervezeti egysége és telephelyre: Főkönyvi számlatükör Esemény Gyűjtő1 Gyűjtő2 Gyűjtő3 Termék (Készlet és tárgyi eszközök) A kiemelt törzs jogosultságot külön pontban részletezzük. Az Egyéb3 fülön lehet bejelölni, hogy cégünk pénzforgalmi áfás, melyet az iktatás, bankpénztár és számlázás rögzítés valamint az áfa kimutatás is figyelembe fog venni lásd az ott leírtakat. ړ Az integrált rendszer más külső rendszertől képes fogadni elektronikus adatokat pl. számlákat is, ezzel együtt partner törzset is lehet bővíteni. Az integrált rendszerben a partner azonosítására 6 pozíció áll rendelkezésre, azonban a külső rendszerek esetenként más azonosítót használnak. A partner egyéb azonosítására két mezőt is fenntartunk, melynek segítségével a külső partner kódra is rá lehet keresni. Itt lehet megnevezni ezeket az egyéb azonosítókat, ahogy ezentúl a programban látni szeretnénk. A Telephely jogosultságok mezőben ebben az adatbázisban használt telephelyeket lehet felsorolni, vesszővel elválasztva, illetve kötőjellel tól-igeket megadva. Ajánljuk a használatát azoknak, akik több céget is könyvelnek, a hibázások csökkentésére! Vállalati / Intézményi paraméter beáll oldal

62 A programban a hosszabb leválogatások, műveletek esetén a program automatikusan felhoz egy ablakot, amelyben nyomon lehet követi, hogy az adott folyamatot mikor kezdte, hol tart, az egyes részfolyamatok meddig tartottak, amelyet a folyamat legvégén meg lehet tekinteni. Ez segít abban, hogy ha otthagytuk a gépet, akkor is utólag ellenőrizhető az időszükséglet. Amennyiben ennek az ablaknak a megjelenése valakit zavar, akkor ezt itt letilthatja. Jelölhető az is, hogy a program belső pdf megjelenítőjét kivánjuk-e használni. A 2014-es nagy költségvetési változások miatt egyes mező neveket rugalmasan változtathatóvá kellett tennünk, mivel a programot egyszerre használták még a 2013-as beszámolóig, valamint már a 2014-es évet is könyvelték, és más más megnevezésre van szükség. Ezeket a mezőket is itt lehet évenként más megnevezéssel ellátni. Az áfa kigyűjtés módját is itt kell jelölni, hogy vállalkozói, vagy régi vagy új költségvetési. A gyűjtő1-hez felvettünk 7 új mezőt, melyet tetszőlegesen lehet felhasználni, ezeknek a mezőket itt lehet nevet adni, így a programban mindenhol az itt megadott elnevezéssel fognak már megjelenni. Az és web fülön lévő beállításokat csak akkor kell módosítani, hogyha használni akarjuk az értesítést, az elektronikus aláírás szolgáltatást vagy a web-es dokkezelő programot is. Több helyen lehet használni a rendszerben az e_mail küldés szolgáltatást, így pl. a partner törzs változásairól levél értesítőnél, és a Dokumentumkezelő modulban az iratokkal kapcsolatos feladatokról szóló értesítésnél. Ez utóbbinál tetszőlegesen az iratot, vagy annak képét is mellékelni lehet. Lehetőség van összekapcsolni a webes dokumentumkezelővel is, így a levélben lévő linkre kattintva akár egy Internet böngészővel is át tudjuk venni leveleinket, igazolni tudjuk a kapott iratainkat. Elektronikus aláírást a dokumentumkezelő modulban kiszignáláskor, igazoláskor (ellenjegyzés, ellenőrzés stb.) lehet használni. ړ Mindezekhez szükséges beállításokat itt kell pontosan elvégezni. Amennyiben van dedikált (céges, intézményi) szolgáltatásunk itt adandók meg az szolgáltatás technikai paraméterei, amelyek a Creator rendszer által használt automatikus üzenetküldéshez szükségesek. Ezeket az információkat a szolgáltatótól, vagy az e_mail kiszolgáló üzemeltetőjétől tudjuk megkapni. Továbbá itt kell paraméterezni, hogy mi legyen a rendszerüzenetek feladójának a címe, valamint beállíthatjuk a kiküldött levelek formátumát és maximális méretét is. Amennyiben használunk elektronikus aláírás szolgáltatást, itt adjuk meg az elérési útvonalat és beállíthatjuk az elektronikus aláírásunk ellenőrzésének és elfogadásának módját. Ezeket a beállításokat az elektronikus aláírás szolgáltatójától kaphatjuk meg. A fenti adatok kitöltését célszerű a helyi rendszergazdáknak rögzítenie. Bővebb információ külön telepítési dokumentációban elérhető Vállalati / Intézményi paraméter beáll oldal

63 A Székhely és levelezési cím fül adhatók meg a cégre/intézményre a Bevallási nyomtatványokon kért részletes Székhely és levelezési címek. ړ Amennyiben több telephely rögzítése esetén a név-székhely adatokat a számlára, házipénztárra, bevallásra nem egy központi helyről (nem a cég általános központi adataiból), hanem minden telephelynél a saját adatait akarjuk megjeleníteni, akkor ugyanezeket az Vállalati / Intézményi paraméter beáll oldal

64 adatokat adjuk meg a Telephely törzsben is, és jelöljük be a Név székhely a telephely törzsből mezőt (lásd fent). A beállítások után a Ment nyomógombbal lehet a változtatásokat rögzíteni vagy a Mégsem gombbal lehet elvetni a módosításokat, ha az előző beállításokat kívánjuk megtartani. A cég adminisztratív adatai évenként változhatnak, ezért ezeket az adatokat is évente lehet beállítani. Ha új évet nyitunk, akkor a program automatikusan az előző évi adattartalommal automatikusan létrehozza a következő év rekordját. ړ Vállalati / Intézményi paraméter beáll oldal

65 Gyűjtő név megfeleltető törzs A Gyűjtő név megfeleltető törzskezeléssel át tudjuk nevezni a 3 (menza esetén +2) szabadon választható gyűjtő megnevezését valamint a szervezeti egység elnevezést. Külön adható meg a képernyő bekérésnél megjelenő elnevezés és külön a lista fejlécekben kiírandó név. ړ Gyűjtő név megfeleltető törzs oldal

66 Alrendszerek paraméter beállításai Az egyes modulok paraméter beállításait mind a főmenüből, mind a kiválasztott alrendszer paraméter beállításainál meghívhatjuk. A részletes leírása mindig az aktuális modul dokumentációjában található. Alrendszerek paraméter beállításai oldal

67 1.4 Modulok A modulok alatt legördülő menüben mindig azok az alrendszerek jelennek csak meg, amelyeket a rendszerparaméterek és a jogosultságok engedélyeznek. Billentyűzetről az Alt és a menüpont aláhúzott betűjének egyidejű lenyomásával vagy egérrel egyet kattintva lehet kiválasztani a kívánt menüpontot, majd az almenüpontot. Az elérhető modulok a következők: Főkönyvi könyvelés (Vegyes könyvelés, költségvetési előirányzat könyvelés, feladások fogadása) Pénzügyi nyilvántartás (Beérkező és kimenő számlák iktatása, igazoltatás, átutalás, giro, áfa-nyilvántartás, bank- és utólagos pénztár-rögzítés, folyószámla kezelés) Házipénztár (Bevételi, kiadási pénztárbizonylat kiállítás, pénztárjelentés, előlegnyilvántartás) Kötelezettség vállalás továbbiakban rövidítve kötváll (Szerződés-nyilvántartás, keretfigyelés) /csak költségvetési intézmény estében/ Számlázás (Kimenő számlák készítése) Készletnyilvántartás (Készlet analitika, raktárnyilvántartás) Tárgyi eszköz nyilvántartás ( Kis- és nagy-értékű tárgyi eszköz nyilvántartása, raktár) Költségfelosztás (Költségek utólagos rendezése) Rendelés-nyilvántartás (Vevői és szállítói rendelések nyilvántartása, dinamikus foglaltság kezelés) /csak vállalkozás esetében/ Bérelszámolás TB számfejtés Munkaügy Vezetői információs rendszer (Főkönyvi és analitikus lekérdezések, mérleg, eredmény-kimutatás, költségvetési és beszámoló űrlapok, saját táblák összeállítása, paraméteres listázó, mátrix lekérdező) Költségvetési tervező rendszer (csak államháztartási szerveknél) ړ Utókalkuláció egyedi program UNIKAPCS egyedi modul külső számlázási programból fogadás iktatásként és kiegyenlítések visszajelzése Menza nyilvántartás (Menü rendelések, lemondások, pótrendelések, támogatások kezelése, rendelés átadás élelmezésnek, bekérő, előlegszámla, végszámla, helyesbítő számla készítés, étkezési jegyek, személyek vonalkódos kezelése) Élelmezés nyilvántartás (Menza rendelések fogadása, menü tervezés, készítés, tápanyag összetétel kezelés, Készlet kapcsolat) Menetlevél nyilvántartás Dokumentumkezelő alrendszer Közüzemi szolgáltatás Modulok oldal

68 ړ Modulok oldal

69 1.5 Közös törzsek Az integrált rendszer több modulját egyaránt érintő törzseket a közös törzsek menücsoport alatt találjuk meg. A Saldo modul alatt valamennyi közös menüpont elérhető, míg a többi modul ugyanezen névre hallgató menücsoportjánál csak az adott modult érintő közös törzsek menüpontjai jelennek meg. Az egyes törzsek egymásra épülnek, így előfordul, hogy egy adott törzskezelésben hivatkozni kell egy másik törzs azonosítójára. A menüpontok sorrendjét általában úgy állítottuk össze, hogy az egymásra utalást figyelembe vettük. Esetenként utólag kell hozzárendelni hivatkozást (pl paraméter beállítások hivatkozik a főkönyvi számlára). A törzsek a jó kódrendszer kialakításától függ a rendszer minél jobb kihasználása: saját igényekhez egyedi rendszert tervezhetünk. A törzseket érdemes a rendszer bevezetésekor felvezetni, de természetesen lehetőség van másik törzsből is meghívni, vagy bizonylatrögzítés közben jogosultságtól függően megtekinteni, új adatot rögzíteni. Közös törzsek oldal

70 1.5.1 Kiemelt törzsek egyedi jogosultság kioszthatósága A következő kiemelt törzseknél lehet egyedi jogokat megadni: Főkönyvi számlatükör Esemény Gyűjtő1 Gyűjtő2 Gyűjtő3 Termék (Készlet és tárgyi eszközök) Az egyedi jogosultság használata a szervezeti egységek és/vagy a telephelyek szerint lehetséges. Pl. a számlatükörnél minden egyes főkönyvi számra vonatkozólag egyenként meg lehet jelölni, hogy melyik szervezetek/telephelyek láthatják. A Felhasználó törzsben eddig is megadható az egyes emberek melyik szervezeteket/telephelyeket láthatják. A jogosultság láncolt azaz ha valamely tétel pl. tartalmaz olyan főkönyvi számot amit az adott felhasználó nem láthat a telephely jogán, akkor már a tételt sem láthatja. Azoknál a kiemelt törzseknél, amelyeknél az Intézményi paraméterekben jelölésre került a kiemelt jog használata a karbantartásnál egy új kartoték fül jelenik meg, melynek Jogosultság a neve. Alapesetben, ha nem lépünk rá külön erre a fülre, akkor valamennyi szervezetre/telephelyre beállítja a jogosultságot. A szokásos módon lehet a pipa jelet változtatni, és ezzel a használat jogosultságot elvenni illetve megadni az adott telephelynek/szervezetnek. ړ Törölt: du. 2:39 Kiemelt törzsek egyedi jogosultság oldal Saldo Zrt. Informdu. 3:05atikai Igazgatóság

71 1.5.2 ERA törzs volt KTK (Kincstári tranzakciós kód) törzs Csak kincstári körbe tartozó államháztartási intézmények használják ezt a menüpontot. Vállalkozói paraméter beállítás, ill. önkormányzati intézmény esetén nem jelenik meg a menüpont. Tartalma: a rendeletben meghatározott ERA kódok és megnevezésük. Jellemzője: a főkönyvi és a kötváll előirányzat jogcím kódokhoz is hozzá lehet rendelni, amelyekből bizonylatrögzítésekor a program automatikusan felkínálja a hozzárendelt ERA kódokat a forgalom jellegének megfelelően. Így bizonylatrögzítéskor a saját ERA és Áfa ERA rögzítése kontírozva rögzítésnél automatikus. Az általunk Era kódoknak nevezett azonosító már tartalmazza a Rovat kódok előtt egy pozícióban annak jelölését is, hogy normál vagy vissza a művelet, de önálló mezőben hozzá lehet rendelni a 4/2013 kormányrendelet szerinti Rovat kódot is. Hozzárendelhető az ERA kódokhoz Partner ERA kódja is itt a törzsben, ezzel az utalásnál, számlázásnál tudjuk biztosítani, hogy ne kézzel kelljen megadni bizonylat rögzítéskor a Partner ERA kódokat. A kapcsolódó ERA mezőbe terveztük az Áfa ERA kód megadási lehetéséget, hogy ha nem kontírozva rögzítünk akkor egy ERA megadásával az Áfa ERA felkínálása már automatikus lehessen. ړ KTK (kincstári tranzakciós kód) törzs oldal

72 1.5.3 Kötelezettségvállalás kiemelt jogcím törzs Csak államháztartási intézmény használja ezt a menüpontot. Vállalkozói paraméter beállítás esetén nem jelenik meg a menüpont. Amennyiben a kötelezettségvállalás paramétereiben a jogcím törzskezelésben önálló t jelölünk meg akkor használható ez a programág. Ha átvétel főkönyvből a jelölés, akkor a főkönyvi előirányzat jogcímmel megegyezően automatikusan tölti fel a program az állományt. Önálló esetén lehetőség van önálló megfeleltetésre is. (lásd főkönyvi megfeleltetésnél elírtaknál től a főkönyvi jogcímmel megegyező adatokat tartalmaz, és automatikusan képezhető a főkönyvi számokból így külön törzskezelésére nincs szükség, a program automatikusan tölti fel Részletes leírását lásd Kötelezettségvállalás nyilvántartás modulban. قῠ Kötelezettségváll. kiemelt jogcím törzs oldal

73 1.5.4 Előirányzat jogcím törzs (Költségvetési jogcím törzs) Csak államháztartási intézmény használja ezt a menüpontot. Vállalkozói paraméter beállítás esetén nem jelenik meg a menüpont. Tartalma: a rendeletben meghatározott beszámoló űrlapok (költségvetési jelentés) sorainak megfelelő azonosítók. Segítségével év közben is bármikor lekérdezhetjük az eredeti előirányzatok, módosított előirányzatok, halmozott kötelezettségvállalások és végleges kötelezettségvállalások valamint azok teljesítésének és maradványának összegét tételesen vagy összesítve. Jellemzője: a főkönyvi számlatükör előirányzat, halmozott kötváll, végleges kötváll és teljesítés számláihoz hozzárendelve automatikusan rögzít rá a program, bizonylatrögzítés közben meg sem jelenik ott nem bekérendő adat (kivétel a kötelezettségvállalásnál). A beszámoló űrlapokat a részletes előirányzat kódok vagy a főkönyvi számok hozzárendelésével készíthetjük majd el. A kötelezettség vállalás jogcímei eltérhetnek a főkönyvi jogcím törzstől. Ezt a kötváll paraméter beállításakor dönthetjük el. Eltérés esetén a főkönyvi jogcím kialakításakor hozzárendelhetjük a kötváll jogcímet. (Egy kötváll jogcímet több főkönyvi jogcímhez rendelhetünk.) Ezt azoknak az intézményeknek javasoljuk, amelyek a szerződés kötéskor nem tudják megmondani a konkrét űrlap sorhoz tartozóan a kötelezettséget, hanem pl. csak a kiemelt jogcímek szerint (pl. beruházás, felújítás, dologi kiadás stb.), de bank- pénztár rögzítéskor, azaz a teljesítéskor meg tudják adni. A főkönyvből így részletes információt várnak. Lehetőség van a rendszer installálásakor a kötváll paramétereket úgy beállítani, hogy egy قῠ főkönyvi jogcímhez egy kötváll jogcím tartozhat. Ebben az esetben a főkönyvi jogcím törzs rögzítésével együtt automatikusan rögzítésre kerül a kötváll jogcím törzsben is azonos jelölő adatokkal től az előirányzat főkönyvi számmal megegyező adatokat tartalmaz, és automatikusan képezhető a főkönyvi számokból így külön törzskezelésére nincs szükség, a program automatikusan tölti fel A jogcím típusát bevétel vagy kiadás a lekérdezések szűkítésére kell megadni. A főkönyvi jogcímhez két ERA kódot lehet rendelni, amelyeket a forgalom jellegétől függően automatikusan felülírhatóan fog felkínálni a program a bizonylatok rögzítésekor. Előirányzat jogcím törzs oldal

74 قῠ Előirányzat jogcím törzs oldal

75 1.5.5 Főkönyvi számlaszámok törzse (Számlatükör) A főkönyvi számlatükör rögzítésére szolgál a menüpont. A képernyőn a költségvetési változat, mivel az a bővebb, az tartalmaz olyan plusz mezőket, amelyek a vállalkozásoknál nem jelennek meg, Ha a megadott főkönyvi szám összegfokozata már szerepel a törzsben, akkor az alapján fel tud kínálni adatokat a program. A Számvitel mezőben választható, hogy pénzügyi, költségvetési számviteli típusú vagy költségvetési számviteli ellenszámla típusú az adott főkönyv számla. A Megfeleltetés elnevezésű mezőbe alapesetben az adott főkönyvi számlaszámot kínálja fel a program. Amennyiben a kialakított számlatükör nagyobb változáson megy keresztül, úgy az eredeti számlaszámokat ennek a mezőnek a segítségével meg lehet feleltetni az új számlatükörnek megfelelően. A megfeleltetésnek megfelelően automatikusan át lehet íratni az összes tételben ill. hivatkozott helyen a főkönyvi számokat egy külön menüpont segítségével. A rövid elnevezés a listákon, kartonokon használatos, a hosszú név a számlatükör listában jeleníthető meg. Az idegen elnevezés mellett itt idegen főkönyvi szám megfeleltetés is megadható. Ennek segítségével, főkönyvi kivonatot idegen ország számlaszámainak megfelelő azonosítóval is ki lehet íratni. A típus mezőben kell megjelölni azokat a számlaszámokat, amelyek valamely szempontból külön jelentőséggel bírnak. Ilyen kiemelt számlák a bank, pénztár, vevő és szállító szintetika, készlet, tárgyi eszköz, és az áfa számla. Vegyes könyvelésnél, költségvetési program esetében előirányzat könyvelésnél is az így megjelölt számlaszámokra nem enged könyvelni a program. Így biztosítható az integrált rendszerben az analitika és a főkönyv egyezősége, قῠ azaz minden hibát az analitikában kell javítani, nem a főkönyvben. A jelöléseket nem alkalmazva szabadon könyvelhetünk a számlákra (pl. ha valamelyik modult nem az integrált rendszer keretein belül alkalmazzák, és így vegyes könyveléssel kézi rögzítéssel adják fel az adatokat az analitikából.) A jelölt számlákra főkönyvi rendező könyveléssel enged rögzíteni a program. A számlatükör rögzítésekor Összegfokozat típussal meg lehet jelölni azokat a számlaszámokat, amelyekre nem könyvelnek, csak azok alábontására, viszont a főkönyvi kivonatban összesítéseket kérnek rájuk. Az Összegfokozat típusú számláknál meg lehet adni az alábontás típusát, mely tartalma a típusnál leírtakkal lehet egyező (összegfokozatot itt nem választhatunk), és az adott összegfokozat alá tartozó számláknál ebből fogja felkínálni a típust. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy az alábontások azonos típust kapjanak, ha már az összegfokozatnál ezt már meghatároztuk, hogy minden alábontott számlájára igaz ez a típus. A többi főkönyvi számlaszámnak, amelyekre vegyes könyveléssel rögzítünk, ill. a kiemelt számlák ellenszámlái is lehetnek: jelölés nélküli típust kell választani. A számla jelölő egy két pozíciós jellemző, melyre akár a listák szűrő fülén is szűrni lehet. Főkönyvi számlaszámok törzse oldal

76 A költségvetési számlacsoport mezőben jelöljük, hogy a főkönyvi szám törvény (kormányrendelet) szerinti számla, vagy annak alábontása. A költségvetés törvény szerinti számla mezőben költségvetési számla esetén 1 = előirányzat, 2 = kötelezettségvállalás, 3 = teljesítés végű számot vár a program, míg mellette a Vége mezőben 1 = előirányzat, 21 = halmozott kötelezettségvállalás, 22 = végleges kötelezettségvállalás, 3 = teljesítés jelzést kell megadni. A költségvetgési számviteli főkönyvi számlák esetében nyílik meg a pénzügyi számviteli felajánlás, melyet érdemes kitölteni, mert rögzítéskor ez alapján tudja automatikusan kontírozni a program a pénzügyi számviteli tételeket. A típus mezőben áfa számlával jelölt főkönyvi számlaszámoknál az áfa típusát külön meg kell adni (csak ekkor aktív ez a mező). Áfa kimutatást erre gyűjtve is le lehet kérni, ilyenkor a bizonylat rögzítésekor elég a típust megadni, és csak a főkönyvi kontírozáshoz kell a főkönyvi számla. Alap típusok az áfa-bevallási nyomtatvány sorainak felelnek meg. Amennyiben ennél részletesebben kívánják megbontani, úgy azt a főkönyvi számokban tehetik meg, de ekkor az áfás bizonylatok rögzítéseinél mindig az áfa főkönyvi számot is meg kell adni. A költségjelben vállalkozásnál a Vállalati paramétereknél megadott elsődleges 7-es vagy elődleges 5-ös jelölésnek megfelelően kell a költség számlákat Elsődlegesnek vagy Másodlagosnak jelölni. Pl. az 59-es számlát vagy alábontását X-szel vagyis másodlagos ellenszámla jelöléssel kell ellátni. A költségjelben államháztartási intézményeknél a Vállalati paramétereknél elsődleges 7-es jelölés szerepel, ennek megfelelően a közgazdasági osztályozásnak megfelelő számlákat Elsődlegesnek, a funkcionális osztályozásnak megfelelő számlákat Másodlagosnak jelölni. A másodlagos számlák ellenszámláit Pl. a 1991,1992, 599-es stb. számlákat vagy alábontásukat X-szel vagyis másodlagos ellenszámla jelöléssel kell ellátni. A kivonat jelet - államháztartási intézmény paraméter beállításnál jelenik meg a kivonat oszlopainak (Előirányzat, Teljesítés, Állományi) megfelelően قῠ kell meghatározni. Jogcím kódot (előirányzat jogcím törzs) - államháztartási intézmény paraméter beállításnál jelenik meg - csak az előirányzat és teljesítés kivonat jelű főkönyvi számláknál lehet megadni (kötelezően). Új jogcím esetén a hozzá tartozó ERA kódot és ERA vissza kódot is meg kell adni, amennyiben a főkönyvi törzsből a jogcím törzsek automatikus rögzítése van beállítva. Az állományi számlát - államháztartási intézmény paraméter beállításnál jelenik meg csak teljesítés kivonat jelű számlánál lehet megadni. Bizonylat rögzítésnél - tárgyi eszköz vásárlás jellegű tételekkel egy időben - automatikus aktiválást könyvel a program (a másodlagos ellenszámla vezérlőben megjelölt számlák esetében). Ilyenkor a törzsben itt megadott állományi számla (főkönyvi törzsben szerepelnie kell) kerül felkínálásra felülírhatóan. Az adóalap számla mezőbe- államháztartási intézmény paraméter beállításnál jelenik meg megadható egy számla hivatkozás. Bank, pénztár bizonylatok rögzítésénél az itt hivatkozott számlát kínálja fel az adóalap számla mezőbe, melyet iktatásnál is megadnak. Az 58-as, 59-es beszámoló űrlapok kiállításához nyújthat segítséget erre a mezőre történő kigyűjtés. A főkönyvi számoknál megjelölhető a hét gyűjtő, és a deviza használata amelyeket megjelölve bizonylat rögzítéskor kötelezően bekérendő adatként fog kezelni majd a program. Főkönyvi számlaszámok törzse oldal

77 قῠ A Főkönyvi számlatükörben az Összegfokozat típussal jelölt főkönyvi számláknál aktívvá válik a Hónapszám tagolás pipálásának lehetősége. Amennyiben az Eseményhez tartozó Kontír törzsben egy ilyen Hónapszám tagolással megjelölt összegfokozat számot rendelünk az ellenszámlába, vagy az áfa számlába és automatikus vagy kiegészítendő jelzést kap, akkor bizonylat rögzítés közben a dátumból a program automatikusan beemeli illetve felkínálja a beírt főkönyvi összegfokozat számla mögé a hónapot és az így kapott főkönyvi számlaszám létezőségét ellenőrzi a főkönyvi törzsben. Áfa számla esetén a teljesítés keltéből kerül kivételre a könyvelési hónap. Vegyes kapcsolt esemény esetén (a későbbiekben erre a fogalomra külön kitérünk) a dosszié hónapjával kerül kiegészítésre az összegfokozat számla. Megadható az alap forgalom jellege és megjelölhető, hogy alapszámlaként (pl űrlaphoz költségvetésnél) megadható számla ezzel később szűrni tudjuk a főkönyvi számlákat). Ha a megfeleltetés mezőben a főkönyvi számtól eltérő de máshol már használt azonosítót talál, akkor a mentés gomb hatására felbukkan egy ablak. Főkönyvi számlaszámok törzse oldal

78 A szűrés fülön ugyanúgy le tudjuk válogatni a főkönyvi számla rekordokat, mint ahogy a szűréseknél leírtuk. Ezután lehetőség van a lekérdezés fülön a Csoportos módosítás gombbal a bizonyos mezőit leszűrt főkönyvi számok valamennyi rekordjában egyszerre automatikusan lecserélni. Ezek a mezők a költségfelosztás, a gyűjtők, a típus, költségjel, kivonat jel, érvényesség kelte tól-ig, állományi és alapszámla hivatkozás. Amelyik mezőbe قῠ nem írunk, azt nem változtatja meg. A gyűjtők esetében, amelyik be van pipálva a mellé ne felejtsük el bejelölni, hogy igenre vagy nemre változzanak. Figyelem: ahol a gyűjtőket nem akarjuk változtatni, ne pipáljuk be! A Saldo által kiadott telepítőben néhány lényeges számlaszám szerepel. A Saldo által kiadott Államháztartási szervezetek számlatükre 2014 alapján kialakított számlaszámokat az Etalon adatbázisból az etalon fülön be lehet emelni, és ezek az elvárásoknak megfelelően vannak kialakítva. Főkönyvi számlaszámok törzse oldal

79 A Csoportos módosítás melletti Ellenőrzések nyomógombra kattintva a főkönyvi tükör fix, beépített ellenőrzéseit lehet indítani. Azt pipáljuk be, amelyiket ellenőriztetni akarjuk a programmal. قῠ Főkönyvi számlaszámok törzse oldal

80 قῠ Főkönyvi számlaszámok törzse oldal

81 1.5.6 Könyvelési ellenszámla vezérlő törzs A másodlagos ellenszámlaszám megjelölésére szolgáló törzs. Vállalkozások esetében pl. ebbe a törzsbe elsődleges 5-ös vállalati paraméter jelölés mellett egy rekordot kell rögzíteni: a vezérlőbe az 5-ös számot, alá a Másodlagos ellenszámla mezőbe az 59-es főkönyvi számot kell megadni, a másodlagos számla kezdetének a 7-est.. A megadott adatokat előbb a főkönyvi számlatükör törzsbe rögzíteni kell. Államháztartási intézmény vállalati paraméter jelölés mellett a vezérlőbe mindig az elsődleges főkönyvi számla összegfokozatát (vagy a konkrét főkönyvi számot) kell megadni, alatta a másodlagos számlának az ellenszámlaszámát erre automatikusan fog rögzíteni a program. Bank, pénztár, számla iktatás és számla kiállítás kontírozásakor nem bekérendő adat lesz. Vegyes könyvelésnél a paramétertől függően megjelenik, vagy felülírható. Az aktiválás ellenszámláját csak azoknál a tárgyi eszköz teljesítés főkönyvi számláknál kell megjelölni, amelyeknél az állományi számlára automatikusan a beruházás, felújítás tétellel együtt aktiválást akarunk rögzíteni. Az aktiválás ellenszámlája bizonylatrögzítéskor nem bekérendő adat lesz. Az előirányzat záró számla és a teljesítés záró számla - államháztartási intézmény paraméter beállításnál kell csak kitölteni értelemszerűen. Az állományi számlák záró számlájánál a mérleg számlák zárásakor használt ellenszámlát kell megadni, míg a nyitó számlánál a mérleg számlák nyitásakor használt ellenszámlát kell megadni. قῠ Az előirányzat zárást, a teljesítés zárást és az állományi zárást is lehet szakaszolva végezni automatikusan, úgy, hogy közben mindig elvégzi a program a halmozást is, és az új kivonatból kiindulva kezdi a következő szakaszt. Ehhez szükséges megadni a sorrendet. Sorrend sorszám szerint növekvően, az azonos sorrendűek zárását egy-egy menetben végzi majd a program. Az előirányzat és teljesítés számlák zárását fixen a 13. hónapban végzi. Az állományi számlák átvezetése szintén általában a 13. hónapban történik, zárásuk a 14. hónapban, ezért az állományi zárás hónapját itt külön meg kell adni. Könyvelési ellenszámla vezérlő törzs oldal

82 قῠ Könyvelési ellenszámla vezérlő törzs oldal

83 1.5.7 Telephely törzs A hét megadható gyűjtő egyike, amely használata hozzákapcsolható az eseményhez vagy a főkönyvi számokhoz, amennyiben a vállalati és az adott modul paraméter beállításánál bejelöltük használhatóként. Az azonosító mellett csak a megnevezés megadása kötelező, a többi adat kitöltése opcionális és értelemszerűen történik. A főkönyvi számlaszámnál a telephelyből felajánlható másodlagos számlaszámot lehet megadni. Bizonylatrögzítéskor felajánlja az itt megadott főkönyvi számot, de felülírható. A többi gyűjtőből felkínálásra kerülhet a telephely azonosító a bizonylat rögzítésekor. Ha az adott telephelyre fedezet figyelést állítunk be túlköltés esetén (K>T) figyelmeztet. Postai ügyfélkód és és postai szerződés szám megadása nem kötelező, de érdemes kitölteni, ha Postai feladójegyzéket akarunk készíteni automatikusan a dokumentumkezelőben akár kinyomtatott, akár elektronikus formában. Kincstári külső azonosító, Fejezet, szektor, törzsszám és szakágazat csak költségvetésnél használatos, és csak akkor, ha bevallást telephelyenként szeretnénk elkészíteni. قῠ Fedezeti figyelés pipálása esetén figyelmeztet, ha több költséget rögzít, mint amennyi az adott telephelyre bevételként volt rögzítve, akkor ezt a bizonylat rögzítése közben jelzi a program. Telephely törzs oldal

84 1.5.8 Szervezeti egység törzs A hét megadható gyűjtő egyike, amely használata hozzákapcsolható az eseményhez vagy a főkönyvi számokhoz, amennyiben a vállalati és az adott modul paraméter beállításánál bejelöltük használhatóként. A szervezeti egység elnevezés megváltoztatható tetszés szerint a gyűjtőnév megfeleltetés menüponton. Az azonosító mellett csak a megnevezés megadása kötelező, a többi adat kitöltése opcionális és értelemszerűen történik. A szervezetből felajánlható másodlagos számlaszámot és telephely azonosítót lehet hozzá megadni. Bizonylatrögzítéskor felajánlja az itt megadott főkönyvi számot és telephely kódot, felülírhatóan A szervezeti egység annyiban kiemelt a többi gyűjtőkód közül, hogy a kötelezettségvállalási modul a szerződések rögzítésekor a szervezeti egységeket, mint önelszámoló egységeket kezeli, és a keret lekötése előtt figyelmeztet, amennyiben túlhaladná az összeg a tervet, valamint megnézhető a szervezetre a terv maradványa. E mellet természetesen valamennyi gyűjtőnkénti lekérdezés a szervezetek szerint ugyanúgy lekérhető, mint bármely más gyűjtőre. Egy adott szervezeti egység is megfeleltethető egy másiknak, ha az a Megfeleltet mezőbe beírásra kerül. Fedezeti figyelés pipálása esetén figyelmeztet, ha több költséget rögzít, mint amennyi az adott szervezeti egységre bevételként volt rögzítve, akkor ezt a bizonylat rögzítése közben jelzi a program. قῠ Szervezeti egység törzs oldal

85 1.5.9 Szakfeladat törzs A hét megadható gyűjtő egyike, amely használata hozzákapcsolható az eseményhez vagy a főkönyvi számokhoz, amennyiben a vállalati és az adott modul paraméter beállításánál bejelöltük használhatóként. Tartalma: államháztartási intézmények esetében a rendeletben meghatározott szakfeladat kódok vagy azok részletesebb megbontása és megnevezésük. A rendelet szerint megadott konkrét szakfeladat számnak meg kell feleltetni az intézmény által bontott azonosítót. Egy szakfeladat szám több szakfeladat kódhoz rendelhető. Az azonosító tetszőleges alábontása lehet a szakfeladatnak, e mellett csak a megnevezés megadása kötelező. A es űrlapokat a szakfeladat szám alapján gyűjti a program ezért itt a rendeletben meghatározott kódot kell megadni, a többi adat kitölthető értelemszerűen. Vállalkozások a többi gyűjtőhöz hasonlóan szabadon felhasználhatják ezt a gyűjtőt azzal a különbséggel, hogy ennek a gyűjtőnek a megnevezése (szakfeladat) nem változtatható meg. A hozzárendelés alapján bizonylatrögzítéskor a program a megadott másodlagos számlaszámot, szervezeti egységet és telephelyet felkínálja felülírhatóan. Államháztartás esetében 2013-ig 4 féle másodlagos számlát lehetett megadni, mivel az előirányzatok és teljesítések esetében, valamint bevétel és kiadás esetében is más a másodlagos számla. قⴰ Fedezeti figyelés pipálása esetén figyelmeztet, ha több költséget rögzít, mint amennyi az adott szakfeladatra bevételként volt rögzítve, akkor ezt a bizonylat rögzítése közben jelzi a program. Gyűjtő1, Gyűjtő2, Gyűjtő3 törzs oldal

86 Gyűjtő1, Gyűjtő2, Gyűjtő3 törzs A hét megadható gyűjtő közül ez a három tetszőlegesen használható, tetszés szerint az elnevezése is megváltoztatható a gyűjtőnév megfeleltetés menüponton. Használata hozzákapcsolható az eseményhez vagy a főkönyvi számokhoz, amennyiben a vállalati és az adott modul paraméter beállításánál bejelöltük használhatóként. Az azonosító mellett csak a megnevezés megadása kötelező, a többi adat kitöltése opcionális és értelemszerűen történik. A gyűjtőkből felajánlható másodlagos számlaszámot, telephely azonosítót, szervezetet és a megelőző gyűjtő kódokat lehet megadni. Bizonylat rögzítéskor felajánlja az itt megadott azonosítókat, felülírhatóan. Államháztartási intézmények esetén javasoljuk a gyűjtő1-et jogcím-mozgás elnevezés alatt az előirányzat módosítások megbontására használni. (Pl. Eredeti előirányzat, saját hatáskörű módosítás, felügyeleti módosítás stb.) Ezen a gyűjtők tartalma is megfeleltethető szükség szerint egy másiknak, ha a Megfeleltetés mezőben megadják az új azonosítót. Fedezeti figyelés pipálása esetén figyelmeztet, ha több költséget rögzít, mint amennyi az adott szakfeladatra bevételként volt rögzítve, akkor ezt a bizonylat rögzítése közben jelzi a program. Alkalmas pl. Pályázatra kapott és elköltött pénz figyelésére. A Termék törzzsel való kapcsolat pl munkaszám esetében lehet érdekes, mivel a termék nem kerül feladásra a főkönyvbe, a gyűjtők viszont feladásra kerülhetnek, így ha mégis Gyűjtő1, Gyűjtő2, Gyűjtő3 törzs oldal

87 termékenként szeretnénk kontrolling listákat a főkönyvi könyvelésből, akkor itt érdemes a gyűjtőben hozzárendelni a terméket. Gyűjtő1 esetében az egyéb fülön további tetszőlegesen felhasználható mezőket lehet hozzárendelni az azonosítóhoz. Gyűjtő1, Gyűjtő2, Gyűjtő3 törzs oldal

88 Személy törzs A hét megadható gyűjtő egyike, amely használata hozzákapcsolható az eseményhez vagy a főkönyvi számokhoz, amennyiben a vállalati és az adott modul paraméter beállításánál bejelöltük használhatóként. Amennyiben a személy egyben dolgozó is, és az integrált rendszer bér modulja is hasznlatban van, akkor a Személy törzs más adatokat is bekér, mint az itt leírtak, ezt a bér modul leírásánál részletesen leírjuk. A karbantartás a 2-dik lapon történik, amelyeket a három kartoték fülre kattintva válthatunk. A három lapot a személyekhez megadható adatok mennyisége tette szükségessé. A három lap közül az elsőn a személyes adatok találhatók. Az azonosító mellett a személy neme, és nevének megadása kötelező, a többi adat kitöltése opcionális és értelemszerűen történik. A név megadása is eltér a többi gyűjtő megnevezésétől, mivel nem egy mezőben, hanem négy mezőben kell megadni. A rövid előjel pl. Dr., a vezetéknév és keresztnév külön mezőben rögzíthető a TB feladásnak megfelelően. ق A kis lefelé nyilas gombok segítenek abban, hogy át lehessen emelni a címet, ne kelljen ugyanazokat az adatokat többször megadni. Személy törzs oldal

89 Előirányzat mozgás gyűjtő törzs A 2014-es változások miatt a 7 gyűjtőt kiegészítettük csak az előirányzat könyvelésnél használható újabb gyűjtővel. Ez szolgál az előirányzatok jelölésére: eredeti vagy módosítás, ha módosítás akkor kódokkal jelölhetjük, hogy milyen hatáskörben történt a módosítás. Ez alapján lehet később lekérdezéseket készíteni az előirányzatok változásairól. Az egyszerű törzs csak azonosítót és megnevezést tartalmaz. قῠ Előirányzat mozgástípus törzs oldal

90 A második lapra az elérhetőség fülre kattintva léphetünk a lakhely és telefon megadásához. A harmadik lapra a könyvelés fülre kattintva léphetünk. A személy törzshöz valamennyi egyéb gyűjtőt: a telephely azonosítót, a szervezet kódot, a szakfeladat kódot, a három tetszőleges gyűjtőt, valamint a másodlagos számlaszámot is hozzá lehet rendelni. Bizonylat rögzítéskor felajánlja az itt megadott főkönyvi számot, az egyéb gyűjtő kódokat felülírhatóan. ق Előirányzat mozgástípus törzs oldal

91 Mozgástípus törzslista Valamennyi modulhoz kialakítottunk fix mozgástípusokat, amelyeket majd a Felhasználók hozzárendelhetnek a saját kialakítású eseményeikhez. A mozgástípusokat kiadjuk a programmal együtt, azt a Felhasználó nem módosíthatja. A mozgástípusok vezérlik a program működését. Pl. ha partneres mozgástípust választunk akkor kötelezően bekéri a partnert. Karbantartó funkciója nem használható, a Szűrés fülön megadottaknak megfelelően listázhatók a mozgástípusok. قῠ Mozgástípus törzslista oldal

92 Esemény törzs Az integrált rendszerben események használatával tudjuk a saját igényeinknek megfelelőre szabni a bizonylatok rögzítését. Minden modulhoz meghatároztunk általánosan használatos mozgástípusokat (pl. készlet beszerzés, értékesítés, felhasználás, leltárhiány stb.), amelyeket hozzá kell rendelni az ügyfél által kialakított eseményekhez. Legegyszerűbb esetben annyi eseményt kell kialakítani ahány mozgás-féleséget akarunk könyvelni. Az eseményeket modul-azonosítókkal, azaz alrendszer jellel (Pl. pénzügy), és azon belül alalrendszer jellel (Pl. a pénzügyön belül számlaiktatás, bank, pénztár) kell ellátni. Az egyes moduloknál ennek segítségével mindig csak a meghatározott alrendszerű ill. alalrendszerű események jelennek csak meg, így az adott dolgozót nem zavarja az integrált rendszer többi moduljának eseménye. Az esemény törzsben megadott megjegyzést (rövid szöveg) bizonylat rögzítésekor az esemény kódból fel lehet kínáltatni. Ehhez a modul paraméter beállításánál ezt meg kell jelölni. Egy mozgástípust több eseményhez is rendelhetünk (pl. iktatásnál a belföldi beérkező és kimenő számla iktatása mozgástípust hozzárendelhetjük a belföldi szállítói számla iktatása és a belföldi vevői számla iktatása eseményhez is -az esemény elnevezése tetszőleges-). Az eseményeknél megjelölhető a hét gyűjtő. A megjelölteket a bizonylat rögzítésekor kötelezően bekérendő adatként kezeli a program. Amennyiben az analitikus rögzítő kontírozni nem tud (azt pl. utólag a főkönyvi könyvelő végzi), de a gyűjtőket meg tudja adni, esetleg listákat is le akar kérni kontírozás előtt az analitikából gyűjtőnként (pl. szervezeti Esemény törzs oldal

93 egységenként kiegyenlítetlen listát), abban az esetben az eseményhez érdemes hozzárendelni a gyűjtő bekérést. Ha az analitikus nem tudja megadni a gyűjtőket, akkor az eseményben nem kell megjelölni azokat. Ha a főkönyvnek szüksége van valamelyik gyűjtőre, akkor a főkönyvi szám alapján megjelölt gyűjtőket kontírozáskor adhatja meg a kontírozó. Az eseményhez kapcsolható a deviza is. Ezzel irányíthatjuk, hogy a bizonylatok rögzítésekor a számviteli törvény szerinti árfolyamot, és az ezzel számított forgalmakat is kezelje a program. Az eseményhez hozzárendelhető az áfa típus és a szintetika típus is. Ezek hozzárendelése nem kötelező, hanem megadható. Ebben az esetben annyi eseményt kell felvennünk egy adott mozgástípusból ahány féle áfa típus ill. szintetika típust kezelünk. Ha hozzárendeltük az áfa típust az eseményhez, akkor a bizonylat rögzítésekor az áfa típus mezőbe felkínálja a törzsben megadottat felülírhatóan. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőnek egy mezővel kevesebbet kell kitölteni, mert az automatikusan megjelenik. Ugyanez igaz a szintetika típusra is. Amelyik eseményhez nem kívánom hozzárendelni a típusokat, azoknál a mezőket üresen kell hagyni. Az előző év korrekciója mezőt (vállalkozásnál használatos) akkor kell bejelölni, ha az adott eseményhez kapcsolódó tételt a mérleg második oszlopában kívánjuk szerepeltetni. A következő kapcsoló a Feladja a főkönyvnek kérdésre ad választ. Ennek a kapcsolónak a segítségével rugalmasan meghatározhatjuk a számviteli politikánknak megfelelően a rögzített tételek automatikus főkönyvi feladását. Azoknál az eseményeknél, amelyek nem érintik a főkönyvi könyvelést üresen kell hagyni a mezőt. Pl. ha a számviteli politikában azt választották, hogy az analitikus készletnyilvántartásból év végén leltár alapján adják fel a készlet állományt, akkor az év közben rögzített bizonylatok eseményeinél ez a kapcsoló nem -re kell legyen állítva azaz üres kell legyen. Ugyanígy az államháztartási szervezeteknél a beérkező számla iktatások és vevői számlák kiállításánál szintén nem kell feladni a főkönyvi könyvelésnek a bizonylat ق rögzítések tételeit, csak negyedévenként a változást. Megjegyzés: A főkönyvi könyvelésbe való feladás vagyis a főkönyvi kartonon megjelenítendő tételek részletezettsége a vállalati paraméterekben modulonként állítható be. A rögzített eseményhez konkrét főkönyvi kontírozást is rögzíthetünk. A kontírozás nyomógombra kattintva juthatunk a kontírozó törzsbe. Javasolt használatát lásd a kontírozó törzs menüpontban leírtaknál. Esemény törzs oldal

94 قῠ Esemény törzs oldal

95 Az 5.3 verziótól az esemény törzs újdonsága a kontírral együtt való megjelenítése, közös szűrés és rendezés lehetősége. A felső rácshálóban az esemény adatai és az első kontír lépés látható, míg az alatta lévő rácshálóban az eseményhez kapcsolódó összes kontír lépés megjelenik. Az első fülön lévő alrendszeren belüli kapcsolt esemény ق használata is bővült, ilyen pl. a vállalkozásnál iktatásnál már megoldott fordított áfa automatikus rögzítéséhez megadott iktatási esemény. Rendelés alrendszerű eseménynél jelölhető a dokumentum kezelés, A költségvetési beszámoló miatt 38-as mérlegtáblának nevezett mezőt vállalkozások is használhatják. Ez az események egy másik szempont, másik kódrendszerrel történő csoportosítását, ezzel együtt a rögzített könyvelési tételek csoportosítását teszi lehetővé. Ennek szűrése segíthet speciális, különleges táblák összeállításában. Karbantartáskor a második kartoték fülön megjelentek eddig is a modulonként megadható kapcsolódó esemény mezők. Ezek közül most sokkal több lehetőség van. Ilyen pl. az árfolyam-különbözet, az automatikus számla, automatikus előlegszámla bankkönyvelés közben. Az eseménnyel azonos alrendszerű és al-alrendszerű kapcsolt esemény mező az úgynevezett kapcsolt főkönyvi vegyes eseménynek van fenntartva. Esemény törzs oldal

96 A kapcsolt eseménynek mindig az adott al-alrendszerrel megegyező kezdetű FV végződésű mozgástípusúnak kell lennie pl. Bank kapcsolt főkönyvi vegyes: BFV. A főkönyvi vegyes események láncoltan egymás után hívhatják egymást, így egy bizonylat egy tételéhez akár több vegyes főkönyvi esemény is automatikusan rögzíttethető a programmal. A vegyes kapcsolt főkönyvi eseményeket az analitikus modulok esetében a program feladáskor automatikusan képezi le a főkönyvi tételek közé. Tételes feladás esetén könnyen követhető, hogy melyik tételhez kapcsolódott vegyes főkönyvi esemény, hiszen külön mezőben kerül letárolásra az eredeti tétel tranzakció száma. قῠ A Jogosultságok fülön a Kiemelt jognál leírtaknak megfelelő a működés. Az események a különféle moduloknál más speciális jellemzőket is kérhetnek, ezt külön kiemeljük az adott modul dokumentációjában. A számlák Áfa tv (58 ). Szerinti hónapja és a könyvelés hónapja eltérhet, ezért dátum figyelés alapján átkönyvelésre van szükség, melyet a program automatikusan elvégez, ehhez kell itt megadni az átvezetési esemény azonosítóját természetesen csak azoknál az eseményeknél, amit érinthet. A 2014-es költségvetési változások miatt az esemény törzs is alapvetően megváltozott. A mezők kitöltésétől függ a program működés ez nagyobb mértékű a költségvetésnél, de a vállalkozások is kihasználhatják az új funkciókat. Esemény törzs oldal

97 A feladás a főkönyvnek pipa helyett lenyíló mezőből lehet kiválasztani a feladás módját. Az eddigi nincs (0) és feladás (1) választási lehetőség mellett most már választhatjuk azt is, hogy csak a kontir fülön lévő tételekből (költségvetésnél ezt költségetési fülnek nevezzük) történjen a feladás. ق Ennek a készpénzes számla típusú jkönyvelésnél van jelentősége, amikor nem iktatjuk be előre a számlát majd utána a kiegyenlitést, hane ezt egy menetben szeretnénk megtenni. Eddig is képes volt a program ezt analitikusan így kezelni, de a mostani változások lehetővé teszik, hogy ezt a feladásnál is így kezelhessük. Ez természetesen a Felad mező tartalmától függően választható. Vagyis a BIA és PIA mozgástípusnál: Feladás=1 esetben a program csak egy banki/pénztári tételt ad fel, bank/pénztár számlára és a vele szemben rögzített ellenszámlára+áfa számlára adja fel a főkönyvi könyvelésbe a tételeket. Kontírból feladás=2 (csak a költségvetési számvitel / csak a kontir fülről feladás) esetén viszont automatikusan közbeiktatja a szintetika főkönyvi számot is a program, azaz felad o Egy iktatási kontirnak megfelelően szintetika főkönyvi számra és vele szemben az ellenszámla és áfa számban megadott főkönyvi számokra, valamint Esemény törzs oldal

98 o Egy banki/pénztári kontirnak megfelelő tételt: bank/pénztári főkönyvi szám és vele szemben a szintetikára könyvelve. Ez alatt lévő új blokk viszont már csak a költségvetésben használatos mezőket tartalmaz. Ezeknek a mezőknek a pénzügyi és számlázási alrendszernél van jelentőségük. Rögzítéskor automatikus tételek generálása választható a pénzügyi segédtáblából vagy kontír törzsből, a kontir második lépésétől kezdve megadottak alapján képezzen tételt. vagy mindekettőből, azaz a segédtáblából is és a kontirban megadottak alapján is képezzen tételeket a program vagy ne képezzen költségvetési tételeket automatikusan Amennyiben segédtáblából vagy mindkettőből generálást választottunk, akkor azt is meg kell jelölni, hogy milyen költségvetési tételt szeretnénk generáltatni a programmal: halmozott kötelezettség (alapesetben csökkentő) tétel képzés (ha volt szerződés szám csak akkor, vagy mindig) végleges kötelezettségvállalás tétel képzés Teljesítés tétel képzés Ahhoz, hogy a tétel képzés sikeres legyen a feltöltött segédtáblán (amit kiadunk és etalonnal beolvasható) kívül szükség van: Költségvetési számra (költségvetési adóalap számlára) Költségvetési áfaszámlára (ha áfás a tétel) Tevékenység kitöltésére itt az eseményben, vagy kézzel rögzítéskor. A költségvetési számla, áfaszámla iktatáskor a قvéglegesῠ kötelezettségvállalás, kiegyenlítéskor a teljesítés főkönyvi szám beírását jelenti, de a tétel képzésnél szükség van az előirányzat, halmozott kötváll, kötváll és teljesítés számlák létezőségére a főkönyvi törzsben. Lényeges az is, hogy a törvényes számlaszám hivatkozások a főkönyvi törzsben megfelelőek legyenek és szintén létezzenek a törzsben, valamint a törvényes számla vége mező is megfelelően legyen kitöltve (lásd főkönyvi törzsnél leírtak). Amennyiben itt az eseményben megadjuk meg a költségvetési számlát és áfa számlát, akkor az alapján a program a főkönyvi törzs+jogcím törzsben megadott ERA és Áfa ERA kódokat automatikusan ki tudja emelni. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor lehetőség van csak az ERA kód és Áfa ERA kód megadására itt az esemény törzsben. Amennyiben előre rögzítjük a szerződéseket a kötelezettségvállalás modulban, akkor egyik megadására sincs szükjség a pénzügyi eseményekben, mivel a szerződésnél megadottt halmozott költségvetési főkönyvi számok már rendelkezésre állnak és a program azokból automatikusan képezni tudja a végleges kötelezettségvállalás és teljesítés főkönyvi számokat. Esemény törzs oldal

99 Kiegyenlítés esetén a már kontírozott iktatásból tudja képezni a teljesítés főkönyvi számokat. Tehát abban az esetben érdemes itt az esemény törzsben kitölteni a költségvetési főkönyvi számokat, ha nincs szerződés előzményünk (nem is lesz az adott tételhez ), vagy az iktatással esetleg kiegyenlítéssel együtt generáltatjuk automatikusan a szerződést. A Saldo által kiadott Államháztartási szervezetek számlatükre 2014 alapján kialakított számlaszámokat etalon fülön be lehet emelni, és ezek az elvárásoknak megfelelően vannak kialakítva. Kézi rögzítés ettől függetlenül is lehetséges a kontir/költségvetési kontir fülön. ق Esemény törzs oldal

100 Kontírozó törzs A rögzített eseményhez konkrét főkönyvi kontírozást is rögzíthetünk. A kontírozó törzset nem kötelező használni. Tetszés szerint csak kiemelt eseményekhez is megjelölhetjük használatát. Használata azt jelenti, hogy annyi eseményt kell rögzítenünk ahány kontírozást akarunk rögzíteni felkínálásra. Ajánljuk, hogy a leggyakoribb mozgásokhoz eseményekhez rögzítsünk kontírozást. Modulonként és intézményenként eltérő lehet ezek száma. Amennyiben megadjuk az eseményhez tartozó főkönyvi kontírozást, úgy a bizonylat rögzítésnél automatikusan felkínálásra kerül. Modulonként speciális használatát a modulok leírásánál találják meg. A már rögzített eseményt kell először kiválasztanunk. Amennyiben új eseményt rögzítünk javasoljuk a gazdasági esemény azonosító mezőből az F3 billentyűvel kiválasztani az új esemény rögzítést, amelyet végrehajtva visszatér a program a gazdasági események kontírozása programágra ahonnan hívtuk és automatikusan felkínálja az esemény kódját, nevét, alrendszer jelet és al-alrendszer jelet. A forgalom jellegének (Tartozik, Tartozik Storno, Követel és Követel Storno) megadása mindig kötelező és a számlaszámra vonatkozik. A főkönyvi számok előtti combo boxban kiválasztható, hogy a megadott számla felkínálásra kerül és nem is írható felül, vagyis automatikusan könyvel rá a program.- ezt javasoljuk pl. a készletnyilvántartásnál behatárolható konkrét eseményeknél. A megadott számla felkínálásra kerül, de felülírható قῠ ezt javasoljuk pl. az adott eseményhez leggyakrabban előforduló kontírozást felkínálásra megadni, amely az eltérő esetekben felülírható. A megadott számla kiegészíthető. ekkor összegfokozat számlákat adhatunk meg, amellyel védhetjük a hibás kontírozást. A készlet nyilvántartás eseményeinél lehetőség van termékcsoportonként megadni az eseményhez tartozó kontírozást. Így nem kell külön eseményt felvenni minden készlet főkönyvi számhoz. A lépés számot a tárgyi eszköz alkalmazza azoknál az eseményeknél, amelyek bruttó értéket és értékcsökkenést is érintenek. Kontírozó törzs oldal

101 A Creator Budget kontír törzsben a pénzügyi és számlázási események esetében egy lenyíló mezőben előbb ki kell választani, hogy pénzügyi számviteli vagy költségvetési számviteli kontírt kívánunk rögzíteni. Az első lépés itt is mindig pénzügyi számviteli lehet, mivel az elsődleges rögzítés (részlet) is ezt tartalmazza. ق Kontírozó törzs oldal

102 A további lépésekben tetszőlegesen választhatunk a két számvitel között, de amit kiválasztottunk, csak annak megfelelő és kötelezően megadandó számla ellenszámla (+áfaszámla) párokat kell megadni. A kontírozó törzsben kötelezően automatikusra kell jelölni a főkönyvi vegyes eseményekhez tartozó kontír tételeket (az FV végződésű mozgástípusokat érinti) és konkrét főkönyvi számokat kell megadni kivétel a hónap tagolású összegfokozat számla. Ezek alapján fogja a program automatikusan képezni a láncolt vegyes főkönyvi események szerint feladáskor a kapcsolt vegyes főkönyvi tételeket. Ehhez másik feladat, hogy meg kell határozni az eredeti összegnek hány %-a legyen a képzett főkönyvi tétel. Ezt az egyéb adatok fülön tudjuk megtenni. Ugyanitt ki lehet választani, hogy az alap, az adó vagy a bruttó értéket vegye alapul a számításnál. Lehetőség van arra is, hogy különböző értékhatárok között különböző % és alap értékeket határozzunk meg. Ilyenkor a tételek képzésekor a program csak az adott határba eső összegek esetén képez tételt. A tárgyi eszköz eseményeihez tartozó kontírozásnál további különlegesség, hogy nem itt ad meg konkrét főkönyvi számot hanem csak megjelöli a tárgyi eszköz számla jellegét, és ennek megfelelően majd a tárgyi eszköz törzsből emeli ki a főkönyvi számot. Kontírozó törzs oldal

103 ق Kontírozó törzs oldal

104 Láncolt események Az egyes eseményekhez az esemény törzsben főkönyvi kapcsolt eseményt lehet megadni. Minden eseményhez csak egy főkönyvi kapcsolt esemény adható meg, láncolással azonban akárhányat hozzá tudunk kapcsolni. Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy amelyik esemény kapcsolva van egy eseményhez ahhoz egy másik esemény kapcsolható. Ha sok eseményt kapcsolunk össze, akkor ennek már nehezebb a követhetősége, viszont sok automatikus könyvelési menetet tudunk vele létrehozni. A kombinációk átláthatóságát külön menü segíti, amellyel nézhetjük, hogy egy eseményhez milyen eseményeket láncoltunk, és fordítva is meg tudjuk nézni, azaz azt, hogy egy eseményt hány másik esemény hív, illetve azt is, hogy egy eseményt milyen alapesemények hívnak. Ezt annak segítségével tudjuk megnézni, hogy mire rendezünk. Erre van külön a gazdasági esemény oszlopon kívül az alap esemény oszlop (amit nem hív más esemény csak ez hív másik eseményt), a hívó esemény oszlop (amely visszamutat, hogy mely esemény hívta), és a hívott esemény (amely maga a kapcsolt esemény az adott eseménynél). قῠ Vegyünk egy mintát. Kontírozó törzs oldal

105 Kontírozó törzs oldal

106 ق A harmadik esemény, ami láncolva volt itt az 5643-as. Most nézzük meg, hogy ezt az 5643-as eseményt milyen más események hívhatják. A hívott esemény oszlopra kattintva rendezzük. Jelen esetbe a hívó és az alap esemény ugyanaz, mert minden alap esemény az 5685-ös eseményt hívta és azon keresztül az 5643-ast. Kontírozó törzs oldal

107 قῠ Kontírozó törzs oldal

108 Napló törzs Valamennyi modul bizonylat rögzítése naplókon keresztül történik. Alrendszerenként ill. al-alrendszerenként évenként minimum 1 naplót létre kell hozni (azonosítója az évet is tartalmazza). Ez az első év után az új év létrehozásával automatikusan megtörténik, úgy hogy az előző évi naplókból generálja az új évre. Rögzítéskor a napló meghívásával már eldöntjük, hogy melyik évben kívánunk rögzíteni. A napló karbantartás három kartoték füle közül az elsőn az általános jellemzőket rögzíthetjük, a másodikon a hozzárendeléseket adhatjuk meg, a harmadikon pedig a naplókhoz felhasználókat rendelhetünk. A napló adatok fülön a napló azonosító, év és a megnevezés után a napló típust kell kötelezően megadni. Az alrendszer és al-alrendszer megadása szintén kötelező, ezek segítségével szűrhető majd a napló az egyes moduloknál. Kincstári körbe tartozó államháztartási intézmények esetén a KTK használat naplóhoz bejelölhető tetszőlegesen, más intézmény nem használja. Amennyiben a paraméter beállításoknál (vállalati és modul) beállítottuk a deviza használatot, a devizanemet naplónként hozzá lehet rendelni (Pl. ha az adott pénztár csak Eurot kezel). Bank típusú napló esetén a bankkódot is hozzá kell rendelni. Pénztár napló esetében még külön azt is meg kell jelölni, hogy házipénztár rögzítést végzünk a naplóban (bevételi és kiadási pénztárbizonylatot is kiállít, pénztárjelentést készít és címletez), vagy utólagosan - helyileg máshol (nem az integrált rendszer keretében) már kiállított pénztárbizonylatokról - rögzítünk. Bank napló esetén jelölhetjük, hogy kompenzációra is akarjuk használni az adott naplót, ekkor azt is meg kell adni, hogy kompenzáláskor automatikus hivatkozási szám átírás is ق legyen vagy nem. Automatikus naplónak kell megjelölni az olyan naplókat, amelybe kézi rögzítés nem történik, csak automatikus könyvelésre lesz használva. Speciális feladatokat is meg lehet itt jelölni, pl. Főkönyvi vegyes naplón automatikus főkönyvi átkönyvelések vagy egy másik naplón a folyószámla feladás (ez utóbbi csak költségvetésnél) választható ki. Az egyes modulok, programágak ilyen speciális igényei a napló kitöltésére az adott modul dokumentációjában találhatók. Napló törzs oldal

109 A könyvelés fülön némely al-alrendszernél hozzá kell rendelnünk főkönyvi számlát is a naplóhoz kötelezően vagy megadhatóan. Kötelező pl. a banknaplóhoz, pénztárnaplóhoz, nyitó főkönyvi naplóhoz, államháztartási intézményeknél az előirányzat könyvelési naplóhoz, megadható pl. az iktatási naplónál. Az áfa főkönyvi szám hozzárendelése nem kötelező, de megadható. Ezzel segíteni lehet a rögzítést, hogy nem kell minden tételnél megadni külön-külön az áfa főkönyvi számot, hanem a naplóból - amit itt magadunk - felkínálja. Lehetőség van nem konkrét áfa főkönyvi számlát hozzárendelni, hanem összegfokozat számlát hozzárendelni, ekkor csak ellenőriz a program, hogy a megadott pozíción lévő adatokkal egyezik-e. قῠ Napló törzs oldal

110 Az integrált rendszer lehetőséget nyújt az egyes modulok közötti közvetlen kapcsolatra. Ilyen pl. a készletnyilvántartás és rendelés nyilvántartás között a készletfoglalás, a rendelés nyilvántartás és számlázás között az automatikus, számlakészítésق a számlázás és készletnyilvántartás közötti kapcsolat vagy a házipénztár és a számlázás között a készpénzes számla készítése. Ezek a kapcsolatok egyszerre több modul kezelését jelentik, így több modul naplóját is érintheti a bizonylatrögzítés. A kapcsolat megteremtéséhez az adott naplóhoz hozzá kell rendelni a kapcsolódó modul naplóját is az integrált működés érdekében (pl. a készlet naplóhoz a rendelés és a számla naplót lehet hozzárendelni). Ugyanígy a pénzügyi (iktatás, bank, házi pénztár) és a kötváll naplók összekapcsolása lehetővé teszi a kis értékű szerződések automatikus generálását számlaiktatásból, számla nélküli bank / pénztár rögzítésből. A hozzárendelt főkönyvi számlaszámhoz a főkönyvi törzsben megjelölhettük a hozzá bekérendő gyűjtőket. Ezek közül a szervezet és a telephely ha meg volt jelölve itt a naplónál konkrétan megjelölhető. Ez akkor használatos, ha pl. egy adott helyhez kötődik a napló, és e szerint szeretnénk gyűjteni a hozzárendelt főkönyvi számra is. Ha itt nem rendeljük hozzá a telephelyet és szervezetet a naplóhoz, de a főkönyvi szám ezt kéri, akkor a tételnél az ellenszámlához megadott szervezet és telephely kódot rendeli hozzá automatikusan a program. Napló törzs oldal

111 Itt jelölhető banknaplónál, hogy automatikus előleg illetve automatikus számlázás legyen-e használva, ha nincs iktatószámra hivatkozás, és az esemény is jelzi ezt részletesebben a pénzügy dokumentációban. A napló könyvelés fülre került a főkönyv- pénzügy- számlázás- és ezek idegen alrendszerből fogadásánál az analitika felosztás idejének jelölése, azaz, hogy kontírozás záráskor vagy bizonylat késznél legyen felosztás. Természetesen választható, hogy egyáltalán ne legyen felosztás. Eredetileg a főkönyv pénzügy paramétereknél volt, de cégek kérésére akár ez naplónként másként beállítható lett. Részletesebben a pénzügy قῠ dokumentációban. A harmadik Felhasználók fülön adhatjuk meg pipálással azokat a felhasználókat, akik jogosultak az adott naplóba rögzíteni, illetve látni a napló tartalmát. Napló törzs oldal

112 A számlázási, dokumentumkezelési speciális beállításokat az adott modulnál részletezzük. A napló törzs újdonsága az 5.3 verziótól a lefúrási lehetőség. A rácsháló alatt megjelenik egy Dosszié feliratú gomb, amelynek segítségével átléphetünk közvetlenül a dosszié törzsbe. ق A dosszié törzs rácshálója alatt további lefúrást tehetünk az adott dossziéhoz tartozó tételekbe: akár a főkönyvi tételeket, akár a bizonylat szintű akár a részletezés szintű analitikus adatokat is megtekinthetjük attól függően, hogy melyik gombra kattintottunk. Napló törzs oldal

113 قῠ A napló és a dosszié törzsben is új kartoték fül jelent meg a karbantartás ágon. Itt könnyen lehet ellenőrizni a főkönyv és az analitika egyezőségét, ha időszakot akarunk csak egyeztetni, akkor a dossziét nézve, ha teljes évet, akkor a naplót lekérve. Napló törzs oldal

114 Dosszié törzs A naplókon belül dossziékban történik a rögzítés. Fő szabály szerint havonta egy dosszié kerül megnyitásra, kivételt képez ez alól a bank és a pénztár. Banknapló esetében minden egyes bankkivonat esetében új dossziét nyitunk. Pénztárnaplónál pénztár nyitástól zárásig rögzítünk egy dossziéban. Ezen kívül egyes naplók esetében (készlet, tárgyi eszköz, ) nyitó dosszié létrehozása is indokolt. A dossziék sorszámozása naplón belül automatikusan történik 1-től folyamatos sorszámozással. Dosszié rögzítésekor a napló azonosító (naplókód és év) megadása után a dosszié megnevezését kell megadni. A dosszié sorszámát a program adja. A könyvelési hónap 0 és 12 közé eshet. 0 abban az esetben, ha nyitó dossziét rögzítünk. Ekkor a bizonylat kelte: től ig tart. Ha nem nyitó dossziéról van szó, akkor a könyvelési hónap meg kell, egyezzen a bizonylat kelt hónapjával. ق Az utolsó főkönyvi zárási sorrend és a Kapcsolódó záró-nyitó dosszié csak tájékoztató adat, automatikus záró dossziénál használatos, és a program automatikusan kitölti. Az Összegek kartoték fülön a dosszié halmozott összegei szintén csak tájékoztató jellegűek, szintén nem kézi rögzítéssel kerülnek be az adatok, hanem automatikusan halmozza a Dosszié törzs oldal

115 program a rögzített, feladott, halmozott adatokat. Ennek segítségével könnyebb akár utólagos egyeztetés is főleg a bank-pénztár rögzítőknél van jelentősége. Az összegek ellenőrzését megkönnyítheti a lekérdezés fülön található Ellenőrzés ق nyomógombról hívható programág. Ez a programrész automatikusan ellenőrzi a leválogatott dossziék közül azt, hogy az aktuális dosszié nyitó egyenlege megegyezik-e az előző dosszié záró egyenlegével. Eltérés esetén a hibás nyitó egyenlegű dossziékat kijelzi egy rácshálóban. A napló törzsből a dossziéba lefúrva, már csak egy adott naplóra vonatkoztatva jelennek meg a dossziék, A dosszié törzsben ugyancsak a Lekérdezés fülön van lehetőség további lefúrásra a dosszié tételeihez, akár a főkönyvbe feladott, akár az analitikus illetve ennek gyűjtő szerinti részletezései is lekérdezhetők. Sorszám javításra akkor lehet szükség, ha véletlenül megnyitottak több dossziét is ami felesleges. Az üres, nyitott dossziék törölhetők, de ha mögöttük van még dosszié, akkor azok a dosszié sorszámok már nem lesznek kiadva újra. Viszont előfordul, hogy néha a Felhasználó megnyit több dossziét és mindet ki is törli, és szeretné, ha mégis felhasználhatnál ezeket a dosszié sorszámokat. Ebben az esetben segít ez a nyomógomb de csak ha a visszaállítandó dossziék mögött nincs olyan dosszié sorszám ami nem lett kitörölve. Ebben az esetben szépen visszaállítja a kiadandó dosszié sorszámot. Dosszié törzs oldal

116 قῠ Dosszié törzs oldal

117 Bizonylat tömb törzs A naplókhoz napló típusonként bizonylat tömbö(ke)t lehet/kell hozzárendelni. A bizonylat-tömbből adja a program automatikusan a szigorú sorszámozást. A program segítséget ad, azzal, hogy a legtöbb bizonylat tömböt automatikusan létre tudja hozni, amikor új naplót rögzítünk, vagy új évet nyitunk. A modulból, illetve a napló típusból tudja eldönteni, hogy milyen bizonylat tömböket kell létrehozni, és ezt meg is teszi már csak példányszámot kell módosítani ha szükséges. Iktatásnál iktatótömböt (S) kell nyitni. Pénztárnál egy bevételi (PB) és egy kiadási (PK) bizonylat tömböt kell nyitni. Amennyiben a pénztárbizonylat kiállításával egyidejűleg partnerre is iktatjuk a számlát, akkor pénztár számla iktatótömböt (PI) is létre kell hoznunk. Banknaplóhoz ugyanígy bevételi (BB), kiadási (BK) és iktatótömböt (BI) hozhatunk létre. Számlázásnál számlatömböt (S) kell nyitni. Tárgyi eszköz, készlet és kötváll esetében is bizonylatok létrehozására van szükség. A napló azonosítónak már szerepelnie kell a napló törzsben (naplószám és év). A bizonylat tömb típusát választani kell. Az aktuális sorszám megjelenik, felül nem írható, ebből adja a folyamatosan növekvő sorszámot a program. Megnevezést, mint jelölő adatot kell kitölteni. Bizonylatsorok száma a bizonylat típustól (alalrendszertől) függő. A tömbjel alapesetben (amennyiben a gép adja a sorszámot a tömbből automatikusan) a bizonylat-tömb típusával megegyező kell legyen, ezt fel is kínálja a program. Ilyenkor a bizonylatszám tól-ig mezőket nem kell megadni. Amennyiben nem a program sorszámoz, nem az integrált rendszerrel töltjük ki a bizonylatot, hanem pl. kézi bizonylat tömbben kerül kiállításra a saját bizonylat és tétel rögzítéskor erre a قῠ bizonylatszámra hivatkozunk, akkor a három mező kitöltése másként alakul.. A tömbjelbe ilyenkor a kézi bizonylattömbön szereplő 2 betűs jelet adjuk meg, a bizonylatszám tól-ig mezőkbe pedig a kézi tömbben lévő első és utolsó bizonylat sorszámát. Ekkor automatikus ellenőrzésre használhatjuk a program bizonylat-tömbjét, azaz amikor megadjuk a bizonylat számot a tétel rögzítésekor, annak bizonylat-tömbbe tartozása ellenőrzésre kerül a tömbben. Később a tételeket bizonylat szám sorrendbe rendezve ellenőrizhető, hogy valamely bizonylat rögzítése kimaradt-e. Amennyiben nem kívánjuk kihasználni az ellenőrzést, hagyjuk a tömbjelet a gép által megadottnak, a tól-ig határ mezőket 0 és számokkal töltsük ki. A nyilvántartásba vétel dátuma, az irattározás helye és a szervezeti egység kódjának megadása is csak jelölő adatként szolgál, amennyiben az intézmény az általa használt (vásárolt és rendszer-függő) bizonylattömbök nyilvántartását ezzel a törzzsel kívánja megoldani. A példányszám megadása értelemszerű. Amennyiben a gép állítja ki a bizonylatot, itt határozhatjuk meg, hogy azt hány példányban írja ki. Iktatótömbnél pl. ezt a mezőt nem kell kitölteni, mivel bizonylatot nem állítunk ki a programmal. Számla-tömb esetén amennyiben a rendszerrel íratjuk a számlát annak példányszámát meg kell adni. A program itt is képes idegen nyelvet kezelni. Bizonylat tömb törzs oldal

118 A 7.2 verziótól a bizonylat tömböket némely modulnál automatikusan is létrehozza, ahol valószínűsíthető a szükségessége ezeknek, ellenőrzésükre szükség van. ق Bizonylat tömb törzs oldal

119 Szintetika típusok A vevőkhöz és szállítókhoz kapcsolódó főkönyvi számlaszámokat nevezzük szintetika számnak. Az analitikus könyvelő nem mindig ismeri a főkönyvi számlaszámokat, így e helyett használjuk a szintetika típus törzset. A 4 pozíciós azonosítóba tetszőlegesen főkönyvi számot is megadhatunk, de javasoljuk, beszédes kódrendszer kialakítását, hogy a felsőbb vezetést is jobban ki tudjuk szolgálni. A szintetika típushoz ilyenkor is hozzá tudjuk kapcsolni a szintetika főkönyvi számlaszámokat. Külön szintetika típust javasolunk a beruházási és egyéb szállítóknak, valamint, ha sajátos szétválasztásokat kívánunk, aszerint is megbonthatjuk a szintetika típust. A kapcsolódó főkönyvi számnak a főkönyvi törzsben már szerepelnie kell. A típusban az alapvető vevő és szállító típus választható. Szintén megjelölhetjük, hogy az adott szintetika típus devizás vagy nem. Ez alapján fogja a program eldönteni, hogy devizában vagy Ft-ban kéri be az iktatandó számlákat. Az automatikus értékvesztés könyvelésnél és értékvesztés visszaírásnál szükséges megadni az értékvesztés főkönyvi számlaszámot, melyet, hogy ne ott kelljen egyenként megadni, a szintetika típushoz itt kell hozzárendelni. A szintetika típust az eseményhez tetszőlegesen hozzákapcsolhatjuk (az esemény törzsben), amely így a rögzítéskor automatikusan felkínálásra kerül, segítve a manuális munka csökkentését és a biztonságosabb feldolgozást. Államháztartási szerveknél a szintetika főkönyvi szám jelöli, hogy tárgyévet, tárgyévet követő évet vagy előző évet terhel a kiadás. A tárgyév a következő évben azonban előző év lesz, a tárgyévet követő év pedig tárgyév lesz. Ennek egyszerű, automatikus megfeleltetéséhez itt kell megadni, hogy a következő évben minek feleltessük meg. A tényleges megfeleltetést a Pénzügy modul Szerviz menüjében található Előző évi szintetika típus megfeleltetés menüpont futtatásával kell elvégezni (évente egyszer lehet és kell lefuttatni). قῠ Szintetika típusok oldal

120 Gazdálkodási forma törzs A gazdálkodási formák jelölésére szolgáló törzs. Jelölni lehet, ha az adott gazdálkodási forma költségvetési gazdálkodási körbe tartozik. A gazdálkodási forma a partner törzs tulajdonságaként megadható adat. قῠ Gazdálkodási forma törzs oldal

121 Partner törzs A vevőket és szállítókat a partner törzsben kell rögzíteni. Új partnert természetesen mint bármely más törzsnél is bizonylat rögzítése közben is felvihetünk. Amennyiben az Intézményi paraméterek Egyéb adatok fülén, az Auto partner azon. funkció be van pipálva, akkor a partnerszám képzés automatikus. Azaz a rendszer a beütött karakterek csoportja szerinti következő azonosítót ajánlja fel. Egy partnert egyszer rögzítünk erre külön felhívjuk a figyelmet. Akkor is, ha több pénzforgalmi jelzőszáma van. Ettől csak abban az esetben tér el a program, ha a Vállalati (Intézményi) paraméterekben be van jelölve az azonos pénzforgalmi szám megengedett, illetve az azonos Adószám megengedett. Ennek használatát mi nem javasoljuk. A partner adatainak rögzítése négy kartoték fülön történik. Az azonosító mellett a partner megnevezése az egyetlen kötelező adat. ق A partner csoportkódot szűrési szempontként meg lehet adni a főkönyvi részletező és gyűjtő kivonaton ha a kigyűjtés a tételes adatokból történik, a főkönyvi és gyűjtők szerinti tételes kartonon, továbbá jelölő adatként szolgál a számlázásnál. A partner címének pontos kitöltését irányítószám-, ország-, régió- és megyekód törzs segíti. Jelölő adatként rögzíthetjük a partner telefon-, fax-számát illetve az e_mail címét. Jelölni lehet, hogyha a partnerünk pénzforgalmi ÁFA-s. Partner törzs oldal

122 Felvehetünk egy általános partnert (ennél be kell pipálni, hogy ő az általános) és ha számlázásnál ezt az általános jelű partnert adjuk meg, akkor erre az általános partnerre kell hivatkozni majd a kiegyenlítésnél. A számlázás az általános partner esetén bekér még egy partnert, amelyből a partner jellemzőit - nevet, címet - kitölti. Ha bepipáljuk az Utalásnál a partnernév, pénzforgalmi jelzőszám felülírható tulajdonságot, akkor átutalásnál a partner nevét és pénzforgalmi jelzőszámát felajánlja a program az iktatásból. A felajánlott pénzforgalmi jelzőszám felülírható. Az étkezőket külön jelölni kell, mert csak azok a partnerek jelennek meg a menza modulban, amelyeknél a menza jelzés be van pipálva. Ugyancsak a menza modul használja a támogató pipálás, mely esetben a menza támogató jelölt partnereit fogja csak mutatni a program a támogató bekérésénél. قῠ Kapcsolattartáshoz megadhatjuk a partner ügyintéző nevét, illetve saját partner ügyintézőnk azonosítóját. A lapfülön megjelenítésre kerül a negyedik lapfül pipált azaz jellemző pénzforgalmi jelzőszáma. A partner azonosításához megadható a partner adóazonosító jele, adóigazgatási száma, EU adóigazgatási száma, KSH azonosítója és gazdálkodási formája, valamint ahol ez indokolt hivatkozásként megadható az anyavállat azonosítója. Ezek közül az adóigazgatási szám olyan adat, amellyel a program ki tudja szűrni a partner duplikálását. Ez a szűrő funkció viszont csak abban az esetben működik, ha az Intézményi paraméterek Egyéb adatok fülén, a Partnernél azonos adóig.szám megengedett funkció nincs bepipálva. Ha a funkció pipált, akkor ugyanazzal az adóigazgatási számmal több Partner törzs oldal

123 partnert is fel lehet vinni. Erre akkor lehet szükség, ha egy cégnek több telephelye (intézménye) van, melyek adóazonosító száma azonos, de a telephely(intézmény) megnevezése, címe különböző. A késedelmi kamatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha az adott partnerrel olyan szerződést kötöttünk, amely az általánostól eltérő késedelmi kamatot jelöl meg. A határnap vevőnél és szállítónál is megadható egyedileg, amennyiben az adott partnernél ez eltér a fizetési mód törzsnél (ha a fizetési fajta: átutalás) megadott napok számától. A devizanem jelölése szintén felkínálásra szolgál. Azt a devizanemet jelölhetjük meg itt amely az adott partnerre általában jellemző. A számlázás és rendelés alrendszer által használt leggyakoribb engedmény kódja, az értékesítési ártörzs ársorszám adata és a jellemző szállítás mód paraméterek megadása abban az esetben történhet, ha az adott partnerrel szerződéses kapcsolata van a cégnek. A magánnyugdíj pénztári kód magánnyugdíj pénztári partnerek esetében kitöltött és a jövedelem elszámolási alrendszer által használt paraméter. A bizományosi elszámolási napok száma a készlet alrendszer által a bizományosi partnerek elszámoltatásának határnapjaként felajánlott adat. قῠ A harmadik lapfül első három adatát az adóazonosító után akkor kell kitölteni, ha a partner ellen valamilyen megszűnésre vonatkozó eljárás van folyamatban. Ez az eljárás lehet felszámolás, csőd, végelszámolás, törlés, lezárás, bírósági törlés. Az eljárás típusán kívül meg lehet adni az eljárás kihirdetésének a dátumát és az eljárás megszüntetésének a mikéntjét. Ez utóbbi lehet befejezve, egyéb módon megszűnt, visszavonva vagy megszűnt típusú. Partner törzs oldal

124 A lapfül másik jellemző adata a partner fordított adózásra vonatkozó nyilatkozata és a nyilatkozat kelte. Partner törzsben az egyéb 2 fülre került a partnerek KATA-KIVA jelölése, és az új partner azonosítók aminek a nevét az intézményi paraméterekbe állítottuk be. Itt kell megadni az átszámlázási partnerkódot. Ezt akkor kell alkalmazni, amikor az általunk kiállított számlát elektronikus óton txt formátumban át kívánjuk adni a partnernek és azt ő elektronikusan akarja fogadni.. Ez a kód a saját cégünkre, mint partnerre hivatkozik, amely ugyanaz, mint az adott partnernek a partnertörzsében a számla beiktatásakor ránk hivatkozik. Tehát saját magunkat kell felvenni a saját partnertörzsünkbe, hogy ezzel jelezve, hogy át akarunk számlázni neki elektronikusan. A mellette átadott útvonalra teszi az elkészült számlákat txt formátumban. Erről e_mailes értesítést is lehet küldeni a partnernek, A számla átadásakor a különféle gyűjtőket egy átszámlázó törzs alapján megfelelteti a program, így a txt már a partnernek szükséges adatokkal fog létrejönni. ق Az egyéb2 fül jobb alsó sarkában található Tevékenységi körök nyomógombra kattintva rendelhetünk a partnerhez TEÁOR kódokat. Egy partnerhez több TEÁOR kódot is rendelhetünk. Ahhoz hogy hozzá tudjuk rendelni a TEÁOR kódot a partnerhez léteznie kell már a TEÁOR törzsben. Partner törzs oldal

125 A negyedik fülön rögzíthetők, módosíthatók az adott partnerhez tartozó pénzforgalmi jelzőszámok. قῠ A partnerhez tartozó pénzforgalmi jelzőszámokat sorra rögzíthetjük itt is, de lehetőség van külön törzskezelő menüponton (Partner pénzforgalmi jelzőszámok törzse) is utólag felvezetni. A pénzforgalmi jelzőszám mellé megadható a saját bankunk kódja is, amelyikből általában történik a partner kiegyenlítése az adott partner adott bankszámlájára. Az adott partnernél a leggyakrabban használatos pénzforgalmi jelzőszámnál jelöljük be pipával (egér bal gombbal rákattintva, vagy a billentyűzetről a szóköz billentyűvel) az alapeset négyzetet, mert munkánkat könnyítendő - pl. iktatásnál ezt a pénzforgalmi jelzőszámot és saját bankszámlaszámot fogja felkínálni felülírhatóan. Partner törzs kiegészítés A partnerállomány karbantartását segíti a szűrésben megadott dátum óta inaktív partnerek leválogatása. Ez a funkció megjeleníti azokat a partnereket, melyekkel a megadott dátum óta nem volt kapcsolatunk, nem állítottunk ki számlát, és nem is kaptunk, stb. A leválogatott partnerekről listát készíthetünk, el tudjuk menteni az adatokat xls-be, ellenőrizhetjük. Partner törzs oldal

126 Az így leválogatott partnerek érvényesség- ig adatát csoportosan tudjuk módosítani. قῠ Ha az érvényesség-tól-t üresen hagyjuk, az érvényesség-tól dátum marad az eredeti, az érvényesség-ig dátum módosul a megadottra. Partner törzs oldal

127 Partner ügyintéző törzs A partner törzsben egy cég egyszer szerepel akkor is, ha a cégnek (intézménynek) több részlege is kapcsolatban áll vele. Ezért szervezeti egységenként lehetőséget adtunk a partnerhez kapcsolódó adatok szervezetenként más-más megadására. Így pl. szervezeti egységenként más ügyintézővel állhat kapcsolatban egy-egy szervezeti egység, és a hozzá kapcsolódó adatokat itt adhatjuk meg. Ebből a partner ügyintéző törzsből lehet majd a rendeléshez, számlához kiválasztani az éppen aktuális személyt. قῠ Partner ügyintéző törzs oldal

128 Partner pénzforgalmi jelzőszámok törzse A partnereinkhez kapcsolódó törzset rögzíthetjük itt, ebben a külön menüpontban is. Egy partnerhez több pénzforgalmi jelzőszámot rögzíthetünk, amelyek közül választhatunk bizonylatrögzítésnél. Mint azt már a partner törzsnél említettük, a partner törzskezelés közben is hívható, bővíthető. A pénzforgalmi jelzőszám első három pozíciója mely a bankot jelöli a bank törzsben ellenőrzésre kerül. Ezen kívül az utolsó pozícióban képzett ellenőrző számot is figyeli a program, így nem létező pénzforgalmi jelzőszámot nem enged rögzíteni. Kötelezően meg kell adnunk azt a saját pénzforgalmi jelzőszámra utaló bankunk kódját amelyből várhatóan leggyakrabban fizetjük a szállító számláját, illetve amelyre leggyakrabban teljesít a vevő befizetést. Bizonylat rögzítéskor ez felkínálásra kerül felülírhatóan. ڕ Partner pénzforg. jelzőszámok törzse oldal

129 Országkód törzs Az országkód a nemzetközi azonosításban használt három karakteres kódszám. A törzs jellemző tulajdonsága az ország csoport kód. Ez lehet Belföldi, EU tagállam és Harmadik országbeli tartalmú. Az egyedi kód két karakteres kódszám, az ISO kód három karakteres kódszám tetszés szerinti tartalommal használható tulajdonság. Az országkód törzs a partner tulajdonságaként bekért azonosító. Az ország csoport kódot az ÁFA kimutatásnál szűrési szempontként lehet megadni. ق Országkód törzs oldal

130 Régió kód törzs A régió törzs az országokon belüli régiók azonosítására szolgál. Törzs tulajdonsága a megnevezése és az országkód. A régió a partner tulajdonsága, de nem kötelező adat. Abban az esetben javasoljuk használni, ha a régió külső vagy belső adatszolgáltatás miatt szükséges. ق Régiókód törzs oldal

131 Megyék törzse A megyék törzse az országokon belüli megyék azonosítására szolgál. Törzs tulajdonsága a megnevezése, a régió és az ország. A megye a partner tulajdonsága, de nem kötelező adat. Csak abban az esetben szükséges megadni, ha a megyekód belső vagy külső adatszolgáltatás miatt szükséges. ق Irányítószámok törzse oldal

132 Irányítószámok törzse Az irányítószám 10 karakteres azonosító ezért a magyar települések azonosításán túl a rendszer támogatja, hogy a gyakran használt külföldi irányítószámok is felvihetők legyenek. A Magyarországon használt irányítószámokat a Saldo a Megbízói rendelkezésére bocsátja. A törzs tulajdonsága a településnév, megye, régió és az ország. A megye és régió kitöltése nem kötelező. Amennyiben egy irányítószámhoz több településnév tartozik azt egy irányítószámon belül több sorszám kiosztásával oldja meg a rendszer. ق Országkód törzs oldal