Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 23-ai ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. február 23-ai ülésére"

Benjámin Bakos
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 1 Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület február 23-ai ülésére 32/2010. (II. 23.) sz. előterjesztés Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítására Készítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Egyeztetve: Orosz György gazdasági irodavezető Ellenőrizte: Nagy Zsolt aljegyző Dr. Papp Judit törvényességi referens Látta: dr. Molnár Éva jegyző Tárgyalja: minden bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

2 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítását az teszi szükségessé, hogy az előző költségvetés módosítás óta született Képviselőtestületi döntések átvezetésre kerüljenek a rendeleten, illetve az állami egyeztetése megtörténjen. Ezen túlmenően számba vettük azokat az előirányzat változásokat is, melyek az egyes bevételi jogcímek elmaradásából illetve túlteljesüléséből adódnak. A rendelettervezeten átvezettük a személyi döntések hatását is, így a Polgármesteri Hivatal létszáma 1 fővel nőtt. (1 fő beruházóval a 471 és 472/2009 (X.27) Kt. határozatok alapján). Ez a létszámnövekedés nem igényelt további fedezetet, hisz az Igazgatási kiadások között az eredeti költségvetés elkészítése során betervezésre került egy csúcsberuházó bére, mely nem került felhasználásra. A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban.

3 3 Bevételi főösszeget nem érintő átcsoportosítások Jogcím Bevétel nő 1 2 Játszótérépítés támogatási összeg átcsoportosítása Segélyek állami Növekedés összege Bevétel csökken Csökkenés összege Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1/b.melléklet, 3.a) sora Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1/b.melléklet, 4.a) sora Normatív kötött felhasználású 3.b) Működési célra átvett 1/a.melléklet, támogatás sora pénzeszközök 5.a) sora Mindösszesen Kiadási főösszeget nem érintő átcsoportosítások Jogcím 1 2 Csalogány u. temető Fácán u. kerítés megépítése (266/2009. (V.26.)Kt hat.) KMOP pályázat - közbeszerzés (491/2009(XI.20.) Kt hat.) KMOP pályázat IVS 3 (492/2009(XI.20.) Kt hat.) KMOP pályázat - tervezések 4 (493/2009(XI.20.) Kt hat.) Etika tankönyvek 5/a beszerzése Kiadás nő Csalogány u. temető kerítés KMOP pályázat önrész KMOP pályázat önrész KMOP pályázat önrész Kalász Suli dologi kiadások Növekedés összege 5.sz.melléklet, 33. sor sz.melléklet, I./11. sor sz.melléklet, I./11. sor Kiadás csökken Önkormányzatok igazgatási kiadásai - dologi kiadások Óvoda épület tervezés és kivitelezés Önkormányzatok igazgatási kiadásai - dologi kiadások 5.sz.melléklet, Óvoda épület tervezés I./11. sor és kivitelezés 1. cím 1.3 sor 39 Polgármesteri keret Csökkenés összege szakfeladat 6. oszlop sz.melléklet II./ 14. sor szakfeladat 6. oszlop sz.melléklet II./ 14. sor sz.melléklet 2. sor 119

4 4 Jogcím 5/b Kiadás nő Telepi Iskola dologi kiadások Növekedés összege 2. cím 1.3 sor 80 Kiadás csökken Csökkenés összege szakfeladat 6. oszlop Fűtésbővítés és szigetelt 6 válaszfal építés Tűzoltóörs épületének felújítása 4.sz.melléklet 1.6 sor Kisegítő mezőgazdasági 359 szolgáltatás 6.sz.melléklet Kht Faluház KHT sor Rendszeres szociális pénzbeli ellátások - Rendszeres szociális Nyugdíjjárulék munkáltatót terhelő pénzbeli ellátások - 8 átcsoportosítása járulékok szakf ellátottak juttatásai szakf Sportcélú kiadások Városgazdálkodás 9 átcsoportosítása Sportcélok és feladatok szakf dologi kiadások szakf Foglalkozás-eü. kiadások Foglalkozásegészségügyi Városgazdálkodás 10 átcsoportosítása kiadások szakf dologi kiadások szakf Közutak, hidak alagutak Városgazdálkodás 11 Előirányzat rendezés üzemeltetése szakf dologi kiadások szakf Önkormányzatok Idősek Klubja személyi 7. igazgatási kiadásai - szakfeladat 4. 12/a Int.vez jutalma cím 1.1 sor 150 személyi oszlop 150 Önkormányzatok igazgatási kiadásai Idősek Klubja munkáltatót 7. munkáltatót terhelő szakfeladat 5. 12/b cím 1.2 sor 48 járulékok oszlop 48 1.b.sz.melléklet Finanszírozási műveletek 10.sor 7.sz.melléklet 13/a Értékpapír vásárlás tartalék I.3.sor sz.melléklet 13/b Pályázati önrészek II.1.sor Mindösszesen Mindösszesen

5 Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások Megnevezés Bevételi jogcím Változás Kiadási jogcím Adomány a budakalászi nyugdíjasoknak 1/b. sz. melléklet, (402/2009(X.27) Kt.hat) Értékpapír értékesítés 7.b) sor Nyugdíjasok Duna Táncműhely pályázat Színházak Osztályfőnöki pótlék Informatikai fejlesztés Kisebbségek feladatalapú (Német Nemz.Önk.) Nemzetiségi tankönyv Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Alapfokú művészetoktatás 3.b) sora b) sora b) sora b) sora 28 3.b) sora 3.b) sora Változás 6.sz.melléklet 29. sor Duna Táncműhely 6. sz. melléklet tartalék 7.sz.melléklet 393 Kalász Suli dologi kiadások 300 Kalász Suli beruházások 700 Telepi Iskola dologi kiadások 300 Telepi Iskola beruházások 700 Telepi Óvoda beruházások Nyitnikék Óvoda beruházások 980 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev.-dologi, Német Kisebbségi Önk. Dologi kiadások Kalász Suli dologi kiadások KKÁMK dologi kiadások KKÁMK dologi kiadások 3. sz. melléklet szakfeladat, 8. sz. melléklet cím 1.3 sor cím 1.3 sor sz. melléklet 6. cím 1.3 sor 1 682

6 6 9.a 9.b 9.c 9.d 9.e 9.f 9.g 9.h 9.i 9.j 9.k 9.l Megnevezés Keresetkiegészítés állami forrásból Bevételi jogcím Változás 3.b) sora Kiadási jogcím Önkományzatok igazgatási kiadásai - személyi Önkományzatok igazgatási kiadásai - munkáltatót terhelő járulékok Város- és községgazdálkodási kiadások - személyi Város- és községgazdálkodási kiadások - munkáltatót Védőnői szolgálat személyi Védőnői szolgálat munkáltatót terhelő járulékok Kalász Suli személyi Kalász Suli munkáltatót Telepi Iskola személyi Telepi Iskola munkáltatót Nyitnikék Óvoda személyi Nyitnikék Óvoda munkáltatót terhelő járulékok Változás szakfeladat 4. oszlop szakfeladat 5. oszlop szakfeladat 4. oszlop szakfeladat 5. oszlop sz. melléklet, szakf., 4. oszlop sz. melléklet, szakf., 5. oszlop cím 1.1 sor cím 1.2 sor cím 1.1 sor cím 1.2 sor cím 1.1 sor cím 1.2 sor -323

7 7 9.m 9.n 9.o 9.p 9.q 9.r 9.s 9.t Megnevezés 10.a Intézmények pályázatai 10.b 10.c 10.d 10.e 10.f 10.g Júl.pótigénylés, okt.lemondás Júl.pótigénylés, okt.lemondás Bevételi jogcím Támogatásértékű bevételek- Kalász Suli Átvett pénzeszközök - Kalász Suli Átvett pénzeszközök - Telepi Iskola Átvett pénzeszközök - Nyitnikék Óvoda Támogatásértékű bevételek- KKÁMK Normatív állami hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatás Változás Kiadási jogcím Változás Telepi Óvoda személyi 4. cím 1.1 sor Telepi Óvoda munkáltatót 4. cím 1.2 sor -310 Bölcsőde személyi 5. cím 1.1 sor 685 Bölcsőde munkáltatót 5. cím 1.2 sor -7 KKÁMK személyi 6. cím 1.1 sor KKÁMK munkáltatót 6. cím 1.2 sor -432 Idősek Klubja személyi 7. cím 1.1 sor 291 Idősek Klubja munkáltatót 7. cím 1.2 sor 36 2.sz.melléklet 1. Kalász Suli dologi cím, IV.a)sor 100 kiadások 1. cím 1.3 sor sz.melléklet 1. Kalász Suli személyi cím, V.a)sor cím 1.1 sor 236 Kalász Suli munkáltatót 1. cím 1.2 sor 64 Kalász Suli dologi kiadások 1. cím 1.3 sor 30 2.sz.melléklet 2. Telepi Iskola dologi cím, V.a)sor 25 kiadások 2. cím 1.3 sor 25 2.sz.melléklet 3. Nyitnikék Óvoda dologi cím, V.a)sor 80 kiadások 3. cím 1.3 sor 80 2.sz.melléklet 6. cím, IV.a)sor 531 KKÁMK dologi kiadások 6. cím 1.3 sor a) sora tartalék 7.sz.melléklet b) sora -1 tartalék 7.sz.melléklet -1

8 8 13.a 13b 13.c 13.d 13.e Megnevezés Segélyek állami Bevételi jogcím Normatív kötött felhasználású támogatás Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 3.b) sora Változás Kiadási jogcím Munkanélküli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Változás szakf szakf szakf szakf tartalék 7.sz.melléklet 316 1/b. sz. melléklet 14. Kábeltv Kft osztalék 1.c) sora tartalék 7.sz.melléklet Gépjárműadó elmaradás Gépjárműadó 2.c) sora tartalék 7.sz.melléklet a Adóbevételi többlet Építményadó 2.b) sora tartalék 7.sz.melléklet b Telekadó 2.b) sora c Kommunális adó 2.b) sora d Iparűzési adó 2.b) sora Bevételi elmaradás Átvett bevételel PMH tartalék 7.sz.melléklet /b.sz.melléklet, 18. Bevételi elmaradás Értékpapír értékesítés 7.b) sora Óvodaberuházás 5.sz.melléklet Bírságok, pótlékok és 19. Többletbevétel egyéb sajátos bevételek 2.c) sora tartalék 7.sz.melléklet Mindösszesen Mindösszesen

9 9 A évi költségvetés főösszege jelen módosítási javaslat alapján e Ft-tal csökkent. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, javaslataik megtételére. Rendeletalkotási javaslat: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 10/2009. (III.5.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló../2010. (II...) sz. rendeletét. Budapest, február 8. Parlagi Endre polgármester Melléklet: 1. sz. melléklet: rendelettervezet mellékleteivel

Hasonló dokumentumok

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. február 23-ai rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere 34/2010.(II.23.)számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. február 23-ai rendes ülésére Tárgy: Készítette: Javaslat az óvodai-iskolai beiratkozások