ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 27-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 27-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Város évi költségvetését a Testület a 4/2009. (II. 16.) sz. rendeletével fogadta el. A év VI. hónapjában bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések, valamint a I. féléves államháztartási információszolgáltatáshoz kapcsolódó támogatások és átengedett pénzeszközök tekintetében elvárt kötelező egyezőségek indokolják a Város eredeti költségvetési rendeletének módosítását. Ezen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg ra változik, tehát az előirányzat növekedés. Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását az Ib. melléklet, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetését a IIb. melléklet részletezi. BEVÉTELEKET módosító tételek I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek tal emelkednek az alábbi események eredményeképpen: Nyergesújfalui Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság által végzett tevékenység (föld feletti tűzcsapok javítása, őrzés-védelemhez szükséges fegyver tárolása) (Dologi kiadások) Támogatások egyezősége miatt előirányzat helyesbítés (Támogatások) - 1 Összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatunk sajátos működési bevételei közül a bírságok, pótlékok előirányzata a rendelet-tervezet szerint tal nő. A Testület összeget biztosított a szelektív hulladékgyűjtő rendszer bővítésére és egy új, komplett gyűjtősziget beszerzésére (Fejlesztési kiadások). A Rendelőintézet felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységhez szükséges pótelőirányzatot is a bírság, pótlék előirányzata terhére határozta meg a Képviselő-testület (Fejlesztési kiadások). II. Támogatások 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink tal emelkednek. 1.a. Normatív támogatások A normatív támogatások csökkenése 2 974, mely az áprilisi lemondási lehetőségből, a gyermeklétszám csökkenésből fakad (Működési tartalék). 1.b.Normatív, kötött felhasználású támogatások A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése 2 152, mely az önkormányzatunk által benyújtott igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget: Rendszeres szociális segély 26 Rendelkezésre állási támogatás 106 Ápolási díj 627 Normatív lakásfenntartási támogatás 139

2 Közcélú foglalkoztatás Közoktatási feladatok támogatása - 11 Összesen A normatív kötött felhasználású támogatásként érkező összegek a kiadási oldalon, mint az önkormányzat által folyósított ellátások és a közcélú foglalkoztatás kiadásai jelennek meg. A közoktatási feladatok támogatásának csökkenése a kiadási oldalon a működési tartalékot csökkenti. 1.c Központosított előirányzatok Központosított előirányzatként emelkedését tartalmazza a tervezet. Ez a növekedés tételesen az alábbiakból tevődik össze: Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (Dologi kiadások) 639 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Dologi kiadások) 106 Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása (Fejlesztési kiadások) Az Új Tudás - Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (személyi jellegű és munkaadót terhelő kifizetések) 290 Összesen III. Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközeink előirányzata 350 tal nő. Az Alkotóház a Művelődési Ház keretein belül pályázva nyerte el a Holcim díjat kemence vásárlására (Fejlesztési kiadások). III. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételeink növekedése 1 185, mely a működési bevételeinknél jelent növekedést. Az előirányzat változást részletezve az alábbi táblázat szemlélteti: Munkaügyi Központ támogatása (Személyi jellegű kifizetések és munkaadót terhelő járulékok) 294 Mentőállomás társasházzá alakítására a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz (Fejlesztési kiadások) 150 Európa Parlamenti választások kiadásainak támogatása (Működési kiadások) Ügyeleti feladatellátásra társönkormányzatoktól átvett pénzeszköz előirányzatának helyesbítése (Dologi kiadások) Uszoda üzemeltetésének OEP támogatása (Dologi kiadások) 512 Otthonteremtési támogatás (Ellátottak juttatásai) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (Ellátottak juttatásai) 49 Összesen KIADÁSOKAT módosító tételek A működési kiadásokat az Vc. melléklet és a VIb. melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az VIIb. melléklet, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat a VIIb/1 melléklet mutatja. Intézmények működési kiadásai A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai összességében tal növekednek. a) Személyi juttatások (+ 220 ) Pedagógusok gyógypedagógiai pótléka (Támogatások) 220 Összesen 220 2

3 b) Munkaadót terhelő járulékok (+70 ) Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Támogatások) 70 Összesen 70 c) Dologi kiadások ( ) Uszoda üzemeltetésének kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 512 Tűzoltóság egyéb üzemeltetési kiadásai (Működési bevétel) Bóbita Óvoda Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése előirányzatából átcsoportosítás (Fejlesztési kiadások) Könyvtári nyilvántartó program kiadásaihoz előirányzat átcsoportosítás (Fejlesztési kiadások) Fénymásoló-gép vásárlásához előirányzat átcsoportosítás Kernstok Károly Általános Iskolában (Fejlesztési kiadások) Könyvtári állomány bővítése (Támogatások) 106 Összesen Polgármesteri Hivatal működési kiadásai A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében tal emelkednek. a) Személyi juttatások ( ) Közhasznú és közcélú foglalkoztatottak személyi jellegű kiadásai (Támogatások és támogatásértékű bevétel) Európai Parlamenti választások kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 950 Összesen b) Munkaadót terhelő járulékok ( ezer forin ) Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Támogatások és támogatásértékű bevételek) 582 Összesen 582 c) Dologi kiadások ( ) Európai Parlamenti választások kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 255 Ügyeleti feladatellátás kiadásai előirányzatának helyesbítése (Támogatásértékű bevétel) Városi rendezvények többletkiadásainak biztosításához előirányzat átcsoportosítás (Képviselői alap) Nyári gyermekétkeztetés kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 639 Összesen: d.) Pénzeszközátadások és támogatások (+ 545 ) Lábatlani Református Lelkészi Hivatal támogatása a nyergesújfalui imaház felújításának II. üteméhez (Képviselői alap) 120 Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény Ifjúsági Fúvószenekara nyári táborának támogatása (Képviselői alap) 200 Német-völgy futócsapat támogatása a XX. Bécs-Pozsony-Budapest szupermaratonon való részvételhez (Képviselői alap) 175 XX. Nyergesújfalui Sörfesztivál és Kulturális Napok támogatása (Képviselői alap) 50 Összesen 545 3

4 e.) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) - Szociálpolitikai juttatások (normatív kötött támogatásból) = rendszeres szociális segély 26 = rendelkezésre állási támogatás 106 = ápolási díj 627 = normatív lakásfenntartási támogatás 139 = otthonteremtési támogatás Szociálpolitikai juttatások (támogatásértékű bevételből) 49 = mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 49 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen: Felhalmozási kiadások A felújítási kiadásokat a IIIb. melléklet, a beruházási kiadásokat a IVb. melléklet tartalmazza. A felújításoknál a összegű előirányzat változás, melyre a Bóbita Óvoda infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás nyújt lehetőséget. A beruházási kiadásoknál az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek): Szelektív hulladékgyűjtő rendszer bővítése és egy új, komplett gyűjtősziget kiépítése (Önkormányzat sajátos bevételei) 900 Rendelőintézet felújításának műszaki ellenőrzése (Önkormányzat sajátos bevételei) Mentőállomás társasházzá való átalakításának kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 125 Kemence vásárlása Alkotóház részére (Átvett pénzeszköz) 292 Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére (Dologi kiadások) 148 Könyvtári nyilvántartó program vásárlása (Dologi kiadások) 95 Fénymásoló vásárlása általános iskola részére (Dologi kiadások) 272 Összesen ÁFA 728 Fejlesztések összesen Tartalékok Általános tartalék Általános tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata Lábatlani Református Lelkészi Hivatal támogatása a nyergesújfalui imaház felújításának II. üteméhez (Pénzeszközátadások, támogatások) Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény Ifjúsági Fúvószenekara nyári táborának támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások) Német-völgy futócsapat támogatása a XX. Bécs-Pozsony-Budapest szupermaratonon való részvételhez (Pénzeszközátadások, támogatások) XX. Nyergesújfalui Sörfesztivál és Kulturális Napok támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások) - 50 Városi rendezvények többletkiadásainak biztosításához előirányzat átcsoportosítás (Dologi kiadások) Normatív állami hozzájárulásról való lemondás és előirányzat kerekítés miatti előirányzat módosítás (Támogatások és működési bevételek) Sportház beruházás kiadásaihoz átcsoportosítás (Fejlesztési tartalék) Általános tartalék

5 Fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata Sportház beruházás kiadásaihoz átcsoportosítás (Általános tartalék) Fejlesztési tartalék Összefoglaló kimutatás Bevételi oldal változásai Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Összesen Kiadási oldal változásai Működési kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalékok Összesen Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Nyergesújfalu, 2009.augusztus 14.. Miskolczi József polgármester 5

6 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának../2009.(..) számú rendelete a évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2009.(II.16.) számú rendeletének módosításáról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében és a 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nyergesújfalu Város Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés címrendje Az Áht. 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján Nyergesújfalu Város Önkormányzata költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a XIIb. melléklet tartalmaz. 2. A 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzata évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ban b.) bevételi főösszegét ban állapítja meg a IIb. melléklet szerint, melyből a forgatási célú értékpapírok értékesítése A 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Áht. 8/A. (1) bekezdése alapján a költségvetési bevétel , a költségvetési kiadás , a keletkezett költségvetési hiány A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett forgatási célú értékpapírok értékesítése teremti meg. Az önkormányzat bevételei 4. Az 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a Ib. melléklet tartalmazza. 5. A 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat kiadásai Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat feladatonként z IVb. melléklet, a felújítási előirányzatokat célonként a IIIb. melléklet szerint fogadja el. 6. A 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4. -ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az Vc. melléklet, a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozóan a VIb. melléklet szerint fogadja el. 7. A 6. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértékű kiadásokat a VIIb. melléklet és a VIIba/1. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának - általános tartalékát összegben - fejlesztési tartalékát összegben hagyja jóvá.

7 2 9. A 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a évi képviselői alap biztosítására és elkülönítésére 2 605, a bölcsődei feladatellátás megvalósítására 3 301, a Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséhez forrás biztosítására általános tartalékot képez. A sportpálya öltözőjének felújítására , az egyéb célzottan nem meghatározott, év közben jelentkező fejlesztési kiadásokra fejlesztési tartalékot képez. 10. A 9. helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékozató jelleggel mérlegszerűen a VIIIb. melléklet tartalmazza. 11. A 10. helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a IXb. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 12. A 11. helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2009.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a Xb. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. A 13. helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve Nyergesújfalu Város Önkormányzata által kijelölt felhalmozások előirányzatait tartalmazza a XIIIc. melléklet. 14. Ez a rendelet szeptember 01-jével lép hatályba. Záró rendelkezések Miskolczi József polgármester Adolf Józsefné jegyző

8 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK () Eredeti 15/2009. Jelen Eredeti 15/2009. Jelen előirányzat (VII.01.) módosítás előirányzat (VII.01.) módosítás I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII.Finanszírozási bevételek 1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Ib.melléklet 1. oldal

9 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK () Eredeti 15/2009. Jelen Eredeti 15/2009. Jelen előirányzat (VII.01.) módosítás előirányzat (VII.01.) módosítás I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Részben önállóan gazd. int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4. Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII.Finanszírozási bevételek Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Ib.melléklet 2. oldal

10 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege () IIb.melléklet Bevételek évi eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen módosítás 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások évi eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen módosítás 1. Működési kiadások Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz-átadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalékok Általános tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS HIÁNY

11 IIIb.melléklet Felújítások () Megnevezés Eredeti előirányzat 15/2009.(VII.01.) Jelen módosítás Benedek Elek Óvoda PVC padlóburkolat csere (csoportszoba, folyosó, iroda) Benedek Elek Óvoda járda térkőburkolat készítése (főbejárat előtt) Benedek Elek Óvoda lábazati vakolat javítása Napsugár Óvoda hátsó homlokzati ablakok cseréje Napsugár Óvoda lépcsők felújítása Bóbita Óvoda fűtéskorszerűsítés Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigetelés Ady Endre Művelődési Ház általános felújítási keret, vizsgálatok, statika Tűzoltóság épületének felújítása Felújítási tartalék Tornaszoba kialakítása Benedek Elek Óvodában Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

12 Beruházási kiadások () IVb.melléklet Megnevezés Eredeti előirányzat 15/2009.(VII.01.) Jelen módosítás évről áthúzódó kötelezettségvállalások Ingatlanvásárlás MÁV Zrt-től Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része Csapadékvízelvezetés tervezése Ipari Parkban Új lakóterület közműtervezés, geodézia Régi focipálya hasznosítási terve Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg) Öreg temető kerítés építés Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg) Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízelvezetés Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés Új temető kerítés építés folytatása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész) Egészségház felújítása, KDOP saját rész Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések, felszerelések vásárlása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása Strandröplabda pálya építése Tervezési feladatok a.) Kernstok Károly Általános Iskola épületei felújításának tanulmányterve b.) Eterniti épületek bontási tervei 300 e.) Mentőállomás társasházzá alakítása tervezési költségei f.) 10-es számú főút - Bajóti úti csomópont tervezési költségei oldal

13 g) Idom utcai útcsatlakozás tervezési költségei h.) Öreg temető melleti parkoló kialakításának tervezési költségei Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások a.) Útfelújítások (nem nevesített) b.) Nyergesújfalu Felszabadulás téri önkormányzati belterületi útburkolatfelújítás Járdaépítési és csapadékvízelvezető rendszer építési program folytatása a.) Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése b.) Diófa utca - Bartók Béla utca között járdaépítés Eterniti építmények bontása Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sportház kialakításhoz forrás biztosítás Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj) Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása Alkotóház részére égetőkemence vásárlása (Holcim Díjból finanszírozott) Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére Könyvtári nyilvántartó program vásárlása Fénymásoló vásárlása Kernstok Károly Általános Iskola részére 272 Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen: oldal

14 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai () Vc.melléklet Megnevezés, szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terh.járulékok Dologi kiadások Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Kisegítő mg.szolg Közutak,hidek fennt Területi igazg.szervek tev Igazgatási tevékenység Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk EP választás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy Összesen: Megnevezés, szakfeladat Pénzeszközátadás,támogatás Önk. által folyósított ell. Támogatásért.kiadások Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Kisegítő mg.szolg Közutak,hidek fennt Területi igazg.szervek tev Igazgatási tevékenység Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk EP választás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy Összesen: oldal

15 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai () Vc.melléklet Megnevezés, szakfeladat Összesen Enged./tényl.létszám Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Kisegítő mg.szolg /15 15/15 15/15 Közutak,hidek fennt Területi igazg.szervek tev Igazgatási tevékenység /37 37/37 37/37 Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk EP választás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy /11 8/8 8/8 Összesen: /63 60/60 60/60 9. oldal

16 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai () VIb.melléklet Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Megnevezés Kiadások összesen Engedélyezett/tényleges létszám Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Napsugár Óvoda /22 22/22 22/22 Benedek Elek Óvoda /17 17/17 17/17 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu /16 16/16 16/16 Bóbita Óvoda, Bajót /9 9/9 9/9 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) /79 81/79 81/79 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) /11 15/11 15/11 Ady Endre Műv.Központ /8 8/8 8/8 Pedagógiai Szakszolgálat /9 9/9 9/9 Tűzoltóság /49 51/49 51/49 Összesen: / / / oldal

17 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai () VIb.melléklet Megnevezés Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbev. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Alaptevékenység bev. Egyéb bevétel Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: oldal

18 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai () VIb.melléklet Megnevezés Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja Bevételek összesen Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: oldal

19 Támogatások és pénzeszköz átadások () VIIb.melléklet I. II. III. Megnevezés Eredeti előirányzat 15/2009.(VII.01.) Jelen módosítás Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány (2008. és évi) TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja (2008. és évi) Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja (2008. és évi) Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2008. és évi) Hulladékgazdálkodási Rendszer előkészítésével kapcsolatos önrész 2009.évi hányada Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás (2008. és évi) Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Összesen Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások IV Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére

20 VII/b/1.számú melléklet Önkormányza által folyósított ellátások () Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat 15/2009.(VII.01.) Jelen módosítás I. Rendszeres pénzbeli ellátás Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás normatív Otthonteremtési támogatás II. Eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti (krízis) segély Temetési segély Babakelengye-támogatás Idősek Karácsonya Idősek köszöntése Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezés Egyéb önkormányzati szociális kiadások Ápolási díj Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások III. Intézmények tankönyvvásárlási támogatása I-III. összesen IV. Munkaadót terhelő járulékok ápolási díj TB-je Mindösszesen(I+II+III+IV)

21 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA () VIIIb.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti 15/2009. Jelen Eredeti 15/2009. Jelen előirányzat (VII.01.) módosítás előirányzat (VII.01.) módosítás I. Intézményi működési bevételek I. Intézmények működési kiadásai II. Önkormányzat sajátos működési bevétele II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai III. Támogatások III. Általános tartalék IV. Működési célra átvett pénzeszközök V. Támogatásértékű működési bevételek VI. Működési célú pénzmaradvány Összesen Összesen: VII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése IV. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eredeti 15/2009. Jelen Eredeti 15/2009. Jelen előirányzat (VII.01.) módosítás előirányzat (VII.01.) módosítás I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek I. Felhalmozási kiadások II. Támogatások II. Felújítások III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök III. Felhalmozási célú támogatás IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. Fejlesztési tartalék V. Felhalmozási célú pénzmaradvány VI. Hitelek Összesen Összesen: VII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése V. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

22 Gördülő tervezés 2009./2010./2011. () Eredeti 15/2009. Jelen Megnevezés előirányzat (VII.01.) módosítás I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét Működési célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásrlása Finanszírozási kiadások Működési kiadások mindösszesen II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások IXb.melléklet Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hiteltörlesztés Felhalmozási célú kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlás Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások mindösszesen Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen

23 Xb.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV () Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptembet Október Novemner December Összesen BEVÉTELEK 1. Helyi adók Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) Önkormányzat sajátos működési bevét Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások Saját működési bevételek Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) bevétel együtt Finanszírozási műveletek = Összes bevétel = KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl Önkormányzat által folyósított ellátások = Működési kiad Felújítás Fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszközátadás = Felhalmozási kiadások Tartalékok = Kiadások együtt Finanszírozási műveletek = Összes kiadás = = Havi (halmozott) eltérés

24 XIIb. melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE () Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév Eredeti 15/2009. Jelen Eredeti 15/2009. Jelen előirányzat (VII.01.) módosítás előirányzat (VII.01.) módosítás 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 6. Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Közutak, hidak fenntartása 3. Dologi kiadások Területi igazgatási szervel tevékenysége 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Igazgatási tevékenység 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadáok Pénzeszközátadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Hitel 8. Tartalék Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Pénzeszközátadás, támogatás oldal

25 8. Tartalék Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Kisebbségi Önkormányzatok 7. Pénzmaradvány Személyi juttatások Dologi kiadások EP választás 6. Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Város és községgazdálkodás 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Felújítások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Köztemető fenntartási feladatok 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások Közvilágítási feladatok 3. Dologi kiadások Egészségügy 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 20. oldal

26 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Önkormányzat által folyósított ellátások 2. Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások Finanszírozási műveletek elszámolása 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 2. Felhalmozási költségvetés 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1. CÍM ÖSSZESEN Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Benedek Elek Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások oldal

27 2. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszközök Támogatásértékű pénzeszközátvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű pénzeszközátvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű pénzeszközátvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ady Endre Művelődési Ház 1. Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszközök Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 22. oldal

28 1. Beruházási Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Felújítások CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN oldal

29 XIIIc.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások () Megnevezés Polgármesteri Hivatal Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önk. Által folyósított ellátások Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 63/63 60/60 60/60 22/22 22/22 22/22 17/17 17/17 17/17 Megnevezés Bóbita Óvoda Nyergesújfalu Bóbita Óvoda Bajót Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önk. Által folyósított ellátások 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k. 2.6.Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 16/16 16/16 16/16 9/9 9/9 9/9 81/79 81/79 81/ oldal