Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa február 25-i ülésére

Átírás

1 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének elfogadása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk elnök Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet:

2 Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa Kerekegyháza ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének elfogadása Tisztelt Társulási Tanács! A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény alapján /továbbiakban: Kt./, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet /továbbiakban: Ávr./, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint az önkormányzat évi költségvetési határozattervezetét az alábbiakban terjesztem a T. Képviselő-testület elé. A költségvetési tervezéssel kapcsolatos j szabályok ismertetése: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján bevezetésre került az un kormányzati funkció, az Ávr. értelmében a továbbiakban a költségvetési szervek alaptevékenységét ezen kódokkal kell szerepeltetni. Az új államháztartási számvitel értelmében pénzügyi teljesítésre a kormányzati funkciók szerinti könyvelt kötelezettségvállalások alapján van mód. A pénzügyi könyvelési modulban bevezetésre került ismét a rovatrend. A tervezéskor figyelemmel kell lenni, hogy az Áht. 29/A. -a értelmében a stabilitási törvény és vonatkozó Korm. rendelet alapján határozattal elfogadásra kerülő 3 éves költségvetési tervszámok alapján kell a költségvetési rendelet-tervezetet elkészíteni. A későbbiekben a 3 éves tervszámokon módosítani csak a külső gazdasági feltételekben bekövetkező lényeges változás esetén van lehetőség. Az eltérést, és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell. Ennek megfelelően a felelős költségvetési gazdálkodás alapját jövőben a 3 éves költségvetési tervszámok határozzák meg. A tervezéskor a tervszámokat körültekintően kell meghatározni, mert attól csak külső gazdasági körülmények alapján lehet eltérni. 2

3 Költségvetési bevételek: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulást évre a szociális feladatokra: ,- Ft központi támogatás illeti meg a novemberi mutatószám felmérés során szolgáltatott adatok alapján, az alábbiak szerint: - családsegítés: ,- Ft - szociális étkeztetés: ,- Ft - házi segítségnyújtás: ,- Ft - idősek nappali ellátása: ,- Ft - gyermekjóléti szolgáltatás: ,- Ft. Az óvodai feladatellátásra ,- Ft támogatásban részesültünk. A társulási formában történő ellátás eredményeképpen a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés esetében a plusz finanszírozás 300 Ft/fő-t jelent, szociális étkeztetésnél a fajlagos támogatás 110%- ban, házi segítségnyújtásnál 130 %-ban, idősek nappali ellátásnál 150 %-ban került meghatározásra. Működési bevételeket évi szinten terveztük. A napirenden szereplő térítési díj előterjesztés mutatja be a térítési díjak változását. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat működtetését csak Kerekegyháza Város Önkormányzata vállalta, ezek nem kötelező feladatok. Kerekegyháza ellátási területnek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén megjelölte Fülöpházát és Kunbaracsot, a támogató szolgálat esetén Fülöpházát, Kunbaracsot, Ladánybenét. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a vállalkozási szerződés keretében valósul meg a feladatellátás, a vállalkozói díj a működési bevételek között szerepel 1.696e Ft összegben. A támogató szolgálat esetében a finanszírozás az előző évekhez hasonlóan történik, összege: Ft. Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatok között terveztünk a Társulás költségvetésében a szociális és óvodai feladatok finanszírozására Kerekegyházától e Ft támogatást. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetésében terveztük a közfoglalkoztatási támogatás összegét a januári tényadatokkal megegyezően. Az idei közfoglalkoztatási rendszer jelenleg február 28-ig ismert, így a hatósági szerződésekben foglaltak szerint kerül majd felülvizsgálatra évközbeni módosítással. (HSZK: 3.450e Ft, Óvoda: 9.488e Ft). Az önrészt Kerekegyháza finanszírozza. A szociális feladatellátás esetén a hiány finanszírozása a gesztor önkormányzat felé történik, a Társulás a tagönkormányzataitól. A hiány finanszírozására átvett pénzeszköz szerepel Kerekegyháza által átadott pénzeszközben, amit a társulási megállapodásban foglaltak szerint az ellátottak, illetve lakosságszám alapján osztottunk fel az előterjesztés 1. számú melléklete szerint. 1. Kerekegyháza: Ft 2. Ágasegyháza: Ft 3. Ladánybene: Ft 4. Fülöpháza: Ft 5. Kunbaracs: Ft Összesen: Ft 3

4 Óvodai nevelés. A Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetése: Ft. Állami támogatás: Ft. Működési bevétele az intézménynek: Ft. Hiány összege: Ft. Ezen feladat esetében a hiányt Kerekegyháza és Fülöpháza finanszírozza feladat ellátási helyenként az alábbiak szerint: Kerekegyháza: Ft Fülöpháza: Ft Összesen: Ft A társtelepülések összesített hozzájárulása: 1. Kerekegyháza: Ft 2. Ágasegyháza: Ft 3. Ladánybene: Ft 4. Fülöpháza: Ft 5. Kunbaracs: Ft Összesen: Ft Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésében nem szerepel egyéb bevétel, felhalmozási bevétel, valamint ha a társtelepülések a vállalt finanszírozási hozzájárulást (hiányt) maradéktalanul teljesítik éven belüli likviditási hitel felvételre sem lesz szükség. Kerekegyháza Város önkormányzata, mint gesztor önkormányzat jogosult a központi támogatás lehívására, viszont a pénzügyi egyensúlyunkat nekünk is biztosítani kell az Áht. előírása és a stabilitási törvény szerint. Költségvetési kiadások: Személyi juttatások A személyi juttatások előirányzatát a minimálbér növekedés Ft, és Ft figyelembe vételével határoztuk meg. A Humánszolgáltató Központ, Kerekegyházi Bóbita Óvoda személyi juttatásai a társulási költségvetésben jelennek meg. A HSZK esetében az elmúlt évi gyámhivatali ellenőrzés előírta, hogy a családgondozó munkakörnél 1 fővel növeltük, szociális étkeztetés 1 szociális gondozót kell foglalkoztatnunk évben. A gyermekjóléti szolgálaton 1 főt alkalmaz a HSZK a külterületi gyermekek óvodába szállítása érdekében a Kerekegyháza DAOP óvoda pályázatában foglalt kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban. Ezen foglalkoztatási költséget Kerekegyháza finanszírozza teljes egészében. Az Óvoda teljes csoportlétszámmal működik. Itt terveztük a közfoglalkoztatási személyi juttatások összegét is, amelynek önrészét Kerekegyháza finanszírozza. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %, kivéve a közfoglalkoztatást, ott 13,5 %. A rehabilitációs hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget 2014-től a dologi kiadások helyett ezen a soron kell tervezni /óvoda/. Dologi kiadások intézményeink költségvetésénél a dologi kiadásokat a évi tényadatokkal terveztük. Az intézményi adatszolgáltatások alapján a dologi kiadásokat a legszükségesebb, folyamatosan felmerülő költségek figyelembe vételével határoztuk meg. 4

5 A kisértékű tárgyi eszközök beszerzését az intézmények költségvetésében a folyamatos működés érdekében a meghibásodott eszközök pótlását a beruházási kiadások között szerepeltetjük (HSZK: 1.006e Ft, Óvoda: 900e Ft) évtől megváltoztak a házi gondozási jogosultsági feltételek. Az új belépők esetén az eddigi 11 ponttal szemben 20 ponttal kell rendelkeznie a szolgáltatást igénybe vevőnek. A szolgáltatás igénybevételének szabályos dokumentálása (állami támogatás elszámolása) érdekében vérnyomásmérők beszerzésére kerül sor a HSZK-nál. Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási szervezete látja el a tervezési, könyvvezetési, beszámolási feladatokat, így pénzügyi igazgatásra Ft előirányzatot terveztünk. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésében nem szerepel egyéb kiadás, felhalmozási kiadás, valamint hitellel sem rendelkezik a szervezet. A évi beszámoló készítése folyamatban van, jelenleg nem ismert a költségvetési maradvány, amennyiben lesz évben felhasználható maradvány, költségvetési határozatunk módosításra kerül (a maradvány felhasználását a települési hozzájárulások csökkentésére javaslom felhasználni), az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Bevételeinket várhatóan növelni tudjuk a napirenden szereplő térítési díjak felülvizsgálatával, a változásokat április 1-től kell alkalmazni, a hiány csökkentése érdekében. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 86. (1) bekezdése értelmében január 1-jétől változatlanul kötelező önkormányzati feladat az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, illetve az állandó lakosok számától függően a következő szociális szolgáltatások: főnél több állandó lakos esetén: családsegítés főnél több állandó lakos esetén: családsegítés és idősek nappali ellátása főnél több állandó lakos esetén: családsegítés, idősek nappali ellátása, nappali ellátás. A gyermekjóléti szolgáltatás szintén kötelező önkormányzati feladat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 40. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló intézményként, illetve családsegítő szolgálat vagy egészségügyi vagy nevelési, oktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként, illetve külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja. Mivel társulásunk állandó lakosainak száma fő, így kötelezően ellátandó feladat az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás. A támogató szolgáltatás január 1-jétől, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás január 1- jétől nem kötelező önkormányzati feladat. A települések hozzájárulásával költségvetési hiány külső finanszírozása nem indokolt, a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé. A Társulásnak a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. 5

6 Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet mutatja be. Többéves kihatással járó döntése társulásunknak nincs. Közvetett támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv a 4. melléklet tartalmazza. Az intézmény a takarékos gazdálkodás elvét maradéktalanul szem előtt tartva, a szükséges megszorítások folyamatos érvényesítésével látja el feladatait. A költségvetési hiány, illetve a települési hozzájárulások összegének csökkentése, felszámolása érdekében a gesztor önkormányzat, a Humán Szolgáltató Központ, és az Óvoda a szükséges intézkedéseket megteszi. Az előterjesztés 2. mellékletében mutatjuk be a tény, várható teljesítés adatait, valamint a évre tervezett bevételeket és kiadásokat. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás költségvetését elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, február 13. Dr. Kelemen Márk elnök 6

7 1. melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai Humánszolgáltató Központ 2015.évi költségvetése 2015 Ellátott Id.nappali ellátása ezer Ft eredeti ei. Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene 29 1 mutató 0,9667 0,0333 személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív társulási egyéb összesen finanszírozás Gyermekjólét 2015 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei mutató 0,1707 0,0778 0,5512 0,0547 0,1456 személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív társulási egyéb 1854 összesen finanszírozás Szociális étkezés 2015 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei

8 mutató 0,9375 0,0625 személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív társulási 0 0 egyéb 4313 összesen finanszírozás Házi segíts. Nyújtás 2015 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei mutató 0,1739 0,5435 0,1739 0,1087 személyi járulék dologi egyéb 150 összesen műk.bev normatív társulási egyéb összesen finanszírozás Jelzőrendszer 2015 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. mutató személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív 0 társulási 0 egyéb összesen

9 finanszírozás Családsegítés 2015 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei mutató 0,2365 0,7635 személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev. normatív társulási egyéb összesen finanszírozás Támogató szolgálat 2015 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. mutató személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív 0 társulási 0 egyéb összesen finanszírozás Pü.ig Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei mutató 0,1707 0,0778 0,5512 0,0547 0,1456 személyi járulék dologi egyéb összesen

10 finanszírozás összesen 2015 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. mutató személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív társulási egyéb összesen finanszírozás

11 2. melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft Megnevezés évi teljesítés évi várható telj évi eredeti előirányzat Megnevezés évi teljesítés évi várható telj évi eredeti előirányzat A B D E G H J K I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Adóbevételek 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 2. Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Önkormányzatok működési támogatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5.1. Elvonások és befizetések 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások ebből:tartalék 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0

12 államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 1.2. Ingatlanok értékesítése 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

13 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE B/ BELSŐ FORRÁSBÓL Működési egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Felhalmozási egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) A mérleg Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja be működési és felhalmozási bontásban, a pénzforgalmi bevételeket szembe állítva a pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadásokkal. A bevétel kiadás főösszeg költségvetési évben ezer Ft. Kerekegyháza Város Önkormányzat részéről tervezett pénzeszköz átvételből a Társulás működési és felhalmozási kiadásai finanszírozhatók, hiány nem keletkezik. A gesztor önkormányzat jogosult a költségvetési támogatások lehívására, a társtelepülések hozzájárulásainak beszedésére. 13

14 3. melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által adott közvetett támogatások ezer Ft Kedvezmény Kedvezmények Tényleges Kedvezményben nélkül összege bevétel részesülők elérhető száma: bevétel Sor- Bevételi jogcím szám ezer Ft fő Óvoda gyermekétkeztetés Idősek Klubja ellátási díj Kiszállítási díj Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi s. nyújtás Támogató szolg Összesen Kizárólag az alábbi jogszabályok alapján ad önkormányzatunk támogatást: 1 Óvodai étkeztetés intézményi térítési díj megállapításáról szóló 27/2014. (IX.24.) sz. KTFT NORMATÍV hat kihatása 2 A Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi térítési díjakról szóló 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények kihatása

15 4. melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás előirányzat felhasználási ütemterv Bevételek Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Bevételek összesen Hitel Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások 0 Beruházások Kiadások összesen évben a folyamatos bevételekből a tárgyhavi kiadások finanszírozhatóak, működési hitel igénybevétele nem indokolt. ezer Ft

16 Határozati javaslat /2015. (II. 25.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének elfogadása Költségvetési határozat 1. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács: 1.1 a Társulás évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint Ft-ban határozza meg. 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét a 2. számú mellékletben foglaltak szerint Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: Ft-ban, 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét a 3. számú mellékletben foglaltak szerint Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: Ft-ban határozza meg. 2. A Társulás évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban a 4. melléklet tartalmazza. 3. A Társulás az intézmények évi beruházási kiadásait és annak finanszírozását a 5. melléklet tartalmazza. 4. A települések hozzájárulásával költségvetési hiány külső finanszírozása nem indokolt, a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé. 5. A Társulásnak a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. 6. A Társulás az Áht. 29. (3) bekezdése alapján nem tervez, és nem rendelkezik helyi adóbevételekkel, egyéb közhatalmi bevételekkel, a működését szolgáló tárgyi eszközöket nem kívánja értékesíteni. 7. A Társulás felhatalmazza az elnököt, a Társulás átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. 8. A Társulás az Áht. 71. (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejárati időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre a Társulás jogosult. 9. A Társulás az intézmények esetében az Ávr. 35. (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. (2) bekezdésében, valamint a Mötv. 68. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Társulás dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról. 10. A Társulás jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

17 11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek évben, az alábbiak szerint: 1. Kerekegyháza: Ft 2. Ágasegyháza: Ft 3. Ladánybene: Ft 4. Fülöpháza: Ft 5. Kunbaracs: Ft Összesen: Ft Felelős: társult települések polgármesterei Határidő: december

18 1. melléklet /2015. (II..) sz. KTFT határozathoz Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés 2015.évi Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről eredeti ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói 0 Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 18

19 Felhalmozási bevételek 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen

20 2. melléklet /2015. (II..) sz. KTFT határozathoz Megnevezés Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 2015.évi eredeti ei. ezer Ft Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 839 Közvetített szolgáltatások értéke 857 Tulajdonosi bevételek 0 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 83 Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 20

21 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások 0 Beruházások Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen Kiadások összesen

22 3. melléklet /2015. (II..) sz. KTFT határozathoz Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 2015.évi eredeti ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 70 Közvetített szolgáltatások értéke 0 Tulajdonosi bevételek 0 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 0 Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 22

23 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások 0 Beruházások 900 Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen Kiadások összesen

24 4. melléklet /2015. (II...) sz. KTFT határozathoz Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai Működési kiadások Központi állami támogatás Működési bevétel Egyéb működési támogatási bevételek egyéb támogatás ezer Ft Működési kiadások finanszírozása gesztor önkormányzattól Mindösszesen: Társulás Kötelező feladatok Szociális feladatok Óvodai nevelés Önként vállalt feladatok Szociális feladatok Állami (államigazgatási feladatok) Kerekegyházi Bóbita Óvoda Kötelező feladatok Óvodai nevelés Közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási feladatok) Humán Szolgáltató Központ Kötelező feladatok Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok Támogató szolgáltatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Állami (államigazgatási feladatok) 0 24

25 5. melléklet /2015. (II....) sz. KTFT határozathoz Megnevezés Beruházási és felújítási kiadások finanszírozása 2014.évi eredeti előir. EU forrásból hazai társfinanszírozással Állami támogatás Hitelfelvétel ezer Ft Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb) Felújítás Összesen Felhalmozás, beruházás Bóbita Óvoda tárgyieszköz beszerzés Humán Szolgáltató tárgyieszköz besz Összesen