A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

Átírás

1 A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft ÉVI ÜZLETI TERVE 1

2 TARTALOM I. BEVEZETŐ. 3 I.1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA ALAPÍTÁS... 4 II. ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET... 5 III. HELYZETELEMZÉS 7 IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA 16 IV.1. A TÁRSASÁG CÉLJAI 2013-RA, A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA. 16 IV.2. A SZOLGÁLTATÁS GAZDASÁGOSSÁGÁNAK BEMUATÁSA, ÁRAK, ÖNKÖLTSÉGEK ISMERTETÉSE IV.3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK. 21 V. MARKETING STRATÉGIAI TERV V.1. PIACI TRENDEK, FOGYASZTÓI IGÉNYEK.. 22 V.2. A VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TERVEZETT 18 MÓDSZEREK.. 23 V.3. KOMMUNKIKÁCIÓS STRATÉGIA.. 23 V.4. A TÁRSASÁG ÁRSTRATÉGIÁJA, AZ ÁRAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDSZERE.. 26 VI. SZERVEZETI CÉLKITŰZÉSEK VI.1. SZERVEZETI STRUKTÚRA. 27 VI.2. AZ ALAPÍTÓ KÉPVISELŐI, A FEB TAGJAI, A KÖNYVVIZSGÁLÓ.. 27 VI.3. A TÁRSASÁG VEZETŐI, A VEZETŐK SZEREPKÖRE, FELELŐSSÉGI TERÜLETE VII. KOCKÁZATBECSLÉS. 28 VII.1. LEHETSÉGES KOCKÁZATOK 28 VII.2. A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK 29 VIII. PÉNZÜGYI TERV. 34 VIII.1. BEVÉTELEK VIII.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK.. 35 VIII.3. A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE VIII.4. FIZETŐKÉPESSÉG, LIKVIDITÁS ALAKULÁSA.. 37 MELLÉKLETEK 1. SZ. : ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS SZ. : ÁRAK SZ. : SZERVEZETI FELÉPÍTÉS SZ. : A SPORTTURIZMUS FELLENDÍTÉSE TISZAÚJVÁROSBAN SZ. : PÁLYÁZAT SZ. : T.SZEDERKÉNYI SPORTUDVAR BEJÁRATI LEHETŐSÉGEI SZ. : EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV SZ. : MÉRLEG TERV SZ. : LIKVIDITÁS TERV SZ. : BERUHÁZÁSI TERV SZ. : KÜLTÉRI KONDIPÁLYA LÁTVÁNYTERV

3 I. BEVEZETŐ I.1. A társaság bemutatása Név: Rövidített név: Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft. Székhely: 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. Telefonszám: 49/ sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu Telephelyek: 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér Tiszaújváros, Dózsa György út 9. Alapító, tulajdonos: Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. A társaság törzstőkéje: Ft, azaz: Háromszázhúsz-millió oo/1oo forint. Cégbírósági bejegyzés száma: Cg Ügyvezető igazgató: Gál Csaba Tevékenységi kör: Fő tevékenység: A társaság közhasznú szervezet Sportlétesítmény működtetése A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 34. (1) bekezdése szerint: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység kulturális tevékenység sporttevékenység (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások 3

4 I.2. Az alapítás A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tulajdonosi döntés alapján június 30-án teljes körű jogutódlással jött létre, kiválással a Tiszaszolg 2004 Kft-ből. A társaság alapítója és tulajdonosa Tiszaújváros Város Önkormányzata. Rövid áttekintés a Sport-Park Kft. és telephelyei történetéről: Sportcentrum A Tiszaújváros Önkormányzata által július 6-án a Tiszai Vegyi Kombinát Rt-től megvásárolt akkori Sporttelep az elmúlt években hosszú utat járt be. Áttekintés az elmúlt 19 évről: 1994-től 1997-ig a Szabadidősport Szervező Iroda működtette a Sporttelepet ben megalakult a Tiszaújvárosi Sport-Park Kft., melynek feladata a Sportcentrum beruházás lebonyolítása, majd a Sportcentrum működtetése volt október 24. mérföldkő volt, hiszen befejeződött az 1.3 milliárd forintos beruházás, melynek eredményeképpen Magyarország egyik legnagyobb és legmodernebb sportlétesítmény-együttese jött létre nyarán a Sport-Park Kft. beolvadt a Tiszaújvárosi Inveszt Rt-be, és annak egy üzletágaként működött tovább nyarán az Inveszt Rt. beolvadt a TiszaSzolg 2004 Kft-be. A Sportcentrum üzemeltetése közvetlenül a Termálfürdő és Sport-Park Üzletág keretein belül történt nyarán a Sportcentrum kivált a TiszaSzolg 2004 Kft-ből, és önállóan, közhasznú társaságként működik tovább. Városi Tanuszoda 1989-től január 31-ig a Szabadidősport Szervező Iroda üzemeltette. Ezt követően az Aqua Centrum Bt. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján- látta el az üzemeltetési feladatokat június 30-tól az Önkormányzat, mint Alapító a Tiszaújvárosi Nonprofit Kft-t bízta meg a rendeltetésszerű működtetéssel, üzemeltetéssel. Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar A tornaterem ban épült leginkább az iskolások használták testnevelés órák és a délutáni DSE foglalkozások lebonyolítására /heti 12 óra/, valamint az óvodások a testnevelési foglalkozások megtartására /heti 2 óra/. Az esti órákban egyéb szabadidős igénybevevők bérelték labdarúgás és kosárlabda sportágak művelésére. A sportudvar minden évben május elejétől szeptember végéig naponta 17 órától 19 óráig fogadta a sportolni vágyókat. A nyitva tartás alatt személy-és vagyonőr felügyelte a rendet. A tornaterem és a sportudvar hosszú éveken keresztül kiválóan szolgálta az iskolai, óvodai és szabadidős sporttevékenységet. A tulajdonos Önkormányzat az elmúlt év őszén elvégeztette a szükséges felújítási munkákat október 1-jétől Tiszaújváros Város Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződés alapján társaságunk üzemelteti a létesítményt. 4

5 II. ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET Tiszaújváros Város Önkormányzata azért hozta létre a közhasznú szervezetként működő Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft-t, mert a társaságunk által elvégzendő feladatok jelentős része Tiszaújváros és a régió széles körét érinti. A sporttal összefüggő igazgatási, szervezési, vagyonkezelési feladatok összességében nem profitorientáltak, közhasznúnak minősülnek. A közhasznú társaságként történő működés célja Tiszaújváros Város Önkormányzata sport és szabadidős szolgáltatásainak átlátható, színvonalas, a társadalom széles köre számára történő biztosítása. Az üzleti terv a társaság évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseit mutatja be, felhasználva a korábbi évek tapasztalatait és eredményeit, valamint figyelembe véve és betartva az érvényes tulajdonosi döntéseket, előírásokat, jogszabályi és működési feltételeket. Az üzleti terv röviden ismerteti a társaság történetét, bemutatja a Sportcentrumot, Tanuszodát, a Tiszaszederkényi Tornatermet és Sportudvart. Tiszaújváros Önkormányzatának határozata alapján, mely az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi üzleti terveinek főbb célkitűzései határozta meg, javaslatot fogalmazunk meg a Lakótelepi Sporttelep, a Tiszaparti városrész és az Ifjúsági Park sportlétesítményeinek felújítására, valamint a további működtetésükre vonatkozóan. Az üzleti terv felvázolja a társaság területén és telephelyein zajló közhasznú és egyéb feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységeket, valamint a piaci potenciált jelentő szűkebb és tágabb fogyasztói és versenytársi környezetet, a tevékenységet jellemző pénzügyi és egyéb kockázatokat, tételesen felsorolja a legfontosabb karbantartási, felújítási, beruházási feladatokat. Az üzleti terv további része a megfogalmazott célkitűzések, tervek, feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi tervet mutatja be. A évi üzleti terv, és így a Sport-Park Nonprofit Kft. legfőbb célkitűzése, hogy az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatait évben is maradéktalanul teljesítse, szolgáltatási kínálatát folyamatosan fejlessze, megfelelő színvonalon üzemeltesse a Sportcentrum és Telephelyei létesítményeit, megfeleljen az Alapítói elvárásoknak, és minden területen a tulajdonosi érdekeket képviselje, megfelelő pénzügyi eredményt elérve gazdaságilag is stabilan működjön. A Tiszaújvárosi Sportcentrum közel 15 hektáros területén több mint 20 sportág számára találhatóak minden igényt kielégítő létesítmények. Az 1998-ban átadott létesítmény - együttes elsősorban Tiszaújváros sokszínű sportéletét szolgálja. Lehetőséget biztosít a város sportegyesületeiben sportolók eredményes felkészüléséhez, versenyeztetéséhez, de kiváló színtere a gyermek, az iskolai diák, és szabadidősport rendezvényeknek is. Az átadás óta eltelt években több mint 200 felnőtt és utánpótlás válogatott mérkőzésnek, versenynek adott otthont a résztvevők megelégedésére. Számtalan hazai és nemzetközi edzőtáborozó csapat készült fel a legkülönbözőbb sportágakban, hiszen a Sportcentrum rendkívül széleskörű, komplex szolgáltatásokat kínál. Mindezeken túl a Sportcentrum létesítményei nagyszerű lehetőséget nyújtanak nem sportjellegű rendezvények szervezésére, lebonyolítására is. Társaságunk a régióban egyedülálló, teljes körű létesítményhálózattal rendelkezik, ezáltal a Sportcentrum területén számos és változatos sportolási lehetőség adott. Társaságunk sajátos, oktatási és nevelési célra létrehozott speciális létesítményekkel is rendelkezik, mely lehetővé teszi a közhasznú feladataink ellátását. Kedvező földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a 5

6 Sportcentrum széles körben ismert és népszerűsége tovább bővíthető. Sikeres marketing stratégiájának köszönhetően kihangsúlyozza a Sportcentrum és létesítményei arculatát, adottságait, magas szolgáltatási színvonalát és választékát. Mindenképpen szólnunk kell arról, hogy a Sportcentrum 2013-ban ünnepli tizenöt éves fennállását. Szeretnénk erről az eseményről méltó módon megemlékezni egy többnapos ünnepségsorozat keretében. A jelentős önkormányzati szerepvállalás továbbra is erősíti és elősegíti társaságunk eredményes működését. Tiszaújváros Önkormányzatának évi pénzügyi terve szerint 100 millió forint van előirányozva társaságunk részére közhasznú feladataink ellátására. Az értékesítés nettó árbevételének tervezése minden évben jelentős nehézségekbe ütközik, hiszen a tervezés időszakaiban a legtöbb esetben nem rendelkezünk szerződéssel alátámasztott megállapodásokkal. Ennek megfelelően kénytelenek vagyunk az előző évek tapasztalataira is hagyatkozni. A évre e forint árbevétellel számolunk. A költségek tervezésekor figyelembe vettük a év tényadatait, az érvényes jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzati rendeleteket, határozatokat. A fentiek alapján társaságunk évre tervezett eredménye 96 e forint. 6

7 III. HELYZETELEMZÉS III. 1. A társaság helye a piacon, a piac szegmentáltsága, versenyhelyzet, vevőkör A Sportcentrum városi szinten az egyesületek, az oktatási intézmények, a lakosság, a gazdasági társaságok részére színvonalas sportolási feltételeket nyújt. A szabadidős sportolási lehetőségek látogatottsága az előző évekhez hasonlóan alakult. A legnépszerűbb továbbra is a legtöbb kínálati elemmel rendelkező uszoda. A Sportcentrum a közhasznú tevékenység keretében - a helyi lakosság részére a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is biztosítja egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportcélú használatát (streetballpálya, kültéri lábteniszpálya, füves labdarúgó edzőpálya, atlétikapálya, görkorcsolya-, gördeszka pálya, strandröplabda pálya). Továbbra is népszerűek a már hagyományos közösségi sportrendezvények: teremlabdarúgó bajnokság (15 csapat, 105 mérkőzés), röplabda torna, stb. A városi egyesületeken kívül állandó bérlők közé tartozik a TVK Nyrt., a Jabil Circuit Kft., Tisza Textil Kft., Schorch Kft., Ecomissió Kft., akik évek óta üzletfeleink. Fontos feladatunknak tartjuk a szabadidősport- rendezvények kínálatának bővítését. A Sportcentrumot naponta átlagosan fő látogatja, ezen belül egyik leglátogatottabb létesítmény az uszoda évben fő vette igénybe az uszoda szolgáltatásait. Célunk a városi és városkörnyéki vendégeink számának növelése az igények maximális kielégítésével. Elmúlt év augusztusában az uszodában megépítésre került egy merülő medence, új pezsgőfürdőt vásároltunk, ezekkel is tovább bővítve szolgáltatásainkat. A régióból érkező vendégek főként az uszodát, a teniszpályákat, a füves labdarúgó pályákat látogatják, de az egész évben használható műfüves pálya iránt is van érdeklődés a labdarúgó csapatok részéről. Ezek az egyesületek leginkább egy-egy alkalomra bérlik a létesítményeket. Immár hagyományosan itt kerülnek megrendezésre a különböző szintű diákolimpiai versenyek (körzeti, megyei, országos) ben is helyet biztosítottunk kistérségi versenyeknek, rendezvényeknek. Országos szinten továbbra is az edzőtáborozások szervezése az egyik legjobb lehetőség a bevételek növelésére. A különféle sportágakat művelő hazai és külföldi első és másodosztályú egyesületek a potenciális üzleti partnerek. Az elmúlt évben 15 turnusban fogadtunk hazai edzőtáborozó csapatot (2 db Mészöly Focisuli, Nyíregyházi Football Club női és férfi csapatok, 2 db KSI edzőtábor, Magyar Női Röplabda válogatott edzőtábor, 2 db MLSZ Grassroots edzőtábor, 2 db Paksi edzőtábor, Debreceni Labdarúgó Akadémia edzőtábor, Vasas Labdarúgó Akadémia edzőtábora több korosztályban, FTC-PLER kézilabda edzőtábor több korosztályban, Egri Városi Sportiskola kézilabda edzőtábor) ben, 2012-ben és 2013-ban a látvány sportágakat művelő egyesületek csapatai jelentős anyagi támogatásban részesültek, ennek pozitív hatását remélhetőleg ebben az évben is érezni fogjuk. Ezen kívül ebben az évben várhatóan az egyéb sportok területén tevékenykedő sportszervezetek is jelentős többlettámogatáshoz juthatnak. A támogatások többek között felhasználhatóak edzőtáborok szervezésére, létesítményhasználati díjak, bérleti díjak 7

8 kifizetésére. Mindezek Társaságunk számára is új lehetőségeket nyújtanak, melyeket maximális mértékben igyekszünk kihasználni. A Tiszaújvárosi Football Club-bal és a Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub-bal szerződést kötöttünk, melynek keretében az eddigiekhez képest nagyobb óraszámban béreltek létesítményeket a Sportcentrumban az utánpótlás csapatok számára. A külföldi edzőtáborozó csapatok számára is vonzó sportlétesítményeink színvonala. Az elmúlt évben 2 külföldi edzőtáborozó csapatot (szlovák labdarúgó csapat, belga úszók) fogadtunk. Ezen a területen előrelépés csak akkor lehetséges, ha a jövőben megfelelő színvonalú szállodai hátteret tudunk biztosítani. A mindenkori piaci igények rugalmas követése előfeltétel a sport területén is. A Sportcentrum csatlakozási lehetősége a konferencia- turizmus szolgáltatói köréhez továbbra is korlátozott. A helyszín kiválasztásában meghatározó szempontok: megfelelő befogadóképességű, légkondicionált termek, az előadásokhoz szükséges felszereltség, megfelelő minőségű és mennyiségű szállodai kapacitás, stb. Ettől függetlenül erről a területről sem mondunk le, meglévő lehetőségeinket folyamatosan propagáljuk. A rendezvényszervezéssel produkált bevételi arány a visszatérő céges sportnapokból adódik, hiszen ehhez egyedülálló sportolási feltételek adottak. Ezen a területen jelentős tartalékok vannak, de itt is alapvető követelmény a megfelelő színvonalú szállodai háttér. A Sportcentrum viszonylag alacsony árszintjét tartva sem versenyképes azokkal a helyszínekkel, ahol jelentős önkormányzati, tulajdonosi támogatás birtokában képesek akár többmilliós nagyságrendű nemzetközi sportesemények megrendezését felvállalni. Egy 2-3 mérkőzésből álló válogatott kézilabda torna megrendezése például millió forintba kerül. A Városi Tanuszoda alapvető feladatként biztosítja a helyi nagycsoportos korú óvodás csoportok és az általános iskola 3-4. évfolyamának úszásoktatásához szükséges létesítményigényt. A Tanuszoda a helyszíne a gyógyúszásnak is, melyen a városi és város környéki gyerekek vesznek részt. Bevételi forrás teremtése, valamint a tömegsport támogatása céljából kedvezményes térítési, ill. bérleti díj ellenében a Tanuszodát bérbe adjuk iskolások részére szervezett úszótanfolyamokhoz, úszásoktatás céljából, illetve DSE csoportok számára, valamint a helyi sportegyesületek részére. Gyermekek és felnőttek részére kezdő és haladó csoportokban úszásoktatást, úszásfoglalkozást szervezünk heti két alkalommal, szakképzett oktatóink közreműködésével. Szintén a Tanuszoda szolgáltatása saját oktatóink segítségével a vízitorna, mely úszóknak és úszni nem tudóknak egyaránt segít az egészségmegőrzésben (többek között az ízületek mozgékonyságának fejlesztésében, túlsúly megelőzésében) ben új szolgáltatásként családi úszás lehetősége került kialakításra, melynek keretében szombat délelőttönként családok tölthetik együtt idejüket úszással, úszásoktatással. Figyelemreméltó, hogy az általunk szervezett foglalkozásokat egyre nagyobb számban látogatják a környék településeiről érkező vendégek. A résztvevők emelkedő létszáma bizonyítja kezdeményezésünk sikerességét. A Tanuszoda szervezett keretek között 8.00-tól óráig fogadja a sportolni, mozogni vágyókat. A Tanuszodát évben fő látogatta. 8

9 A Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar október 1. napja óta áll társaságunk üzemeltetése alatt. Fő feladata sportolási lehetőség biztosítása a tiszaszederkényi, illetve a tiszaújvárosi lakosok számára, valamint az óvodások heti kétszeri sportfoglalkozásának helyszín biztosítása. A bérbeadások növelése céljából széles körű tájékoztatással, a reklámlehetőségek kihasználásával, új partnerek felkutatásával igyekszünk a szabadidősport lehetőségeket színesíteni. A felújított sportudvaron tavasztól, az eddigiekhez képest bővített nyitva tartással várjuk a sportolni vágyókat. A szabadidős parkban térítési díj ellenében lehetőséget teremtünk baráti összejövetelek megtartására, lebonyolítására. A tornaterem nem sportjellegű, nagy létszámú rendezvények lebonyolítására is alkalmassá tehető. 9

10 III. 2. A év értékelése eredménykimutatás év (adatok e Ft-ban) Sor. A tétel megnevezése év tény év terv megvalósulás 2012 várható eltérés % a b 1 1 Belföldi ért. nettó árbevétele Exportért.nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját term. Készl.áll.v ± 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 7 III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés 22 A. Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek VIII Pénzügyi műveletek bevételei 33. ( ) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 42 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI 43 C. EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredm.t.osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Társaságunk 2012-ben fennállása óta az eddigi legjobb árbevételét produkálta. 10

11 Az értékesítés nettó árbevételét a helyi egyesületek létesítményhasználata, az egyéb saját árbevételek (edzőtáborok, céges sportnapok, családi napok, ingatlan bérbeadások, sportesemények nevezési díjai stb.), valamint a Tanuszoda és Tiszaszederkényi Tornaterem bérbeadásából származó bevételek jelentik. A évre előzetesen nem tervezett rendezvények nagy száma miatt az értékesítés nettó árbevétele 8 %-kal haladta meg a tervezettet. Az egyéb bevételek teljesülése 114%-os. Az egyéb bevételek összege elsősorban Tiszaújváros Önkormányzata által közhasznú feladataink ellátására átadott összeg, valamint biztosítói kártérítésekből származó bevételek. Tiszaújváros Önkormányzatának XI/198/ /Ökth. számú határozata alapján eredetileg E Ft volt előirányozva a Sport-Park Kft részére közhasznú feladatainak ellátására. A április 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésen a évi pénzmaradvány terhére további E Ft működési támogatásról, a augusztus 30-án megtartott Képviselő-testületi ülésen a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar üzemeltetéséhez további E Ft átadásáról született döntés. Ezen döntéseknek köszönhetően az egyéb bevételek összege 14%-kal meghaladja a tervezettet. Az anyagköltségek 3%-kal haladták meg a tervezettet, mely leginkább a közüzemi díjak nehéz tervezhetőségéből fakad. A közüzemi díjak 2012 végéig folyamatosan emelkedtek, és a szélsőséges időjárási tényezők is jelentősen befolyásolják az energiafogyasztás mértékét. Az igénybevett szolgáltatások értéke 10%-os megtakarítást mutat a tervhez képest. Az egyéb szolgáltatások értéke meghaladja a tervezettet, melynek oka, hogy a évben lefolytatott villamos energia és gáz közbeszerzési eljárások hirdetmény feladási, és hirdetmény ellenőrzési díjai a törvényi változások miatt új kiadásként jelentkeztek. Az értékesítés nettó árbevétele soron említett nem tervezett bevételekhez nem tervezett kiadások is kapcsolódnak, ezért az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke meghaladja a tervezettet. A személyi jellegű ráfordítások teljesülése 102 %-os. A Képviselő-testület XI/841/ /Ökth. számú határozatában Ft/fő összegű Erzsébet-utalvány biztosítását engedélyezte karácsonyi juttatásként. A juttatás és járulékai összegével nem számoltunk az üzleti terv készítésekor. Az értékcsökkenési leírás 2%-kal meghaladja a tervezettet évben több beruházást tudtunk megvalósítani a tervezetthez képest, az erre eső értékcsökkenés összege a túllépés oka. Az egyéb ráfordítások összege 81%-ban teljesült. Tartalmazza az Áfa-arányosítás miatti ráfordítást, valamint az építményadó, gépjárműadó, összegeit. A tervezetthez képest magasabb árbevétel miatt az arányosítás kedvezőbben alakult, ennek köszönhető a megtakarítás. A pénzügyi műveletek bevételei tartalmazzák azoknak a lekötéseknek a kamat bevételeit, amelyek szabad pénzeszközeink rövid időre történő lekötéséből származnak. A rendkívüli bevétel a korábbi években átadott fejlesztési célú pénzeszközökhöz kapcsolódik. A Sportcentrumban végrehajtott beruházások számviteli megjelenési formája, az eredményre hatással van, de valós pénzfolyamatot már nem eredményez. Fentiek alapján társaságunk évi várható mérleg szerinti eredménye: 328 e Ft 11

12 A Sport Park Nonprofit Kft. az Önkormányzat által meghatározott fő feladatát teljesítette, a helyi sportegyesületek, oktatási intézmények sportolási-, és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseit kifogástalanul szolgálta. Szabadidős rendezvényeket szerveztünk, létesítmény- használatot biztosítottunk, amatőr versenyeket, bajnokságokat bonyolítottunk le. A Sportcentrum igyekezett a sportot, mint hasznos szabadidős tevékenységet, egészség megőrzési formát a lakosság mind szélesebb körében propagálni: Krónika, Tisza TV, Képújság, saját weboldal, Rádió35, Észak- Magyarország, szórólapok, Szuperinfó, regionális tv-k. A Sportcentrumban 2012-ben edzőtáborozó hazai és külföldi csapatok, valamint az itt megrendezésre került céges rendezvények által a helyi vállalkozások is reklámhoz, illetve jelentős bevételhez jutottak évben a helyi vállalkozásoknak a fenti rendezvényekkel összefüggésben kifizetett étkezés értéke közel 9 millió forint, a szállás értéke pedig 10,5 millió forint volt év fontosabb eseményei Hagyományos szabadidősport rendezvények lebonyolítása: Sport- Park Teremlabdarúgó Kupa, Teremlabdarúgó bajnokság, Mix röpi stb. Borosi Teremlabdarúgó Torna Forgács László Országos Rendőrségi Labdarúgó Torna XIV. Showtánc fesztivál Pro Coop árubörze és bemutató AEGON biztosító sportnapok Szlovák labdarúgó edzőtábor Grassroots tábor Tiszatextil családi nap TVK juniális családi nap Belga úszó edzőtábor Paksi FC labdarúgó edzőtábor Vasas Akadémia edzőtábor Debreceni Labdarúgó Akadémia edzőtábor FTC-Pler Kézilabdasport Kft. kézilabda edzőtábor Egri Városi Sportiskola kézilabda edzőtábor Világharmónia Futás elnevezésű rendezvény Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar üzemeltetésének megkezdése Régiós válogatottak labdarúgó tornája TVK Nyrt. Törzsgárda rendezvény Nemzetközi Karate edzőtábor Szépkorúak Karácsonyi rendezvénye Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok év végi értekezlete TiszaTextil Karácsonyi rendezvény Közalkalmazottak, köztisztviselők év végi ünnepélyes munkaértekezlete Sportgála 12

13 Helyi egyesületek kiemelt sporteseményei évben: Tisza TV Phoenix Kosárlabda Klub TSC FC Tiszaújváros 20 hazai bajnoki kosárlabda mérkőzés 7 hazai edzőmérkőzés 21 hazai bajnoki asztalitenisz mérkőzés 4 hazai bajnoki sakk mérkőzés 1 nemzetközi atlétika verseny 2 súlyemelő verseny 72 hazai bajnoki mérkőzés 27 hazai edzőmérkőzés A Sportcentrumban lebonyolított mérkőzések, versenyek, megrendezéséhez biztosítottuk a sportági szakszövetségek által előírt, hitelesített létesítményeket, a szükséges technikai feltételeket. A sportolókat, a nézőket minden esetben kulturált, tiszta, rendezett környezetben fogadtuk. Diákolimpiai versenyek 2012-ben Futsal diákolimpia megyei elődöntő Asztalitenisz III- IV. kcs. diákolimpia megyei döntő Úszás körzeti diákolimpia Városi mezei futóverseny III- IV. kcs. Labdarúgás fiú IV. kcs. körzeti diákolimpia Labdarúgás fiú III. kcs. körzeti diákolimpia Labdarúgás fiú I- II. kcs. intézményi diákolimpia Labdarúgás fiú IV. kcs. megyei diákolimpia elődöntő Labdarúgás fiú II. kcs. körzeti diákolimpia Labdarúgás fiú I- II. kcs. diákolimpia elődöntő Labdarúgás fiú III. kcs. intézményi diákolimpia Atlétika II. kcs. körzeti diákolimpia Atlétika III. kcs. többpróba körzeti diákolimpia Atlétika III- IV. kcs. egyéni körzeti diákolimpia Atlétika IV. kcs. többpróba körzeti diákolimpia Labdarúgás fiú III. kcs. megyei diákolimpia elődöntő Atlétika I- II. kcs. mezeifutó körzeti diákolimpia Futsal diákolimpia körzeti elődöntő Az előzőeken kívül a helyi sportegyesületek számára 4276 óra, a középiskolai, valamint az általános iskolai diáksport egyesületeknek 112 óra edzéslehetőséget biztosítottunk. Az általános iskolák, a középiskola és kollégium a testnevelés órák megtartásához 1192,5 órában vették igénybe a Sportcentrum létesítményeit. A Tanuszodában az iskolai és óvodai úszásoktatás számára 477 órában biztosítottunk úszás lehetőséget, diáksport egyesületek részére 56 órában. Sportcentrum, Tanuszoda összes edzés óraszám: 6113,5 óra. 13

14 Rendszeresen figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket, és pályázatok írásában való közreműködéssel, segítségnyújtással foglalkozó társaságokkal is felvettük a kapcsolatot évben 2 pályázatot nyújtottunk be, illetve egy további pályázatban közreműködtünk: Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Sportcentrum atlétika pályájának felújítására és a játékcsarnok akadálymentesítésére az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján. HI-PP-12. számú légvárak és egyéb játékok térítésmentes használata elnevezésű pályázat IFJ-GY-12-E: Téli sportpályák funkció- és kihasználtság bővítő fejlesztésének támogatása annak érdekében, hogy a gyermek-és fiatal korosztály körében a téli sportok gyakorlási lehetősége növekedjen. A pályázat keretében egy 600 m2-es ún. summer ice jégpálya bérlését szerettük volna megvalósítani 1 hónap időtartamra. Ennek érdekében együttműködést és szándéknyilatkozatot kértünk és kaptunk a térség általános iskoláitól, a gyermekek utaztatását, oktatását, korcsolya cipő biztosítását is megpályáztuk. Pályázataink nem nyertek kedvező elbírálást. A társaság működéséhez szükséges jogszabályban előírt, valamint a tulajdonos által előírt szabályzatokat rendben elkészítettük, honlapunkon közzétettük, folyamatos aktualizálásukról gondoskodunk. A kontrolling jelentéseket időben elkészítettük és továbbítottuk az érintettek részére. A Tulajdonos által előírt formában működtettük társaságunk weboldalát. Elkészítettük a Középtávú Fejlesztési tervünket ra vonatkozóan. A Tanuszodát a Tulajdonossal kötött Üzemeltetési szerződésnek megfelelően működtettük. Igyekeztünk az óvodai és iskolai úszásoktatás, valamint a gyógyúszás számára a legjobb feltételeket megteremteni. Ezen feladatok ellátása érdekében a szükséges javítási, karbantartási munkálatokat elvégeztük. A szabad kapacitásokat értékesítettük, ezzel is növelve bevételeinket, valamint saját úszásoktatóinkkal gyermekek és felnőttek részére mind kezdők, mind haladók részére úszásoktatást, valamint vízi tornát, családi úszást szerveztünk. Társaságunk október 1-jétől üzemelteti a Tiszaszederkényi Tornatermet és Sportudvart. A tornaterem és sportudvar sportolási lehetőséget biztosított a tiszaszederkényi, illetve a tiszaújvárosi lakosok számára, továbbá helyszínt biztosított a Napközi Otthonos Óvoda óvodai testnevelési programjához kapcsolódó testnevelési foglalkozásoknak. A helyi és a városkörnyéki egyesületek is igénybe veszik edzéseik megtartására évben az épületek, berendezések állagmegóvásának érdekében, valamint a biztonságos és folyamatos működés érdekében az alábbi felújítási, beruházási, illetve javítási, karbantartási munkákat végeztük, illetve végeztettük el a Sportcentrumban és a Tanuszodában: 14

15 Sportcentrum létesítményeinek, valamint a Tanuszoda működtetéséhez szükséges folyamatos javítási-karbantartási munkák Uszodai melegvíz rendszer felújítása Sportcentrum uszoda 1. és 2. féléves karbantartási, javítási munkái Műfüves labdarúgó pálya állandó karbantartása Munkagépek folyamatos karbantartása, javítása Térvilágítási lámpák és a gördeszka-pálya világítótestek javítása, karbantartása Biztonságtechnikai bejárás során megfogalmazott karbantartási feladatok elvégzése Játékcsarnok és edzőterem eredményjelzők-akciójelzők javítása Fűtésjavítási, ellenőrzési, karbantartási munkák Tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzése Gázberendezések ellenőrzése, javítása Klórgázadagoló javítás Tanuszoda tetőszigetelés Tanuszoda üvegezés Tanuszoda 1. és 2. féléves karbantartási, javítási munkái Görkorcsolya-gördeszka pálya karbantartása, javítása Strandröplabda pálya, streetball pálya nyári használatra való előkészítése Füves labdarúgó pályák felújítása: szelektív gyomirtás, gyeptéglázás, lyuggatás, szellőztetés, homokszórás, műtrágyázás Labdarúgó kapuk hegesztése Mobil lelátó felújítása: deszkák cseréje, törött műanyag székek cseréje Tanuszoda idényzárás utáni medence ürítése és takarítása A Tanuszodában a Polgármesteri Hivatal koordinálásával megvalósult felújítási, beruházási munkák megszervezésében, lebonyolításában való közreműködés: (2 db szűrőtartály felújítása, 2 db vegyszeradagoló szivattyú beszerzése, kiegyenlítő tároló vízszint-jelzőjének és vízforgató szivattyúk villamos védelmének kialakítása, kézi porszívó vásárlása, férfi és női öltözőkben csúszásmentes burkolat kialakítása) A Tiszaszederkényi tornaterem és sportudvar felújítási munkáinak megszervezésében, lebonyolításában való közreműködés Sportcentrum uszodájában új pezsgőfürdő beszerzés és beüzemelés Sportcentrum uszodájában merülő medence építése Kémények ellenőrzése Füves labdarúgó pályákon cserepadok kialakítása Sportcentrum klubházaiban a fal, és belső nyílászárók javítása, festése A labdarúgó stadion automata öntözőjének javítása Játékcsarnok parkettájának részleges javítása Homokos pálya (strandröplabda pálya) kialakítása Játékcsarnok-edzőterem északi homlokzatának külső festési, felújítási munkái Játékcsarnok-edzőterem folyosó festési munkái Edzőterem festési munkái Edzőterem védőháló beszerzés Súlyemelő csarnok kazántest felújítás 15

16 IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA IV. 1. A társaság céljai 2013-ra, a nyújtott szolgáltatások bemutatása Sportcentrum Továbbra is elsődleges cél a városi sportegyesületek, oktatási intézmények, a szabadidő sportolók igényeinek kielégítése, a megfelelő színvonalú szolgáltatási feltételek megteremtése. Ezen kívül az elmúlt évek során sikeresen kialakított kapcsolati tőkét is kihasználva minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy a különböző hazai és nemzetközi sportesemények, edzőtáborok, gazdasági társaságok szabadidős rendezvényei növeljék bevételeinket. A kapacitás kihasználtsága érdekében újabb lehetőségekre kell felhívni a sportszakemberek figyelmét (pl.: nyári sport-táboroztatás, látványsportágak adótámogatása). Pályázati lehetőségek kihasználásával a közösségi sportrendezvények feltételeinek megteremtése kiemelten fontos feladatunk. Kiemelt feladatok: A városi sportegyesületek felkészüléséhez szükséges létesítményhasználat biztosítása, a Képviselő-testület által meghatározott keretek között, létesítményhasználati szerződések megkötése. Hazai bajnoki mérkőzéseikhez, versenyeikhez az előírásoknak megfelelő feltételek biztosítása. Az iskolai testnevelés és diáksport tárgyi feltételrendszerének biztosítása a tulajdonos által meghatározott keretek között, napi kapcsolattartás az oktatási intézményekkel. A hagyományos szabadidősport rendezvények lebonyolítása mellett, új sportesemények, tornák megrendezése, a szabadidő-sportolók számára a lehető legjobb körülmények biztosítása. További együttműködési lehetőséget kell keresni rendezvényszervező cégekkel, meg kell ismertetni velük a Sportcentrum adottságait, szolgáltatásainak széles körét. A környező országok egyesületeivel való kapcsolatok felvétele, ápolása, szélesítése. Lehetőség szerint tovább kell emelni a jelentős bevételt hozó események számát, kiemelt figyelmet kell fordítani az edzőtáborok, hazai és nemzetközi sportesemények, céges szabadidős rendezvények, színvonalas kulturális események szervezésére, lebonyolítására. Komplex szolgáltatási csomagot kell összeállítani a Sportcentrum szolgáltatásaira vonatkozóan. Pályázatok benyújtása hazai és nemzetközi sportesemények, szabadidős rendezvények szervezésére, lebonyolítására, az energiaracionalizálási lehetőségek kihasználására. 16

17 A rendelkezésre álló szállodai háttér minősége, korlátozott kapacitása miatt előtérbe kell helyezni az egy napos rendezvényeket ill. a kollégiumi szintű szállást elfogadó piaci réteget. A társaság honlapjának folyamatos frissítése mellett (hírek, események, programok) a FEB ülések anyagainak folyamatos aktualizálása és hírlevél küldése az érintetteknek az új dokumentumok felkerüléséről, valamint a jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettségek betartása. A gazdasági társaság működésére vonatkozó jogszabályok, és a tulajdonos által előírt szabályzatok felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése. A kontrolling jelentések folyamatos és határidőre történő elkészítése. A Felügyelő Bizottság munkájának segítése A Polgármesteri Hivatallal, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, valamint intézményekkel, egyesületekkel, helyi szakképző iskolával az együttműködés további erősítése. A Tiszaújvárosi Járási Tankerülettel megfelelő munkakapcsolat, együttműködés kialakítása. Együttműködés Tiszaújváros marketing stratégiájának elkészítésében. A év ma már ismert, illetve tervezett nagyobb rendezvényei: TSC hazai bajnoki mérkőzései, versenyei (asztalitenisz, sakk, atlétika) Tisza TV Phoenix KK hazai bajnoki mérkőzései FC Tiszaújváros hazai bajnoki labdarúgó mérkőzései Városi Teremlabdarúgó Bajnokság (január-március, október-november-december) Sport- Park Kupa Országos Teremlabdarúgó Torna Borosi Teremlabdarúgó Emléktorna, selejtező Senior Teremlabdarúgó Torna Forgács László Teremlabdarúgó Emléktorna Nyíregyházi FC edzőtábora Kazincbarcika SC edzőtábora Városi Lábtenisz Torna Ördögh István Súlyemelő Emlékverseny Show- tánc Fesztivál Nemzetközi Atlétika verseny Aegon Országos Sportnapok TiszaTextil Kft. családi napja TVK Juniális Nemzetközi Úszó Edzőtábor Kistérségi Sportnap TVK Törzsgárda rendezvény Pro- Coop Árubemutató és Vásár Szépkorúak Karácsonyi Estje Gazdasági Társaságok évzáró rendezvénye Köztisztviselők, közalkalmazottak év végi munkaértekezlete Sportgála 17

18 Városi Tanuszoda A Tanuszoda alapvető és legfontosabb feladata továbbra is az óvodai és iskolai úszásoktatás, a gyógyúszás számára a lehető legjobb feltételek biztosítása. A fennmaradó időben úszásoktatásra, DSE foglalkozások lebonyolítására, úszótanfolyamok szervezésére, ill. a vízi torna lebonyolítására hasznosítjuk. Terveink között szerepel, hogy az iskolai és óvodai úszásoktatást saját- előírt végzettséggel rendelkező alkalmazottaink lássák el. Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar Alapvető feladat, sportolási lehetőség biztosítása a tiszaszederkényi, illetve a tiszaújvárosi lakosok számára. Feladat továbbá, hogy a Napközi Otthonos Óvoda az óvodai testnevelési programhoz kapcsolódó testnevelési foglalkozásokat ezután is megtarthassa a tornateremben. A bérbeadások növelése céljából széles körű tájékoztatással, a reklámlehetőségek kihasználásával, új partnerek felkutatásával a szabadidősport lehetőségek színesíthetőek. A felújított sportudvaron az eddigiekhez képest bővített nyitva tartással várjuk a sportolni vágyókat. A szabadidős parkban térítési díj ellenében lehetőséget teremtünk baráti összejövetelek megtartására, lebonyolítására. A tornaterem nem sportjellegű, nagy létszámú rendezvények lebonyolítására is alkalmassá tehető, mellyel a bevételek növelését érhetjük el ban meg véglegesen meg kell oldanunk a létesítmény megközelítésének problémáját. A VII.2. fejezetben javaslatot teszünk a Gát utca felöli gyalogos és személygépkocsi forgalom feltételeinek biztosítására vonatkozóan. Lakótelepi Sporttelep, a Tiszaparti városrész és az Ifjúsági Park sportlétesítményei A Képviselő-testület január 31-i ülésén felkérte társaságunkat, hogy a évi üzleti tervünkben fogalmazzunk meg javaslatokat a Lakótelepi Sporttelep, a Tiszaparti városrész és az Ifjúsági Park sportpályáinak felújítására, további működtetésére vonatkozóan. Az említett sportpályák állapotfelmérése, és a szükséges felújítási javaslatok az üzleti terv VII.2. fejezetében kerülnek részletezésre. A három létesítmény Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonát képezi, és jelenleg a Városgazda Nonprofit Kft. gondoskodik a szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzéséről. 18

19 Javaslatok a működtetésre vonatkozóan: A VII.2. fejezetben felsorolt karbantartási, felújítási munkákat el kell végezni, mert csak ezen munkák elvégzése után lehet biztonságosan használni a létesítményeket. A karbantartási munkák elvégzése után legalább heti rendszerességgel kell ellenőrizni a létesítmények állapotát, adott esetben a szükséges javításokat el kell végeztetni. Javaslatunk, hogy az ellenőrzéseket a Sport-Park Nonprofit Kft. szakemberei végezzék, a karbantartási, felújítási munkákat továbbra is a Városgazda Nonprofit Kft. lássa el. Fontosnak tartjuk - legalább részlegesen - a létesítmények felügyeletének megoldását. Felügyelet nélkül nem látjuk biztosítottnak a rendeltetésszerű, balesetmentes használatot. Ez alól kivételt képez a Tiszaparti városrész sportlétesítménye, hiszen azt leginkább az ott lakó fiatalok, idősek használják. Mivel zárt közösséghez tartozó, egymást jól ismerő emberek használják, így a rongálás csekély mértékű. A felügyelet hiánya tudomásunk szerint - nagyobb problémákat eddig sem okozott. Javaslatunk, hogy a Sport-Park Nonprofit Kft. kapjon megbízást, ezzel együtt anyagi fedezetet a Lakótelepi Sporttelep és az Ifjúsági Park sportpályái felügyeletének megszervezésére. Időszak: minden év március elejétől október végéig, napi 10 órában. (Délelőtt 08-tól 11 óráig, délután 14 órától 21 óráig.) A felügyeletet ellátó személyek tágabb értelemben a két létesítmény gondnokai is lehetnének, akik koordinálhatnák a létesítmények használatát, akár sporteszközöket adhatnának bérbe stb. A feladat vállalkozási megbízásként is végezhető. Meggyőződésünk, hogy a létesítmények állagmegóvása csak így biztosítható, a leendő gondnok koordináló, szervező tevékenysége pedig egy minőségi előrelépést jelentene a tiszaújvárosi szabadidő-sportolók számára. Az ilyen módon jelentkező többletkiadások többszörösen megtérülhetnek azzal, hogy a későbbiekben jóval kevesebbet kellene fordítani az említett létesítmények felújítására. A tiszaújvárosi tömeg-és szabadidősport fejlesztése, támogatása érdekében lehetségesnek látjuk egy kültéri kondipálya kialakítását az Ifjúsági Parkban. (11. számú melléklet) Ennek berendezései nemcsak szórakozásra, hanem ügyességfejlesztésre, erősítésre is szolgálnak. Az elemek minden korosztály számára használhatók. (Kialakításának költségeit a VII.2. fejezetben bemutatjuk.) Ennek megvalósításával az Ifjúsági Park minden korosztály számára nyújthatna sportolási, hasznos szabadidő eltöltési, szórakozási lehetőséget. A Sport-Park Nonprofit Kft. feladata lehet továbbá a három létesítmény adta lehetőségek kihasználása tömegsport események szervezésére, lebonyolítására. Fontos feladat továbbá ezen létesítmények folyamatos reklámozása, propagálása, a mozogni, sportolni vágyók figyelmének, érdeklődésének felkeltése. Minőségi változást jelente, ha tájékoztató, eligazító táblák kerülnének kihelyezésre, melyek a létesítmények használatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról adnának információkat, de ezeken túl közvetlenül a sporttevékenység végzésével kapcsolatos információk is megjeleníthetők lennének. ( Ifjúsági Park salakos futópálya kiskör hossza, nagy kör hossza stb.) 19

20 IV.2. A szolgáltatás gazdaságosságának bemutatása. Árak, önköltségek ismertetése. A Sportcentrum és telephelyei által nyújtott szolgáltatások gazdaságosságának bemutatása és az árak meghatározása érdekében évente elvégezzük az önköltség számításokat, melyben költséghelyenként bemutatásra kerülnek az egyes létesítmények költségei. (22 költséghelyet tarunk nyilván) Az önköltségszámításokat az 1.sz. melléklet a társaságunk által alkalmazott árakat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az önköltségszámítás során minden költséghelyre vonatkozóan bemutatjuk a közvetlen és közvetett költségeket. A Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar október 1-jétől van társaságunk üzemeltetése alatt. A Tornaterem a felújítás miatt csak novemberében kezdte meg működését, emiatt önköltség számításokat erre a költséghelyre még nem végeztünk. A vállalkozás helyszíne, mérete, berendezés, felszerelés igény A Sportcentrum és létesítményei közel 15 hektáros területen helyezkednek el, ezen kívül a Tanuszoda 747 m 2, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar 4982 m 2 méretű. A Sport-Park Nonprofit Kft. által üzemeltetett létesítmények: játékcsarnok-edzőterem-uszoda épületegyüttes súlyemelő csarnok asztalitenisz csarnok kondicionáló terem (bérbe adva) kajak-kenu klubház tmk műhely triatlon klubház atlétika klubház labdarúgó klubház labdarúgó stadion: atlétika pálya, center labdarúgó pálya 3 db füves labdarúgó pálya műfüves labdarúgó pálya homokos röplabdapálya streetball pálya görkorcsolya,- gördeszka pálya teniszcsarnok, szabadtéri teniszpályák (bérbe adva) Tanuszoda Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar A Sportcentrum és telephelyeinek létesítményei rendelkeznek a szükséges berendezésekkel, felszerelésekkel, azonban az épületek és berendezéseik éve kerültek átadásra, állaguk folyamatosan romlik, a karbantartási-javítási költségek egyre nagyobb mértékben jelentkeznek. Ezek részletesen az üzleti terv beruházási tervében kerülnek bemutatásra. 20

21 IV.3. Személyi feltételek A Társaságnál jelenleg a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 26 fő, ebből részmunkaidős 1 fő, 1 fő pedig jogi állományban van. Ezzel a létszámmal látjuk el a Sportcentrum, a Tanuszoda, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar működtetését. Diplomával rendelkezik 6 fő. Négy fő két vagy annál több egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezik. A tiszteletdíjas alkalmazottak száma 3 fő (Felügyelő Bizottság). Társaságunk működésének sikere egyrészt alapfeladataink megfelelő szintű ellátásában, másrészt a vendégek, sportolók megelégedettségében tükröződik. Az alkalmazottak kiválasztásánál fő szempont a megfelelő végzettség, gyakorlat, azonosulás társaságunk céljaival. Dolgozóink közel fele a Sportcentrum átadása óta alkalmazottunk. 21

22 V. MARKETING TERV V.1. Piaci trendek, fogyasztói igények A mai kor általános jellegzetességei sok szempontból káros hatással vannak az egészségünkre. A teljesítéskényszer, állandó hajsza gyakori stresszhelyzetet eredményez, és egyre többen hódolnak káros szenvedélyeknek. A televízió nézés, az internet, számítógép használat (munkára, játékra, tanulásra) egyre nagyobb mértékben kitölti az emberek idejét. Főleg ennek köszönhető az elhízott emberek számának növekedése. Magyarországon a felnőtt lakosság több, mint 20 %-a elhízott, és több, mint 45%-a túlsúlyos. Az egészség nemcsak betegség nélküli életet jelent, hanem egyenlő egy fizikai, szociális és mentális jóléttel. Az egészség megőrzésének alapvető eszköze a mozgás, valamilyen sporttevékenység végzése. A fizikai aktivitás kedvező hatásai rövidtávon leginkább a stressz, ill. feszültséghelyzetek oldásában, hatásának csökkentésében, hosszútávon a rendszeres sportaktivitás egyrészt szokásformáló, másrészt számos jótékony hatással bír a szervezet működésére. A sport prevenciós, rekreációs, rehabilitációs eszköz. Fentiek figyelembe vételével a fizikai aktivitásból származó előnyöket kell tudatosítani, a szemlélet, és életmódváltással megvalósuló pozitív eredményeket hangsúlyozni. Rendszeresen vizsgáljuk vendégeink véleményét szolgáltatásainkkal kapcsolatban ben is végeztünk vendégelégedettségi vizsgálatot, kérdőív kitöltését kértük vendégeinktől. A kérdések az úszás oktatók szakmai felkészültségére, udvariasságára, segítőkészségére vonatkoztak, valamint a vendégek elégedettségére a Tanuszoda rendjére, tisztaságára vonatkozóan (uszodatér, öltöző és folyosó illetve a külső környezet tekintetében). Marketing szempontból további hasznos információt kaptunk arról, hogy vendégeink honnan értesültek a Tanuszoda szolgáltatásairól, illetve honnan érkeztek hozzánk. Mindhárom területen az elmúlt évi kérdőívhez képest tovább javultak az eredmények. Az oktatók felkészültségével a felnőtt tanfolyam résztvevői (98%) a legelégedettebbek, de az alkalmazottaink udvariassága, segítőkészsége is hasonló mértékű eredményt kapott. A Tanuszoda rendjével, tisztaságával mindhárom területen jó elégedettséget mértünk (átlag 85%). Legtöbben a Tanuszoda szolgáltatásaival kapcsolatos információt újsághirdetéseinkből, ismerősöktől kaptak. Az eredményeket megvizsgáltuk, elemeztük és a továbbiakban hasznosítani fogjuk mindennapi munkánk során. Jövőkép: Szolgáltatásaink színvonalát megtartva a tulajdonos által megfogalmazott alapfeladatok ellátása mellett az országos ismertség további növelése, helyi szabadidősport lehetőségek színesítése a feladatunk. Bevételt növelő tényezőként jelenhet meg az edzőtáborozó csapatok komplex igényeinek kielégítése. Bár a tehetősebb csapatok inkább külföldi helyszíneket választanak, de igyekeznünk kell az optimális ár- érték színvonalunkkal piaci részesedésünket megtartani, ill. növelni. 22

23 A szabadidős sporttevékenységre vonatkozóan a lakossági igények tendenciája hullámzó, melyet a látogatói igényeket magasan kielégítő, sokoldalú sport és mozgáslehetőségek biztosításával kell követni. A vendégkör megtartásának és az érdeklődés felkeltésének érdekében sportszolgáltatásaink sokoldalúságát, létesítményeink színvonalát kell hangsúlyoznunk. Az előzőekkel kapcsolatos elképzeléseinket A sportturizmus fellendítése Tiszaújvárosban című anyagunkban foglaltuk össze. V.2. A versenyképesség javítása érdekében tervezett módszerek A évi marketing terv kialakításánál az alábbi fő szempontokat vettük figyelembe: A Sportcentrum esetében szükséges a kapcsolatfelvétel új külföldi szövetségekkel, illetve hazai egyesületekkel. Az internetes marketing elemeknek nagyobb szerepet szánunk. Lépést kell tartanunk az új online lehetőségekkel, használni kell az online marketing eszközöket, figyelni kell ezek hatékonyságát. Természetesen nem hanyagolhatjuk el a személyes kapcsolattartást, az eddigiek során kialakított kapcsolati tőkénk maximális kihasználását. Több sportági szakszövetség vezető személye változott az elmúlt évben, szükséges az új személyes kapcsolatfelvétel. Fontos terület a nemzetközi sportesemények rendezése nemcsak a Sportcentrum, hanem városmarketing szempontjából is. Egy- egy rangos mérkőzésen az élő televíziós közvetítés adásideje alatt akár több millió néző, szurkoló hallja Tiszaújváros nevét, láthatja a színvonalas rendezvényhelyszínt. Vendégelégedettség vizsgálat folytatása, igények követése, megbízható, valós információk szerzése érdekében. Szolgáltatások fejlesztése, bővítése (pl.: a szaunatérben elhelyezett ballonos vízadagoló). Sportaktivitás növelése érdekében térítésmentes létesítményhasználat biztosítása, illetve kedvezményes szabadidősport - programok szervezése. Uszodai akciók, családi nap hirdetése. A Tanuszodában zajló folyamatos tanfolyamokat rendszeresen megjelentjük. Régiós megjelenésű reklámújsággal erősítjük a kapcsolatot, hogy a környező települések lakóit is közvetlenül elérjük. V. 3. Kommunikációs stratégia A Társaság mindennapjaiban megkülönböztet külső és belső kommunikációt. PR kommunikáció során felhasznált módszerek: médiajelenlét erősítése: újsághirdetés, rádió-, tv-riport, tv- s közvetítések, weboldal folyamatos frissítése, naprakész információ biztosítása érdekében, jelenlét közösségi oldalakon, vizuális elemek következetes alkalmazása: vezetői névjegyek, logo, céges emblémával ellátott munkaruha, 23

24 kiemelt esemény, rangos mérkőzés propagálása: online eszközök, plakát, személyes meghívó, óriás plakát, regionális hirdetések. A társaság külső kommunikációs stratégiájának alapvető célja, hogy az előző években megszerzett bizalmat megőrizzük, megerősítsük. Fontosnak tartjuk a vendégeinkkel való jó és folyamatos kapcsolattartás, a vendégközpontú szemléletet. Szükséges szolgáltatásaink folyamatos megújítása új programelemekkel (kistérségi labdarúgó torna, közalkalmazottak, köztisztviselők sportnapja, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok családi sportnapja stb.) és mindezek publikálása a bérlők, igénylők, a lakosság felé. Belső kommunikáció során felhasznált módszerek: személyes kommunikáció szóban (napi feladat kiadása, utasítás, elvárás közlése, értékelés, ellenőrzés) személyes írásbeli kommunikáció (e- mail, igazgatói utasítás) csoportkommunikáció (hetente két alkalommal vezetői értekezlet) Kommunikációs stratégiai célok: Vendégbarát magatartás, vendégközpontúság, vendég elégedettség növelése. Szolgáltatáspublicitás, gyors, elérhető tájékoztatás, legfrissebb információk. Médiakapcsolatok fenntartása, fejlesztése. Nyitott, kétirányú külső és belső kommunikáció. A ÉVI MARKETING AKCIÓTERV ELEMEI: PROSPEKTUS A4 méretű, színes, 10 oldalas prospektus kellő számban rendelkezésre áll, így nem tervezünk újabbak készíttetését. SZAKLAPOK, KATALÓGUSOK Cél: a meghatározó sportszakmai és egyéb katalógusokban, szoros együttműködésben a Termálfürdővel, a Hotel Termállal, Kempinggel, a Phőnix Hotellel. RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK SZERVEZÉSE Cél: a meglévő szolgáltatások kiegészítésével, ill. akciók révén a jobb kapacitás kihasználás. o közösségi sportrendezvények a lakosság részére: pl. streetball, lábtenisz torna, mixröplabda- torna, városi teremlabdarúgó bajnokság, senior teremlabdarúgó torna, családi sportnapok o nyári gyermek táborok szervezése, meghirdetése o ösztönző jellegű akciók pl. családi nap az uszodában, kedvezményes uszodai bérlet akciók időszakos jelleggel o egyéb, nem sportjellegű események: kiállítás, vásár létesítmény- igényének biztosítása 24

25 A Sportcentrum 15 éves fennállása alkalmából 3 napon át tartó sportfesztivált tervezünk. Csapat és egyéni sportolási lehetőségeket kínálunk mintegy tíz sportágban (pl.: kispályás labdarúgás, streetball, asztalitenisz, tenisz, röplabda, kézilabda, tollaslabda, extrém sportok: görkorcsolya, gördeszka, bmx, strandfoci, strandröplabda, stb.) Az eseményre a testvérvárosok utánpótlás és senior csapatait is várjuk. Egészséges életmódot ösztönző szigeteken a szűrések, mérések mellett tanácsadással is segítünk. A második napon a gasztronómia kedvelőinek hirdetünk főzőversenyt. A Sörmárkák utcáján lehetőséget biztosítunk a felfrissülésre, kínálásra. Nemzeti sportváros címhez méltóan neves sportolókkal szervezünk közönségtalálkozót. Szabadtéri színpadon délutánonként kulturális programok, koncertek, helyi csoportok műsora, esténként neves fellépők színesítik a programot. A Sportnapok születésnapi jellegét erősítendő 15 éves a Sportcentrum című kiállítást rendezünk, mely egy hónapon át látogatható. Az eltelt időszak nagy eseményeit, emlékeit idézzük fel, ereklyéink láthatóak majd. Az óvodások, általános iskolások és középiskolások részére előzetesen meghirdetett Sportol a családom című rajzpályázat kiemelkedő munkáinak is itt adunk helyet. Summerice 4 évszakos 600 m²- es műkorcsolya pályán a fesztivál alatt térítésmentesen, utána 1 hónapon át kedvezményesen sportolhatnak a vendégeink. RENDSZERES JELENLÉT A REGIONÁLIS MÉDIÁBAN, PROGRAMOK HIRDETÉSE Cél: állandó, folyamatos tájékoztatás a programokról, sporteseményekről, újdonságokról, illetve nemzetközi sportesemény, nagy érdeklődésre számot tartó egyéb jellegű rendezvény alkalmával eseti jelleggel. Rádió 35, Észak-Magyarország., DB Szuperinfó, Krónika, Miskolci TV, Tisza TV, Miskolci Est, Kazincbarcikai Szuperinfó, Apropó stb. KAPCSOLATOK BŐVÍTÉSE TOVÁBBI SPORTEGYESÜLETEKKEL Cél: meglévő jó kapcsolataink megtartása mellett új lehetőségek felkutatása, pályázati kiírások figyelése további versenyek, rendezvények, edzőtáborok szervezése érdekében. o bemutatkozó küldése figyelemfelkeltő jelleggel o akciós ajánlat küldése ben o komplex edzőtábor ajánlat küldése o sporteseményen, rendezvényen megjelenő vendégeinkkel, egyesületi vezetővel személyes kapcsolatfelvétel INTERNETES MEGJELENÉSEK Cél: a célcsoportok gyors és hatékony tájékoztatása o saját web-oldal folyamatos aktualizálása, frissítése, látogatottsági mutatók elemzése, o linkpartnerség bővítése, o a legfontosabb belföldi sportszakmai portálokon, keresőkben való megjelenés, o az érdeklődők figyelmének felkeltése, megtartása friss hírekkel, eseményekkel, képekkel való feltöltéssel, o folyamatos jelenlét közösségi oldalakon. 25

26 V.4. A társaság árstratégiája, az árak megállapításának módszere Az alkalmazott árpolitika akkor helyes és célravezető, ha a potenciális ügyfelek (edzőtáborozók, cégek, vállalkozások, szabadidő sportolók) fizetőképességét, a szolgáltatások színvonalát, a konkurens piacok árszintjét és az azonos szektorban működő vállalkozások, illetve a saját vállalkozásunk önköltségét is figyelembe veszi. Társaságunk 2012-ben is minden létesítmény vonatkozásában elvégezte az önköltség számításokat és a évi árak ezt és az előzőekben vázoltakat figyelembe véve kerültek meghatározásra. A számításokból kimutatható, hogy az egyes létesítmények működtetése éves szinten mennyibe kerül. Az önköltség számítások figyelembe vétele mellett, a jelen gazdasági helyzetben a fizetőképes kereslet hiányának következtében, a piaci árak, és a valós fizetőképes igények ismeretében kell meghatároznunk az árakat. A gazdasági recesszió begyűrűzött a sportgazdaság területére is. A vendégkör valamelyest színesedik ugyan, hiszen megjelent a sportigény a turizmusban, rendezvényszervezésben, de a sportélet fizetőképes résztvevői köre szűkül. Mindemellett működésünkre meghatározó jelentőséggel bírnak a különféle sportági csapatok, egyesületek, szövetségek. A fizetőképes kereslet alakulását befolyásolja, hogy a szolgáltatásokat milyen áron vehetik igénybe a vendégek. Az árképzési politikának összhangban kell lennie a kialakult látogatói szokásokkal is. Figyelembe véve a gazdasági válság még mindig negatív hatásait a bérleti díjak emelése nem ajánlatos. A nem sportjellegű rendezvények, céges sportnapok esetében is minimális áremelésre látunk lehetőséget. Az egyes létesítmények árai az egyesületek és az egyéb használók számára különbözőek, és azon belül is edzés, verseny és edzőmérkőzés árak vannak meghatározva. A folyamatosan érvényben lévő bérleti szerződéssel rendelkező partnereinknél mind a Tanuszodában, mind a Sportcentrumban inflációt követő bérleti díj emelést eszközöltünk. A Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar tekintetében még nem rendelkezünk éves költségösszesítővel, így önköltségszámítást erre a telephelyre nem végeztünk. Az árak a korábbi üzemeltető árát alapul véve kerültek meghatározásra. 26

27 VI. SZERVEZETI CÉLKITŰZÉSEK VI.1. Szervezeti struktúra, szervezetfejlesztési elképzelések A társaság szervezeti struktúrája, személyi állománya úgy lett kialakítva, hogy alkalmas legyen a közhasznú feladatok, valamint a társaság céljainak végrehajtására, sikeres működtetésére. A társaság munkaszervezetével, szervezeti és működési viszonyainak szabályozásával a Szervezeti és Működési Szabályzat foglalkozik. A társaság évi szervezeti felépítését a 3. számú melléklet tartalmazza. Társaságunk a tevékenységekhez, működéshez szükséges ismétlő oktatásokat folyamatosan megszervezi a munkavállalók részére, illetve az egyes munkakörökhöz való szükséges újabb ismeretek megszerzésére lehetőséget biztosít. VI.2. Az Alapító képviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, a Könyvvizsgáló A társaság Alapítójának képviselői: Tiszaújváros Város Önkormányzata A Felügyelő Bizottság tagjai: elnök Kocsis Katalin tag Takácsné Vismeg Mónika (2013. március 7-től helyette Czaga Judit) tag Gerőcs Péter A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása június 30-ig szól. A társaság könyvvizsgálója: GY&GY PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Szolgáltató Kft. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Győrffi Dezső A könyvvizsgáló megbízatása június 30-ig szól. VI.3. A társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe. A cég ügyvezetője: Gál Csaba Egyéb vezetők: Görömbei Emese gazdasági vezető Lukácsné Szabó Anikó programmenedzser Székely István műszaki vezető A társaság egyéb vezetőinek szerepköre, munkaköre, felelősségi területe a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában van szabályozva. 27

28 VII. KOCKÁZATBECSLÉS VII.1. Lehetséges kockázatok A kockázat elemzés a környezeti és a Társaság belső elemzését, valamint a pénzügyi kockázatok elemzését tartalmazza. Erősségek: a régióban egyedülálló, teljes körű létesítményhálózattal rendelkező sportkomplexum megfelelő számú és összetételű célközönség kedvező földrajzi fekvés (Tiszaújváros 3 megye határán helyezkedik el, közel a térség meghatározó nagyvárosaihoz, közel az északi és keleti országhatárhoz, autópályán minden irányból könnyen megközelíthető) elkötelezett, szakmailag képzett szakembergárda, amely az elmúlt években számtalanszor bizonyította hozzáértését sikeres marketing-, és kapcsolatépítő tevékenység. Gyengeségek: a megfelelő szállodai háttér hiánya a Sportcentrum működésének kezdetétől nehézséget jelentett Magyarországon az utóbbi időben több új sportlétesítmény átadása történt meg, melynek elszívó hatását már az elmúlt években is éreztük a gazdasági válság negatív hatása jelentősen befolyásolja a fizetőképes keresletet a szolgáltatók összefogásának hiánya, gyakran a kölcsönös, hosszútávú előnyök helyett a minél gyorsabb bevétel megszerzése kerül előtérbe. Lehetőségek: sportigény erősödése a rendezvényszervezésben új célcsoportok keresése (pl. kollégiumi szálláshelyet is elfogadó edzőtáborozó, ill. egyéb csapatok felkutatása) marketing-, és kapcsolatépítő tevékenységünk folytatása bel-, és külföldön egyaránt A sportturizmus fellendítésének egyik lehetőségét a hazai ill. nemzetközi méretben is jelentőséggel bíró sportesemények szervezésében látjuk. Ezek sportesemények Tiszaújváros szolgáltatói számára forgalmat generálnak, szezonhosszabbító, bevételnövelő hatással bírnak. Természetesen minél nagyobb a sportviadal, minél színesebbek a köré épülő programok, annál több résztvevővel lehet kalkulálni, ezzel arányosan nőnek a turisztikai bevételek is. A 4. számú melléklet, a társaságunk által 2012-ben készített A Sportturizmus fellendítése Tiszaújvárosban című anyag részlegesen tartalmazza ezzel kapcsolatos megállapításainkat, elképzeléseinket, elemzéseinket, javaslatainkat. 28

29 Veszélyek: a társaság saját bevételeinek mértéke: A kedvezőtlen gazdasági környezet hatására a forgalom tervek szerinti alakulása kockázatot hordoz magában. Az elmúlt 2 évben elfogadott új jogszabályok mind a társaságokra (áfa emelés, új adók bevezetése, személyi jellegű egyéb kifizetések adótartamának újbóli emelése), mind a magánemberek (kafetéria-rendszer átalakítása, az adható juttatások megváltoztatása, mértékének változása,) számára is tartalmaznak kedvezőtlen rendelkezéseket. A keresetek reálértékének csökkenése miatt visszaeshet a létesítményeinket igénybevevők létszáma a lakosság részéről. A természetbeni juttatások adótartamának emelése a céges rendezvények számát korlátozhatja. A Tanuszoda bevételeinek nagyobb része fix bevétel, jelen helyzetben a legkockázatosabbnak tűnik a Sportcentrum nem önkormányzati jellegű bevételeinek teljesíthetősége. Az anyag jellegű költségek esetében a legnagyobb kockázatot az energia költségek tervezése jelenti. Egyrészt az időjárástól függően a fogyasztás ingadozhat az előző év ugyanazon időszakához képest, másrészt mind a gáz, villamos energia, tekintetében áremelés történt. A víz-csatornadíj változásáról jelenleg még nincs információnk. Fizetőképes kereslet csökkenése következtében kevesebb vendégforgalom. A komplex edzőtábori ajánlatok jelentős részét továbbszámlázott szolgáltatások képezik (szállás, étkezés). Ezek emelkedése miatt a megrendelések száma csökkenhet, mely bevételeink csökkenését eredményezheti. A 2013-ban szükségessé váló felújítási-beruházási munkák egy részének elvégzése elengedhetetlen a biztonságos működéshez és a létesítmények állagmegóvásához. Forráshiány miatt azonban, saját erőből ezeket nem fogjuk tudni megvalósítani. Legnagyobb kockázatot a Játékcsarnok parkettájának vizesedési problémája, és az atlétika pálya rekortán borításának megromlott állapota jelenti, mely veszélyeztetheti a biztonságos létesítményhasználatot, színvonalas versenyek megrendezését, illetve bajnoki mérkőzések lebonyolítását. VII.2. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetére, a kockázatok csökkentése érdekében tervezett intézkedések A különböző sportágakban tevékenykedő sportszervezetek jelentős támogatáshoz jutnak a társasági adó változásának köszönhetően. A támogatás többek között felhasználható edzőtáborok szervezésére, létesítményhasználati díjak, bérleti díjak kifizetésére. Mindezek társaságunk számára is új lehetőségeket nyújtanak. A kapcsolatfelvétel a szövetségekkel megtörtént, edzőtáborok, és nemzetközi mérkőzések helyszínére és lebonyolítására tettünk ajánlatot részükre. A válság hatására esetlegesen csökkenő belföldi forgalom kiesését külföldi vendégekkel kell ellensúlyozni. Elsősorban a szlovák, és román edzőtáborozni kívánó csapatokat keresünk meg ajánlatainkkal. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagynunk a szűkös szállodai lehetőségeket. A szabadidő sportok kedvelői felé, újfajta ajánlatokkal, figyelemfelkeltő lehetőségekkel egyre több potenciális vendég megnyerése a cél. Mint már a III.2. pontban említettük, a Sportcentrumban 2012-ben edzőtáborozó hazai és külföldi csapatok, valamint az itt megrendezésre került céges rendezvények által a helyi vállalkozások is reklámhoz, illetve jelentős bevételhez jutottak 2012-ben is. Ezt a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést 2013-ban is fenn kívánjuk tartani. 29

30 Reklámfelületek értékesítésével tovább erősíthetjük bevételnövelő tevékenységünket. Az előző évhez hasonlóan reklámajánlattal keressük fel a Tiszaújvárosban székhellyel, ill. telephellyel rendelkező multinacionális cégeket (Jabil Circuit Magyarország Kft., TVK Nyrt.). Az energiaköltségek mérséklésének érdekében megújuló energiaforrás hasznosításával kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése, lehetőség szerint pályázatok benyújtása. A KEOP épületenergetikai korszerűsítéseket támogató pályázati felhívás keretében pályázatot kívánunk benyújtani a Sportcentrumban található Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítésére. A pályázaton belül a támogatási intenzitás Önkormányzati közfeladatot ellátó szervezeteknél 85%. A sikeres pályázat érdekében felvettük a kapcsolatot a Duart Bt. nevű pályázat író, illetve szakértő céggel. Az 5. számú melléklet tartalmazza a pályázat tartalmát, illetve a megvalósulás esetén társaságunkat érő pozitív hatások összefoglalóját. A pályázat benyújtásának előzetes költségeit (műszaki megoldások kidolgozása, megtérülési számítások, pályázatírás) a beruházási terv is tartalmazza. Kiemelt figyelmet fordítunk a termálvíz hasznosításával kapcsolatos pályázatokra is. Igyekszünk kihasználni a szinergiák adta lehetőségeket. Például az igénybe vett szolgáltatások területén ebben az évben is megtakarítást jelent, hogy a parkok és a fejlesztési terület gondozását a Városgazda Kft. látja el. Az itt és a labdarúgó pályák nyírásából keletkezett kaszálékot a Városgazda Kft. szállítja el és helyezi el a lerakó helyen. Kiemelt fontosságú, hogy kölcsönösen kihasználjuk és ajánlatainkban is megjelenítsük a Termálfürdő, a Kemping, a Hotel Termál adta lehetőségeket. Erre vonatkozóan 2013-ra is igyekszünk megállapodást kötni a Tiszaszolg 2004 Kft-vel. Több olyan komplex szolgáltatásokat nyújtó csomagot ajánlunk ki, amelyek tartalmazzák ezeket a lehetőségeket. Ebben az évben is költségtakarékos gazdálkodást folytatunk, és lehetőség szerint a szükséges javítási-karbantartási munkákat saját kivitelezésben végezzük. A Sportcentrum, a Tanuszoda, Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar zavartalan működéséhez 2013-ben különböző beruházási, felújítási, javítási- karbantartási munkák elvégzésére van szükség. A Tiszaújvárosi Sportcentrum épületei, építményei, berendezései 1998-ban kerültek átadásra, a Tanuszoda épülete, felszerelései 1988-ban. Az azóta eltelt idő alatt az épületek, építmények használata, használódása, állagának romlása, a tárgyi eszközök elhasználódása számos felújítási, javítási, karbantartási munkát tesz szükségessé. A beruházási tervben szereplő felújítási munkák az épületek, építmények, tárgyi eszközök állagmegóvása, valamint a Sportcentrum biztonságos működése, működtetése érdekében elengedhetetlenek, azonban a társaságunknak saját forrás jelenleg nem áll a rendelkezésre. 30

31 Sportcentrum fejlesztési, beruházási terv félévben megvalósítandó felújítások-beruházások Sorsz. Megnevezés Bruttó Ft 1. Játékcsarnok vizesedési problémájának megoldására tervek elkészíttetése, tervezési díj Gördeszka pálya felújítása (pályaelemek, kerítés) Játékcsarnok-edzőterem-uszoda épületcsoportban alternatív fűtési megoldások kidolgozása (napenergia hasznosítás) Sporteszközök beszerzése a strandröplabda pályára félévben megvalósítandó felújítások-beruházások Sorsz. Megnevezés Bruttó Ft 5. Kajak-kenu medence felújítása Atlétika pálya műanyag burkolatának részleges javítása Műfüves pálya karbantartása, granulátum beszerzése Festési munkák a klubházakban Füves pályák karbantartása: a szükséges munkák függvényében (centerpálya) Munkagépek szükséges javítása, felújítása Uszodai szauna- és pihenőtérben a nyílászárók cseréje Kajak-kenu klubházban az öltözők szellőztetésének felújítása, vakolatjavítás, festés Sportcentrum uszodájában vízalatti porszívó vásárlása Tanuszoda nyári üzemen kívüli időszakban megvalósítandó felújítási munkái évben Sorsz. Megnevezés Bruttó Ft 1. Medence burkolat fúgáinak javítása Vízforgató rendszer vezetékeibe az elzárócsapok (pillangó szelep) karjának cseréje (12 db) Medencetérben lévő felülvilágító ablakok működtető szerkezetének felülvizsgálata, javítása. Megoldandó feladat az ablakok egyenkénti nyithatósága, villamos szakaszolása a kezelőszintről is. Meg kell vizsgálni az ablakok karbantartását, javítását lehetővé tevő kezelőjárda kiépíthetőségét. (statikai szakvélemény és terv, gépészeti és villamos kivitelezés) Vízgépházi beázások javítása (dilatációk, vb. szerkezetek javítása, támfalak vízelvezetésének megoldása, gépház felújítása)

32 Tiszaszederkényi tornaterem és sportudvar szükséges felújítási munkái évben Sorsz. Megnevezés Bruttó Ft 1.* Sportudvar bejárati lehetőségének kialakítása: 1. sz. verzió Sportudvar bejárati lehetőségének kialakítása: 2. sz. verzió: a) rész Sportudvar bejárati lehetőségének kialakítása: 2. sz. verzió: b) rész Tornaterem érintésvédelmi villámvédelmi- tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatainak elvégzése Sportudvar területére filagória, kerti padok beszerzése * A Sportudvar bejárati lehetőségének kialakítását részletező két verzió leírását a 6. számú melléklet tartalmazza A Képviselő-testület január 31-i ülésén felkérte társaságunkat, hogy a évi üzleti tervünkben fogalmazzunk meg javaslatokat a Lakótelepi Sporttelep, a Tiszaparti városrész és az Ifjúsági Park sportpályáinak felújítására vonatkozóan. A rendelkezésünkre álló szűkös időben megvizsgáltuk a három létesítményt ennek eredményeképpen az alábbi felújítási munkákra teszünk javaslatot. Lakóterületi Sportpályák szükséges felújítási munkái évben 1. Örösi úti Lakótelepi Sporttelep: Tájékoztató, figyelemfelhívó táblák kihelyezése a sporttelep használatával kapcsolatos legfontosabb szabályokról. Névtábla kihelyezése az Örösi út mellett lévő bekötőútra. A 2 db salakos focipálya részleges felújítása, a felső salakréteg pótlása. (0.2 salak) A műanyag borítású teniszpálya burkolatának teljes cseréje új műanyag borításra. A pálya még használható részei felhasználhatók az Erőmű Lakótelep teniszpálya felújítása során. A pályákat megközelítő kapuk javítása, zárakkal való ellátása. A pályákat körbevevő kerítés javítása. A labdarúgó kapukra és a teniszpályára új strapabíró hálók vásárlása. A pályákat körbevevő 8 db. lámpatest javítása ( a fényvetők sérültek ), az oszlopok oldalán levő villamos védőburkolatok pótlása, valamint a pályavilágítást biztosító kapcsolószekrény javítása. Ezen elektromos hibák azonnali javítást igényelnek, hiszen balesetveszélyesek. Döntés kérdése, hogy szükség van e az itt található pályák megvilágítására. Tudomásunk szerint évek óta nem működik a világítás. Amennyiben nincs szükség a lámpatestekre, azok a Sportcentrumban hasznosíthatók. A pályák előtt a kerítésen kívül található szalonnasütő, kerti asztal és 2 db pad javítása. A fenti javítási, felújítási munkák becsült költsége: Ft 32

33 2. Ifjúsági Park: Tájékoztató, figyelemfelhívó táblák kihelyezése az Ifjúsági Park pályáinak használatával kapcsolatos legfontosabb szabályokról. A kosárlabda pályán található palánkok felújítása vagy komplett cseréje. Kosárlabda pálya két végébe labdafogó háló készítése. A kézilabda pálya méretű focipályán levő kapukon a hálókat ki kell cserélni. Jelenleg használhatatlanok és esztétikailag is csúnya képet mutatnak. A labdarúgó kapuk mögött található labdafogó hálók a keretekkel együtt teljes felújításra illetve kiépítésre szorulnak. A salakos futópálya részleges felújítása, néhány helyen salakpótlás, hengerlés. Tájékoztató táblák kihelyezése futók, kocogók számára. A parkban található térvilágítási lámpaoszlopok felülvizsgálata és a szükséges javítások elvgzése (védőburkolatok, lámpatestek). Szallonasütő hely felújítása, 2 db új ülőpad felállítása. A fenti javítási, felújítási munkák becsült költsége: Ft Felnőtt játszótér kialakítása: Ft (látványterv: 11. számú melléklet) 3. Tiszaparti városrész (Erőmű lakótelep) sportpályái: Tájékoztató, figyelemfelhívó táblák kihelyezése a sportpályák használatával kapcsolatos legfontosabb szabályokról. A három pályát körbevevő kerítés drótfonatának teljes cseréje.(labdarúgó-,kosár és teniszpálya) A füves focipálya részleges felújítása. A kerítést több helyen a fák hajtásai benőtték, azok ritkítását illetve kivágását el kell végezni. A pályákon a hálókat le kell cserélni.(foci, kosár, tenisz) A focipályán levő pad ülőfelület, deszkázatát fel kell újítani. A teniszpálya világítás szükségességét és működőképes állapotát felül kell vizsgálni. A bejárati kapuk zárhatóságát biztosítani kell. A teniszpálya műanyag burkolata több helyen erősen elhasználódott (balesetveszélyes), nagy felújításra szorul, mely a jelenlegi Örösi úti pálya anyagából biztosítható. A fenti javítási, felújítási munkák becsült költsége: Ft A Sportcentrum, Tanuszoda, Tiszaszederkényi Tornaterm és Sportudvar, előzőekben felsorolt beruházási-fejlesztési tervét részletező beruházási lapokat a 10. számú melléklet tartalmazza. 33

34 VIII. PÉNZÜGYI TERV Az előzőekben megfogalmazott célkitűzéseinket, terveinket, feladatainkat a következőkben ismertetett pénzügyi terv alapján kívánjuk megvalósítani. Tiszaújváros Önkormányzatának évi pénzügyi terve szerint 100 millió Ft lett előirányozva a Sport-Park Kft részére közhasznú feladatainak ellátására. Feladataink növekednek az előző évhez képest, hiszen október 1-jétől társaságunk üzemelteti a Tiszaszederkényi Tornatermet és Sportudvart. Pénzügyi tervünkben nem számoltunk az Örösi úti Lakótelepi Sporttelep, az Ifjúsági Park, az Erőmű Lakótelep sportpályáinak esetlegesen társaságunkat érintő üzemeltetési költségeivel. A évi árbevételeink tervezésekor egyrészt szerződéssel alátámasztott, fix bevételeket, valamint az elmúlt évben többletbevételt hozó rendezvények ismételt megrendezésében bízva, ezek összegeit vettük számításba. A költségek tervezésekor figyelemmel voltunk az előző évek tapasztalataira, az érvényes jogszabályi előírásokra, valamint önkormányzati rendeletekre, határozatokra. Fentieken kívül a lehetséges kockázatokat és veszélyeket, valamint lehetőségeket figyelembe véve társaságunk évre tervezett eredménye 96 e Ft. VIII. 1. Bevételek A bevételi keretszámok tervezésénél elsősorban a közhasznú feladatok elvégzésére átadott önkormányzati pénzösszeget, valamint az elérhető vállalkozási tevékenységből származó bevételeket vettük figyelembe. adatok e Ft-ban év várható év A tétel megnevezése tény terv Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Rendkívüli bevételek MINDÖSSZESEN Az értékesítés nettó árbevételének tervezésénél a következőkkel számoltunk: Az értékesítés nettó árbevételét a Sportcentrum területén az egyesületek létesítményhasználata valamint az egyéb saját árbevételek (edzőtáborok, nemzetközi sportesemények, céges rendezvények, ingatlan bérbeadások stb.), valamint a Tanuszoda, Tiszaszederkényi tornaterem és Sportudvar bérbeadásából származó bevételek jelentik. A évi bevételeink tervezésekor egyrészt szerződéssel alátámasztott, fix bevételeket, valamint az elmúlt évben többlet-bevételt hozó rendezvények, edzőtáborok ismételt megrendezésében bízva, ezek összegeit vettük számításba. A saját bevételek összegének tervezése jelentős veszélyt hordoz magában, mert az üzleti terv készítésekor még nagyon 34

35 kevés információnk van az egész évre kiható bevételi források tekintetében, mely legnagyobb mértékben akár a már meglévő, akár az új, leendő partnereink üzleti magatartásának (fizetőképes kereslet) függvénye. Egyéb bevételek: Egyéb bevételeink az önkormányzat által átadott pénzeszközökből származnak. Rendkívüli bevételek: A korábbi években átadott fejlesztési célú pénzeszközökhöz kapcsolódnak. A Sportcentrumban végrehajtott beruházások számviteli megjelenési formája a rendkívüli bevétel. Az eredményre hatással van, de valós pénzfolyamatot már nem eredményez. VIII. 2. Költségek, ráfordítások A társaság működéséhez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál 2013-ban is kiemelt figyelmet kell fordítani a költséghatékony, eredményes és takarékos gazdálkodásra. A tervezéskor figyelembe vettük a következőket: a évi tényleges költségeket, a jogszabályi változásokból adódó költségnövekedéseket, árváltozásokat, esetleg csökkenéseket, a plusz feladatok ellátásából adódó költségnövekedéseket, önkormányzati határozatokat stb. adatok e Ft-ban KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK év várható tény év terv Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások MINDÖSSZESEN Az anyagjellegű ráfordítások az anyagköltségekből, igénybe vett szolgáltatásokból, egyéb szolgáltatásokból, és az eladott (közvetített) szolgáltatásokból állnak. A legnagyobb tételt az anyagköltségek jelentik, ezen belül is kiemelkednek az energia költségek ( e Ft az éves gáz, villamos energia, víz-csatornadíj, 35

36 hőszolgáltatás költségek terve). Ezért is lenne nagy jelentősége az általunk javasolt alternatív energia hasznosításának (termálvíz). A évi energiaköltségek tervezésénél figyelembe vettük az előző év fogyasztási adatait. A gáz árának költsége jelentős kockázati elem, hiszen ára folyamatosan változik (emelkedik) az USD árfolyamának függvényében. Ezen költségek az időjárás kedvezőtlen alakulása esetén emelkednek. A közüzemi díjak költsége rendkívül nagy kockázati elem, hiszen a díjak évközi központi emelése, valamint a már említett árfolyamváltozások, továbbá az időjárási körülmények változásainak hatása nehezen kiszámítható. Az igénybevett szolgáltatások területén a szokásos költségeken kívül figyelembe vettük a Sportcentrum 15 éves évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő rendezvénysorozat költségeit, valamint a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások kiadásait. Az egyéb szolgáltatások az épület-vagyon-, és gépjármű biztosítás költségeit, valamint a különféle hatósági-igazgatási díjakat tartalmazzák. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke az edzőtáborok, céges rendezvények lebonyolításához igénybe vett, tovább számlázott szolgáltatásokat (szállás, étkezés, stb.) tartalmazza. A személyi jellegű ráfordítások a bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket és a bérjárulékokat tartalmazzák. A bérköltséget 26 fő személyi alapbérének és pótlékainak, a Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának éves mértékével számoltuk. A személyi jellegű egyéb kifizetések döntő eleme a kafatéria rendszer keretében kifizetett juttatások 100 e Ft/fő éves mértéke, valamint a nem tiszaújvárosi lakhelyű munkavállalók utazási költségtérítése, illetve a személyi jellegű kifizetések járulékai. A bérjárulékok számítása az erre az évre érvényes jogszabályok figyelembe vételével történt. Az értékcsökkenés számítása a Társasági és osztalékadóról szóló törvénybe foglaltak alapján történt. Az egyéb ráfordítások jelentős része az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból vissza nem igényelhető részt tartalmazza, ezen kívül az építményadó, cégautóadó, iparűzési adó, gépjárműadó tervezett összegeit. Az ÁFA-ból vissza nem igényelhető rész e forinttal rontja az eredményünket, valamint tényleges ÁFA befizetési kötelezettségünk évre kb e Ft lesz. VIII. 3. A tevékenységek eredményessége Az előzőekben említetteket figyelembe véve társaságunk évi mérleg szerinti tervezett eredménye 96 e Ft. A évi eredmény-kimutatás tervet a 7. számú melléklet, a évi mérlegtervet a 8. számú melléklet tartalmazza. 36

37 VIII.4. Fizetőképesség, likviditás alakulása december 31-én fennálló szállítói kötelezettségek Émász Nyrt Rendszerhasználati díjak Bizt.technikai Szolg. Iroda Biztonságtechn.i szolgáltatás december havi Tiszaszolg 2004 Kft Víz, csat.használati díj, konténer bérleti dij Ritel It Kft Szolgáltatási átalánydíj Mezőg-Ipari és Keri Szöv. Kimért klórlúg Wapo-Technik Magyaro. Kft Hydro xan Formado Bt nyomdai munkák Profiszol Mérnök Stúdió Kft Memória, számítógép karb Best-F Copy Kft Fénymásolópapír Innomax Kft Közcsavar,hollandi,tömítés,pvc ív "Gy & Gy" Perfekt Audit Kft Könyvvizsgálati dij december havi Tisza Média Kft Szilveszteri gálaműsor belépőjegyek, hirdetés Storia Bt Környezetvédelmi szolgáltatás Linde Gáz Magyarország Zrt Klór ipari V Pannónia Keresk. Kft Titsztítószer Fer-Komplex Kft Eredménykijelző.karbantartása IV.évi Timea Dr.Bt Fogl.eü.ellátás Gold-Romantika Kft dekoráció AVE Miskolc Kft Kuka edény ürítés Hok György Személybiztonsági tevékenység december Tisza Apartman Idegenforgalmi adó 250 Olasz Gyula Hangosítás és fénytechnika Karakter Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény Táncelőadás ARTISJUS Magyar Szerzői Előadást szervezők jogdijközleménye Jogvédő Iroda Egyesület BAZ Megyei Kormányhivatal Vízvizsgálat Debus István Biztonsági tevékenység Stadler István Személybiztonsági tevékenység december Ördög Média Kft Grafikai munka: faldekoráció Princz Kft Algenin Dobi József Személybiztonsági tevékenység december Hunép-Uniszol Zrt Decemberi mosás Főgáz Zrt Gázdij november havi Főgáz Zrt Gázdij december havi Tarpai 2000 Bt. előadás Összesen:

38 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Általános forgalmi adó Jövedelemelszámolás Szociális hozzájárulási adó Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci alap SZJA OTP Önkéntes nyp OTP egészségpénztár Tartásdíj EHO Nyugdíjbiztosítási alap Borsod Investmen kaució Mikola Zoltán bérleti díj áfa Dolgozói internet Szakképzési hozzájárulás Társasági adó összesen Társaságunk követeléseiről Partner neve Érték (Ft) Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Magyar Röplabda Szövetség Összesen Annak érdekében, hogy követelésünket behajtsuk minden jogi eszközt felhasználunk. A Magyar Iparszövetség Oktatási Központ ellen polgári peres eljárás keretében próbáljuk követelésünket behajtani, a Magyar Röplabda Szövetség ellen fizetési meghagyás van folyamatban. A likviditási tervet a 9. számú melléklet szemlélteti. Tiszaújváros, március 12. Gál Csaba ügyvezető igazgató 38

39 39 1. számú melléklet: Önköltségszámítás