Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés teljesítését E Ft bevételi

Átírás

1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés teljesítését E Ft bevételi E Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 2. (1) Az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az 1. -ban megállapított bevételek jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet, címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (3) Az 1. -ban megállapított kiadások címenkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat évi költségvetési létszámkeretének alakulását a 4/a. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére folyósított támogatás alakulását az 5. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat évi vagyonkimutatását a 6. melléklet, az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését a 7. melléklet, a felújítási kiadások teljesítését a 8. melléklet tartalmazza. (7) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 9. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 10. melléklet, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

2 2 (8)Az Önkormányzat hitelállományának alakulását a 12. melléklet, a közvetett támogatások éves összegét a 13. melléklet, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 14. melléklet, a pénzeszköz-állományának alakulását a 15. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 16. melléklet, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 17. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 18. melléklet tartalmazza. 3. (1) A évi maradvány összege E Ft. (2) A maradvány intézményenkénti és feladatonkénti felosztásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján határoz. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről szóló 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet. Dr. Almási Csaba sk. jegyző Janiczak Dávid sk. polgármester

3 1.melléklet a 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Városkerti Óvodák 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák 4. Ózdi Városközponti Óvodák 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 7. Ózdi Művelődési Intézmények 8. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 10. Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 11. Ózdi Sportszervező Iroda 12. Ózd Város Önkormányzata Cím Alcim száma Megnevezés 9. Ózdi Polgármesteri Hiovatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 3. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 12. Ózd Város Önkormányzata 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3. Közbiztonság 4. Közfoglalkoztatás 5. Közúti közlekedés 6. Környezetvédelem 7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok 8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 9. Egészségügy 10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 11. Oktatás

4 12. Szociális védelem III. Kiemelt kiadási ok 1. K1 Személyi juttatások 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. K3 Dologi kiadások 4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai 5. K5 Egyéb működési célú kiadások 6. K6 Beruházások 7. K7 Felújítások 8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. K9 Finanszírozási kiadások IV. Kiemelt bevételi ok 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. B3. Közhatalmi bevételek 4. B4. Működési bevételek 5. B5. Felhalmozási bevételek 6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. B8. Finanszírozási bevételek

5 3 2.melléklet a 7/2015.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai teljesítésének kiemelt onként részletezése Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Téli átmeneti közfoglalkoztatásra (átcsoportosítás elkülönített állami pénzalapokra) "A hely ahol élünk" című előadássorozatra NKA Igazgatóságától - Táncházak megrendezésére "Áttáncolt ország" rendezvényre I. Adorján Lajos néptánc találkozó megrendezésére NAV-tól személyi jövedelemadó 1%-a Népi ülnökök átlagbérének megtérítése Megyei Törvényszéktől Összesen: ,0 - Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP / "TurbÓzd a tudást" pályázatra TÁMOP / "Kicsinyke Hősök új utakon" pályázatra Összesen: ,0 - Egyéb fejezeti kezelésű ból Országgyűlási képviselő választásra Európai Parlamenti választásra "Mosolyvár a családokért" pályázatra október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választásra október 12-ei nemzetiségi képviselő választásra Összesen: ,0 - Elkülönített állami pénzalapoktól Téli átmeneti közfoglalkoztatásra és évi közfoglalkoztatásra Diákmunka kiadásaira Összesen: ,0

6 4 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % - Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől évi pénzmaradvány kiegészítés (Közterület-Felügyelet) 34/2014.(IV.30.) hat ,0 - Társulásoktól és költségvetési szerveiktől TÁMOP A-11/1/A "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektre TÁMOP A-11/A "Komplex gyerekprogram az Ózdi Kistérségben" projektre TIOP "Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ Bulcsú úti egység korszerűsítése" projektre Összesen: ,4 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: , ,1 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Elkülönített állami pénzalapoktól Start munkaprogram keretében megvalósuló felújítási, beruházási feladatokra (VSI) Start munkaprogram keretében multifunkciós közösségi tér létrehozására (ÓMI) Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Összesen: , évi pénzmaradvány kiegészítés (Közterület-Felügyelet) 34/2014.(IV.30.) hat Összesen: ,0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: , ,0 B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Közterület-Felügyelet helyszíni bírságból származó bevétel Összesen: ,0 B4. Működési bevételek ,2 B5. Felhalmozási bevételek - Gépjármű értékesítés bevétele VSI-nél Gépjármű értékesítés bevétele (Közterület-Felügyeletnél) Mobil telefon értékesítés (PH-nál) Összesen: ,0

7 5 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % B6. Működési célú átvett pénzeszközök B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyházaktól Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért Civil szervezettől Tábla Fejlesztéséért Alapítványtól rendezvényszervezés költségeire Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusától Városi Vegyeskar támogatása Háztartásoktól Könyvtári pártolói jegyekből Modellező Kör támogatása Vállalkozásoktól Városi Gyermeknap támogatására Sajóvölgye Takarékszövetkezettől Johnson Electric Kft-től Rejtvényfejtő Bajnokság megrendezésére Coriolis Kft-től IV. Ózdi Triatlon megrendezésére helyi vállalkozásoktól Működési célú átvett pénzeszközök összesen: ,0 Költségvetési bevételek összesen: ,4 B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: ,0 Finanszírozási bevételek összesen: ,0 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,6 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

8 6 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatá Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: ,0 B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: ,0 B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Beszámítás összege Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Bölcsödei ellátás Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Hajléktalanok átmeneti szállása Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Elismert dolgozói létszám bértámogatása Üzemeltetési támogatás Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: ,0 B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása ,0

9 7 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % B115. Működési célú központosított ok - Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2013 december havi E-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (tényleges felhasználás szerint) Helyi közösségi közlekedés támogatása Működési célú központosított ok összesen: ,0 B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása - Rendkívüli önkormányzati támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása Költségvetési szerveknék foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014.I-XI.hó) Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2014.I-IV.név) évi óvodáztatási támogatás évi központi támogatások elszámolásának felülvizsgálata alapján póttámogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen: ,0 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: ,0 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Rendőrségtől közbiztonsági feladatokra nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása Központi kezelésű októl Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára) ,9 - Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Egységes területalapú támogatás évi évi előleg TÁMOP / Óvodáink fejlesztése Ózdon KEOP-5.5.0/A/12 Bolyky Tamás Általános Iskola,

10 8 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése ÉMOP Nemzetőr úti Óvoda bővítése ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása TÁMOP / Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken KEOP Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon ÉMOP Szociális városrehabilitáció Velence telepen TIOP A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen ÉMOP /B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása Összesen: ,3 - Egyéb fejezeti kezelésű okból Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejleszetése és fenntartható irányítása projekt Svájci- Magyar együttműködési program Támogató szolgáltatásra Szenvedélybetegek közösségi ellátására "Integrált Pedagógiai rendszer" támogatása évi pályázatból évi pályázatból PPP konstrukcióban létesült Tanuszoda kiváltásának támogatására Autómentes Nap támogatása Összesen: ,0 - Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatás támogatására "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozatra Összesen: ,0 - Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől évi pénzmaradvány kiegészítés 34/2014.(IV.30.) hat ,0 - Társulástól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz évi elmaradt támogatás

11 9 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % Összesen: ,5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: , ,0 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása könyvtári közművelődési Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása EU Önerőalap támogatás előleg KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: ,0 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önaerő alap támogatás Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP / Óvodáink fejlesztése Ózdon ÉMOP Nemzetőr úti Óvoda bővítése ÉMOP-3.1.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása KEOP Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban ÉMOP-4.1.1/12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása KEOP-5.5.0/A/12 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon ÉMOP Szociális városrehabilitáció Velence telepen ÉMOP /B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros Téri Iskola tornaterem építése Összesen: ,2

12 10 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % - Egyéb fejezeti kezelésű okból Ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt Svájci- Magyar Együttműködési program SH/3/ PPP konstrukcióban létesült Tanuszoda kiváltásának támogatására Összesen: ,0 - Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől Gépjármű értékesítés bevételének beutalása (VSI-től) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: ,5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,6 B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó ,9 B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó ,8 B354. Gépjárműadó - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ,3 B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj ,1 Termékek és szolgáltatások adói összesen: ,3 B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a - Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a Egyéb bírság, pótlék Egyéb közhatalmi bevételek összesen: ,5 Közhatalmi bevételek összesen: ,3 B4. Működési bevételek B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó betételek - Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj

13 11 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % - THERMA Kft-től Tanuszoda bowling fallabda pálya földhasználatáért (I-V. hóra) MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok használatbavételi díja Kakukkfiók Film Kft-től közterölet használati díj ÉRV Zrt-től üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (átcsoportosítás tulajdonosi bevételre) db szippantó gépjármű bérleti díja csatornatisztító jármű bérleti díja (V-XII: hóra) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) Egyéb szolgáltatások ellenértéke (tanfolyami díj, pályázati dokumentáció díja) 92 Szolgáltatások ellenértéke összesen: ,0 B404. Tulajdonosi bevételek - Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja ÉRV Zrt-től Viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj 50 %-a üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők használati díja évi évi Egyéb részesedések után kapott osztalék ÉMÁSZ részvények osztaléka Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők vagyonkezelési díja 413 Tulajdonosi bevételek összesen ,8 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó THERMA Kft által fizetett díj ÁFÁ-ja (I-V. hóra) ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja ÉRV Zrt-től Viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFÁ-ja Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja

14 12 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja Búzásvölgy és Március 15. út kereszteződésében található 6/16 hrsz-ú beépítetlen terület ellenértékének ÁFÁ-ja Gépkocsi értékesítés ÁFÁ-ja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően) Kakukkfiók Film Kft-től közterölet használati díj ÁFÁ-ja 30 Ózdi Ipari Park Kft részére tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja 162 ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től vagyonkezelés és használati díj ÁFÁ-ja 186 pályázati dokumentáció ÁFÁ-ja (" Szennyvíz elvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" projekthez) 8 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen ,0 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény bérleti díj ÁFA visszatérülés Szennyvíztisztító telep ivóvíz bekötővezeték kiváltása, iszapprés felújítás ÁFA visszatérülése Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (kiadással egyezően) Felújításhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Általános forgalmi adó visszatérülés összesen ,9 B408. Kamatbevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei árfolyamnyereség 96 B410. Egyéb működési bevételek Jogtalanul igénybe vett szociális juttatások visszatérítései Egyéb működési bevétel Összesen: ,7 Működési bevételek összesen: ,5 B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Búzásvölgy és Március 15. út kereszteződésében található 6/16 hrsz-ú beépítetlen terület ellenértéke Ózd Alkotmány út 5. szám alatti ingatlan értékesítése Ózdi Ipari Park Kft részére 1188/2 hrsz-ú ingatlanban lévő 958/5312 arányú tulajdoni hányad értékesítése (csereingatlan) Ózdi Ipari Park Kft részére tárgyi eszköz értékesítés

15 13 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % (kerítés) csereszerződés szerint Ózdi külterületen 04141/10 hrsz-ú és 04046/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése (csereingatlan) Egyéb ingatlanértékesítés bevételei Termőföld, szántó értékesítése 111 Összesen: ,9 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű értékesítése Ózdi Ipari Park Kft részére egyéb tárgyi eszköz értékesítése (hőcserélő készülék, hideg-melegvizes tároló) csereszerződés szerint 22 Összesen: ,7 B54. Részesedések értékesítése - ÉMÁSZ részvény értékesítéséből Felhalmozási bevételek összesen: ,9 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B62. Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-től B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb vállakozásoktól adóigazgatási feladatokra Magyar Pünkösdi Egyház Ózdi Gyülekezetétől adomány karácsonyi ünnepségre 50 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: ,6 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Ózdszolg Nonprofit Kft-től Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök összesen: ,5 Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7) ,6 B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8112. Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól folyószámla hitel felvétel Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen: ,0 B813. Maradvány igénybevétele működési célú

16 14 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Éves terv Módosított Teljesítés % felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: ,0 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszírozási bevételek összesen: ,8 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,2 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (I.+II.) ,8

17 15 3.melléklet a 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez A 2014.évi bevételi források teljesítésének intézményenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

18 16 Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Ózdi Sportszervező Iroda Módosított Teljesítés Eredeti Intézmények Összesen: Módosított Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN: Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

19 17 4.melléklet a 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat évi kiadásainak teljesítése címenkénti és kiemelt onként Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága K1. Személyi juttatások ,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,8 K3. Dologi kiadások ,2 K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek évi pénzmaradvány elvonás miatt 34/2014.(IV.30.) hat ,0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: ,0 Egyéb működési célú kiadások összesen: ,0 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,0 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,0 Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága költségvetési kiadásai összesen: ,1 2. Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások ,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,3 K3. Dologi kiadások ,9 Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen ,9 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások ,1 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,0 K3. Dologi kiadások ,2 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,0 Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen ,6

20 18 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv 4. Ózdi Városközponti Óvodák K1. Személyi juttatások ,4 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,7 K3. Dologi kiadások ,3 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,0 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,1 Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen ,0 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások ,6 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,2 K3. Dologi kiadások ,1 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,8 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen ,2 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások ,2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,0 K3. Dologi kiadások ,8 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,0 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,2 Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen ,0 7. Ózdi Művelődési Intézmények K1. Személyi juttatások ,6 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,8 K3. Dologi kiadások ,3 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,0 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,0

21 19 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen ,1 8. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény K1. Személyi juttatások ,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,6 K3. Dologi kiadások ,7 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,5 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,3 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Lada Niva gépkocsi értékesítés bevételének beutalása az önkormányzathoz Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: ,0 Egyéb működési célú kiadások összesen: ,0 Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen: ,7 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások ,8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,4 K3. Dologi kiadások ,6 K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek évi pénzmaradvány elvonás miatt 34/2014.(IV.30) hat Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen: ,0 Egyéb működési célú kiadások összesen: ,0 Hivatali igazgatási kiadások összesen: ,0 2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1. Személyi juttatások ,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,2

22 20 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv K3. Dologi kiadások ,7 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,0 Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: ,9 3. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek K1. Személyi juttatások ,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,0 K3. Dologi kiadások ,0 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai összesen: ,0 Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: ,7 10. Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete K1. Személyi juttatások ,7 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,3 K3. Dologi kiadások ,2 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,6 Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete költségvetési kiadásai összesen: ,4 11. Ózdi Sportszervező Iroda 1. Iroda működési kiadásai K1. Személyi juttatások ,2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,0 K3. Dologi kiadások ,6 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,0 Iroda működési kiadásai összesen: ,2 2. Városi sportrendezvények kiadásai K1. Személyi juttatások ,3 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,5 K3. Dologi kiadások ,3 Városi sportrendezvények kiadásai összesen: ,3

23 21 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv Ózdi Sportszervező Iroda költségvetési kiadásai összesen: ,4 INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+11 címek együtt) ,9 12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei - Képviselő-testület kiadásai K1. Személyi juttatások ,5 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,7 K3. Dologi kiadások Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Dologi kiadások összesen: ,3 Képviselő-testület kiadásai összesen: ,5 K5. Egyéb működési célú kiadások K502 Elvonások és befizetések évi állami támogatások elszámolása miatti befizetés 34/2014.(IV.30.) hat ,5 Elvonások és befizetések összesen: ,5 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Társulási tagdíj Belső ellenőrzési feladatok ellátásához Munkaszervezeti feladatokhoz Anyatejes Világnap rendezvény, gyermek programok támogatására Idősek, hajléktalanok, böcsödés gyermekek karácsonyi ajándékozására összesen: ,0 Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása egyéb működési támogatás Roma Nap, meleg étel osztás, rasszizmus elleni labdarúgó torna támogatására összesen: ,7 Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek évi pénzmaradvány kiegészítés (Közterület- Felügyeletnek) 34/2014.(IV.30.) hat ,0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: ,5 Egyéb működési célú kiadások összesen: ,1 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,1

24 22 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek évi pénzmaradvány kiegészítés (Közterület- Felügyeletnek) 34/2014.(IV.30.) hat ,0 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: ,0 Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen: ,1 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K1. Személyi juttatások - Ingatlan rendezéssel kapcsolatos személyi kiadások Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben Személyi juttatások összesen: ,5 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Ingatlan rendezéssel kapcsolatos járulékok Beruházáshoz kapcsolódó járulékok Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: ,4 K3. Dologi kiadások - Lakásértékesítés lebonyolítási költségei, LH díj, óvadék visszafizetése Önkormányzati vagyon biztosítási díja ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése I-V. hóra (bevétellel összefüggésben) ÉRV Zrt-től üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) db szippantó gépjármű bérleti díj utáni, Csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) Szabadidő Központ ajándékozási ügylet után fizetendő ÁFÁ-jára Búzásvölgy és Március 15. út kereszteződésében található 6/16 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítés utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) Gépkocsi értékesítés utáni ÁFA befizetés Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok

25 23 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) (2015.III. hó-ig) Ivóvíz közművagyon értékelésére Gazdaságfejlesztési és növekedési stratégia készítése Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben Végrehajtási költségek megfizetésére - a végrehajtási eljárás végleges megszüntetéséhez ÉMÁSZ részvény értékesítés árfolyam vesztesége Közbeszerzési hirdetmény ellenőrzési díjakra Marschalkó Béla születésének 125. évfordulója alkalmából készült emléktábla áthelyezésére Dologi kiadások összesen: ,6 K5. Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA-ra MANDA közfoglalkoztatás programhoz az Ózd Vasvár út 19. 1/3. sz. alatti ingatlan ingyenes bérbeadás miatt felmerült ÁFA fizetési kötelezettségre Dr. Kiss Zsuzsanna vállalkozó fogorvos kedvezményes helyiséghasználat miatti ÁFA fizetési kötelezettségre 23 8 Volt Ady Kollégium üzemeltetésére Kaszinó üzemeltetésére Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakók által meg nem fizetett szemétdíj tartozására Lakásértékesítés lebonyolítási költségei, LH díj, óvadék visszafizetése (eredeti dologi kiadásoknál) 420 ÓZDSZOLG KFT-nek ÉMOP Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén (eredeti dologi kiadásoknál) Egyéb vállalkozásnak Pedagógus társasház elmaradt közös költségére (átcsoportosítás felhalmozási célra) Civil szervezetnek ÉMOP Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén (eredeti dologi kiadásoknál) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összese ,1

26 24 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv Egyéb működési célú kiadások összesen: ,1 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,3 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez Brassói úti székház felújítási alapjára Egyéb vállalkozásnak Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára (átcsoportosítás működési célú kiadásokról) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: ,0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: ,4 3. Közbiztonság K1. Személyi juttatások - Rendőrök jutalmazására Személyi juttatások összesen: ,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Rendőrök jutalmazása utáni járulék Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: ,0 K3. Dologi kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához Őrzésvédelmi szolgálat Dologi kiadások összesen: ,3 K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Működési támogatás Rendőrségnek K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz Egyéb működési célú kiadások összesen: ,2 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,0

27 25 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv Közbiztonság összesen: ,6 4. Közfoglalkoztatás K1. Személyi juttatások - Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás kiadásaira Közfoglalkoztatási kiállítás egyéb külső személyi juttatásaira- reprezentációs kiadásokra Személyi juttatások összesen: ,0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás kiadásaira Közfoglalkoztatási kiállítás járulékaira Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: ,8 K3. Dologi kiadások - Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiállítás dologi kiadásaira Dologi kiadások összesen: ,0 K5. Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő (Teljesítési adatok a felhasználás helyén szerepelnek) Egyéb működési célú kiadások összesen: Közfoglalkoztatás összesen: ,9 5. Közúti közlekedés K3. Dologi kiadások - Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Egyéb vállalkozásnak Borsod Volán Zrt-nek - Központi támogatás Veszteség megtérítése Egyéb működési célú kiadások összesen: ,9 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,3

28 26 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi Módosított Teljesítés % cím előir. M e g n e v e z é s terv K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ,9 Közúti közlekedés összesen: ,1 6. Környezetvédelem K3. Dologi kiadások évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz (Teljesítési adatok a felhasználás helyén szerepelnek) - Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan) Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakó megszüntetésére Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére Településrendezési Terv módosítására Hatósági kötelezés ingatlanok lebontására Autómentes Nap kiadásaira (átvett pénzeszközből) Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben Dologi kiadások összesen: ,2 K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak ,0 (a dologi kiadásoknál) K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Civil szervezetnek Ózdi Közműfejlesztési Alapítvány támogatása Ózd Városi Csatornamű és Viziközmű Társulatnak ,3 - Egyéb vállalkozásnak ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására ,5 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen: ,6 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ,2