Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje

Átírás

1 1. melléklet a../.. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Gazdasági Ellátó Központ 2. Ózdi Városkerti Óvodák 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák 4. Városközponti Napköziotthonos Óvoda 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 6. Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 7. Ózdi Művelődési Intézmények 8. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 10. Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 11. Ózdi Sportszervező Iroda 12. Ózd Város Önkormányzata Cím Alcim száma Megnevezés 9. Ózdi Polgármesteri Hiovatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 12. Ózd Város Önkormányzata 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3. Közbiztonság 4. Közfoglalkoztatás 5. Közúti közlekedés 6. Környezetvédelem 7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok 8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 9. Egészségügy 10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 11. Oktatás 12. Szociális védelem

2 - 2 - III. Kiemelt kiadási előirányzatok 1. K1 Személyi juttatások 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. K3 Dologi kiadások 4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai 5. K5 Egyéb működési célú kiadások 6. K6 Beruházások 7. K7 Felújítások 8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. K9 Finanszírozási kiadások IV. Kiemelt bevételi előirányzatok 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. B3. Közhatalmi bevételek 4. B4. Működési bevételek 5. B5. Felhalmozási bevételek 6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. B8. Finanszírozási bevételek

3 3 2. melléklet a../...(...) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Téli átmeneti közfoglalkoztatásra Társulásoktól és költségvetési szerveiktől TÁMOP A-11/1/A "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektre TÁMOP A-11/A "Komplex gyerekprogram az Ózdi Kistérségben" projektre TIOP "Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ Bulcsú úti egység korszerűsítése" projektre Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Közterület-Felügyelet helyszíni bírságból származó bevétel B4. Működési bevételek Költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele működési célú 0 felhalmozási célú 0 Maradvány igénybevétele összesen: 0 Finanszírozási bevételek összesen: 0 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

4 4 Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldövezet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 420 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Beszámítás összege Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményének ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményének ellátása Hajléktalanok nappali intézményének ellátása Bölcsödei ellátás Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Hajléktalanok átmeneti szállása

5 5 Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Elismert dolgozók bértámogatása Üzemeltetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen: B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Társulástól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz évi elmaradt támogatás 968 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önaerő alap támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó B354. Gépjárműadók - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

6 6 Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek 0 Termékek és szolgáltatások adói összesen: B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság 0 - Építésügyi bírság 0 - Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a Egyéb bírság, pótlék Egyéb közhatalmi bevételek összesen: Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó betételek - Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling fallabda pálya földhasználatáért MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) ÉRV Zrt-től üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj db szippantó gépjármű bérleti díja 400 Szolgáltatások ellenértéke összesen: B404. Tulajdonosi bevételek - Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja ÉRV Zrt-től Viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj 50 %-a meg nem fizetett része Tulajdonosi bevételek összesen

7 7 Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó THERMA Kft által fizetett díj ÁFÁ-ja ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja ÉRV Zrt-től Viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFÁ-ja Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja 108 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen Működési bevételek összesen: B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei B54. Részesedések értékesítése - ÉMÁSZ részvény értékesítéséből Felhalmozási bevételek összesen: B6. Működési célú átvett pénzeszközök B62. Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-től Működési célú átvett pénzeszközök összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Ózdszolg Nonprofit Kft-től Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés 500 Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7)

8 8 Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s évi előirányzat B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B813. Maradvány igénybevétele - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

9 A évi bevételi források intézményenkénti részletezése 3. melléklet a../...(...) önkormányzati rendelethez Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 1. Gazdasági Ellátó Központ Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Városközponti Napköziotthonos Óvoda Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete Ózdi Sportszervező Iroda 0 0 Intézmények Összesen: Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN:

10 10 4. melléklet a../. (...) önkormányzati rendelethez Cím Az intézmények és az Önkormányzat évi kiadási előirányzatai címenként és kiemelt előirányzatonként Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Gazdasági Ellátó Központ K1. Személyi juttatások - Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak személyi juttatása (gondnok, fűtő, gépkocsivezető, karbantartók) Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Pénzügyi és gazdasági feladatokat ellátók és a központhoz tartozó karbantartók személyi juttatása Téli átmeneti közfoglalkoztatás személyi juttatásai Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak járulékai Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai Pénzügyi és gazdasági feladatokat ellátók és a központhoz tartozó karbantartók járulékai Téli átmeneti közfoglalkoztatás járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3. Dologi kiadások - Általános iskolák, Zeneiskola, Pedagógiai Szakszolgálat működtetésének kiadásai Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) A Gazdasági Ellátó Központ működtetési kiadásai Téli átmeneti közfoglalkoztatás dologi kiadásai Dologi kiadások összesen:

11 Cím 11 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Gazdasági Ellátó Központ költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Óvodában foglalkoztatottak járulékai Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3. Dologi kiadások - Óvodák működtetésének kiadásai Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) Dologi kiadások összesen: Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 7 240

12 Cím 12 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Óvodában foglalkoztatottak járulékai Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3. Dologi kiadások - Óvodák működtetésének kiadásai Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) Dologi kiadások összesen: Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen Városközponti Napköziotthonos Óvoda K1. Személyi juttatások - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Óvodában foglalkoztatottak járulékai Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3. Dologi kiadások - Óvodák működtetésének kiadásai Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) Dologi kiadások összesen: Városközponti Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásai összesen

13 Cím 13 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Óvodában foglalkoztatottak járulékai Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3. Dologi kiadások - Óvodák működtetésének kiadásai Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) Dologi kiadások összesen: K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 976 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások - Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Óvodában foglalkoztatottak járulékai

14 Cím 14 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat - Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3. Dologi kiadások - Óvodák működtetésének kiadásai Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) Dologi kiadások összesen: K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen Ózdi Művelődési Intézmények K1. Személyi juttatások - Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak személyi juttatása Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak személyi juttatása Civil Házban foglalkoztatottak személyi juttatása ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak gondnokainak megbízási díjai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon) Téli átmeneti közfoglalkoztatás személyi juttatásai Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak járulékai Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai 5 586

15 Cím 15 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat - Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak járulékai Civil Házban foglalkoztatottak járulékai ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak gondnokainak járulékai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon) Téli átmeneti közfoglalkoztatás járulékai 770 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások - Városi Művelődési Központ dologi kiadásai Városi Könyvtár dologi kiadásai Ózdi Muzeális Gyűjtemény dologi kiadásai Civil Ház dologi kiadásai ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak dologi kiadásai Téli átmeneti közfoglalkoztatás dologi kiadásai 162 Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény K1. Személyi juttatások - Városüzemeltetési feladatokat ellátók személyi juttatása Zöldfelület-kezelési feladatokat ellátók személyi juttatása Sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátók személyi juttatása

16 Cím 16 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat - Téli átmeneti közfoglalkoztatás személyi juttatásai Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Városüzemeltetési feladatokat ellátók járulékai Zöldfelület-kezelési feladatokat ellátók járulékai Sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátók járulékai Téli átmeneti közfoglalkoztatás járulékai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai Zöldfelület-kezelési feladatok dologi kiadásai Sportlétesítmények üzemeltetésének dologi kiadásai Téli átmeneti közfoglalkoztatás dologi kiadásai Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások TÁMOP A-11/1/A "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) TÁMOP /A "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben"

17 Cím 17 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat projektben foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) TIOP Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ Bulcsú úti egység korszerűsítése projektben foglalkoztatottak személyi juttatása Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó TÁMOP A-11/1/A "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) TÁMOP /A "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) TIOP Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ Bulcsú úti egység korszerűsítése projektben foglalkoztatottak járulékai 778 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Hivatali igazgatási kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1. Személyi juttatások 480 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 117 K3. Dologi kiadások K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:

18 Cím 18 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat 10. Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3. Dologi kiadások Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Sportszervező Iroda 1. Iroda működési kiadásai K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3. Dologi kiadások Iroda működési kiadásai összesen: Városi sportrendezvények kiadásai K1. Személyi juttatások 500 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 251 K3. Dologi kiadások 749 Városi sportrendezvények kiadásai összesen: Ózdi Sportszervező Iroda költségvetési kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+11 címek együtt) ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei - Képviselő-testület kiadásai K1. Személyi juttatások

19 Cím 19 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3. Dologi kiadások Képviselő-testület kiadásai összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Társulási tagdíj Belső ellenőrzési feladatok ellátásához Munkaszervezeti feladatokhoz Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása egyéb működési támogatás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú kiadások összesen: Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K3. Dologi kiadások - Lakásértékesítés lebonyolítási költségei, LHD díj, óvadék visszafizetése - Önkormányzati vagyon biztosítási díja ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevétellel összefüggésben) ÉRV Zrt-től üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok

20 Cím 20 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) (2015.I-III. hó) Ivóvíz közművagyon értékelésére Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA 686 Volt Ady Kollégium üzemeltetésére Kaszinó üzemeltetésére Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakók által meg nem fizetett szemétdíj tartozására Egyéb vállalkozásnak Pedagógus társasház elmaradt közös költségére 900 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen Közbiztonság K3. Dologi kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához K5. Egyéb működési célú kiadások

21 Cím 21 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Működési támogatás Rendőrségnek K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz Egyéb működési célú kiadások összesen: Közbiztonság összesen: Közfoglalkoztatás K5. Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő Egyéb működési célú kiadások összesen: Közfoglalkoztatás összesen: Közúti közlekedés K5. Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Egyéb vállalkozásnak Borsod Volán Zrt-nek működési támogatás 1-12.hóra Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Közúti közlekedés összesen: Környezetvédelem K3. Dologi kiadások évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR)

22 Cím 22 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan) Tinódi úti és Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakók megszüntetésére Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Civil szervezetnek Ózdi Közműfejlesztési Alapítvány támogatása Egyéb vállalkozásnak ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 420 Egyéb működési célú kiadások összesen: 920 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Környezetvédelem összesen: Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok K3. Dologi kiadások - Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja Karácsonyi díszkivilágítás költségeire Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:

23 Cím 23 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat 8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K3. Dologi kiadások - Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek), könyvvizsgálói díj Likvid hitel kamata Pályázatok előkészítési költségeire Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDSZOLG Nonprofit Kft -nek működési támogatás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: K512. Tartalékok a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére b) Lakóterületi céltartalékok - működési célokra felhalmozási célokra c) Egyéb célokra képzett tartalék - Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére d) Pályázati céltartalék e) Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra, pályázatok finanszírozási problémáinak áthidalására f) Viziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék Tartalékok összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen:

24 Cím 24 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: Egészségügy K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Orvosi ügyelet működéséhez Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú kiadások összesen: Egészségügy összesen: Szabadidő, sport, kultúra és vallás K3. Dologi kiadások - Kulturális tartalékkeret Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra Testvérvárosi kapcsolatok ápolására Tanuszoda üzemeltetéséhez Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Egyházak támogatása Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása Sportszervezetek támogatása Sportfeladatok tartalék kerete Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek működési támogatás Ózdi Víz-és Csatornamű Kft-nek városi strand működtetésére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen:

25 Cím 25 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek digitalizálásra és informatikai fejlesztésre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen Oktatás K3. Dologi kiadások - Világításkorszerűsítés bérleti díja Dologi kiadások összesen: K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Oktatás összesen: Szociális védelem K3. Dologi kiadások - Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére Dologi kiadások összesen: K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Önkormányzati segély Köztemetés Közgyógyellátás méltányossági Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Szociális és gyermekjóléti feladatokra Feladatalápú támogatás átutalása Önkormányzati kiegészítő támogatás (pénzmaradványból) Önkormányzati kiegészítő támogatás (2014.évi forrásból)

26 Cím 26 Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi Al- Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat cím előir. javaslat K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú kiadások összesen: Szociális védelem összesen: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA: 1. K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9 Finanszírozási kiadások 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

27 4/a. melléklet a../.. (...) önkormányzati rendelethez évi költségvetési létszámkeretek címenként Cím száma Megnevezése Engedélyezett létszám (fő) Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1. Gazdasági Ellátó Központ Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Városközponti Napköziotthonos Óvoda Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzata 1 0 MINDÖSSZESEN:

28 5. melléklet a../. (...) önkormányzati rendelethez A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása Adatok:ezer Ft-ban Sor- M e g n e v e z é s Működési Felhalmozási Összesen szám 1. Intézmények költségvetési bevételei Önkormányzat költségvetési bevételei Összes költségvetési bevétel (1+2) Intézmények költségvetési kiadásai Önkormányzat költségvetési kiadásai Összes költségvetési kiadás (4+5) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6) Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9) Költségvetési egyenleg (7+10) FINANSZÍROZÁSA: 12. Belső finanszírozásból - előző évi szabad pénzmaradvány igénybevételéből intézményeknél önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen: Külső forrásból finanszírozandó 0 0 0

29 6. melléklet a../.. (...) önkormányzati rendelethez Az irányító szervtől kapott támogatás évi előirányzatának intézményenkénti részletezése Adatok: ezer FT-ban Cím száma Megnevezése Intézményi kiadások összesen Intézményi saját bevételek összesen Irányító szervtől kapott támogatás Ebből: felhalmozási célú támogatás = (1.-2.) 1. Gazdasági Ellátó Központ Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Városközponti Napköziotthonos Óvoda Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete Ózdi Sportszervező Iroda Összesen:

30 30 7. melléklet a../. (...) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az önkormányzat évi beruházási kiadási előirányzatai feladatonként Cím Alcím Kiemelt előir. M e g n e v e z é s 2014.évi előirányzat javaslat K6 Beruházások I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Gazdasági Ellátó Központ - Vasvár úti Általános iskola konyha páraelszívó kiépítése Ózdi Művelődési Intézmények - Érdekeltségnövelő pályázat műszaki-technikai eszközbeszerzésre Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény - Husqvarna 343 motoros kasza Használt pótkocsi Husqvarna 323 szegélyvágó, benzinmotoros fűnyíró, rotációs kapa 350 Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kiadásai összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások - Légkondicionáló berendezések Ügyviteli, informatikai eszközök beszerzése Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Városrehabilitációs feladatokra Vízmű Kft székházának megvásárlása Rozsnyói úti pihenőpark fejlesztése Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:

31 31 Cím Alcím Kiemelt előir. M e g n e v e z é s 2014.évi előirányzat javaslat 5. Közúti közlekedés - Út-, járda-, parkoló építési tervek költségvetésének készítése Március 15. úti járda építése Vasvár út sz. épület mögött tűzvédelmi sáv, parkoló sáv kiépítése MaNDA parkoló építése Vasvár hegyre feljáró építése Közúti közlekedés kiadásai összesen: Környezetvédelem - KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" saját forráson kívül nem finanszírozott kiadás KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" üzletviteli tanácsadói díj Környezetvédelem kiadásai összesen: Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok - "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/ (229/KH/2008.(IX.30.)) önerő Vasvár úti Üzletház előtt közterületen létesítendő ivókút vízbekötése 110 Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen: ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

32 32 8. melléklet a../.. (...) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az önkormányzat évi felújítási kiadási előirányzatai feladatonként Cím Alcím Kiemelt előir. M e g n e v e z é s 2014.évi előirányzat javaslat K7 Felújítások I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Gazdasági Ellátó Központ - Bolyky Tamás Általános Iskola tetőszigetelés javítása Árpád vezér Általános Iskola tető/terasz szigetelése, burkolása Gazdasági Ellátó Központ kiadásai összesen: Ózdi Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda - Gázkazán csere, gázkémények cseréje Sajóvárkonyi- Táblai összevont Óvoda - Vírág úti Óvoda nyílászáróinak cseréje Ózdi Művelődési Intézmények - Színházterem zsinórpadlás részleges felújítása INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:

33 33 Cím Alcím Kiemelt előir. M e g n e v e z é s 2014.évi előirányzat javaslat 5. Közúti közlekedés - Munkás úti járda felújítása Búlcsú úti garázssoron útfelújítás I.ütem Mogyorós-völgyi út felújítása Bercsényi út felújítása I.ütem Közúti közlekedés kiadásai összesen: Környezetvédelem - Árpád vezér úti szennyvízelvezetés felújítása 2-12.sz. alatt Környezetvédelem kiadásai összesen: Oktatás - József Attila Gimnázium és a II. János Pál Katólikus Általános Iskola közötti támfal helyreállítása Oktatás kiadásai összesen: ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

34 34 9. melléklet a../.. (...) önkormányzati rendelethez A évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege Sorszám Megnevezés 2014.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú költségvetési bevételek össszesen: B8. Finanszírozási bevételek 0 a.)maradvány igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a.)önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen: b.)egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek a.) Vagyoni tipusú adók -Építményadó b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparűzési adó Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók c.) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek (levonva a tulajdonosi bevételek és a víziközmű üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj összege) B6. Működési célú átvett pénzeszközök a.)működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről b.)egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Működési célú költségvetési bevételek összesen:

35 35 Megnevezés 2014.évi előirányzat 5. B8. Finanszírozási bevételek a.)maradvány igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Sorszám Sorszám Megnevezés 2014.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI II. 1. K1. Személyi juttatások K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások összesen: 0 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5.Egyéb működési célú kiadások a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre b.)működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 c.)egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre d.)tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finaszírozási kiadások összesen: 0 ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

36 36 A évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege 10 melléklet a../.. (...) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés 2014.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 2 B5. Felhalmozási bevételek 0 3 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 3. Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 0 II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a.)felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 b.)egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B4. Működési bevételekből felhalmozási célú - tulajdonosi bevételek viziközmű üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj Működési bevételekből felhalmozási célú összesen: B5. Felhalmozási bevételek a.)ingatlanok értékesítése b.)részesedések értékesítése Felhalmozási bevételek összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről b.)egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

37 37 Sorszám Megnevezés 2014.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K6. Beruházások K7. Felújítások Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 0 INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 b.)egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre c.)tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 0 ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

38 melléklet a../. (...) önkormányzati rendelethez A 2013.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege I. Bevételi előirányzatok II. Kiadási előirányzatok B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi jellegű kiadások Gazdasági Ellátó Központ Gazdasági Ellátó Központ Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Városkerti Óvodák Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Polgármesteri Hivatal Városközponti Napköziotthonos Óvoda Ózd Város Önkormányzata Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Önkormányzatok működési támogatása Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Egyéb működési célú támogatások bevételei Ózdi Művelődési Intézmények államháztartáson belülről Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzata B3. Közhatalmi bevételek K2. Munkaadókat terhelő járulékok Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete Gazdasági Ellátó Központ Ózd Város Önkormányzata Ózdi Városkerti Óvodák Vagyoni tipusú adók Ózdi Béke Telepi Óvodák Termékek és szolgáltatások adói Városközponti Napköziotthonos Óvoda Helyi iparűzési adó Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Gépjárműadók Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ózdi Művelődési Intézmények (talajterhelési díj) Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Egyéb közhatalmi bevételek Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete B4. Működési bevételek Ózdi Sportszervező Iroda Gazdasági Ellátó Központ Ózd Város Önkormányzata Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák K3. Dologi kiadások Városközponti Napköziotthonos Óvoda Gazdasági Ellátó Központ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Városkerti Óvodák