Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Jegyző. Ózd, 2018.szeptember 27.

Átírás

1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (..) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2018.szeptember 27.

2 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (..) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, az 5. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az 5. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az 5. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi módosított költségvetésének a) költségvetési bevételei főösszegét E Ft-ban b) költségvetési kiadásai főösszegét E Ft-ban c) összes hiányát E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat évi költségvetésének E Ft-os hiányából a) a működési hiány összege: E Ft b) a felhalmozási hiány összege: E Ft (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából E Ft összegben finanszírozza. (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából E Ft összegben finanszírozza.

3 (2) A Rendelet 3. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2 (7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 10. cím) évi összes kiadásainak módosított előirányzata E Ft, melyből a) az általános tartalék összege E Ft b) a lakóterületi céltartalék összege E Ft c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege ca) bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra E Ft d) felhalmozás tartalék összege E Ft e) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék összege E Ft f) Pályázati céltartalék E Ft g) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételéből E Ft (3) A Rendelet 3. (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege E Ft, címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. (10) A beruházási kiadások módosított előirányzata E Ft, a felújítási kiadások módosított előirányzata E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák. (4) A Rendelet 3. -a a következő (18) bekezdéssel egészül ki: (18) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza. 2. A Rendelet 5. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek és a felhalmozási célú ÁFA visszatérülés teljes összege felhalmozási célú bevételként kerüljön figyelembe vételre. 3. (1) A Rendelet melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A Rendelet a 12. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

4 3 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dr. Almási Csaba jegyző Janiczak Dávid polgármester

5 1. melléklet a.../... (.....) önkormányzati rendelethez " 1. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti Óvodák 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák 4. Ózdi Városközponti Óvodák 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 7. Ózdi Művelődési Intézmények 8. Ózdi Polgármesteri Hivatal 9. Ózd Városi Rendészet 10. Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek Cím Alcím száma Megnevezése 8. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 3. Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos tevékenységek 10. Ózd Város Önkormányzata 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3. Közbiztonság 4. Startprogram Iroda 5. Közúti közlekedés 6. Környezetvédelem 7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok 8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 9. Egészségügy 10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 11. Oktatás 12. Szociális védelem

6 - 2 - III. Kiemelt kiadási előirányzatok 1. K1 Személyi juttatások 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. K3 Dologi kiadások 4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai 5. K5 Egyéb működési célú kiadások 6. K6 Beruházások 7. K7 Felújítások 8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. K9 Finanszírozási kiadások IV. Kiemelt bevételi előirányzatok 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. B3. Közhatalmi bevételek 4. B4. Működési bevételek 5. B5. Felhalmozási bevételek 6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. B8. Finanszírozási bevételek

7 2. melléklet a.../... (.....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként Kiemelt előirányzat Adatok: ezer Ft-ban Központi és Intézményi 2018.évi M e g n e v e z é s évi önkormányzatikezdeményezés módosított előirányzat intézkedéssel alapján előirányzat összefüggő Változások I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Népi ülnökök átlagbérének megtérítése Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TOP "Köszi ÓZD! Közösségi színterek fejlesztése Ózdon" projekt támogatására Egyéb foglalkoztatási programokra (TOP, GINOP) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból Csoóri Sándor program- táncház pályázat támogatása Országgyűlési képviselőválasztás kiadásaira Elkülönítetett állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatásra Diákmunkára Felvidéki Magyar Kórustalálkozó támogatása Társulásoktól és költségvetési szerveiktől Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira EFOP pályázat keretében foglalkoztatottak személyi juttatásaira Nemzetiségi önkormányzatoktól Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól "Legendás cigányzenészek " című kiállítás támogatására Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Elkülönítetett állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb bírság - Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek - Egyéb tárgyi eszközök értékesítései ÓVI-nál B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Háztartásoktól Könyvtár kiadásaira, olvasó táborra, Múzeumi nyári táborra, Természetjárók jubileumi rendezvényére, Gál Zoltán könyvkiadására, Gyermeknapi rendezvényre Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól Cipó Nap, Természetjárók jubileumi rendezvényére

8 2 Kiemelt előirányzat Adatok: ezer Ft-ban Központi és Intézményi 2018.évi M e g n e v e z é s évi önkormányzatikezdeményezés módosított előirányzat intézkedéssel alapján előirányzat összefüggő Változások - Egyéb vállalkozásoktól 0 Gyermeknapi rendezvényre, Természetjárók jubileumi rendezvényére Egyéb felhalmozási célú támogatások átvett pénzeszközök összesen: Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatása Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására Polgármesteri illetmény támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok szociális feladainak egyéb támogatása

9 3 Kiemelt előirányzat Adatok: ezer Ft-ban Központi és Intézményi 2018.évi M e g n e v e z é s évi önkormányzatikezdeményezés módosított előirányzat intézkedéssel alapján előirányzat összefüggő Változások - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás - Szociális segítés Személyi gondozás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Bölcsöde támogatása - Bértámogatás Üzemeltetési támogatás Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Hajléktalanok átmeneti szállása Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés támogatása Bértámogatás Üzemeltetési támogatás Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Támogató szolgáltatás Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása Szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2018.január - augusztus hó) Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2018.évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás (2018.január - július hó) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018.évben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2018. január-augusztus hó) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: B115. Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018.évi bérkompenzációja (2018.január-július hó) Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások összesen: B116. Elszámolásbóll származó bevételek - Pótlólagos állami támogatás 2017.évi elszámolás alapján Elszámolásból származó bevételek összesen:

10 4 Kiemelt előirányzat Adatok: ezer Ft-ban Központi és Intézményi 2018.évi M e g n e v e z é s évi önkormányzatikezdeményezés módosított előirányzat intézkedéssel alapján előirányzat összefüggő Változások Önkormányzatok működési támogatásai összesen: B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi kezelésű előirányzatból Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány) Összesen: Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Egységes területalapú támogatás (2017.évi) EFOP Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben TOP B Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akció terület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan TOP B "Ózd Környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztési beruházások" Volny József úti csatornaépítés KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban Összesen: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetésére Összesen: Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban) Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására (Startprogram Iroda) Összesen: Társulástól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz EFOP "Integrált térségi gyermekprogramok" pályázati dokumentáció elkészítési költségeinek megtérítése Összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 5 Kiemelt előirányzat Adatok: ezer Ft-ban Központi és Intézményi 2018.évi M e g n e v e z é s évi önkormányzatikezdeményezés módosított előirányzat intézkedéssel alapján előirányzat összefüggő Változások - Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására EFOP Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben TOP B Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akció terület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan TOP B "Ózd Környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztési beruházások" Volny József úti csatornaépítés KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban Összesen: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból Biztos Kezdet Gyerekház felhalmozási célú támogatása Összesen: Elkülönített állami pénzalapoktól Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása (Startprogram Iroda) Összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó Vagyoni típusú adók összesen: B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó B354. Gépjárműadó - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Termékek és szolgáltatások adói összesen: B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a Egyéb bírság, pótlék Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek összesen: Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke - Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben Startprogram Iroda bevétele (munkavédelmi bakancs, értékesítés) Készletértékesítés ellenértéke összesen: B402. Szolgáltatások ellenértéke

12 6 Kiemelt előirányzat Adatok: ezer Ft-ban Központi és Intézményi 2018.évi M e g n e v e z é s évi önkormányzatikezdeményezés módosított előirányzat intézkedéssel alapján előirányzat összefüggő Változások - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) ÉRV Zrt-től 2 db szippantó gépjármű bérleti díja csatornatisztító jármű bérleti díja szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) Location Team Hungary Kft által fizetett filmforgatási célú közterület használati díj Velence Telep 22/1 kéményfelújítás ellenértéke ÓZDINVEST Kft-től Projekthez kapcsolódó hatósági díjak továbbszámlázásából (EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től) Szolgáltatások ellenértéke összesen: B404. Tulajdonosi bevételek - Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja ÉRV Zrt-től Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők használati díja Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők vagyonkezelési díja Önkormányzati többségi tulajdonú vállakozástól kapott osztalék Tulajdonosi bevételek összesen B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó - ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja ÉRV Zrt-től Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett 0 vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja Tüzifa értékesítés ÁFÁ-ja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja Location Team Hungary Kft által fizetett filmforgatási célú közterület használati díj ÁFÁ-ja Startprogram Iroda értékesítéseinek ÁFÁ-ja Velence Telelp 22/1 kéményfelújítás ÁFÁ-ja 13 13

13 7 Kiemelt előirányzat Adatok: ezer Ft-ban Központi és Intézményi 2018.évi M e g n e v e z é s évi önkormányzatikezdeményezés módosított előirányzat intézkedéssel alapján előirányzat összefüggő Változások - GLU-893 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítés ÁFÁ-ja ÉMÁSZ Hálózati Kft-nek értékesített közvilágítási hálózati eszközök ÁFÁ-ja Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen B407. Általános forgalmi adó visszatérítése - Tűzifa értékesítés ÁFA visszatérítés Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFA vissszatérítés Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés Működési célú ÁFA visszatérítés KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó fordított ÁFA visszatérítése KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó működési ÁFA visszatérítése Általános forgalmi adó visszatérítése összesen: B409. Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség - ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft üzletrész értékesítése Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség összesen: B410. Biztosító által fizetett kártérítés - JSM-795 gépjármű kár megtérítése (Startprogram Iroda) Biztosító által fizetett kártérítés összesen: B411. Egyéb működési bevételek - Költségek visszatérülései, megtérülései Jogtalanul igénybevett szociális juttatások megtérülése, biztosítási díj túlfizetés visszautalása - Önkormányzatnál Startprogram Irodánál Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen: B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Lakás és termőföld értékesítés B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - ÉMÁSZ Hálózati Kft részére közvilágítási hálózati eszközök értékesítése Ózd, Csépányi úton GLU-893 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítése B54. Részesedések értékesítése - ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft üzletrész értékesítése Felhalmozási bevételek összesen: B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra Egyéb civil szervezettől

14 8 Kiemelt előirányzat Ózdi Ifjúságért Egyesülettől 2017.évi fel nem használt Adatok: ezer Ft-ban Központi és Intézményi 2018.évi M e g n e v e z é s évi önkormányzatikezdeményezés módosított előirányzat intézkedéssel alapján előirányzat összefüggő Változások támogatás visszautalása 1 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: Működési célú átvett pénzeszközök összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - Háztartásoktól Munkáltatói lakáskölcsönök törlesztése 3 3 B75. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Háztartásoktól 2015.évi martinsalakos kártérítés visszafizetése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7) B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

15 3. melléklet a.../... (.....) önkormányzati rendelethez "3. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez" A 2018.évi bevételi források módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. Eredeti előirányzat Ózdi Városüzemeltető Intézmény Változások Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Ózdi Városkerti Óvodák Változások Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Ózdi Béke Telepi Óvodák Változások Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Ózdi Városközponti Óvodák Változások Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Változások Módosított előirányzat Módosított előirányzat Változások Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Ózdi Művelődési Intézmények Változások Módosított előirányzat

16 2 Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. Eredeti előirányzat Ózdi Polgármesteri Hivatal Változások Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Ózd Városi Rendészet Változások Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Intézmények Összesen: Változások Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Ózd Város Önkormányzata Változások Módosított előirányzat Eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN: Változások Módosított előirányzat

17 1 4. melléklet a.../... (.....) önkormányzati rendelethez "4. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított kiadási előirányzatai címenként és kiemelt előirányzatonként Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2018.évi Változások Módosított cím előir. előirányzat előirányzat I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás 2018.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2017.évi maradványból Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből Egyéb közfoglalkoztatási programok kiadásaira átvett pénzeszközből Diákmuka kiadásaira átvett pénzeszközből Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás 2018.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2017.évi maradványból Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből Egyéb közfoglalkoztatási programok kiadásaira átvett pénzeszközből Diákmuka kiadásaira átvett pénzeszközből Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben

18 2 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2018.évi Változások Módosított cím előir. előirányzat előirányzat Barátság, Krúdy úton árokburkolás átcsoportosítás beruházási előirányzatából Lam úti buszváró betonozása, Nyársalja úti játszótérre kvarchomok beszerrzése, Pázmány út salakozása, Mosonyi Mihály út murvázása, Szenna út murvázása, Uraj-Susa közötti útpatka javítása, uraji susai temetők rendbetételére lakóterületi céltartalékból Szenna út murvázása, Uraj-Susa közötti útpatka javítása általános tartalékból Ózd belterületén kátyúzási munkák dologi kiadásaira átcsoportosítás útfelújítási keretből Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből Szociális tüzifa beszerzése bevétellel egyezően Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra beruházási előirányzatba Vasvár Úti Általános Iskola konyha meleg és cirkulációs vezeték cseréjére átcsoportosítás felújítási előirányzatba Árpád Vezér Általános Iskola konyha főzőüst elektomos megtáplálásának kiépítésére átcsoportosítás felújítási előirányzatba Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz mellékletben Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi 1 1

19 3 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2018.évi Változások Módosított cím előir. előirányzat előirányzat I-VIII. havi 2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2017.évi maradványból Intézményi kezdeményezésre Kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra átcsoportosítás beruházási előirányzatba Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2017.évi maradványból Dologi kiadások összesen: K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:

20 4 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2018.évi Változások Módosított cím előir. előirányzat előirányzat 4. Ózdi Városközponti Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi 4 4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2017.évi maradványból Intézményi kezdeményezésre Kisértékű tárgyieszköz vásárlásra átcsoportosítás beruházási előirányzatba Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi Intézményi kezdeményezésre Népi ülnök kiadásaira átvett pénzeszközből Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja

21 5 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2018.évi Változások Módosított cím előir. előirányzat előirányzat 2017.XII. havi I-VIII. havi Intézményi kezdeményezésre Népi ülnök kiadásaira átvett pénzeszközből Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2017.évi maradványból Csépányi Tagóvodának színházlátogatásra, Petőfi Úti Óvoda parkoló karbantartási munkálataira lakóterületi céltartalékból Intézményi kezdeményezésre Kisértékű tárgyieszköz beszerzésre átcsoportosítás beruházási előirányzatba Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2017.évi maradványból 8 8

22 6 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2018.évi Változások Módosított cím előir. előirányzat előirányzat - Intézményi kezdeményezésre Kisértékű tárgyieszköz beszerzésre átcsoportosítás beruházási előirányzatba Virág Úti Óvdában viharkár kiadásaira biztosítói kártérítésből Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Művelődési Intézmények K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi Kulturális illetménypótlék I-VIII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás 2018.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2017.évi maradványból Nemzeti ünnepek és a város egészét érintő rendezvémyekre (2018.aug.31-ig) Városi rendezvények keretből , - Intézményi kezdeményezésre Népi ülnök személyi kiadásaira átvett pénzeszközből Közfoglalkoztatottak kiadásaira átvett pénzeszközből Diákmunka kiadásaira átvett pénzeszközből Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi Kulturális illetménypótlék I-VIII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás 2018.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2017.évi maradványból

23 7 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2018.évi Változások Módosított cím előir. előirányzat előirányzat Nemzeti ünnepek és a város egészét érintő rendezvémyekre (2018.aug.31-ig) Városi rendezvények keretből Intézményi kezdeményezésre Népi ülnök személyi kiadásaira átvett pénzeszközből 3 3 Közfoglalkoztatottak kiadásaira átvett pénzeszközből Diákmunka kiadásaira átvett pénzeszközből Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Központi intézkedés Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásból könyvbeszerzés Képviselő-testületi hatáskörben Kubinyi Ágoston Program keretében kapott pályázati támogatásból áthúzódó feladatokra (kiállítási vitrinek készítése) 2017.évi maradványból Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak 2018.évi kifizetésére 2017.évi maradványból Nemzeti ünnepek és a város egészét érintő rendezvémyekre (2018.aug.31-ig) Városi rendezvények keretből ÓMI kiemelt kulturális programjaira, ÓMI Városi Könyvtár "könyves" ünnepei Városi rendezvények keretből Ózdi Természetbarátok köre, XI. Rejtvényfejtő verseny, Apró Örömök Családi Klub, Cipó Nap, Gál Zoltán "A világ százhatvan ünnepe" című könyv kiadásának támogatása általános tartalékból Ózdi Természetbarátok köre, Apró Örömök Családi Klub, Gál Zoltán "A világ százhatvan ünnepe" című könyv kiadásának, ÓMI rendezvények és választókerületi rendezvények támogatása, Uraji, Susai Szabadidőközpontba, Szennai Közösségi Házba tisztítószerek és egyéb eszközök vásárlására lakóterületi céltartalékból Civil szervezetek támogatása civil keretből Modellező Kör támogatása sportszervezetek támogatása keretből évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elszámolás felülvizsgálata miatti támogatás visszafizetés és kamat átcsoprtisítás Önkormányzat költségvetésébe 1.alcím Intézményi kezdeményezésre Csoóri Sándor program kiadásaira - táncház pályázat átvett pénzeszközből

24 8 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2018.évi Változások Módosított cím előir. előirányzat előirányzat Felvidéki- Magyar Kórustatálkozó kiadásaira átvett pénzeszközből "Legendás cigányzenészek" című kiállítás kiadásaira átvett pénzeszközből Könyvtári szolgáltatások, Olvasótábor, Múzeumi nyári tábor, Természetjárók jubileumi rendezvénye, Gál Zoltán könyvkiadása, gyermeknapi rendezvény, Cipó Nap kiadásaira átvett pénzeszközből Átcsoportosítás kisértékű tárgyieszköz beszerzésre (Beruházási előirányzatba) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Intézményi működési kiadásokra 2017.évi maradványból Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Intézményi kezdeményezésre Adóigazgatási feladatokra (Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből) Biztos Kezdet Gyerekház keretében foglalkoztatottak kiadásai Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből EFOP pályázat keretében foglalkoztatottak kiadásai Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből TOP "Köszi Ózd!" Közösségi Színterek fejlesztése Ózdon projekt átvett pénzeszközből Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi

25 9 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2018.évi Változások Módosított cím előir. előirányzat előirányzat - Képviselő-testületi hatáskörben Intézményi működési kiadásokra 2017.évi maradványból Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Intézményi kezdeményezésre Adóigazgatási feladatokra Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből Biztos Kezdet Gyerekház keretében foglalkoztatottak kiadásai Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből EFOP pályázat keretében foglalkoztatottak kiadásai Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből TOP "Köszi Ózd!" Közösségi Színterek fejlesztése Ózdon projekt átvett pénzeszközből Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Intézményi kezdeményezésre TOP "Köszi Ózd!" Közösségi Színterek fejlesztése Ózdon projekt átvett pénzeszközből Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Hivatali igazgatási kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek K1. Személyi juttatások - Intézményi kezdeményezésre - Országgyűlési képviselő választás kiadásaira átvett pénzeszközből Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Intézményi kezdeményezésre

26 10 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2018.évi Változások Módosított cím előir. előirányzat előirányzat - Országgyűlési képviselő választás kiadásaira átvett pénzeszközből Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások - Intézményi kezdeményezésre - Országgyűlési képviselő választás kiadásaira átvett pénzeszközből Dologi kiadások összesen: Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: Ózd Városi Rendészet K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás 2018.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2017.évi maradványból Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2017.XII. havi I-VIII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás 2018.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2017.évi maradványból Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben

27 11 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2018.évi Változások Módosított cím előir. előirányzat előirányzat Intézményi működési kiadásokra - Üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, bérleti díjak 2017.évi maradványból Egyéb működési bevételből Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt) ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei - Képviselő-testület kiadásai K1. Személyi juttatások Reprezentációs kiadások (Ünnepi testületi ülés vendéglátása, vállalkozói koccintás) általános tartalékból Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Reprezentációs kiadások (Ünnepi testületi ülés vendéglátása, vállalkozói koccintás) általános tartalékból Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Reprezentációs kiadások (Ünnepi testületi ülés vendéglátása, vállalkozói koccintás) általános tartalékból Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben Dologi kiadások összesen: Képviselő-testület kiadásai összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K502. Elvonások és befizetések Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó származó kiadásai

28 12 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2018.évi Változások Módosított cím előir. előirányzat előirányzat Rendkívüli önkormányzati támogatásból műszakpótlékos támogatás visszafizetése 2017.évi maradványból Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsödei pótlékára kapott támogatásból visszafizetés 2017.évi maradványból évi beszámoló felülvizsgálata miatt támogatás visszafizetés kamat Egyéb célokra képzett tartalékból 2015.évi martinsalakos kárenyhítés visszafizetése Háztartásoktól átvett pénzeszközből évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elszámolás felülvizsgálata miatt támogatás visszafizetés kamat 4 4 Átcsoportosítás ÓMI költségvetéséből BM EU Önerő alap támogatás Szennyvíz elvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban támogatás visszafizetés kamat Egyéb célokra képzett tartalékból Elvonások és befizetések összesen: K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Társulási tagdíj Belső ellenőrzési feladatok ellátásához Munkaszervezeti feladatokhoz összesen: Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása Együtt a rasszizmus ellen labdarúgó torna, Roma Kulturális Nap - általános tartalékból lakóterületi céltartalékból összesen: Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú kiadások összesen: Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K1. Személyi juttatások Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben