Főkönyvi kivonat 2011

Főkönyvi kivonat 2011 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Vagyoni értékű jogok 113 Szellemi termékek 119 Immateriális javak értékcsökkenése 1193 Szellemi termékek tervsz -tervf értékcs 11931 Szellemi termék terv sz. értékcsökk 12 INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK 121 Épületek, épületrészek 122 Egyéb építmények 124 Földterület, telek 126 Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jogok 129 Ingatlanok tervsz és tervenf értékcsökk 1291 Épületek tervsz és tervenf értékcsökk 12911 Épületek terv sz értékcsökkenése 1292 Egyéb építm tervsz és tervenf értékcsökk 12921 Egyéb épitmények terv sz értékcsökk 1296 Ing kap v ért. jog tervsz, tervenf écs 12961 Ingatl kapcs vagyoni jog terv sz értékcs 13 MÜSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÜVEK 131 Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk. 132 Termelésben résztvevő járművek 139 Műsz. ber. gép, járm tervsz tervenf écs 1391 Term. gép,ber, gyeszk tervsz,tervfe écs 13911 Term gép ber gyártóe terv sz értékcsökk 1392 Term. közv. rész járm tervsz tervenf écs 13921 Term közv részv járm terv sz écs 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMÜVEK 142 Egyéb járművek 143 Irodai, igazgatási berendezések,felszer. 145 Kisértékű 50eFt alatti eszk br érték 146 200e Ft egyedi értékű tárgyi eszközök 149 Egyéb ber., felsz., járművek értékcsökk. 1491 Üzemi gép ber felsz tervenf értékcsökk 14911 Üzemi gép ber felsz terv sz érékcsökk 1492 Egyéb jármű terv sz tervenf értékcsökk 14921 Egyéb jármüvek terv sz értékcsökk 1493 Irodai igazg ber fels tervsz tervenf écs 14931 Irodai igazg ber felsz terv sz écs 1495 Kisértékű 50eFt alatti egyösszegű écs 2 KÉSZLETEK 21 ANYAGOK 215 Egyéb anyagok 26 KERESKEDELMI ÁRUK 261 VÁSÁROLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐK 262 ADOMÁNYKÉNT KAPOTT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐ 263 ADOMÁNYKÉNT KAPOTT EGYÉB ESZKÖZÖK 3 KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDÖB.ELH 35 ADOTT ELÖLEGEK JEGYZ.DE MÉG BE NEM FIZ.T 355 Szolgáltatásra adott előlegek 3551 Szolgáltatásra adott előleg-mol 3552 SZOLGÁLTATÁSRA ADOTT ELŐLEG, EGYÉB 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 361 Munkavállalókkal szembeni és egyéb köv. 3611 Munkaváll. folyósított előlegek 3612 Elszámolásra kiadott előlegek 36121 ELSZÁMOLÁSRA KIADOTT ELŐLEG BALOGH ISTVÁ 36122 ELSZÁMOLÁSRA KIADOTT ELŐLEG-TÖBBEK 3613 Külföldi utazásra kiadott előlegek 3614 Deviza kártyák elszámolási számla 126,327,647 54,158,441 72,169,206 1,622,982 767,136 855,846 855,000 0 855,000 767,982 0 767,982 78,303,387 15,255,234 63,048,153 37,803,857 0 37,803,857 34,144,530 0 34,144,530 6,280,000 0 6,280,000 75,000 0 75,000 0 15,255,234 15,255,234 0 14,470,486 14,470,486 0 14,470,486 14,470,486 0 709,748 709,748 0 709,748 709,748 0 75,000 75,000 0 75,000 75,000 27,254,125 21,639,224 5,614,901 10,906,250 0 10,906,250 16,347,875 0 16,347,875 0 21,639,224 21,639,224 0 6,744,545 6,744,545 0 6,744,545 6,744,545 0 14,894,679 14,894,679 0 14,894,679 14,894,679 19,147,153 16,496,847 2,650,306 3,990,000 0 3,990,000 10,968,666 0 10,968,666 3,985,857 92,640 3,893,217 109,990 0 109,990 92,640 16,404,207 16,311,567 0 35,103 35,103 0 35,103 35,103 0 3,800,192 3,800,192 0 3,800,192 3,800,192 0 8,583,055 8,583,055 0 8,583,055 8,583,055 92,640 3,985,857 3,893,217 98,797,511 86,301,358 12,496,153 945,929 0 945,929 945,929 0 945,929 97,851,582 86,301,358 11,550,224 68,726,515 63,793,936 4,932,579 23,348,067 22,507,422 840,645 5,777,000 0 5,777,000 23,192,202,403 22,329,495,056 862,707,347 9,816,768 9,700,177 116,591 9,816,768 9,700,177 116,591 1,619,768 1,503,177 116,591 8,197,000 8,197,000 103,917,115 91,098,418 12,818,697 89,756,401 86,998,784 2,757,617 388,971 388,971 86,195,880 84,619,485 1,576,395 72,185,880 71,759,485 426,395 14,010,000 12,860,000 1,150,000 1,589,515 628,293 961,222 85,435 85,435 Lap: 1

3616 Adomány célra vásáronétk. utalvány elsz 3618 Étkezési jegy elszámolási számla 368 Különféle egyéb követelések 3681 Különféle egyéb követelések 3682 Különféle egyéb követelések Médiné örökl 37 ÉRTÉKPAPÍROK 374 Forgatási célú hitelv. m. értékpapírok 3743 Eladásra vás. egyéb értékpapír 3748 Eladásra vás. értékpap. elsz.-i szla. 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 Pénztárak 3811 Központi pénztár 382 Kihelyezett pénztárak 3827 Valuta pénztár- 384 Elszámolási betétszámlák 3841 Elszámolási betétszámla-erste N30 3842 Elszámolási betétszámla-k H Bank N 31 3843 Elsz betét szla CIB Bank N32 385 Elkülönített betétszámlák 3851 Elkülönített letéti számla-erste N33 3852 Elkülönített betétszámla-k H Bank N34 3853 Elkülönített betétszámla- 387 Deviza betétszámlák 3871 Deviza Letéti számla-erste-usd- N36 3872 Deviza számla-erste-usd- N37 3873 Deviza számla-k H Bank -EUR- N38 3874 Deviza számla-k H Bank-USD- N39 389 Átvezetési számlák 3891 Átvezetési számla bank-pénztár között 3892 Átvezetési számla bank-számlák között 3894 Átv.szla dev.pénztár és dev. bank között 39 AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁSOK 391 Ktgek, ráford aktív időbeli elhatárolása 3911 Ktgek, egyéb fiz. kamatok elhatárolása 392 Bevétel aktív időbeli elhatárolása 3921 Árbev.,egyéb bev., kamat elhatárolása 4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 41 SAJÁT TÖKE 411 Jegyzett tőke 4111 Jegyzett tőke 412 Tőketartalék 4121 Tőketartalék 419 Mérleg szerinti eredmény 4191 Mérleg szerinti eredmény 44 Kötel. áruszáll.és szolg.-ból(száliítók) 441 Belföldi szállítók 445 Beruházási szállítók 46 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 4621 Munkaviszonyból szárm. SZJA előírása 4622 Egyéb összevont SZJA előírása 4624 Forr.adóval történő kif. SZJA előírása 4627 Term.beni jutt. után fiz. SZJA előírás 4628 SZJA befiz. kötelez. teljesítése 463 Költségvetési befiz. kötelezettség előír 4630 Kifizetőt és mvállaló terhelő EKHO 46301 Kifizetőt terh EKHO 20% előírása 46304 Magánsz terhelő EKHO 15%előírás 4631 CÉGAUTÓ ADÓ előírása 4634 Szakképzési hozzájárulás előírása 46341 Szakképzési hozzájárulás APEH előírása 46352 Százalékos EHO előírás 46353 Foglakoztatót terhelő nybizt.jár. 463531 Foglalkoztatót terh.nybizt. 24% 220,000 0 220,000 1,276,600 1,276,600 14,160,714 4,099,634 10,061,080 4,098,981 4,098,981 10,061,733 653 10,061,080 633,595 2,397 631,198 633,595 2,397 631,198 622,685 0 622,685 10,910 2,397 8,513 23,062,609,808 22,220,981,111 841,628,697 160,953,495 160,930,685 22,810 160,953,495 160,930,685 22,810 1,337,666 1,337,666 1,337,666 1,337,666 5,345,875,345 5,337,405,948 8,469,397 5,339,820,518 5,332,496,084 7,324,434 4,081,899 3,298,203 783,696 1,972,928 1,611,661 361,267 6,466,049,831 5,651,025,744 815,024,087 6,466,025,744 5,651,025,744 815,000,000 23,940 0 23,940 147 0 147 153,523,413 135,411,010 18,112,403 70,231,650 63,011,250 7,220,400 73,231,383 71,857,213 1,374,170 4,943,067 461,591 4,481,476 5,117,313 80,956 5,036,357 10,934,870,058 10,934,870,058 70,316,950 70,316,950 10,864,333,444 10,864,333,444 219,664 219,664 15,225,117 7,712,953 7,512,164 312,441 26,110 286,331 312,441 26,110 286,331 14,912,676 7,686,843 7,225,833 14,912,676 7,686,843 7,225,833 1,487,810,602 2,395,025,388 907,214,786 133,358,472 1,075,021,996 941,663,523 0 100,000 100,000 0 100,000 100,000 66,679,236 968,084,839 901,405,603 66,679,236 968,084,839 901,405,603 66,679,236 106,837,157 40,157,921 66,679,236 106,837,157 40,157,921 142,483,141 144,338,713 1,855,572 142,014,292 143,869,864 1,855,572 468,849 468,849 43,970,656 45,910,656 1,940,000 12,605,376 13,235,376 630,000 3,329,376 3,329,376 2,746,000 2,746,000 13,000 13,000 289,000 289,000 6,228,000 6,858,000 630,000 15,950,953 15,950,953 173,917 173,917 99,382 99,382 74,535 74,535 381,000 381,000 998,438 998,438 998,438 998,438 84,802 84,802 9,834,537 9,834,537 7,987,537 7,987,537 Lap: 2

463535 Nyugdíjjárulék 10% 463536 Nyugdíjjárulék 10% mnypt tag 46355 Foglalkoztatottat terh nyugdijb.jár 1,5% 46356 Fogl-tót terh.táppénz hj. hat. sz. előír 46357 Foglalkoztatót terhelő egbizt.jár 463571 Foglalkoztatót terh.eü.bizt.jár.1,5% 463572 Foglalkoztatót terh.eü.bizt.jár.0,5% 463573 Foglalk-tót terh Eübizt -Merőp jár 1,0% 46358 Foglalkoztatottat terh. egbizt. jár 463581 Foglalkoztatottat terh.eü.bizt.jár.4% 463582 Foglalkoztatottat terh.eü.bizt.jár.2% 463583 Foglalk-at terh Eübizt és Merő piaci1,5% 4639 Kés,önell,pótlék,bírság előírása 464 Költségvetési befizetési köt.teljesítése 4640 Kifizetőt és mvállalót terh EKHO-pü-i te 46401 Kifizetőt terh EKHO 20% pü.telj. 46404 Magánsz terh EKHO 15% pü-i telj. 4641 CÉGAUTÓ adó bef. kötelez. teljesítése 4644 Szakképzési hozzájár. pü-i teljesítése 46441 Szakképzési hozzájár. APEH pü-i telj. 46452 Százalékos EHO pü-i teljesítés 46453 Nyugd.bizt. alapnak fiz.jár. pü-i telj. 46455 Egészségbizt és munkaerőpiaci járulék 46456 Táppénz hozzájárulás pénzügyi teljesítés 4649 Kés,önell,pótlék, bírság pü-i teljesítés 469 Helyi adók elszámolási számla 4695 Belf. rendszámú gk. adó elsz. számla 46952 Gépjárműadó- 47 Egyéb rövid lejáratú kötekezettségek 471 Jövedelem elszámolási számlák 47100 Havi jövedelem elszámolási szla 476 Munkaváll-kal és tagokkal szem.elsz.szla 4761 Munkavállalók letiltás elsz. szla 479 Egyéb különféle kötelezettségek 4791 Rövid lej. pénzügyiköt-részlet FIZ 4796 Fel nem haszn célzottadomány elsz. szla 4797 Egyéb kül. köt.-rózsa Öröklés 4798 Egyéb különféle elszám-illy katalin 4799 Folyoszla. köz. rend. elsz. szla 48 PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS 481 Ktg.-ek,ráford. passzív időbeli elhat. 4811 Mérl. ford.nap előtti idősz.ktg. ráf.elh 49 MÉRLEG SZÁMLÁK 491 Nyitómérleg számla 493 Adózott eredmény elszámolása 5 KÖLTSÉGNEMEK 51 ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS 511 Anyagok 5111 Közvetlen anyagköltség 51111 KÖZVETLEN GYERMEK TÁMOGATÁS 51112 KÖZVETLEN TEMETÉSI TÁMOGATÁS 51113 KÖZVETLEN EGYEDI TÁMOGATÁS 5112 Energia és közüzemi ktg-ek 51121 Energia és közüzemi közvetlen ktg. 51122 Társ.-i tulajdonú tgk üa. ktg. 5113 Kis ért. azonnal felh. ker. anyag 5117 Nyomtatvány, irodaszer, előfiz. díjak 5118 Társ-i tulajdonú szgk. üa. ktg. 5119 ANYAG ÉS ESZKÖZ TÁMOGATÁSOK KSGE 51191 Müszer támogatás ksge 51193 Vásárolt étrend kiegészitők költsége 51194 Adományként kapott étrend kieg ksge 51195 Rezidensek ösztöndíj támogatása 51196 Daganatos Betegek Intézményének támogatá 1,672,000 1,672,000 175,000 175,000 1,039,540 1,039,540 167,939 167,939 998,626 998,626 499,219 499,219 166,407 166,407 333,000 333,000 2,197,154 2,197,154 1,328,000 1,328,000 574,000 574,000 295,154 295,154 75,000 75,000 15,409,382 16,719,382 1,310,000 173,000 173,000 99,000 99,000 74,000 74,000 274,000 385,000 111,000 870,443 647,443 223,000 870,443 647,443 223,000 90,000 95,000 5,000 10,630,000 11,715,000 1,085,000 3,129,000 3,461,000 332,000 167,939 167,939 75,000 75,000 42,534,635 44,030,081 1,495,446 34,975,297 34,975,297 34,975,297 34,975,297 524,893 524,893 524,893 524,893 7,034,445 8,529,891 1,495,446 1,057,273 1,109,523 52,250 0 1,256,732 1,256,732 5,292,572 5,292,572 0 186,464 186,464 684,600 684,600 1,123,468,332 1,083,310,411 40,157,921 1,016,631,175 1,016,631,175 106,837,157 66,679,236 40,157,921 300,434,759 1,917,241 298,517,518 244,938,343 1,417,422 243,520,921 168,203,574 1,313,552 166,890,022 30,316,010 283,175 30,032,835 27,502,967 283,175 27,219,792 478,000 0 478,000 2,335,043 0 2,335,043 2,718,374 252,698 2,465,676 1,624,108 252,698 1,371,410 1,094,266 0 1,094,266 998,279 0 998,279 1,595,296 769,679 825,617 447,792 0 447,792 132,127,823 8,000 132,119,823 41,970,000 0 41,970,000 62,196,076 0 62,196,076 22,441,747 0 22,441,747 4,000,000 0 4,000,000 1,500,000 0 1,500,000 Lap: 3

51197 EGYERMEKEK EGYÉB TÁMOGATÁSA 512 Igénybevett anyagjellegű szolg. ktg-e 5121 Belföldi utazási költség 5122 Külföldi utazási költség 5123 Szállítás és rakodási költség 5124 Kölcsönzési díjak 5125 KÖZÖS KÖLTSÉG TÁRSASHÁZ 5126 Posta, telefon, telex költség 5127 Más váll. végz. jav., karbantartás 5128 Ügyviteli szolgáltatás díja 5129 Igénybe vett egyéb ag.jell.szolg. ktg-e 513 Igénybe vett nem agjell. szolg. ktg-e 5131 Hirdetés, reklám, prop.,piackut. ktg-e 5133 Tagsági díjak, egyesületi támogatások 5134 Bérleti díjak 5135 Oktatás, továbbképzés ktg-e 5136 Köztisztasági szolg. költségei 5139 Igénybevett nem agjell. szolg.ktg-e 514 Egyéb szolgáltatások ktg-e 5141 Bank költségek 5142 Hatósági, igazgatási, szolg díjak 5147 Biztosítási költségek 5148 Hitelkártya és értékpap. kezelési ktg. 5149 Különféle egyéb költségek 52 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 521 Bérköltség 5211 Alkalmazottak bérköltsége 5214 Megbízási díjak(tisztségviselők díjazás) 5215 Egyéb bérek 524 Személyi jellegű egyéb kifizetések 5241 Szem. jell. kifiz. bérfelad. alapján 5249 Reprezentáció 529 Bérjárulékok 5291 Foglalkoztatót terh. TB jár. 5292 Fogl. terhelő táppénz hj. hat. ktg-e 5294 Szakképzési hozzájárulás 5295 Eü.hj. (EHO)ktg-e tételes, százalékos 5299 Kifizetőt terhelő EKHO 20% 55 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 551 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 5511 Terv sz. immat. jav. értcs. leírása 5512 Terv. sz. ingatl. értékcsökk. leírása 5513 Terv sz. műsz.ber.gép.felsz écs. 5514 Terv. sz. e. ber. felsz. jármű écs. 555 Haszn.-ba vételkor egyösszegben elsz.écs 5551 Haszn.-ba vét. egy össz. 50eFt elsz écs. 8 AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 863 Mérford nap előtt beköv üzl évhe kap ráf 8633 Bírság kötbér kártérít kés kamat 8634 Bírság kés kamat- adóalapot növelő 866 Értékvesztés és terven felüli értcsökk 8664 Tárgyi eszk. elsz. terven felüli écs. 867 Adók, illetékek, hozzájárulások 8673 Cégautó adó 8675 Természetbeni juttatás Szja 868 Önkorm felé elsz adók ill hozzájár 8685 Belföldi rendsz gk helyi adója 869 Különféle egyéb ráfordítások 8693 Hiányzó,megsem.kivez,készletek ksz.ért. 8699 Különféle egyéb ráf- kerekítések 87 PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 872 Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford. 8722 Kölcsön hitel egyéb fizetendő kamata 20,000 8,000 12,000 22,982,230 3,870 22,978,360 181,470 0 181,470 2,382,364 0 2,382,364 93,500 0 93,500 125,000 0 125,000 297,020 0 297,020 2,491,901 3,870 2,488,031 778,238 0 778,238 3,841,360 0 3,841,360 12,791,377 0 12,791,377 52,494,173 100,000 52,394,173 42,243,905 0 42,243,905 114,800 0 114,800 1,448,750 0 1,448,750 2,511,250 0 2,511,250 32,328 0 32,328 6,143,140 100,000 6,043,140 1,258,366 0 1,258,366 445,986 0 445,986 454,972 0 454,972 268,790 0 268,790 26,618 0 26,618 62,000 0 62,000 45,151,722 499,819 44,651,903 33,281,559 0 33,281,559 19,922,740 0 19,922,740 9,568,800 0 9,568,800 3,790,019 0 3,790,019 2,045,920 600 2,045,320 1,788,385 600 1,787,785 257,535 0 257,535 9,824,243 499,219 9,325,024 8,985,979 0 8,985,979 167,939 0 167,939 499,219 499,219 71,724 0 71,724 99,382 0 99,382 10,344,694 0 10,344,694 9,433,684 0 9,433,684 512,005 0 512,005 942,763 0 942,763 6,868,638 0 6,868,638 1,110,278 0 1,110,278 911,010 0 911,010 911,010 0 911,010 4,360,909 98,640 4,262,269 986,447 98,640 887,807 75,110 0 75,110 110 0 110 75,000 0 75,000 92,640 92,640 92,640 92,640 669,418 0 669,418 381,000 0 381,000 288,418 0 288,418 4,945 0 4,945 4,945 0 4,945 144,334 6,000 138,334 111,635 0 111,635 32,699 6,000 26,699 3,374,462 0 3,374,462 1,052,523 0 1,052,523 1,052,523 0 1,052,523 Lap: 4

876 Átváltási, értékelési árfolyamveszteség 8761 Dev. és valutakészl. átváltási árf.veszt 8762 Külf peszk és pü rend árt veszt 9 AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK 96 EGYÉB BEVÉTELEK 963 Mérlegkész időp pü rend üzl év egyéb bev 9632 Káreseményekkel kapcs. kapott bev 9637 Ktg-ek (ráf) ellentét kapott tám juttatá 967 Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás 9671 Ktgvetésből kapott tám ADÓ 1%-A 9672 Önkormányzattól kapott támogatás 9673 EGYÉB SZERVEK, SZEMÉLYEKETŐL KAPOTT TÁM 96731 Pályázatra kapott támogatás 96732 ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS 96733 MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL KAPOTT ADOMÁNY 96734 VÁLLALKOZÁSOKTÓL KAPOTT ADOMÁNY 96735 ADOMÁNYKÉNT KAPOTT TÁPLÁLÉKIEGÉSZÍTŐ 96736 ADOMÁNYKÉNT KAPOTT SZOLGÁLTATÁSOK 96737 ADOMÁNYKÉNT KAPOTT EGYÉB ESZKÖZÖK 969 Különféle egyéb bevételek 9699 Különféle egyéb bev kerekítések 97 PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI 973 Befekt. püi.eszk. kamatai, árf.nyeres. 9731 Tartós adott kölcs (bankb) kapott kamat 97312 Egyéb váll-nak a kölcs (bbet) kap kamata 976 Átváltási, átértékeléskori árf.nyereség 9761 Dev. és valutakészletek átváltási árf.ny 9762 Külf pénzeszk és köt püi rend árf nyer 2,321,939 0 2,321,939 2,190,944 0 2,190,944 130,995 0 130,995 1,259,797 344,197,505 342,937,708 1,257,604 295,023,093 293,765,489 0 9,134 9,134 0 6,690 6,690 0 2,444 2,444 1,257,385 295,007,906 293,750,521 0 234,796,282 234,796,282 0 200,000 200,000 1,257,385 60,011,624 58,754,239 0 534,798 534,798 0 1,000,000 1,000,000 653 25,260,952 25,260,299 1,256,732 6,930,430 5,673,698 0 21,533,569 21,533,569 0 4,223,500 4,223,500 0 528,375 528,375 219 6,053 5,834 219 6,053 5,834 2,193 49,174,412 49,172,219 2,193 5,460,449 5,458,256 2,193 5,346,338 5,344,145 0 114,111 114,111 1-4 számlaosztályok összesen 5-9 számlaosztályok összesen 1-9 számlaosztályok összesen 24,905,138,164 24,864,980,243 40,157,921 306,055,465 346,213,386 40,157,921 25,211,193,629 25,211,193,629 Lap: 5