2009.évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi zárszámadása 2009.évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke melléklet szám melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi könyvviteli mérlege 3/a Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 3/b Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 4/a Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4/b Tkejelleg bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 5/a 5/b Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal+GESZ ) Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal+GESZ) 6 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal bevételei 7 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kiadásai 8 Pécs M.J.V.Önkormányzata GESZ bevételei - kiadásai 9 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Támogatásérték pénzeszköz átadás" kiadásai 10 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Mkdési célú pénzeszköz átadás" kiadásai 11 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Tartalékai és keretei" 12 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai 13 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Társadalom-és szociálpolitikai juttatások" kiadásai 14 Pécs M.J.V.Önkormányzata Intézményeinek bevételei - kiadásai 15 Pécs M.J.V.Önkormányzata Fejlesztési hitelei, hiteltörlesztései és hitelállományának adatai 16 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei" 17/a Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi "Felhalmozási kiadások tervezetének végrehajtása" 17/b EIB- hitelhez kapcsolódó beruházások 17/c Pécs M.J.V.Önkormányzata intézményei 2009.évi felhalmozási kiadásainak végrehajtása 18 Kisebbségi Önkormányzatok pénzügyi adatai 19 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi pénzmaradványa 20 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi normatív állami támogatás igénybevétele 21 Pécs M.J.V.Önkormányzata Központosított támogatások részletezése 22 Pécs M.J.V.Önkormányzata A kötött felhasználású állami támogatások elszámolása 23 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskör elszámolás 24 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi zárszámadásának összevont mködési mérlege 25 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi zárszámadásának összevont fejlesztési mérlege 26/a Egyszersített mérleg 26/b Egyszersített pénzforgalmi jelentés 26/c Egyszersített pénzmaradvány kimutatás 26/d Egyszersített eredmény kimutatás 27 Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások 28 Pécs M.J.V.Önkormányzata Címenkénti létszámadatok 29 Több éves kihatással járó döntésekbl származó kötelezettségek 30 Vagyonkimutatás 31 Könyvvizsgálói záradék 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje 1. melléklet sorszám: címszám Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogkör Elirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 100 Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal 1. 101 Polgármesteri Hivatal önállóan gazd. teljes jogkör. 2. 199 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete részben önálló részjogkör 3. 3000 Pécs M.J.V. Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata önállóan gazd. teljes jogkör. 4. 3101 Keleti Városrészi Óvoda részben önálló részjogkör 5. 3002 Kertvárosi Óvoda részben önálló részjogkör 6. 3003 Nyugati Városrészi Óvoda részben önálló részjogkör 7. 3004 Városközponti Óvoda részben önálló részjogkör 8. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú 3005 Mvészetoktatási Intézmény részben önálló részjogkör 9. 3006 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola részben önálló részjogkör 10. 3007 Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részben önálló részjogkör 11. 3008 Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény részben önálló részjogkör 12. 3009 Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium részben önálló részjogkör 13. 3010 500. sz. Angster József Szakképz Iskola részben önálló részjogkör 14. 3011 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola részben önálló részjogkör 15. 3012 Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola részben önálló részjogkör 16. 3013 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola részben önálló részjogkör 17. 3014 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola részben önálló részjogkör 18. 3015 Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola részben önálló részjogkör 19. 3016 Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium részben önálló részjogkör 20. 3017 Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon részben önálló részjogkör 21. 3018 Janus Pannonius Gimnázium részben önálló részjogkör 22. 3019 Kodály Zoltán Gimnázium részben önálló részjogkör 23. 3020 Leöwey Klára Gimnázium részben önálló részjogkör 24. 3021 Hajnóczy József Kollégium részben önálló részjogkör 25. 3030 Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága részben önálló részjogkör 26. 3031 Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata részben önálló részjogkör 27. 3032 Pécs M.J.V. Önkormányzata Életminség - fejleszt Szolgáltatások Intézménye részben önálló részjogkör 28. 3033 Integrált Nappali Szociális Intézmény részben önálló részjogkör 29. 3034 Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona részben önálló részjogkör 30. 3035 Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény részben önálló részjogkör 31. 401 Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ önállóan gazd. teljes jogkör. 32. 701 Középiskolai Központi Menza önállóan gazd. teljes jogkör. 33. 801 Pécsi Városi Könyvtár önállóan gazd. teljes jogkör. 34. 901 Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely önállóan gazd. teljes jogkör. 35. 1001 Pécsi Kulturális Központ önállóan gazd. teljes jogkör. 1100 Pécsi Nemzeti Színház 36. 1101 Pécsi Nemzeti Színház önállóan gazd. teljes jogkör. 37. 1102 Bóbita Bábszínház részben önálló részjogkör 38. 1201 Pécsi Horvát Színház önállóan gazd. teljes jogkör. 39. 1301 Pannon Filharmonikusok - Pécs önállóan gazd. teljes jogkör. 40. 1401 Pécsi Ifjúsági Központ önállóan gazd. teljes jogkör. 41. 1501 Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága önállóan gazd. teljes jogkör. 42. 1601 Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság önállóan gazd. teljes jogkör. 43. 1801 Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága önállóan gazd. teljes jogkör. 44. 2101 Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás önállóan gazd. teljes jogkör. 45. 2401 PANNON Térségi Integrált Szakképz-és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ önállóan gazd. teljes jogkör. 46. 2402 Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola részben önálló részjogkör 47. 2501 PANNON Szakképzés Szervezési Társulás önállóan gazd. teljes jogkör. 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi könyvviteli mérlege 2. melléklet Adatok ezer Ft- Állományérték Változás ESZKÖZÖK Elz év Tárgyév Értékben %- 1. Alapítás-átszerv.aktivált értéke 44-44 0,00% 2. Kisérleti fejlesztési aktivált értéke - - - 3. Vagyoni érték jogok 235 418 329 831 94 413 140,10% 4. Szellemi termékek 586 100 410 738-175 362 70,08% 5. Immaterális javakra adott ellegek - - - 6. Immateriális javak értékhelyesbítése - - - I. Immateriális javak összesen: 821 562 740 569-80 993 90,14% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.j. 106 334 302 106 196 970-137 332 99,87% 2. Gépek, berend. és felszerelések 2 256 752 2 220 898-35 854 98,41% 3. Jármvek 308 880 351 591 42 711 113,83% 4. Tenyészállatok - - - 5. Beruházások, felújítások 6 806 763 17 600 761 10 793 998 258,58% 6. Beruházásra adott ellegek 23 523 1 293 800 1 270 277 5500,15% 7. Állami készletek tartalékok - - - 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - - - II. Tárgyi eszközök összesen: 115 730 220 127 664 020 11 933 800 110,31% 1. Egyéb tartós részesedés 18 407 584 18 450 984 43 400 100,24% 2. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír - - - 3. Tartósan adott kölcsön 57 225 73 280 16 055 128,06% 4. Hosszú lejáratú kbetétek - - - 5. Egyéb hosszú lejárarú követelések - - - 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. - - - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 18 464 809 18 524 264 59 455 100,32% 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 4 051 684 4 289 569 237 885 105,87% 2. Koncesszióba adott eszközök - - - 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 695 962 701 837 5 875 100,84% 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök - - - 5. Üzem-re,kez.,koncessz., vagyonkez-be vett eszk.értékh. - - - IV.Üzem-re,kezel,koncessz.adott vagyonkez-be vett eszk. 4 747 646 4 991 406 243 760 105,13% A. Befektetett eszközök összesen: 139 764 237 151 920 259 12 156 022 108,70% 1. Anyagok 115 164 89 602-25 562 77,80% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 49 320 271 653,06% 3. Növendék-hízó és egyéb állatok - - - 4. Késztermékek 533 521-12 97,75% 5/A Áruk.betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás 1 977 1 167-810 59,03% 5./B Köv. fejében átvett eszk., készletek - - - I. Készletek összesen: 117 723 91 610-26 113 77,82% 1. Követelések áruszáll. és szolg-ból(vevk) 1 843 655 473 733-1 369 922 25,70% 2. Adósok 449 127 698 859 249 732 155,60% 3. Rövid lejáratú kölcsönök - - - 4. Egyéb követelések 4 776 11 809 7 033 247,26% - Kölcs.-bl mérlegford.napot követ évbeni részlet - - - - H.lej.köv-bl mérlegfn.köv egy éven b.esedékes részlet - - - - Támogatási program ellege - - - - Támogatási progr.szabálytalan kif.miatti köv. - - - - Garancia és kezességváll.származó követelések - - - II. Követelések összesen: 2 297 558 1 184 401-1 113 157 51,55% 1. Egyéb részesedés - - - 2. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp. - 600 000 600 000 III. Értékpapírok összesen: - 600 000 600 000 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 7 581 10 378 2 797 136,89% 2. Költségvetési fizetési számlák 11 515 585 7 529 651-3 985 934 65,39% 3. Elszámolási számlák - - - 4. Idegen pénzeszközök 6 952 90 369 83 417 1299,90% IV. Pénzeszközök összesen: 11 530 118 7 630 398-3 899 720 66,18% 1. Ktgv-i aktív függ elszámolások 902 277 1 148 517 246 240 127,29% 2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások 372 460 220 114-152 346 59,10% 3. Ktgv-i aktív kiegyenlít elszám. - - - 4. Ktgv-en kiv. aktív kiegy. elsz. - - - V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. összesen: 1 274 737 1 368 631 93 894 107,37% B. Forgóeszközök összesen: 15 220 136 10 875 040-4 345 096 71,45% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 154 984 373 162 795 299 7 810 926 105,04% 1. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi könyvviteli mérlege 2. melléklet Adatok ezer Ft- Állományérték Változás FORRÁSOK Elz év Tárgyév Értékben %- 1. Induló tke 10 403 354 10 403 354-100,00% 2. Tkeváltozások 99 161 040 108 622 421 9 461 381 109,54% 3. Értékesítési tartalék - - - D. Saját tke összesen: 109 564 394 119 025 775 9 461 381 108,64% 1. Költségvetési tartalék elszámolása 11 353 582 8 013 320-3 340 262 70,58% - tárgyévi költségv. tart. elsz. 11 353 582 8 013 320-3 340 262 70,58% - elz évek költségv. tart. elsz. - - - 2. Költségvetési pénzmaradvány - - - 3. Kiadási megtakarítás - - - 4. Bevételi lemaradás - - - 5.Elirányzat- maradvány - - - I. Költségv. tartalékok összesen: 11 353 582 8 013 320-3 340 262 70,58% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása: - - - - tárgyévi vállalk. tart. elsz. - - - - elz évek vállalk. tart. elsz. - - - 2. Vállalkozási tevékenység eredménye - - - 3. Váll. tev. kiadási megtakarítás - - - 4. Vállalk. tev. bev. lemaradása - - - II. Vállalkozási tartalékok összesen: - - - E. Tartalékok összesen: 11 353 582 8 013 320-3 340 262 70,58% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök - - - 2. Tartozás (fejl. célú) kötv. kibocsátásból 4 647 843 4 767 059 119 216 102,56% 3. Tartozások mködési célú kötv.kibocsátásból 2 323 922 2 383 529 59 607 102,56% 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 22 428 685 23 571 108 1 142 423 105,09% 5. Mködési célú hosszúlejáratú hitelek - - - 6. Egyéb hosszú lejáratú köt. 3 596 298 917 295 321 8312,49% I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 29 404 046 31 020 613 1 616 567 105,50% 1. Rövid lejáratú kölcsönök - 2. Rövid lejáratú hitelek 83 333 40 000-43 333 48,00% 3. Kötelezetts. áruszáll.-ból és szolg.-ból 805 960 965 463 159 503 119,79% - Tárgyévi ktgv-i száll-i köt. 754 281 926 098 171 817 122,78% - Tárgyévet követ szállítói köt. 51 679 39 365-12 314 76,17% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 321 785 2 144 419-177 366 92,36% - váltótartozások - - - - munkavállalókkal szembeni különf.köt. - - - - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - - - - iparüzési adó feltöltés miatti kötelez. 1 163 499 833 817-329 682 71,66% - helyi adó túlfizetés 200 863 215 314 14 451 107,19% - támogatási program ellege miatti kötelezettség 76 354 76 354 - szabálytalan kif.miatti kötelezettségek - - - - garancia és kezességváll.-ból származó kötelezettségek - - - - hosszú lej.kapott kölcsön köv.évi törl. - - - - felhalm.célú kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl. - - - - mködési celú kötv.kib.szárm.tart.köv.évi.törl. - - - - beruh.,fejl. hitelek köv.évet terh.törl.részl. 893 433 952 538 59 105 106,62% - mködési célú hosszú lej.hitelek köv.évi törl. - - - - egyéb hosszúle.köt. köv.évet terh.törl.r. 6 258 5 254-1 004 83,96% - t.évi kv-t terhel egyéb rövid lejár. köt. 57 732 61 130 3 398 105,89% - tárgyévet követ évet terhel egyéb rövid lejáratú köt. - 12 12 - egyéb különféle kötelezettségek - - - II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 3 211 078 3 149 882-61 196 98,09% 1. Ktgv-i passzív függ elszámolások 1 392 972 1 430 716 37 744 102,71% 2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások 51 349 64 624 13 275 125,85% 3. Ktgv-i passzív kiegyenlít elszám. - - - 4. Ktgv-en kiv. passzív kiegy. elsz. 6 952 90 369 83 417 1299,90% - ktv-en kiv. letéti elszám. 165 83 919 83 754 50860,00% - nemzetközi tám. prog.dev. elszám. - - - III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 451 273 1 585 709 134 436 109,26% F. Kötelezettségek összesen: 34 066 397 35 756 204 1 689 807 104,96% FORRÁSOK ÖSSZESEN: 154 984 373 162 795 299 7 810 926 105,04% 2. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3/a. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek 15 871 055 19 091 455 21 200 016 111,04% 1 Intézményi mködési bevételek 2 896 947 6 195 106 7 822 773 126,27% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel 55 000 56 656 60 815 107,34% 2 Egyéb saját bevétel 1 941 524 2 444 694 2 463 992 100,79% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 863 913 2 332 930 3 440 751 147,49% 4 Hozam - és kamatbevételek 31 610 792 124 1 171 836 147,94% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök 4 900 568 702 685 379 120,52% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 12 974 108 12 896 349 13 377 243 103,73% 1 Illetékek 950 000 950 000 986 293 103,82% 2 Helyi adók 7 838 000 7 881 382 8 351 790 105,97% 1 Építményadó 1 200 000 1 201 917 1 240 880 103,24% 2 Telekadó 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 43 000 43 120 46 572 108,01% 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után 6 535 000 6 536 620 6 937 393 106,13% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után - - 6 982 '/0' 9 Pótlékok, bírságok 60 000 99 725 119 963 120,29% 3 Átengedett központi adók 3 924 108 3 768 180 3 744 988 99,38% 1 Szja helyben maradó része 2 211 101 2 211 101 2 211 101 100,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 763 007 606 917 606 917 100,00% 3 Gépjármadó 950 000 950 162 926 970 97,56% 4 Luxusadó 5 Termföld bérbeadásából Szja 6 Átengedett egyéb központi adók 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 262 000 296 787 294 172 99,12% 1 Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 3 846 192,30% 2 Természetvédelmi bírság 3 Memlékvédelmi bírság 4 Építésügyi bírság 8 000 8 000 4 143 51,79% 5 Talajterhelési díj 2 000 2 008 1 405 69,97% 6 Egyéb sajátos bevételek 250 000 284 779 284 778 100,00% 2 Támogatások 31 198 026 40 484 725 26 199 840 64,72% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 11 071 811 13 866 542 13 866 542 100,00% 1 Normatív támogatások 9 953 730 9 950 085 9 950 085 100,00% 1 Lakosságszámhoz kötött 509 453 514 141 514 141 100,00% 2 Feladatmutatóhoz kötött 9 444 277 9 435 944 9 435 944 100,00% 2 Központosított ok 5 136 1 497 113 1 497 113 100,00% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 1 112 945 2 302 956 2 302 956 100,00% 1 Színházi támogatás 439 500 640 910 640 910 100,00% 2 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 70 548 70 548 70 548 100,00% 3 Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 6 091 994 692 994 692 100,00% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása 596 806 596 806 596 806 100,00% 4 Fejlesztési célú támogatás - 116 388 116 388 100,00% 1 Címzett támogatás - 109 170 109 170 100,00% 2 Céltámogatás 3 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak tám. - 7 218 7 218 100,00% 4 Vis maior tartalék 5 Egyéb központi támogatás 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3/a. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatásérték bevételek 20 126 215 26 618 183 12 333 298 46,33% 1 Támogatásérték mködési bevételek 2 225 900 3 078 579 2 876 023 93,42% 1 Támogatásérték mködési bevételek 534 467 1 380 543 1 182 748 85,67% 2 Támogatásérték mködési bevétel tb. alapból 1 691 433 1 698 036 1 693 275 99,72% 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek 17 900 315 23 472 652 8 764 513 37,34% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek 17 900 315 23 472 652 8 762 563 37,33% 2 Támogatásérték felhalmozási bevétel tb.alapból - - 1 950 '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések - 66 952 692 762 1034,71% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - 66 952 692 762 1034,71% 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek 2 466 975 3 585 690 2 561 572 71,44% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 922 088 2 100 540 1 741 187 82,89% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei - 191 290 179 251 93,71% 1 Önkormányzati lakások értékesítése - 8 575 32 607 380,26% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel 6 Egyéb vagyoni érték jog értékesítésébl származó bevétel - 24 331 20 171 82,90% 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - 158 384 126 473 79,85% 8 Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei 160 000 50 000 8 453 16,91% 1 Osztalék- és hozambevétel 160 000 50 000 8 453 16,91% 2 Tartós tulajd.részesedést jelent befekt.,részvények érték. 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülrl 384 887 1 243 860 632 681 50,86% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 44 000 12 572 28,57% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 10 851 038 11 995 156 11 658 493 97,19% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 10 851 038 11 995 156 11 658 493 97,19% 1 Elz évi mködési célú pénzmaradvány igénybevétele 3 200 000 4 344 118 4 007 455 92,25% 2 Elz évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 7 651 038 7 651 038 7 651 038 100,00% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 60 427 094 75 201 026 61 632 493 81,96% -1 296 567-1 336 567 7 408 867-554,32% 6 Hitelek 2 190 000 2 230 000 1 739 331 78,00% 1 Belföldi hitelmveletek 2 190 000 2 230 000 904 131 40,54% 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele - 40 000 40 000 100,00% 2 Mködési, likviditási célú hitel felvétele 3 Hosszú lejáratú hitel felvétele 2 190 000 2 190 000 864 131 39,46% 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Külföldi finanszírozási bevételek - - 835 200 '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel - - 835 200 '/0' Bevételek mindösszesen: 62 617 094 77 431 026 63 371 824 81,84% Összes bevétel - összes kiadás = - - 7 718 231 '/0' 2.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai 3/b. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: 28 875 600 34 235 063 32 450 287 94,79% 1 Személyi juttatások 14 237 915 15 444 262 15 395 309 99,68% 2 Munkaadókat terhel járulékok 4 412 382 4 718 597 4 588 075 97,23% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 225 303 14 072 204 12 466 903 88,59% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradvány, 74 765 1 081 956 949 345 87,74% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás 23 108 127 507 124 144 97,36% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 51 657 332 980 114 805 34,48% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása - 621 469 710 396 114,31% 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 3 353 000 5 800 532 5 290 965 91,22% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre 2 542 560 3 708 206 3 478 644 93,81% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz.áht. kívülre 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 334 551 716 362 504 238 70,39% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása - 4 000 4 000 100,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások 415 200 1 297 014 1 236 860 95,36% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 689 61 527 52 084 84,65% 7 Egyéb támogatások - 13 423 15 139 112,78% 4 Intézményfinanszírozás 17 557 017 19 613 517 19 429 671 99,06% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások 27 277 617 34 570 466 15 449 629 44,69% Felújítás 631 779 1 000 476 474 629 47,44% Beruházási kiadások 26 645 838 33 569 990 14 975 000 44,61% 6 Tartalékok 2 142 679 766 176 1 Önkormányzati Bizottság 2 000 2 000 2 Költségvetési Bizottság 6 750 6 362 3 Pénzügyi Bizottság - - 4 Gazdasági Bizottság 2 000 2 000 5 Városfejlesztési Bizottság 2 000 700 6 Kommunális Bizottság 2 000 15 7 Oktatási Bizottság 2 000 430 8 Népjóléti és Sport Bizottság 2 000 650 9 Kulturális Bizottság - - 10 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 000-11 Polgármesteri keret 30 000 4 822 12 Általános tartalék 250 000 25 573 13 Egyéb céltartalékok 1 841 929 650 388 14 Intézményi tartalékok - 73 236 7 Pénzügyi befektetések kiadásai - 83 400 83 400 100,00% Halmozódott önkormányzati kiadások összesen: 79 280 678 96 151 110 73 653 297 76,60% Halmozódás miatti int.finansz. levonás: 17 557 017 19 613 517 19 429 671 99,06% Halmozódás mentes költségvetési kiadások összesen: 61 723 661 76 537 593 54 223 626 70,85% 8 Hitelek 893 433 893 433 1 429 967 160,05% 1 Belföldi hitelmveletek 893 433 893 433 1 429 967 160,05% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 893 433 893 433 746 634 83,57% 2 Forgatási célú értékpapírok vásárlása 600 000 '/0' 3 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése - - 83 333 '/0' 4 Likviditási célú hitel törlesztése - - 0 '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 Külföldi finanszírozás kiadásai 1 Külföldi hiteltörlesztés - - - Kiadások összesen: 62 617 094 77 431 026 55 653 593 71,88% 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009.évi zárszámadása 4/a. melléklet Adatok ezer Ft.- Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Megnevezés Int. mködési bevételek 2 892 047 5 626 404 7 137 394 Személyi juttatások 14 237 915 15 444 262 15 395 309 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 12 974 108 12 896 349 13 377 243 Munkaadókat terhel járulék 4 412 382 4 718 597 4 588 075 Önkormányzatok költségvetési támogatása 11 071 811 13 750 154 13 750 154 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 225 303 14 072 204 12 466 903 Támogatásérték mködési bev. 2 225 900 3 078 579 2 876 023 Támogatásérték mk.kiadás 23 108 127 507 124 144 Áht.-n kívülrl átvett mködési pénzeszköz 4 900 568 702 685 379 Mködési pénzeszköz átadás áht.-n kívülre 2 542 560 3 708 206 3 478 644 Kiegészítések visszatérülések 66 952 692 762 Önkormányzat által folyósított ellátások 415 200 1 297 014 1 236 860 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 44 000 12 572 Ellátottak pénzbeli juttatása 60 689 61 527 52 084 Elz évi mködési célú pénzmaradvány igénybevétele 3 200 000 4 344 118 4 007 455 Egyéb támogatások 13 423 15 139 Tartalékok 1 844 679 739 087 Elz évi eir.-maradvány, pénzm.átadása 621 469 710 396 Költségvetési mködési bevételek 32 408 766 40 375 258 42 538 982 Költségvetési mködési kiadások 33 761 836 40 803 296 38 067 554 Költségvetési mködési bevétel - kiadás = Finanszírozási bevételek (mködési,likviditási célú hitel) -1 353 070-428 038 4 471 428 Finanszírozási kiadások (mködési,likviditási célú hitel törlesztés) Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok vásárlása 600 000 683 333 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése 83 333 Likviditási célú hitel törlesztése ÖSSZESEN: 32 408 766 40 375 258 42 538 982 ÖSSZESEN: 33 761 836 40 803 296 38 750 887 Hiány: 1 353 070 428 038 ---- Többlet: ---- ---- 3 788 095 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk.2009.évi zárszámadása 4/b.melléklet Adatok ezer Ft- Tkejelleg bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkebevételei Megnevezés 1 922 088 2 100 540 1 741 187 Felújítás 631 779 1 000 476 474 629 191 290 179 251 Beruházási kiadások 26 645 838 33 569 990 14 975 000 Pénzügyi befektetések bevételei 160 000 50 000 8 453 Támogatásérték felhalmozási kiadás 51 657 332 980 114 805 Cél-, címzett támogatás 109 170 109 170 Felhalm. célú pénzeszközátadás áht. kívülre 334 551 716 362 504 238 Fejlesztési és vis maior támogatás 7 218 7 218 Támogatási kölcsön nyújtása 4 000 4 000 Támogatásérték felhalmozási bevételek 17 900 315 23 472 652 8 764 513 Pénzügyi befektetések kiadásai 83 400 83 400 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.- n kívülrl Elz évi felhalmozási célú pénzm. igénybevétele 384 887 1 243 860 632 681 Felhalmozási tartalékok 298 000 27 089 7 651 038 7 651 038 7 651 038 Költségvetési felhalmozási bevételek 28 018 328 34 825 768 19 093 511 Költségvetési felhalmozási kiadások 27 961 825 35 734 297 16 156 072 Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = Finanszírozási (felhalmozási célú hitel)bevételek 56 503-908 529 2 937 439 2 190 000 2 190 000 864 131 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 893 433 893 433 746 634 Rövid lejáratú hitelek felvétele 40 000 40 000 Külföldi hitel felvétel 835 200 ÖSSZESEN: 30 208 328 37 055 768 20 832 842 ÖSSZESEN: 28 855 258 36 627 730 16 902 706 Hiány: ---- ---- ---- Többlet: 1 353 070 428 038 3 930 136 1.oldal

Pécs MJV.Önkorm. 2009.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) 5/a. melléklet Adatok ezer Ft.- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek 13 797 744 16 228 642 18 255 806 112,49% 1 Intézményi mködési bevételek 823 636 3 332 293 4 878 563 146,40% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel 55 000 56 656 60 765 107,25% 2 Egyéb saját bevétel 169 390 256 198 290 139 113,25% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 569 246 1 850 564 2 965 062 160,22% 4 Hozam - és kamatbevételek 30 000 746 677 1 124 302 150,57% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök - 422 198 438 295 103,81% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 12 974 108 12 896 349 13 377 243 103,73% 1 Illetékek 950 000 950 000 986 293 103,82% 2 Helyi adók 7 838 000 7 881 382 8 351 790 105,97% 1 Építményadó 1 200 000 1 201 917 1 240 880 103,24% 2 Telekadó 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 43 000 43 120 46 572 108,01% 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után 6 535 000 6 536 620 6 937 393 106,13% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után - - 6 982 '/0' 9 Pótlékok, bírságok 60 000 99 725 119 963 120,29% 3 Átengedett központi adók 3 924 108 3 768 180 3 744 988 99,38% 1 Szja helyben maradó része 2 211 101 2 211 101 2 211 101 100,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 763 007 606 917 606 917 100,00% 3 Gépjármadó 950 000 950 162 926 970 97,56% 4 Luxusadó 5 Termföld bérbeadásából Szja 6 Átengedett egyéb központi adók 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 262 000 296 787 294 172 99,12% 1 Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 3 846 192,30% 2 Természetvédelmi bírság 3 Memlékvédelmi bírság 4 Építésügyi bírság 8 000 8 000 4 143 51,79% 5 Talajterhelési díj 2 000 2 008 1 405 69,97% 6 Egyéb sajátos bevételek 250 000 284 779 284 778 100,00% 2 Támogatások 29 456 041 34 854 974 23 480 353 67,37% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 11 071 811 13 866 542 13 866 542 100,00% 1 Normatív támogatások 9 953 730 9 950 085 9 950 085 100,00% 1 Lakosságszámhoz kötött 509 453 514 141 514 141 100,00% 2 Feladatmutatóhoz kötött 9 444 277 9 435 944 9 435 944 100,00% 2 Központosított ok 5 136 1 497 113 1 497 113 100,00% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 1 112 945 2 302 956 2 302 956 100,00% 1 Színházi támogatás 439 500 640 910 640 910 100,00% 2 Kiegészít támog.egyes közoktatási feladatokhoz 70 548 70 548 70 548 100,00% 3 Kiegészít támog.egyes szociális feladatokhoz 6 091 994 692 994 692 100,00% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok tám. 596 806 596 806 596 806 100,00% 4 Fejlesztési célú támogatás - 116 388 116 388 100,00% 1 Címzett támogatás - 109 170 109 170 100,00% 2 Céltámogatás 3 Helyi önk.fejlesztési és vis maior feladat.tám. - 7 218 7 218 100,00% 4 Vis maior tartalék 5 Egyéb központi támogatás 1.oldal

Pécs MJV.Önkorm. 2009.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) 5/a. melléklet Adatok ezer Ft.- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatásérték bevételek 18 384 230 20 988 432 9 613 811 45,81% 1 Támogatásérték mködési bevételek 483 915 951 036 757 590 79,66% 1 Támogatásérték mködési bevételek 483 915 951 036 757 590 79,66% 2 Támogatásérték mködési bevétel tb.alapból 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatér. 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek 17 900 315 20 037 396 8 564 999 42,75% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek 17 900 315 20 037 396 8 564 999 42,75% 2 Támogatásérték felhalmozási bev.tb.alapból 3 Kiegészítések, visszatérülések - - 291 222 '/0' 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - 291 222 '/0' 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek 2 466 975 2 791 208 2 366 757 84,79% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 922 088 2 095 854 1 736 169 82,84% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei - 191 290 179 251 93,71% 1 Önkormányzati lakások értékesítése - 8 575 32 607 380,26% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel 6 Egyéb vagyoni érték jog értékesítésébl származó bev. - 24 331 20 171 82,90% 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel - 158 384 126 473 79,85% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei 160 000 50 000 8 453 16,91% 1 Osztalék- és hozambevétel 160 000 50 000 8 453 16,91% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelent befektet.részvények értékesí 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.kívülrl 384 887 454 064 442 884 97,54% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 44 000 12 572 28,57% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 10 851 038 11 220 901 10 877 063 96,94% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 10 851 038 11 220 901 10 877 063 96,94% 1 Elz évi mködési célú pénzmaradvány igénybev. 3 200 000 3 569 863 3 226 025 90,37% 2 Elz évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybev. 7 651 038 7 651 038 7 651 038 100,00% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 56 611 798 65 139 725 54 992 551 84,42% -1 296 567-1 296 567 6 573 678-507,01% 6 Hitelek 2 190 000 2 190 000 1 699 331 77,60% 1 Belföldi hitelmveletek 2 190 000 2 190 000 864 131 39,46% 1 Likviditási célú hitel felvétele 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele 2 190 000 2 190 000 864 131 39,46% 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Külföldi finanszírozási bevételek - - 835 200 '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel - - 835 200 '/0' Bevételek mindösszesen: 58 801 798 67 329 725 56 691 882 84,20% Összes bevétel - összes kiadás = - - 6 926 375 '/0' 2.oldal

Pécs M.J.V.Önkorm. 2009.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) 5/b. melléklet Adatok ezer Ft.- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: 7 628 732 9 878 304 8 556 175 86,62% 1 Személyi juttatások 2 100 500 2 280 075 2 228 440 97,74% 2 Munkaadókat terhel járulékok 627 700 702 695 693 250 98,66% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 900 532 6 895 534 5 634 485 81,71% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradv. 74 765 474 928 468 342 98,61% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás 23 108 113 559 111 481 98,17% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 51 657 31 485 26 977 85,68% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása - 329 884 329 884 100,00% 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 3 292 311 5 659 738 5 168 196 91,32% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 2 542 560 3 628 939 3 409 466 93,95% 2 Garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.áht.kívülre 3 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államházt. kívülre 334 551 716 362 502 731 70,18% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása - 4 000 4 000 100,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások 415 200 1 297 014 1 236 860 95,36% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb támogatások - 13 423 15 139 112,78% 4 Intézményfinanszírozás 17 557 017 19 613 517 19 429 671 99,06% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások 27 212 861 30 033 465 14 713 089 48,99% Felújítás 627 174 927 933 400 959 43,21% Beruházási kiadások 26 585 687 29 105 532 14 312 130 49,17% 6 Tartalékok 2 142 679 692 940 1 Önkormányzati Bizottság 2 000 2 000 2 Költségvetési Bizottság 6 750 6 362 3 Pénzügyi Bizottság - - 4 Gazdasági Bizottság 2 000 2 000 5 Városfejlesztési Bizottság 2 000 700 6 Kommunális Bizottság 2 000 15 7 Oktatási Bizottság 2 000 430 8 Népjóléti és Sport Bizottság 2 000 650 9 Kulturális Bizottság - - 10 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 000-11 Polgármesteri keret 30 000 4 822 12 Általános tartalék 250 000 25 573 13 Egyéb céltartalékok 1 841 929 650 388 14 Intézményi tartalékok - - 7 Pénzügyi befektetések kiadásai - 83 400 83 400 100,00% Költségvetési kiadások 57 908 365 66 436 292 48 418 873 72,88% 8 Hitelek 893 433 893 433 1 346 634 150,73% 1 Belföldi hitelmveletek 893 433 893 433 1 346 634 150,73% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 893 433 893 433 746 634 83,57% 2 Forgatási célú értékpapírok vásárlása 600 000 '/0' 3 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése - - 0 '/0' 4 Likviditási célú hitel törlesztése - - 0 '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai - - - 3 Külföldi finanszírozás kiadásai - - - 1 Külföldi hiteltörlesztés - Kiadások mindösszesen: 58 801 798 67 329 725 49 765 507 73,91% 1.oldal

Pécs M.J.V. Önk. 2009.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal bevételei 6. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek 13 791 744 16 222 642 18 248 338 112,49% 1 Intézményi mködési bevételek 817 636 3 326 293 4 871 095 146,44% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel 55 000 56 656 60 765 107,25% 2 Egyéb saját bevétel 163 390 250 198 284 682 113,78% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 569 246 1 850 564 2 963 051 160,12% 4 Hozam - és kamatbevételek 30 000 746 677 1 124 302 150,57% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök - 422 198 438 295 103,81% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 12 974 108 12 896 349 13 377 243 103,73% 1 Illetékek 950 000 950 000 986 293 103,82% 2 Helyi adók 7 838 000 7 881 382 8 351 790 105,97% 1 Építményadó 1 200 000 1 201 917 1 240 880 103,24% 2 Telekadó - - '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója - - '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója - - '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 43 000 43 120 46 572 108,01% 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után 6 535 000 6 536 620 6 937 393 106,13% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után - - 6 982 '/0' 9 Pótlékok, bírságok 60 000 99 725 119 963 120,29% 3 Átengedett központi adók 3 924 108 3 768 180 3 744 988 99,38% 1 Szja helyben maradó része 2 211 101 2 211 101 2 211 101 100,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 763 007 606 917 606 917 100,00% 3 Gépjármadó 950 000 950 162 926 970 97,56% 4 Luxusadó 5 Termföld bérbeadásából Szja - - '/0' 6 Átengedett egyéb központi adók - - '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 262 000 296 787 294 172 99,12% 1 Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 3 846 192,30% 2 Természetvédelmi bírság - - '/0' 3 Memlékvédelmi bírság - - '/0' 4 Építésügyi bírság 8 000 8 000 4 143 51,79% 5 Talajterhelési díj 2 000 2 008 1 405 6 Egyéb sajátos bevételek 250 000 284 779 284 778 100,00% 2 Támogatások 29 456 041 34 854 974 23 480 353 67,37% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 11 071 811 13 866 542 13 866 542 100,00% 1 Normatív támogatások 9 953 730 9 950 085 9 950 085 100,00% 1 Lakosságszámhoz kötött 509 453 514 141 514 141 100,00% 2 Feladatmutatóhoz kötött 9 444 277 9 435 944 9 435 944 100,00% 2 Központosított ok 5 136 1 497 113 1 497 113 100,00% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 1 112 945 2 302 956 2 302 956 100,00% 1 Színházi támogatás 439 500 640 910 640 910 100,00% 2 Kiegészít támog.egyes közoktatási feladatokhoz 70 548 70 548 70 548 100,00% 3 Kiegészít támog.egyes szociális feladatokhoz 6 091 994 692 994 692 100,00% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támog. 596 806 596 806 596 806 100,00% 4 Fejlesztési célú támogatás - 116 388 116 388 100,00% 1 Címzett támogatás - 109 170 109 170 100,00% 2 Céltámogatás - - '/0' 3 Helyi önkorm.fejlesztési és vis maior feladat.támog. - 7 218 7 218 100,00% 4 Vis maior tartalék - - '/0' 5 Egyéb központi támogatás 1.oldal

Pécs M.J.V. Önk. 2009.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal bevételei 6. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatásérték bevételek 18 384 230 20 988 432 9 613 811 45,81% 1 Támogatásérték mködési bevételek 483 915 951 036 757 590 79,66% 1 Támogatásérték mködési bevételek 483 915 951 036 757 590 79,66% 2 Támogatásérték mködési bevétel tb.alapból 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszat. - - '/0' 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek 17 900 315 20 037 396 8 564 999 42,75% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek 17 900 315 20 037 396 8 564 999 42,75% 2 Támogatásérték felhalmozási bevétel tb.alapból 3 Kiegészítések, visszatérülések - - 291 222 '/0' 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - 291 222 '/0' 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek 2 466 975 2 791 208 2 366 382 84,78% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 922 088 2 095 854 1 735 794 82,82% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei - 191 290 179 251 93,71% 1 Önkormányzati lakások értékesítése - 8 575 32 607 380,26% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése - - '/0' 3 Privatizációból származó bevétel - - '/0' 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel - - '/0' 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel - - '/0' 6 Egyéb vagyoni érték jog értékes.származó bev. - 24 331 20 171 82,90% 7 Egyéb önk.vagyon bérbeadásából származó bev. - 158 384 126 473 79,85% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. - - '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei 160 000 50 000 8 453 16,91% 1 Osztalék- és hozambevétel 160 000 50 000 8 453 16,91% 2 Tartós tulajd.részesedést jelent befekt.,részv.értékesít. 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése - - '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei - - '/0' 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.kívülrl 384 887 454 064 442 884 97,54% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 44 000 12 572 28,57% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 10 851 038 11 220 901 10 877 063 96,94% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 10 851 038 11 220 901 10 877 063 96,94% 1 Elz évi mködési célú pénzmaradvány igénybevétele 3 200 000 3 569 863 3 226 025 90,37% 2 Elz évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 7 651 038 7 651 038 7 651 038 100,00% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - '/0' Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 56 605 798 65 133 725 54 984 708 84,42% -1 296 567-1 296 567 6 573 678-507,01% 6 Hitelek 2 190 000 2 190 000 1 699 331 77,60% 1 Belföldi hitelmveletek 2 190 000 2 190 000 864 131 39,46% 2 Likviditási célú hitel felvétele 3 Hosszú lejáratú hitel felvétele 2 190 000 2 190 000 864 131 39,46% 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Külföldi finanszírozási bevételek - - 835 200 '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel - - 835 200 '/0' Bevételek mindösszesen: 58 795 798 67 323 725 56 684 039 84,20% Összes bevétel - összes kiadás = - - 6 926 375 '/0' 2.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal kiadásai 7. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: 6 883 732 9 115 006 7 834 732 85,95% 1 Személyi juttatások 1 960 500 2 137 928 2 105 976 98,51% 2 Munkaadókat terhel járulékok 567 700 641 913 651 471 101,49% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 355 532 6 335 165 5 077 285 80,14% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradv. 74 765 474 928 468 342 98,61% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás 23 108 113 559 111 481 98,17% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 51 657 31 485 26 977 85,68% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása - 329 884 329 884 100,00% 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 3 284 111 5 651 538 5 159 996 91,30% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre 2 534 360 3 620 739 3 401 266 93,94% 2 Garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz.áht.kívülre 3 Felhalm.célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 334 551 716 362 502 731 70,18% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása - 4 000 4 000 100,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások 415 200 1 297 014 1 236 860 95,36% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb támogatások - 13 423 15 139 112,78% 4 Intézményfinanszírozás 18 354 217 20 429 015 20 175 400 98,76% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások 27 162 861 29 983 465 14 689 160 48,99% Felújítás 577 174 877 933 390 643 44,50% Beruházási kiadások 26 585 687 29 105 532 14 298 517 49,13% 6 Tartalékok 2 142 679 692 940 1 Önkormányzati Bizottság 2 000 2 000 2 Költségvetési Bizottság 6 750 6 362 3 Pénzügyi Bizottság - - 4 Gazdasági Bizottság 2 000 2 000 5 Városfejlesztési Bizottság 2 000 700 6 Kommunális Bizottság 2 000 15 7 Oktatási Bizottság 2 000 430 8 Népjóléti és Sport Bizottság 2 000 650 9 Kulturális Bizottság - - 10 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 000-11 Polgármesteri keret 30 000 4 822 12 Általános tartalék 250 000 25 573 13 Egyéb céltartalékok 1 841 929 650 388 14 Intézményi tartalékok - - 7 Pénzügyi befektetések kiadásai - 83 400 83 400 100,00% Költségvetési kiadások 57 902 365 66 430 292 48 411 030 72,87% 8 Hitelek 893 433 893 433 1 346 634 150,73% 1 Belföldi hitelmveletek 893 433 893 433 1 346 634 150,73% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 893 433 893 433 746 634 83,57% 2 Forgatási célú értékpapírok vásárlása - - 600 000 '/0' 3 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése - - 0 '/0' 4 Likviditási célú hitel törlesztése - - 0 '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 Külföldi finanszírozás kiadásai 1 Külföldi hiteltörlesztés Kiadások mindösszesen: 58 795 798 67 323 725 49 757 664 73,91% 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009.évi zárszámadása 8. melléklet Adatok ezer Ft- GESZ bevételei - kiadásai Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 199. 1 Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv. 803 200 821 498 753 572 91,73% 199. 1 Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv. 803 200 821 498 753 572 91,73% 1 Mködési bevételek 6 000 6 000 7 468 124,47% 1 Alaptevékenység kiadásai 745 000 763 298 721 443 94,52% 1 Egyéb saját bevétel 6 000 6 000 5 457 90,95% 1 Személyi juttatások 140 000 142 147 122 464 86,15% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 2 011 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 60 000 60 782 41 779 68,74% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 545 000 560 369 557 200 99,43% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 797 200 815 498 745 729 91,44% maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 /0 1 Intézményfinanszírozás 797 200 815 498 745 729 91,44% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 8 200 8 200 8 200 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 8 200 8 200 8 200 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 375 /0 4 Felhalmozási kiadások 50 000 50 000 23 929 47,86% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 375 /0 1 Felújítási kiadások 50 000 50 000 10 316 20,63% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 13 613 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 /0 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 /0 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal Támogatásérték pénzeszköz átadás kiadásai 9. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101. Kiem. e. szám Támogatásérték pénzeszköz átadás %- 1 Rendrség támogatása 5 000 5 100 5 000 98,04% 2 Mvészetek Háza 7 500 7 500 7 500 100,00% 3 Mobilitás Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolg.Iroda 1 152 1 152 1 152 100,00% 4 Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 9 456 14 304 10 873 76,01% 5 Polgármesteri keretbl - 750 1 580 210,67% 6 FEEK Nenzetközi Oktatási Központ - 900 665 73,89% 7 Pécsi Többcélú Kistérs.Társ.- állati hulladék - 23 423 23 422 100,00% 8 Fesztiválok, egyéb rendezvények keretbl - 400 200 50,00% 9 Ifjusági, civil és sport feladatok ell.keretbl - 62 0,00% 10 2008.évi pénzmaradvány terhére - 23 605 22 705 96,19% 11 Pécsi Tudományegyetem - 3 600 3 580 99,44% 12 Bursa Hungarica (OKM) 8 820 8 820 100,00% 13 Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás - 500 500 100,00% 14 Kisebbségek támogatása - 22 918 22 859 99,74% - - 2 100 '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' 2 - - '/0' 3 - - '/0' - - '/0' - - '/0' Egyéb - - '/0' Összesen: 23 108 113 034 110 956 98,16% 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal Mködési célú pénzeszköz átadás kiadásai 10. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám Pénzeszköz átadás %- Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai: 1 Pécsi Közlekedési Zrt. támogatása 560 000 797 953 797 953 100,00% 2 Pécs Holding Zrt.által kezelt lakások és egyéb bérl.kiad. 250 000 - - '/0' 3 Pécs Holding Zrt. 450 000 483 759 491 260 101,55% 4 Harmadik Színház N. Kft. 53 000 66 500 60 000 90,23% 5 Baranya Ifjúságáért N. Kft. 5 000 5 000 5 000 100,00% 6 Pécs2010 Menedzsment Központ N. Kft. 428 699 698 899 690 266 98,76% 7 Pécs2010 Menedzsment Központ N. Kft. (EKF pr.) 297 873 297 873 115 266 38,70% 8 EUNet 2000 N. Kft. 60 000 32 400 32 400 100,00% 9 Ezerszín Baranya Turisztikai Inf.Szolg. N. Kft. 35 000 36 800 36 800 100,00% 10 Orf Pécs N. Kft. 6 000 6 000 6 000 100,00% 11 Pécsi Országos Színházi Fesztivál N. Kft. 75 000 75 000 75 000 100,00% 12 Pécs/Sopianae Örökség N. Kft. 55 000 60 000 60 000 100,00% 13 Munka Pécsért N.Kft. - 9 600 5 400 56,25% 14 2008. évi pénzmaradvány terhére - 5 910 5 415 91,62% 15 Hungarofest Kht.(EKF marketing) - 172 000 172 000 100,00% 16 Megakoncert 2006 Rendezvényszervez Kft. - 39 500 73 337 185,66% 17 Tettye Forrásház Zrt. 45 000 45 000 100,00% 18 Zsolnay Örökség Kezel N.Kft. 17 800 17 800 100,00% 19 Pécsi Fürd Kft. 4 000 4 000 100,00% Speciális célú pénzeszköz átadás összesen: 2 275 572 2 853 994 2 692 897 94,36% Egyéb mködési pénzeszköz átadás: 1 Környezetvédelmi Alap 2 000 13 956-0,00% 2 Környezetünkért Közalapítvány 5 000 6 500 6 500 100,00% 3 Bányász Kulturális Szövetség 5 000 5 000 5 000 100,00% 4 Reflektor Kulturális Egyesület 1 500 2 500 2 500 100,00% 5 Istenkuti Közösségért Egyesület 2 000 1 600 1 500 93,75% 6 Nevelk Háza Egyesület 3 700 3 700 3 700 100,00% 7 Patacsi Mveldési Egyesület 1 250 1 650 1 650 100,00% 8 Pécsbányáért Egyesület 1 250 1 250 1 250 100,00% 9 Rácz Aladár Közösségi Ház 1 500 1 500 1 500 100,00% 10 Vasutas Mveldési Ház 3 200 5 600 5 600 100,00% 11 Echo Regionális Kultúrafejlesztési Alapítvány 1 500 1 500 1 500 100,00% 12 Jelenkor Alapítvány 3 500 3 500 3 500 100,00% 13 Megyervárosi Sport- és Szabadidkp. Alapítvány 1 900 1 900 1 900 100,00% 14 Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány 1 500 1 591 1 500 94,28% 15 Pécs Története Alapítvány 2 500 2 800 2 800 100,00% 16 Vesna és Zlatko Prica Alapítvány 3 000 3 000 3 000 100,00% 17 Fogd a Kezem Alapítvány 1 925 1 925 1 925 100,00% 18 Ifjúságért Egyesület 31 040 31 040 31 040 100,00% 19 INDIT Közalapítvány 2 035 2 035 2 035 100,00% 20 Kerek Világ Alapítvány 1 815 1 815 1 815 100,00% 21 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2 500 12 000 12 000 100,00% 22 Támasz Alapítvány 45 500 45 500 45 500 100,00% 23 Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas 825 1 125 1 125 100,00% 24 Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány 4 848 - - '/0' 25 Lakbértámogatási program 6 000 6 987 9 521 136,27% 26 Bm-i Területfejlesztési Tanács 3 000 6 000 6 000 100,00% 27 Kisebbségi Tanács 4 000 - - '/0' 28 Polgármesteri Ösztöndíj keret 3 000 - - '/0' 29 Bursa Hungarica 10 000 1 180-0,00% 30 Alpok-Adria Ösztöndíj 600 - '/0' 31 Ciszterci Rend Zirci Apátsága 8 000 8 000 8 000 100,00% 32 Lakásgazdálkodási keret 40 000 - - '/0' 33 Pécs Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulás 28 600 12 816-0,00% 34 Kebavit érdekeltségi hozzájárulás 600 144-0,00% 35 Vízkészlet használati járadék 1 200 1 200-0,00% 36 Önkormányzat által szervezett közfoglalk.tám. 23 000 138 340 123 092 88,98% 37 Fesztiválok, egyéb rendezvények keretbl - 13 200 11 460 86,82% 38 Polgármesteri keretbl - 23 360 13 574 58,11% 39 Esélyek Háza - 23 000 23 000 100,00% 40 Ifjusági, civil és sport feladatok ell.keretbl - - '/0' 41 2008. évi pénzmaradvány terhére - 5 066 4 576 90,33% 42 Ifjusági, civil és sport támogatás - 297 147 293 148 98,65% 43 Választókörzeti keretbl - 12 246 11 596 94,69% 44 Független színházi mhelyek támogatása - 26 800 26 800 100,00% 45 Egyéb - 32 082 32 572 101,53% 4 Egyéb mködési célú pénzeszk. átadás összesen: 258 788 760 555 702 179 92,32% Összesen: 2 534 360 3 614 549 3 395 076 93,93% 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetése Polgármesteri Hivatal Tartalékai és keretei 11. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101. ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt 4 Tartalékok 2 142 679 692 940 1 Önkormányzati Bizottság 2 000 2 000 2 Költségvetési Bizottság 6 750 6 362 3 Pénzügyi Bizottság - - 4 Gazdasági Bizottság 2 000 2 000 5 Városfejlesztési Bizottság 2 000 700 6 Kommunális Bizottság 2 000 15 7 Oktatási Bizottság 2 000 430 8 Népjóléti és Sport Bizottság 2 000 650 9 Kulturális Bizottság - - 10 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 000-11 Polgármesteri keret 30 000 4 822 12 Általános tartalék 250 000 25 573 13 Egyéb céltartalékok 1 841 929 650 388 14 Intézményi tartalékok - - Céltartalékok Mködési igényelt Mködési módosított Felhalmozási igényelt Felhalmozási módosított 1 543 929 623 299 298 000 27 089 1 Kisebbségi önkormányzatok mködése 16 000 - - - 2 Részönkormányzatok mködése 20 000 - - - 3 Ifjúsági, civil és sport feladatok ellátási keret 320 000 1 172 - - 4 Pályázati önrész 100 000 70 960 - - 5 Kommunális keret 10 000 - - - 6 Választókörzeti keret 24 000 4 903 - - 7 Városrész rehabilitációs keret - - 100 000-8 Memlékvédelem - - 10 000 3 337 9 Helyi védettség épületek felújítási pályázata - - 8 000 3 500 10 Intézményi felújítások - - 150 000 15 752 11 Intézmények kartartási kerete 100 000 24 928 - - 12 Fenntartási ( vis maior ) keret 50 000 10 382 - - 13 Pécs Holding Zrt.- Piac- és Vásárcs. kaució térítése 5 300 3 186 - - 14 Felmentési többletkiadások 80 000 15 562 - - 15 Normatív állami támogatások elszámolása 75 000 27 032 - - 16 Közbiztonsági Koncepció kiadásai 12 000 8 265 - - 17 Térfigyel rendszer üzemeltetése 18 000 15 750 - - 18 Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások 25 000 - - - 19 Turisztika,promóció,kiállítások 14 300 - - - 20 Nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kiküldetések 15 000 7 310 - - 21 Társadalmi megújulást segít program 15 000 - - - 22 Információs Társadalom Program 10 000-23 Érettségi és szakmai vizsgákon résztvevk díjazása 60 518 - - - 24 Tanulók tankönyvtámogatása 103 192 14 285 - - 25 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 27 733 - - - 26 Szociális továbbképzés és szakvizsga 6 091 606 - - 27 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8 865 - - - 28 Háziorvosi rendelk bérleti dij (Munkácsy M 13) 17 280 - - - 29 Keleti városrész - életkörülmények javítása 15 000 7 500 - - 30 Homlokzatok felújítása "EKF 2010" - - 30 000 4 500 31 EKF Marketing és Promóció 200 000 - - - 32 EKF Kulturális programok 163 000 - - - 33 Operalia Nemzetközi Operaverseny 10 000 - - - 34 "Gyugyi Gyjtemény" elhelyezése 3 800 - - - 35 "Miénk a város!" vetélked megrendezése 13 000 - - - 36 UNIC-URBACT 2 EU pályázat II. ütem 5 850 2 749 - - 37 Egyéb céltartalékok Központi Menza megsznésével kapcsolatos elszámolások 18 584 38 Európai Bizottság - EKF kulturális pr.támogatása 390 125 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- sz. Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Kiemelt B e v é t e l e k ö s s z e s e n %- 58 800 937 67 323 725 56 684 039 84,20% 1 Mködési bevételek 13 791 744 16 222 642 18 248 338 112,49% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 55 000 56 656 60 765 107,25% 2 Egyéb saját bevétel 163 390 250 198 284 682 113,78% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 569 246 1 850 564 2 963 051 160,12% 4 Hozam- és kamatbevételek 30 000 746 677 1 124 302 150,57% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök - 422 198 438 295 103,81% 6 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 12 974 108 12 896 349 13 377 243 103,73% 2 Támogatásérték bevételek 18 384 230 20 988 432 9 322 589 44,42% 1 Intézményfinanszírozás - - - /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 483 915 951 036 757 590 79,66% Támogatásérték mködési bevételek 483 915 951 036 757 590 79,66% Támogatásérték mk. bevétel tb.alapból - - 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 17 900 315 20 037 396 8 564 999 42,75% Támogatásérték felhalmozási bevételek 17 900 315 20 037 396 8 564 999 42,75% Támogatásért. felhalm. bevétel tb.alapból - - 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - - 291 222 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. - - 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - 291 222 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 2 466 975 2 791 208 2 366 382 84,78% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 922 088 2 095 854 1 735 794 82,82% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 384 887 454 064 442 884 97,54% 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tkebevételei - 191 290 179 251 93,71% 4 Pénzügyi befeketések bevételei 160 000 50 000 8 453 16,91% 5 Önkormányzatok költségvetési támogatása 11 076 950 13 866 542 13 866 542 100,00% 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 44 000 12 572 28,57% 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 10 851 038 11 220 901 10 877 063 96,94% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 10 851 038 11 220 901 10 877 063 96,94% Elz évi mködési célú pm.igénybevétele 3 200 000 3 569 863 3 226 025 90,37% Elz évi felhalmozási célú pm.igénybevétele 7 651 038 7 651 038 7 651 038 100,00% 8 Belföldi hitelmveletek 2 190 000 2 190 000 864 131 39,46% 1 Likviditási célú hitel felvétele - - - /0 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele 2 190 000 2 190 000 864 131 39,46% 9 Belföldi értékpapírok bevételei - - 0 /0 10 Külföldi finanszírozási bevételek - - 835 200 /0 1 Külföldi hitelfelvétel - - 835 200 /0 K i a d á s o k ö s s z e s e n 58 795 798 67 323 725 49 757 664 73,91% 1 Alaptevékenység kiadásai 6 883 732 9 115 006 7 834 732 85,95% 1 Személyi juttatások 1 960 500 2 137 928 2 105 976 98,51% 2 Munkaadót terhel járulékok 567 700 641 913 651 471 101,49% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 355 532 6 335 165 5 077 285 80,14% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. maradvány, pénzmaradvány átadása 74 765 474 928 468 342 98,61% 1 Támogatásérték mködési kiadás 23 108 113 559 111 481 98,17% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 51 657 31 485 26 977 85,68% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása - 329 884 329 884 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3 284 111 5 651 538 5 159 996 91,30% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 2 534 360 3 620 739 3 401 266 93,94% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 334 551 716 362 502 731 70,18% 3 Támogatási kölcsön nyújtása - 4 000 4 000 100,00% 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 415 200 1 297 014 1 236 860 95,36% 5 Egyéb támogatások - 13 423 15 139 112,78% 4 Intézményfinanszírozás 18 354 217 20 429 015 20 175 400 98,76% 5 Felhalmozási kiadások 27 162 861 29 983 465 14 689 160 48,99% 1 Felújítás 577 174 877 933 390 643 44,50% 2 Beruházási kiadások 26 585 687 29 105 532 14 298 517 49,13% 6 Belföldi hitelmveletek 893 433 893 433 1 346 634 150,73% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 893 433 893 433 746 634 83,57% 2 Forgatási célú értékpapírok vásárlása 600 000 /0 3 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése - - 0 /0 4 Likviditási célú hitel törlesztés - - 0 /0 7 Belföldi értékpapírok kiadásai - - 8 Külföldi finanszírozás kiadásai - - 1 Külföldi hiteltörlesztés - - 9 Tartalék 2 142 679 692 940-0,00% 10 Pénzügyi befektetések kiadásai - 83 400 83 400 100,00% 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Magasépítipar 45101-7 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 4 859 953 /0 1 Mködési bevételek - 0 1 349 716 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 1 349 716 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 3 510 237 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 3 510 237 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 3 510 237 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 12 640 579 12 728 600 4 391 925 34,50% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 553 984 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 553 984 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 12 640 579 12 728 600 3 837 941 30,15% 1 Felújítás 3 660 3 660 3 660 100,00% 2 Beruházási kiadások 12 636 919 12 724 940 3 834 281 30,13% 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása 45202-5 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 37 129 /0 1 Mködési bevételek - 0 37 129 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 37 129 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 6 022 450 6 050 205 2 541 247 42,00% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 32 434 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 32 434 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 6 022 450 6 050 205 2 508 813 41,47% 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 6 022 450 6 050 205 2 508 813 41,47% 5 Tartalék - 0 0 /0 Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Szakfeladat megnevezése, száma Épületfenntartás és korszerüsítés 45401-8 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 7 663 /0 1 Mködési bevételek - 0 7 663 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 7 663 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 573 514 678 179 194 010 28,61% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 3 950 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 3 950 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 573 514 678 179 190 060 28,03% 1 Felújítás 573 514 678 179 190 060 28,03% 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 63121-1 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 0 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások - 0 0 /0 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- sz. Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Kiemelt 70101-5 %- 2 335 478 2 683 966 2 186 425 81,46% 1 Mködési bevételek 413 390 621 230 445 589 71,73% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 163 390 223 481 219 184 98,08% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 250 000 397 749 226 405 56,92% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 4 000 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 4 000 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 4 000 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 1 922 088 2 062 736 1 736 836 84,20% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 922 088 2 057 854 1 735 794 84,35% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 4 882 1 042 21,34% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 756 316 1 361 507 995 748 73,14% 1 Alaptevékenység kiadásai 220 000 666 824 549 890 82,46% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 220 000 666 824 549 890 82,46% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 536 316 694 683 445 858 64,18% 1 Felújítás 36 592 37 422 102,27% 2 Beruházási kiadások 536 316 658 091 408 436 62,06% 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 75115-3 sz. Kiemelt %- Bevételek 10 913 076 11 283 748 10 986 849 97,37% 1 Mködési bevételek 55 000 57 511 111 489 193,86% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 55 000 56 656 60 765 107,25% 2 Egyéb saját bevétel 741 35 264 4758,97% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 100 6 949 6949,00% 4 Hozam- és kamatbevételek 14 0,00% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 8 511 /0 2 Támogatásérték bevételek 7 038 18 288 11 250 61,52% 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek 7 038 18 288 11 250 61,52% Támogatásérték felhalmozási bevételek 7 038 18 288 11 250 61,52% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 10 851 038 11 207 949 10 864 110 96,93% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 10 851 038 11 207 949 10 864 110 96,93% 1 Elz évi mködési célú pm.igénybevétele 3 200 000 3 556 911 3 213 072 90,33% 2 Elz évi felhalmozási célú pm.igénybevétele 7 651 038 7 651 038 7651038 100,00% Kiadások 2 776 668 3 095 529 2 972 736 96,03% 1 Alaptevékenység kiadásai 2 715 500 3 016 976 2 949 100 97,75% 1 Személyi juttatások 1 955 500 2 071 033 2 041 502 98,57% 2 Munkaadót terhel járulékok 560 000 595 765 602 499 101,13% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 200 000 350 178 305 099 87,13% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 61 168 78 553 23 636 30,09% 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 61 168 78 553 23 636 30,09% 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 75116-4 sz. Kiemelt %- Bevételek 5 139 44 523 44 465 99,87% 1 Mködési bevételek - 6 918 6 918 100,00% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 11 11 100,00% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 934 934 100,00% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 5 973 5 973 100,00% 2 Támogatásérték bevételek - 24 653 24 594 99,76% 1 Támogatásérték mködési bevételek - 24 653 24 594 99,76% Támogatásérték mködési bevételek 24 653 24 594 99,76% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Önkormányzatok költségvetési támogatása 5 139 0 /0 6 Pénzforgalom nélküli bevételek - 12 952 12 953 100,01% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 12 952 12 953 100,01% Kiadások 5 139 44 523 29 630 66,55% 1 Alaptevékenység kiadásai 5 139 37 444 22 551 60,23% 1 Személyi juttatások 6 851 6 852 100,01% 2 Munkaadót terhel járulékok 118 118 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 139 30 475 15 581 51,13% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 525 525 100,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás 525 525 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 6 190 6 190 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 6 190 6 190 100,00% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 364 364 100,00% 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 364 364 100,00% 5 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 0 /0 6 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 szakfeladat megnevezése, száma Országgylési képvisel választ.kapcs.feladatok 75117-5 Bevételek - 59 057 59 057 100,00% 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 59 057 59 057 100,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek - 59 057 59 057 100,00% Támogatásérték mködési bevételek 59 057 59 057 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások - 61 524 61 553 100,05% 1 Alaptevékenység kiadásai - 61 524 61 553 100,05% 1 Személyi juttatások 28 941 28 941 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 8 164 8 161 99,96% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 419 24 451 100,13% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 0 maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 0 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Önkormányzati képvisel választ.kapcs.feladatok 75118-6 Bevételek - 27 066 27 066 100,00% 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 27 066 27 066 100,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek - 27 066 27 066 100,00% Támogatásérték mködési bevételek 27 066 27 066 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások - 37 687 37 686 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai - 37 687 37 686 100,00% 1 Személyi juttatások 15 307 15 307 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 4 364 4 363 99,98% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 18 016 18 016 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 0 maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 0 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Máshova nem sorolható szervek tevékenysége 75119-7 sz. Kiemelt %- Bevételek 18 447 192 20 021 835 4 326 241 21,61% 1 Mködési bevételek 30 000 1 182 482 1 573 877 133,10% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 25 965 30 149 116,11% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 2 463 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 30 000 740 292 1 117 454 150,95% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 416 225 423 811 101,82% 2 Támogatásérték bevételek 18 377 192 18 703 353 943 322 5,04% 1 Támogatásérték mködési bevételek 483 915 773 167 575 719 74,46% Támogatásérték mködési bevételek 483 915 773 167 575 719 74,46% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek 17 893 277 17 930 186 367 603 2,05% Támogatásérték felhalmozási bevételek 17 893 277 17 930 186 367 603 2,05% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 92 000 97 139 105,59% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 38 000 0,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 54 000 88 686 164,23% 4 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tkebevételei 0 /0 5 Pénzügyi befeketések bevételei 0 8 453 /0 5 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 44 000 12 572 28,57% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 7 Belföldi hitelmveletek 864 131 /0 1 Hosszúlejáratú hitel felvétele 864 131 /0 8 Külföldi finanszírozási bevételek 835 200 /0 1 Külföldi hitelfelvétel 835 200 /0 Kiadások 7 795 848 7 811 397 6 044 219 77,38% 1 Alaptevékenység kiadásai 3 269 493 3 352 886 1 969 717 58,75% 1 Személyi juttatások 60 59 98,33% 2 Munkaadót terhel járulékok 1 1 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 269 493 3 352 825 1 969 657 58,75% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása 74 765 144 519 137 933 95,44% 1 Támogatásérték mködési kiadás 23 108 113 034 110 956 98,16% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 51 657 31 485 26 977 85,68% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2 308 911 3 537 652 3 106 264 87,81% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 1 974 360 2 816 596 2 597 123 92,21% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 334 551 716 362 502 731 70,18% 3 Támogatási kölcsön nyújtása 4 000 4 000 100,00% 4 Egyéb támogatások 694 2 410 347,26% 4 Felhalmozási kiadások - 0 271 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 271 /0 5 Belföldi hitelmveletek 746 634 /0 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 746 634 /0 6 Tartalék 2 142 679 692 940 0 0,00% 7 Pénzügyi befektetések kiadásai 83 400 83 400 100,00%

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- sz. Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Város és községgazdálkodási szolgáltatás Kiemelt 75184-5 %- Bevételek - 1 473 633 4 067 112 275,99% 1 Mködési bevételek - 1 131 139 1 138 327 100,64% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 74 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 1 131 139 1 138 253 100,63% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 332 199 2 919 185 878,75% 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 332 199 2 919 185 878,75% Támogatásérték felhalmozási bevételek 332 199 2 919 185 878,75% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 10 295 9 600 93,25% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 10 295 9 600 93,25% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 7 002 654 8 728 697 6 830 486 78,25% 1 Alaptevékenység kiadásai 102 600 1 242 362 1 016 592 81,83% 1 Személyi juttatások 2 000 3 656 2 436 66,63% 2 Munkaadót terhel járulékok 600 1 025 617 60,20% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 100 000 1 237 681 1 013 539 81,89% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 560 000 797 953 797 953 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 560 000 797 953 797 953 100,00% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 6 340 054 6 688 382 5 015 941 74,99% 1 Felújítás 1 118 1 118 100,00% 2 Beruházási kiadások 6 340 054 6 687 264 5 014 823 74,99% 0 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Települési vízellátás és vízminség-védelem 75185-6 sz. Kiemelt %- Bevételek 150 000 150 000 4 337 2,89% 1 Mködési bevételek 150 000 150 000 4 337 2,89% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 150 000 150 000 4 337 2,89% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl - 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 337 130 472 320 369 260 78,18% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 337 130 472 320 369 260 78,18% 1 Felújítás 25 739 25 739 100,00% 2 Beruházási kiadások 337 130 446 581 343 521 76,92% 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Közvilágítási feladatok 75187-8 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 0 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 1 Egyéb saját bevétel 0 /0 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 3 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 530 000 554 400 522 748 94,29% 1 Alaptevékenység kiadásai 530 000 554 400 522 748 94,29% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 530 000 554 400 522 748 94,29% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 75192-2 sz. Kiemelt %- Bevételek - 11 367 302 650 2662,53% 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 11 367 11 428 100,54% 1 Intézményfinanszírozás 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek - 11 367 11 428 100,54% Támogatásérték mködési bevételek 11 367 11 428 100,54% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 291 222 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 291 222 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 18 354 217 20 758 899 20 505 284 98,78% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 329 884 329 884 100,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 329 884 329 884 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Intézményfinanszírozás 18 354 217 20 429 015 20 175 400 98,76% 5 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 6 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhet elszámolásai 75196-6 sz. Kiemelt %- Bevételek 24 205 919 27 006 511 27 423 036 101,54% 1 Mködési bevételek 12 974 108 12 898 679 13 377 243 103,71% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 2 330 0,00% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 6 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 12 974 108 12 896 349 13 377 243 103,73% 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 160 000 241 290 179 251 74,29% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tkebevételei - 191 290 179 251 93,71% 4 Pénzügyi befeketések bevételei 160 000 50 000 0,00% 5 Önkormányzatok költségvetési támogatása 11 071 811 13 866 542 13 866 542 100,00% 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 7 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások - 0 0 /0 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Finanszírozási mveletek elszámolása 75199-9 sz. Kiemelt %- Bevételek 2 190 000 2 190 000 0 0,00% 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 6 Belföldi hitelmveletek 2 190 000 2 190 000 0 0,00% 1 Likviditási célú hitel felvétele 0 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele 2 190 000 2 190 000 7 Belföldi értékpapírok bevételei 0 /0 8 Külföldi finanszírozási bevételek - 0 0 /0 1 Külföldi hitelfelvétel 0 Kiadások 893 433 893 433 600 000 67,16% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Belföldi hitelmveletek 893 433 893 433 600 000 67,16% Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 893 433 893 433 0,00% Forgatási célú értékpapírok vásárlása 600 000 /0 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése 0 /0 Likviditási célú hitel törlesztés 0 /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai - 0 /0 Külföldi hiteltörlesztés 8 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Oktatási célok és egyéb feladatok 80591-5 sz. Kiemelt %- Bevételek - 49 354 49 354 100,00% 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 1 Egyéb saját bevétel 0 /0 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 3 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 49 354 49 354 100,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek - 42 997 42 997 100,00% Támogatásérték mködési bevételek 42 997 42 997 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 6 357 6 357 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 6 357 6 357 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 25 000 100 883 54 420 53,94% 1 Alaptevékenység kiadásai 25 000 80 265 48 063 59,88% 1 Személyi juttatások 5 484 4 283 78,10% 2 Munkaadót terhel járulékok 722 722 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 000 74 059 43 058 58,14% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 20 618 6 357 30,83% 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 20 618 6 357 30,83% 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 85331-1 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 0 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 206 200 559 711 517 096 92,39% 1 Alaptevékenység kiadásai 6 000 28 879 34 283 118,71% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 6 000 28 879 34 283 118,71% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 200 200 530 832 482 813 90,95% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 200 200 530 832 482 813 90,95% 4 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Rendszeres gyermekvédelmi 85332-2 pénzbeli ellátások sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 0 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások - 0 0 /0 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Munkanélküli ellátások 85333-3 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 0 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 75 000 557 887 581 893 104,30% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 75 000 557 887 581 893 104,30% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 75 000 557 887 581 893 104,30% 4 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Eseti pénzbeli szociális ellátások 85334-4 sz. Kiemelt %- Bevételek - 12 729 12 729 100,00% 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 12 729 12 729 100,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek - 12 729 12 729 100,00% Támogatásérték mködési bevételek 12 729 12 729 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 105 000 117 729 88 134 74,86% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 105 000 117 729 88 134 74,86% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 105 000 105 000 75 405 71,81% 4 Egyéb támogatások 12 729 12 729 100,00% (Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.) 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi 85335-5 ellátások sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 0 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 35 000 103 295 96 749 93,66% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 35 000 103 295 96 749 93,66% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 35 000 103 295 96 749 4 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szennyvízelvezetés és kezelés 90111-6 sz. Kiemelt %- Bevételek 554 133 2 309 936 2 289 973 99,14% 1 Mködési bevételek 169 246 174 683 196 050 112,23% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 169 246 169 246 190 136 112,34% 4 Hozam- és kamatbevételek 5 437 5 914 108,77% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 1 750 366 1 750 367 100,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 1 750 366 1 750 367 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 1 750 366 1 750 367 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 384 887 384 887 343 556 89,26% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 384 887 384 887 343 556 89,26% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 651 650 2 586 620 2 305 918 89,15% 1 Alaptevékenység kiadásai - 15 059 15 259 101,33% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 15 059 15 259 101,33% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 651 650 2 571 561 2 290 659 89,08% 1 Felújítás 132 645 132 644 100,00% 2 Beruházási kiadások 651 650 2 438 916 2 158 015 88,48% 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Sportcélok és feladatok 92404-7 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 0 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 1 Egyéb saját bevétel 0 /0 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 3 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 10 000 20 700 16 922 81,75% 1 Alaptevékenység kiadásai 10 000 20 700 16 922 81,75% 1 Személyi juttatások 3 000 6 596 6 596 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 1 100 2 875 707 24,59% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 900 11 229 9 619 85,66% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 0 maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0

Pécs M.J.V.Önkorm. 2009.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai 13. melléklet Adatok ezer Ft.- Címszám 101 ám Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt 2 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás %- 3 Önkormányzat által folyósított ellátások 415 200 1 297 014 1 236 860 95,36% 1 Rendszeres pénzbeni ellátások 200 200 530 832 482 813 90,95% 1 Rendszeres szociális segély az Szt.37/B. (1)bek.b-c) pont. 31 339 38 985 124,40% 2 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére 4 000 46 984 51 298 109,18% 3 Rendszeres szociális segély kerestevékenység mellett - 2 659 2 797 105,19% 4 Idskorúak járadéka 4 000 20 343 17 888 87,93% 5 Lakásfenntartási támogatás (normatív) 8 000 26 505 20 929 78,96% 6 Adósságkezelési szolgáltatás részesülknek fizetett lakásfenntartási támogatás 8 000 8 023 42 0,52% 7 Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 70 000 70 000 4 740 6,77% 8 Adósságcsökkentési támogatás 45 000 79 519 35 471 44,61% 9 Ápolási díj (normatív) 5 000 100 324 105 954 105,61% 10 Ápolási díj (helyi megállapítás) 25 000 25 000 36 892 147,57% 11 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 23 200 23 200 27 273 117,56% Természetben nyújtott szociális ellátások 12 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 8 000 96 936 140 544 144,99% Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram 13 - - '/0' fogyasztást mér készülék biztosítása 2 Munkanélküli ellátások 75 000 557 887 581 893 104,30% 1 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 35 000 156 680 92 355 58,94% 2 Rendelkezésre állási támogatás 40 000 401 207 489 538 122,02% 3 Eseti pénzbeni szociális ellátások 105 000 105 000 75 405 71,81% 1 Átmeneti segély 30 000 30 000 35 385 117,95% 2 Temetési segély 15 000 15 000 9 890 65,93% Természetben nyújtott eseti szoc.ellátások 3 Köztemetés 15 000 15 000 12 568 83,79% 4 Közgyógyellátás 45 000 45 000 17 562 39,03% 4 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 35 000 103 295 96 749 93,66% 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 35 000 35 000 29 491 84,26% 2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülk pénzbeli támogatása - 66 195 65 158 98,43% 3 Óvodáztatási támogatás 2 100 2 100 100,00% Rászorultságtól függ szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Természetben nyújtott szociális ellátások összesen 347 200 1 140 078 1 066 186 93,52% 68 000 156 936 170 674 108,75% 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009.évi zárszámadása 14. melléklet Adatok ezer Ft- INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 200-1801 1 INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍT 21 372 313 29 714 818 26 109 613 87,87% 200-1801 1 INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍT 21 372 313 29 714 818 25 317 757 85,20% 1 Mködési bevételek 2 073 311 2 862 813 2 944 210 102,84% 1 Alaptevékenység kiadásai 21 246 868 24 356 759 23 894 112 98,10% 1 Egyéb saját bevétel 1 772 134 2 188 496 2 173 903 99,33% 1 Személyi juttatások 12 137 415 13 164 187 13 166 869 100,02% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 294 667 482 366 475 689 98,62% 2 Munkaadót terhel járulékok 3 784 682 4 015 902 3 894 825 96,99% 3 Hozam- és kamatbevételek 1 610 45 447 47 534 104,59% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 324 771 7 176 670 6 832 418 95,20% 4 Áht.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 4 900 146 504 247 084 168,65% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 19 299 002 25 176 316 21 747 618 86,38% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 607 028 481 003 79,24% 1 Intézményfinanszírozás 17 557 017 19 613 517 19 429 671 99,06% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 13 948 12 663 90,79% 2 Támogatásérték mködési bevételek 1 741 985 2 127 543 2 118 433 99,57% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 301 495 87 828 29,13% Támogatásérték mködési bevételek 50 552 429 507 425 158 98,99% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzm.átadása 0 291 585 380 512 130,50% Támogatásérték mk. bevétel tb.alapból 1 691 433 1 698 036 1 693 275 99,72% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 3 435 256 199 514 5,81% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 60 689 140 794 122 769 87,20% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 3 435 256 197 564 5,75% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 79 267 69 178 87,27% Támogatásért. felhalm. bevétel tb.alapból 0 0 1 950 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 1 507 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 66 952 401 540 599,74% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 689 61 527 52 084 84,65% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzm.átvétel 0 66 952 401 540 599,74% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 794 482 194 815 24,52% 4 Felhalmozási kiadások 64 756 4 537 001 736 540 16,23% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 4 686 5 018 107,08% 1 Felújítás 4 605 72 543 73 670 101,55% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele áht.kívülrl 0 789 796 189 797 24,03% 2 Beruházási kiadások 60 151 4 464 458 662 870 14,85% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 774 255 781 430 100,93% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 774 255 781 430 100,93% 5 Tartalék 0 73 236 0 0,00% 6 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 7 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 40 000 40 000 100,00% 6 Belföldi hitelek törlesztése 83 333 /0 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009.évi zárszámadása 14. melléklet Adatok ezer Ft- INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Mecsek-Dráva Társulás nélkül Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 200-1801 1 INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍT 21 300 255 25 597 705 25 731 525 100,52% 200-1801 1 INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍT 21 300 255 25 597 705 24 928 291 97,38% 1 Mködési bevételek 2 071 311 2 861 023 2 833 942 99,05% 1 Alaptevékenység kiadásai 21 174 810 24 258 868 23 848 332 98,31% 1 Egyéb saját bevétel 1 770 134 2 187 148 2 172 762 99,34% 1 Személyi juttatások 12 119 415 13 145 911 13 156 563 100,08% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 294 667 482 124 464 028 96,25% 2 Munkaadót terhel járulékok 3 780 182 4 011 312 3 892 068 97,03% 3 Hozam- és kamatbevételek 1 610 45 247 47 068 104,02% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 275 213 7 101 645 6 799 701 95,75% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 4 900 146 504 150 084 102,44% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 19 228 944 21 705 892 21 525 952 99,17% maradvány, pénzm.átadása 0 587 806 461 781 78,56% 1 Intézményfinanszírozás 17 531 485 19 587 619 19 406 949 99,08% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 13 948 12 663 90,79% 2 Támogatásérték mködési bevételek 1 697 459 2 083 017 2 080 332 99,87% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 282 273 68 606 24,30% Támogatásérték mködési bevételek 6 026 384 981 387 057 100,54% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzm.átadása 0 291 585 380 512 130,50% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 1 691 433 1 698 036 1 693 275 99,72% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 35 256 38 671 109,69% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 60 689 140 794 122 769 87,20% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 35 256 36 721 104,16% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 79 267 69 178 87,27% Támogatásért. felhalm. bevétel tb.alapból 0 0 1 950 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 1 507 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 66 952 400 285 597,87% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 689 61 527 52 084 84,65% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 66 952 400 285 597,87% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 194 272 194 605 100,17% 4 Felhalmozási kiadások 64 756 537 001 495 409 92,25% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 4 476 4 808 107,42% 1 Felújítás 4 605 72 543 73 670 101,55% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 189 796 189 797 100,00% 2 Beruházási kiadások 60 151 464 458 421 739 90,80% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 769 566 776 741 100,93% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 769 566 776 741 100,93% 5 Tartalék 0 73 236 0 0,00% 6 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 7 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 /0 2.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009 évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14.melléklet Adatok ezer Ft.- Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 2101. 2101. Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel 1 Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás 72 058 4 117 113 378 088 9,18% 1 Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás 72 058 4 117 113 389 466 9,46% 1 Mködési bevételek 2 000 1 790 110 268 6160,22% 1 Alaptevékenység kiadásai 72 058 97 891 45 780 46,77% 1 Egyéb saját bevétel 2 000 1 348 1 141 84,64% 1 Személyi juttatások 18 000 18 276 10 306 56,39% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 242 11 661 4818,60% 2 Munkaadót terhel járulékok 4 500 4 590 2 757 60,07% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 200 466 233,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 49 558 75 025 32 717 43,61% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 97 000 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 70 058 3 470 424 221 666 6,39% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 19 222 19 222 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 25 532 25 898 22 722 87,74% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 44 526 44 526 38 101 85,57% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 19 222 19 222 100,00% Támogatásérték mködési bevételek 44 526 44 526 38 101 85,57% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzm.átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb.alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 3 400 000 160 843 4,73% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 3 400 000 160 843 4,73% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb.alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 1 255 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzm.átvétel 0 0 1 255 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 600 210 210 0,03% 4 Felhalmozási kiadások 0 4 000 000 241 131 6,03% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 210 210 100,00% 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 600 000 0 0,00% 2 Beruházási kiadások 0 4 000 000 241 131 6,03% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 689 4 689 100,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 4 689 4 689 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 6 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 40 000 40 000 100,00% 6 Belföldi hitelek törlesztése 83 333 /0 3.oldal

Pécs M.J.V.Önk.2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 200. Intézmények Gazdasági Szolgálata 200. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3000 P.M.J.V.Önk.Intézmények Gazdasági Szolgálata 2 628 729 2 926 439 2 954 253 100,95% P.M.J.V.Önk.Intézmények Gazdasági Szolgálata 2 628 729 2 926 439 2 824 727 96,52% 1 Mködési bevételek 894 096 855 269 772 075 90,27% 1 Alaptevékenység kiadásai 2 625 729 2 800 275 2 679 065 95,67% 1 Egyéb saját bevétel 716 938 677 636 617 021 91,05% 1 Személyi juttatások 110 381 114 600 114 397 99,82% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 176 398 176 398 153 819 87,20% 2 Munkaadót terhel járulékok 34 216 35 564 33 861 95,21% 3 Hozam- és kamatbevételek 760 1 235 1 235 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 481 132 2 650 111 2 530 807 95,50% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 1 734 633 1 951 735 1 913 995 98,07% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 119 435 138 933 116,33% 1 Intézményfinanszírozás 1 734 633 1 951 735 1 913 995 98,07% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 119 435 138933 116,33% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 148 749 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 148 749 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 3 000 6 729 6 729 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 2 311 2 311 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 3 000 4 418 4 418 100,00% 3000 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 119 435 119 434 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 119 435 119 434 100,00% 3001 Keleti Városrészi Óvoda 347 025 397 881 393 073 98,79% Keleti Városrészi Óvoda 347 025 397 881 389 926 98,00% 1 1 Mködési bevételek 0 1 394 1 394 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 345 329 382 008 374 086 97,93% 2 Egyéb saját bevétel 0 37 37 100,00% 1 Személyi juttatások 255 367 279 806 275 014 98,29% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 80 245 84 602 82 182 97,14% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 2 2 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 717 17 600 16 890 95,97% Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 1 355 1 355 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 347 025 394 767 389 959 98,78% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 1 522 1 522 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 347 025 393 749 388 941 98,78% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 018 1 018 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 018 1 018 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 1 522 1 522 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 696 1 696 1 696 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 696 1 696 1 696 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 12 655 12 622 99,74% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 11 996 11 963 99,72% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 659 659 100,00% 3001 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 720 1 720 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 720 1 720 100,00% 4.oldal

Pécs M.J.V.Önk.2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 200. Intézmények Gazdasági Szolgálata 200. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3002 Kertvárosi Óvoda 368 298 404 704 404 275 99,89% Kertvárosi Óvoda 368 298 404 704 402 902 99,55% 1 Mködési bevételek 74 1 627 1 628 100,06% 1 Alaptevékenység kiadásai 367 429 401 073 399 271 99,55% 1 Egyéb saját bevétel 74 824 825 100,12% 1 Személyi juttatások 272 073 295 441 294 730 99,76% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 86 013 88 777 88 749 99,97% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 3 3 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 343 16 855 15 792 93,69% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 800 800 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 368 224 401 267 400 837 99,89% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 1 810 1 810 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 368 224 401 243 400 813 99,89% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 24 24 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 24 24 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 1 810 1 810 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 869 869 869 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 869 869 869 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 952 952 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 952 952 100,00% 3002 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 810 1 810 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 810 1 810 100,00% 3003 Nyugati Városrészi Óvoda 371 830 398 504 402 572 101,02% Nyugati Városrészi Óvoda 371 830 398 504 401 279 100,70% 1 Mködési bevételek 0 1 640 1 640 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 370 780 393 920 396 695 100,70% 1 Egyéb saját bevétel 0 717 717 100,00% 1 Személyi juttatások 273 871 290 261 292 860 100,90% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 86 558 88 198 88 186 99,99% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 3 3 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 351 15 461 15 649 101,22% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 920 920 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 371 830 394 457 398 525 101,03% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 2 050 2 050 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 371 830 394 457 398 525 101,03% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 2 050 2 050 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 050 1 050 1 050 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 525 525 100,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 050 1 050 1 050 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 525 525 100,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 2 2 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 1 484 1 484 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2 2 100,00% 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 1 484 1 484 100,00% 3003 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 880 1 880 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 880 1 880 100,00% 5.oldal

Pécs M.J.V.Önk.2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 200. Intézmények Gazdasági Szolgálata 200. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3004 Városközponti Óvoda 240 755 258 409 262 531 101,60% Városközponti Óvoda 240 755 258 409 261 337 101,13% 1 Mködési bevételek 0 1 336 1 336 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 240 105 256 134 259 062 101,14% 1 Egyéb saját bevétel 0 913 913 100,00% 1 Személyi juttatások 178 283 189 149 192 062 101,54% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 55 862 57 838 57 837 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 3 3 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 960 9 147 9 163 100,17% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 420 420 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 240 755 255 971 260 093 101,61% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 1 052 1 052 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 240 755 255 959 260 081 101,61% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 12 12 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 12 12 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 1 052 1 052 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 650 650 650 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 650 650 650 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 573 573 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 18 18 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 555 555 100,00% 3004 3005 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 102 1 102 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 102 1 102 100,00% Budai-Városkapu Óvoda,Általános Iskola, Szakiskola, Budai-Városkapu Óvoda,Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Mvészetoktatási Int. 869 429 1 058 591 1 045 983 98,81% Speciális Szakiskola és Alapfokú Mvészetoktatási Int. 869 429 1 058 591 1 024 224 96,75% 1 Mködési bevételek 4 292 31 176 31 237 100,20% 1 Alaptevékenység kiadásai 861 696 989 312 965 858 97,63% 1 Egyéb saját bevétel 4 292 9 328 9 389 100,65% 1 Személyi juttatások 607 769 673 114 669 222 99,42% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 603 603 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 191 275 208 572 201 562 96,64% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 550 550 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 62 652 107 626 95 074 88,34% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 20 695 20 695 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 865 137 1 011 409 994 966 98,37% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 2 2 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 865 137 982 819 966 374 98,33% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 2 2 100,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 27 231 27 233 100,01% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 27 231 27 233 100,01% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 1 359 1 359 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 6 128 12 912 12 305 95,30% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 1 359 1 359 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 6 784 6 785 100,01% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 7 398 11 172 151,01% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 128 6 128 5 520 90,08% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 7 398 11 172 151,01% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 945 945 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 1 605 56 365 46 059 81,72% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 1 605 7 520 7 519 99,99% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 945 945 100,00% 2 Beruházási kiadások 0 48 845 38 540 78,90% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 663 7 663 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 7 663 7 663 100,00% 3005 6.oldal

Pécs M.J.V.Önk.2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 200. Intézmények Gazdasági Szolgálata 200. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3006 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola 927 100 1 083 510 1 072 126 98,95% Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola 927 100 1 083 510 1 066 674 98,45% 1 Mködési bevételek 3 200 21 570 21 545 99,88% 1 Alaptevékenység kiadásai 921 716 1 058 738 1 044 293 98,64% 1 Egyéb saját bevétel 3 200 16 330 16 318 99,93% 1 Személyi juttatások 646 463 725 240 721 971 99,55% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 790 775 98,10% 2 Munkaadót terhel járulékok 203 268 226 899 218 635 96,36% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 26 28 107,69% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 71 985 106 599 103 687 97,27% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 4 424 4 424 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 923 900 1 057 665 1 046 306 98,93% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 10 295 10 613 103,09% 1 Intézményfinanszírozás 923 900 1 048 210 1 036 851 98,92% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 891 890 99,89% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 9 455 9 455 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 6 386 6 705 105,00% Támogatásérték mködési bevételek 0 9 455 8 997 95,16% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 3 018 3 018 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 458 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5 384 8 990 6 281 69,87% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 3 606 0 0,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 448 448 100,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 384 5 384 6 281 116,66% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 448 448 100,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 5 487 5 487 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 1 200 1 200 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 4 287 4 287 100,00% 3006 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 827 3 827 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 3 827 3 827 100,00% 7.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3007 Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 791 847 898 831 925 896 103,01% Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázi 791 847 898 831 915 294 101,83% 1 Mködési bevételek 2 785 11 863 11 863 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 788 380 887 193 903 481 101,84% 1 Egyéb saját bevétel 2 785 9 179 9 183 100,04% 1 Személyi juttatások 550 875 611 253 632 678 103,51% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 737 733 99,46% 2 Munkaadót terhel járulékok 173 512 189 786 189 972 100,10% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 27 27 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 63 993 86 154 80 831 93,82% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 1 920 1 920 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 789 062 878 063 900 421 102,55% maradvány, pm. átadása 0 6 298 6 298 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 789 062 877 053 899 411 102,55% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 010 1 010 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 010 1 010 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 6 298 6 298 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3 467 3 668 3 842 104,74% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 801 801 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 4 707 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 467 2 867 3 041 106,07% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 4 707 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 1 672 1 673 100,06% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 1 672 1 673 100,06% 3007 3008 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8 905 8 905 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 8 905 8 905 100,00% Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény 1 008 317 1 165 578 1 173 846 100,71% Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény 1 008 317 1 165 578 1 157 657 99,32% 1 Mködési bevételek 9 000 38 850 38 851 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 1 005 162 1 145 215 1 137 354 99,31% 1 Egyéb saját bevétel 9 000 26 154 26 155 100,00% 1 Személyi juttatások 720 475 786 526 794 994 101,08% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 2 792 2 792 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 225 665 245 113 240 267 98,02% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 252 252 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 59 022 113 576 102 093 89,89% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 9 652 9 652 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 999 317 1 119 420 1 127 687 100,74% maradvány, pm. átadása 0 9 791 9 791 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 999 317 1 107 939 1 116 206 100,75% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 11 481 11 481 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 11 481 11 481 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 9 791 9 791 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3 155 4 177 4 109 98,37% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 1 022 1 022 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 155 3 155 3 087 97,84% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 6 395 6 403 100,13% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 6 395 6 403 100,13% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 308 7 308 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 7 308 7 308 100,00% 3008 8. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata Éltes M.Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Éltes M.Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Speciális Szakiskola és Kollégium 573 190 660 226 663 044 100,43% Speciális Szakiskola és Kollégium 573 190 660 226 659 811 99,94% 1 Mködési bevételek 515 4 651 4 660 100,19% 1 Alaptevékenység kiadásai 570 993 645 310 646 720 100,22% 1 Egyéb saját bevétel 515 4 027 4 028 100,02% 1 Személyi juttatások 414 900 465 092 469 895 101,03% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 131 316 141 846 141 457 99,73% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 163 163 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 777 38 372 35 368 92,17% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 461 469 101,74% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 572 675 647 164 649 973 100,43% maradvány, pm. átadása 0 1 446 1 446 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 572 675 641 807 644 616 100,44% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 5 357 5 357 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 5 357 5 357 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 1 446 1 446 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2 197 2 197 2 198 100,05% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 197 2 197 2 198 100,05% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 2 844 2 844 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 11 273 9 447 83,80% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 2 465 2 465 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 2 844 2 844 100,00% 2 Beruházási kiadások 0 8 808 6 982 79,27% 3009 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 567 5 567 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 5 567 5 567 100,00% 3009 %- 3010 500.sz.Angster J. Szakképz Iskola 354 212 541 562 582 843 107,62% 500.sz.Angster J. Szakképz Iskola 354 212 541 562 540 138 99,74% 1 Mködési bevételek 0 40 845 41 781 102,29% 1 Alaptevékenység kiadásai 353 826 447 601 456 419 101,97% 1 Egyéb saját bevétel 0 20 844 20 853 100,04% 1 Személyi juttatások 252 977 294 214 314 496 106,89% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 79 298 89 559 93 949 104,90% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 2 769 3 701 133,66% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 21 551 63 828 47 974 75,16% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 17 232 17 227 99,97% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 354 212 402 714 429 355 106,62% maradvány, pm. átadása 0 5 267 5 267 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 354 212 384 513 411 154 106,93% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 8 830 8 830 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 8 830 8 830 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 5 267 5 267 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 9 371 9 371 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 386 5 063 6 354 125,50% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 9 371 9 371 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 4 677 4 847 103,63% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 1 507 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 13 182 26 886 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 386 386 0 0,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 13 182 26 886 773,25% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 3 477 3 477 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 83 631 72 098 86,21% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 200 200 100,00% 1 Felújítás 0 0 2 405 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 3 277 3 277 100,00% 2 Beruházási kiadások 0 83 631 69 693 83,33% 3010 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 81 344 81 344 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 81 344 81 344 100,00% 9. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3011 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Kiemelt Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és %- Vendéglátóipari Szakközépisk.és Szakmisk. 373 184 484 244 471 150 97,30% Vendéglátóipari Szakközépisk.és Szakmisk. 373 184 484 244 459 231 94,83% 1 Mködési bevételek 4 000 38 615 38 639 100,06% 1 Alaptevékenység kiadásai 372 212 466 324 447 961 96,06% 1 Egyéb saját bevétel 4 000 30 297 30 296 100,00% 1 Személyi juttatások 270 246 307 031 301 056 98,05% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 183 208 113,66% 2 Munkaadót terhel járulékok 85 058 95 187 90 143 94,70% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 743 743 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 908 64 106 56 762 88,54% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 7 392 7 392 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 369 184 420 506 404 882 96,28% maradvány, pm. átadása 0 1 314 1 314 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 369 184 412 944 397 321 96,22% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 6 912 6 911 99,99% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 6 912 6 911 99,99% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 1 314 1 314 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 650 650 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 972 972 972 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 650 650 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 3 040 5 546 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 972 972 972 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 3 040 5 546 4660,50% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 119 119 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 15 634 8 984 57,46% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 119 119 100,00% 1 Felújítás 0 2 810 2 796 99,50% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 12 824 6 188 48,25% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 21 964 21 964 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 21 964 21 964 100,00% 3011 3012 Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépisk. Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépisk. 173 092 205 397 200 766 97,75% 173 092 205 397 197 697 96,25% 1 Mködési bevételek 5 900 9 857 9 866 100,09% 1 Alaptevékenység kiadásai 172 694 199 160 191 744 96,28% 1 Egyéb saját bevétel 2 500 3 606 3 606 100,00% 1 Személyi juttatások 118 619 132 001 131 424 99,56% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 37 173 39 922 38 533 96,52% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 343 352 102,62% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 902 27 237 21 787 79,99% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 3 400 5 908 5 908 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 167 192 186 145 181 506 97,51% maradvány, pm. átadása 0 2 511 2 511 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 167 192 183 289 178 650 97,47% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 2 202 2 202 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 2 202 2 202 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 2 511 2 511 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 654 654 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 398 400 400 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 654 654 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 1 362 1 879 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 398 400 400 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 1 362 1 879 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 3 326 3 042 91,46% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 3 326 3 042 91,46% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8 033 7 515 93,55% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 8 033 7 515 93,55% 3012 10. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3013 Kiemelt %- Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 414 303 554 573 553 784 99,86% 414 303 554 573 534 448 96,37% 1 Mködési bevételek 3 700 47 643 47 872 100,48% 1 Alaptevékenység kiadásai 413 036 512 173 493 979 96,45% 1 Egyéb saját bevétel 3 700 42 300 42 303 100,01% 1 Személyi juttatások 291 810 324 345 316 475 97,57% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 82 256 312,20% 2 Munkaadót terhel járulékok 91 334 100 140 94 387 94,26% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 1 270 1 319 103,86% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 29 892 87 688 83 117 94,79% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 3 991 3 994 100,08% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 410 603 457 860 445 761 97,36% maradvány, pm. átadása 0 4 971 4 971 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 410 603 447 315 435 215 97,29% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 1 402 82 5,85% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 7 674 7 675 100,01% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 1 320 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 7 674 7 675 100,01% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 3 569 3 569 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 2 871 2 871 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 267 1 302 1 339 102,84% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 2 871 2 871 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 6 506 17 587 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 267 1 302 1 339 102,84% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 6 506 17 587 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 36 127 34 159 94,55% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 6 889 6 889 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 29 238 27 270 93,27% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 42 564 42 564 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 42 564 42 564 100,00% 3013 3014 Széchenyi I.Gimnázium és Szakközépiskola Széchenyi I.Gimnázium és Szakközépiskola 214 052 272 602 264 696 97,10% 214 052 272 602 263 129 96,52% 1 Mködési bevételek 0 9 382 9 383 100,01% 1 Alaptevékenység kiadásai 214 052 247 409 238 180 96,27% 1 Egyéb saját bevétel 0 7 849 7 850 100,01% 1 Személyi juttatások 151 780 170 418 165 700 97,23% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 47 660 53 129 49 577 93,31% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 226 226 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 612 23 862 22 903 95,98% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 1 307 1 307 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 214 052 240 669 232 762 96,71% maradvány, pm. átadása 0 1 918 1 918 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 214 052 235 699 227 792 96,65% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 2 377 2 377 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 2 377 2 377 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 1 918 1 918 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 2 593 2 593 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 2 593 2 593 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 700 700 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 700 700 264,15% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 265 265 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 23 275 23 031 98,95% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 20 20 100,00% 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 245 245 100,00% 2 Beruházási kiadások 0 23 275 23 031 98,95% 3014 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 21 586 21 586 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 21 586 21 586 100,00% 11. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3015 Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola 316 435 358 398 357 997 99,89% Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola 316 435 358 398 355 304 99,14% 1 Mködési bevételek 400 6 384 6 073 95,13% 1 Alaptevékenység kiadásai 316 398 351 360 348 826 99,28% 1 Egyéb saját bevétel 400 5 929 5 579 94,10% 1 Személyi juttatások 228 869 247 729 247 935 100,08% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 72 611 74 341 74 191 99,80% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 51 89 174,51% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 918 29 290 26 700 91,16% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 404 405 100,25% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 316 035 340 489 340 048 99,87% maradvány, pm. átadása 0 1 060 1 060 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 316 035 338 240 337 799 99,87% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 842 1 842 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 842 1 842 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 1 060 1 060 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 407 407 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 37 37 0 0,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 407 407 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 1 628 1 628 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 37 0 0,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 1 628 1 628 54,27% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 3 000 3 350 111,67% 4 Felhalmozási kiadások 0 5 941 5 418 91,20% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 350 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 3 000 3 000 100,00% 2 Beruházási kiadások 0 5 941 5 418 91,20% 3015 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 897 6 898 100,01% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 6 897 6 898 100,01% 3016 Pollack M.Mszaki Szakközép. Szakisk.és Kollégium 404 130 493 036 493 159 100,02% Pollack M.Mszaki Szakközép. Szakisk.és Kollégium 404 130 493 036 489 289 99,24% 1 Mködési bevételek 16 321 53 692 53 015 98,74% 1 Alaptevékenység kiadásai 402 402 464 260 463 575 99,85% 1 Egyéb saját bevétel 16 321 46 627 43 301 92,87% 1 Személyi juttatások 271 333 300 244 298 539 99,43% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 2 763 5 322 192,62% 2 Munkaadót terhel járulékok 84 820 89 882 89 309 99,36% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 137 226 164,96% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 46 249 74 134 75 727 102,15% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 4 165 4 166 100,02% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 387 809 427 609 428 408 100,19% maradvány, pm. átadása 0 5 229 5 229 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 387 809 418 345 419 144 100,19% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 138 138 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 138 138 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 5 229 5 229 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 9 126 9 126 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 728 1 752 720 41,10% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 9 126 9 126 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 705 4 380 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 728 1 752 720 41,10% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 705 4 380 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 21 795 19 765 90,69% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 182 197 108,24% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 21 613 19 568 90,54% 3016 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 11 030 7 356 66,69% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 11 030 7 356 66,69% 12. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3017 Miroslav K. Horvát Óvoda, Ált.Isk.Gimn.és Diákott 225 073 276 858 285 965 103,29% Miroslav K. Horvát Óvoda, Ált.Isk.Gimn.és Diáko 225 073 276 858 282 741 102,12% 1 Mködési bevételek 24 582 32 126 32 027 99,69% 1 Alaptevékenység kiadásai 224 840 271 335 277 224 102,17% 1 Egyéb saját bevétel 20 016 24 266 23 871 98,37% 1 Személyi juttatások 138 771 148 123 156 993 105,99% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 4 566 5 832 6 127 105,06% 2 Munkaadót terhel járulékok 43 440 46 107 46 832 101,57% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 44 44 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 42 629 77 105 73 399 95,19% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 1 984 1 985 100,05% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 200 491 242 681 251 887 103,79% maradvány, pm. átadása 0 506 506 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 200 491 242 645 251 851 103,79% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 36 36 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 36 36 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 506 506 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 233 363 356 98,07% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 116 116 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 233 363 356 98,07% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 116 116 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 4 654 4 655 100,02% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 4 654 4 655 100,02% 3017 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 935 1 935 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 935 1 935 100,00% 3018 Janus Pannonius Gimnázium 204 414 240 827 241 148 100,13% Janus Pannonius Gimnázium 204 414 240 827 237 226 98,50% 1 Mködési bevételek 0 5 967 5 967 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 204 390 238 341 234 741 98,49% 1 Egyéb saját bevétel 0 5 620 5 620 100,00% 1 Személyi juttatások 144 567 160 473 159 097 99,14% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 45 606 49 808 47 845 96,06% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 47 47 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 217 28 060 27 799 99,07% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 300 300 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 204 414 230 292 228 207 99,09% maradvány, pm. átadása 0 461 461 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 204 414 224 273 222 188 99,07% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 6 019 6 019 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 6 019 6 019 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 461 461 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 24 858 858 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 834 834 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 2 406 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 24 24 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 2 406 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 1 167 1 166 99,91% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 1 167 1 166 99,91% 3018 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 568 4 568 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 4 568 4 568 100,00% 13. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3019 Kodály Zoltán Gimnázium 226 925 287 501 287 534 100,01% Kodály Zoltán Gimnázium 226 925 287 501 279 538 97,23% 1 Mködési bevételek 0 9 313 9 313 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 226 614 273 339 265 376 97,09% 1 Egyéb saját bevétel 0 4 957 4 957 100,00% 1 Személyi juttatások 159 009 176 258 177 546 100,73% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 50 488 54 048 53 569 99,11% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 305 305 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 17 117 43 033 34 261 79,62% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 4 051 4 051 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 226 925 275 928 275 961 100,01% maradvány, pm. átadása 0 13 691 13 691 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 226 925 262 345 261 180 99,56% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 35 35 100,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 13 583 14 781 108,82% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 13 021 13 021 100,00% Támogatásérték mködési bevételek 0 13 583 14 781 108,82% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 635 635 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 311 311 311 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 726 726 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 311 311 311 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 726 726 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 160 160 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 160 160 100,00% 3019 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 534 1 534 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 534 1 534 100,00% 3020 Lewey Klára Gimnázium 395 344 453 025 441 712 97,50% Lewey Klára Gimnázium 395 344 453 025 436 450 96,34% 1 Mködési bevételek 0 8 459 8 467 100,09% 1 Alaptevékenység kiadásai 388 804 443 786 427 505 96,33% 1 Egyéb saját bevétel 0 7 847 7 844 99,96% 1 Személyi juttatások 268 745 295 608 286 606 96,95% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 84 478 91 060 84 969 93,31% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 84 95 113,10% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 35 581 57 118 55 930 97,92% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 528 528 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 395 344 438 264 426 945 97,42% maradvány, pm. átadása 0 2 133 2 133 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 395 344 432 558 421 239 97,38% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 5 706 5 706 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 5 706 5 706 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 2 133 2 133 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 65 0 0,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 65 0 0,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 383 383 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 383 383 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 6 540 7 041 6 812 96,75% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 6 540 7 041 6 812 96,75% 3020 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 919 5 917 99,97% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 5 919 5 917 99,97% 14. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3021 Hajnóczy József Kollégium 411 110 456 690 434 878 95,22% Hajnóczy József Kollégium 411 110 456 690 430 605 94,29% 1 Mködési bevételek 21 600 43 517 43 517 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 392 466 428 819 410 716 95,78% 1 Egyéb saját bevétel 18 000 29 423 29 423 100,00% 1 Személyi juttatások 227 134 239 130 234 519 98,07% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 3 600 5 538 5 538 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 72 074 75 563 69 604 92,11% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 119 119 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 93 258 114 126 106 593 93,40% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 8 437 8 437 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 389 510 406 642 384 830 94,64% maradvány, pm. átadása 0 1 977 1 977 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 389 510 404 778 382 966 94,61% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 864 1 864 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 864 1 864 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 1 977 1 977 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 18 644 19 839 11 857 59,77% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 1 171 1 171 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 644 19 839 11 857 59,77% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 1 171 1 171 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 6 055 6 055 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 6 055 6 055 100,00% 3021 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 360 5 360 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 5 360 5 360 100,00% 3030 P.M.J.V.Ö.Kisgyermek Szoc.Int.Igazgatósága 593 283 660 975 697 361 105,50% P.M.J.V.Ö.Kisgyermek Szoc.Int.Igazgatósága 593 283 660 975 675 120 102,14% 1 Mködési bevételek 72 066 101 202 103 094 101,87% 1 Alaptevékenység kiadásai 593 283 652 258 666 519 102,19% 1 Egyéb saját bevétel 60 242 69 295 69 895 100,87% 1 Személyi juttatások 368 501 400 604 422 857 105,55% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 11 824 13 009 14 063 108,10% 2 Munkaadót terhel járulékok 116 208 124 499 125 389 100,71% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 112 350 312,50% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 108 574 127 155 118 273 93,01% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 18 786 18 786 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 521 217 553 456 581 548 105,08% maradvány, pm. átadása 0 6 225 6 225 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 521 217 551 653 579 745 105,09% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 803 1 803 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 182 182 100,00% Támogatásérték mködési bevételek 0 1 803 1 803 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 6 043 6 043 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 6 402 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 6 402 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 2 492 2 376 95,35% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 678 678 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 1 814 1 698 93,61% 3030 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 317 6 317 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 6 317 6 317 100,00% 15. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3031 P.M.J.V.Ö.Esztergár L. Családsegít és Gyermekjó 256 153 291 523 291 999 100,16% P.M.J.V.Ö.Esztergár L. Családsegít és Gyermek 256 153 291 523 285 340 97,88% 1 Mködési bevételek 0 5 381 5 431 100,93% 1 Alaptevékenység kiadásai 256 153 289 228 283 207 97,92% 1 Egyéb saját bevétel 0 1 358 1 409 103,76% 1 Személyi juttatások 176 000 196 321 196 049 99,86% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 54 113 58 536 56 468 96,47% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 315 315 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 26 040 34 371 30 690 89,29% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 3 708 3 707 99,97% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 256 153 284 784 283 599 99,58% maradvány, pm. átadása 0 1 342 1 342 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 256 153 272 792 271 607 99,57% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 11 575 11 575 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 11 575 11 575 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 1 342 1 342 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 417 417 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 417 417 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 1 611 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 1 611 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 953 791 83,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 953 791 83,00% 3031 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 358 1 358 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 358 1 358 100,00% 3032 P.M.J.V.Ö.Életminség - fejleszt Szolgáltatások Int 169 310 190 211 193 418 101,69% P.M.J.V.Ö.Életminség - fejleszt Szolgáltatások I 169 310 190 211 185 102 97,31% 1 Mködési bevételek 0 3 187 3 184 99,91% 1 Alaptevékenység kiadásai 164 260 180 470 177 660 98,44% 1 Egyéb saját bevétel 0 3 117 3 114 99,90% 1 Személyi juttatások 119 512 128 657 128 633 99,98% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 27 585 28 867 28 821 99,84% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 70 70 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 17 163 22 946 20 206 88,06% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 169 310 182 322 180 389 98,94% maradvány, pm. átadása 0 4 691 4 691 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 169 310 181 040 179 107 98,93% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 282 1 282 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 282 1 282 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 4 691 4 691 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 500 500 500 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 5 143 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 500 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 5 143 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 4 550 4 550 2 251 49,47% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 4 550 4 550 2 251 49,47% 3032 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 702 4 702 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 4 702 4 702 100,00% 16. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3033 3034 Kiemelt %- Integrált Nappali Szociális Intézmény 289 510 352 250 342 216 97,15% Integrált Nappali Szociális Intézmény 289 510 352 250 308 240 87,51% 1 Mködési bevételek 540 1 635 1 636 100,06% 1 Alaptevékenység kiadásai 284 949 323 161 277 000 85,72% 1 Egyéb saját bevétel 540 901 902 100,11% 1 Személyi juttatások 188 277 208 508 192 789 92,46% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 57 231 62 884 55 197 87,78% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 724 724 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 39 441 51 769 29 014 56,05% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 10 10 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 288 970 323 465 280 422 86,69% maradvány, pm. átadása 0 21 263 21 263 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 288 970 312 829 269 786 86,24% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 8 686 8 686 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 2 083 1 589 76,28% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 21 263 21 263 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 6 603 7 097 107,48% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 1 950 1 950 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 1 950 0 0,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 1 950 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 33 038 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 33 038 110126,67% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 30 0 0,00% 4 Felhalmozási kiadások 4 561 7 826 9 977 127,49% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 30 0 0,00% 1 Felújítás 0 0 2 277 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 4 561 7 826 7 700 98,39% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 27 120 27 120 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 27 120 27 120 100,00% Pécsi Gyermekotthon és Gyerm.Átmeneti Otthona Pécsi Gyermekotthon és Gyerm.Átmeneti Otthona 140 644 155 759 165 141 106,02% 140 644 155 759 161 370 103,60% 1 Mködési bevételek 3 010 3 728 3 892 104,40% 1 Alaptevékenység kiadásai 137 294 149 122 157 810 105,83% 1 Egyéb saját bevétel 3 010 3 676 3 840 104,46% 1 Személyi juttatások 71 994 77 829 86 400 111,01% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 22 603 23 988 25 756 107,37% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 52 52 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 42 697 47 305 45 654 96,51% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 137 634 149 185 155 743 104,40% maradvány, pm. átadása 0 0 0 /0 1 Intézményfinanszírozás 137 634 148 185 154 743 104,43% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 000 1 000 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 000 1 000 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3 350 3 350 3 119 93,10% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 961 3 621 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 350 3 350 3 119 93,10% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 961 3 621 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 3 287 441 13,42% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 2 331 185 7,94% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 956 256 26,78% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 885 1 885 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 885 1 885 100,00% 3034 3033 17. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3035 P.M.J.V.Ö.Integrált Szociális Intézmény 1 340 138 1 446 761 1 515 617 104,76% P.M.J.V.Ö.Integrált Szociális Intézmény 1 340 138 1 446 761 1 495 883 103,40% 1 Mködési bevételek 369 754 377 015 402 074 106,65% 1 Alaptevékenység kiadásai 1 334 268 1 411 944 1 461 066 103,48% 1 Egyéb saját bevétel 367 274 372 530 397 589 106,73% 1 Személyi juttatások 805 088 855 815 894 378 104,51% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 1 130 2 217 2 217 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 253 374 268 726 268 726 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 850 2 268 2 268 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 275 806 287 403 297 962 103,67% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 500 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 970 384 1 039 955 1 067 379 102,64% maradvány, pm. átadása 0 28 762 28 762 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 970 384 1 039 197 1 066 622 102,64% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 758 757 99,87% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 758 757 99,87% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 28 762 28 762 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2 970 2 887 2 887 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 21 924 38 296 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 970 2 887 2 887 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 21 924 38 296 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 2 900 3 168 3 168 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 200 200 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 2 900 2 968 2 968 100,00% 3035 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 867 7 868 100,01% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 7 867 7 868 100,01% 300. Intézmények Gazd. Szolgálata összesen 14 627 832 16 974 865 17 118 983 100,85% 300. Intézmények Gazd. Szolgálata összese 14 627 832 16 974 865 16 720 682 98,50% 1 Mködési bevételek 1 435 835 1 767 324 1 711 460 96,84% 1 Alaptevékenység kiadásai 14 549 260 16 309 268 16 085 393 98,63% 1 Egyéb saját bevétel 1 232 807 1 425 587 1 386 838 97,28% 1 Személyi juttatások 8 283 689 9 093 790 9 169 315 100,83% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 197 518 210 944 192 453 91,23% 2 Munkaadót terhel járulékok 2 593 084 2 793 441 2 735 973 97,94% 3 Hozam- és kamatbevételek 1 610 11 943 13 311 111,45% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 672 487 4 422 037 4 180 105 94,53% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 3 900 118 850 118 858 100,01% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 13 191 997 14 714 884 14 662 394 99,64% maradvány, pm. átadása 0 257 022 276 838 107,71% 1 Intézményfinanszírozás 13 191 997 14 547 611 14 493 922 99,63% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 2 330 1 009 43,30% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 137 875 139 074 100,87% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 19 589 21 228 108,37% Támogatásérték mködési bevételek 0 131 272 131 519 100,19% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 235 103 254 601 108,29% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 6 603 7 555 114,42% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 29 398 29 398 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 55 416 73 908 62 673 84,80% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 29 398 27 448 93,37% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 17 789 14 289 80,32% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 1 950 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 1 507 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 60 775 317 120 521,79% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 55 416 56 119 46 877 83,53% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 60 775 317 120 521,79% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 10 682 11 002 103,00% 4 Felhalmozási kiadások 23 156 334 667 295 778 88,38% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 371 691 186,25% 1 Felújítás 1 605 38 600 41 103 106,48% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 10 311 10 311 100,00% 2 Beruházási kiadások 21 551 296 067 254 675 86,02% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 421 200 417 007 99,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 421 200 417 007 99,00% 18. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300 ÁGAZATOK Szociális Intézmények 2 789 038 3 097 479 3 205 752 103,50% 300 Kiemelt %- ÁGAZATOK Szociális Intézmények 2 789 038 3 097 479 3 111 055 100,44% 1 Mködési bevételek 445 370 492 148 519 311 105,52% 1 Alaptevékenység kiadásai 2 770 207 3 006 183 3 023 262 100,57% 1 Egyéb saját bevétel 431 066 450 877 476 749 105,74% 1 Személyi juttatások 1 729 372 1 867 734 1 921 106 102,86% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 12 954 15 226 16 280 106,92% 2 Munkaadót terhel járulékok 531 114 567 500 560 357 98,74% 3 Hozam- és kamatbevételek 850 3 541 3 779 106,72% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 509 721 570 949 541 799 94,89% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 500 22 504 22 503 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 2 343 668 2 533 167 2 549 080 100,63% maradvány, pm. átadása 0 62 283 62 283 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 2 343 668 2 505 696 2 521 610 100,64% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 25 104 25 103 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 182 182 100,00% Támogatásérték mködési bevételek 0 18 501 18 006 97,32% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 62 101 62 101 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 6 603 7 097 107,48% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 2 367 2 367 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 6 820 6 737 6 506 96,57% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 2 367 417 17,62% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 1 950 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 22 885 88 111 385,02% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 820 6 737 6 506 96,57% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 22 885 88 111 385,02% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 30 0 0,00% 4 Felhalmozási kiadások 12 011 22 276 19 004 85,31% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 30 0 0,00% 1 Felújítás 0 3 209 3 340 104,08% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 12 011 19 067 15 664 82,15% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 49 249 49 250 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 49 249 49 250 100,00% Óvodák 1 327 908 1 459 498 1 462 451 100,20% Óvodák 1 327 908 1 459 498 1 455 444 99,72% 1 Mködési bevételek 74 5 997 5 998 100,02% 1 Alaptevékenység kiadásai 1 323 643 1 433 135 1 429 114 99,72% 1 Egyéb saját bevétel 74 2 491 2 492 100,04% 1 Személyi juttatások 979 594 1 054 657 1 054 666 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 308 678 319 415 316 954 99,23% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 11 11 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 35 371 59 063 57 494 97,34% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 3 495 3 495 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 1 327 834 1 446 462 1 449 414 100,20% maradvány, pm. átadása 0 6 434 6 434 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 1 327 834 1 445 408 1 448 360 100,20% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 054 1 054 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 054 1 054 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 6 434 6 434 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 4 265 4 265 4 265 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 525 525 100,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 265 4 265 4 265 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 525 525 100,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 2 2 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 15 664 15 631 99,79% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2 2 100,00% 1 Felújítás 0 12 014 11 981 99,73% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 3 650 3 650 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 512 6 512 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 6 512 6 512 100,00% 19. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata Többcélú Intézmények 4 169 883 4 866 736 4 880 895 100,29% Többcélú Intézmények 4 169 883 4 866 736 4 823 660 99,11% %- 1 Mködési bevételek 19 792 108 110 108 156 100,04% 1 Alaptevékenység kiadásai 4 147 947 4 725 768 4 697 706 99,41% 1 Egyéb saját bevétel 19 792 65 018 65 073 100,08% 1 Személyi juttatások 2 940 482 3 261 225 3 288 760 100,84% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 4 922 4 903 99,61% 2 Munkaadót terhel járulékok 925 036 1 012 216 991 893 97,99% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 1 018 1 020 100,20% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 282 429 452 327 417 053 92,20% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 37 152 37 160 100,02% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 4 150 091 4 713 721 4 719 353 100,12% maradvány, pm. átadása 0 27 832 28 150 101,14% 1 Intézményfinanszírozás 4 150 091 4 657 828 4 663 458 100,12% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 893 892 99,89% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 54 534 54 536 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 6 386 6 705 105,00% Támogatásérték mködési bevételek 0 54 534 54 078 99,16% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 20 553 20 553 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 458 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 1 359 1 359 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 20 331 31 944 28 735 89,95% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 1 359 1 359 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 12 213 8 608 70,48% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 7 846 16 327 208,09% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 331 19 731 20 127 102,01% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 7 846 16 327 208,09% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 3 789 3 789 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 1 605 81 192 69 069 85,07% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 1 605 11 185 11 184 99,99% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 3 789 3 789 100,00% 2 Beruházási kiadások 0 70 007 57 885 82,68% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 33 270 33 270 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 33 270 33 270 100,00% Középfokú intézmények 3 712 274 4 624 713 4 615 632 99,80% Középfokú intézmények 3 712 274 4 624 713 4 505 796 97,43% 1 Mködési bevételek 76 503 305 800 305 920 100,04% 1 Alaptevékenység kiadásai 3 681 734 4 343 907 4 256 246 97,98% 1 Egyéb saját bevétel 64 937 229 565 225 503 98,23% 1 Személyi juttatások 2 523 860 2 795 574 2 790 386 99,81% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 8 166 14 398 17 451 121,20% 2 Munkaadót terhel járulékok 794 040 858 746 832 908 96,99% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 6 138 7 266 118,38% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 363 834 689 587 632 952 91,79% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 3 400 55 699 55 700 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 3 635 771 4 069 799 4 030 552 99,04% maradvány, pm. átadása 0 41 038 41 038 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 3 635 771 3 986 944 3 946 499 98,99% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 1 437 117 8,14% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 57 183 58 381 102,10% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 13 021 14 341 110,14% Támogatásérték mködési bevételek 0 57 183 58 381 102,10% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 26 580 26 580 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 25 672 25 672 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 24 000 30 962 23 167 74,82% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 25 672 25 672 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 5 576 5 681 101,88% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 1 507 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 29 519 63 408 214,80% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 000 25 386 15 979 62,94% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 29 519 63 408 214,80% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 6 861 7 211 105,10% 4 Felhalmozási kiadások 6 540 208 806 185 345 88,76% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 339 689 203,24% 1 Felújítás 0 9 881 12 287 124,35% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 6 522 6 522 100,00% 2 Beruházási kiadások 6 540 198 925 173 058 87,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 212 734 208 541 98,03% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 212 734 208 541 98,03% 20. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. %- 401. 1 Apáczai Nevelési és Általános Mv. Központ 1 856 306 2 148 221 2 172 339 101,12% 1 Apáczai Nevelési és Általános Mv. Közpo 1 856 306 2 148 221 2 132 752 99,28% 1 Mködési bevételek 136 934 234 221 258 753 110,47% 1 Alaptevékenység kiadásai 1 852 187 2 124 406 2 109 132 99,28% 1 Egyéb saját bevétel 116 520 160 034 180 298 112,66% 1 Személyi juttatások 1 092 509 1 232 876 1 225 807 99,43% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 20 414 63 780 64 023 100,38% 2 Munkaadót terhel járulékok 344 012 376 757 368 563 97,83% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 563 1 016 180,46% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 415 666 514 773 514 762 100,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 9 844 13 416 136,29% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 1 719 372 1 879 980 1 852 552 98,54% maradvány, pm. átadása 0 6 338 6 338 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 1 719 372 1 874 197 1 845 497 98,47% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 5 783 7 055 122,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 6 338 6 338 100,00% Támogatásérték mködési bevételek 0 5 783 7 055 122,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 4 119 4 852 4 658 96,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 133 133 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 119 27 133 22800,84% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 119 4 719 4 525 95,89% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 119 27 133 22800,84% /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 125 125 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 12 625 12 624 99,99% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 125 125 100,00% 1 Felújítás 0 478 477 99,79% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 12 147 12 147 100,00% 401. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 33 776 33 776 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 33 776 33 776 100,00% 701. 1 Középiskolai Központi Menza 58 850 47 303 61 696 130,43% 1 Középiskolai Központi Menza 58 850 47 303 47 303 100,00% 1 Mködési bevételek 20 133 11 739 11 739 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 58 043 31 368 31 368 100,00% 1 Egyéb saját bevétel 20 113 8 747 8 747 100,00% 1 Személyi juttatások 22 989 11 724 11 724 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 20 2 992 2 992 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 7 104 3 820 3 820 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 27 950 15 824 15 824 100,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 38 717 31 339 31 339 100,00% maradvány, pm. átadása 0 15 593 15 593 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 38 717 31 339 31 339 100,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 11 368 11 368 100,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 4 225 4 225 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 807 342 342 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 3 025 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 807 342 342 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 3 025 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 701. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 225 15 593 369,07% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 4 225 15 593 369,07% 21. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. %- 801. 1 Pécsi Városi Könyvtár 128 001 135 632 135 632 100,00% 1 Pécsi Városi Könyvtár 128 001 135 632 135 326 99,77% 1 Mködési bevételek 2 500 2 032 2 032 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 128 001 135 226 135 226 100,00% 1 Egyéb saját bevétel 2 500 1 919 1 919 100,00% 1 Személyi juttatások 83 950 86 202 86 202 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 26 712 26 333 26 333 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 113 113 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 17 339 22 691 22 691 100,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 125 501 131 613 131 613 100,00% maradvány, pm. átadása 0 406 100 24,63% 1 Intézményfinanszírozás 125 501 131 182 131 182 100,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 431 431 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 431 431 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 406 100 24,63% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 452 452 100,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 452 452 100,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 801. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 535 1 535 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 535 1 535 100,00% 901. 1 Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely 31 083 41 404 43 222 104,39% 1 Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhe 31 083 41 404 40 056 96,74% 1 Mködési bevételek 3 000 4 661 4 661 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 31 083 40 118 39 270 97,89% 1 Egyéb saját bevétel 3 000 4 554 4 554 100,00% 1 Személyi juttatások 14 704 15 645 15 645 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 25 25 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 4 661 4 366 2 951 67,59% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 82 82 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 718 20 107 20 674 102,82% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 28 083 34 701 34 728 100,08% maradvány, pm. átadása 0 786 786 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 28 083 31 379 31 206 99,45% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 3 322 3 522 106,02% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 3 322 3 522 106,02% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 786 786 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 1 791 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 1 791 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 500 0 0,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 500 0 0,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 901. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 042 2 042 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 2 042 2 042 100,00% 22. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. %- 1001. 1 Pécsi Kulturális Központ 156 480 422 534 411 702 97,44% 1 Pécsi Kulturális Központ 156 480 422 534 408 886 96,77% 1 Mködési bevételek 67 200 108 533 108 534 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 156 480 415 449 402 586 96,90% 1 Egyéb saját bevétel 56 000 71 702 71 702 100,00% 1 Személyi juttatások 65 880 82 510 79 159 95,94% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 11 200 32 725 32 725 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 20 956 25 754 23 412 90,91% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 1 426 1 427 100,07% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 69 644 307 185 300 015 97,67% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 2 680 2 680 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 89 280 307 877 295 659 96,03% maradvány, pm. átadása 0 2 670 2 670 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 89 280 123 275 111 057 90,09% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 184 602 184 602 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 184 602 184 602 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 2 670 2 670 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 1 385 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 1 385 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 4 415 3 630 82,22% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 4 415 3 630 82,22% 1001. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 124 6 124 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 6 124 6 124 100,00% 1101. 1 Pécsi Nemzeti Színház 876 805 1 050 827 1 036 477 98,63% 1 Pécsi Nemzeti Színház 876 805 1 050 827 972 734 92,57% 1 Mködési bevételek 186 250 259 262 259 262 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 865 805 969 592 951 733 98,16% 1 Egyéb saját bevétel 147 250 188 570 188 570 100,00% 1 Személyi juttatások 420 133 431 706 431 706 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 39 000 45 263 45 263 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 118 238 119 810 119 810 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 13 629 13 629 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 327 434 418 076 400 217 95,73% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 11 800 11 800 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 690 555 781 958 767 608 98,16% maradvány, pm. átadása 0 920 920 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 690 555 777 179 762 829 98,15% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 250 250 100,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 4 779 4 779 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 4 779 4 779 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 670 670 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 1 892 1 892 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 11 000 20 081 20 081 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1 892 1 892 100,00% 1 Felújítás 3 000 5 508 5 507 99,98% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 8 000 14 573 14 574 100,01% 1101. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 715 7 715 100,00% 5 Tartalék 0 60 234 0 0,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 7 715 7 715 100,00% 23. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. %- 1102. 1 Bóbita Bábszínház 62 347 102 648 94 648 92,21% 1 Bóbita Bábszínház 62 347 102 648 88 084 85,81% 1 Mködési bevételek 14 400 22 372 22 372 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 61 747 85 483 74 109 86,69% 1 Egyéb saját bevétel 12 000 18 590 18 590 100,00% 1 Személyi juttatások 34 238 36 011 36 026 100,04% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 2 400 3 455 3 455 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 10 659 10 425 10 425 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 327 327 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 850 39 047 27 658 70,83% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 47 947 74 896 66 721 89,08% maradvány, pm. átadása 0 322 322 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 47 947 72 996 64 821 88,80% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 900 1 900 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 900 1 900 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 322 322 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 175 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 175 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 600 13 653 13 653 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 600 13 653 13 653 100,00% 1102. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 380 5 380 100,00% 5 Tartalék 0 3 190 0 0,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 5 380 5 380 100,00% 1100 1 Nemzeti Színház összesen: 939 152 1 153 475 1 131 125 98,06% 1100 1 Nemzeti Színház összesen: 939 152 1 153 475 1 060 818 91,97% 1 Mködési bevételek 200 650 281 634 281 634 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 927 552 1 055 075 1 025 842 97,23% 1 Egyéb saját bevétel 159 250 207 160 207 160 100,00% 1 Személyi juttatások 454 371 467 717 467 732 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 41 400 48 718 48 718 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 128 897 130 235 130 235 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 13 956 13 956 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 344 284 457 123 427 875 93,60% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 11 800 11 800 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 738 502 856 854 834 329 97,37% maradvány, pm. átadása 0 1 242 1 242 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 738 502 850 175 827 650 97,35% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 250 250 100,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 6 679 6 679 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 6 679 6 679 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 992 992 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 175 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 1 892 175 9,25% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 1 892 1 892 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 11 600 33 734 33 734 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1 892 1 892 100,00% 1 Felújítás 3 000 5 508 5 507 99,98% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 8 600 28 226 28 227 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 13 095 13 095 100,00% 5 Tartalék 0 63 424 0 0,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 13 095 13 095 100,00% 24. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. %- 1201. 1 Pécsi Horvát Színház 42 336 168 191 165 089 98,16% 1 Pécsi Horvát Színház 42 336 168 191 152 202 90,49% 1 Mködési bevételek 11 500 30 704 30 704 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 42 336 154 485 138 493 89,65% 1 Egyéb saját bevétel 7 500 14 495 14 495 100,00% 1 Személyi juttatások 20 856 37 054 33 539 90,51% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 4 000 15 668 15 668 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 6 606 6 797 6 228 91,63% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 541 541 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 874 110 634 98 726 89,24% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 30 836 131 828 128 686 97,62% maradvány, pm. átadása 0 3 506 3 506 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 30 836 110 588 107 446 97,16% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 21 240 21 240 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 21 240 21 240 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 3 506 3 506 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 40 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 40 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 10 200 10 203 100,03% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 7 725 7 725 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 2 475 2 478 100,12% 1201. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 659 5 659 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 5 659 5 659 100,00% 1301. 1 Pannon Filharmonikusok - Pécs 357 108 655 352 653 185 99,67% 1 Pannon Filharmonikusok - Pécs 357 108 655 352 651 189 99,36% 1 Mködési bevételek 30 000 149 254 149 254 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 357 108 608 876 605 951 99,52% 1 Egyéb saját bevétel 18 000 78 416 78 416 100,00% 1 Személyi juttatások 248 696 269 569 269 569 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 12 000 69 513 69 513 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 78 924 70 859 70 859 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 1 325 1 325 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 29 488 268 448 265 523 98,91% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 327 108 501 491 499 324 99,57% maradvány, pm. átadása 0 0 0 /0 1 Intézményfinanszírozás 327 108 497 045 494 878 99,56% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 4 446 4 446 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 4 446 4 446 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 50 50 100,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 50 50 100,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 388 388 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 46 476 45 238 97,34% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 388 388 100,00% 1 Felújítás 0 2 019 1 156 57,26% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 44 457 44 082 99,16% 1301. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 169 4 169 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 4 169 4 169 100,00% 25. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. %- 1401. 1 Pécsi Ifjúsági Központ 138 103 242 186 243 424 100,51% 1 Pécsi Ifjúsági Központ 138 103 242 186 241 005 99,51% 1 Mködési bevételek 42 379 75 706 75 706 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 138 103 229 527 228 346 99,49% 1 Egyéb saját bevétel 34 482 51 373 51 373 100,00% 1 Személyi juttatások 51 402 67 309 67 313 100,01% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 6 897 21 922 21 922 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 16 201 18 773 18 405 98,04% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 281 281 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 70 500 143 445 142 628 99,43% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 1 000 2 130 2 130 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 95 724 160 027 160 079 100,03% maradvány, pm. átadása 0 4 909 4 909 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 95 724 138 104 138 156 100,04% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 18 265 18 265 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 18 265 18 265 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 4 909 4 909 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 3 658 3 658 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 3 658 3 658 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 1 186 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 1 186 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 7 750 7 750 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 2 809 2 809 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 4 941 4 941 100,00% 1401. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 453 6 453 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 6 453 6 453 100,00% 1501. 1 Pécs M.J.V. Sportlétesítmények Igazgatósága 219 224 279 329 281 468 100,77% 1 Pécs M.J.V. Sportlétesítmények Igazgatós 219 224 279 329 277 002 99,17% 1 Mködési bevételek 30 653 62 656 62 654 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 219 224 262 948 260 621 99,12% 1 Egyéb saját bevétel 29 955 55 247 55 247 100,00% 1 Személyi juttatások 111 310 130 675 130 675 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 698 6 746 6 745 99,99% 2 Munkaadót terhel járulékok 35 439 38 922 38 922 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 663 662 99,85% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 72 475 93 351 91 024 97,51% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 188 571 204 549 203 854 99,66% maradvány, pm. átadása 0 12 124 12 124 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 188 571 204 549 203 854 99,66% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 12 124 12 124 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 2 836 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 2 836 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 4 257 4 257 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 4 257 4 257 100,00% 1501. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 124 12 124 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 12 124 12 124 100,00% 26. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. %- 1601. 1 P.M.J.V.Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság 610 707 676 948 681 546 100,68% 1 P.M.J.V.Hivatásos Önkormányzati Tzolt 610 707 676 948 647 799 95,69% 1 Mködési bevételek 5 403 10 376 10 375 99,99% 1 Alaptevékenység kiadásai 610 707 663 715 634 566 95,61% 1 Egyéb saját bevétel 4 883 8 072 8 071 99,99% 1 Személyi juttatások 433 171 456 168 435 762 95,53% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 520 1 954 1 954 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 132 014 134 271 125 527 93,49% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 350 350 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 45 522 73 276 73 277 100,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 605 304 620 708 594 811 95,83% maradvány, pm. átadása 0 8 520 8 520 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 605 304 620 708 594 811 95,83% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 8 520 8 520 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 30 496 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 30 496 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 1 500 1 500 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 4 713 4 713 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1 500 1 500 100,00% 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 4 713 4 713 100,00% 1601. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 44 364 44 364 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 44 364 44 364 100,00% 1801. 1 Egyesített Egészségügyi Intézm. Igazgatósága 1 804 557 1 933 497 1 930 502 99,85% 1 Egyesített Egészségügyi Intézm. Igazgatós 1 804 557 1 933 497 1 867 819 96,60% 1 Mködési bevételek 83 124 100 725 100 725 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 1 774 557 1 842 544 1 777 281 96,46% 1 Egyéb saját bevétel 83 124 86 077 86 077 100,00% 1 Személyi juttatások 1 033 734 971 436 944 877 97,27% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 7 137 7 137 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 321 968 313 992 275 960 87,89% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 7 511 7 511 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 418 855 557 116 556 444 99,88% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 1 721 433 1 771 159 1 766 517 99,74% maradvány, pm. átadása 0 0 0 /0 1 Intézményfinanszírozás 30 000 79 726 79 726 100,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 1 691 433 1 691 433 1 685 955 99,68% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 235 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 1 691 433 1 691 433 1 685 720 99,66% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 836 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 55 000 54 756 99,56% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 836 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 55 000 54 756 99,56% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 1 647 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 1 647 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 30 000 35 953 35 782 99,52% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 2 200 2 200 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 30 000 33 753 33 582 99,49% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 61 613 61 613 100,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 61 613 61 613 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 6 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 1801. 27. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt elir. %- 2401. PANNON Térségi Integrált Szakképz-és Ped. PANNON Térségi Integrált Szakképz-és Ped. 1 Szakmai Szolgáltató Központ 71 591 106 775 92 859 86,97% 1 Szakmai Szolgáltató Központ 71 591 106 775 90 633 84,88% 1 Mködési bevételek 0 4 788 4 788 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 71 591 74 185 74 200 100,02% 1 Egyéb saját bevétel 0 4 309 4 309 100,00% 1 Személyi juttatások 22 098 23 926 23 926 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 6 947 6 722 6 722 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 479 479 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 42 546 43 537 43 552 100,03% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 71 591 76 861 62 860 81,78% maradvány, pm. átadása 0 15 114 15 114 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 71 591 73 183 59 266 80,98% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 478 1 478 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 478 1 478 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 15 114 15 114 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 2 200 2 116 96,18% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 6 345 0 0,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 2 200 2 116 96,18% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 6 345 0 0,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 84 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 84 /0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 200 201 100,50% 4 Felhalmozási kiadások 0 1 319 1 319 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 200 201 100,50% 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 1 319 1 319 100,00% 2401. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 24 926 24 926 100,00% 5 Tartalék 0 9 812 0 0,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 24 926 24 926 100,00% 28. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt elir. %- 343. Zipernowsky K.Mszaki Szakközépiskola 235 858 328 217 329 576 100,41% Zipernowsky K.Mszaki Szakközépiskola 235 858 328 217 321 313 97,90% 1 Mködési bevételek 2 000 12 866 17 119 133,06% 1 Alaptevékenység kiadásai 235 511 287 346 280 424 97,59% 1 Egyéb saját bevétel 2 000 9 456 13 556 143,36% 1 Személyi juttatások 166 048 184 967 184 189 99,58% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 153 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 52 160 55 667 55 039 98,87% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 2 210 2 210 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 17 303 46 712 41 196 88,19% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 1 200 1 200 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 233 858 257 270 250 879 97,52% maradvány, pm. átadása 0 3 230 3 266 101,11% 1 Intézményfinanszírozás 233 858 257 076 247 900 96,43% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 36 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 194 316 162,89% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 194 316 162,89% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 3 230 3 230 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 2 663 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 347 347 340 97,98% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 2 663 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 5 556 9 042 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 347 347 340 97,98% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 5 556 9 042 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 11 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 37 294 37 283 99,97% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 11 /0 1 Felújítás 0 11 956 11 945 99,91% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 25 338 25 338 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 52 525 52 525 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 52 525 52 525 100,00% PANNON Térségi Int.Szakk.-és Ped. Szakmai Szolg.Kp. PANNON Térségi Int.Szakk.-és Ped. Szakmai Szolg.Kp. + Zipernowsky K.Mszaki Szakk. + Zipernowsky K.Mszaki Szakk. Összesen: Összesen: 307 449 434 992 411 946 94,70% 1 Mködési bevételek 307 449 434 992 422 435 97,11% 1 Alaptevékenység kiadásai 307 102 361 531 354 624 98,09% 1 Egyéb saját bevétel 2 000 17 654 21 907 124,09% 1 Személyi juttatások 188 146 208 893 208 115 99,63% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 2 000 13 765 17 865 129,79% 2 Munkaadót terhel járulékok 59 107 62 389 61 761 98,99% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 153 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 59 849 90 249 84 748 93,90% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 2 689 2 689 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 0 1 200 1 200 100,00% maradvány, pm. átadása 0 18 344 18 380 100,20% 1 Intézményfinanszírozás 305 449 334 131 313 739 93,90% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 36 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 305 449 330 259 307 166 93,01% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 672 1 794 107,30% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 18 344 18 344 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 1 672 1 794 107,30% 0 0 0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 347 6 692 340 5,08% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 2 200 4 779 217,23% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 6 345 0 0,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 2 200 4 779 217,23% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 347 347 340 97,98% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 5 556 9 126 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 5 556 9 126 4563,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 38 613 38 602 99,97% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 200 212 106,00% 1 Felújítás 0 11 956 11 945 99,91% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 200 212 106,00% 2 Beruházási kiadások 0 26 657 26 657 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 77 451 0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 77 451 77 451 100,00% 5 Tartalék 0 9 812 0 0,00% 343. 29. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. %- PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 23 067 283 776 279 177 98,38% PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 1 Mködési bevételek 0 3 804 3 804 100,00% 23 067 283 776 133 506 47,05% 1 Egyéb saját bevétel 0 0 0 /0 1 Alaptevékenység kiadásai 23 067 24 332 19 633 80,69% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 1 Személyi juttatások 14 008 14 343 11 129 77,59% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 3 804 3 804 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 4 497 4 603 3 119 67,76% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 562 5 386 5 385 99,98% 2 Támogatásérték bevételek 23 067 24 751 16 328 65,97% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 1 Intézményfinanszírozás 17 041 17 482 9 059 51,82% maradvány, pm. átadása 0 256 346 110 775 43,21% 2 Támogatásérték mködési bevételek 6 026 7 269 7 269 100,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 6 026 7 269 7 269 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 256 346 41 040 16,01% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 0 69 735 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 3 823 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 3 823 2,13% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 179 485 179 486 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 3 098 3 098 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 179 485 179 486 100,00% 1 Felújítás 0 748 748 100,00% 2 Beruházási kiadások 0 2 350 2 350 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 75 736 75 736 100,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 75 736 75 736 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 ÁGAZATOK ÁGAZATOK 1 Önálló közoktatási int.középfok 2 245 672 2 914 292 2 935 647 100,73% 1 Önálló közoktatási int.középfok 2 245 672 2 914 292 2 725 507 93,52% 1 Mködési bevételek 159 067 267 418 296 203 110,76% 1 Alaptevékenység kiadásai 2 240 399 2 541 637 2 514 757 98,94% 1 Egyéb saját bevétel 138 633 182 546 206 910 113,35% 1 Személyi juttatások 1 317 652 1 467 836 1 456 775 99,25% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 20 434 66 772 67 168 100,59% 2 Munkaadót terhel járulékok 414 720 447 569 437 263 97,70% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 7 056 7 509 106,42% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 508 027 626 232 620 719 99,12% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 11 044 14 616 132,34% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 0 0 0 2 Támogatásérték bevételek 2 086 605 2 270 201 2 213 958 97,52% maradvány, pm. átadása 0 296 621 151 086 50,94% 1 Intézményfinanszírozás 2 080 579 2 253 277 2 193 061 97,33% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 11 368 11 404 100,32% 2 Támogatásérték mködési bevételek 6 026 14 724 16 118 109,47% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 262 684 47 378 18,04% Támogatásérték mködési bevételek 6 026 14 724 16 118 109,47% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 22 569 92 304 408,99% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 2 200 4 779 217,23% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5 273 11 886 5 340 44,93% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 2 200 4 779 217,23% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 6 478 133 2,05% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 5 675 43 107 759,59% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 273 5 408 5 207 96,28% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 5 675 43 107 759,59% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 179 810 179 823 100,01% 4 Felhalmozási kiadások 0 54 336 54 324 99,98% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 325 337 103,69% 1 Felújítás 0 13 182 13 170 99,91% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 179 485 179 486 100,00% 2 Beruházási kiadások 0 41 154 41 154 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 191 188 125 105 65,44% 5 Tartalék 0 9 812 0 0,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 191 188 404 282 211,46% 30. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- 1 Kulturális intézmények 1 792 263 2 818 774 2 783 379 98,74% 1 Kulturális intézmények 1 792 263 2 818 774 2 689 482 95,41% 1 Mködési bevételek 357 229 652 524 652 525 100,00% Kiadások: Kiemelt elir. %- 1 Alaptevékenység kiadásai 1 780 663 2 638 756 2 575 714 97,61% 1 Egyéb saját bevétel 280 732 429 619 429 619 100,00% 1 Személyi juttatások 939 859 1 026 006 1 019 159 99,33% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 75 497 188 571 188 571 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 282 957 283 117 278 423 98,34% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 17 724 17 725 100,01% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 557 847 1 329 633 1 278 132 96,13% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 1 000 16 610 16 610 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 1 435 034 2 124 391 2 084 418 98,12% maradvány, pm. átadása 0 13 519 13 213 97,74% 1 Intézményfinanszírozás 1 435 034 1 881 748 1 841 575 97,87% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 250 250 100,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 238 985 239 185 100,08% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 238 985 239 185 100,08% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 13 269 12 963 97,69% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 3 658 3 658 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 3 658 3 658 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 502 5 079 1011,75% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 2 394 5 079 212,16% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 2 280 2 280 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 11 600 103 075 100 555 97,56% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2 280 2 280 100,00% 1 Felújítás 3 000 18 561 17 197 92,65% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 8 600 84 514 83 358 98,63% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 39 077 39 077 100,00% 5 Tartalék 0 63 424 0 0,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 39 077 39 077 100,00% 1 Sportintézmények 219 224 279 329 281 468 100,77% 1 Sportintézmények 219 224 279 329 277 002 99,17% 1 Mködési bevételek 30 653 62 656 62 654 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 219 224 262 948 260 621 99,12% 1 Egyéb saját bevétel 29 955 55 247 55 247 100,00% 1 Személyi juttatások 111 310 130 675 130 675 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 698 6 746 6 745 99,99% 2 Munkaadót terhel járulékok 35 439 38 922 38 922 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 663 662 99,85% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 72 475 93 351 91 024 97,51% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 188 571 204 549 203 854 99,66% maradvány, pm. átadása 0 12 124 12 124 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 188 571 204 549 203 854 99,66% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 12 124 12 124 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 2 836 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 2 836 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 4 257 4 257 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 4 257 4 257 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 124 12 124 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 12 124 12 124 100,00% 31. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. %- 1 Egészségügy 1 804 557 1 933 497 1 930 502 99,85% 1 Egészségügy 1 804 557 1 933 497 1 867 819 96,60% 1 Mködési bevételek 83 124 100 725 100 725 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 1 774 557 1 842 544 1 777 281 96,46% 1 Egyéb saját bevétel 83 124 86 077 86 077 100,00% 1 Személyi juttatások 1 033 734 971 436 944 877 97,27% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 7 137 7 137 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 321 968 313 992 275 960 87,89% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 7 511 7 511 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 418 855 557 116 556 444 99,88% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek 1 721 433 1 771 159 1 766 517 99,74% maradvány, pm. átadása 0 0 0 /0 1 Intézményfinanszírozás 30 000 79 726 79 726 100,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 1 691 433 1 691 433 1 685 955 99,68% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 235 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 1 691 433 1 691 433 1 685 720 99,66% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 836 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 55 000 54 756 99,56% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 836 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 55 000 54 756 99,56% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 1 647 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 1 647 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 30 000 35 953 35 782 99,52% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 2 200 2 200 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 30 000 33 753 33 582 99,49% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 61 613 61 613 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 61 613 0 0,00% 6 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 1 Egyéb 610 707 676 948 681 546 100,68% 1 Egyéb 610 707 676 948 647 799 95,69% 1 Mködési bevételek 5 403 10 376 10 375 99,99% 1 Alaptevékenység kiadásai 610 707 663 715 634 566 95,61% 1 Egyéb saját bevétel 4 883 8 072 8 071 99,99% 1 Személyi juttatások 433 171 456 168 435 762 95,53% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 520 1 954 1 954 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 132 014 134 271 125 527 93,49% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 350 350 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 45 522 73 276 73 277 100,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 0 0 2 Támogatásérték bevételek 605 304 620 708 594 811 95,83% maradvány, pm. átadása 0 8 520 8 520 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 605 304 620 708 594 811 95,83% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása 0 8 520 8 520 100,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 30 496 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 30 496 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 1 500 1 500 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 4 713 4 713 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1 500 1 500 100,00% 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 4 713 4 713 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 44 364 44 364 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 44 364 44 364 100,00% 32. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetése Hitelállomány 2009-2033. 15. melléklet Adatok ezer Ft.- Adósságrend ezési kötelezettség /év Hitelállomány tárgyév január 1-én Felhalmozási célú hitelállomány tárgyév január 1- én Fejlesztési célú hitel tketörlesztés Felhalmozási célú hitel kamattörlesztés Kötvényállomány Kötvény tketörlesztés Kötvény kamattörlesztés EIB hitelállomány EIB Tketörlesztés EIB kamattörlesztés 2009 30 293 883 13 790 038 893 433 1 365 214 6 971 765-488 024 9 532 080-581 457 893 433 2 434 694 2010 30 889 213 14 385 368 936 597 1 424 151 6 971 765-488 024 9 532 080-571 925 936 597 2 484 100 2011 29 952 616 13 448 771 1 108 042 1 331 428 6 971 765 255 167 488 024 9 532 080-571 925 1 363 209 2 391 377 2012 28 589 407 12 340 729 1 191 252 1 110 666 6 716 598 268 413 470 162 9 532 080-562 393 1 459 665 2 143 220 2013 27 129 742 11 149 477 1 177 499 1 003 453 6 448 185 282 356 451 373 9 532 080-562 393 1 459 855 2 017 219 2014 25 669 887 9 971 978 980 178 897 478 6 165 829 296 997 431 608 9 532 080-562 393 1 277 175 1 891 479 2015 24 392 712 8 991 800 751 934 764 303 5 868 832 311 638 410 818 9 532 080-562 393 1 063 572 1 737 514 2016 23 329 140 8 239 866 751 934 700 389 5 557 194 328 370 389 004 9 532 080 507 192 562 393 1 587 496 1 651 785 2017 21 741 644 7 487 932 751 934 636 474 5 228 824 344 405 366 018 9 024 888 507 192 523 444 1 603 531 1 525 935 2018 20 138 113 6 735 998 751 934 538 880 4 884 419 362 532 341 909 8 517 696 507 192 494 026 1 621 658 1 374 816 2019 18 516 455 5 984 064 751 934 478 725 4 521 887 381 356 316 532 8 010 504 507 192 464 609 1 640 482 1 259 866 2020 16 875 973 5 232 130 751 934 418 570 4 140 531 400 876 289 837 7 503 312 507 192 435 192 1 660 002 1 143 600 2021 15 215 971 4 480 196 751 934 358 416 3 739 655 421 792 261 776 6 996 120 507 192 405 775 1 680 918 1 025 966 2022 13 535 053 3 728 262 751 934 260 978 3 317 863 443 404 232 250 6 488 928 507 192 376 358 1 702 530 869 587 2023 11 832 523 2 976 328 751 934 208 343 2 874 459 465 714 201 212 5 981 736 507 192 334 977 1 724 840 744 532 2024 10 107 683 2 224 394 751 934 155 708 2 408 745 490 115 168 612 5 474 544 507 192 306 574 1 749 241 630 894 2025 8 358 442 1 472 460 751 934 103 072 1 918 630 515 213 134 304 4 967 352 507 192 278 172 1 774 339 515 548 2026 6 584 103 720 526 468 705 50 437 1 403 417 541 706 98 239 4 460 160 507 192 249 769 1 517 603 398 445 2027 4 052 116 251 821 166 420 17 627 861 711 569 593 60 320 2 938 584 507 192 164 561 1 243 205 242 508 2028 2 808 911 85 401 85 401 5 978 292 118 292 118 20 448 2 431 392 507 192 136 158 884 711 162 584 2029 1 924 200 - - - - - - 1 924 200 507 192 107 755 507 192 107 755 2030 1 417 008 - - - - - - 1 417 008 507 192 77 935 507 192 77 935 2031 909 816 - - - - - - 909 816 507 192 50 040 507 192 50 040 2032 402 624 - - - - - - 402 624 300 100 22 144 300 100 22 144 2033 102 524 - - - - - - 102 524 102 524 5 639 102 524 5 639 Tketörlesztés összesen Kamattörlesztés összesen 1.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi költségvetése Adósságrendezési kötelezettség pénzintézetenkénti bontás 16.melléklet Adatok ezer Ft.- Adósságrend ezési kötelezettség/ év Hitelállomány tárgyév január 1- én Pénzintézet OTP BANK Rt. MFB HVB Unicredit Bank K&H EIB OTP Bank Rt "kötvény" Tketörlesztés 2009 30 293 883 759 458 14 733 115 942-3 300 - - 893 433 2010 30 889 213 686 680 14 733 231 884-3 300 - - 936 597 2011 29 952 616 1 030 082 14 733 231 884 83 210 3 300-255 167 1 363 209 2012 28 589 407 1 043 328 14 733 231 884 166 420 3 300-268 413 1 459 665 2013 27 129 742 1 043 518 14 733 231 884 166 420 3 300-282 356 1 459 855 2014 25 669 887 875 571-231 884 166 420 3 300-296 997 1 277 175 2015 24 392 712 661 968-231 884 166 420 3 300-311 638 1 063 572 2016 23 329 140 682 000-231 884 166 420-507 192 328 370 1 587 496 2017 21 741 644 698 035-231 884 166 420-507 192 344 405 1 603 531 2018 20 138 113 716 162-231 884 166 420-507 192 362 532 1 621 658 2019 18 516 455 734 986-231 884 166 420-507 192 381 356 1 640 482 2020 16 875 973 754 506-231 884 166 420-507 192 400 876 1 660 002 2021 15 215 971 775 422-231 884 166 420-507 192 421 792 1 680 918 2022 13 535 053 797 034-231 884 166 420-507 192 443 404 1 702 530 2023 11 832 523 819 344-231 884 166 420-507 192 465 714 1 724 840 2024 10 107 683 843 745-231 884 166 420-507 192 490 115 1 749 241 2025 8 358 442 868 843-231 884 166 420-507 192 515 213 1 774 339 2026 6 584 103 670 077-173 914 166 420-507 192 541 706 1 517 603 2027 4 052 116 569 593 - - 166 420-507 192 569 593 1 243 205 2028 2 808 911 - - - 85 401-507 192 292 118 884 711 2029 1 924 200 - - - - - 507 192-507 192 2030 1 417 008 - - - - - 507 192-507 192 2031 909 816 - - - - - 507192-507 192 2032 402 624 - - - - - 300 100-300 100 2033 102 524 - - - - - 102 524-102 524 1. oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatal 2009.évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a. melléklet Adatok ezer forint I/A Beruházási kiadások Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- 1. Lakásgazdálkodás, ingatlanvásárlás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (70101-5) 1. EKF-2010 közlekedési célú területek megszerzése 202 671 0 0,00% 2. Tüskésrét területfejlesztés - Zagytó 92 424 78 327 84,75% 3. Új "Teniszcentrum" kialakítása 119 228 119 228 100,00% 4. Új "Teniszcentrum" kialakítása 160 000 124 515 77,82% 5. Pécs Holding Zrt-vel ing.cs.király u.66.gk. beáll. Edison u.mhely 0 0 0,00% 6. Teroning Kft-tl ing.vás.,pécs 18949/1,18949/2 hrsz. (komp.) 14 472 14 472 100,00% 7. Pécsi Egyházmegyei Hatóságtól ing.csere, Pécs 39306/1 hrsz. 21 915 21 915 100,00% 8. Pécs Cinege dl 01623/1,01624,43088/3 hrsz. ingatlanok önk.tul.v. 12 500 12 500 100,00% 9. Pécs Normandia Lions Clubbal 18781/A/16 hrsz.garázs ing.csere 2 583 2 583 100,00% 10. Pécs Sarolta u.3. 4/13. lakás csere, 21158/A/28 hrsz. 8 575 8 575 100,00% 11. Pécs, Majtényi F.u.37.ing.ért.fejében 3 db 1,5 sz. lakás visszapótlás 19 200 19 200 100,00% 12. Pécs, Rigóderalja u.27.sz.alatti 70341/3 hrsz-ú ing.önk.tul.vétele 480 480 100,00% 13. Pécs, 39307/1, 39307/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kártalanítás 2 918 2 918 100,00% 14. Pécs, 18429 hrsz-ú ingatlanon szolgalmi jog alapítás (kompenzálás) 1 125 1 125 100,00% összesen 658 091 405 838 61,67% Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 15. Dél-Nyugati elkerül út építése miatti kisajátítások 341 0 0,00% 16. Közl.csomópontok biztonságának növ. D.D.O.P.2007-5.1-3/C pály. 1 801 0 0,00% 17. Volt "Zeng Gyöngye" Mg.Szöv. ingatlanjainak önk.tul.vétele 167 167 100,00% 18. Pécsi Herm Zrt-tl 35005/10 hrsz. ingatlan vásárlás 1 375 1 375 100,00% 19. Reménypusztai "kivett út" megnevezés ing.-ok önkorm.-i tul.vétele 3 242 3 242 100,00% 20. MÁV Zrt-tl Pécs 3671/1, 3672/1 hrsz. ingatlan vásárlás 2 130 2 130 100,00% 21. Pécs 41848/1 hrsz. ing. kisajátítást helyettesít cs.(horváth Zoltán) 7 939 7 939 100,00% 22. Pécs, Kerül út 60143 és 23850/2 hrsz-ú ing.-ok telekhatár rend. 146 146 100,00% összesen 17 141 14 999 87,50% 1. összesen 675 232 420 837 62,32% 2. Útépítés, közlekedés fejlesztés Magasépítipar (45101-7) 1. "Baranyai élménykörút" - Pécs-Orf kerékpárút 0 0 0,00% összesen 0 0 0,00% Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 2. Pécs, Aidinger J.u. - Nagy I.u. csomópont forg.irányító rendsz.kiép. 17 991 17 990 99,99% 3. Maléter P.-Varsány u.közl.csomópont bizt.növelése,pályázati önrész 17 352 62 0,36% 4. DDOP-5.1.2/A 2009-0001 Közösségi közlekedés fejl.pályázat 7 053 3 0,04% összesen 42 396 18 055 42,59% Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása (45202-5) 5. Kossuth téri mélygarázs, közmkiváltás 68 275 63 892 93,58% 6. Pécs Komlói út 41-43.sz. Th. eltti közterületen parkolóhely terv 120 120 100,00% összesen 68 395 64 012 93,59% 2. Összesen 110 791 82 067 74,07% 3. Közm, csapadékcsatorna, pince, támfal Magasépítipar (45101-7) 1. Nagykozári úti támfal építés 57 559 57 463 99,83% 2. Pince, támfal veszélyelhárítás 39 563 31 060 78,51% 3. Kutató dl csapadékvíz elvezetés tervezés 384 384 100,00% 4. Pécs, Papnövelde u.41. városfal stat.megersítés és helyreáll.terv 348 348 100,00% 5. Szlész dl kamatkiadás 2 082 2 082 100,00% 6. Pécs-Hird Tátika u.csapadékvíz elvezetés, árok burkolása 2 700 0 0,00% 7. Magyarürögi vízfolyás lefedésének tervezése 1 250 0 0,00% összesen 103 886 91 337 87,92% Települési vízellátás és vízminség- védelem (75185-6) 8. Ispa II.b. ütem ivóvíz 446 300 343 241 76,91% 9. Ispa vezetékre utólagos csatlakozás (Ispa I.ütem - ivóvíz) 281 281 100,00% összesen 446 581 343 522 76,92% Szennyvízelvezetés- és kezelés (90111-6) 10. ISPA projekt menedzsment 108 935 57 027 52,35% 11. ISPA II.b. ütem szennyvíz 1 084 305 1 061 302 97,88% 12. ISPA II.a ütem szennyvíz 858 322 844 674 98,41% 13. Ispa III.ütem szennyvíz 387 354 195 013 50,34% összesen 2 438 916 2 158 016 88,48% 3. Összesen 2 989 383 2 592 875 86,74% 1. oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatal 2009.évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a. melléklet Adatok ezer forint 4. Közoktatás Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- Magasépítipar (45101-7) 1. Csokonai Vitéz M.Ált.Isk.és Szakiskola felújítás, bvítés 348 348 100,00% 2. Miroslav K. Horvát--Magyar Okt.Központ IV.ütem 4 354 4 354 100,00% 3. CÉDE/2009/DD-333/b p.(éltes N.T.adó kial.,ank bölcsde eszközb 8 400 3 639 43,32% 4. Bölcsdék és közoktatási intézmények infrastrukt.fejl.pály.keretében 12 500 12 448 99,58% összesen 25 602 20 789 81,20% 4. Összesen 25 602 20 789 81,20% 5. Igazgatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgtási tevékenysége (75115-3) 1. Önkormányzati Tzoltóság, ÖBIR szoftverfejlesztés 393 0 0,00% 2. Informatikai szoftver-hardverfejlesztés 15 477 15 476 99,99% 3. KEOP-6.3.0 Környezetvédelmi c. informatikai fejl. a közig.- 8 280 8 160 98,55% 4. Informatikai szoftver-hardverfejlesztés 2009. év 37 945 0 0,00% 5. Controlling rendszer bevezetése ÁROP-1.A.2/B.pályázat 16 458 0 0,00% összesen 78 553 23 636 30,09% 5. Összesen 78 553 23 636 30,09% 6. Kultúra Magasépítipar (45101-7) 1. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed tervpályázat 65 586 65 313 99,58% 2. EKF-Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. nemzetközi tervpályázat 3 208 30 240 942,64% 3. EKF-Dél-dunántúli Tudásközpont nemzetközi tervpályázat 21 360 21 082 98,70% 4. EKF-Nagy Kiállítótér nemzetközi tervpályázat 1 474 1 273 86,36% összesen 91 628 117 908 128,68% 6. Összesen 91 628 117 908 128,68% 7. Zöldterület fejlesztés és környezetvédelem Város és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 1. EKF-"Az én kulturális fvárosom" 0 0 0,00% 2. EKF-"Pécs Európa Kulturális Fvárosa" arculati ötletpályázat 0 0 0,00% 3. EKF-Pécs belváros É-D-i tengelye ötletpályázat 16 0 0,00% 4. EKF-Pécs város központjának megújítása" nemzetközi tervpályázat 2 315 22 000 950,32% 5. EKF-"Indóház tér- Domus parkoló-centrum park."nemz.tervpályázat 24 424 24 708 101,16% 6. EKF-Tettye nemzetközi tervpályázat 3 077 3 118 101,33% 7. EKF-"városrész" nemzetközi tervpályázat 24 384 24 260 99,49% 8. EKF-"Uránváros fterének és kapcs.közterületeinek terv."nemz.t.p. 3 348 3 368 100,60% 9. EKF-"Megyer városr.közp.ter.és kapcs.területeinek terv."nemz.t.p. 1 777 1 740 97,92% 10. EKF-"Pécs-Kelet közp.területeinek megújítása" nemzetközi tervpály. 10 883 10 678 98,12% 11. EKF-Komplex tanulmány készítése (közösségi nyílt) 175 770 175 770 100,00% 12. EKF-közbeszerzési-jogi tanácsadás (közvetlen szerzdés) 0 0 0,00% 13. Játszóterek szabványosítása 9 221 8 950 97,06% 14. Játszóterek szabványosítása (Pozi Team Holding Kft.) 13 021 0 0,00% 15. EKF-Közterek és pakokkal kapcs.ing.régészeti hatástan. I-II.ütem 768 768 100,00% 16. EKF-projektmenedzsment 40 306 38 985 96,72% 17. Térfigyelel kamerarendszer kiépítésének felügyelete 2 250 1 125 50,00% összesen 311 560 315 470 101,25% 7. Összesen 311 560 315 470 101,25% 8. Egyéb Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 1. Pécsi Állatkert áttelepítésével kapcs.elmegvalósíthatósági tan. 46 218 40 636 87,92% 2. Pécs-Gyárvárosi templom megvilágítás tervezés, kivitelezés 5 466 5 466 100,00% 3. Pécs-Málomi templom megvilágítás tervezés 3 531 3 531 100,00% 4. Egyéb - 2008. 12 284 0 0,00% 5. Egyéb - 2009. 574 0 0,00% 6. Pécs Bánomi út egy részének felúj. P.Mecsekszab.-i R. Önk.ker. 1 095 0 0,00% 7. Közvilágítás bvítés (Makra tet dl, Parcsin u.d-i vége) 600 0 0,00% 8. Nagy L.Gimn.18370 hrsz.ing.-án nyilvános illemhely kialakítás terv 125 125 100,00% 9. Pécs-Vasas Települési R.Önk.fkaszsa beszerzés 215 215 100,00% 10. Új tzoltó laktanya létesítése pály.szakérti vélemény kiegészítése 100 100 100,00% 11. Felsvámház u.- Csillag u. buszperon létesítése 375 375 100,00% összesen 70 583 50 448 71,47% Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (75116-4) 12. Pécsi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat eszközbeszerzés 165 165 100,00% 13. P. Horvát Kisebbségi Önk. eszközbesz. (EKF-VK-2009/60.tám.-ból) 199 199 100,00% összesen 364 364 100,00% 8. Összesen 70 947 50 812 71,62% 2. oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatal 2009.évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a. melléklet Adatok ezer forint Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- 9. Oktatás Oktatási célok és egyéb feladatok (80591-5) 1. TÁMOP 314-08 Kompetencia alapú oktatás pályázat 6 357 6 357 100,00% 2. Közokt. intézményekben isk.admin.szoftver felhaszn.jogának megsz. 14 261 0 0,00% összesen 20 618 6 357 30,83% 9. Összesen 20 618 6 357 30,83% I/A. Beruházás összesen 4 374 314 3 630 751 83,00% I/B. Felújítások 1. Közoktatás Épületfenntartás és korszersítés (45401-8) 1. Intézmények beltéri világításkorszersítése 19 339 19 339 100,00% 2. Janus Pannónius Gimnázium nyílászáróinak részleges cseréje 7 493 7 493 100,00% 3. Intézmények akadálymentesítésének tervezése, kivitelezése 9 619 9 619 100,00% 4. Jókai u-i Ált. Iskola felújítás, bvítés 72 654 6 482 8,92% 5. Mezszél u.-i Ált. Iskola vizesblokk felújítás 4 491 4 492 100,02% 6. Óvoda u.-i óvoda vízvezeték kiváltása 480 480 100,00% 7. Pollack M.u.Msz. Szakközépisk. Kollégium tetszerkezet felúj. 1 789 1 789 100,00% 8. Éltes M.Gyógyped.Módszertan.Int.Szakisk.és koll. vizesblokk felúj. 7 941 7 941 100,00% 9. Zipernowsky K. Msz. Szakközépisk. homlokzat felújítás 7 781 6 646 85,41% 10. "IMS" szerkezet iskolák tartószerkezeti vizsgálata, szakvélemény 12 760 12 760 100,00% 11. "IMS" szerkezet épületek felújítása 56 315 34 901 61,97% 12. "IMS" szerkezet épületek felújítása 339 519 1 875 0,55% 13. Sopianae terv II.ütem - Intézmények villamoshálózatának felújítása 417 0 0,00% 14. Sopianae terv II.ütem - Intézmények akadálymentesítése 20 833 0 0,00% 15. 500.sz.Angster J.Ip.Szakmunk K.Int.Rét u.41-43.homl.balesetv.elh. 9 293 9 293 100,00% 16. ANK kollégium épület tetszigetelés 7 442 7 007 94,15% 17. Lewey K.Gimn.nagyterem feletti lapostet szigetelése 2 083 2 000 96,02% 18. Lewey K.Gimn. csapadékvíz elvezetés 7 000 6 965 99,50% 19. "IMS" szerk.intézmények stat.állapotfelmérése (intézményfelúj.ker.) 12 000 5 017 41,81% 20. ANK kamatkiadás 925 924 összesen 600 174 145 023 24,16% 1. Összesen 600 174 145 023 24,16% 2. Egyéb Város-és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 1. Pécs-Újhegy Tel.R.Önk. P-Újhegyi temetben kereszt helyreállítás 318 318 100,00% 2. Pécs-Újhegy Tel.R.Önk. Pécs-Újhegyi szabadid park helyreállítás 800 800 100,00% összesen 1 118 1 118 100,00% Épületfenntartás és korszersítés (45401-8) 3. Pécs, Mária u. 9.sz.alatii épület homlokzat helyreállítása 20 167 20 150 99,92% 4. Pécs Kossuth tér 1-3.sz. épület tetszerkezet felújítás 21 663 4 643 21,43% 5. Pécs, Mária u.35.sz. memléki épület veszélyhelyzet elhárítás 1 482 1 482 100,00% összesen 43 312 26 275 60,66% Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (70101-5) 6. Önk.tul.üres lakások felújítása (Pécs, Mohácsi út 1.sz. ing.áteng.fej.) 4 300 4 300 100,00% 7. Pécs Holding Zrt lakás- és egyéb bérlemény felújítás 3 101 3 101 100,00% 8. Pécs 622 hrsz.sportpálya, Pécs 1163/1 hrsz.sporttelep felújítása 24 331 24 331 100,00% 9. Pécs, 18427/2 hrsz-ú ingatlanon, Szent I. tér 3. Th.felúj.(kompenz.) 4 860 4 860 100,00% összesen 36 592 36 592 100,00% 2. Összesen 81 022 63 985 78,97% 3. Közm Települési vízellátás és vízminség-védelem (75185-6) 1. Somogy-Vasas-Hird Viziközm rekonstrukció, bérleti díj terhére 25 739 25 739 100,00% összesen 25 739 25 739 100,00% Szennyvízelvezetés- és kezelés (90111-6) 2. Pellérdi szennyvíztisztító telep rekonstrukció, bérleti díj terhére 132 645 132 645 100,00% összesen 132 645 132 645 100,00% 3. Összesen 158 384 158 384 100,00% 4. Kultúra Magasépítipar (45101-7) 1. Niké szobor felújítása 3 660 3 660 100,00% összesen 3 660 3 660 100,00% Épületfenntartás és korszersítés (45401-8) 2. Boldogság Ház csillárok felújítása 974 974 100,00% 3. Pécsi Nemzeti Színház állapotfelmérés szakvélemény 2 100 2 100 100,00% összesen 3 074 3 074 100,00% 4. Összesen 6 734 6 734 100,00% 3. oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatal 2009.évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a. melléklet Adatok ezer forint Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- 5. Egészségügy-szociális Épületfenntartás- és korszersítés (45401-8) 1. Gesztenyés u. 26.sz.orvosi rendel tetfelújítás 2 500 2 500 100,00% 2. Pécs Somogyi u.19. sz. orvosi rendel felújítás 3 718 3 718 100,00% 3. ISZI Malomvölgyi u.21.sz.épület kupola zsindelyezés 9 679 9 679 100,00% 4. Pécs Arany J.u.orvosi rendel felújítása 2 344 620 26,45% 5. Ajtósi D.u.1.sz.alatti bölcsde felújítása 4 167 0 0,00% 6. Pécs-Vasas "B" u.-i orvosi rendel tetfelújítás 4 000 0 0,00% 7. DDOP 2009.3.1.1.p.ISZI Zipernowszky u.1.,éfeszi Endresz u.21.sz. 5 211 0 0,00% összesen 31 619 16 517 52,24% 5. Összesen 31 619 16 517 52,24% I/B. Felújítások összesen 877 933 390 643 44,50% II. Támogatásérték kiadás, pénzeszköz átadás, egyéb tám. 1. Támogatásérték felhalmozási kiadás (ÁHT-n belüli) Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. "Mecsek Gyöngyszemei a Jakabh.-tl a Völgys.p.-ig"ROP 1.1.pály. 2 804 2 804 100,00% 2. Önk-i Tzoltóság eszközbesz.pály. öner bizt.2008.évi maradvány 13 167 11 964 90,86% 3. Önk-i Tzoltóság eszközbesz.-i pály.öner bizt.(2009.évi szállítás) 15 514 12 209 78,70% 4. Pécsi Kistérség (állati hulladék) 0 0 0,00% összesen 31 485 26 977 85,68% 1. Támogatásérték felhalmozási kiadás (ÁHT-n belüli) összesen 31 485 26 977 85,68% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre 1. Lakásgazdálkodás Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. Panel program 2007. év 79 982 79 982 100,00% 2. Panel program 2007. év önkormányzati lakásokra jutó önrész 1 650 0 0,00% 3. Panel program 2008. év 140 000 0 0,00% 4. Gyjtkémények felújítása 2008. év 19 253 0 0,00% 5. ÖKO program 2008.év 5 479 0 0,00% 6. Pécs Holding Zrt-nek önk-i tulajdon után fizetett felújítási alap 43 461 43 460 100,00% összesen 289 825 123 442 42,59% 1. Összesen 289 825 123 442 42,59% 2. Közlekedés Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 0 0 0,00% 3. Közm Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. Közmfejlesztési hozzájárulás 10 219 10 219 100,00% összesen 10 219 10 219 100,00% 3. Összesen 10 219 10 219 100,00% 4. Egyéb Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. Helyi védelem alatt álló objektumok felújításának támogatása 2 486 2 486 100,00% 2. PVV Zrt-nek forrásátad.csomópontok gyalogátk.helyek bizt.növ.c. 5 779 0 0,00% 3. PVV Zrt-nek forrásátad.,üszögi út-koksz u.kereszt.,jelzlámpa 277 0 0,00% 4. Pécsi Fürd Kft. részére fejlesztési célú forrásátadás 36 000 36 000 100,00% 5. Pécs-Pogányi Repülteret Mködtet Kft. 212 000 207 933 98,08% 6. Antal Lusztig gyjtemény 32 500 31 756 97,71% 7. Pécs Holding Zrt-nek fejl.c.forr. átadás Aidinger-Nagy I.cs.p.járdasz. 166 0 0,00% 8. Üszögért Egyesület fejl.c.tám.közösségi Ház szennyv.csat. rákötése 200 200 100,00% 9. "Homlokzat felújítás 2010" cím pályázat 30 440 3 829 12,58% 10. P.Holding Zrt-nek fejl.c.forrás átadás memléki épületek felújítására 5 181 0 0,00% 11. Önk.-i bérlakásokra es többlet-öner bizt.az egylépcss p.progr. 2 836 0 0,00% 12. "Baranyai Élménykörút" - Pécs-Orf kerékpárút 39 669 38 082 96,00% összesen 367 534 320 286 87,14% 4. Összesen 367 534 320 286 87,14% 5. Nem beruházás jelleg Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. Otthonteremtési támogatás 16 564 16 564 100,00% 2. Lakásmobilítás 32 220 32 220 100,00% összesen 48 784 48 784 100,00% 5. Összesen 48 784 48 784 100,00% 4. oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatal 2009.évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a. melléklet Adatok ezer forint Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre összesen 716 362 502 731 70,18% II. Támogatás érték kiadás, pénzeszk.átadás, egyéb tám.össz. 747 847 529 708 70,83% III. Pénzügyi befektetések Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. Pécsi Fürd Kft. törzstke emelés ingatlan apport útján 40 000 40 000 100,00% 2. Tettye Forrásház Pécsi Városi Viziközm Üz.Zrt. Megalapítása 5 000 5 000 100,00% 3. Pécsi Ipari Park Zrt-be ingatlan apport 38 000 38 000 100,00% 4. Orf-Pécsi Tó Nonprofrit Kft. jegyzett tke befizetés 400 400 100,00% összesen 83 400 83 400 100,00% III. Pénzügyi befektetések összesen 83 400 83 400 100,00% IV. Támogatási kölcsönök nyújtása Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. Munkáltatói kölcsön 4 000 4 000 100,00% összesen 4 000 4 000 100,00% IV. Támogatási kölcsönök nyújtása összesen 4 000 4 000 100,00% Mindösszesen 6 087 494 4 638 502 76,20% 5. oldal

Pécs Megyei Jogú Város 2009. évi zárszámadása EIB-hitelhez kapcsolódó beruházások végrehajtása 17/b. melléklet Adatok ezer forint I/A Beruházási kiadások 1. Kultúra Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- Magasépítipar (45101-7) 1. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed tervpályázat 6 544 111 1 922 782 29,38% 2. EKF-Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. nemzetközi tervpályázat 5 052 352 1 442 022 28,54% 3. EKF-Dél-dunántúli Tudásközpont nemzetközi tervpályázat 694 499 22 986 3,31% 4. EKF-Nagy Kiállítótér nemzetközi tervpályázat 212 862 139 814 65,68% összesen 12 503 824 3 527 604 28,21% 1. Összesen 12 503 824 3 527 604 28,21% 2. Zöldterület fejlesztés és környezetvédelem Város és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 1. Közterek és parkok újjáélesztése I.ütem 2 439 405 2 240 160 91,83% 2. Közterek és parkok újjáélesztése II.ütem 3 806 179 2 372 965 62,35% összesen 6 245 584 4 613 125 73,86% Fejlesztési célú kamatkiadások 76 914 2. Összesen 6 245 584 4 690 039 75,09% 3. Útépítés, közlekedés-fejlesztés Helyi, közutak, alagutak létesítése és felújítása (45202-5) 1. EIB-Sopianae beruházások 5 981 810 2 367 852 39,58% összesen 5 981 810 2 367 852 39,58% Fejlesztési célú kamatkiadások 82 271 3. Összesen 5 981 810 2 450 123 40,96% I/A. Beruházás összesen 24 731 218 10 667 766 43,13% Mindösszesen 24 731 218 10 667 766 43,13% 1. oldal

Pécs Megyei Jogú Város 2009. évi zárszámadása EIB-hitelhez kapcsolódó beruházások végrehajtása 17/b. melléklet Adatok ezer forint I/A Beruházási kiadások 1. Kultúra Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- Magasépítipar (45101-7) 1. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed tervpályázat 6 544 111 1 922 782 29,38% 2. EKF-Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. nemzetközi tervpályázat 5 052 352 1 442 022 28,54% 3. EKF-Dél-dunántúli Tudásközpont nemzetközi tervpályázat 694 499 22 986 3,31% 4. EKF-Nagy Kiállítótér nemzetközi tervpályázat 212 862 139 814 65,68% összesen 12 503 824 3 527 604 28,21% 1. Összesen 12 503 824 3 527 604 28,21% 2. Zöldterület fejlesztés és környezetvédelem Város és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 1. Közterek és parkok újjáélesztése I.ütem 2 439 405 2 240 160 91,83% 2. Közterek és parkok újjáélesztése II.ütem 3 806 179 2 372 965 62,35% összesen 6 245 584 4 613 125 73,86% Fejlesztési célú kamatkiadások 76 914 2. Összesen 6 245 584 4 690 039 75,09% 3. Útépítés, közlekedés-fejlesztés Helyi, közutak, alagutak létesítése és felújítása (45202-5) 1. EIB-Sopianae beruházások 5 981 810 2 367 852 39,58% összesen 5 981 810 2 367 852 39,58% Fejlesztési célú kamatkiadások 82 271 3. Összesen 5 981 810 2 450 123 40,96% I/A. Beruházás összesen 24 731 218 10 667 766 43,13% Mindösszesen 24 731 218 10 667 766 43,13% 1. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/c. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Pécs M.J.V. Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 2 500 401 401 Jármvek vásárlása 2 560 2 560 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 89 89 Vagyoni érték jogok vásárlásának a 648 648 ÁFA 500 720 720 Intézményi beruházás mindösszesen 3 000 4 418 4 418 Épületek felújítása 1 849 1 849 ÁFA 462 462 Intézményi felújítás mindösszesen 2 311 2 311 Keleti Városrészi Óvoda Épületek felújítása 9 706 9 678 ÁFA 2 290 2 285 Intézményi felújítás mindösszesen 11 996 11 963 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 527 527 ÁFA 132 132 Intézményi beruházás mindösszesen 659 659 Kertvárosi Óvoda Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 407 407 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 360 360 ÁFA 185 185 Intézményi beruházás mindösszesen 952 952 Nyugati Városrészi Óvoda Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 560 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 1 106 638 Hangszerek vásárlása 92 0 ÁFA 286 286 Intézményi beruházás mindösszesen 1 484 1 484 Városközponti Óvoda Épületek felújítása 15 15 ÁFA 3 3 Intézményi felújítás mindösszesen 18 18 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 444 444 ÁFA 111 111 Intézményi beruházás mindösszesen 555 555 Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Spec. Szakiskola és Alapfokú Mv.oktatási Intézmény Épületek felújítása 1 338 5 767 6 140 ÁFA 267 1 753 1 379 Intézményi felújítás mindösszesen 1 605 7 520 7 519 Szellemi termékek vásárlása 583 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 15 316 7 339 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése 23 470 5 360 Hangszerek vásárlása 733 0 Épületek vásárlása, létesítése 383 18 410 Vagyoni érték jogok vásárlásának a 91 91 ÁFA 8 852 6 757 Intézményi beruházás mindösszesen 48 845 38 540 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Épületek felújítása 1 000 1 000 ÁFA 200 200 Intézményi felújítás mindösszesen 1 200 1 200 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 2 687 2 916 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 755 542 ÁFA 845 829 Intézményi beruházás mindösszesen 4 287 4 287 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/c. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 139 344 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 1 199 994 ÁFA 334 335 Intézményi beruházás mindösszesen 1 672 1 673 Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Vagyoni érték jogok vásárlása 314 313 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 3 889 3 749 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 964 1 105 ÁFA 1 228 1 236 Intézményi beruházás mindösszesen 6 395 6 403 Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium Épületek felújítása 2 053 2 036 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 0 0 ÁFA 412 429 Intézményi felújítás összesen 2 465 2 465 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 5 543 1 341 Szellemi termékek vásárlása 683 200 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 902 901 Jármvek vásárlása, létesítése 3 199 ÁFA 1 680 1 341 Intézményi beruházás mindösszesen 8 808 6 982 Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 3 734 3 331 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 393 ÁFA 920 931 Intézményi beruházás mindösszesen 4 654 4 655 500. sz. Angster József Szakképz Iskola Épületek vásárlása, létesítése 41 432 34 693 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 808 1 893 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 26 664 19 755 Jármvek vásárlása 0 85 ÁFA 14 727 13 267 Intézményi beruházás mindösszesen 83 631 69 693 Épületek felújítása 1 952 Jármvek felújítása 23 ÁFA 430 Intézményi felújítás mindösszesen 2 405 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Vagyoni érték jogok vásárlása 240 240 Szellemi termékek vásárlása 315 315 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 4 622 2 670 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 5 564 1 758 ÁFA 2 083 1 205 Intézményi beruházás mindösszesen 12 824 6 188 Épületek felújítása 2 248 2 276 ÁFA 562 520 Intézményi felújítás mindösszesen 2 810 2 796 2.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/c. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Vagyoni érték jogok vásárlása 243 Szellemi termékek vásárlása 89 0 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 2 583 2 254 ÁFA 654 545 Intézményi beruházás mindösszesen 3 326 3 042 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Épületek felújítása 5 523 5 523 ÁFA 1 366 1 366 Intézményi felújítás mindösszesen 6 889 6 889 Vagyoni érték jogok vásárlása 484 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 22 637 15 924 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 1 638 6 093 Jármvek vásárlása 0 58 ÁFA 4 963 4 711 Intézményi beruházás mindösszesen 29 238 27 270 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Szellemi termékek vásárlása 0 8 067 Immateriális javak vásárlása 8 067 0 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 1 908 9 464 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 9 531 1 479 ÁFA 3 769 4 021 Intézményi beruházás mindösszesen 23 275 23 031 Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola Hangszer vásárlás 1 794 0 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 446 1 738 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 2 560 2 631 ÁFA 1 141 1 049 Intézményi beruházás mindösszesen 5 941 5 418 Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Vagyoni érték jogok vásárlása 463 463 Szellemi termékek vásárlása 292 467 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 30 2 820 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 17 140 12 324 ÁFA 3 688 3 494 Intézményi beruházás mindösszesen 21 613 19 568 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása 182 160 ÁFA 37 Intézményi felújítás összesen 182 197 Janus Pannonius Gimnázium Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 124 241 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 813 697 ÁFA 230 228 Intézményi beruházás mindösszesen 1 167 1 166 Kodály Zoltán Gimnázium Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 128 128 ÁFA 32 32 Intézményi beruházás mindösszesen 160 160 Lewey Klára gimnázium Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 240 2 769 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5 450 5 509 2 705 ÁFA 1 090 1 292 1 338 Intézményi beruházás mindösszesen 6 540 7 041 6 812 3.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/c. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Hajnóczy József Kollégium Vagyoni érték jogok vásárlása 417 Szellemi termékek vásárlása 335 403 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 2 122 2 015 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 2 550 2 168 ÁFA 1 048 1 052 Intézményi beruházás mindösszesen 6 055 6 055 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújtása 565 565 ÁFA 113 113 Intézményi felújítás összesen 678 678 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 696 351 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 778 1 008 ÁFA 340 339 Intézményi beruházás mindösszesen 0 1 814 1 698 Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 888 640 ÁFA 65 151 Intézményi beruházás mindösszesen 953 791 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Életminség-fejleszt Szolgáltatások Intézménye Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 172 Jármvek vásárlása 3 790 3 790 1 944 ÁFA 760 760 135 Intézményi beruházás mindösszesen 4 550 4 550 2 251 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szociális Intézménye Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása 160 160 ÁFA 40 40 Intézményi felújítás mindösszesen 200 200 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 80 273 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása 0 178 Jármvek vásárlása 2 416 2 340 2 413 ÁFA 484 548 104 Intézményi beruházás mindösszesen 2 900 2 968 2 968 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Nappali Szociális Intézménye Épületek felújítása 0 1 822 ÁFA 0 455 Intézményi felújítás összesen 0 2 277 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 224 224 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása 360 360 Jármvek vásárlása 3 800 5 944 5 862 ÁFA 761 1 298 1 254 Intézményi beruházás mindösszesen 4 561 7 826 7 700 Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Épületek felújítása 1 973 185 ÁFA 358 0 Intézményi felújítás összesen 2 331 185 4.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/c. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Épületek vásárlása, létesítése 583 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 205 205 ÁFA 168 51 Intézményi beruházás mindösszesen 956 256 Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ Ingatlanok felújítása 430 430 ÁFA 48 47 Intézményi felújítás mindösszesen 478 477 Ingatlanok, egyéb létesítmények vásárlása 482 Szellemi termékek vásárlása 390 390 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 5 103 2 900 Jármvek vásárlása 3 200 4 000 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 487 2 690 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 94 Épületek vásárlása, létesítése 96 484 ÁFA 2 389 1 589 Intézményi beruházás mindösszesen 12 147 12 147 Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely Épületek felújítása 500 0 Intézményi felújítás mindösszesen 500 0 Pécsi Kulturális Központ Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 188 188 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 3 344 2 716 ÁFA 883 726 Intézményi beruházás mindösszesen 4 415 3 630 Pécs Megyei Jogú Város Nemzeti Színháza Épületek felújítása 1 500 4 350 4 350 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása 0 0 58 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása 500 58 0 Jármvek felújítása 500 0 0 ÁFA 500 1 100 1 099 Intézményi felújítás mindösszesen 3 000 5 508 5 507 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 0 1 446 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 6 650 6 324 4 878 Jármvek vásárlása 0 5 833 5 832 ÁFA 1 350 2 416 2 418 Intézményi beruházás mindösszesen 8 000 14 573 14 574 Bóbita Bábszínház Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 0 433 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 500 500 99 Jármvek vásárlása 0 10 927 10 395 ÁFA 100 2 226 2 726 Intézményi beruházás mindösszesen 600 13 653 13 653 Pécsi Horvát Színház Épületek felújítása 0 1 411 Egyéb építmények felújítása 6 481 6 314 ÁFA 1 244 0 Intézményi felújítás mindösszesen 0 7 725 7 725 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 745 745 ÁFA 1 730 1 733 Intézményi beruházás mindösszesen 2 475 2 478 Pannon Filharmonikusok - Pécs Hangszerek felújítása 1 766 950 ÁFA 253 206 Intézményi felújítás mindösszesen 2 019 1 156 5.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/c. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Immateriális javak vásárlása 494 1 193 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 8 393 1 930 Hangszerek vásárlása 26 764 31 233 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 1 143 1 033 Jármvek vásárlása 2 042 2 042 ÁFA 5 621 6 651 Intézményi beruházás mindösszesen 44 457 44 082 Pécsi Ifjúsági Központ Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújtása 2 341 2 341 ÁFA 468 468 Intézményi felújítás mindösszesen 2 809 2 809 Épületek vásárlása, létesítése 0 0 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 707 707 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 1 441 1 041 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 1 850 2 249 ÁFA 943 944 Intézményi beruházás mindösszesen 4 941 4 941 Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága Épületek vásárlása, létesítése 675 675 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 126 891 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 2 621 1 856 ÁFA 835 835 Intézményi beruházás mindösszesen 4 257 4 257 Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 3 835 3 835 ÁFA 878 878 Intézményi beruházás mindösszesen 4 713 4 713 Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Épületek felújítása 1 760 1 760 ÁFA 440 440 Intézményi felújítás mindösszesen 0 2 200 2 200 Szellemi termékek vásárlása 153 261 Épületek vásárlása, létesítése 25 000 3 775 3 775 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 8 814 8 688 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 16 011 15 505 ÁFA 5 000 5 000 5 353 Intézményi beruházás mindösszesen 30 000 33 753 33 582 Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Telkek vásárlása 0 153 426 Épületek vásárlása, létesítése 832 086 0 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 2 500 000 48 506 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 317 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 317 0 Jármvek vásárlása 930 930 ÁFA 666 667 37 952 Intézményi beruházás mindösszesen 4 000 000 241 131 Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola Épületek felújítása 9 636 9 627 ÁFA 2 320 2 318 Intézményi felújítás mindösszesen 11 956 11 945 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 11 791 11 791 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 9 189 9 189 Szellemi termékek vásárlása 74 74 ÁFA 4 284 4 284 Intézményi beruházás mindösszesen 25 338 25 338 6.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/c. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Épületek felújítása 598 598 ÁFA 150 150 Intézményi felújítás mindösszesen 748 748 Épületek vásárlása, létesítése 1 650 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 1 880 230 ÁFA 470 470 Intézményi beruházás mindösszesen 2 350 2 350 Pannon - TISZK Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 717 517 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 371 571 ÁFA 231 231 Intézményi beruházás mindösszesen 1 319 1 319 Intézményi felújítás mindösszesen 4 605 72 543 73 670 Intézményi beruházás mindösszesen 60 151 4 464 458 662 870 7.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása Kisebbségi önkormányzatok adatai 18. melléklet Adatok ezer forint Megnevezés Bolgár kisebbség Cigány kisebbség Görög kisebbség Horvát kisebbség Lengyel kisebbség Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Személyi juttatások 903 903 130 130 2 352 2 352 1 052 1 052 Munkaadókat terh.jár. 10 10 33 33 14 14 Dologi és egyéb folyó kiadások 571 2 429 1 044 571 1 601 1 416 571 4 981 690 571 6 360 5 236 571 2 889 1 668 Támogatásérték mködési kiadás 100 100 25 25 Mködési pénzeszk.átadás államházt. kívülre 120 120 3 550 3 550 440 440 50 50 Mködési kiadások: 571 3 562 2 177 571 5 176 4 991 571 5 551 1 260 571 8 745 7 621 571 4 005 2 784 Felújítás Beruházási kiadások és pü-i befektetések 199 199 Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási pénz.átadás államházt. kívülre Felhalmozási kiadások: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 199 0 0 0 Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen: 571 3 562 2 177 571 5 176 4 991 571 5 551 1 260 571 8 944 7 820 571 4 005 2 784 Hitelek, értékpapírok kiadásai Költségvetési aktív pü-i elszámolások 2-100 14 260-44 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 571 3 562 2 179 571 5 176 4 891 571 5 551 1 274 571 8 944 8 080 571 4 005 2 740 Intézményi mködési bevételek 78 78 39 39 293 293 46 46 95 97 Normatív állami hozzájárulás Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 571 762 762 571 802 802 571 571 571 571 571 571 571 952 952 Sajátos mködési bevételek Támogatásérték mködési bevételek 1 876 1 876 2 724 2 724 1 610 1 610 2 872 2 872 1 649 1 649 Elz évi pénzmaradvány átvétel Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 500 500 4 539 4 539 Mködési bevételek: 571 2 716 2 716 571 4 065 4 065 571 2 474 2 474 571 8 028 8 028 571 2 696 2 698 Felhalmozási és tkejelleg bevételek Támogatásérték felhalmozási bevétel Államházt.kívülrl átvett felhalm. pénzeszköz Felhalmozási bevételek: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 846 846 1 111 1 111 3 077 3 077 916 916 1 309 1 309 Költségvetési bevételek összesen: 571 3 562 3 562 571 5 176 5 176 571 5 551 5 551 571 8 944 8 944 571 4 005 4 007 Hitelek, értékpapírok bevételei Költségvetési passzív pü-i elszámolások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 571 3 562 3 562 571 5 176 5 176 571 5 551 5 551 571 8 944 8 944 571 4 005 4 007 1. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása Kisebbségi önkormányzatok adatai 18. melléklet Adatok ezer forint Megnevezés Német kisebbség Ruszin kisebbség Szerb kisebbség Ukrán kisebbség Összesen Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Személyi juttatások 359 359 937 937 1 052 1 052 66 66 0 6 851 6 851 Munkaadókat terh.jár. 31 31 18 18 12 12 0 118 118 Dologi és egyéb folyó kiadások 571 3 589 1 785 571 1 362 864 571 4 171 941 571 3 093 1 938 5 139 30 475 15 582 Támogatásérték mködési kiadás 400 400 0 525 525 Mködési pénzeszk.átadás államházt. kívülre 2 020 2 020 10 10 0 6 190 6 190 Mködési kiadások: 571 6 399 4 595 571 2 327 1 829 571 5 235 2 005 571 3 159 2 004 5 139 44 159 29 266 Felújítás 0 0 0 Beruházási kiadások és pü-i befektetések 165 165 0 364 364 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 Felhalmozási pénz.átadás államházt. kívülre 0 0 0 Felhalmozási kiadások: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 165 0 364 364 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen: 571 6 399 4 595 571 2 327 1 829 571 5 235 2 005 571 3 324 2 169 5 139 44 523 29 630 Hitelek, értékpapírok kiadásai 0 0 0 Költségvetési aktív pü-i elszámolások -60-112 -66 0 0-106 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 571 6 399 4 535 571 2 327 1 829 571 5 235 1 893 571 3 324 2 103 5 139 44 523 29 524 Intézményi mködési bevételek 123 123 25 25 139 139 107 107 945 947 Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 571 959 959 571 849 849 571 704 704 571 571 571 5 139 6 741 6 741 Sajátos mködési bevételek 0 0 0 Támogatásérték mködési bevételek 3 720 3 720 840 840 1 783 1 725 838 838 0 17 912 17 854 Elz évi pénzmaradvány átvétel 0 0 0 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzesz. 934 934 0 5 973 5 973 Mködési bevételek: 571 4 802 4 802 571 1 714 1 714 571 3 560 3 502 571 1 516 1 516 5 139 31 571 31 515 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 Támogatásérték felhalmozási bevétel 0 0 0 Államházt.kívülrl átvett felhalm. pénzeszköz 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 597 1 597 613 613 1 675 1 675 1 808 1 808 0 12 952 12 952 Költségvetési bevételek összesen: 571 6 399 6 399 571 2 327 2 327 571 5 235 5 177 571 3 324 3 324 5 139 44 523 44 467 Hitelek, értékpapírok bevételei 0 0 0 Költségvetési passzív pü-i elszámolások 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 571 6 399 6 399 571 2 327 2 327 571 5 235 5 177 571 3 324 3 324 5 139 44 523 44 467 2. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása 19. melléklet Pécs Megyei Jogú Város 2009. évi pénzmaradványa (eft) Intézmény Záró pénzkészlet Forgatási célú finansz. mv. egyenlege Aktívák (+) Passzívák (-) Elz évi tartalékok maradv., váll. tev. pénzforg. eredménye (-) Helyesbített pénzmaradvány "-" túlfinansz. "+" alulfinansz. Összesen (beszámoló "-" korrekciók szerinti módosított összesen pénzmaradvány) "+" korrekciók összesen 1 2 3 4 5 6=1+2+3-4-5 7 8 9=6-7+8 10 11 12=9+10+11 13 14=12-13 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 917 5 889 6 237 1 569 37 740 39 309-35 290 0 4 019 4 019 0 Intézmények Gazdasági Szolgálata Keleti Városrészi Óvoda 349 15 954 13 156 3 147 4 808 7 955-4 212 0 3 743 3 743 0 Kertvárosi Óvoda 107 15 693 14 427 1 373 430 1 803-1 772 0 31 31 0 Nyugati Városrészi Óvoda 70 16 127 14 904 1 293 4 068-2 775 0 2 784 9 9 0 Városközponti Óvoda 177 11 007 9 990 1 194 4 122-2 928 0 2 936 8 8 0 Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, 9 069 40 353 31 437 17 985 16 445 34 430-13 993 0 20 437 20 437 0 Spec. Szakiskola és Al.fokú Mv.oktatási Intézmény Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola 2 111 35 727 32 387 5 451 11 359 16 810-9 449 0 7 361 7 361 0 Megyervárosi Óvoda, ált.iskola és Gimnázium 1 638 32 674 28 417 5 895 22 358-16 463 0 18 016 1 553 1 553 0 Városközponti Óvoda, Ált.Iskola, és Al.fokú 8 566 44 399 36 776 16 189 8 267 7 922 0 1 976 9 898 9 898 0 Mvészetoktatási Intézmény Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai 576 24 830 22 173 3 233 2 809 424 0 3 288 3 712 3 712 0 Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és 500. Kollégium sz. Angster József Szakképz Iskola 27 128 15 574 13 701 29 001 26 641 2 360 0 20 562 22 922 22 922 0 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és 7 642 14 754 12 983 9 413 15 623 25 036-5 050 0 19 986 19 986 0 Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképz Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 2 722 6 391 6 044 3 069 4 639 7 708-3 873 0 3 835 3 835 0 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 5 957 16 093 13 795 8 255 12 100 20 355-11 596 0 8 759 8 759 0 Széchenyi István Gimnázium Szakközépiskola 409 9 139 7 981 1 567 7 907 9 474-7 323 0 2 151 2 151 0 Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola 1 688 12 189 11 185 2 692 441 3 133-941 0 2 192 2 192 0 Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola, 1 490 15 457 13 078 3 869 799 3 070-1 785 0 1 285 1 285 0 Szakiskola és Kollégium Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 1 158 9 338 7 272 3 224 9 206-5 982 0 10 148 4 166 4 166 0 Janus Pannonius Gimnázium 810 7 604 6 898 1 516 2 085 3 601-1 381 0 2 220 2 220 0 Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola 6 400 9 360 7 763 7 997 1 165 9 162-3 049 0 6 113 6 113 0 Lewey Klára Gimnázium 3 505 13 893 12 134 5 264 11 319 16 583-13 186 0 3 397 3 397 0 Hajnóczy József Kollégium 3 138 11 783 10 648 4 273 21 812 26 085-15 528 0 10 557 10 557 0 Pécs MJV Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 11 376 27 469 22 921 15 924 28 092-12 168 0 25 073 12 905 12 905 0 Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti 1 126 15 195 11 020 5 301 1 185 6 486-5 965 0 521 521 0 Szolgálat Pécs MJV Önkormányzata Életminség-fejleszt 324 8 413 5 123 3 614 1 933 5 547-1 395 0 4 152 4 152 0 Szolgáltatások Intézménye Integrált Nappali Szociális Intézmény 5 372 11 382 9 898 6 856 43 043 49 899-49 890 0 9 9 0 Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti 1 276 5 045 4 435 1 886 6 558-4 672 0 7 624 2 952 2 952 0 Pécs Otthona MJV Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény 3 676 53 287 45 097 11 866 27 425-15 559 0 16 056 497 497 0 Jóváhagyott pénzmaradvány Kötelezettség vállalások összesen Szabad pénzmaradvány Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata összesen 109 777 505 019 431 880 0 182 916 140 345 194 034 236 605-185 678 108 463 159 390 159 390 0 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2009. évi zárszámadása 19. melléklet Pécs Megyei Jogú Város 2009. évi pénzmaradványa (eft) Intézmény Záró pénzkészlet Forgatási célú finansz. mv. egyenlege Aktívák (+) Passzívák (-) Elz évi tartalékok maradv., váll. tev. pénzforg. eredménye (-) Helyesbített pénzmaradvány "-" túlfinansz. "+" alulfinansz. Összesen (beszámoló "-" korrekciók szerinti módosított összesen pénzmaradvány) "+" korrekciók összesen 1 2 3 4 5 6=1+2+3-4-5 7 8 9=6-7+8 10 11 12=9+10+11 13 14=12-13 Apáczai Nevelési és Általános Mveldési 6 352 6 462 241 12 573 28 700 41 273-14 704 0 26 569 26 569 0 Központ Középiskolai Központi Menza 0 0 0 0 0 0 0 Pécsi Városi Könyvtár 0 4 519 4 213 306 306 0 168 474 474 0 Pécsi Galéria és Vízuális Mvészeti Mhely 915 1 286 826 1 375 173 1 548-1 548 0 0 0 0 Pécsi Kulturális Központ 1 111 320 0 1 431 12 218 13 649 0 74 13 723 13 723 0 Pécsi Nemzeti Színház Pécsi Nemzeti Színház 62 167 22 066 20 490 63 743 14 350 78 093 0 0 78 093 14 731 63 362 Bóbita Bábszínház 6 299 2 123 2 033 6 389 8 175 14 564 0 0 14 564 2 031 12 533 Pécsi Nemzeti Színház mindösszesen 68 466 24 189 22 523 0 70 132 0 22 525 92 657 0 0 92 657 16 762 75 895 Pécsi Horvát Színház 12 847 1 020 1 020 12 847 3 142 15 989-227 0 15 762 15 762 0 Pannon Filharmonikusok - Pécs 961 1 035 0 1 996 2 167 4 163 0 484 4 647 4 647 0 Pécsi Ifjúsági Központ 360 4 740 3 867 1 233 52 1 181 0 1 112 2 293 2 293 0 Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények 650 7 448 6 468 1 630 695 2 325 0 2 675 5 000 5 000 0 Igazgatósága Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos 504 19 998 17 251 3 251 25 897 29 148-905 0 28 243 24 056 4 187 Önkormányzati Tzoltóság Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi 2 882 58 562 408 61 036 61 036-490 0 60 546 0 60 546 Intézmények Igazgatósága Mecsek-Dráva Regionális Szilárd Hulladékkezel 32 512 1 094 46 239-12 633 3 176-9 457-48 0-9 505 0-9 505 Rendszer Létrehozását Célzó Önk. Társulás PANNON Térségi Szakk.-és Ped.Szakm.Szolg.Kp. PANNON Térségi Szakk.-és 2 141 1 166 1 081 2 226 13 917 16 143-982 0 15 161 15 161 0 Ped.Szakm.Szolg.Kp. Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola 3 329 9 790 8 342 4 777 9 176 13 953-3 875 0 10 078 10 078 0 PANNON Térségi Szakk.-és 5 470 10 956 9 423 0 7 003 0 23 093 30 096-4 857 0 25 239 25 239 0 Ped.Szakm.Szolg.Kp.összesen PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 141 774 538 464 141 848 8 423 150 271-18 290 0 131 981 131 981 0 Jóváhagyott pénzmaradvány Kötelezettség vállalások összesen Intézmények összesen 384 581 647 186 544 823 0 486 944 140 397 324 243 670 790-226 747 112 976 557 019 425 896 131 123 Polgármesteri Hivatal GESZ-szel együtt 7 155 448 600 000 721 445 950 517 7 526 376 7 526 376 7 526 376 7 526 376 Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+) 140 397 140 397 140 397 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-) -143 675-143 675-143 675 Szabad pénzmaradvány Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+) -324 243-324 243-324 243 57 652 57 652 57 652 Polgármesteri Hivatal + GESZ összesen 7 155 448 600 000 721 445 950 517 0 7 526 376 198 049-467 918 7 256 507 226 747-112 976 7 370 278 7 370 278 0 Önkormányzat összesen 7 540 029 600 000 1 368 631 1 495 340 0 8 013 320 57 652-143 675 7 927 297 0 0 7 927 297 7 796 174 131 123 2.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása A 2009. évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 8=6-(2+4) 9=7-(3+5) Egyéb 41 063 135 644 620 900 0 0 47 627 030 656 975 078 6 563 895 12 354 178 1. Települési önkormányzatok feladatai 309 772 241 157 502 0 0 309 772 241 157 502 0 0 1. a Település-üzemeltetési és igazgatási 0 0 1. feladatok a (1)Lakosságszám szerint 154 886 163 714 502 154 886 163 714 502 0 0 1.c Települési sportfeladatok 154 886 77 443 000 154 886 77 443 000 0 0 2. Körzeti igazgatás 554 799 150 225 768 0 0 554 799 150 225 768 0 0 2. aokmányirodák mködése és gyámügyi 370 905 113 524 152 0 0 370 905 113 524 152 0 0 igazgatási feladatok 2. aaalap-hozzájárulás 1 3 300 000 1 3 300 000 0 0 2. abokmányiroda mködési kiadásai 186 668 60 480 432 186 668 60 480 432 0 0 2. acgyámügyi igazgatási feladatok 184 236 49 743 720 184 236 49 743 720 0 0 2. bépítésügyi igazgatási feladatok 183 894 36 701 616 0 0 183 894 36 701 616 0 0 2. baalap-hozzájárulás 180 786 12 655 020 180 786 12 655 020 0 0 2. bbkiegészít hozzájárulás építésügyi 3 108 24 046 596 3 108 24 046 596 0 0 igazgatási feladatokhoz 3. Körjegyzség mködése 0 0 4. Megyei, fvárosi önkormányzatok feladatai 0 0 5.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 518 4 687 584 1 518 4 687 584 0 0 6.Lakossági települési folyékony hulladék 42 160 4 216 000 34 266 3 426 600-7 894-789 400 ártalmatlanítása 7. a (1)A társadalmi-gazdasági és 0 0 0 0 0 infrastruktúrális szempontból elmaradott települési önkormányzatok feladatai 8.Üdülhelyi feladatok 40 000 000 80 000 000 46 571 789 93 143 578 6 571 789 13 143 578 9. Közmveldési és közgyjteményi 154 886 164 334 046 0 0 154 886 164 334 046 0 0 feladatok Szociális 529 533 2 067 648 316-82 -8 211 900 529 541 2 074 693 356 90 15 256 940 10.Pénzbeli szociális juttatások 834 215 996 834 215 996 0 0 11.Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 528 047 288 305 820-39 23 251 100 528 123 332 665 110 115 21 108 190 11.aÁltalános feladatai feladatok 526 388 103 961 630 0 0 526 388 103 961 630 0 0 11.ad(1)Családsegítés 263 194 51 980 815 263 194 51 980 815 0 0 11.ad(2)Gyermekjóléti szolgálat 263 194 51 980 815 263 194 51 980 815 0 0 11.bGyermekjóléti központ 0 0 11.cSzociális étkeztetés 683 57 263 200-91 -7 559 650 618 51 877 500 26 2 173 950 11.caA nyugdíjminimum 150 %-át meg nem 296 26 950 800-37 -3 368 850 276 25 129 800 17 1 547 850 11.cbA haladó jövedelem nyugdíjminimum esetén150 %-a és 300 %-a 332 26 792 400-44 -3 550 800 291 23 483 700 3 242 100 11.ccA közötti jövedelem nyugdíjminimum esetén 300 %-át meghaladó 55 3 520 000-10 -640 000 51 3 264 000 6 384 000 jövedelem esetén 11.dHázi segítségnyújtás 130 22 728 500 115 21 659 000 249 44 672 700 4 285 200 11.daA nyugdíjminimum 150 %-át meg nem 5 1 353 500 20 5 414 000 21 5 684 700-4 -1 082 800 haladó jövedelem esetén 11.dbA nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó 125 21 375 000 95 16 245 000 228 38 988 000 8 1 368 000 jövedelem esetén 11.e Jelzrendszeres házi segítségnyújtás 422 12 449 000-65 -1 917 500 392 11 564 000 35 1 032 500 11.e(1) Jelzrendszeres házi segítségnyújtás 422 12 449 000-65 -1 917 500 392 11 564 000 35 1 032 500 11.f Falugondnoki vagy tanyagondnoki 0 0 0 szolgáltatás 11.g Utcai szociális munka 0 0 0 11.h Idskorúak nappali intézményi ellátása 318 46 491 600-33 -4 824 600 299 43 713 800 14 2 046 800 11.i Pszichiátriai és szenvedélybetegek 0 0 0 nappali intézményi ellátása 11.j Fogyatékosok és demens személyek 99 44 956 890 35 15 893 850 168 76 290 480 34 15 439 740 nappali intézményi ellátása 11.j(1)Fogyatékos személyek nappali intézményi 99 44 956 890 35 15 893 850 168 76 290 480 34 15 439 740 ellátása 11.j(2)Demens személyek nappali intézményi 0 0 ellátása 11.k Fogyatékos személyek nappali 7 455 000 9 585 000 2 130 000 12.Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos 917 679 119 200-43 -31 463 000 877 650 752 200 3 3 096 000 és átmeneti elhelyezés 12.aFokozott ápolást, gondozást igényl 443 348 988 200-21 -16 536 450 439 346 134 100 17 13 682 350 ellátás 12.aa (1)Gyermekvédelmi különleges ellátás 1 935 300 3 2 805 900 2 1 870 600 12.aa (2)Gyermekvédelmi speciális ellátás 0 0 12.ab (1)Fogyatékos személyek bentlakásos 28 22 048 600-2 -1 574 900 26 20 473 700 0 0 12.ab intézményi (2)Pszichiátriai ellátása és szenvedélybetegek 0 0 0 bentlakásos intézményi ellátása 12.acDemens betegek bentlakásos intézményi 414 326 004 300-19 -14 961 550 410 322 854 500 15 11 811 750 ellátása 12.bÁtlagos ápolást, gondozást igényl ellátás 474 330 131 000-22 -14 926 550 438 304 618 100-14 -10 586 350 12.baOtthont nyújtó ellátás 32 25 828 800-3 -2 421 450 26 20 985 900-3 -2 421 450 12.bbUtógondozói ellátás 12 8 032 200 12 8 032 200 0 0 12.bcÁtlagos szint ápolást, gondozást nyújtó 357 245 973 000-357 -245 973 000 0 0 0 0 ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben 12.bcaIdskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 0 0 0 12.bcaa2007. december hónap is részesült 0 0 0 0 0 hozzájárulás 12.bcabA nyugdíjminimum 150 %-át meg nem 0 0 7 5 408 900 0-7 -5 408 900 haladó jövedelem esetén 12.bcacA nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó 30 20 670 000 334 230 126 000 355 244 595 000-9 -6 201 000 jövedelem esetén 12.bcbÁtmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és 43 29 627 000-3 -2 067 000 45 31 005 000 5 3 445 000 hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 12.cEmelt színvonalú bentlakásos ellátás, a 0 0 férhelyekre megállapított személyi térítési díjak összegének átlaga alapján 13.Hajléktalanok átmeneti intézményei 0 0 0 0 0 14.Gyermekek napközbeni ellátása 569 266 007 300 0 0 541 257 060 050-28 -8 947 250 1. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása A 2009. évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 14.aBölcsdei ellátás 482 260 352 300 467 252 250 050-15 -8 102 250 14.bCsaládi napközi ellátás 0 0 0 14.cIngyenes intézményi étkeztetés 87 5 655 000 74 4 810 000-13 -845 000 Közoktatás 128 350 7 246 027 297 0 0 126 822 7 274 287 401-1 528 28 260 104 15. Közoktatási alap-hozzájárulás 63 764 5 624 314 666 0 0 63 865 5 650 554 666 101 26 240 000 15.a. Óvoda 9 016 1 000 431 333 0 0 9 096 1 005 594 000 80 5 162 667 A 2008. évi költségvetési tv. alapján 4 537 693 430 000 0 0 4 534 692 920 000-3 -510 000 Legfeljebb napi 8 óra nyitvatartás 0 0 15.a(1)1-2. nevelési év 9 1 020 000 9 1 020 000 0 0 15.a(2) 3. nevelési év 0 0 0 0 0 Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 0 0 15.a(3)1-2. nevelési év 1 696 233 580 000 1 687 232 220 000-9 -1 360 000 15.a(4) 3. nevelési év 2 832 458 830 000 2 838 459 680 000 6 850 000 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 4 479 307 001 333 0 0 4 562 312 674 000 83 5 672 667 Legfeljebb napi 8 óra nyitvatartás 0 0 15.a(1)2 1-3. nevelési év 16 931 333 11 592 667-5 -338 666 Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 0 0 15.a(2)2 1-3. nevelési év 4 463 306 070 000 4 551 312 081 333 88 6 011 333 15.b. Általános iskola 18 767 1 737 100 666 0 0 18 614 1 726 680 000-153 -10 420 666 A 2008. évi költségvetési tv. alapján 9 494 1 186 090 000 0 0 9 479 1 184 390 000-15 -1 700 000 15.b(1)1 1-4. évfolyam összesen 4 500 519 350 000 0 0 4 500 519 350 000 0 0 15.b(2)1 1-2. évfolyam 2 337 226 950 000 2 337 226 950 000 0 0 15.b(3)1 3. évfolyam 1 053 128 520 000 1 053 128 520 000 0 0 15.b(4)1 4. évfolyam, ideértve a fejleszt isk.tan. 1 110 163 880 000 1 110 163 880 000 0 0 évf.-tól függetlenül 15.b(5)1 5-8. évfolyam összesen 4 994 666 740 000 4 979 665 040 000-15 -1 700 000 15.b(6)1 5-6. évfolyam 2 295 262 990 000 2 280 261 290 000-15 -1 700 000 15.b(7)1 7-8. évfolyam 2 699 403 750 000 2 699 403 750 000 0 0 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 9 273 551 010 666 0 0 9 135 542 290 000-138 -8 720 666 15.b(1)2 1-4. évfolyam összesen 4 472 244 009 333 4 411 240 792 000-61 -3 217 333 15.b(2)2 1-2. évfolyam 2 207 106 764 667 2 201 106 510 667-6 -254 000 15.b(3)2 3. évfolyam 1 202 59 097 333 1 160 57 065 333-42 -2 032 000 15.b(4)2 4. évfolyam, ideértve a fejleszt isk.tan. 1 063 78 147 333 1 050 77 216 000-13 -931 333 15.b(5)2 évf.-tól függetlenül 5-8. évfolyam összesen 4 801 307 001 333 4 724 301 498 000-77 -5 503 333 15.b(6)2 5-6. évfolyam 2 233 127 423 333 2 237 127 677 333 4 254 000 15.b(7)2 7. évfolyam 1 211 78 486 000 1 180 76 454 000-31 -2 032 000 15.b(8)2 8. évfolyam 1 357 101 092 000 1 307 97 366 667-50 -3 725 333 15.c. Középfokú iskola 17 383 2 065 305 333 0 0 17 629 2 109 178 000 246 43 872 667 A 2008. évi költségvetési tv. alapján 8 728 1 389 750 000 0 0 9 028 1 436 840 000 300 47 090 000 9-10. évfolyam 0 0 15.c(1)1 Összesen 4 753 672 350 000 0 0 4 930 697 340 000 177 24 990 000 15.c(2)1 Gimnázium 1 959 2 088 129 15.c(3)1 Szakközépiskola 1 864 1 913 49 15.c(4)1 Szakiskola 930 929-1 11-13. évfolyam 15.c(5)1 Összesen 3 975 717 400 000 0 0 4 098 739 500 000 123 22 100 000 15.c(6)1 Gimnázium 2 085 2 206 121 15.c(7)1 Szakközépiskola 1 890 1 892 2 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 8 655 675 555 333 0 0 8 601 672 338 000-54 -3 217 333 9-10. évfolyam 15.c(1)2 Összesen 4 664 328 591 333 0 0 4 560 321 310 000-104 -7 281 333 15.c(2)2 Gimnázium 1 938 1 897-41 15.c(3)2 Szakközépiskola 1 812 1 761-51 15.c(4)2 Szakiskola 914 902-12 11. évfolyam 15.c(5)2 Összesen 1 823 152 146 000 0 0 1 894 158 072 667 71 5 926 667 15.c(6)2 Gimnázium 936 1 044 108 15.c(7)2 Szakközépiskola 887 850-37 12-13. évfolyam 15.c(8)2 Összesen 2 168 194 818 000 0 0 2 147 192 955 333-21 -1 862 667 15.c(9)2 Gimnázium 1 156 1 160 4 15.c(10)2 Szakközépiskola 1 012 987-25 15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 5 015 464 594 000 0 0 4 851 453 501 333-164 -11 092 667 A 2008. évi költségvetési tv. alapján 2 487 309 400 000 0 0 2 498 309 060 000 11-340 000 15.d(1)1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, 2 186 269 450 000 2 363 291 210 000 177 21 760 000 szakközépiskola els-második szakképzési évfolyama 15.d(2)1 Szakiskola, szakközépiskola harmadik 301 39 950 000 135 17 850 000-166 -22 100 000 és további évfolyama A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2 528 155 194 000 0 0 2 353 144 441 333-175 -10 752 667 15.d(1)2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, 2 528 155 194 000 2 350 144 272 000-178 -10 922 000 szakközépiskola els-második szakképzési évfolyama 15.d(2)2 Szakiskola, szakközépiskola harmadikat 0 3 169 333 3 169 333 követ A 2008. további évi költségvetési évfolyamatv. alapján 0 0 15.e. Alapfokú mvészetoktatás 2 656 62 818 000 0 0 2 656 63 156 666 0 338 666 A 2008. évi költségvetési tv. alapján 1 334 41 990 000 0 0 1 334 41 990 000 0 0 Zenemvészeti ágon, egyéni foglalkozás 0 0 15.e(1)1 keretébenösszesen 1 061 38 250 000 1 061 38 250 000 0 0 15.e(2)1 Minsített intézményben 1 061 1 061 0 0 15.e(3)1 Nem minsített intézményben 0 0 Képz- és iparmvészeti, táncmvészeti, szín- és 0 0 15.e(4)1 bábm vészeti Összesen ág, zenem vészeti ágon csoportos 273 3 740 000 273 3 740 000 0 0 15.e(5)1 Minsített intézményben 273 273 0 0 15.e(6)1 Nem minsített intézményben 0 0 2. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása A 2009. évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 15.eA 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 1 322 20 828 000 0 0 1 322 21 166 666 0 338 666 Zenemvészeti ág elképz, alapképz és 0 0 továbbképz évfolyama 15.e(1)2 Összesen 1 053 18 965 333 1 053 19 219 333 0 254 000 15.e(2)2 Minsített intézményben 1 053 1 053 0 0 15.e(3)2 Nem minsített intézményben 0 0 Képz- és iparmvészeti, táncmvészeti, szín- és 0 0 bábmvészeti ág elképz, alapképz és továbbképz évfolyama 15.e(4)2 Összesen 269 1 862 667 269 1 947 333 0 84 666 15.e(5)2 Minsített intézményben 269 269 0 0 15.e(6)2 Nem minsített intézményben 0 0 15.f. Kollégiumok közoktatási feladatai 2 734 181 068 667 0 0 2 727 180 558 667-7 -510 000 A 2008. évi költségvetési tv. alapján 1 370 121 040 000 0 0 1 364 120 530 000-6 -510 000 Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás (+ Arany 0 0 J.Tg.Pr.+SNI) 15.f(1)1 Összesen 1 370 121 040 000 1 364 120 530 000-6 -510 000 15.f(2)1 Óvoda 0 0 0 0 15.f(3)1 Általános iskola 56 56 0 0 15.f(4)1 Gimnázium 584 584 0 0 15.f(5)1 Szakközépiskola 551 551 0 0 15.f(6)1 Szakiskola 179 173-6 0 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 0 0 Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 1 364 60 028 667 0 0 1 363 60 028 667-1 0 15.f(1)2 Összesen 1 364 60 028 667 1 363 60 028 667-1 0 15.f(2)2 Óvoda 0 0 0 0 15.f(3)2 Általános iskola 54 58 4 0 15.f(4)2 Gimnázium 588 578-10 0 15.f(5)2 Szakközépiskola 542 550 8 0 15.f(6)2 Szakiskola 180 177-3 0 15.g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos 8 193 112 996 667 0 0 8 292 111 886 000 99-1 110 667 foglalkoztatás A 2008. évi költségvetési tv. alapján 4 320 77 860 000 0 0 4 174 75 310 000-146 -2 550 000 15.g(1)1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2 214 36 210 000 2 136 34 850 000-78 -1 360 000 15.g(2)1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai 648 6 970 000 614 6 630 000-34 -340 000 15.g(3)1 foglalkoztatás 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 971 21 250 000 948 20 740 000-23 -510 000 15.g(4)1 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 327 8 840 000 336 9 010 000 9 170 000 15.g(5)1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 160 4 590 000 140 4 080 000-20 -510 000 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 3 873 35 136 667 0 0 4 118 36 576 000 245 1 439 333 15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 1 859 15 070 667 1 991 16 171 333 132 1 100 666 15.g(2)2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai 467 2 540 000 632 3 386 667 165 846 667 15.g(3)2 foglalkoztatás 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 1 343 14 647 333 1 296 14 139 333-47 -508 000 15.g(4)2 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 204 2 878 667 199 2 878 667-5 0 16. Közoktatási kiegészít hozzájárulás 27 321 916 817 631 0 0 26 416 906 043 735-905 -10 773 896 16.1. Iskolai gyakorlati okt., szakképzés 7 507 205 926 799 0 0 6 599 183 772 935-908 -22 153 864 A 2008. évi költségvetési tv. alapján 3 716 138 266 666 0 0 3 376 129 094 401-340 -9 172 265 Iskolai gyakorlati oktatás 1 279 34 106 666 0 0 986 26 293 334-293 -7 813 332 16.1.1.(1)1 A szakiskola 9-10. évfolyamán 767 20 453 333 451 12 026 667-316 -8 426 666 16.1.1.(2)1 A szakközépiskola 9-10. évfolyamán 512 13 653 333 535 14 266 667 23 613 334 Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 16.1.2.a1 Egyévfolyamos képzés, többévf. képzés második szakképzési és a (kézségfejl.) speciális szakisk.szakképzési évfolyamaira 16.1.2.b1 Az els évfolyamos képzéshez, ha a 16.1.2.c1 képzési id Az >1év utolsó évfolyamos képzéshez, ha a 16.1.2.d1 képzési id A >1év tanulószerzdéssel nem önkorm.tanmhelyben t.képzés 2 437 104 160 000 0 0 2 390 102 801 067-47 -1 358 933 271 20 234 667 272 20 309 333 1 74 666 474 49 548 800 464 48 503 467-10 -1 045 333 305 13 664 000 311 13 932 800 6 268 800 1 387 20 712 533 1 343 20 055 467-44 -657 066 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 3 791 67 660 133 0 0 3 223 54 678 534-568 -12 981 599 Iskolai gyakorlati oktatás 1 332 16 872 000 0 0 884 11 197 334-448 -5 674 666 16.1.1.(1)2 A szakiskola 9-10. évfolyamán 756 9 576 000 448 5 674 667-308 -3 901 333 16.1.1.(2)2 A szakközépiskola 9-10. évfolyamán 576 7 296 000 436 5 522 667-140 -1 773 333 Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési 2 459 50 788 133 0 0 2 339 43 481 200-120 -7 306 933 16.1.2.a2 Egyévfolyamos képzés, többévf. 271 9 575 333 257 9 080 667-14 -494 666 16.1.2.b2 Az els évfolyamos képzéshez, ha a 500 24 733 333 341 16 868 133-159 -7 865 200 16.1.2.c2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a 322 6 826 400 370 7 844 000 48 1 017 600 16.1.2.d2 A tanulószerzdéssel nem önkorm.tanmhelyben t.képzés 20% 1 366 9 653 067 1 371 9 688 400 5 35 333 16.2. Sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény tanulók orvosi igazolás alapján 1 769 205 064 466 0 0 1 709 218 437 867-60 13 373 401 23 2 796 333 0 0 23 2 957 000 0 160 667 A 2008. évi költségvetési tv. alapján 12 1 920 000 0 0 14 2 240 000 2 320 000 16.2.1.a(1)1 Összesen 12 1 920 000 14 2 240 000 2 320 000 16.2.1.a(2)1 Általános iskola 10 9-1 0 16.2.1.a(3)1 Középiskola, szakiskola 2 5 3 0 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 11 876 333 0 0 9 717 000-2 -159 333 16.2.1.a(1)2 Összesen 11 876 333 9 717 000-2 -159 333 16.2.1.a(2)2 Általános iskola 10 8-2 0 16.2.1.a(3)2 Középiskola, szakiskola 1 1 0 0 Gyógypedagógiai nevelésbl visszahelyezettek 0 0 16.2.1.b1 A 2008. évi költségvetési tv. alapján 0 0 0 0 0 0 0 0 3. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása A 2009. évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 16.2.1.b2 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat 0 0 0 0 0 0 0 0 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi 384 74 396 800 0 0 368 70 300 800-16 -4 096 000 fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos A 2008. évi költségvetési tv. alapján 160% 198 50 688 000 0 0 182 46 592 000-16 -4 096 000 16.2.1.c(1)1 Összesen 198 50 688 000 182 46 592 000-16 -4 096 000 16.2.1.c(2)1 Óvoda 24 19-5 0 16.2.1.c(3)1 Általános iskola 110 109-1 0 16.2.1.c(4)1 Fejleszt iskola 0 0 16.2.1.c(5)1 Középiskola, szakiskola 64 54-10 0 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 186 23 708 800 0 0 186 23 708 800 0 0 16.2.1.c(1)2 Összesen 186 23 708 800 186 23 708 800 0 0 16.2.1.c(2)2 Óvoda 21 17-4 0 16.2.1.c(3)2 Általános iskola 105 107 2 0 16.2.1.c(4)2 Fejleszt iskola 0 0 16.2.1.c(5)2 Középiskola, szakiskola 60 62 2 0 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyetékos, 1 084 104 562 133 0 0 1 084 120 589 067 0 16 026 934 viselkedés fejldésének organikus okokra visszavezethet, és nem visszavezethet tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók A 2008. évi költségvetési tv. alapján 80 % 552 70 656 000 0 0 552 77 824 000 0 7 168 000 16.2.1.d(1)1 Összesen 552 70 656 000 552 77 824 000 0 7 168 000 16.2.1.d(2)1 Óvoda 47 47 0 0 16.2.1.d(3)1 Általános iskola 364 364 0 0 16.2.1.d(4)1 Középiskola, szakiskola 141 141 0 0 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 80 % 532 33 906 133 0 0 532 42 765 067 0 8 858 934 16.2.1.d(1)2 Összesen 532 33 906 133 532 42 765 067 0 8 858 934 16.2.1.d(2)2 Óvoda 45 45 0 0 16.2.1.d(3)2 Általános iskola 347 347 0 0 16.2.1.d(4)2 Középiskola, szakiskola 140 140 0 0 Megismer funkciók vagy a viselkedés fejldésének organikus okokra vissza nem vezethet tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók 260 18 742 200 0 0 189 13 806 000-71 -4 936 200 A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 60 131 12 576 000 0 0 99 9 504 000-32 -3 072 000 16.2.1.e(1)1 % Összesen 131 12 576 000 99 9 504 000-32 -3 072 000 16.2.1.e(2)1 Óvoda 18 7-11 0 16.2.1.e(3)1 Általános iskola 102 82-20 0 16.2.1.e(4)1 Középiskola, szakiskola 11 10-1 0 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 60 129 6 166 200 0 0 90 4 302 000-39 -1 864 200 16.2.1.e(1)2 % Összesen 129 6 166 200 90 4 302 000-39 -1 864 200 16.2.1.e(2)2 Óvoda 19 6-13 0 16.2.1.e(3)2 Általános iskola 100 70-30 0 16.2.1.e(4)2 Középiskola, szakiskola 10 14 4 0 16.2.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 15 3 595 000 0 0 45 10 785 000 30 7 190 000 16.2.2.3. Fejleszt felkészítés 3 972 000 0 0 0 0-3 -972 000 16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít kisebbségi oktatás 1 814 40 461 000 0 0 1 846 41 233 000 32 772 000 1 718 38 364 333 0 0 1 723 38 436 000 5 71 667 A 2008. évi költségvetési tv. alapján 877 26 310 000 0 0 877 26 310 000 0 0 16.3.(1)1 Összesen 877 26 310 000 877 26 310 000 0 0 16.3.(2)1 Óvoda 66 66 0 0 16.3.(3)1 Általános iskola 767 767 0 0 16.3.(4)1 Gimnázium 44 44 0 0 16.3.(5)1 Szakközépiskola 0 0 0 16.3.(6)1 Szakiskola 0 0 0 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 841 12 054 333 0 0 846 12 126 000 5 71 667 16.3.(1)2 Összesen 841 12 054 333 846 12 126 000 5 71 667 16.3.(2)2 Óvoda 71 61-10 0 16.3.(3)2 Általános iskola 726 738 12 0 16.3.(4)2 Gimnázium 44 47 3 0 16.3.(5)2 Szakközépiskola 0 0 16.3.(6)2 Szakiskola 0 0 Kizárólag magyar nyelven folyó roma 96 2 096 667 0 0 123 2 797 000 27 700 333 kisebbségi nevelés-oktatás A 2008. évi költségvetési tv. alapján 46 1 380 000 0 0 66 1 980 000 20 600 000 16.3. (7)1 Összesen 46 1 380 000 66 1 980 000 20 600 000 16.3. (8)1 Óvoda 46 66 20 0 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 50 716 667 0 0 57 817 000 7 100 333 16.3. (7)2 Összesen 50 716 667 57 817 000 7 100 333 16.3. (8)2 Óvoda 50 57 7 0 16.4. Nemzetiségi nyelv, két tanítási nyelv 3 292 115 893 666 0 0 3 251 114 692 333-41 -1 201 333 oktatás, nyelvi elkészít oktatás Nappali rendszer iskolai oktatás 2 894 101 872 333 0 0 2 894 101 600 333 0-272 000 nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás A 2008. évi költségvetési tv. alapján 1 451 69 164 333 0 0 1 451 69 164 333 0 0 16.4.(1)1 Összesen 1 451 69 164 333 1 451 69 164 333 0 0 16.4.(2)1 Általános iskola 371 371 0 0 16.4.(3)1 Gimnázium 917 917 0 0 16.4.(4)1 Szakközépiskola 163 163 0 0 16.4.(5)1 Szakiskola 0 0 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 1 443 32 708 000 0 0 1 443 32 436 000 0-272 000 16.4.(1)2 Összesen 1 443 32 708 000 1 443 32 436 000 0-272 000 16.4.(2)2 Általános iskola 378 378 0 0 4. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása A 2009. évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 16.4.(3)2 Gimnázium 905 905 0 0 16.4.(4)2 Szakközépiskola 160 160 0 0 16.4.(5)2 Szakiskola 0 0 Nyelvi felkészít évfolyamok 398 14 021 333 0 0 357 13 092 000-41 -929 333 A 2008. évi költségvetési tv. alapján 200 9 533 333 0 0 200 9 533 333 0 0 16.4.(6)1 Összesen 200 200 0 0 16.4.(7)1 Gimnázium 89 89 0 0 16.4.(8)1 Szakközépiskola 111 111 0 0 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 198 4 488 000 0 0 157 3 558 667-41 -929 333 16.4.(6)2 Összesen 198 4 488 000 157 3 558 667-41 -929 333 16.4.(7)2 Gimnázium 89 77-12 0 16.4.(8)2 Szakközépiskola 109 80-29 0 16.5. Egyes pedagógiai programok, 3 900 259 749 167 0 0 3 916 257 716 667 16-2 032 500 módszerek támogatása 16.5.1. Pedagógiai programok támogatása 1 244 201 308 000 0 0 1 228 198 952 000-16 -2 356 000 16.5.1.a. Párhuzamos mvészeti oktatás 628 74 104 000 0 0 632 74 408 000 4 304 000 A 2008. évi költségvetési tv. alapján 314 50 240 000 0 0 314 50 240 000 0 0 16.5.1.a(1)1 Összesen 314 50 240 000 0 0 314 50 240 000 0 0 16.5.1.a(2)1 Általános iskola 0 0 16.5.1.a(3)1 Gimnázium 0 0 16.5.1.a(4)1 Szakközépiskola 314 314 0 0 16.5.1.a(5)1 Szakiskola 0 0 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 314 23 864 000 0 0 318 24 168 000 4 304 000 16.5.1.a(1)2 Összesen 314 23 864 000 0 0 318 24 168 000 4 304 000 16.5.1.a(2)2 Általános iskola 0 0 16.5.1.a(3)2 Gimnázium 0 0 16.5.1.a(4)2 Szakközépiskola 314 318 4 0 16.5.1.a(5)2 Szakiskola 0 0 16.5.1.b. Hátrányos Helyzet Tanulók iskolai 0 0 program való képzése Arany János Tehetséggondozó Programja 308 54 516 000 0 0 298 53 376 000-10 -1 140 000 keretében A 2008. évi költségvetési tv. alapján 150% 154 36 960 000 0 0 154 36 960 000 0 0 16.5.1.b(1)1 Gimnázium 154 36 960 000 154 36 960 000 0 0 16.5.1.b(2)1 Szakközépiskola 0 0 16.5.1.b(3)1 Szakiskola 0 0 16.5.b(1) A 2009. évi költségvetési tv-javaslat 154 17 556 000 0 0 144 16 416 000-10 -1 140 000 alapján 150 % 16.5.1.b(1)2 Gimnázium 154 17 556 000 144 16 416 000-10 -1 140 000 16.5.1.b(2)2 Szakközépiskola 0 0 16.5.1.b(3)2 Szakiskola 0 0 Hátrányos Helyzet Tanulók kollégiumi 308 72 688 000 0 0 298 71 168 000-10 -1 520 000 nevelése az 16.5.1.c. Arany János Tehetséggondozó 0 0 Programja keretében 200% A 2008. évi költségvetési tv. alapján 200% 154 49 280 000 0 0 154 49 280 000 0 0 16.5.1.c(1)1 Gimnázium 154 49 280 000 154 49 280 000 0 0 16.5.1.c(2)1 Szakközépiskola 0 0 0 0 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 154 23 408 000 0 0 144 21 888 000-10 -1 520 000 16.5.dArany 200% János Kollégiumi Programja 0 0 keretében 9. elkészít osztály 300 % 16.5.1.c(1)2 Gimnázium 154 23 408 000 144 21 888 000-10 -1 520 000 16.5.1.c(2)2 Szakközépiskola 0 0 0 0 16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása 2 656 58 441 167 0 0 2 688 58 764 667 32 323 500 A 2008. évi költségvetési tv. alapján 1 334 39 714 000 0 0 1 333 39 700 667-1 -13 333 16.5.2.a1 Minsített alapfokú mvészetoktatás 1 061 36 074 000 1 061 36 074 000 0 0 zenemvészeti ágon 16.5.2.b1 Minsített képz- és iparmvészeti, 273 3 640 000 272 3 626 667-1 -13 333 táncmvészeti, szín- és bábmvészeti ágon, vmint zenemv. ágon csoportos ftanszakos A zeneokt. 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 1 322 18 727 167 0 0 1 355 19 064 000 33 336 833 16.5.2.a2 Minsített alapfokú mvészetoktatás 1 053 17 023 500 1 066 17 233 667 13 210 167 zenemvészeti ágon 16.5.2.b2 Minsített képz- és iparmvészeti, 269 1 703 667 289 1 830 333 20 126 666 táncmvészeti, szín- és bábmvészeti ágon, vmint zenemv. ágon csoportos ftanszakos 16.6. zeneokt. Hozzájárulások egyes közoktatási 9 039 89 722 533 0 0 9 095 90 190 933 56 468 400 intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 16.6.1. Bejáró nappali tanulók ellátása 8 455 76 482 000 0 0 8 530 77 190 000 75 708 000 A 2008. évi költségvetési tv. alapján 4 292 51 504 000 0 0 4 335 52 020 000 43 516 000 16.6.1.a(1)1 Összesen 4 292 51 504 000 4 335 52 020 000 43 516 000 16.6.1.a(2)1 Gimnázium 1 063 1 116 53 0 16.6.1.a(3)1 Szakközépiskola 1 953 1 942-11 0 16.6.1.a(4)1 Szakiskola 1 276 1 277 1 0 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 4 163 24 978 000 0 0 4 195 25 170 000 32 192 000 16.6.1.a(1)2 Összesen 4 163 24 978 000 4 195 25 170 000 32 192 000 16.6.1.a(2)2 Gimnázium 1 042 1 105 63 0 16.6.1.a(3)2 Szakközépiskola 1 864 1 849-15 0 16.6.1.a(4)2 Szakiskola 1 257 1 241-16 0 16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, járó 584 13 240 533 0 0 565 13 000 933-19 -239 600 gyermekek, tanulók tám. 16.6.2.b 2007. szeptember 1-je eltt is mköd 584 13 240 533 0 0 565 13 000 933-19 -239 600 társulások esetén A 2008. évi költségvetési tv. alapján 312 9 360 000 0 0 314 9 420 000 2 60 000 16.6.2.b(1)1 Összesen 312 9 360 000 314 9 420 000 2 60 000 16.6.2.b(2)1 Óvodá 75 75 0 0 16.6.2.b(3)1 Általános iskola 1-4. évfolyam 87 85-2 0 16.6.2.b(4)1 Általános iskola 5. évfolyam 29 31 2 0 16.6.2.b(5)1 Általános iskola 6-8. évfolyam 121 123 2 0 5. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása A 2009. évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 272 3 880 533 0 0 251 3 580 933-21 -299 600 16.6.2.b(1)2 Összesen 272 3 880 533 251 3 580 933-21 -299 600 16.6.2.b(2)2 Óvodá 54 0-54 0 16.6.2.b(3)2 Általános iskola 1-4. évfolyam 76 99 23 0 16.6.2.b(4)2 Általános iskola 5. évfolyam 50 69 19 0 16.6.2.b(5)2 Általános iskola 6-8. évfolyam 92 83-9 0 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 37 265 704 895 000 0 0 36 541 717 689 000-724 12 794 000 17.1.Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi 5 995 367 085 000 0 0 6 057 371 250 000 62 4 165 000 étkeztetés A 2008. évi költségvetési tv. alapján 5 493 357 045 000 0 0 5 558 361 270 000 65 4 225 000 17.1.a(1) Összesen 5 493 357 045 000 5 558 361 270 000 65 4 225 000 17.1.a(2) Óvodá 1 728 1 793 65 0 17.1.a(3) Általános iskolá 2 970 2 987 17 0 17.1.a(4) Gimnázium 156 144-12 0 17.1.a(5) Szakközépiskolá 132 137 5 0 17.1.a(6) Szakiskolá 47 44-3 0 17.1.a(7) Kollégium 460 453-7 0 17.1.bKiegészít hozzájárulás a rendszeres 502 10 040 000 499 9 980 000-3 -60 000 gyermekvédelmi kedvezményben részesül 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 17.2.Nappali tanulók tankönyvellátásának 28 708 103 192 000 0 0 27 757 96 886 000-951 -6 306 000 támogatása 17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 8 276 82 760 000 7 681 76 810 000-595 -5 950 000 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók 20 432 20 432 000 20 076 20 076 000-356 -356 000 tankönyvellátásához 17.3.Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek 2 562 234 618 000 0 0 2 727 249 553 000 165 14 935 000 megteremtése A 2008. évi költségvetési tv. alapján 1 284 159 216 000 0 0 1 364 169 136 000 80 9 920 000 17.3.(1)1 Összesen 1 284 159 216 000 1 364 169 136 000 80 9 920 000 17.3.(2)1 Óvodá 0 0 0 0 17.3.(3)1 Általános iskola 56 56 0 0 17.3.(4)1 Gimnázium 582 584 2 0 17.3.(5)1 Szakközépiskolá 471 551 80 0 17.3.(6)1 Szakiskolá 175 173-2 0 A 2009. évi költségvetési tv-javaslat alapján 1 278 75 402 000 0 0 1 363 80 417 000 85 5 015 000 17.3.(1)2 Összesen 1 278 75 402 000 1 363 80 417 000 85 5 015 000 17.3.(2)2 Óvodá 0 0 0 0 17.3.(3)2 Általános iskola 54 58 4 0 17.3.(4)2 Gimnázium 586 578-8 0 17.3.(5)2 Szakközépiskolá 462 550 88 0 17.3.(6)2 Szakiskolá 176 177 1 0 0 0 Összesen: 41 721 018 9 958 296 513-82 -8 211 900 48 283 393 10 005 955 835 6 562 457 55 871 222 6. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása 21. melléklet Központosított támogatások részletezése (Adatok ezer forint) Központosított ok megnevezése Sorszám (kiemelt ei.sz.) A központi költségvetésbl támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (4+5)-3 Lakossági közmfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása Kiegészít támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közmveldési érdekeltségnövel támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása A 2008. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésnél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Önkormányzatok és jogi személyiség társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszersítésének támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlséget, felzárkóztatást segít támogatások Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Alapfokú mvészetoktatás támogatása A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása Az Új Tudás-Mveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások Komprehenzív iskola-modellek támogatása 1 2 3 4 5 6 01 10 219 10 219 0 0 02 2 005 2 005 0 0 03 0 0 0 0 04 0 0 0 0 05 6 738 6 738 0 0 06 52 962 52 962 0 0 07 4 791 4 791 0 0 08 160 000 157 833 2 167 0 09 108 305 106 678 0-1 627 10 0 0 0 0 11 0 0 ---------------- 0 12 46 271 46 271 0 0 13 237 953 237 953 ---------------- 0 14 0 0 0 0 15 42 220 42 220 ---------------- 0 16 32 156 18 847 7 031-6 278 17 165 876 163 567 1 655-654 18 0 0 0 0 19 10 425 9 992 433 0 20 10 000 10 000 0 0 21 26 387 26 387 ---------------- 0 22 0 0 0 0 23 539 451 539 451 ---------------- 0 24 39 254 37 333 1 236-685 25 0 0 0 0 Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán Óvodáztatási támogatás Ösztönz támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulás történ ellátásához A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása Sportlétesítmények felújításának támogatása Egyéb Központosított ok összesen: (01+... + 31) Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (33+ +34) Kszínházak mködtetési hozzájárulása Mvészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás Bábszínházak mködtetési hozzájárulása Bábszínházak mvészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás Önkormányzati színházak pályázati támogatása Kiemelt mvészeti célok pályázati támogatása Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (36+ +42) Roma Kulturális Központ létrehozása Egyéb központi támogatások Mindösszesen: 26 0 0 0 0 27 2 100 2 100 0 0 28 0 0 0 0 29 0 0 0 0 30 0 0 0 0 31 0 0 0 0 32 1 497 113 1 475 347 12 522-9 244 33 988 601 988 601 0 0 34 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 35 988 601 988 601 0 0 36 412 800 412 800 0 0 37 75 400 75 400 0 0 38 26 700 26 700 0 0 39 22 500 22 500 0 0 40 64 000 51 571 12 429 0 41 12 710 1 306 11 404 0 42 26 800 19 442 7 358 0 43 640 910 609 719 31 191 0 44 0 0 0 0 45 0 0 0 0 3 126 624 3 073 667 43 713-9 244 1oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása 22. melléklet A kötött felhasználású állami támogatások elszámolása (Adatok forint) Az éves költségvetési törvény szerint az állami hozzájárulás jogcímei Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett állami hozzájá-rulás Évközi változások mutatószám mutatószám Tényleges állami hozzájá-rulás Eltérés (+,-) Az önkormányzat által Állami hozzájárulás eltérés állami hozzájárulás mutatószám mutatószám állami hozzájá-rulás az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg 1 2 3 4 5 6 7 8=6-(2+4) 9=7-(3+5) 10 11 12=9-((7-(10+11)) Kieg.tám. - 8 hó - ped. szakszolgálat 35 22 633 333 35 22 633 333 0 0 22 633 333 0 Kieg.tám. - 4 hó - ped. szakszolgálat 35 11 316 667 42 13 580 000 7 2 263 333 13 580 000 2 263 333 Kieg.tám. - 8 hó - diáksporttal kapcs. felad. 20 709 5 936 580 20 854 5 978 147 145 41 567 5 978 147 41 567 Kieg.tám. - 4 hó - diáksporttal kapcs. felad. 20 432 2 928 587 20 076 2 877 560-356 -51 027 2 856 315-72 272 Kieg.tám. - 8 hó - ped.szakvizsga 2 373 18 509 400 2 373 18 509 400 0 0 16 408 123 1 779 711-321 566 Kieg.tám. - 4 hó - ped.szakvizsga 2 365 9 223 500 2 356 9 188 400-9 -35 100 8 204 066 889 856-129 578 Szociális továbbképzés és szakvizsga 648 6 091 200 648 6 091 200 0 0 6 091 200 0 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása 105 066 596 806 195 105 066 596 806 195 0 0 574 725 786 22 080 409 0 ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 151 663 673 445 462 0 0 151 450 675 664 235-213 2 218 773 650 476 970 24 749 976 1 781 484 1.oldal

Pécs M.J.V. Önk. 2009. évi zárszámadása 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskör elszámolás 23. melléklet Adatok forint Megnevezés Sorszám Els adatközlésnek vagy az ÁHT.64. (5) bek.-e szerinti évközi módosítás adatának megfelelen Tény (2009. december 31-ei) adatok szerint 2009. december 31-ei állapotnak megfelel, kamatozó adóalap alapján 1 2 3 4 5 Jövedelemkülönbség mérséklés (els adatközlésnek megfelelen) 01 763 007 432 ------------------------- ------------------------- Jövedelemkülönbség mérséklés (az április 30-ai lemondás után) 02 763 007 432 ------------------------- ------------------------- Jövedelemkülönbség mérséklés (a július 31-ei lemondás után) 03 606 916 908 ------------------------- ------------------------- Jövedelemkülönbség mérséklés (az október 15-ei lemondás után) 04 606 916 908 ------------------------- ------------------------- Lakhelyen maradó SZJA ( 8 %) 05 2 211 101 280 2 211 101 280 2 211 101 280 Iparzési adóalap 06 370 025 529 375 723 616 368 466 743 Iparzési adóerképesség 07 5 180 357 410 5 260 130 624 5 158 534 402 Lakosok száma (2008. január 1-jén) 08 154 886 154 886 154 886 Jövedelemkülönbség mérséklés önkorm. szintje (05.sor+07.sor/ 08. sor) 09 47 722 48 237 47 581 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára 10 51 640 51 543 51 640 Kiegészítés egy fre (ha 09.sor<10.sor, akkor 10.sor - 09.sor) 11 3 918 3 306 4 059 Kiegészítés (11.sor x 08.sor) 12 606 916 908 511 992 544 628 739 916 Beszámítás egy fre 13 Beszámítási korlát 14 Beszámítás 15 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés 16 606 916 908 511 992 544 628 739 916 Önkormányzat által fizetend összeg 17 ----------------------- 94 924 364 ------------------------- Önkormányzat részére fizetend összeg 18 ----------------------- 0 ------------------------- Beruházási kiadások összesen 19 ----------------------- 0 ------------------------- Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök 20 ----------------------- 0 ------------------------- Véglegezett beszámítási összegbl az önkormányzatnak 2011-ben visszajár 21 ----------------------- 0 ------------------------- 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont mködési mérlege 24. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek 15 871 055 19 091 455 21 200 016 111,04% 1 Intézményi mködési bevételek 2 896 947 6 195 106 7 822 773 126,27% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel 55 000 56 656 60 815 107,34% 2 Egyéb saját bevétel 1 941 524 2 444 694 2 463 992 100,79% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 863 913 2 332 930 3 440 751 147,49% 4 Hozam - és kamatbevételek 31 610 792 124 1 171 836 147,94% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök 4 900 568 702 685 379 120,52% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 12 974 108 12 896 349 13 377 243 103,73% 1 Illetékek 950 000 950 000 986 293 103,82% 2 Helyi adók 7 838 000 7 881 382 8 351 790 105,97% 1 Építményadó 1 200 000 1 201 917 1 240 880 103,24% 2 Telekadó 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 43 000 43 120 46 572 108,01% 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után 6 535 000 6 536 620 6 937 393 106,13% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után - - 6 982 '/0' 9 Pótlékok, bírságok 60 000 99 725 119 963 120,29% 3 Átengedett központi adók 3 924 108 3 768 180 3 744 988 99,38% 1 Szja helyben maradó része 2 211 101 2 211 101 2 211 101 100,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 763 007 606 917 606 917 100,00% 4 Gépjármadó 950 000 950 162 926 970 97,56% 5 Luxusadó 6 Termföld bérbeadásából Szja 7 Átengedett egyéb központi adók 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 262 000 296 787 294 172 99,12% 1 Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 3 846 192,30% 3 Természetvédelmi bírság 4 Memlékvédelmi bírság 5 Építésügyi bírság 8 000 8 000 4 143 51,79% 6 Talajterhelési díj 2 000 2 008 1 405 69,97% 7 Egyéb sajátos bevételek 250 000 284 779 284 778 100,00% 2 Támogatások 13 297 711 16 895 685 17 318 939 102,51% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 11 071 811 13 750 154 13 750 154 100,00% 1 Normatív támogatások 9 953 730 9 950 085 9 950 085 100,00% 1 Lakosságszámhoz kötött 509 453 514 141 514 141 100,00% 2 Feladatmutatóhoz kötött 9 444 277 9 435 944 9 435 944 100,00% 2 Központosított ok 5 136 1 497 113 1 497 113 100,00% 4 Normatív kötött felhasználású támogatás 1 112 945 2 302 956 2 302 956 100,00% 1 Színházi támogatás 439 500 640 910 640 910 100,00% 2 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 70 548 70 548 70 548 100,00% 3 Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 6 091 994 692 994 692 100,00% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok tám. 596 806 596 806 596 806 100,00% 5 Egyéb központi támogatás 2 Támogatásérték bevételek 2 225 900 3 145 531 3 568 785 113,46% 1 Támogatásérték mködési bevételek 2 225 900 3 078 579 2 876 023 93,42% 1 Támogatásérték mködési bevételek 534 467 1 380 543 1 182 748 85,67% 2 Támogatásérték mködési bevétel tb. alapból 1 691 433 1 698 036 1 693 275 99,72% 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszat. 3 Kiegészítések, visszatérülések - 66 952 692 762 1034,71% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - 66 952 692 762 1034,71% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 44 000 12 572 28,57% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 3 200 000 4 344 118 4 007 455 92,25% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 3 200 000 4 344 118 4 007 455 1 Elz évi mködési célú pénzm.igénybevétele 3 200 000 4 344 118 4 007 455 92,25% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 32 408 766 40 375 258 42 538 982 105,36% Költségvetési bevétel -29 314 895-36 162 335-11 684 644 32,31% 6 Hitelek 2 Belföldi értékpapírok bevételei Halmozott önkormányzati bevételek összesen: 32 408 766 40 375 258 42 538 982 105,36% Halmozódás mentes önkormányzati bevétel összesen: 32 408 766 40 375 258 42 538 982 105,36% 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont mködési mérlege 24. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: 28 875 600 34 235 063 32 450 287 94,79% 1 Személyi juttatások 14 237 915 15 444 262 15 395 309 99,68% 2 Munkaadókat terhel járulékok 4 412 382 4 718 597 4 588 075 97,23% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 225 303 14 072 204 12 466 903 88,59% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradvány, 23 108 748 976 834 540 111,42% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás 23 108 127 507 124 144 97,36% 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása - 621 469 710 396 114,31% 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 3 018 449 5 080 170 4 782 727 94,15% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 2 542 560 3 708 206 3 478 644 93,81% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz.áht.kív. 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 415 200 1 297 014 1 236 860 95,36% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 689 61 527 52 084 84,65% 5 Egyéb támogatások - 13 423 15 139 112,78% 4 Intézményfinanszírozás 17 557 017 19 613 517 19 429 671 99,06% 5 Tartalékok 1 844 679 739 087 1 Önkormányzati Bizottság 2 000 2 000 2 Költségvetési Bizottság 6 750 6 362 3 Pénzügyi Bizottság - - 4 Gazdasági Bizottság 2 000 2 000 5 Városfejlesztési Bizottság 2 000 700 6 Kommunális Bizottság 2 000 15 7 Oktatási Bizottság 2 000 430 8 Népjóléti és Sport Bizottság 2 000 650 9 Kulturális Bizottság - - 10 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 000-11 Polgármesteri keret 30 000 4 822 12 Általános tartalék 250 000 25 573 13 Egyéb céltartalékok 1 543 929 623 299 14 Intézményi tartalékok - 73 236 Halmozódott önkormányzati kiadások összesen: 51 318 853 60 416 813 57 497 225 95,17% Halmozódás miatti int.finansz. levonás: 17 557 017 19 613 517 19 429 671 99,06% Halmozódás mentes költségvetési kiadások összesen: 33 761 836 40 803 296 38 067 554 93,30% 8 Hitelek 0 0 683 333 '/0' 1 Belföldi hitelmveletek 0 0 683 333 '/0' 1 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése 0 0 83 333 '/0' 2 Forgatási célú értékpapírok vásárlása 600 000 '/0' 3 Likviditási célú hitel törlesztése 0 0 0 '/0' Kiadások összesen: 33 761 836 40 803 296 38 750 887 94,97% 2.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont fejlesztési mérlege 25. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatások 17 900 315 23 589 040 8 880 901 37,65% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 17 900 315 23 589 040 8 880 901 37,65% 6 Fejlesztési célú támogatás - 116 388 116 388 100,00% 1 Címzett támogatás - 109 170 109 170 100,00% 2 Céltámogatás 3 Helyi önk.fejlesztési és vis maior feladatainak támog. - 7 218 7 218 100,00% 4 Vis maior tartalék 2 Támogatásérték bevételek 17 900 315 23 472 652 8 764 513 37,34% 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek 17 900 315 23 472 652 8 764 513 37,34% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek 17 900 315 23 472 652 8 762 563 37,33% 2 Támogatásérték felhalmozási bev.tb.alapból - - 1 950 '/0' 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek 2 466 975 3 585 690 2 561 572 71,44% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 922 088 2 100 540 1 741 187 82,89% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei - 191 290 179 251 93,71% 1 Önkormányzati lakások értékesítése - 8 575 32 607 380,26% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel 6 Egyéb vagyoni érték jog értékesítésébl származó bev. - 24 331 20 171 82,90% 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. - 158 384 126 473 79,85% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei 160 000 50 000 8 453 16,91% 1 Osztalék- és hozambevétel 160 000 50 000 8 453 16,91% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelent befektet.,részvények érték. 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.kívülrl 384 887 1 243 860 632 681 50,86% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 7 651 038 7 651 038 7 651 038 100,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elz évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 7 651 038 7 651 038 7 651 038 100,00% Költségvetési bevételek összesen: 28 018 328 34 825 768 19 093 511 54,83% Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 56 503-908 529 2 937 439 6 Hitelek 2 190 000 2 230 000 1 739 331 78,00% 1 Belföldi hitelmveletek 2 190 000 2 230 000 904 131 40,54% 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele - 40 000 40 000 100,00% 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 190 000 2 190 000 864 131 39,46% 3 Külföldi finanszírozási bevételek - - 835 200 '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel - - 835 200 '/0' Bevételek mindösszesen: 30 208 328 37 055 768 20 832 842 56,22% Összes bevétel - összes kiadás = 30 208 328 37 055 768 20 832 842 56,22% 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont fejlesztési mérlege 25. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Támogatásérték kiad. elz évi eir.-maradvány, 51 657 332 980 114 805 34,48% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték felhalmozási kiadás 51 657 332 980 114 805 34,48% 2 Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 334 551 720 362 508 238 70,55% 1 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz.áht.kívülre 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 334 551 716 362 504 238 70,39% 3 Támogatási kölcsön nyújtása - 4 000 4 000 100,00% 4 Felújítási, felhalmozási kiadások 27 277 617 34 570 466 15 449 629 44,69% Felújítás 631 779 1 000 476 474 629 47,44% Beruházási kiadások 26 645 838 33 569 990 14 975 000 44,61% 5 Tartalékok 298 000 27 089 Egyéb céltartalékok 298 000 27 089 6 Pénzügyi befektetések kiadásai - 83 400 83 400 100,00% Önkormányzati kiadások összesen: 27 961 825 35 734 297 16 156 072 45,21% 8 Hitelek 893 433 893 433 746 634 83,57% 1 Belföldi hitelmveletek 893 433 893 433 746 634 83,57% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 893 433 893 433 746 634 83,57% Kiadások összesen: 28 855 258 36 627 730 16 902 706 46,15% 2.oldal

Pécs M.J.Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása 26/a. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi egyszersített mérlege E S Z K Ö Z Ö K Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Elz évi auditált egyszersített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Adatok ezer Ft- Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai A) B E F E K T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K 139 764 237-139 764 237 151 920 259-151 920 259 I. Immateriális javak 821 562-821 562 740 569-740 569 II. Tárgyi eszközök 115 730 220-115 730 220 127 664 020-127 664 020 III. Befektetett pénzügyi eszközök 18 464 809-18 464 809 18 524 264-18 524 264 IV. Üzemeltetésre, kezelésre 4 747 646-4 747 646 4 991 406-4 991 406 átadott eszközök - B) F O R G Ó E S Z K Ö Z Ö K 15 220 136-15 220 136 10 875 040-10 875 040 I. Készletek 117 723-117 723 91 610-91 610 II. Követelések 2 297 558-2 297 558 1 184 401-1 184 401 III. Értékpapírok - - 600 000-600 000 IV. Pénzeszközök 11 530 118-11 530 118 7 630 398-7 630 398 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1 274 737-1 274 737 1 368 631-1 368 631 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 154 984 373-154 984 373 162 795 299-162 795 299 Adatok ezer Ft- F O R R Á S O K Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Elz év auditált egyszersített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai D) S A J Á T T K E 109 564 394-109 564 394 119 025 775-119 025 775 1. Induló tke 10 403 354-10 403 354 10 403 354-10 403 354 2. Tkeváltozások 99 161 040-99 161 040 108 622 421-108 622 421 3. Értékelési tartalék - - - - - - E) T A R T A L É K O K 11 353 582-11 353 582 8 013 320-8 013 320 - I. Költségvetési tartalékok 11 353 582-11 353 582 8 013 320-8 013 320 II. Vállalkozási tartalékok - - - - - - F) K Ö T E L E Z E T T S É G E K 34 066 397-34 066 397 35 756 204-35 756 204 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 29 404 046-29 404 046 31 020 613-31 020 613 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 211 078-3 211 078 3 149 882-3 149 882 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 451 273-1 451 273 1 585 709-1 585 709 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 154 984 373-154 984 373 162 795 299-162 795 299 1. oldal

Pécs M. J. Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása 26/b. melléklet Adatok ezer Ft.- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi egyszersített pénzforgalmi jelentése eredeti módosított Sorszám M e g n e v e z é s e l i r á n y z a t teljesítés 1. Személyi juttatások 14 237 915 15 444 262 15 395 309 2. Munkaadót terhel járulékok 4 412 382 4 718 597 4 588 075 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 10 225 303 14 072 204 12 466 903 4. Mköd-i célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás 438 308 2 059 413 2 086 539 5. Államházt-on kívülre végleges mködési pénzeszközátadások 2 542 560 3 708 206 3 478 644 6. Ellátottak juttatásai 60 689 61 527 52 084 7. Felújítás 631 779 1 000 476 474 629 8. Felhalmozási kiadások 26 645 838 33 569 990 14 975 000 9. Felhalm-i célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás 51 657 416 380 198 205 10. Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 334 551 716 362 504 238 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása - 4 000 4 000 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása - - - 13. Költségvetési pénzforg. kiad. összesen (01+..+12) 59 580 982 75 771 417 54 223 626 14. Hosszú lejáratú hitelek 893 433 893 433 746 634 15. Rövid lejáratú hitelek 83 333 16. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 600 000 18. Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) 893 433 893 433 1 429 967 19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 60 474 415 76 664 850 55 653 593 20. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 142 679 766 176 21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22. Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások összesen - - 93 894 23. Kiadások összesen (19+ +22) 62 617 094 77 431 026 55 747 487 24. Intézményi mködési bevételek 2 892 047 5 626 404 7 137 394 25. Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 12 974 108 12 896 349 13 377 243 26. Mködési célú támogatásérték bevételek, egyéb tám. 2 225 900 3 145 531 3 568 785 27. Államházt-on kívülrl végleges mködési pénzeszk. átvétel 4 900 568 702 685 379 28. Felhalmozási és tkejelleg bevételek 2 082 088 2 341 830 1 928 891 29. 28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkebevételei 160 000 241 290 187 704 30. Felhalm-i célú támogatásérték bevételek, egyéb támotatások 17 900 315 23 472 652 8 764 513 31. Államházt-on kívülrl végleges felhalm-i pénzeszk. átvétel 384 887 1 243 860 632 681 32. Támogatások, kiegészítések 11 071 811 13 866 542 13 866 542 33. 32-bl önkormányzatok költségvetési támogatása 11 071 811 13 866 542 13 866 542 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 40 000 44 000 12 572 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése - - - 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 49 576 056 63 205 870 49 974 000 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 190 000 2 190 000 1 699 331 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele - 40 000 40 000 39. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok bevételei 40. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 41. Finanszírozási bevételek összesen (37+ +40) 2 190 000 2 230 000 1 739 331 42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 51 766 056 65 435 870 51 713 331 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 10 851 038 11 995 156 11 658 493 44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45. Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek - - 51 019 46. Bevételek összesen (42+ +45) 62 617 094 77 431 026 63 422 843 47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) - 1 296 567-1 336 567 7 408 867 48. Finanszírozási mveletek eredménye (41-18) 1 296 567 1 336 567 309 364 49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) - - - 50. Aktív és passzív pénzügyi mveletek eredménye (45-22) - - - 42 875 1. oldal

Pécs M. J. Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása 26/c. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi egyszersített pénzmaradvány-kimutatása M e g n e v e z é s Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Elz év auditált egyszersített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Adatok ezer Ft.- Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 11 523 166-11 523 166 7 540 029-7 540 029 2. Forgatási célú pénzügyi mveletek egyenlege 600 000 600 000 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) - 169 584 - - 169 584-126 709 - - 126 709 3. Elz év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) - - - - - - 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) - - - - - - 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) 11 353 582-11 353 582 8 013 320-8 013 320 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 38 662-38 662-86 023 - - 86 023 7. Pénzmaradványt terhel elvonások (+-) - - - - - - 8. A vállalkozási tevékenység eredményébl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg - - - - - - 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) - - - - - - 10. pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) 11 392 244-11 392 244 7 927 297-7 927 297 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa - - - - - - 12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 11 270 982-11 270 982 7 458 816-7 458 816 13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 121 262-121 262 468 481-468 481 1. oldal

Pécs M. J. Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása 26/d. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi egyszersített eredménykimutatása M e g n e v e z é s Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) eft Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei - - - - - - 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) - - - - - - 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) - - - - - - 4. Vállalkozási tevékenységet terhel értékcsökkenési leírás(-) - - - - - - 5. 6. 7. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-) Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,- ) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4- 5+-6) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8. Vállalkozási tevékenységet terhel befizetés - - - - - - 9. T a r t a l é k b a helyezhet összeg - - - - - - 1. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása 27. melléklet Pécs M.J.V. Önkormányzata 2009. évi közvetett támogatásai Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhet bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának elengedése 0 0 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 0 0 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 0 0 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Iparzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség Építmény adóból biztosított kedvezmény, mentesség Gépjármadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 0 0 6 684 926 148 306 2 302 299 1 100 382 1 105 836 155 674 381 510 158 029 0 0 10. Egyéb kedvezmény 0 0 11. Egyéb kölcsön elengedése 0 0 12. Összesen: 10 474 571 1 562 391 Önkormányzati kedvezmények és mentességek Adómentességek: 2,5 M Ft alatti vállalkozói adóalap adója Építményadó: Adómentességek: Bejelentett lakcímmel rendelkezk utáni mentesség (15 m2/f) Nagycsaládosok esetén 25 m2/f (kérelemre) 80-65 m2 családiház és lakás mentesség 1 ingatlan után Társasházak közös használatú helyiségei Gépjármadó: A törvény írja el az adókedvezményeket és adómentességeket, nem az önkormányzat. Adókedvezmények: Adómentességek: Környezetvédelmi osztály jelzés alapján járó Költségvetési szerv Társadalmi szervezet, alapítvány Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelz évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott Egyház tulajdoná lév gépjárm Tzoltó szerkocsi Mozgáskorlátozotti kedvezmény 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi zárszámadása 28.melléklet Pécs M.J.V. Önkormányzata címenkénti létszámadatok Sorszám: 1. Polgármesteri Hivatal 404,00 426,00 2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete 32,00 31,00 3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata 49,00 46,00 4. Keleti Városrészi Óvoda 136,75 137,00 5. Kertvárosi Óvoda 146,00 146,00 6. Nyugati Városrészi Óvoda 148,50 149,00 7. Városközponti Óvoda 96,75 97,00 8. Intézmény megnevezése Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Engedélyezett létszám ( álláshely) Statisztikai létszám 284,50 279,00 9. Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola 280,64 281,00 10. Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 246,42 262,00 11. Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény 322,47 325,00 12. Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium 198,78 198,00 13. 500. sz. Angster József Szakképz Iskola 135,00 114,00 14. Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 125,00 111,00 15. Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 53,48 49,00 16. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 126,00 119,00 17. Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 73,00 64,00 18. Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola 103,00 102,00 19. Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 125,75 115,00 20. Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 68,36 68,00 21. Janus Pannonius Gimnázium 59,44 55,00 22. Kodály Zoltán Gimnázium 65,50 62,00 23. Lewey Klára Gimnázium 98,50 89,00 24. Hajnóczy József Kollégium 95,00 89,00 25. Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 251,25 255,00 26. Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 89,50 95,00 27. Pécs M.J.V. Önkormányzatának Életminség-fejleszt Szolgáltatások Intézménye 55,00 53,00 28. Integrált Nappali Szociális Intézmény 118,50 110,00 29. Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 42,00 42,00 30. Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény 456,92 445,00 31. Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ 538,93 552,00 32. Középiskolai Központi Menza 0,00 18,00 33. Pécsi Városi Könyvtár 41,14 41,00 34. Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely 10,00 10,00 35. Pécsi Kulturális Központ 29,00 28,00 36. Pécsi Nemzeti Színház 233,00 200,00 37. Bóbita Bábszínház 17,00 20,00 38. Pécsi Horvát Színház 10,00 9,00 39. Pannon Filharmonikusok - Pécs 108,30 108,00 40. Pécsi Ifjúsági Központ 27,50 36,00 41. Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága 68,00 64,00 42. Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság 149,00 144,00 43. Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága 437,00 437,00 44. Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Rendszer Létrehozását Célzó Önk. Társulás 3,00 3,00 45. PANNON Térségi Integrált Szakképz- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ 11,00 10,00 46. Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola 81,80 66,00 47. PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 6,25 5,00 Összesen: 6 257,93 6 165,00 1.oldal

Pécs M.J.V. Önkormányzata 2009. évi zárszámadása 29. melléklet Többéves kihatással járó döntésekbl származó kötelezettségek Sorszám Kötelezettség jogcíme I. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tke+kamat) Döntés 2009. 2010. 2011. 2011. után 1. A 3/2009.(02.16.) Ör.15/a. számú melléklete szerint 2009-2033 3 328 127 3 420 697 3 754 586 48 758 643 59 262 053 Évek 2009. eltti kifizetés Kiadás vonzata évenként Adatok ezer Ft- Összesen II. Beruházás feladatonként 1. "Mecsek Gyöngyszemei" ROP pályázat önrésze 325/2005.(06.23.)Kgy.hat. 3 402 2 585 2 462 2 339 11 550 22 338 2. Pécsi Fürd Kft. fejlesztési forrásátadás 19/2007.(02.01.)Kgy.hat. 2008-2012. 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 180 000 3. ISPA/Kohéziós Alap pr.iii.ütem elkészítése (öner) 60/2008.(02.14.)Kgy.hat. 2008-2010. 0 229 827 0 229 827 4. 58-as fút Fema körcsomópont 4 sávos út 261/2008.(05.29.)Kgy.hat. 2010. 20 000 20 000 5. EKF kulcsprojektek költségei 603/2008.(12.11.)Kgy.hat. 2009-2010. 3 519 366 1 582 488 5 101 854 6. "Baranyai élménykörút" - Pécs-Orf kerékpárút 652/2008.(12.18.)Kgy.hat. 2009-2010. 0 38 082 38 082 76 164 7. Nagy Kiállítótérhez kapcs. ÖM pály. - önrész 255/2009.(05.29.)Kgy.hat. 2009-2010. 40 781 1 142 41 923 8. Új tzoltó laktanya pályázat - többlet öner 558/2009.(11.26.)Kgy.hat. 2011.vagy 2012. Az elnyert összegtl függyen III. Felújítás célonként 1. Sopianae terv II. ütem - Intézm.villamoshálózat felújítása 312/2007.(06.21.)Kgy.hat. 2008-2010. 0 10 000 10 000 20 000 2. Sopianae terv II. ütem - Intézm.akadálymentesítése 312/2007.(06.21.)Kgy.hat. 2008-2010. 0 20 000 200 000 220 000 3. Sopianae terv II. ütem - Intézmények felújítása 312/2007.(06.21.)Kgy.hat. 2008-2010. 105 000 150 000 150 000 405 000 DDOP.3.1.2A/2F. pályázat - Megyervárosi (Testvérvárosok Terei 4. Iskola és Árpád Fejedelem Gimn.) iskolák felújítása 543/2009.(11.26.)Kgy.hat. 2011. 730 000 730 000 IV. Egyéb 1. Intézmények beltéri világító berend. korszersítése I. 470/2004.(10.28.)Kgy.hat. 2005-2014. 66 321 18 000 18 000 18 000 54 000 174 321 2. Intézmények beltéri világító berend. korszersítése II. 605/2005.(11.24.)Kgy.hat. 2006-2015. 37 917 19 339 18 566 18 566 74 264 168 652 3. Pécs-Pogányi Repülteret Mk.Kft. forrás bizt. 400/2006.(07.19.)Kgy.hat. 2007-2017. 211 959 212 000 212 000 212 000 1 330 041 2 178 000 4. EKF 2010. programjainak finanszírozása 570/2006.(11.30.)Kgy.hat. 2007-2011. 603 600 622 300 1 649 400 118 300 2 993 600 5. Pécsi Kistérség Állati hulladék KIOP 2004.1.2.0 12/2006.(01.26.)Kgy.hat. 2007-42 326 20 391 26 000 26 000 26000/év 26000/év 6. Jelzrendszeres házi segítségnyújtás - EUNet2000. 593/2007.(06.21.)Kgy.hat. 2008-2012. 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000 7. UNIC-URBACT 2.EU pályázat II.ütem 452/2008.(10.09.)Kgy.hat. 2009-2010. 5 850 5 850 11 700 8. TÉDÉEM Nonprofit Kft. 455/2008.(10.09.)Kgy.hat. 2009-2013. 35 000 35 000 35 000 70 000 175 000 9. Alpok-Adria Ösztöndíj (2000 /év) 527/2008.(11.20.)Kgy.hat. 2008-2011. 600 600 600 1 800 10. EKF promóciós és marketing feladatok 536/2008.(11.20.)Kgy.hat. 2009-2010. 200 000 300 000 500 000 11. Pécs Digitális Alaptérkép igénybevételi díja 3MFt+Áfa/év 80/2009.(03.05.)Kgy.hat. 2009-2013. 3 750 3 750 7 500 15 000 12. Egészséges Városok Program 3000 $/év 209/2009.(05.07.)Kgy.hat. 2010-2014. 600 600 1 800 3 000 13. Panelprogram 2008. önkormányzati önrésze 239/2009.(05.21.)Kgy.hat. 2010. 140 000 355 696 495 696 Gyugyi Gyjtemény - Zsolnay Örökség Kezel N.Kft-nek1,3 M EU hitel törleszt részletei - befolyt adományok 5 éves futamidre 14. 412/2009.(09.10.)Kgy.hat. 2010-2014. 80 000 80 000 240 000 400 000 15. Térfigyel kamerarendszer üembe helyezése 597/2009.(12.17.)Kgy.hat. 210-2019. 60 598 Üzem.költs. Üzem.költs. Üzem.költs. 1. oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata.2009. évi zárszámadása 30.melléklet Adatok ezer Ft.- Vagyonkimutatás állományi érték Változás E s z k ö z ö k elz év tárgyév %-a I. Immateriális javak 821 562 740 569 90% I.1.Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 395 682 386 627 98% I.2.Forgalomképes immateriális javak 425 880 353 942 83% II.Tárgyi eszközök össz 115 730 220 127 664 020 110% 1. Ingatlanok,kapcs.vagyoni érték jogok 106 334 302 106 196 970 100% 1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok 66 829 369 66 092 719 99% 1.2.Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 23 368 109 17 761 508 76% 1.3.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok 16 136 824 22 342 743 138% 2.Gépek 2 256 752 2 220 898 98% 2.1.Forgalomképtelen gépek 740 089 824 756 111% 2.2.Korlátozottan forgalomképes gépek 592 466 561 993 95% 2.3.Törzsvagyonkörébe nem tartozó forgalomképes gépek 924 197 834 149 90% 3.Jármvek 308 880 351 591 114% 3.1.Forgalomképtelen jármüvek 0 812 3.2.Korlátozottan forgalomképes jármvek 213 753 260 438 122% 3.3.Törgyvagyonkörébe nem tartozó forgalomképes jármvek 95 127 90 341 95% 4.Tenyészállatok 0 0 5. Beruházások,felújítások 6 806 763 17 600 761 259% 6.Beruházásra adott ellegek 23 523 1 293 800 5500% 7.Állami készletek, tartalékok 0 0 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III.Befekt.pü-i eszk.össz. 18 464 809 18 524 264 100% 1.Egyéb tartós részesedés 18 407 584 18 450 984 100% 2.T.hit.értékpapír 0 0 3.Tartósan adott kölcsön 57 225 73 280 128% 4.Hosszú lejáratú betétek 0 0 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 6.Befektetett pénz.eszk.értékhelyesbítése 0 0 IV.Üzemeltetés.kez.át.eszk. 4 747 646 4 991 406 105% 4.1.Üzemelésre,kez.átadott forgalomképt.eszközök 6 000 14 924 249% 4.2.Üzemelésre,kez.átadott korl.forg.képes.eszközök 3 987 006 4 233 788 106% 4.3.Üzemelésre,kez.átadott forgalomképes eszközök 58 678 40 857 70% 4.4.Vagyonkezelésbe adott forgalomképes eszközök 695 962 701 837 101% A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 139 764 237 151 920 259 109% I.Készletek összesen 117 723 91 610 78% II.Követelések összesen 2 297 558 1 184 401 52% III.Értékpapírok összesen 0 600 000 1.Egyéb részesedés 0 0 2.Forg.célú hitelv.értékpapírok 0 600 000 IV.Pénzeszközök összesen 11 530 118 7 630 398 66% V.Egyéb aktív pü. Össz. 1 274 737 1 368 631 107% B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 15 220 136 10 875 040 71% E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N 154 984 373 162 795 299 105% állományi érték Változás F o r r á s o k elz év tárgyév %-a D.)Saját tke összesen 109 564 394 119 025 775 109% I.Induló tke 10 403 354 10 403 354 99% II.Tkeváltozások 99 161 040 108 622 421 110% E.)Tartalékok összesen 11 353 582 8 013 320 71% I.Költségvetési tartalékok összesen 11 353 582 8 013 320 71% F.)KÖTELEZETTSÉGEK 34 066 397 35 756 204 105% I.Hosszú lejáratú kötelezettségek 29 404 046 31 020 613 105% II.Rövid lejáratú kötelezettségek 3 211 078 3 149 882 98% III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 451 273 1 585 709 109% F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N 154 984 373 162 795 299 105% 1.oldal