3 Összefoglaló.................................................................................................. 4 Szervezet..................................................................................................... 5 Fõbb adatok.................................................................................................. 6 Stratégia...................................................................................................... 7 Vízellátás..................................................................................................... 8 Csatornaszolgáltatás......................................................................................... 9 Fenntartás, üzemeltetés..................................................................................... 10 Beruházások................................................................................................ 11 Fogyasztói kapcsolatok...................................................................................... 12 Önkormányzati kapcsolatok................................................................................ 13 Humánpolitika.............................................................................................. 14 Gazdálkodás................................................................................................ 15 Pénzügyi helyzet............................................................................................. 16 Értékesítés.................................................................................................. 17 Árbevétel..................................................................................................... 18 Eredménykimutatás........................................................................................ 19 Mérleg (eszközök).......................................................................................... 20 Mérleg (források)........................................................................................... 21 Cash-flow kimutatás........................................................................................ 22 Könyvvizsgálói jelentés...................................................................................... 23 TARTALOM
ÖSSZEFOGLALÓ Tisztelt Olvasónk! 4 Társaságunk 2006-ban az üzletpolitikájában megfogalmazott célkitûzésnek megfelelõen - eredményes és stabil gazdálkodás mellett - kifogástalan szolgáltatást nyújtott fogyasztóinak és partnereinek. A rendelkezésünkre álló források hatékony felhasználásával fenntartottuk és fejlesztettük a kezelésünk alatt álló víziközmû rendszereket; a Társaság szolgáltatási területe olyan újonnan létesült csatornarendszerekkel bõvült, mint a Balatonrendes-Ábrahámhegyi fõmûvi rendszer, vagy a Velencei-tavi regionális szennyvízelvezetõ és -tisztító rendszer, emellett közremûködtünk a Dél-balatoni Szennyvízprojekt elõkészítésében is. Az ivóvíz és a szennyvíz törzshálózat hosszának növekedése mellett az elmúlt esztendõben sikerült csökkentenünk fenntartási költségeinket. Az üzembiztonság javítása érdekében fejlesztettük hibaelhárítási rendszerünket, többek között rendszerbe állítottuk új Diszpécser Programunkat. Rendkívül fontos stratégiai célkitûzésünk a vízveszteség csökkentése, ahol 2006-ban szintén sikerült elérnünk a tervezett eredményeket. A végsõ felhasználók számára értékesített vízmennyiség növekedése ellenére tovább folytatódott az ivóvíz értékesítés kismértékû csökkenése, melynek elsõdleges oka a vízátadások részarányának visszaesése. Az elvezetett szennyvíz mennyisége - követve az elõzõ évek tendenciáját - tovább növekedett. Az energiaárak és az adózási környezet kedvezõtlen változásai ellenére összességében 13,2 milliárd Ft-os nettó árbevétel mellett a terveinket meghaladó eredménnyel zártuk az elmúlt esztendõt. 2006-ban 371 település 700 ezer fogyasztója számára nyújtottunk ivóvíz-, illetve szennyvízcsatorna-szolgáltatást. A kiszolgálás színvonalának fejlesztése érdekében január 1-jével létrehoztuk centralizált Ügyfélszolgálatunkat, melynek keretein belül 2007. elejére létrejött telefonos ügyfélkiszolgáló rendszerünk is. Örömünkre szolgál, hogy az ügyintézési idõ mellett a beérkezett panaszok száma is csökkent az elmúlt évben. A Társaság mûködésében a biztonságos és minõségi szolgáltatás maradéktalan fenntartása mellett fontos célkitûzésként jelent meg az eredményes, hatékony mûködés, az alacsonyabb költségszint elérése. A szervezeti struktúra és mûködés hatékonyságnövelõ átalakítása során 2006. év januárjától megszûntek a területi igazgatósági központok, valamint központosításra kerültek a pénzügyi, számviteli, kontrolling, beszerzési, illetve a humán erõforrás gazdálkodási feladatok. Mindezek eredményeként egységessé vált az egyes tevékenységek végrehajtása, erõsödött a központi irányítás és hatékonyabbá váltak a munkafolyamatok. 2006. október 1-jétõl megvalósult a mûszaki szakterületek racionalizálása is, melynek nyomán a korábbi 24 üzemvezetõség helyett 14 látja el az operatív mûszaki feladatokat. A vállalat létszámának alakulására a folyamatos csökkenés volt jellemzõ. Társaságunk belsõ strukturális átalakulását követõen mára felkészült az erõsödõ piaci versenyre; a fejlõdés érdekében jelentõs szervezeti és szemléletbeli változásokon esett át. Mindez lehetõvé teszi, hogy a DRV Zrt. fejlõdésének új szakaszába lépjen és sikerrel valósítsa meg 2006- ban kidolgozott stratégiai céljait. Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató
SZERVEZET 5
FÕBB ADATOK A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. vagyonkezelési, üzemeltetési és koncessziós szerzõdések keretében a Magyar Állam és az önkormányzatok tulajdonában lévõ - regionális és helyi - vízellátó- és szennyvízrendszereket üzemelteti. Ezen belül alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, ivóvíz értékesítés, szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az ipari víztermelés és -szolgáltatás. Kiegészítõ tevékenységként többek között ipari, építõipari és laboratóriumi tevékenységet végzünk, illetve mûszaki szolgáltatásokat nyújtunk. Foglalkoztatottaink átlagos létszáma 2006-ban 2.260 fõ volt. A Cég jegyzett tõkéje 4,44 milliárd Ft, éves nettó árbevétele pedig 13,2 milliárd Ft volt a tárgyévben. A DRV Zrt. fõtulajdonosa a Magyar Állam. Saját részvényeink mellett még helyi önkormányzatok, és dolgozóink is rendelkeznek részvényekkel. A Társaság központja Siófokon található, itt végzik feladatukat a különféle mûszaki, gazdasági és humán szakosztályok. Tevékenységünket a Dunántúl hat megyéjében - Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna és Zala megyében - végezzük. 2006-ban 371 - állami, illetve önkormányzati tulajdonú víziközmûvel rendelkezõ - településen mintegy 700 ezer lakos közmûves ivóvízellátásáról gondoskodtunk, és 150 település 220 ezer lakosa számára biztosítottuk a csatornaszolgáltatást. A DRV Zrt. vízátadóként közremûködött többek között Dunaújváros, Székesfehérvár, Ajka, Mohács, Pécs és Komló ellátásában. 6
7 A piaci környezet felgyorsult változásai, a vevõi igények növekedése, a megnyíló új fejlesztési és piaci lehetõségek, valamint a tulajdonosi elvárások szükségessé tették a DRV Zrt. stratégiájának újragondolását. A Társaság 2006-ban elkészült - 2007-2010. évekre vonatkozó - új stratégiájának kulcselemei az alábbiakban olvashatóak. 1. Eredményesség javítása, gazdasági potenciál növelése A DRV Zrt. kiemelt stratégiai célja az eredményes mûködés. A stratégiai periódus végére 4%-os árbevétel arányos nyereség elérése a cél. 2. Piaci célok Alapvetõ célkitûzés a jelenlegi mûködési területen a Társaság érdekeit szolgáló víziközmûvek üzemeltetésének hosszú távú megtartása, és a partner-szám növelése azon településekkel, ahol a vállalat jelenleg csak szennyvízrendszereket üzemeltet. A jelenlegi mûködési területen értékesített ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenység mennyiségi növekedése a stratégiai idõszakban 10%-ot meghaladó mértékû kell, hogy legyen. Elvárt a településszámban mért piacrészesedés 5 %-al, illetve az ellátott fogyasztószám 10-15 %-al való növekedése. rendszer létrehozása lehetõvé teszi a hibákra való gyorsabb reagálást, és hatékonyabbá teszi az üzemirányítást. Cél a hálózati vízveszteség 5 % pontos csökkenése a periódus végére. A Társaság emellett mind a belsõ, mind a külsõ piacon javítja épület- és eszközkihasználtságát. 5. Szervezeti és humángazdálkodási célok A stratégia elsõ ciklusában cél a profit és cost centerek mûködési rendjének kidolgozása, majd modellezése, a második évtõl pedig a belsõ szolgáltatói szemlélet és gyakorlat megjelenése. 2007-ben megvalósítandó a vállalat teljes tevékenységét felölelõ folyamatszabályozása, majd a továbbiakban ennek bevezetése. 2008-ban elkészítendõ a szervezet teljes körû önértékelése az Európai Minõségi Kiválósági Modell szerint. Feladat ezen túlmenõen a cégértékként megjelenõ szervezeti tudás dokumentálása és fejlesztése. 2007- ben szükséges a vállalati stratégiában kitûzött célok támogatását biztosító informatikai részstratégia összeállítása, mely akciócélokat határoz meg az informatikai és a telekommunikációs rendszer továbbfejlesztésére, valamint az informatikai szervezet belsõ, szolgáltatás szemléletû átalakítására. 3. Pénzügyi célok A Társaság reálfolyamatainak hatékony mûködtetése érdekében az üzleti folyamatok javításával mintegy 4 %-al tervezi csökkenteni fajlagos költségeit. Az egy fõre esõ bevétel növelése mellett cél a lejárt kintlévõség állomány 15 %-os csökkentése, melyet a kintlévõség kezelési folyamat szabályozásával, folyamatos fejlesztésével, illetve az önkormányzatokkal való együttmûködéssel kíván megvalósítani a Társaság. 4. Technológiai, technikai célok A vízmérõ-leolvasás szervezeti és technikai megújítása révén növelni kell a leolvasás és a számlázás hatékonyságát. A központi diszpécser szolgálat és a komplex térinformatikai STRATÉGIA
VÍZELLÁTÁS Társaságunk regionális és helyi ivóvízmûvek, valamint ipari vízmûvek üzemeltetésével 371 település lakosságának, ipari és mezõgazdasági üzemeinek vízellátását biztosítja. Napi ivóvíztermelõ kapacitásunk 418 ezer m 3, üzemeltetett ivóvíztárolóink össztérfogata 300 ezer m 3, ami a területen mérhetõ napi átlagos vízfogyasztás 48 %-ának tárolására alkalmas. A DRV Zrt. által szolgáltatott ivóvíz termelése, kezelése és szállítása szigorúan ellenõrzött technológiával történik, annak minõsége megfelel az érvényben lévõ elõírásoknak. A megtisztított ivóvíz minõségét - az ÁNTSZ felügyelete mellett - akkreditált laboratóriumainkban ellenõrizzük. Mûszaki adatok (2006.) Ivóvíz termelõ vízbázisok száma: 346 Vízvezeték hálózat hossza (km): 5.850 Termelt ivóvíz (ezer m 3 ): 42.408 Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m 3 ): 256 Társszolgáltatóknak átadott víz (ezer m 3 ): 7.183 A Társaság állami tulajdonú közmûvel rendelkezõ területein 2005-tõl kezdõdõen a lakossági és közületi víz- illetve csatornadíjak kéttényezõsek. Az alapdíjak a lakossági fogyasztói csoporton belül egységesek, a közületeknél átmérõ szerint differenciáltak. A lakossági díjak alakulásában az egyik meghatározó tényezõ a támogatás, ezt mutatja az is, hogy a legmagasabb lakossági díj az évente meghatározott támogatási küszöb. Társaságunknál 2006-ban a vízveszteség-csökkentési tevékenység második hároméves periódusa indult meg, mely - alapvetõ célja, a gazdasági veszteség csökkentése mellett - növeli a hálózatismeretet és az üzembiztonságot, segít a karbantartási, javítási feladatokkal, illetve rekonstrukciókkal kapcsolatos döntések megalapozásában, továbbá a fogyasztói oldalon keletkezett hibák feltárásában is. A lakossági és közületi vízdíjak változása Szolgáltatási helyek számának változása 8
9 Társaságunk helyi jelentõségû és regionális szennyvízelvezetõ és -tisztító rendszerek, szennyvíztisztító telepek mûködtetésével 150 településen gondoskodik a keletkezõ szennyvizek elvezetésérõl, szagtalanításáról, szakszerû tisztításáról, a szennyvíziszap kezelésérõl és ártalommentes elhelyezésérõl. A közel 3.000 km hosszú csatornahálózatból érkezõ szennyvizeket mintegy 140.000 m 3 /nap mechanikai, biológiai - továbbá a Balaton térségében helyenként III. fokozatú - tisztítókapacitás fogadja. Szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységünk révén jelentõs környezetvédelmi tevékenységet folytatunk, feladatunk többek között a balatoni és velencei-tavi rekreációs környék víziközmûveinek üzemeltetése. Mûszaki adatok (2006.) Csatornahálózat hossza (km): 2.925 Szennyvízátemelõk száma: 660 Szennyvíztisztító telepek száma: 33 Számlázott szennyvíz (ezer m 3 ): 13.659 Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 ): 28.325 Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 ): 28.325 Az önkormányzati tulajdonú közmûveket üzemeltetõ településeken a kéttényezõs díjat alkalmazók aránya a csatornaszolgáltatás esetében 40 %. A csatorna alapdíjak 2006-ban 230 és 400 Ft között változtak. A csatorna-rákötéseknél - a 2004. évi csúcs után - a növekedés lassulása látható. A lakossági és közületi szennyvízdíjak változása Szolgáltatási helyek számának változása CSATORNASZOLGÁLTATÁS
FENNTARTÁS, ÜZEMELTETÉS Az üzembiztos mûködés garantálására hivatott üzemfenntartási infrastruktúra 2006- ban is eredményesen ellátta feladatát, zavartalan szolgáltatást végeztünk a szezonális és az azon kívüli idõszakban is. Az törzshálózatok hossza kis mértékben növekedett 2005-höz képest; az ivóvíz hálózat 5.837 km-rõl 5.850 km-re, szennyvíz hálózat pedig 2.907 km-rõl 2.925 km-re. A víziközmû rendszerek mûszaki állapotát, üzembiztonságát a korlátozottan rendelkezésre álló rekonstrukciós és fenntartási források hatékonyabb felhasználásával igyekeztünk biztosítani. A fenntartási költségek enyhe csökkenést mutattak az elõzõ év adataihoz képest. 2006. szeptember 1-velrendszerbe állítottuk belsõ vállalati fejlesztésû Diszpécser Programunkat, melynek célja a hibaelhárítási tevékenységek on-line formában való követése, módot adva minden érdekeltnek az egyedi hibaelhárítások nyomon követésére. Ez újabb jelentõs lépést jelent az üzembiztonság javítása érdekében. Rendkívül fontos, stratégiai célkitûzésünk a vízveszteség csökkentése. Az ezt elõsegítõ folyamatok - hálózatrekonstrukció, értéknövelõ beruházások, diagnosztika - tervszerû végrehajtásával 2006-ban sikerült elérni a tervezett eredményeket. Fenntartási költségek alakulása (ezer Ft) Vízveszteség alakulása Az üzemfenntartás két alappillére a karbantartási- és a hibaelhárítási tevékenység. A karbantartási tevékenység feladatai 2006-ban is a szakmai elvárások szerint végrehajtásra kerültek, ezzel is elõsegítve a rendszerek állagmegóvását. A már bekövetkezett meghibásodások és károk elhárítását megfelelõ színvonalon oldottuk meg. 2006. év elsõ negyedében fejeztük be a vállalat egészét érintõen lefolytatott vizsgálatainkat, melyek a hibaelhárítás személyi, tárgyi, anyagi feltételeit és körülményeit ölelték fel. Megállapításainkat, az értékelés eredményeit - melyek a személyi feltételek megfelelõsége mellett az eszközbeli elavulás jeleire is rámutattak - a 2006. évi szervezet-korszerûsítési munkák során felhasználtuk, biztosítva a hibaelhárítási szervezet hatékonyságának átültetését az új szervezeti struktúra keretei közé. Az ágazatok szerinti hibaelhárítások tekintetében jelentõs változás nem történt. Hibaelhárítások számának alakulása 10
11 Beruházási források Beruházási teljesítmények 2006. I-XII. hónapban a kizárólagos állami tulajdonú víziközmû vagyon bruttó értéke 4.994 M Ft-al növekedett. A növekedés oka, hogy ebben az idõszakban vagyonkezelésbe vettük a következõ - állami forrásból megvalósult - beruházásokat: Balatonakarattya térség csatornázása és szennyvíztisztítása V. ütem: 790,30 M Ft Keszthely térség csatornázása és szennyvíztisztítása IV/2 ütem: 488,05 M Ft Badacsony térség csatornázása és szennyvíztisztítása: 1.523,80 M Ft Balatonmária térség csatornázása és szennyvíztisztítása II/C ütem: 543,50 M Ft. Balatonszárszó-Balatonõszöd ivóvíz tisztítómû fejlesztése: 351,40 M Ft Saját forrásból megvalósult beruházásaink közül a közmûvagyont érintõen a legjelentõsebbek az alábbiak voltak: Ivó- és szennyvízmûvek felújítása 14,7 M Ft Balatonfüred csatornázásával összefüggõ vízvezeték rekonstrukció 29,1 M Ft Vízhálózat felújítás DKBRV 17,3 M Ft Szennyvízhálózat felújítás II. szennyvíz régió 13,0 M Ft Badacsony térség szennyvízcsatorna építése 503,3 M Ft. Balatonfüred-Balatonalmádi-Balatonszepezd ivóvízrendszer és irányítástechnika rekonstrukció 58,3 M Ft Vízvételi helyek kialakítása 30,5 M Ft. Ivóvíz vezetékek rekonstrukciója 33,5 M Ft Társaságunk saját vagyona bruttó értéken 348,9 M Ft-al növekedett a tárgyidõszakban. Összes BERUHÁZÁSOK
FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK A DRV Zrt. szervezetkorszerûsítési programjának keretében 2005-ben átvilágítottuk a Társaság ügyfélszolgálati folyamatait, és meghatároztuk a fejlesztési irányokat. Elkészítettük az ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztési stratégiáját, melynek célja az ügyfelek elégedettségének növelése a gyorsabb és pontosabb ügyintézés révén, valamint az erõforrások hatékonyságának fokozása. A fenti célok megvalósítása érdekében 2006. január 1-jével létrehoztuk centralizált Ügyfélszolgálatunkat. A munkatársakat egy központi szervezetbe soroltuk, az általuk végzett feladatokat pedig egységesítettük. A központi címre beérkezõ írásos megkeresések szétosztása, nyilvántartása és jóváhagyása digitalizáltan történik, a válaszleveleket pedig központilag nyomtatjuk és postázzuk fogyasztóink számára. Az év folyamán ellátási területünkön 20 személyes ügyfélfogadó iroda mûködött, amelyek mindegyikében igyekeztünk azonos színvonalú kiszolgálást biztosítani ügyfeleink számára. Integrált informatikai rendszerünk segítségével fogyasztóink - fogyasztási helytõl függetlenül - bármely ügyfélfogadó irodánkban intézhették ügyeiket a hét minden munkanapján. Új weboldalunk (www.drv.hu) lehetõséget biztosít a gyors, olcsó és kényelmes ügyintézésre. Elektronikus ûrlapjaink segítségével fogyasztóink a vízmérõ állás bejelentésén át a folyószámla egyenleg lekérdezéséig számos ügyet lebonyolíthatnak az Internet segítségével, emellett településre szabott tájékoztatást kérhetnek a többek között a díjakról, elérhetõségeinkrõl, vagy akár a vízminõségrõl. Ügyfélszolgálatunk 2006-ban területenként még eltérõ telefonszámokon volt elérhetõ, az ügyfélszolgálati stratégiában azonban a telefonos fogyasztói megkeresések 'egykapus' kezelésének (Call Center) kialakítását tûztük ki célul. Gondos elõkészítést követõen 2007. január 15-én, Balatonszéplak-alsón kezdte meg mûködését az új telefonos ügyfélkiszolgáló rendszer, a DRV INFO VONAL (06 40 240 240), mely újabb jelentõs elõrelépést jelent az ügyfélkapcsolatok fejlesztésében. Bár a megkeresések száma az elõzõ évi adatokhoz képest 2006-ban kis mértékben növekedett, a jogos panaszok száma jelentõsen - 36 %-kal - csökkent. A személyes, telefonos, írásos és elektronikus megkeresések összesítése alapján az átlagos ügyintézési idõ az elsõ félévben 14, a másodikban 10 nap volt. Nagy hangsúlyt helyeztünk a fogyasztók megfelelõ tájékoztatására. Az aktuális tudnivalókat, információkat tartalmazó számla-hírlevelek mellett lakossági fogyasztóinknak negyedévente postáztuk Vízmondó címû kiadványunkat. 2006-ban Társaságunk megújult honlappal jelent meg a világhálón. 12
13 2006-ban a DRV Zrt. 371 településen végzett ivóvíz-szolgáltatást illetve szennyvízcsatorna-szolgáltatást. Az ivóvízzel ellátott települések közül 140 állami tulajdonú víziközmûvekkel rendelkezik, 225 pedig önkormányzatival. A csatornaszolgáltatás esetében 49 állami tulajdonú szennyvízközmû mellett 101 önkormányzati mûvet üzemeltet Társaságunk. Folyékony hulladék gyûjtést illetve ártalmatlanítást 95 településen végeztünk az év folyamán. Az állami tulajdonú regionális rendszerekhez kapcsolódó önkormányzati bõvítmények száma tovább nõtt; immár 37 település érintett ivóvízbõvítménnyel és 41 szennyvízcsatorna bõvítménnyel. 2006-ban 23 települést érintõen jártak le ivóvíz üzemeltetési szerzõdéseink, 1 településen pedig a csatornamû üzemeltetési szerzõdésünk. A lejáró szerzõdések esetében az önkormányzatok 2 pályázatot írtak ki, melyek egyikét nyerte el Társaságunk. Önkormányzati partnereink bizalmát jelzi, hogy a többi lejáró szerzõdés meghosszabbítására pályázat, illetve egyéb ajánlatkérés nélkül került sor. A hitelkonstrukció létrejötte óta 17 önkormányzatnál segítette Társaságunk készfizetõ kezessége, illetve az ezáltal lehetõvé vált kockázati kamatpontokkal nem terhelt hitel a víziközmû fejlesztések megvalósítását, összesen mintegy 83 millió forinttal. Sok éves gyakorlat immár, hogy a tulajdonnal rendelkezõ önkormányzati partnereinkkel az ár elõkészítése során egyeztetjük a következõ évre várható fogyasztási adatokat, a fogyasztói helyek számát, illetve a víziközmûvagyon bruttó értékét, amortizációját. 2006-ban az egyeztetést kiterjesztettük az állami tulajdonnal ellátott (így jelenleg árhatósági szereppel nem rendelkezõ) önkormányzatok körére is. Eddigi hagyományainkat követve szezon kezdete elõtt részletes tájékoztatást adtunk az érintett önkormányzatoknak, hatóságoknak, illetve a médián keresztül fogyasztóinknak felkészülésünkrõl, a létesítmények adottságairól, és a fogyasztókat érintõ aktuális változásokról. A területi igazgatóságok megszûnése nyomán 2006-ban már kizárólag központi irányítással végeztük a díjelõkészítést, önkormányzati partnereink 2006. november 15-ig kapták meg díjjavaslatainkat. Az önkormányzati tulajdonú víziközmûvel rendelkezõ települések 50 %-a esetében személyes egyeztetést is folytattunk megküldött díjjavaslatunkkal kapcsolatban. Társaságunk a korábbiaknak megfelelõen 2006-ban is nagy hangsúlyt fektetett az önkormányzati tulajdonú víziközmûvek fejlesztéseinek elõsegítésére. A településeken munkatársaink konkrét rekonstrukciós, fejlesztési javaslatokat állítottak össze. Az önkormányzati források kiegészítéséhez Társaságunk banki együttmûködés keretében kedvezményes hitellehetõséget biztosít, a pályázatok összeállítását szaktanácsadással segítjük, az önkormányzati beruházások lebonyolítását pedig a piaci árnál kedvezõbb áron vállaljuk. ÖNKORMÁNYZATI KAPCSOLATOK
HUMÁNPOLITIKA A Társaság létszámalakulására a folyamatos csökkenés a jellemzõ. A 2006-os évben az átlagos statisztikai állományi létszám 2260 fõ volt, ebbõl a teljes munkaidõben foglalkoztatottak száma 2233 fõ. 2006-ban társaságunk 55 millió Ft-ot fordított a munkatársak képzésére, ami a bérköltség 1,26 %-t teszi ki. 21 millió forintos forrást jelentett még ezen kívül a szakképzési hozzájárulás felnõttképzésre fordítható része. Több képzési programot pályázati forrásokból finanszíroztunk, mintegy 17 millió Ft támogatást elnyerve, ami a képzési költség 32 %-ának felel meg. Az egy fõre jutó képzési költség a tavalyi évben 29.000 Ft volt. 2006. január 1-tõl megvalósult a szervezetkorszerûsítés I. üteme, mely magában foglalta a területi igazgatósági központok megszûnését. A mûszaki jellegû feladatokat a területi mûszaki irányítás létrejött csoportjai látták el a területi igazgatók irányításával, míg a pénzügyi, a számviteli, és a kontrolling feladatok központosításra kerültek. A szervezetkorszerûsítés II. ütemeként 2006. október 1-jétõl az addigi 29 üzemvezetõség helyett 16 üzemvezetõség jött létre. A Központ a továbbiakban elvi és operatív irányítási, valamint szolgáltatási feladatokat lát el. 14 A DRV Zrt. 2006. január 1-tõl a 2005. évi korrigált bázisra számított 4 %-os bértömeg fejlesztést hajtott végre. Az alapbérfejlesztés tekintetében a fizikai állományban 5%-os, a nem premizált szellemi állományban 4%-os, a premizált szellemi állományban pedig 3%-os növelés valósult meg. A teljes munkaidõs munkatársak átlagkeresete 2006. évben 159.610 Ft/fõ/hó volt. Új besorolási és tarifarendszert alakítottunk ki, mely az egyes munkakörök értékén alapul. A munkakörök értékelésén kívül elvégeztük a bérek belsõ és külsõ méltányosság szerinti vizsgálatát is, mely megteremti az alapját egy hoszszabb távra szóló bérpolitikának. Választható béren kívüli juttatási rendszert dolgoztunk ki, melynél preferáltuk az adómentesen adható juttatási formákat. Üdültetési és a lakástámogatási rendszerünkön keresztül támogattuk a munkatársak rekreációját és segítettük lakáskörülményeik javítását.
15 A Vállalat a 2006. üzleti évet 45.594 e Ft adózott eredménnyel zárta és az üzleti évben vagyonvesztés nélkül gazdálkodott az alábbi tényadatok szerint: Társaságunk az üzleti tervében, illetve üzletpolitikájában megfogalmazott célkitûzésnek megfelelõen a kezelésében lévõ állami és önkormányzati mûvek mûszaki adottságaitól függõen kifogástalan, a hatósági elõírásoknak megfelelõ szolgáltatást nyújtott fogyasztóinak a 2006. évben is. A Társaság Cégbíróságon bejegyzett alaptõkéjének értéke a 2006. január 1-jei nyitó állapothoz képest nem változott, azaz 4.440.000 e Ft maradt. A 2006. év során sem tõkeemelésre, sem leszállítására nem került sor. A tõketartalék értéke - 2.355.587 e Ft - nem változott, mivel a Társaság a tõketartalék értékét érintõ tõkemûveletet nem hajtott végre. A Társaság eredménytartaléka 46.876 e Ft-tal csökkent a következõk miatt: a. a 79.602 e Ft-os lekötött tartalék képzése (alapítás-átszervezés, továbbá kísérleti fejlesztés aktivált értékébõl még le nem írt összegre, illetve visszavásárolt saját részvények visszavásárlási értékére) b. 10.000 e Ft-os 2003. évi fejlesztési tartalék feloldása c. 22.725 e Ft-os 2005. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése. A lekötött tartalék 66.602 e Ft-tal nõtt az eredménytartalék változásának a. és b. pontja, illetve 3.000 e Ft-os lekötött tartalék feloldása következtében. GAZDÁLKODÁS
PÉNZÜGYI HELYZET Cégünk az I. félév során 107.293 eft hitelfelvétellel biztosította likviditását. A DRV Zrt. éves pénzügyi munkáját a 2006. évi költségvetésrõl szóló 2005. évi CLIII. számú törvény 5. sz. mellékletében foglaltak alapján, 1.141.233,8 eft összeggel átutalt lakossági víz-, és csatornadíj támogatás lényegesen befolyásolta. A megtakarítási, illetve a betétszámlákon lévõ pénzeszköz állomány negyedévi alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be: Az év folyamán folyamatosan igyekeztünk optimális szinten tartani a szállítóállományt, melynek mérleg szerinti értéke december 31-én: 1.721.904 eft. 2006. évben könyvelt szállítóállomány negyedéves bontásban (ezer Ft) 2006. évben elért pénzügyi tevékenység eredménye (ezer Ft) A Társaság 2006. évben 2.375 eft pozitív pénzügyi eredményt ért el. A szállítóállományon belül a stratégiailag kiemelt fontosságú szállító partnerekkel a folyamatos kapcsolattartás eredményesen megvalósult. A lakossági és közületi jogos kintlévõségeink eredményesebb behajtása érdekében egységes kintlévõségkezelõ projektet indítottunk a 2006. év folyamán A Társaság fizetõképessége az év során folyamatosan biztosított volt, a belsõ pénzbevételek volumenét rövidlejáratú hitelfelvételekkel növelve zökkenõmentes finanszírozást tudtunk megvalósítani. Ebben a folyamatban komoly hangsúlyt kapott a szállítóállomány finanszírozó hatásának kihasználása is. A Cég állammal szembeni adó és járulékfizetési kötelezettségének a 2006. év folyamán folyamatosan - a hatályos adótörvények által meghatározott fizetési határidõre - eleget tett, valamint a különféle helyi adófizetési és bevallási kötelezettségeit is határidõben teljesítette. 16
17 A DRV Zrt. szolgáltatási területe újonnan létesült önkormányzati tulajdonú csatornarendszerekkel bõvült, ahol az ivóvízszolgáltatást már eddig is Társaságunk végezte. 2006-ban Ábrahámhegy, Balatonrendes, Nadap, Pázmánd és Kõvágóörs településeken épült ki a csatornahálózat. Az állami tulajdonú csatornamûvekkel rendelkezõ települések közül Badacsonytomaj Badacsonyörs településrészén, Gárdony Dinnyés és Agárd településrészén és Kápolnásnyéken épültek önkormányzati tulajdonú bõvítmények 2007-ben. A díjtarifarendszert tekintve a kéttényezõs díjrendszer aránya csökkent. Ivóvíz esetében a települések 36 %-a választotta a kéttényezõs díjrendszert, csatornaszolgáltatás esetén pedig 35 %-uk. A végsõ felhasználók számára értékesített vízmennyiség a bázishoz képest 2,8 %-kal nõtt. A növekedés jellemzõen a lakossági és a nem állami díjas közületi körre jellemzõ. A tervhez képest csak a közületeknél következett be 1,1 %-os (54 e m 3 ) csökkenés. A tervhez viszonyított össznövekedés meghatározóan a Értékesített mennyiségek alakulása 2006. (ezer m 3 ) nem állami díjas fogyasztói körhöz (447 e m 3 ) kapcsolódik. A lakossági értékesítés többlete 295 e m 3. Az elvezetett szennyvíz-mennyisége - követve a végsõ felhasználóknak értékesített vízmennyiséget, illetve az elõzõ évek növekedési tendenciáját - a bázist 280 e m 3 -rel, a tervezettet 64 e m 3 -rel haladja meg. Fogyasztói szegmensekként vizsgálva, a bázis idõszakhoz képest a közületi fogyasztóknál csökkenés (19 e m 3 ), a lakosságnál növekedés (299 e m 3 ) következett be. A tervezetthez képest is csökkent a közületi fogyasztás 121 e m 3 -rel, amit a lakossági fogyasztás 185 e m 3 -es növekedése ellensúlyozott. Az ivóvíz-szolgáltatásban jelentõs hányadot kitevõ vízátadások részarányának csökkenése 2006-ban is folytatódott. 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000-9 269 Vízátadások (ezer m 3 ) 8 193 7 399 7 183 2004.év tény 2005. év tény 2006. év terv 2006. év tény ÉRTÉKESÍTÉS
ÁRBEVÉTEL Értékesítés nettó árbevételének alakulása 2006. (ezer Ft) 18
19 Összevont eredménykimutatás 2006. (összköltség eljárással) (ezer Ft) EREDMÉNYKIMUTATÁS
MÉRLEG (eszközök) ÖSSZEVONT MÉRLEG Eszközök (aktívák): (ezer Ft) 20
21 ÖSSZEVONT MÉRLEG Források (passzívák): (ezer Ft) MÉRLEG (források)
CASH-FLOW KIMUTATÁS 2006. év (ezer Ft) 22
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 23