1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B1 346 867 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 16 17 Bevételek Rovat megnevezése 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 89 249 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 43 861 03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 50 360 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 2 159 05 Működési célú központosított előirányzatok B115 12 312 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 10 391 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 208 332 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 0 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 6 500 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 73 367 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 14 125 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 895 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 88 387 B13 B14 B15 B22 B23 B24 Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat 1
1.a függelék Bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat 1. 2. 3. 4. 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 960 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 95 847 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 17 139 36 Közvetített szolgáltatások értéke B403 1 554 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 2 898 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 4 542 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 10 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 520 26 663 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) 51 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B5 0 B61 B62 36 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 36 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 0 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 469 413 60 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 29 349 61 Maradvány igénybevétele (=60) B813 29 349 65 Központi, irányító szervi támogatás B816 66 68 Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66) B817 B81 29 349 69 BEVÉTEL ÖSSZESEN 498 762 2
2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 1. a függeléke részletes 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Normatív támogatások Bevételek Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés B 111 -Önkorm-i Hivatal Műk.tám 84 985 84 985 B 111 -Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1 708 1 708 B 111 -Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2 556 2 556 B 112 -Köznevelési feladatok támogatása 42 703 43 861 B 113 -Kedvezményes gyermekétkeztetés tám. 10 012 10 012 B 113 -Szociális és Gyermekjóléti feladatok tám 26 209 26 392 B 114 -Könyvtári és közművelődési feladatok tám. 2 159 2 159 B 115 -Üdülőhelyi feladatok támogatása 22 22 B 115 -Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 10 10 B 115 -E-útdíj 0 396 B 115 -Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 11 689 B 115 -Előző évről áthúzódó bérkompenzáció (2013. 12. havi) 0 195 B 116-2014. évi Bérkompenzáció 0 1 424 B 116 -Szociális ágazati pótlék 0 942 B 116 -A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések tám. 0 8 025 NORMATÍVA ÖSSZESEN: 170 364 194 376 0 Segély visszatérülések B 113 -Rendszeres szociális segély 90 %-a 277 869 B 113 -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a 2 400 2 400 B 113 -Lakásfenntartási támogatás 90 %-a 1 170 1 170
2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 1. a függeléke részletes B 113 -Település üzemeltetéshez kapcs. Tám. 9 517 9 517 SEGÉLY VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZESEN: 13 364 13 956 0 B 11 -ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN: 183 728 208 332 0 Adók B 34 -Vagyoni típusú adók - Telekadó 3 000 3 000 B 34 -Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója 3 500 3 500 B 351 -Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó állandó jelleggel 65 320 73 367 B 355 -Egyéb áruhaszn.és szolg.adók - Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 20 B 355 -Egyéb áruhaszn.és. Szolg. Adók - Talajterhelési díj 875 875 B 354 -Gépjárműadók 14 125 14 125 B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Pótlék, Bírság 710 710 B 36 -Egyéb közhatalmi bevételek - Közigazgatási bírság 100 100 B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díj 50 150 (Esküvői díjak, Termőföld kifüggesztés díja) B 3 -KÖZHATALMI BEVÉTELEK (ADÓK) ÖSSZESEN: 87 700 95 847 0
2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 1. a függeléke részletes KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 271 428 304 179 0 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről 3 800 4 003 (TB alapoktól - Védőnő OEP támogatás) KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 3 800 4 003 0 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről 4 886 4 886 (Elkülönített állami pénzalapoktól - Munkaügyi Központtól - bértámogatás) KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 4 886 4 886 0 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről 0 2 335 (Elkülönített állami pénzalapoktól - Munkaügyi Központtól - bér-és eszköztámogatás) KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 0 2 335 0 081030 Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése B 402 -Szolgáltatások ellenértéke -Sportcsarnok bérleti díj bevételei 500 500 B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről 80 000 80 000
2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 1. a függeléke részletes (Csarnok felújítására pályázati bevétel - egyéb fejezeti kez. ei.-tól) KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 80 500 80 500 0 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége B 402 - Szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj bevételek 4 420 4 420 (Faluház, gyógyszertár, bank,színház,konditerem,víztorony-telefon adóvevő) B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 086 1 086 (Tov.szla.szolg ÁHT-n kívülről:gyógyszertár, Bank -közüzemi díjak,telep.rend.terv) B 406 -Kiszámlázott ÁFA (Tov.szla Áfa: Gyógyszertár,Bank közüz.díj Áfa) 137 337 B 408 -Kamatbevétel 0 10 B 410 -Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek 0 520 B 4 -MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 643 6 373 0 B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről 16 500 16 500 (Faluház berendezésére pályázati bevétel - egyéb fejezeti kez. ei.-tól) B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről 20 000 20 000 (Orvosi rendelő, könyvtár felújítására pályázati bevétel - egyéb fejezeti kez. ei.-tól) B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről 10 461 10 811 (helyi önkormányzatoktól) Közös Hiv.finansz.4 önk.-tól: 9. 089 e Ft
2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 1. a függeléke részletes Informatikai feladatok tám. 3 önk.-tól 2014. évre/alcsút,tabajd,vacsa/:1. 372 e Ft B 1 -MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN: 46 961 47 311 0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 52 604 53 684 0 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése B 402 -Szolgáltatások ellenértéke - Fejérvíz csatornahálózat bérleti díja 12 219 12 219 B 406 -Kiszámlázott ÁFA 3 297 3 297 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 15 516 15 516 0 072111 Háziorvosi alapellátás B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke 286 286 (Tov.szla.szolg ÁHT-n belülről: Rendelő közüzemi díjai Faluházban) B 406 -Kiszámlázott ÁFA 77 77 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 363 363 0 096020 Iskolai intézményi étkeztetés B 405 -Ellátási díjak 2 898 2 898 iskolás gyermek ebéd befizetés B 406 -Kiszámlázott ÁFA 782 782
2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 1. a függeléke részletes KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 3 680 3 680 0 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek B 8131 -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 29 349 29 349 (Számítási módja: 2013. 12. 31-i pénzkészlet + 39-es átfutó - 48-as átfutó) KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 29 349 29 349 0 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbni ellátások, támogatások B 62 -Műk.c.visszatérítendő tám.-ok,kölcsönök visszatérülése ÁHT kív. 36 36 (2013. évben felvett szociális kölcsönök visszatérülése önk.-hoz háztartásoktól, 3 fő) KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 36 36 0 082044 Könyvtári szolgáltatások B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Tov.szla.szolg ÁHT-n belülről: Könyvtár közüzemi díjainak 40%-a OSZI-tól) 182 182 B 406 -Kiszámlázott ÁFA 49 49 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 231 231 0 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 462 393 498 762 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 0 0 0 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 462 393 498 762 0
2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 1. a függeléke részletes
1.b függelék Sorszám Bevételek Rovat megnevezése 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat 1. 2. 3. 4. 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 05 Működési célú központosított előirányzatok B115 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 0 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 7 241 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B1 7 241 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 16 17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 0 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 0 B13 B14 B15 B22 B23 B24 1
1.b függelék Bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat 1. 2. 3. 4. 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 0 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 36 Közvetített szolgáltatások értéke B403 2 489 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 505 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 2 994 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 51 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 B62 0 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 0 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 0 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 60 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 61 Maradvány igénybevétele (=60) Betétek megszüntetése B813 B817 10 235 65 Központi, irányító szervi támogatás B816 101 499 66 68 Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66) B81 101 499 69 BEVÉTEL ÖSSZESEN 111 734 2
1.b függelék részletes Kormányzati funkció: 011 130 2014. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Választások miatt átvett támogatás 6 700 945 Esély Társulástól pénzügyes miatt átvett havi 24 órára eső alapill és járulék: 539 704 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről 7 240 649 7 241 000 B4.Működési bevételek B403 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül irattározás költsége, program beszerzés 2 474 000 továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül telefondíj továbbszámlázás 15 000 Közvetített szolgáltatások 2 489 000 2 489 000 B406 Kiszámlázott ÁFA 27% 505 000 Kiszámlázott ÁFA 505 000 505 000 B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás 85 825 680 85 825 680 Felcsút hozzájárulása dologi kiadásokhoz 3 000 000 3 000 000 Felcsút hozzájárulása 3 234 070 Alcsútdoboz hozzájárulása 2 494 708 Csabdi hozzájárulása 2 117 343 Tabajd hozzájárulása 1 700 704 Vértesacsa hozzájárulása 3 126 495 Központi,irányító szervi támogatás 101 499 000 101 499 000 BEVÉTEL ÖSSZESEN 111 734 000 Irattározás bruttó költsége Hozzájárulás felosztása Felcsút: 670.000 Ft lakosságszám,2013.01.01-jei Alcsútdoboz: 290.000 Ft Felcsút 1894 3 234 070 Ft Vértesacsa:305.000 Ft Alcsútdoboz 1461 2 494 708 Ft Tabajd:350.000 Ft Csabdi 1240 2 117 343 Ft Csabdi: 740.000 Ft Tabajd 996 1 700 704 Ft Vértesacsa 1831 3 126 495 Ft összesen 7422 12 673 320 1 1
1.c függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B1 0 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 16 17 Bevételek Rovat megnevezése 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 05 Működési célú központosított előirányzatok B115 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 0 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 0 B13 B14 B15 B22 B23 B24 Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat 1
1.c függelék Bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat 1. 2. 3. 4. 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 0 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 5 326 36 Közvetített szolgáltatások értéke B403 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 4 529 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 2 661 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 15 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 0 12 531 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) 51 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B5 B61 B62 0 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 0 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 0 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 12 531 60 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 680 61 Maradvány igénybevétele (=60) B813 680 65 Központi, irányító szervi támogatás B816 70 792 66 68 Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66) B817 B81 71 472 69 BEVÉTEL ÖSSZESEN 84 003 2
2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 1. c függeléke részletes 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Bevételek Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés B 816 -Központi, irányító szervi támogatás (kiadások alapján) 69 905 70 792 (Normatíva: 42. 702 + Önkorm-i finanszírozás26. 876 + Polgm.Tiszt.Díj: 327) KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 69 905 70 792 0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 69 905 70 792 0 096010 Óvodai intézményi étkeztetés B 405 -Ellátási díjak 4 529 4 529 óvodai gyermek ebéd befizetés + önk-tól segélyes B 402 -Szolgáltatások ellenértéke 4 670 4 670 (iskolás gyermek ebéd befizetés + önk-tól segélyes) B 406 -Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebéd befizetések ÁFA-ja) 2 484 2 484 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 683 11 683 0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 11 683 11 683 0 900080 Munkahelyi étkeztetés B 402 -Alkalmazottak térítési díj bevételei 0 656
2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 1. c függeléke részletes B 410 -Egyéb működési bevételek 656 0 dolgozó ebéd befizetés B 406 -Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebéd befizetések ÁFA-ja) 177 177 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 833 833 0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 833 833 0 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai B 408 -Kamatbevételek 0 15 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 15 0 B 8131 -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 680 680 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 680 695 0 ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 83 101 84 003 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 0 0 0 ÓVODA BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 83 101 84 003 0
2.a függelék Sorszám 16 Kiadások Rovat megnevezése 1. 2. 3. 4. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 18 224 02 Normatív jutalmak K1102 698 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 300 05 Végkielégítés K1105 06 Jubileumi jutalom K1106 08 Ruházati költségtérítés K1108 09 Közlekedési költségtérítés K1109 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 5 991 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 139 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 3 403 23 Árubeszerzés K313 Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat 07 Béren kívüli juttatások K1107 290 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 52 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 19 564 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 327 K122 1 763 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 1 746 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 3 836 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 23 400 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 3 542 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 400 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 561 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 961 28 Közüzemi díjak K331 15 130 29 Vásárolt élelmezés K332 2 898 30 Bérleti és lízing díjak K333 597 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 3 300 32 Közvetített szolgáltatások K335 1 554 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 564 34 Egyéb szolgáltatások K337 8 682 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 32 725 1
2.a függelék Kiadások Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat 1. 2. 3. 4. 36 Kiküldetések kiadásai K341 160 37 Reklám- és propagandakiadások K342 40 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 200 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 8 976 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 4 000 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 11 385 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 24 361 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 61 789 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 50 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 60 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 3 000 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 300 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 830 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 9 139 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 14 379 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 1 075 57 58 59 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K503 K504 K505 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 32 368 61 62 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K507 K508 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 17 306 66 Tartalékok K512 0 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 50 749 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 4 514 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 357 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 15 713 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 2
2.a függelék Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat 1. 2. 3. 4. 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 7 172 75 Beruházások (=68+ +74) K6 27 756 76 Ingatlanok felújítása K71 113 847 77 Informatikai eszközök felújítása K72 134 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 28 426 80 Felújítások (=76+...+79) K7 142 407 81 82 83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1-K8 91 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 172 291 93 Finanszírozási kiadások (=91+92) K9 172 291 K915 92 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 K81 K82 K83 K85 K86 326 471 94 KIADÁSOK ÖSSZESEN 498 762 3
2014. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 2. a. függeléke részletes Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek - Alapilletmény 5 280 5 280 (1 fő hivatalsegéd +1 fő karbantartó +1fő Faluház gondnok +1fő Fauláz takarító bére) K 1101 -Bérkompenzáció 0 241 K 1102 -Normatív jutalmak (Aill. 8 %-a) 422 422 K 1104 -Túlóra (Faluház gondnok) 0 300 K 1107 -Béren kívüli juttatások 120 120 (Erzsébet utalványok, 2013. 1-12hó x 2 fő x 5.000 Ft, Képv. Tiszt. díjból) K 121 -Választott tisztségviselők juttatásai 327 327 (2014. évi polg. Tiszt. díj Ktv-knek) K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. 250 592 (1 fő iskolai alkalmazott ebéd hordásért járó megb.díj: 25.000 Ft/hó x 10 hó) K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. 1 224 0 (További munkaviszony lét. Jutt., 1 fő 4 órás Ktv bére) K 123 -További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 1 224 K 123 -Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció) 500 500
2014. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 2. a. függeléke részletes K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 8 123 9 006 0 K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 % ) 2 026 2 264 K 2 -Eü. hj. (14 %) (2013. évi Erzsébet utalv. EHO Képv. Tiszt. díjból) 20 60 K 2 -SZJA (16 %) (2013. évi Erzsébet utalv. EHO Képv. Tiszt. díjból) 23 50 K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN: 2 069 2 374 0 K 311 -Szakmai anyagok beszerzése -Folyóirat beszerzés 0 14 K 312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése -Irodaszer, nyomtatvány 500 600 K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) 400 1 442 K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Tüzelőanyag 0 158 K 321 -Inform.szolg. igénybevétele (közadattár adatfeltöltés+ honlap karbantartás) 400 400 K 322 -Egyéb kommunikációs szolg.-ok -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon) 400 400 K 331 -Közüzemi díjak -Gázenergia 3 239 3 239 K 331 -Közüzemi díjak -Villamosenergia 1 274 2 219 K 331 -Közüzemi díjak -Víz-csatorna díj 671 671 K 333 -Bérleti és lízing díjak (fénymásoló) 380 500
2014. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 2. a. függeléke részletes K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolg.-ok (gépek javítása) 418 418 K 335 -Közvetített szolg.-ok -Tovább számlázott szolg. ÁHT-n kívülre (Település rendezési terv) 1 086 1 086 K 336 -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 556 556 (Üzemorvosi díj: 46 + Vérvétel: 210 + Ügyvédi díj: 300) K 337 -Egyéb szolgáltatások (Gyepmesteri tev: 72 + 6 175 6 175 postaköltségek: 1.000 + Kéményseprés, tűzoltókész. ellenőrzés: 100 + Kéményseprés, tűzoltókész. ellenőrzés: 100 + Eurovéd 1fő őrzés 3.600 + Felcsúti Hírlap hirdetés: 480 + Kataszter zárás: 80 + Irattározás: 528 + Faluház lift és riasztó rendszer felülvizsg.: 315) K 337 -Egyéb szolgáltatások -Pénzügyi szolgáltatások (banki költségek) 1 000 1 000 K 337 -Egyéb szolgáltatások -Díjak, egyéb befizetések (biztosítások) 567 567 K 341 -Belföldi kiküldetés 0 150 K 342 -Reklám- és propagandakiadások (Tel. Könyvben megjelenés 2014. évben) 40 40 K 351 -Működési célú előzetesen felszámított Áfa 4 028 4 321 K 352 -Kiszámlázott termékek után fizetendő Áfa (Áfa bevallás alapján) 0 4 000 K 355 -Egyéb dologi kiadások (falunap költségei + koszorúk ünnepségekre + 10 000 10 000 késedelmi kamatok + Védőoltás HPV vírus ellen: 1. 085 eft + Képviselő testület 2014. évi tiszt.díja: 7. 657)