Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14 000 12 481 12 000 B40200 900080 Alkalmazottak térítése 1 000 1 000 1 000 410 1 000 B40600 096010 Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA 4 320 3 780 3 780 3 370 3 240 B40600 900080 Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA 270 270 111 270 Működési bevételek Tündérkert Óvoda 20 320 19 050 19 050 16 372 16 510 Pénzmaradvány B81600 018030 Intézményfinanszírozás 121 775 170 065 170 351 169 892 218 512 Bevételek összesen: 142 095 189 115 189 401 186 264 235 022 szerinti összesítés B40500 (Ellátási díjak bevételei) B40200 (Szolgáltatások bevételei) B40600 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei) B81600 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) Összesen: 14 000 14 000 12 481 12 000 1 000 1 000 410 1 000 4 050 4 050 3 481 3 510 170 065 170 351 169 892 218 512 189 115 189 401 186 264 235 022 szerinti összesítés 096010 (Óvodai intézményi étkeztetés) 17 780 17 780 15 851 15 240 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) 1 270 1 270 521 1 270 018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek) 170 065 170 351 169 892 218 512 Összesen: 189 115 189 401 186 264 235 022 1
Óvodakiadások 2/b TÜNDÉRKERT ÓVODA Kiadások Megnevezés 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. Személyi juttatások: 88 689 129 718 129 944 130 647 167 022 Munkaadókat terhelő járulékok: 23 339 33 350 33 410 34 369 44 188 Dologi kiadások: 25 067 22 047 22 047 18 648 20 812 Ellátottak pénzbeni juttatása: 5 000 4 000 4 000 2 600 3 000 Összesen: 142 095 189 115 189 401 186 264 235 022 szerinti összesítés K33200 (Vásárolt élelmezés) 15 000 15 000 9 932 13 000 K35200 (Fizetendő általános forgalmi adó) 4 482 4 482 3 103 4 007 K4823 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény) 4 000 4 000 2 600 3 000 K110100 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) 110 628 110 854 118 387 157 152 K110700 (Béren kívüli juttatások) 5 577 5 577 4 998 4 970 K110400 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat) 1 300 1 300 488 1 300 K110600 (Jubileumi jutalom) 6 414 6 414 4 381 1 600 K111300 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) 4 819 4 819 1 202 1 000 K110900 (Közlekedési költségtérítés) 480 480 328 500 K12300 (Megbízási díjak) 500 500 863 500 K31200 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) 1 340 1 340 1 574 1 290 K31100 (Szakmai anyagok beszerzése) 260 260 527 550 K201 (Szociális hozzájárulási adó) 32 087 32 147 33 744 43 168 K35500 (Egyéb dologi kiadások) 965 965 3 512 1 965 K206 (Munkaadót terhelő járulék jellegű köt.) 1 263 1 263 625 1 020 Összesen: 189 115 189 401 186 264 235 022 szerinti összesítés 096010 (óvodai intézményi étkezés) 17 780 17 780 12 093 15 240 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység kiadásai)1 270 1 270 520 1 270 104051 (gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátosok) 4 000 4 000 2 600 3 000 091110 (Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai) 163 068 163 354 165 016 211 210 091140 (Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai) 2 997 2 997 6 035 4 302 Összesen: 189 115 189 401 186 264 235 022 2
ÓvodaÉtekzések 2/c/1 Óvodai intézeti étkeztetés Megnevezés 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei eredeti ei mód.ei várh.telj eredeti ei. K33200 096010 Vásárolt élelelem 14 000 14 000 14 000 9 522 12 000 K35200 096010 ÁFA 3 780 3 780 3 780 2 571 3 240 Dologi kiadások összesen 17 780 17 780 17 780 12 093 15 240 Szakfeladat összesen 17 780 17 780 17 780 17 780 15 240 Munkahelyi vendéglátás Tündérkert Óvoda Megnevezés 2013.év. 2013.év. 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. K33200 900080 Vásárolt élelelem 1 000 1 000 1 000 410 1 000 K35200 900080 ÁFA 270 270 270 110 270 Dologi kiadások összesen 1 270 1 270 1 270 520 1 270 Szakfeladat összesen 1 270 1 270 1 270 520 1 270 3
Óvodarendsz.pénz.ell. 2/c/2 Rendszeres pénzbeni ellátások Tündérkert Óvoda 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év Megnevezés eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. K4823 104051 Normatív étkezési támogatás 5 000 4 000 4 000 2 600 3 000 Pénzbeni ellátások összesen: 5 000 4 000 4 000 2 600 3 000 Szakfeladat összesen 5 000 4 000 4 000 2 600 3 000 4
ÓvodaÓvodai nevelés 2/c/3 Megnevezés Óvodai nevelés 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti eredeti mód.ei várh.telj eredeti ei. K110100 091110 Alapilletmény 77 874 109 018 109 244 117 899 155 488 K110100 091110 Kötelező pótlék 1 068 1 610 1 610 488 1 664 K110100 091110 Feltételtől függő pótlék 303 K110700 091110 Munkáltatói döntésen al.kieg. 2 040 2 040 2 040 2 040 1 190 Közalk.ker.kieg K110400 091110 Helyettesítés 1 500 1 300 1 300 488 1 300 Minőségi bérpótlék 1 391 K110600 091110 Jubileumi jutalom 6 414 6 414 4 381 1 600 K111300 091110 Ped.szakképzés 170 200 200 500 Betegszabadság K110900 091110 Közlekedési költség 184 480 480 328 500 K110700 091110 Étkezési hozzájárulás Közalk. Egyéb költségtér. Cégtelefon 50 Iskolakezdési támogatás Üdülési csekk hozzájárulás Részfogl. Illetménye K12300 091110 Megbízási díjak 750 500 500 863 500 K111300 091110 Felmentett munkavállalók juttatása 4 619 4 619 1 202 500 K110700 091110 Cafetéria 3 359 3 537 3 537 2 958 3 780 Személyi juttatások összesen 88 689 129 718 129 944 130 647 167 022 K201 091110 Szociális hozzájárulási adó (27%) 22 297 32 087 32147 33 744 43 168 Eü hozzájárulás 113 Táppénz hozzájárulás 27 Korkedv.bizt.járulék 355 K206 091110 Cafetéria járuléka 1 041 1 263 1 263 130 1 020 Járulékok összesen 23 339 33 350 33 410 34 369 44 188 K31200 091140 Gyógyszervegyszer beszerzés 30 30 30 14 30 K31200 091140 Irodaszer, nyomtatvány 150 150 150 248 200 K31100 091140 Könyvbeszerzés 120 100 100 38 50 K31100 091140 Folyóirat 30 30 30 89 100 Hajtó és kenőanyag beszerzés K31100 091140 Szakmai anyagok 130 130 130 400 400 K31200 091140 Kisértékű tárgyi eszköz 200 100 100 117 100 K31200 091140 Munkaruha, védőruha beszerzés 900 960 960 960 960 K31200 091140 Egyéb készletbeszerzés 700 100 100 14 Informatkai szolg. Igénybevétele 123 Internet 70 27 Gázenergia Villamos energia Víz csatorna Vásárolt szolg. 300 Karbantartás 71 Egyéb üzemeltetés 1 200 K35200 091140 ÁFA 1 034 432 432 422 497 K35500 091140 Rehabilitációs hozzájár. 965 965 965 965 Biztosítási díjak 150 Kamatkiad., pénzügyi szolg.kiadásai 38 K35500 091140 Egyéb dologi kiadások 3 512 1 000 Dologi kiadások összesen 6 017 2 997 2 997 6 035 4 302 Szakfeladat összesen 118 045 166 065 166 351 171 051 215 512 5
Óvodalétszám 2/d Létszám alakulása Tündérkert Óvoda 2013.évi 2014. év 2014.év 2014.év 2015. év Szakfeladatok Beosztás Eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. Tündérkert Óvoda Óvodai nevelés óvónő 27 27 27 27 27 ped.assz. 4 4 4 4 dajka 13 13 13 13 13 konyhai kisegítő 3 3 3 3 3 adminisztrátor 1 1 1 1 1 óvoda összesen 44 48 48 48 48 6
Óvodaelőirányzat felhaszn. 2/e Tündérkert Óvoda 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK Normatíva Normatív köt.felh.tám. Működési bevét. 1 420 1 470 1 520 1 510 1 670 1 310 1 300 700 1 480 1 490 1 415 1 225 16 510 Helyi adók Áteng. kpi adók Felhalmozási bev. Műk. átvett pe. Intézményfinanszírozás 18 381 17 891 18 504 18 197 18 352 17 409 17 419 17 713 18 245 18 801 18 801 18 799 218 512 Összes bevétel 19 801 19 361 20 024 19 707 20 022 18 719 18 719 18 413 19 725 20 291 20 216 20 024 235 022 KIADÁSOK Személyi jutt. 13 907 13 907 13 907 13 907 13 907 13 907 13 907 13 907 13 907 13 907 13 907 14 045 167 022 Járulékok 3 678 3 678 3 678 3 678 3 678 3 678 3 678 3 678 3 678 3 678 3 678 3 730 44 188 Dologi kiadások 1 972 1 531 2 194 1 878 2 193 890 890 584 1 896 2 462 2 387 1 935 20 812 Ellátottak pb.jutt. 244 245 245 244 244 244 244 244 244 244 244 314 3 000 Pénzeszköz átad. Spec. célú támogatások Fejl. kiadások Fejl. Hitel Folyószámla hitel Tartalék Összes kiadás 19 801 19 361 20 024 19 707 20 022 18 719 18 719 18 413 19 725 20 291 20 216 20 024 235 022 7