PharmaHáz Püspökladány Kft. 2012. évi üzleti terve A patika 2011. április 11-én nyitott. Az első év jellemzően a patika bevezetésével, azaz a betegekkel történő megismertetéssel és a lakosság vásárlási szokásainak feltérképezésével telt. A patika új működési rendje A működés szempontjából igen jelentős változást jelent, hogy önkormányzati (tulajdonosi) döntés értelmében a patika 2012. április 1-jétől nem lát el állandó ügyeletet. Ez gazdálkodását jelentősen könnyíti és lehetőséget biztosít a hatékonyabb működés megvalósítására. Az ÁNTSZ-szel folytatott egyeztetés alapján, illetve figyelembe véve az eltelt időszak működését és forgalmi adatait 2012. április 1-jétől a gyógyszerellátás a következő módon valósul meg: Nyitva tartás: Hétköznap: 8.00-19.00 Szombaton: 8.00-13.00 Vasárnap: 8.00-14.00 Ügyelet: Hétköznap: 7.00-8.00 és 19.00-22.00 Szombaton: 13.00-14.00 Vasárnap: 8.00-14.00 A folyamatos és biztonságos gyógyszerellátás érdekében a patika szakmai alapon meghatározott gyógyszerkészletet biztosít az orvosi ügyelet számára, illetve, kizárólag indokolt esetben, az ügyeletes orvos számára elérhető a gyógyszerész is. Azt viszont fontos rögzíteni, hogy ez nem tévesztendő össze a készenléti szolgálattal. Ezen módosítás mind a megyei, mind az országos Tiszti Főgyógyszerész által elfogadásra került, így a patika működési engedélye ennek megfelelően kerül módosításra. Az új működési engedély (ahogy a korábbi is) a jogszabálynak megfelelően a patikában jól látható helyen kifüggesztésre került, így bárki számára hozzáférhető. Ezzel a nyitva tartással (mely nyitva tartásból és ügyeletből tevődik össze) heti 87 órára csökkenthető a gyógyszerész jelenlét a patikában, ami jelentős költségcsökkenést jelent. A rendelkezésre álló forgalmi adatok alapján egyértelműen elmondható, hogy az új működési rend bevezetésével a lakosság gyógyszerhez való jutásának lehetősége nem romlik és a biztonságos gyógyszerellátás továbbra is megoldott a településen.
Forgalmi adatok és gazdasági mutatók A patika szinte mindegyik magyarországi gyógyszer nagykereskedővel kapcsolatban van, de fő beszállítója a Hungaropharma Zrt. és a TEVA Magyarország Kft. Kisebb, speciálisan saját termékeiket forgalmazó beszállítói a Béres Zrt. és a Naturland Kft. A nagyobb ismertség érdekében havonta hirdetések jelennek meg a városi írott sajtóban és a rádióban, a lakosság megnyerése érdekében pedig havonta-kéthavonta változó akciókat hirdet a patika. Ezek kifejezetten népszerűek és hatásukra fokozatosan növekszik a patika lakosságon belüli elfogadottsága. Bevételi tervek Vényszám Dobozszám Nyugtaszám Bruttó forgalom( Ft) Árrés (Ft) 2011. április 1 200,00 1 800,00 1 000,00 3 514 831,00 489 775,00 2011. május 2 900,00 4 400,00 2 150,00 7 515 700,00 1 121 928,00 2011. június 3 400,00 5 500,00 2 500,00 9 995 818,00 1 490 089,00 2011. július 3 500,00 5 550,00 2 550,00 10 029 756,00 1 411 219,00 2011. augusztus 3 900,00 5 800,00 2 750,00 11 029 168,00 1 607 430,00 2011. szeptember 4 200,00 6 300,00 3 000,00 11 245 778,00 1 701 579,00 2011. október 3 800,00 5 900,00 2 850,00 11 503 695,00 1 554 960,00 2011. november 4 700,00 6 900,00 3 200,00 12 655 900,00 1 877 461,00 2011. december 4 600,00 7 300,00 3 400,00 12 630 692,00 1 877 588,00 2012. január 4 800,00 7 350,00 3 500,00 13 333 402,00 1 948 899,00 2012. február 4 900,00 7 300,00 3 400,00 13 181 631,00 1 933 316,00 2012. március 5 200,00 7 700,00 3 800,00 14 195 147,00 2 034 121,00 2012. április 5 300,00 8 000,00 3 900,00 14 700 000,00 2 085 000,00 2012. május 5 400,00 8 500,00 3 950,00 14 700 000,00 2 100 000,00 2012. június 5 500,00 9 000,00 4 000,00 14 800 000,00 2 100 000,00 2012. július 5 600,00 9 050,00 4 000,00 14 800 000,00 2 150 000,00 2012. augusztus 5 700,00 10 000,00 4 100,00 14 800 000,00 2 180 000,00 2012. szeptember 5 800,00 10 500,00 4 150,00 15 500 000,00 2 200 000,00 2012. október 5 900,00 11 000,00 4 200,00 16 200 000,00 2 300 000,00 2012. november 6 000,00 11 200,00 4 400,00 16 500 000,00 2 400 000,00 2012. december 6 200,00 11 700,00 4 500,00 17 000 000,00 2 500 000,00 A korábbi beszámolóból egyértelműen látható volt, hogy a bevételek nyitás óta hónapról hónapra fokozatosan átlagosan 800.000 Ft-tal nőnek. Ezt azonban jelentősen befolyásolhatják a kormányzati gyógyszerkasszát érintő megtakarítási lépések: vaklicit, mely jelentősen csökkenti a patikák nettó teljes forgalmát; referencia ár bevezetésének lényege, hogy a legolcsóbb termék kerüljön expediálására, ami szintén a teljes forgalmi volument csökkenti; az OEP támogatások csökkentése a betegterheket növeli, ezzel nő a terápiát elhagyó betegek száma;
a gyógyszergyárak (az őket súlytó megszorító intézkedések hatására) csökkentik kedvezményeiket, ezzel csökkentve a patikai árrést. A fenti táblázat alapján grafikusan formában a tervezet: Az állami tulajdonú és állami fenntartású szociális otthonok PharmaHáz Patikából történő megvalósítása esetén a forgalom növekedés a jelenlegi duplázódását jelentené, mellyel azonnal elérhető lenne a havi 20M bruttó forgalom átlépése. 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 - Bruttó forgalom 2011.április 2011.május 2011.június 2011.július 2011.augusztus 2011.szeptember 2011.október 2011.november 2011.december 2012.január 2012.február 2012.március 2012.április 2012.május 2012.június 2012.július 2012.augusztus 2012.szeptember 2012.október 2012.november 2012.december bruttó forgalom
3 000 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 - Árrés 2011.április 2011.május 2011.június 2011.július 2011.augusztus 2011.szeptember 2011.október 2011.november 2011.december 2012.január 2012.február 2012.március 2012.április 2012.május 2012.június 2012.július 2012.augusztus 2012.szeptember 2012.október 2012.november 2012.december árrés A tervezetet támasztja alá a hónapról hónapra növekvő nyugtaszám alakulása. A lakosságszámot és az elhelyezkedést figyelembe véve a havi 5000-6000 nyugtaszám reális célként határozható meg a patika működése tekintetében.
A nyugtaszám tekintetében a szakrendelőben megjelenő betegek jelentik a fő vásárlóerőt. 2012-ben a patika utcai bejárat nyitását tervezi. Ez nagymértékben segítené és egyszerűsíteni a patika szombati nyitva tartását is mivel jelenleg a szakrendelőt is nyitva kell tartani, ahhoz hogy a patika megközelíthető legyen. A nyugtaszám növelése mellett fontos a receptszám növelése is. Havonta átlagosan 4000 recept keletkezik csak a szakrendelőben és további több ezer a háziorvosi rendeléseken. Mivel a patika receptforgalom tekintetében ideális helyen található, ezért főleg a recepttel érkező betegeket lehet fő célcsoportnak tekinteni. A nem receptköteles termékek részaránya a teljes forgalom tekintetében minimális. A forgalom növelése mellett, fontos cél 2012-ben, hogy a patika ne csupán a lakosság receptjeinek kiváltására szolgáljon, hanem egészségmegőrző és felvilágosító tevékenységekben is részt vegyen. Fontos a lakossági felvilágosító programokban történő részvétel, a nyugdíjas szervezetekkel kapcsolattartás és a házi betegápolók munkájának segítése, igény esetén a gyógyszerek házhozszállításának, biztosítása. Szűrések és betegoktató napok szervezése is cél, hiszen a népbetegségnek számító magas vérnyomás, allergia, tüdőbetegség vagy csak az elhízás tekintetében is jelentős szerepe van a felvilágosításnak és oktatásnak. Ezzel a szakrendelőben dolgozó orvosok munkáját is képes a patika segíteni, természetesen nem átlépve az orvos gyógyszerész kompetencia szintet.
Bevételi tervek Tervezett bevételek 2012 nettó bruttó árrés 2012. január 12 553 981,00 13 333 402,00 1 948 899,00 2012. február 12 356 395,00 13 181 631,00 1 933 316,00 2012. március 13 363 648,00 14 195 147,00 2 034 121,00 2012. április 13 900 000,00 14 700 000,00 2 085 000,00 2012. május 13 900 000,00 14 700 000,00 2 100 000,00 2012. június 14 000 000,00 14 800 000,00 2 100 000,00 2012. július 14 000 000,00 14 800 000,00 2 150 000,00 2012. augusztus 14 000 000,00 14 800 000,00 2 180 000,00 2012. szeptember 14 700 000,00 15 500 000,00 2 200 000,00 2012. október 15 500 000,00 16 200 000,00 2 300 000,00 2012. november 16 000 000,00 16 500 000,00 2 400 000,00 2012. december 16 500 000,00 17 000 000,00 2 500 000,00 Egyéb bevétel 100 000,00 127 000,00 Összesen: 170 874 024,00 179 837 180,00 25 931 336,00 A forgalom és az árrés gyors és jelentős növelését az tenné lehetővé, ha az állami (jelenleg Kormányhivatalhoz tartozó Megyei Intézményfenntartó Központ) irányítás alá tartozó szociális otthonok gyógyszerellátását a patika biztosítaná. Figyelembe véve, hogy a megyében a püspökladányi az egyetlen önkormányzati tulajdonú patika, célszerű és logikus döntés lenne az állami szociális otthonok, önkormányzati tulajdonból történő gyógyszerellátása. Ez egyik hónapról a másikra akár a forgalom duplázódását is jelenthetné. A szociális intézmények nagyságtól függően, 10-20M plusz forgalmat képesek generálni. A nyitás óta eltelt időt, a lakosságszámot és a környék patikai lefedettségét figyelembe véve célként havi 20-25M bruttó forgalom tekinthető megfelelőnek és reálisan elérhetőnek. A forgalom növekedés tervezésénél azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni a gyógyszer árak állandó csökkenését és a kormány minél inkább a legolcsóbb termék alkalmazásának ösztönzésére tett intézkedéseit. A dobozszámok növekedése lassan nem képes fedezni az árcsökkenéssel elszenvedett veszteségeket. Az eddigi adatokat alapul véve az átlagos gyógyszerár jelenleg 1800Ft-ra tehető mely egyértelműen azt mutatja kevés a nagy értékű termék (5-10.000.-Ft), ellenben az árrés a lényegesen több olcsóbb termékkel magasabb és a 14-15% árrés tömeg elérhető, még úgy is, hogy a szabadáras esetlegesen magas árréssel rendelkező nem OEP finanszírozott termékek forgalma lényegesen kisebb, mint egy nagyvárosi patikában. A patika a szabadáras termékeket az önkormányzati tulajdonos miatt kifejezetten kedvezően árazza hiszen nem az extra profit elérése a cél, sokkal inkább a lakosság minél kedvezőbb fizetési feltételekkel történő ellátása.
A lenti táblázatból egyértelműen kimutatható az OEP támogatás összege szinte hónapról hónapra azonos, miközben a forgalom nő, tehát a beteg általi térítési díjak növekednek a teljes patikai forgalom viszonylatában.
Költségek TERVEZETT BRUTTÓ KIADÁSOK 2012. havi évi Humánerőforrás 2 047 319,00 24 567 828,00 Gyógyszer 14 000 000,00 168 000 000,00 Egyéb 384 405,00 4 612 860,00 Összesen: 16 431 724,00 197 180 688,00 Humánerőforrás költsége: Mint minden patikánál, így a püspökladányinál is, a kiadások egyik meghatározó eleme a humánerőforrás költsége. Mivel a személyi feltételek jogszabályban rögzítettek, ebben további megtakarítás nem lehetséges. A patikában alkalmazott bérek a piaci viszonyokat tükrözik. Humánerőforrás Összesen vezető helyettes gyógyszerész 805 816,00 szakasszisztens 219 672,00 szakasszisztens 290 012,00 szakasszisztens 225 572,00 beosztott gyógyszerész 456 247,00 Közreműködő helyettesítésre és a heti 80 órán felüli ügyeletre 2000Ft/óra 50 000,00 Ügyvezetői díj (eddig is 0Ft) ÖSSZESEN/HÓ 2 047 319,00 Gyógyszer költsége: Mivel a gyógyszer árak jogszabályban kötöttek, ezért a beszállítók közötti különbség a forgalom után járó visszatérítés mértékében mutatkozik meg. Ez azonban havi 30-40M forgalom esetén sem több mint 2-3%. A patika jelen forgalma alapján maximálisan 1,5% visszatérítés érhető el, mely csak és kizárólag 30 napos fizetési határidő esetén érvényesíthető. A gyógyszerköltségen kizárólag úgy lehet csökkenteni, ha csökkentjük az árukészletet. Ez a hatóanyag szintű felírással valamelyest megvalósítható, de a biztonságos és kényelmes betegellátás fenntartása érdekében egy havi forgalmi volument készleten kell tartani. Az OEP által nem támogatott készítmények esetében továbbra sem cél az árrés emelése, mert az azt eredményezné, hogy a patika ebben a termékkörben drágább lenne, mint a környék patikái. A patikának a betegek számára nem csak elérhetőnek kell lennie, hanem kedvező fogyasztói árakat is kell biztosítania, ezért a patika nem tervezi az OEP támogatásban nem részesülő termékek árrésének emelését.
Működési költségek: Nettó ÁFA Bruttó Informatika (Novodata) 54 000,00 14 580,00 68 580,00 Irodaszer (blokkszalag, nyomtató parton, nyomtató papír, stb.) 10 000,00 2 700,00 12 700,00 Banki költség - 20 000,00 Könyvelési díj 60 000,00 16 200,00 76 200,00 POS terminál díj 6 500,00 1 755,00 8 255,00 Felelősség és vagyonbiztosítás - 30 000,00 Tűzvédelmi és munkavédelmi költség 2 000,00 540,00 2 540,00 Vízadagoló officinába 2 000,00 540,00 2 540,00 Hirdetés 10 000,00 2 700,00 12 700,00 Kamarai kötelező tagdíjak - 2 300,00 Patika újság 12 000,00 3 240,00 15 240,00 Üzemorvosi díj 4 000,00 1 080,00 5 080,00 Postaköltség 2 000,00 540,00 2 540,00 Kötelező továbbképzések díja 5 000,00 1 350,00 6 350,00 Telefon + mobil internet 9 000,00 2 430,00 11 430,00 Bérleti díj - - Rezsi (fűtés, világítás, internet, stb) 80 000,00 21 600,00 101 600,00 Egyéb 5 000,00 1 350,00 6 350,00 ÖSSZESEN/ HÓ 384 405,00 A növekedést meghatározó elemek: vaklicit bruttó forgalmi volument csökkentő hatása; maximálisan egy havi gyógyszerfelírást kötelezővé tevő rendelet (vidéki szakrendelőből érkező betegek esetében előfordult eddig a több hónapra történő gyógyszerfelírás); generikus program, mely a legolcsóbb termékeket preferálja, csökkentve a teljes patikai forgalmat. A városban a receptfelírás fő helyszíne a szakrendelő, melyet a patikának természetesen a jogszabályi lehetőségeket maximálisan figyelembe véve minél hatékonyabban ki kell használni. Forgalomnövelő lépések: havonta megújuló akciók; rendszeres hirdetések; rendszeres kapcsolattartás a szakrendelő orvosaival és minél hatékonyabb együttműködés megvalósítása; a szakrendelő kötelező ellátmányának patikából történő biztosítása; részvétel lakossági szűrésekben és felvilágosító kampányokban;
a Megyei Intézményfenntartó Központhoz tartozó állami tulajdonú szociális otthonok gyógyszerellátásának biztosítása érdekében lobby tevékenység; beszállítói kedvezmények maximális kihasználása; egyszerűbb megközelíthetőség érdekében közvetlen utcai bejárat nyitásának megvalósítása. Püspökladány, 2012.04.08. Dr. Hegedűs Melinda Ügyvezető Személyi jogos gyógyszerész PharmaHáz Püspökladány Kft.