2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 I. Polgármesteri Hivatal / MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK a/ Intézményi működési bevételek./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevtelei gondozási díj 80 kamat bevétel 7 000 úteljárási díjbevétel 2 500 bérleti díj 5 904 okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel 6 380 egyéb igazgatási szolgáltatási díjak 2 320 továbbszámlázott közüzemi díjak 24 000 telepengedélyezési díjbevétel 50 hirdetési bevétel 2 520 közterület-használati díj 2 884 építés végrehajtási bírság 2 000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 32 427 Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 34 000 Fordított ÁF 40 000 Áfa visszatérülés 38 000./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen 78 265 2./ Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u. (Eszterlánc) 9 009 - Diadal u. (Micimackó) 6 030 - Heltai tér (Bóbita) 5 575 - VI. u. (Gesztenyés) 3 720 - Kaszáló u. (Csicsergő) 4 952 - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 0 37 - Egészségház u. (prófalva) 2 33 - Lázár deák u. (Összefogás) 8 33-525. tér (Hófehérke) 7 895 - Földműves u. 2/b (apsugár) 8 292 - Pesti út 368. (Piroska) 5 342 - Óvónő u. 3. (Kuckó) 5 53 - Rezgő u. (Százszorszép) 7 0 - Robogó u. (Robogó) 4 563 - Tanár u. (Mézeskalács) 8 254 - Újlak u. 08. (Mákvirág) 9 765 - Újlak u. 4. (Csillagszem) 0 05 2./ Óvodák összesen 26 447 3./ Általános iskolák és gimnáziumok /7
46 47 48 49 50 5 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8 82 83 84 85 86 87 88 89 - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint yolcévfolyamos Gimnázium) 6 202 - kácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 4 809 - Diadal u. 2 986 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 7 28 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 7 738 - Szánthó G. u. (Jókai Mór) 4 776 - Hősök tere (Gregor József) 4 683 - Kép u. (Czimra Gyula) 7 697 - Szabadság sugárút 334 - Újlak u. 0. 23 860 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 3 956 - aplás u. (Móra Ferenc) 848 - yári napközistábor 6 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 48 286 4./ Bartók Béla lapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 000 5./ Egyesített Szolgáltató Központ 84 50 6./ Piac 54 300 7./ Gyermekjóléti központ 29 8./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok 3 700 8./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen 3 700 Intézményi működési bevételek összesen 20 77 b./ Önkormányzati sajátos működési bevételei Helyi adók telekadó 323 380 építményadó 326 860 iparűzési adó 4 87 965 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok 75 000 Helyi adók összesen 5 597 205 Átengedett központi adók helyben maradó szja 323 407 gépjárműadó 602 700 Átengedett központi adók összesen 926 07 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek -helyszíni és szabálysértési bírság 7 00 2/7
90 9 92 93 94 95 96 97 98 99 00 0 02 03 04 05 06 07 08 09 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - környezetvédelmi bírság 3 000 - talajterhelési díjbevétel 4 00 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen 24 200 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 547 52 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESE 7 757 689 B./ TÁMOGTÁSOK a./ ormatív hozzájárulás ormatív állami támogatás 0 feladatmutatóhoz kötött 2 567 93 lakosságszámhoz kötött 34 47 ormatív hozzájárulás összesen 2 702 330 b./ Központosított előirányzatok Lakossági közműfejlesztés 42 yári szociális étkeztetés 6 893 200. évi keresetkiegészítés 248 452 Óvodáztatási támogatás 90 Pénzbeli támogatás 0 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 245 lapfokú művészeti oktatás támogatása 3 034 Új Tudás, Művészeti Program pedagógusok anyagi ösztönzése 9 223 200. évi érettségi vizsgák lebonyolítása 982 Pedagógus szakszolgálatok szervezésének támogatása 960 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 250 emzetiségi tankönyv támogatás 263 Teljesitménymotivációs pályázati támogatás 0 Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 23 976 Központosított előirányzatok összesen 30 40 c./ ormatív kötött felhasználású támogatások kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 40 800 - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés 589 * rendelkezésre állási támogatás 65 88 * rendszeres szociális segély 29 848 * időskorúak járadéka 3 68 * ápolásidíj 97 0 * lakásfenntartási támogatás 32 486 3/7
3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7 72 * adósságcsökkentési támogatás 4 99 Közcélú munkavégzés támogatása 57 027 ormatív kötött felhasználású támogatások összesen 33 99 d./ Fejlesztési célú támogatások Szilárd burkolatú utak felújítása 253 0 Belterületi közutak fejlesztése 0 Szilárd burkolatú utak felújítása TEUT 77 2 Fejlesztési támogatások összesen 330 222 TÁMOGTÁSOK ÖSSZESE 3 665 88 C./ FELHLMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK a/ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel 00 000 Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 35 650 Tárgyi eszközök értékesítése összesen 35 650 b./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - lakbér + külön szolgáltatás 80 000 - nem lakás célú helyiségek bevétele 64 500 - egyéb vagyonhasznosítás bevétele 39 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen 83 500 c./ Pénzügyi befektetési bevételei Elmű részvény értékesítése 30 000 Osztalék bevétel 2 386 Pénzügyi befektetési bevételei összesen 32 386 FELHLMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESE 35 536 D./ TÁMOGTÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK a./ Támogatásértékű működési bevételek Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 880 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 5 092 Mezőőri Szolgálat támogatása 4 642 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 74 873 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel oep 2 472 Támogató szolgálat bevétele 8 030 Szervezetfejlesztési támogatás 42 700 Kompetencia alapú oktatás támogatása 4 000 2008. évi visszatérülés 7 396 4/7
73 74 75 76 77 78 79 80 8 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9 92 93 94 95 96 97 98 99 200 20 202 203 204 205 206 207 208 209 20 2 22 23 24 2009. évi érettségi vizsgák támogatása 344 Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 364 Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 325 200. évi országgyűlési képviselő választás 3 26 200. évi kisebbségi önkormányzati képviselő választás 3 350 Iskolai tehetséggondozás 9 564 udiovizuális emlékgyűjtés 9 99 Pedagógus továbbképzés 30 454 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 9 640 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 920 Kríziskezelő program költségei 46 Önállóan működő intézmények támogatásai 2 872 Pénzbeli támogatás 2 802 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása 50 200. évi önkormányzati választás 2 533 Iskolai gyümölcs program 2009/200 tanév 0 675 Teljesítmény motivációs pályázati támogatás 5 63 20. évi kisebbségi választás 27 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 2 250 Parlagfű mentesítés támogatás 896 Egészségrenevelés pályázati támogatása 2 533 Támogatás értékű működési bevételek összesen 329 470 b./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek Rákoscsaba u.. sz. alatti óvoda felújítás 9 492 Mákvirág óvoda akadálymentesítés 5 000 apraforgó bölcsöde akadálymentesítés 5 000 Csibe bölcsöde akadálymentesítés 5 000 Csillagszem óvoda akadálymentesítés 5 000 Városközpont rehabilitáció 936 90 Helikopter lakópark építendő új eszközbeszerzés 7 000 Rákos-patak mentén kerékpárút kialakítása 25 545 P+R parkolók építése 73 736 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése (Lázár deák bölcsőde fejlesztése) 80 000 Pesti úti csapadékcsatorna megvalósítás 85 354 Csárdás játszótér felújítása 20 000 Rákosmente földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása 270 250 Pesti út 22-28. sz. társasházi támogatás 609 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 779 76 5/7
25 26 27 28 29 220 22 222 223 224 225 226 227 228 229 230 23 232 233 234 235 236 237 238 239 240 24 242 243 244 245 246 247 248 249 250 25 252 253 254 TÁMOGTÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESE 2 08 646 E./ VÉGLEGESE ÁTVETT PÉZESZKÖZÖK a./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Önállóan működő intézmények átvett pénzeszközei 4 583 Keresztúr találkozóra hozzájárulás 05 Készfizetői kezességvállalásból megtérülés 6 863 Észak-magyarországi árvíz sújtotta települések támogatása 236 Diáksport támogatás 500 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 22 287 b./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Közműépítésekre lakossági befizetések 5 000 Közérdekű kötelezettségvállalás 0 Pesti út, Strázsahegyi út csomópont kiépítésre pe. Átadás 8 800 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 23 800 VÉGLEGESE ÁTVETT PÉZESZKÖZÖK ÖSSZESE 46 087 F./ TÁMOGTÁSI KÖLCSÖÖK VISSZTÉRÜLÉSE Helyi támogatás törlesztése 2 500 Társasházak felújítási támogatás törlesztése 2 83 Gózon Gyula Kamaraszinház viszterhes támogatása 2 000 TÁMOGTÁSI KÖLCSÖÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÖSSZESE 7 33 I. fejezet összesen (+B+C+D+E+F) 3 947 52 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei./ Intézmények működési bevételek./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház 32 05 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 2 626 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 9 000 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 9 687 5./ Erdős Renée ház 600 Intézményi bevételek összesen 63 964 D./ Támogatásértékű bevételek ( kkreditált továbbképzés) 57 000 E./ Véglegesen átvett pénzeszközök 400 II. fejezet összesen 2 364 III. Egészségügyi Szolgálat 6/7
255 256 257 258 259./ Intézmény működési bevételek 7 00 D./ Támogatásértékű bevételek 2 876 E./ Véglegesen átvett pénzeszközök 29 599 III. fejezet összesen 248 485 260 26 262 263 264 265 266 267 268 269 270 27 272 273 274 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE (I+II+III) 4 37 00 G./ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁY BELSŐ FISZÍROZÁSÁR SZOLGÁLÓ PÉZFORGLOM ÉLKÜLI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 49 724 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa 7 99 III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa 2 82 G./ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁY BELSŐ FISZÍROZÁSÁR SZOLGÁLÓ PÉZFORGLOM ÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESE (I.+II.+III.) 70 527 H./ HITELEK 3 748 893 a./ működési célú hitel felvétele 302 36 b./ felhalmozási célú hitel felvétele 3 446 577 Finanszírozási bevételek összesen (G+H) 3 99 420 Bevételi oldal összesen 8 236 42 7/7